1. raportarile periodice catre cnvm si bvb

Anexa 4 – Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010

1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB

• rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform cerintelor si reglementarilor in vigoare;

• rapoarte lunare privind: situatia activului net; situatia activelor si situatia detaliata a investitiilor (Anexele 16 si 17 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB si CNVM conform cerintelor si reglementarilor in vigoare;

• raportarea lunara privind detinerile mai mari de 1% din capitalul social ale persoanelor definite la art. 2, alin. 1 din Instructiunea CNVM nr 1/2007. Declaratiile persoanelor definite in Instructiunea CNVM 1/2007 sunt inserate pe site-ul SIF Moldova - www.sifm.ro.

2. Raportarile curente catre CNVM si continue catre BVB • referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24/25.04.2009 -

raportari privind convocarea, materiale informative aferente ordinii de zi (cuprinzand rezultatele financiare preliminate, Situatiile financiare neauditate si raportul Consiliului de administratie pentru anul 2009, Situatiile financiare auditate insotite de opinia auditorului independent), pregatirea, hotarari;

• tranzactii semnificative - vanzari/achizitii actiuni sau unitati de fond: BRD – Groupe Societe Generale, FDI Napoca; Banca Transilvania, ESPA BOND DANUBIA, Fondul Proprietatea, Raiffeisen Strategii Valutare, SC ASCO SA Bacau;

• depasiri sau scaderi sub pragurile de detinere ale drepturilor de vot prevazute in art. 116 din Regulamentul CNVM 1/2006 modificat de Regulamentul CNVM 31/2006 ( Casa de Bucovina Club de Munte – Gura Humorului, SC ASCO SA Bacau);

• notificari ale operatiunilor efectuate in contul persoanelor initiate conform art. 150 din Regulamentul CNVM 1/2006 ( Regal Galati, Aerostar Bacau, Banca Transilvania, Biofarm Bucuresti );

• alte aspecte importante comunicate: calendar financiar si modificari de calendar financiar, propunerea Consiliului de Administratie de plata a dividendelor, informari privind instiintari/comunicari/executari/ litigii, raportul auditorului financiar referitor la efectuarea in anul 2009 a unei tranzactii conform art. 225 din Legea 297/2004.

- SIF MOLDOVA S.A. -

- SITUAŢII FINANCIARE - LA 30 IUNIE 2010

- - -

- ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU - LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 – REPUBLICATA,

- ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE NR. 75/2005, - ORDINUL NR.11/11.03.2009, PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA

- ORDINULUI PRESEDINTELUI COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE NR.75/2005 PRIVIND APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU

DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE APLICABILE ENTITATILOR AUTORIZATE, REGLEMENTATE SI SUPRAVEGHEATE DE

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE - -

CUPRINS PAGINA RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 1-2 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 3 –7 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 8 – 9 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 10 – 13 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 14 – 15 NOTE SI POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE 16 – 61 DATE INFORMATIVE 62 - 65

SIF MOLDOVA S.A. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

LA 30 IUNIE 2010 (toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

Notele de la pagina 16 la 61 fac parte integranta din aceste situatii financiare. 3

Nr. rd.

Sold 1 ianuarie

2010

Sold30 iunie

2010A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801) 01 - - 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 – 2903) 02 - - 3. Concesiuni,brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 – 2808 - 2905 - 2908) 03 474.133 399.106 4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 – 2907) 04 - - 5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 – 2933) 05 - 171.863 TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 474.133 570.969 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 17.549.001 17.326.555 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08 438.541 355.612 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 – 2814 - 2914) 09 41.178 42.692 4. avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931) 10 10.176 - TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 18.038.896 17.724.859 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Actiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261 - 2961) 12 20.955.826 24.033.103 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 13 - - 3. Interese de participare (ct. 263 - 2963) 14 15.625.193 15.970.850 4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 15 - - 5. Titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 – 2696 - 2962 – 2964) 16 312.487.787 358.428.415 6. Alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 -2969) 17 275.504 276.623 TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 349.344.310 398.708.991 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 367.857.339 417.004.819




Nr. rd.

Sold 1 ianuarie

2010

Sold30 iunie

2010A B 1 2 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 -392 -395) 20 24.553 19.760 2. Lucrări şi servicii în curs de execuţie (ct. 332 - 394) 21 - - 3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 22 13.346 11.829 TOTAL: (rd. 20 la 22) 23 37.899 31.589

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* +

2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491) 24 127.932.287 110.284.724

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951) 25 - - 3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952) 26 - - 4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 +

4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) 27 10.991.625 3.904.291

5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953) 28 - - TOTAL: (rd. 24 la 28) 29 138.923.912 114.189.015

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 30 - - 3. Alte investiţii financiare pe termen scurt

(ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114) 31 10.712.458 11.588.342

TOTAL: (rd. 30 la 31) 32 10.712.458 11.588.342

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 33 214.543 201.352

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34 149.888.812 126.010.298

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35 77.055 690.852




Nr. rd.

Sold 1 ianuarie

2010

Sold30 iunie

2010A B 1 2D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 36 - - 2. Sume datorate instituţiilor de credit

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 37 - -

3. Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 38 - - 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 39 308.051 99.357 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 40 - - 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 41 - - 7. Sume datorate privind interesele de

participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) 42 - -

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 +4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 43 17.416.427 43.524.444

TOTAL: (rd. 36 la 43) 44 17.724.478 43.623.801 E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 – 44 - 60.2) 45 132.231.009 83.067.194 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1) 46 500.088.348 500.072.013 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 47 - - 2. Sume datorate instituţiilor de credit

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 48 - -

3. Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 49 - - 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 50 - - 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 51 - - 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 52 - -




Nr. rd.

Sold 1 ianuarie

2010

Sold30 iunie

2010A B 1 2 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +4521+4528) 53 - - 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii

pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 54 - -

TOTAL: (rd. 47 la 54) 55 - - H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct.1515) 56 - - 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 57 37.026.688 43.120.574 3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518) 58 7.044.528 - TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) 59 44.071.216 43.120.574 I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2), din care: 60 10.380 10.155 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 131) 60.1 - - 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 60.2 10.380 10.155 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: 61 51.908.959 51.908.959- Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 62 - -- Capital subscris vărsat (ct. 1012) 63 51.908.959 51.908.959 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 64 - - III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Sold C 65 15.170.030 14.932.216Sold D 66 - IV. REZERVE (rd. 68 – 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 -75) 67 263.998.022 309.263.1271. Rezerve legale (ct. 1061) 68 10.381.792 10.381.7922. Rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct.1062 ) Sold D 69 94.601.896 124.937.993




Nr. rd.

Sold 1 ianuarie

2010

Sold30 iunie

2010A B 1 2 3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 70 - -4. Rezerve constituite din valoarea

titlurilor/acţiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*) 71 102.144.382 111.411.245

5. Rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066) 72 - -A 6. Rezerve reprezentând surplus realizat din B rezerve de reevaluare (ct.1067) 73 2.418.666 2.692.996 7. Alte rezerve (ct.1068) 74 243.655.078 309.715.087 8. Acţiuni proprii (ct.109) 75 - - V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) Sold C 76 23.607.297 23.607.297Sold D 77 - - VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold C 78 101.332.824 57.239.840 Sold D 79 - - Repartizarea profitului (ct. 129) 80 - - TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61 +64 +65- 66 + 67 + 76 - 77 + 78 – 79 - 80) 81 456.017.132 456.951.439 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin

SIF MOLDOVA S.A. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE



Denumirea indicatorului Nr. rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010

A B 1 2

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

TOTAL (rd. 02 la 11) 01 148.852.761 94.381.878

1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) 02 71.995.293 12.065.437

2. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762) 03 - -

3. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) 04 - -

4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 758* + 764) 05 62.193.633 56.246.186

5. Venituri din lucrări executate şi servicii prestate (ct. 704) 06 - -

6. Venituri din provizioane. creanţe reactivate şi debitori diverşi (ct.754+781+786) 07 7.625.050 12.068.519

7. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 08 325.236 3.383.473

8. Venituri din dobânzi (ct. 766) 09 5.421.636 3.860.178

9. Venituri din producţia imobilizată (ct. 721+722) 10 - -

10. Alte venituri din activitatea curentă (ct.705+706+708+741+ 758**+767+768) 11 1.291.913 6.758.085

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

TOTAL (rd. 13 la 20) 12 55.721.404 28.440.287

11. Pierderi aferente creanţelor legate de participaţii (ct. 663) 13 - -

12. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 658* + 664) 14 24.312.676 7.735.557

13. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) 15 475.856 1.963.512

14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 16 - -

15. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile (ct. 622) 17 829.456 1.178.615

16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) 18 23.360 23.631

17. Amortizări. provizioane. pierderi din creanţe şi debitori diverşi

(ct. 654 + 681 + 686) 19 22.702.978 5.163.195

SIF MOLDOVA S.A. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE



Denumirea indicatorului Nr. rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010A B 1 2Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27) 20 7.377.078 12.375.777a) Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) 21 195.148 96.070b) Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605) 22 98.927 91.261c) Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25) 23 6.508.075 11.516.389

c1. salarii (ct. 621 + 641+642) 24 5.438.922 10.222.318 c2. cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 25 1.069.153 1.294.071

d) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668) 26 418.639 527.791

e) Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 27 156.289 144.266

C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01 - 12) 28 93.131.357 65.941.591 - pierdere (rd. 12 - 01) 29 - - D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771) 30 - - E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671) 31 - -

F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 30 - 31) 32 - - - pierdere (rd. 31 - 30) 33 - -

18. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30) 34 148.852.761 94.381.878

19. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31) 35 55.721.404 28.440.287

G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34 - 35) 36 93.131.357 65.941.591 - pierdere (rd. 35 - 34) 37 - -

21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691) 38 3.741.848 8.701.75120. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în

elementele de mai sus (ct. 698) 39 - -

H. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 36 - 38 - 39) 40 89.389.509 57.239.840 - pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau (rd. 38 + 39 -36) 41 - - Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII



Creşteri Reduceri Element al capitalului propriu

Sold la 1 ianuarie

2009Total,

din care

printransfer

Total,din care

Printransfer

Sold la 30 iunie 2009

Capital subscris 51.908.959 - - - - 51.908.959Rezerve din reevaluare 15.122.842 - - (11.797) - 15.134.639Rezerve legale 10.381.792 - - - - 10.381.792Rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare Sold D (143.630.350) - - (4.548.868) - (139.081.482)Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 2.416.261 2.405 - - - 2.418.666Alte rezerve 188.492.071 54.844.712 46.966.329 1.477.942 - 241.858.841Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobândite cu titlu gratuit 122.035.392 3.515.468 - 21.352.335 - 104.198.525

Sold C - 23.607.297 23.607.297 - - 23.607.297 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Sold D - - - - - -

Sold C 93.932.658 89.389.509 - 93.932.658 70.573.626 89.389.509 Rezultatul exerciţiului financiar Sold D - - - - - -

Repartizarea profitului Sold D - - - - - -

Total capitaluri proprii 340.659.625 171.359.391 70.573.626 112.202.270 70.573.626 399.816.746




Creşteri Reduceri Element al capitalului propriu

Sold la 1 ianuarie

2010Total,

din care

printransfer

Total,din care

Printransfer

Sold la 30 iunie

2010 Capital subscris 51.908.959 - - - -

51.908.959

Rezerve din reevaluare 15.170.030 - - 237.814 305.431 14.932.216Rezerve legale 10.381.792 - - - - 10.381.792Rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare Sold D (94.601.896) (82.217.713) - (51.881.616) - (124.937.993)Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 2.418.666 313.690 305.431 39.360 - 2.692.996Alte rezerve 243.655.078 71.515.986 70.187.449 5.455.977 - 309.715.087Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobândite cu titlu gratuit 102.144.382 14.520.221 - 5.253.358 - 111.411.245

Sold C 23.607.297 - - - - 23.607.297 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Sold D - - - - - -

Sold C 101.332.824 57.239.840 - 101.332.824 70.187.449 57.239.840 Rezultatul exerciţiului financiar Sold D - - - - - -

Repartizarea profitului Sold D - - - - - -

Total capitaluri proprii 456.017.132 61.372.024 70.492.880 60.437.717 70.492.880 456.951.439




Informaţii cu privire la situaţia modificărilor capitalurilor proprii: Capitalurile proprii au fost influenţate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 cu: 1. Creşteri de 61.372.024 lei, compuse din: • Alte rezerve – ajustari de depreciere titluri 2008, inregistrate conform

Ordin CNMV nr. 11/11-03-2009 aferente deprecierilor constatate la 30 iunie 2010 (82.217.713)

• Alte rezerve 71.515.986

• Anularea ajustarilor de depreciere inregistrate in conturile de capitaluri proprii, pana in exercitiul financiar 2007 aferente portofoliului initial 1.328.537

• Rezerve constituite din repartizarea profitului din exercitiul financiar 2009, un baza hotararii AGA – aprilie 2010 70.187.449

• Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare (transferul rezervelor din reevaluare pentru mijloace fixe amortizate integral) 313.690

• Rezerve avand ca sursta titluri dobandite cu titlu gratuit 14.520.221

• Regularizarea impozitului pe profit amanat pentru titluri gratuite 255.784

• Titluri de plasament imobilizate, primite cu titlu gratuit 14.264.437

• Profitul net realizat in semestrul I 2010 57.239.840




2. Reduceri de 60.437.717 lei, compuse din:

• Rezerve din reevaluare 237.814• Transferul la rezerve reprezentand surpulus reevaluare pentru

mijloace fixe amortizate integral 305.431

• Regularizare impozit profit amanat (67.617)

• Alte rezerve 5.455.977

• Regularizarea impozitului pe profit amânat corespunzător portofoliului iniţial 56.178

• Impozit amanat pentru dividende prescrise

4.327.229

• Radierea la Registrul Comerţului de societati din portofoliul iniţial, alte reduceri 1.072.570

• Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare 39.360

• Anularea rezervelor constituite pentru pierdere de valoare a imobilizarilor financiare inregistrate conform Ordin CNVM 11/11.03.2009 (51.881.616)

• Rezerve avand ca sursa titluri dobandite cu titlu gratuit 5.253.358

• regularizare impozit pe profit amanat 2.020.901

• Vânzarea acţiunilor cu titlu gratuit, transformate în venituri ale

perioadei 3.232.457

• Repartizarea profitului din exercitiul financiar 2009, conform hotararii AGA – aprilie 2010 101.332.824

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE



30 iunie

2009 30 iunie

2010 1. Numerar la inceputul perioadei(a+b) 42.784.466 124.948.835a.Conturi curente 858.632 213.084b.Imobilizari financiare – depozite 41.925.834 124.735.751 A. Activitatea de exploatare (2-3) (8.099.331) (16.106.868) 2. Intrari de numerar 1.560.885 1.084.307- chirii/utilitati 1.329.567 902.576- debitori diversi ,restituiri avansuri 20.122 15.803- incasari vanzari marfuri 93.671 -- alte incasari – AVAS 33.850 153.987- furnizori 27 27- garantii materiale 82.394 7.684- diferente curs valutar 1.254 4.230 3. Iesiri de numerar 9.660.216 17.191.175- salarii/indemnizatii colab./gar.mater.sal. 6.481.911 11.362.512- furnizori 1.595.464 2.521.460- impozit pe profit 1.005.309 3.036.510- impozite si taxe locale 104.855 105.072- TVA 219.858 33.383- avansuri decontare 55.392 89.354- comisioane bancare 23.357 23.631- restituiri garantii materiale 29.270 7.225- diferente curs valutar 6.262 2.228- aprovizionare marfuri 97.651 -- sponsorizari 14.000 9.800- alte plati 26.887 - B. Activitatea de investitii(4-5) 134.312.627 4.516.458 4. Intrari de numerar 137.334.082 80.903.602- dobanzi depozite 5.383.261 6.565.858- dobanzi conturi curente 50.826 10.943- dobanzi titluri de stat 204.760 -- depozite bancare – diferente curs valutar 100.516 2.774.999- dobanzi / cupoane obligatiuni 171.173 227.840- incasari vanzari actiuni/ctr.vz.act 41.713.569 4.672.656- dividende societati portofoliu 69.228.099 9.412.583- incasari tranzactii BVB 20.481.878 57.238.723 5. Iesiri numerar 3.021.455 76.387.144- achizitii mijloace fixe 541.939 255.342- achizitii titluri 327.780 34.364.837- depozite bancare - diferente curs valutar 208.559 1.104.905- achizitii titluri BVB 1.943.177 40.662.060

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE



30 iunie

2009 30 iunie

2010 C. Activitatea de finantare (6-7) (186.524) (5.257.080) 6. Intrari de numerar 2.963 4.547- retur dividende 2.963 4.547 7. Iesiri numerar 189.487 5.261.627- dividende actionari 189.487 5.261.627 FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C) 126.026.772 (16.847.490) NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI 168.811.237 108.101.345a. casierie – lei 2.229 2.661b. banci – lei 959.118 170.744c. banci – valuta 995 20.219d. depozite 149.170.286 84.789.970e. depozite garantii materiale 300.779 267.860e. titluri de stat 18.377.830 22.849.891


SIF MOLDOVA S.A. NOTE ŞI POLITICI CONTABILE LA SITUAŢIILE FINANCIARE


16

1. ACTIVE IMOBILIZATE VALORI BRUTE

1 ianuarie

2010 Creşteri Reduceri 30 iunie

2010 Imobilizări necorporale Imobilizări necorporale 750.941 4.894 - 755.835Imobilizări necorporale în curs 24.521 171.863 24.521 171.863 Total 775.462 176.757 24.521 927.698 Imobilizari corporale Terenuri 3.986.220 - - 3.986.220Construcţii 14.670.020 41.890 - 14.711.910Echipamente 1.289.156 11.955 24.820 1.276.291Mijloace transport 820.070 - - 820.070Alte mijloace fixe 253.482 9.368 38.500 224.350Imobilizari corporale in curs 10.176 - 10.176 - Total 21.029.124 63.213 73.496 21.018.841 Imobilizari financiare Actiuni detinute la entitatile afiliate 27.143.897 4.409.850 - 31.553.747Interese de participare 43.287.073 236.313 1.051.810 42.471.576Titluri detinute ca imobilizari 420.429.302 85.741.067 11.013.760 495.156.609Alte creante 275.504 9.838 8.719 276.623 Total 491.135.776 90.397.068 12.074.289 569.458.555 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 512.940.362 90.637.038 12.172.306 591.405.094 AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE)

1 ianuarie

2010

Amortizariînregistrate in

cursul exerciţiului

Reduceri Sau reluări

30 iunie2010

Imobilizări necorporale Imobilizări necorporale 276.808 79.921 - 356.729Imobilizări necorporale în curs 24.521 - 24521 - Total 301.329 79.921 24.521 356.729



17

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1 ianuarie

2010

Amortizariînregistrate in

cursul exerciţiului

Reduceri Sau reluări

30 iunie2010

Imobilizari corporale Terenuri 24.432 - - 24.432Construcţii 1.082.807 264.336 - 1.347.143Echipamente 1.149.666 51.121 24.820 1.175.967Mijloace transport 521.019 43.763 - 564.782Alte mijloace fixe 212.304 7.854 38.500 181.658 Total 2.990.228 367.074 63.320 3.293.982

Imobilizări financiare Actiuni detinute la entitatile afiliate 6.188.071 4.596.111 3.263.538

7.520.644

Interese de participare 27.661.880 3.499.531 4.660.685 26.500.726Titluri detinute ca imobilizari 107.941.515 74.122.071 45.335.392 136.728.194 Total 141.791.466 82.217.713 53.259.615 170.749.564 TOTAL AJUSTARI DE VALOARE 145.083.023 82.664.708 53.347.456 174.400.275 VALOAREA CONTABILA NETA A IMOBILIZARILOR la 30 iunie 2010

Valoare

bruta Amortizare

Ajustari pentru

pierderea de valoare

Valoare contabila

neta Imobilizari necorporale 927.698 356.729 - 570.969Imobilizari corporale 21.018.841 3.243.724 50.258 17.724.859Imobilizari financiare, din care: 569.458.555 - 170.749.564 398.708.991

• actiuni detinute la entitatile afiliate 315.553.747 - 7.520.644 24.033.103

• interese de participare 42.471.576 - 2.650.026 15.970.850

• titluri detinute ca imobilizari 495.156.609 - 136.728.194 358.428.415

• alte creante 276.623 - - 276.623 TOTAL 591.405.094 3.600.453 170.799.822 417.004.819



18

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) CRESTERILE DE ACTIVE IMOBILIZATE IN VALOARE BRUTA de 90.637.038 lei, urmare a:

30 iunie

2010Imobilizari necorporale • Achizitii active necorporale in curs 171.863• Achizitii active necorporale 4.894 Total 176.757 Imobilizari corporale • Achiziţii active corporale 21.323• Majorare valoare de inventar ca urmare a îmbunătăţirii performanţelor 41.890 Total 63.213 Imobilizari financiare • Intrari titluri de participare detinute ca imobilizari 90.387.230• Alte creante 9.838 Total 90.397.068 REDUCERILE DE ACTIVE IMOBILIZATE IN VALOARE BRUTA de 12.172.306.306 lei, sunt urmare a:

30 iunie

2010Imobilizari corporale • inchidere imobilizare corporala in curs 24.521 Total 24.521 Imobilizari corporale • iesiri imobilizari prin casare 63.320• imobilizari corporale in curs receptionate 10.176 Total 73.496

Imobilizari financiare • Iesiri de titluri din portofoliu 12.065.570• Alte creante 8.719 Total 12.074.289



19

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) DEPRECIEREA calculata si reflectata corespunzător grupelor de imobilizări in suma de 82.664.708 lei, este compusa din:

30 iunie2010

Imobilizari necorporale • Amortizare 79.921 Total 79.921 Imobilizari corporale • Amortizare 367.074 Total 367.074 Imobilizari financiare • Ajustari de depreciere 82.217.713 Total 82.217.713 REDUCERILE SAU RELUARILE DE AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE de 53.347.456 lei, sunt compuse din:

30 iunie2010

Imobilizari necorporale • anulare provizioane imobilizari in curs 24.521 Total 24.521 Imobilizari corporale • amortizare corespunzatoare imobilizari corporale casate 63.320 Total 63.320 Imobilizari financiare • Anularea ajustarilor de valoare, corespunzatoare iesirilor de titlurilor din portofoliu si aprecierii valorilor de piata la 30.06.2010 53.259.615 Total 53.259.615



20

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE IN VALOARE NETA

30 iunie2010

• Valoarea neta pentru imobilizările necorporale 570.969• Valoarea neta pentru imobilizările corporale 17.724.859• Valoarea neta pentru imobilizările financiare 398.708.991

TOTAL 417.004.819




21

2. PROVIZIOANE

Transferuri Sold la

1 ianuarie 2010 in cont din cont

Sold la30 iunie

2010Denumirea provizionului 1 2 3 4=1+2-3 Provizioane pentru impozite 37.026.688 6.376.049 282.163 43.120.574Alte provizioane 7.044.528 - 7.044.528 -

TOTAL 44.071.216 6.376.049 7.326.691 43.120.574 Provizioanele constituite, în sumă de 6.376.049 lei, au influenţat capitalurile proprii si conturile de cheltuieli astfel: Cheltuieli Capitaluri proprii• Alte provizioane - -• Provizioane pentru impozite - 6.376.049

TOTAL - 6.376.049 Anularea provizioanelor în sumă de 7.326.691 lei, a influenţat conturile de venituri şi capitaluri proprii respectiv conturile de rezerve, astfel: Venituri Capitaluri proprii • Provizioane pentru impozite - 282.163• Alte provizioane 7.044.528 -

TOTAL 7.044.528-

282.163 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



22

3. REPARTIZAREA PROFITULUI Pentru profitul realizat in semestrul I 2010, de 57.239.840 lei, nu a fost inregistrata nici o repartizare. Adunarea Generala a Actionarilor din 30 aprilie 2010, a hotarat repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2009, pe următoarele destinaţii:

PROFIT NET realizat 31 decembrie 2009 101.332.824• Dividende 31.145.375

• Alte rezerve 70.187.449 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010.

Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



23

4. ANALIZA REZULTATULUI ACTIVITATII CURENTE

INDICATORI Rând 30 iunie

2009 30 iunie

2010 Venituri din imobilizări financiare (ct.761) 01 71.995.293 12.065.437Venituri din investiţii pe termen scurt (ct.762) 02 - -Venituri din creanţe imobilizate (ct.763) 03 - -Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) 04 62.193.633 56.246.186Venituri din lucrări executate si servicii prestate (ct.704) 05 - -Venituri din creanţe reactivate si debitori diverşi (ct.754) 06 5.417.344 4.022.444Venituri din provizioane (ct.781 + 786) 07 2.207.706 8.046.075Venituri din diferenţe de curs valutar (ct.765) 08 325.236 3.383.473Venituri din dobânzi (ct.766) 09 5.421.636 3.860.178Venituri din producţia imobilizata, corporale necorporale (ct.721 + 722) 10 - -Alte venituri din activitatea curenta (rd.12 la 18) 11 1.291.913 6.758.085- din studii si cercetări (ct.705) 12 - -- din redevenţe, locaţii si chirii (ct.706) 13 1.057.861 884.412- din alte activităţi diverse (ct.708) 14 46.290 15.443- din subvenţii (ct.741) 15 - -- din alte venituri (ct.758) 16 187.011 5.806.690- din sconturi obţinute (ct.767) 17 751 26.111- din alte venituri financiare (ct.768) 18 - 25.429 Venituri din activitatea curenta (rd. 01 la 11) 19 148.852.761 94.381.878 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct.658 + 664) 21 24.312.676 7.735.557Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct.665) 22 475.856 1.963.512Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 23 - -Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.622) 24 829.456 1.178.615Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627) 25 23.360 23.631Pierderi din creanţe si debitori diverşi (ct.654) 26 124.028 213.790Cheltuieli cu provizioanele si amortizări (ct.681+686) 27 22.578.950 4.949.405Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 29+30+31+34+47) 28 7.377.078 12.375.777 - cu materiale (ct.602+603+604) 29 195.148 96.070 - cu energia si apa (ct.605) 30 98.927 91.261 - cu personalul (rd. 32+33) 31 6.508.075 11.516.389

- salarii (ct.621+641+642+643) 32 5.438.922 10.222.318 - asigurări si protecţie sociala (ct.645) 33 1.069.153 1.294.071

- cu prestaţiile externe (rd.35 la 46) 34 418.639 527.791 - întreţinere şi reparaţii (ct.611) 35 24.897 62.069 - redevenţe, locaţii si chirii (ct.612) 36 35.894 54.579 - prime de asigurare (ct.613) 37 21.691 24.401 - studii si cercetări (ct.614) 38 - - - protocol, reclama, publicitate (ct. 623) 39 69.515 37.315 - transport bunuri si persoane (ct.624) 40 - -



24

4. ANALIZA REZULTATULUI ACTIVITATII CURENTE (continuare)

INDICATORI Rând 30 iunie

2009 30 iunie

2010

- deplasări, detaşări, tranferări (ct.625) 41 13.726 46.972 - poşta si telecomunicaţii (ct.626) 42 132.626 153.947 - alte servicii executate de terţi (ct.628) 43 95.545 98.365 - alte cheltuieli (ct.658) 44 24.745 50.137 - cheltuieli privind sconturile acordate (ct.667) 45 - - - alte cheltuieli financiare (ct.668) 46 - 6

- cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635) 47 156.289 144.266 Cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21 la 28) 48 55.721.404 28.440.287 REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 19-48) 49 93.131.357 65.941.591

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010.




25

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR a) Situaţia creanţelor

Sold la Sold la Termen de lichiditate

CREANTE Rând 1 ianuarie

201030 iunie

2010Sub 1 an

Intre 1-5 ani

Peste 5 ani

1 2 3 4 5

Creanţe comerciale, brut 01 128.561.005 110.913.442 110.913.442 - -Ajustari pentru depreciere creanţe comerciale 02 (628.718) (628.718) (628.718) - - Creanţe comerciale, net 03 127.932.287 110.284.724 110.284.724 - - Alte creanţe - net, din care: 04 10.991.625 3.904.291 3.904.291 - -• Debitori din tranzacţii

acţiuni 05 4.393.199 330.860 330.860 - -• Debitori din bilete la

ordin 06 13.796.239 11.932.624 11.932.624 - -• Ajustari pentru

depreciere debitori din bilete la ordin avalizate 07 (13.796.239) (11.932.624) (11.932.624) - -

• Dividende neîncasate 08 481.291 3.127.352 3.127.352 - -• Debitori din sentinţe

definitive 09 25.289.603 30.845.121 30.845.121 - -• Ajustari pentru

depreciere dividende 10 (459.389) (118.085) (118.085) - -• Ajustari pentru

depreciere creanţe din sentinţe 11 (25.289.603) (30.845.121) (30.845.121) - -

• Debitori pentru majorarea

capitalului social 12 4.499.419 505.800 505.800 - -• Alte creanţe 13 77.105 58.364 58.364 - -• Debitori subscrieri

unitati de fond 14 2.000.000 - - - - TOTAL 16 138.923.912 114.189.015 114.189.015 - -

Creantele comerciale in valoare bruta, includ depozite bancare, tituri de stat pe termen scurt in suma de 107.639.861 lei (nota 12), (30 iunie 2009: 167.548.116 lei), si dobanzile atasate calculate pana la 30 iunie 2010, de 413.073 lei, din care pentru obligatiuni 36.736 lei (30 iunie 2009: 769.405 lei). Debitorii din sentinte definitive in valoare de 30.845.121 lei, includ sentinte definitive in favoarea S.I.F. in contradictoriu cu AVAS de 30.715.233 lei (31 decembrie 2009:25.159.715 lei). Pentru valoarea debitorilor din sentinte definitive (inclusiv AVAS) au fost calculate ajustari de depreciere deoarece este incerta incasarea acestora.



26

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare) b) Situaţia datoriilor

Sold la Sold la Termen de exigibilitate

DATORII Rând 1 ianuarie

201030 iunie

2010Sub 1 an

Intre 1-5 ani

Peste 5 ani

1 2 3 4 5 Datorii comerciale 01 308.051 99.357 99.357 - -Alte datorii 02 17.416.427 43.524.444 43.524.444 - - TOTAL, din care: 03 17.724.478 43.623.801 43.623.801 - -

• Furnizori 04 308.051 99.357 99.357 - -• Datorii fata de

buget si fonduri speciale 05 319.053 6.666.865 6.666.865 - -

• Dividende de plata 06 16.426.752 36.150.342 36.150.342 - -

• Creditori diverşi 07 56.661 67.497 67.497 - -• Alte datorii cu

personalul si asigurările sociale 08 348.288 371.432 371.432 - -

• Garanţii materiale 09 265.673 268.308 268.308 - - Pentru datoriile evidenţiate nu au fost depuse garanţii sau acordate ipoteci. SIF Moldova nu are contractate împrumuturi. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010.




27

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE Situaţiile financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii şi au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, modificat de Ordinul nr. 11/2009 şi care se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 (republicată şi modificată). Situaţiile financiare prezentate cuprind situaţiile financiare individuale ale Societăţii. Aceste situaţii financiare individuale nu au fost întocmite pentru a reflecta poziţia financiară şi rezultatele operaţiunilor şi fluxurilor de numerar ale Societăţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). A. Principii contabile Evaluarea posturilor cuprinse in situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2009 este efectuata conform următoarelor principii contabile: Principiul continuităţii activităţii - societatea îşi va continua in mod normal funcţionarea intr-un viitor previzibil fără a intra in imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativa a acesteia. Principiul permanentei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informaţiilor contabile. Principiul prudentei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligaţiile previzibile si de pierderile potenţiale care au luat naştere in cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior. Principiul independentei exerciţiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exerciţiului, fără a se tine seama de data încasării sau efectuării plăţii. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. Principiul intangibilitatii – bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent . Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informaţiile prezentate in situaţiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacţiilor, nu numai forma lor juridica. Principiul pragului de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situaţiilor financiare.



28

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) B. Politici contabile semnificative

a) Bazele întocmirii situaţiilor financiare Situaţiile financiare sunt situatii financiare individuale si au fost întocmite si prezentate in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 – republicata, Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene, aplicabile instituţiilor reglementate si supravegheate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (”CNVM”), aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNVM nr. 75/16.12.2005 si Ordinul CNVM nr.11/11.03.2009 „privind modificarea si completarea Ordinului 75/2005”. Situaţiile financiare sunt întocmite si prezentate in lei. Situaţiile financiare statutare au fost întocmite in baza principiului continuităţii activităţii. Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent de către SIF pe întreaga perioada a exerciţiului financiar, cu exceptia modului de inregistrare a dividendelor prescrise cuvenite actionarilor. b) Moneda funcţionala si de prezentare Moneda funcţionala a situaţiilor financiare este Leul (RON). Toate cifrele sunt prezentate in lei romaneşti. c) Tranzacţii valutare Operaţiunile exprimate in moneda străina, sunt înregistrate in lei, la cursul oficial de schimb de la data decontării tranzacţiei. Activele si pasivele monetare exprimate in moneda străina, la data bilanţului sunt transformate in lei la cursul de schimb de la aceasta data. Cursurile de schimb, al principalelor monede străine, la sfârşitul exerciţiului financiar au fost: Moneda 31 decembrie 2009 30 iunie 2010

Dolar (USD) 1 : LEU 2,9361 1 : LEU 3,5617Euro (EUR) 1 : LEU 4,2282 1 : LEU 4,3688Zlot Polonez (PLN) 1 : LEU 1,0279 1 : LEU 1,0562Coroana cehă (CZK) 1 : LEU 0,1598 1 : LEU 0,1697 d) Continuitatea activităţii Prezentele situaţii financiare au fost întocmite in baza principiului continuităţii activităţii care presupune faptul ca SIF-ul îşi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea crede ca SIF-ul va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii in întocmirea situaţiilor financiare este justificata.



29

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) e) Instrumente financiare

I. Clasificări

Instrumentele financiare deţinute pentru tranzacţionare sunt instrumente achiziţionate sau produse in principal in scopul de a genera profit pe termen scurt. Activele financiare ale SIF sunt împrumuturi si creanţe produse prin furnizare de bani unui debitor, altele decât cele iniţiate cu intenţia de a fi vândute imediat sau in termen scurt. La 30 iunie 2010, activele financiare ale SIF sunt reprezentate de depozite si titluri de stat plasate la bănci. Investiţii deţinute pînă la scadenta reprezintă acele active financiare cu plaţi fixe sau determinabile si scadenta fixa pe care SIF are intenţia ferma si posibilitatea de a le păstra pînă la scadenta.

Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare, definite ca fiind acele active care nu sunt împrumuturi si creanţe produse de către SIF, active financiare deţinute pentru tranzacţionare sau investiţii deţinute pana la scadenta. La 30 iunie 2010, SIF a clasificat in aceasta categorie toate titlurile de participare, si creanţele fata de terţe parţi care nu au fost clasificate in categoriile de mai sus. II. Recunoaştere

SIF-ul recunoaşte activele financiare la data la care au fost transferate către SIF (data decontării). Creşterile sau descreşterile, înregistrate asupra activelor financiare, provenind din modificarea participaţiilor dobândite prin majorări/diminuări de capital social efectuate de emitenţi, sunt recunoscute in capitalurile proprii SIF. III. Evaluare

Instrumentele financiare sunt evaluate iniţial la cost. Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare si comisioanele de tranzactionare

Lunar, titlurile financiare sunt recunoscute la costul de achiziţie, mai puţin, ajustările cumulate pentru pierderi de valoare. Pentru stabilirea ajustărilor s-a luat în calcul: • Valoarea de piaţă din ultima zi de tranzacţionare a perioadei pentru care sunt intocmite

situatiile financiare, pentru acele titluri financiare pentru care s-a identificat cu uşurinţă o piaţă credibilă (instrumente financiare cotate pe o piata reglementata);

• Valoare determinată cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, respectiv Regulamentul nr. 15/2004 emis de către CNVM, pentru care nu s-a putut identifica cu uşurinţă, o piaţă credibilă, utilizând capitalurile proprii la cea mai recentă dată disponibilă extrase din raportările financiare periodice ale emitenţilor sau comunicate de societate la o data cât mai apropiată de închiderea exercitiului financiar, pentru instrumentele financiare necotate pe o piata reglementata sau cotate dar netranzactionate in ultimele 90 de zile.

Ordinul nr.75/2005, nu face nici o referire cu privire la modalitatea in care sunt determinate ajustarile pentru pierdere de valoare corespunzatoare valorilor mobiliare necotate. Conducerea societatii a stabilit propriile politici contabile pentru stabilirea ajustarilor de depreciere, in ceea ce priveste valorile mobiliare necotate, apeland la un model de evaluare unanim recunoscut –Regulamentul CNVM nr. 15/2004.



30

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare)

Deprecierile de valoare pentru titlurile financiare sunt recunoscute in, conformitate cu Ordinul CNVM nr. 11/11.03.2009, direct in capitalurile proprii, si sunt prezentate distinct in: „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, respectiv „Situatia modificarilor capitalurilor proprii”.

Majorarea constatata din reevaluare, se recunoaste in capitalurile proprii, in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluare a aceluiasi activ, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.

IV. Derecunoaşterea

Un activ financiar este derecunoscut, atunci când SIF-ul pierde controlul drepturilor contractuale ce privesc respectivul activ. SIF-ul pierde acest control in cazul in care acesta realizează drepturile asupra beneficiilor specificate in contract, drepturile expira, sau SIF-ul renunţa la aceste drepturi. Datoriile financiare sunt derecunoscute atunci când obligaţia specificata in contract s-a descărcat, a fost anulata sau a expirat. Derecunoaşterea activelor financiare vândute se face la data decontării. Câştigul sau pierderea realizata la momentul derecunoaşterii este calculata in funcţie de costul istoric al activului financiar si este înregistrat(a) in contul de profit si pierdere. SIF-ul foloseşte metoda costului mediu ponderat pentru a determina costul activelor financiare.

f) Deprecierea activelor Valoarea contabila a activelor este revizuita la sfârşitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare de numerar căreia ii aparţine este mai mare decât valoarea de recuperare. Activele financiare sunt analizate lunar daca exista vreun indiciu obiectiv, potrivit căruia un activ poate fi depreciat. Deprecierile de valoare pentru imobilizarile financiare sunt recunoscute lunar in conformitate cu Ordinul CNVM nr. 11/11.03.2009, direct in capitalurile proprii, si sunt prezentate distinct in: „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”, respectiv „Situatia modificarilor capitalurilor proprii”. Deprecierile de valoare pentru investitiile financiare pe termen scurt, sunt recunoscute lunar in conturile de cheltuieli ale perioadei. g) Imobilizări corporale si necorporale Imobilizările corporale sunt înregistrate in contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulata. Ulterior, s-au făcut reevaluări ale imobilizărilor corporale, in conformitate cu reglementările legale emise in acest scop, care ţin seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia si preţul pieţei. Ultima reevaluare este efectuata la 31 decembrie 2007 de către un evaluator independent autorizat. Aceasta reevaluare este făcuta pentru toate grupa „terenuri si constructii”.



31

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) Amortizarea este calculata prin metoda liniara pe perioada duratei de viata estimata pentru fiecare element din categoria imobilizărilor, după cum urmează: Activ Ani Construcţii 40 Echipamente 2 -12 Mijloace de transport 4 - 8 Alte mijloace fixe 4- 12 Terenurile nu sunt supuse amortizării. Costul de achiziţie cuprinde: preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii necesare punerii in stare de funcţionare sau intrării in gestiune a activului respectiv. Întreţinerea si reparaţiile imobilizărilor se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar imbunătăţirile aduse sunt capitalizate. Imbunătăţirile sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de câtre acesta. Imobilizările in curs nu sunt supuse amortizării pînă in momentul darii in folosinţa. Imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost mai puţin amortizarea acumulata. Amortizarea imobilizărilor necorporale este înregistrata in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada estimata a duratei utile de funcţionare a imobilizărilor necorporale. Duratele de viata estimate pentru imobilizările necorporale sunt de maximum 3 ani. h) Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale a fost reflectat astfel: • In cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluări,

aceasta majorare se înregistrează direct in creditul conturilor de capital propriu sub titlul de Diferenţe din Reevaluare. Majorarea constatata din reevaluare, se recunoaşte ca venit in măsura in care aceasta compensează o descreştere din reevaluarea aceluiaş activ, recunoscuta anterior ca o cheltuiala;

• In situaţia in care valoarea contabila este diminuata ca rezultat al unei reevaluări, aceasta

diminuare se recunoaşte ca o cheltuiala. Diminuarea rezultata din reevaluare se scade din orice surplus din reevaluare corespunzător, in măsura in care diminuarea nu depăşeşte valoarea înregistrata anterior ca surplus din reevaluare pentru acelaşi activ.

i) Stocuri Stocurile sunt inregistrate la valoarea minima dintre cost si valoarea neta realizabila. j) Creante Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizata. Pentru creantele incerte sunt efectuate ajustari pentru depreciere.



32

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) Creantele comerciale includ depozitele bancare, dobanzile atasate, dobanzile la obligatiuni – corespunzatoare cupoanelor in curs si creante inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile pentru depreciere acolo unde este cazul. k) Datorii Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala. l) Dividende de distribuit Dividendele declarate înaintea datei bilanţului sunt înregistrate ca obligaţii la data bilanţului contabil. Dividendele propuse sau declarate după data bilanţului nu sunt înregistrate ca obligaţie dar sunt evidenţiate în notele situaţiilor financiare. Modificari politici contabile: In exercitiile financiare precedente, dividendele prescrise au fost evidentiate in capitalurile proprii, pozitia „alte rezerve”. Reglementarile contabile aplicabile – Ordinul 75/2005, nu fac nici o referire expresa, cu privire la acest aspect si in opinia noastra, luand in considerare ca aceste sume au fost in intregime impozitate, s-au evidentiat ca rezerve, urmand ca in situatia in care Adunarea Generala a Actionarilor ar hotari repartizarea acestora, sa fie incluse la venituri, aplicandu-se reglementarile fiscale. In reglementarile contabile in vigoare de la 1 ianuarie 2010, emise de Ministerul Finantelor Publice, aplicabile societatilor comerciale, se face referire expresa la modalitatea de inregistrare a dividendelor prescrise. Analizand cele mai recente informatii, a fost revizuita modalitatea de inregistrare a dividendelor prescrise, influentand conturile de venituri, incepand cu exercitiul financiar 2010. Conform Ordinului 75/2005 efectele modificarilor de politica contabila sunt prospective. Nu au fost efectuate ajustari asupra soldurilor de deschidere. Efectul modificarii politicii contabile:

30 iunie 2010

Modificare politici

30 iunie 2010

Capitaluri proprii 462.413.490 5.462.051 456.951.439din care: Alte rezerve 315.177.138 5.462.051 309.715.087

din care: • Dividende prescrise 32.507.233 5.462.051 27.045.182

Contul de profit si pierdere 30 iunie

2010Modificare

politici 30 iunie

2010 Venituri din activitatea curenta 88.919.827 5.462.051 94.381.878

din care: o Alte venituri din activitatea curenta 1.296.034 5.462.051 6.758.085

Cheltuieli din activitatea curenta 28.440.287 - 28.440.287 Rezultatul brut 60.479.540 5.462.051 65.941.591 Impozit profit 7.827.823 873.928 8.701.751 Profit 52.651.717 4.588.123 57.239.840



33

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) In urma modificarii de politica contabila, SIF Moldova a inregistrat suma de 5.462.051 lei reprezentand dividende prescrise in contul de venit din activitatea curenta. m) Numerar si echivalente de numerar Numerarul si echivalentele de numerar sunt inregisrate in bilant la cost. n) Provizioane pentru partecipare salariatilor la profit In aceasta categorie sunt incluse provizioanele pentru stimulente ce urmează a se acorda salariaţilor şi administratorilor ca urmare a realizării profitului. Acestea se constituie potrivit prevederilor Contractului colectiv de muncă pentru salariati si potrivit propunerii consiliului de administratie pentru administratori. Propunerea de participare la planurile de beneficii ale administratorilor este aprobata de adunarea generala a actionarilor. o) Provizioane pentru impozite In aceasta categorie societatea include provizioanele constituite pentru sume viitoare de plata datorate bugetului de stat, determinat in baza procentului impozitului pe profit si prevederilor recunoscute la data bilantului de legislatia fiscala. p) Impozitul pe profit Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent. Impozitul curent este impozitul de plătit pentru profitul perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la data bilanţului si a tuturor ajustărilor aferente perioadelor precedente. q) Pensii si alte beneficii post-pensionare SIF-ul efectuează plaţi in numele angajaţiilor proprii către sistemul de pensii al statului, asigurările de sănătate si fondul de şomaj. Toţi angajaţii SIF-ului sunt membri ai sistemului de pensii al statului roman. SIF-ul nu este angajat in nici un alt sistem de pensii si, in consecinţa, nu îşi asuma nici un fel de alte obligaţii in acest sens. SIF-ul nu este angajat in nici un sistem de beneficii post-pensionare si nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare pensionarii foştilor sau actualilor salariaţi. r) Provizioane Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Recunoaşterea veniturilor s) Venituri din tranzacţii Veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare sunt recunoscute la valoarea brută (valoarea tranzacţiei), iar cele rezultate din tranzacţii cu investiţii financiare pe termen scurt sunt evidenţiate pe bază netă (diferenţa între valoarea de vânzare şi cost).



34

6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) t) Venituri din dobânzi Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic (lunar), în mod proporţional, pe măsura generării venitului, în Contul de Profit şi Pierdere pentru toate instrumentele financiare. Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din investiţii financiare şi titluri comerciale, precum şi reduceri şi premii aferente titlurilor de trezorerie. Pentru veniturile din dobânzi a căror încasare a devenit incertă se evidenţiază distinct pe cheltuieli, ajustarea pentru depreciere sau pierdere de valoare. Diminuarea sau anularea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează prin reluarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora. u) Veniturile din investiţii financiare Veniturile din investiţii financiare includ: - Veniturile din dividende care sunt înregistrate atunci când se stabileşte dreptul de încasare de către acţionari şi pentru valorile prezentate de companii în situaţiile financiare. v) Cheltuieli din comisioane bancare Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul apariţiei lor. Comisioanele rezultate din negocierea sau participarea la negocierea unei tranzacţii, cum ar fi achizitionarea sau vanzarea de acţiuni sau alte titluri de valoare, sunt recunoscute la data încheierii tranzacţiei. w) Alte venituri şi cheltuieli din activitatea curentă Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariţiei lor. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



35

7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI Capitalul social este format din 519.089.588 acţiuni ordinare, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, conform Certificat de Înscriere Menţiuni nr.5520/26.07.1999. Deţinătorii acţiunilor ordinare sunt îndreptăţiţi sa primească dividende anual si au drept de vot in Adunarea Generala a Acţionarilor astfel: • 1 acţiune reprezintă un vot; • dreptul de deţinere de acţiuni este limitat la 1 % din capitalul social, adică 519.090 acţiuni. Structura acţionariatului la 31 Decembrie 2009 se prezenta astfel:

PF PJ TOTAL Structura consolidat 31.12.2009 Actionari Actiuni % CS Actionari Actiuni % CS Actionari Actiuni % CS

1.Rezidenti 5.846.285 278.023.838 53,560% 438 96.512.173 18,593% 5.846.723 374.536.011 72,152%

2.Nerezidenti 1.356 6.989.628 1,347% 91 137.563.949 26,501% 1.447 144.553.577 27,848%

TOTAL (1+2) 5.847.641 285.013.466 54,906% 529 234.076.122 45,094% 5.848.170 519.089.588 100,000%

Structura acţionariatului la 30 iunie 2010

PF PJ TOTAL Structura consolidat 30.06.2010 Actionari Actiuni % CS Actionari Actiuni % CS Actionari Actiuni % CS

1.Rezidenti 5.837.861 271.213.473 52,248% 412 96.394.820 18.570% 5.838.273 367.608.293 70,818%

2.Nerezidenti 1.381 15.030.417 2,896% 92 136.450.878 26.287% 1.473 151.481.295 29,182%

TOTAL(1+2) 5.839.242 286.243.890 55,143% 504 232.845.698 44.857% 5.839.746 519.089.588 100,000%




36

8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

1) Număr mediu corespunzator perioadei ianuarie-iunie 2010: 77 (30 iunie 2009: 82) salariaţi permanenţi, 2 contracte de managment si 5 colaboratori (30 iunie 2009: 3 contracte de managment si 6 colaboratori).

Din care: SalariaţiContracte de management Colaboratori

• Administratori - - 5• Directori – administratori conform

Legii 31/1900 – republicata - 2 -• Salariaţi cu studii superioare 61 - -• Salariaţi cu studii medii 16 - -

2) Salarii si indemnizatii plătite sau de plătit corespunzatoare perioadei ianuarie-iunie

2010, in suma de 3.398.851 lei (30 iunie 2009: 3.554.436 lei). Din care: Salarii

• Contract management 447.021• Consiliu de Administratie 543.568• Salariati 2.405.642• Alti colaboratori 2.620 Total 3.398.851 In perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, salariatii au beneficiat de: tichete de masa in suma de 78.646 lei, cursuri de perfectionare in suma de 48.502 lei, participare la planurile de beneficii in suma de 6.696.319 lei (administratori: 1.545.304 lei; salariati: 5.151.015 lei). 3) Cheltuieli cu asigurările sociale: 1.294.071 lei (30 iunie 2009: 1.069.153 lei) Drepturile banesti ale directorilor se aproba de catre Consiliu de Administratie, prin contractul de management. Salariile si indemnizatiile administratorilor reprezintă 29,15% din totalul cheltuielilor salariale ale SIF-ului. Salariile personalului operativ se negociază pe categorii de calificare, in baza Contractului de munca colectiv intre reprezentanţii salariaţilor si Consiliul de Administraţie. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



37

9. CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI • Indicatorii de lichiditate – nr. de ori

- Indicatorul lichidităţii curente = active curente/ datorii curente

30 iunie 2009 = 173.616.153/38.519.696 = 4,51

30 iunie 2010 = 126.010.298/43.623.801 = 2,90

- Indicatorul lichidităţii imediate = (active curente- stocuri)/datorii curente

30 iunie 2009 = (173.616.153-30.580)/38.519.696 = 4,51

30 iunie 2010 = (126.010.298-31.589)/43.623.801 = 2,90 • Indicatori de activitate – nr. de ori

- Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = venituri din activitatea curenta/active imobilizate

30 iunie 2009 = 148.852.761/302.240.519 = 0,49

30 iunie 2010 = 94.381.878/417.004.819 = 0,23

- Viteza de rotaţie a activelor totale = venituri din activitatea curenta/ total active

30 iunie 2009 = 148.852.761/475.447.646 = 0,31

30 iunie 2010 = 94.381.878/543.695.814 = 0,17 - Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi = sold mediu clienti/ cifra de afaceri x 90

30 iunie 2009 = (18.274.044+2.978.988/2

148.852.761 x 180= 13 zile

30 iunie 2010 = (10.991.625+3.904.291)/2 94.381.878 x 180= 14 zile

• Indicatori de profitabilitate

- Indicatorul rentabilitate a capitalului angajat = profitul înaintea plaţii dobânzii si a impozitului pe profit/capitalul angajat*100

30 iunie 2009 = 93.131.357/399.816.746 = 23,29%

30 iunie 2010 = 65.941.591/456.951.439 = 14,43% - Rezultatul pe acţiune de baza

= profit net atribuibil acţiunilor comune/nr.de acţiuni comune 30 iunie 2009 = 89.389.509/519.089.588 = 0,1722 lei per acţiune

30 iunie 2010 = 57.239.840/519.089.588 = 0,1103 lei per acţiune



38

9. CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI (continuare) Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidităţii imediate (indicatorul test acid) exprima de cîte ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai puţin stocuri. Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine SIF-ul la o unitate de resurse investite, atât de către SIF cit si de către creditorii acestuia. Rezultatul pe acţiune reprezintă profitul net generat de SIF atribuibil acţiunilor comune. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



39

10. ALTE INFORMATII a) Informaţii generale despre societate: Societatea de Investiţii Financiare MOLDOVA S.A. (denumita “SIF”), a fost înfiinţata in 1 ianuarie 1997, prin procesul de reorganizare a Fondului Proprietarii Private II Moldova, in conformitate cu prevederile Legii 133/1996 ca o societate de investiţii financiare cu autoadministrare. Societatea este înregistrata la: • Camera de Comerţ Industrie si Agricultura Bacău – cod unic de înregistrare 2816642, atribut

fiscal R.

• Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare cu Decizia nr.1902/30.08.1999 de autorizare definitiva;

• Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare cu Certificatul de înregistrare nr. 418/07.09.1999.

Adresa si sediul oficial: strada Pictor Aman nr.94 C, Bacău, România. Societatea îşi desfăşoara activitatea prin sediul central din Bacău si prin cele 7 reprezentante din România (Bucuresti, Braila, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Tulcea). Acţiunile societăţii sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria I, cu indicativul SIF2, începând cu data de 01.11.1999. Evidenta acţiunilor si acţionarilor este ţinuta in condiţiile legii de S.C. Depozitarul Central Bucureşti. Serviciile de depozitare ale activelor sunt asigurate de S.C. B.R.D. – Societe Generale S.A. Bucureşti – societate autorizata de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. Obiectul de activitate al SIF este: • administrarea si gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale, pentru care s-au emis acţiuni

proprii, corespunzător certificatelor de proprietate si cupoanelor nominative de privatizare;

• gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investiţii in valori mobiliare in conformitate cu reglementările in vigoare.



40

10. ALTE INFORMATII (continuare)

b) Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal la 30 iunie 2010

Înainte de

impozitare Impozit După

impozitare

1. Total venituri –contabil 94.381.878 - -2. Total venituri –fiscal 94.610.324 - -3. Diferenţe temporare(2-1) 228.446 - -4. Venituri neimpozabile 22.668.726 - -5. Venituri impozabile (2 – 4) 71.941.598 - -

6. Cheltuieli totale –contabil 28.440.287 - -7. Cheltuieli totale-fiscal 28.624.385 - -8. Diferenţe temporare(7-6) 184.098 - -9. Cheltuieli nedeductibile 11.135.701 - -

10. Cheltuieli deductibile fiscal (7-9 ) 17.488.684 - -11. Profit impozabil (5-10) 54.452.914 - -12. Impozit pe profit curent (11*16%) - 8.712.466 -13. Reducere sponsorizari-mecenate - 10.715 -14. Impozit pe profit datorat (12-13) - 8.701.751 -

15. Profit net (1-6-14) - - 57.239.840

c) Informaţii privind relaţiile instituţiei cu filiale, societăţi asociate, sau alte societăţi in care se deţin titluri de participare strategice Conducerea societăţii nu a identificat relaţii semnificative cu parţi afiliate. d) Angajamente acordate si primite inregistrate in afara bilantului

1 ianuarie

2010 30 iunie

2010• Angajamente primite 1.658.500 1.658.500• Penalităţi, debitori rău platnici 4.972.975 7.323.928• Alte conturi in afara bilanţului 697.925 697.925• Obiecte inventar 446.870 438.890 TOTAL 7.776.270 10.119.243 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



41

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE

a) Imobilizări financiare

Titluri de participare la : Valoarea de

costAjustari pozitive

Ajustari negative

Valoare de piaţa la

30 iunie 2010

Societăţi tranzacţionate la BVB (REGS) 290.268.945 290.732.230 78.466.587

502.534.588

Societati tranzactionate pe piata externa (RGSI) 6.540.966 43.084 384.075

6.199.975

Societăţi tranzacţionate la BVB BER (RGBS) 36.192.664 2.036.930 13.204.934

25.024.660

Societăţi tranz.BVB BER piaţa extrabursieră (XMBS) 35.521.629 18.358.637 12.195.298

41.684.968

Societati necotate, tranz.in sist. electronic al BVB (UNSL) 11.683.908 - 5.676.149

6.007.759

Societati cotate la SIBEX 1.427.558 285.443 -

1.713.001

Total societăţi cotate si tranzacţionate 381.635.670 311.456.324 109.927.043

583.164.951

Societăţi închise 149.684.802 264.204.956 40.671.669 373.218.089Societăţi cotate si netranzacţionate - - - -

Societăţi cotate si netranzacţionate in ultimele 90 de zile 23.928.100 4.843.946 18.865.930

9.906.116

Total societăţi necotate sau netranzacţionate 173.612.902 269.048.902 59.537.598

383.124.206 TOTAL PORTOFOLIU ACTIUNI 555.248.572 580.505.226 169.464.641

966.289.157 Obligatiuni corporative 932.921 1.211.079 - 2.144.000Obligatiuni municipale si orasenesti 660.040 - - 660.040 TOTAL PORTOFOLIU OBLIGATIUNI 1.592.961 1.211.079 - 2.804.040Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 13.467.635 242.115 1.284.923

12.424.827

Total portofoliu investitii financiare – valoare bruta 570.309.168 581.958.420 170.749.564

981.518.024 Ajustari deprecierea investitiilor financiare 170.749.564 - -

- Total portofoliu investitii financiare – valoare neta 399.559.604 - -

-



42

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE (continuare)

Valoarea de piaţă a fost calculată conform reglem. contabile (Ordin 75 CNVM Directiva a IV-a a CEE) astfel : pentru acţiunile cotate - preţul de inchidere din ultimele 90 zile de tranzacţionare pana la

30 iunie 2010 pentru acţiunile necotate - pretul conform model din Regulamentul CNVM nr.15/2004

Fata de valoarea neta a imobilizarilor financiare din portofoliu din rd.12+14+16 la bilant, exista o diferenta de 1.127.236 lei care reprezinta costul actiunilor vandute in curs de decontare (SC World Machinery Works).

Valoarea de piata, calculata conform Regulamentului CNVM nr.15/2004 si publicata in Activul Net este de 1.075.516.021 lei. Diferenta intre metoda de evaluare contabila si metoda de evaluare din activul net este de 93.997.998 lei, care consta in modul de evaluare a actiunilor si unitatilor de fond cotate (Regulamentul CNVM nr.15/2004 ia in calcul pretul mediu ponderat din ultimele 90 zile corespunzator datei de calcul; metoda contabila ia in calcul pretul de inchidere din ultima zi de tranzactionare corespunzatoare datei de raportare a situatiilor financiare).

Valoarea de piata a portofoliului de imobilizari financiare, determinata prin metoda contabila este mai mica cu 8,73 % decat valoarea de piata, calculata in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.15/2004. Societăţile din portofoliul SIF pot fi clasificate, după procentul deţinut in capitalul social al emitenţilor, astfel (fără OPCVM/AOPC):

Nr. crt. Denumire societate Valoare piata Procent SIF

Sub 10% - 129 societati 845.355.618 1 1 IUNIE - 6,362 AGRIBAC - 6,583 AGRICOLA INTERNATIONAL 1.303.535 1,224 AGRICOLA MIROSLAVA - 3,345 AGROCOMPLEX BIRLAD 871.509 7,196 AGROGAL 90.525 6,677 AGROIND DEALUL BUJORULUI - 9,798 AGROINDUSTRIALA CORA 8.060 7,919 AGROSTAR TRAIAN - 6,52

10 AGROVIN - 7,9611 AGROZOOTEHNICA TULCEA - 7,7212 ALBALACT 922.309 0,6413 ALRO S.A. 40.032 0,0014 ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. 256.866 0,5415 AMONIL 10.311 0,0516 AMROM AUTOMOTIVE 2006 - 0,8317 ANTIBIOTICE 1.097.344 0,4918 APA-CANAL - 6,7219 ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT 1.983.624 3,0120 ARGUS 715.139 1,4921 ARMAX GAZ 1.052.911 1,4222 ARTEGO 80.180 0,4223 ARTROM 121.072 0,0624 ASSECO POLAND SA 387.837 0,01



43

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE (continuare) Nr. crt. Denumire societate Valoare piata Procent SIF25 AUTO MOLDOVA 181.233 2,2426 AVICOLA IASI 119.403 3,3827 AVICOLA S.A. BUZAU 61.877 0,4128 BANCA COMERCIALA CARPATICA 282.430 0,1429 BANCA TRANSILVANIA 63.602.489 4,2430 BCR 301.015.321 6,0031 BERMAS 244.751 2,132 BOROMIR PROD SA 37.950 0,0633 BRD 325.125.150 4,3634 BURSA DE VALORI BUCURESTI 1.328.496 0,6735 BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE 1.713.001 4,4736 BURSA ROMANA DE MARFURI 13.065 0,5537 CARPATEX 909.882 5,0038 CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE 927.390 6,1639 CASA ROMANA DE COMPENSATIE 784.480 7,6640 CEMACON SA ZALAU 99.715 0,3741 CERAMICA 3.721.859 5,6242 CEZ AS 2.921.555 0,0043 CHIMCOMPLEX 4.752.954 2,6344 CIMEX 94.636 5,2145 COMAT GALATI 473.283 9,4546 COMBIUR - 1,8547 COMCEREAL BRAILA 7.792 1,5748 COMCEREAL IASI - 8,1949 COMCM 7.854 0,0250 COMELF 2.940 0,0151 COMMET 58.718 1,6052 COMPA 292.545 0,41

53 COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S 14.128 0,08

54 CONDMAG 1.136.055 0,6455 CONFECTII BIRLAD 1.047.227 5,0056 CONPET 637.500 0,2957 CONSTRUCTII BIHOR 52.503 0,1458 CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI 86.667 8,4659 CONTED 49.210 1,1760 CONTOR GRUP 123.268 0,9961 DAFORA 205.470 0,262 DALLCO-DUNAREA - 5,2963 DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) 521.691 2,8364 DEPOZITARUL SIBEX SA 488.112 5,0065 DUCTIL 400.432 0,4566 ELECTROARGES 17.145 0,0967 ELECTROMAGNETICA 1.298.074 0,8368 ELEROM 245.249 8,9369 ERSTE BANK 2.890.583 0,01



44

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE (continuare)

Nr. crt. Denumire societate Valoare piata Procent SIF70 EXIMBANK 3.356.001 0,3171 FAMOS 526.958 0,5572 FARMACEUTICA REMEDIA 6.570 0,0373 FIROMEX - 9,9174 FONDUL PROPRIETATEA 34.753.302 0,5775 GIROSTAR - 0,1376 HORINCEA - 8,3377 IMOTRUST 98.425 0,3578 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 169.566 0,279 INDOR 124.043 4,4880 IPROEB 913.560 1,3981 JIJIA - 5,8782 LACTATE NATURA 591.388 5,9983 LACTIS - 7,3984 LAMINORUL 156.529 0,9585 MALINA-SMIRDAN - 6,8186 MARTENS 144.406 7,7487 MELANA - 0,3988 MOBAM 377.936 5,4589 MONDEX - 0,6590 NECTAR - 0,8391 NICORVIN - 6,5892 NOVA BANK - 2,8893 OIL TERMINAL S.A. 38.247 0,0494 OMV PETROM 28.608.616 0,1795 PANIMON 201.676 596 PANTEX 140.390 6,9697 PETROMEC - 5,7498 POLIROM - 6,2499 PREFAB 79.002 0,08100 PROSPECTIUNI 600.820 0,41101 RAFO - 0,11102 RAIFFEISEN BANK 1.519.877 0,07103 RARES - 6,44104 RETRASIB 121.196 0,76105 ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. 186 -106 ROMPETROL WELL SERVICES 454.272 0,52107 RULMENTI 4.696.858 6108 SANEVIT - 0,42109 SANEX 4.684.374 6,52110 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA 1.310.901 2,02111 SANTIERUL NAVAL ORSOVA 124.173 0,25112 SNTGN TRANSGAZ 19.484.219 0,77113 SOCEP 9.102 0,02114 SSIF BROKER 1.227.816 1,61115 SSIF TREND 133.240 5



45

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE (continuare) Nr. crt. Denumire societate Valoare piata Procent SIF

116 STX RO OFFSHORE TULCEA 754.022 3,68117 TERA ILDO - 7,62118 TERAPLAST SA 52.174 0,04119 TESINTEX - 3,56120 TRANSELECTRICA 11.924.787 1,01121 TRANSILVANIA CONSTRUCTII 32.538 0,13122 TURBOMECANICA 30.074 0,08123 TURISM FELIX 643.283 0,75124 TURISM LOTUS FELIX 250.133 1,25125 UNIREA SHOP CENTER 12.300 0,01126 UTIL MEC FOREST - 5,73127 VINIA 22.878 0,16128 VITIMAS 10.497 1,48129 VRANCART 33.948 0,07

Intre 10 - 20% - 34 societati 52.891.342 1 AEROSTAR 10.682.816 11,42 AGRODELTA SARINASUF - 10,133 AGROINDUSTRIALA FAUREI - 10,454 AGROINDUSTRIALA PIATRA - 13,965 ALIMENTARA 3.764.261 18,386 ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT 6.306.367 14,087 ATLAS BRAILA 54.837 14,988 BIOFARM 22.172.051 11,719 BOTOCOMB - 15,31

10 COMCEREAL P.NEAMT 217.677 15,3311 CONCIVIA 798.775 11,5812 DELTA-LACT 33.620 11,1613 DYONISOS 138.441 12,4114 EMAGROCOM - 17,3115 FAVIL 818.597 19,9416 FORTUS - 13,5617 GALGROS 5.163.744 13,9918 MECANICA VASLUI - 19,5319 MES - 14,6120 MOLDOSIN - 13,9421 NICOLINA - 15,8922 ONEDIL - 12,6523 ONSAL - 12,5924 PROLLCEF - 16,0925 SEROMGAL - 17,3726 SPIT BUCOVINA 174.341 19,5527 STOFE 164..334 16,2328 SUPREM - 16,329 TRANSILANA 294083 15,0830 TRICOHAR M.C. - 10,3231 UPSS 646.105 16,72



46


32 URB RULMENTI 358.004 15,8733 VASCOVIN - 10,3334 VASTEX 1.103.288 13,94

Intre 20 - 50% - 59 societati 32.782.043 1 ADMET 865.260 23,842 AGRALMIXT 160.726 20,883 AGRIBAC-FORTUNA - 44,514 AGRODELTA SIREASA 488.867 20,655 AGROINDUSTRIALA DEALU - 25,56 AGROINDUSTRIALA MACIN - 28,217 AGROINDUSTRIALA RIMNICELU 204.559 308 AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU - 21,829 ALIMENCO 136.292 28,47

10 ATLAS GALATI 1.192.575 33,9911 AZOCHIM - 20,6212 BUCOVINA-TEX 739.290 28,4913 BUMBACARIA ROMANEASCA 572.518 48,6914 CEPROHART 278.471 30,2515 CERAMICA DOROHOI 126.719 48,9616 COMCEREAL TULCEA 3.589.113 27,1317 COMMETEX 321.582 31,8718 COMPLEX TURISTIC DANCU - 21,9619 COMPRIM 1.251 29,9820 CONFECTIA TG.JIU 502.825 31,6121 CONSTRUCTII HUMORUL - 3022 CRINUL - 26,3623 DANUBIUS - 28,9524 DELTA SERVICE 367.672 34,3925 DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) - 3026 DONATRIC - 26,5827 EDITIP - 24,9928 EL-TEX - 34,529 FAM 428.619 23,3630 FEROM - 34,6631 FILBAC 294.312 20,7732 HUMOREANCA 79.167 25,3933 HYPERION - 29,434 IASITEX 4.827.445 29,0335 INSULA MARE A BRAILEI - 24,6236 ISTRU 1.826.765 47,2637 LUCEAFARUL 818.381 24,6638 MARATEX - 21,6839 MATASEA ROMANA 342.934 24,7940 MECON ONESTI - 30,1641 MOLDOTEX INVEST - 21,1



47


42 PARTMEN 790.025 26,5943 PISCICOLA MURIGHIOL 8.614.855 3044 RENAV 200.424 46,6945 SIMAT 779.875 37,9146 SINCOBAC - 44,7947 SIRETUL - 39,9748 STARFOREST - 42,4649 SUINPROD INDEPENDENTA - 30,3850 TEX-MED - 21,1351 TEXTILA OLTUL 405.225 32,2852 TRANSTEC 246.207 41,0353 TRICOTTON - 32,0354 VASCAR 543.054 21,4555 VASCONSTRUCT - 25,1756 VIDISAMP - 21,8257 VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI - 21,1258 WORLD MACHINERY WORKS 3.037.037 21,2359 ZONOCERAM - 20,43

Peste 50% - 8 societati

35.260.154

1 CASA 1.478.278 99,962 COMPPIL TG.MURES 464.535 59,193 GASTROINVEST 1.823.987 95,694 MECANICA CEAHLAU 11.898.210 55,115 NOVATEX - 506 OLTCOTTON 424.661 51,117 REGAL 7.317.482 92,98 TESATORIILE REUNITE 11.853.002 88,14

TOTAL - 230 societati 966.289.156



48

11. SITUATIA PORTOFOLIULUI DE INVESTITII FINANCIARE (continuare) Investiţii financiare pe termen scurt

Valoarea

de costAjustari pozitive

Ajustari negative

Valoare de piata la

30 iunie 2010Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 11.640.477 246.544

343.416 11.543.605

Instrumente financiare derivate (marja) 288.000 - - 288.000

Drepturi de preferinta 5.140 1.859 3.281

Efecte de incasat 2.184.111 - - 2.184.111 Total investiţii financiare pe termen scurt – brut 14.117.728 246.544

345.275 14.018.997

Ajustari pentru depreciere 345.275 Total investiţii financiare pe termen scurt - net 13.772.453




49

12. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE

a) Depozite bancare

La 30 iunie 2010, societatea avea plasamente pe piata monetara sub forma de depozite bancare, astfel: - lei -

Valoarea depozitului Valoarea dobânzii Data Denumire Banca

Simb. Ct. Scadenţa

< 60 zileScadenţa

> 60 zile % Valoare la30.06.2010

Pondereîn total Constituirii Scadenţei

B.R.D. – G.S.G. lei 1.300.000 6,00 3.467 2,29 15.06.2010 06.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,00 2.667 1,76 15.06.2010 06.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,00 2.667 1,76 15.06.2010 06.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 500.000 6,00 1.333 0,88 15.06.2010 06.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 500.000 6,00 1.333 0,88 15.06.2010 06.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 5,00 1.250 1,76 22.06.2010 12.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 5,00 1.250 1,76 22.06.2010 12.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 1.563 1,76 22.06.2010 22.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 1.563 1,76 22.06.2010 22.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 1.563 1,76 22.06.2010 22.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 1.563 1,76 22.06.2010 22.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 521 1,76 28.06.2010 28.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 1.000.000 6,25 521 1,76 28.06.2010 28.07.2010 B.R.D. – G.S.G. lei 7.253.730 5,25 1.057 12,80 30.06.2010 01.07.2010 B.C.R. lei 2.000.000 6,50 1.083 3,53 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 2.000.000 6,50 1.083 3,53 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,50 542 1,76 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,50 542 1,76 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,50 542 1,76 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,50 271 0,88 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,50 271 0,88 28.06.2010 28.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,70 372 1,76 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,70 372 1,76 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 1.000.000 6,70 372 1,76 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,70 186 0,88 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,70 186 0,88 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,70 186 0,88 29.06.2010 29.07.2010 B.C.R. lei 500.000 6,70 186 0,88 29.06.2010 29.07.2010



50

12. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE (continuare) - lei -

Valoarea depozitului Valoarea dobânzii Data Denumire Banca

Simb. Ct. Scadenţa

< 60 zileScadenţa

> 60 zile % Valoare la30.06.2010


Banca Transilvania lei 2.000.000 7,25 29.403 3,53 19.04.2010 19.07.2010 Banca Transilvania lei 2.000.000 7,25 29.403 3,53 19.04.2010 19.07.2010 Banca Transilvania lei 2.000.000 7,25 29.403 3,53 19.04.2010 19.07.2010 Banca Transilvania lei 1.231.200 7,00 4.788 2,17 11.06.2010 12.07.2010 Banca Transilvania lei 500.000 7,00 1.944 0,88 11.06.2010 12.07.2010 Banca Transilvania lei 500.000 7,00 1.944 0,88 11.06.2010 12.07.2010 Banca Transilvania lei 1.000.000 7,00 3.111 1,76 15.06.2010 15.07.2010 Banca Transilvania lei 1.000.000 7,00 3.111 1,76 15.06.2010 15.07.2010 Banca Transilvania lei 1.000.000 7,00 3.111 1,76 15.06.2010 15.07.2010 Banca Transilvania lei 1.000.000 7,00 3.111 1,76 15.06.2010 15.07.2010 Banca Transilvania lei 1.000.000 7,00 3.111 1,76 15.06.2010 15.07.2010 Banca Romaneasca lei 1.635.600 8,05 4.689 2,89 18.06.2010 19.07.2010 Banca Romaneasca lei 1.000.000 8,05 2.867 1,76 18.06.2010 19.07.2010 CEC Bank lei 2.338.000 8,50 57.169 4,12 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 1.000.000 8,50 24.452 1,76 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 1.000.000 8,50 24.452 1,76 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 1.000.000 8,50 24.452 1,76 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 1.000.000 8,50 24.452 1,76 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 500.000 8,50 12.226 0,88 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 500.000 8,50 12.226 0,88 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 500.000 8,50 12.226 0,88 18.03.2010 20.09.2010 CEC Bank lei 500.000 8,50 12.226 0,88 18.03.2010 20.09.2010

TOTAL X 48.420.530 8.338.000 X 352.389 100,00 X X

NOTA:

• Valoarea totala a depozitelor bancare este de 56.758.530 lei • Valoarea totala a dobanzii cuvenite la scadenta depozitelor este de 655.918 lei;



51

12. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE (continuare) - euro -

Valoarea depozitului Valoarea dobânzii Data

Scadenţa< 60 zile Scadenţa > 60 zile % Valoare la30.06.2010

Denumire Banca

Simb. Ct.

eur lei eur lei eur lei


Banca Transilvania EUR 49.225 215.054 3,25 93 408 0,77 10.06.2010 12.07.2010

Banca Transilvania EUR 1.000.000 4.368.800 4,00 667 2.913 15,59 25.06.2010 27.09.2010





Banca Transilvania EUR 500.000 2.184.400 4,00 333 1.455 7,78 25.06.2010 27.09.2010

Banca Transilvania EUR 500.000 2.184.400 4,00 333 1.455 7,78 25.06.2010 27.09.2010

Banca Transilvania EUR 307.189 1.342.048 4,00 204 894 4,78 25.06.2010 27.09.2010

Banca Transilvania EUR 48.500 211.887 4,00 5 24 0,76 30.06.2010 19.10.2010

B.R.D. EUR 11.365 49.651 2,50 16 69 0,18 11.06.2010 13.09.2010

TOTAL X 49.225 215.054 6.367.054 27.816.386 X 4.319 18.870 100,00 X X

NOTA:

• Valoarea totala a depozitelor bancare este de 6.416.279 EUR, echivalentul a 28.031.440 lei, calculat la cursul BNR din data de 30 iunie

2010. • Valoarea totala a dobanzii cuvenite la scadenta depozitelor este de 66.690 EUR, echivalentul a 291.354 lei, calculat la cursul BNR din data

de 30 iunie 2010. Valoarea totala a depozitelor in lei si valuta este de 84.789.970 lei (depozite in lei: 56.758.530 lei; depozite in valuta: 28.031.440 lei).


PENTRU ANUL INCHEIAT LA 30 IUNIE 2010 (toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

52

12. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE (continuare) b) Titluri De Stat - euro -

Valoarea de achizitie Valoarea dobânzii Data Denumire Banca

Simb. Ct.

Scadenţa < 60 zile Scadenţa > 60 zile % Valoare la 30.06.2010

Pondere în total

Achizitiei Scadentei

eur lei eur lei eur lei

Banca Transilvania EUR 5.230.244 22.849.891 4,00 1.162 5.078 100,00 29.06.2010 29.11.2010

TOTAL x 5.230.244 22.849.891 x 1.162 5.078 x x x

NOTA:

• Valoarea totala a dobanzii cuvenite la scadenta titlurilor de stat este de 88.914 EUR, echivalentul a 388.447 lei, calculat la cursul BNR din data de 30 iunie 2010.



53

12. SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE (continuare)

Expunerea societatii la data de 30 iunie 2010, se prezinta astfel: lei

Banca Valoare Pondere

in total %• B.R.D. 19.553.730 34,46• BANCA TRANSILVANIA 13.231.200 23,31• B.C.R. 13.000.000 22,90• CEC BANK 8.338.000 14,69• BANCA ROMANEASCA 2.635.600 4,64 TOTAL 56.758.530 100,00

euro

Valoare Banca euro lei

Pondere in total %

• BANCA TRANSILVANIA 11.635.158 50.831.678 99,90• B.R.D. 11.365 49.651 0,10 TOTAL 11.646.523 50.881.329 100,00




54

13. STRUCTURA VENITULUI BRUT

Indicatori Cont30 iunie

2009 30 iunie

20101

Venituri din investiţii financiare (dividende cuvenite SIF) 761 71.995.293 12.065.437

2 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 - -

3 Venituri din creanţe imobilizate 763 - -4 Venituri din investiţii financiare cedate 764 62.193.633 56.246.1866 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 325.236 3.383.4737 Venituri din dobânzi 766 5.421.636 3.860.178

8 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diversi 754 5.417.344 4.022.444

10 Venituri din provizioane 781 1.916.993 7.069.049 786 290.713 977.026

11 Alte venituri - din redevenţe, locaţii si chirii 706 1.057.861 884.412 - din alte activitatea diverse 708 46.290 15.443 - din alte venituri 758 187.011 5.806.690 - din sconturi obţinute 767 751 26.111 - din alte venituri financiare 768 - 25.429

15 TOTAL VENITURI 148.852.761 94.381.878 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



55

14. STRUCTURA CHELTUIELILOR

Indicatori CONT30 iunie

2009 30 iunie

2010Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 664 24.312.676 7.735.557Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 622 829.456 1.178.615Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 475.856 1.963.512Cheltuieli privind dobânzile 666 - -Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate 627 23.360 23.631Pierderi din creanţe si debitori diverşi 654 124.028 213.790

456.025 446.995Cheltuieli cu provizioane si amortizări

681 686 22.122.925 4.502.410

Cheltuieli privind prestaţiile externe - întreţinere si reparaţii 611 24.897 62.069- redevenţe, locaţii si chirii 612 35.894 54.579- prime de asigurare 613 21.691 24.401- protocol, reclama si publicitate 623 69.515 37.315- transport bunuri si persoane 624 - -- deplasari, detaşări, transferări 625 13.726 46.972- poşta si telecomunicaţii 626 132.626 153.947- alte servicii executate de terţi 628 95.545 98.365- alte cheltuieli 658 24.745 50.137- cheltuieli privind sconturi acordate 667 -

-

- alte cheltuieli financiare 668 - 6Cheltuieli din ajustarea la inflaţie 688 - -Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate 635 156.289 144.266Alte cheltuieli

- cheltuieli cu materiale consumabile 602 185.473 89.181- cheltuieli materiale de natura obiectelor de inventar 603 9.506 6.889- cheltuieli privind materialele nestocate 604 169 -- cheltuieli privind energia si apa 605 98.927 91.261- cheltuieli cu colaboratorii 621 1.086.105 1.041.711- cheltuieli cu salariile personalului 641 2.477.301 2.405.642- cheltuieli cu tichetele de masă 642 67.884 78.646- cgeltuieli participare profit 643 1.807.632 6.696.319- cheltuieli privind asigurările si protecţia sociala 645 1.069.153 1.294.071

Cheltuieli privind calamitaţi si evenimente extraordinare 671 - -Impozitul pe profit 691 3.741.848 8.701.751Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar in elementele de mai sus 698 - -

TOTAL CHELTUIELI 59.463.252 37.142.038



56

14. STRUCTURA CHELTUIELILOR (continuare) Indicatori 30 iunie

2009 30 iunie

2010 Cheltuieli privind comisioane si onorarii 829.456 1.178.615 Cheltuieli cu onorariul auditorilor externi 7.540 10.397Cheltuieli comisioane cu societatea depozitara 66.391 110.786Cheltuieli comisioane cu CNVM 367.696 625.096Cheltuieli cu comisioane SSIF pentru tranzacţii acţiuni 120.910 186.262Cheltuieli servicii registru acţionari 47.387 71.400Cheltuieli comisioane BVB - -Cheltuieli asistenta juridică 213.297 168.619Alte cheltuieli cu comisioane - -Cheltuieli comisione Camera de Munca 6.235 6.055 Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



57

15. MANAGEMENTUL RISCULUI

Conducera societatii, recunoaste ca gestiunea riscurilor trebuie sa fie realizata intr-un cadru metodologic consistent si ca administrarea acestora constituie o componenta importanta a strategiei in vederea maximizarii rentabilitatii, obtinerii unui nivel scontat al profitului cu mentinerea unei expuneri la risc acceptabil si respectarea reglementarilor legale. Formalizarea procedurilor de administrare a riscurilor, hotarata de conducerea societatii, este parte integranta a obiectivelor strategice ale SIF Moldova.

Prin natura activităţilor efectuate, SIF Moldova este expusa unor riscuri variate care includ: a) Riscul de piata Pentru administrarea eficienta a riscului de piata, se utilizeaza metode de analiza tehnica si fundamentala, prognoze privind evolutia ramurilor economice si pietelor financiare, tinand cont de:

• evaluarile de rentabilitate corespunzator portofoliului de actiuni; • stabilirea limitelor de concentrare a activelor in aceiasi piata, pozitie geografica sau

sector economic; • stabilirea limitelor de prezenta pe piete noi; • stabilirea limitelor de risc suportabile; • toleranta la concentrarile de risc; • alocarea strategica a investitiilor pe termen lung, avand la baza principiul conform caruia

piata va determina corect valoarea fundamentala; • alocarea tactica pe termen scurt, presupune variatii pe termen scurt a pietei

combinandu-se asteptarile SIF Moldova prin activitate speculativa cu profit si fluxuri de numerar.

Se intocmesc analize specifice pe emitent:

• analize fundamentale – determinandu-se capacitatea emitentului de a genera profit; • analize comparative – determinandu-se valoarea relativa a unui emitent in raport cu

piata sau cu alte companii similare; • analize statistice – determinandu-se tendinte si corelatii folosind istoricul preturilor si

volumelor tranzactionate. Termenul risc de piata incorporeaza nu numai potentialul de castig, dar si cel de pierdere. b) Riscul de pret SIF-ul este expus riscului de pret, existand posibilitatea ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei. c) Riscul valutar Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale SIF-ului sunt exprimate in moneda naţionala si prin urmare fluctuaţiile cursului de schimb nu afectează in mod semnificativ activitatea SIF-ului. Expunerea fata de fluctuaţiile cursului de schimb valutar se datorează in principal disponibilitatilor in valuta.



58

15. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare) d) Riscul aferent mediului economic Economia româneasca continua sa prezinte caracteristici specifice unei economii emergente si exista un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic si social in viitor. Conducerea SIF-ului se preocupă sa prevadă natura schimbărilor ce vor avea loc in mediul economic din România si care va fi efectul acestora asupra situaţiei financiare si a rezultatului operaţional si de trezorerie al Societăţii. Printre caracteristicile economiei româneşti se număra si existenta unei monede care nu este pe deplin convertibila in afara graniţelor, a unui grad scăzut de lichiditate a pieţei de capital si a unor plaje mari de variaţie a cursurilor de schimb a monedei naţionale. e) Riscul de dobânda Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale SIF-ului sunt nepurtătoare de dobânda si, prin urmare, fluctuaţiile ratelor dobânzii pe piaţa nu afectează in mod semnificativ activitateaSIF-ului. Excedentul de numerar sau de alte disponibilităţi băneşti asimilate este investit in titluri de investiţii pe termen scurt cu maturitatea de 1- 6 luni. f) Riscul de credit SIF-ul este expus riscului de credit aferent instrumentelor financiare, ce decurge din posibila neîndeplinire a obligaţiilor de plata pe care o terţa parte le are fata de SIF. g) Riscul de lichiditate Instrumentele financiare ale SIF-ului pot include investiţii in acţiuni care nu sunt tranzacţionate pe o piaţa organizata si care in consecinţa pot avea o lichiditate redusa. Drept consecinţa, SIF-ul poate avea dificultăţi in lichidarea rapida a investiţiilor in aceste instrumente la o valoare apropiata de cea determinata in baza modelului de calcul al activului net al societăţilor de investiţii financiare prevăzut in Regulamentul nr.15/2004, emis de către CNVM pentru a îndeplini cerinţele proprii de lichiditate. h) Riscul aferent impozitării Sistemul fiscal in România este supus unor diverse interpretări si schimbări permanente, care pot fi retroactive. In anumite situaţii, autorităţile fiscale pot adopta o poziţie diferita fata de poziţia societăţii si pot calcula anumite dobânzi si penalităţi fiscale. Legislaţia fiscala in România si aplicarea in practica a masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorităţi. Guvernul României are in subordine un număr de agenţii autorizate sa controleze atât entităţi româneşti, cit si cele străine care desfăşoară activităţi in România. Aceste controale sunt in mare măsura similare cu cele desfăşurate in multe alte tari dar se pot extinde si asupra unor arii legale sau de reglementare in care autorităţile romaneşti pot fi interesate. In plus, aceste autorităţi par a fi mai puţin supuse unor reguli stricte, iar companiile supuse controlului par sa fie mai puţin protejate decât este obişnuit in alte tari. Declaraţiile privind impozitele si taxele pot fi supuse controlului si revizuirii pe o perioada de cinci ani, in general, după data depunerii lor. In conformitate cu reglementările legale in vigoare in România, perioadele controlate mai pot fi supuse in viitor unor verificări adiţionale. Conducerea Societăţii considera ca a înregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii către stat, totuşi exista un risc ca autorităţile sa aibă o poziţie diferita de a Societăţii.



59

15. MANAGEMENTUL RISCULUI (continuare) Ultimul control al Ministerului Finanţelor Publice la care SIF-ul a fost supus, a acoperit perioada pana la 30 septembrie 2004. Ca urmare, datoriile SIF de la aceasta data pană la 30 iunie 2010 pot face obiectul unei verificări ulterioare.




60

16. ANGAJAMENTE SI OBLIGATII CONTINGENTE La 30 iunie 2010, SIF-ul era implicat intr-un număr de 36 procese in calitate de pârât si intr-un număr de 139 procese in calitate de reclamant. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin



61

17. INFORMATII CU PRIVIRE LA AJUSTARILE DE VALOARE RECUNOSCTE IN CAPITALURILE PROPRII PRIN APLICAREA ORDINULUI CNVM NR. 11/2009 Incepand cu exercitiul financiar 2008, societatea a optat pentru aplicarea Ordinului nr.11/2009, prin care se recunosc direct in capitalurile proprii – pozitie distincta – rd.69 din Situatia activelor si datoriilor – ajustarile pentru pierdere de valoare a imobilizarilor financiare. In semestrul I 2010, au fost constituite si anulate ajustari de depreciere:

- lei -

• sold 1 ianuarie 2010 94.601.896

• cresteri 82.217.713

• reduceri 51.881.616

• sold 30 iunie 2010 124.937.993 In situatia in care valoarea ajustarilor pentru pierdere de valoare recunoscuta in conturile de capitaluri proprii, ar fi influentat contul de profit si pierdere, rezultatul corespunzator datei de 30 iunie 2010, ar fi inregistrat o diminuare de 30.336.097 lei. Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, 28 iulie 2010. Preşedinte Director Economic Costel Ceocea Liana Marin

SIF MOLDOVA S.A. DATE INFORMATIVE – 30 IUNIE 2010

62

30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.

Nr.unitati Sume

Unităţi care au înregistrat profit 01 1 57.239.840Unităţi care au înregistrat pierdere 02 - -

Din care :II. Date privind platile restante Nr.rd.

Total(col.2+3)

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea

de investitii1 2 3

Plăţi restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care :

0310.689.524 10.689.524 -

Furnizori restanţi - total(rd.05 la 07), din care : 04 - - - - peste 30 de zile 05 - - - - peste 90 de zile 06 - - - - peste 1 an 07 - - -

Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total ( rd.09 la 13), din care :

08-

- -

- contribuţii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori salariaţi si alte pers.asimilate

09

-

- - - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10-

- -

- contribuţia pentru pensia suplimentara 11 - - - - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

12-

- -

- alte datorii sociale 13 - - - Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14-

- -

Obligaţii restante fata de alţi creditori 15 10.689.524 10.689.524 - Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16-

- -

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17-

- -

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:

18

-

- - - restante după 30 de zile 19 - - - - restante după 90 de zile 20 - - - - restante după 1 an 21 - - -

Dobânzi restante 22 - - -

III. Numar mediu de salariati Nr.

rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010 Număr mediu de salariaţi 23 82 77


63

IV. Plati de dobanzi si redevente Nr.

rd. SUME

Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către pers.fizice nerezid.din st.membre ale UE, din care : 24 - - impozitul datorat la bugetul de stat 25 - Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către pers. jur.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care: 26 - - impozitul datorat la bugetul de stat 27 - Ven.din redevenţe plătite de pers.jur.romane către pers.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care: 28 - - impozitul datorat la bugetul de stat 29 -

V. Tichete de masa Nr. rd.

SUME

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaţilor 30 78.646

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)

Nr. rd.

30 iunie 2009

30 iunie 2010

Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care: 31 - -- din fonduri publice 32 - din fonduri private 33 VII. Cheltuieli de inovare ***) – total (rd.35 la 37), din

care: 34 - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 35 - -- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei 36 - -- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 37 - - VIII. Alte informatii Nr.

rd. 30 iunie

2009 30 iunie

2010Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+46), din care: 38 640.421.896 677.198.130Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.40-45), din care 39 472.104.375 569.181.932

- actiuni cotate 40 359.624.112 404.436.534- actiuni necotate 41 109.110.096 149.684.802- parti sociale 42 - -- obligatiuni 43 - 1.592.961- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 44 - -- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv 45 3.370.167 13.467.635

Creante imobilizate, in sume brute (rd.47+48), din care: 46 168.317.521 108.016.198- creante imobilizate in lei si exprimate in lei a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267) 47 127.638.202 57.110.919- creante imobilizate in valuta (din ct.267) 48 40.679.319 50.905.279

Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 49 168.317.521 108.016.198


64

12 luni (din ct.267)


65

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418) 50 638.590 2.860.509Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282) 51 - -Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482) 52 40 -Alte creante (ct.451+453+456+4582+461+471+473) 53 42.006.650 47.490.962Dobanzi de incasat (ct.5187) 54 8.989 11VIII. Alte informatii Nr.

rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+503+505+506+507+ din cont 508) (rd.56 la 61), din care: 55 1.237.108 11.640.477

-actiuni cotate 56 - -- actiuni necotate 57 - -- parti sociale 58 - -- obligatiuni 59 1.237.108 --actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 60 - -- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv 61 11.640.477

Alte valori de incasat (ct.5113+5114) 62 - - -Casa in lei si valuta (rd.64+65), din care: 63 2.229 2.661

- in lei (ct.5311) 64 2.229 2.661- in valuta (ct.5314) 65 - -

Conturi curente la banci in lei si valuta (rd.67+68), din care: 66 960.114 190.963- in lei (ct.5121) 67 959.119 170.743- in valuta (ct.5124) 68 995 20.220

Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.70+71), din care: 69 11 6.867- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411) 70 11 6.867- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125 + 5412) 71 - -

Datorii (rd.73+76+79+82+85+88+8+92 la 96), din care: 72 39.028.547 43.633.959- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161+1681) (rd.74+75), din care: 73 - -

- in lei 74 - -- in valuta 75 - -

- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5191+5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78) din care: 76 - -

- in lei 77 - -- in valuta 78 - -

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+ din ct.5198), (rd.80+81), din care: 79 - -

- in lei 80 - -- in valuta 81 - -

- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621+1622+1627+ din ct.1682) (rd.83+84), din care: 82 - -

- in lei 83 - -- in valuta 84 - -

- Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625 + din 85 - -


66

ct.1682) (rd.86+87), din care:


67

- in lei 86 - -- in valuta 87 - -- Credite de la trezoreria statului (ct.1626 + din ct.1682) 88 - -- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.90+91), din care: 89 11.067 -- in lei si exprimate in lei, a caror decontare de face in functie de cursul unei valute 90 11.067 -- in valuta 91 - -- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419) 92 40.393 99.357VIII. Alte informatii Nr.

rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281) 93 431.501 400.092- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) 94 4.067.642 6.906.513- Alte datorii (ct.451+452+455+456+457+4581+462+472+473+269+509) 95 34.477.944 36.227.997- Dobanzi de platit (ct.5186) 96 - -Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.98 la 100), din care: 97 51.908.959 51.908.959

- actiuni cotate 98 51.908.959 51.908.959- actiuni necotate 99 - -- parti sociale 100 - -

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.

rd.30 iunie

2009 30 iunie

2010Cheltuieli cu colaborarorii (ct.621) 101 507.876 1.041.711

ANEXA 3.1.

Nr. crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii

1 Malina Smardan S.A.diminuare CS - radiere hotarare AGEA din

7.07.2002 (anulata) Cerere repunere pe rol

2 Ceramica S.A. Dorohoianulare act modificator la actul constitutiv (statutul

societatii) Admite actiunea

3 Alimentara Cluj Napoca anulare AGEA din 26.06.2007Respinge recursul SIF.

Irevocabila

4 Iasitex S.A. Iasi anulare AGEA nr. 9/20.07.2007Respinge revizuirea paratei.

Irevocabil5 MES S.A. Suceava anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active Respinge actiunea - apel SIF

6 Agrogal Galatianulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs

cu aport in naturaRespinge recursul SIF.

Irevocabila

7 Ildo S.A. Dorohoianulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din

16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social Respinge apelul paratei

8 Iasitex S.A. Iasianulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare

majorare c.s. la A2 ImpexRespinge recursul paratei -

revizuire parata

9 Iasitex S.A. Iasianulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare

majorare c.s. la Caromet SARespinge apelul parata - recurs

parata

10 Iasitex S.A. Iasianulare hotarare AGEA din 05.12.2008 -

achizitionare activeRespinge apelul paratei - recurs

parata

11 STX RO Offshore TL anulare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare c.s. Respinge apelul - recurs SIF

12 STX RO Offshore TLsuspendare hotarare CA din 17.03.2009 - majorare

c.s. Respinge recursul SIF13 Transilana Ghimbav suspendare hotarare AGEA din 15.04.2009 Admite actiunea. Irevocabila14 Transilana Ghimbav anulare hotarare AGEA din 15.04.2009 Admite actiunea - apel parata

15 Istru Brailasuspendare hotarare AGEA din 31.03.2009 -

retragere tranzactionareRespinge recursul SIF.

Irevocabila

16 Istru Brailaanulare hotarare AGEA din 31.03.2009 - retragere

tranzactionare Admite actiunea - apel parata

17 Arcelor Mittal Iasianulare hotarare AGEA din 15.06.2009 - majorare

c.s.Admite apelul paratei - recurs

SIF

18 Arcelor Mittal Iasisuspendare hotarare AGEA din 15.06.2009 -

majorare c.s. Respinge actiunea. Irevocabila

19 Danubius Tulcea anulare hotarare AGOA din 15.06.2009Admite in parte actiunea.

Irevocabila 20 Danubius Tulcea suspendare hotarare AGOA din 15.06.2009 Respinge actiunea. Irevocabila

21 Asco Bacauanulare hotarare AGEA din 10.08.2009 - modificare

act constitutiv Ia act de renuntarea la judecata

22 Asco Bacaususpendare hotarare AGEA din 10.08.2009 -

modificare act constitutivAdmite recursul paratei.

Irevocabila

23 Agribac-Fortuna Bacau suspendare hotarare AGEA din 28.08.2009 -

majorare c.s. Respinge actiunea. Irevocabila

24 Agribac-Fortuna Bacau anulare hotarare AGEA din 28.08.2009 - majorare

c.s. Admite actiunea. Irevocabila

25 STX RO Offshore TL Suspendare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s. Respinge actiunea. Irevocabila

Situatia litigiilor avand ca obiect anularea hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova(SIF Moldova - reclamant)

LITIGII PE ROL LA 30.06.2010

26 STX RO Offshore TL Anulare H. AGEA din 23.09.2009 - majorare c.s. Respinge actiunea

27* Agribac-Fortuna Bacau Anulare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s. Admite actiunea

28* Agribac-Fortuna Bacau Suspendare H. AGEA din 16.10.2009 - majorare c.s. Respinge actiunea - recurs SIF29* Vascar Vaslui Anulare H. AGOA din 31.03.2010 Admite actiunea30* Vascar Vaslui Suspendare H. AGOA din 31.03.2010 Admite actiunea31* Vascar Vaslui Anulare H. AGEA din 31.03.2010 Admite actiunea32* Vascar Vaslui Suspendare H. AGEA din 31.03.2010 Admite actiunea33* Danubius Tulcea Convocare AGOA bilant 2009 Litigiu pe rol la fond

34* Asco Bacau anulare H. AGOA din 14.05.2010 Ia act de renuntarea la judecata

35* Asco Bacau anulare H. AGEA din 14.05.2010 Ia act de renuntarea la judecata36* Commet Tecuci anulare H. AGOA din 29.04.2010 Litigiu pe rol la fond

37* Pantex Brasovsuspendare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare

active Admite actiunea38* Pantex Brasov anulare H. AGEA din 29.04.2010 - vanzare active Litigiu pe rol la fond

Nr. crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii

1 Prodvinalco Galatimajorare CS - anulare hotarare AGEA-

nr.2/29.11.2005 Respinge recursul paratei 2 Iasitex S.A. Iasi anulare hotarare AGEA din 23.11.2007 Admite recursul paratei

3 Asco Bacauanulare hotarare AGEA din 10.07.2008 - vanzare

active; infintare filiala perimata actiunea

4 Alimentara Cluj Napocaanulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare

act constitutiv Respinge recursul SIF

5 Prodvinalco Galati recurs inch.jud.delegat ORC Ia act de renuntarea la judecata* - litigiu promovat in cursul anului 2010

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.06.2010

ANEXA 3.2.

Nr.crt.

Persoana juridica/fizica avand calitate de parat Cuantum pretentii in lei Observatii

1 Ghita Tania 500.288,74 Admite actiunea - recurs parata

2Burci Cristian si Uday

Abdul Hussein 3.250.765,00 Respinge recursul SIF. Irevocabila

3Tudor Liviu si Jean Michel

Aygalenq BO emise de Max InvestLitigiu pe rol la fond - faliment Max Invest -

raspundere administratori

4 Iacob Doringarant pt BO emis de Bel Ami Invest-

executare imobiliara Contestatie la executare

5 Lenghel Emanoil s.a. BO emise de Lerus S.R.L. AgnitaLitigiu pe rol la fond - faliment Lerus -

raspundere administratori

6 Rodipet S.A. Bucuresti 3.627,21 Ex silita - suspendat s-a deschis insolventa

7 A.V.A.S.26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu

BO 1.000.000 USD Draman

Admite in parte actiunea. Irevocabil. - executare silita (recuperare integrala

29.561,26 lei)


BO 420.000 DEM Derby Admite in parte actiunea - Recurs SIF

9 A.V.A.S.8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist

Admite actiunea. Irevocabil - executare silita(recuperare integrala - 9.211,21 lei)

10 A.V.A.S.14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani

Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (recuperare integrala - 15.558,61 lei)


BO 450.000 USD Exotic comAdmite recursul SIF - admite actiunea

Irevocabil - executare silita

12 A.V.A.S.3.057,22 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad

Admite in parte actiunea obliga A.V.A.S. la plata sumei de 3.057,22 lei. Irevocabila -

executare silita.


BO 640.140,00 USD Ray 11Admite actiunea. Irevocabil - executare

silita (recuperare integrala - 19.282,45 lei)


BO 250.000,00 DEM Misses Admite actiunea. Irevocabil.


BO 300.000 DEM Relona Trans Admite actiunea; recurs A.V.A.S.

16 A.V.A.S.819.630,00 - intoarcere executarea

BO 300.000 USD Avicom Litigiu pe rol la fond

17 A.V.A.S.8.285.046,23 - intoarcere executare

BO emis de Digicom S.A.Admite actiunea. Irevocabil - executare silita (incasare partiala - 77.269,88 lei)

18 A.V.A.S.3.968.470,42 - daune BO emis de

Digicom S.A. Litigiu pe rol la fond

19 A.V.A.S.396.523,58 - daune BO emis de

Avicom Litigiu pe rol la fond


BO 800.000 USD emis de SGI Admite actiunea - recurs A.V.A.S.

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii (SIF Moldova reclamant)



BO 470.000 USD emis de Aust Rom Respinge recursul AVAS


BO 500.000 USD emis de SGIAdmite actiunea. Irevocabil - executare

silita

23 A.V.A.S.623.920,00 - intoarcere executare BO

220.000 USD emis de Best Admite actiunea - recurs A.V.A.S.

24 A.V.A.S.1.786.680, 00 - intoarcere executare

BO 630.000 USD emis de Best Respinge recursul AVAS


BO 650.000 USD emis de SGI Respinge recursul AVAS


BO 655.000 USD emis de SGI Admite actiunea - recurs A.V.A.S.


BO 800.000 USD emis de Max Invest Admite actiunea - recurs A.V.A.S.

28 A.V.A.S.

2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest

HouseAdmite actiunea. Irevocabil - executare

silita

29 A.V.A.S.

693.100,00 - intoarcere executare BO 250.000 USD emis de Asociatia Pas

Tranzitour Respinge recursul AVAS30 Netowrk Press Concept 708,16 lei Suspendat la fond - s-a deschis insolventa31 Cochet S.A. Sibiu 9.890,00 Reluare executare silita

32* A.V.A.S.

9.154,10 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 300.000 USD Sercot

Impex Litigiu pe rol la fond

33* A.V.A.S.

39.770,50 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 1.500.000 USD Lynx

International Litigiu pe rol la fond

34* A.V.A.S.7.961,75 - cheltuieli de judecata

litigiu B.O. 250.000 USD Alionor Litigiu pe rol la fond

35* A.V.A.S.

9.816,00 - cheltuieli de judecata litigiu B.O. 420.000 DEM Trans

Europa Litigiu pe rol la fond

36* Agrocomplex Barlad 13.268,93 - penalitati dividende 2008 Litigiu pe rol la fond37* Renav Tulcea 9.037,32 - dividende 2008 Litigiu pe rol la fond

38* A.V.A.S.819.630,00 - intoarcere executarea

BO 300.000 USD Editip Litigiu pe rol la fond

39* A.V.A.S.2.552.400,00 - intoarcere executare

B.O. 900.000 USD SGI Litigiu pe rol la fond

40* A.V.A.S.

2.665.840,00 - intoarcere executare BO 940.000 USD emis de Invest

House Litigiu pe rol la fond

41* A.V.A.S.819.630,00 - intoarcere executare

B.O. 300.000 USD Editip Litigiu pe rol la fond

42* A.V.A.S.628.383,00 - intoarcere executare

silita B.O. 230.000 USD Lerus Agnita Litigiu pe rol la fond43 Puchianu Genovel 679.979,64 Ex.silita. Incasare partiala - 4.004,00 lei

44* A.V.A.S.2.127.000,00 - intoarcere executare B.O. 750.000 USD Bel Ami Invest Litigiu pe rol la fond


B.O. 400.000 USD Best Litigiu pe rol la fond


BO 800.000 USD emis de Max Invest Litigiu pe rol la fondTOTAL: 47.714.145,41

Nr.crt.

Persoana juridica/fizica avand calitate de parat Cuantum pretentii in lei Observatii

1 Bangau Popa Cristian 3.892,00 Recuperat suma integral2 Chimcomplex SA Onesti 23.179,06 Admite actiunea(incasat 29.054,44 lei)

Total sume incasate in 2010 = 156.469,41 lei (3.892,00 lei Bangau Popa Cristian; 1.694,00 lei Puchianu Genovel; 150.883,41 lei executare silita AVAS)

* - litigiu promovat in cursul anului 2010


ANEXA 3.3.

Nr. crt. Societatea Comerciala Cuantumul creantei in lei Observatii

1 Covtex SA Cisnadie 344,17 Faliment. Procedura in curs de solutionare2 Bel Ami SA Alba Iulia 2.417,42 Faliment. S-a depus raport si plan final3 El Tex Prejmer SA Brasov 70.938,97 Faliment. Procedura in curs de solutionare4 Romups SA Suceava 2.838,58 Faliment. Procedura in curs de solutionare5 Suprem SA Iasi 14.246,05 Faliment. Procedura in curs de solutionare6 Agroind SA Piatra Ostrov 0,00 Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol7 Agrozoo Zorile SA Tulcea 627,84 Faliment. Procedura in curs de solutionare8 Mecanica SA Vaslui 6.661,45 Faliment. Procedura in curs de solutionare9 Bankcoop SA 626.742,17 Faliment. Procedura in curs de solutionare.10 BIR 344,12 Faliment. Procedura in curs de solutionare.11 Novatex SA Pitesti 45.653,61 Faliment. Procedura in curs de solutionare12 Sinbet SA Onesti 1.464,59 Faliment. Procedura in curs de solutionare13 Onedil SA Onesti 133.876,00 Faliment. Procedura in curs de solutionare14 Onsal SA Onesti 124.580,34 Faliment. Procedura in curs de solutionare15 Nova Bank 729,25 Faliment. Procedura in curs de solutionare16 Symbol El SRL Bacau 4.521.989,04 Faliment. Procedura in curs de solutionare17 Lerus S.R.L. Agnita 2.842.875,00 Faliment. Procedura in curs de solutionare18 C.B. Investitii Bucuresti 0,00 Inchide procedura. Rasp.adm pt creanta SIF19 Max SRL Bucuresti 2.704.004,32 Faliment pe rol. Cerere raspundere adm20 Mes Suceava 4.776,77 Procedura insolventei21 Network Press Concept 3.799,87 Procedura insolventei22 Editip SA Tulcea 1,420,563.86 Faliment pe rol. Recurs raspundere adm

TOTAL LEI: 12.529.473,42

Nr. crt. Societatea Comerciala Cuantumul creantei in lei Observatii

1 Genexim SRL Bacau 0,00 Inchiderea proced. Societate radiata2 Prodbac SRL Bacau 127.713,51 Inchiderea proced. Societate radiata


Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei (SIF Moldova reclamant-creditor)

* - litigiu promovat in cursul anului 2010


ANEXA 3.4.

Nr.crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii

1 I Iunie Timisoara interventie - anulare contracte v/c. Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond

2 Tricotaje Unitatea, ORC B radiere mentiuni Admite recursul SIF - revizuire Steilmann

3 Suceveanu Margaretacerere reconventionala - spor de

valoare imobil Respinge actiunea

4 AVAS Bucuresti obligatie de a face - predare BODeclina competenta in favoarea Curtii de Apel

Bucuresti

5 Danubius Tulcea desemnare expertAdmite actiunea desemneaza experet si expert

parte6 Iliev Cristian-Alexandru raspundere administrativa Admite actiunea - recurs parat

7 Curtea de Apel Bucurestirestituire taxa timbru ds.

4649/110/2006 (val. 291 lei)Admite actiunea dispune restituirea taxei de

timbru



timbru



timbru

Nr.crt. Societatea Comerciala Obiect Observatii


4337/180/2006 (val. 291 lei) Admite actiunea. Restituita taxa de timbru


348/110/2006 (val. 194 lei) Respinge actiunea. Irevocabil













Nr. crt. Faptuitor/Invinuit Obiect Observatii

1 Notar Public Filip Geluabuz in serviciu contra intereselor

persoanelorContestatia invinuitului impotriva rezolutiei

procurorului

2 Chirita Costicainselaciune - anulare contract v-c

actiuni Admite apelul SIF. Recurs Chirita Costica



Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni(SIF Moldova reclamant)


(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)Situatia litigiilor penale

3 1 Iunie Timisoara gestiune frauduloasa Judecata fond4 Duduman Dumitru evaziune fiscala cercetare penala5 Membrii CA - Asco Bacau abuz in serviciu plangere penala6* Iliev Alexandru infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala7* Iliev Florentina infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala

8*

Administratori Danubius (Iliev Alexandru; Iliev

Stefan) infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala

9*Judecatori Tribunalul Alba -

sectia civila abuz in serviciu plangere penala

10*Fost administrator unic

Danubius (Iliev Alexandru) infractiuni la Legea 31/1990 plangere penala* - litigiu promovat in cursul anului 2010

ANEXA 3.5.

Nr.crt. Emitent Bilet la Ordin Cuantum BO in USD Observatii1 Editip SA Tulcea fara expresie valorica Respinge apelul - recurs SIF2 Editip SA Tulcea fara expresie valorica Conflict negativ de competenta3 Invest House Bucuresti fara expresie valorica Litigiu suspendat4 Invest House Bucuresti fara expresie valorica Fond5 Asociatia PAS Tranzitour fara expresie valorica Fond

Nr.crt. Emitent Bilet la Ordin Cuantum BO in USD Observatii1 Max Invest Bucuresti 500.000,00 Admite contestatia - recurs AVAS2 Max Invest Bucuresti 800.000,00 Rejudecare fond

3 Max Invest Bucuresti 800.000,00Respinge recursul SIF - revizuire;

contestatie in anulare SIF4 Lerus SRL Agnita 720.000,00 Respinge contestatia - recurs SIF5 Avicom Oprisenesti 300.000,00 Rejudecare fond6 Best Piatra Neamt 400.000,00 Admite recursul AVAS - revizuire; 7 Trust Ares P.Neamt 500.000,00 Admite contestatia - recurs AVAS

TOTAL 4.020.000,00

Nr.crt. Ordin AVAS Cuantum creanta in USD Observatii8 1427/01.06.2006 6.814.593,47 Admite contestatia - recurs AVAS9 1437/19.06.2006 7.857.967,19 Admite contestatia. Irevocabil

TOTAL 14.672.560,66

Nr.crt. Emitent Bilet la Ordin Cuantum BO in USD Observatii1 Lerus SRL Agnita 230.000,00 Admite contestatia. Irevocabil2 Editip SA Tulcea 300.000,00 Admite contestatia. Irevocabil3 Editip SA Tulcea 300.000,00 Admite contestatia. Irevocabil4 Invest House Bucuresti 940.000,00 Admite contestatia. Irevocabil5 SGI Bucuresti 900.000,00 Admite contestatia. Irevocabil6 Bel Ami Invest Alba Iulia 750.000,00 Respinge contestatia. Irevocabil


CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.06.2010

OPOZITII CAMBIALE PE ROL LA 30.06.2010

Situatia litigiilor avand ca obiect opozitii cambiale si contestatii la executarea biletelor la ordin avalizate de FPP II Moldova

(SIF Moldova reclamant)

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 30.06.2010

ANEXA IV.6.6.

Nr.crt Reclamant Obiect Observatii1 Incom Iasi 52.028,80 Respinge apelul reclamantei2* Turtoescu Sorin pretentii - 422.354,06 lei litigiu pe rol la fond

3* A.V.A.S.contestatie la executare - 10.001,59

lei litigiu pe rol la fond





6* A.V.A.S.contestatie la executare -

8.402.514,24 lei litigiu pe rol la fond


lei litigiu pe rol la fondTOTAL 8.957.268,92

8 Network Press Conceptcerere deschidere procedura

insolventa - SIF Moldova Respinge actiunea

9 Margineantu Ioan Gelu cerere de chemare in garantieRespinge cererea de chemare in

garantie SIF; recurs AVAS

10Biroul Notarului Public Filip

Geluiesire din indiviziune/constatare

nulitate Litigiu pe rol la fond

11 Cihodaru Ghizela (Nae Mariana) revendicare Recurs reclamanta

12 Celule Electrice Bailestianulare H AGA SIF 1,2,3 din

15.11.2008 Respinge apelul reclamantei

13Amatis Galati; Mattera Com

Galatianulare H AGA SIF 1,2,3 din

15.11.2008Respinge apelul

reclamantei(conexat)

14 Groval Trade Galatianulare H AGA SIF 1,2,3 din



15Libron Consulting Galati;

Epsomatic Galati; Lineas Tradeanulare H AGA SIF 1,2,3 din



16Amicosotis Galati; Revan Com

Galatisuspendare H AGA SIF 1,2,3 din

15.11.2008 Litigiu suspendat. Cerere perimare

17Goras Consulting Galati;

Cibrosat Galatisuspendare H AGA SIF 1,2,3 din

15.11.2008 Respinge actiunea


Cibrosat Galatianulare H AGA SIF 1,2,3 din



19Debracons Galati; Fimansat

Galati; Zorderbig Galatianulare H AGA SIF 1,2,3 din



20 AVAS (S.C. Biofarm S.A.)cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA) Respinge apelul AVAS

21 Izvoranu Adrian cerere de chemare in garantie Litigiu pe rol la fond

22 Scop Lineanulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Anuleaza actiunea ca netimbrata


Cibrosat Galatianulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Anuleaza apelul ca netimbrat

24 Groval Trade Galatianulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Litigiu suspendat

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni (SIF Moldova are calitate de parat)

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 30.06.2010

Page 1 of 2

ANEXA IV.6.6.

25Alfaline Galati; Amirastar

Trading Galatianulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Litigiu pe rol la fond

26Amicosotis Galati; Revan Com

Galatianulare H AGOA SIF din


27 Altur Slatinaanulare H AGOA SIF din


28 Chelu Catalin Constantinanulare H AGOA SIF din


29Libron Consulting Galati;

Epsomatic Galati; Lineas Tradeanulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Litigiu suspendat la fond


Cibrosat Galatianulare H AGOA SIF din

25.04.2009 Litigiu pe rol la fond

31 Metalexportimport Bucurestianulare H AGOA din 19.03.2009 -

Fortus Iasi Litigiu pe rol la fond

32 Oleg Marginaanulare H AGOA din 19.03.2009 -

Fortus Iasi Litigiu pe rol la fond33 Ghicajanu Dana litigiu de munca Respinge actiunea reclamantei

34* Caprioara Pt. Neamt cerere de chemare in garantieRespinge cererea de chemare in

garantie SIF35* Ciobanu Emarci radiere ipoteca Litigiu suspendat

36* Turtoescu Sorinplangere penala - infractiuni la

Legea 31/1990 N.U.P.

Nr.crt Reclamant Obiect Observatii

1 Sindicatul Taranimii constatare nulitate

Admite in parte actiunea. Admite exceptia lipsei calitatii procesuale a

SIF Moldova. Irevocabil2 Ciuperca Iordache constatare nulitate Respinge actiunea. Irevocabil3 Bolos Maria constatare nulitate Renuntare la judecata reclamanta

4 Gaza Gabriela constatare nulitate Constata perimata actiunea* - litigiu promovat in cursul anului 2010


Page 2 of 2

sonia | 09.08.2010 15:29:21Anexa 16 1 / 4

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

1.3.10.3 Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)

276.623,00 0,023

2 ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : 797.346.940,64 66,092

2.1 Stocuri 31.589,00 0,003

1.3.10.2 provizion pentru alte titluri imobilizate -3.037.037,00 -0,252

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 9.166.670,82 0,760

1.3.10 Alte imobilizari financiare total, din care: -2.760.414,00 -0,229

1.3.10.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social

0,00 0,000

1.3 Imobilizari financiare, din care : 389.746.757,59 32,306

1.3.1 Actiuni cotate, din care : 9.906.116,10 0,821

1.3.1.1 actiuni cotate si netranzactionate niciodata 0,00 0,000

1.2 Imobilizari corporale 17.724.859,00 1,469

1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0,00 0,000

1 ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : 408.042.585,59 33,822

1.1 Imobilizari necorporale 570.969,00 0,047

1.3.5 Depozite bancare 0,00 0,000

1.3.6 Obligatiuni municipale 216.295,23 0,018

1.3.7 Obligatiuni corporative 0,00 0,000

1.3.4 Certificate de depozit 0,00 0,000

1.3.1.2 actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile 9.906.116,10 0,821

1.3.2 Actiuni necotate (inchise) 373.218.089,44 30,936

1.3.3 Titluri de stat 0,00 0,000

LEI % din total active

Data de calcul 30/06/2010 - Lunar, balanta finala

Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004 cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

sonia | 09.08.2010 15:29:21Anexa 16 2 / 4

2.6 Titluri de stat 22.854.968,54 1,894

2.7 Depozite bancare 85.161.229,02 7,059

2.8 Certificate de depozit 0,00 0,000

2.5 Valori mobiliare nou emise 0,00 0,000

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 14.835.323,79 1,230

2.4.6 Drepturi de preferinta / alocare 3.280,83 0,000

2.9 Alte active circulante 861,00 0,000

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0,00

6 TOTAL DATORII, din care : 43.623.801,00

3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 347.657,90 0,029

4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 690.852,00 0,057

5 TOTAL ACTIV 1.206.428.036,13 100,000

2.2.3. Alte creante 3.459.237,00 0,287

2.3 Disponibilitati 471.693,03 0,039

2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care : 683.021.378,24 56,615

2.2.2. Dividende sau alte drepturi de incasat 161.873,81 0,013

2.4.4 Obligatiuni corporative 1.019.972,60 0,085

2.2 Creante, din care: 5.805.221,81 0,481

2.2.1. Efecte de comert de incasat 2.184.111,00 0,181

2.4.1 Actiuni cotate, din care : 660.560.133,05 54,753

2.4.1.5 cotate la SIBEX 1.781.617,07 0,148

2.4.2 Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) 6.132.157,30 0,508

2.4.3 Obligatiuni municipale 470.510,67 0,039

2.4.1.4 cotate la BVB-BER-piata extrabursiera 43.217.091,23 3,582

2.4.1.1 cotate BVB 580.598.735,43 48,125

2.4.1.2 cotate pe piata externa 6.512.476,21 0,540

2.4.1.3 cotate la BVB-BER 28.450.213,11 2,358


sonia | 09.08.2010 15:29:21Anexa 16 3 / 4

9.4 Rezerve 309.263.127,00

9.5 Rezultatul reportat 23.607.297,00

9.6 Rezultatul exercitiului 57.239.840,00

9.3 Diferente din reevaluare 14.932.216,00

9.1 Capital social 51.908.959,00

9.2 Prime legate de capital 0,00

9.7 Repartizarea profitului 0,00

14 NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :

230

13 VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 2,2401

10 TOTAL PASIV 543.705.969,00

11 ACTIV NET 1.162.794.080,13

12 NUMAR DE ACTIUNI EMISE 519.089.588

6.5 Efecte de comert de platit 0,00

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului 0,00

6.7 Sume datorate privind interesele de participare 0,00

6.4 Datorii comerciale 99.357,00

9 CAPITAL PROPRIU, din care : 456.951.439,00

6.2 Sume datorate institutiilor de credit 0,00

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor 0,00

6.8 Alte datorii, din care: 43.524.444,00

8 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : 10.155,00

8.1 Subventii pentru investitii 0,00

8.2 Venituri inregistrate in avans 10.155,00

7 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 43.120.574,00

6.8.1 Dividende datorate actionarilor 31.540.425,00

6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor

0,00

6.8.3 Alte datorii 11.984.019,00


sonia | 09.08.2010 15:29:21Anexa 16 4 / 4

15 Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare

0

14.3 Societati neadmise la tranzactionare (inchise) 113

14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

3

14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

114


Intocmit

SIF Moldova

Sef serviciu, SONIA VASILICA FECHET Director departament, LIANA MARIN Presedinte, COSTEL CEOCEA Control intern, NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Director, Claudia IONESCU

Anexa 17.1 Pag. 1 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

9 BERMAS BRM 30.06.2010 453.242 0,7000 0,7076 320.714,04 2,103 0,027 0,028

8 BANCA TRANSILVANIA TLV 30.06.2010 46.088.760 1,0000 1,5056 69.391.237,06 4,243 5,752 5,968

1 AEROSTAR ARS 30.06.2010 13.353.520 0,2500 1,0523 14.051.909,10 11,400 1,165 1,208

2 ALRO S.A. ALR 30.06.2010 13.900 0,5000 3,3154 46.084,06 0,002 0,004 0,004

7 BANCA COMERCIALA CARPATICA BCC 30.06.2010 3.265.091 0,1000 0,1011 330.100,70 0,143 0,027 0,028

SOCIETATI ADMISE BVB

5 ANTIBIOTICE ATB 30.06.2010 2.234.916 0,1000 0,6235 1.393.470,13 0,491 0,116 0,120

6 ARTROM ART 30.06.2010 65.800 2,5100 2,4037 158.163,46 0,057 0,013 0,014

3 ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. ALU 30.06.2010 170.110 0,2000 1,8288 311.097,17 0,544 0,026 0,027

4 AMONIL AMO 30.06.2010 599.500 0,1000 0,0260 15.587,00 0,054 0,001 0,001

Nr. crt Emitent Simbol Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat

Nr. Actiuni detinute

Valoare nominala actiune

Pret piata Valoare totala Pondere in

capitalul social al emitentul

ui

Pondere in activul total

al SIF

Pondere in activul net

SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România Data: 30/06/2010 Lunar

Anexa 17.1 Pag. 2 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

21 DAFORA DAFR 30.06.2010 1.902.500 0,1000 0,1351 257.027,75 0,195 0,021 0,022

22 FARMACEUTICA REMEDIA RMAH 29.06.2010 36.500 0,1000 0,2235 8.157,75 0,034 0,001 0,001

20 CONTOR GRUP CGC 30.06.2010 1.535.098 0,1000 0,0916 140.614,98 0,990 0,012 0,012

19 CONDMAG COMI 30.06.2010 1.475.396 0,1000 0,8211 1.211.447,66 0,642 0,100 0,104

23 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

IMP 30.06.2010 394.340 1,0000 0,6942 273.750,83 0,197 0,023 0,024

11 BOROMIR PROD SA SPCU 30.06.2010 138.000 0,1000 0,3089 42.628,20 0,057 0,004 0,004

12 BRD BRD 30.06.2010 30.385.528 1,0000 12,6240 383.586.905,47 4,360 31,795 32,988

18 COMPA CMP 30.06.2010 886.500 0,1000 0,4200 372.330,00 0,405 0,031 0,032

10 BIOFARM BIO 30.06.2010 128.162.144 0,1000 0,1915 24.543.050,58 11,706 2,034 2,111

13 BURSA DE VALORI BUCURESTI BVB 30.06.2010 51.096 10,0000 26,1016 1.333.687,35 0,666 0,111 0,115

16 COMCM CMCM 28.06.2010 35.700 0,1000 0,2843 10.149,51 0,015 0,001 0,001

17 COMELF CMF 25.06.2010 1.400 0,5800 2,4564 3.438,96 0,006 0,000 0,000

14 CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE

BCM 30.06.2010 10.304.334 0,1000 0,1070 1.102.563,74 6,158 0,091 0,095

15 CEMACON SA ZALAU CEON 30.06.2010 906.500 0,1000 0,1368 124.009,20 0,371 0,010 0,011






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 3 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

35 TURBOMECANICA TBM 30.06.2010 307.500 0,1000 0,1240 38.130,00 0,083 0,003 0,003

36 TURISM FELIX TUFE 30.06.2010 3.697.026 0,1000 0,2365 874.346,65 0,745 0,072 0,075

34 TRANSILVANIA CONSTRUCTII COTR 29.06.2010 957 33,0000 52,0651 49.826,30 0,135 0,004 0,004

33 TRANSELECTRICA TEL 30.06.2010 740.670 10,0000 18,6663 13.825.568,42 1,010 1,146 1,189

37 VRANCART VNC 30.06.2010 521.472 0,1000 0,0944 49.226,96 0,075 0,004 0,004

25 OIL TERMINAL S.A. OIL 30.06.2010 209.000 0,1000 0,2735 57.161,50 0,036 0,005 0,005

26 OMV PETROM SNP 30.06.2010 94.417.875 0,1000 0,3131 29.562.236,66 0,167 2,450 2,542

32 TERAPLAST SA TRP 30.06.2010 116.200 0,1000 0,5903 68.592,86 0,039 0,006 0,006

24 MECANICA CEAHLAU MECF 30.06.2010 132.202.332 0,1000 0,1069 14.132.429,29 55,105 1,171 1,215

27 ROMPETROL WELL SERVICES PTR 30.06.2010 1.456.000 0,1000 0,4344 632.486,40 0,523 0,052 0,054

30 SOCEP SOCP 30.06.2010 54.500 0,1000 0,1951 10.632,95 0,016 0,001 0,001

31 SSIF BROKER BRK 30.06.2010 4.668.500 0,5000 0,2971 1.387.011,35 1,613 0,115 0,119

28 SANTIERUL NAVAL ORSOVA SNO 30.06.2010 28.350 2,5000 5,3129 150.620,72 0,248 0,012 0,013

29 SNTGN TRANSGAZ TGN 30.06.2010 90.498 10,0000 229,0917 20.732.340,67 0,769 1,718 1,783






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 4 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

10 CONPET COTE 30.06.2010 25.500 3,3000 28,2419 720.168,45 0,295 0,060 0,062

11 DUCTIL DUCL 25.06.2010 832.498 0,1000 0,6404 533.131,72 0,452 0,044 0,046

9 COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S

REMO 30.06.2010 49.400 0,1000 0,3859 19.063,46 0,076 0,002 0,002

8 CERAMICA CERE 30.06.2010 6.416.999 0,5000 0,7516 4.823.016,45 5,617 0,400 0,415

12 ELECTROARGES ELGS 30.06.2010 27.000 0,1000 0,7280 19.656,00 0,094 0,002 0,002

SOCIETATI ADMISE BVB-BER

1 ALBALACT ALBZ 30.06.2010 4.192.314 0,1000 0,2743 1.149.951,73 0,642 0,095 0,099

7 AVICOLA S.A. BUZAU AVZU 30.06.2010 1.743.000 0,1000 0,0561 97.782,30 0,408 0,008 0,008

TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB 580.598.735,43 48,125 49,931

2 ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT

PTRO 30.06.2010 2.034.312 2,5000 3,9486 8.032.684,36 14,084 0,666 0,691

5 ARTEGO ARTE 25.06.2010 42.200 2,5000 2,4447 103.166,34 0,424 0,009 0,009

6 ATLAS GALATI ATLK 21.06.2010 17.036.782 0,1000 0,0704 1.199.389,45 33,995 0,099 0,103

3 ARGUS UARG 29.06.2010 533.686 1,5000 1,4794 789.535,07 1,492 0,065 0,068

4 ARMAX GAZ ARAX 30.06.2010 8.560.256 0,1000 0,1353 1.158.202,64 1,416 0,096 0,100






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 5 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA

1 ADMET ADMY 07.06.2010 125.400 2,5000 8,4700 1.062.138,00 23,842 0,088 0,091

TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER

28.450.213,11 2,358 2,447

22 VASTEX VASX 19.05.2010 147.105 2,5000 6,2157 914.360,55 13,935 0,076 0,079

2 ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCT

TPRO 17.05.2010 1.963.984 2,5000 1,1895 2.336.158,97 3,014 0,194 0,201

14 IASITEX IASX 29.06.2010 611.069 10,2400 6,0676 3.707.722,26 29,027 0,307 0,319

15 IMOTRUST ARCV 30.06.2010 1.093.611 0,1000 0,1226 134.076,71 0,354 0,011 0,012

21 UNIREA SHOP CENTER SCDM 29.06.2010 200 2,5000 63,7002 12.740,04 0,007 0,001 0,001

13 ELECTROMAGNETICA ELMA 30.06.2010 2.821.900 0,1000 0,5579 1.574.338,01 0,835 0,130 0,135

16 IPROEB IPRU 30.06.2010 662.000 0,3000 1,9042 1.260.580,40 1,392 0,104 0,108

19 PREFAB PREH 29.06.2010 37.800 0,5000 2,7244 102.982,32 0,078 0,009 0,009

20 PROSPECTIUNI PRSN 30.06.2010 2.930.830 0,1000 0,2739 802.754,34 0,408 0,067 0,069

17 LACTATE NATURA INBO 29.06.2010 147.847 2,5000 6,2136 918.662,12 5,986 0,076 0,079

18 MOBAM MOBD 23.06.2010 134.977 1,0000 2,7875 376.248,39 5,446 0,031 0,032






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 6 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

14 DELTA-LACT DLCT 20.04.2010 22.413 2,5000 1,5000 33.619,50 11,160 0,003 0,003

15 ELEROM ELER 26.04.2010 23.357 13,0000 10,6513 248.782,41 8,930 0,021 0,021

13 CONTED CNTE 30.06.2010 2.812 9,5300 21,8719 61.503,78 1,173 0,005 0,005

12 CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI CORO 24.06.2010 82.540 2,5000 1,1946 98.602,28 8,456 0,008 0,008

16 FAM FAMZ 06.05.2010 108.237 6,3000 4,4267 479.132,73 23,356 0,040 0,041

4 BUCOVINA-TEX BUTE 29.06.2010 77.820 2,5000 9,5000 739.290,00 28,488 0,061 0,064

5 CEPROHART CPHA 12.04.2010 84.385 2,5000 3,0239 255.171,80 30,252 0,021 0,022

11 CONSTRUCTII BIHOR COBJ 23.06.2010 1.419 3,0000 37,0000 52.503,00 0,137 0,004 0,005

3 AVICOLA IASI AVIM 12.05.2010 398.011 2,5000 0,3954 0,00 3,377 0,000 0,000

6 CERAMICA DOROHOI CEIB 16.06.2010 84.479 2,5000 1,5000 126.718,50 48,959 0,011 0,011

9 COMCEREAL TULCEA CTUL 24.06.2010 780.242 2,5000 5,1574 4.024.020,09 27,125 0,334 0,346

10 CONCIVIA COKJ 23.06.2010 118.337 2,5000 9,3620 1.107.870,99 11,582 0,092 0,095

7 CHIMCOMPLEX CHOB 19.04.2010 3.394.967 1,0000 1,8724 6.356.736,21 2,626 0,527 0,547

8 COMAT GALATI COTM 14.04.2010 1.028.875 1,0000 0,4430 455.791,63 9,455 0,038 0,039






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 7 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

28 TESATORIILE REUNITE TERU 30.06.2010 421.815 2,5000 23,5819 9.947.199,15 88,138 0,825 0,855

29 TRANSILANA TRSK 29.06.2010 7.352.083 0,1000 0,0301 221.297,70 15,080 0,018 0,019

27 STOFE STOF 29.06.2010 322.224 2,5000 1,0928 352.126,39 16,226 0,029 0,030

26 SPIT BUCOVINA SPTU 23.06.2010 1.162.275 1,0000 0,1921 223.273,03 19,547 0,019 0,019

30 URB RULMENTI URUL 22.06.2010 1.790.020 2,5000 0,2405 430.499,81 15,874 0,036 0,037

18 FILBAC FILC 28.05.2010 36.789 2,5000 8,0000 294.312,00 20,767 0,024 0,025

19 GALGROS GALV 08.04.2010 580.196 2,5000 8,9000 5.163.744,40 13,993 0,428 0,444

25 RETRASIB RTRA 30.06.2010 378.738 0,1000 0,3434 130.058,63 0,757 0,011 0,011

17 FAMOS FAMO 15.04.2010 140.522 2,5000 3,7390 525.411,76 0,551 0,044 0,045

20 LAMINORUL LMRU 30.06.2010 460.378 2,0800 0,5215 240.087,13 0,953 0,020 0,021

23 PANTEX PANX 24.06.2010 14.039 2,5000 9,5456 134.010,68 6,959 0,011 0,012

24 REGAL REGL 25.06.2010 16.261.070 0,1000 0,4726 7.684.981,68 92,902 0,637 0,661

21 MARTENS MABE 14.06.2010 72.203 2,5000 2,6294 189.850,57 7,743 0,016 0,016

22 MATASEA ROMANA MASA 29.06.2010 210.389 2,5000 1,1013 231.701,41 24,789 0,019 0,020






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 8 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

4 EL-TEX ELTX 06.03.2002 328.855 2,5000 0,0000 0,00 34,503 0,000 0,000

5 FAVIL FAVL 15.10.2009 730.000 1,0000 1,1214 818.597,32 19,942 0,068 0,070

3 CONFECTIA TG.JIU CNFG 29.03.2010 75.938 2,5000 6,6215 502.825,15 31,609 0,042 0,043

2 COMMET COTP 30.07.2002 87.567 2,5000 0,6705 58.717,89 1,601 0,005 0,005

6 FORTUS FRTI 10.04.2008 5.153.925 2,5000 0,0000 0,00 13,565 0,000 0,000

TOTAL SOCIETATI ADMISE BVB-BER-PIATA EXTRABURSIERA

43.217.091,23 3,582 3,717

SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB

1 COMCEREAL P.NEAMT CCER 31.05.2000 720.794 2,5000 0,3020 217.677,47 15,331 0,018 0,019

31 VITIMAS VITK 25.06.2010 10.497 2,5000 1,0000 10.497,00 1,477 0,001 0,001

1 RAFO RAF 30.06.2010 952.936 2,5000 0,9582 0,00 0,109 0,000 0,000

TOTAL SOCIETATI TRANZACTIONATE PRIN SISTEMUL BVB

6.132.157,30 0,508 0,527

SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE

2 RULMENTI RBL 22.06.2010 2.408.645 2,5000 1,7643 4.249.572,37 6,005 0,352 0,365

3 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SNC 22.06.2010 1.310.901 2,5000 1,4361 1.882.584,93 2,017 0,156 0,162






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 9 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

17 UPSS UPSS 24.02.2010 608.600 1,0000 1,0616 646.104,65 16,721 0,054 0,056

18 UTIL MEC FOREST UTFO 02.10.2000 1.301 2,5000 0,0000 0,00 5,730 0,000 0,000

16 TRANSTEC TRCS 15.02.2010 286.699 2,5000 0,8588 246.207,33 41,031 0,020 0,021

19 VASCOVIN VASC 05.05.2005 3.603.715 0,1000 0,0000 0,00 10,333 0,000 0,000

20 WORLD MACHINERY WORKS MAUN 31.08.2009 174.225 6,4700 17,4317 3.037.036,94 21,230 0,252 0,261

14 SIMAT SIMA 23.03.2010 95.172 2,5000 8,1944 779.874,57 37,908 0,065 0,067

7 INDOR INDP 10.07.2006 36.002 2,5000 3,4455 124.043,45 4,481 0,010 0,011

8 ISTRU ISTR 05.03.2009 218.489 2,5000 8,3609 1.826.764,89 47,255 0,151 0,157

15 TEXTILA OLTUL TEXU 03.05.2010 393.106 2,5000 1,0308 405.224,52 32,279 0,034 0,035

9 LUCEAFARUL MEBY 04.02.2010 66.903 2,5000 12,2324 818.381,40 24,663 0,068 0,070

12 NICOLINA NCL 08.10.2009 561.610 2,5000 0,0000 0,00 15,887 0,000 0,000

13 OLTCOTTON OLBA 18.12.2007 237.507 2,5000 1,7880 424.660,52 51,112 0,035 0,037

10 MES MEVA 23.09.2009 160.819 2,5000 0,0000 0,00 14,612 0,000 0,000

11 NECTAR NETR 03.12.2007 275.883 0,1000 0,0000 0,00 0,828 0,000 0,000






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

Anexa 17.1 Pag. 10 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

TOTAL SOCIETATI ADMISE LA SIBEX

1.781.617,07 0,148 0,153

1 BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE

SBX 30.06.2010 962.360 1,0000 1,8513 1.781.617,07 4,471 0,148 0,153

TOTAL SOCIETATI ADMISE SI NETRANZACTIONATE IN ULTIMELE 90 ZILE

9.906.116,10 0,821 0,852

SOCIETATI ADMISE LA SIBEX

TOTAL SOCIETATI ADMISE 114 670.085.930,24 55,543 57,627






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11

TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE

3.280,83 0,000 0,000

1 IMOTRUST ARCVR01 30.06.2010 1093611 0,1000 0,0030 3.280,83 0,000 0,000

Drepturi de preferinta tranzactionate


Nr. drepturi detinute


Pret piata Valoare totala Pondere in activul total

al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10

Anexa 17.1 Pag. 11 / 11 sonia | 15.07.2010 16:14:35

Intocmit

SIF Moldova





TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE

Drepturi de preferinta netranzactionate

Nr. crt Emitent Nr. drepturi detinute


Valoare teoretica actiune

Valoare totala Pondere in activul total

al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 = 3 * 5 7 8

TOTAL

Actiuni virtuale


Sursa Nr. drepturi detinute



al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 * 8 10 11

Anexa 17.9 Pag. 1 / 1 sonia | 15.07.2010 16:23:24

Intocmit

SIF Moldova





VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 2,2401 1,7534 0,4867

NUMAR DE ACTIUNI EMISE 519.089.588 519.089.588 0

ACTIV NET 1.162.794.080,13 910.150.340,97 252.643.739,16

Denumire element Perioada curenta Perioada corespunzatoare a anului precedent

Diferente

1 2 3 4

Situatia valorii unitare a activului net 30/06/2010 Lunar

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET 3,4702 1,8413 2,2767

ACTIV NET 1.801.346.477,71 955.785.906,36 1.181.826.859,55

31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009

Anexa 17.2 Pag. 1 / 2 sonia | 19.07.2010 12:31:26

3 ERSTE BANK EBS 30.06.2010 25.105 2,0000 121,5868 3.052.436,61 0,007 0,253 0,263

TOTAL SOCIETATI 3 6.512.476,21 0,540 0,560

TOTAL SOCIETATI ADMISE 3 6.512.476,21 0,540 0,560

TOTAL SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA

6.512.476,21 0,540 0,560

2 CEZ AS BAACEZ

30.06.2010 20.000 100,0000 152,7934 3.055.868,00 0,004 0,253 0,263

SOCIETATI ADMISE PE PIATA INTERNATIONALA

1 ASSECO POLAND SA ACP 30.06.2010 6.800 1,0000 59,4370 404.171,60 0,009 0,034 0,035






ui


al SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11


Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Data: 30/06/2010 Lunar

Anexa 17.2 Pag. 2 / 2 sonia | 19.07.2010 12:31:26

Intocmit

SIF Moldova





TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA TRANZACTIONATE

Drepturi de preferinta tranzactionate

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10


Nr. drepturi detinute



al SIF


SIF

TOTAL DREPTURI DE PREFERINTA NETRANZACTIONATE

Drepturi de preferinta netranzactionate

1 2 3 4 5 6 = 3 * 5 7 8

Nr. crt Emitent Nr. drepturi detinute


Valoare teoretica actiune

Valoare totala Pondere in activul total

al SIF


SIF

TOTAL

Actiuni virtuale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 * 8 10 11


Sursa Nr. drepturi detinute



al SIF


SIF

Anexa 17.3 Pagina 1 / 8 sonia | 15.07.2010 11:50:24


Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)Data: 30/06/2010 Lunar

11 AGROIND DEALUL BUJORULUI GL

91.705 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 9,794 0,000 0,000

9 AGRODELTA SIREASA TL

239.731 1993 2,5000 2,5000 2,0392 488.867,00 20,645 0,041 0,042

10 AGROGAL GL 302.649 1993 2,0400 2,0400 0,2991 90.524,52 6,674 0,008 0,008

1 1 IUNIE TM 5.251 1993 10,0000 10,0000 0,0000 0,00 6,357 0,000 0,000

2 AGRALMIXT IS 22.884 2001 2,5000 2,5000 7,0235 160.725,86 20,880 0,013 0,014

8 AGRODELTA SARINASUF TL

20.379 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 10,130 0,000 0,000

SOCIETATI INCHISE

3 AGRIBAC BC 23.522 1994 10,0000 10,0000 0,0000 0,00 6,582 0,000 0,000

6 AGRICOLA MIROSLAVA IS

20.870 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 3,344 0,000 0,000

7 AGROCOMPLEX BIRLAD VS

67.343 1993 2,5000 2,5000 12,9413 871.508,63 7,188 0,072 0,075

4 AGRIBAC-FORTUNA BC 39.587 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 44,509 0,000 0,000

5 AGRICOLA INTERNATIONAL BC

6.639.150 2000 0,1000 0,1000 0,1963 1.303.534,74 1,223 0,108 0,112

Nr. crt.

Emitent Nr. Actiuni detinute

Data achizitiei

Pret mediu achizitie


Valoare actiune

Valoare totala Pondere in capitalul social al

emitentului

Pondere in activul total al

SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


25 APA-CANAL BC 7.812 2001 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,723 0,000 0,000

26 ATLAS BRAILA BR 22.337 1993 2,5000 2,5000 2,4550 54.836,58 14,985 0,005 0,005

24 AMROM AUTOMOTIVE 2006 AG

250 2006 100,0000 100,0000 0,0000 0,00 0,833 0,000 0,000

22 ALIMENCO IS 53.857 1994 2,5000 2,5000 2,5306 136.292,12 28,465 0,011 0,012

23 ALIMENTARA CJ 10.468.044 2004 0,1559 0,1000 0,3596 3.764.261,35 18,376 0,312 0,324

27 AUTO MOLDOVA NT 1.267 1995 10,0000 10,0000 143,0411 181.233,13 2,238 0,015 0,016

28 AZOCHIM NT 3.067.329 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 20,624 0,000 0,000

14 AGROINDUSTRIALA FAUREI BR

30.887 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 10,446 0,000 0,000

15 AGROINDUSTRIALA MACIN TL

107.652 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 28,211 0,000 0,000

13 AGROINDUSTRIALA DEALU TL

72.928 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 25,500 0,000 0,000

21 AGROZOOTEHNICA TULCEA TL

32.047 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 7,717 0,000 0,000

12 AGROINDUSTRIALA CORA TL

12.631 1993 2,5000 2,5000 0,6381 8.060,43 7,907 0,001 0,001

19 AGROVIN GL 150.778 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 7,963 0,000 0,000

20 AGROZOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL

78.442 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,824 0,000 0,000

18 AGROSTAR TRAIAN NT 12.026 1998 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,519 0,000 0,000

16 AGROINDUSTRIALA PIATRA TL

73.744 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 13,956 0,000 0,000

17 AGROINDUSTRIALA RIMNICELU BR

75.268 1993 2,5000 2,5000 2,7177 204.558,57 30,000 0,017 0,018

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


42 COMPPIL TG.MURES MS

92.082 1997 2,5000 2,5000 5,0448 464.535,04 59,191 0,039 0,040

43 COMPRIM BT 667 1993 2,5000 2,5000 1,8750 1.250,63 29,978 0,000 0,000

41 COMPLEX TURISTIC DANCU IS

3.255 1997 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,959 0,000 0,000

39 COMCEREAL IASI IS 65.793 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 8,192 0,000 0,000

40 COMMETEX NT 134.558 1993 2,4995 2,5000 2,3899 321.581,71 31,873 0,027 0,028

44 CONFECTII BIRLAD VS 16.655 1993 2,5000 2,5000 62,8776 1.047.227,21 5,000 0,087 0,090

45 CONSTRUCTII HUMORUL SV

1.683 1993 0,5000 0,5000 0,0000 0,00 30,000 0,000 0,000

31 BUMBACARIA ROMANEASCA IF

597.125 1993 1,0000 1,0000 0,9588 572.518,44 48,686 0,047 0,049

32 BURSA ROMANA DE MARFURI BU

40 1993 1.052,5000 1.000,0000 326,6355 13.065,42 0,549 0,001 0,001

30 BOTOCOMB BT 34.775 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 15,314 0,000 0,000

38 COMCEREAL BRAILA BR

25.603 1993 2,5000 2,5000 0,3043 7.792,14 1,573 0,001 0,001

29 BCR BU 47.548.125 1993 1,3000 1,3000 6,3308 301.015.321,14 6,000 24,951 25,887

36 CIMEX TL 26.432 1993 2,5000 2,5000 3,5804 94.635,88 5,206 0,008 0,008

37 COMBIUR BR 11.186 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 1,850 0,000 0,000

35 CASA ROMANA DE COMPENSATIE SB

828.250 2006 1,2976 1,0000 0,9472 784.480,45 7,659 0,065 0,067

33 CARPATEX BV 52.335 1993 3,9100 3,9100 17,3857 909.882,00 5,000 0,075 0,078

34 CASA BC 224.910 1999 9,9998 10,0000 6,5728 1.478.278,45 99,960 0,123 0,127

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


59 FIROMEX GL 19.866 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 9,911 0,000 0,000

60 FONDUL PROPRIETATEA B1

81.151.875 2008 0,3429 1,0000 0,4283 34.753.301,59 0,570 2,881 2,989

58 FEROM TL 1.794.782 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 34,660 0,000 0,000

56 EMAGROCOM BT 120.746 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 17,310 0,000 0,000

57 EXIMBANK BU 414.740 1993 6,0000 6,0000 8,0918 3.356.001,28 0,311 0,278 0,289

61 GASTROINVEST IS 187.378 2000 2,5587 2,5000 9,7343 1.823.987,46 95,692 0,151 0,157

62 GIROSTAR NT 517 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 0,126 0,000 0,000

48 DANUBIUS TL 22.742 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 28,954 0,000 0,000

49 DELTA SERVICE TL 9.458 31.12.2007 6,0000 6,0000 38,8742 367.672,13 34,390 0,030 0,032

47 DALLCO-DUNAREA TL 34.235 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 5,289 0,000 0,000

55 EDITIP TL 2.500 1995 10,0000 10,0000 0,0000 0,00 24,988 0,000 0,000

46 CRINUL BU 61.449 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 26,361 0,000 0,000

53 DONATRIC IS 38.914 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 26,583 0,000 0,000

54 DYONISOS VN 772.824 1995 0,1000 0,1000 0,1791 138.441,16 12,410 0,011 0,012

52 DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) TL

37.337 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 30,000 0,000 0,000

50 DEPOZITARUL CENTRAL(REGISCO) BU

6.167.285 1997 0,1372 0,1000 0,0846 521.691,47 2,829 0,043 0,045

51 DEPOZITARUL SIBEX SA SB

6.000 31.03.2009 100,0000 100,0000 81,3520 488.112,26 5,000 0,040 0,042

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


76 MONDEX SB 18.407 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 0,650 0,000 0,000

77 NICORVIN GL 64.281 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,578 0,000 0,000

75 MOLDOTEX INVEST BC 64.645 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,098 0,000 0,000

73 MELANA NT 9.168 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 0,388 0,000 0,000

74 MOLDOSIN VS 373.683 1993 2,3034 2,5000 0,0000 0,00 13,938 0,000 0,000

78 NOVA BANK BU 123.265 1996 10,0680 10,0000 0,0000 0,00 2,883 0,000 0,000

79 NOVATEX AG 3.968.107 1993 1,3725 1,3725 0,0000 0,00 50,000 0,000 0,000

65 HYPERION IS 116.433 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 29,399 0,000 0,000

66 INSULA MARE A BRAILEI BR

39.805.534 1993 0,1000 0,1000 0,0000 0,00 24,618 0,000 0,000

64 HUMOREANCA SV 16.896 1993 2,5000 2,5000 4,6855 79.166,97 25,385 0,007 0,007

72 MECON ONESTI BC 63.801 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 30,160 0,000 0,000

63 HORINCEA GL 30.079 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 8,334 0,000 0,000

70 MARATEX MM 354.975 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,683 0,000 0,000

71 MECANICA VASLUI VS 286.696 2002 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 19,534 0,000 0,000

69 MALINA-SMIRDAN GL 58.744 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,805 0,000 0,000

67 JIJIA BT 3.258 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 5,873 0,000 0,000

68 LACTIS IS 880.434 1993 0,0423 0,1000 0,0000 0,00 7,388 0,000 0,000

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


93 SANEX CJ 12.082.650 2004 0,4036 0,2000 0,3877 4.684.373,69 6,522 0,388 0,403

94 SEROMGAL GL 253.401 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 17,374 0,000 0,000

92 SANEVIT AR 25.159 1995 2,1973 0,1000 0,0000 0,00 0,422 0,000 0,000

90 RENAV TL 54.562 1993 2,5000 2,5000 3,6733 200.423,73 46,686 0,017 0,017

91 ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A. DB

5 2008 10,0000 10,0000 37,1800 185,90 0,001 0,000 0,000

95 SINCOBAC BC 4.153 1995 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 44,791 0,000 0,000

96 SIRETUL BT 6.874.892 1993 0,1000 0,1000 0,0000 0,00 39,972 0,000 0,000

82 PANIMON BC 9.810 1993 2,5000 2,5000 20,5582 201.675,79 5,000 0,017 0,017

83 PARTMEN BC 75.748 1999 2,5000 2,5000 10,4296 790.024,80 26,592 0,065 0,068

81 ONSAL BC 4.749 2001 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 12,593 0,000 0,000

89 RARES GL 13.546 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,438 0,000 0,000

80 ONEDIL BC 253 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 12,650 0,000 0,000

87 PROLLCEF GL 112.777 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 16,094 0,000 0,000

88 RAIFFEISEN BANK BU 8.961.091 1993 0,1000 0,1000 0,1696 1.519.876,99 0,075 0,126 0,131

86 POLIROM NT 582.650 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 6,243 0,000 0,000

84 PETROMEC BC 10.872 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 5,738 0,000 0,000

85 PISCICOLA MURIGHIOL TL

253.026 1993 2,5000 2,5000 34,0473 8.614.855,35 30,000 0,714 0,741

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


107 TURISM LOTUS FELIX BH

5.000.000 17.12.2009 0,1000 0,1000 0,0500 250.133,07 1,248 0,021 0,022

108 VASCAR VS 148.900 1993 2,5000 2,5000 3,6471 543.053,90 21,450 0,045 0,047

105 TRICOHAR M.C. HR 70.299 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 10,324 0,000 0,000

106 TRICOTTON VN 99.426 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 32,028 0,000 0,000

109 VASCONSTRUCT VS 38.376 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 25,170 0,000 0,000

112 VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI GL

58.328 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,121 0,000 0,000

113 ZONOCERAM NT 120.797 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 20,429 0,000 0,000

110 VIDISAMP VS 212.411 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,823 0,000 0,000

111 VINIA IS 11.634 1993 2,5000 2,5000 1,9665 22.878,31 0,163 0,002 0,002

98 STARFOREST NT 109.158 1995 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 42,463 0,000 0,000

99 STX RO OFFSHORE TULCEA TL

1.134.162 1993 2,6100 2,6100 0,6648 754.021,74 3,682 0,063 0,065

104 TEX-MED SB 273.568 2004 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 21,135 0,000 0,000

97 SSIF TREND BC 15.996 1995 2,5000 2,5000 8,3296 133.240,41 4,999 0,011 0,011

102 TERA ILDO BU 6.271 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 7,617 0,000 0,000

103 TESINTEX VN 4.099 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 3,565 0,000 0,000

100 SUINPROD INDEPENDENTA GL

89.631 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 30,379 0,000 0,000

101 SUPREM IS 47.314 1993 2,5000 2,5000 0,0000 0,00 16,297 0,000 0,000

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


TOTAL SOCIETATI INCHISE

373.218.089,44 30,936 32,097

Nr. crt.


Data achizitiei



Valoare actiune


emitentului


SIF


SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SIF Moldova





Intocmit

Anexa 17.4 Pag. 1 / 2 sonia | 15.07.2010 17:48:48

Intocmit

SIF Moldova





RO0910CTE016 51 29.06.2010 29.11.2010 5.230.244,18 22.763.591,76 1.162,27 5.077,75 1.162,27 5.077,75 5.231.406,46 22.854.968,54 1,894 0,004 BANCA TRANSILVANIA

TOTAL 51 5.230.244,18 22.763.591,76 1.162,27 5.077,75 1.162,27 5.077,75 5.231.406,46 22.854.968,54 1,894 0,004

Seria si nr. emisiunii

Nr. titluri

Data achizitiei

Data scadente

i

Valoare initiala

Creĸterezilnica

Dobanda cumulata Valoare actualizata Pondere in

activul total al

SIF

Pondere in

activul net al SIF

Banca interme diara

EUR RON EUR RON EUR RON EUR RON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori autoritati ale administratiei publice centrale


Anexa 17.5 Pag. 1 / 1 sonia | 15.07.2010 13:16:46

Intocmit

SIF Moldova





Total municipale 16.000 10.470,66 470.510,67 0,039 0,040

3 PRIMARIA HOREZU 20.000 17.10.2009 19.12.2012 10,00 10,00 63,41 16.295,23 216.295,23 0,018 0,019

Total orasenesti 20.000 16.295,23 216.295,23 0,018 0,019

TOTAL 36.000 26.765,89 686.805,90 0,057 0,059

2 PRIMARIA BACAU 2.000 03.09.2009 31.10.2026 100,00 97,00 49,73 3.033,75 197.073,75 0,016 0,017

1 PRIMARIA TIMISOARA 14.000 28.06.2005 28.02.2011 100,00 19,00 60,96 7.436,92 273.436,92 0,023 0,024

Nr. crt Denumire Nr. Obligatiuni

Data achizitiei

Data Scadentei

Pret de achizitie (lei/buc)

Valoare oblig.(lei/buc)

Crestere zilnica

Dobanda cumulata

Valoare actualizata

Pondere in total activ

SIF

Ponderea in activul net SIF

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale


Anexa 17.6 Pag. 1 / 1 sonia | 15.07.2010 12:32:09

Intocmit

SIF Moldova





TOTAL 10.000 9.972,60 1.019.972,60 0,085 0,088

Total corporative 10.000 9.972,60 1.019.972,60 0,085 0,088

1 BANCA EUROPEANA DE INVESTITII

10.000 10.09.2009 10.05.2014 93,20 101,00 191,78 9.972,60 1.019.972,60 0,085 0,088

Nr. crt Denumire Nr. Obligatiuni

Data achizitiei

Data Scadentei

Pret de achizitie (lei/buc)

Valoare oblig.(lei/buc)

Crestere zilnica

Dobanda cumulata

Valoare actualizata

Pondere in total activ

SIF

Ponderea in activul net SIF

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise de catre societati comerciale


Situatia depozitelor bancare la data de 30/06/2010 � Lunar

Anexa 17.8 Pag. 1 / 5 sonia | 15.07.2010 12:43:29

BRD 30.06.2010 01.07.2010 7.253.730,00 1.057,84 1.057,84 7.254.787,84 0,601 0,624

Total BRD 11.365,00 19.603.381,41 0,79 3.097,39 15,78 22.385,13 11.380,78 19.625.766,54 1,627 1,688

BCR 28.06.2010 28.07.2010 500.000,00 90,28 270,83 500.270,83 0,041 0,043

BRD 15.06.2010 06.07.2010 1.300.000,00 216,67 3.466,67 1.303.466,67 0,108 0,112

BRD 15.06.2010 06.07.2010 500.000,00 83,33 1.333,33 501.333,33 0,042 0,043

BRD 15.06.2010 06.07.2010 500.000,00 83,33 1.333,33 501.333,33 0,042 0,043

BRD 15.06.2010 06.07.2010 1.000.000,00 166,67 2.666,67 1.002.666,67 0,083 0,086

BRD 28.06.2010 28.07.2010 1.000.000,00 173,61 520,83 1.000.520,83 0,083 0,086

BRD 11.06.2010 13.09.2010 11.365,00 49.651,41 0,79 3,45 15,78 68,96 11.380,78 49.720,37 0,004 0,004

BRD 15.06.2010 06.07.2010 1.000.000,00 166,67 2.666,67 1.002.666,67 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 22.07.2010 1.000.000,00 173,61 1.562,50 1.001.562,50 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 22.07.2010 1.000.000,00 173,61 1.562,50 1.001.562,50 0,083 0,086

BRD 28.06.2010 28.07.2010 1.000.000,00 173,61 520,83 1.000.520,83 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 22.07.2010 1.000.000,00 173,61 1.562,50 1.001.562,50 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 12.07.2010 1.000.000,00 138,89 1.250,00 1.001.250,00 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 12.07.2010 1.000.000,00 138,89 1.250,00 1.001.250,00 0,083 0,086

BRD 22.06.2010 22.07.2010 1.000.000,00 173,61 1.562,50 1.001.562,50 0,083 0,086

Denumire banca Data constituirii

Data scadentei

Valoare initiala Dobanda zilnica Dobanda cumulata Valoare actualizata Pondere in total

activ SIF

Pondere in

activul net SIF

EURO LEI EURO LEI EURO LEI EURO LEI


Anexa 17.8 Pag. 2 / 5 sonia | 15.07.2010 12:43:29

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 500.000,00 116,44 12.226,03 512.226,03 0,042 0,044

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 500.000,00 116,44 12.226,03 512.226,03 0,042 0,044

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 500.000,00 116,44 12.226,03 512.226,03 0,042 0,044

BCR 29.06.2010 29.07.2010 500.000,00 93,06 186,11 500.186,11 0,041 0,043

BCR 29.06.2010 29.07.2010 500.000,00 93,06 186,11 500.186,11 0,041 0,043

Total BCR 13.000.000,00 2.375,00 6.194,44 13.006.194,44 1,078 1,119

BCR 28.06.2010 28.07.2010 1.000.000,00 180,56 541,67 1.000.541,67 0,083 0,086

BCR 28.06.2010 28.07.2010 1.000.000,00 180,56 541,67 1.000.541,67 0,083 0,086

BCR 28.06.2010 28.07.2010 1.000.000,00 180,56 541,67 1.000.541,67 0,083 0,086

BCR 29.06.2010 29.07.2010 500.000,00 93,06 186,11 500.186,11 0,041 0,043

BCR 28.06.2010 28.07.2010 500.000,00 90,28 270,83 500.270,83 0,041 0,043

BCR 28.06.2010 28.07.2010 2.000.000,00 361,11 1.083,33 2.001.083,33 0,166 0,172

BCR 29.06.2010 29.07.2010 1.000.000,00 186,11 372,22 1.000.372,22 0,083 0,086

BCR 29.06.2010 29.07.2010 500.000,00 93,06 186,11 500.186,11 0,041 0,043

BCR 29.06.2010 29.07.2010 1.000.000,00 186,11 372,22 1.000.372,22 0,083 0,086

BCR 28.06.2010 28.07.2010 2.000.000,00 361,11 1.083,33 2.001.083,33 0,166 0,172

BCR 29.06.2010 29.07.2010 1.000.000,00 186,11 372,22 1.000.372,22 0,083 0,086


Data scadentei


activ SIF

Pondere in

activul net SIF



Anexa 17.8 Pag. 3 / 5 sonia | 15.07.2010 12:43:29

BANCA TRANSILVANIA 15.06.2010 15.07.2010 1.000.000,00 194,44 3.111,11 1.003.111,11 0,083 0,086


BANCA TRANSILVANIA 11.06.2010 12.07.2010 500.000,00 97,22 1.944,44 501.944,44 0,042 0,043



CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 1.000.000,00 232,88 24.452,05 1.024.452,05 0,085 0,088

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 1.000.000,00 232,88 24.452,05 1.024.452,05 0,085 0,088

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 1.000.000,00 232,88 24.452,05 1.024.452,05 0,085 0,088

BANCA TRANSILVANIA 11.06.2010 12.07.2010 500.000,00 97,22 1.944,44 501.944,44 0,042 0,043

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 500.000,00 116,44 12.226,03 512.226,03 0,042 0,044

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 1.000.000,00 232,88 24.452,05 1.024.452,05 0,085 0,088

BANCA ROMANEASCA 18.06.2010 19.07.2010 1.635.600,00 360,73 4.689,47 1.640.289,47 0,136 0,141

Total BANCA ROMANEASCA

2.635.600,00 581,28 7.556,59 2.643.156,59 0,219 0,227

BANCA TRANSILVANIA 10.06.2010 12.07.2010 49.225,00 215.054,18 4,44 19,41 93,32 407,71 49.318,32 215.461,89 0,018 0,019

CEC BANK 18.03.2010 20.09.2010 2.338.000,00 544,47 57.168,90 2.395.168,90 0,199 0,206

Total CEC BANK 8.338.000,00 1.941,73 203.881,23 8.541.881,23 0,708 0,735

BANCA ROMANEASCA 18.06.2010 19.07.2010 1.000.000,00 220,55 2.867,12 1.002.867,12 0,083 0,086


Data scadentei


activ SIF

Pondere in

activul net SIF



Anexa 17.8 Pag. 4 / 5 sonia | 15.07.2010 12:43:29

BANCA TRANSILVANIA 25.06.2010 27.09.2010 1.000.000,00 4.368.800,00 111,11 485,42 666,67 2.912,53 1.000.666,67 4.371.712,53 0,362 0,376


BANCA TRANSILVANIA 25.06.2010 27.09.2010 500.000,00 2.184.400,00 55,56 242,71 333,33 1.456,27 500.333,33 2.185.856,27 0,181 0,188


BANCA TRANSILVANIA 30.06.2010 19.10.2010 48.500,00 211.886,80 5,39 23,54 5,39 23,54 48.505,39 211.910,34 0,018 0,018

Total BANCA TRANSILVANIA

6.404.914,00 41.212.988,28 710,63 5.719,01 4.303,50 131.241,93 6.409.217,50 41.344.230,21 3,427 3,556



TOTAL GENERAL X X 6.416.279,00 84.789.969,70 711,42 13.714,40 4.319,29 371.259,32 6.420.598,29 85.161.229,02 7,059 7,324



BANCA TRANSILVANIA 25.06.2010 27.09.2010 500.000,00 2.184.400,00 55,56 242,71 333,33 1.456,27 500.333,33 2.185.856,27 0,181 0,188


BANCA TRANSILVANIA 25.06.2010 27.09.2010 307.189,00 1.342.047,30 34,13 149,12 204,79 894,70 307.393,79 1.342.942,00 0,111 0,115




Data scadentei


activ SIF

Pondere in

activul net SIF



Anexa 17.8 Pag. 5 / 5 sonia | 15.07.2010 12:43:29

Intocmit

SIF Moldova





Anexa 17.8 Pag. 1 / 1 sonia | 15.07.2010 12:48:53

Intocmit

SIF Moldova





2 OTP GREEN ENERGY GRE 30.06.2010 3.000,000000 200,0000 163,6415 490.924,50 6,883 0,041 0,042

3 OTP WiseRO WRO 30.06.2010 2.500,000000 200,0000 168,0615 420.153,75 5,588 0,035 0,036

4 STK Emergent STK 30.06.2010 944,000000 200,0000 54,3404 51.297,34 0,155 0,004 0,004

TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC

970.573,39 0,080 0,083

1 FONDUL OAMENILOR DE AFACERI

XFOA 30.06.2010 3.120,000000 2,7141 2,6275 8.197,80 0,050 0,001 0,001

TITLURI ADMISE BVB-BER

Nr. crt Emitent Simbol Data ultimei sedinte in care

s-a tranzactionat

Nr. titluri detinute

Valoare nominala titlu

Valoare titlu

Valoare totala Pondere in nr.total de

UF in circulatie


al SIF

Pondere in activul net SIF

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 * 7 9 10 11


Titluri de participare ale AOCP/OPCVM cotate DATA: 30/06/2010 Lunar

Anexa 17.9 Pag. 1 / 2 sonia | 15.07.2010 14:04:21

7 Fond Deschis de Investitii Transilvania

34.201,880000 23.09.2009 29,2382 1,0000 28,3347 969.100,01 4,8136 0,080 0,083

6 FDI NAPOCA 6.750.438,340000 02.07.2009 0,3165 0,1000 0,3193 2.155.414,96 22,4179 0,179 0,185

10 BT MAXIM 200.000,000000 30.09.2008 11,1200 10,0000 7,0000 1.400.000,00 2,4879 0,116 0,120

9 BT INVEST 1 100,000000 30.09.2008 11.439,1800 10.000,0000 9.361,4300

936.143,00 5,4142 0,078 0,081

8 ESPA BOND DANUBIA 10.139,000000 29.04.2010 590,9575 606,1273 6.145.524,82 0,2218 0,509 0,529

1 FDI ACTIVE DINAMIC 161.675,792600 16.12.2009 12,3092 11,5113 1.861.098,55 13,0186 0,154 0,160

5 AI PROPERTIES 10,000000 11.05.2010 2.000.000,0000

2.000.000,0000

208.500,3000

2.085.003,00 39,0834 0,173 0,179

2 BRD CONCERTO 8.860,173600 04.08.2009 115,9511 100,0000 122,6000 1.086.257,28 3,7243 0,090 0,093

4 BCR OBLIGATIUNI 388.995,360000 02.07.2009 10,1660 10,0000 13,6123 5.295.121,54 0,7181 0,439 0,455

3 BT CLASIC 74.983,474019 04.08.2009 13,7490 10,0000 14,6400 1.097.758,06 2,2266 0,091 0,094

Nr. crt Emitent Nr. titluri detinute Data achizitiei Pret mediu achizitie


Valoare titlu


UF in circulatie


al SIF


1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 * 7 9 10 11


Titluri de participare ale AOCP/OPCVM necotate DATA: 30/06/2010 Lunar

Anexa 17.9 Pag. 2 / 2 sonia | 15.07.2010 14:04:21

Intocmit

SIF Moldova





TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE

23.031.421,22 1,909 1,981

Nr. crt Emitent Nr. titluri detinute Data achizitiei Pret mediu achizitie


Valoare titlu


UF in circulatie


al SIF


1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 * 7 9 10 11

1. raportarile periodice catre cnvm si bvb

Documents