emitent: ministerul educaŢiei naŢionale Şi cercetĂrii ... · ordin nr. 3895/2016 din 31 mai...
Post on 26-Oct-2019
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ORDIN Nr. 3895/2016 din 31 mai 2016
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 569 din 27 iulie 2016
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului
nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale
de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică şi Inovare, prevăzute în anexele nr. 1 - 5*), care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse în facsimil.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi
cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor
aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în
funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
ART. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară
"Horia Hulubei" - IFIN - HH Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti şi Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor
Babeş" Bucureşti în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Gigel Paraschiv, secretar de stat
Bucureşti, 31 mai 2016.
Nr. 3.895.
ANEXA 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE
NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
_____________________________________________________________________________
_
| INDICATORI |Nr. |
Program|
| |rd. | 2016
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| A | 0 | 1
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 |
208035 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 |
206535 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |
186071 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de | 04 |
464 |
| cercetare-dezvoltare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Alte venituri din exploatare | 05 |
20000 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 06 |
1500 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 07 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 |
207429 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 09 |
204906 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Bunuri şi servicii | 10 |
40334 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 |
85740 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli cu salariile din care: | 12 |
64073 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 |
260 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - drepturile salariale ale directorului (general) | 14 |
260 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 |
10124 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări de şomaj | 16 |
319 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 |
3332 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli | 18 |
160 |
| profesionale | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 |
545 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 |
160 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 22 |
7027 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - tichete de masă | 23 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - deplasări, detaşări | 24 |
7027 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele| 25 |
24741 |
| şi ajustările pentru depreciere | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| d) Cheltuieli de protocol | 26 |
80 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 |
202 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) litera b) din | 29 |
60 |
| Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi | |
|
| completările ulterioare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| h) Alte cheltuieli | 30 |
53749 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 |
2523 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli privind dobânzile | 32 |
100 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli financiare | 33 |
2423 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 34 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 |
606 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 36 |
108 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| V. REZULTATUL NET | 37 |
498 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR | 39 |
498 |
| CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) pentru cointeresarea personalului | 40 |
100 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 |
299 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru | 42 |
99 |
| cofinanţarea proiectelor | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
325284 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Surse proprii | 44 |
10400 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 |
10300 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 46 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 47 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 48 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Alte surse | 49 |
304584 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 |
325284 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 |
325284 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 53 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 54 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 55 |
208035 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 |
207429 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 |
606 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 |
902 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 |
608 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - | 60 |
5878 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - | 61 |
6210 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56 * 100) | 62 |
0.29 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. | 63 |
231 |
| (rd. 01 / rd. 58) | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 | 64 |
0.07 |
| --------------- | |
|
| capital propriu | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 10. Plăţi restante | 65 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 11. Creanţe de încasat | 66 |
3500 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
ANEXA 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - IFT
IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
_____________________________________________________________________________
_
| INDICATORI |Nr. |
Program|
| |rd. | 2016
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| A | 0 | 1
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 |
18704 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 |
18434 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |
15360 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de | 04 |
50 |
| cercetare-dezvoltare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Alte venituri din exploatare | 05 |
3024 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 06 |
270 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 07 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 |
18699 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 09 |
18388 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Bunuri şi servicii | 10 |
7816 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 |
7068 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli cu salariile din care: | 12 |
5263 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 |
139 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - drepturile salariale ale directorului (general) | 14 |
235 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 |
831 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări de şomaj | 16 |
26 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 |
274 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli | 18 |
13 |
| profesionale | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 |
45 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 |
13 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 22 |
603 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - tichete de masă | 23 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - deplasări, detaşări | 24 |
603 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele| 25 |
3469 |
| şi ajustările pentru depreciere | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| d) Cheltuieli de protocol | 26 |
17 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 |
18 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din | 29 |
|
| Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi | |
|
| completările ulterioare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| h) Alte cheltuieli | 30 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 |
311 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli privind dobânzile | 32 |
61 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli financiare | 33 |
250 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 34 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 |
5 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 36 |
3 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| V. REZULTATUL NET | 37 |
2 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR | 39 |
2 |
| CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) pentru cointeresarea personalului | 40 |
0.4 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 |
1.2 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru | 42 |
0.4 |
| cofinanţarea proiectelor | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
4225 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Surse proprii | 44 |
25 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 46 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 47 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 48 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Alte surse | 49 |
4200 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 |
4225 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 |
4225 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 53 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 54 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 55 |
18704 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 |
18699 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 |
5 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 |
85 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 |
64 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - | 60 |
4850 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - | 61 |
4850 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56 * 100) | 62 |
0.03 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. | 63 |
220 |
| (rd. 01 / rd. 58) | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 | 64 |
0.05 |
| --------------- | |
|
| capital propriu | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 10. Plăţi restante | 65 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 11. Creanţe de încasat | 66 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
ANEXA 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE -
INCDSB BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
_____________________________________________________________________________
_
| INDICATORI |Nr. |
Program|
| |rd. | 2016
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| A | 0 | 1
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 |
17870 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 |
17800 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |
16000 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de | 04 |
200 |
| cercetare-dezvoltare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Alte venituri din exploatare | 05 |
1600 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 06 |
70 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 07 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 |
17715 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 09 |
17715 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Bunuri şi servicii | 10 |
1250 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 |
12194 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli cu salariile din care: | 12 |
9350 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 |
175 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - drepturile salariale ale directorului (general) | 14 |
199 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 |
1477 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări de şomaj | 16 |
46 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 |
486 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli | 18 |
23 |
| profesionale | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 |
79 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 |
23 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 22 |
710 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - tichete de masă | 23 |
210 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - deplasări, detaşări | 24 |
500 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele| 25 |
1500 |
| şi ajustările pentru depreciere | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| d) Cheltuieli de protocol | 26 |
3 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 |
30 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea | 29 |
187 |
| nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi | |
|
| completările ulterioare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| h) Alte cheltuieli | 30 |
2551 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli privind dobânzile | 32 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli financiare | 33 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 34 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 |
155 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 36 |
25 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| V. REZULTATUL NET | 37 |
130 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR | 39 |
130 |
| CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) pentru cointeresarea personalului | 40 |
26 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 |
78 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru | 42 |
26 |
| cofinanţarea proiectelor | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
989 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Surse proprii | 44 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 46 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 47 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 48 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Alte surse | 49 |
989 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 |
989 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 |
989 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 53 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 54 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 55 |
17870 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 |
17715 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 |
155 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 |
200 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 |
176 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - | 60 |
3759 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - | 61 |
4407 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56 * 100) | 62 |
0.87 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. | 63 |
89.35 |
| (rd. 01 / rd. 58) | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 | 64 |
2.87 |
| --------------- | |
|
| capital propriu | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 10. Plăţi restante | 65 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 11. Creanţe de încasat | 66 |
356 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
ANEXA 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
_____________________________________________________________________________
_
| INDICATORI |Nr. |
Program|
| |rd. | 2016
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| A | 0 | 1
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 |
20406 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 |
20380 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |
20120 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de | 04 |
110 |
| cercetare-dezvoltare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Alte venituri din exploatare | 05 |
150 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 06 |
26 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 07 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 |
19616 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 09 |
19574 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Bunuri şi servicii | 10 |
6785 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 |
8806 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli cu salariile din care: | 12 |
6488 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 |
135 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - drepturile salariale ale directorului (general) | 14 |
115 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 |
1025 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări de şomaj | 16 |
32 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 |
337 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli | 18 |
16 |
| profesionale | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 |
55 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 |
16 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 22 |
837 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - tichete de masă | 23 |
285 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - deplasări, detaşări | 24 |
552 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele| 25 |
2673 |
| şi ajustările pentru depreciere | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| d) Cheltuieli de protocol | 26 |
33 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 |
21 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea | 29 |
14 |
| nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi | |
|
| completările ulterioare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| h) Alte cheltuieli | 30 |
1242 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 |
42 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli privind dobânzile | 32 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli financiare | 33 |
42 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 34 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 |
790 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 36 |
129 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| V. REZULTATUL NET | 37 |
661 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR | 39 |
661 |
| CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) pentru cointeresarea personalului | 40 |
132 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 |
397 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru | 42 |
132 |
| cofinanţarea proiectelor | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Surse proprii | 44 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 46 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 47 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 48 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Alte surse | 49 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 53 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 54 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 55 |
20406 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 |
19616 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 |
790 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 |
135 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 |
103 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - | 60 |
3879 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - | 61 |
4413 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56 * 100) | 62 |
4.03 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. | 63 |
151 |
| (rd. 01 / rd. 58) | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 | 64 |
5.43 |
| --------------- | |
|
| capital propriu | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 10. Plăţi restante | 65 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 11. Creanţe de încasat | 66 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
ANEXA 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR
BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
_____________________________________________________________________________
_
| INDICATORI |Nr. |
Program|
| |rd. | 2016
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| A | 0 | 1
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 |
18479 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 |
18439 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Venituri din activitatea de bază | 03 |
15328 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de | 04 |
3000 |
| cercetare-dezvoltare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Alte venituri din exploatare | 05 |
111 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 06 |
40 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 07 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 08 |
18131 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 09 |
17991 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) Bunuri şi servicii | 10 |
4500 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 11 |
9313 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli cu salariile din care: | 12 |
7215 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 13 |
151 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - drepturile salariale ale directorului (general) | 14 |
200 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de stat | 15 |
1140 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări de şomaj | 16 |
36 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 17 |
375 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli | 18 |
18 |
| profesionale | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 19 |
61 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale | 20 |
18 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 21 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 22 |
450 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - tichete de masă | 23 |
200 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - deplasări, detaşări | 24 |
250 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele| 25 |
3860 |
| şi ajustările pentru depreciere | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| d) Cheltuieli de protocol | 26 |
4 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 27 |
14 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 28 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea | 29 |
|
| nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi | |
|
| completările ulterioare | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| h) Alte cheltuieli | 30 |
300 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 31 |
140 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - cheltuieli privind dobânzile | 32 |
135 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - alte cheltuieli financiare | 33 |
5 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 34 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 35 |
348 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 36 |
56 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| V. REZULTATUL NET | 37 |
292 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 38 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR | 39 |
292 |
| CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| a) pentru cointeresarea personalului | 40 |
58 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 41 |
175 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru | 42 |
59 |
| cofinanţarea proiectelor | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 |
7459 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Surse proprii | 44 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 45 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 46 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 47 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 48 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Alte surse | 49 |
7459 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 50 |
7459 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 51 |
7459 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 52 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - interne | 53 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - externe | 54 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 55 |
18479 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) | 56 |
18131 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) | 57 |
348 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 58 |
260 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 59 |
135 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - | 60 |
2208 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - | 61 |
2965 |
| lei/persoană/lună | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 7. Rentabilitatea (rd. 57 / rd. 56 * 100) | 62 |
2 |
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. | 63 |
71 |
| (rd. 01 / rd. 58) | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 | 64 |
23 |
| --------------- | |
|
| capital propriu | |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 10. Plăţi restante | 65 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
| 11. Creanţe de încasat | 66 |
|
|________________________________________________________________|____|______
__|
---------------
top related