al republiol ~foidd'lii chi~in§ - air moldova · 10234 7 9874 90)~ (~ 51) 9735 3 5 920629 21...
TRANSCRIPT
__
RAPORTUL F INANCIAR
pe anul 2014
Unitatea (en titatea)_ _ iS CA " AlR MOLDOVA" conform CU10 Raionul (mt1nicjpiul )__Chi~in§.u confonn CUATM ACh\'it.atea principal a__.servici i de tra nSI}On con tonn CAEM Organul d~ admi nisl ru re economic.[:_ Ministerul Transporlurilor ~r infr;,t,!druCL___ conform COCM fonna de proprietate_ _ _ de sta t conform CF P Foml30rganizutorico.juridic4___is eonfonn CFOJ Unilatea de J1l,\'turc1: lei.,..,:-::-:-::-:-:___ _____________ _ ___
od fiscal 100260000 1718 confoml de llU'tttiei l\dres,J_ MD- 2026,mun. Chi~i.lIl1u, Acropon_ _ _ _ ___________':'Data prczentatl-j
urar~ \ l p. i~ .I\iPJUiiT _ Gaida S_ leI.52-64-02 =::-c::.,-======~--~-- m~1iI'ile prezentnrc:
mum:!.!, prenwrllI!lt:.!If . teJcfon a1eon tabl l llllJt·~( I
131.
-
'\n('xe I. N.C. 5 ' Pn:zehlarca ~Ilt' fin~o;i~~
Aprobal de Mil1l;5l:mi.I FiNJrllcb al Republiol ~foIdD"'lII
CODURl
0 1129894 011 0
62100 03554
12 610
.,,~ ;.a3 . .rC/'~ ,.?"
, ~
. - -AM.l!ur..6IaSHC ~
Notu inrormaliva privind avansurile. invc.sti (iile, imprumuturile ~i dcco ntarile ell C len" e:\ er I a eeem ne nexe lI" r- t n- I 31 d h - 2014 elf A -
Nr. crt . Oenumirea tari; cy~,~tfc:~connC 1lS\!r';fc0rului Avans un Cole in ca italul social
l or acordatl! in slrAin!Ume pnmilc din Slrfuhl'lUlte primitc din strthnrlltltc ol asatc in s.trft:inw.o.u: 0 A 1 2 3 4 5 I Fcdemti<l Ru sli 643
2 Romftnia <>4 2
3 Ucraina 804
4
l . Total
Nr. crt. Tit luri de V'ldmtrc Divldende Crcdite primite din sln1im1tati! pla.'tIIIt' in slrnml'i tate d~ prim i! dm de plAt it in s lri'li n:\tal~ aconwlc in sttllmBlmc pnmJlc din StrthnAln1C
slrainru.a.le 6 7 8 9 10 I I
I .,-
2
J
4
5
Nr. crt . ImDrumutun C r to: an t e ale chen.tLlor dm slr:i in:1tale DIlIDnj f.3..lll de , [ienti i din stnlinru.me acordatc in strUlI \ll:tlllc: primllc din stn\ inl1laLe i.l fmntt fat.turdor comefc iale al te k aferemc facturlior comcrciale alu::h:
12 13 14 15 16 17
I
2
3
4
5
www..st3tillics tnd
foolU' _ _ I
BILANTUL CONTABIL 1.31 decembrie 2014
Nr. crt . I
I"
l.
l.
2. 2.
2.
ACT 1 V Cod rd.
2 3
~~i~~·Ll'ET , ( II;,' ~~~G Actin 010 I , (113) )20
I d, bH.nl' . "" 030
AOli ve . ' ~ ~'~,:~;~~',nyl:;:,~;. ( 121) 041 i (122) 051
. : fi .«( I23) 061 Resurse lIaiural, (12 5) 070 lhura $i , . li.,.lor : p< lennen lungl 12· 126) 080
'~'~~~::.~~~~:~~ ~<I>+'rl070-~~'.;;~0) pe I"men lung 090 \cHvo ' 'ore or I"mer IUD"
i oe lemlen lun. 10 Ir1I nolCIUIle , 131) 100 I I i PC, ~:::~;: :un. l 0 lr1i ICOBle (I. !) JI O
, tenllen . u".' 133) 120 Crl:aole Pc lennenlun., I34: 130
I : privJnd I I pe venit(135) 140 i acordate ( 136) 150
iTolal 5.1.3 (n )) 160 IAlte acliv, pe termen lung (141,142) 170 IToial I .160+rd.170) 180 IAC.TIVE CU ISlocuri de mirfuri $i
:(211 ) 191 IAnimale III cre~"n: $i ingril$lll (21 2) 201
Ihiec" Ie . i , Ii scun~ 1(4) 211 I , in enrs de ,xwlti. (2 t5) 221
231 l lir luri 241 'olal s .. :rd. 251 :re.D~'" termen seurt : n:anle De lennen scun . ferml. . I : (221) :oreC( ii la crea"Ie : (222)
: reante DC Icnncn scurt , Ie.",e (22 3) \ vansuripc Icnnen scurt : reante pe Icnncn scurt I"Wlnd . , cu bU. 'Iul (225) : rennte i , (226)
: rcanle "" l<mlen seurt ale , (22]) : rcaJllc pc lennen scurt priviDd I : (22 8)
Alte creaJlte pc te rn"n scurt (229)
T~:~~:n2.2 ( 350
i p. 1=,nscuJ i De ICnncn ' CU rt >mIi ncleo,,10 (231)
I I pe Icnncn .eurt >mil lel!JR< l232) ,valorn . I
" c
ll1lC1L I)
ToI. I •. 2.3, .17( 90
C';a (241 ~ln~li .400 Conturi curenle In valUIQ 242) 41 0 Conluri ourente in valUl~ ,trlhnJI(24 I) 420
IAlie tn,tioace b;nc~Ii (244 , 245, 241 430 1'1'01.1 s. 2.4, tIl J) 440
Z.5 IAllc "live curenle (2; 1.252) 450 ITo,, 1 12(( 1.440+rd .~51l) 460 ITOTAL( , (rd. 470
La ::,I~~, =I~ d, :;:s~:~e anul ui de
4 5
192622 18761 76 120m (9021 25) 72 095 974051
449932 449932
1023479874 90)~
(~ 51)
973535 920629
21 962934
50233527
jllil5
351 51562
1073080 778394
28tITmj
1755790 656827
~142 6
89001: 36m' 72 1536
~72 II 928 731504 1
161146832 10.«01111
( )
J~488 745 696202 1t20&47
2225271 1738900 3611500 164 80
3177972 80164664
281976382 11
2
I .
~i supliment .. r (311)
PA S I V
480
f orma. 1 .21IlSNC'
t'--- 3 1 MAR " "':''T'JS
~n RAPORTUL DE PROFIT $1 IERDE BJ - _ ' 15
" ' -de la 01 innullrie 2014 pinn laJJ de.ccmbrie 20)4 ... IVr
a
(±rd. I IO .trd.I 20)
FmDIi IW. J Ane:u nr lbS.NC S
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRfU
La 01 ian uarie 2015
{.P lndicatori 11..00 ra. ~gS::~:;:,eI .nUIU! 00 . 111!''''Ial I (viral)
I 2 3 4 5 6 I g:i~~IS~~~~:[Jlil) I 010 ,"""",
ICap",,1 suplimcnlar (J (2 ) 020
ICapl1lll ncvlln. , (313 ) OJU ( I: I )
ICapilaJ retnlS (31 4) 040
ITo'al •. I (rd.OII 050
2 060 'SI.bilitde I " (32 1)
, de SlaluJ (322) 070 13766 195
IAli< =.crve (323) 080
ITolal •. 2 )7\}t rd .080) 090 13766195
J I~:or.. -p ••h :';~(33l) 100 112561 32 5435984 l'ro"'~t,,1 ' ''1 11 0 (.au>J)!'; )
, (332)
IProfilul ncl \Vic. U" Cd, 1~"Uduc l de geSliunc (333) 120 11978J I
I.Profit ulililal at ide 130
ITo.al •. J. IO±rd.l 20·rd.I JO) 140 (oou,,,,o ) 12453963 5435984
4 I ~a'pital secundar rpc t~mtcn lu".1
FonMat " Antxaar I lDSNC 7
"RIponuI pnvmd fl uxul mtjlolcdor bInqh"
RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BANE!;>TI
de a I 01012014 _ pma ' 1a 31122014
Flu.xul 1111j loacelor b[mqti pc tipuri de aClivlta.ti Codul Perioada de ge51iW"le
rindulul
Activitatea operationalii
Incasliri b~li din viozl1ri 010 2077634931
PI4\i Mne~ti furn lzon lor ~i antrt:pn:norilo r 020 1925712 111
Plac,1 b!lne~Lj salari<ltilor, eontnbu,ii penlru aslguJiirilc sociale ~i pnmele de ,asigurare obligillorie de asislcnl! 030 104072492
medical& ~ i!sau asigurari sociillc,medicale facuJ UlI ive (bcnevole)
PIIlIa. dobinzilor 26948)43
Plala impozitului pc venit
040
8080112
Aile incus<lri ale mijloacelor bolnqti
050
112055574
Aile pl4ti ale mijloacclor Mn~li
060
070 45737244
Fluxu] net al mijioacelor bAne~ti diD aeth'itatea ope.-a1ionalii 080 79140203
(,d .0 I 0- ,d.02O· ,d.030-,d.040- rd. 0 50+ rd. 06 O· ,d.0 70)
Acti"ita1ea de inves1itii
Incasari b[lIIc~ ti din icsirca 3\:.li\ c lor pc termen lung 3339110
Plati bane$li pcntru procurarea acliveJor pe IcTInt:n lung
090
100
Dobinzi incasale 110
DiYJd01de inca'i:t:ue 120
indusiv din strtiinfltnte 121
Alte incasari (plfl{i) ulc mijloacclor b;!1m:~l j 130
Fluxul ntt al mijloacelor biint~li din J{cli"italea de investilii 140 (3339110)
(nI.090·,d.IOO+,d.110+,d .120±,d.130)
AClh"ilatea (jnanchlr~
TncR.'I;ID b~e~ti sub fonna de crcd ilc ~i imprumururi 150 6000000
Plltl txlnc~li privind cn:ditcle $i fmprumul urilc 74)1 9)47
PIDI,a divi dendelor
160
170
inclusi .... divide.nde pl1l.tih: nc:rezidCfl\dor 171
lncllS4ri b!ne~i din emisiullea tie aq iunj propnl 180
PI Li\ i bllnei1i la r1lscwllrWarea aqiuml(Jr proprii 190
Alte incawi (P1<1{i) " Ie mij toacelor b;1ne~t i (2372050)
Fluxui net al mijloactlor b"ne~t.i din aclivihllU financiarii
200
210 (70691397)
(,d. ISO-,d.160-,d.170+,d.180-rd.190±,d.200)
"FlulUI net din ac tivitatea eeonomico-linanci.IHii pinli la articolele UcepJ'ionale 220 5109696
(±rd.080±,d.140±,d.210)
Inc~ (pll'i\l) excep\ ionalc ale mijloacelor ba:nt:~ti 230
Huxul nel lotal (±rd.220±rd.2JO) 240 5109696
DJfcrente de curs favo rabi lc (nc favonmile) 250 ( 1739198)
Soldul mijloJceior b:1n~(i In incepu tul llIl ului 31 77972
Soldul mijloacelor balle~li la sfi l'lit ul perioadei de gesliullc (±rd.240±rd.250+rd.260)
260 270 6548470