s.c. boromir prod s.a. buzau - bucharest stock...

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU www.boromir.ro

E-mail: [email protected] ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO ; Capital social: 23.306.373,8 RON

Sediu social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI CERTIFICATE: ISO 22000:2005; ISO 9001:2008; OHSAS18001:2007; ISO 14001:2004;

Pag.1/14

RAPORT TRIMESTIAL TRIM 1 2017

INTOCMIT CONFORM PREVEDERILOR ART. 113C DIN REGULAMENTUL ASF nr.1/20016

A.Data raportului 15.05.2017

Denumirea societatii comerciale: S.C. BOROMIR PROD S.A. Buzau Sediul social: str. Santierului nr.37, Buzau Numarul de telefon/fax: 0238/436646, 0238/446705 Cod de identificare fiscala: RO 1145077 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/184/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB categoria STANDARD. Capitalul social subscris si varsat: 23.306.374 lei.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si filialelor acestuia. Primul trimestru al anului 2017 se caracterizeaza prin cresterea preturilor la majoritatea materiilor prime , precum si a costurilor utilitatilor. Influienta asupra cheltuielilor a avut si cresterea salariului minim pe economie la luna februarie 2017. Managementul societatii a intreprins o analiza asupra tuturor elemenetelor de cost astfel incat sa se asigure controlul unor preturi accesibile pentru clientii societatii. 2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.2/14

1.Situatia economico-financiara este prezentata prin prisma urmatorilor indicatori :

a) Situatia pozitiei financiare

Active 31.12.2016 31.03.2017

Active imobilizate Imobilizari corporale 39.363.244 39.442.128

Investitii imobiliare 7.278.747 7.278.747

Imobilizari necorporale 61.999 26.690

Active financiare 27.122.827 27.867.379

73.826.817 74.614.944

Active curente Stocuri 7.590.300 7.892.688

Creante comerciale si similar 27.165.472 29.391.449 Creante privind impozitul pe profit curent - -

Numerar si echivalente de numerar 3.397.410 1.693.578

38.153.182 38.977.715

Total active 111.979.999 113.592.659

Capital propriu si datorii Capital social total, din care : 23.306.374 23.306.374

Capital social subscris 23.306.374 23.306.374

Ajustare la hiperinflatie a capitalului social - -

Prime de capital 76.639 76.639

Rezerve din reevaluare 19.534.405 19.538.905

Rezerve 27.405.269 27.405.269

Rezultat reportat 17.649.554 17.649.554

Rezultatul exercitiului curent 2.166.966 3.707.590

Rezultatul exercitiului precedent - 2.166.966

Repartizarea profitului - Total capital propriu 90.139.207 93.851.297

Datorii pe termen lung Imprumuturi pe termen lung 1.222.696 1.100.427

datorii privind impozitul amanat 3.033.831 3.033.831

Alte datorii pe termen lung 3.506 3.506

4.260.033 4.137.764

Datorii curente Imprumuturi pr termen scurt 8.466.829 7.672.210

Datorii comerciale si asimilate 9.113.930 7.931.388

17.580.759 15.603.598

Total datorii 21.840.792 19.741.362 Total capitaluri proprii si datorii 111.979.999 113.592.659

Grupa active imobilizate a inregistrat o crestere la 31.03.2017 cu 788.127 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 1.07 % .

Activele curente au inregistrat o crestere fata de datele inregistrate la 31.12.2016 cu 824.533 lei, aproximativ 2.16 % .



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.3/14

Capitalurile proprii au inregistrat o crestere cu 3.712.090 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016 , aproximativ 4.12 % ;

Datoriile pe termen lung au inregistrat o scadere cu 122.269 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 2.87 % ;

Datoriile curente au inregistrat o scadere cu 1.977.161 lei fata de datele inregistrate la 31.12.2016, aproximativ 11.25 % ;

In anexa nr. 1 sunt prezentate detaliat evolutiile fiecarui element cuprins in Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017.

b)Situatia rezultatului global

Indicator

Exercitiul financiar


31/03/2016 31/03/2017

Venituri 15.910.343 16.500.151

Alte venituri 19.067 8.497

Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs 3.471.265 2.958.438

total 19.400.675 19.467.086

Materii prime si consumabile folosite 8.923.833 9.504.322

Cheltuieli cu marfurile vandute 1.324.170 1.187.414

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 2.818.910 3.621.597

Alte cheltuieli 2.493.552 1.313.183

Depreciere, amortizare si pierderi de valoare 973.983 723.124

Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, a imobilizarilor corporale - -

Utilitati 1.112.847 1.182.432

Cheltuieli de transport 200.468 263.740

Castig din vanzarea investitiilor in alte companii total 17.847.763 17.795.812

profit/pierdere din exploatare 1.552.912 1.671.274

Cheltuieli financiare 45.692 42.364

Venituri financiare 51.029 2.104.180

Costuri financiare nete 5.337 2.061.816

Profit inainte de impozitare 1.558.249 3.733.090

Cheltuiala cu impozitul pe profit - 25.500

Profitul exercitiului financiar 1.558.249 3.707.590

Venituri din impozitul amanat - -

Cheltuieli din impozitul amanat - -

Profitul perioadei de raportare 1.558.249 3.707.590

Numar de actiuni 233.063.738 233.063.738

rezultatul pe actiune 0,0067 0,0159

Alte elemente ale rezultatului global Reevaluare imobilizari corporale - -

impactul impozitului amanat aferent reevaluarii - -

Total alte elemente ale rezultatului global - -

Total rezultat global 1.558.249 3.707.590



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.4/14

Cifra de afaceri realizata la trim 1 2017 este de 16.500.151 lei inregistrand o crestere fata de anul precedent la aceeasi perioada cu 589.808 lei, in procent de 3,71 %.

In anexa nr. 2 se prezinta detaliat evolutia fiecarui element cuprins in Situatia rezultatului global. Sintetizand rezultatul exercitiului se prezinta astfel :

Indicator



crestere /descrestere

% crestere/

descrestere

31.03.2016 31.03.2017 2017/2016

total venituri din exploatre 19.400.675 19.467.086 66.411 0,34

total cheltuieli din exploatre 17.847.763 17.795.812 (51.951) (0,29)

- profit/pierdere din

exploatare 1.552.912 1.671.274 118.362 7,62

- Cheltuieli financiare 45.692 42.364 (3.328) (7,28)

Venituri financiare 51.029 2.104.180 2.053.151 4.023,50

- Costuri financiare nete 5.337 2.061.816 2.056.479 38.532,49

- Profit inainte de impozitare 1.558.249 3.733.090 2.174.841 139,57

- Cheltuiala cu impozitul pe

profit - 25.500 25.500

-

Pierderea exercitiului financiar 1.558.249 3.707.590 2.149.341 137,93

Venituri din impozitul amanat - - -

Profitul sau pierderea neta a perioadei de raportare 1.558.249 3.707.590 2.149.341 137,93

Numar de actiuni 233.063.738 233.063.738 - -

- rezultatul pe aciune 0,0067 0,0159 0 137,93

Veniturile din exploatare au crescut cu 66.411 lei fata de datele inregistrate la 31.03.2016,

aproximativ cu 0.34 % ; Cheltuielile din activitatea de exploatare au inregistrat o scadere cu 51.951 lei fata de datele

inregistrate la 31.03.2016, aproximativ 0.29 % ; Cheltuielile din activitatea financiara au inregistrat o scadere cu 3.328 lei fata de datele

inregistrate la 31.03.2016, aproximativ 7.28 % ; Veniturile din activitatea financiara au inregistrat o crestere cu 2.104.180 lei fata de datele

inregistrate la 31.03.2016, cresterea fiind datorata dividendelor primite de la una dintre societatile la care SC BOROMIR PROD SA detine participatii;

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat profit in suma de 1.671.274 RON, fata de profitul din exploatare inregistrat anul precedent in suma de 1.552.912RON mai mult cu 118.362 lei, aproximativ 7.62 % ;

Din activitatea financiara s-a inregistrat profit de 2.061.816 RON.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.5/14

Profitul exercitiului curent a fost stabilit la valoarea de 3.707.590 RON si a fost influientat in sensul cresterii cu suma de 2.090.301 RON cu dividendele primite ;

Veniturile din activitatea de exploatare pe tipuri de activitati, se prezinta astfel :

INDICATOR

Vanzari de bunuri si servicii % in cifra de

afaceri cresteri/ descresteri 31/03/2016 31/03/2017 2016 2017

Venituri pe tipuri de activitati

Venituri din vanzarea produselor finite 14.138.511 16.987.290 88,86 102,95 2.848.779

Venituri din vanzarea marfurilor 1.945.382 1.745.963 12,23 10,58 (199.419)

Discounturi acordate 218.549 2.293.306 1,37 13,90 2.074.757

Venituri din prestari servicii 44.999 60.204 0,28 0,36 15.205

15.910.343 16.500.151 100 100 589.808

Venituri pe sectoare de activitate

Vanzari de bunuri si servicii % in cifra de

afaceri cresteri/ descresteri

31/03/2016 31/03/2017 2016 2017

Venituri din morarit si produse de panificatie 15.865.344 16.439.947 99,72 99,64 574.603

Venituri din chirii 43.712 44.871 0,27 0,27 1.159

Venituri din alte servicii 1.287 15.333 0,01 0,09 14.046

15.910.343 16.500.151 100 100 589.808

Alte venituri Vanzari de bunuri si servicii

% in total venituri

exploatare cresteri/

descresteri

31/03/2016 31/03/2017 2016 2017 Castiguri/pierderi din vanzarea de imobilizari corporale (71.513) - (0,37) - 71.513 Venituri din subventii 7.413 - 0,04

(7.413)

Alte venituri din exploatare 3.554.432 2.966.935 18,32 15,24 (587.497)

3.490.332 2.966.935 17,99 15,24 (523.397)



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.6/14

Cu privire la cheltuielile activitatii de exploatare :

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Cheltuieli materiale 31.03.2016 31.03.2017 crestere/

descrestere

% in total chelt expl

2013


2014

Materii prime si materiale consumabile 7.298.139 7.530.001 231.862 7,58 7,40

Materiale auxiliare 628.460 741.171 112.711 0,65 0,73

Alte cheltuieli materiale 927.101 1.233.148 306.047 0,96 1,21

total materii prime si mat 8.853.700 9.504.320 650.620 9,19 9,34

2. Cheltuieli inregistrate cu costul marfurilor vandute si discounturile primite

Costul marfurilor 31.03.2016 31.03.2017 crestere/

descrestere


2013


2014

Costul marfurilor 1.336.196 1.189.652 (146.544) 1,39 1,17

Discounturi primite (12.026) (2.238) 9.788 (0,01) (0,00)

Cost marfa net 1.324.170 1.187.414 (136.756) 1,38 1,17

3. Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

31.03.2016 31.03.2017 crestere/

descrestere


2013


2014

Cheltuieli cu salariile angajatilor 2.260.870 2.901.702 640.832 2,35 2,85

Contributii sociale la salariile angajatilor 558.040 719.895 161.855 0,58 0,71

Alte beneficii angajati -

- -

2.818.910 3.621.597 802.687 2,93 3,56

Numarul mediu de salariati la la 31.03.2017 a fost de 460 persoane, inregistrand o scaderea fata de anul 2016 cand era inregistrat un numar mediu de 439 de persoane , cu 21 persoane . Numarul efectiv de personal la 31.03.2017 este de 483 fata de 521 persoane la 31.03.2016.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.7/14

4. Alte cheltuieli aferente activitatii de exploatare

Alte cheltuieli 31.03.2016 31.03.2017 crestere/

descrestere


2013


2014

Cheltuieli privind energia, gazele,apa 1.112.847 1.182.432 69.585 1,16 1,16

Cheltuieli cu reparatii si intretinere 139.145 167.760 28.615 0,14 0,16 Cheltuieli cu redevente, locatii, gest, chirii 109.094 110.434 1.340 0,11 0,11

Cheltuieli cu asigurarile 9.120 62.539 53.419 0,01 0,06 Cheltuieli cu colaboratorii 28.967 31.232 2.265 0,03 0,03

Cheltuieli de protocol 9.380 12.632 3.252 0,01 0,01

Cheltuieli cu reclama si publicitatea 1.264.151 18.197 (1.245.954) 1,31 0,02

Cheltuieli transport bunuri 200.468 263.740 63.272 0,21 0,26

Cheltuieli transport persoane 13.080 7.778 (5.302) 0,01 0,01 Cheltuieli deplasare, diurne, abonamente transport 10.268 27.369 17.101 0,01 0,03

Cheltuieli taxe telefonice si postale 36.736 30.172 (6.564) 0,04 0,03

Cheltuieli cu serviciile bancare 41.869 39.506 (2.363) 0,04 0,04

Cheltuieli cu serviciile executate de terti 475.769 635.801 160.032 0,49 0,62

Cheltuieli cu impozite si taxe 176.836 135.030 (41.806) 0,18 0,13

Cheltuieli cu amortizare mijloacelor fixe 973.982 723.124 (250.859) 1,01 0,71

total 4.601.712 3.447.745 (1.153.967) 4,78 3,39

alte cheltuieli de exploatare, din care: 249.271 34.736 (214.535) 0,26 0,03

pierderi evaluare valoare justa - - - - - Chelt repr majorari, penalitati, dif pret valorificare rebut, retur 29.073 10.997 (18.076) 0,03 0,01

Chelt repr.provizioane - (25.836) (25.836) - (0,03)

Chelt repr operatiuni de capital 71.512 6.191

0,07 Alte cheltuieli 148.686 43.385

0,15

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare, provin din productia fabricata si vanduta.

Fata de datele inregistrate la 31.03.2016, productia a inregistrat o crestere cantitativa de 9.45% si valorica de 5.68 %.

Evolutie indicatori PRODUCTIE 2017/2016

prod obt (cant) 9,45

prod obt (val) 5,68

pret mediu - 3,45



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.8/14

Pe departamente , productia obtinute se prezinta astfel :

DEPARTAMENT PRODUCTIE

greutate valoare pret

mediu

%cantitate in total

cantitate

%valoare in total valoare

productie PANIFICATIE 2.592.379,93 5.198.962,11 2,01 28,93 33,81

productie COVRIGARIE 810.820,80 4.169.677,12 5,14 9,05 27,12

productie moara Buzau 3.882.965,00 3.682.073,70 0,95 43,34 23,95

productie moara Slobozia 1.622.425,00 1.945.012,46 1,20 18,11 12,65

productie Patiseria Central 14.654,84 106.868,32 7,29 0,16 0,70

productia PATISERIE Fca sud 13.550,34 84.048,26 6,20 0,15 0,55

productie COFETARIE 3.565,30 79.091,23 22,18 0,04 0,51

CROSTINI 7.848,00 58.976,01 7,51 0,09 0,38

productie MUSTAR 11.639,52 50.254,56 4,32 0,13 0,33

total general productie 8.959.848,73 15.374.963,77 1,72 100 100

Veniturile si cheltuielile din activitatea financiara se prezinta astfel :

Indicator 31,03,2016 31,03,2017 %abateri

2016/2015

Venituri din diferente de curs valutar(ct 765) 51.003 13.857 - 72,83

Venituri din dobânzi(ct 766) 26 21 - 19,23

Alte venituri financiare(761) - 2.090.302 VENITURI FINANCIARE 51.029 2.104.180 4.023,50

Ajustari de valoare privind imobilizarile

financiare si inv fin ct 686 - - Cheltuieli privind dobinzile(ct 666-7418) 45.384 39.798 - 12,31

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup - -

Alte cheltuieli financiare(ct663+664+665+667+668) 308 2.566 733,12

CHELTUIELI FINANCIARE 45.692 42.364 - 7,28

pierdere financiara 5.337

profit financiar

2.061.816

Profitul obtinut din activitatea financiara in suma de 2.061.816, este influientat de dividendele primite in suma de 2.090.302 Ron.

Profitul net inregistrat la 31.03.2017 este in suma de 3.707.590 RON, iar rezultatul pe actiune , este de 0.159 lei/actiune.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.9/14

c)Situatia capitalurilor proprii

Element al capitalului propriu sold la

01.01.2017 (31.12.2016)

Cresteri Reduceri sold la

31.03.2017

% in capital social

Capital subscris 23.306.374 - - 23.306.374 24,83

Ajustari ale capitalului social -

- - -

Prime legate de capital 76.639

76.639 0,08

Rezerve din reevaluare 19.534.405 4.500 - 19.538.905 20,81

Rezerve (ct.1061) 1.420.612 -

1.420.612 1,51

Rezerve statutare sau contractuale (1063) 182.555

182.555 0,19

Alte rezerve (ct.1068) 25.802.102 - - 25.802.102 27,49 Rezultat reportat , cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS 17.649.554 0 0 17.649.554 18,80 Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IFRS -

- - -

Rezultatul exercitiului -profit an precedent 2.166.966 - - 2.166.966 2,31

Rezultatul exercitiului -profit - 3.733.090 - 3.733.090 3,98

repartizarea profitului - - - - -

Total capitaluri proprii 90.139.207 3.737.590 - 93.876.797 100

Capitalurile proprii, la data de 31.03.2017, au fost calculate la valoarea de 93.876.797 lei, fata

de valoarea stabilita la data de 31.12.2016 , de 90.139.2017 lei . Evolutia capitalurilor proprii, prezinta o marire de valoare cu 3.737.590 lei, ce se regaseste in

cresterea rezultatului exercitiului precedent in suma de 3.737.590 lei si in cresterea rezervelor din reevaluare cu suma de 4.500 lei.

Ca ponderi in structura capitalurilor proprii, capitalul social subscris si varsat , reprezinta 24.83%, primele legate de capital, reprezinta 0.08%, rezervele din reevaluare reprezinta 20.81%, rezervele legale reprezinta 1.51%, rezervele statutare, reprezinta 0.19%, alte rezerve, reprezinta 27.49%, rezultatul reportat reprezinta 18.8%, si rezultatul exercitiului precedent (profit) reprezinta 2.31%, si rezultatul exercitiului curent reprezinta 3.98%.

d) Capitalul emis Capitalul social emis si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 23.306.373

RON si este divizat in 233.063.738 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 RON.

Structura actionariatului, este urmatoarea:

nr.

crt. Denumire actionar 31.12.2016 31.03.2016

1. SC Boromir Ind SRL 90.78% 90.78 %

2. Alti actionari 9.22% 9.22 %

Total 100,00% 100,00%



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.10/14

e) Societatea detine actiuni in urmatoarele companii:

Nr.crt Denumire p.J valoare contabila

1. HARDWOOD SRL VL 6.930.000,00

2. B.M.F.M SA SIBIU 80.125,00

3. GEPROCON Iasi 203.832,50

4. AMYLON SA 953.915,14

5. MOARA CIBIN 10.903.308,51

6 BOROMIR PROD SA 14,00

7 KALIZEA BOROMIR SA 9.000.000,00

TOTAL 28.071.195,15

f) Imprumuri bancare

Imprumuturile inregistrate la 31 martie 2017 sunt in valoare de 8.772.636 ,88 lei, avand termen de rambursare sub 1 an, suma de 7.672.210,36 lei si peste 1 an suma de 1.100.426,52 lei, astfel :

BANCA cont TIP CREDIT VALUTA RATA

LUNARA SOLD

STATISTIC

SOLD CREDITE

31.03.2017

EURO RON

ING 1624 C .T MEDIU LEI 40.756,33 1.589.502,48

ING 51932 DESCOPERIRE CONT LEI 5.086.293,38

CEC BANK 51941 LINIE CREDIT LEI 0,00 2.096.841,02

TOTAL 0,00 8.772.636,88

g) Tranzactiile desfasurate cu firmele din grup sunt prezentate astfel :

total vanzari- valoare fara TVA 3.900.337

total achizitii -valoare fara TVA 290.712

Situatia centralizata a soldurilor tranzactiilor intragrup la data de 31.03.2017

sume de incasat 21.533.027

sume de plata 314.310

SOLD FINAL 261 27.787.237,65

SOLD FINAL 265 283.957,50

TOTAL TITLURI 28.071.195,15



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.11/14

Pe societati din cadrul grupului, tranzactiile se prezinta astfel :

FIRME GRUP BOROMIR IND VALCEA/DEVA

AMYLON SA

MOARA CIBIN SA

ROMMAC TRADE

TOTAL ct 4511-4512

ACHIZITII (ian-martie ) - fara tva 284.876,12 5.242,73 593,50 - 290.712,35

VANZARI (ian-martie) - fara tva 3.664.108,00 236.229,69 - - 3.900.337,69

SOLD CLIENTI(CT 4511) 21.101.794,82 429.503,24 994,40 734,28 21.533.026,74

SOLD FURNIZORI (CT 4512) 318.690,29 2.573,94 1.804,02 (8.757,67) 314.310,58

SOLD DE INCASAT 20.783.104,53 426.929,30 - 9.491,95 21.219.525,78

SOLD DE PLATA

809,62

809,62

h) Principalele riscuri la care este expusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate astfel :

h.1) Riscul valutar si generat de hiperinflatie

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic hiperinflationist.Exista prin urmare un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei. Moneda locala a suferit o continua devalorizare fata de euro si dolar. Rata de schimb valutar la 31.03.2017 a fost 4.5511 lei pentru un euro si 4.2615 lei pentru un dolar.

h.2) Riscul de piata

Economia romaneasca este inca in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice.

h.3) Riscul de rata a dobanzii Societatea a incheiat la data de 01.07.2015 un contract cu ING PITESTI- , sub forma unui credit

pe termen mediu – 5 ani- , suma finantata fiind de 2.450.000 lei; Soldul de rambursat la 31.03.2017 este de 1.589.502,48 lei.

Rata dobanzii este ROBOR 1M +o marja de 2.05% . Societatea a incheiat la data de 01.07.2015 un contract cu ING PITESTI , sub forma unui credit

tip descoperire cont. Soldul de rambursat la 31.03.2017este de 5.086.293,38 lei. Rata dobanzii este ROBOR 1M +2.05 %; Societatea a incheiat la data de 29.02.2016 un contract cu CEC BANK , sub forma unei linii de

credit , pe termen de 2 ani, in valoare de 3.000.000 RON, Suma ramasa in sold la 31.03.2017 este de 2.096.841,02 RON. .

Rata dobanzii este ROBOR 3M +1.02 %; h.4) Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit in special datorita creantelor comerciale. Conducerea societatii monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit in mod regulat. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mare de clienti ce alcatuiesc baza de clienti ai societatii. Conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

Rata de schimb RON pentru 1 unitate moneda straina

31.03.2016 31.03.2017

1 EUR 4,4738 4,5511

1 USD 3.9349 4.2615



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.12/14

B. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI mentionati in Anexa 30 B din Regulamentul ASF nr.1/2006

31.03.2016 31.03.2017

a) Indicatori de lichiditate

1 Indicatorul lichiditatii curente 1,86 2,48

2 Indicatorul lichiditatii imediate 1,41 1,98

b) Indicatori de risc

3 Indicatorul gradului de indatorare-1 5,62 4,40

4 Indicatorul gradului de indatorare -2 5,32 4,21

5 Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 35,33 94,80

c) Indicatori de gestiune

6 Numarul de zile de stocare 59,28 44,45

7 viteza de rotatie a debitelor-clienti 158,46 139,97

8 viteza de rotatie a creditelor furnizori 71,09 30,10

9 viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,21 0,22

10 viteza de rotatie a activelor totale 0,14 0,14

d) Indicatori de profitabilitate

11 profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit 1,69 3,85

12 marja bruta din vanzari 9,76 10,12

- rata lichiditatii curente a crescut de la 1.86 in anul 2016 la 2.48 in 2017. Valoarea ratei lichiditatii curente evidentiaza gradul in care datoriile exigibile pe termen scurt sunt acoperite de capitalurile circulante. Aceasta situatie este favorabila mai ales in conditiile in care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decat cel de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.

- rata lichiditatii imediate, a crescut de la 1.41 in anul 2016 la 1.98 in anul 2017. Evolutia indicatorului evidentiaza o dimensionare corespunzatoare a stocurilor, in corelatie cu fluxurile de numerar si cu gestiunea trezoreriei.

- gradul de indatorare a scazut de la la 5.62 in 2016 la 4.40 in 2017; - durata medie de stocare a scazut de la 59.28 zile in 2016, la 44.45 in 2017; - viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut de la 158,46 zile in 2016 la 139.97 in 2017; - viteza de rotatie a creditelor furnizori a scazut de la 71.09 zile in 2016 la 30.1 zile in 2017;

Analiza indicatorilor de gestiune exprima rezultatul unui management de gestiune adaptat specificului firmei, constatandu-se o crestere relativa a eficientei folosirii resurselor proprii.

In baza indicatorilor prezentati, se poate observa ca situatiile financiare intocmite au la baza politicile contabile bazate pe principiul continuitatii activitatii, iar in ceea ce priveste riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow , prin prisma datelor prezentate, nu prezinta un element ce ar putea perturba intr-un viitor apropiat activitatea de exploatare.

3. Semnaturi:

Raportul este semnat de presedintele Consiliului de administratie, dl. Ing. Sava

Constantin si din partea departamentului economic, ec. Pintilie Marieta.

ing. Sava Constantin ec. Pintilie Marieta



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.13/14

Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

anexa nr. 1

Active 31.12.2016 31.03.2017 cresteri /

descresteri (2017-2016)

% crestere/ descrestere

(2017-2016)

% in total active

Active imobilizate Imobilizari corporale 39.363.244 39.442.128 78.884 0,20 34,72

Investitii imobiliare 7.278.747 7.278.747 - - 6,41

Imobilizari necorporale 61.999 26.690 (35.309) (56,95) 0,02

Active financiare 27.122.827 27.867.379 744.552 2,75 24,53

73.826.817 74.614.944 788.127 1,07 65,69

Active curente

-

-

Stocuri 7.590.300 7.892.688 302.388 3,98 6,95

Creante comerciale si similar 27.165.472 29.391.449 2.225.977 8,19 25,87

Creante privind impozitul pe profit curent - - -

-

Numerar si echivalente de numerar 3.397.410 1.693.578 (1.703.832) (50,15) 1,49

38.153.182 38.977.715 824.533 2,16 34,31

Total active 111.979.999 113.592.659 1.612.660 1,44 100

Capital propriu si datorii

- Capital social total, din care : 23.306.374 23.306.374 -

20,52

Capital social subscris 23.306.374 23.306.374 - - 20,52

Ajustare la hiperinflatie a capitalului social - - -

-

Prime de capital 76.639 76.639 - - 0,07

Rezerve din reevaluare 19.534.405 19.538.905

17,20

Rezerve 27.405.269 27.405.269 - - 24,13

Rezultat reportat 17.649.554 17.649.554 - - 15,54

Rezultatul exercitiului curent 2.166.966 3.707.590 1.540.624 71,10 3,26

Rezultatul exercitiului precedent - 2.166.966 2.166.966 #DIV/0! 1,91

Repartizarea profitului -

-

Total capital propriu 90.139.207 93.851.297 3.712.090 4,12 82,62

Datorii pe termen lung

-

-

Imprumuturi pe termen lung 1.222.696 1.100.427 (122.269) (10,00) 0,97

datorii privind impozitul amanat 3.033.831 3.033.831 - - 2,67

Alte datorii pe termen lung 3.506 3.506 - - 0,00

4.260.033 4.137.764 (122.269) (2,87) 3,64

Datorii curente

-

-

Imprumuturi pr termen scurt 8.466.829 7.672.210 (794.619) (9,39) 6,75

Datorii comerciale si asimilate 9.113.930 7.931.388 (1.182.542) (12,98) 6,98

17.580.759 15.603.598 (1.977.161) (11,25) 13,74

Total datorii 21.840.792 19.741.362 (2.099.430) (9,61) 17,38

Total capitaluri proprii si datorii 111.979.999 113.592.659 1.612.660 1,44 100



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705


Pag.14/14

anexa nr.2

Situatia rezultatului global 31.03.2017

Indicator



crestere/ descrestere

% crestere/ descrestere

31.03.2016 31.03.2017 2017-2016

Venituri 15.910.343 16.500.151 589.808 3,71

Alte venituri 19.067 8.497 (10.571) (55,44)

Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs 3.471.265 2.958.438 (512.827) (14,77)

total 19.400.675 19.467.086 66.411 0,34

Materii prime si consumabile folosite 8.923.833 9.504.322 580.489 6,50

Cheltuieli cu marfurile vandute 1.324.170 1.187.414 (136.756) (10,33)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 2.818.910 3.621.597 802.687 28,48

Alte cheltuieli 2.493.552 1.313.183 (1.180.369) (47,34)

Depreciere, amortizare si pierderi de valoare 973.983 723.124 (250.859) (25,76)

Modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, a imobilizarilor corporale - - - #DIV/0!

Utilitati 1.112.847 1.182.432 69.585 6,25

Cheltuieli de transport 200.468 263.740 63.272 31,56

Castig din vanzarea investitiilor in alte companii

-

total 17.847.763 17.795.812 (51.952) (0,29)

profit/pierdere din exploatare 1.552.912 1.671.274 118.362 7,62

Cheltuieli financiare 45.692 42.364 (3.328) (7,28)

Venituri financiare 51.029 2.104.180 2.053.151 4.023,50

Costuri financiare nete 5.337 2.061.816 2.056.479 38.532,49

Profit inainte de impozitare 1.558.249 3.733.090 2.174.841 139,57

Cheltuiala cu impozitul pe profit - 25.500 25.500 Profitul exercitiului financiar 1.558.249 3.707.590 2.149.341 137,93

Venituri din impozitul amanat - - Cheltuieli din impozitul amanat - - Profitul perioadei de raportare 1.558.249 3.707.590 2.149.341 137,93

Numar de actiuni 233.063.738 233.063.738 - -

rezultatul pe actiune 0,0067 0,0159 0,009 137,93

Alte elemente ale rezultatului global Reevaluare imobilizari corporale - - -

impactul impozitului amanat aferent reevaluarii - - -

Total alte elemente ale rezultatului global - - -

Total rezultat global 1.558.249 3.707.590 2.149.341 137,93

Director general

Departament economic

ing. Constantin Sava

ec. Marieta Pintilie

s.c. boromir prod s.a. buzau - bucharest stock...

Documents