Activitatea economico-Activitatea economico-financiară financiară

IMSP Spitalul Raional IMSP Spitalul Raional Ungheni Ungheni anul anul 20201212

Raportor – Ludmila CrRaportor – Ludmila Criijevschi jevschi

Şef serviciu economic IMSP SR Şef serviciu economic IMSP SR UngheniUngheni Ungheni 2012

Executarea contractului cu CNAM înExecutarea contractului cu CNAM în anul 2012 anul 2012 IMSP IMSP SR Ungheni .SR Ungheni .

Plan Plan

(mii lei)(mii lei)ExecutatExecutat

(mii lei)(mii lei)ExecExecutat utat %%

Neexecutat Neexecutat

(mii lei)(mii lei) inclusiv:inclusiv:

pe profiluri pe profiluri

Total pe Total pe instituinstituţţieie: : inclusiv:inclusiv:

37 089.237 089.2 36 075.236 075.2 9977.3.3

Sectorul Sectorul spitalicesc spitalicesc

29 733.029 733.0 28 987.528 987.5 97.097.0 CChirurgical,hirurgical,ginecologginecologicic

,patologia ,traumatol,patologia ,traumatolog.og.-GeriatrieGeriatrie,obstretical,,obstretical,terapeutic,nou terapeutic,nou nascutnascut

Sectorul Sectorul specializat specializat de de ambulatorambulator

7 065.37 065.3 7 065.37 065.3 100100

AlocaAlocații ții alimentația alimentația bolnavilor bolnavilor de TBCde TBC

290.8290.8 22.422.4 8.08.0

Structura veniturilor Structura veniturilor înîn a.2012 IMSP SR Ungheni a.2012 IMSP SR Ungheni la la data de 01.01.2013 data de 01.01.2013 (total (total venituri 46 158.9 venituri 46 158.9 mii lei).mii lei).

2,1%

11,1 %

1,6%

7,1%

78,2%

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală - 36 075,2 mii lei (78,2%).

Servicii contra plată - 3240,8 mii lei (7,0 %).

Alocaţiile fondatorului - 720,0 mii lei (1,6%).

Alte surse - 5140,3 mii lei (11,1%)

Sold la 01.01.2012 - 982,6 mii lei (2,1%)

Servicii contra plata anul-2012Servicii contra plata anul-2012Total – 3 245.6 mii lei, cu + 656.9 mii lei faTotal – 3 245.6 mii lei, cu + 656.9 mii lei fațța a.2011a a.2011

24,0 %

17,0 %

59,0 %

Sectorul spitalicesc - 775,3 mii lei (24,0%) ( cu -+27,0 mii lei faţă de a.2011).

A/m specializată de ambulator - 1900,7 mii lei (59,0%) (cu +594,1mii lei faţă de a.2011).

Serviciul stomatologic - 569,6 mii lei (17,0%) (cu +35,8 mii leifaţă a. 2011).

Ponderea acumulărilor veniturilor pe serviciiPonderea acumulărilor veniturilor pe servicii

Tipul serviciiuluiTipul serviciiului s/spitalicescs/spitalicesc AMSAAMSA

InternăriInternări 414.3414.3 --

Anestezii, operaţii, Anestezii, operaţii, proced.proced.servicii med.servicii med.

161.8161.820.220.2

RadiologiaRadiologia 35.835.8 150.9150.9

LaboratorLaborator 99.999.9 469.5469.5

Examen profilacticExamen profilactic 23.923.9

S/endoscopicS/endoscopic 0.80.8 12.312.3

S/ecograficS/ecografic 6.06.0 135.1135.1

s/funcţional diagnostics/funcţional diagnostic 8.18.1 30.230.2

Vizita la medic, Vizita la medic, consultaţie consultaţie

7.27.2114.2114.2

Fizioterapia Fizioterapia /masaj/masaj /37.6/37.6 20.3/1.820.3/1.8

Perinatologia Perinatologia -- 706706

SS CorneştiSS Corneşti 2.72.7

Filiala SculeniFiliala Sculeni 206206

Total Total 775.3775.3 1900.71900.7

Reparatii curente si materiale de

constructie1745,14,5 %

Servicii termo-energetic

3617,59,0 %

Alimentarea pacientilor

1426,14,0 %

Medicamente4005,810,0%

Retribuitea muncii19 217,449,0 %

Contributii4943,913,0%

Alte cheltuieli4101,410,5 %

39 057.2mii lei

Gestionarea Resurselor Financiare a IMSP SR Ungheni anul 2012

Alte cheltuieli în gestionareAlte cheltuieli în gestionare

Investigații de laborator – Investigații de laborator – 318.8318.8 mii lei; mii lei; Reciclări – Reciclări – 174.9174.9 mii lei; mii lei; Servicii de spălare – Servicii de spălare – 529.1529.1 mii lei; mii lei; Mărfuri uz gospodăresc, formulare, Mărfuri uz gospodăresc, formulare,

inventar tare și moale – inventar tare și moale – 862.3862.3 mii lei. mii lei. Utilaj,instrumentariu-1001.9 mii leiUtilaj,instrumentariu-1001.9 mii lei

Datoriile la data de 01.Datoriile la data de 01.0101.201.20133((2487.12487.1 mii lei) mii lei)

Medicamente –Medicamente – 747.9 747.9 mii lei mii lei Produse alimentare -1Produse alimentare -192.992.9 mii lei mii lei Investigaţii de laborator-Investigaţii de laborator-100.8100.8 mii lei mii lei Servicii comunale – Servicii comunale – 914.2914.2 mii lei mii lei Servicii de spălare -Servicii de spălare -112.7112.7mii leimii lei Combustibil Combustibil – – 128.6128.6 mii lei mii lei Materiale de construcţieMateriale de construcţie -- 106.1 106.1 mii lei mii lei Lucrări de reparaţie-Lucrări de reparaţie- mii leimii lei Formulare,rechizite –Formulare,rechizite – 40.1 40.1 mii lei mii lei Inventar tare,-Inventar tare,- 36.3 36.3mii leimii lei PProcurarerocurare utilaj, utilaj, --157.6157.6 mii lei mii lei

Cheltuielile efective pentru serviciile Cheltuielile efective pentru serviciile comunale:comunale:

- pentru consumul de energie electrică – - pentru consumul de energie electrică – 1195.91195.9 mii lei, mii lei, 770.6770.6 mii KW ( mii KW ( anul 201anul 2011 – consumul 1 – consumul 698.1698.1 mii kw) consumul este în creştere cu + mii kw) consumul este în creştere cu + 72.5 72.5 mii kw. mii kw.

- pentru consumul de energie termică – - pentru consumul de energie termică – 1496.01496.0 mii mii lei, lei, 978.0978.0 gcal ( gcal (anulanul 20 20111 – consum 1 – consum 970.42 970.42 gcal ). gcal ). Consumul este în creştere cu – Consumul este în creştere cu – 7.67.6 gcal. gcal. - pentru consumul de apă – - pentru consumul de apă – 845.7845.7 mii lei, mii lei, 33.033.0 mii mii mm³³ ( ( anul anul 2020111– consum 1– consum 28.8 mii28.8 mii m m³³ ). ). Consumil Consumil este este în descreştere cu -în descreştere cu -4.24.2m m ³³

Salariile medii Salariile medii ale medicilor în IMSP SR ale medicilor în IMSP SR Ungheni la o persoană fizică.Ungheni la o persoană fizică.

2012

2012

2012

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2010 5696 3630 4611

2011 5710 3734 4682

2012 6223 4175 5157

Serviciul spitalicesc Serviciul consultativ În mediu pe instituţie

InformaţieInformaţieprivind respectarea cotei stabilite pentru salarizarea privind respectarea cotei stabilite pentru salarizarea

angajaangajaţilor IMSP SR Ungheni.ţilor IMSP SR Ungheni.

Tipul asistenţei Tipul asistenţei medicalemedicale

Cota cheltuielilor Cota cheltuielilor planplanificate în ificate în a.2012 a.2012

pînă lapînă la

Cota cheltuielilr în raport cu sursele financiare Cota cheltuielilr în raport cu sursele financiare acumulateacumulate în perioada în perioada

anul anul 20112011 aanul 2012nul 2012

totaltotal totaltotal

Asistenţa medicală Asistenţa medicală spitaliceascspitaliceascăă

55%55% 45.9%45.9% 48.5%48.5%

A/ medicală specializată A/ medicală specializată de ambulatorde ambulator

55%55% 54.4%54.4% 553.8%3.8%

11

De urgenta asigurati

939366,0 %

Programati asigurati

369426,0%

Gratuit (social

vulnerabili)347

3,0%

Contra plata751

5,0 %

14 185

VOLUMUL ACORDAT DE ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ, IMSP SR Ungheni

anul 2012

Proiecte investiProiecte investiţţionaleionalefinalizate finalizate a.2012a.2012

569.4569.4 mii lei”Chirurgia mini-invazina”- mii lei”Chirurgia mini-invazina”-fondul de dezvoltare CNAMfondul de dezvoltare CNAM

300,0 mii lei “ Crearea spaţiilor verzi cu 300,0 mii lei “ Crearea spaţiilor verzi cu funcţie de refacere şi recuperare de pe funcţie de refacere şi recuperare de pe lângă SR Ungheni”- fondul Ecologic de Stat lângă SR Ungheni”- fondul Ecologic de Stat

11926,9926,9 mii lei blocul principal mii lei blocul principal – etapa – etapa IIIIII,,proiect fondul de dezvoltarea proiect fondul de dezvoltarea CNAMCNAM(valoarea totala 4099.1 mii lei)(valoarea totala 4099.1 mii lei)