H 0 T A R A R E A NR. 47

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Pentru aprobarea bilantului contabil al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL Ia data de 31.12.2013

Vihand Raportul lntocmit de administratorul SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, lnregistrat Ia Primaria Sinaia sub nr. 13.143/2014, prin care propune aprobarea bilantului, contului de profit $i pierdere $i anexele aferente, Ia data de 31.12.2013;

Avand in vedere:

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, art 30; Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice; Hotararea Consiliului Local nr. 9/2007 privind lnfiintarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL; Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin 2, lit.b), coroborat cu art. 45, alin 2;

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA HOTARA$TE:

ART.1. Aproba Bilantul contabil al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL Ia data de 31.12.2013, contul de profit $i pierdere, conform anexelor aferente.

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia lndeplinire de catre Administratorul SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

1 ex. Prefect 1 ex. Primar 1 ex. Serv.Venituri si Cheltuie i 1 ex. SC. Transport Urban SRL. 1 ex. Se afiseaza Ia avizier si pe site-ul propriu

DE.CL.I\RATJE

in canfarmi t ate cu p revederi l e art.30 d~~ Legea cantabiljtatii nc . 82/199l

S-au intacmi~ situatiile financiare anuale la 31 . 12 . 2013 pentru :

Lini tat~: S.LTRANSPORT URBAN sri Sinaia

.l udetul: 29--PRAHOVA

1\drc.sa: JUDETUL PRAHOVA LOC. SINAIA STR. CALEA BRASOVULUI R 4 COD POSTAL 106!00

Numar din r~gist rul wmertului: J2911 029/2007

l"onna d~ proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activi!atea preponderenta (cod si denumire cla~a CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbanc $i mctropolitane de c@ltori

Cod de identilicare fiscal a: 21610575

Subsemnatul , FALCESCU BOGDAN .i.s.i. asuma ~aspundere;; pentru .i.ntocmirea s.i.tuatiilor financia re anua le la 31 . 12 . 2013 s~ canfirma ca:

a) Paliticile cantabile utilizate la intacmj.rea situatiilar financiare a~u~le s11nt in can f a r mitate cu reglemen~arile cantabile aplicabile .

~ Situatiile financiare anuale afera o imagine fidela a pozitiei financiare , .·~~formantei financiare si a celorlal~e infarmatii referitoare la activitatea desfasurata .

~: Ferso~n~ juridica isi desfasaara acti~ita~ea in conditii de cantinuita~e .

' ·.

~ifati numai dacii D Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti

I I !! este cazul : D Sucursala

Suma de ~ontrol i 10.801.200

Tip situatie financiara : BS I jc'$ An (' Semestru

,-----, I Anu l ! 201 ~J J

I '"'""" S.C.TRANSPORT URBAN"' s;,;,

Judet

I

~ lrrahova

Sector

-----11 --~~

Localitatc ~~ rlst~N~A~lA~----------- I.

~ Strada

I ~ ,,CALEA BRASOVULUi I --

I ,C:N"-'r.---, 1 ,__j4 __ ~

tloc

11

scara I o rli __ T_elefon ----,

------------~---------~----------------1 umar din registrul comertului J29/l 029/2007

I Fom1a de proprictate 35-Societati comerciale cu raspundere limitata I

-I

I i

Activitatea preponderentli (cod si denumire clasa CA~N)

J4931 Transporturi urbane, suburbane ~~ metropolitane de dilatori

Sit-..atii finandare anuale Raportari anuale ( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

I 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit 0 de anul calendaristic, conform art. 27 a lin. (3) si (3" 1) din

Legea contabilitiifii nr. 82/1991

D 2. persoanele juri dice aflate in lichidare, potrivit legii

D 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

I I I

I

I jSituapile financiare annale incheiate Ia 31.12.2013 de ditre entWitile al caror exercitiu financiar coincide1 i 1cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. j

I I FlO- BILANT prescurtat I I F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE . I F30- DATE INFORMATIVE I ~Fr40~-S=' I~T~U~A~T~I~A~A=C~T~I~V~E~L~O~R~I~M~O~B~I~L~lZ~A~T~E~-------------------------~------ I

lndicatori:

Formular VALIDAT

Capital uri -total

Profit/ pierdere

L_-_____ 10.513.303] I I

I !

147.95~l

N"m•le<i P''""m''' INTOCMIT, I ~UTA NUSIA --l I L_____________________________________ 'j

I

Calitatea ,,1-2---C-O_N_T_A_B_IL-S-Ef _________ ?l_ -----------

b;/.{~. Semnatura __

I I ~,

I

L___- -----

AUDITOR, _____ _jJ

I i

. Nume si pre:nume auditor persoana fizidi/ Denumire firma de audi! ___ _ _ ~ 1

: I· I --- - 'I

Nr.de inregistrare in ReQistrul ~AFR Cod fiscal I ·-----------~·' -ll ___________ _ j

---------- -- ------FlO- pag.~ ~ ~

IFormular 1 0

BILANT prescurtat

Ia data de 31.12.201 3 r--------------------------------1 Denumirea elementului

- ' I - lei- I i Nr. 1 Sold Ia: _____j

I I I

1--! rd.! I ! , 1 01.01.2013 31.12.2013 1

I '

----- I A I 8

1------

jA. ACTIVE IMO 1------

- _=t BILIZATE

L IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+2071 + 208+ 233+234-280-290-2933) -----11. IMOBILIZAR I CORPORALE(ct.211 +212+213+214+223+224+231 +232-281-291-2931)

Ill. IMOBILIZAR I FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267*- 296" )

BILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) ACTIVE IMO

B. ACTIVE CIRC

I. STOCURI (ct.3 1+/-348+351+35

ULANTE

01 +321 +302+322+303+323+/-308+328+331 +332+341 +345+346 4+ 356+357+358+ 361 +326+/-368+ 371 +327+/-378+381 +/-388-39 '1-

()1

02

' 03

} 04

OS 95-396-397-398+4091 -4428) 1392-393-394-3 __L

- ! II.CREANTE (5u p p 1 j mele care urmeaza sa fie incasate du a 0 erioada mai mare de un an Jtrebuie prezentate separat pentru fieca re element.) :

l(ct.267 ' -296' +4092+411+413+418+425+4282+431 .,...+437 ' ' +4382+441 ' ' +4424 I 06 ~ +4428H+444..-..+445+446'" +447'H+4482+451 '" +453 **+456H+4582+46 '1+473 " -491 1 1-495-496+5187) 1

IIII .INVESTITII PETERMEN SCURT '

l(ct.S01 +505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598) i 07

l iV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531 +532+541 +542) i 08

I ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. OS+ 06 + 07 + 08) 09

l i 2

I I 2.238

835~~ 8.577.251 8 .684.0~8

10.130 41.7201

8.589.619 8.735.021 1 I --,

--i 122.1431 I 75.1 091

I

I ·--i

1.923.2041

I

I

626.9441 I

! ~

i I i

I ----565.881 97.973

--2.611.228 800.026

1

C. CHElTUIELI IN A VANS (ct. 471) 10 1.311.984 _1 .29~~~ -- --· D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PI.ATITE iNTR·O PERIOADA DE PANA LA UN

~ I ~kt.161+16<+166+167+16B-169+269+401+403+404+405+408.419+42 1 +423 I 11 I I ~ A~ 1.049.915 316.5841 1+424+426+427+4281 +431 .. ' +437 H"+4381 +441 F"+4423 +-4428" ... +444" ' +446''' + I

1 447 '~' +4481+451 .'"+453"" +455+456" .. +457+4581+462+473"'+509+5 186+51 '-1) : 1 :

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE {rd.09 + 10-11 - '~- ---+-~ -l-2 --+--- 2 .873 _ 2-97-+---l:llll~2B21 F. TOTAL ACTIVE MINUS OATORII CURENTE (rd.04 + 12) -+--+---1-1.-46-2-.9-1-6f---- 1 0.5 13.3o3j

--·--+------1 I G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAl MARE DE UN j I I iAN (ct. 161+ 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421 "423 i

14 -! +424+426+427+4281+431 *";,+437""'+4381+441*"' +4423+4428~"'+444~"+446•' + J i.097

·887

I I I i

,447"" +4481+451 *"+453"''. +455+456~~' -i-458 1+462+473 '' '-'· +5 09+5186+519) ! 1 ! I . - - . ~ -1---:-t--· ·-------! H. PROVIZIOANE (ct. 151) i 'IS 1

i I

-i jl. VENITURIIN A VANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)

r i. Subventii pentru investi!ii (ct. 475)

I I I I

16

17 -- -----~

i l 2. Venituri imegistrate in avans (ct. 472)- t-ot_a_l (-rd-.-,9- .J..-, 2-0-) I 18 -------,

i ---+- - -19

I Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472")

I I r i 2. Capiral subscris nevarsat (ct. 1011 )

~--- ~ f>~!~~-~~;~~i(ct. 1 o1 s)

- -·+ -., I' _EI - ----~ Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472"') 1 LO 1

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin t ransfer de Ia clienti (ct. 4 ;8)- ·-t -2Ji1

- ------ ------1 Fond ui co~ercial negativ (ct.2075) ------- i 22 j - --J

J. CAPITAL $1 REZERVE ! I I l I.CAPITAL(rd.24+ 25+26+27) ______ _ . = E --· ~0.801.200 : 10801 .20~jj 1. Capital subscris varsat (ct. 1 012) i 24 I , 0.801 .200 1 o.ao; .200

---- ---.- ------- -----1 1 25 I i

------------- ---- --·-- -+- ----------- ------·1 --- --L 26 I _j__ ____ _j

"l F 10- pag. 2 1

-.---.------------.--------~ l 27 ! 1 ----r2-8~--------~---------~l

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

4. Patrimoniul institutelor nationa!e de cercetare-dezvoltare (ct. 1 018)

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. lOS) ==t"____ -~

,___IV-. -RE_Z_E-RV_E_(_c-t.l_0_6_) ------------------------------ i 30 50.536

1

-------SO~S36~

Actiuni proprii (ct. 1 09) i3, I 1 ~ Cci?tiguri legate de instrumentele de capital uri proprii (ct. Mll_______ I ~2i --- --+-------_j

:P~~~te de instrumentele de capital uri proprii (ct. 149) I 33 I j

r-v.-PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD c (ct. 117) I 34 I i SOLD D (ct. n 71 I 35 510.839 486.3881

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD ~~--~1-'1 - -- I 36 ! ____ ,_~~--- 147.9551

EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 12"1) R ~ - --l

Repartizarea profitului (ct. 129) ~ I

- ~IT ALURI PROPRII- TOTAL(•d. 2>+ 28+ 29+30-31+ 32-33+34-35+ 36-37-38) -· ! 39 I 10.365.029 - - 1 0.513.3~ ! Patrimon iul public (ct.1016) --M--- I 1

~APITALURI - TOTAL(rd. 39+40) (rd.13-14-15-1 7-2G-2 1-22l __ ~ 10.365.029J 10.513.3031

Sum a de control Flo : 159402646/379298628

•·J Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective . .,... ) Sold uri debitoare ale conturilor respective. , .. ) Sold uri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06- Sumele inscrise Ia <~cest rand ~i preluate din contu! 267 reprezintii creantele aferente contractelor de leasing fi nanciar ~i altor contracte asimilate, precum ~i alte creante imobil izate, scadente ir.tr-c perioada mai midi de '2 luni

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Nurnele si prenume!e Numele si prenume!e

·------1 IFALCESCUBO_G_D_A_N ___________________________ l iLUTA NUSIA ____ _j

Stampila ynitatii .

•,\

Cai itated ---,

I ; : 12--CONTABIL SEF

.--------,

------ ·-______ ll _ _________ _ Semnatura ___ f~ __ ;{--T-¥-~------

7" Formular VALIDAT

! 1 Nr.de inregistrare in organismul profesional:

J '- l

i

I

CONTUL DE PROFIT Sl PIERDERE

Ia data de 31.12.2013

F20-pa~

l

IFormular 20 -lei -

I i

Denumirea indicatorilor I I ! I i

I

Nr. I rd.~

I

Exercitiul financiar

--' 2012 2013

I I I A i--8-1,-----, --~-----2--~i L 1. Citra de afaceri neta (rd. 02+03-G4+05+06) 01 -~71 .7oj__ ___ 4.163.529

1 ! Productiavanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 1 02 3.490.9591' 37 665 1; ,

~ . L Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) r--o3 I . ----'

Reduceri comerciale acordate {ct. 709) , 04 01 ~ i Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care !

05 I 1

lmai au in derulare contracte de leasing (ct.766~ ) i 1

I ! Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) l~l---- 280.742 402.0101

i 2. Venituriaterentecostuluiproductieiincursdeexecutie (ct.711 +712) __ ~ I !

! Sold C .

i Sold D I 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ?i capitalizata --- !

09 I ol J

(ct.721+ 722) I ! I 0

1 - -->---::-f- =-:t- -l

4. Alte venitun din exploatare (ct.758+7417+7815) ___ _ ! ~ 1 1.0561 2.3451

-d in care, venituri din fondul comercial negattv EC 01 O!

. VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL(rd.01+07-08+09+ 10) = -t-~--·- 3.772.157f--4.17o.8Ml

I 5. a) Cheltuieli cu materiile prime~~ materialele consumab1le (ct.60 1 +602-7412) j 13 ! 646.680 966.821 1

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) ·-- -~ 14 11.568 __ :__~ 35.131 1

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605-7413\ --- ! 15 370.983 456.4]

c) Cheltuieli privind marfurile (ct-.607) -- T 16 oj - -0

Reduceri comerciale primite (ct. 609) __ _______ __ = I 17 1 - ·- O_J_ _______ 0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) ! ~ 990.3491 961 .2591

~alarii ~~ indemnizatii 1) (ct.641+642+643+644-7414) -- -~ ~~-- 769.2721 7.35.26~ b) Cheltuieli cu asigurarile ?i protectia sociala (ct.645-7415) I 20 . 1 221.077 2 25.995~1

7.a) AJUStari de valoare privind imobllizarile corporale ?i necorporale (rd. 22 · 23) ! 21l 25.359 _!8.73~ I a.l)Cheltuieli (ct.6811+6813) ___ _ _ __ ___ _;_~2J__ 25.359 __ 38.732

a.2) Ven1turi (ct.7813) i 23 j n l -ol I b) Ajustari de valoare privind activele c1rculante (rd. 25 ~----= }-24T-- ---+·---·--- __ oj I b.l)Cheltuieli (ct.654+6814) ~ 2S ! ol ~o1 I b.2) Venituri (ct.754+7814) -- -t 26 i ol -- 0 1

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28!a 31 ) --- - · . ________ = I.:~L '!.706.5271 1.574.838

r1

F20 - pag. 2 I I

l I ~ -~-------,------~---------- --! I 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 1

1

,_

8 1~ I

1+625+626+627+628-7416) I , 1.62o.o38 1.417.223 !

i I I

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~ i varsaminte asimilate (ct635) I 29 60.460 76.92 1 i

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) I 30 26.029 80.6941 I Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatiiP radiate din Registrul !

I i genera l si care mai au in derulare contracte de leasing (c t.666' ) I 31 ol Oj

i I I I

I I

- . . . . . :· I ol -Ajustan pnvmd prov1z1oanele (rd. 33 34)

- Cheltuie!i (ct.681 2)

32 0. ~~~---------~-------~

oi ol - Venituri (ct7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATA

PROFJTUL SAU PIERDEREA

RE - TOTAL (rd. 131a 16- 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12- 35)

~J---- p;;dere (rd. 35 -

9. Venituri din interese d

12)

e participare (ct.7611+7613)

-d in care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate

10. Venituri d in alte inves

·---

-- - --

I

I I !

I

i

I

33

34

!

0 0 -----1

35 3.751.466 4.033.2751

I 36 I 21.291 1 137.59:1

37 0

38 0 ol -- - --1

39 0 oJ ! titii ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

40 0 oJ ~-(-ct_. 7_63_l _____________________________________ 11. '~ 4ul I ___ __ ____J_o --- ---oj

-din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate ~ ol

11. Venituri din dobanzi (ct.766•) - -tl. 4

43

2 II - 15.586t-0

- 301810 -din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate ~

4---+-- -----I----- - - --~-A_i_t_e_v_e_n_it_u_ri_fi_n_an_c_ia_r_e_(ct_._7_62_+_7_64_+_7_6_5_+_7_67_+_7_6_8)___________ i 44 0 -~78

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) I 45 15.586 3~ 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investit iile f inanciare 1

46 J I

detinute ca active circulante (rd. 47- 48) 4 ° 0J

- Cheltuieli (ct686) I 47 L 0 oi

- Venituri (ct.786) __j__l,j -

44

5

8: Jl - -

0

o(

1

• ---j--0:~·,, 13. Cheltu ieli privind dobanzile (ct.666' -7418) _ _

-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate r----- - --+-- +--------+-------1 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) ' 51 J 1.317 643 1

! CHELTUlELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 46 + 49 +51 )

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- ------- ~----~--~ 52 1-- ---~~--,-.3-,-7~----- ~~ I ;

37.8201 I 53 14.269

I 54 0 ~ ! I

1754191 I 55 35.560 . !

I

1 56 OJ Oi --l

- Profit (rd. 45 - 52)

- Pierdere {rd. 52 - 45)

114_. _P_R_O_F_IT_U_L _SA_U_P_I=ER=D=E=R=EA=-C- -U_R=E=N=T·(--A=):==========~-=========---r -Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

- Pierdere {rd. 35 + 52 - 12 - 45) ------- --- ---

15. Venituri extraordinare {ct.771 ) _ _______ __ l_ ~-- 01 ----~ 16. Cheltuieli extraordinare {ct.671) --~ 58 I - oJ ---~ 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVIT A TEA EXTRAORDINARA: ---r- I

:::::~~::.:~::·~.,~ -==t_L _1==---1

r· ----.-F-20_--pag. 3J

r,ENITURI TOT ALE [,d. 12 + 45 + 571 ______ _

CHELTUIELI TOT ALE (rd. 35 +52+ 58)

----~~--~=-Erl 3.788.34311 __ 4.209.337

918 62 3.752.783 4.033.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

! -Profit (rd. 61 - 62) 63 -

~ • Ple.de.e (•d. 62 • 611 64 --- ·

lmpozitul pe profit (ct.691) I 65

19. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) -·- i66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A} A EXERCITIULUI FINANCIAR: I

35.5601

0

11.428

ol

--·

175. -

27.

~ 4~

oj

------------------- ---· i J : -Profit(rd.63-64-65-66) ·-jt--6_7-+----2~-- 147.~55 1 ~ - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66- 63) _ 68 Oj Oj

Suma de control F20: 61434353 /379298628

" ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 1) La acest rand (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit letji slatiei muncii, care se preiau din rulaj ul debitor a!

contului 621 ,Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic .Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele -------, ________ j iFALCESCU BOGDAN~. -f-. . . .

Semnatura __ ~~""'----=---'---~-..2...---- Calitatea ~--------·-------·---~

LL~TABIL SEF - . I Stampila unitatii

Semnatura _ __ 1}/L__

I~ Formular l VALIDAT I !-

'----- --- - --------

Nr.de in, egistr, rein organismui profesional : ·----i _j

DATE INFORMATIVE F30- pag. ll

I I

Ia data de 31.1 2.2013 i formular 30 ··lei- I

I~U_n_it_a_ti_c_ar_e_a_u_in_r_e_gi_st_ra_t_p_r_of_it _________ _____________ ~o-~-4- . 11 ·----------147.~ I Unitati care au 1nreg1strat pierdere 02 L 1

r.:t Unitati <.are nu au inregistrat nici profit nici pierdere I 03 I - -- ·-·j ·---+---+-- ---,--- ------1

I N I T 1 I Pentru 1

1 Pentru

1

111 Date privind platile restante i r;: 11

dino~::e: ! activitatea ac~ivitat~~-de ~--------------------------------~' --~.~ ----- I c~renta 1 1nv~t•tn --I i A B I 1=2+3 2 ----r 3 i

1 Plati restante- total (rd.OS + 09 + 151a 19 + 23} 04 r-------- 1 -------~-------~ ~rnizori restanti - total (rd. 06la 08) --·--l-0-5-+-- ---- ----r--·-------~---·- -·-----~ ---------------- ---+--+---------+ -+------·-- ---1 - peste 30 de zile 06 I I 1

<---------------------+-T--- I 1 I -peste 90 de zile i 07 · I 1 1

i -peste 1 an - I 08 I I ~ ~ ~gotll ,.;toote foto de b"9""' "'9""'11ot wei ole: tctol I

09 I ·--- ----~ -+-------·-l

Ola 14) · +---, ---+-------·-__] - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

10 _j_ l

angajatori, salariati si alte persoane asimilate I ! ·j ------~---~-------+------- ----------

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 1 1 1 i I

-wnttlb"t'' pentr" P'"''""PIIment"' _ ! ; 2 L--· , ___ _ _________ j - contributii pentru bugetul asigurarilor pent~_somaj ... _ _ __1_13 J __ ··--- ___ L_ ------+---------J

1 - alte datorii sociaie ! 14 I 1 1

r Obligatii restante fata de bugetele fondurilor Speciale si-;~t-~ --- -- ------~~~ ------ ·-------~,· 1fondun --+-; ~-Obligati i r~~ante fata d;~lti cr~ditor-,--- -- 16 --- --~--- : -----~

I ---- ----1---------+----- -- -~ lmpozite si taxe neplatite ia termenul stabilit Ia bugetul de stat J_ 17 ! _ ·-----+- ! _____ -~ lmpozite si taxe neplatite ia termenul stabiht Ia bugetele !ocaie I~ !

I . I I

Credite bancare nerambursate Ia scadenta- .. ..,. I ---y-· l J total (rd. 20 Ia 22_1________________

19 I ----+-------------~ I -restante dupa 3._o_d_e_z_il_e_____ ; 20 1 ; 1

! - restantedupa90dezile ---------+-2~ --- ----~-----~-----------·-i I -+ ----- --·--+- r-----·--j f-,-·-r_es_t_an_t_e_d_u_p_a _1_a_n __________________________ .J.-.J-2_2 -+- ___ -·----~ -+---------; . Dobanzi restante ! 23 1 1 '

1

r-----------------1--1 Nr·:t-- ---·- ~- --·-J I!III.Numarmediudesalariati · d I 31 .12.2012

1 31.12.2013 I

1 r . 1 I I A --.--;;- --- -~-------r- ______ 2 _______ -j r Numar mediu de salariati I 24 ' --- --- ------~-----------~;1 r--· ----+-- -- ---- ------ ---+-- ---1 I Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, j

25 49 j 4711

lrespectiv Ia data de 31 decembrie 1 1 1 - ·--- _.J. ___ --- --------- _----~.... __________ ____ ---

I F30 ·· pag. 2j

li

I I I Nr. I Sume (lei) I ! rd. I

------~--~-----------------------, II B ~ '

------~--4--------------------------- l ~ i ~ituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: -------t---2-6--lf----------------------- .

· · impozitul datorat Ia bugetul de stat 27 I I - -------- ----------,

Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele mernbre ale I 28

II I Uniunii Europene, din care: _ 1

- impozitul datorat Ia bugetul de stat -------+,9 ! -l ~~~ Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30 J

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 31 I Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate ') nerezidente din statele

1membre ale Uniuni i Europene, din care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat

Venituri brute din dividende platite catre persoane nerez!dente, din care:

32 --1 33 -=1 34 I

---------------------------+--t---------------1 ! - impozitul datorat Ia bugetul de stat 35 1

Venituri brute din dividende platite -c-at_r_e_p_e-rs_o_a-ne--ju-r-id--ic_e_n_e_r_e_zi---,d-e-nt-e, potrivit prevederi!or j

art. 117lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile 36 1 ulterioare, din care: i

, - impozitul datorat Ia bugetul de stat i 37 1 i l Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice n~_r:__ezidente , d!r~c~r_:_ --~-----[ - impozitul datorat Ia bugetul de stat _ -~ ----------~

-~

IVenituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate< -nerf:Zidente , statele membre ale Uniunii Europene, din care:

---- - --------------

din 'l 40

·--------~ 41 '

--------ublic,

42 i

I

- impozitul datorat Ia bugetul de stat -------------------------

Redevente platite in cursu! perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul p primite in concesiune, din care:

- redevente pentru bunuri !e din domeniul public platite Ia bugetul de sta t 43 i _ _j

44 i I Redeventa miniera platita Ia bugetul de stat

~ I :Redeventa petroliera platita Ia bugetul de stat 45

Chirii platite in cursu! perioadei de raportare pentru terenuri I) 46 ------l Venituri brute din serv1cii platite catre persoane nerez1dente, drn care: -------- --~ 47 J

- impozitul datorat Ia bugetul de stat -------- : 48 l - J

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele mernhre ale Unru~-----------------~ Europene, din ca re: 49 ~

I -impozitul datorat Ia bugetul de stat

I

so I ------------------------Subventii incasate in cursu! perioadei de raportare, din care: 51

- subventii incasate in cursu! perioadei de raportare aferente activelor ~ ~

- subventii aferente veniturilor, din care: =----+-'=-~-------------- __ j - subventii pentru stimularea ocuparii t~rtei de ~unc-3 '' i I 54 1 -- J

Creante restante, care nu au fast inca sate Ia termenele prevazute in contractele comerciale 55

I • ~i/sau in actele normative in vigoare, din care: I I I

- creante restante de Ia entitati din sectorul majorita r sau integ-;;d'e stat ; 56 1i ---{

'-----------creante restante de Ia entitati din sectorul privat I 57 ! ______ __,

52

~ A 8 1 --+---- __ 2 - -----i I Cheltuiel~ de cercetare- dezvoltare, din care: --~, _5_~--------- ___ I --i ~~- -din fond uri publice I 60 I I ·

-+--+--- ---1 - din fond uri private I 61 j ----+-- ~

t I Nr ! I 1'

--+ 31.12.2013 VII. Cheltuieli de inovare ****) --~~31~12.2012 - --------1' A 8 I 1 2

-+I------_=] -Cheltuieli de inovare- total (rd. 63la 65) 62

i ---

- cheltuieli de inovare finalizate in cursu! perioadei 63 I j I I . - cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursu! --

r---+------------

64-l iperioadei - --------

- cheltuieli de inovare abandonate in cursu I perioadei 65 i --f _3_1_.,_2_.2_0_1_3_ i VIII. Alte informatii I Nr. l 31.12.2012

rd.

--r------2----~=1 1 I ---r-----·--------~ - ,.,_-____ 42.,

10.1301 41.7201

A B 1

I Avansuri. acordate pentru imobilizari necorporale 66 i l(ct. 234)

I --Avansuri acordate entru imobilizari cor orale (ct. 232) 67 ~---

i lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 69 + 77)

p p

I Aqiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de lparticipare, alte titluri imobilizate ?i obligatiuni, in sume 69

Ml I brute (rd. 70 Ia 76) L-actiuni cotate emise de rezidenti

-----4--~------- -I J

10.130~ 41.7201

1 - actiuni necotate emise de rezidenti r-

- par(i socia e emise d d e rezi enti

- obligatiuni emise de rezidenti

70 I -+---+------ ·---. --+'- ----1

. 71 l ! i ---t-=--t--- ---------------t· -------!

J I I

72 -+---------- - -----+--

73

--------: i

- actiuni emise de organismele de plasament colectiv ! 74

emise de rezidenti

--t-----1

- ---,

1 I ----------T -------~0~

-- ---- r-----------------'

l 1.2001

---t-1 -----i

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75 r---

- obligatiuni emise de nerezidenti :t= I Creante imobilizate, in sume brute (rd. 78+ 79}

I - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face tn funct1e de cursu I une1 valute 78 (din ct. 267) -----------------

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 79 I I Cr-ea- nte co_m_e_r_ci-al_e_, a-v-an- suria-c-ord--;-a_t_e'7fu_r_n,-izo-r..,.,.ilor ~I alte ------~ 1 conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 80 21 7 42 J 12.665!

418), din care: -'------+--- _ __ __ --·----+-' 11:

- creante comerciale externe, avansuri acordate I I

furnizorilor externi ~i alte conturi asimi late, in sume brute 81 1 1

1( din ct.4092 + din ct.411 +din ct.413 +din ct.418) _ __.__ ____________ L ______________ i

Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit ~(din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413)

jc reante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. :425 + 4282i I

lCreante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i l b~getul statu lui (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.8S Ia 89)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statu lui (ct.441 +4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445)

-fo d n un spec a e- axe s1 varsamm e as1m1 a e I I I t

l(ct.447)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)

----J ------~--------F_3_0-pag.41

t----__ _j_,l _____ j i 83 1 I

t .. 1 , •• 6,i 85

86 I i 87

' 88

89

279.9671 I

-----+---

54.9091

549~ ~ ---1

I

---t---1 ---- ~ Creante m legatura cu bugetul as1gurar.lor sooale ~1 1 I -----i ougetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct. j I

J431 +din ct. 437 + din ct. 4382 +din ct. 441 +din ct. ,. 91 i i

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.45 1) 90

- - - i

j4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. I =3 [

.446 +din ct. 447 + din ct. 4482) 1

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), 92

~~· -----2.933.481 __ 1.853.0i 1

1(rd.93la 95) .

~econtari privind interesele de participare ,decontari I I leu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 93 -70 ,. I operatii in participatie (ct.453+456+4582)

11------------------+-- -+--- -·----------+----- ---------~

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si ! 1

1

1persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu I

I bl ( I I ) 94 2.933.551 1 1.853.011 11 institutii e pu ice institutii e statu ui

, (din ct. 461 +din ct. 471 +din ct.473) L __j I -sumele preluate din contul542 "Avansuri de 1

1

j J j ltrezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie,

95 1 I: j

lacordate potrivit legii ~i nedecontate pana Ia data de 31 1 i ! ,decembrie (din ct. 461) 1 • i

·-------: J Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 96

- de Ia nerezidenti 97

~-Valoar~a imprumuturilor acordate operatorilor I 98

leconomici *****)

J rnvestitii petermen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 99

1506 + di~ ct..508), (rd. 100 Ia 1 06) . t-- - - ------ .--- -

I ---- ·-+--

_ ___ 1

r I

·- ·--· - -----~---

i ---,

l

cot te emise de ez·denf

' 100 ' : -----~----- -- --·---~------

I -a IU 1 ne a r I ! I

- aq1un1 cotate em1se de rez1dent1

I

I - parti sociale emise de rezidenti i

! - obligatiuni emise de rezidenti

- aqiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

- actiuni emise de nerezidenti

- obligatiuni emise de nerezidenti

-----102

103

1o4 I 105

!

106

1 ----

_______ ..__ __ _

! I

i I

=-~ Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5 114) 107 I

I

--- -- .. -----,-- --- - · I I I ~ c_a_s_a_in_l_e_i ~_i_in_v_a_iu_t_a_(_rd_._,0_9_+_1_1_0_l _______ ---1~1 0_8-+--·--- _--_-_ -=~--=~2~4-o_=.o_soj ----------18-.1-2-01

i - in lei (ct. 5311) ---'- 1 09_._ ______ -·-- 246.0501 -- - -· 1 B.120j

F30-

-in val uta (ct. 5314) 110

319831 1 Conturi curente Ia banci in lei ~i in val uta (rd.112+ 114) 111

-in lei (ct. 5121 ), din care: 112 319.829 78.808

I - conturi curente in lei deschise Ia banci I lnerezid_e_nt_e _______________________ ~ __

11_3-+- -------------------+II-----------------~

-in valuta (ct. 5124), din care: 114 2, 45'1 l----- -------------+---1-------· ------ +-. ----

- conturi curente in valuta deschise Ia banci 115

I nerezidente r----------------------------r--+------·---------1---------

Aite conturi curente ia banci ~i acreditive, (rd.117+ 118) 116 l -+----+---------- - --------+------·------------'

1 . - sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori , II

(din ct. 5125 +5412)

1

11·1

~eincasat,in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) I 117

I - sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta r 1-8-+-· ---------- ---------+---- I

2.147.8021 316.5~ -Datori i (rd. 120 + 1 23+ 1 26+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164+165+171)

I imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute 1 120 .:t. 161 ),(rd. 121+122) i

I -~ --------~---------~ -in lei I 121

-in val uta 122 --·

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 123

obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+12S)

-~ j

--+-----j - in lei 1

~ -in val uta - ji 12S 24 1

lrcredite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 519/ ! i+ 5197 ),(rd. 127+128) 1

1261 ---·--·· -· ·-·----L----- -----

j -inlei · 127 I r ~--r------1 -in valuta 1 128

urt(din ct. 5198), (rd.130+131) 129 r.Dobanzl!e aferente creditelor bancare interne petermen

-------------------------------+----1------- --- · ----------t--in lei 130 1

I - in val uta

Credite bancare externe petermen scurt (ct.5193+5194 t5195), (rd .133+134)

131

132 ! r-------i_n_le_i ____________________ --f-1-3_3-+---==== = -----=r

-in val uta 134 r----------------------------- -+-----+--------- ··--· --·-- ----+--Dobanzi aferente creditelor bancare externe petermen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137}

- in lei

135

136 r-------------------·--- ----------r--~----- ·--·-

--- -------+

1 - in val uta : 140

--~ I

i '

l -------~

·---~ !

·-------1 I

---------~ J : I

--~ 1- -inlei EE139 1 --=----

--- ·-- ---+-------------~ Dobanzi aferente creditelor bancare petermen lung (din

141 J

l-ct_._16_8_2_) (_rd_._1_4_2+_1_4_3_l____________________ _ _ _________ ____ _ _____ L_______ _ __ _j

- in lei 142 ' ! --- ---------·- --t----t------· -- --·----+------- ·------ ----'

-in val uta 143 1

Credite bancare externe petermen lung (ct. 1623 + 1624 144

1 - - -- · -- ----- --- t-----·----- ·-- ~ L~---'6_2_5_) _lr_d_.1_4 __ s_+_146 __ l ______________ --'---''----- ___ __ ! _______ _j

.-------------------------------------- l F30- p~:~

! j -in lei

! -in valuta

loobanzi aferente creditelor bancare externe petermen !lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)

-in lei

I -in val uta

Credite de Ia trezoreria statu lui si dobanzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

Alte imprumuturi ~i dobimzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 1 52+ 1 53)

-in lei si exprimate in lei, a carer decontare se face in functie de cursu! unei valute

---I - in va!uta ~ I Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

roatorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti ~i alte ·onturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405

408 + 419), din care:

~ - datorii comerciale externe, avansuri primite de Ia I

lcllentl extern1 s1 alte con tun as1m1late, m sume brute j( din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 +din ct. 405 + din ct. 1408 +din ct.419)

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

I Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 44i + 4423 + J4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.1S91a 162)

145

146

1471

14~ 149 I

I 150 I I

151

152

153

154

155

I I 156 I

I 157

158

-

----

I =j ---+--------- -~ ;f------~

-

1.1 27.sn1 I - ·--i -~

-----+-----~ 936.8331 237.4231

i I I

i

---22-d-------- d 28.2421

I 50.9191

I

60.6541

--------- -;

I 45.357 1. 24.21/ i (ct.431+437+4381) _

1

~1- - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului ;~ 1 ·---- 1

I - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale I i

4

(ct.441 +4423+4428+444+446) 160-+------ ----~ 5-0 12 ~6-55~i

-fond uri speciale - taxe si varsaminte asimilate 1 -----+-- --------- __ 1431

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 1.

(ct.447) ~161 '- · - -- ·- - - 285! __j

__ t.4481) I I

'Datoriile entitatii in relatiile cu n fl fl t (ct451) 163 -t---------- ----------: --l en 1 a 1 e a 1 1a e

I i -· Sume datorate actionarilor I asociatilor (ct.455)

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 Ia 170)

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juri dice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile pub! ice (institutiile statu lu i ) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

I - subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) I I

164 :

165

I 166

I I I

I I I 167

I I I

i I i 168

I _J ---~

I I

I

i --+--1

I i - ----,------- ~

i !

I

I I I I ______ ,

. i ------- --T----------------,

~nanciare si investitii petermen ~curt (ct.269+509) -------'-

: I i _____ ]

----

- varsaminte de efectuat entru imobilizari I I

169 I --'---- - - --- - - --

.------·- ------------- ------ --· ------------ -_____ ...,

F30- pag. 7\ I ---j r venituri in avans aferente activelor primite prin

170 i I

! Valoarea imprumuturilor primite de Ia operator~· i 1

172 ---t--1--· ~ leconomici - · '") I i

;-·-+---·- I - - - ----------1 1---ca_p_it_a_l s_u_b_sc_r_is_v_ar_s_at_(_ct_. _, o_1_2_l._d_in_c_a_re_: _ ____ + l' _i_7_3-+---- --~~- 1 0.8~ 1.2001 -~---- 1 0.801.200 11

Jtransfer de Ia clienti (ct. 478)

~bimzi de platit (ct. 5186) 171

- aqiuni cotate 3) J 174 1

~q;un; necotate 4J ~---- _____ _J_ =J I -pafii sooale i 176 , 'i 0.801.200i 1~.80~~

!-.capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1 0~~-----. I I I I

14.970[ ... -;-,,~,1

1.12.2_0_1 2---4

+1~~~-3-1-. 1-2.2013 .J 1 2 I

I Brevete si licente (din ct.205) 178 I IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr.

3 colaboratorii rd.

-- · A B

.

I

-----1~---------1 13.500 !

1

1

X.lnformatii privind bunurile din domeniul j Nr. ,l 31-.-1:2-.~-12--: 31.12

.2013

1-~-u_b __ ~~-~-~--~-st_a _ _!_u_~~i~--~---A __ -_-_-:_-____ -----~-=--=-~--+-r=:=· :1

==-·· _-_·--·---=1=---~---__ ----~t= __ -________ 2 __ -_·~----_:

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 179 I I --- --

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate f-- 1·

180 I in administrare j

I I

--~

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 181

in concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului lnchiriate

XI. Capital social varsat

1 182 i I -r- ----·-------- ---- ·------·-----1 l ~;: L---~U2.2012,--- 31 .12.2013T --·!

r-------------------+-~--+--5-u __ ma (lei) j % )J Suma (lei) I % ~! j I-----------A ___ ______ _ f--B-+-_ _ _ c_o_l_.1 ___ Col.2 Col.l 1 Co~~

Capital social varsat (ct. 101 2) )j,

1

. 1

'---~-----------------+--1 s_3-+------ _, o.s_o_·' __ .2oo1 X l. _____ i0.801::: __ x ____ 1

il. 1

(r .184+187+191+192+193+194) , I

1-detinut de institutii publice, (rd. 185+ 186) 184 ·- -·-' J 1 __ _J ~---- ~ -detlnu~d~ institutii publice de subordonare centrala 185 I 1 ! I ~------------+-, --+--t---·--1------+ H

- detinut de institutii publice de subordonare !ocala 186 I I I ~utde--so-c-ie_t_at-il-e-cu-· -ca-p-it-a-ld_e_s_t-at-.----------1---~· -----------· j ·

1

1 ~1

~ I I 187 . '1 din care: ' 1--- ---------- - ---- ---il----+------- - - · -l I __ __ _J

til 1898 1. I i t-'. ----~~

- cu capital majoritar de stat . . -------r-·--~ 1------------------------------- --- _ _j__ ! t' ~

- cu capital minoritar de stat o I I t' I

I I ' --· I

- det inut de regii autonome 19~

1

--· - ;

1

I I

- detinut de societat ile cu capital privat i 192 · 1 ~

1-, -- d_e_t_i!l_U_t d-e-pe-r-so_a_n_e_f-iz-jc-e- - ----------t-1-9_3_11-----· 1 0.80~- . 2001 1 00.0-j------ 1 0.801 ~20~r- 1 00,~0 ~ --------- - - - --- --- ! I ---- --+---~--t ---------·t---·--1

__ L 1941 ___ ___ --- _l _____ L __________ J ____ J

- cu capital integral de stat

- detinut de alte entitati

---., I

F30- pag. 8j

A

Sume ----! 2012------.- --2013·---l

XU. Dividende /varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din

I profitul exercitiului financiar de catre 195 1

companiile nationale, societatile nationale, i societatile ~i regiile autonome, din care: I ~------------------------------------+----r-------------------~---------

I ! I

I

I I

----r----------------J

~ - catre institutii publice centrale 196

1 197 i I -catre institutii publice locale

i

I

~ - catre alti actionari Ia care statullunitatile

198

I

ladministrativ teritoriale/inst itutiile publice detin direct/

1indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea

lacestora. ---------------~·-------------------~

A

XIII. Oividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor ~i al regiilor autonome, din care:

1- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al lanuiui precedent. din care virate :

I - -- .. ~e mstttutu publ!ce centrale

i - catre institutii publice locale

- catre alti actionari Ia care statui/ unitatile administrativ

Nr.

I rd. I -- - ---8 2012

199

200

-----I 201 -t------202

Sume

i 2013 --

! ' I

l :

!

! ;

I ---=l

I I

I I

-l I

---~ j

1

teritoriale / ir.stituti ile publice detin direct/indirect actiuni 203 ~~ jsau part icipatii indiferent de ponderea acestora i·--------------------------------------1----+------- ------------~f-------------1-dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare

204 1

~anterioare anului precedent, din care vi rate : ----+'-------. ciitre institutii publice centrale

- catre institutii publice locale ----------- ----+-

1

i

i ______ ___]

i

l I - catre alt i actionari Ia care statul/unitatile administrativ

I

~---~ Lte·-r-it-or-ia-le_/_in_s_ti-tu_t_iil_e_p_u_b_lic_e_d_e-ti_n_d_ir-ect--/i-nd_i_re_c_t __ ac_t_iu_n_i +-20-7+---~au participatii indiferent de ponderea acestora. _

XIV. Creante preluate prin cesionare de Ia Nr.

r- e_r_s_o_a_n __ e_J_·u_r_id __ ic_e_*_*_*_*_*_*> ________________ ~~t------ ----·--· I A ! B I 2012

Sume

I f--· Creante preluate prin cesionare de Ia persoane jurid ice (Ia

208 valoarea nomina Ia}, din care:

- creante preiuate prin cesionare de Ia persoane juridice' 209

afiliate

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane j uridice (Ia 210

cost de achizitie), d in care:

- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice I

afi liate ! 211 1

·-

I -----+

----- -------'---

I

J 2on I

---------------~

i

-··----i I

l I

i _____ _____j

F30- pag. 9

Suma de control F30: 104529163 I 379298628.

') Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor ave a in vedere prevederile art. 12· "20, /ir. b) din Lege a nr. 571/2003 privind Codul fiscal. cu

modificarile ~i completiirile ulterioare. "l Subven[ii pentru stimularea owpiirii {of1ei de munco {transferuri de Ia bugetul statului catre ar.gajator) - reprezinto sume!e acordate angajatori/or

pentru plata absolventilor institufiilor de inviitomiint, stimularea ~omerilor care se incadreaza in :nunc a ina inte de expirareo perioadei de ~omaj, stimularea angajatori/or care incadreazii in muncii pe perioadil nedeterminatii ~omen in vtirsta de peste 45 ani, $Omeri intretiniltori unici de familie sou

~omeri care in termen de 3 ani de Ia data angajiirii indep/inesc conaitiile pentru a solicito pensia onticipato par{la/iJ sou de acordare a pemiei pentru

limita de vorstii, ori pentru alte situafii previizute prin legisla[ia in vigoare privind sii!emu' 1sigurorilor pentru :;oma1 ~i stimularea ocupiirii for[t:i de munco. • ,.,) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respeaiv cercetarea fundamentala, cercetarea ap/icanva,

dezvo/tarea tehnologicii ~i inovarea, stabilite potrivit prevederi/or Ordoncn[ei Guvernului nr. 57/2()()2 privind cercerarea ~tiin{ificii ~; dezvo/tarea tehnologico, cu modificiirile ulterioare. """) Cheltuielile de inovare se determinii potrivit Regulamentului {CE) nr. 1450/2004 a/ Ccm.'siei d:n i 3 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului privind produqio $i dezvoltarea statisticilor romunitare privind inovarea, publicat in Jumalul Oficial a/ Uniunii Europene seriaL nr. 267 din 14 august 2004. , • .,...,) In categoria opera tori/or economici nu se cuprind enlitii(ile reglementote ~i supraveqheate de Bone a Nationalii a Romaniei, respectiv Aucoritatea

de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectoral administrafiei pub/ice ~i in;titutii/,~ fora scop /ucrativ in serviciul gospodiirii!or populatiei. ~, ·•· ') Pentru crean{ele preluate prin cesionare de Ia persoane juridice se vor completa a tor valoorea ncrnina/(J o ocesto;a, cat ~i costullor de achizi[ie.

Pentru statutul de .persoane juridice a filiate" se vor avea in vedere prevederiie art. 7 olin.{;) pet. 21 lit. c) din Legeo nr. 51 !/2003 privind Codul fiscal, w modificarile ~i completarile ulterioare.

'' 5~ vor include chir!ile p/atite pentru terenuri ocupate {culturi agricole, pii~uni, fanete etc.) ~i aferente spafiilor comerciale {terase etc.) opor[inand ·-;prietarilor privafi sou unor unitofi ole administrafiei pub/ice, inclusiv chiriile pentru folosirea !uciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri :scuit, etc.)

/.) in categoria ,Aite datorii in legiiturii cu persoane/e fizice ~i persoar.ele juridice, auele deceit datoriile in legoturii r.u instilufii/e pub/ice (institufi!le sratului)" nu se vor ins erie subvenfiile oferente veniturilor exister.te in soldul contului 472. 3) Tit/uri de valoare care conferii drepturi de proprietate asupra sooeta(ilor care ~unt negooabile ~i tranzae{ionate, potrivit tegii. -1_1 Tit/uri de vaioare care conferii drepturi de proprietate asupra societii[ilor, care nu sunt trar.zaqionate.

S) La 5EC{iunea , XI Capital social viirsat" la rd. 184 · 194 ,in col. 2 si col 4, entitii[i/e vor imcne procentui corespunziitor capitaiului sociai detinut in tota!JI wpitalului social viirsat insuis Ia rd. 183.

ADMINISTRATOR, INTOCMITr I I N"mele<i P''""mele

IFALCESCU BOGDAN <9 Numele si prenume!e

r---

ILUTA NU~---· Ji I ·---l I SemoeMa --~---.. ~-=-1-"'=.:=="'_.~-7=-:·'·,-~------· ::::::='"--

! Stampila unitatii .' //

/

I I

Calitate.J r----- ----

11 2-CONTABIL SEF ! _______ _ ----

Semnatura ______ dj_ _______ _ Nr.de inregistrare m organismul profesional:

- - -----,_

I I I I

-,i 'I

I I Formula~r L ! VALIDAT

____________ JI ______ ~=== ========================'

I Elemente de Nr. -- - Val

SITU A Tl~a~~~~:~~l~ ~~1~BI~:ZA TE -------F~~ p~~~J ori brute il

. I

I Formula r 40

I imobilizari rd.

A 8

r-· llmobilizari necorporale I 'Cheltuieli de constituire si

01 cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari ! 021

IAvansuri si imobilizari 031 lnecorporale in curs

'TOTAL (rd. 01 Ia 03) 04

ltmobilizari corporate I I

·renuri 1 OS

l(onstructii to61

lnstalatii tehnice si masini ! 07

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08

1Avansuri si imobilizari corporale I o9 I

jin curs

TOTAL (rd. OS Ia 09) 10

lmobilizari financiare 11

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12

1 (rd.04+ 1 0+ 11)

Sold r Cresteri initial --

I

1 2 ! L ! --

I ~-

14.9701 I

9.6701

·-t I

I I I I

14.97~ 9.670r ------------'-- -·

T I

I

I 8.562.S03 133.800

-- Reduceri Sold final

i otal Din care: dezmembrari

si casari

(col.5=1 +2-3)

3 : 4 5 _______ L_

------.--1 '

X ~----~ 12.1101 X i 12.53_~

---1-: __ x_. _ ---ll ___ _j 12.1 101 X _l ____ 12_.~

I I

X

I !

I 8.1S1j

·------ --7.95 11 ~ s6sa.ml ____ j

-· 98.3~ 99.2171 6.498 i

I : i i

8.662.320 140.298

10.130 31.590

8.687.4201 181.5581 ! ____ __l_ __

I I I ! i

16.1 021 -r---- 8.786.516]

_----=r=-~------_x __ --+-1- 4lnoj

28.2 121 8.840.766!

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVE LOR IMOBILIZATE -lei-

I I Elemente de imobilizari

I

llmobUI,arl nec:rporale

ICheltuieli de constituire si :rheltuieli de dezvoltare

jAite imobilizari

!TOTAL (rd.13 +14)

ltmobilizari ~orporale

~erenuri

I( t t" 1 ons rue 11

-

lnstalatii tehnice si masini

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

jTOTAL (rd.161a 19)

IAMORTIZARI- TOTAL (rd.15 +20)

Nr. rd.

B

13

14

1S

I I

:

18 i 19 I

I 20 I 21 1

I --. --r-·--- -------1-·

Sold initial I Amort! me I anulu

I ! Amortizare aferenta Amortizare Ia

n cursu I . b't· ., f . I I . . 1mo 1 1zar1 or scoase s arsttu anu u1

6

-

I I 7

-.---- ·- ---I I

~t= - ·

12.7321 -

1 ! din evidenta (col.9=6+7-8)

---+----8 9

__, _____ _ 3.2 i l i --~

3.271 i 11.8261 ------t---11.8261

-----'-

I I ---1 i i I

4.177J

4.177~

i =t =J -- +·- - --· --~ 7~ _ ___ 22 .~ :_ .us~ 54.173i

---~!::~ 1~- 46.6~15

36.1901 I

48.0991 I

+-_3 .?.6·)~- _____ 1+ _____ 10I.S68

--- -- 3 5.87~-- --- 27.9281 _:~05 .745 1

8S.0691

97.801! ------- . __J_ _ __

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 ·· pag. 2

-lei -

i I ~---------, I

Elemente de imobilizari Sold initial 1'. Nr. l I Ajustari constituite :, Ajustari I Sold final I 1 rd in cursu I anului I reluate Ia venituri I (col 13=1 0+ 11-12)

1------A------+-~-s--~i---,-o---+1--., I 12 +- 13 ___ j lmobilizari necorporale I

~heltuieli de constituire si cheltuieli I I T I

dezvoltare 22

I J 1 :

e imobilizari 23 E--·---+,1-----+---- ----~ ~------------------~--~-------- ------~---------4------------i !Avansuri si imobilizari necorporale in

24 ! I

[curs -------------+--+----- - I j !mr AL (rd.221a 24) 25 ! i I ~--------------+---~--------~---------~-------------L----------~ llmobmmi <o<po.ale 1 !

1 -.-- 1 ·-·----1 1Terenuri 26 ~ I -L -+--i' ---------·-~, !Constructii 2287+--·------~,: ----·---.,--!! ---------!-lj

1 __ ------·--i,

~alatii tehnice si masini

----- 29 t-1 --+--, 'I ~ .. ce instalatii, utilaje si mobilier I ~

:~~"'"'' <i imobiliwi m<po,.le in 130

I J J

I-T_O_TA_L_(_rd_._2_6_1a_3_0_l _______ 4 : _3_1_JI-' -----------+-- --+-_ :- 1 !

jlmobilizari financiare 32 ! 1 ! I ---j IAJUSTARI PENTRU DEPRECIERE- ~--------- ------1 TOTAL (rd.25+31+32)

33 l _________ j Sum a de control F40 : 53932466 I 379298628

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Stampila unitatii

I ,. ,

I Formular l __ V_A_L_ID_A_T____;

INTOCMIT,

Numele si prenumele

!LurA NUSIA ! ----- ------

----- ·--~

______ _ _ j

Cal itatea

l __ J [12-CONTABILSEF ~1 Semnatura _ ____ 1

- " . Nr.de in:egistrare in organismul profesional :

l _j

i-

Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele FlO si F20 col.2 (an curent)

Conturi lonna prescurtata Ljt_ol_l_s_c_(+_)F_I_os_.R_2_s ___ j EJ (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr. Cont Sum a