LUCRARE PRACTICAMagazin alimentar - S.C Marioara S.R.LLucrarea este despre societatea S.C. Marioara S.R.L. care are ca obiect de activitate comercializarea produselor alimentare. Societatea comercial aplic Reglementrile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 306/2002. Capitalul societii este integral privat.Furnizorii de materii prime, materiale consumabile sunt din Romnia. Vanzarea produselor finite se realizeaz ctre clieni din Romnia i se efectueaz de la sediul societii. Societatea comercial utilizeaz ca metod de amortizare a imobilizrilor corporale metoda liniar, iar ca metod de eviden a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitic a stocurilor este organizat dup metoda cantitativ-valoric. Stocurile la ieire se evalueaz i nregistreaz n contabilitate dup varianta costului mediu ponderat. Mrfurile de la magazin sunt contabilizate la preul cu amnuntul. Magazinul este aprovizionat cu mrfuri prin achizitionarea de produse finite de la diversi furnizori. Operaiile economice care fac obiectul nregistrrii n contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent. Pentru nelegerea metodologiei de nregistrare n contabilitate, operaiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referin pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp n mod cumulat. Prezentarea n mod cumulat a fost determinat de caracterul de repetabilitate al operaiilor economice i de necesitatea simplificrii calculelor, ntocmirii documentelor primare i nregistrrii n contabilitate. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: a) nscrierea soldurilor iniiale ale conturilor sintetice i analitice n fiele de conturi (fie de magazie, fie cantitativ-valorice, fie pentru mijloace fixe, fie de conturi sintetice). b) ntocmirea documentelor primare care atest derularea operaiilor economice (facturi; note de recepie i constatare de diferene; bonuri de consum; bonuri de predare, transfer, restituire). c) ntocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumprri, jurnalul pentru vnzri). d) reflectarea operaiilor economice cronologic i sistematic. nregistrarea cronologic s-a realizat prin ntocmirea Registrului-jurnal, iar nregistrarea sistematic n fiele de conturi care constituie Cartea Mare. e) ntocmirea balanei de verificare cu patru serii de egaliti. Dup cum se cunoate, societile comerciale ntocmesc la sfritul anului situaiile financiare. Cu toate c operaiile nregistrate se refer numai la luna ianuarie, s-a considerat, din punct de vedere didactic, c este util i ntocmirea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere. Situaia n conturi la 01/01 2004 se prezint astfel: 1012 200.000.000 1061 30.000.000 1068 30.000.000 121 150.000.000 129 150.000.000 2131 160.000.000 2132 28.500.000 2133 90.000.000 214 25.000.000 262 10.000.000 2813 83.739.551 2814 4.305.559 301 35.000.000 3021 5.175.000 3024 1.000.000 303 500.000 401 5.000.000 4111 4.000.000 4423 4.429.890 441 32.000.000 461 300.000 5121 25.000.000 5311 5.000.000 Componena analitic a conturilor sintetice este urmtoarea: Contul 2131 160.000.000 lei, din care: - cuptor pentru pine 100.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001 - malaxor 40.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001 - mas inox 20.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001 Contul 2132 28.500.000 lei, din care: - cntar 10.000.000 lei, data intrrii aprilie 2001 - calculator Pentium 8.500.000 lei, data intrrii septembrie 2001 - calculator Pentium 10.000.000 lei, data intrrii mai 2002 Contul 2133 90.000.000 lei, din care: - autoturism Dacia 40.000.000 lei, data intrrii septembrie 2001 - autofurgonet Dacia 50.000.000 lei, data intrrii octombrie 2002 Contul 214 25.000.000 lei, din care: - mobilier 25.000.000 lei, data intrrii mai 2001 Duratele normale de funcionare a imobilizrilor corporale (mijloace fixe) pentru calculul amortizrii se consider astfel: aparate i instalaii de msurare, control i reglare (cntarul i calculatoarele) 10 ani i respectiv 4 ani; mobilier 15 ani. Contul 301 35.000.000 lei, din care: - fin 5.000 kg. x 7.000 lei/kg. = 35.000.000 lei Contul 3021 5.175.000 lei, din care: - drojdie 200 kg. x 20.000 lei/kg. = 4.000.000 lei - sare 150 kg. x 2.000 lei/kg. = 300.000 lei - amelioratori 15 kg. x 25.000 lei/kg. = 375.000 lei - alte materiale = 500.000 lei Contul 401 5.000.000 lei, din care: - SA Titan Bucureti 4.000.000 lei - SA Spicul Bucureti 1.000.000 lei Contul 4111 4.000.000 lei, din care: - SRL Terra Bucureti 3.000.000 lei - SRL Safir Bucureti 1.000.000 lei Operaiile economice care au loc n luna ianuarie sunt urmtoarele: 4 ianuarie 1. Factura nr. 12/4/01, emis de SC Titan SA indic livrarea cantitii de 10.000 kg. fin pentru SC Marioara SRL. Preul unitar fr TVA - 7.200 lei/kg., TVA 19%. Materia prim a fost recepionat, fiind emis Nota de recepie i constatare de diferene nr. 1/4/01. Datele din factur i nota de recepie sunt concordante. 2. Bonul de consum nr. 1/4/01 atest eliberarea n producie a urmtoarelor cantiti de materii prime i materiale auxiliare: fin 1.000 kg., drojdie 30 kg., sare 10 kg., amelioratori 3 kg. 3. Raportul de producie i bonul de predare nr. 1/4/01 evideniaz obinerea, i respectiv, predarea la depozit a 5.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de nregistrare (costul estimat) 3.000 lei/buc.4. Raportul de gestiune i monetarul nr. 1/4/01 indic comercializarea mrfurilor prin magazinul propriu n sum de 4.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma ncasat de magazin se depune la casieria unitii, fiind nregistrat n registrul de cas.5 ianuarie 5. Bonul de consum nr. 2/5/01 atest eliberarea n producie: 1.200 kg. fin, 36 kg. drojdie, 12 kg. sare, 3,6 kg. amelioratori.6. S.C. Neptun SRL livreaz clienilor interni 4.800 buci pine astfel: - SC Terra SRL 3.000 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 3/5/01 - SC Safir SRL 1.800 buci preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - factura nr. 4/5/01 Se transfer magazinului propriu de desfacere cu amnuntul 1.200 buci pine, fiind ntocmit avizul de nsoire a mrfii nr. 2/5/01. Magazinul ntocmete nota de recepie nr. 2/5/01, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. 10. Raportul de gestiune i monetarul nr. 2/5/01 indic comercializarea mrfurilor prin magazinul propriu de desfacere cu amnuntul n sum de 5.200.000 lei preul cu amnuntul. Suma ncasat de magazin se depune la casieria unitii i se consemneaz n Registrul de cas. 11. oferul Ivan Gh. justific cu bonul nr. 156/5/01 emis de Petrom alimentarea cu benzin a mijlocului de transport n sum de 700.000 lei. 12. Factura nr. 34/5/01 emis de SC Gemina SRL indic livrarea cantitii de 600 kg. drojdie, preul unitar fr TVA 20.500/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat cantitatea de 600 kg. drojdie, fiind emis nota de recepie nr. 2/5/01. 13. Factura nr. 24/5/01 emis de SC Onil SRL indic livrarea cantitii de 300 kg sare, preul de livrare fr TVA - 2.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a receptionat cantitatea de 300 kg. sare, fiind emis nota de recepie nr. 3/5/01. 14. Factura nr. 37/5/01 emis de SC Alutus SRL indic livrarea a 50 kg amelioratori, preul de livrare fr TVA - 26.000 lei/kg., TVA 19%. S.C. Neptun SRL a recepionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emis nota de recepie nr. 4/5/01. 15. Extrasul de cont confirm ncasarea sumei de 4.000.000 lei pentru mrfurile livrate n anul precedent, din care 3.000.000 lei de la SC Terra SRL i 1.000.000 lei de la SC Safir SRL. 16. Au fost emise ordinele de plat nr. 1 i 2/5/01 pentru achitarea datoriei fa de furnizori existent la 1/01/2004, SC Titan SA 4.000.000 lei i SC Spicul SA 1.000.000 lei. Extrasul de cont confirm plata furnizorilor i a comisionului bancar de 50.000 lei. 6 15 ianuarie 17. Bonurile de consum ntocmite n intervalul 6-15/01 indic eliberarea n producie a urmtoarelor cantiti de materii prime i materiale auxiliare: 10.000 kg. fin, 300 kg. drojdie, 100 kg. sare, 30 kg. amelioratori. 18. Rapoartele de producie i bonurile de predare emise n acest interval de timp indic obinerea i predarea la depozit a 50.000 buci pine a 0,250 kg/buc., cost estimat - 3.000 lei/buc. 19. Societatea a livrat n acest interval de timp 42.000 buci pine la clieni interni, din care: - SC Terra SRL 30.000 buci pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% - SC Safir SRL 12.000 buci pine preul de livrare 3.500 lei/buc. + TVA 19% S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amnuntul cantitatea de 8.000 buci pine. Magazinul a ntocmit notele de recepie, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantitii de produse finite a fost consemnat n avizele de nsoire a mrfii. 20. Extrasele de cont confirm ncasarea de la clieni a sumei de 36.652.000 lei, din care: - SC Terra SRL 22.907.500 lei - SC Safir SRL 13.744.500 lei 21. Rapoartele de gestiune i monetarele evideniaz comercializarea mrfurilor prin magazinul propriu de desfacere cu amnuntul n sum de 35.000.000 lei, preul cu amnuntul. Sumele ncasate de magazin n acest interval de timp au fost depuse la casieria unitii, fiind nregistrate n registrul de cas. 22. Extrasele de cont i registrul de cas consemneaz depunerea de numerar n contul deschis la banc a sumei de 35.000.000 lei. 23. Extrasele de cont i ordinele de plat confirm achitarea sumei de 102.578.000 lei, din care: SC Titan SA 85.680.000 lei, SC Gemina SRL 14.637.000 lei, SC Onil SRL 714.000 lei, SC Alutus SRL 1.547.000 lei. Comisionul bancar 50.000 lei. 16 31 ianuarie 24. Factura nr. 170/19/01, emis de SC Titan SA indic livrarea cantitii de 20.000 kg. fin pentru SC Neptun SRL. Preul unitar fr TVA - 7.300 lei/kg., TVA 19%. Materia prim a fost recepionat, fiind emis nota de recepie nr. 5/19/01. 25. Factura nr. 64/20/01, emis de SC Alutus SA indic livrarea a 50 kg. amelioratori, preul de livrare fr TVA 27.000 lei/kg., TVA 19%. SC Neptun SRL a recepionat cantitatea de 50 kg. amelioratori, fiind emis nota de recepie nr. 6/20/01. 26. Factura nr. 76/21/01, emis de SC Gemina S.R.L. indic livrarea cantitii de 500 kg. drojdie, preul de livrare fr TVA 21.000 lei/kg., TVA 19%. SC Neptun SRL a recepionat cantitatea de 500 kg. drojdie, fiind emis nota de recepie nr. 7/21/01. 27. Bonurile de consum ntocmite n intervalul 16-31/01 atest eliberarea n producie a urmtoarelor cantiti de materii prime i materiale auxiliare: 15.000 kg. fin, 450 kg. drojdie, 150 kg. sare, 45 kg. amelioratori. 28. Rapoartele de producie i bonurile de predare reflect obinerea i predarea la depozit a 75.000 buci pine a 0,250 kg/buc. Preul de nregistrare - 3.000 lei/buc. (costul estimat). 29. SC Neptun SRL a livrat n acest interval de timp 60.000 buci pine la clieni interni, din care: - SC Terra SRL 40.000 buci pine preul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19% - SC Safir SRL 20.000 buci pine preul de livrare 3.700 lei/buc. + TVA 19% Societatea a ntocmit facturile de livrare a produselor finite. S-a transferat magazinului propriu de desfacere cu amanuntul cantitatea de 15.000 buci pine. Magazinul a ntocmit notele de recepie, preul cu amnuntul 4.500 lei/buc. Transferul cantitii a fost consemnat n avizele de nsoire a mrfii. 30. Rapoartele de gestiune i monetarele evideniaz comercializarea mrfurilor prin magazinul propriu de desfacere n sum de 67.000.000 lei, preul cu amnuntul. Sumele ncasate de magazin n acest interval de timp au fost depuse la casieria unitii, fiind consemnate n Registrul de cas. 31. Extrasele de cont i Registrul de cas confirm depunerea sumei de 65.000.000 lei n contul deschis la banc. 32. Extrasele de cont confirm ncasarea de la clieni a sumei de 307.020.000 lei, din care: - SC Terra SRL 213.010.000 lei - SC Safir SRL 94.010.000 lei 33. Extrasele de cont i ordinele de plat evideniaz plata furnizorilor n sum de 187.841.500 lei, din care: - SC Titan S.A. 173.740.000 lei - SC Gemina SRL 12.495.000 lei - SC Alutus SRL 1.606.500 lei Comisionul reinut de banc 50.000 lei. 34. Extrasele de cont i ordinele de plat atest achitarea obligaiilor fa de bugetul statului din anul precedent: impozitul pe profit 32.000.000 lei, TVA 4.429.890 lei. 35. Facturile emise de furnizorii de servicii prezint urmtoarele date: - SC Romtelecom SA factura 1046/25/01 4.000.000 lei + TVA 19% - SC Distrigaz SA factura 640/29/01 92.000.000 lei + TVA 19% - SC Apa Nova SA factura 302/30/01 5.000.000 lei + TVA 19% - SC Cosmos SRL (reparaii) factura 406/30/01 10.000.000 lei + TVA 19% - SC Electrica SA factura 502/30/01 12.000.000 lei + TVA 19% 36. Salariile calculate pentru personalul unitii privind luna ianuarie nsumeaz 80.000.000 lei. Reinerile din salarii reprezint: impozitul pe salarii 16.000.000 lei, contribuia la asigurri sociale 9,5%, contribuia la fondul de sntate 6,5%, contribuia la fondul de omaj 1%. 37. Se nregistreaz i contribuiile datorate de angajator, respectiv: contribuia la asigurri sociale 22%, contribuia la fondul de sntate 7%, contribuia la fondul de omaj 3%, contribuia la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale 0,5%. 38. Extrasul de cont, cecul de numerar i registrul de cas confirm ridicarea numerarului pentru plata salariilor. Comisionul bancar 200.000 lei. Statele de plat atest plata salariilor pentru angajaii unitii. 39. Extrasele de cont i ordinele de plat confirm achitarea impozitului pe salarii, contribuia la asigurri sociale, contribuia la fondul de sntate, contribuia la fondul de omaj, contribuia la fondul pentru accidente de munc i boli profesionale. Comisionul bancar 52.000 lei. 40. La sfritul lunii au loc urmtoarele operaii: a) calculul si nregistrarea amortizrii imobilizrilor corporale (mijloace fixe); b) calculul costului efectiv de producie pentru produsele finite obinute care nsumeaz 400.000.000 lei. Se nregistreaz diferenele de pre la produsele finite obinute i ieite din gestiunea unitii; c) descrcarea gestiunii pentru mrfurile vndute prin magazinul propriu de desfacere cu amnuntul; d) regularizarea TVA; e) decontarea cheltuielilor i veniturilor; f) calculul i nregistrarea impozitului pe profit. Se consider c nu au fost nregistrate cheltuieli nedeductibile fiscal i deduceri fiscale. Cota de impozit pe profit 25%. S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea) Registrul jurnal Nr. pagina 1 Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 4/01 NR1/4/01 Recepionat materii prime % 301 4426 401 72.000.000 13.680.000 85.680.000 2. 4/01 BC1/4/01 Consumat. materii prime i materiale auxiliare 601 6021 301 3021 7.133.000 695.000 7.133.000 695.000 3. 4/01 BP 1/4/01 Recepionat pr. finite 345 711 15.000.000 15.000.000 4. 4/01 F 1,2/4/01 Livrat prod. finite la clieni interni 4111 % 701 4427 16.660.000 14.000.000 2.660.000 5. 4/01 F 1,2/4/01 Scderea din gestiune 711 345 12.000.000 12.000.000 6. 4/01 Aviz. 1/4/01 Transf. pr.f. la mag. 371 345 3.000.000 3.000.000 7. 4/01 NIR 1/4/01 Ad. comercial +TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 1.500.000 781.530 718.470 8. 4/01 Monetar 1/4/01 i Reg. de cas Vnzarea mrfurilor prin magazin 5311 % 707 4427 4.200.000 3.529.428 670.572 9. 4/01 D.plat 1/4/01 Avansul acordat 542 5311 1.000.000 1.000.000 10. 4/01 Bon 42/4/01 Justificat avansul acordat % 6022 4426 542 840.340 159.660 1.000.000 11. 5/01 BC2/5/01 Consumat. materii prime i mat. aux. 601 6021 301 3021 8.559.600 834.000 8.559.600 834.000 12. 5/01 BP2/5/01 Receptionat pr. finite 345 711 18.000.000 18.000.000 13. 5/01 F 3,4/5/01 Livrat produse finite la clieni interni 4111 % 701 4427 19.992.000 16.800.000 3.192.000 14. 5/01 Scderea din gestiune 711 345 14.400.000 14.400.000 15. 5/01 Aviz 2/5/01 Transf. pr.f. la mag. 371 345 3.600.000 3.600.000 16. 5/01 NIR 2/5/01 Ad. comercial+TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 1.800.000 937.836 862.164 17. 5/01 Monetar 2/5/01 RC Vnzarea mrfurilor prin magazin 5311 % 707 4427 5.200.000 4.369.768 830.232 De reportat 220.253.600 220.253.600 NTOCMIT, VERIFICAT, S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea) Registrul jurnal Nr. pagina 2 Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 220.253.600 220.253.600 18. 5/01 Bon 156/5/01 Alim.cu benzin mijlocul de transport % 6022 4426 5311 588.238 111.762 700.000 19. 5/01 NR 2/5/01 Recepionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 12.300.000 2.337.000 14.637.000 20. 5/01 NR 3/5/01 Recepionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 600.000 114.000 714.000 21. 5/01 NR 4/5/01 Recepionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 1.300.000 247.000 1.547.000 22. 5/01 Extras cont ncasri de la clieni 5121 4111 4.000.000 4.000.000 23. 5/01 Extras cont Pli furnizori i comisionul bancar % 401 627 5121 5.000.000 50.000 5.050.000 24. 6-15/01 B.consum Consumat. mat. prime i mater. aux. 601 6021 301 3021 71.330.000 7.098.380 71.330.000 7.098.380 25. 6-15/01 B. predare Receptionat pr. finite 345 711 150.000.000 150.000.000 26. 6-15/01 Facturi Livrat produse finite la clieni inetrni 4111 % 701 4427 174.930.000 147.000.000 27.930.000 27. 6-15/01 F 3,4/5/01 Scderea din gestiune 711 345 126.000.000 126.000.000 28. 6-15/01 Avize de int. Transf. pr.f. la mag. 371 345 24.000.000 24.000.000 29. 6-15/01 Note de recepie Ad. comercial+TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 12.000.000 6.252.240 5.747.760 30. 6-15/01 Extrase cont ncasri de la clieni 5121 4111 36.652.000 36.652.000 31. 6-15/01 Monetar i registru de cas Vnz. mrf. prin magazin 5311 % 707 4427 35.000.000 29.411.900 5.588.100 32. 6-15/01 Extrase cont Depunere de numerar n contul de la banc 581 5121 5311 581 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 De reportat 953.911.980 953.911.980 NTOCMIT, VERIFICAT, S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea) Registrul jurnal Nr. pagina 3 Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 953.911.980 953.911.980 33. 6-15/01 Extrase cont Pli furnizori i comision bancar % 401 627 5121 102.578.000 50.000 102.628.000 34. 16-31/01 NR 5/19/01 Recepionat materie prim % 301 4426 401 146.000.000 27.740.000 173.740.000 35. 16-31/01 NR 6/20/01 Receptionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 1.350.000 256.500 1.606.500 36. 16-31/01 NR 7/21/01 Receptionat materiale auxiliare % 3021 4426 401 10.500.000 1.995.000 12.495.000 37. 16-31/01 B. consum Consumat. materii prime i mat. auxil. 601 6021 301 3021 109.200.000 10.779.420 109.200.000 10.779.420 38. 16-31/01 B. predare Recepionat pr. finite 345 711 225.000.000 225.000.000 39. 16-31/01 Facturi 7,8 Livrat prod. finite la clieni interni 4111 % 701 4427 264.180.000 222.000.000 42.180.000 40. 16-31/01 Facturi Scderea din gestiune 711 345 180.000.000 180.000.000 41. 16-31/01 Aviz nsoire Transf. pr. f. la magaz. 371 345 45.000.000 45.000.000 42. 16-31/01 Note de recepie Ad.comerc.+TVA aferente mrfurilor 371 % 378 4428 22.500.000 11.722.950 10.777.050 43. 16-31/01 Monetar i R. de casa Vnzarea mrfurilor prin magaz. 5311 % 707 4427 67.000.000 56.302.780 10.697.200 44. 16-31/01 Extrase cont Depunere de numerar n contul b. 581 5121 5311 581 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 45. 16-31/01 Extrase cont ncasri de la clieni 5121 4111 307.020.000 307.020.000 46. 16-31/01 Extrase cont Pli furnizori i comision bancar % 401 627 5121 187.841.500 50.000 187.891.500 47. 16-31/01 Extrase cont Achitat obligaii fiscale i com. bancare % 441 4423 627 5121 32.000.000 4.429.890 50.000 36.479.890 De reportat 2.829.475.490 2.829.475.490 NTOCMIT, VERIFICAT, S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea) Registrul jurnal Nr. pagina 4 Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 2.829.475.490 2.829.475.490 48. 16-31/01 Facturi : 1046,640, 302,502 Prestaii facturate de furnizori (telefon, gaze, ap, energie electric, reparaii) % 6022 605 611 626 4426 401 92.000.000 17.000.000 10.000.000 4.000.000 23.370.000 146.370.000 49. 16-31/01 Stat salarii Salariile cuvenite angajailor 641 421 80.000.000 80.000.000 50. 16-31/01 Stat salarii Reinerile din salarii 421 % 444 4312 4314 4372 29.600.000 16.000.000 7.600.000 5.200.000 800.000 51. 16-31/01 Sit. de calcul CAS/angajator 6451 4311 17.600.000 17.600.000 52. 16-31/01 Sit. de calcul Fd. sntate/angajator 6453 4313 5.600.000 5.600.000 53. 16-31/01 Sit. de calcul Fd. omaj/angajator 6452 4371 2.400.000 2.400.000 54. 16-31/01 Sit. de calcul Fd. accidente munc i boli prof. 635 447 400.000 400.000 55. 16-31/01 CEC num. i extras de cont Rid. numerar pt. salarii i com. banc. 5311 % 581 627 581 5121 50.400.000 50.400.000 252.000 50.400.000 50.652.000 56. 16-31/01 Stat salarii Plata salariilor 421 5311 50.400.000 50.400.000 57. 16-31/01 Sit. de calcul nreg. amortiz. mijl. fixe 6811 % 2813 2814 3.440.971 3.302.082 138.889 58. 16-31/01 Extrase cont Virat pe destinaii obligaiile fiscale, sociale i prot. social % 444 4311 4312 4313 4314 4371 4372 447 5121 16.000.000 17.600.000 7.600.000 5.600.000 5.200.000 2.400.000 800.000 400.000 55.600.000 59. 16-31/01 Sit. de calcul Dif. de pre la pr. f. 348 711 -8.000.000 -8.000.000 De reportat 3.313.938.461 3.313.938.461 NTOCMIT, VERIFICAT, S.C. Neptun S.R.L. (Unitatea) Registrul jurnal Nr. pagina 5 Simbol conturi Suma Nr. crt. Data nreg. Documentul (felul, nr., data) Explicaii Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 Report: 3.313.938.461 3.313.938.461 60. 16-31/01 Sit. de calcul Rep. dif. de pre af. ieirilor de pr. f. 711 348 -8.000.000 -8.000.000 61. 16-31/01 Sit. de calcul Scderea din gestiune a mrfurilor vndute prin mag. % 607 378 4428 371 74.263.888 19.349.988 17.786.124 111.400.000 62. 16-31/01 Jurnal de cump. i vnzri Decontat TVA deductibil 4427 4426 70.010.922 70.010.922 63. 16-31/01 Jurnal de cump. i vnzri TVA de plat 4427 4423 23.737.202 23.737.202 64. 16-31/01 Rulaje cont Decontat venit. la sfritul lunii % 701 707 711 121 399.800.000 93.613.876 75.600.000 569.013.876 65. 16-31/01 Rulaje conturi sintetice Decontat chelt. la sfritul lunii 121 % 601 6021 6022 605 611 626 641 6451 6452 6453 635 6811 607 627 524.258.037 196.222.600 19.450.000 93.428.578 17.000.000 10.000.000 4.000.000 80.000.000 17.600.000 2.400.000 5.600.000 400.000 3.440.971 74.263.888 452.000 66. 16-31/01 Sit. de calcul Impozit pe prof. dat. 691 441 11.188.960 11.188.960 67. 16-31/01 Sit. de calcul Decontat ch. cu impoz 121 691 11.188.960 11.188.960 68. 16-31/01 Rulaje cont nchid. cont 129 pt. prof. rep. n anul pr. 121 129 150.000.000 150.000.000TOTAL 4.776.736.418 4.776.736.418 NTOCMIT, VERIFICAT, Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Titan S.A. . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/1400/1993 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 100400 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Libertatii nr. 4 Sector 2 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 0471832 Judeul: Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 1.000.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Fin Kg 10.000 7.200 72.000.000 13.680.000 72.000.000 13.680.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Grigore Vasile Buletinul/cartea de identitate seria DI nr. 7400 eliberat() Secia 21 Mijlocul de transport auto nr. 18-B-ONP Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 85.680.000 Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 12 a (ziua, luna, anul) 4/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Nr. avi (dacNOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OPNumr document ZLACod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 23456789101112131415__________ __________ __________ __________ 1040104 1 2 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Titan S.A. din Bucureti cu auto nr. 18 B ONP documente nsoitoare factura nr. 12/04.01.2004 constatndu-se urmtoarele:

RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg ZLei B ValoareValoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 181920212223 LeiB % LeiB 1 Fin 301 kg 10.000 10000 7200 72.000.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura GeorgescuIon 04/01/2004 VasilescuGheorghe UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pine Data Nr. comanda Numar document Ziua LunaAnul Cod predator Cod primitor Cod produs 1 4 01 2004 BON DE CONSUM (COLECTIV) Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cantit. necesara CodU/M Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoarea 1 Fin 601 301 1.000 Kg 1.000 7.133 7.133.000 2 Drojdie 6021 3021 30 Kg 30 20.000 600.000 3 Sare 6021 3021 10 Kg 10 2.000 20.000 4 Amelioratori 6021 3021 3 Kg 3 25.000 75.000 TOTAL 7.828.000 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si semnatura UNITATEA SC Neptun SRL Data Nr.comanda ZiuaLuna Anul Cod produs Numar document 04 012004 Cod predatorCod primitor BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor CodU/MCantitatea efectiva Pretul unitar Valoarea 1 Pine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 5000300015.000.000 Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2504/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Apusului nr. 4 Sector 6 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD Cumprtor: S.C. Terra SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 1 a (ziua, luna, anul) 4/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - Nr. avi(dac0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 2.500 3.500 8.750.000 1.662.500 8.750.000 1.662.500 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 10.412.500 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Alunului nr. 7 Sector 3 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0147432 Cumprtor: S.C. Safir SRL (denumirea formajuridic)FACTUR FISCALNr. facturii 2 a (ziua, luna, anul) 4/01/2004 zului de nsoire a mrfii . Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - Dat Nr. avi0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 1.500 3.500 5.250.000 997.500 5.250.000 997.500 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 6.247.500 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L. .. (denumirea, forma juridic) AVI Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J40/2000/1998 Comerului/anul: J40/2000/1998 Cumprtor: Magazinul unitatii (denumirea, forma juridic) Z DE NSOIRE RFII A M Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: - Jude ul: - Contul: 01514022 Contul: 01514022 Banca: B.C.R. Banca: B.C.R. Nr. 1 Da ( ta 04/01/2004 ziua, luna, anul) Nr. crt. SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc Buc. 1.000 3.000 3.000.000 Total 3.000.000 Semn tura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile .. Semntura de primire NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE Data OP PADNumr document ZLACod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comand Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscalCont creditor Nr. poz. SOCIETATEA S.C. Neptun magazin 0 1 0 4 0 1 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele: Furnizor Adaos comercial Din care TVA T.V.A. Nr. crt. Denumire produs U.M.Cant. Pre unit. Valoare Pe U.M.Total Total factura % SumaPre unitar fr TVA TVA aferent adaos comercial Pre unitar cu amnuntul cu TVA Valoarea la pre cu amnuntul Pe U.M. Total 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1. PaineBuc.10003000 30000005705700003570000 26,05781.533781.53148.4745004500000718.47718470 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Unitatea: SC Neptun SRL . Seria Nr. IN MONETAR Nr. 1 Data 4/01/2004 Magazinul unitii Casa.. ____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________ ______________________4_____buc. x 500.000 lei____2.000.000____________ _____________________20_____buc. x 100.000 lei____2.000.000____________ ______________________4_____buc. x 50.000 lei______ 200.000____________ ____________________________buc. x 10.000 lei_________________________ ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI______4.200.000____________ ___________________________________________________________________ Casier predtor, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________ Unitatea S.C. Neptun S.R.L. DISPOZIIE DE *) Plat CTRE CASIERIE nr. 1 din 04.01 Numele i prenumele Ivan Gheorghe Funcia (calitatea) ofer Suma 1.000.000 lei un million (n cifre) (n litere) Scopul ncasrii-plii Avans deplasare Conductorul unitii Viza de control financiar-preventiv Compartiment financiar-contabil Semntura *) Se va nscrie NCASARE sau PLAT dup caz Se completeaz numai pentru pli DATE SUPLIMENTARE PENTRU BENEFICIARUL SUMEI Actul de identitate B.I. Seria BZ nr. 551028 Am primit suma de 1.000.000 lei (n cifre) Data 04.01 Semntura CASIER, Pltit/ncasat suma de .. lei (n cifre) Data 04.01 Semntura SNP PETROM SUCURSALA PECO STAIA 14 COD FISCAL 151982 NUMR BON: 42 CASIER: GEORGESCU ADRIAN BENZIN FR PLUMB 34.000 X 29,41 1.000.000 TOTAL 1.000.000 CASH 1.000.000 REST 0 TOTAL TVA 159.660 COT TVA 19% DATA 04/01 ORA 18:29:05 UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Paine Data Nr. comanda Numar document : 2 Ziua LunaAnul Cod predator Cod primitor Cod produs 5 01 2004 BON DE CONSUM (COLECTIV) Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cantit. necesara CodU/MCantitatea eliberata Pretul unitar Valoarea 1 Fin 601 301 1200 Kg 1200 7.133 8.559.600 2 Drojdie 6021 3021 36 Kg 36 20.000 720.000 3 Sare 6021 3021 12 Kg 12 2.000 24.000 4 Amelioratori 6021 3021 3,6 Kg 3,6 25.000 90.000 Kg TOTAL 9.393.600 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si semnatura UNITATEA SC Neptun SRL Data Nr.comanda ZiuaLuna Anul Cod produs Numar document : 2 5 012004 Cod predatorCod primitor BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor CodU/MCantitatea efectiva Pretul unitar Valoarea 1 Pine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 6000300018.000.000 Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2504/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Apusului nr. 4 Sector 6 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD Cumprtor: S.C. Terra SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 3 a (ziua, luna, anul) 5/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - Nr. avi(dac0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 3.000 3.500 10.500.000 1.995.000 10.500.000 1.995.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 12.495.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Alunului nr. 7 Sector 3 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0147432 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR Cumprtor: S.C. Safir SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 4 a (ziua, luna, anul) 5/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - Nr. avi(dac0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 1.800 3.500 6.300.000 1.197.000 6.300.000 1.197.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 7.497.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L .. (denumirea, forma juridic) AVI Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J40/2000/1998 Comerului/anul: J40/2000/1998 Cumprtor: Magazinul unitatii (denumirea, forma juridic) Z DE NSOIRE RFII A M Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: - Jude ul: . Contul: 01514022 Contul: Banca: B.C.R. Banca: Nr. 2 Da ( ta 05/01/2004 ziua, luna, anul) Nr. crt. SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc Buc. 1.200 3.000 3.600.000 Total 3.600.000 Semn tura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 05/01 ora 8 Semnturile .. Semntura de primire NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE Data OP PADNumr document ZLACod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comand Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscalCont creditor Nr. poz. SOCIETATEA S.C. Neptun magazin 0 2 0 5 0 1 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele: Furnizor Adaos comercial Din care TVA T.V.A. Nr. crt. Denumire produs U.M.Cant. Pre unit. Valoare Pe U.M.Total Total factura % SumaPre unitar fr TVA TVA aferent adaos comercial Pre unitar cu amnuntul cu TVA Valoarea la pre cu amnuntul Pe U.M. Total 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1. PaineBuc.12003000 36000005706840004284000 26,05781.533781.53148.4745005400000718.47862164 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Unitatea: S.C. Neptun SRL . Seria Nr. IN MONETAR Nr. 2 Data 5/01/2004 Magazinul intreprinderii Casa.. ____________________________buc. x 1.000.000 lei______________________ ______________________2_____buc. x 500.000 lei_____1.000.000 _____________________35_____buc. x 100.000 lei_____3.500.000 _____________________10_____buc. x 50.000 lei________500.000 _____________________20_____buc. x 10.000 lei________200.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________5.200.000 ____________________________________________________________________ Casier predtor, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________ Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Gemina SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/3500/2000 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 670500 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 76 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 1745050 Judeul: - Banca: BRD Contul: 0234715 Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Drojdie Kg 600 20.500 12.300.000 2.337.000 12.300.000 2.337.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 05/01 ora 8 Semnturile .. Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 14.637.000 Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 34 a (ziua, luna, anul) 5/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Nr. avi (dacNOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OPNumr document ZLACod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 234 5 6789101112131415__________ __________ __________ __________ 2050104 3 4 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Gemina S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 34/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg ZLei B ValoareValoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 181920212223 LeiB % LeiB 1 Drojdie 3021 kg 600 600 20500 12.300.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura GeorgescuIon 05/01/2004 VasilescuGheorghe Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Onil SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/3600/2000 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 672300 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 106 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 1760520 Judeul: - Banca: BRD Contul: 0234715 Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Sare Kg 300 2.000 600.000 114.000 600.000 114.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 05/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 714.000 Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 24 a (ziua, luna, anul) 05/01/2004 zului de nsoire a mrfii . este cazul) Dat Nr. avi (dacNOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OPNumr document ZLACod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 234 5 6789101112131415__________ __________ __________ __________ 3050104 2 4 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Onil S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 24/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD Z B U.M. Cantitate conf. document ntreg Lei ValoareValoare 16 17 18 19 20 21 22 23 Lei BLei B Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare % 1 Sare 3021 kg 300 300 2000 600.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura Georgescu Ion 05/01/2004 Vasilescu Gheorghe Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Alutus SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/3800/2000 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 671600 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 104 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 147352 Judeul: - Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 120.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 37 Data (ziua, luna, anul) 05/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Amelioratori Kg 50 26.000 1.300.000 247.000 1.300.000 247.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 05/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 1.547.000 NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OP Numr document Z L A Cod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 __________ __________ __________ __________ 4050104 3 7 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Alutusl S.R.L. din Bucureti cu vagonul/auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 37/05.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg Z Lei B Valoare Valoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B % Lei B 1 Amelioratori 3021 kg 50 50 26000 1.300.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura Georgescu Ion 05/01/2004 Vasilescu Gheorghe BANCA COMERCIAL ROMN EXTRAS DE CONT NR. 1 DIN 05.01. pe perioada 01.01. 05.01. Cont: 01514022 (Conturi curente conturi curente persoana juridic) Valuta: ROL (Leu romnesc) Titular: S.C. Neptun S.R.L. Tip produs: Cnt. Crt. persoana juridica lei Data op. Data val. Explic aie Referina op. Document Tranzacie Debit Credit Data: 01.01 Sold iniial 25.000.000 05.01 CV FC Ordin de plat nr. 1/05.01 Plati c/v marfa Titan 4.000.000 Ordin de plat nr. 2/05.01 Plati c/v marfa Spicul 1.000.000 ncasare comision 50.000 Total tranzacii 5.050.000 Sold curent 19.950.000 ORDIN DE PLAT Nr. 01 PLTII - 4.000.000 - LEI, ADIC patrumilioanelei PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CTRE BENEFICIAR S.C. TITAN S.A. COD FISCAL: 500400 DIN CONT: N CONT: 01514022 0471832 DE LA BANCA: BCR LA ADRESA/BANCA: BCR REPREZENTND: CV MARF DATA EMITERII 05.01. ORDIN DE PLAT Nr. 02 PLTII - 1.000.000 - LEI, ADIC unmilionlei PLTITOR: S.C. NEPTUN S.R.L. CTRE BENEFICIAR S.C. SPICUL S.A. COD FISCAL: 500400 DIN CONT: N CONT: 01514022 0371083 DE LA BANCA: BCR LA ADRESA/BANCA: BCR REPREZENTND: CV MARF DATA EMITERII 05.01. UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pine Data Nr. comanda Numar document Ziua Luna Anul Cod predator Cod primitor Cod produs 6-15 01 2004 BON DE CONSUM (COLECTIV) Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cantit. necesara Cod U/M Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoarea 1 Fin 601 301 10000 Kg 10000 713371.330.000 2 Drojdie 6021 3021 300 Kg 300 204096.122.700 3 Sare 6021 3021 100 Kg 100 2000200.000 4 Amelioratori 6021 3021 30 Kg 30 25856775.680 TOTAL 78.428.380 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si semnatura UNITATEA SC Neptun SRL Data Nr. comanda ZiuaLuna Anul Cod produs Numar document 6-1501 2004 Cod predatorCod primitor BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cod U/M Cantitatea efectiva Pretul unitar Valoarea 1 Pine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 500003000150.000.000 Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2504/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Apusului nr. 4 Sector 6 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Terra SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 5 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 30.000 3.500 105.000.000 19.950.000 105.000.000 19.950.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 124.950.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Alunului nr. 7 Sector 3 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0147432 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Safir SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 6 Data (ziua, luna, anul) 6-15/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 12.000 3.500 42.000.000 7.980.000 42.000.000 7.980.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae. Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 4/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 49.980.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun S.R.L. .. (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J40/2000/1998 Comerului/anulJ40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: - Jude ul: Contul: 01514022 Contul: Banca: B.C.R. Banca: Nr. crt. SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc Buc. 8.000 3.000 24.000.000 Total 24.000.000 Semn tura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 6-15/01 ora 8 Semnturile .. Semntura de primire Cumprtor: Magazinul unitatii (denumirea, forma juridic) AVIZ DE NSOIRE A MRFII Nr. 3 Data 6 - 15/01/2004 (ziua, luna, anul) NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE Data OP PAD Numr document Z L A Cod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comand Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscalCont creditor Nr. poz. SOCIETATEA S.C. Neptun magazin 0 3 1 5 0 1 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele: Furnizor Adaos comercial Din care TVA T.V.A. Nr. crt. Denumire produs U.M.Cant. Pre unit. Valoare Pe U.M.Total Total factura % Suma Pre unitar fr TVA TVA aferent adaos comercial Pre unitar cu amnuntul cu TVA Valoarea la pre cu amnuntul Pe U.M. Total 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1. Paine Buc.8000 3000 2400000057045600002856000026,05781.53 3781.53 148.47 4500 36000000 718.47 5747760 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Unitatea: S.C. Neptun SRL . Seria Nr. IN MONETAR Nr. 3-12 Data 6-15/01/2004 Magazinul intreprinderii Casa.. _______________________2____buc. x 1.000.000 lei____2.000.000 ______________________60____buc. x 500.000 lei_____30.000.000 ______________________20____buc. x 100.000 lei______2.000.000 ______________________10____buc. x 50.000 lei________ 500.000 ______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________35.000.000 ____________________________________________________________________ Casier predtor, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________ Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Titan S.A. . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/1400/1993 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 100400 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Libertii nr. 4 sector 2 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 0471832 Judeul: - Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 1.000.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 170 Data (ziua, luna, anul) 19/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Fin Kg 20.000 7.300 146.000.000 27.740.000 146.000.000 27.740.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Grigore Vasile Buletinul/cartea de identitate seria DI nr. 7400 eliberat() Secia 21 Mijlocul de transport auto nr. 18-B-ONP Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 19/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 173.740.000 NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OP Numr document Z L A Cod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 __________ __________ __________ __________ 5190104 17 0 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Titan S.A. din Bucureti cu auto nr. 18 B ONP documente nsoitoare factura nr. 170/19.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg Z Lei B Valoare Valoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B % Lei B 1 Fin 301 kg 20.000 20000 7300 146.000.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura Georgescu Ion 04/01/2004 Vasilescu Gheorghe Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Alutus SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/3800/2000 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 671600 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 104 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 147352 Judeul: - Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 120.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 64 Data (ziua, luna, anul) 20/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Amelioratori Kg 50 27.000 1.350.000 256.500 1.350.000 256.500 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 20/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 1.606.500 NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OP Numr document Z L A Cod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 __________ __________ __________ __________ 6200104 6 4 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Alutus S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 64/20.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg Z Lei B Valoare Valoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B % Lei B 1 Amelioratori 3021 kg 50 50 27000 1.350.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura Georgescu Ion 04/01/2004 Vasilescu Gheorghe Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Gemina SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/3500/2000 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 670500 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 76 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 1745050 Judeul: - Banca: BRD Contul: 0234715 Capital social: 100.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 76 Data (ziua, luna, anul) 21/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Drojdie Kg 500 21.000 10.500.000 1.995.000 10.500.000 1.995.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 20/01 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 12.495.000 NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE UNITATEA S.C. NEPTUN S.R.L. Data 0 OP Numr document Z L A Cod furnizor Cod primitor Numr contract/comand Nr. factura/ dispoz. sau chitan fiscalCont creditor Nr. poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 __________ __________ __________ __________ 7210104 7 6 401 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Gemina S.R.L. din Bucureti cu auto nr. 15 B CHR documente nsoitoare factura nr. 76/21.01.2004 constatndu-se urmtoarele: RECEPIONAT RABAT Cantitatea Pre unitar Nr. crt. Cont debitor COD U.M. Cantitate conf. document ntreg Z Lei B Valoare Valoare 16 Denumirea materialelor, ambalajelor i materialelor refolosibile din dezasamblare 17 18 19 20 21 22 23 Lei B % Lei B 1 Drojdie 500 500 21000 10.500.000 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Data Semntura Georgescu Ion 04/01/2004 Vasilescu Gheorghe UNITATEA: SC Neptun SRL Produs, lucrare (comanda) Pine Data Nr. comanda Numar document Ziua LunaAnul Cod predator Cod primitor Cod produs 16-31 1 2004 BON DE CONSUM (COLECTIV) Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cantit. necesara Cod U/M Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoarea 1 Fin 601 301 15000 Kg 15000 7280 109200000 2 Drojdie 6021 3021 450 Kg 450 20725 9326250 3 Sare 6021 3021 150 Kg 150 2000 300000 4 Amelioratori 6021 3021 45 Kg 45 26586 1196370 TOTAL 120.022.620 Sef compartiment Gestionar Primitor Data si semnatura UNITATEA SC Neptun SRL Data Nr. comanda Ziua LunaAnul Cod produs Numar document 16-31 01 2004 Cod predatorCod primitor BON DE PREDARE-TRANSFER RESTITUIRE Cont Nr. crt. Denumirea valorilor materiale (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune) Debitor Creditor Cod U/M Cantitatea efectiva Pretul unitar Valoarea 1 Pine 0,250 Kg/buc 345 711 buc 750003000225.000.000 Data si semnatura Viza C.T.C. (propus miscarea) Predator Primitor Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2504/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 560900 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Apusului nr. 4 Sector 6 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Terra SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 7 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 40.000 3.700 148.000.000 28.120.000 148.000.000 28.120.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 16-31/01/2004 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 176.120.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/2000/1998 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Comerului/anul: J/40/2706/2000 Sediul (localitatea, str., nr.):Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 570600 Orizontului 14 Sector 1 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Alunului nr. 7 Sector 3 Contul: 01514022 Judeul: Banca: BCR Contul: 0147432 Capital social: 200.000.000 lei Banca: BCR Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Safir SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 8 Data (ziua, luna, anul) 16-31/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Pine 0,250 Kg/ buc. Buc. 20.000 3.700 74.000.000 14.060.000 74.000.000 14.060.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae Buletinul/cartea de identitate seria RD nr. 2249 eliberat() Secia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 16-31/01/2004 ora 8 Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 88.060.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Neptun .. (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J40/2000/1998 Comerului/anulJ40/2000/1998 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Sediul (localitatea, str., nr.): Bucuresti Orizontului 14, sector 1 Sibiu nr. 4, sector 6 Judeul: - Jude ul: Contul: 01514022 Contul: Banca: B.C.R. Banca: Nr. crt. SPECIFICAIA (produse, ambalaje, etc.) U.M. Cantitatea livrat Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - 0 1 2 3 4 5 1. Paine 0,250 Kg/buc Buc. 15.000 3.000 45.000.000 Total 45.000.000 Semn tura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: Ionescu Nicolae B.I./C.I. seria RD nr 2249 eliberat/ Sectia 11 Mijlocul de transport auto nr. 15-B-CHR Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de 16-31/01 ora 8 Semnturile .. Semntura de primire Cumprtor: Magazinul unitatii (denumirea, forma juridic) AVIZ DE NSOIRE A MRFII Nr. 4 Data 16 - 31/01/2004 (ziua, luna, anul) NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE Data OP PAD Numr document Z L A Cod fiscal furnizor Cod fiscal primitor Nr. contract/comand Factura/ Aviz nso. marf Chitan fiscalCont creditor Nr. poz. SOCIETATEA S.C. Neptun magazin 0 4 3 1 0 1 Subsemnaii, membri ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de _SC NEPTUN SRL SEDIUL DE PRODUCTIE___ _________________________ din __BUCURESTI___________ cu vagonul/auto nr. 15 B - CHR___ documente nsoitoare AVIZ DE INSOTIRE A MARFII_______ _nr. 1__________________________________________________constatndu-se urmtoarele: Furnizor Adaos comercial Din care TVA T.V.A. Nr. crt. Denumire produs U.M.Cant. Pre unit. ValoarePe U.M.Total Total factura % Suma Pre unitar fr TVA TVA aferent adaos comercial Pre unitar cu amnuntul cu TVA Valoarea la pre cu amnuntul Pe U.M. Total 0 1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 8 (5+7) 9 10 (4x9) 11 (4+10) 12 (10x19%) 13 (6+11+12)14 (3x13) 15 (6+12) 16 (3x15) 1. Paine Buc.15000 3000 4500000057085500005355000026,05 781.53 3781.53 148.49 4500 67500000 718.47 10777050 COMISIA DE RECEPIE PRIMIT N GESTIUNE Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Numele i prenumele Semntura Unitatea: S.C. Neptun SRL . Seria Nr. IN MONETAR Nr. 13-28 Data 16-31/01/2004 Magazinul intreprinderii Casa.. ______________________10____buc. x 1.000.000 lei___10.000.000 _____________________100____buc. x 500.000 lei_____50.000.000 ______________________40____buc. x 100.000 lei______4.000.000 ______________________50____buc. x 50.000 lei_______2 500.000 ______________________50____buc. x 10.000 lei________ 500.000 ____________________________buc. x 5.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 2.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 1.000 lei__________________________ ____________________________buc. x 500 lei____________________________ ____________________________buc. x 100 lei____________________________ ____________________________buc. x 1 leu______________________________ TOTAL LEI________67.000.000 ____________________________________________________________________ Casier predtor, Casier primitor, _____________ _____________ Responsabil, ____________________ Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Romtelecom S.A. . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/980/1990 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 84302 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Calea Victoriei Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 25110 Judeul: - Banca: Banc Post Contul: 0234715 Capital social: 4.000.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 1046 Data (ziua, luna, anul) 25/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Servicii (abonamente, convorbiri telefonice) 4.000.000 760.000 4.000.000 760.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: .. . Buletinul/cartea de identitate seria .. nr. ... eliberat() .. Mijlocul de transport .. nr. .. Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de.ora . Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 4.760.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Distrigaz S.A. . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/990/1990 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 84369 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii nr. 37 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 2511403 Judeul: - Banca: BCR Contul: 0234715 Capital social: 3.000.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma juridic) FACTUR FISCAL Nr. facturii 640 Data (ziua, luna, anul) 29/01/2004 Nr. avizului de nsoire a mrfii . (dac este cazul) Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Preul unitar (fr T.V.A.) - lei - Valoarea - lei - Valoarea T.V.A. - lei - 0 1 2 3 4 5 ( 3 x 4 ) 6 1. Gaze naturale m3 18.400 5.000 92.000.000 17.480.000 92.000.000 17.480.000 Total, din care: accize X Semntura i tampila furnizorului Date privind expediia : Numele delegatului: .. . Buletinul/cartea de identitate seria .. nr. ... eliberat() .. Mijlocul de transport .. nr. .. Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de.ora . Semnturile Semntura de primire Total de plat (col. 5+col. 6) 109.480.000 Seria Nr. IN Furnizor: S.C. Apa Nova SRL . (denumirea, forma juridic) Nr. de nmatriculare n Registrul Comerului/anul: J/40/1000/1990 Nr. de nmatriculare n Registrul Codul fiscal (C.U.I.): 84316 Comerului/anul: J/40/2000/1998 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Codul fiscal (C.U.I.): 500400 Unirii 107 Sediul (localitatea, str., nr.): Bucureti Judeul: - Orizontului nr. 14 Sector 1 Contul: 147391 Judeul: - Banca: BRD Contul: 0234715 Capital social: 2.000.000.000 lei Banca: BRD Cota T.V.A. 19% Cumprtor: S.C. Neptun SRL (denumirea, forma