11-06; 14 0234 f31999

s.c. RAFO S.A.Strada Industriilor, Nr. 3One~ti, 601124, Jud.Bacau, RomaniaIN REORGANIZARE JUDICIARA;IN JUDICIAL REORGANIZATION; EN REDRI:SSMENTTelefon: +40-234-303303;F~x: +40-234-315640; -1.40-234-:123883; +40- 23,~- 306009Telex: 21514 ---!!tlI?://www.rafo.rol E-mail: rafoCli!rafo.ro iCod Unic de Inregistr~re 958772, Atrlbut Flsc~1 R, Oficiul Regi~1trului Comertului J04J538/-1~91:::;-:;-;:. ~ ::

:'1.

NR.~.~\!

RAPORT CURENT CONFORM R:EGULAJVlIENTULUI CNVM NR. 1/2006DATA R~APOI~TULUI .-2~f:.11.2006

DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.c. RAFO S.ASEDIUL S~JCIAL: ONESTI, STR. INCIUSTRIILOR NR. 3,JUDETUL BAC!NUMARUL. DE TELEFON / FAX: 0234/303303 ; 02:~4 j' 31!54640COD UNIC: DE INREGISTRARE : 958irnNR. DE INREGISTRARE LA OFICIUI- REGI~,TRULUI (:;JMI::RTULUI : J /538 /1991CAPITAL ~,UBSCRIS SI VARSAT: 432.026.!955 leiPlATA REI3LEMENTATA PE CARE :SE TRANZACTIIJNEA2~ VALORILEt MOBILIARE EMISEBURSA 01:: VALORI BUCURESTI, PlATA V)\LORILOR, I\JECOTATE I

EVENIMEtl'" IMPORTANT [.f: RAPORTAT

Va informam ca in data de 27 .11.201~6 la se::lilu: S.(::;, RAFO S.A. ONESTI au avut lacAdunarile Generale Ordinara si I:xtraordinara a J~ctionarilor intrunite legal la care auparticipat actionari inscrisi in RegistrlJI Actionarilor la dala de referinta 15.11.2006 reprezentand98,0812 % din capitalul social.

Pe baza materialelor prezenta1:e AdllLinarea '31~11ercala Ordinaral a Actionarilor a luaturmatoarele hotarari: "

HOTARAREA N~ I -Se clproba F~aportul Administratorului SpecialS.C. V&V TRADING COMPANY S.A. pe toata perio;iad~1 de administrare, cu mentiunea ca nouladministrator va dispune efectuarea unui Raport de! alldit. Raportul de audit va fi efectuat decaire 0 firn'la internationala de audit pentru ~!erioada 0'1.01.2006 -27.11.2006.HOTARAREA NR. II -Se aproba, Incepand cu 27.11.2006, incetarea cu acordul partilor inconformitate cu art. 10 litera d, a Contractului de admirlistr.3re incheiat intre S.C. RAFO S.A. siS.C. V&V TRADING COMPANY S.A. si incetarec:i n1andatului de A~ministrator Special alS.C. V&V TRADING COMPANY S.AHOTARAREA NR. III Se aproba descar(~area dE~ gestiune a Admihistratorului Special alS.C. RAFO S.A. -S.C. V&V TRADI~J(, CO~nPANY ~).A. pentru primele 10 luni ale anului 2006,cu mentiunea ca noul administrator va dispune efectuarea unui Raport de audit. Raportul deaudit va fi efectuat de catre 0 firma internlationala de aludit pentru p~rioada 01.01.2006-

.11.2006. I

...)

~~~\'l"'

1,1" ,"

HOTARAREA NR. IV -Se numeste in func:~tia de )~dJ11inistrator special al S.C. RAFO S.A.,incepand cu 27.11.2006, firma IVG In"estmlent & M.Jr1lcgement BV, cu sediul social in Olanda,Parnassustoren, Locatellikade 1, 1 076Ai~ AmstE!rc:jiim, inregistrata sub nr. 33235913,reprezentata legal de dl. Andre Leonard PalJI Geen~; identificat cu cartea de identitate nr. 1870046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in :iata de 14.09.2009, nascut la data de26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia, d)mic::;iliat in Seri"gendreef 2 -8020Waardamme -Belgia.

Mandatul noului Administrator special este de 1 an. IHOTARAREA NR. V -Be numeste dna Liliiiana Lucl,ial1 pE~ntru a semn~ in numele si pentruS.C. RAFO S.A. noul contract de administrare ce va fi incheiat cU IVG Investment &ManagemE!nt BV cu sediul social in Olanda, Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076AZAmsterdam, inregistrata sub nr. 33235913, repreZI~rltita prin Domnul Andre Leonard PaulGeens identificat cu cartea de identitate nr. 187 OO,~6E25 24 emisa in data de 14.09.1999 siexpira in (jata de 14.09.2009, nascut la data de ~~6.()5.1941, in localltatea Boortmeerbeek,Belgia, dorniciliat in Seringendreef 2 -8020 \JVaardarrlrTIE! -Belgia.

Se aproba ca valoarea indemnizatiei IIJnare a 11'irrrei IVG Investment & Management BVsa fie in s~uma de 1,5 USD 1 tona de titei prelucrat.:i si se aproba decontarea cheltuielilor decazare diurna , transport, telE:~fon etc. pentru reprezentantii firmei,IVG Investment & Management BV iHOTARAREA NR. VI -Se aproba ca !Jarantia sa fie ir: suma de 100.000 SURD. Aceasta suma afast depusa in contul S.C. RAFO S.A. de noul Administrator Special al S.C. RAFO S.A. firmaIVG Investment & Management BV, in conformitate cu plevederile art. 140 din Legea 31/1990R.HOTARAREA NR. VII -Se aproba data dE! 12.12.:!OO6 Ica data de inregistrare a HotarariiAdunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform reglemerltarilor preva~ute in Legea 297/2004si in Regulamentul1/2006.

01 .A,ndre Leonard Paul Geens este imputernicit ~;cl semneze si sa indeplineasca orice act,instrument sau formaJitate care este in leglatura cu sau care reiese din hotararea de mai sus.

DI.A.ndre Leonard Paul Geens are dreptul de a delega oricare din puterile mentionate.

Pe baza materialelor prezent.3te Adunarea (~E~rlerala Extraordi~ara a Actionarilor aluat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1- Avand in vedE~re faptlJI ca la Ijat3 de~ 24.10.2006, a expirat termenul desubscriere acordat de Adunarea Gel1erala E:xtraordil1alra a Actionarilor din data de 08.09.2006( Hotarare.3 Adunarii Generale ExtraordinarE! a Actionarilor a fast publi~ta in Monitorul Oficial,partea a IV-a, din data de 22.09.2006), si nu a sub~;cris nil~i un actiona~ pana la data expirariitermenului de subscriere, ADUNAREA GENERALA EXTRJ\ORDINARA' A ACTIONARILOR aluat urmatoarea hotarare: ,

Q Se aproba majorarea capitaluJui social al sclcietatii de la 432.026.955 RON la2.329.993.020 RON respectiv cu SIJma de 1.897.9.)1;.065 RON I reprezentand 759.186.426actiuni nominative, dematerializate, evidentiate prin inlscriere in conti cu, valoarea nominala de2,5 RON/actiune, conform prevederilor Planului de Reol'ganizare al S.C. ~AFO S.A .

I:J Se aproba anularea unui numar dE~ :3.456.042.829.218 actiuni, emisesuplimentar de societate pentru pastrarea p"rocentul.Ji (Ietinlut inainte de majorare de actionariiexistenti aii societatii, actionari inscrisi in registrul act oniirilor la data publicarii Hotararii AdunariiGenerale Extraordinare a Actionarilor, respectiv 2:~.O!~.2006, ca urmare a faptului ca nu a

~ubscris nici un actionar pana la data expirarii termenului de subscriere. I

1~'..)..2 '~~';,~

0234 :!f199'

HOTARA~tEA NR. II -Aprobarea modificarii Actului C:clnstitutiv al S.C. MFa S.A. dupa cumurmeaza:

a CAPITOLUL I "DEt~UMIRE:A, FOIRI~A JURIDICA, SEDIUL,ART. 5.1 "ACTIONARII SOCIETATII'J se modifica si '0181 ;ivea urmatorul cuprins:

DURATA"

Actionarii societatii sunt urmatorii:

~ BAL.KAN PETROLEUM LTD, SOCiE!tate corlstrluita si functionand in conformitate culegea engleza, cu sediul in Anglia, C/O Brecher Abrclm, Heron Place, 3 George Street, LondraW1 U3QG, inregistrata in Registrut sol::ietatilor din An£llia si Tara Galilor sub nr. 4844465.

~ Ministerul de Finante, cu sediul in Romania, Bucuresti, strada Ap<i>lodor, nr. 17, sector 5,cod postal 050741. !

~ DirE!ctia Regionala Vamala lalsi, cu sediul in Romania, judetull lasi, municipiul lasi,bulevardul N. lorga, nr. 10 C, cod postal 572~). !

~ A. V .A.S., cu sediul in Romania, E3ucurestl, :)ector 1, stradal Cpt. Av. AlexandruSerbanescu, nr. 50, cod postal 014294.

1~ Prima ria Onesti, cu sediul in Romania, judetlJI E~acau, municipiul Onesti, strada Postei,nr. 1, cod postal 601010.

~ Primaria Fratesti, cu sediul in Romania, judo Giurgiu, comun~ Fratesti, cod postal087080. !

~ Primaria Brasov cu sediul in Romania, judE!tlJI Brasov, munici~iul Brasov, bulevardulEroilor, nr. 8, cod postal 500007.

~ CALDER A INTERNATIONAL. BV, 0 societate constituita si func~ionand in conformitatecu legile olandeze, cu sediul in Olanda, Watermarlrlweg 90, NL -3067 GC Rotterdam,inregistrata la Camera de Comert si Illdustrie din Rottercam sub nr. 34143543.

~ RAGLAM OVERSEAS L TO, 0 societate cQlnstituita si functionand in conformitate culegile Re~.ublicii Cipru, su sediul in Arch. Makariol. III, 240, P. Lordos Center, etaj 2,apartamentlbirou 204, P .C. 3308, Limassol, (:;ipru inrl!=gi:)trata la Minister41lndustriei, Comertuluisi Turismului din Cipru sub nr.HE 103078. I

~ S.C. TENDER S.A., cu sediul in Romania, judj:~tul Timis, municipiul Timisoara, strada Spl.Nicolae Titulescu, nr. 8, cod postal 300158, inregistr,,~ta la Oficiul Regist~lui Comertului sub nr.J 35/2638/1991 .'

~ S.C. PROSPECTIUNI S.A., cu sediul in Romlan!a, Bucuresti, strcida Caransebes, nr. 1,cod postal 78344, inregistrata la Oficiul Registrului ComE!rtului sub nr. J 40/4072/10.06.1991 .

~ S.C. ATLAS GIP S.A., cu secliul in Romania, jucetul Prahova, m~nicipiul Ploiesti, stradaClopotei, r1r. 2A, cod postal 2000 inregistrata la Ofic.:iul Re~Jistrului Com$rtului sub nr. J 29/ 79/1991.

~ AL TI ACTIONARI, persoane fi;~ice si juridic4!'1Q CAPITOLUL III " CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE " ART. 7 "CAPITALUL

SOCIAL" din actul constitutiv se moclifica si '\fa avea urnlatorul conti nut: I~

/

"Capitalul social este de 2.32SI.993.0~:0 RON :;ubscris si varsat integral in RON, divizat in931.997.208 actiuni cu valoarea nomin,ala de 2,fi RON/actiune 1- actiuni nominative ,demateria~izate, evidentiate prin inscriere in I::ont. 1

StrlJctura capitalului social si impartirea !.a pe actionari e~te data de RegistrulIndependent al Actionarilor care tine registrul actionarilo' soc::ietatii. i

StrlJctura actionariatului este urmatoarea: iBALKAN PETROLEUM LTD = 423.~r22.032,5 RON = 189.488.813 actiuni = 18,1855494357 %Ministerul de Finante = 807 .339.68:Z,5 ROt~ = 322.!.35.873 actiuni = 34,6498755820 %Directia Regionala Vamala lasi= 1~:0.514.~i12,5 RON:: 48.205.805 actiuni = 5,1723121686 %

-""~~~ ~ 1~~-18.169.582,5 RON = 7.2Ei7.833 ~Ictiuni = O,~'798127438 %

1fo~~~~ '~ ~ If

((/}. ~ ..:.' 1'.1,

\ I I

J GV ~.'

!J319991

Primaria Onesti = 4.474.415 RON = 1.789.1'66 actiunii = 0,'1920355538 %Primaria F=ratesti = 140 RON = 56 al~tiuni = 0,0000~6~~1)86 %Primaria E3rasov = 132,5 RON = 53 actiuni = 0,000(1055867 % !CALDER A INTERNATIONAL BV =726.585.~07 ,5 RON =1290.634.003 actiuni=31,1839SI93194 %RAGLAM OVERSEAS L TD = 151.5~~5.075 F~ON = 6().t)'14.030 actiuni = 6,5036707707 %S.C. TENDERS.A. = 39.347.520 RON = 15.739.008 ac:1:iuni = 1,6887398229 %S.C. PROSPECTIUNI S.A. = 20.433.2155 RON = 8.173,~O6 actiuni = 0,8769667902 %S.C. ATLAS GIP S.A. = 9.566.732,5 RON = 3.826.653 clctiuni = 0,4105906077 %AL TII = 8.:304.922,5 RON = 3.321.969 actiuni = 0,356'J:~55()98 %

Ac1iunile societa1ii sunt tranzac:1ionate pe piata libl~ra de capital,S.C. RAFO S.A. One~ti este soc:ietate comerciala deschisa.

HOTARAF~EA NR. III -Aprobarea modificarii Actului (:;Dnstitutiv al S,C' I RAFO S.A. dupa cumurmeaza:

I:J Capitolul IV" Adunclrlea GE~nerala a J~ctionarilor " Art. 11" Atributii " se

modifica dupa cum urmeaza:-Alineatul2 litera a) -se elimina; 11-Alineatul 2 litera c) -se elimina;-Alineatul 2 litera I) -se modifica si va ave~1 urmatorul continut:"ho1araste cu privire la actior,area in justitie a cldministratorului ~peciaJ pentru pagubapricinuita societatii".Alineatul 2 va fi renumerotat in mod corespunzator. J

I:J Capitolul IV "Adunalrea G~~nerala a Actionarilor" ~rt. 12 "ConvocareaAdunarii (3enerale a Actionarilor"-alin. final al art. 12 se modifica !;i va avea urmatorul continut: jAdunarea Generala aActionarilor se intruneste la sediul so1;il~tatii sau in alt loc mentionat in Convocare."

I:J Capitolul IV "Adunarl!a G4!nerala a Actionarilor" Art. 13 "OrganizareaAdunarii Generale a Actionarilor" f:.e modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Peintru validitatea deliberarilor adunarii ordinare t~ste necesara prezenta actionarilor caresa reprezilnte cel putin jumatate din capitallJI social, iia' hotararile sa fie luate de actionarii cedetin majoritatea absoluta din capitaltJI social reprezentat in adunare. I

Dac:a adunarea nu poate lucra din cauza neindel>linirii conditiilor de la alin. (1) adunareace se va intruni, dupa 0 a doua COllvocare, poate Sc' delibereze asup~a problemelor puse laordinea dE~ zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital ,ocial reprezentata deactionarii prezenti, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii genera e e~xtraordinare, sunt necesare:-la prima convocare, prezenta actionarilor rElprl~zentand trei patrimi din capitalul social,

jar hotararile sa fie luate cu votul unlJi numalr de acti ol1;ari c:are sa repre~inte cel putin jumatatedin capitallJI social; i

-la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand I jumatate din capitalulsocial, jar hotararile sa fie luate cu votul unlJi numar de actionari care s, reprezinte cel putin 0treime din capitalul social.

/J\dunarea Generala a Actionarilor t~ste pre~:idclta de administra~orul special jar in lipsaacestuia die caire persoana desemnata de a(;esta.

F)resedintele adunarii desem~neaza dintre rlelr1brii adunarii ge~erale un secretar careverifica lis1a de prezenta a actionarilor si intolcmeste ~lr()1:esul verbal al adunarii.

F)rocesul-verbal al adunarii se va S1~rie intr-lln legistru sigilat si parafat. Procesul-verbal

vaA~ ~e persoana care a pre:~idat sedinta si (Ie ~iecretarul care 1-1intocmit. !/vy ~~ q,ICIi! ~, .in ,

\ IJ\lG )/

0234 ;411999 #

La sedintele ordinare si extraordinare ale adun,lrilor generale ale actionarilor in care sedezbat probleme privitoare la raporturile df~ munca <::11 personalul socletatii, pot fi invitati sireprezentantii salariatilor."

1:1 Capitolul V" Administrarea s.ocietatii" ~rt. 15 "se elimina",Restul articolelor vcr fi nurrierotate in mod c;orE~spunzator.

CJ Capitolul V" Adminis'trarea siocietatii" ~rt. 16 "Organizare":Malin 2 se modifica si va a'/ea urmlatorul contillut:

"In cazul a,dministratorului special, pl~rsoana juridica, Sllnt aplicabile preyederile art. 138 -141din Legea 31/1990 republicata cu moljificarilEI ulterioare.'

I-alin 9 se modifica si va Civea urrnatorul con1inut:"Adm in istratorul Special al societatii este IVG Investnler1t & Management BV cu sediul social inOlanda, Pi3rnassustoren, Locatellikacje 1, 1076AZ Amsterdam, inregistrata sub nr. 33235913,reprezentata prin Domnul Andre Leonard Palul Geen:s iclentificat cu cartea de identitate nr. 1870046825 2,4 emisa in data de 14.09.1999 si expira in jata de 14.09.2009, nascut la data de26.05.1941, in localitatea Boortmeerbeek, Belgia dc)miciliat in Serirgendreef 2 -8020Waardamme -Belgia," I

I:J Capitolul V "Administrarea ~~societat;li" an:. 17 "Atributiile AdministratoruluiSpecial" se modifica astfel :

"-punctuJ 19 se modifica si va avea urmaiorlll conti nut: I"angajeaza si/sau demite per~~onalul societatii irl conformitate CU prevederile legisJatiei

romanesti in domeniu, prevederiJe CCidului Muncii, prl~vEderile Contractului colectiv de munca lanivel de ~;ocietate si Regulamentul Intern, numeste! si elibereaza din functie conducereaexecutiva a societatii " ,

se adauga un nou punct -punctul 22 -care va avea urmatorul coptinut:"aproba structura organizatorica a societatii si Ilunlarul de posturi", !

0 Capitolul VII "Activitatea !;clcietatii com'i~rciale"1 art. 20 "personalul societatiicomerciale" i

-alin. 1 se modifica si va avea urmatorul contillut: I"Administratorul special este ales de A,dunarea ('E~nerala a Actionarlor".

-alin. 3 se modifica si va avea urmatorul contillut: I"Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite del catre Administratorul

Special in conformitate cu legislatia romana in vigoare, prevederile Codului Muncii, prevederileContractullJi colectiv de munca la nivel de ri3mura si national prin negocierea cu reprezentantiisalariatilor si stipularea in Contractul Colecti'f de Mur1ca la nivel de societate semnat de ambele

parti nego(~iatoare".

CelE~lalte prevederi ale Actului ConstitlJtiv sunt si raman in continuare aplicabile.Q

HOT ARAREA NR. IV -Se aproba revocarea calill:atii de reprezentant al actionarilor a dluiANTON ~1ARJN, care reprezinta interesele acestJra in conformitat~ cu prevederile Legii85/2006.

NOLII reprezentant al actionarilor va fi dl Andr,§ Leonard Paul Geens identificat cu car1eade identitate nr. 187 0046825 24 emisa in data de 14.09.1999 si expira in data de 14.09.2009,nascut la data de 26.05. 19~ 1, in locaJitatea E:oortmee rtIE!ek, Belgia, domiyiliat in Seringendreef 2

-.-Belgla. i

~7(?~

28-11-06; 14: 16;0234fr1999

HOTARAREA NR. V -Se aproba data d~3 12.12.::20(16 ca data de inregistrare a HotarariiAdunarii Gienerale Extraordinare a Actionarilor, conlfOrll1 reglementarilor prevazute in Legea297/2004 s,i in RegulamentuI1/2006. i

01 A,ndre Leonard Paul Geens este imputernici1l sa sernneze si sa indeplineasca orice act,instrument sau formalitate care este in legatura cu sail care reiese din hotararea de mai sus.

01 Andre Leonard Paul Geens are dreptul de a dE~lega oricare din puterile mentionate

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul so(~ietatii Directia Resurse Umane, telefon0234303132.

6