Procesele economico-financiare din ntreprindere presupun urmtoarele fluxuri:

V - I1. Procesele economico-financiare din ntreprindere presupun urmtoarele fluxuri:2. Care este cauze deinerii, n permanen, de ctre ntreprinderi a mijloacelor bneti?3. Trezoreria agentului economic.4. Coninutul trezoreriei poate fi analizat sub urmtoarele aspecte:

5. Obiectivul principal i sarcinile trezoreriei ntreprinderii.6. metoda "ncasri-pli";

7. metoda "resurse-necesar".

8. Necesitatea i scopul previziunii trezoreriei9. Bugetul de trezorerie

10. La elaborarea bugetului de trezorerie pot aprea o serie de erori, care sunt generate de urmtoarele cauze principale:11. Tipurile politicii de gestiune a ciclului de exploatare.

12. Poziia activelor circulante n structura ntreprinderii.

13. Politica de gestiune a activelor circulante.

14. Structura activelor circulante. Factorii ce influeneaz asupra necesarului n active circulante.

15. Politica financiar de gestiune a creditului-client.

16. Obiectivele gestiunii datoriilor debitoriale. Fundamentarea deciziei de gestiune a clienilor.

17. Caracteristica fluxurilor de mijloace bneti a ntreprinderii din activitatea operaional, financiar i investiional.

18. Evaluarea i optimizarea fluxurilor de mijloace bneti.

V - II1. Numerarul sau banii lichizi, n cas i n banc, reprezint ...

2. Avantajele i dezavantajele deinerii numerarului la ntreprindere.3. Metode de stabilire a soldului de trezorerie.

4. Alegerea i negocierea creditelor de trezorerie

5. ntre cerinele unui control financiar intern eficient menionm:6. Sursele de formare a bugetului de trezorerie:7. Plile din bugetul de trezorerie sunt foarte diversificate:

8. Activitatea trezorierului n stabilirea previziunilor de finanare:9. Gestiunea trezoreriei const ....10. Elementele fundamentale ale gestiunii de trezorerie

11. Gestiunea ciclului de exploatare.

12. Caracteristica etapelor ciclului operaional.

13. Clasificarea activelor circulante.

14. Gestiunea stocurilor deinute de ntreprindere.

15. Etapele elaborrii politicii de credit-client.

16. Gestiunea creditului - furnizor.

17. Fluxul mijloacelor bneti n cadrul ntreprinderii.

18. Principiile de gestiune a fluxurilor bneti.