h o t Ă r  r e - romanprimariaroman.ro/wp-content/uploads/2018/07/2018-06-27...2018/06/27 · rk...
TRANSCRIPT
-
R O M Â N I A J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N C O N S I L I U L L O C A L
H O T Ă R Â R E Nr. __ din 27.06.2018
privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții
și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local,
pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 12062 din 22.06.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică; Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. ___ din 27.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman; Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform
anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților
finanțate din venituri proprii pe anul 2018, conform anexei nr. 2 - parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din
bugetul local, conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 4. Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte finanţate din
bugetul local, conform anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretarul Municipiului Roman,
Constantin GHICA Gheorghe CARNARIU
-
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 27.06.2018 (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
RECTIFICAREA
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMARIA ROMAN
B. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PRIMARIA ROMAN
LA PARTEA DE VENITURI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
39.02.07 venituri din vinzarea unor bunuri
apartinind domeniului privat al UAT +63 +63
42.02.65 Finantarea programului de
dezvoltare locala 314 314
TOTAL +377 +377
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 51.02.01.03 Administratie publica +3 +3
Art 71.01.30 Alte active fixe (licenta program
win Doc deviz ) +3 +3
Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul
locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale +60 +60
Art 71.01.30 Alte active fixe( Studii si proiecte) +60 +60
Cap 74.02.06 Canalizare si tratarea apelor
uzate +314 +314
Art 71.03reparatii capitale( RK retele apa canal
Petru Rares +314 +314
TOTAL +377 +377
LA PARTEA DE VENITURI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane
juridice +211,45 +211,45
TOTAL +211,45 +211,45
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
-
INVATAMANT
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
Cap 51.02.01.03 Autoritati executive 0 0 0 0
Art 20.13 Pregatire profesionala -10 -10
Art.20.06.01 Deplasari +10 +22 -5 -7
Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu
caracter functional 0 -12 +5 +7
Cap 61.02.03.04 Politie comunitara 0 0 0 0
Art 20.13 Pregatire profesionala -40 -40
Art.20.06.01 Deplasari +40 +40
Cap 54.02.10 Servicii publice comunitare de
evidenta persoanelor 0 0 0 0
Art 20.13 Pregatire profesionala -3,5 -3,5
Art.20.06.01 Deplasari +3,5 +3,5
Cap 54.02.50 Alte servicii publice generale 0 0 0 0
Art 20.13 Pregatire profesionala -2,5 -2,5
Art.20.06.01 Deplasari +2,5 +2,5
Cap 70.02.50 Alte servicii in domeniul
locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 0 0 0 0
Art 20.13 Pregatire profesionala +5 +5
Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -5 -5
Cap 67.02.50 alte servicii in domeniul culturii
recreerii si religiei +104,45 +104,45 0 0
Art 20.30.30 Alte bunuri si servicii pt
intretinere si functionare +104,45 +104,45
Total 104,45 +104,45 0 0
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 65.02 INVATAMANT (Liceul teologic
Melchisedec) +33 +33
Art 20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrica +33 +33
Total +33 +33
LA PARTEA DE CHELTUIELI Mii lei
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
Cap 67.02.05.03 Intretinere gradini publice,
parcuri, zone de agrement +74 +74
Art 20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrica +33 +33
Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu
caracter functional +41 +41
Total +74 +74
-
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din 27.06.2018 (Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
RECTIFICAREA
BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN
VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2018
INVATAMANT mii lei
LA PARTEA DE VENITURI
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
CAP. 37.10.01 Sponsorizare 28 28
CAP.40.10.15.01Sume utilizate de
administratiile locale din excedentul anul
precedent pt sectiunea de functionare
8,2 8,2
TOTAL 36,2 36,2
LA PARTEA DE CHELTUIELI
Denumire indicator
AN Tr.II Tr.III Tr.IV
CAP 65.02 INVATAMANT +36,2 +36,2
Art 20.01.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +36,2 +36,2
TOTAL +36,2 +36,2
-
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 27.06.2018 (Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESȚITII
FINANȚATE DIN BUGETUL DE DEZVOLTARE
2018
mii
lei
Nr
crt
DENUMIRE OBIECTIV VALOARE
INITIALA
Diferente
(+)
Diferen
te(-)
Valoare
Finala
CAP.51.02.01.03 AUTORITATI
EXECUTIVE
550 +3
553
1 Modernizare sistem acces bariere
Primarie - 71,01,02
30 30
2 Dotari Sala festivitati Primarie -
71,01,03
500 500
3 Multifunctional A3 Laser-71.01.03 20 20
4 Licenta program WinDoc Deviz-
71.01.30
0 +3 3
SUBCAP 61,02,05 -Protectie civila 12 12
5 Pompe submersibile S.V.S.V.-71,01,02 12 12
Cap.65.02-INVATAMANT – din care 3244 3244
SUBCAP.65 02,04,01 INVATAMANT
SEC, INF.
439 439
6 Instalatii detectie si electrica CT Petru
Poni-71,01,02
39 39
7 RK imobil str.B.Dragos nr262-71,03 180 180
8 Amenajare teren sintetic de fotbal Sc.
Carol I-71,01,01
220 220
SUBCAP. 65.02.04.02 INVATAMANT
SEC.SUPERIOR
2805 2805
9 Noi TOTI vrem la SCOALA –
POCU/74/6/18/107980 Art 58.02din
care :
-58.02.01
-58.02.02
Dina care: Liceul Danubiana: 2686000
-58.02.01 486000
- 58.02.02 2200000
Primaria ca si partener: 119000
- 58.02.01 24000
- 58.02.02 95000
2805
510
2295
2805
510
2295
CAP.66.02-SANATATE 300 300
10 Cofinantare spital -51.02.28 300 300
CAP.67.02.03.02-BIBLIOTECA 15 15
11 Sistem antifurt wifi – 71.01.02 15 15
SUBCAP.67 .02.05.03
INTRETINERE GRADINI
PUBLICE,PARCURI , ZONE VERZI
1020.19 1020.19
12 IMBUNATATIREA FACTORILOR DE MEDIU SI 997,69 997,69
-
CONDITIILOR DE VIATA IN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA – SMIS2014+285
- cheltuieli capital
58,01,01 19,95 19,95
58,01,02 977,74 977,74
13 Masina de tuns iarba -71,01,02 5,5 5,5
14 Complex de joaca-71.01.03 17 17
CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA
2839.17 +60 2899.17
SUBCAP. 70,02,05,02 -AMENAJARI
HIDROTEHNICE
100 100
15 RK aparare mal drept raul Moldova-71,03
100 100
SUBCAP.70,02,03,30 -ALTE CHELT
IN DOM.LOCUINTELOR
269,39 269,39
16 Achizitie cladire str. Ogoarelor -
71,01,30
10 10
17 Achizitie apartament str R.Musat,bl17 –
71,01,30
40 40
18 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIRILE REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ROMAN ,BL33– SMIS2014-236
-chelt capital
219,39 219,39
58,01,01 79,12 79,12
58,01,02 118,68 118,68
58,01,03 21,59 21,59
SUBCAP 70.02.50 ALTE SERVICII
IN DOMENIUL LOCUINTELOR SI
DEZV COMUNALE
2469.78 +60 2529,78
19 RK Parcare Piata Roman Voda-71,03 200 200
20 Generator de curent electric -71,01,02 4.14
4.14
21 Masini marcaje rutiere -2 buc-71,01,02 48 48
22 Hidrobiciclete Donald-71,01,02 11 11
23 Achizitie teren Fdt. Duzilor -71,01,30 36 36
24 Parcari alei 2017-2018
71.01.01
400 400
25 RK Pietonal tronson 4
71.03
300 300
26 Studii si proiecte 2018
71.01.30
893.84 +60 953.84
27 Cofinantare ECONEAMT – 55,01,13 359 359
28 Extindere sistem camere supraveghere
(inclusiv in cimitir)71,01,02
100 100
29 Autoutilitara – 71.01.02 26 26
30 Buldo cu articulatie-71.01.02 35.8 35.8
31 Cilindru compactor-71.01.02 32 32
32 RK adapost caini comunitari-71.03 24 24
SUBCAP 74.02.06 CANALIZARE SI 647 +314 961
-
TRATAREA APELOR UZATE
33 Rk Retele apa canalcartie Petru Rares-
71,03
612 +314 926
34 Rk Retea canalizare spate bl.33-Roman
Musat-71,03
35 35
SUBCAP.84.02.03.03 STRAZI 1419.46 1419.46
35 RK – Str.Eternitatii--
71.03
127.63 127.63
36 Sens giratoriu Nord
71.01.01
850 850
37 RK str.Marului,Ocnitei,
Tinosului,Pescarilor-71,03
441,83 441,83
TOTAL 10046.82 +377 10423.82
-
Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. ___ din 27.06.2018 (Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)
LISTA STUDII ȘI PROIECTE FINANȚATE DIN
BUGETUL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 mii lei Nr.
crt. DENUMIRE
Valoare
initiala
Cresteri
+
Reduceri
-
Valoare
finala
1. Modernizare sistem iluminat public -
Audit si SF
167 167
2. Pt cresterea eficientei energetice bloc
Anton Pann nr33
26 26
3 Expertiza tehnica, audit energ. Si
DALI crestere efic. Energetica 7
blocuri
+31,5 +31,5
4 Expertiza tehnica, Audit energetic si DALI Cresterea eficientei energetic bloc Anton Pann nr.28 A
13,5 13,5
5 Expertiza tehnica, DALI Modernizare strazi cartier Nicolae Balcescu
68 68
6 Expertiza tehnica, DALI Modernizare strazi cartier Petru Rares
29,5 29,5
7 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare Gradinita nr.2 cu program normal
23 23
8 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare Gradinita nr.2 cu program prelungit
40 40
9 Expertiza tehnica, DALI Reabilitare corp B, Scoala Vasile Alecsandri
28 28
10 DALI Extindere retea gaze naturale 17 17
11 DALI Dezvoltare parcari de resedinta 12 12
12 DALI Reabilitari trotuare 10 10
13 DALI Reabilitare peisagistica zona b-dul Republicii
6 6
14 Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI Centru cultural comunitar V. Micle
20 20
15 Audit energetic, DALI Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati
42 42
16 Expertize tehnice, Audituri energetice, DALI Programe reabilitare unitati de invatamant
191 +60 251
17 Documentatii topografice 68 68
18 Studii geotehnice 12 12
19 Modernizare parcare Piata Roman 14,34 14,34
-
Voda
20 Proiecte extinderi retele energie
electrica
12 12
21 PT Aparare mal drept Moldova 12 12
22 Exp. Tehnica sala sport Miron Costin 14 14
23 Proiect tehnic stabilizare teren artera Roman Est
10 10
24 Analiza cost beneficiu Parc Zavoi 3 3
25 Sf constructie locuinte sociale 24 24
TOTAL
893,84
+60
953.84
-
MUNICIPIUL ROMAN Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Direcţia Economica
Nr. 12062 din 22.06.2018 E-mail: [email protected]
Avizat
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de
investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, pe anul 2018
Având în vedere :
- Referatul de necesitate nr. 11979/21.06.2018 primit din partea Serviciului Managementul Proiectelor prin care se solicită achiziționarea unei
documentații tehnice în valoare de 60 mii lei pentru reabilitarea, modernizarea
și echiparea infrastructurii educaționale din Municipiul Roman – Școala
Sergiu Celibidache, se impune rectificarea bugetului local, conform anexelor
nr. 1, 3 si 4;
- Referatul de necesitate nr. 3369 /21.02.2018 întocmit de Direcția Tehnică prin
care se solicită achizitionarea unui soft în valoare de 3 mii lei pentru întocmirea
devizelor estimative de lucrări necesar în activitatea direcției, se impune
rectificarea bugetului local conform anexelor nr. 1 și 3;
- Cererea de tragere nr. 11923/20.06.2018 în valoare de 314 mii lei, solicitata
Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene pentru obiectivul de investiții: „RK Retele apa canal cartier Petru
Rareș”, contract de finanțare nr. 2268/01.11.2017, se impune rectificarea
bugetului local conform anexelor nr. 1 și 3;
- Încasarea unor venituri suplimentare față de bugetul aprobat de 274,45 mii lei
din care: la capitolul 07.02.01.02 - impozit pe clădiri persoane juridice 211,45
mii lei și la capitolul 39.02.07 - venituri din vânzări de bunuri 63 mii lei, și
necesitatea suplimentării unor cheltuieli de funcționare și dezvoltare se impune
rectificarea bugetului local conform anexei nr . 1;
- Adresa nr . 11886/20.06.2018 primită din partea Clubului Sportiv Municipal
Roman prin care se solicită suplimentarea bugetului la capitolul 67.02.05.03
-
2
Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi cu suma de 74 mii lei în vederea
achitării unor facturi restante la utilități și paza obiectivelor din administrare, se
impune rectificarea bugetului local conform anexei nr. 1;
- Adresa nr. 989/20.06.2018 primită din partea Liceului Teologic „Episcop
Melchisedec” Roman prin care se solicită suplimentarea bugetului la utilități cu
suma de 33 mii lei în vederea achitării unor facturi restante și rectificarea
bugetului la venituri proprii conform anexelor nr. 1 și 2;
- Proiectul de hotarâre inițiat de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT cu privire la aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local în valoare de 104,45 mii lei, se impune rectificarea
bugetului local conform anexei nr. 1;
- Recomandarea curții de conturi cu privire la decontarea cheltuielilor de cazare
ocazionate de participarea angajaților la cursuri de pregatire profesionala de la
articolul 20.06.01- cheltuieli de deplasarea și nu de la art 20.13- pregatire
profesionala cum sunt prinse în buget, se impune rectificarea acestor cheltuieli
conform anexei nr. 1.
Față de cele prezentate mai sus, rugăm domnii consilieri să analizeze și să
se pronunțe asupra:
- rectificării bugetului local – conform anexei nr. 1;
- rectificarii bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si
subventii - conform anexei nr. 2;
- rectificării listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local –
conform anexei nr. 3;
- rectificării listei de studii și proiecte finanţate din bugetul local – conform
anexei nr. 4.
Direcţia Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU