listã documente la control parohii 2014

LISTĂ CU DOCUMENTELE CARE TREBUIE PREZENTATE LA CONTROLUL FINANCIAR-GESTIONARANUL 2014

1. ULTIMELE ACTE DE CONTROL – FINANCIAR, PR. PROTOPOP, INSPECTORAT, AUDIT;2. REGISTRUL JURNAL, ANII 2012-2013-2014;3. REGISTRELE PARTIZI VENITURI ŞI CHELTUIELI, ANII 2012-2013-2014;4. COMUNICAREA PRIVIND VALOAREA APROBATĂ A SERVICIILOR RELIGIOASE NOMINALE;5. DOSAR PROCESE VERBALE CUTIA MILEI LUNAR/LITURGHII SĂPTĂMÂNALE;6. VOLUME CHITANŢIERE, ANII 2012-2013-2014; TABEL LISTĂ CHITANŢIERE (ANEXA 1);7. ORDINELE DE PLATĂ, ANII 2012-2013-2014;8. DOSARELE DE CHELTUIELI CU DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PT. SUMELE CHELTUITE (BONURI

FISCALE, FACTURI, CHITANŢE ŞI ALTELE);9. DOSAR CU ŞTATELE DE SALARII SEMNATE DE FIECARE ANGAJAT, ARHIVATE DISTINCT DE DOSARUL

CHELTUIELI; 10. DOSAR CU CHELTUIELILE JUSTIFICATE LA STAT PENTRU LUCRĂRILE FINANŢATE DIN SUBVENŢII

PUBLICE, ARHIVATE DISTINCT DE DOSARUL CHELTUIELI (TEMEIUL, LICITAŢIA, CONTRACT, DEVIZ, SITUAŢII LUCRĂRI, CONTRACT DIRIGINTE ŞANTIER, FACTURI, PV. CUSTODIE MATERIALE, SITUAŢII PLĂŢI/FACTURI EFECTUATE ÎN AVANS, EXTRASE BANCARE, CHITANŢE, BONURI, RECEPŢII PARŢIALE, RECEPŢIE FINALĂ);

11. DOSAR CU EXTRASELE BANCARE (SITUAŢIA FINANCIARĂ A PAROHIEI LA 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013; EXTRASELE BANCARE LUNARE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ PERIOADA 2012- 2013-2014, PÎNĂ LA DATA VERIFICĂRII);

12. DE LA PROTOIERIE, O LISTĂ ŞTAMPILATĂ ŞI SEMNATĂ DE SERVICIUL CONTABILITATE CU DEBITELE LA ZI PE CARE PAROHIA LE ARE FAŢĂ DE PROTOIERIE SAU ARHIEPISCOPIE, ÎMPĂRŢITE PE CATEGORII (EX. LA LUMÂNĂRI, COLPORTAJ, SALARII, OBLIGAŢII SOCIALE) (ANEXA 2);

13. DOSAR ACTE/CONTRACTE ADUCĂTOARE DE VENIT (EX. CONTRACTE DE CHIRII, ARENDĂ, VÂNZĂRI, DONAŢII, SPONSORIZĂRI, FONDUL PROPRIETATEA, CONVENŢII ŞI ALTELE);

14. DOSAR CONTRACTE CE PRESUPUN CHELTUIELI (EX. CONTRACTE ŞI DEVIZE LUCRĂRI, PICTURĂ, CONSTRUCŢII, AVIZE, CONTRACTE AVOCAŢI DE REPREZENTARE ÎN INSTANŢĂ, CONTRACTE ÎMPRUMUT, CONTRACTE ENEL, RADET, SALUBRIZARE ETC.);

15. REGISTRUL NUMERE OBIECTE DE INVENTAR, ÎNREGISTRATE PÂNĂ LA DATA VERIFICĂRII;16. REGISTRUL INVENTAR GENERAL, BUNURILE ÎNREGISTRATE PÂNĂ LA 31.12.2013; 17. REGISTRUL CU BUNURILE CULTICE (CU FIŞĂ ŞI FOTO) ÎNREGISTRATE PÂNĂ LA 31.12.2013;18. ACTELE DE PROPRIETATE;19. DOSAR DOCUMENTAŢIE CADASTRU, INTABULARE;20. CONTRACTE COMODAT/ÎNCHIRIERE CASE PAROHIALE, VIZATE DE CENTRUL EPARHIAL;21. REGISTRELE MITRICALE (BOTEZ, CUNUNIE ŞI ÎNMORMÎNTARE);22. CERTIFICATE DE BOTEZ ŞI CUNUNII;23. REGISTRUL EVIDENŢĂ LUMÂNĂRI;24. CARNET PANGAR, INTRĂRILE DE COLPORTAJ SEMNATE ŞI ŞTAMPILATE; LISTĂ CU STOCUL

EXISTENT DE COLPORTAJ (ANEXA 3);25. REGISTRUL DE ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI PAROHIAL/CONSILIULUI ECONOMIC ;26. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ ŞI DOSARUL TEMEIURI/CIRCULARE/CORESPONDENŢĂ; 27. TEMEIUL CE APROBĂ ÎNFRĂŢIREA CU O ALTĂ PAROHIE, CONTRASEMNAT DE PC.PR.PROTOPOP ŞI

LUAT ÎN EVIDENŢĂ DE CONTABIL PROTOIERIE (ANEXA 4);28. EXECUŢIA BUGETARĂ PENTRU ANUL 2012, 2013 ŞI PREVEDERILE PENTRU ANUL 2014 (ANEXA 5);29. DECLARAŢIILE PERSONALE CU MEMBRII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA PERSONALULUI SALARIAT DIN

CADRUL PAROHIEI, ÎNREGISTRATĂ LA PROTOIERIE PENTRU ANII 2012, 2013, 2014 (ANEXA 6);30. EVIDENŢA DEPUNERII ŞI ÎNAINTĂRII DECLARAŢIEI NOTARIALE A PREOŢILOR PRIVIND SITUAŢIA

IMOBILELOR DEŢINUTE;31. CERTIFICAT OBLIGAŢII TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE DE LA D.I.T.L., PRIMĂRIA LOCALĂ (ANEXA 7).

ÎNTOCMIT: INSPECTORI AUDIT INTERN TEODOR IAMANDI ŞI MARIAN TĂNASE ANUL 2014!OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: LIPSA UNOR DOCUMENTE / REGISTRE POATE AVEA DREPT CONSECINŢĂ IMPOSIBILITATEA FINALIZĂRII VERIFICĂRII, ÎN CULPA

PREOTULUI PAROH !

ÎN PLUS, PENTRU PAROHIILE CARE DEŢIN CIMITIR, SE VOR PREZENTA :

32. PLANUL CU SISTEMATIZAREA CIMITIRULUI (FIGURI, RÎNDURI ŞI LOCURILE DE VECI, AMPLASARE CAPELĂ, ADMINISTRAŢIE ETC.);

33. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LOCURILOR DE VECI34. ACTE DE CONCESIUNE ELIBERATE PENTRU LOCURILE DE VECI;

35. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU NUMĂRUL TOTAL AL LOCURILOR DIN CIMITIR, NUMĂRUL DE LOCURI OCUPATE ŞI NUMĂR DE LOCURI NEOCUPATE.


PREOTULUI PAROH !

NOTA BENE ! PREZENTA ANEXĂ ESTE OFERITĂ CA MODEL, PAROHIA REDACTÂND PROPRIA LISTĂ ADAPTATĂ LA NUMĂRUL DE VOLUME

ANEXA 1

LISTĂ CHITANŢIERE

ANUL 2012

VOLUME REPORTATE DIN ANUL 2011: numărul de volume- ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... - ........ , .................................................................................... ;

VOLUME ACHIZIŢIONATE ÎN ANUL 2012: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ....................................................................................... ;

VOLUME UTILIZATE ÎN ANUL 2012: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... – ......., ultima chitanţă utilizată ........ / ……, chitanţe anulate ultimul volum ...... - ........ ;

ANUL 2013

VOLUME REPORTATE DIN ANUL 2012: numărul de volume- ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... - ........ , .................................................................................... ;

VOLUME ACHIZIŢIONATE ÎN ANUL 2013: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ...... - ........, ....................................................................................... ;

VOLUME UTILIZATE ÎN ANUL 2013: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... – ......., ultima chitanţă utilizată ........ / ……, chitanţe anulate ultimul volum ...... - ........ ;

ANUL 2014

VOLUME REPORTATE DIN ANUL 2013: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... - ........ , ........................................................................ ;

VOLUME ACHIZIŢIONATE ÎN ANUL CURENT: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... - ........ , .......................................................................... ;

VOLUME UTILIZATE ÎN ANUL CURENT: numărul de volume - ...... ; de la seriile: ...... - ........ , ...... - ........, ...... - ........ , ...... - ........ , ...... – ......., ultima chitanţă utilizată ...... / ........ .


PREOTULUI PAROH !

Data întocmirii, Semnătura preotului paroh, Ştampila parohiei,

NOTA BENE !PREZENTA ANEXĂ PREZINTĂ STOCUL DE COLPORTAJ EXISTENT LA DATA CONTROLULUI

LA PREŢUL DE VÂNZARE /PREŢUL AFIŞAT LA PANGARNEINCLUZÂNDU-SE LUMÂNĂRI ŞI VIN

PREZENTA ANEXĂ ESTE OFERITĂ CA MODEL, PAROHIA REDACTÂND PROPRIA LISTA ADAPTATĂ LA NUMĂRUL DE OBIECTE

ANEXA III

LISTĂ STOC EXISTENT COLPORTAJ

DATA CONTROLULUI ............./..............

Nr. Denumirea obiectului Bucăţi Preţ de vânzare Totalcrt. per bucată

1. ........................................... .......... ....................... ...........................2. ...........................................3.4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TOTAL GENERAL VALOARE STOC EXISTENT : ...........................

Semnătura Semnătura Semnătura preotului paroh, preot coslujitor responsabil pangar, vânzător pangar


PREOTULUI PAROH !

Ştampila parohiei, Data întocmirii,


PREOTULUI PAROH !

listã documente la control parohii 2014

Documents