h o t Ă r  r eprimariaroman.ro/wp-content/uploads/2018/07/2018-06-15...2018/06/15 · rk aparare...
TRANSCRIPT
-
R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E
Nr. __ din 15.06.2018
privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a listei de
studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 11345 din 13.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică; Văzând avizul favorabil nr. __ din 15.06.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 15.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. _____ din 15.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman; Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. "a", ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei
nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din
bugetul local, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din bugetul
local, conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretarul Municipiului Roman,
Constantin GHICA Gheorghe CARNARIU
-
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 15.06.2018 (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
RECTIFICAREA
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMARIA ROMAN
B. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PRIMARIA ROMAN
LA PARTEA DE VENITURI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
39.02.07 venituri din vinzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat al UAT +51 +51
TOTAL +51 +51
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 51.02.01.03 Administratie publica +10 +10
Art 71.01.03Mobilier aparatura birotica si alte
active corporale +10 +10
Cap 67.02.05.03 Intretinere gradini publice,
parcuri, zone de agrement +17 +17
Art 71.01.03 Mobilier aparatura birotica si alte
active corporale +17 +17
Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul
locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale +24 +24
Art 71.01.30 Alte active fixe +24 +24
TOTAL +51 +51
LA PARTEA DE VENITURI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane
juridice +80 +605 -525
07.02.02.01 Impozit pe teren persoane fizice 0 +105 -105
TOTAL +80 +710 -525 -105
-
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 51.02.01.03 Administratie publica +20 +90 -70
Art 20.01.03Incalzit , iluminat si forta motrica +20 +20
Art 20.01.08 posta telecomunicatii, radio , tv 0 +30 -30
Art 20.01.09Materiale si prestari servicii cu
caracter functional 0 +20 -20
Art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere
si functionare 0 +20 -20
Cap 61.02.03.04 Politie comunitara 0 +10 -10
Art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare 0 +10 -10
Cap 61.02.05 Protectie civila +5 +5
Art 20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrica +5 +5
Cap 67.02.03.02 Biblioteci comunale ,
orasenesti si municipale +5 -5
Art 20.11 Carti si publicatii +5 -5
Cap 67.02.05.03 Intretinere gradini publice,
parcuri, zone de agrement 0 +40 -35 -5
Art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare 0 +40 -35 -5
Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul
locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale +30 +190 -160
Art 20.01.03Incalzit , iluminat si forta motrica +30 +30
Art 20.01.05 Carburanti si lubrifianti 0 +30 -30
Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu
caracter functional 0 +30 -30
Art 20.02 Reparatii curente 0 +100 -100
Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 +200 -100 -100
Cap 84.02.03.03 Strazi +20 +20
Art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare +20 +20
Total +80 +460 -275 -105
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 67.02.05.01 SPORT 0 +250 -250
Titlul 20 Bunuri si servicii 0 +250 -250
Art 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare 0 +250 -250
Total +250 -250
-
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din15.06 .2018
(Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESȚITII
FINANȚATE DIN BUGETUL DE DEZVOLTARE
2018
mii lei
Nr
cr
t
DENUMIRE OBIECTIV VALOARE
INITIALA
Diferente
(+)
Diferen
te(-)
Valoare
Finala
CAP.51.02.01.03 AUTORITATI
EXECUTIVE
540 +10 55
0
1 Modernizare sistem acces bariere
Primarie - 71,01,02
30 30
2 Dotari Sala festivitati Primarie -71,01,03 500 500
3 Multifunctional A3 Laser-71.01.03 10 +10 20
SUBCAP 61,02,05 -Protectie civila 12 12
4 Pompe submersibile S.V.S.V.-71,01,02 12 12
Cap.65.02-INVATAMANT – din care 3244
3244
SUBCAP.65 02,04,01 INVATAMANT
SEC, INF.
439 439
5 Instalatii detectie si electrica CT Petru
Poni-71,01,02
39 39
6 RK imobil str.B.Dragos nr262-71,03 180 180
7 Amenajare teren sintetic de fotbal Sc.
Carol I-71,01,01
220 220
SUBCAP. 65.02.04.02 INVATAMANT
SEC.SUPERIOR
2805 2805
8 Noi TOTI vrem la SCOALA –
POCU/74/6/18/107980 Art 58.02din
care :
-58.02.01
-58.02.02
Din care:
-Liceul Danubiana -2.686
58.02.01 486 58.02.02 2.200
-Primaria ca si partenet -119
58.02.01 24
58.02.02 95
2695
510
2295
2695
510
2295
CAP.66.02-SANATATE 300 300
9 Cofinantare spital -51.02.28 300 300
CAP.67.02.03.02-BIBLIOTECA 15 15
10 Sistem antifurt wifi – 71.01.02 15 15
SUBCAP.67 .02.05.03 INTRETINERE
GRADINI PUBLICE,PARCURI ,
1003,19 +17 1020,19
-
ZONE VERZI
11 IMBUNATATIREA FACTORILOR DE MEDIU SI
CONDITIILOR DE VIATA IN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA – SMIS2014+285
- cheltuieli capital
997,69 997,69
58,01,01 19,95 19,95
58,01,02 977,74 977,74
12 Complex de joaca-71.01.03 0 +17 17
13 Masina de tuns iarba -71,01,02 5,5 5,5
CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA
2786,17 +24 2810,17
SUBCAP. 70,02,05,02 -AMENAJARI
HIDROTEHNICE
100 100
14 RK aparare mal drept raul Moldova-
71,03
100 100
SUBCAP.70,02,03,30 -ALTE CHELT
IN DOM.LOCUINTELOR
269,39 269,39
15 Achizitie cladire str. Ogoarelor -71,01,30 10 10
16 Achizitie apartament str R.Musat,bl17 –
71,01,30
40 40
17 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN ,BL33– SMIS2014-236
-chelt capital
219,39 219,39
58,01,01 79,12 79,12
58,01,02 118,68 118,68
58,01,03 21,59 21,59
SUBCAP 70.02.50 ALTE SERVICII
IN DOMENIUL LOCUINTELOR SI
DEZV COMUNALE
2445,78 +24 2469,78
18 RK Parcare Piata Roman Voda-71,03 200 200
19 Generator de curent electric -71,01,02 4,14
4,14
20 Masini marcaje rutiere -2 buc-71,01,02 48 48
21 Hidrobiciclete Donald-71,01,02 11 11
22 Achizitie teren Fdt. Duzilor -71,01,30 36 36
23 Parcari alei 2017-2018
71.01.01
400 400
24 RK Pietonal tronson 4
71.03
300 300
25 Studii si proiecte 2018
71.01.30
869,84 +24 893,84
26 Cofinantare ECONEAMT – 55,01,13 359 359
27 Extindere sistem camere supraveghere
(inclusiv in cimitir)71,01,02
100 100
28 Autoutilitara – 71.01.02 26 26
29 Buldo cu articulatie-71.01.02 35,8 35,8
30 Cilindru compactor-71.01.02 32 32
31 RK adapost caini comunitari-71.03 24 24
-
SUBCAP 74.02.06 CANALIZARE SI
TRATAREA APELOR UZATE
647 647
32 Rk Retele apa canalcartie Petru Rares-
71,03
612 612
33 Rk Retea canalizare spate bl.33-Roman
Musat-71,03
35 35
SUBCAP.84.02.03.03 STRAZI 1419,46 1419,46
34 RK – Str.Eternitatii--
71.03
127,63 127,63
35 Sens giratoriu Nord
71.01.01
850 850
36 RK str.Marului,Ocnitei,
Tinosului,Pescarilor-71,03
441,83 441,83
TOTAL 9995,82 +51 10.046,82
-
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 15.06.2018
(Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
LISTA STUDII ȘI PROIECTE FINANȚATE DIN
BUGETUL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 mii lei
Nr.
crt. DENUMIRE
Valoare
initiala
Cresteri
+
Reduceri
-
Valoare
finala
1. Modernizare sistem iluminat public -
Audit si SF
167 167
2. Pt cresterea eficientei energetice bloc
Anton Pann nr33
26 26
3 Expertiza tehnica, audit energ. Si
DALI crestere efic. Energetica 7
blocuri
31,5 +31,5
4 Expertiza tehnica, Audit energetic si DALI Cresterea eficientei energetic bloc Anton Pann nr.28 A
13,5 13,5
5 Expertiza tehnica, DALI Modernizare strazi cartier Nicolae Balcescu
68 68
6 Expertiza tehnica, DALI Modernizare strazi cartier Petru Rares
29,5 29,5
7 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare Gradinita nr.2 cu program normal
23 23
8 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare Gradinita nr.2 cu program prelungit
40 40
9 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare corp B, Scoala Vasile Alecsandri
28 28
10 DALI Extindere retea gaze naturale 17 17
11 DALI Dezvoltare parcari de resedinta 12 12
12 DALI Reabilitari trotuare 10 10
13 DALI Reabilitare peisagistica zona b-dul Republicii
6 6
14 Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI Centru cultural comunitar V. Micle
20 20
15 Audit energetic, DALI Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati
42 42
16 Expertize tehnice, Audituri energetice, DALI Programe reabilitare unitati de invatamant
191 191
17 Documentatii topografice 68 68
18 Studii geotehnice 12 12
-
19 Modernizare parcare Piata Roman
Voda
14,34 14,34
20 Proiecte extinderi retele energie
electrica
12 12
21 PT Aparare mal drept Moldova 12 12
22 Exp. Tehnica sala sport Miron Costin 14 14
23 Proiect tehnic stabilizare teren artera Roman Est
10 10
24 Analiza cost beneficiu Parc Zavoi 3 3
25 Sf constructie locuinte sociale 0 +24 +24
TOTAL 869,84
+24
893,84
-
1
MUNICIPIUL ROMAN Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Direcţia Economica
Nr. 11345 din 13.06.2018 E-mail: [email protected]
Avizat
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, a listei de investiții și a
listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
Având în vedere :
- Referatul de necesitate nr. 8275/26.04.2018 primit din partea Direcției Servicii
Edilitare prin care se solicită achiziționarea unui Complex de joacă pentru copii
în valoare de 17 mii lei , conform anexelor nr. 1 și 2 ;
- Referatul de necesitate nr. 10909/07.06.2018 primit din partea Direcției de
Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se solicită achizitionarea unei
multifuncționale în valoare de 10 mii lei, necesară desfășurării in bune condiții a
activității direcției, conform anexelor nr. 1 și 2;
- Referatul de necesitate nr. 11239 /12.06.2018 întocmit de Direcția Tehnică prin
care se solicită actualizarea Studiului de fezabilitate pentru construire locuințe
sociale conform anexelor nr. 1, 2 și 3;
- Încasarea unor venituri suplimentare față de bugetul aprobat : 80 mii lei la
capitolul 07.02.01.02 - impozit pe clădiri persoane juridice și 51 mii lei la capitolul
39.02.07 - venituri din vânzări de bunuri și necesitatea suplimentării unor cheltuieli
-
2
de funcționare și dezvoltare se impune rectificarea bugetului local conform anexelor
nr .1 , 2 și 3;
- Adresa nr . 10960/07.06.2018 primită din partea Clubului Sportiv Municipal
Roman prin care se solicită transferul sumei de 250 mii lei la cap 67.02.05.01
Sport din trim. 3 în trim. 2 conform anexei nr. 1;
Față de cele prezentate mai sus rugăm domnii consilieri să analizeze și să se
pronunțe asupra:
- rectificării bugetului local – conform anexei nr. 1;
- rectificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local – conform
anexei nr. 2;
- rectificării listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local – conform
anexei nr. 3;
Direcţia Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU