PLAN DE AFACERI

ACHIZIII MAINI SI UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE 'Recea' JUDEUL VRANCEA

9

PARTEA I- DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.l. Denumire/ Numele solicitantului

S.C.MONA S.R.L. NNETI JUDEUL VRANCEA

A.2. Obiectul de activitate Obiectul de activitate al societii cuprinde:

Domeniul principal: 013 Activiti n ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor); Activitatea principal: 0130 Activiti in ferme mixte (cultura vegetal combinat cu creterea animalelor); Alte activiti:

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului i a altor plante; 0141 Activiti de servicii anexe agriculturii, grdinrit peisagistic (arhitectur peisager); 0142 Activiti de servicii pentru creterea animalelor, cu excepia activitilor veterinare; 5121 Comer cu ridicata al cerealelor, seminelor i furajelor.

A.3. Forma juridic a solicitantului Societate cu rspundere limitat (S.R.L.).

A.4. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare S.C. MONA S.R.L. Nneti s-a nfiinat n anul 2004 cu un capital social iniial de 20.000 lei,

mprit in 20 de pri sociale a cte 1000 lei. Societatea are un asociat unic, care este i administratorul societii. Managementul proiectului va fi realizat de un responsabil legal, care va fi i responsabil tehnic,

ntruct are pregtirea i experiena necesar, conform datelor de mai jos:

Nume: C. Prenume: T. Profesia: Inginer agronom Studii si experien (relevante pentru proiect) - prezentate in CV

A.5. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului Sediul social este n localitatea Nneti j ud. Vrancea. Pentru realizarea activitilor specifice exploataiei, societatea dispune de o suprafa de 218 ha

teren arabil. Aceast suprafa este nregistrat n Registrul Fermelor, aa cum reiese din Fia de nregistrare de la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Vrancea.

Parcelele agricole aflate n exploatare sunt amplasate pe raza comunei Nneti i sunt n folosina S.C. MONA S.R.L. Nneti, n baza contractelor de arend ntocmite conform prevederilor legale i centralizate prin tabelul emis de Primria comunei Nneti, judeul Vrancea.

Strategia fermei agricole vizeaz extinderea i dotarea suprafeelor n exploatare prin achiziii

de teren, utilaje i prin arendare pn la o suprafa de 300 ha. A.6. Litigii ( n desfurare)

In prezent, societatea S.C. MONA S.R.L. nu are litigii n desfurare

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

B.J. Istoricul activitii S.C. MONA S.R.L. a fost nfiinat n anul 2004, avnd un capital social n sum de 20.000

lei. Societatea desfoar urmtoarele activiti: arendarea i exploatarea terenului agricol; producerea i comercializarea seminelor; producerea i comercializarea produselor agricole (porumb, floarea soarelui, soia, grDu, orz); prestri servicii n agricultur: lucrri agricole mecanizate.

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului. Societatea nu dispune de maini i utilaje agricole cu care s lucreze terenul din exploatare.

Exploatarea utilajelor nchiriate de la teri presupune costuri mari de operare i ntreinere, deoarece sunt uzate fizic, au consumuri energetice peste normele recomandate, cu influene directe asupra costurilor pe produs.

Frecvena reparaiilor i a interveniilor accidentale este ridicat, fapt ce determin o productivitate pe schimb foarte sczut, costuri unitare / ha an ineficiente, precum i existena riscului de a nu efectua lucrrile agrotehnice la momentul potrivit.

Prin implementarea proiectului s-ar asigura o tehnologie moderna de cultur i costuri de producie sczute prin eliminarea serviciilor prestate de teri. Prin dotarea cu maini i utilaje agricole, lucrrile agrotehnice se vor executa la momentul optim, fapt ce ar asigura reducerea pierderilor de producie i eficiena exploataiei agricole, precum i o valorificare mai bun a potenialului agricol din zona de implementare a proiectului, n condiii de performan i competitivitate.

Implementarea proiectului asigur protejarea mediului natural nconjurtor, prin utilizarea unor maini i utilaje agricole nepoluante, ale cror norme constructive respect reglementrile UE n domeniu.

B.3. Descrierea activitilor curente (agricole i neagricole) i a tehnologiilor aplicate S.C. MONA S.R.L Nneti Judeul Vrancea desfoar n prezent activiti ce cuprind cultivarea

cerealelor i a plantelor tehnice pentru consum uman i industrial. Pentru o bun exploatare a terenurilor arabile aflate n folosina societii, proiectul propune

achiziia unor maini i utilaje agricole de mare productivitate, care vor fi n msur s realizeze lucrrile agrotehnice fr pierderi i la un nivel calitativ corespunztor. Pe terenurile din exploatare se aplic tehnologiile recomandate. Fiele tehnice aferente produselor ce urmeaz a fi realizate n orizontul de previziune al proiectului sunt redate n anexe, nsoite de bugetul de venituri i cheltuieli al fiecrei culturi. Terenurile arendate sunt amplasate n areal cu potenial ridicat pentru cultura cerealelor i plantelor tehnice i permit realizarea unor producii superioare.

3.1. Pentru fermele de producie vegetal:

Planul de cultur

Denumirea culturii

Suprafaa anul 1

-ha-

Suprafaa anul 2

-ha-

Suprafaa anul 3

-ha-

Suprafaa anul 4

-ha-

Suprafaa anul 5

-ha-Porumb 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Gru 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00

Floarea soarelui

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Rapita 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Total 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00

3.2. Bazele de producie

Pentru realizarea activitilor specifice expoataiei, societatea dispune de o suprafa de 250 ha teren arabil. Aceast suprafa de teren este nregistrat n Registrul Fermelor, aa cum reiese i din Fia de nregistrare de la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Vrancea.

Implementarea proiectului va determina angajarea a 3 persoane pentru asigurarea forei de munc necesar administrrii fermei i bunei desfurri a activitii.

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizorii de materii prime. Furnizorii S.C. MONA S.R.L. Nneti sunt grupai n funcie de natura materiilor prime ce fac

obiectul aprovizionrii astfel: Furnizori de materii prime i materiale consumabile pentru producia agricol;

Furnizori de materii prime i materiale consumabile pentru alte activiti. In domeniul de referin, principalii furnizori de materii prime ce au ca destinaie producia

agricol sunt:

Nr. Crt.

Furnizor Adresa Produse Cantitate Valoare

aproximat

1. SN Petrom PECO motorin 14 757 41 319

2. Pioneer Romnia SRL

Bucureti semine 14 894 19 259

3. Montesanto Rom Bucureti semine 615 132 102

4. Sofert SA Bacu ngrminte 80 808 109 310

5. Alcedo SRL

Bucureti peti ci de 131 9 285

6. Bayer Romnia

Bucureti pesticide 52 8360

7. Montesanto rom Bucureti pesticide 122 10 942

8. Santori SRL

Bucureti pesticide 93 18 954

9. SNIF Brila ap 0 0

TOTAL 349 630

Preurile luate n calcul n previziunea cheltuielilor de exploatare sunt cele practicate de productorii i distribuitorii de pe piaa local. Selecia furnizorilor s-a realizat pe criterii de eficien n condiiile de achiziii de resurse de cea mai bun calitate care s rspund cel mai bine potenialului de fertilitate al terenurilor cultivate.

Termenele de plat i termenele de livrare pentru materiile prime utilizate sunt negociate cu furnizorii de resurse. Acestea se cumpr de regul n perioada campaniilor agricole sau n perioada premergtoare acestora pentru a se preveni imobilizarea de resurse financiare.

B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuie. Piaa cerealelor i a oleaginoaselor este o pia stabil din punct de vedere al consumului, preul

fiind influenat de volumul exportului i de condiiile climatice anuale. Modul de operare i relaiile cu clienii sunt conforme cu prevederile contractuale. In prezent, dei exist un cadru normativ privind organizarea pieei de cereale, productorii nu au garania prelurii recoltei la preuri acoperitoare a costurilor, fiind nevoii, n multe situaii, s vnd produsele la preuri conjuncturale situate sub nivelul cheltuielilor.

Produsele obinute de S.C. MONA S.R.L. Nneti sunt livrate pe piaa intern, principalii beneficiari fiind prezentai n tabelul de mai jos:

Nr. Cit. Client - Nume i Adresa

1. S.C. Comcereal S.A. Vrancea - Porumb boabe

2. S.C. Comcereal S.A.Vrancea - Gru

3. S.C. Ulcom Constana - Floarea soarelui

4. S.C. Biod Brila - Rapia

Pentru producia previzionat a se realiza n orizontul de prognoz, s-au ncheiat cu aceti clieni precontracte de vnzare-cumprare integral a produciei estimate din fiecare an de previziune.

PARTEA AII A-DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

CI. Descrierea investiiei

C.l.l. Denumirea investiiei: Achiziie maini i utilaje agricole pentru modernizarea fermei vegetale Recea j ud. Vrancea

C. 1.2. Amplasarea investiiei Sediul fermei agricole ce face obiectul finanrii este n comuna Nneti judeul Vrancea,

Romnia, Regiunea de dezvoltare Sud-Est.

C.1.3. Descrierea investiiei: Proiectul de investiii presupune achiziia urmtoarelor maini agricole:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Modernizarea tehnologiilor de cultur i reducerea costurilor de producie; 2. Diversificarea produciei i mbuntirea calitii produselor agricole romaneti; 3. Asigurarea unei mai bune valorificri a potenialului agricol al fiecrei zone; 4. Protejarea, conservarea i mbuntirea mediului nconjurtor natural, asigurarea refacerii i

conservrii solului; 5. Stimularea concurenei.

C.2. Descrierea tehnic a proiectului:

Pentru fermele de producie vegetal: - planul de cultur; - buget de venituri i cheltuieli agrotehnice; - parametrii constructivi i de performan ai mainilor, utilajelor i echipamentelor ce se vor achiziiona prin proiect.

Tractor Case JX 95 AC 97 937 lei 69 068 lei 55 6571ei 22 552 lei 18 262 lei

263 477 lei

Semntoare Monosem NG Semntoare Suli GC-4m Cultivator Monosem 6 rind Plug reversibil cu 3 trupie

Total

C.2.1. Planul de cultur a fermei vegetale:

Total suprafa agricol n exploataie: 218 ha, din care: - porumb boabe -l 8 ha; - gru -100 ha; - floarea soarelui -50 ha; - rapi -50 ha.

C.2.2.Buget de venituri si cheltuieli agrotehnice

Tip cultur Porumb Gru Floarea soarelui Rapi

VENITURI

Suprafa -ha- 18 100 50 50

Producie medie kg/ha 4500 3500 2500 3000

Pre-lei/kg 0,45 0,35 0,75 0,60

Total venituri 36 450 122 500 93 750 90 000

CHELTUIELI

Suprafa -ha- 18 100 50 50

Cheltuieli lei / ha 941,68 968,20 1009,68 1037 ,74

Total cheltuieli 16 950 96 820 50 484 51887

Profit 19 500 25 680 43 266 38113

Profit/ha 1083 256,80 865,32 762,26

Din tabelul de mai sus, se constat c cel mai mare profit se nregistreaz n cazul culturilor energetice : porumb, floarea soarelui, rapi.

Devize tehnologice

In devizele tehnologice prezentate, ponderea cea mai mare o ocup cheltuielile materiale smn, ngrminte, ierbicide, insecto-rungicide, apa de irigat, alte materiale.

Tip cultur porumb gru floarea soarelui

rapi

Cheltuieli cu lucrri 149,38 139,30 149,32 129,36 mecanice lei/ha 15,87% 14,44 % 14,81 % 12 ,48 %

Cheltuieli materiale 680,50 716,90 769,50 807,98 lei/ha 72,26 % 7 4 % 76,20 % 77,85 %

Cheltuieli cu 111,80 112,00 90,86 100,40 personalul lei/ha 11,87% 11,56% 8,99 % - 9,67%

Total cheltuieli 941,68 968,20 1009,68 1037,74

C.2.3. Caracteristicile principale ale construciilor ce se intenioneaz a se realiza prin proiect

Nu este caza]

C.2.4. Parametrii constructivi i de performan ai mainilor i utilajelor care se vor achiziiona prin proiect

In general, achiziia de maini agricole n cadrul unui proiect de investiii este prezentat n coresponden cu lucrarea agricol ce se va executa.

Principalele lucrri agricole sunt: lucrrile de pregtire a solului; semnatul; fertilizarea; combaterea buruienilor, bolilor i duntorilor; irigarea culturilor i recoltatul.

Tractor Case JX95AC - Motor tip CNH; - Capacitate 3900 cmc; - Puterea motorului 71,3 kw, 97CP; - Capacitatea rezervorului 92 litri; - Transmisie tip Ful Syncromesh; - Frna de serviciu cu discuri umede cu comand mecanic; - Numr viteze fa/spate 12/12; - Priz de putere mecanic; - Turaie la priza de putere 540/100; - Scaun cu suspensie pneumatic; - Preechipare radio; - Climatizare. Semntoare cu distribuie pentru porumb si floarea soarelui Monosem NG plus:

- Semntoare pe 6 rnduri;

- Distana ntre rnduri 70-75-80; - Lime de lucru 4,5m; - Capacitate buncr 50 litri/rnd.

Cultivator Monosem tip SCD - Utilizat pentru toate culturile semnate in rnduri drepte, de la 4 la 12 rnduri; - Bara cu seciune 127xl27mm; - Secii montate pe paralelograme deformabile avnd individual resoarte de presiune reglabile; - Roi de urmrire fa de care se regleaz adncimea de lucru; reglajul se face cu ajutorul unei

manivele; - Asigur pstrarea direciei fr a atinge plantele datorit roilor de mare diametru, dinate,

montate n secii ce nu permit oscilarea seciei n timpul lucrului. Semntoarea mecanica Sulky GC 4m

- Lime de lucru 4m; - Capacitatea buncrului 1050 litri; - Distana ntre rnduri 12,9-13,7-14,8cm;

- Sistem de reglaj la partea central cu manivel i la fiecare secie.

C.3. Managementul proiectului

Managementul proiectului de investiii propus va fi asigurat de ctre responsabil legal si responsabil tehnic: C.T.

-Funcia: administrator S.C. MONA S.R.L. -Studii i experien (relevante pentru proiect): Facultatea de agronomie Iai, promoial981.

CV Responsabil tehnic si legal

Instituia Funcia avut i

principalele ndatoriri

Perioada

C.A.P. Ciorti Ing. stagiar-sector vegetal 1981-1982

C.A.P. Rmniceni ef ferm agricol 1982-1987

S.C. Agro industriala S.A. Micneti

Director tehnic ef-ferm 1987-2004

S.C. MONA S.R.L

Administrator 2004-n prezent

C.4.Lista de achiziii si sursele de achiztii pentru activele ce fac obiectul proiectului. -Valoarea investiiei cuprins n bugetul indicativ este n sum total de 268 747lei. Valoarea total a

investiiei cuprinde achiziia de maini i utilaje agricole i plata serviciilor de consultan pentru elaborarea documentaiei conform procedurii.

Cheltuieli cu achiziia de maini si utilaje agricole

Nr. Crt.

Denumire utilaje Cantitate Valoare lei

1. Tractor CaseJX 95AC 97 938

2. Semntoare Monusem 69 068

3. Semntoare Sulky 55 657

4. Cultivator Monosem 22 552

5. Plug reversibil cu 3 trupie 18 262

Total 263 477

- Consultan 5270 lei.

C.5.Personal si instruire Implementarea proiectului va determina angajarea a 3 persoane pentru asigurarea forei de

munca necesar administrrii firmei i bunei desfurri a activitii.

C.6.GraficuI estimat al proiectului. Planificarea activitilor Activitatea 1: Procurare maini agricole Activitatea 2: Consultan privind implementarea proiectului Activiti unice: Activitatea 1: Procurare maini agricole Activiti repetitive: Activitatea 2: Consultana privind implementarea proiectului reprezint o activitate repetitiv.

Aceasta se deruleaz n fiecare luna pe parcursul proiectului.

C 6.1. Graficul de implementare fizic

Denumire activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3

Procurare maini agricole X

Consultana privind implementarea proiectului X X X

Planificarea resurselor

C.6.2.Graficul de implementare financiar

Denumire activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3

Consultanta Elaborare proiect 2 870

Procurare maini agricole 263 477

Consultanta Privind proiectul 1 200 1 200

TOTAL 2 870 264 677 1200

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei si a mediului de afaceri. Implementarea proiectului are o influen notabil asupra zonei i a mediului de afaceri local din

urmtoarele considerente: - S.C. MONA S.R.L. Nneti va dispune de baza material si logistic necesar pentru

realizarea unor lucrri agrotehnice la culturile prevzute n planul de cultur, potrivit normelor recomandate pentru acest domeniu;

- Implementarea proiectului va realiza transferuri de tehnologie, cu efecte directe asupra nivelului de calificare al personalului muncitor din sectorul agricol, ce va asigura exploatarea noilor maini agricole;

- Realizarea unor nivele de producie stabilite prin respectarea tehnologiei de cultur potrivit

normelor recomandate n domeniu, cu influene n mediul local al agricultorilor, n sensul transferului de tehnologie i ctre ali beneficiari;

- Prin creterea venitului net din agricultur, impozitele i taxele cuvenite bugetului general consolidat vor crete;

- Prin modernizarea exploataiei se va asigura o valorificare mai bun a potenialului agricol