ce.~~ .(,j -- ii i - cancelaria.gov.md · situatia fluxurilor de numera.r de la{)(, t. r:utij -rt...
TRANSCRIPT
~(t ----· \ Anexe laSNC
~ [ L '~Prezentarea situafiilor financiare1
' /, C ' _r-- \. Aprobat de Ministerul Finan(elor 20_/ I ~ \ \ al Republicii Moldova
\ G 1 . ", .L !J i7 ', \ -f ) I / Y
SITUATIILE FINAN Ce.~~ •.. ·•; ·.~ .:'_j 1
) '
) pentru perioa<la an . .(,J -- 20 -I { En ti ta tea ii cc12 z,,, /} t!i zc_ c:l-e J I c;_ .;- I ~-1 C" I c· 1 i1 91 3 IZ I .{I
· / L ( D.e n u m irea comp l e~~ · C od CU!!O
"{~r,,j'U-({ c:/e_ eUc.c/;n,/2 .. cu,/ pft-wa4 t1l. 1[ 1J 1c"1[ 1[ 1C 1.Y1{ 1{ 1Y 10 Cod !ONO
Sediul: MD l&IOUUI /n I ( j -111-:_'1 c-1 /) , Cod po~tal
j t~ t~ f ( 0 t" •
srrada. nr. bl. . 7
Activitateaprincipala .J( .:, L· cit:. !c ft_c.t·/11lr/J, tr, ( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~
Raionul (municipiul. UTA); Localitatea
. //(£/! c~-7. Ac~ (.:jJcc (~ . _/
Cod CUATM
Cod CAEM. rev.2
I ,)
I I r'- 1 Cod CFP
1/ 1 fil l CodCFOJ
Forma organizatorico-juridica [ 1z / Z:,c_Jl -z:_ ,/J?/.{ _7 c._ c/c_ J :i._ I ~~~-;r--~~~~~~~~~~~~~~~-
D ate de contact: Tel. (,-'1~1 <--~~'{ - /j{: C e-mail { l11t'C /;<I<, r )I. fC c 1/J. /) 1 r / r ; I
WFB e is- E ('/S_ /nr/- (f/(Cjj'jj fJ )
Numele ~i coordonatele al contabilului-~ef: DI (dm) t;ld<'· /.? ' /),
Tel. t AA. <--0- '·
Unitatea de masura: leu
Anexa 8
Nota informativa privind veniturile ~i cheltuielile clasificate dupa natura
Indicatori Cod Perioada de gestiune rd. precedenta curenta
1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 3tf (// /;'('y L; 3 [C.3 /.; I ( Alte venituri din activitatea operationala 020 ;::_} 1'19 (./l ) '';:I !f</ I, ,_ J "\,- .( l 'f Venituri din alte activitati 030 {( (5{' I/ f J 1!_· Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 I/ r (f!J ((It:._ 1/5 !}33 ./69 Variatia stocurilor 050 - ?"' Costul vlnzarilor marfurilor vindute 060 -Cheltuieli privind stocurile 070
] .(if.-, {(t( '.J j fl /,!(.-(._ (,
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 t{ 2 ft( ~!I.) ( ( (!;{' lfr I Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii ~i
090 prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala /!. )f..l {!}( j ')
f{ ;::!__ {?{173
Cheltuieli cu amortizarea ~i deprecierea activelor 100
imobilizate Ir l (~ :r t ( tC (i !jjj ./ff Alte cheltuieli 110 lf( -1/f 0 /5 !J tj f' 9 ;:!_ I/ Cheltuieli din alte activitati 120 /3 j'( !/ Lt { { -II ! 3_j 1/ Total cheltuieli (rd.050 + rd .060 + rd.070 + rd.080 +
130 rd.090 + rd. 100 - rd. 110 .L rd. 120) I( ( r 1i er lr9 L/L/ ·/ :_) L( ,-//,
.
Profit (pierde1·e) pina la impozitare (rd.040- rd.130) 140 i- I ,:_) 6~3 .( I .'f / )1;9 Cheltuieli pri\-ind impozitul pe \·enit 150 - J l ·-, I 6 :; ;_: !; Profit (pierdere) net al perioadei de '.,';estiune (rd.140-
160 1( ,,:___ rd. 150) ,,, . 3 I ·) _') [._ !; ;}(
Anex1 1
BILANTUL
la_?/ {llL/Jl/l',( 20 /{'
Nr. ACTIV Cod Sold la
cpt. rd. Inceputul perioadei de gestiune Sfir~itul perioadei de gestiune I 2 3 4 5
l. Active imobilizate Imobilizari necorporale 010 0 ((( (C' Zj'9J 'lP.( /--- 7k ", '~ t- J
Imobilizari corporale in curs de executie 020 ./ ti/ 16f' /~) L; j( J.5 ( Terenuri 030 ;;,,')6··~ )9:7 ') , 1 9
1~ 6t- < c 9 Mijloace fixe 040 /.jl (! "I ,_ ft:t 3 L/ Grit! Sl-1 Resurse minerale 050 . -
Active biologice imobilizate 060 - - - 1
lnvestitii financiare pe termen lung in parti 070 '
\ ' \ I -
neafiliate ~··1
r I
Investitii financiare pe termen lung in parti 080 h 1 r· '1\j"I I
hu "' -, I. :... \1
I afiliate - - I I
Investitii imobiliare 090 ~ - - I - n ,JI I •
Creante pe termen lung 100 l!l !Ji~ !iCc:' ,, 1t· 1°6:) 1-tr• - ) . '• t Avansuri acordate pe termen lung 110 ,_ -
Alte active imobilizate 120 - -Total active imobilizate 130
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 j/ ff! I Lf rJ I //;,' 11 .L (1 ·'1 ~) {j + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + I '- .,___, ,j t
rd.100 + rd.110 + rd.120) 2. Active circulante -
Materiale 140 Iv itC 18' J,{"{) [JI/ Active biologice circulante 150 - -Obiecte de mica valoare ~i scurta durata 160 Ji'lf(( !/; ;' /~'{' Productia in curs de executie ~i produse 170 - -Marfuri 180 - -Creante comerciak 190 /)- S;t' J f;j // J/J l;6~J Creante ale partilor afiliate 200 -A vansuri acordate curente 210 o if" ltl/~1 ;.c--~ 4' "'(' ~) -· t -Creante ale bugetului 220 J!/6 11 r 76 r;_; Creante ale personalului 230 Yf c; i:. ft ;C.
I ,, -Si 7_
Alte creante curente 240 !~ 111 /5 14 y Numerar in casierie si la conturi curente 250 2 I. 1 J ' " ..... ,, ... / ,;s._~ ~"l
g, _, 7 ) /, ) A-! J ;,___
Alte elemente de numerar 260 - ·-
Investitii financiare curente in parti 270 - -
neafiliate Investitii financiare curente in parti afiliate 280 -Alte active circulante 290 tit j!i ( f .JI j f j(.'
Total active circulante 300
(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 -+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + l1:' ;:_ J 1 ./If y 11c19 cfjj -
;:_/ rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) Total active 310
1/ t~!i 6'3t /.{( !}tf /. lJ (rd.130 + rd.300) .:) .J
2
Cod Sold la
Nr. cpt.
PAS IV rd. inceputul perioadei de Sfir~itul perioadei de
gestiune gestiune I 2 3 4 5
3. Capital propriu Capital social ~i suplimentar 320 t 11/l11 It ·s 6 !( c2 l f t l,~ Rezerve 330 I ;}l! lf~ /~/I j/_'" :/ Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 340 x /(/Cj /(j-4)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) 350 \ /
( 1 { 16- ( q' ;/) (,yCl;.JCtf5) al anilor precedenti
Profit net (pierdere neta) al perioadei de 360 /
x gestiune /Ji! i//:c Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x ·-Alte elemente rle capitl'll proptin 380 /If{{' J.5l j l; c!2- /;!; L/ Total capital propriu 390
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + {'{ !-Jj/ ):Jc/ 1-c.3 tli.36 lt3 v rd.360 - rd.370 + rd.380) \
I , 4. Datorii pe termen lung - n 'l ~. ~ '1 1~7
Credite bancare pe termen lung 400 u ..i. ---· I -
Imprumuturi pe termen lung 410 - P.I ;.,jJ \U
1 \ I
Datorii pe termen lung privind leasingul 420 -- - --
financiar Alte datorii pe termen lung 430 .fYl i/!I j'!J!( l/(l Total datorii pe termen lung 440
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) j--_9 J' L;1 I jfli 1/f t 5. Datorii curente - -
Credite bancare pe termen scurt 450 - -Imprnmuturi pe tem1en scurt 460 - -Datorii comerciale 470 ) ) L;
1.-' ,) /t;j !! t.5 f i;·f; L( __ . Datorii fata de partile afiliate 480 - -A vansuri primite curente 490 !l-f! )~/( 116'9 39( Datorii fata de personal 500 :1'37 J!j·/ /!;C z,t.)() Datorii privind asigurarile sociale ~i 510
medicale 11c ~sz J:. ';:__1 c! /:CC Datorii fata de buget 520 fi6'l l;t/:7 ,< /'y Venituri anticipate curente 530 - -
Datorii fata de proprietari 540 - -
Finantari ~i i:ncasari cu destinatie speciala 550 --curente
Provizioane curente 560 - ,/ /(/ /31 Alte datorii curente 570 3-:? 0 ? {)
A- _J f'!l /!};:! Total datorii curente 580
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + J06'2 %1/2- l ;:"' t '( !}/ L; rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520
+ rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive 590 {// ~/,37 6132 /t: Jr!' 1.3!} (rd.390 + rd.440 + rd.580)
3
Anexa 2
SITUATIA DE PROFIT $1 PIE~ERE de la Of !, 'j1{(/ r/C pltta la .,( ( d('t ml/ C 20_ft.,
Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedenta curenta I 2 3 4
r . /J / lr.r'// !; 3 tl 5 Lt I I Venituri din vinzari 010 ,..: ~-[ I<./'
Costul vlnzarilor 020 ; ~ )f '}'""",. J' J . ;;(_.. ~t .1lt it'! Profit brut (pierdere bruta) (rd.01 0 - rd.020) 030 I; r:-'·'f ( l(j!J t {)!t!Lr'~ Alte venituri din activitatea operationala 040 I !'r!J [IX z 9£ i/ ! /i( Cheltuieli de distribuire 050 l! Sf'f/ '( (; l .;: l;!J Cheltuieli administrative 060 ·7 [1;: :S (~/ .y -li !J ? :/ l(
Alte cheltuieli din activitatea operationala 070 I;/ -
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pier- 080 dere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) /'t :Jj_5 I:, l / /l/ Rezultatul din alte activitati : profit (pierdere) 090 ;:>.7 !} :k" //(!' !r5YJ Profit (pierdere) pina la impozitare 100 (rd.080 + rd.090) :;· !; ;! t 3 ~ _d_/I! 7 . ,,; 1/.9
- - ---·--------Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 - :Jq 5 !)~y Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 120
S 11,c6 ·.~ (rd.100 - rd.110) r --£:},?,·· L/ /'.: C' --· '
I 1· ••
Anexa 3
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PRO rRfur- 1-.st. 2u1:, pina Ia 3-r c/i.afr1f;re:
.) '"-"1 ' 20 /t L - ' de ta 0/ 1 a1utt~1-< e. i
~ 1J1 I
Nr. Cod Sold la i'nceputul --· .. Sold la sfir~itul!
d/o Indicatori
rd. perioadei de Majorari Diminuari perioadei de
gestiune gestiune I 2 3 4 5 6 7
1 Capital social ~i suplimentar /' Lf t. o7 t 6 s - - f I; t-"l; ;>;l5 Capital social 010 - - - -Capital suplimentar 020 - - - -
Capital nevarsat 030 ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Capital nei'nregistrat 040 - ...... --C'npital rctras 050 ( ~ ) ( - ) ( - ) ( - )
Total capital social ~i suplimentar 060 £'!.1?11 ti!> (rd.O I 0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) - ~
/'{! 1::..// lJ~) 2 Rezerve - - - '-..
Capital de rezerva 070 - - - -Rezerve statutare 080 f /-J'i ,t If( ;:. ./! 3 - li. ~// '-Y , ! . . /1~
Alte rezerve 090 - - -Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 l?li J(y ;: :/-!:) - !A,, /1 ,if,? l
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperiti\) , ·
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 110 - 7 /( J -76ft I //c' 3 76 rt Profit nerepartizat (pierdcrc neacoperita) al 120
( fl'!j 11 l) >l(t;j(/j) anilor precedenti ;;;_li gc/ Profit net (pierdere neta) al perioadei de 130 '- x /
!6Z 1(2.t ! . ? L; ., gestiune - ,)/- I- (
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x ( - ) ( - ) ( )
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari 150 t1__:_ l1.: cantabile
- -
Total profit nerepartizat (pierdere 160
(:f O/,-'i I '17) neacoperiti\) (rd.110 + rd. 120 + rd.130 + ! j,,:_ f( t /_. I! ,;,3 :;:," I I !CY( frig) rd.140 + rd. ISO)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 l trc r Z.66 - /JJL!/7117 s y ~l ft(/l/ Diferente din reevaluare 171 - - -Subventii entitatilor cu proprietate publica 172 / y({ /!) t - J.? {/ t! l/ lf I/:.? . if '1%./ 'lyl/ Total capital propriu (rd.060 + rd. l 00 + 180 ti' 11/( XI f J:3S /!!5 !; 1.5/ 13/ t3c·~/) L;)/ rd. 160 -r rd. 1 ·10) t .:; J · v-Y /
4
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERA.R
de la {)(, t. r:utiJ -rt 20/c
Indicatori Cod. Perioacla de gestiune
rd. precedenta curenta
l 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala Incasari din vinzari 010 43 !i,; I sv~ - 1 ..,, I ~ !/,,.,.
:iv J1 ,_ I
Plati pentru stocuri ~i servicii procurate 020 "l fu1/ ~ ? I I (:; f {) 3<) t? .re 1; 111/
Plati catre angajati ~i organe de asigurare 030 sociala ~ i medicala 11 <;, '-I I •- !f.:J l3 !; ,") ;::_' itVC
Dobinzi platite 040 - -
Plata impozitului pe venit 050 /,-?.,/'(to 7
f ,.__. ·~ I it/ Z 1-'!f Alte incasari 060
.') /' _i..:_0 /.- 6 ·-
Alte plati 070 ~ ' .~{) ' J.._') :'f(lr) t IL t 1tf'C
V~1pml net <le mmwn1"' clin P.ctiv,h\tel'I 080 operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - (I; ~ 'J ~ ,) ;2 /Cl A-~/:_
rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) ,_ ~· (- f c
Fluxuri de numerar din activitatea de -investitii
Incasari din vinzarea activelor imobilizate 090 -Plati aferente intrarilor de active imobilizate 100 - -Dobinzi incasate 110 -Dividende incasate 120 -Alte incasari (plati) 130 . -Fluxul net de numerar din activitatea de 140 investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± '•
-rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiarii -
incasari sub forma de credite ~i imprumuturi 150 - -
Plati aforente rambursa1 ii creditelo1 ~i 160 -imprumuturilor
Dividende platite 170 - -
Incasari din operatiuni de capital 180 -
Alte incasari (plati) 190 - j
Fluxul net de numerar din activitatea 200 financiarii (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ~ -± rd.190)
Fluxul net de numerar total 210 ( i;Z _0i {I c) (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
I ;! j( / /,-) '7 ) J/._
Diferente de curs valutar favorabile 220 3C {'I (' 6' 3 ·J.) ) (nefavorabile)
/
Sold de numerar la inceputul perioadei de 230 j -')_.LJ9 163 .) -133 ./)j gestiune Sold de numerar la sfir~itul perioadei de 240
3 l33 -[i£/ 31,{_,_ gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) ./56 j
5
Anexa 6
Date generale 1. Certificat de lnregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat. ·0
Numar de lnregistrare ./(/J((((f'ffiv Data inregistrarii.1 !1 1// (J Seria I Ix~ Numar (/ frt !{,
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:
data "~) j " t'u Ii '- ( ( ( ( , suma f Y ;!:' // I'/ -; lei, inclusiv:
1) cota statului (' L; /:' c-/ //...) lei,
2) cota detinatori lor a eel putin 20% lei.
Modificari ulterioare:
a)" __ " ______ , suma ____________ lei, inclusiv cota statului ____ lei,
b) " __ " , suma ____________ lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta In vigoare:
1) Numar J/l/;t//!(ijj Y'I 3 data eliberarii ./.1. t f( le> { jl/ Termen de valabilitate /S ff" f ;()Cl !l / Tipul de activitate t /n-"~t--t(--t:~X'.~-- z:~,7«-f_e_!t_c_c_f,...c-,-'/-0.-c:-ck-_'-f_C,_<,_Z.,0_4-___ (__,;_/?-~-'- -u_:,,,/ ; ~'// t J ;{_/-' '«j Le
Organul care a eliberat licenta /c:__11z" 2 ,.-._ cit_ -1< a r1 I c "le J 2) Numar II)/ l!S1/t/ , data eliberarii ~"/ t".?~ 1c't·(_:'.)'
l ermen de valabilitate /_'I rt .-5 /~'t: IS Tipul de activitate 'ii-r 21'->--l-"-" z-c.-c:-~--k-_-21---,,4--t.--lc_c_: -z -,---- -/ 1-, -(_;,---,L-j,~/ /V--,_,_--//Y>-/6~/~c, £ 'c'd J-,7' _,
lfi'//J?\j /I I Ir Organul care a eliberat licenta +vr--ilf!'-'fo'-V---'-A ,-'---C__,1 ___________ _
)L-/-)-7
3) Numar , data eliberarii _____________ _
Termen de valabilitate --------------------Tip u l de activitate _____________________ _
Organul care a eliberat licenta ________________ _
4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune Jc" persoane, inclusiv pe categorii: 1) personal administrativ t,J I persoane,
2) muncitori - f' l( persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 20 /{ )t; persoane.
/,! /, //. /> !"/, / 6. Remunerarea personalului entitatii In perioada de gestiune ----'-~_t:~7('.'.~·-~£_'__'1_/~-- _______ lei .
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere ~i supraveghere ~i alte angajamente aparute
sau asumate In legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fo~tilor membri ai acestor organe, pe categorii
lei. ----------8. Avansurile ~i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv ---------ram burs ate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate ~i circulante, inregistrate in calitate de gaj 1
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul aqiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _______________ unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit lei bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei bani,
2) planificate pentru plata lei bani.
13. Valuta straina disponibila, recalculata In moneda nationala a Republicii Moldova- total
,.: ,~ / l lei, inclusiv (lei, denumirea ~i codul valutei): 1) ,/{£( - 11/ 2) ~1.r7 - 2vc 3) !J - {fj
14. Numerar legat - total _________ lei
:!. In rlndurile. in care ~e inscriu sumele de gaj. in toate coloanele prin fraqie se reflecta: a) la numarator - \'aloarea de gaj: b) la numitor - \aloarea contabila
6
NOTA INFORMATIV A privind relatiile cu nerezidentii
Creante, investitii financiare ~i datorii pe termen lung aferentefondatorilor nereziclenti
Indicatori
I
Creante ~i investitii financiare pe termen lung - total
Creante comerciale, inclusiv pe fiiri:
---Avansuri acordate, inclusiv pe fari:
--
-
-
Imprumuturi acordate ~i creante privind leasingul financiar, inclusiv pe fari:
---
Alte creante ~i investitii financiare, inc/us iv pe fari:
-
--
Datorii pe termen lung - total Datorii comerciale, inclusiv pe fari:
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe fari:
-
-
-Credite bancare, imprumuturi ~i datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe
~t / -
-
-
Alte datorii, inclusiv pe fari:
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd .080 + rd.090 +rd. I 00
Col. 7 = col.3+col.4-col.5±col.6
I I \ "-
Cod Sold la rd./ inceputul cod perioadei de tar a gestiune
2 3
010 /\ 020 I
""' I " I
030
040
050 /
/ I
I 060 ( 070 \
080
-~
~ I
/ /
100 /
/
Modificari in perioada de gestiune
Intrari/ le~iri/ Diferente de majorari diminuari curs valutar
4 5 6
/; //
'-. / ~ __.,,//
I I
I -I
I
I I
I I /
v- I-{_ / I
I I
v
I I
I I
I I
I .../' I
I
I Ii
Anexa 9
Tabelul 1
Sold la sfir~itul
perioadei de gestiune
7
----
/
v
j
Tabelul 2 Creante, investitii financiare ~i clatorii pe termen lung aferente nereziclentilor, cu excepfiafondatorilor
Indicatori
I
Creante ~ i investitii financiare pe termen lung - total Creante comerciale, inclusiv pe fiiri:
---Avansuri acordate, inclusiv pe fiiri:
-~
--~ ' '1prt:ci'·;t1.::· i ~corcbt<~ ;i :.·s:ii1\•:: privind leasingul financiar, inclusiv pe fari:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe fiiri:
-
--
Alte creante ~i investitii financiare, inclusiv pe fari:
---Datorii pe termen lung - total Datorii comerciale, inclusiv pe tiiri:
--
-
Avansuri primite, inclusiv pe fiiri:
-
--Credite bancare, 'imprumuturi ~i datorii privind leasingul financiar. inclusiv pe fiiri:
-
-
-
Alte datorii, inc/us iv pe fiiri:
-
--
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd .090 + rd. I 00 + +rd. I I 0
Col. 7 = col.3+col.4-col.5±col.6
Cod rd./ cod tar a
2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
/
1foo
110
Sold la Modificari in perioada de gestiune Sold la inceputul
Intraril le~iri/ sftr~itul
perioadei de Diferente de perioadei de gestiune majorari diminuari curs valutar gestiune
3 4 5 6 7
\ \ / \ I ~ I
'
""' .
~ A .......... -- I
I I
I I
I I
I I
I ~ I
-------I -~ I
/ I / I
I I ' I
I I
I
I I ~
~ I ----/ I ------......... / ·
I -- ----
I ./
/
lndicatori
I Creantc ~i invcstitii financiare curentc - total Crean\e comerciale, inc/usiv pe (ari: --
-Avansuri acorclatc, inclusil• pe fari: -
--
lmprumuturi acordate ~i crcan\e privind leasingul financiar, i11clusiv pe (ari:
-
-
Aile crcan\e ~i investi\ii financiare, inc/usiv pe (ari:
-
Datorii curente - total Datorii comerciale, mclusiv pe {ari:
-
Avan,uri primite, inclusiv pe (c/ri:
Crcclite bancare, Jmprumuturi ~i datorii privind leasi ng;ul financiar, inclusiv pe (clri: ----
----
-Datoni privincl divi<lenclele calculate, inc/usiv pe fc/ri: I -
----
----
Alte datorii, inc/usiv pe fc/ri: -
----
----
Rd.O Io ~ rd.020 + rcl.030 + rcl.040 + rd.050
l<d.060= rcl.070 + rd.080 + rd.090 + rd. I 00 + rd.110
Col.(9-1 IO) " col.(3+4) + coL5 - coL7 ± coL8
Cod rd./ cod tar a
2 010 020
030
040
050
060 070
080
090
/ /
100
\ "-,,__
1 IO
Creante, investitii fi nanciare ~i datorii curente aferentefondatorilor ne:ezidenti'
Sold la inceputul perioadei de gestiune Modificiiri Jn perioada de gestiune
La care tennenul de lntrari/majorari
plata nu a sosit sau Tennenul expirat Transferari din active
Ie~iri/ ~i datorii pe termen
este expirat pJnii la mai mult de un an Total lung Jn active ~i
diminuari un an
datorii curente
3 4 5 6 7 /\
\ I \
I \ I "' I "' I "" I ~
I ""'--
I ~ I ---- -I
/ --- - / _,,._, ---- / /
------/
( ------ / "'-- r--
/ /
/ /
/
~ - ------- / --.,L / ----/ ~
----/ -/ /
~ -/
'--,.,__ ----~ -·, -..-
Tabelul 3
Sold la sfir~itul perioa<lci de gestiune
La care tenncnul de Diferente de plata nu a sos it sau Tennenul expirm curs valutar este expirat pJna la mai mult de un an
un an
8 9 10 ~
// / I
/ I / /
/ / / /
/ / / /
~ /
/ /
/
~--
~
----_._-
/ /
/ J/
g
..... ..
111dicato1i
1 Crcantc ~i invcstitii financiarc curcntc - total Crcan\e cornerciale. inc/usiv pe (ari: - f(,,/h {~ 11. ' -
--Avan,uri acordate, i11c/11s1v pe (iiri: - /{,on1«1u c~ - (',.Lr/'\c. -lmprumuturi acordatc ~i crcan\e privind leasingul financiar, inclusiv pe (iiri: --
-D..:po/.itc. i11c/11siv pe (ari: ---------Aile trcan\e ~i investi\ii financiare, inc/usiv e_e /iiri: ---Datorii curentc - total Datorii cnmerciale, incl us iv pe {iiri: ., - 11; I c;,_. c:..---Avansuri primitc, i11c/11siv pe (ari: ---Crcditc bancare. imprumuturi ~i clatorii privind lcasin!;\ul linanciar, i11c/11siv pe (iiri: ---Altc datorii. inc/usiv pe (ari: ---
Rcl.0 Io~ rd.O"O + rcl.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rcl.070 rcl.080 < rd.090 + rd. I 00 + rd. I I 0
C'o l.(9+ 10) ~ col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8
10
Tabclul 4
Creante, investitii financiare ~i datorii curente aferente nerezidentilor, cu exce11fiafondatorilor
Sold la inceoutul oerioadci de e:estiune Modificari in perioada dL gestiune Sold la sflr~itul perioadei de gcsiitmc
Cod La care tem1enul de
Intrari/majorari La care termenul de rd.I
plata nu a sosit sau Tennenul expirat Transferari din active
Ie~iri/ Diferen\e de plata nu a sosit sau Termenul expirnt cod ~i datorii pe termen tara
este expirat pina Ia mai mult de un an Total lung in active ~i datorii
diminuari curs valutar este expirat pina la mai mult de un an un an un an
curente 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 .2,i( /.-1( .(,/ l(;: ') ~ll h ~.£ • .-'3CS~ ..) ,.; ,:J-i.-') f( ~/~/J
020 JI L; ,( j f; i' !.( 6 l(,;;,. -1;; i/~ -3 r,/y (,.'; ,t; 'f ) ,(_7 It /"-,
030 .!) -IC t:..., -I --r ,,__,:/U G/ '(/, --l'J5>.:..- ..2 ~ c ..-f:5 !.'f v i:t S/;fl " l/_~/., ;;; ,; '-/ l .::-I.If £ _(// /:9C . ii J' i/l/ .11- .s '( ~~IC , !,,U 1' {/ ;[ if;,,( f !!~ IC'-! -< t ' ) - -
040
050
060
070 II f gr: 71 36'3 /./ 'I f(t :/ J l/ ·I !J j(. 'l 080 // { y{ fl 3c3 ·// !/tft :/ j l; 10.Jf./
/') f r;;: l! :!f)i' _:i ,;..; (jiff :.r.} l/ It/ 3 f '.:f
090
100
110
~ ·. ...
i aoe1u1) nvesl1\11 manciare m stramatate ~1 pan1c1parea nerezi en~~ or m capita u socm
-· ______ T ____ Cod rd,, Sold la incepLtttt! I lnu-ari/ 1
. . . Sold l;1 sfir$itul Indicatori ~1ru , .
cod iara perioaclci de gestiune majorari climinuari pe11oade1 de gest1une
... f . I I
1 2 3 4 s 6
lnvestilii financiare 010 .\ I Cote de participatie ~ i ac(iuni de plna la l 0% incl us iv. Jn capitalul social 020 I
~ ,J al entita\ilor nereziclente. i11c/11si1· pe /ari I ........_ /
I
Cote de part icipa\ie ~i aqiuni de peste I 0% in capita lul social al 030 I ent ita\ilor nerezidente. inc/11s1v pe fari: I -
Capital social 040 ---- / Cote de participa\ie ~i ac\iuni de plna la 10% inclusiv , inclusiv pe fari: 050 - - /
/ ~
/ -Cote de participa\ie ~i ac\iuni de peste 10%, inc/usiv pe fari: 060 / -
Rd.010= rd.020 + rd.030: Rd.040= rd.050 + rd.060: Col.6 = col.3+col.4-col.5 Tabelul 6
Venituri ~i cheltuieli aferente tranzaqiilor cu nerezidentii
Indicato1i Cod rd./ Pe1ioada de gestiune
cod tara precedenta curenta
1 2 3 4
\/enituri - total UIO /~
Venituri aferente bunurilor procurate ~i vindute peste hotare tara trecerea frontierei de 020 I ~ I stat a Republicii Moldova, inc/usiv pe fari: I
I I
Venituri din doblnzi aferente activita\ii opera\ionale $i altor activita\i, inc/usiv pe fari.· 030 I ,
Venituri din dividende ~i participa\ii in alte entita\i , inclusiv pe /ari: 040 !
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescrip\ie expirat, inc/usiv pe fari: 050 I
I Alte venitmi, inc/usiv pe fari: 060 I
Cheltuieli - total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate ~i vindute peste hotare tara trecerea frnntierei de 080
stat a Republicii Moldova, inclusiv pe fari: ~
Cheltuieli ptivind dobinzile, inc/usiv pe fari.' 090
Chclluidi ~ i prnviz ioanc akrwl~ cr~a11\du1 com~r"ialc ~ i allur cr<-all\c curnµ10111i, 1,,, 100
inc/usiv pe /ari: /
/
Alte cheltuieli, inc/us iv pe fari: 110 (
-~ ---Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.04U + rd.USU + rd.U60: Rd.U70= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd. I IO
Bunuri ale nereziden\ilor lnre istrate Jn conturi extrabilan\iere
Indicatori
Bunuri ptimite in baza contractelor de comision, inclusir pe /iiri
Bunmi ptimite spre prelucrare, inc/usiv pe fari
Bunuri ob\inute din materialele prelucrate, inclusiv pe /iiri
Col.6 = col.3+col.4-col.5
Persoanele resp<µ)sabile de X, l, Zu_ efo t
''' conf01111 a11.36 din Legea
Cod rd ./ Sold Ia inceputul Intrari/ cod tara petioadei de gestiune diminuari
010
020
030
/
" I,'
" I/
'------ /j
I
I I
I
/
Ie$iri/ miqorari
5
I I
I
I
I I
I I
I
I I
I
I I
I
I I -
. Tabelul 7
Sold Ia sfir~itul pe1ioadei de gestiune
6
11