EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
CUPRINS
1. INSTALARE PROGRAM 4
2. CONFIGURARE VIRGULA/ DATA 4
3. CREAREA UNEI ASOCIATII NOI 7
4. LUCRUL IN CADRUL UNEI ASOCIATII 8
5. CONFIGURAREA ASOCIATIEI 9
6. PERIOADA CURENTA 10
7. DATE ASOCIATIE 12
8. DEFINITII 13
CREARE CONTURI TREZORERIE 13
CREARE FURNIZORI 13
DEFINIRE FONDURI 14
DEFINIRE CONTOARE 15
DEFINIRE CHELTUIEI 17
CHELTUIELI IN LUNA 18
9. LISTA DE PLATA 18
10. GRUPURI DE APARTAMENTE 20
11. SALARII 22
11.1. Definire cod caen 22
11.2 Intoducere salariati 23
11.3 Introducere contracte de munca 23
11.4 State de plata 27
12. MAPA LUNARA DE INTRODUCERE A CHELTUIELILOR 28
12.1 Definire mapa lunara 29
12.2 Introducere facturi 29
12.3 Sterge factura 30
13 REPARTIZARE CHELTUIELI 31
14 REPARTIZARE FACTURI DE CATRE UTILIZATOR 31
14.1 Introducere facturi 31
14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii 32
14.3 Repartizare fiecare apartament 33
14.4 Verificare repartizare 34
14.5 Sterge repartizare 35
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
2
14.6 Sterge factura 35
15 PENALIZARI FURNIZORI - REPARTIZATE IN LISTA DE PLATA 35
16 PENALIZARI FURNIZORI CARE SE SUPORTA DIN PENALIZARILE INCASATE DE LA ASOCIATI 37
17 CATEVA ELEMENTE PENTRU A INTELEGE MODUL DE FUNCTIONARE A PROGRAMULUI 38
17.1 Nu se pot modifica Restantele initile 38
17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori 39
17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate 39
17.4 Nu se pot modifica facturile 39
18 OPERATII TREZORERIE 40
18.1 Incasari de la asociati 40
18.2 Incasare Avansuri de la asociati 41
18.3 Plati furnizori 42
18.4 Incasare avansuri de la furnizori 43
18.5 Stergere operatii trezorerie 44
19 COMPENSARI APARTAMENTE 44
19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati 45
19.2 Compensare din veniturile asociatiei 46
19.3 Luni negative 47
19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor 48
20 COMPENSARE FURNIZORI 48
15.1. Compensare din avansuri 48
15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite 49
15.3. Facturi negative 49
15.4. Sterge compensari 49
21 RAPOARTE 50
21.1 Registrul de casa/banca 50
21.2 Lista de plata 50
21.3 Centralizatoare 50
21.4 Penalizari asociatie/furnizori 50
21.5 Fonduri 50
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
3
21.6 Verificari 50
21.7 Furnizori 50
21.8 Apartamente 50
21.9 Contoare 50
21.10 continuare 50
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
4
1. Instalare Program www.asociatiiproprietari.net Trebuie parcursi pasii de mai jos
2. Configurare virgula/ data Pentru a putea lucra in program rog a realiza urmatoarele configurari. Decimal Simbol (virgula) - . (punct) Digit Grouping Simbol - ,(virgula)
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
5
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
6
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
7
Setare Data
SAU
http://www.asociatiiproprietari.net/setare.pdf
3. Crearea unei asociatii noi
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
8
4. Lucrul in cadrul unei asociatii Se selecteaza asociatia ex.B5 apoi se apasa butonul SELECTEZ ASOCIATIE
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
9
5. Configurarea asociatiei
Prima luna - reprezinta prima pentru care se vor intocmi listele de plata dupa configurare este imposibil a schimba prima luna
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
10
6. Perioada curenta
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
11
Se vor introduce urmatoarele informatii IMPORTANT
- Data scadenta este necesara pentru calculul penalizatilor ulterioare - Data afisare este necesara pentru calculul restantelor in lista de plata pana la data afisarii
Luna – Luna pentru care se vor afisa listele de plata Anul - Luna pentru care se vor afisa listele de plata Data Afisare liste – Data de afisare a listei de plata Data Scadenta liste – Data de scadenta a acestora – informatia este necesara si pentru calculul penalizarilor repartizate asociatilor Penalizare asociatie – sunt penalizarile incasate de asociatie pentru neplata la timp a datoriilor de catre asociati Zile penalizare luna – pentru cate zile se va calcula penalizarea in luna de calcul
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
12
Zile gratie – cate zile de gratie se acorda de la data scadenta la pana in momentul calcului penalizarilor Procent – procentul de calcul Data calcul – data pana la care se vor calcula penalizarile Penalizare furnizori – sunt penalizarile facturate de catre furnizori dar care se repartizeaza restantierilor Data calcul – data la care se vof calcula restantele Zile gratie – numarul de zile de gratie care sunt acordate de la data scadenta la data de calcul a penalizarilor
7. Date asociatie
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
13
8. Definitii
CREARE CONTURI TREZORERIE
Se creaza conturi noi de trezorerie pentru efectuarea tranzactiilor. Cum ar fi
- Cont depozit nou - Cont nou la banca
Programul tine evidenta tuturor operatunilor care se realizeaza in fiecare cont.
CREARE FURNIZORI
De introduc furnizorii noi cu care asociatia are relatii comerciale.
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
14
DEFINIRE FONDURI
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
15
Se definesc fondurile noi. Acestea se impart in dou a categorii:
- Fond de la asociati – pentru fondurile care se constituie din contributiile asociatilor - Fond venituri – pentru fondurile care se constituie din alte sume pe care le incaseaza
asociatia cum ar fi CHIRIILE din publicitatea pe care diverse firme o expun pe blocuri. Cheltuielile din aceste facturi nu apar in lista de plata.
DEFINIRE CONTOARE
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
16
In acest formular se definesc contoarele in functie de care se pot imparti facturile. Denumire Contor: se defineste contorul generic CONTOR APA RECE Sub acest contor sunt mai multe casute in functie de numarul de contoare din fiecare apartament:
- Contor apa rece bucatarie - Contor apa rece baie - Etc
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
17
DEFINIRE CHELTUIEI
Se utilizeaza pentru a defini o cheltuiala nou. Ex reparatii terasa. Dupa crearea cheltuielilor acestea nu pot fi sterse
Se intruduce Denumirea si se apasa salvare.
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
18
CHELTUIELI IN LUNA
Se selecteaza perioada 11 – 2015(noiembrie 2015 ) si daca cheltuiala este contorizata sau nu
9. LISTA DE PLATA Creare LISTA DE PLATA NOUA FIECARE UTILIZATOR POATE CONFIGURA UN NUMAR NELIMIT ATE DE LISTE DE PLATA
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
19
CONFIGURARE LISTA DE PLATA
INTRODUCEREA COLOANELOR IN LISTA DE PLATA
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
20
TOATE CHELTUIELILE – in cazul in care se bifeaza aceasta categorie sunt luate la calculul listelor toate cheltuielile repartizate in luna
10. GRUPURI DE APARTAMENTE Grupurile de apartamente se vor folosii in MAPA LUNARA
EX: Grupul apartamentelor care platesc GAZE
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
21
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
22
11. Salarii
11.1. Definire cod caen
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
23
11.2 Intoducere salariati
11.3 Introducere contracte de munca
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
24
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
25
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
26
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
27
11.4 State de plata
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
28
12. Mapa lunara de introducere a cheltuielilor Dupa configurare nu trebuie dacat sa introduceti facturile lunar
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
29
12.1 Definire mapa lunara
12.2 Introducere facturi
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
30
12.3 Sterge factura
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
31
13 Repartizare cheltuieli Repartizare AUTOMATA
Pentru repartizare se apasa butonul REPARTIZARE CHELTUIELI LUNA Iar pentru anularea repartizarii se apasa ANULEAZA REPARTIZARE
14 Repartizare facturi de catre utilizator
14.1 Introducere facturi
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
32
14.2 Repartizare facturi in fuctie de criterii
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
33
14.3 Repartizare fiecare apartament
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
34
14.4 Verificare repartizare
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
35
14.5 Sterge repartizare
14.6 Sterge factura
ATENTIE . Dupa repartizare va rog realizati o repartizare automata
15 Penalizari furnizori - repartizate in lista de plata
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
36
ATENTIE ACESTE PENALIZARI TREBUIE REPARTIZATE IN LI STA DE PLATA
Repartizare Penalizari in Lista de Plata
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
37
16 Penalizari furnizori care se suporta din penalizarile incasate de la asociati
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
38
ATENTIE: Aceste penalizari se scad din penalizari incasate in momentul platii acestora
17 Cateva elemente pentru a intelege modul de functionare a programului
Un element se siguranta pentru o buna utilizare a programului si pentru a nu a aparea erori de utilizare a fost blocarea modificarii sau stergerii anumitor elemente in cazul in care acestea sunt utilizate in alte procese astfel
17.1 Nu se pot modifica Restantele initile
In cazul in care exista incasari pentru restantele initiale acestea nu se pot mofica intrucat suma introdusa ulterior ar putea fi mai mica decat suma incasata. Iar aceasta eroare nu mai poate fi corectata nici o data. Toate aceste constrangeri au rolul de nu permite utilizatorului sa realizeaze erori de operare in cazul in care nu cunoaste functionarea intregului program.
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
39
17.2 Nu se pot modifca soldurile initiale de plata la furnizori
In cazul in care exista plati sau compensari pentru datoria initiala care trebuie modificata atunci acestea nu se pot efectua decat dupa stergerea platilor sau compensarilor
17.3 Nu se pot modifica sumele achitate(initial) dar nerepartizate
In cazul in care suma care se doreste a se modifica este repartizata trebuie anulata intai repartizarea si apoi se realizeaza modificarea.
17.4 Nu se pot modifica facturile
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
40
18 Operatii trezorerie
18.1 Incasari de la asociati
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
41
Se completeaza Nr documnet,Data,Contul ,suma incasata si apoi se apasa butonul SALVARE INCASARI
18.2 Incasare Avansuri de la asociati
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
42
Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza apartamentul apoi se apasa butonul Salvare.
18.3 Plati furnizori
Se introduce Nr document, Data, Se selecteaza contul din care se realizeaza plata, se apasa butonul SALVARE PLATI
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
43
18.4 Incasare avansuri de la furnizori
Se compeleteaza Nr document, Data, Suma, Contul unde se incaseaza suma , se selecteaza Furnizorul apoi se apasa butonul Salvare.
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
44
18.5 Stergere operatii trezorerie
Dupa verificarea operatiei se apasa bunoul STERGE. Apoi se apasa Yes.
19 Compensari Apartamente
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
45
19.1 Compensare avansuri incasate de la asociati
Se completeaza Data, Suma Compensata din avans si sumele din Creantele asociatilor
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
46
19.2 Compensare din veniturile asociatiei
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
47
19.3 Luni negative
LUNI NEGATIVE – sunt lunile in care suma de plata in luna afost NEGATIVA dotorita UNOR CORECTII
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
48
19.4 Sterge compensare din creantele asociatilor
Dupa verificare, se apasa butonul STERGE
20 Compensare furnizori
15.1. Compensare din avansuri
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
49
15.2. Compensare furnizori cu ajutoarele primite
15.3. Facturi negative
15.4. Sterge compensari
Se verifica operatia apoi se apasa butonul STERGE
EDIL – Contabilitate asociatii de proprietari
50
21 Rapoarte
21.1 Registrul de casa/banca
21.2 Lista de plata
21.3 Centralizatoare
21.4 Penalizari asociatie/furnizori
21.5 Fonduri
21.6 Verificari
21.7 Furnizori
21.8 Apartamente
21.9 Contoare
21.10 continuare
