in - hidroconstructia.com · Éntitatea sc hidroconstruci1asa ~ judeţ sector localitate rŮ)...
TRANSCRIPT
r51002_A1.OJJ 106022018 Tip situaţie financiară: BLj ~ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti iI Bifatinumai In Sucursala I
ă~ estecazut: In GIE-grupurideintereseconomic I [~~~!ern Anul 2017In Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de contrail 133786.440
Éntitatea sc HIDROCONSTRUCI1ASA
~ Judeţ Sector LocalitaterŮ) ‘Bucuresti I ‘Sector IBucurestią) I II iI~t Strada Nr. Bloc Scara Telefon
~ ICAL~DOROBA~1LOR 1103-105 I F l F l - 0212081400
Număr din registrul comerţului J40/1 726/1991 Cod unîc de inregistrare 1 6 8 2 0
Forma de proprietate
34—Socletati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod Si denumire clasa CAEN)
4291 construcţii hidrotehnice ,
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod Si denumire clasa CAEN)
4291 construcţii hidrotebnice
I€~ Siţůůuiijiśaí~ciąťe~afl’iak~ i II( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)
Situaţiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2017 de eătre entităţile de interes public si de entităţile prevazute Ia pct.9 alin.(4)din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, eu modificarile şi completarile ulterioare, al carorexercitiu financiar corespunde cu anul ealendaristicPlO - BILANTP20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREP30 - DATE INFORMATIVEP40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori: I ICapitaluri - total I 4344001 66j
Capital subscris 133.786.44O~
Profit! pierdere 4.456.0091
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,Numele si prenumele
IFUNDEANU MIHAITA PETRUS
Semnâtura
Numele si prenumele
IBA~OVEANU IOAN
Calitatea
Ii 1—DIRECTOR ECONOMIC
~Semnătura
l Nr.de inregistrare in organismul
r r rn~r’~r~rL SEMNATURADEVINEMZIBILA DUP&OĄ
r ~~Entitatea are oblIgaţia legală de auditare a situatulor financiare anuale’ IC? DA C NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatulor financiare anuale7 ~ DA (I) NU
FormuIarVALIDATAUDITOR,Nume si prenume auditor persoana §zicăl Denumire firma de audit
l BDO AUD~SRLNr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI
l 161514161212131 111111
•~Ţfl~
Entităţi de ?El interes
public
Ľ 1.entitaţilecareau optatpentruun exerciţiutinanciardiferitdeanul calendanstic dart. 27 din Legea conta bihtaţu a,’ 82/1991
In 2 persoanelejuridice aflatein
Ľ ~ subunitaţile deschise in Romania de societaţa rezidente Tn stateaparţinând Spaţiului Economic European
(
118/2001
FlO-pag. 1BILANT
Ia data de 31.1 2.2017Cod 10 -Iei
Denumirea elementului Nr. Sold Ia:rd.
01.01.2017 31.12.2017
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801) 01 o o2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 o o3. Concesiuni, brevete, Iicenţe, mărci comerciale, drepturi śi active similare şi 103 665 115 550
3Ite imobilizări necorporale (d. 205 + 208- 2805- 2808- 2905- 2908)4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 O 0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale os o o(ct. 206-2806-2906)
6. Avansuri (ct.4094) 06 O O
TOTAL (rd.01 Ia 06) 07 103.665 11 5.550
Ii. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212-2811-2812-2911 - 2912) 08 284.590.485 289.690.184
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223- 2813- 2913) 09 22.657.805 1 8.648A71
3. AIte instalaţii, utilaje şi mobilier (Ct. 21 4 + 224-2814-2914) 1 0 1.578.329 1.288.143
4. Investitii imobiliare Cd. 215- 2815 -2915) 11 o o5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 16.418.127 6217.708
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 O 0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. O 0216-2816-2916) .
8.Active biologice productive (ct.21 7+227-2817-2917) 15 0 O
9.Avansuri (ct,4093) 16 0 0
TOTAL (rd. 08 Ia 16) 17 325.244.746 315.844.S06
Ill. IMOBILJZĂRI FINANCIARE
1.Acţiunideţinuteiafiliale(ct.261 -2961) 18 13367278 13.367278
2.ĺmprumuturi acordate entităţilor din grup Cd. 2671 + 2672- 2964) 19 0 0
3. Actiuniie detinute Ia entitatile asociate si Ia entitatile controlate in comun 91 007 91 007(Ct. 262+263 - 2962) ‘ .
4. ĺmprumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 21 O 0(Ct. 2673 + 2674- 2965)
5. AIte titluri imobilizate (ct. 265 + 266- 2963) 22 11.483.430 11.483.430
6. AIte împrumuturi (ct. 2675* ± 2676* ± 2677 + 2678* + 2679* 2966* 2968*) 23 1.725.44S 0
TOTAL (rd. 1 8 Ia 23) 24 26.667.160 24.941.715
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 352.01 5.571 340.901.771
B. ACTIVE CIRCIJLANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (Ct. 301 + 302 + 303 +1- 308 +321 + 322 + 26 29 843 444 23 233 756323 +328+351+358+381 +1-388-391-392-3951-3958-398) . . . .
FlO - pag. 2
2. Producţia în curs de execuţie (Ct. 331 + 332 + 341 +1- 348* -393- 3941 - 3952) 27 94.477.916 1 09.885.1 38
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +1- 348* + 354 + 356 + 357 ÷ 361 +326 +1-368 + 371 +327+1-378-3945- 3946- 3947-3953-3954-3955- 3956- 3957- 28 3.575.422 3331.331396-397- din ct.4428)
4. Avansuri (Ct. 4091) 29 7.527.343 4.465A90
TOTAL (rd, 26 la 29) 30 135.424.125 140.91 5.715
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un --
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1.Creanţecomercialel)(ct.2675*+ 2676*÷2678*÷2679*_2966*.2968*+ 4092+ 31 193045628 183743114411+413+418-491) . . . .
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451 ** 4951 32 1.040.201 1.291.794
3. Sume de incasat de Ia entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 0(ct453**_495*)
4. Alte creanţe (ct.425 +4282 + 431** + 437** + 4382 + 441~+ 4424 + din ct.4428** 34 31 280 805 34431 814÷ 444**÷445÷446**+447**+4482+4582+4662+461 +473~-496+5187) . . . .
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456~495*) 35 0 0
TOTAL (rd, 31 la 35) 36 225.366.634 219.466.722
Ill. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 0 O
2. Alte investiţii pe termen scurt 38 85 631 281 54 223 786(ct.505+506i-507+dinct.508-595-596-598+5113+5114) . . .
TOTAL (rd. 37 + 38) 39 85.631.281 54.223.786
IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (din Ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 32.676.335 72.585.091
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 479.098.375 487.191.314
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 4.469.746 8.918.769
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din Ct. 471*) 43 4.469.746 8.91 8.769
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din Ct. 471*) 44 0 0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN
1 .Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 0 0imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (Ct. 161 + 1681 -169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 154 808 221 148 632 7121682+5191 +5192+5198) . . . .
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (Ct. 419) 47 22.788.203 24.891.480
4. Datorii comerciale - furnizori (Ct. 401 + 404 + 408) 48 97.187.751 71.527.459
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 2.588.960 2.191.466
6. Sume datorate entităţilor din grup (Ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 0 0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 0 0+1686+2692+2693+ 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623÷1626+167÷1687+2695+421+423+424÷426+427+4281+431***+437*~* 52 76152345 63812149+ 4381 + 441w + 4423 ÷4428*** ~ 444*** ÷ 446*** ÷ 447*** + 4481 + 455 ÷ 456~ + . . . .
457+4581 +462+4661+473***+509+5186+5193 +5194+5195 +5196+5197)
TOTAL (rd. 45 Ia 52) ~ 353.525.480 311.055.266
E. ACTIVE CIRCULANTE NETEIDATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) Ś4 127.620.073 182.854.184
F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 479.635.644 523.755.955
F1O-pag.3
0. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADAMAI MARE DE lAN
1 .Tmprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat o oîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (Ct. 161 ÷ 1681 -169)
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 O 14 899 2501682+5191 +5192+5198) , ,
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58 0 28.726.055
4.Datoriicomerciale-furnizori(ct.401 +404+408) 59 O O
5. Efecte de comerţ de plätit (ct. 403 + 405) 60 O 0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1 685 + 2691 + 451***) 61 O O
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 62 O 0(ct.1663+ 1686+2692÷2693+453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167÷1687+2695÷421÷423+424+426+427÷4281+431*~*+ 63 o o437*** +4381 + 44i~ + 4423 + 4428*** + 444*~ + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456***+4581÷462+4661+473***+S09+5186+5193÷5194÷5195+S196+5197)
TOTAL (rd.56 la 63) 64 O 43.625.305
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaťilor (Ct. 1 515+1 517) 65 o o
2. Provizioane pentru impozite (Ct. 1516) 66 0 o
3.Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 48.629.559 45.730.484
TOTAL (rd. 65 Ia 67) 68 48.629.559 45.730.484
I. VENITURI ÎN AVANS .
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 814.092 847.038
• Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (Ct. 475*) 70 814.092 847.038
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 475*) 71 O o
2. Venituri înregistrate în avans (Ct. 472) (rd.73 + 74) 72 1.608.476 1.353.595
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (Ct. 472*) 73 1.608.476 1.353.595
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 472*) 74 o o
3. Venituri în avans aferente aCtivelor primite prin transfer de la clienţi 75 O O
(Ct. 478)(rd.76+77)Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76 O O
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (Ct. 4781 o o
Fond comercial negativ (Ct.2075) 78 O O
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 2.422.568 2.200.633
J. CAPITAL Şl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (Ct. 1012) 80 133.786.440 133.786.440
2. Capital subscris nevărsat (Ct. 1011) 81 O O
3. Patrimoniul regiei (Ct. 1015) 82 o o
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (Ct. 1018) 83 0 O
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84 0 0
TOTAL (rd. 80 la 84) 85 133.786.440 133.786.440
II.PRIMEDECAPITAL(Ct. 104) 86 0 O
F1O-pag.4
III, REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 1 56.349.973~ 155.324.964
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 26.757.288 26.757.288
2. Rezerve statutare sau coritractuale (ct. 1063) 89 o o3. Alte rezerve (Ct. 1068) 90 65.809.477 65.809.477
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 92.566.765 92.566.765
Acţiuni proprii (ct. 109) 92 O 0
Câśtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94 0 0
V. PROPITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 41.997.303 48.265.988
SOLDD(ct.117) 96 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 97 6.305.604 4.456.009
SOLDD(ct.121) 98 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 99 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 431.006.085 434.400.166
Patrimoniul public (ct. 1016) 101 0 O
Patrimoniul privat (Ct. 1017) 2) 102 0 0
CAPITALLJRI - TOTAL (rd.1 00+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79 103, 431.006.085 434.400.166
Suma de control Fl 0: 10880929507/27465873726
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.~ Solduri debitoare ale conturilor respective.
~) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) sumele inscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing linanciar şi altor contracte asimilate,precum şi alte creanţe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuseinventarierii, cu modifIcările şi completările ulterioare.
ADMINISTRATOR,
FormularVALIDAT
Numele si prenumele
FUNDEANU MIHAITA PETRUS
(Semnătura
INTOCMIT,
Numele si prenumele
BARJOVEANU IOAN
Calitatea
11—DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
.....Nr.de Inreglstrare In organlsmul profeslonal:
F20-pag. 1
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Ia data de 31.1 2.2017
Cod2O
Exerciţiul financiarDenumirea indicatorilor Nr.
rd.
2016 2017
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 405.159.171 309.191.036
Producţia vândutâ (ct.701±702+703+704-i-705+706+708) 02 401.034.557 309.051.737
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 12,069.912 5.439.291
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 8.1 87.608 5.299.992
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 05 0 cimai au in derulare contracte de leasing (ct766*)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 242.310 0
2. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.71 1+712)
Sold C 07 17.642.062 0
Sold D 08 0 2.435.439
3, Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721± 722) 09 328.694 0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 1 0 0 0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 0 0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ci 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417+7419) 12 o o7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 12.453.702 16.182.961
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.781 5) 14 0 0
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 89.1 99 44.686
VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01 + 07- OB + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 435.583.629 322.938.558
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601 +602) 17 1 05.252.684 75.802.931
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 1 8 1.140.599 1.018.424
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 8.592.271 7.168.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 11,832.424 6.562.186
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 546.306 314.607
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 97.753.511 96.652.768
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641 +642+643+644) 23 78.167.774 78.194.288
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 19.585.737 18.458.480
1 0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26- 27) 25 15289.385 1 1 .078.1 16
a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817) 26 15.685.670 1 1 .078.1 16
a.2) Venituri (ct.7813) 27 396.285 0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28 22.895.969 -1 3.938.930
F20-pag.2
b.1) Cheltuieli (ct.654±6814) 29 23.820.239 945.036
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 924.270 14.883.966
11. AIte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 197.676.384 132.923.281
1 1.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 185 709 248 122 514 917(ct.61 1+612+613+614+615+621+622÷623±624+625+626+627+628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe śi vărsăminte asimilate;cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte 33 5.131.921 4.701.039normative speciale(ct. 635 + 6586)
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 8.080 1 0.221
1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cd. 655) 35 O O
1 1.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 O
11.6. AIte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 6.827.135 5.697.104
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare inregistrate de entităţile radiate din Registrul 38 0 0general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 40- 41) 39 -33.436.674 -2.797.400
-Cheltuieli (ct.6812) 40 1.698.141 1.208.996
-Venituri (ct.7812) 41 35.1 34.815 4.006.396
CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd, 17 la 20- 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 426.450.247 314.154.991
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16- 42) 43 9.133.382 8.783.567
-Pierdere(rd.42-16) 44 0 O
12. Venituridininteresedeparticipare(ct.7611+7612+7613) 45 0 0
- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 46 0 0
13. Venituri din dobănzi (ct. 766*) 47 1.732.893 1.355.034
- din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate 48 0 0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 0 0
15. AIte venituri financiare (ct762+764+765±767+768+761 5) 50 2.101.355 2.312.321
- din care, venituri din alte imobilizări finandare ( ct. 7615) 51 0 0
VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 3.834.248 3.667.355
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 53 0 0deţinute ca active circulante (rd. 54- 55)
- Cheltuieli (ct.686) 54 0 0
-Venituri (ct.786) 55 0 . 0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 4.544.821 5.602.607
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664±665±667+668) 58 2.117.205 2.392.306
CHELTLIIELI FINANCIARE —TOTAL (rd. 53+56+58) 59 6.662.026 7.994.913
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
-Profit(rd.52-59) 60 0 0
- Pierdere (rd. 59- 52) , 61 2.827.778 4.327.558
F20-pag.3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 439.41 7.877 326.605.913
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 433.11 2.273 322.149.904
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Pro& (rd. 62- 63) 64 6.305.604 4.456.009
-Pierdere(rd.63-62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 0 0
20. AIte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 67 0 0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULIJI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64-65 -66- 67) 68 6.305.604 4.456.009
- Pierdere (rd. 65 + 66 ÷ 67- 64) 69 0 0
Suma de control F20: 5993293282 / 27465873726
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.La rändul 23-se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor aI contului 621
,cheltuieli cu colaboratorii”, analitic ,Colaboratori persoane flzice”.
FormularVALIDAT
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FUNDEANU MIHAITA PEFRUS
(Semnătura _________________
INTOCMIT,
Numele si prenumele
c~ ‚Ć2~2~o~
BARJOVEANU IOAN
Calitatea
~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1
la data de 31.1 2.2017Cod3O -lei
I, Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 4.456.009
Unitaţi care au inregistrat pierdere 02
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
Pentru Pentru. . . Nr. Total, . . . .II Date privind platile restante . activitatea activitatea derd. din care: . . ..curenta investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04 22.700.239 22.666.749 33.490
Furnizori restanţi — total (rd. 06 la 08) 05 22300.239 22.666.749 33.490
- peste 30 de zile 06 8.044.801 8.044.801 0
-peste9odezile 07 5.172.643 5.167.433 5210
- peste 1 an 08 9.482.795 9.454.Si S 28.280
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total o o o(rd.lOla 14)
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de i o o 0 0angajatori, salariati si alte persoane asimilate
. contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 0 0 0
- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 0 0 O
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 0 o o- alte datorii sodale 14 0 O 0
Obligatii restarite fata de bugetele fondurilor speciale si alte 0 0 0fonduri
Obligatii restante fata de alti creditori 16 0 0 0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 o o o
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale i 8 o o o
III. Numar mediu de salariati 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Numar mediu de salariati 19 2.206 i.758
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 20 i 974 i 932respectiv la data de 3i decembrie . .
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, Nr. .
.. . Sume (Iei)subvenţii incasate şi creanţe restante rd.
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, oprimite in concesiune, din care:
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22 0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23 244.366
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24 0
Chirfl plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) 1A63
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: o
F30-pag.2
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 27 O
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre aleUniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29 O
Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 0
- subvenţii încasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 O
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 O
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33 0
Creanţe restante, care nuau fost incasate Ia termenele prevăzute in contractele comerciale 34 103.173.567şi/sau în actele normative in vigoare, din care:
- creanţe restante de Ia entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 64.780.477
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 38.393.090
V. Tichete acordate salariaţilor Sume (Iei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 37 792.370
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de ~ 31.12.2016 31.12.2017cercetare - dezvoltare **) rd.
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 38 0 O
-dupasursedefinantare(rd.40±41) 39 0 O
- din fonduri publice 40 O O
-dinfonduriprivate 41 o o- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 O O
- cheltuieli curente 43 0 O
- cheltuieli de capital 44 0 O
VII. Cheltuieli de inovare ~*) 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45 O O
VIII. Alte informaţii 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale O O
(ct.4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 47 O O
lmobilizări f~nanciare, in sume brute (rd. 49+54) 48 68.734.625 42.533.859Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 49 24.941.715 2.494.715brute (rd. 50 la 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti 50 24.941.715 2.494.715
-părţi sociale emise de rezidenti 51 o o- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52 O 0
- obligatiuni emise de nerezidenti . 53 o oCreanţe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54 43.792.91 0 40.039.144
- creanţe imobilizate in lei si exprimate in lei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute 55 37.777.941 33.364217(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56 6.014.969 6.674.927
F30-pag.3
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpärări de bunuride natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate 176.320.670 171.177.938furnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4091 + 4092 + 41 1 + 413 + 418), din care:
- creanţe comercialein relatia cu nerezidenţii, avansuripentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentruprestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte 58 11.144.441 1 3.378.366conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + dinct.411±dinct.413+dinct.418)Creanţe neincasate Ia termenul stabilit 59 85.998.669 103.173.567
(din ct.4091 + din ct.4092 ÷ din ct. 411 + din ct. 413)
Creanţe in Iegătură cu personalul şi conturi asimilate 60 564.503 464.834(ct. 425 + 4282)
Creanţe în Iegätură cu bugetul asigurărilor sociale şibugetul statului (din ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 61 6.211.408 3.397.8904428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.62 Ia 66)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 2.149.507 960.592(ct.431 +437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 63 4.061.901 2.437.298+4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445) 64 0 0- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 65 0 0
(ct.447)- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66 0 0
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate 1.040.201 1.291.794(ct.451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente 68(din ct. 451), din care:
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate 69 0 0nerezidente (din ct.451)
Creanţe in Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şibugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.
431 ÷ din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct, 70 0 04424 ÷ din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 71 30.304.998 41.361.590
473), (rd.72 Ia 74)
- decontari privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 72 11.795.904 1 3.633.035operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 1 8.328.1 60 27.544.942institutiile publice (institutitle statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 ÷ din ct.473+4662)- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie’
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 180.934 183.613Iegii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct.461)Dobânzideîncasat(ct.5187) ,din care: 75 0 0
- de Ia nerezidenti . 76 0 0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 77 0 0
economici ****)
Investiţiipetermenscurt,insumebrute(ct.501 +505+ 78: 0 0506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)
- acţiuni necotate emise de rezidenti 79 0 0
- părţi sociale emise de rezidenti 80 0 0
-actiuniemisedenerezidenti 81 0 0
F30-pag.4
- obligatiuni emise de nerezidenti 82 o oAlte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 83 o oCasa în lei şi în valută (rd.85+86) 84 857.539 854.616
-în Iei (Ct 5311) 85 101.428 1 57.977
-in valută (ct. 5314) 86 756.111 696.639
Conturi curente la bănci în Iei şi în valută (rd.88+90) 87 31.665.864 26.691.007
- in Iei (Ct. 5121), din care: 88 23.973.322 19.51 9.802
- conturi curente în Iei deschise Ia bănci nerezidente 89 o 0
-in valută (ct. 5124), din care: 90 7.692.542 7.171205
- conturi curente în valută deschise la bănci 91 4.651.010 5.118.713nerezidente
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 92 -842 44.881.996
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 93 -842 0deîncasat,înlei(ct.5112+5125+5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută 94 o 44.881.996(din ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + ii O + 111 95 200.456.363 1 93.042.531+ 116+119+122+128)
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194 96 o o+5195), (rd .97+98)
-înlei 97 0 O
-in valută 98 o oCredite bancare externe pe termen lung (ct. 1 623 + 1624 0 O+ 1625)(rd.100+1O1)
-inlei 100 O 0
-învalută 101 o oCredite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 102 O O1626+dinct. 1682)Alte împrumuturi şi dobănzile aferente (ct. 166 + 1685 + 103 O o1686 + 1687) (rd. 104+105)
- in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se 104 O Oface in functie de cursul unei valute
-invalută 105 o oAlte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 O 0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107 o oDatorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alteconturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 108 122.564.91 4 127.336.460+ 408 + 419), din care:
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuriprimite de la clienţi nerezidenţi ş~ alte conturi asimilate, în 109 1.600.103 137.094sume brute (din ct 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.405 + din Ct. 408 + din ct. 419)Datorii în Iegătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 110 6.013.393 5.748.152421 +423+424+426+427+4281)
Datorii în Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale śibugetul statului (ct.431 +437+4381+441+4423+ 111 14.275.544 10.932.2154428 + 4.44 + 446 + 447 + 4481) (rd.1 12 Ia 115)
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 112 3.924.71 O 3.410.989(ct.431+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 1 13 10.327.432 7.460.513(ct.441 +4423+4428+444+446)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 114 23.402 60.713(ct.447)
F30 - pag.5- alte datorii in legatura cu bugetul statului o o
(ct.4481)Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), 116 o odin care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 1 17 o o(din ct.451), din care:
- datorii comerciale cu entităţi afiliate 11 8 o onerezidente (din ct.451)
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455), din care: 1 19 O O
- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice 120 O o
- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.juridice 1 21 O O
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 122 57 602 512 49 025 704462+472+473+478+509) (rd.123la 121) . . . .
-decontari privind interesele de participare,decontari cu actionariilasociatii privind capitalul, 123 472.986 162.328decontari din operatu in participatie
(ct.453+456+457+4581)-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 1 24 57.129.526 48.863.376institutiile publice (institutHle statului ) 2)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ctA73)
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 1 25 0 O
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 1 26 O 0financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+5O9)
- venituri in avans aferente activelor primite prin 1 27 O O
transfer de la clienţi (ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 51 86) 1 28 O 0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 1 29 0 0economici ****)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 130 133.786.440 133.786.440
-acţiunicotate3) 131 O 0
- acţiuni necotate 4) 132 133.786.440 133.786.440
- părţi sociale 1 33 0 O
-capital subscrisvarsatde nerezidenti (din ct. 1012) 134 O O
Brevete si licente (din ct.205) 135 o oIX. Informatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2016 31.12.2017colaboratorii rd.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136 6.553.140 7.320.566
X, Informaţii privind bunurile din domeniul Nr. 31.12.2016 31.12.2017public al statului rd.
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 0 Oîn administrareValoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 1 38 0 0in concesiuneValoarea bunurilor din domeniul public al statului 139 O 0inchiriate
F30 - pag.6
XI. Informaţii privind bunurile din Nproprietatea privată a statului supuse rJ’ 31.12.2016 31.12.2017inventarierii cf. OMFP nr. 6681201 4 ‘
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 140 o o
XII. Capital social vărsat 31.12.2016 31.12.2017
Suma (lei) % 6.) Suma (lei) % 6,)
A B CoI.1 CoI.2 CoI.3 Col.4Capital social vărsat (ct 1012) 6.), 1 33 786 440 X l 33 786 440 X(rd 142+145+149+150+151+152)
-deţinutdeinstituţiipublice (rd 143+144) 142 o ooo o ooo
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 143 0 0,00 O o,oo
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 144 0 0,00 0 0,00
: deţinut de societăţile cu capital de stat, 0 0,00 0 0,00din care:
- cu capital integral de stat 146 0 o,oo o o,oo- cu capital majoritar de stat 147 0 0,00 0 0,00
- cu capital minoritar de stat 148 0 0,00 0 0.00
- deţinut de regii autonome 149 0 0,00 0 0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat 150 0 0,00 0 0,00
- deţinut de persoane f~zice 151 133.786.440 100,00 133.786.440 100,00
- deţinut de alte entităţi 1 52 0 0,00 0 0,00
~‘ Sumerd.
A B 2016 2017
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerciţiului financiar de către 153 0 0companiile naţionale, societăţile naţionale,societăţile şi regiile autonome, din care:- către instituţii publice centrale; 154 0 0
- către instituţii publice locale; 155 0 0
— către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativteritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 156 0 0sau participaţii indiferent de ponderea acestora.
. Nr. Sumerd.
A B 2016 2017
XIV. Dividendeţvărsăminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate în perioadade raportare din profitul companiilor .157 0 0naţionale, societăţilor naţionale, societăţilorşi aI regiilor autonome, din care: ,
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al . 158 0 0anului precedent din care virate:
- către instituţii publice centrale 159 0 0
F30-pag.7
-către instituţii publice locale 160 O O- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţileadministrativteritoriale/instituţflle publice deţin 161 o odirect/indirect acţiuni sau participaţii indiferent deponderea acestora.
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 162 o oanterioare anului precedent din care virate:
- către instituţii publice centrale 163 0 0
-către instituţii publice locale 164 0 0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţileadministrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 165 0direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de .
ponderea acestora
XV. Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice *****) Sume (leO
A B 2016 2017
Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominală), din 166 o ocare:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167 0 oCreanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia cost de achiziţie), din care: 168 o o
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169 0 0
XVI, Venituri obţinute din activităţi agricole ******) Sume (Iei)A B 2016 2017
Venituri obţinute din activităţi agricole 170 o o
Suma de control F30: 3633369123 / 27465873726
F30-pag.8
ADMINISTRATOR,
FUNDEANU MIHAITA PETRUS
Semnatura ________________________________________________________
( _
FormularVALIDAT
*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de Ia bugetul statului către angajator) — reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plataabsolvenţilor instituţiilor de invăţămănt, stimularea şomerilor care se incadrează in muncă Tnainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor careincadreazăin muncă pe perioadă nedeterminată şomeri in vársta de peste 45 ani, şomeri intreţinători unici de familie sau şomeri care in termen de3 ani de la dataangajăriiindeplinesccondiţiilepentruasolicita pensia anticipată parţială sau de acordarea pensiei pentru limita de vărstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prinIegislaţia in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.~) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltareatehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificărişi cornpletări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privindproducţia şi dezvoltarea statisticilor comunitarein domeniul ştiinţei şial tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria Lnr. 299/27.1 0.201 2.~~*) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentulul de punerein aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Decizjei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltareastatisticilorcomunitarein domeniul ştiinţei şial tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.201 2.~) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a Romăniei, respectiv Autoritatea desupraveghere Financiară, societăţile reclasificatein sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativin serviciul gospodăriilorpopulaţiei.fl~) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atăt valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate’ se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) şi d) din Legea nr.227/201 5 privind Codul fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare.fl~~*~) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European şi aI Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile dIrecte acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune şide modificarea anexeix la regulamentul menţionat,’(l) .., veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitateasa agricolă in sensul articolului4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (U~ 1307/201 3), in cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii dinFondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţiagricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare in temeiul articolelor 1 8 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.Veniturile obţinute din prelucrarea produseloragricole in sensul articolului 4 alîneatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei suntconsiderate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămănă proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un altprodus agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera Cd) din Regulanientul CUE) nr. 1307/2013.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.(2) În sensul alineatului (1), venituri inseamnă veniturile brute, inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ....
1) Se vor include chirlile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, făneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinănd proprietarilorprivaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).2) Tn categoria ‘Alte datorii in legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decăt datoriile in legătură cu instituţiîle publice (instituţiile statulul? nu se vorinscrie subvenţiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile śi tranzacţionate, potrivit legii.4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor realesupuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.6) La secţiunea XII capital social vărsat lard. 142- 152 in col. 2śi col.4entităţile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deţinutin totalul capitaluluisocial vărsat inscris lard. 141.
Numele Si prenumele
INTOCMIT,
Numele Si prenumele
BARJOVEANU JOAN
Calitatea
~ 1 1—DIRECTOR ECoNOMIC
r-’Semnatura
~Nr.de inregistrare in organismul prot~]o;
F40-pag. 1
SITUATL4 ACTIVELOR IMOBILIZATE. Ia data de 31.12.2017
Cod4O -IeiElemente de Valori bruteimobilizari rd. . . .
Sold Cresteri Reduceri Sold finalinitial Total Din care: (col.51÷23)
dezmembrariSi casari
A B 1 2 3 4 5
I.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si oi o x ocheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 02 1.062.817 64.999 0 x 1.127.816
Avansuri acordate pentru o o o x oimobilizari necorporale
Active necorporale de explorare 04 o o o x osi evaluare a resurselor minerale
TOTAL(rd.O1 1a04) OS 1.062.817 64.999 0 x 1.127.816
ll.lmobilizari corporale
Terenuri 06 160.774A56 0 990.069 x 159.784.387
Constructii 07 183.881.129 10.321.525 594.824 45.043 193.607.830
lnstalatii tehnice si masini 08 351.123.979 3.207.452 4.598.555 3.955.41 8 349.732.876
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 7.475.545 18.246 24.996 24.996 7.468.795
lnvestitii imobiliare io o o o o oActive corporale de explorare s~ ii o o o o oevaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 12 O O o o olmobilizaricorporaleincursde 13 16.418.127 912.129 11.112.548 0 6.217.708executielnvestitii imobiliare in curs de 14 0 o o o oexecutie
Avansuri acordate pentru 15 0 o o 0 0imobilizari corporale
TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 719.673.236 14.459.352 17.320.992 4.025.457 716.811.596
lll.lmobilizari financiare 17 26,667.1 60 O 1.725.445 x 24.941.715
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL 18 747.403.213 14.524.351 19.046.437 4.025.457 742,881.127(rd.O5+1 6+17)
F40-pag.2
SITUATL4 AMORTIZARII ACTWELOR IMOBILLZATE
-Ieí
. . Amortizare aferenta Amortizare Ia. .. . Nr. . . . Amortizare in cursul . .. . . .Elemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anuluird. anului . .din evidenta (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 19 O o o ocheltuieli de dezvoltare
Alteimobilizari 20 959.152 53.114 o 1.012.266
Active necorporale de explorare ~ o o o osi evaluare a resurselor minerale
TOTAL(rd.19+20+21) 22 959.152 53.114 O 1.012.266
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23 5.276 O O 5276
Constructii 24 56.959.248 3.779.140 142.207 60.596.181
Instalatii tehnice si masini 25 328.466.174 7.146.798 4.528.566 331.084.406
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 5.897.216 308.431 24.996 6.180.651
Investitii imobiliare 27 0 0 0 0
Active corporate de explorare si 0 0 0 0evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 29 0 0 0 0
TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 391 .327.914 11.234.369 4.695.769 397.866.514
AMORTIZARI -TOTAL (rd.22 +30) 31 392.287.066 1 1.287A83 4.695.769 398.878.780
SITUATL4 AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREF40-pag.3
Suma de control F40: 6958281 814/27465873726
ADMINISTRATOR,
FUNDEANU MIHAITA PErRUS
FormularVALI DAT
-lei
Nr.Elemente de imobilizari Sold initial Ajustari constituite Ajustari Sold finalrd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.lmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si 32 0 0 O Ocheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari 33 O O O O
Active necorporale de explorare si 34 O O O Oevaluare a resurselor minerale
TOTAL (rd.32 Ia 34) 35 O O O O
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36 1.382.134 O O 1382.134
Constructfl 37 1.718.442 O O 1.718.442
lnstalatii tehnice si masini 38 O O O O
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 O O O O
lnvestitii imobiliare 40 O O O O
Active corporale de explorare si 41 O O O Oevaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 42 O O O O
Imobilizari corporale in curs de 43 O O O OexecutieInvestitii imobiliare in curs de 44 o o o oexecutie
TOTAL (rd, 36 Ia 44) 45 3.100.576 o o 3.100.576
III.lmobilizari financiare 46~ 0 O O O
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 47 3.100.576 O O 3.100.576TOTAL (rd.35+45+46)
Numele si prenumele
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Semnătura
BARJOVEANU IOAN
Calitatea
~ 1 1—DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura~
Nr.de inregi
103-105 Calea Dorobanţilor,Sector 1, Cod 010561Bucureşti — România
‘7t4c4Cće $
Capital social subscris şi vărsat : 133.786.440 LeiNr. ord. reg. corn.: J40/1726/12.04.1991; CIF:R01556220
www.hidroconstructia.com; [email protected]
Telefon: +40.21.20.81.400+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401+40.21.20.81.402
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIELa data de 31 .12.2017
Nr. . . Exercitiul Financiar~. Denumirea elementuiw
An 2015 An 2016 An 20170 A 1 2 3
l FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATIDE EXPLOATARE
1 Incasari de la clienti 1.116.313.195 498.536.912 424.361.1272 Dobanzi incasate 1.822.555 1.732.893 1.355.0343 Plati catrefurnizori de bunuri si servicii si -762.852.897 -475.159.868 -267.991.948
alte plati Ia terti4 Plati catre si in numele angajatilor -98.340.834 -90.205.348 -82.122.7505 Impozit pe profit platit - - -
6 Impozite taxe si contributfl platite -80.357.883 -81 .364.836 -67.521.1337 Dobanzi si servicii bancare platite -13.61 8.581 -9.31 2.731 -1 0.542.4648 TREZORERIE NETA din activitati de 162.965.555 -155.772.978 -2.462.134
exploatareIl FLUXURI DE TREZORERIE DIN
ACTIVITATI DE INVESTITIII Incasari din credite si alte imprumuturi - - -
2 Incasari din vanzari de imobilizari 1.790.573 2.019.704 2.701.924corporale
3 Dobanzi incasate - - -
4 Dividende incasate - - -
5 Plati pentru achizitiona’re de actiuni - - -
6 Plati pentru achizitionare de imobilizari -5.109.599 -2.496.697 -371 .564corporale Si necorporale
7 Rambursari de credite si alte imprumuturi - - -
8 TREZORERIE NETA din activitati de -3.31 9.026 -476.993 2.330.360investitli
L~Z~goioooi 001
‘—.
OlflAS1000I 001 o -..———
Sf. Il1DQÖĆÖrăS7Q(IĆŢ~fl 54.w
0 A i 2 3Ill FLUXURI DE TREZORERIE DIN
ACTIVITATI DE FINANTAREI Incasari din emisiune de actiuni - -
2 Incasari din imprumuturi pe termen scurt si 642.298.850 584.287.714 385.534.450lung
3 Rambursari sume imprumutate -695.935.998 -536.297.888 -376.81 0.7104 Plata datorii aferente leasing financiar -38.283 -19.014 -
5 Dividende platite -85.133 -110.647 -90.7056 TREZORERIE NETA din activitati de -53.760.564 47.860.165 8.633.035
finantareIV CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI 105.885.965 -1 08.389.806 8.501.261
ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE1 Trezorerie si echivalente de trezorerie Ia 120.811.455 226.697.420 118.307.616
inceputul exercitiului financiar2 Trezorerie 51 echivalente de trezorerie Ia 226.697.420 118.307.616 126.808.877
sfarsitul exercitiului financiar
ADMINISTRATOR,Ing. Fundeanu Mihaita Petrus
Director Financiar,Ec. Barjoveanu Ioan
2
103-105 Calea Dorobanţilor,Sector 1, Cod 010561Bucureşti — România
Capital social subscris şi vărsat: 133.786.440 LeiNr. ord. reg. corn.: J40/1726/12.04.1991; CIF:R01556820
www.hidroconstructia.com; [email protected]
Telefon: +40.21.20.81.400+40.21.20.81.411
Fax: +40.21.20.81.401+40.21.20,81.402
SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 .12.2017— lei —
~ŃE . Sold la Cresteri Reduceri Sold lacrt. Z~’77- inceputul Total din Prin Total din Prin transfer sfarsitulU UI exercitiului care: transfer care: exercitiului
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.~ Capital subscris 133.786.440 - - - - 133.786.440
2. Rezerve din reevaluare 156.349.973 - 1.025.009 1.025.009 155.324.9643. Rezerve legale 26.757.288 - - - - 26.757.2884. Alte rezerve 65.809.477 - - - - 65.809.4775. Actiuni proprii - - - - - -
6. ~ C 25.125.457 6.305.604 6.305.604 107.985 - 31 .323.077
Rezultatulreportat
~. C -7.838.460 1.901.437 - 2.855.381 - -8.792.404
erorilorcontabileRezultatulreportatreprezentand .
8. surplusul c 24.710.306 1.025.009 1.025.009 - - 25.735.315realizat dinrezerve dinreevaluareProfitul
9. exercitiului C 6.305.604 4.456.009 - 6.305.604 6.305.604 4.456.009financiar
10. Repartizarea profltului - - - - - -
TOTAL431.006.085 13.688.059 7.330.613 10.293.979 7.330.613 434.400.166
CAPITALURI PROPRIINOTA: Cu privire la modificarea capitalului propriu se precizeaza urmatoarele :Rezervele dinreevaluare — prezinta o scadere in suma 1.025.009 lei rezultata din capitalizarea surplusului dinreevaluare transferat direct in capitalul propriu , atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat,respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pemasura folosirii activului de catre entitate.
ADMINISTRATOR,Ing. Fundeanu Mihaita Petrus
~‚ (~totn
GD
Director Financiar,Ec. Barjoveanu Ioan
St. IIIOQÖĆONSTIWĆŢIfl ill.7tadctie ~sć modet”ćtaťe