nr2-.16i1 / e2c 10 °29n6. · asigurata de catre biroul relatii publice, monitorul oficial,...
TRANSCRIPT
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Economia Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila Directia Ju rid ia
PROIECT DE HOT -ARARE
privind anularea unei parti neutilizate din creditul extern contractat de Judetul Iasi — Consiliul
Judetean Iasi de la Banca Europeans pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
in valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 Euro
Consiliul Judetean Iasi: Avand in vedere:
a) Expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la anularea unei parti
neutilizate din creditul extern contractat de Judetul Consiliul Judetean Iasi
de la Banca Europeans pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de
5.200.000 euro cu valoarea de 2.713.765,17 Euro - prezentata de catre
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub
nr2-.16i1 / e2C 10 2017;
h) Raportul de specialitate nr. °29n6. /.200 2017 al Directiei Economice,
Directiei Juridice si a Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila la proiectul de
hotarare cu privire la anularea unei peirti neutilizate din creditul extern
contractat de Judetul Consiliul Judetean Iasi de la Banca Europeanii pentru
Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de
2.713.765,17 Euro;
c) Prevederile Contractului de Credit nr. 22697/29.07.2015 incheiat intre Judet 1
Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Banca Europeand pentru Reconstructie si
Dezvoltare;
d) Prevederile Contractului de Ipoteca asupra veniturilor §i conturilor
22699/29.07.2015 incheiat intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean Ia$i §i Ban a
Europeana. pentru Reconstructie §i Dezvoltare;
e) Prevederile Contractului privind Contul de Rezerva Pentru Serviciul Datoriei
11492/13.04.2016 — incheiat intre Judetul - Consiliul Judetean Iasi, Ban a
Europeand pentru Reconstructie $i Dezvoltare Banca Transilvania SA
Sucursala Iasi;
f) Adresa Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila — Compartiment UIP Sistem e
management integrat al de§eurilor nr. 483/11.01.2017;
g) Adresa Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila — Compartiment UIP Sistem e
management integrat al de§eurilor nr. 2872/31.01.2017;
17) Adresa Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila — Compartiment UIP Sistem e
management integrat al de§eurilor nr. 11454/05.05.2017;
i) Nota de fundamentare a Directiei Proiecte §i Dezvoltare Durabila
Compartiment UIP Sistem de management integrat al dewuril•r
nr.7795/15.03.2017 transmisa prin adresa nr. 7519/15.03.2017;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, actualizata;
k) In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea r.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba anularea partiald a creditului contractat de Judetul Iasi — Consili I
Judetean Iasi prin Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in valoare de 5.200.0
euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro;
BSI
0 0
Art.2 Se aproba mandatarea domnului Presedinte al Judetului Iasi — Consili 1
Judetean Iasi sa semneze Notificarea care Banca Europeand pentru Reconstructie si
Dezvoltare, cu privire la anularea partials a creditului contractat de Judetul Iasi
Consiliul Judetean Iasi prin Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in valoare o e
5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro;
Art. 3 Se aproba mandatarea domnului Presedinte al Judetului Iasi — Consili 1
Judetean Iasi pentru efectuarea demersurilor ce se impun pentru anularea partials a
creditului contractat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi prin Contractul de Crea
nr. 22697/29.07.2015 in valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro.
Art.4 Directia Economics, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila si Direc pia
Juridicd vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotArari.
Art.5 Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Loca e,
Consilierii Judeteni si Presa va inainta copie dupd prezenta hotarare:
- Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
- Directiei Economice - Serviciului Fonduri Speciale, Sintela si Recuper.
Creante Bugetare, Serviciului Buget si Serviciului Financiar Contabil, din cad 1
Consiliului Judetean Iasi;
- Directiei Juridice, din cadrul Consiliului Judetean Iasi;
- Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabild, din cadrul Consiliului Judetean Iasi;
Directia Proiecte Dezvoltare Durabi IA Director Executiv Marieta Afilipoaie
Directia Juridica Gabriela A lungulesei
Art.6 Aducerea la cuno*tinta publica a prevederilor prezentei hotarari va
asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consilii e
Locale, Consilierii Judeteni Presa.
Data astazi 2017
PRESEDINTE, dr. ing. Maricel POPA
VIZAT PENTRU LEGALITA E SECRETAR L JUDETUL 1 LACRAMIO RA VERNIC
rectia Juridi Director execut
Gabriela ALUNGULES AM hrat cur:alum() rk acest inscris (Octal .Fi imi a. um
responsabilitaka ammo legal,. pi
Directia conomi Director Execut
Elena Arvi inu asum responsabilhatea corectitudin i p
in solidar cu imoonitond inscrisu tri
yr
A, v,
a, v. te
Sustine proiectul de hotArare : Directia Economia', Director Executiv, Elena Arvinte
Sef Servici , Elena Adriana Margar nt
lint /mom 1
legalikim volidar u ‘1( MI/01W/ \I. OS din
intocn Constanta Doina Lemn ru
responsahrhunea pentru fundan tarea.corectitudr legalitatea hnocmir Stui inscris
4
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Economia Serviciul Fonduri Speciale Sinteza gi RecuperAri Creante
Nr. 6Z9g3 / oe6 2017
Expunere de motive,
la proiectul de hotarfire privind anularea unei parti neutilizate din creditul extern contractat de
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,
in v aloare de 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro
In conformitate cu prevederile HotAtirii Consiliului Judetean Iasi nr. 184/17.07.2015 (modificata prin
Natal-aril Consiliului Judetean Iasi nr. 240/09.09.2015) privind aprobarea Contractului de credit,
Contractului privind contul de rezervA pentru serviciul datoriei si a Contractului de Ipoteca asupra
veniturilor si conturilor aferente finantarii rambursabile contractate de la Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare, intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare a fost incheiat Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 prin care Banca a
fost de acord sä acorde Judetului un credit in cuantum de pans la 5.200.000 Euro, pentru realizarea
proiectului „Sistem de management integral al deseurilor in fudetul loci.. tinantat prin Programul
Operational Sectorial Mediu 2007 — 2013.
De la data semtfarii Contractului de credit si pans in prezent valoarea consumata din credit este de
2.486.234,83 Eur, 1-Arndt-and o suma neutilizata de 2.713.765,17 euro, pentru care, conform prevederilor
contractului de credit nr. 22697/29.07.2015, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi are obligatia platii unui
comision de neutilizare (angajament) de 0,50% pe an.
Astfel, potrivit Articolului II — Creditul, Sectiunea 2.01. — Suma si Moneda pct. (e) din
Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi poate sA anuleze o parte
din suma netrasa, respectiv suma de 2.713.765,17 euro. In acest fe! se diminueazil valoarea
comisionului de neutilizare ce trebuie achitat de cotre Judea: Banal in valoare de 135.876,70 euro.
Fats de aceste considerente si avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, supun atentiei
si aprobkii dumneavoastra proiectul de hotarare cu privire la anularea partialii a creditului contractat
de Judetul — Consiliul Judetean prin Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in valoare de
5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro:
dr. in.,. Markel POP :k
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare si Stant, nr. 69, cod 700075, la0 Tel.: 0232 235100; Fax: 0232 210336; www.icc.ro
NrPq3,1 din 06. (0. 2017
Exemplarul nr. 1/1
De acord sa se supuna analizei si dezbaterii plenului
PRESEDINTE, dr. ing. Maricel POPA
Raport de specialitate
7 Ia proiectul de hotarare privind anularea unei part' neutilizate din creditul extern contractat de
Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi de Ia Banca European5 pentru Reconstructie si Dezvoltare in
valoare 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 Euro
Aprobarea contractarii unei finantSri rambursabile pentru realizarea Proiectului "Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Iasi" a avut loc in contextul in care Ia nivelul anului
2013 a existat un necesar de finantat conform contractului de finantare nr. 2259/2013, pentru
acoperirea cheltuielilor aferente beneficiarului, iar Ia nivelul bugetului Judetului Iasi-Consiliul
Judetean Iasi resursele financiare anuale erau insuficiente acoperirii tuturor categoriilor de
cheltuieli, pe cele douS structuri: de functionare si de dezvoltare.
In acest sens, prin Hotararea Consiliului Jude;ean Iasi nr. 460/20.12.2013 s-a aprobat
contractarea si garantarea unei finantari rambursabile externe in valoare de 7.500.000 Euro.
Din luna decembrie 2013 si pans Ia data semnarii documentelor de contractare a creditului,
respectiv luna iulie 2015, s-a derulat procedura de negociere a clauzelor contractuale de creditare
si Indeplinirea tuturor conditiilor necesare semnarii si aprobarii contractului de credit.
In aceasta perioada cheltuielile aferente contractelor Incheiate pentru implementarea
proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi„ au avut ca surse de
finantare bugetul de stat, FEDR si buget local (cofinantarea de 1%). De asemenea, 'Ana' Ia data
semnarii contractului de credit s-au finalizat toate procedurile de achizitii si au fost incheiate
contractele de lucrari pentru obiectivele din cadrul proiectului.
1
Avand in vedere prevederile Hothrarii Consiliului Judetean Iasi nr. 184/17.07.2015 (modificat5
prin Hot5rarea Consiliului Judetean Iasi nr. 240/09.09.2015) privind aprobarea Contractului de
credit, Contractului privind contul de rezerv5 pentru serviciul datoriei si a Contractului de Ipotec5
asupra veniturilor si conturilor aferente finant5rii rambursabile contractate de la Banca European5
pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat
al deseurilor in judetul Iasi„ finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007 — 2013, s-a
aprobat o nou5 valoare a Imprumutului de 5.200.000 Euro intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean
Iasi si Banca European5 pentru Reconstructie si Dezvoltare au fost Incheiate:
Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 prin care Banca a fost de acord s5 acorde
Judetului un credit in cuantum de pan5 la 5.200.000 Euro, pentru realizarea proiectului
„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul la0„ finantat prin Programul
Operational Sectorial Mediu 2007 — 2013;
Contractul de ipoteca asupra veniturilor si conturilor nr. 22699/29.07.2015 incheiat intre
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi si Banca European5 pentru Reconstructie si Dezvoltare;
Contractul privind Contul de Rezerva Pentru Serviciul Datoriei nr. 11492/13.04.2016 —
incheiat intre Judetul Iasi - Consiliul Judetean lag Banca European5 pentru Reconstructie si
Dezvoltare si Banca Transilvania SA — Sucursala Iasi.
De asemenea, accentuam si faptul ca" Banca Europeans pentru Reconstructie si Dezvoltare
(BERD) a acceptat acordarea creditului pentru plati aferente unui numar de 10 contracte,
conform Anexei 4 Ia Contractul de credit nr. 22697/29.07.2015.
Creditul a fost Autorizat de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale prin Hotararea
comisiei nr. 4070/07.04.2015. La data avizarii de catre Ministerul Finantelor Publice — Comisia de
Autorizare a Imprumuturilor Locale, imprumutul a avut un grafic al tragerilor, acestea fiind
estimate a se efectua pan5 Ia sfarsitul anului 2015, conform perioadei de implementare a
proiectului.
De Ia data semnarii Contractului de credit si pan5 in prezent valoarea consumat5 din credit este
de 2.486.234,83 Euro, sums tras5 din Imprumut prin 3 (trei) trageri, dup5 cum urmeaz5:
✓ Prima Cerere de tragere din imprumut (Cererea de plata nr. 1 intregistrat5 sub nr.
28549) in valoare de 787.047,45 Euro s-a transmis catre BERD in data de
26.09.2016.
✓ A doua Cerere de tragere din imprumut (Cererea de plata nr. 2 inregistrat5 sub nr.
32958), in valoare de 653.387,34 Euro s-a transmis c5tre BERD in data de
04.11.2016.
✓ A treia Cerere de tragere din Imprumut (Cererea de plata nr. 3 inregistrat5 sub nr.
7821), in valoare de 1.045.800,04 Euro s-a transmis catre BERD in data de
16.03.2017.
Conform Contractului de Credit nr. 22697/29.07.2015 si procedurilor BERD, pentru
asigurarea conditiilor de tragere, a fost necesar s5 se deruleze proceduri de achizitii pentru
contractare servicii bancare pentru contul de rezerv5 pentru serviciul datoriei si de asistent5
tehnica, precum si elaborarea unor documentatii specifice (raport social si de mediu, situatii
financiare etc.). Astfel incat, prima cerere de tragere a putut fi transmis5 in luna septembrie 2016.
Costurile imprumutului pe care Judetul Iasi are obligatia de a le achita in perioada de gratie
sunt: dobanda (in procent de 2,00%/an + euribor 6M, aplicat Ia suma trasa din imprumut) si
comisionul de neutilizare (0,50%/an, pentru suma netras5 din imprumut).
De Ia data contractarii si 'Dana in prezent, Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi a achitat
catre Banca Europeans pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Ia scadenta costurile aferente
imprumutului contractat, respectiv:
comision acordare (initial) - 1,00% - 52.000 euro, achitati in data de 09.09.2015;
comision consilieri juridici - 40.000,00 euro (36.216,26 euro achitat in data de
28.10.2015 si 3.783,74 euro achitati in data de 22.09.2017);
dobanda (2,00% Ia valoarea trasa) — 15.219,26 euro, achitat in data de 19.04.2017;
comision angajament (neutilizare) 0,15% -0,50% pe an din valoarea creditului care nu a
fost trasa - achitat suma de 16.863,54 euro (achitat 3813,33 euro in data de
22.04.2016, 3965,00 euro in data de 18.10.2016 si 9.085.21 euro in data de
19.04.2017);
comision agent procedural - 1.608,88 euro, achitat in data de 18.10.2016.
Avand in vedere faptul Ca:
valoarea creditului care nu a fost trasa genereaza not costuri pentru Judetul Iasi;
sA-. in data de 30.05.2017 s-a semnat contractul de finantare nr. 69 pentru finantarea
proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Iasi" prin care sunt finantate cheltuielile pentru finalizarea proiectului major;
prin adresele Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila — Compartiment UIP Sistem de
management integrat al deseurilor nr. 483/11.01.2017, nr. 2872/31.01.2017 si nr.
11454/05.05.2017, pentru anul 2017 s-a estimat doar o tragere, in trimestrul I, in valoare
de 1.045.800,04 Eur (suma trasa in data de 29.03.2017) si se confirms ca nu mai sunt
estimate trageri de fonduri din creditul BERD;
prin nota de fundamentare a Directiei Proiecte si Dezvoltare Durabila — Compartiment UIP
Sistem de management integrat al deseurilor nr.7795/15.03.2017 transmisa prin adresa nr.
7519/15.03.2017 cu privire Ia estimarea tragerii din credit pe anul 2017 si estimarile pe anii
2018 — 2020, pentru perioada 2018-2020 nu se estimeaza nicio tragere,
rezulta ca, din valoarea totals a creditului contractat de Judetul la$i — Consiliul Judetean
la$i de 5.200.000,00 euro, suma trasa din credit $i utilizata panel la sfar5itul lunii septembrie 2017 este de 2.486.234,83 euro.
Ramane, astfel, o suma neutilizato de 2.713.765,17 euro, pentru care, conform
prevederilor contractului de credit nr. 22697/29.07.2015, Judetul la$i - Consiliul Judetean la$i are
obligatia platii unui comision de neutilizare (angajament) de 0,50% pe an.
in aceste conditii, pentru suma netraWneutilizata din credit in valoare de 2.713.765,17
euro Judetul la$1 — Consiliul Judetean la$i ar trebui sa achite catre Banca Europeans pentru
Reconstructie $i Dezvoltare pentru perioada anilor 2017-2020, un comision de neutilizare in
3
suma de 44.679,34 Euro la care se adauga suma de 88.197,33 euro pant:" la sfarsitul perioadei de
creditare, respectiv pond in luna aprilie 2027 (total 135.876,70 euro).
Potrivit Articolului II — Creditul, Sectiunea 2.01. — Suma si Moneda pct. (e) in
Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015, Judetul 14 are dreptul, in orice moment, cu
Notificarea prealabil5 transmis5 cu cel putin 10 zile in avans catre Banca, s5 anuleze in totalitate
sau in parte orice parte netrasa din Credit, cu conditia ca:
- Judetul sd plateasca Bondi, in acelasi timp, toate comisioanele de angajament
acumulate pentru partea de Credit ce va fi anulata, precum si toate celelalte sutne
datorate si exigibile in baza Contractului;
- Banca sti se convinga de faptul di, in urma acestei anuleiri, finantarea ramose', la
dispozitia Judetului va fi suficientei pentru ca acesta sei poata finaliza Proiectul;
in cazul unei anuleiri partiale a portiunii netrase din Credit, suma anulatei va avea un
cuantum de minim 500.000 Euro si multipli intregi ai acestui numar;
- orice astfel de notificare de anulare transmisa de Judet este irevocabila si obligatorie
pentru Judet. Sumele din Credit ce sunt anulate nu pot fi reacordate.
Cu adresa nr. 21374/01.08.2017 Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi a instiintat Banca
European5 pentru Reconstructie si Dezvoltare despre intentia de anulare a partii netrase din
creditul contractat, in sums de 2.713.765,17 Euro, cu aplicarea m5surilor corespunzatoare asurra
Contractului de Credit (cuantum garantie, ipoteca asupra veniturilor si conturilor, etc).
Prin e-mailul inregistrat la Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi sub nr. 22203/08.08.2017
Banca Europeans pentru Reconstructie si Dezvoltare informeaza Judetul ca" a luat cunostinta
despre intentia acestuia de a anula partea neutilizata din credit, urmand a se intocmi documentple
necesare.
Astfel, pentru a incepe procedura de anulare a creditului neutilizat se impun a fi
intocmite urm5toarele:
• Cererea (Notificarea) semnata de Preedintele Consiliului Judetean 14 (document
care va fi elaborat Ia Directia Economia — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza,
Recuperari Creante in colaborare cu Directia Juridia);
• Confirmarea scrisa semnat5 de Preedintele Consiliului Judetean Iasi prin care sa
fie detaliat motivul anularii acestei parti neutilizate (document care va fi elaborat
de Directia Proiecte si Dezvoltare Durabil5);
• Confirmarea din partea Judetului 14 — Consiliul Judetean 14 a are Ia dispoziiie
suficiente fonduri pentru finalizarea proiectului finantat din creditul contractat de
Ia Banc5 (conform Anexei 4), luand in considerare si anularea partii neutilizte
(document care va fi elaborat de Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila
impreuna cu Directia Economic5 si Directia Juridic5).
4
$ef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteze si Recuperari Creante
Elena — Adriana MARGARINT asum in totaluate responwinlitatea
corectitudinii fa lega ON in solidar cu intocm crisului
OPP"
Intocmit,
Director Executiv Adjunct, Manager Project,
lonela Laura PASTRAVANU "MI US14111 in unainaw responsalnlitatea
corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscr-
In consecinta, Judetul — Consiliul Judetean are posibilitatea anularii p5rtii netrase
in sums de 2.713.765,17, cu aplicarea modificarilor corespunzeitoare asupra Contractului de
credit (cuantum garantie, ipoteca asupra veniturilor conturilor, etc).
Avand in vedere cele prezentate, pentru a diminua costurile aferente creditului BERD, vä
rugam a analiza dispune asupra:
• anularii partiale a creditului contractat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean laci prin
Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de
2.713.765,17 euro;
• mandatarii domnului Prefedinte al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi s6 semneze
Notificarea ceitre Banca European(' pentru Reconstructie Dezvoltare cu privire la
anularea partials a creditului contractat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi prin
Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de
2.713.765,17 euro;
• mandate-mil domnului Prefedinte al Judetului IGO — Consiliul Judetean pentru
efectuarea demersurilor ce se impun pentru anularea partial(' a creditului contractat de
Judetul — Consiliul Judetean Iasi prin Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 in
valoare de 5.200.000 euro, cu valoarea de 2.713.765,17 euro.
Directia Economia, Director Executiv,
Elena ARVINTE asum in totaluate responsabilitatea
corectitudinii legalitalii in solidar cu intocmitorul inscrisului
Directia Economica, Director Executiv Adjunct,
Alina Maria BUHUSI inn asum in laic:Nate responsabilitatea
corectitudinii legalitalli in solidar cu int World inscrisului
Directia Juridic(', Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI 11711 asum in totaluate responsabilitatea corectitudinii legalitalli in solidar
cu intocmitprul,. inscrisului
$ef Serviciu Juridic Contencios Administrativ,
Maria PORAICO Imi asum in I aluale responsabilitatea
corectitudi legaliteltii in solidar
cut mitorul inscrisului
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE huh avian in !mutilate responsabilitatea corectitudinii legalitasii in solidar
cu intocmitorul inscrisului
Constanta Doina Lemnaru Ini asum in total
r sponsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, 1 ea intocmirii acestui inscris oficial
a X
4.M I.
6.4 4,0 44r
seb,,,: Fw: RE: Anulare credit neuklat
Fro r: [email protected],--
[email protected]: anda_margarint yahoo
Daze: Tuesday, August 8, 2017, 12:41:38 PM GMT+3
Print Window
[email protected]; laurapastravanu@yahook_con 4._...
1 \
08.08.2017
It
Forwarded Message From: Ivanescu, lustin <[email protected]> To: Doina Lemnaru <[email protected]> Cc: Vlad, Venera <[email protected]> Sent: Tuesday, August 8, 2017, 12:23:02 PM GMT+3 Subject: RE: Anulare credit neutilizat
Buna ziva,
Va multumim pentru adresa nr. 2137/01.08.2017 cu privire la anularea unei parti neutilizate din creditul contractat de la BERD.
Conform Sectiunii 2.01 (e) din Contractul de Imprumut, Judetul Iasi are dreptul de a anula partea neutilizata din credit.
222-o5 „o2 ..(//s4ue-tt.
/ 1(41—
- Pentru a continua cu anularea acestei parti, avem nevoie de o cerere in Engleza semnata de domnul presedinte. Cum primim aceasta cerere, Banca va emite o notificare de plata pentru comisionul de angajament ce va mai fi de platit pana la data anularii.
Aceasta cerere, in Emil marl, ar putea sa sune astfel:
"Ref: Loan Agreement dated July 29th 2015, Operation No. 44912
We hereby notify the Bank of our decision to exercise our right under Section 2.01(e) of the Loan Agreement to cancel the entire undisbursecl Loan in the amount of EUR 2,713,765.17 with effect as of [insert date falling not less than 10 calendar days after the date of submission of the notice]."
Deasemenea, as avea nevoie de o confirmare scrisa, semnata de domnul presedinte, prin care sa ne detaliati motivul anularii acestei parti neutilizate si o confirmare ca Judetul are la dispozitie suficiente fonduri pentru finalizarea proiectului finantat de Banca, in ciuda anularii aceste parti neutilizate.
Va stam la dispozitie pentru once intrebare sau nelamurire.
Va multumesc)
lustin
lustin Ivanescu. CFA
Associate Banker
European Bank for Reconstruction and Development
Metropolts Center. 56-60 lancu de Hunedoara Blvd.,
Sector 1. Butharest, Romania
*40 212 027 118
.40 732 731 596
From: Doina Lemnaru ([email protected] Sent: 01 August 2017 10:24 To: Ivanescu, lustin; Vlad, Venera Subject: Anulare credit neutilizat
EBRD SECURITY NOTICE: BE AWARE! THIS EMAIL ORIGINATED FROM OUTSIDE THE BANK.
prezenta, not not illedm BAncii decizia noastrA de a ne exercita dreptul. conrorni Seciittnii 2.01 (c) clip
Contractul cle inTrumut. de a anula intregul imp-wino nedentnificat in valottiv de 2.713.765,17 FUR iticeptincl tinserati data no mai inicA de 10 zilc calenclaristice duptI Data depuncrii notiticAri
CII
Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr. -/
ROMANIA JUDETUL IA$I
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia EconomicA Serviciul Fonduri Speciale, SintezA RecuperAri Creante
Nr. 3264 / A 4 2017
CATRE,
DIREC"I'IA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABIIA Ref : credit iteutilifcn hi t . ( .reclil tit. 2269' ..1'9.11 2015
va transmitem alaturat, in copie, spre analiza, raspunsul inregistrat sub nr.
22203/08.08.2017 referitor la anularea unei parti neutilizate in valoare de 2.713.765,17 Euro din
creditul extern contractat de Judetul Ia§i — Consiliul Judetean la*i de la Banca Europeana
pentru Reconstructie §i Dezvoltare (B.E.R.D.) din Contractul de credit nr. 22697/29.07.2017
DIRECTOR EXECUTIV, Elena ARVINTE
Raspund in privinta realitc5lii si legalitdlii
Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint inn asunt responsabilitatea careen-Winn sr
legalitatii. in • lidar cu intocmitorul inscrisuhn
Intocmit, Constanta Doina Lemnaru
imi asum respmsabilitatea pent • r funclantesunarea. corectitudinea. legalitatea intocin . ii acestui inscris qlicial
Document crew la Directia Economics Set-Oche, Fonduri Speciale. Sinteza Recuperari Crente - 11..08.2017 Pieemir 4kfc.
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Directia Economic Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante
Nr. 6215e8 1 /toe 2017 Nr. de exemplare : Exemplar nr.
CATRE,
IMRECTIA JURIDICA
Ref: .4iittlare credit neutilizaf la Conlraclul de Credit nr. 2269-.29.0-.2015
Va transmitem alaturat, in copie, spre analiza, raspunsul inregistrat sob nr.
22203/08.08.2017 referitor la anularea unei parti neutilizate in valoare de 2.713.765.17 Euro din
creditul extern contractat de Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi de la Banca Europe na
pentru Reconstructie Si Dezvoltare (B.E.R.D.) din Contractul de credit nr. 22697/29.07.2017
DIRECTOR EXECUTIV, I Elena ARVINTE
Raspundtn privin(a realitapi $i legaliiuiii
Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint Irnt C1511111 responsahtlitatea coremitudinii $1 legalitaiii. in solida • cu intoonitorul inscrisuhti
Intocmit, Constanta Doina Lemnaru
imi asum responsahillimed pentru fimdatnenetarea. col-emit:di:lea. lega/eatea innee nirii aceslui inscris of cial
Document crew la Directia Economics Serviciul Fonduri Spectate. Stnteth $1 Recuperari Crenle - 11..08.2017
ROMANIA JUDETUL IA51
CONSILIUL JUDETEAN IA51
- Bulevardul Stefan cel Mare §i Want, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr4L4 / 02017
CATRE,
BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
DEPARTAMENTUL INFRASTRUCTURA MUNICIPALA SI DE MEDIU
Metropolis Center. lancu de Hunedoara. 56-60, Bucuresti
— Ref.: anularea unei psrti neutilizate in valoare de 2.713.765,17 Euro din creditul extern contrac at de
Judetul layi — Consiliul Judetean Ia.yi de la Banca Europeand pentru Reconstructie si Dezvoltare
(BERD) — Contract nr. 22697/29.07.2015
in conformitate cu prevederile HotArarii Consiliului Judetean 14 nr. 184/17.07.2015
(modificata prin HotArarii Consiliului Judetean Iasi nr. 240/09.09.2015) privind aprobarea
Contractului de credit, Contractului privind contul de rezerva pentru serviciul datoriei a
Contractului de Ipoteca asupra veniturilor si conturilor aferente finantarii rambursabile
contractate de la Banca Europeand pentru Reconstructie §i Dezvoltare, intre Judetul Iasi —
Consiliul Judetean Iasi si Banca Europeand pentru Reconstructie §i Dezvoltare a fost
incheiat Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015 prin care Banca a acordat Judetuli i un
credit in cuantum de panel' la 5.200.000 Euro, pentru realizarea proiectului „Sistem de
management integrat al deseurilor in judetul Iasi„ finantat prin Programul Operational
Sectorial Mediu 2007 — 2013.
De la data semnarii Contractului de credit i pand in prezent valoarea consumate:. din
credit este de 2.486.234,83 Euro, ramanand o sums neutilizata de 2.713.765,17 euro.
In conformitate cu prevederile Articolului II — Creditul, Sectiunea 2.01. — Suma si
Moneda pct. (e) din Contractul de Credit nr. 22697/29.07.2015, Judetul Iasi are dreptul,
in orice moment, cu Notificarea prealabila transmisa cu cel putin 10 zile in avans catre
Banca, sa anuleze in totalitate sau in parte orice parte netrasa din Credit.
1
Astfel, Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi, pe aceastd cale ya notified asu s ra
intentiei de procedare la anularea partii netrase din Creditul contractat, in sums e
2.713.765,17 Euro, cu aplicarea modificilrilor corespunztitoare asupra Contractului de
credit (cuantum garantie, ipoteca asupra veniturilor si conturilor, etc).
Va rugtim sa ne comunicati procedura/pafii care trebuie realizati pentru anula ea
partii netrase din credit, respectiv a sumei de 2.713.765,17 Euro, inclusiv a proiect' or
de Acte Aditionale la cele 3(trei) contracte incheiate.
Cu deosebita consideratie,
PRESEDI E, ,,..,
dr. in* r el POO+, , , SECRETAR A UUDETU UI,
Lacra a VERN CA
Directia Jun ice, Director exe utiv,
Gabriela ALUNGUL SEI Am loaf calm:110 de acest inserts oficial $i it ii astan
responsabilaatea supra e alitatii
Director Ex utiv Elena A inte
imi asum in totalitate responsabilitatea corecti idinii si legalitatii, in solider Cu intocmitorul in •crisului
7/(1
Sef Se iciu, Elena Adriana Mar arint
imi asum in totalitate responsabilitateacore titudinii
Si legalitrilii, in so u intocmitorul it scrisului
Int, cmit, Constanta Doina Le naru
Imi asum responsabilitatea pentru tunda entarea, corectitudinea, legalitatea intocTirit ace tit insc s official
Document treat la Directia Economics Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza Recuperari Crean;e - 31 iulie 2017
2
ROMANIA JUDETUL 1A$1
CONSILIUL JUDETEAN IASI Di ect a Proiecte si Dezvoltare Durabila Coin' artimentul UIP SMID
Nrt,71101/ 09.2017 Nr. de excmplare: 2 Exemplarul nr.9
Catre Directia Economia,
Urmare adresei dumneavoastra nr. 22586/11.08.2017, privind raspunsul referitor la anularea sumei neconsumate din Contractul de credit incheiat intre Judetul Iasi — Consiliul Judetean Iasi si Banca Europeans pentru Reconstructie $i Dezvoltare - BERD, vä transmitem urmAtoarele:
• Valoarea creditului contractat este de pans la 5.200.000 euro; • Conform Anexa 4 din contractul mentionat si stadiul luceiritor de constructii $i a
serviciilor aferent Proiectului "Sistem de management integral al deseurilor in judefu! faza I $i Faza II, valoarea sumelor trase a fost de 2.486.234,83 euro, anexa la prezenta;
• In ceea ce priveste diferenta de 2.713.765,17 euro din Contractul BERD neutilizata pans Ia data prezentei, vä transmitem cä, nu poate fi utilizata cu respectarea clauzelor contractuale in ceea ce priveste cuantumul unei trance (cel putin 500.000 euro) din contract si fill a depasi strict procentul de 25% din fiecare contract;
• Prin Anexa 4, in subsolul paginii 2, se precizeaza ca suma de 5.200.000 euro, este suma indicative si poate fi utilizata pentru finantarea de pans la 25% din fiecare contract, Ia discretia Imprumutatului , clauza de care Imprumutatul nu a beneficiat;
• Precizam ca toate contractele de lucrari $i servicii din Anexa 4 la contractul cu BERD, erau in derulare la data intocmirii documentatiilor Contractului, iar in prezent suet finalizate sau in curs de finalizare, plata lucrarilor executate $i a serviciilor prestate find efectuata din alte surse, de unde rezulta impozibilitatea Imprumutatului de a utiliza sumele pe contractele stipulate in Anexa 4;
• Prin urmare, vä reamintim 6", Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila nu are calitatea de a anula suma neutilizata din creditul BERD, deoarece nu poate garanta existenta altor fonduri necesare finalizarii proiectului SMID conform cerintelor din e-mailul inregistrat cu nr. 22203/08.08.2017, altele deck cele stipulate in Contractul de finantare nr. 69/2017.
Document treat la IVDD pe data de 11.09.2017
Director Executiv, Marieta Afilipoaie
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
ci legalitaiii. in solidar cu intocmitorul inscrisului Manager proiect lonela Laura Pastravanu,
imi asum in torah:ate responsabillunea corectirudim legalitaiii, in solidar cu intocmitorul inscrj4:
intocmit. Marcu 1. Alexandrina
inn astern re%ponsabtlaalea nt fiindamentarea. Corectiludinea,qe alitea hum= io
ac snjiryscris ofic 1
9 .) -i•Zoti . //.dlie7/
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI Directia Proiecte Dezvoltare Durabila
Nr./// 05.05.2017
Nr. de exemplare: 2 Exemplarul nr.
Catre
Directia Economics,
Ca raspuns la adresa Directiei Economice nr. 11454/20.04.2017, NI transmitem ca, prin No ele
de fundamentare nr. 1796/19.01.2017, nr. 4841/17.02.2017, nr. 6126/01.03.2017 §i nr. 7795/15.03.2117,
Directia Proiecte a solicitat cuprinderea in bugetul local de venituri §i cheltuieli al Consiliului Judet an
Iasi pe anul 2017 in bugetul creditelor externe a sumelor necesare derularii activitatilor proiect lui
"Sistem de management integrat al dwurilor in judetul
Prin urmare, confirmarn Ca nu mai avem estimate solicitari de fonduri din creditul BERD.
Director Executiv, Marieta Afilipoaie
Manager proiect, Ionela Laura Pastravanu
intocmil, Tatarayanu I. Alex drina
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI Directia Proiecte Dezvoltare Durabila Compartimentul UIP SMID
Nr....S05// 31.01.2017 Nr. de exemplare: 2 Exemplarul nr.
Ciltre
Directia Economia, 0t
Urmare adresei dumneavoastra nr. 1490/17.01.2017, prin care solicitati stabili ea
trimestrialitatii efectuarii tragerilor din creditul extern contractat de Care Judetul Iasi — Consi iul
Judetean Iasi de la Banca Europeans pentru Reconstructie Dezvoltare - BERD, vä transmit m
urmitoarele:
• Avand in vedere Anexa 4 din Contractul mentionat si stadiul lucrarilor de
constructii aferent Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in jud ful
Iasi", valoarea de 1.575.700 euro, estimam si fie utilizata in trim. I 2017 in
conditiile in care exists facturi de plata Si nu este aprobat bugetul local pe anu in
curs si Cererea de fazare;
• In ceea ce priveste diferenta din credit neutilizata, revenim la adresa noastra nr.
483/11.01.2017 prin care solicitam ca prin compartimentele de specialitate, sä 1 ati
masurile ce se impun, in vederea analizarii oportunitatii si necesitatii diminu rii
creditului neutilizat.
Director Executiv, Marieta Afir oaie
Manager proiect , Ionela Laura Pastrlivan
intocmit, Tatancyanu andrina
ROMANIA JUDETUL IA$1
CONSILIUL JUDETEAN IASI Directia Proiecte Dezvoltare Durabila Compartimentul UEF' SMID
At ihr---et_ ante
Nr. 41)'3 / 11.01.2017
Nr. de exemplare: 2 Exemplarul nr.
e-Sf
?/.'/. 2.3/7. Catre
Directia Econom Ca raspuns la adresa dv. nr. 483/09.01.2017 privind estimarea tragerilor din Contractul
incheiat cu HERD, va transmitem urmatoarele:
• Avand in vedere Anexa 4 din Contractul mentionat i stadiul lucrarilo de
constructii aferent Proiectului "Sislem de management integral al dwurilor in ju gal
valoarea estimata a tragerilor pe anul 2017 este de 1.575.700 euro;
• La data prezentei este in evaluarc in cadrul MFE Cererea de fazare afer nta
proiectului SMED, in care sunt cuprinse cheltuielile estimate sa fie platite pc 201 din
Contractul cu BERD in suma de 1.575.700 euro, cheltuieli eligibile in cadrul P
2014-2020;
• Fata de cele menhionate, va rugAm sA analizati necesitatea §i oportunitatea efect arii
tragerilor din Contractul cu BERD, pentru contractele in derulare, sau cuprin i erea
cheltuielilor necesare finalizarii acestora in bugetul de venituri cheltui=li al
Consiliului Judetean Ia§i.
• Mentionam ca, suma estimata a II trasa in anul 2017 este suma finals, iar p ntru
diferenta neconsumata vs rugam sa luati masurile ce se impun.
Director Executiv, Marieta A lipoaie
to/ Manager proiect ,
Ionela Laura Postravanu intocmit,
T4tarayanu I. Alx0idt:ina 1