manager financiar erp - flux documente modul banca
Post on 30-Jul-2015
85 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Page 1
MO
DU
LU
L B
AN
CA
Înregistrarea OP încasare primit
OPERAŢII->OP ÎNCASARE
Înregistrarea OP încasare extern primit
OPERAŢII->OP ÎNCASARE EXTERN
Înregistrarea OP plată emis
OPERAŢII->OP PLATĂ
Înregistrarea OP plată extern emis
OPERAŢII->OP PLATĂ EXTERN
Înregistrarea efectelor comerciale primite
OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE PRIMITE
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->FACTURI EMISE
Încasarea cu OP încasare
a facturilor emise
interne/externe
Încasarea cu OP încasare a
facturilor emise externe
Înregistrarea efectelor comerciale primite
OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE EMISE
Plata taxelor vamale,
comisionului vamal,
TVA-ului și a altor taxe
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->FACTURI PRIMITE
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->INVOICE PRIMITE
Plata
efectelor comerciale emise
(CEC, Bilet la Ordin, etc)
MODUL FACTURARE
OPERAŢII->DVI
Plata cu OP plată a
facturilor primite interne
Plata cu OP plată extern a
facturilor primite externe
RON
Încasarea efectelor
comerciale primite
(CEC, Bilet la Ordin, etc)
Avansuri
primite
RON
MODUL CASĂ
OPERAŢII->CHITANŢE
(DIVERSE) EMISE
Avansuri
acordate
Valută
Compensarea unui
efect comercial primit în avans
VALUTĂ
Înregistrarea compensărilor externe
OPERAŢII->COMPENSĂRI EXTERNE
Înregistrarea compensărilor
OPERAŢII->COMPENSĂRI
MODUL CASĂ
OPERAŢII->CHITANŢE
(DIVERSE) PRIMITE
Înc
as
are
a fa
ctu
rilor e
mis
e
cu
efe
cte
co
me
rcia
le
Compensarea
facturilor emise externe
Înregistrarea OP PLATĂ DIVERS
OPERAŢII->OP PLATĂ DIVERS
Înregistrarea OP ÎNCASARE DIVERS
OPERAŢII->OP ÎNCASARE DIVERS
Compensarea
invoice-urilor primite
Pla
ta fa
ctu
rilor p
rimite
cu
efe
cte
co
me
rcia
le
Cu
OP
Cu
numerarCu
numerar
Cu
OP
Compensarea
facturilor emise interne
Compensarea
facturilor primite interne
Compensarea unui efect
comercial emis în avans
top related