bilant, cont profit si pierdere 2012
TRANSCRIPT
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
1/7
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
2/7
JUDEUL ALBA FORMA DE PROPRIETATE 34ENTITATE S.C. ALBALACT S.A. ACTIVITATE PREPONDERENTADRESA: Oiejdea, DN1, km 392+600, Alba (denumire clas CAEN) FabricareaTELEFON 0258-816.424 FAX 0258-816425 produselor lactate i brnzeturilorNUMR DIN REGISTRUL COMERTULUI / COD CLAS CAEN 1551COD UNIC DE NREGISTRARE J01/70/1991 COD FISCAL RO1755369
Page 1of 7
BILAN
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012(lei) (lei)
A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZRI NECORPORALE3. Concesiuni, brevete, licene, mrci
comerciale, drepturi i active similarei alte imobilizri necorporale 03 165.208 528.689
5. Avansuri i imobilizri necorporalen curs de execuie 05 496.717 -
TOTAL 06 1(a) 661.925 528.689
II. IMOBILIZRI CORPORALE 071. Terenuri i construcii 08 46.246.629 44.813.5182. Instalaii tehnice i maini 46.395.798 38.568.7823. Alte instalaii, utilaje i mobilier 09 1.839.263 3.489.049
4. Avansuri i imobilizri corporalen curs de execuie 10 122.008 3.257
TOTAL 11 1(b) 94.603.698 86.874.606
III. IMOBILIZRI FINANCIARE1. Aciuni deinute la entitile afiliate 12 38.958.298 38.958.298
6. Alte mprumuturi 17 5 12.429 13.225TOTAL 18 1(c) 38.970.727 38.971.523
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19 134.236.350 126.374.818
B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI1. Materii prime i materiale
consumabile 20 11.143.758 11.215.3982. Producia n curs de execuie 21 200.729 161.2023. Produse finite i mrfuri 22 9.129.908 8.605.2904. Avansuri pentru cumprri de stocuri 23 1.290.745 1.842.934TOTAL 24 21.765.140 21.824.824
II. CREANE1. Creane comerciale 25 5, 10k) 35.327.940 41.730.8962. Sume de incasat de la entitatile
afiliate 26 5, 10k) 21.158.182 8.562.7004. Alte creane 28 5 320.317 82.340TOTAL 30 56.806.439 50.375.936
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
3/7
S.C. ALBALACT S.A.
BILAN
Page 2of 7
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
2. Alte investiii pe termen scurt 32 - 1.046.666
TOTAL 33 - 1.046.666
IV. CASA I CONTURI LA BNCI 34 10m) 4.539.592 3.413.177
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35 83.111.171 76.660.603
C. CHELTUIELI N AVANS 36 10n) 29.997 67.723
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIEPLTITE NTR-O PERIOAD DE PN
LA UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit 38 5,12 13.052.314 20.248.362
4. Datorii comerciale - furnizori 40 5 35.289.476 42.268.7175. Efecte de comer de pltit 41 5 2.207.743 14.2606. Sume datorate entitatilor afiliate 42 5,10k) 3.810.640 -
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale 44 5 36.946.320 16.326.585TOTAL 45 91.306.493 78.857.924
E. DATORII CURENTE NETE 46 (8.165.325) (2.129.598)F. TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE 47 120.071.025 124.245.220
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit 49 5,12 18.142.740 13.640.396
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale 55 5 13.092.594 8.606.432
TOTAL 56 31.235.334 22.246.828
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii
similare 57 208.663 208.663
TOTAL 60 2 208.663 208.663
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
4/7
S.C. ALBALACT S.A.
BILAN
Page 3of 7
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei) (lei)
I. VENITURI N AVANS1. Subvenii pentru investiii 61 6R1) 4.647.260 4.382.118
4.647.260 4.382.118
J. CAPITAL I REZERVEI. CAPITAL- Capital subscris vrsat 67 7 65.270.887 65.270.887TOTAL 70 65.270.887 65.270.887
III. REZERVE DIN REEVALUARE 72 1(b) 11.392.227 11.439.703
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 73 3 1.659.084 2.095.809
2. Rezerve reprezentnd surplusul
realizat din rezerva din reevaluare 74 3 - 59.671
3. Alte rezerve 76 3 5.954.919 11.381.956
TOTAL 77 7.614.003 13.537.436
V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT() Sold C 81 275.613 275.613
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIIULUI FINANCIAR Sold C 83 5.767.484 7.320.697
Repartizarea profitului 85 3 340.446 436.725
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 86 89.979.768 97.407.611
CAPITALURI-TOTAL 88 89.979.768 97.407.611
Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:
ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN
Semntura___________________ Semntura___________________
tampila unitii
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
5/7
SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 4of 7
Rnd Nota
xerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)
1. Cifra de afaceri net 01 10e) 338.250.651 343.844.878
Producia vndut 02 311.041.255 327.453.946
Venituri din vnzarea mrfurilor 03 42.205.893 36.393.240
Reduceri comerciale acordate 04 (14.996.497) (20.002.308)
2. Variaia stocurilor de produse finite i
a produciei n curs de execuie
Sold C 07 1.808.733 390.407
3. Producia realizat de entitate pentruscopurile sale proprii i capitalizat 09 29.682 -
4. Alte venituri din exploatare 10 4 7.769.317 464.114
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL12
347.858.383 344.699.399
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile 13 202.971.507 199.555.303
Alte cheltuieli materiale 14 1.590.481 702.646
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie i ap) 15 5.002.213 5.172.503c) Cheltuieli privind mrfurile 16 31.248.873 27.548.500
Reduceri comerciale 17 (161.685) (219.796)
6. Cheltuieli cu personalul, din care: 18 8 28.597.188 29.989.472
a) Salarii i indemnizaii 19 22.402.331 23.476.201
b) Cheltuieli cu asigurrile i
protecia social 20 6.194.857 6.513.271
7. a) Ajustri de valoare privind
imobilizrile corporale i necorporale 21
1a),b)
11.743.782 12.544.956
a.1) Cheltuieli 22 11.743.782 12.544.956b) Ajustri de valoare privind
activele circulante 24 15.833 (22.649)
b.1) Cheltuieli 25 133.695 193.848
b.2) Venituri 26 117.862 216.497
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
6/7
SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 5of 7
RndNota
xerciiul financiarncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiarncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)
8. Alte cheltuieli de exploatare 27 57.364.019 58.688.826
8.1 Cheltuieli privind prestaiile
externe 28 55.248.544 54.971.782
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate 29 1.001.145 902.746
8.3 Alte cheltuieli, despagubiri,
donatii si acetive cedate 30 1.114.330 2.814.298
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TOTAL 35 338.372.211 333.959.761
PROFITUL SAU PIERDEREA
DIN EXPLOATARE 36 4 9.486.172 10.739.638
- Profit
11. Venituri din dobnzi 42 43.347 85.639
Alte venituri financiare 44 5.221.388 5.590.341
VENITURI FINANCIARE TOTAL 45 5.264.735 5.675.980
13. Cheltuieli privind dobnzile 49 2.237.891 1.674.000
Alte cheltuieli financiare 51 5.704.102 6.007.125
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL 52 7.941.993 7.681.125
PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR()
- Pierdere 54 2.677.258 2.005.145
14. PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT()
- Profit 55 6.808.914 8.734.493
VENITURI TOTALE 61 353.123.118 350.375.379
CHELTUIELI TOTALE 62 346.314.204 341.640.886
-
8/13/2019 Bilant, Cont Profit Si Pierdere 2012
7/7
SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Page 6of 7
Rnd Nota
xerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2011
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei) (lei)
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT()
- Profit 63 6.808.914 8.734.493
18. Impozitul pe profit 65 10d) 1.041.430 1.413.796
20. PROFITUL SAU PIERDEREA
NET() EXERCIIULUIFINANCIAR
- Profit 67 5.767.484 7.320.697
Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:
ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR,
CIURTIN RAUL PETRU RADOVICI ADRIAN
Semntura___________________ Semntura___________________
tampila unitii