CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI-pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

1 Date generale

1.0. Foaie de capat1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuiaDINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Baiculesti, nr.1, et.1,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6029/2009 si posesoarea codului unic de inregistrare 25571576.

Societatea desfasoara conform statutului activitati de tiparire CAEN 1812

1.2 Scurt istoric al solicitantului DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL este reprezentata legal de catre Administratorul Elek Nicolae-Ion, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sectorul 1,str.Vasile Gherhel, nr.61-63, posesor al cartii de identitate seria RR, nr.385858 emisa de SPCEP S1 bir..4 la data 06.04.2006, CNP: 1670910414543. Domnul Elek Nicolae-Ion este unul dintre cei doi asociati ai societatii detinand 19 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 190 lei, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 95 %.Cel de-al doilea asociat al societatii este CUDINOV VIRGIL, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Lavandei, nr.1, bl.P34, sc.3, et.3, ap.44, sector 6, posesoar al actului de identitate seria RR nr. 303734 eliberat de Sectia 2 Politie, cod numeric personal 1531028400035, detine 1 parte sociale, cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 10 lei, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 5 %.

Scopul investitiei este dotarea cu utilaje specializat in vederea executarii activitatii de tipografie, cu sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene, prin Programul National de Dezvoltare Rurala- Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului/Colegiul Medicilor /Colegiul Medicilor Veterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati)Domeniul principal de desfasurare sunt activitati de tiparire de tiparire, acestea fiind exprimate prin codul CAEN 1812.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.Denumire mijloc fixData achizitieiValoare neta la data intocmirii ultimului bilant LeiBucati

1.CLADIRI TOTAL000

1.1 detaliati..

1.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL344761.85124

MASINA DE CUSUT CU ATA BRECHI201018,700.00

MASINA DE GAURIT 022114812010

2,868.00

MASINA DE TAIAT HARTIE 55M5552010

6,721.88

MASINA DE BROSAT MASINA DE PERFORAT MASINA DE TIPARIT MASINA DE POLEIT2010

32,265.00

MASIAN DE TAIAT HAR H651551722010

26,887.50

APARAT DE COPIAT-EXPUS PALC MASINA DE DEVELOPAT2010

24,198.75

CUTIT GHILOTINA POLAR CILINDRU METALIC PT IND POLIG MASINA DE TAIAT 3 CUTITE COMPRESOR2010

134,437.50

MASINA DE INCHIS SPIRALA MET MASINA DE TIPAR OFFSET GTO MASINA DE INTROD A BLOC DE C GHILOTINA POLAR MOD 78ED NO MASIAN DE CAPSAT CU SARMA 22010

21,510.00

MASINA DE CAPSAT CU SARMA MU MASINA DE BRODAT ORIZON BQ42010

26,887.50

MAS DE CUSUT CU ATA MECCAN MASINA DE FALTUIT GUK MASINA DE STANTAT SI AMBROS TELLUS 462010

26,887.50

TRANSPALETA ELECTRICA MASINA DE FALTUIT STAHL2010

26,887.50

MAS DE CUSUT C USARM INTRO MASINA DE TIPARIT2010

3,019.12

MASINA DE TIPARIT CTR 4812010

687,466.00

MASINA DE BRODAT ORIZON 2602010

163,445.00

IMAGE SETTER GHILOTINA POLAR 76 EM MASINA DE COP PLACI SPEKTRA PRESA HIDRAULICA BTK21172010

66,228.85

MAS DE CAPSAT PLACI ROLAND MASINA DE STANT HIEDELBERG MAS DE PERF PALCI SUPER KLS MASINA DE FAULIT STHAL 90062010

217,365.00

MAS DE DEV PLACI POLIMER K742010

26,604.79

STIVUITOR ELECTRIC2010

62,401.67

MAS DE INFOLIAT COMPACT MAS DE TAIAT PERFECTA E4722010

43,216.96

MAS DE STANTAT LLZ63XI100SLC MAS DE LIPIT ROBY ONE ALIMENTATOR AUTOMATIC MAGI MAS DE INTORS MAT PE CARTON MAS DE ROTUNJIT COP BETA2010

92,364.00

MAS DE ROT COTOR SATURNO MAS DE BIGUIT CIMATIC FREZA HORIZON BQ2202010

31,146.00

FREZA HORIZON BQ2702010

114,560.00

3.ANIMALE000

3.1 detaliati..

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliati

TOTAL

TERENURI

Nr.crtAmplasare Judet/LocalitateSuprafata totala (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila

LeiRegim juridic

Nu este cazul---

2 Descrierea proiectului 2.1 Denumirea investitiei

Denumirea proiectului de investitii propus este : ACHIZITIE UTILAJ PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE TIPOGRAFIE .

2.2 Elaborator (coordonate de identificare)Elaboratorii acestui proiect sunt Elek Bogdan, Adrian Danila si Ioana Chira, masteranzi ai Facultatii de Business, Universitatea Babes Bolyai in cadrul programului de Master Administrarea Afacerilor.!2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)Proiectul va fi amplasat in zona de Sud Est a tarii in municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Baiculesti, nr.1, et.1, acolo unde societatea SC Dinasty Books Proeditura si Tipografie SRL isi are sediul. Municipiul Bucuresti reprezinta o zona atractiva din punct de vedere economic datorita structurii institutionale existente, a fortei de munca calificate i a sistemului de comunicatii mai dezvoltat dect n alte regiuni ale tarii.Oferta tipografica din zona Bucurestiului este una foarte variata ceea ce a facut ca pentru servicii aparent similare sa existe o paleta foarte larga de preturi.

2.4 Descrierea In cazul investitiilor care au in componenta si investitii in echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii utilizate in scopul desfasurarii activitatii, se va descrie acest tip de investitie.Prin realizarea acestui proiect se vor completa i moderniza utilajele tipografice din dotare , n scopul executarii lucrarilor n perioade optime i de buna calitate. Utilajul ce se urmareste a fi achizitionat in cadrul acestui proiect este un utilaj digital de tipar si anume HP Indigo 3550. Utilajul digital HP Indigo 3550 ofera spre deosebire de utilajele clasice transport mbunatatit al hrtiei i cinci grupuri de culoare.

Utilajul este usor de utilizat in orice tip de societate ce ofera servicii tipografice si de printare, completand utilajele tipografice traditionale. Utilajul tipareste 68 de pagini color pe minut si 136 de pagini per minut de material tiparit monocrom. Folosind tehnologia EPM ( Enhanced Productivity Mode) utilajul poate de asemenea tipari pagini color cu pana la 33% mai rapid decat utilajele traditionale. Utilajul HP Indigo 3550 ofera: pana la 5 statii de cerneala, posibilitatea de a amesteca culori si tehnologia Electroink care ofera posibilitatea de a da un luciu caracteristic paginilor tiparite.Utilajul digital reduce poluarea prezenta intr-o tipografie prin reducerea consumului de carbon, iar prin sistemul sau de reciclare a uleiului folosit reduce nu numai poluarea dar si costurile pentru evacuarea uleiului folosit. Nu in ultimul rand utilajul poate functiona si cu hartie reciclata.

Achizitionand acest utilaj se vor crea locuri de munca, iar persoanele angajate pentru a opera HP Indigo 3550 vor fi pregatite special printr-un curs de perfectionare oferit chiar de cei de la HP. Cursul este structurat pe 2 nivele. Primul nivel este structurat de asa natura pentru acele persoane care vor fi desemnate sa opereze un echipament de tipar digital HP Indigo 3550. Cursul ofera participantilor o iamagine asupra notiunilor de baza, precum si a procedurilor si practicilor necesare pentru a opera echipamentul in conditii de siguranta si eficienta. Cursul acopera rutinele operatorului, metodele de ingrijire si intretinere preventiva, masurile de siguranta, identificarea si rezolvarea problemelor comune cu care se pot intalni operatorii; transportul hartiei; manipularea produselor si consumabilelor necesare; controlul culorii si tiparul pentru o gama larga de lucrari. Accentul este pus pe practica. Cel de-al doilea nivel, este destinat operatorilor avansati si le permite acestora sa efectueze operatiuni mult mai complexe decat cele de baza. La sfarsitul acestui curs operatorul va fi capabil sa indeplineasca sarcini avansate precum rezolvarea anumitor probleme sau desfasurarea unor activitati de intrentinere corectiva si preventiva. Participantii trebuie sa fi finalizat cu succes cursul de pregatire de nivel 1 si sa aibe o expreienta in operarea echipamentului HP Indigo 3550 de cel putin trei luni

Se estimeaza crearea a 4 locuri de munca pentru functia de operator utilaj.

Prin realizarea acestui proiect se va asigura creterea eficientei tiparirii ca urmare a achizitionarii unui utilaj modern competitiv i nepoluant. Lucrarile se vor putea realiza n timp optim i de calitate netinandu-se cont de marimea comenzii.

Dupa efectuarea investitiei se preconizeaza o scadere a cheltuielilor de exploatare i o cretere a ritmului executarii lucrarilor, a productivitatii i implicit a productiei de materiale tiparile.

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.Tiparul digital a evoluat permanent de la aparitia in anii 60 a primelor copiatoare analogice, pna la utilajele de productie din zilele noastre. Principiul de functionare a mainilor de tipar digital consta n reproducerea unor informatii digitale direct pe un mediu de tiparire, fara a necesita realizarea unor matrite. Cele mai utilizate tehnologii de tipar digital sunt laser i inkjet. Tiparul digital este rentabil pentru tiraje mici i medii, care necesita un termen foarte scurt de executie.Avantajele unei tipografii digitale n comparatie cu o tipografie offset sunt:

Se poate tipari cu date variabile preluate dintr-o baza de date;

Viteza mare de executie; tiparirea lucrarii poate ncepe n cteva minute de la primirea fiierelor;

Se poate tipari un singur exemplar nainte de executia ntregii lucrari;

Comanda minima poate fi de o singura bucata;

Costul foarte avantajos pentru tiraje mici;

Din punct de vedere tehnic, aceste aparaturi sunt mai usor de setat si de pregatit decat cele oferite de tipografiile offset.

Nu se provoaca deseuri datorita materialelor tiparite ce nu sunt insa vandute (altfel spus, se produce doar cat este necesar)

Se limiteaza costurile, prin tiparirea materialelor ce au fost comandate (si nimic mai mult).

Se poate personaliza chiar cate un element, cate un produs pe rand, dupa dorinta utilizatorului (de exemplu se poate imprima numele posesorului pe o anumita carte sau publicatie).

Llucrurile acestea pot sa duca la o mai mare varietate de produse si materiale din care clientii pot sa aleaga, cu usurinta.

Datorita pregatirii digitale, aceste tiparituri pot sa fie imprimate intr-o varietate mai larga de formate; acestea pot fi deci personalizate, raspunzand intr-o mai mare masura nevoilor fiecarui individ in parte.

O astfel de tipografie digitala, situata in Bucuresti sau in alte colturi ale tarii, mai are avantajul de a oferi preturi foarte accesibile pentru tirajele mici sau medii

Ele pot sa opereze atat pentru lucrari alb negru, cat si color.

Se pot utiliza materiale precum hartie, cartoane standard de diferite gramaje, cat si variate tipuri de carton, cu diferite texturi.

Tiparirea se poate comanda i executa on-line.

Oportunitatea investitiei

Oportunitatea investitiei este confirmata de posibilitatea accesarii Fondurilor Europene, prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor. Aceasta masura prevede acordarea de fonduri nerambursabile de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile (mijloace de transport specializate si utilaje), fara a depasi 200.000 Euro in cazul societatilor comerciale .

2.6Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.Piata de aprovizionare

Aprovizionarea cu materii prime si materiale (combustibili, uleiuri, piese de schimb) se realizeaza pe baza comenzilor pentru prestarea serviciilor, n cantitatile necesare. Aprovizionarea se va face direct de la distribuitori pentru a evita costurile suplimetare.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat si cantitate aproximativaValoare aproximativa

lei% din total achizitii

SC MVB.RO GLOBAL ADVERTISING SRL-CONSUMABILE

TIPOGRAFICE10000025

SC PRINTMAN SRL-1 UTILAJ66000075

Piata de desfacere:

Piata potentiala a societatii este apreciata, tinand seama de nonconsumatorii relativi de servicii, care pot fi transformati in cumparatori efectivi, si de consumatorii care pot fi atrasi din zonele invecinate.

Producatorii concurenti influenteaza volumul vanzarilor in special prin comportamentul lor in marerie de politica de gama de produse oferite, de preturi practicate, de comunicatii si de distributie.

Astfel, concurenta este o confruntare deschisa, loiala, prin care agentii economici ofertanti incearca sa se mentina si sa-si amelioreze situatia pe piata.

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crtClient (Denumire si adresa)Valoare

Lei% din vanzari

1PERSOANE FIZICE25

2PERSOANE JURIDICE75

Strategia de piata

Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii fundamentale pentru obtinerea avantajului competitiv urmarit de firma, ce furnizeaza contextul actiunilor de intreprins in fiecare domeniu functional.

In practica multor planuri strategice sunt liste ale fazelor de actiune, fara o articulare clara cu avantajul competitiv ce se urmareste a se realiza si a modalitatilor de utilizat. In acceptiunea firmei noastre, prin strategie se intelege ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei.

Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma noastra sunt : - intotdeauna strategia are in vedere, in mod implicit si explicit , realizarea unor scopuri bine determinate, specificate sub forma de misiune sau obiectiv

- strategia vizeaza perioada viitoare din viata firmei, 3-5 ani, de aici, si gradul ridicat de risc si incertitudine ce-i este asociat, cu toata gama consecintelor in procesul operationalizarii ;

- sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblu. Chiar si atunci cand se refera direct doar la anumite domenii (tehnic sau comercial) ea are la baza luarea in considerare a problemelor de ansamblu ale firmei

- continutul strategiei se rezuma la elementele esentiale, concentrindu-se asupra evolutiilor majore ale firmei, indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari fata de perioada anterioara

- strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a organizatiei si mediului in care-si desfasoara activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei interfete cat mai eficace intre firma si mediu, reflectata in performantele organizatiei.

- prin strategie se are in vedere prefigurarea unui comportament competitiv pentru organizatie pe termen lung, tinind cont atat de cultura firmei cat si de evolutiile contestuale ;

- obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie intotdeauna scopul demersului de elaborare a strategiei ; expreasia sa economica o constituie generarea unei valori adaugate cat mai substantiale, recunoscute prin cumparare de catre clientii firmei

- prin modul cum este conceputa strategia este necesar sa aiba in vedere si sa favorizeze defasurarea unui intens proces de invatare organizationala; prin aceasta, se desemneaza nu numai insusirea de noi abilitati care se reflecta in comportamentele si actiunile lor ;

- la baza abordarii strategiei se afla principiul echifinalitatii, conform caruia exista mai multe modalitati sau combinatii de resurse si actiuni , prin care se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv

- strategia este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a stakeholderilor, negociere bazata pe descoperirea de multidimensiuni, care sa nu fie total opuse.- in firma noastra strategia are un caracter formalizat, imbracand forma unui plan,

-obtinerea avantajului competitiv, referitor la costul sau calitatea produsului constituie scopul principal al elaborarii strategiei si criteriul cel mai important de evaluare a calitatii sale.

Tipul de strategie aplicata de firma noastra este de forma agresiva datorita oportunitatilor sale.

Implementarea strategiei adoptate de firma se realizeaza prin urmatoarele :

contractarea permanenta de noi clienti (din localitatile invecinate)

productivitatea crescuta a lucrarilor data de utilasjele noi si performante ;

Factorii cheie sunt :

se acorda discount in functie de suprafata lucrata ;

se accepta plata la termen a clientilor fideli ;

se ofera servicii de calitate.

3 Date privind forta de munca si managementul proiectului;00202.1 Total personal existent 10din care personal de executie8

2.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitieiNumar locuri de munca nou-create cu norma intreaga, pentru personalul implicat direct n activitati de productie/servicii (personalul muncitor - direct productiv si cel mult un loc de munca indirect productiv).

Se estimeaza ca prin realizarea proiectului vor fi create aproximativ 4 locuri de munca pentru operatori utilaje special pregatiti pentru HP Indigo 3550, astfel incat atributiile acestora urmand a fi urmatoarele:

Utilizarea utilajului,

Metodele de ingrijire

Metodele de intretinere preventiva

Masurile de siguranta

Identificarea si rezolvarea problemelor comune cu care se pot intalni operatorii

Transportul hartiei;

Manipularea produselor si consumabilelor necesare

Controlul culorii si tiparul pentru o gama larga de lucrari

Urmand ca dupa implinirea a trei luni de experienta in utilizarea HP Indigo 3550 sa fie pregatiti si la urmatorul nivel pentru a putea indeplini sarcini avansate precum rezolvarea anumitor probleme sau desfasurarea unor activitati de intretinere corectiva si preventiva. Pana cand operatorii vor putea trece la nivelul al doilea de utilizare a HP Indigo 3550 aceste sarcini vor fi externalizate catre compania care va furniza produsul.

Din cei patru angajati, pentru inceput, unul va realiza si activitatile administrative.

Prin intermediul unor planuri strategice de investitii, atent proiectate si aplicate, compania va fi supusa schimbarilor si necesitatilor identificate in mediul de activitate, pentru a raspunde cu promptitudine provocarilor si efervescentei domeniului in care activeaza.si se preocupa in mod constant atat de monitorizarea si imbunatatirea permanenta a ofertei de servicii, cat si de dezvoltarea afacerii, pe baze parteneriale solide.

Misiunea companiei consta in implementarea celor mai eficiente activitati de servicii pentru realizarea unor game complexe activitati.2.3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect

Societatea comerciala SC Dinasty Books Proeditura si Tipografie SRL va avea ca reprezentant legal in cadrul acestui proiect pe Administratorul Elek Nicolae, acesta fiind si unul dintre cei doi asociati in cadrul societatii cu raspundere limitata acesta detinand 19 parti sociale si avand o cota de participare la beneficii si pierderi de 95%.Studii:

Facultatea de Inginerie a Instalatiilor (F.I.I.)4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata. Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma, etc.........

Nr.crtDenumire/Tip

utilaj/echipamentNumar bucatiValoare fara TVA

EuroTVA

EuroTotal cu TVA

Euro

1.UTILAJ TIPOGRAFIC DIGITAL1120967.7429032.26150000

TOTAL1120967.7429032.26150000

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.Se doreste achizitia unui utilaj ce poate tipari 68 de pagini color pe minut si 136 de pagini per minut de material tiparit monocrom

Se doreste ca utilajul sa ofere pana la 5 statii de cerneala, posibilitatea de a amesteca culori astfel incat paginile inscrisul de pe paginile tiparite sa aiba luciu.Utilajul digital reduce poluarea prezenta intr-o tipografie prin reducerea consumului de carbon, se doreste astfel ca utilajul sa detina un sistem de reciclare a uleiului folosit Nu in ultimul rand se doreste ca utilajul sa poata functiona si cu hartie reciclata.

In definitivarea listei obiectivelor investitiei s-au avut n vedere o serie de aspecte care au vizat:

- nevoile curente ale societatii privind numarul de maini tipografice- nevoile curente ale societatii privind utilajele tipografice i echipamentele anexe;

- strategia de dezvoltare a societatii i nevoile viitoare de forta digitala;

- caracteristicile tehnice ale mainilor i utilajelor propuse prin proiect;

- raportul cost de achizitie / randament de lucru;

- infrastructura serviciilor de ntretinere i asistenta tehnica oferita de furnizorii de maini i echipamente i utilaje tipografice;

- nivelul mediu al cheltuielilor de ntretinere pentru mainile i utilajele propuse prin proiect;

- respectarea conditiilor i normelor de mediu de catre mainile i utilajele propuse prin proiect;

- renumele producatorilor;

- facilitatile oferite de furnizorii de imobilizari privind livrarea mainilor i utilajelor;

- accesul la finantare i conditii avantajoase de plata.

Aceste utilaje vor fi achizitionate de la furnizori din Romnia pe baza solicitarilor de oferta ale beneficiarului i a ofertelor furnizorilor.

Dupa semnarea contractului cu APDRP, SC DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL va selecta pe baza ofertelor utilajele solicitate cu caracteristicile tehnice prezentate in memoriu i va ncheia cu furnizorii contracte ferme stabilind toate clauzele de livrare, de asistenta tehnica, de garantie i de plata, respectnd ntocmai principiul ofertelor celor mai competitive utilaje, a liberei concurente, a respectarii parametrilor de calitate pentru obiectele care urmeaza sa fie achizitionate n scopul folosirii corecte a fondurilor alocate n conformite cu cele prezentate n Memoriul justificativ

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

5. Utilajele se vor achizitiona i se vor plati numai dupa semnarea contractului cu APDRP i respectiv dupa depunerea dosarului de achizitii de bunuriDevizele investitiei conform HG 28/2008 sunt prezentate in Anexa 1,2 a Memoriului Justificativ.

Prezentul proiect este propus a se realiza in 6 luni de la semnarea contractului de finantare.

ANUL I

luna 1luna 2luna 3luna 4 luna 5luna 6

Achizitie echipament25000 euro50000 euro75000 euro

Total fara TVA120967.74

TVA 24%29032.26

Total cu TVA150000

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.

NrDenumirea capitolelor si

subcapitolelor de cheltuieliValoareValoareTVAvaloare

Crt.(fara TVA)TVA(cu TVA)

mii leimii euromii leimii leimii euro

1234567

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

1,1 Obtinerea terenului0,0000,0000,0000,0000,000

1,2 Amenajarea terenului0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,24013,27683,14919,326

1,3Amenajari pentru protectia mediului i aducerea la starea in.0,0000,0000,00000,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2,1Racord apa0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,2Racord canal0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,3Racord energie electrica 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 4,7633,89424,3875,668

TOTAL CAPITOL 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1Studii de teren 0,000 0,0000,0000,0000,000

3,2Taxe pentru obt. de avize ,acorduri si aut.0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

4,110,0017,694,89

3,3Proiectare si inginerie0,0000,0000,0000,0000,0005,004,08525,595,95

3,4Organizarea procedurilor de achizitie0,000,000

0,000

0,000

0,000

0,000,000,000,00

3,5Consultanta0,0000,0000,0000,0000,000

3,6Asistenta tehnica0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 30,0000,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1Constructii si instalatii0,0000,0000,0000,0000,000218,719178,7941119,812260,276

4,2Montaj utilaje tehnologice0,0000,0000,0000,0000,000

4,3Utilaje, echip.tehn.i function. cu montaj0,0000,0000,0000,0000,000156,68083,120757,222186,450

4,4Utilaje fara montaj i echip. de transport0,0000,0000,0000,0000,000

4.4.1. Utilaj Tipografic Digital539516120967129483669000150000

4,5Dotari0,0000,0000,0000,0000,000

4,6Active necorporale0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 4539516120967129483669000150000

CAPITPLUL 5

Alte cheltuieli

5,1Organizare de antier

5.1.1. Lucrari de constructii0,0000,0000,0000,0000,0002,04212,7912,973

5.1.2.Cheltuieli conexe org. santierului0,0000,0000,0000,0000,000

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului0,0000,0000,0000,0000,000

5,3 Cheltuieli diverse i neprevazute 0,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 50,0000,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1 Pregatirea personalului 125502814301015565.434900,0000,0000,0000,000

6,2Probe tehnologice i teste0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 60,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL GENERAL125502814301015565.43490

Din CARE C+M0,0000,0000,0000,0000,000

DEVIZUL obiectului NR.1.

UTILAJ TIPOGRAFIC DIGITAL

In mii lei/ mii euro

Curs Euro BCE 4.46 LEI din2.02.2015

NrDenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielivaloare

(fara TVA)TVA

valoare

(inclusiv TVA)

crt

Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro

1234567

I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1Terasamente0,0000,0000,0000,0000,000

2

Constructii:rezistenta(fundatii, structura de rezistenta)

si arhitectura(unchideri, compartimentari, finisaje)0,0000,0000,0000,0000,000

3Izolatii0,0000,0000,0000,0000,000

4Instalatii electrice0,0000,0000,0000,0000,000

5Instalatii sanitare0,0000,0000,0000,0000,000

6Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,PSI, 0,0000,0000,0000,0000,000

radio-tv, intranet, paratraznet0,0000,0000,0000,0000,000

7Instalatii de alimentare cu gaze naturale0,0000,0000,0000,0000,000

8Instalatii de comunicatii0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL I0,0000,0000,0000,0000,000

IIMONTAJ

1Montaj utilaje si echipamente tehnologice0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL II0,0000,0000,0000,0000,000

IIIPROCURARE

1Utilaje si echipamente tehnologice 0,0000,0000,0000,0000,000

2Utilaje si echipamente de transport539516120967129483669000150000

3Dotari0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL III539516120967129483669000150000

TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III)539516120967129483669000150000

7. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 150000 Euro ajutorul public nerambursabil este de 105000 EuroDin valoarea totala a investitiei de 152490 Euro ajutorul public nerambursabil este de 105000 Euro

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

Curs Euro / leu 4,46 din data de 02.02.2015.

Procent finantare publica = 70 %

Cheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal

Euro-EuroEuro

Ajutor public nerambursabil105000105000

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:45000349047490

- autofinantare34903490

- imprumuturi

TOTAL PROIECT1500003490152490

Pentru a justifica procentul de contributie publica de 70 % ce se va acorda solicitantului SC DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL, se face urmatoarea precizare:

-prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile i nu va depai:

50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/ proiect pentru micro-ntreprinderile care i desfaoara activitatea n sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-ntreprinderiPentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei8.1 Valoarea totala (Euro), Valoare eligibila (Euro)

Valoarea eligibila a proiectului este de 377661.29 Ron (84677.42 Euro), la care se adauga TVA si cheltuieli neeligibile in valoarea de 106204 Ron (23812 Euro) , rezultand o valoare totala de 483862.81 Ron (108489.42 Euro).

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Prezentul proiect se preconizeaza a se implementa in 6 luni de la semnarea contractului de finantare, conform graficului de mai jos:

An 1

luna 1luna 2luna 3luna 4 luna 5luna 6

Contractarea unui credit pentru cofinantarea proiectului

Achitarea comisionului bancar afferent creditului 1%

Selectarea Echipei pentru managementul proiectului, intocmirea si depunerea spre aprobare a dosarului de achizitii servicii pentru managementul proiectului

Selectarea ofertantilor, depunerea spre aprobarea a dosarului de achizitii utilajexx

Achizitie utilaje241931.405178931.40570000

Cereri de plata122.4857700062300

Nota : Valorile introduse contin TVA

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (n unitati fizice)

1. Vanzari fizice previzionate

Nr. crtServiciuAn1

analizaAn2

analizaAn3

analizaAn4

analizaAn5

analiza

1CARTE133410133410133410133410133410

2PRODUSE REZIDUALE5678056780567805678056780

3LUCRARI EXECUTATE7020070200702007020070200

4MARFURI188910188910188910188910188910

2. Vanzari valorice previzionate

Nr. crtServiciuPret/

UmAn1

analizaAn2

analizaAn3

analizaAn4

analizaAn5

analiza

1CARTE20/CARTE133410133410133410133410133410

2PRODUSE REZIDUALE15/REZIDUU5678056780567805678056780

3LUCRARI EXECUTATE100/LUCRARE7020070200702007020070200

4MARFURI200/MARFA188910188910188910188910188910

TOTAL494490494490494490494490494490

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, persoane fizice, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale) pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitieiProiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

9.1 Prognoza veniturilor Prognoza veniturilor se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

-venituri din prestari servicii

CARTE 133410/an x 20 Ron/CARTE=2668200 Ron/an

PRODUSE REZIDUALE 56780/an x 15 Ron=851700 Ron/an

LUCRARI EXECUTATE 70200/an x 100 Ron=7020000 Ron/an

MARFURI 188910/an x 200 Ron=37782000 Ron/an

-Venituri din subventii pentru investitii: cuprinde veniturile din subventiile FEADR in urma implementarii proiectului. Determinarea valorii din subventii care va fi inregistrata la venituri s-a realizat astfel:

Valoarea investitiei eligibile eligibile derulate prin program care este supusa amortizarii este de 105000 EURO reprezentand valoarea utilajelor achizitionate;

Valoarea amortizarii anuale aferenta utilajelor eligibile achizitionate prin proiect, calculata pe baza duratelor normate de amortizare este de 11.190 euro/an 1 de implementare, 25.716/an1-5 analiza. Amortizarea utilajelor achizitionate este prezentata sub forma tabelara anexa lamemoriul justificativ

9.2 Prognoza cheltuielilorPentru explicitarea anexei B2 s-au anexat memoriului justificativ, tabelele de calcul aferente veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare serviciu in parte, prestat de catre solicitant.

Cheltuielile, pentru fiecare categorie de serviciu sunt formate din :

a)cheltuieli cu materialele (motorina, piese de schimb);

b)cheltuieli cu salariile

c)alte cheltuieli (apa, energie, amortisment);

9.3 Proiectia contului de profit si pierdereContul de profit si pierdere s-a intocmit pe baza prognozei veniturilor si cheltuielilor.

In cazul contului de profit si pierdere, ipotezele sunt completate de veniturile si cheltuielile financiare, care se regasesc sub forma dobanzilor platite. Societatea previzioneaza sa finanteze din sume proprii pentru a acoperi procentul de co-finantare pentru proiect precum si cheltuielile neeligibile. Estimarea cheltuielilor cu dobanzile s-a realizat in cadrul contului de profit si pierdere, pentru a cuantifica totalitatea cheltuielilor si veniturilor societatii, si pentru a prognoza profitul realizat de societate.

Ipotezele aferente profitului s-au bazat pe mentinerea suprafetelor lucrate.

Ipotezele aferente impozitului sunt calculate considerand ca societatea va plati un impozit de 16%/profit.

Cheltuielile cu materiile prime si cu personalul reprezinta aproximativ 1/3 din totalul incasarilor, deaorece productia se realizeaza exclusiv din utilizarea materiilor prime (motorina, piese de schimb ) obtinute din activitatea de prestari servicii.

Scopul contului de profit si pieredere este de a calcula care este rezultatul exercitiului financiar al societatii. Veniturile si cheltuielile au o evolutie si o intensitate diferita, dar inregistrarea unui rezultat pozitiv la sfarsitul perioadei arata o profitatbilitate crescuta.

9.4 Bilant sintetic previzionatIpotezele care au stat la baza intocmirii bilantului sintetic sunt:

Cresterea activului cu valoarea utilajelor ce vor fi achizitionate prin proiect;

Valoarea casei in lei si a conturilor la banci s-a inregistrat pe baza calculatiilor efectuate in fluxul de numerar;

Datoriile pe termen scurt si lung sunt calculate prin estimarea datoriilor fata de furnizori, dar si a creditelor bancare contractate in vederea acoperirii cheltuielilor de cofionantare si a cheltuielilor neeligibile.

In anul 1 s-a inregistrat ajutorul FEDR. Se estimeaza intocmirea a 3 cereri de plata: avans si alte doua cereri in primul an;

Capitalul social nu se va modifica, iar rezervele raman relativ constante pe parcursul celor 5 ani de analiza.

9.5 Flux de numerar Fluxul de numerar este rezultatul tuturor operatiunilor ce vor avea loc, care sunt reflectate in valoare monetara. In cadrul fluxului de numerar sunt cuprinse platile catre furnizori, colaboratori, incasarile de la clienti, subventiile primite de la FEADR, precum si alte plati, respectiv incasari aferente activitatii desfasurate se societatea DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRLFluxul de numerar este pozitiv, fapt ce arata ca societatea va avea capacitatea de a acoperi cheltuielile de exploatare, dar si cele aferente proiectului care va fi implementat.

In estimarea fluxului de trezorerie s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze:

Activitatea s-a estimat coreland contul de profit si pierdere , prognoza veniturilor dar si prognoza cheltuielilor.

In estimarea valorilor incasate s-a luat in considerare incasarile de la clienti. In ceea ce priveste platile catre furnizori, estimarea s-a facut pe baza achizitiilor propuse.

9.6 Indicatori financiari

Indicatorii financiari au raportat urmatoarele concluzii:

Valoarea investitiei este de 105000 exclusiv TVA;

Veniturile si cheltuielile din exploatare sunt indicatori ce arata profitabilitatea societatii;

Rata rezultatului din exploatare este mai mare de 10 % pe toti cei 5 ani de analiza, fapt ce arata ca activitatea va fi una profitabila. Investitia se va recupera in maxim 8.6 ani;

Rata rentabilitatii capitalului investit arata ca intreg capitalul investit va fi folosit in mod rentabil, aducand o sursa de venit societatii, ducand la cresterea calitatii produselor oferite;

Rata acoperirii prin fluxul de numerar este la limita datorita cheltuielilor cu creditul bancar ce va fi contractat.

6