hotararea nrinregistrat sub nr. 32102/21.10.2015; c) nota de fundamentare privind rectificarea...

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA nr.302 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Serviciul de Interes

Economic General (S.I.E.G) si a Programului de investitii, dotari si sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2015

si estimari 2016 - 2017

Consiliul Judetean la* Avand in vedere:

a) Expunerea de motive privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) si a Programului de investitii, dotari si sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pe anul 2015, inregistrata sub nr. 32101/21.10.2015;

b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) §i a Programului de investitii, dotari §i sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pe anul 2015, elaborat de care Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza §i Recuperari Creante — Directia Economics, inregistrat sub nr. 32102/21.10.2015;

c) Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) si a Programului de investitii, dotari §i sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pe anul 2015, elaborate de dire R.A. Aeroportul Iasi nr. 5427/13.10.2015, inaintata Judetului Iasi —Consiliului Judetean Iasi prin adresa nr. 5463/14.10.2015 §i inregistrata la Registratura Generals a Consiliului Judetean Iasi sub nr. 31206/15.10.2015;

d) Hotararea nr. 37/14.10.2015 a Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi privind rectificarea Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi pentru —activitatea Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) — activitatea de investitii, dotari §i sursele de finantare, cuantumul compensatiei pentru ducerea la indeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general;

e) Prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia;

f) Prevederile Legii nr. 186 a bugetului de stat pe anul 2015; g) Prevederile Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015; h) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/23.12.2014 pentru

modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritard, precum §i pentru modificarea unor acte normative;

i) Prevederile Ordinului ministrului de finante publice nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale §i situatiile financiare anuale consolidate;

HCJI nr.302/29.10.2015 Paging 1

j) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;

k) Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 209/27.07.2011 privind Incredintarea serviciului de interes economic general la R.A. Aeroportul Iasi;

1) Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 334/08.10.2013 privind detalierea activitatilor care fac parte din Serviciul de Interes Economic General incredintat calm R.A. Aeroportul Iasi prin Hotararea Consiliului Judetean I* nr.209/2011;

m) Prevederile Hotkarii Consiliului Judetean I* nr. 236/31.08.2011 privind aprobarea Contractului privind indeplinirea obligatiei serviciului de interes economic general de catre R.A. Aeroportul I*;

n) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificarile §i completarile ulterioare;

o) Prevederile Hotararii Consiliului Judetean I* nr. 38/14.02.2015 privind Bugetul de venituri §i cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) §i a Programului de investitii, dotari si sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2015;

p) Prevederile Hotkarilor Consiliului Judetean Iasi nr. 177/17.07.2015 §i nr. 208/26.08.2015 privind rectificarea Bugetului de venituri §i cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) §i a Programului de investitii, dotari §i sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2015;

q) Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a Intreprinderilor publice;

r) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 28 octombrie 2015;

s) Votul in unanimitate exprimat in *edinta ordinary de plen din data de 29 octombrie 2015 si consemnat in procesul - verbal al acesteia;

In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) si ale art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) §i a Programului de investitii, dotari si sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pe anul 2015 §i estimari 2016 -2017, conform Anexelor nr. 1, 2, 4 §i 5, parti integrante din prezenta hotarfire.

(2) Anexele nr. 3, 6, 7 §i 8, precum §i restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 38/14.02.2015 privind Bugetul de venituri §i cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.); Programul de investitii, dotdri §i sursele de finantare ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi, cuantumul compensatiei pentru ducerea la indeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general, pe anul 2015 §i estimari 2016 — 2017, ra'man in vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Pre§edintele Consiliului de Administratie - Administrator Executiv §i Directorul comercial de la Regia Autonomy Aeroportul I*.

HCJI nr.302/29.10.2015 Paging 2

PRESED Cristian Mih

i

Art. 3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni *i Presa va inainta copie dupd prezenta hotarare:

a) Institutiei Prefectului Judetului I*; b) Regiei Autonome Aeroportul Iasi; c) Directiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari

Creante *i Serviciul Buget din cadrul Consiliului Judetean Iasi; d) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi; e) Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliului Judetean Ia$i; f) Directiei Tehnice si Investitii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art. 4. Aducerea la cunotintd publica a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

Data astazi: 29 octombrie 2015

CONT SI MNEAZA SECRETAR JUDETULUI IA51

Lacrami ara VERNICA

HCJI nr.302/29.10.2015 Paging 3

Anexal

Anexa 1 JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI SIR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI CUI RO 9671409

BUGETUL DE VENITURI CHELTUIELI 2015 S.LE.G.

RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

INDICATOR! Nr.rd, Aprobat an

curent(2015)

Propuneri rectificare an

curent %

Prevederi an 2016

Prevederi an 2017

% 'Y.

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7

I VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2+ Rd. 5 +Rd.6)

1 17677 17677 1,00 18.171,96 18.626,25 1,028 1,025

1 Veniturl din exploatare 2 17517 17517 1,00 18.007,48 18.457.66 1.028 1.025

a) subventii, cf prevederilor legale in vieoare

3 4840 4840 1,00 4.975,52 5.099,91 1,028 1,025

b) transfentri, cf prevederilor legale in vieoare

4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

2 Venituri financlare 5 160 160 1.00 164.48 168.59 1.028 1.025

3 Venituri extraordinare 6 0 0 0.00 0.00 0.000 0.000

II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8+ 7 17677 17677 1,00 18.171,96 18.626,25 1,028 1,025

1 Cheituiell de exploatare, din care: 8 17137 17137 1,00 17.616,84 18.057,26 1,028 1,025

A cheitulell cu bunuri qi servicil 9 6900 6940 1,01 7.093,20 7.270,53 1,028 1,025

B cheituiell Cu importte, taxe qi varsintinte ,aaimilata

10 490 450 0,92 503,72 516,31 1,028 1,025

C cheittdell cu personalui, din care: 11 4840 4840 1,00 4.975,52 5.099,91 1,028 1,025

CO Cheltuieli de nature salariala (Rd. 13 + Rd. 141

12 3516 3516 1,00 3.614,45 3.704,81 2,056 1,025

Cl ch. cu salariile 13 3452 3391 0,98 3.548.66 3.637,37 1,028 1.025

C2 bonusuri 14 64 125 1,95 65,79 67,44 1,028 1,025

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organ de conducere 9i control, comisii si comitete

17 410 410 1,00 421,48 432,02 1,028 1,025

C5 cheltuieli cu asigurinl e 0i protectia socials, fondurile speciale 0i alte obligatii legale

18 914 914 1,00 939,59 963,08 1,028 1,025

D alte cheitulen de exploatare 19 4907 4907 100 5.044.40 5.170.51 1.028 1.025 2 Cheittdeli financiare 20 530 520 0,98 544,84 558.46 1.028 1.025 3 Cbeittdeli extraordinare 21 10 20 0.00 10.28 10.54 0.000 0,000

III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 10 20 2.00 10.28 10.54 1.028 1.025

V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

26

3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti

27

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi exteme, precum 0i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altar costuri aferente acestor imprumuturi

28

5 Alte reoartizari orevazute de Ieee 29

6 Profitul contabil !ernes dupa deducerea qumplor lie Is Rd 75 76 77 78 si 70

30

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mull de nivelul unui salariu de ban mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financier de referinta

31

8

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regular autonome, on dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale 0i socieatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a b) - dividende cuvenite altar actionari 34

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se reparlizeaza la alte rezerve 9i constituie sursa proprie de fmantare

35

VI VENITURI DIN FONDUR1 EUROPENE 36 83.634.13 83.634.13 F 0.00 0.00 n tr-vc-frke TACT

CONSILIUL JUDETEAN

Anex3 la 4ot3rlrea Nr 5 0 L-

i AnuI2Chrluna.. tel Ziva. Eg

Page 1

Anexal

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI FT 115 OPRIsIP din carp

37 83.634,13 83.634,13 0,00 0,00 0,00

a) cheltuieli materiale 38 0.00 0.00

bl cheltuieli cu salatiile 39 0.00 0.00

cl cheltuieli privind urestarile de servicii 40 0.00 0.00

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0.00 0.00

el alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITHLOR, din care:

43 164235,34 164344,84 1,00 1444,68 891 0,009 0,617

1 AlocatIl de la bullet 44 153668.08 153668,08 1.00 9 0 0.000 0.000

alocatil bugetare aferente platil sanoalamentelnr din anti anterinri

45b

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 105828.95 105938.45 1.00 1444.68 891 0.014 0.617

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la flnele anulul 48 105 105 1,00 106 106 1,010 1,000

2 Nr. mediu de salarlati total 49 103 103 1.00 104 106 1.010 1.019

3

Cfiztlgul mediu lunar pe salarbt flel/persoana) determinat pe baza cbeltulefflor de natura salarbla (Rd. 12 / Rd. 49) / 12 *1000

50 2844,66 2844,66 1,00 2896,19 2912,59 1,018 1,006

4 CistIgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarille (lelipersoana) (Rd. 13/ Rd. 49) / 12 * 1000

51 2792,88 2743,53 0,98 2843,48 2859,57 1,018 1,006

5

Productivitatea munch in unitati valorise pe total personal (mil lei/ persoana) (Rd. 2 / Rd. 49)

52 170,07 170,07 1,00 173,15 174,13 1,018 1,006

6 Productivitatea munch in unitati flzice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

53

7 Cheltuiell totale b 1000Iei ye totale (Rd. 7 / Rd.1) x 1000

54 1000,00 1000,00 1,00 1000,00 1000,00 1,000 1,000

S Pali restante 55 9 Creante reslante 56

PRESEDINTE AL CONSILIULUI D ADMINISTRATOR EXECUTIV

MARIUS BODEA

INISTRATIE,

DIRECTOR COMERCIAL,

cr \ MONICA NICHITUS

(

rifil‘r41 101/11":"4:23 i \"-Th

r '4, ‘ ro ! */

2

niP,

Page 2

JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN

Anex5 la ota area Nr.

Ziva.

48 120,00 120,00 83,50 180,00 180,00 105,96 180,00 215,57 100,00

49 25,00 25,00 0,50 251% ItcvEruir:55 too,

95,00 95,00 83,00 155 00 100,00

5eoNstutIL JUDETEAN IASI 50 250,00 250,00 240,10 370 00 370,00 83,79 370,00 154,10' 100.00

A nexa la of area

Nr.

Anu1.20.07Luna../C

6)

c)

61 cheltuieli privind consultanta

turidica 62 alto cheltuieli

cheltuieli privind cormsmanele si

onorariut din care:

cheltuieli de protocol, reclami si

publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

ANEXA 2 JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI CUI RO 9671409

Detalierea indicatorilor economico-financiari previzuti In bugetul de venituri ai cheltuieli 2015 S.LE.G.

RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

INDICATOR] Nr. rd.

Prevederi an precedent 2014) AN 2015 Aprobat PreIiminat/

RealMat

Aprobat Reatizat Iii J .06.2 014

Propuneri de rectificare

% IL

conform HCJ 267/2014

conform H.C.A.

conform HCJ 208/2015

conform H. C.A.

0 1 2 3 4 4a 5 6 ea 7 8 9=815 . 100 10.-816a •

100

I VENITURI TOTALE (Rd. 2 +

Rd. 22 + Rd. 281 1 14.672,00 14.672,00 11.704,93 17.677,00 17.677,00 6.980,88 17.677,00 151.02 100,00

I Venituri din exploatare (Rd. 3+

Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14). din care:

2 14.493,00 14.493,00 11.546,92 17.517,00 17.517,00 6.848,33 17.517,00 151,70 100,00

a) din productia vandubl (Rd. 4+

Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7). din care: 3 4.50000 4.500,00 ! 4.897,00 5.190,00 5.190,00 3.107,49 5.190,00 105,98 100,00

all din vfinzarea produselor 4 - - -

a2) din servicii prestate 5 4.500,00 4.500,00 4.897,00 5.190,00 5.190,00 3.107,49 5.190,00 105,98 100,00

a31 din redev.te si chirii 6 -

a4) alto venituri 7 - - -

b) din vanzarea marfurilor 8 - -

c)

din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11 ), din re:

9 4.727,00 4.727,00 1.726,26 4.840,00 4.840,00 210,13 4.840,00 280,37 100,00

c , subventii, cf. prevederilor legale in

viaoare 10 4.727,00 4.727,00 1.726,26 4.840,00 4.840,00 210,13 4.840,00 280,37 100,00

i transferuri, cf. prevederilor legale in c2

• vicoare 11 - • • - • - - -

d) din productia de imobiliaari 12 - - - - - - - -

e) venituri aferente costului productiei

in curs de executie

13 . . . . . - . -

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20+ Rd. 211. din care:

14 5.266,00 5.266,00 4.923,66 7.487,00 7,487,00 3.530,71 7.487,00 - 152,06 100,00

n) din amenzi si penalitati 15 26,00 26,00 15,66 17,00 17,00 2,83 17,00 ' 108,56 100,00

din vfinaarea activelor si alte f2) operalii de capital (Rd. 18 + Rd.

191. din care: 16 - - • ' - ' - - -

- active corporale 17 - - • - ' - - ' - active necorporale 18 - - - - - - - -

13) din subventii pentru investitii si din

exploatare

19 2.150,00 2.150,00 2.205,77 4.080,00 4.080,00 1.995,53 4.080,00 184,97 100,00

f4) din valoriti.rea certificatelor CO2 20 - - - - - - - - -

f5) alto venituri din care: 21 3.090,00 3.090,00 2.702,23 3.390,00 3.390,00 1.532,35 3.390,00 125,45 100,00

fond securitate pentru activitatea

curenta 2.200,00 2.200,00 1.727,61 2.380,00 2.380,00 950,36 2.380,00 137,76 100,00

alte venituri 240,00 240,00 234,62 250,00 250,00 105,77 250,00 106,56 100,00

diferenta vent AE 650,00 650,00 740,00 760,00 760,00 476,22 760,00 102,70 100,00

2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22 179,00 179,00 158,01 160,00 160,00 132,55 160,00 101,26 100,00

a) din imobilizki fmanciare 23 • - - - - - -

b) din investitii financiare 24 - - - - - - - - -

c) din diferente de curs 25 140,00 140,00 121,23 140,00 140,00 121,88 140,00 . 115,48 100,00

d) din dobanzi 26 38,00 38,00 36,78 20,00 20,00 10,67 20,00 54,38 100.00

e) alto venituri financiare 27 1,00 1,00 -

3 I Venituri extraordinare 28 - - - - - - -

D CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29 14.662,00 14.662,00 11.704,93 17.677,00 17.677,00 6.980,88 17.677,00 151,02 100,00

1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79+ Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30 14.122,00 14.122,00 11.402,74 17.137,00 17.137,00 6.746,41 17.137,00 • 150,29 100,00

A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31 6.101,00 6.101,00 4.468,87 6.940,00 6.940,00 /336,98 6.940,00 155,30 100,00

Al Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 +

Rd. 39), din care: 32 2.140,00 2.140,00 1.652,24 2.550,00 2.550,00 730,55 2.550,00 154,34 100,00

a) cheltuieli cu materiile prime 33 - - - - - - - - -

b) cheltuieli cu materialele

consumabile. din care: 34 770,00 770,00 . 731,93 1.000,00 1.000,00 258,47 1.200,00 163,95 120,00

61 cheltuieli cu piesele de schimb 35 190,00 190,00 174,10 200,00 200,00 49,37 200,00 . 114,88 100,00

62 cheltuieli cu combustibilii 36 250,00 250,00 181,07 400,00 400,00 68,15 400,00 220,91 100,00

b3 alte materiale auxiliare 330,00 330,00 376,76 400,00 400,00 140,95 600,00 150,00

c) cheltuieli privind materialele de

nature obiectelor de inventar 37 320,00 320,00 257,81 350,00 350,00 121,44 350,00 135,76 10000

ch cheltuieli privind anemia si ape 38 1.050,00 1.050,00 662,50 1.200,00 1.200,00 350,64 1.000,00 150,94 83,33

e) cheltuieli privind mai-fin-tie 39

A2

Cheltuieli privind serviciile

executate de ter(i (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40 370,00 370,00 294,89 360,00 360,00 132,68 360,00 122,08 100,00

a) cheltuieli cu intretitierea si

reparatiile 41 90,00 90,00 77,67 50,00 50,00 13,70 50,00 64,37 100,00

b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 •+ Rd. 44), din care:

42 70,00 70,00 9,95 70,00 70,00 5,20 70,00 703,52 100,00

catre operatori co capital integral/ hl

matoritar de slat

43 15,00 15,00 9,95 15,00 15,00 15,00 150,75 100,00

62 - catre operatori CU capital privet 44 55,00 55,00 - 55,00 55,00 5,20 55.00 100,00

c) prime de asiaurare 45 210,00 210,00 207,27 240,00 240,00 113,78 240,00 115,79 100,00 Cheltuieli cc alte servicii

executate de ter(i (Rd. 47 + Rd. A3 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 +

Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46 3.591,00 3.591,00 2.521,74 4.030,00 4.030.00 1.473,75 4.030,00 159,81 100,00

al cheltuieli cu colaboratorii 47 - - - - - -

i 1 cl cheltuieli de protocol, din care: 51 20,00 20,00 19,60 30,00 30,00 14,25 30,00 153,06 100,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

52 - -

c2 cheltuieli de =lama si publicitate, din care:

53 230,00 230,00 220,50 340,00 340,00 69,54 340,00 154,20 100,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama 1i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54 - - '

_ -

- tichete cadou Mr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pc pie(e existente sau noi, potrhit Legit or. 193/2006, cu modificarile ulterioare

55 . - - . - - - -

- ch. de promovarea produselor 56 -

d) Ch. cu sponsonaarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:

57 - - - - -

di ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58 - - - - - - -

, ch. de sponsorizare a unitatilor de "` cult

59 . . . . . - .

d3 , ch. privind acordarea ajutoarelor .umanitare si sociale

60 - - - - - -

d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 - - -

e) cheltuieli cu transportul de bunuri 1' persoane

62 10,00 10,00 1,20 10,00 10,00 - 10,00 833,33 100,00

f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

63 90,00 90,00 78,39 150,00 150,00 61,13 150,00 191,35 100,00

- cheltuieli cu dime (Rd. 65 + Rd. 66), din cam:

64 23,00 23,00 11,40 25,00 25,00 6,27 25,00 219,30 100,00

- interna 65 8,00 8,00 4,90 10,00 10,00 2,48 10.00 204,08 100,00

- extema 66 15,00 15,00 6,50 15.00 15,00 3,79 15,00 230,77 100,00

e Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

67 55,00 55,00 51,58 60,00 60,00 23,10 60,00 116,32 100,00

h cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68 152,00 152,00 122,73 160,00 160,00 56,35 160,00 130,37 100,00

i alte cheltuieli Cc serviciile executate de terP, din care:

69 2.914,00 2.914,00 1.944,24 3.100,00 3.100,00 1.143,42 3.100,00 159,45 100,00

it cheltuieli de asieurare si priza 70 950,00 950,00 987,80 1.200,00 1.200,00 552.14 1.200,00 121,48 100,00

i2 Cheltuieli privind intrePnerea si functionarea tehnicii de calcul

71 15,00 15,00 13,40 20,00 20,00 7,36 20,00 149,25 100,00

i3 cheltuieli cu pregatirea Profesionala

72 150,00 150,00 73,47 180,00 180,00 57,93 180,00 245,00 100,00

i4 cheltuieli cu reevaluarea imobiliztuilor corporale si neeorporale, din cam:

73 10,00 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 100,00

- aferente bunurilor de nature domeniului public

74 - - - - - - -

., '

cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

75 . . - . _ . _ _

i6 chelruieli privind recndarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanlei de urgenta a Guvemului nr. 109/2011

76 - - - - - - - -

i7 cheltuieli cu anunturile privscd licitatiile at alte anunturi

77 5,00 5,00 - 7,00 7,00 7,00 100,00

i8 eke cheltuieli 1.784,00 1.784,00 869,57 1.683,00 1.683,00 525,99 1.683,00 193,54 100.00

i alte cheltuieli 78 -

B

Cheltuieli cu impozite, tare si varsaminte asimilate (Rd. S0+ Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79 470,00 470,00 367,74 450,00 450,00 329,03 450,00 122,37 100,00

a) ch. cu taxa pt. acthitatea de exploatare a resurselor mineral°

80 - - - - - - -

b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81 - - - - - - -

c) ch. cu taxa de licenta 82 50.00 50,00 - 10,00 10,00 10,00 100,00

d) ch. cu taxa de autorizare 83 10,00 10,00 - 5,00 5,00 - 5,00 100,00

el ch. cu taxa de media 84 10,00 10,00 - 5,00 5,00 5,00 100,00

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 400,00 400,00 367,74 430,00 430,00 329,03 430,00 116,93 100,00

C Cheltuieli cu personalui (Rd. 87+ Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)

86 4.727,00 4.727,00 3.801,40 4.840,00 4.840,00 1.806,07 4.840,00 127,32 100,00

CO Cheltuieli de natant salarialli (Rd. 88 + Rd. 92)

87 3.267,00 3.267,00 2.880,20 3.516,00 3.516,00 1.402,99 3.516,00 122,07 100,00

CI Cheltuieli cu salariiie (Rd. 89+ Rd. 90 + Rd. 911, din care:

88 3.209,00 3.209,00 2.822,20 3.391,00 3.391,00 1.352,59 3.391,00 120,15 100,00

a) salarii de bazA 89 2.309,00 2.309,00 2.138,20 2.658,00 2.658,00 1.162,86 2.658,00 124.31 100,00 b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)

90 765,00 765,00 558,00 574,00 574,00 189,73 574,00 102,87 100,00

c) alte bonificatii (conform CCM) 91 135,00 135,00 126,00 159,00 159,00 159,00 100,00 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd.

C2 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:

58,00 58,00 125,00 125,00 50,40 125,00 215,52 100,00

a) cheltuieli sociale previlzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 pricind Codul fiscal, cu modificarile si

ulterioare. din care: ccompletarile

93 58,00 58,00 58,00 64,00 64,00 50,40 64,00 110,34 100,00

- tichete de crests, cf. Ugh nr. 193/2006, cu modificitrile ulterioare;

94 - - - - - - - -

- tichete cadou pent= cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

95 - - - . . - . - -

b) tichete de masa: 96 - - 61,00 61.00 - 63,00 - c) tichete de vacanta: 97 - - - - - - - d) ch. privind participarea salariatilor la profital ob(inut in mull precedent

98 - - - - - - - - -

e) alto cheltuieli conform CCM. 99 - - - 4.. -- - - -

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

100 - - - - - JUDETULIA$1

C6NSILILI L JUDETEAN 1/1$ .

Anex5 i 2 ot3rarea

Nr,

Anu120,11.7 LAIlia„,040,... Zitia.22

a) ch. cu pla(ile compensatorii laferente disponibilizarilor de

personal

101 - - - - - - - - -

b) ch. cu drepturile salariale

cuverthe in bare unor hotariri

judecatoresti

102 - - - - - - - -

c) °hell-knell de nature salariala

aferente restructurarii, privatizarii,

administrator special, alto comisii $i

comitete

103 - - - - _ -

C4

Cheltuieli aferente contractului

de mandat si a altor organe de

conducere $1 control, comisii si

comitete (Rd. 105 + Rd. 108 +

Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104 431,00 431,00 127,58 410,00 410,00 68,10 410,00 321,37 100,00

a) centre directori/ dinectorat 105 - - - - - - • - -

- componenta fiza 106 - - - - - - - -

- componenta variabila 107 - - - - - - - -

b) pentru consiliul de administratie/

consiliul de sumavenhere

108 404,00 404,00 127,58 350,00 350,00 68,10 350,00 274,34 100,00

- componenta feta 109 - - - - - • • -

- componenta variabila 110 - - - - - - -

c) pentru AGA si cenzori I I I . - - - . . - .

d) pentru alto comisii si comitete

constituite potrivit lean 112 27,00 27,00 - 60,00 60,00 - 60,00 100,00

Cheltuieli cu asiguriirde $1

proteclia socials, fondurile

speciale $i idle obligatii legate CS (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116+

Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din

care:

113 1.029,00 1.029,00 793,62 914,00 914,00 334,98 914,00 115,17 100,00

a) ch. privind contributia la

' asiourari sociale 114 765,00 765,00 602,62 656,89 656,89 247,55 656,89 109,01 - 100,00

b) ch. privind contributia la

asiourfiri pt. soma] 115 19,80 19,80 14,19 20,01 20,01 6,84 20,01 141,01 100,00

c) ch. privind contributia la 116 193,00

asiourari sociale de sfmatate 193,00 153,85 204,03 204,03 74,37 204,03 132,62 ! 100,00

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului 117 18,20

de salarii

18,20 12,91 18,07 18,07 2,80 18,07 139,97 ' 100,00

e) ch. privind contributia unitatii la 118

schemele de pensii - - - . - -

I) Cheltuieli privind alto contributii

si fonduri speciale

119 33,00 33,00 10,05 15,00 15,00 3,42 15,00 149,25 100,00

D

Alto cheltuieli de exploatare (Rd. 121 +Rd. 124 + Rd. 125 +Rd.

126 + Rd. 127 + Rd. 128), din

care:

120 2.824,00 2.824,00

.

1764,73 100,00 4.907,00 4.907,00 2.274,33 4.907,00 177,49

a)

Cheltuieli cu majorgri 1i

din care:

penaliti ti (Rd. 122 + Rd. 123), 121 10,00 10,00 -

.

15,00 15,00 8,92 15,00 100,00

- catre buttetul general consolidat 122 10,00 10,00 - 15,06 15,00 8,92 15,00 100,00

- catre alti creditori 123 - • - - - - - -

b) cheltuieli privind activele

Imobilizate 124 - - -

Cheltuieli aferente transferurilor c)

pentru plata personalului 125 - -

d) alto Cheltuieli 126 10,00 10,00 - 10,00 10.00 10,00 100,00

'ch. cu amortizarea imobilizarilor e) ,

corporale si necorporale 127 2,800,00 2.800,00 2.758,46 4.877,00 4.877,00 2.272,93 4.877,00 176,80 100,00

ajustilri $i deprecieri pentru

pierdere de valoare si provirioane (Rd. 129 - Rd. 131),

din care:

128 4,00

•

4,00 6,27 5,00 5,00 - 7,52 5,00 79,74

fl ) Cheltuieli privind ajustarile si

! provizioanele 129 15,00 15,00 8,18 15,00 15,00 - 15,00 183,37

f1.1)- provizioane privind

' participarea la profit a salariatilor 130 - -

I fl .2)- provizioane in legatura cu

contractul de mandat 130a - . -

12) venituri din provizioane si ajustiri pentru depreciere sae

pierderi de valoare. din care:

131 11,00 11,00 1,91 10,00 10,00 7,52 10,00 523,56

R.1) din anularea pros irioanelor

(Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135),

din care: 132 11,00 11,00 1,91 10,00 10,00 7,52 10,00 523,56

- din participarea salariatilor la

Profit 133 . - .

- din deprecierea imobilizfuilor

corporate si a activelor circulante 134 - -

- venituri din alto provizioane 135 11,00 11,00 1,91 10,00 10,00 7,52 10,00 523,56

2 Cheltuieli financiare (Rd. 137 +

Rd. 140 + Rd. 143), din care: 136

• 540,00 540,00 ' 296,19 520,00 520,00 219,77 520,00 175,56 100,00

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.

138 + Rd. 139), din care: 137 350,00 350,00 212,94 350,00 350,00 152,37 350,00 164,37 100,00

al aferente creditelor octant investilii

138 350,00 350,00 : 212,94 350,00 350,00 152,37 350,00 164,37 100,00

aferente creditelor pentru activitatea a2

curenta

139 - - - - - - -

6)

cheltuieli din diferenle de curs

valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din

care:

140 170,00 170,00 83,25 160,00 160,00 67,40 160,00 192,19 ' 100,00

bl aferente creditelor pentru investitii

141 - - - - - - - .

b2 aferente creditelor pentru actiNitatea

142 170,00 curenta

170,00 83,25 160,00 160,00 67,40 160,00 192,19 100,00

cl elle Cheltuieli fmanciare 143 20,00 20,00 - 10,00 10,00 10,00 100.00

3 Cheltuieli extraordinare-impozit pt

chelt nedeductibil fiscal

144 - 6,00 20,00 20,00 , 14,70 20,00 333,33

III REZULTATUL BRUT (profittpierdere) (Rd. 1- Rd. 29)

145 10,00 10,00 - - - -

venituri neimpozabile 146 - -

icheltuieli nedeductibile fiscal 147 63,00 63,00 38,00 125,00 125,00 91,84 125.00 328,95 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 148 10,00 10,00 6,00 I 20.00 20,00 14.70 20.00 333.33 100.00

PROFIT CONTABIL( ramas dupe

deducerea impozitului pc profit)

- - - - • ..-

- JUD L IASI V DATE DE FUNDAMENTARE I 149 CO SILIUL UDE ft.AN IASI

AnexA la oti 'rea

1,4r

Liuu. 21

PRESEDINTE AL CONS" ,+'

ADMINISTRATOR MARIUS BODEA

TIE,

1 Cheltuieli de natur8 salarial8

(Rd. 87) 150 3.267,00 3.267,00 2.880,20 3.516,00 3.516,00 . 1.402,99 3.516,00 122,07 100,00

2 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) 151 3.209,00 3.209.00 2.822,20 3.391,00 3.391.00 1.352,59 3.391,00 120,15 100,00

3 Nr. de personal prognmat la fmele

anului 152 95,00 95,00 87,00 105.00 105,00 85,00 105,00 120,69 100,00

4 Nr. media de salaried 153 92,00 92,00 85,00 103,00 103.00 86,00 103,00 121,18 100,00

5 a)

Cittigul media lunar pe salariat

determinat pe baza shed.

cu Sala(Rd. 151 / Rd. 153) /

12 " 1000

154 2.906,70 2.906,70 2.766,86 2.743,53 2.743,53 1.310,65 2.743,53 99,16 100,00

b)

Castigul media lunar pe salariat

(lei/persoanA) determinat pe baza

cheltuielilor de naturi salarialt)

(Rd. 150 / Rd. 153) / 12 • 1000

155 2.959,24 2.959,24 2.823,73 2.844,66 2.844,66 1.359,49 2.844,66 100,74 100,00

6 a) Productivitatea munch in unitati

valorise pe total personal media

(lei/persoani) (Rd. 2 / Rd. 153)

156 157,53 157,53 135,85 170,07 170,07 79,63 170,07 125,19 100,00

b)

Productivitatea muncii in uniti(i

valorise pe total personal media

(cantitate produse finite/persoana) W = QPF / Rd.

153

157 - - - - - - -

cl) Elcmcntc de calcul a productivitapi

muncii in united fleice. din care:

158 - -

- cantitate de produse finite (OPE) 159 - -

- pret media (p) 160 - .

- valoare -- OPF x p 161 - - - - - -

- pondere in venituri totale de

exploatare - Rd. 161 / Rd. 2 162 - - - 1 -

7 Plan restante 163 - -

8 Creante restante. ' 164 - -

- de la operatori c tal integral/

maioritar de stet 165 - -

- de la operaton cap privet 166- .

- de la buaetul de tat 167- .

- de la buaetul I al 168 - -

- de la alte emit ' 169 - -

DIRECT R COMERCI MONICA CHITIl

JUDETUL IA$I CONSILIUL JUDETEAN IA$1

Anex5 I of area Nr.

Anu1200.-Luna. /0 Ziva.z

Anexa4

ANE

epartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2015 S.I.E.G. mil lei

N r. Crt.

..__ ...._...._ __ . _........_

INDICATOR! Nr. Rd.

Propuneri anTrim.

curent 2015 I Trim. II Trim. III Trim. IV

2 3 4 5 6 7 8

V EN From 'rOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28) 1 17677 5117.77 4547.77 4397.77 3613.69

Venituri din exploatare 2 17517 5057.77 4487.77 4367.77 3603.69

a) din productia vAndutil (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 +

Rd. 7), din care: 3 5190 1823.52 1253.52 1133.52 979.44

al) din vInzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 5190 1823.52 1253.52 1133.52 979.44

a3) din redeven(e si chirii a4) alte venituri

b) din vanzarea marfurilor

) din subventil si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9 4840 1210 1210 1210 1210

cl subven(ii, cf. prevederilor legale In vigoare 10 4840 1210 1210 1210 1210

c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 d) din productia de imobiliz8ri 12

e) venituri aferente costului productiei In curs de execu(ie

13

f.) site venituri din exploatare(Rd. 15+ Rd. 16+ Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14 7487 2024.25 2024.25 2024.25 1414.25

fl) din amenzi si penalitati 15 17 4.25 4.25 4.25 4.25

f2) din vAnzarea activelor si site operatil de capital

(Rd. 17 + Rd. 18), din care: 16

• 0 0 0 0 0

- active corporale 17 - active necor orale 18

13) din subventii pentru invests ii 19 4080 1020 1020 1020 1020

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 3390 1000 1000 1000 390

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22 160 j 60 - 60 30 10

a) din imobilizari financiare 23 b) din investi(ii financiare 24 c) din diferente de curs 25 140 50 50 30 10 d) din dobanzi 26 20 10 10 ' 0 0 e) alte venituri financiare 27 0

Venituri extraordinare 28 0

II CHELTUIELI 'rOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 +

Rd. 144) 29 17677 5117.77 4547.77 4397.77 3613,69

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30 17137 4980.27 4443.27 4233.27 3480.19

A. Cheltuieli en bunuri sl servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31 6940 2533 2013 1403 991

Al Cheltuieli privind stocurile 32 2550 980 760 440 370 a) cheltuieli cu materiile Rime 33 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1200 480 260 340 120

bl) cheltuieli cu piesele de schimb 35 200 80 60 40 20

b2) cheltuieli cu combustibilii si alte materiale auxiliare

36 1000 400 200 300 100

c) cheltuieli privind materialele de natura

obiectelor de inventar 37 350 100 100 100 50

d) cheltuieli privind energja si spa 38 1000 400 400 0 200 e) cheltuieli privind marfurile 39 0 1_

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de ter(i (Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 46), din care:

40 360 198.75 138.75 13.75 8.75

a) cheltuieli cu tntretinerea si reparatiile 41 50 20 15 10 5

b) cheltuieli privind chirille (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

42 70 58.75 3.75 3.75 3.75

bl) - clitre operatori cu capital integraU majoritar de stat

43 15 3.75 3.75 3.75 3.75

b2) - cAtre operatori cu capital privat 44 55 55 0 0 0 c) prime de asigurare 45 240 120 120

A3 Cheltuieli en alte servicii executate de WO (Rd.

47 +Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 +Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46 4030 1354.25 1114.25 949.25 612.25

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0 0

b) cheltuieli privind comisioanele $i onorariul, din

care: 48 180 80 60 30 10

bl) cheltuieli privind consultants juridic! 49 25 2 0 J _IDET&IL IA S1 0

Anex5 la of area

Nr

'A ale-Li-Luna. Ziva Z L n

Page 1

Anexa4

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

50 370 110 110 105 45

cl) cheltuieli de protocol, din care: 51 30 10 10 5 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

52

c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care: 53 340 100 100 100 40 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor 56

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 +

Rd. 61), din care: 57

0 0 0 0 0

dl) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 59

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si

sociale 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 10 2,5 2,5 2,5 2,5

f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:

63 150 90 30 20 10

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: 64 25 25 0 0 0

- interne 65 10 10 0 0 0 - externs 66 15 15 0 0 0

g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 67 60 15 15 15 15 h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 160 40 40 40 40

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din

care: 69 3100 1016,75 856,75 736,75 489,75

il) cheltuieli de asigurare si pazi 70 1200 300 300 300 300

i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul

71 20 5 5 5 5

i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 180 100 50 30 0

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale

si necornorale, din care: 73 10 10 0 0 0

- aferente bunurilor de natura domeniului Public

74 0

i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0

i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 109/2011

76 0

i7) cheltuieli cu anunturile privind Iicitatiile si alte anunturi

77 7 1,75 1,75 1,75 1,75

i8 alte cheltuieli cu tertii 1683 600 500 400 183 j) alte cheltuieli 78

B Cheltuieli cu impozite, taxe si virsaminte asimilate

(Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85). din care:

79 450 320 30 90 10

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80 0 0 0 0 0

13) ch. cu redeven(a pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81 0 0 0 0 0

c) ch. cu taxa de licenti 82 10 10 0 0 0 d) ch. cu taxa de autorizare 83 5 5 0 0 0 e) ch. cu taxa de mediu 84 5 5 0 0 0 f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 430 300 30 90 10

C Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + R d. 113), din care:

86 4840 1068,52 1168,52 1350,52 1252,44

CO Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92) 87 3516 692,25 852,25 1034,25' 937,25

Cl Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:

88 3391 676,25 836,25 987,25 891,25

a) salarii de baza 89 2658 581,75 581,75 746,75 747,75 b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente

salariului de baza (conform CCM) 90 574 94,5 95,5 240,5 143,5

c) alte bonificatii (conform CCM) 91 159 0 159 0 0

C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 +

Rd. 99), din care: 92 125 16 16 47 46

a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

93 64 16 16 16 16

n trIcTin IASI

Page 2


Anex5 la t5 rea

Anexa4

- tichete de cresi, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificirile ulterioare;

95

b) tichete de masa; 96 61 0 0 31 30

c) tichete de vacanta; 97 d) ch. privind participarea salariatilor la profitul

obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM. 99

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 +

Rd. 103), din care: 100 0 0 0 0 0

a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari iudecatoresti

102

c) cheltuieli de nature salariale aferente restructuririi, privatizirii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 1i a altor organe de conducere 8i control, comisii si comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 112), din care:

104 410 147,5 87,5 87,5 87,5

a) pentru directori/ directorat 105 - componenta fixa 106 - componenta variabila 107 b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

supraveghere. din care: 108 350 87,5 87,5 87,5 87,5-

- componenta fixa 109 - componenta variabila 110 c) pentru AGA $i cenzori 111 d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112 60 60 0 0 0

C5

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociali, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd. 110 + Rd. 111 +Rd. 114 +Rd. 115 +Rd. 116 + Rd. 117+ Rd. 118 + Rd. 1191. din care•

113 914 228,77 228,77 228,77 227,69

a) ch. privind contributia la asigurari sociale 114 656,89 164,23 164,23 164,23 164.2 b) ch. privind contributia la asigurari pt. Kornai 115 20,01 5,01- 5,01 5,01 4,98 c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanitate

116 204,03 51,1 51,1 51,1 50,73

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117 18,07 4,68 4,68 4,68 4,03

e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii

118 0

1) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale

119 15 3,75 3,75 3,75 3,75

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 +

Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care: 120 4907 1058,75 1231,75 1389,75 1226,75

a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 122 + Rd. 123). din care:

121 15 3,75 3,75 3,75 3,75

- catre bugetul general consolidat 122 15 3,75 3,75 3,75 3,75 - catre alti creditori 123 0

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125 0

d) alte cheltuieli 126 10 2,5 2,5 2,5 2,5

e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si

necorporale 127 4877 1052,5 1220,5 1383,5 1220,5

ajustiri si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:

128 5 0 5 0 0

fl) cheltuieli privind ajustirile si provizioanele 129 15 0 15 0 0 f1. 1)

- provizioane privind privind participarea la profit a salariatilor

130 0 0 0 0 0

2) ' - provizioane in legaturi cu contractul 130a 0 0 0 0 0

f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131 10 0 10 0 0

f2. 1)

din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135). din care:

132 10 0 10 0 0

- provizioane in legatura cu contractul de mandat 133 0 0- 0 0 Or ir 1 r•NL-rr ri TA -,

N.?

CONSIL JUDETEAN 1A$1

Anex5I of area Nr

Anal 2011Ltinalel ZiU2.3

Page 3

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE AD NISTRATIE, ADMINISTRATOR EXECUTIV, MARIUS BODEA

CT

riTUL

Anexa4

- din deprecierea imobilizarilor corporale 8i a

activelor circulante 134 0 0 0 0 0

- venituri din alte provizioane 135 10 0 10 0 0

2 Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd.

143). din care: 136 520 132,5 92,5 162,5 132,5

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd. 138 + Rd. 139),

din care:

137 350 87,5 65,5 109,5 87,5

al) aferente creditelor pentru investitii 138 350 87,5 65,5 109,5 87,5

a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0 0

b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141 +

Rd. 142). din care: 140 160 42,5 24,5 50,5 42,5

bl) aferente creditelor pentru investitii 141 0 0 0 0 0

b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 160 42,5 24,5 50,5 42,5

c) alte cheltuieli financiare 143 10 2,5 2,5 2,5 2,5

3 Cheltuieli extraordinare 144 20 5 12 2 1

III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd. 1-

Rd. 29) 145 0 0 0 0 0

venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 125 31 75 13 6

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 20 5 12 2 1

REZULTAT NET 0 0 0 0 0

V Plati restante 149

VI Creante restante 150

VII Numar mediu lunar de ers al pe trimestru 151

VIII Numar efectiv de pe nail slirsitul liecarui

trimestru 152

DIREVTOR COMERCIAL, MONT A NI

Page 4

JI.TDETUL 1A$1

CONSILILILJUDETEAN 1A$1

AnexA la rea

Nr.

Anol2cirLuna /0.. Ziva. Z

Anexa5

ANEXA 5

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

S.I.E.G. 2015 RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

INDICATOR] Data Finalizsirii

investitiei an precedent (2014) Valoare

Aprobat Realizat/

Preliminat an curent

(2015) an 2016 An 2017

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I SURSE DE FINANTARE A INVESTIIULOR, din care 219556,67 118200,33 164344,84 1444,68 891

1 Surse proprii, din care: 734,14 611,91 1011,95 618,9 0

a) - din activitatea de baza 734,14 611.91 1011,95 618,9

b) - profit 0 0 0 0 0

2 Alocatii de Ia buget 215251,84 114344,78 153668,08 9 0 Venituri proprit Consiliul Judetean Iasi 0 0 0 Excedent Consiliul Judetean Iasi din care: 11103,99 6612,52 6068,49 9 0

Fondul National de Dezvoltare 0 0 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile(FEN)

204147,85 107732,26 147599,59 0 0

Contributia FEDR/FC 143468,06 90441.29 83634,13 0 Contributie cheltuieli eligibile Buget Stat 21942,17 13832.19 12791,11 0 Contributie cheltuieli eligibile CJ Iasi 3375,72 2668.12 1427,77 0 Cheltuieli neeligibile 1325,35 637.63 1016,76 0

TVA aferent cheltuieli eligibile 33721.17 0 48489.51 0 TVA aferent cheltuieli neeligibile 315.38 153,03 240,31 0

3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0

a) - interne 0 0 0 0 0

b) - externe 0 0 0 0 0 4 Alte surse, din care: 3570,69 3243,64 9664.81 816,78 891

fond securitate 1119,7 892.73 3353,12 0 0 fond dezvoltare 2450.99 2350,91 6311,69 816,78 891

II CHELTUIELI PENTRU INVESTLITL din care: 193276,96 150173,83 105938,45 1444,68 891 Investitii in curs, din care: 180180,02 139706,86 91503.98 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

177868,14 139705,76 89193,2 0 0

bl

„Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-extras din SF , in vederea executarii partiale a obiectivului Modemizare Modul 1-Etapa intennediara-Pista 2400m- extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri "

177868,14 139705,76 89193,2 0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2311,88 1,1 2310,78 0 0

Constructie remiza P.S.L - Aeroportul Iasi 2311,88 1,1 2310,78 0 0

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau nrivat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

2 Investitii noi, din care: 89,99 34,42 6.471,08 9 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:


2,99 0 849,68 0 0

0 0 0 0 0

b 1 Reparatii capitale dale Ia pista de decolare aterizare la Aeroportul Iasi

2,99 0 0

b2 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA TERMINAL DE PASAGERI T3 SITUAT IN MUNICIPIUL IASI, str.Moara de Vant nr 34. anartinand R . A. AEROPOR TT TT, TAST

0 0 849,68 0 0

t) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 87 34,42 5621,4 9 0

0 0 c I Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui drum perimetral 12.11.2014 80 27,49 0

c2 ET+DALI grup pompe incendiu impreuna cu grup electrogen propriu cu vas de expansiune de 6 me

15.12.2014 7 6,93 0

c3 Studiu fezabilitate autorizare constructii provizorii( spatiu depozitare arhiva, magazie.diverse, magazie marfuri

9

c4 SF instalatie iluminat 12

c5 Construirea unui drum perimetral 482J1ET1JL I MST 0


AnexIiIn ot3 rea Nr.

Ant2C1r.

Page 1

Anexa5

c6 SF -platforma betonata pentru echipamente autospeciale 12 c7 SF-aarai echipamente pista 28 c8 SF-sistematizare acces auto zona terminale (T2-T3) 25 0 0

c9 Grup pompe incendiu, impreuna Cu grup electrogen propriu Cu vas de expansiune de 6 me

613,04

c10 ET+ SF pentru Extinderea infrastructurii de procesare a oasaaerilor- terminal T2

109,5

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in localie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizaril. din care:

4,5 0 0 0 0

a) pentru bunurile proprietatea privati a operatorului economic:


4,5 0 0 0 0

0 0 0

bl Project sistem TVCI eard perimetral existent 4,5 0 0 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau nrivat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 10376,21 7867,95 6604,73 0 0 a Echipament LEDS tip A si B 20.06.2014 455,4 418,59 0 b Microbuz pentru transport persoane 0 271 249,86 0

c Autospeciala interv.PDA ( tip Logan pick-up) 16.12.2014 97 94,69

d Echipament tip " Fork lift", auxiliar pentru autospeciala multifunctionala( echipament nentru ridicare si maniuularel

59 0

e Echipament tip " Follow Me" 11.12.2014 20.8 20.4 f Multifunctional A3 color 07.02.2014 18,3 18,18 a Server 29.12.2014 11.2 11.2 16.74

h Up-grade echipamente de securitate( sistem efractie, control acces, antiincendiu, TVCL ceasoficarel

15.09.2014 158 109,95

i Autoturism control perimetru aeroportuar 81 0 1 Echipament de detectare urine de explozibili si narcotice 03.12.2014 200 200 k Turboiet pentru spalare echipamente aeroportuare 10 0 10 I Freza de zapada 7,2 0

in Static mobila alimentare cu benzina 35 0 n Multifunctional 6 3,89 o Cositoare 8.4 0 p 0 0 0 0 0 0 r Banda alimentare echipament scanare (conveior automatizat) 07.07.2014 95.5 91,4 0

s Autospeciala pentru deszapezire PDA, echipata Cu lama de min 6 in. pene si suflanta

05.12.2014 3627 3029,44

t Autospeciala pentru deszapezire PDA, echipata Cu lama de min 8 M. paha si suflanta

05.12.2014 3627 3029,45

Multifunctionala pentru intretinere suprafete, echipata cu lama, pane si suflanta

05.12.2014 753,3 545,6

v Freza pentru zapada(cap tractor cu plug de zapada) 789,81 0 789,81

x Echipament amplificare semnal 06.10.2014 18,24 18,24 v Cabina post de paza parcare 19.12.2014 27.06 27,06

z Up-grade echipamente de securitate( sistem efractie, control acces,

.. antiincenchu. TVCL ceasoficarel

193,43

as Multifunctionala pentru multiplicat 7,82 ab Echipament ETD 540.9 ac Cabine arzenti paza 24,84

ad Echipament de control si management al sistemului de parcare Cu plat aautomata in cadrul RA Aeroportul Iasi

86,6

ae Software-aplicatie pentru aestionat autorizatiile de acces 19,53 of Echipament pentru ridicare si manipulare 146 as Autospeciala deeivrare mixta PDA 2800 ah Static mobila alimentare cu motorina 34 ai Autospeciala de pompieri 0 ai Autovehicul administrativ(2 buc) 110 ak Switch cu 48 porturi(2 burl 16,74 al Switch cu 24 porturi(4 buc) am Statii de lucru( 10 bucl 4kME11JL IA$1

CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Anexa la ota area

`!Ur

Anu1.20Luna./0 Ziva 21

Page 2

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATOR EXECUTIV,,

MARIUS BODEA \ DIRE TOR CO

IAI pj,/ CIAL'

MER

CPOAR TUL.1

MONI C S

°

1 *

Anexa5

an Server NAS 4 ao Autospeciala de pompieri 1370.2 ap Sursa neintreruptibila de alimentare cu energie electrica (UPS) 4,54 ar Cositoare 42 as Echipament pentru spalat/uscat pardoseli 62 at Placa raspuns automat 5

au Sistem computerizat pentru control viata salbatica 195.3 av Remorca uz general 32.9 ax Sistem retea spnun 31

5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

2626,24 2564,6 1358,66 1435,68 891

a) - interne 2626,24 2564,6 1358,66 1435,68 891

al autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de miscare -leasing

. 481 558,24 558,24 613,65 618,9

a 2 autospeciala SSI Cu agenti complementari Cu compartment pentru echipament de descarcerare ICAO-leasing

481 . 1009,91 1009,91 175,6 191,65 209,39

a.3 Multifunctionala curatire pista leasing 48 luni 1000 937,55 470.65 517,34 568,69

g 4 autospeciala pentru intretinere suprafete de miscare aeroportuara-leasing

481uni 58,09 58,9 98,76 107,79 112,92

b) - externe 7) 0 0

Page 3

JUDETUL IASI CONSIL1ULJUDETEAN

Anexa ot drea Nr.

Zoe /Q Anul tma. Ziva.25

hotararea nrinregistrat sub nr. 32102/21.10.2015; c) nota de fundamentare privind rectificarea...

Documents