bilant

Sheet1BILANLeiPOSTURI BILANIERENr. rd2006200720082009A. ACTIVE IMOBILIZATEI. IMOBILIZARI NECORPORALE1. Cheltuieli de constituire10.000.000.000.002. Cheltuieli de dezvoltare20.000.000.000.003. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale398,25318,8183,800,6313,076,7104. Fondul comercial40.000.000.000.005. Avansuri i imobilizri necorporale n curs50.000.000.000.00TOTAL (rd. 01 la 05)698,25318,8183,800,6313,076,710II. IMOBILIZRI CORPORALE1. Terenuri i construcii730,445,89178,173,93778,037,72481,088,3222. Instalaii tehnice i maini86,387,7387,938,9799,237,6888,106,3873. Alte instalaii, utilaje i mobilier9194,983500,599498,270619,8264. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie106,043,2853,436,6776,526,203489,624TOTAL (rd. 07 la 10)1143,071,89790,050,19294,299,88590,304,159III. IMOBILIZRI FINANCIARE1. Aciuni deinute la entitile afiliate1283,86083,86083,86083,8602. mprumuturi acordate entitilor afiliate1333,72010,9930.000.003. Interese de participare140.000.000.000.004. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare150.000.000.000.005. Investiii deinute ca imobilizri164,0904,0904,0904,0906. Alte mprumuturi1710,45210,65428,92323,379TOTAL (rd. 12 la 17)18132,122109,597116,873111,329ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)1943,302,27290,178,60798,217,38993,492,198B. ACTIVE CIRCULANTEI. STOCURI1. Materii prime si materiale consumabile205,329,8216,308,5077,404,5457,815,4782. Producia n curs de execuie21221,366213,089256,459221,4903. Produse finite i mrfuri225,973,6704,261,7296,331,3255,064,2134. Avansuri pentru cumprri de stocuri23593,9631,164,18964,567103,173TOTAL (rd. 20 la 23)2412,118,82011,947,51414,056,89613,204,354II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)1. Creane comerciale258,835,54811,797,05015,907,39114,449,6332. Sume de ncasat de la entitile afiliate260.000.000.0017,0443. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare270.000.000.000.004. Alte creane281,731,506334,962365,890761,1415. Capital subscris i nevrsat290.000.000.000.00TOTAL (rd. 25 la 29)3010,567,05412,132,01216,273,28115,227,818III. INVESTIII PE TERMEN SCURT1. Aciuni deinute la entitile afiliate310.000.000.000.002. Alte investiii pe termen scurt322,46910,4074,8250.00TOTAL (rd. 31+ 32)332,46910,4074,8250IV. CASA I CONTURI LA BNCI341,987,6441,815,8971,949,0421,932,400ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)3524,675,98725,905,83032,284,04430,364,572C. CHELTUIELI N AVANS36106,03165,12874,113440,957D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile370.000.000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit382,569,7483,155,6947,958,7710.003. Avansuri ncasate n contul comenzilor3989,55976,0625,0342,3394. Datorii comerciale - furnizori408,118,6939,210,29510,175,1488,472,0915. Efecte de comer de pltit4122680,634797,0996. Sume datorate entitilor afiliate420.000.000.000.007. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare430.000.000.000.008. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale442,460,9203,029,8863,846,5292,964,308TOTAL (rd. 37 la 44)4513,238,92215,471,93922,666,11612,235,837E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36- 45 - 63)4611,420,17910,493,8699,692,04118,569,692F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)4754,722,451100,672,476107,909,430112,061,890G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile480.000.000.000.002. Sume datorate instituiilor de credit490.001,028,9076,148,9383,904,9683. Avansuri ncasate n contul comenzilor500.000.000.000.004. Datorii comerciale - furnizori510.000.000.000.005. Efecte de comer de pltit520.000.000.000.006. Sume datorate entitilor afiliate530.000.000.000.007. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare540.000.000.000.008. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale550.000.000.001,455,146TOTAL (rd. 48 la 55)5601,028,9076,148,9385,360,114H. PROVIZIOANE1. Provizioane pentru pensii i obligaii570.000.000.000.002. Provizioane pentru impozite580.000.000.000.003. Alte provizioane590.000.000.00884,906TOTAL (rd. 57 la 59)60000884,906I. VENITURI N AVANS1. Subvenii pentru investiii61482,096298,156121,3730.002. Venituri nregistrate n avans - total (rd. 63 + 64), din care;62122,9175,15000Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an63122,9175,1500.000.00Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an640,000,000,000.00TOTAL (rd. 61 + 62)65605,013303,306121,3730J. CAPITAL I REZERVEI. CAPITAL1. Capital subscris vrsat665,723,2957,723,2957,723,2957,723,2952. Capital subscris nevrsat670.000.000.000.003. Patrimoniul regiei680.000.000.000.00TOTAL (rd. 66 la 68)695,723,2957,723,2957,723,2957,723,295II. PRIME DE CAPITAL700.000.000.000.00III. REZERVE DIN REEVALUARE710.0068,215,95567,928,57367,306,416IV. REZERVE1. Rezerve legale721,144,6591,544,6591,544,6591,544,6592. Rezerve statutare sau contractuale730.000.000.000.003. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare7429,035,4270.00287,3830.004. Alte rezerve7511,693,77514,385,24016,097,11116,658,220TOTAL (rd. 72 la 75)7641,873,86115,929,89917,929,15318,202,879Aciuni proprii770.000.000.000.00Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii780.000.000.000.00Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii790.000.000.000.00V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()SOLD C806,643,1990.00276,734,827SOLD D810.00217,7300.000.00VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIARSOLD C827,078,6578,093,9948,058,0715,849,453SOLD D830.000.000.000.00Repartizarea profitului847,078,657400,0000.000.00CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)8554,240,35599,345,413101,639,119105,816,870Patrimoniul public860.000.000.000.00CAPITALURI TOTAL (rd. 85 + 86)8754,240,35599,345,413101,639,119105,816,870INDICATORI (TOTALURI BILAN)2006200720082009TOTAL ACTIV (A + B + C)68,084,290116,149,565130,575,546124,297,727TOTAL DATORII I CAPITALURI PROPRII (D + G + H + I + J + PUB)68,084,290116,149,565130,575,546124,297,727DATORII TOTALE (D + G)13,238,92216,500,84628,815,05417,595,951ACTIVE CURENTE (B + C) (AC*)24,782,01825,970,95832,358,15730,805,529DATORII CURENTE (D+rd. 63) (DTS*)13,361,83915,477,08922,666,11612,235,837TREZORERIA (rd.33 + rd.34)1,990,1131,826,3041,953,8671,932,400

Sheet2

Sheet3