GUVERNUL ROMNIEI

OFICIUL NAIONAL DE PREVENIRE I

COMBATERE A SPLRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureti

Telefon: 021-315.52.07, 021-315.52.80

Fax: 021-315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.roWeb-site: www.onpcsb.ro

Nesecret

Exemplar unic

Raspuns la

Adresa de e-mail ..Avnd n vedere adresa transmis prin e-mail n data de 06.03.2008, nregistrat la Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor sub nr. 1743/20.03.2008, prin care ne solicitai informaii referitoare la aplicarea dispoziiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioare, v comunicm urmtoarele:

Conform prevederilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile ulterioare, Persoanele prevzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, n cel mult 24 de ore, efectuarea operaiunilor cu sume n numerar, n lei sau n valut, a cror limit minim reprezint echivalentul n lei a 15.000 euro, indiferent dac tranzacia se realizeaz prin una sau mai multe operaiuni legate ntre ele.

ntruct legea special nu definete operaiunile legate ntre ele, v aducem la cunotin c accepiunea Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, denumit n continuare Oficiu, n privina acestui tip de operaiuni este urmtoarea: operaiuni aferente unei singure tranzacii decurgnd dintr-un singur contract sau nelegere comercial ntre dou sau mai multe pri i a cror valoare este fragmentat n trane mai mici de 15.000 euro sau echivalentul n lei, atunci cnd acestea sunt efectuate n cursul aceleiai zile.

Astfel, n contextul celor de mai sus, apreciem c se supun obligaiei de raportare ctre Oficiu operaiunile cu sume n numerar (depuneri/retrageri) a cror limit minim cumulat reprezint echivalentul n lei a 15.000 euro, aferente unei singure tranzacii, decurgnd dintr-un singur contract sau nelegere comercial ntre dou sau mai multe pri, dac se deruleaz prin casieria proprie i sunt efectuate n cursul aceleiai zile.

n situaia n care operaiunile cu sume n numerar (depuneri/retrageri n/din contul bancar) sau operaiunile de transfer extern se deruleaz prin intermediul unei instituii de credit, nu se mai impune raportarea ctre Oficiu ntruct, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din actul normativ menionat anterior, aceast obligaie revine instituiei de credit, n calitate de entitate raportoare.

n ceea ce privete operaiunile de creditare a societii de ctre asociai, cu sume n numerar a cror limit minim reprezint echivalentul n lei a 15.000 de euro, precum i operaiunile de distribuire a dividendelor ctre asociai, a cror limit minim cumulat reprezint echivalentul n lei a 15.000 de euro, v aducem la cunotin faptul c, n accepiunea Oficiului, sunt supuse obligaiei de raportare astfel de operaiuni dac se deruleaz prin casieria proprie i sunt efectuate n cursul aceleiai zile.

Preedintele

Oficiului Naional de Prevenire

i Combatere a Splrii Banilor

ADRIANA LUMINIA POPA

21/ 2