edil – contabilitate asociatii de proprietari cuprins...

of 50 /50
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari CUPRINS 1. INSTALARE PROGRAM 4 2. CONFIGURARE VIRGULA/ DATA 4 3. CREAREA UNEI ASOCIATII NOI 7 4. LUCRUL IN CADRUL UNEI ASOCIATII 8 5. CONFIGURAREA ASOCIATIEI 9 6. PERIOADA CURENTA 10 7. DATE ASOCIATIE 12 8. DEFINITII 13 CREARE CONTURI TREZORERIE 13 CREARE FURNIZORI 13 DEFINIRE FONDURI 14 DEFINIRE CONTOARE 15 DEFINIRE CHELTUIEI 17 CHELTUIELI IN LUNA 18 9. LISTA DE PLATA 18 10. GRUPURI DE APARTAMENTE 20 11. SALARII 22 11.1. Definire cod caen 22 11.2 Intoducere salariati 23 11.3 Introducere contracte de munca 23 11.4 State de plata 27 12. MAPA LUNARA DE INTRODUCERE A CHELTUIELILOR 28 12.1 Definire mapa lunara 29 12.2 Introducere facturi 29 12.3 Sterge factura 30 13 REPARTIZARE CHELTUIELI 31 14 REPARTIZARE FACTURI DE CATRE UTILIZATOR 31 14.1 Introducere facturi 31 14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii 32 14.3 Repartizare fiecare apartament 33 14.4 Verificare repartizare 34 14.5 Sterge repartizare 35

Author: buianh

Post on 06-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    CUPRINS

    1. INSTALARE PROGRAM 4

    2. CONFIGURARE VIRGULA/ DATA 4

    3. CREAREA UNEI ASOCIATII NOI 7

    4. LUCRUL IN CADRUL UNEI ASOCIATII 8

    5. CONFIGURAREA ASOCIATIEI 9

    6. PERIOADA CURENTA 10

    7. DATE ASOCIATIE 12

    8. DEFINITII 13

    CREARE CONTURI TREZORERIE 13

    CREARE FURNIZORI 13

    DEFINIRE FONDURI 14

    DEFINIRE CONTOARE 15

    DEFINIRE CHELTUIEI 17

    CHELTUIELI IN LUNA 18

    9. LISTA DE PLATA 18

    10. GRUPURI DE APARTAMENTE 20

    11. SALARII 22

    11.1. Definire cod caen 22

    11.2 Intoducere salariati 23

    11.3 Introducere contracte de munca 23

    11.4 State de plata 27

    12. MAPA LUNARA DE INTRODUCERE A CHELTUIELILOR 28

    12.1 Definire mapa lunara 29

    12.2 Introducere facturi 29

    12.3 Sterge factura 30

    13 REPARTIZARE CHELTUIELI 31

    14 REPARTIZARE FACTURI DE CATRE UTILIZATOR 31

    14.1 Introducere facturi 31

    14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii 32

    14.3 Repartizare fiecare apartament 33

    14.4 Verificare repartizare 34

    14.5 Sterge repartizare 35

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    2

    14.6 Sterge factura 35

    15 PENALIZARI FURNIZORI - REPARTIZATE IN LISTA DE PLATA 35

    16 PENALIZARI FURNIZORI CARE SE SUPORTA DIN PENALIZARILE INCASATE DE LA ASOCIATI 37

    17 CATEVA ELEMENTE PENTRU A INTELEGE MODUL DE FUNCTIONARE A PROGRAMULUI 38

    17.1 Nu se pot modifica Restantele initile 38

    17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori 39

    17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate 39

    17.4 Nu se pot modifica facturile 39

    18 OPERATII TREZORERIE 40

    18.1 Incasari de la asociati 40

    18.2 Incasare Avansuri de la asociati 41

    18.3 Plati furnizori 42

    18.4 Incasare avansuri de la furnizori 43

    18.5 Stergere operatii trezorerie 44

    19 COMPENSARI APARTAMENTE 44

    19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati 45

    19.2 Compensare din veniturile asociatiei 46

    19.3 Luni negative 47

    19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor 48

    20 COMPENSARE FURNIZORI 48

    15.1. Compensare din avansuri 48

    15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite 49

    15.3. Facturi negative 49

    15.4. Sterge compensari 49

    21 RAPOARTE 50

    21.1 Registrul de casa/banca 50

    21.2 Lista de plata 50

    21.3 Centralizatoare 50

    21.4 Penalizari asociatie/furnizori 50

    21.5 Fonduri 50

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    3

    21.6 Verificari 50

    21.7 Furnizori 50

    21.8 Apartamente 50

    21.9 Contoare 50

    21.10 continuare 50

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    4

    1. Instalare Program www.asociatiiproprietari.net Trebuie parcursi pasii de mai jos

    2. Configurare virgula/ data Pentru a putea lucra in program rog a realiza urmatoarele configurari. Decimal Simbol (virgula) - . (punct) Digit Grouping Simbol - ,(virgula)

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    5

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    6

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    7

    Setare Data

    SAU

    http://www.asociatiiproprietari.net/setare.pdf

    3. Crearea unei asociatii noi

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    8

    4. Lucrul in cadrul unei asociatii Se selecteaza asociatia ex.B5 apoi se apasa butonul SELECTEZ ASOCIATIE

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    9

    5. Configurarea asociatiei

    Prima luna - reprezinta prima pentru care se vor intocmi listele de plata dupa configurare este imposibil a schimba prima luna

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    10

    6. Perioada curenta

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    11

    Se vor introduce urmatoarele informatii IMPORTANT

    - Data scadenta este necesara pentru calculul penalizatilor ulterioare - Data afisare este necesara pentru calculul restantelor in lista de plata pana la data afisarii

    Luna Luna pentru care se vor afisa listele de plata Anul - Luna pentru care se vor afisa listele de plata Data Afisare liste Data de afisare a listei de plata Data Scadenta liste Data de scadenta a acestora informatia este necesara si pentru calculul penalizarilor repartizate asociatilor Penalizare asociatie sunt penalizarile incasate de asociatie pentru neplata la timp a datoriilor de catre asociati Zile penalizare luna pentru cate zile se va calcula penalizarea in luna de calcul

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    12

    Zile gratie cate zile de gratie se acorda de la data scadenta la pana in momentul calcului penalizarilor Procent procentul de calcul Data calcul data pana la care se vor calcula penalizarile Penalizare furnizori sunt penalizarile facturate de catre furnizori dar care se repartizeaza restantierilor Data calcul data la care se vof calcula restantele Zile gratie numarul de zile de gratie care sunt acordate de la data scadenta la data de calcul a penalizarilor

    7. Date asociatie

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    13

    8. Definitii

    CREARE CONTURI TREZORERIE

    Se creaza conturi noi de trezorerie pentru efectuarea tranzactiilor. Cum ar fi

    - Cont depozit nou - Cont nou la banca

    Programul tine evidenta tuturor operatunilor care se realizeaza in fiecare cont.

    CREARE FURNIZORI

    De introduc furnizorii noi cu care asociatia are relatii comerciale.

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    14

    DEFINIRE FONDURI

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    15

    Se definesc fondurile noi. Acestea se impart in dou a categorii:

    - Fond de la asociati pentru fondurile care se constituie din contributiile asociatilor - Fond venituri pentru fondurile care se constituie din alte sume pe care le incaseaza

    asociatia cum ar fi CHIRIILE din publicitatea pe care diverse firme o expun pe blocuri. Cheltuielile din aceste facturi nu apar in lista de plata.

    DEFINIRE CONTOARE

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    16

    In acest formular se definesc contoarele in functie de care se pot imparti facturile. Denumire Contor: se defineste contorul generic CONTOR APA RECE Sub acest contor sunt mai multe casute in functie de numarul de contoare din fiecare apartament:

    - Contor apa rece bucatarie - Contor apa rece baie - Etc

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    17

    DEFINIRE CHELTUIEI

    Se utilizeaza pentru a defini o cheltuiala nou. Ex reparatii terasa. Dupa crearea cheltuielilor acestea nu pot fi sterse

    Se intruduce Denumirea si se apasa salvare.

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    18

    CHELTUIELI IN LUNA

    Se selecteaza perioada 11 2015(noiembrie 2015 ) si daca cheltuiala este contorizata sau nu

    9. LISTA DE PLATA Creare LISTA DE PLATA NOUA FIECARE UTILIZATOR POATE CONFIGURA UN NUMAR NELIMIT ATE DE LISTE DE PLATA

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    19

    CONFIGURARE LISTA DE PLATA

    INTRODUCEREA COLOANELOR IN LISTA DE PLATA

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    20

    TOATE CHELTUIELILE in cazul in care se bifeaza aceasta categorie sunt luate la calculul listelor toate cheltuielile repartizate in luna

    10. GRUPURI DE APARTAMENTE Grupurile de apartamente se vor folosii in MAPA LUNARA

    EX: Grupul apartamentelor care platesc GAZE

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    21

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    22

    11. Salarii

    11.1. Definire cod caen

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    23

    11.2 Intoducere salariati

    11.3 Introducere contracte de munca

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    24

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    25

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    26

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    27

    11.4 State de plata

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    28

    12. Mapa lunara de introducere a cheltuielilor Dupa configurare nu trebuie dacat sa introduceti facturile lunar

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    29

    12.1 Definire mapa lunara

    12.2 Introducere facturi

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    30

    12.3 Sterge factura

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    31

    13 Repartizare cheltuieli Repartizare AUTOMATA

    Pentru repartizare se apasa butonul REPARTIZARE CHELTUIELI LUNA Iar pentru anularea repartizarii se apasa ANULEAZA REPARTIZARE

    14 Repartizare facturi de catre utilizator

    14.1 Introducere facturi

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    32

    14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    33

    14.3 Repartizare fiecare apartament

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    34

    14.4 Verificare repartizare

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    35

    14.5 Sterge repartizare

    14.6 Sterge factura

    ATENTIE . Dupa repartizare va rog realizati o repartizare automata

    15 Penalizari furnizori - repartizate in lista de plata

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    36

    ATENTIE ACESTE PENALIZARI TREBUIE REPARTIZATE IN LI STA DE PLATA

    Repartizare Penalizari in Lista de Plata

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    37

    16 Penalizari furnizori care se suporta din penalizarile incasate de la asociati

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    38

    ATENTIE: Aceste penalizari se scad din penalizari incasate in momentul platii acestora

    17 Cateva elemente pentru a intelege modul de functionare a programului

    Un element se siguranta pentru o buna utilizare a programului si pentru a nu a aparea erori de utilizare a fost blocarea modificarii sau stergerii anumitor elemente in cazul in care acestea sunt utilizate in alte procese astfel

    17.1 Nu se pot modifica Restantele initile In cazul in care exista incasari pentru restantele initiale acestea nu se pot mofica intrucat suma introdusa ulterior ar putea fi mai mica decat suma incasata. Iar aceasta eroare nu mai poate fi corectata nici o data. Toate aceste constrangeri au rolul de nu permite utilizatorului sa realizeaze erori de operare in cazul in care nu cunoaste functionarea intregului program.

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    39

    17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori In cazul in care exista plati sau compensari pentru datoria initiala care trebuie modificata atunci acestea nu se pot efectua decat dupa stergerea platilor sau compensarilor

    17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate In cazul in care suma care se doreste a se modifica este repartizata trebuie anulata intai repartizarea si apoi se realizeaza modificarea.

    17.4 Nu se pot modifica facturile

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    40

    18 Operatii trezorerie

    18.1 Incasari de la asociati

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    41

    Se completeaza Nr documnet,Data,Contul ,suma incasata si apoi se apasa butonul SALVARE INCASARI

    18.2 Incasare Avansuri de la asociati

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    42

    Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza apartamentul apoi se apasa butonul Salvare.

    18.3 Plati furnizori

    Se introduce Nr document, Data, Se selecteaza contul din care se realizeaza plata, se apasa butonul SALVARE PLATI

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    43

    18.4 Incasare avansuri de la furnizori

    Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza Furnizorul apoi se apasa butonul Salvare.

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    44

    18.5 Stergere operatii trezorerie

    Dupa verificarea operatiei se apasa bunoul STERGE. Apoi se apasa Yes.

    19 Compensari Apartamente

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    45

    19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati

    Se completeaza Data, Suma Compensata din avans si sumele din Creantele asociatilor

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    46

    19.2 Compensare din veniturile asociatiei

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    47

    19.3 Luni negative LUNI NEGATIVE sunt lunile in care suma de plata in luna afost NEGATIVA dotorita UNOR CORECTII

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    48

    19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor

    Dupa verificare, se apasa butonul STERGE

    20 Compensare furnizori

    15.1. Compensare din avansuri

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    49

    15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite

    15.3. Facturi negative

    15.4. Sterge compensari

    Se verifica operatia apoi se apasa butonul STERGE

  • EDIL Contabilitate asociatii de proprietari

    50

    21 Rapoarte

    21.1 Registrul de casa/banca

    21.2 Lista de plata

    21.3 Centralizatoare

    21.4 Penalizari asociatie/furnizori

    21.5 Fonduri

    21.6 Verificari

    21.7 Furnizori

    21.8 Apartamente

    21.9 Contoare

    21.10 continuare