nr. 4545 din 16.05.2018 expunere de motive la proiectul de ... 2018... · cuprinde controlul asupra...

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA IBĂNEŞTI

Compartimentul financiar contabil, impozite şi taxe

_______Întocmit/Redactat: M.I.R._______________________________Exemplare 2__________________

RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112

e-mail: [email protected], web: www.ibanesti.ro

Nr. 4545 din 16.05.2018

Dosar G1

Expunere de motive

La proiectul de hotărâre privind executia bugetului local, bugetul creditelor interne

şi bugetul veniturilor proprii al comunei

Ibanesti, pentru anul 2017

Stimaţi domni consilieri, stimaţi invitaţi,

Activitatea privind finanţele publice include elaborarea, execuţia exerciţiului financiar

privind bugetul local, stabilirea şi perceperea impozitelor, taxelor şi altor venituri ale statului,

utilizarea mijloacelor materiale şi financiare ale puterii legislative şi executive. Deasemenea,

cuprinde controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale şi băneşti aparţinând

instituţiilor publice care sunt supuse normelor privind finanţele publice.

Exerciţiul bugetar este anual şi coincide cu anul calendaristic, se încheie la 31 decembrie a

fiecarui an. Orice venit neîncasat şi orice cheltuielă neefectuată până la această dată se va plăti în

contul anual următor.

La finele anului 2017 exerciţiul financiar a fost încheiat după cum urmează:

Buget local

La partea de venituri

Nr. Crt Natura venituri Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Încasări realizate

1 Impozit pe venit 16.000 16.000 6.038

2 Impozit pe venit din transfer

proprietate Imobiliară

16.000 16.000 6.038

3 Cote şi sume defalcate din

impozitul pe venit din care:

2.340.000 2.340.000 2.137.565

4 Cote defalcate din impozitul pe

venit

744.000 744.000 695.897

5 Sume alocate din cote defalcate

din impozitul pe venit pt

echilibrare

1.596.000 1.596.000 1.441.668

6 Alte impozite pe venit, profit şi

câştiguri din capital

0 0 473


COMUNA IBĂNEŞTI





7 Impozite şi taxe pe proprietate 402.000 402.000 429.068

8 Impozit pe clădiri din care: 206.000 206.000 226.997

9 Impozit cladiri pers fizice 119.000 119.000 132.055

10 Impozit cladiri pers juridice 87.000 87.000 94.942

11 Impozit teren din care: 189.000 189.000 193.889

12 Impozit teren pers fizice 92.000 92.000 98.314

13 Impozit teren pers juridice 1.000 1.000 1.319

14 Impozit teren extravilan 96.000 96.000 94.256

15 Taxă judiciară de timbru 7.000 7.000 8.182

16 Impozite si taxe pe bunuri si

servicii din care:

3.800.000 3.938.000 3.979.294

17 Sume defalcate din TVA 3.521.000 3.659.000 3.632.417

18 Sume defalcate din TVA

cheltuieli descentralizate

2.792.000 2.928.000 2.901.417

19 Sume defalcate din TVA pentru

drumuri

16.000 16.000 16.000

20 Sume TVA echilibrare 715.000 715.000 715.000

21 Taxe pe utilizarea de bunuri 279.000 279.000 346.877

22 Impozit pe mijloace de transport

din care:

278.000 278.000 346.345

23 Mijloace de transport persoane

fizice

198.000 198.000 255.050

24 Mijloace de transport persoane

juridice

80.000 80.000 91.295

25 Taxe şi tarife pentru eliberarea de

licenţe şi autorizaţii de

funcţionare

0 0 30

26 Alte taxe pe utilizarea de bunuri,

autorizarea utilizarii bunurilor

1.000 1.000 502

27 Alte impozite şi taxe fiscal din

care:

98.000 98.000 102.688

28 Alte impozite şi taxe fiscale 98.000 98.000 102.688

29 Venituri din proprietate 849.000 990.000 683.421

30 Venituri din concesiuni şi

închirieri

120.000 120.000 85.733

31 Alte venituri din proprietate 729.000 870.000 597.688

32 Amenzi, penalitati si confiscari 118.000 118.000 154.244


COMUNA IBĂNEŞTI





34 Venituri din amenzi si alte

sanctiuni

115.000 115.000 151.410

35 Alte amenzi, penalităţi şi

confiscări

0 3.000 2.834

36 Diverse venituri 63.000 84.000 111.666

37 Taxe speciale 63.000 84.000 111.666

38 Transferuri voluntare altele decât

subvenţiile

3.000 26.000 27.458

39 Vărsăminte din secţ funcţ pt

secţiunea de dezvoltare a

bugetului local

-607.000 -462.000 -318.285

40 Vărsăminte din secţ dezv pt

sectiunea de funcţionare a

bugetului local

607.000 462.000 318.285

41 Alte transferuri voluntare 3.000 26.000 27.458

42 Subvenţii de la alte nivele ale

administraţiei publice

976.000 1.326.000 651.890

43 Subvenţii de la bugetul de stat 164.000 199.000 120.839

44 Planuri si regulamente de

urbanism

0 25.000 24.385

45 Încălzire cu lemne 30.000 40.000 9.253

46 Finantarea Programului National

de dezvoltare locală

134.000 134.000 87.201

47 Subvenţii de la alte administraţii 812.000 1.127.000 531.051

48 Sume allocate din bugetul AFIR

pentru susţinerea proiectelor

PNDR 2014-2020

812.000 1.127.000 531.051

49 Sume allocate din bugetul ANCPI

pentru finanţarea lucrărilor de

înregistrare sistematică din cadrul

Programului naţional de cadastru

şi carte funciară

107.000

47 Sume primate de la UE/alti 4.518.000 5.664.000 2.698.031


COMUNA IBĂNEŞTI





donatori în contul plăţilor

efectuate şi prefinanţate

48 Fondul European Agricol de

Dezvoltare Rurală-sume primite

în contul plăţilor efectuate în anul

curent

4.518.000 5.664.000 2.698.031

49 Sume primite în contul plăţilor

efectuate în anul curent

2.137.000 2.137.000 123.147

50 Sume primite în contul plăţilor

efectuate în anii anteriori

132.000 212.000

51 Prefinanţare 2.249.000 3.315.000 2.574.884

TOTAL VENITURI 13.180.000 15.002.000 10.981.836

La partea de cheltuieli:

Nr. Crt Natura cheltuieli Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

1 TOTAL CHELTUIELI 2017 13.180.000 15.002.000 7.858.266

Cheltuielile le vom detalia pe capitole bugetare dupa cum urmeaza:

Autoritati executive:


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

1 Cheltuieli de personal(salarii si

contributiile aferente)

820.000 811.000 792.767

2 Bunuri si servicii din care: 662.000 680.000 621.430

-Furnituri de birou 20.000 15.000 14.786

-Materiale ptr curatenie 2.000 4.000 3.990

-Incalzit si iluminat si forta

motrica

3.000 3.000 1.300


COMUNA IBĂNEŞTI





- Apa, canal si salubritate 5.000 2.000 407

- Carburanti si lubrifianti 6.000 6.000 4.811

-Piese de schimb 4.000 5.000 3.074

-Posta, telecomunicatii, internet 43.000 60.000 56.544

-Materiale si prestări servicii cu

caracter functional

130.000 115.000 81.817

- Alte bunuri si servicii ptr

intretinere si functionare

350.000 306.000 298.189

- Reparatii curente 5.000 43.000 42.173

- Bunuri de natura obiectelor de

inventar

10.000 17.000 14.787

-Deplasari interne 20.000 18.000 17.004

-Deplasari in strainatate 25.000 16.000 15.605

-Pregatire profesionala 15.000 13.000 12.882

-Reclamă şi publicitate 19.000 26.000 25.454

-Prime de asigurare non-viaţă 5.000 1.000 590

-Alte cheltuieli cu bunuri şi

servicii

0 30.000 28.017

4 Alte cheltuieli 21.000 24.000 22.400

- Asociatii si fundatii 21.000 24.000 22.400

5 Cheltuieli de capital 166.000 225.000 185.844

- Investitii ,,PUG ”, 148.000 173.000 141.344

-Mansardare sediu Primarie 18.000 18.000 18.000

-Anexă Gospodărescă casă

Festival

34.000 26.500

-Plăţi effectuate în anii precedenţi

şi recuperate în anul curent

-39.700

TOTAL CHELTUIELI 1.669.000 1.740.000 1.582.741

Alte servicii publice generale


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

1 Cheltuieli de personal (salarii si


41.000 42.000 40.808


-Furnituri de birou 1.000 1.000 94


COMUNA IBĂNEŞTI





- Materiale curatenie 1.000


motrica

1.000 1.000 88



7.000 7.000 5.902


inventar

1.000 0 0

-Pregătire profesională 1.000 1.000 950


-Plăţi effectuate în anii precedenţi


-1.729

TOTAL CHELTUIELI 54.000 54.000 47.868

Ordine publică şi siguranţă naţională


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate



17.000 24.000 22.211



motrica

1.000 1.000


-Piese de schimb 4.000 4.000 3.446



58.000 77.000 75.349


inventar

3.000 4.000 3.075

-Deplasări interne 1.000 770

-Prime de asigurare non-viaţă 3.000 1.000 938

3 Alte cheltuieli (Asociatii si

fundantii)

42.000 50.000 49.900


Învăţămînt


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

1 Cheltuieli de personal (salarii si 1.687.000 2.048.000 2.043.733


COMUNA IBĂNEŞTI







- Furnituri de birou 6.000 6.000 6.000

- Materiale pentru curatenie 5.000 5.000 4.977


motrica

90.000 65.000 65.000

- Apa, canal, si salubritate 2.000 2.000 1.997


-Piese de schimb 3.000 2.000 1.795




110.000 110.000 109.958



inventar

15.000 43.000 43.000


3 Ajutoare sociale 59.000 41.000 30.136

Ajutoare sociale în numerar 21.000 21.000 20.136

Tichete de cresa şi tichete sociale

pentru gradinita

38.000 20.000 10.000

3 Alte cheltuieli burse 15.000 15.000 15.000

Burse 15.000 15.000 15.000


Reabilitare scoala gimnazială

Ibanesti prin recompartimentare

şi modernizare instalaţii electrice

142.000 142.000 90.201

5 -Plăţi effectuate în anii precedenţi


-11.032

TOTAL CHELTUIELI 4.204.000 5.704.000 4.128.666

Sănătate


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

1 Bunuri si servicii din care: 5.000 4.200

-Reparaţii curente 5.000 4.200


COMUNA IBĂNEŞTI





2 Alte cheltuieli 180.000 180.000 174.500

Asociatii si findatii (SMURD) 180.000 180.000 174.500


Cultură (bibliotecă, centru de informare, festival Valea Gurghiului, tabăra Lăpuşna, subvenţionare

cămine)


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

Biblioteca 92.000 74.000 68.351



75.000 62.000 59.177



-Materiale ptr curatenie 1.000 1.000 858


motrica

1.000 0 0

- Apa, canal şi salubritate 0 2.000 1.991




6.000 1.000 858

-Deplasari interne 1.000 1.000 356

- Carti, publicatii si material

documentare

2.000 2.000 1.989

-Pregatire profesionala 1.000 1.000 300

-Obiecte de inventar 1.000 1.000 694

Camine culturale 230.000 1.615.000 228.995



33.000 35.000 32.465




motrica

20.000 20.000 19.604

-Apă, canal şi salubritate 4.000 3.118

-Transport 1.000 5.000 2.380

-Materiale si prest serv cu 30.000 40.000 40.000


COMUNA IBĂNEŞTI





caracter functional



70.000 66.000 61.126



inventar

7.000 4.000 3.017

-Deplasari interne 1.000 1.000 91

- Pregatire profesională 0

4 Cheltuieli de capital 36.000 36.000

- Teren aferent Cămin Ibăneşti

Pădure

36.000 36.000

5 Proiecte cu finanţare din Fonduri

Externe Nerambursaile

1.388.000 17.700

Reabilitare şi modernizare cămin

cultural în localitatea Ibăneşti

judeţul Mureş

686.000 8.850

Reabilitare şi modernizare cămin

cultural în localitatea Ibăneşti-

Pădure judeţul Mureş

702.000 8.850

Alte servicii culturale 45.000 60.000 59.027


- Alte cheltuieli cu bunuri si

servicii

10.000 20.000 19.502

2 Alte cheltuieli 35.000 40.000 39.525

Contributie asociatia Vaii

Gurghiului pt functionare si

festival

35.000 40.000 39.525

Sport 49.000 8.000 -31.412


Alte bunuri si servicii ptr


5.000 4.000 4.000

2 Alte cheltuieli 4.000 4.000

Asociatii si fundatii 4.000 4.000

3 Cheltuieli de capital 40.000 0

- Construire sală sport 40.000 0


COMUNA IBĂNEŞTI





- Plăţi effectuate în anii

precedenţi şi recuperate în anul

curent

-35.412

Tineret 172.000 163.000 154.530




motrica

15.000 15.000 14.008

- Carburanti si lubrifianti 2.000 1.000 816

-Posta, telecomunicatii, internet 3.000 3.000 605



6.000 6.000 5.809



inventar

5.000 7.000 6.020

2 Alte cheltuieli 78.000 81.000 78.000

Cotizatie Asociatia Vaii

Gurghiului ptr Tabara Lapusna

78.000 81.000 78.000

Intretinere gradini publice,

parcuri

45.000 40.000 37.580




25.000 19.000 17.580


inventar

7.000 6.131

2 Cheltuieli de capital

20.000 14.000 13.869

-Amenajare parcuri de joacă

pentru copii

20.000 14.000 13.869

Servicii religioase 50.000 34.000 34.000

1 Susţinerea cultelor 50.000 34.000 34.000

TOTAL CHELTUIELI 683.000 1.994.000 551.071

Asigurari si asistentă socială


bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

Alte cheltuieli asistenta sociala 71.000 89.000 78.215


COMUNA IBĂNEŞTI







17.000 22.000 20.006


-Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.000 1.000 216

- Carbutanţi 1.000 2.000 1.079

- Piese de schimb 4.000 3.440



40.000 40.000 36.008


inventar

1.000 1.000 120

-Deplasări interne 1.000 162


3 - Ajutor social 10.000 17.000 16.825

Ajutoare de urgenţă 10.000 17.000 16.825

Asistenta sociala in caz de

invaliditate

858.000 653.000 640.234


contributiile aferente

600.000 426.000 420.931

2 Bunuri şi servicii, din care 3.000 3.000 2.550

-Pregătire profesională- asistenţi

personali

3.000 3.000 2.550

3 - Indemnizatii asistenti personali 255.000 224.000 216.753

Ajutor social 48.000 58.000 37.597

1 -Ajutor încălzirea locuinţei 48.000 58.000 37.597


Locuinta, servicii si dezvoltare publica Nr. Crt Natura cheltuieli Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

Alimentare cu apa 248.000 254.000 238.441


-Branşări şi contorizări 75.000 120.000 119.057

- Sistem de monitorizare bzpass

la staţia de epurare

35.000 35.000 31.773


COMUNA IBĂNEŞTI





- Captare izvor şi reţea aducţiune

apa UAT Ibăneşti

11.000 11.000 400

2 Alte cheltuieli 4.000 4.000 3.241

-Asociaţii si fundaţii 4.000 4.000 3.241

3 Împrumuturi pentru instituţii si

servicii publice

123.000 84.000 84.000

Iluminat public 346.000 343.000 294.354


- Incalzit si iluminat si forta

motrica

106.000 158.000 147.579



30.000 63.000 55.624

-Reparaţii iluminat public 60.000 70.000 69.898

2 Cheltuieli de capital 150,000 52.000 21.681

- Automatizarea reţelei de

iluminat public

150.000 30.000

-Extindere retea de iluminat

public la intrare în Ibăneşti Sat

20.000 19.681

-Proiect extindere iluminat public 2.000 2.000

Gospodarie comunala 366.000 506.000 337.754



63.000 69.000 66.528



- Piese de schimb 5.000 11.000 10.935

- Poştă telefon 6.000 3.000 2.822



180.000 221.000 208.963

-Reparaţii curente 15.000


inventar

15.000 5.000 4.790

-Deplasari interne 1.000 0 0


Achiziţie tractor cu vidanj 45.000 45.000


COMUNA IBĂNEŞTI





Motofierastrău 3.000 2.850

TOTAL CHELTUIELI 960.000 1.103.000 870.549

Salubritate 244.000 214.000 211.205


-Alte bunuri si servicii ptr


240.000 210.000 207.784

2 Alte cheltuieli Asociatia Adi

Ecolect

4.000 4.000 3.421

Canalizarea si tratarea apelor

reziduale

47.000 47.000 38.080

1 Bunuri şi servicii din care 5.000

-Alte bunuri si servicii ptr


5.000


- Studiu de fezabilitate- extindere

canalizare

42.000 42.000 38.080

Alte servicii în domeniul

protecţiei mediului

60.000 92.000 91.413

1 Bunuri şi servicii din care 60.000 92.000 91.413

Alte bunuri si servicii ptr


60.000 92.000 91.413


Drumuri si poduri 5.689.000 5.800.000 685.542





320.000 419.000 410.182

-Reparatii curente drumuri

comunal

84.000 219.000 218.277

2 Proiecte cu finanaţare din FEN 5.265.000 5.142.000 48.896

Modern părţii carosabile şi a

sistemului de scurgere a apelor

fluviale la reţeaua de drumuri de

interes local în comuna Ibăneşti,

judeţul Mureş

5.265.000 5.142.000 48.896


COMUNA IBĂNEŞTI






Proiectare drumuri 10.000 10.000

Strazi 120.000 80.000 42.000




50.000 44.000 42.000


Modernizarea străzilor nr. 20 şi

156

70.000 36.000

TOTAL CHELTUIELI 5.809.000 5.880.000 727.542

9902 DEFICIT 3.123.570


COMUNA IBĂNEŞTI





BUGETUL VENITURILOR PROPRII

Partea de venituri Nr. Crt Natura venituri Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Încasări realizate

361050 Diverse venituri 240.000 267.000 184.150

411011 Împrumuturi de la bugetul local 123.000 123.000 84.000

TOTAL VENITURI 363.000 390.000 268.150

Partea de cheltuieli Nr. Crt Natura cheltuieli Prevederi

bugetare

iniţiale

Prevederi bugetare

definitive

Plăţi efectuate

Serviciul de alimentare cu apă şi

canalizare

363.000 390.000 277.351


contributiile aferente

170.000 197.000 195.204


- Furnituri de birou 2.000 500 304


motrica

15.000 18.500

12.384


-Piese de schimb 5.000




58.500 75.500 62.502

- Deplasări interne 2.000 2.000 1.498

-Restituire împrumut 90.000 90.000

EXCEDENT 9.201

ORDONATOR CREDITE CONTABIL

DAN VASILE-DUMITRU MIRCEA IOANA ROXANA

nr. 4545 din 16.05.2018 expunere de motive la proiectul de ... 2018... · cuprinde controlul asupra...

Documents