54132225 plan de afaceri cafenea
DESCRIPTION
plan de afacereTRANSCRIPT
Plan de afaceri Cafenea
Cafeneaua JavaIntroducereCafeneaua Java isi propune sa devina o necesitate zilnica pentru iubitorii locali de cafea, un loc unde se elibereaza de stresul zilnic si in acelasi timp un loc confortabil pentru intalnirile cu prietenii sau pentru a citi o carte. Datorita cererii in crestere pentru cafea gourmet de inalta calitate si servicii ireprosabile, cafeneaua va fi situata in apropiere de campusul Universitatii din Oregon pentru a construi un grup de baza de clienti fideli. Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cea mai buna cafea pregatita in zona care va fi completata cu produse de patiserie, precum si carti gratuite, pe care clientii le pot citi.Compania va inaugura un bar de 2300 metrii patrati situat la o distanta redusa de mers pe jos din campusul Universitatii Oregon. Proprietarii au asigurat infiintarea acestei locatii prin intermediul unui contract de leasing pe trei ani, cu optiunea de prelungire. Acestia au furnizat, de asemenea, 140.000 dolari din cei 170,000 dolari necesari pentru infiintare. Capitalul aditional va fi obtinut prin Bank of America sub forma unor credite comerciale.Compania se asteapta sa creasca veniturile din vanzari de la 584.000 dolari in primul an (2001) la 706.000 dolari in al trei-lea an. Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a mentine o marja de 65% profit brut si cheltuieli rezonabile de exploatare si astfel profitul net va creste de la 100.000 dolari la 125.000 dolari in aceeasi perioada.
1.1 Obiective
Obiectivele Cafenelei Java pentru primul an de operare sunt: Sa devina cunoscuta ca fiind "Cel mai bun Coffee Bar din zona" de catre ghidul restaurantelor locale. Sa obtina profit din prima luna de operatiuni. Sa mentina un profit brut de 65%.
1.2 Cheile succesului
Design-ul cafenelei va fi atractiv din punct de vedere vizual pentru clienti si va fi proiectat pentru a putea fi efectuate operatiuni rapide si eficiente. Instruirea angajatilor pentru a asigura pregatirea cafelei dupa cele mai bune tehnici. Strategii de marketing menite pentru a construi o baza solida de clienti fideli, precum si maximizarea vanzarilor la produsele cu marje ridicate, cum ar fi bauturile espresso.
1.3 Misiune
Cafeneaua Java va depune toate eforturile necesare pentru a crea un loc unic unde clientii pot socializa intr-un mediu confortabil si relaxant in timp ce se bucura de cea mai buna cafea si produse de patiserie din oras. Dorim sa ii ajutam pe clientii nostri sa se elibereze de stresul acumulat zilnic, prin oferirea unei ambiante placute, o locatie convenabila, personal prietenos si produse de inalta calitate. Compania va investi profiturile sale cu scopul de a mari gradul de satisfactie al angajatilor oferind in acelasi timp randament stabil catre actionarii sai.
CompaniaCafeneaua Java, o societate cu raspundere limitata din Oregon, vinde cafea, alte bauturi si gustari in spatiul de 2300 metri patrati de langa campusul Universitatii din Oregon. Investitorii majoritari ai Cafenelei Java sunt Andrew Mercy si John Staples care cumulativ detin peste 70% din companie. Cheltuielile de infiintare a companiei insumeaza 27.680 dolari.
2.1 Proprietarii Companiei
Cafeneaua Java este inregistrata ca o societate cu raspundere limitata in Oregon. Andrew M. detine 51% din companie. Varul sau, John S. , precum si Mary T. si Tim B. detin participatii minoritare.
2.2 Start-up
Cheltuielile de infiintare includ: Cheltuieli judiciare pentru obtinerea licentelor si autorizatiilor, precum si servicii de contabilitate in valoare de 1.300 dolari. Cheltuieli de promovare pentru marea deschidere in valoare de 3.500 dolari precum si imprimarea afiselor (2.000 de pliante de la 0.04 dolari per copie), pentru suma totala de 3.580 dolari. Taxele consultantilor in valoare de 3.000 dolari
Asigurare (raspunderea generala, despagubiri acordate lucratorilor), prima totala fiind de 2.400 dolari. Cheltuielile cu chiria pentru o luna de la 1.76 dolari per metri patrati in valoare totala de 4.400 dolari. Renovare in valoare de 10.000 de dolari. Alte cheltuieli de start-up inclusiv cheltuielile de papetarie ($ 500) si depozite (2.500 dolari).
Activele necesare infiintarii firmei au o valoare de 142.320 dolari si includ:
Capitalul de exploatare in valoare totala de 67.123 dolari, care include angajatii si salariile proprietarilor in valoare de 23.900 dolari pentru primele doua luni si rezerva de numerar pentru primele trei luni de functionare (aproximativ 14.400 dolari pe luna). Inventarul in valoare de 16.027 dolari, care include:-Boabe de cafea (12 branduri normale si cinci branduri de cafea decafeinizata) - 6.000 dolari-filtre de cafea, produse de patiserie, salate, sandwich-uri, ceai, bauturi, etc - 7.900 dolari-aprovizionarea cu amanuntul (servetele, pungi de cafea, curatenie, etc) - 1.840 dolari-consumabile de birou - 287 dolari
Echipament pentru suma totala de 59.170 dolari:-Aparate de preparat Espresso - 6000 dolari-Automat de cafea - 900 dolari-Rasnita de cafea - 200 dolari-Echipament pentru alimente (cuptor cu microunde, prajitoare de paine, masina de spalat vase, frigider, mixer, etc) - 18.000 dolari-Echipament pentru depozitare (rafturi, cosuri de gunoi) - 3720 dolari-Tejghea (chiuveta, masina de gheata, etc) - 9.500 dolari-Echipamente de servire (farfurii, pahare, tacamuri) - 3.000 dolari- Echipament magazin (casa de marcat, de securitate, ventilatie) - 13.750 dolari-Echipament de birou (PC, fax / imprimanta, telefon, mobilier, dulapuri) - 3.600 dolari-Alte cheltuieli diverse - 500 dolari
Finantarea companiei vine din doua surse majore - investitiile proprietarilor si imprumuturi bancare. Doi proprietari majoritari, Andrew si John, au contribuit cu 70.000 dolari, respectiv 30.000 dolari. Ceilalti investitori au contribuit cu 40.000 de dolari, care aduce totalul investitiilor la 140.000 dolari. Restul de 30000 $ necesari pentru a acoperi cheltuielile de start-up si activele provin din doua credite bancare - un imprumut de un an in valoare de 10.000 de dolari si un imprumut pe termen lung (cinci ani) de 20.000 dolari. Ambele imprumuturi au fost asigurate de Bank of America. Astfel, pierderile cu start-up sunt in valoare de 27.680 dolari.
Start-up
Necesitati
Cheltuieli infiintare
Juridic$1,300
Papetarie$500
Brosuri$3,580
Consultanti$3,000
Asigurari$2,400
Chirie$4,400
Renovare$10,000
Altele$2,500
Total cheltuieli infiintare$27,680
Active
Numerar necesar$67,123
Inventar$16,027
Alte active curente$0
Active termen lung$59,170
Total Active$142,320
Total necesitati$170,000
Finantare Start-up
Cheltuieli infiintare de finantat$27,680
Active de finantat$142,320
Total finantare necesara$170,000
Active
Active non-cash$75,197
Numerar necesar$67,123
Numerar aditional strans$0
Soldul de numerar la infiintare$67,123
Total Active$142,320
Pasive si Capital
Pasive
Credite curente$10,000
Datorii pe termen lung$20,000
Datorii furnizori$0
Alte datorii curente (fara dobanda)$0
Datorii totale$30,000
Capital
Investitie planificata
Andrew Mercy$70,000
John Staples$30,000
Alti investitori$40,000
Investitii aditionale necesare$0
Investitie totala planificata$140,000
Pierderi la infiintare (Cheltuieli)($27,680)
Total Capital$112,320
Total Capital si Datorii$142,320
Total Finantare$170,000
2.3 Localizare si Servicii
Cafeneaua Java va fi situata la parterul unei cladiri comerciale de pe strada Patterson in Eugene, OR. Compania a obtinut un contract de inchiriere de un an a sediului de 2500 metri patrati ocupat anterior de un salon de coafura. Contractul are o optiune de reinnoire pe trei ani la o rata fixa.
Planul include un birou de 200 metri patrati si un bar de 2,300 metri patrati, care va include o zona de relaxare cu 15 mese, o bucatarie, zona de depozitare si doua bai.
Aceasta proprietate este situata intr-o zona comercial in apropierea campusului Universitatii din Oregon. Design-ul interior este deschis si curat, cu un decor din lemn modern care va insufla incredere in calitatea bauturilor si gustarilor servite si va fi in conform cu pozitionarea unitatii ca un loc eclectic unde oamenii se pot relaxa si bucura de o ceasca de cafea.
Produse
Cafeneaua Java va oferi clientilor sai cele mai bune bauturi pe baza de cafea din zona. Acest lucru va fi realizat prin utilizarea ingredientelor de inalta calitate preparate in conformitate cu retetele originale. Pozitionarea barului, meniul si activitatile de marketing vor fi axate pe maximizarea vanzarilor la bauturile cu cea mai mare marja. Impreuna cu bauturile espresso, cafeaua si ceaiurile, precum si unele bauturi racoritoare, vor fi vandute la bar. Cafeneaua va oferi, de asemenea, produse de patiserie clientilor sai, salate si sandwich-uri mici. Pentru clientela care prefera sa-si pregateasca cafeaua la domiciliu, Cafeneaua Java va oferi spre vanzare si boabe de cafea.
Oferta din meniu va fi completata de carti si reviste gratuite pe care clientii le pot citi in interiorul cafe-barului.
3.1 Descriere produs
Meniul va fi axat in jurul bauturi pe baza de cafea espresso, cum ar fi Lattes, mochas, cappuccino, etc. Fiecare dintre bauturile pe baza de espresso vor fi servite cu lapte degresat sau lapte de soia. Fiecare dintre aceste bauturi se bazeaza pe un "shot" de espresso, care este pregatit in masina de cafea. Aceste shoturi sunt combinate cu lapte si / sau alti aditivi cum ar fi cacao, caramel, etc, pentru a pregati bauturi pe baza de espresso.
3.2 Pliante
Doua mii de pliante vor fi distribuite in zonele adiacente, in campusul Universitatii, la mall-uri si in cladirile de birouri cu doua saptamani inainte de deschiderea Cafenelei.
Analiza pieteiConsumul de cafea din SUA a inregistrat o crestere constanta, cu cafeaua avand cea mai puternica crestere. Consumatorii de cafea din Pacificul de Nord sunt printre cei mai cele exigenti. Acestia doresc sa bea o cafea bine-preparata si se asteapta la servicii de calitate. Cafeneaua Java va depune eforturi pentru a construi o baza de clienti fideli, oferind o cafea buna intr-un mediu relaxant.
4.1 Segmentarea pietei
Cafeneaua Java isi va concentra activitatile de marketing spre studenti, oameni care lucreaza in birouri situate in apropiere si adolescenti sofisticati. Cercetarile noastre de piata arata ca acestea sunt grupurile de clienti care sunt cel mai probabil sa cumpere produse de cafea. Din moment ce consumul de cafea este universala indiferent de categoriile de venituri si in general depinde de nivelul de invatamant superior, apropierea de campusul Universitatii din Oregon va oferi acces la publicul tinta.
Analiza pietei
An 1An 2An 3An 4An 5
Crestere Clienti potentiali
Studenti2%18,00018,36018,72719,10219,4842.00%
Adolescenti1%3,0003,0303,0603,0913,1221.00%
Angajati corporativi2%8,0008,1608,3238,4898,6592.00%
Altii0%5,0005,0005,0005,0005,0000.00%
Total1.63%34,00034,55035,11035,68236,2651.63%
4.2 Strategie Piata tinta
Cafeneaua Java se adreseaza persoanelor care doresc sa isi savureze ceasca de cafea zilnica intr-o atmosfera relaxanta. Astfel de clienti variaza in varsta, desi datorita localizarii noastre aproape de campusul universitar, cea mai mare parte a clientelei noastre va fi reprezentata de studentii de colegiu si facultate. Studentii considera ca barurile sunt o locatie convenabila unde studiaza sau se intalnesc. Pentru noi, aceasta va oferi o posibilitate unica pentru a construi o baza de clienti fideli.
4.2.1 Nevoile pietei
Tendinta generala fata de calitate in randul consumatorilor din SUA joaca cu siguranta un rol important in cresterea recenta a consumului de cafea. In plus, factori cum ar fi dorinta pentru ceva mai exotic si unic ofera o oportunitate de vanzare buna pentru baruri de cafea.
4.3 Analiza Industriei
Consumul de cafea a inregistrat o rata constanta de crestere de 2,5% in Statele Unite in ultimul deceniu. In 1994, vanzarile totale de cafea au fost de aproximativ 7.5 miliarde dolari, cafeaua gourmet reprezentand 33% (sau 2.5 miliarde dolari). Industria cafelei cu amanuntul este infloritoare in SUA in zona Pacificului de Nord-Vest. Climatul local, cu un sezon ploios lung, este foarte propice pentru consumul de bauturi calde nealcoolice. In acelasi timp, verile fierbinti si uscate conduc oamenii in cafenele pentru a comanda bauturi cu gheata. Mai mult, cafeaua a devenit intr-adevar o parte din stilul de viata locuitorilor din Pacificul de Nord-Vest. Amatorii de cafea sunt in favoarea bauturii bine-pregatite, bauturi concentrate pe baza de cafea, pe care le pot consuma intr-un mediu relaxant.
4.3.1 Concurenta si comportamentului de achizitie Concurenta Potrivit statisticilor din 1997 in sectorul alimentar, orasul gazduia 45 baruri de snacksuri si bauturi non-bauturi alcoolice, cu vanzari totale de 14.2 milioane dolari. Printre alte institutii care ofera bauturi pe baza de cafea se numara si restaurantele limitate ca numar in oras. Concurentii directi ai Cafenelei Java vor fi alte baruri situate in apropiere de campusul Universitatii din Oregon. Acestea sunt Starbucks, Cafe Roma, Cafe Librarie si alte unitati de servicii alimentare care ofera cafea. Starbucks va fi cu siguranta unul dintre competitorii majori din cauza pozitiei sale financiare puternice si de marketing stabilite si al practicilor operationale. Cu toate acestea, in ciuda pozitiei de piata inradacinate a Starbucks, multi clienti prefera barurile mai mici, care ofera o atmosfera confortabila si cafea buna la preturi accesibile. Cafe Roma este un bun exemplu de astfel de concurenta. Estimam ca Starbucks detine aproximativ 35% cota de piata in acel cartier, Cafe Roma 25% , Cafe Librarie 10%, iar restul de cota de piata o detin alte institutii. Cafeneaua Java se va pozitiona ca un bar de cafea unic, care nu numai ca ofera cafeaua cu cel mai bun gust si produse de patiserie, dar ofera, de asemenea un mediu familial. Vom satisface dorintele clientilor, lucru care ne va ajuta sa crestem cota de piata pe aceasta piata competitiva.
Modele de CumpararePrincipalul motiv pentru care clientii revin la un cafe-bar este cafeaua gustoasa, serviciul rapid si atmosfera placuta. Desi, asa cum a declarat inainte, consumul de cafea este uniform pentru diferite segmente de persoane cu venituri diferite, Cafeneaua Java va practica preturi competitive. Credem cu tarie ca oferirea bauturilor din cafea prin intermediul unor servicii ireprosabile intr-un decor frumos ne va ajuta sa construim o baza puternica de clientela fidela.
Strategia de implementare
Strategia de marketing va fi concentrata spre obtinerea de noi clienti, pastrarea clientilor existenti, obtinerea de clienti care cheltuiesc din ce in ce mai mult si care revin mai des. Stabilirea unei baze de clienti fideli este foarte importanta deoarece vor fi generate mai multe vanzari, dar de asemenea, vor oferi recomandari favorabile.
5.1 Avantaje competitive
Cafeneaua Java se va pozitiona ca un bar de cafea unic, unde clientii se pot bucura de o ceasca de cafea preparata perfect si unde petrec de asemenea, timpul liber intr-un mediu ambiant placut. Canapele confortabile si scaune, lumina difuza si muzica linistita vor ajuta clientii sa se relaxeze si va diferentia cafeneaua de competitori.
5.2 Strategia de vanzare
Ospatarii Cafenelei se vor ocupa de operatiunile de vanzare. Pentru a accelera rapiditatea servirii clientilor, cel putin doi angajati vor servi clientii - in timp ce un angajat va pregati preparatele, celalalt se va ocupa de tranzactii.
Cu scopul de a construi baza de clienti, Cafeneaua Java va utiliza bannere si fluturasi, se va axa pe recomandarile clientilor si pe promotii.
5.2.1 Previzionarea vanzarilor
Costurile alimentare sunt estimate ca fiind in proportie de 25% pentru bauturi pe baza de cafea si 50% pentru produse cu amanuntul si produse de patiserie. Apropierea de campusul Universitatii va determina o anumita sezonalitate a vanzarilor, cu venituri in usoara scadere in timpul vacantei scolare.
Previziunea vanzarilor
An 1An 2An 3
Vanzari
Bauturi din cafea$350,400$385,440$423,984
Boabe de cafea$87,600$96,360$105,996
Produse de patiserie$146,000$160,600$176,660
Total Vanzari$584,000$642,400$706,640
Costuri directe vanzariAn 1An 2An 3
Bauturi din cafea$87,600$96,360$105,996
Boabe de cafea$43,800$48,180$52,998
Produse de patiserie$73,000$80,300$88,330
Subtotal Costuri directe vanzari$204,400$224,840$247,324
6.1 Planul cu personalul
Year 1Year 2Year 3
Manager$35,000$37,800$40,824
Ospatari$50,000$54,000$58,320
Angajati$39,600$52,000$56,000
Total Persoane788
Total salarizare$124,600$143,800$155,144
Planul financiar
Cafeneaua Java va valorifica cererea puternica pentru cafea de inalta calitate. Proprietarii au furnizat companiei suficient capital pentru infiintare. Prin intermediul managementului de succes care va stabili o baza de clienti fideli, valoarea neta a companiei se va dubla in doi ani. Compania va mentine o marja bruta de 65%, care impreuna cu cheltuieli de exploatare rezonabile, va oferi suficient numerar pentru a finanta cresterea in continuare.
6.2 Cash Flow previzionat
Dupa cum arata graficul de mai jos , compania va mentine o pozitie sanatoasa fluxului de numerar.
6.3 Analiza pragului de rentabilitate
Costurile medii lunare fixe vor fi in valoare de 20.300 dolari in primul an si marja medie va fi in proportie de 65%. Astfel, nivelul de vanzari care asigura pragul de rentabilitate este de aproximativ 31.300 dolari pe luna.
6.4 Estimari Profit si Pierdere
Vanzarile anuale estimate la 584.000 dolari in primul an se traduc in vanzari pe metru patrat de 254 dolari, care sunt in conformitate cu mediile industriei pentru barurile de aceasta dimensiune. Pe masura ce compania se impune pe piata locala, rentabilitatea sa creste de la 17.06% in primul an la 17.63% in al treilea an. Tabelul de mai jos prezinta profitul si pierderea proiectate pentru anii 2001-2003.
Profit si pierdere
An 1An 2An 3
Vanzari$584,000$642,400$706,640
Cost direct vanzari$204,400$224,840$247,324
Altele$0$0$0
Cost total vanzari$204,400$224,840$247,324
Marja bruta$379,600$417,560$459,316
Marja bruta %65.00%65.00%65.00%
Cheltuieli
Salarizare$124,600$143,800$155,144
Cheltuieli vanzari si marketing$25,800$27,600$31,000
Amortizarea$5,400$5,500$5,500
Chiria$48,400$52,800$52,800
Chiria$6,000$6,000$6,000
Intretinerea$5,840$6,424$7,066
Utilitati/telefon$9,000$9,500$10,000
Taxe salarii$18,690$21,570$23,272
Altele$0$0$0
Total cheltuieli operationale$243,730$273,194$290,782
Profit inaintea platii dobanzilor si taxelor$135,870$144,366$168,534
EBITDA$141,270$149,866$174,034
Cheltuieli dobanzi$2,821$2,326$1,618
Taxe$33,740$35,510$42,424
Profit Net$99,308$106,530$124,491
Profit Net/Vanzari17.00%16.58%17.62%
6.5 Bilantul previzionat
Valoarea neta a companiei se asteapta sa creasca de la aproximativ 212.000 dolari la sfarsitul anului 2001 la aproximativ 443.000 dolari in 2003.
Bilant contabil
An 1An 2An 3
Active
Active curente
Numerar$195,358$296,358$417,648
Stocuri$21,175$23,293$25,622
Alte active curente$0$0$0
Total active curente$216,533$319,651$443,270
Active termen lung
Active termen lung$59,170$61,170$63,170
Amortizare acumulata$5,400$10,900$16,400
Total active termen lung$53,770$50,270$46,770
Total Active$270,303$369,921$490,040
Datorii si CapitalAn 1An 2An 3
Datorii termen scurt
Datorii furnizori$31,974$31,947$34,836
Credite curente$6,700$3,400$100
Alte credite termen scurt$0$0$0
Subtotal datorii termen scurt$38,674$35,347$34,936
Datorii termen lung$20,000$16,415$12,454
Total pasive$58,674$51,762$47,390
Capital$140,000$140,000$140,000
Rezultat reportat($27,680)$71,628$178,159
Venituri$99,308$106,530$124,491
Total Capital$211,628$318,159$442,650
Total Pasive si Capital$270,303$369,921$490,040
Valoare neta$211,628$318,159$442,650