04-aprovizionare_materialelor_stocabile

8/3/2019 04-Aprovizionare_materialelor_stocabile

http://slidepdf.com/reader/full/04-aprovizionarematerialelorstocabile 1/70

Gestiunea Materialelor

1

75258453.doc pag 1/70

Continut:

Aprovizionarea Materialelor Stocabile

Cerere de Oferta / Procesare Oferta

Inregistrari Info pentru Aprovizionare

Procesare Comanda de Aprovizionare

Receptie Materiale in Inspectie de Calitate

Facturi cu costuri neplanificate de livrare




1.2

75258453.doc pag 2/70

Dupa parcurgerea acestui capitol veti putea sa:

Aprovizionarea Materialelor Stocabile: Obiective

Generati cereri de oferta (CDO), sa introduceti si

sa comparati oferte

Creati o comanda de aprovizionare cu referinta la

oferta

Inregistrati receptie bunuri in stoc in inspectiede calitate si sa transferati stocul din inspectie de

calitate pentru productie

Inregistrare factura cu costuri de livrare neplanificate

Intretineti inregistrari info de aprovizionare inSistemul R/3

Explicati evaluarea materialelor folosind pretulstandard si pretul mediu ponderat




1.3

75258453.doc pag 3/70

Diagrama curs

Prezentare generala

Bazele proceselor de

aprovizionare

Date de baza

Start

Aprovizionare Servicii

externe

Aprovizionare automata

Raportare in gestiunea

materialelor

Aprovizionare materiale instoc

Concluzii

Aprovizionareconsumabile




1.4

75258453.doc pag 4/70

Aprovizionarea Materialelor Stocabile: Scenariu de proces

Firma dvs. aprovizioneaza diferite materiale pentruprima data. Trebuie sa testati capacitatea sistemuluiR/3 de a lucra cu cereri de oferta si oferte pentruAceste materiale si posibilitatea lui de a determinapretul curent de piata.

Sunteti membru in echipa de proiect, testand cumgestioneaza sistemul R/3 diferite conditii de pret,

costuri de transport, si proceduri de evaluaremateriale.




1.5

Dupa ce s-a stabilit ca un material sau un serviciu este necesar, departamentul de aprovizionare vaconverti referatul de necesitate in comanda de aprovizionare. Sistemul R/3 poate ajuta

departamentul de aprovizionare prin folosirea CDO pentru determinarea sursei de aprovizionare.

Mai intai se introduce o CDO pentru materialul sau serviciul dorit. Veti putea introduce CDO manual

sau cu referinta la un referat de aprovizionare. A doua optiune are avantajul ca se copiaza

informatiile din referatul de necesitate in CDO. Apoi se aloca furnizorii necesari la CDO. Sistemul

determina adresa furnizorului din datele introduse in inregistrarea de baza a respectivului furnizor.

Trimiteti cererile de oferta la furnizorii alesi care apoi va trimit oferte sau scrisori de refuz. Se

opereaza in sistem ofertele impreuna cu conditiile si datele de livrare primite de la furnizor.

Puteti determina cele mai favorabile oferte prin compararea ofertelor.

Aveti de asemenea optiunea de a salva conditiile din oferte ca Inregistrari info de aprovizionare.

75258453.doc pag 5/70

Referat denecesitate

Oferta

Comandaaprovizionare

CDO

Sursa

deAprov.

Furnizor A

Scrisoare derespingere

Aprovizionare

Date de baza

CDO / Oferta

Furnizor B

Furnizor C




1.6

Conditiile sunt folosite in comenzile de aprovizionare pentru a determina pretul

In Aprovizionare se folosesc urmatoarele tipuri de conditii:

Conditiile dintr-un contract se aplica la toate comenzile create cu referinta la contract.

Conditiile dintr-o inregistrare info de aprovizionare se aplica la toate liniile din comenzile de

aprovizionare care contin materialul si furnizorul din inregistrarea info.

Conditiile suplimentare sunt incluse in comanda de aprovizionare numai daca indeplinesc

anumite anumite criterii. De exemplu se pot folosi conditii suplimentare pentru a defini

discounturi efectuate de un furnizor pentru un tip de material. Conditiile suplimentare sunt mai

flexibile decat conditiile din inregistrarile info si din contracte deoarece se pot defini cerintele

care trebuiesc indeplinite pentru a putea fi aplicate in comenzi de aprovizionare.

75258453.doc pag 6/70

Conditii

Oferta Com.Aprov.

Contract Inreg.info

Cod

PB00

FRA1

RA00ZOB1

Descriere

Pret

Transport

Discount din netTaxa vamala (valoare)

Valoare

10.00 EUR

5.0%

8.0%3.00 EUR

Conditii




1.7

Inregistrarile info de aprovizionare contin informatii despre furnizor si material aprovizionat de laacest furnizor.

Inregistrarea info de aprovizionare este o sursa importanta de informatii pentru cumparator,

permitandu-i sa determine, via afisare lista, ce furnizori ofera un material anume, sau ce materiale se

pot aproviziona de la un anumit furnizor.

Intr-o inregistrare info se pot stoca urmatoarele date:

Preturile si conditiile actuale si viitoare (de ex: transportul sau discounturile).

Date de livrare (ex: timpul de livrare planificat si tolerante)

Date despre furnizor (ex: contacte)

Texte.

Cand se creaza documente de aprovizionare (ex: comenzi de aprovizionare sau contracte), sistemul

afiseaza ca valori implicite datele intretinute in inregistrarile info.

75258453.doc pag 7/70

Surub A21

Furnizor 1234

Inregistrare info5300000816

Furnizor:

Material:

Dep.Aprov:

Conditii

1234

A21

3000

6 EUR/ kg2%4%

Pret/ UMTransportDiscount

Ultima com. de aprov.4500006398

Inregistrari info de aprovizionare




1.8

Pentru receptiile de bunuri se poate decide tipul de stoc in care se efectueaza inregistrarea. Tipul destoc este relevant pentru determinarea stocului disponibil in planificarea materialelor si este folosit

pentru iesiri in Gestiunea de Inventar.

Receptiile bunurilor in depozit se pot efectua in trei tipuri de stoc:

Stoc nerestrictionat (nici o restrictie de folosire).

Stoc in inspectie de calitate (disponibil pentru PNM, dar nu exista posibilitatea de scoatere din

stoc).

Stoc blocat (nu este disponibil pentru PNM si nu exista posibilitatea de scoatere din stoc).

In comanda de aprovizionare, se poate planifica in avans daca materialul va fi receptionat in stoc in

inspectie de calitate. Decizia finala asupra tipului de stoc receptionat se realizeaza in momentul

receptiei. Intotdeauna se va folosi tipul de miscare 101 pentru a inregistra receptia in stoc evaluat, pentru o

comanda de aprovizionare. In ecranul cu detalii din pozitie, din tranzactia de inregistrare receptie, se

poate introduce indicatorul de stoc pentru a diferentia tipurile de stoc.

Pentru receptiile de bunuri evaluate, sistemul creaza atat un document de material cat si un

document contabil. In acelasi moment si actualizeaza istoricul comenzii de aprovizionare.

75258453.doc pag 8/70

Stocnerestrictionat

Stoc in inspectie de calitate

Stoc blocat

101

Zona receptie

101 X101 S

Receptii de bunuri evaluate




1.9

Principiul documentului se aplica de asemenea in Gestiunea Inventarului realizata pe calculator. Undocument este dovada ca s-a efectuat o tranzactie ce implica modificari de stoc. Este stocat in

sistem.

Un document de material este creat in sistemul R/3 ca dovada a unei tranzactii ce implica modificari

de stoc.

Daca miscarea de bunuri este relevanta la evaluare, sistemul creaza cel putin un document contabil

in plus la documentul de material.

Miscarile de bunuri (receptii de bunuri, iesiri de bunuri, transferuri) sunt relevante pentru evaluare

cand departamentul de contabilitate este afectat de acestea. De exemplu o receptie de materii prime

de obicei duce si la cresterea valorii stocului. Daca materia prima este transferata in cadrul unei

unitati logistice, nu se inregistreaza nimic in contabilitatea financiara.

Imediat ce se inregistreaza o miscare de bunuri, cantitatile, materialele, tipul de miscare si nivelul

organizational nu se mai pot modifica. Se pot modifica numai anumite campuri de text. Daca se

doreste corectarea greselilor, trebuie stornat documentul gresit si apoi creat un alt document.

75258453.doc pag 9/70

Miscari de bunuri

Documentde material

DocumentContabil

Scoatere din

stoc

Receptii

Depozit

Documente pentru miscarile de bunuri




1.10

In verificare factura logistica, in general se lucreaza cu maxim 2 ecrane pentru a introduce o factura,fapt ce permite introducerea rapida a facturilor.

Verificarea factura logistica creaza in plus un document contabil separat la documentul de verificare

factura. Acesta este folosit in contabilitate pentru decontarea facturii, dar poate fi folosit de

asemenea si de sisteme distribuite sau sisteme externe.

Nota: Pentru mai multe informatii despre Verificare factura logistica, apelati la documentatia

modulului Gestiunea Materialelor, capitolul Verificare factura: Verificare Factura Logistica.

75258453.doc pag 10/70

Factura

Documentcontabil

Cheie de inreg.ContValoare

Doc.FacturaMaterialCantitateValoareMotiv de blocare

Taxa

Furnizor GR/IR

Verificare facturi logistice

Verificare factura

Com.aprov




1.11

Se poate folosi un singura data de baza furnizor ocazional pentru mai multi furnizori. In general sefolosesc inregistrari de tipul furnizori ocazionali numai pentru furnizorii ocazionali.

75258453.doc pag 11/70

?Grup de

cont

Ocaz.X

Furnizor ocazional

Vendor master recd

Description

Language

Reconciliation acct

Currency

Date de baza furniz.

Denumire Limba

Cont reconciliere

MonedaCDO / CA

Miller Ltd

Hooper & Co.

MSK Ltd

Marks & Co.

Verificarefactura

banca?

Adresa

furnizor

Detalii

master recd




1.12

Se pot lega intre ele un numar de CDO cu ajutorul unui numar colectiv. Numarul colectiv seintroduce in date antet CDO, si poate fi folosit la selectia CDO si ofertelor (de ex. Pentru compararea

preturilor sau alte analize).

Numarul colectiv poate avea maxim 10 caractere si este alfanumeric.

75258453.doc pag 12/70

Campanie CDO = numar colectiv comun

CDO 2

Furnizor B

Material 1

Material 2

Material 3

CDO 3

Furnizor C

Material 1

Material 2

Material 3? ? ?

Numar colectiv

CDO 1

Furnizor A

Material 1

Material 2

Material 3




1.13

Se pot crea CDOe cu sau fara referinta la un referat de necesitate, alta CDO, sau un contract.

Se intretin nivelele organizatorice si termenul limita pentru acceptarea ofertelor.

Dupa completarea campurilor din ecranul intitial, se introduc pozitiile pentru CDO.

Se pot introduce CDO atat pentru furnizorii cu date de baza cat si pentru furnizorii ocazionali. Pentru

furnizorii ocazionali, trebuie introdusa adresa in CDO.

75258453.doc pag 13/70

Ecran Initial

Salvare

Iesire

Data finala

Dep.aprov.

Grup aprov..

111

Antet:

Adresa furnizor 444

Ecran detalii poz.

Coduri furnizorisau furnizori

ocazionali

Ecran detalii antet

222

Colectiv

Ecr.vedere gen. poz.333

MaterialQty

Deadline

CDOe Pentru mai multi furnizori

...............

Proces functional: Creare CDO




Oferta contine preturile si conditiile pentru materialele si serviciile din CDO. In componenta R/3

pentru aprovizionare, CDOe si ofertele sunt un singur document. Preturile si conditiile mentionate de

furnizor se introduc in CDO originala.

Compararea datelor ofertelor se realizeaza folosind lista de comparare pret oferte. Lista de

comparare pret oferta arata cel mai rezonabil furnizor, pentru fiecare pozitie individuala si pentru

toate pozitiile.

Datele ofertei interesante se pot salva intr-o inregistrare info. Inregistrarea info poata fi generata

automat daca se seteaza, cand se modifica oferta, un indicator valid de actualizare inregistrare info.

Se poate crea o comanda de aprovizionare cu referinta la o oferta.

Se poate seta un indicator de refuz pentru pozitiile din oferte neinteresante. Acesta permite

sistemului sa emita scrisorile de refuz.

Din lista de comparare pret oferte, se poate salva valoarea medie a pretului din oferte ca pret de

piata. Pretul pietei este folosit ca baza pentru evaluarea pretului unui furnizor cand se realizeaza

evaluarea furnzorului.

75258453.doc pag 14/70

Otel 2 t

Pret

Pret piata

Introduceti pretul si conditiile111

Furnizor BOferta pentruCDO 2Pozitia 10Pret: 400/tAdaos: 20%

Furnizor AOferta pentruCDO 1Pozitia 10Pret: 400/tDiscount: 50 EUR

Furnizor COferta pentruCDO 3Pozitia 10Pret: 500/tCosturi fixe: 40 EUR

350/t 480/t 520/t 450/t

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Valoare medie

ofertaCreare inregistrare info sau respingere oferta333

Bucata%

EUR

Inreg.info

Comparare oferte cu lista de comparare pret222


Scrisoare

de refuz

Prelucrare Oferta




1.14

Conditiile sunt clauze agreate cu furnizorii, privind preturi, discounturi, adaosurile, etc. Pretul netefectiv in comenzile de aprovizionare este determinat pe baza acestor conditii.

Conditiile se pot intretine la crearea ofertelor, inregistrarilor info, contractelor si comenzilor de

aprovizionare.

Conditiile in inregistrarile info, contracte si conditii suplimentare, sunt dependente de timp. Conditiile

in comenzile de aprovizionare sunt independente de timp.

Conditile dependente de timp sunt de asemenea disponibie pentru oferte si contracte cu

programare, daca in configurare se seteaza indicatorul „conditii dependente de timp“ pentru tipul de

document.

Conditiile suplimentare au optiunea de a fi dependente de timp independent de contract sau

inregistrare info. Conditiile dependente de timp permit restrictionarea perioadei de valabilitate.

Daca preturile unui furnizor variaza in functie de cantitate, se pot defini sub forma unei scale de pret

de tipul pret/cantitate.

Se pot introduce conditii in antetul documentului sau la nivel de pozitie. Conditiile de la nivel de

pozitie se aplica numai la o pozitie. Conditiile de antet se aplica la toate pozitiile din document.

75258453.doc pag 15/70

Piece%

Conditions

EUR

Bucata%

ConditiiEUR

Conditii generale

Furnizor Grup conditie

Tip material

IncotermeniEmitent factura

Contract

Pret 1 Pret 2

01.01. 12.31

Preturi Discount/adaos

Adaos 5%

De la 100 pcs 3%

De la 500 pcs 1%

Conditii

Inreg.Info

07.01

EURFF$

Conditii




1.15

Schema de calcul furnizeaza un cadru de lucru pentru determinarea pretului.

Schema de calcul defineste:

Care tipuri de conditii sunt permise

Ordinea in care tipurile de conditii sunt luate in calculul pretului net.

Tipurile de conditii pentru care se calculeaza subtotaluri.

In schema de calcul se mai defineste de asemenea pasul de referinta pentru tipurile de conditii

procentuale.

Tipurile de conditii sunt folosite la descrierea conditiilor. Acestea definesc cum sunt calculate

discounturile si adaosurile (de ex: prin specificarea unui procent sau a unei sume absolute).

Dimensiunea de referinta pentru scalele de pret, se defineste de asemenea via tip conditie. Scalarea

se poate efectua la cantitate, valoare pozitie sau valoare transport.

Se poate asocia pentru un tip de conditie o secventa de acces. Secventa de acces este o strategie

de cautare care defineste secventa in care sunt citite inregistrarile de conditii pentru un tip de

conditie.

75258453.doc pag 16/70

Pas CondCond.tip . . .. . .DescriereContor

1

10

...

10

...

20

...

31

...

35

40

1

1

...9

...0

...1

...1

0

PBXX

RB00

...

ZA01

...

...

FRA1

. . .

SKTO

Pret de gros

Discount absolut

Suprataxa % pe pret

De gros

Val.neta incluzand

discounturi

.

Transport %

Discount Cash

Pret Efectiv

1

20

20

Schema de calcul

De la




1.16Procurement of Stock Material 1 - Exercitii

Capitolul: Aprovizionarea materialelor stocabile

Subiect: Cerere de oferta/Procesare Oferta

Dupa parcurgerea acestui exercitiu, veti putea sa:

• Creati Cereri de Oferta (CDO) pentru furnizorii obisnuiti sifurnizorii ocazionali

• Intretineti si sa comparati ofertele in sistem

• Afisare si tiparire CDOe si oferte

Pentru a obtine cel mai bun prêt de aprovizionare pentru un material,se vor trimite CDOe catre mai multi furnizori. Din acesti furnizori unuleste nou, cu care nu ati mai lucrat inainte.

1-1 Creare CDO

Creati CDO pentru o cantitate de 100 bucati din materialul T-RM2## de la urmatoriifurnizori the following vendors: Introduceti CDOe sub numarul colectiv GR##.

Ati auzit de un furnizor nou cu care nu ati mai lucrat (furnizor ocazional). Trimiteti o CDOpentru materialul dvs. Pentru a vedea cat de eficient este acest vendor. Trimiteti deasemenea inca o CDO catre precedentul furnizor principal T-K500A##. De asemeneacreati o CDO pentru furnizorulT-K12B##.

Folositi urmatoarea informatie:

Data CDO: Data curenta

Data finala acceptare oferta: Data curenta + 2 saptamani

Departamentul de aprov.: 1000

Grup aprov.: SCM500-## (T##)

Data livrare: Data curenta + 1 luna

Unitate logistica: (Fara)

Daca creati o CDO pentru o unitate logistica particulara, si folositi

oferta ca referinta cand creati o comanda de aprovizionare, nu seva mai putea modifica unitatea logistica din comanda deaprovizionare (fiind copiata din oferta). In CDO, ar trebuispecificata unitatea logistica numai daca nu intentionati saaprovizionati materialul pentru alte unitati logistice.

75258453.doc pag 17/70




In ecranul cu adresa furnizorului:

Furnizorul 1: 1950 (furnizor ocazional)

Introduceti o adresa pentru furnizorul ocazional.

Exemplu: CompaniaSchmidt Beleuchtungswerke GmbH

Himmelsgasse 767346 Speyer

Numar CDO:

Furnizorul 2: T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##)

Numar CDO:

Furnizorul 3: T-K12B## (Rasch Gr.##)

Numar CDO:

1-2 Afisare si tiparire CDO

Afisati CDO pentru principalul dvs. furnizor T-K500A## ca previzualizare la tiparire (mesaj)pe ecranul dvs. Tipariti CDO. Puteti sa tipariti si celelalte doua CDOe daca doriti.

1-3 Introduceti ofertele

Ati primit ofertele la CDOe dvs. Intretineti cotatiile in sistem.

Asigurati-va ca indicatorul actualizare info din ecranul detalii pozitie, are valoarea“C”.

Aceasta permite crearea unei inregistrari info pentru fiecare oferta. Daca o inregistrare infodeja exista, conditiile de pret vor fi actualizate cu cele din oferta.

75258453.doc pag 18/70




Furnizor ocazional:

Cost material: 79 EUR/bucConditii: Discount la pretul de gros (RA01) 3 %

Transport valoare absoluta (FRB1) 100 EURData livrare: [Data curenta + 6 saptamani]

Furnizor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##):

Pret material: 90 EUR/bucConditii: Discount la pretul de gros (RA01) 15 %Data livrare: [Data curenta + 1 luna]

Furnizor T-K12B## (Rasch Gr.##):

Cost material: 82 EUR/bucConditii: Discount la pretul de gros (RA01) 10 %Data livrare: [Data curenta + 1 luna]

1-4 Comparati preturi

1-4-1 Comparati preturile ofertelor pentru a determina cel mai rezonabil furnizor.Selectati ofertele pentru comparare folosind numarul colectiv GR## sidepartamentul de aprovizionare 1000.Afisati valoarea medie a ofertelor folosind lista de comparare pret oferte si alegetipretul efectiv.

Determinati oferta cea mai rezonabila.

Furnizor:_______________ Pret efectiv:________________

1-4-2 Deoarece furnizorul T-K500A## a trimis informatia ca datorita cererii, timpul delivrare este 6 saptamani in loc de 1 luna, modificati oferta. Pentru a realiza acestlucru mergeti direct din lista de comparare pret in oferta in cauza si modificati datalivrarii.

1-4-3 Dupa ce ati verificat ofertele din nou, setati indicatorul de respingere pentru celedoua oferte pe care nu le doriti.

1-5 Tiparire scrisoare de respingere

Trimiteti una din cele doua scrisori de respingere. Vizualizati scrisoarea pe ecran inainte

sa o tipariti. Scrisoarea este marcata ca scrisoare de respingere? Daca nu, reverificatiindicatorul de respingere la fel ca in exercitiul 1-4.

75258453.doc pag 19/70




1.17

O Inregistrare info de aprovizionare contine date generale care sunt valide pentru toatedepartamentele de aprovizionare si toate unitatile logistice.

De asemenea contine date (de ex. Preturi si conditii) valabile numai pentru departamentul de

aprovizionare relevant sau pentru unitatea logistica relevanta. Se configureaza daca conditiile sunt

permise la nivel de unitate logistica.

Cand se creaza o comanda de aprovizionare, sistemul cauta o inregistrare info pentru combinatia

departament de aprovizionare/unitate logistica. Daca nu exista o astfel de inregistrare info, sistemul

cauta info record valid la nivel de departament de aprovizionare.

In sistemul standard, sunt configurate urmatoarele tipuri de text in inregistrarea info de

aprovizionare:

Nota inregistrare info: este comentariu intern care se copiaza in textul la nivel pozitie dincomanda de aprovizionare. Acest text nu se tipareste.

Text Comanda de aprovizionare: este folosit la descrierea unei pozitii din comanda de aprov.

Este copiat la nivel de pozitie comanda de aprovizionare si se tipareste pe formularul de

comanda de aprovizionare.

Se pot configura si alte tipuri de text.

75258453.doc pag 20/70

Date Dep.Aprovizionare / Unitate logisticaControl (timp livrare, cantitatea minima ...)

Preturi & conditii (pret de gros, discount, transport ...)

Statistica (Istoric Pret, statistica CA ...)

Texte (texte com.aprov ...)

Date departament AprovizionareControl (timp livrare, cantitate minima ...)

Preturi & conditii (pret de gros, discount, transport ...)Statistica

(Istoric Pret, statistica CA ...)

Texte (texte com.aprov ...)

Date generaleDate furnizor (date reamintire, nr.material furnizor….)

Date de origine

Unitate comanda (coversia ...)

Memo intern inregistrare info

Date administrative

Structura Inregistrare Info de Aprovizionare

Inregistrare

Info Aprov.

+




1.18

Inregistrarile info se pot intretine manual sau automat din oferte, comenzi de aprovizionare saucontracte.

75258453.doc pag 21/70

Manual

Oferta

10

20

30


1020

30 Contract

10

20

30

Optiuni pentru intretinerea inregistrarilor info

Inregistrare Info5300000816

Furnizor:

Material:

Dep.Aprov::

Conditii

1234

A21

3000

6 EUR/ kg2%4%

Pret/ UMTransportDiscount

Ultima com.de aprov4500006398




Cand creati sau modificati oferte, contracte si comenzi de aprovizionare, puteti folosi indicatorul

actualizare info pentru a permite crearea sau actualizarea inregistrarii info.

Sistemul copiaza conditiile din oferte in inregistrarea info. Informatia de ultima comanda de aprovizionare din inregistrarea info se actualizeaza cu ultimul

numar de comanda de aprovizionare (cu sau fara referinta la contract) creata.

Daca nu exista inregistrare info pentru combinatia furnizor, material nivel organizational cand creati

sau modificati un contract, sistemul creaza o inregistrare info cu conditiile din contract.

75258453.doc pag 22/70




75258453.doc pag 23/70




75258453.doc pag 24/70




Inregistrarile info de aprovizionare determina pretul sugerat in documentele de aprovizionare in doua

moduri:

Conditii:

Conditiile sunt incluse in comanda de aprovizionare daca au fost intretinute in inregistrarea info

manual sau dintr-o oferta.

Last purchase order:

Daca o inregistrare info nu contine nici o conditie, sistemul citeste numarul ultimului document de

aprovizionare din inregistrarea info si sugereaza pretul din acest document. In configurare, la valori

implicite pentru cumparatori, se poate defini cum foloseste sistemul conditiile din ultima comanda de

aprovizionare.

Se poate seta copierea conditiilor din ultima comanda de aprovizionare:

Sunt intotdeauna copiate

Nu sunt copiate cand pretul este introdus manual

Nu sunt copiate in nici un caz

75258453.doc pag 25/70

Inregistrarile Info si Preturi

Creare Comanda Aprov.

Poz.

Bucata%

Conditii

EUR

Inreg. InfoDisponibila?

Conditii:Pret/ UM 50 EUR/ bucTransport 2%

Ultima comandaAprov: 4500006398

Inreg. Info

?

Da

Yes

Nu

Nu

Introducere pret

manuala

Material Text scurt Pret

10 T-RA120 Chromolux 2000?




2-4 Afisare comanda de aprovizionare

Afisati comenda de aprovizionare si raspundeti la urmatoarele intrebari.

2-4-1 Care user a creat comanda de aprovizionare?

Creat de: __________________________________________

2-4-2 Care user a modificat comanda de aprovizionare?Modificat de: __________________________________________

2-4-3 Cand au fost modificate liniile din comanda?

Modificat in : __________________________________________

2-4-4 Ce anume a fost modificat?

______________________________________________________

2-4-5 Unde este corelat in sistem numarul cererii de oferta cu liniile din comanda deaprovizionare?

______________________________________________________

2-4-6 Exista vreun istoric a comenzii de aprovizionare pentru amandoua liniile?

Motivati raspunsul.

______________________________________________________

______________________________________________________

2-5 Afisare mesaj de modificare a comenzii de aprovizionare

Afisati pe ecran un mesaj despre modificarea comenzii de aprovizionare.

Este mesajul marcat drept mesaj de modificare a comenzii de aprovizionare, si suntmodificarile respective listate in document?

75258453.doc pag 27/70





Sectiune: Procurare stocuri de materiale

Subiect: Inregistrari info

In urma rezolvarii acestor exercitii veti putea face:

• Crea, modifica si analiza inregistrarilor info

Va ajuta sa determinati sursele de extragere si determinare a preturilor,puteti stoca in sistem informatii despre relatiile specifice intre material sifurnizor . In dependinta de furnizor si de organizatia de aprovizionare topoti introduce preturi, costuri de transport, termeni planificati si conditiide livrare.

3-1 Afisare inregistrari info

Sistemul intretine automat inregistrarile info relevante pentru ca atunci cand creaticomanda si intretineti oferta setati indicatorul pentru inregistrarile info.

Afisati inregistrarea info creata pentru materialul T-RM2## si furnizorul T-K12B## pentruorganizatia de aprovizionare 1000.

3-1-1 Cand si de catre cine a fost creata inregistrarea de info?

______________________________________________________

3.1.2 Care este numarul inregistrarii info ?

_____________________________________________________

3.1.3 Ce conditii exista in inregistrarea info?

_____________________________________________________

3.1.4 Care este numarul ultimei comenzi de aprovizionare?

_____________________________________________________

3.1.5 Comparati conditiile din inregistrarea de info su cele specificate in ultimacomanda de aprovizionare. Ce conditii sunt in inregistrarea info obtinuta?

_____________________________________________________

75258453.doc pag 28/70




3-2 Afisare lista inregistrari info

Afisati toate inregistrarile info care exista in sistem pentru materialul T-RM2## siorganizatia de aprovizionare 1000. In acest timp, determinati preturile efective din oferte sicomanda de aprovizionare.

Furnizor

Originea pretului

Pretul efectiv

De ce nu a rost creata inregistrare info pentru furnizorul ocazional?

3-3 Modificare inregistrare info

Furnizorul T-K500A## va trimite date si conditii noi pentru materialul T-RM2##. Modificatiinregistrarea info pentru acest furnizor si acest material, pe baza datelor noi.

Timpul aproximativ de livrare( timpul de livrare planificat)este de 10 zile. In plus, furnizorulaccepta doar comenzi de aprovizionare pentru cantitatea minima de 50 bucati.

Deci astazi vor fi schimbate urmatoarele conditii:

Perioada de valabilitate: 1 an

Pretul brut: 85 EUR

Discount pentru pretul brut (RA01): 15% pentru mai mult de 50 bucati

18% pentru mai mult de 200

3-4 Intrebari

In final, raspundeti la intrebarile de mai jos:

Doriti sa comandati 20 de bucati de materialul T-RM2## de la furnizorulT-K500A##. Este posibil? Ce mesaj se creaza si emite sistemul?

_____________________________________________________

75258453.doc pag 29/70




Care va fi pretul net pe care-l veti avea de platit per bucata otinut din comanda deaprovizionare pentru urmatoarele cantitati de materiale T-RM2## de la furnizorul T-K500A##?

20 bucati 50 bucati 150 bucati 320 bucati

75258453.doc pag 30/70




1.21

Stocurile de material sunt afisate imagine generala stocuri pentru fiecare nivel organizational in

parte. Cantitatile postate pe un anumit tip de stoc sunt insumate pentru fiecare unitate

organizationala.

Puteti sa afisati stocurile la nivel de lot/tip de evaluare si stoc special (de ex. stoc in custodie), in

acelasi fel ca pentru client, cod de companie, unitate logistica si loc de depozitare.

Imaginea generala a stocurilor este un raport static, adica puteti decat sa vizualizati situatia stocurile

curente. Nu puteti sa vedeti receptiile si consumurile planificate. Puteti, in schimb, sa utilizati diferitefunctii informationale folosind bara de meniu.

Exista mai multe variante de afisare a imaginii stocurilor, variante ce difera in functie de modul in

care tipurile de stocuri sunt afisate sau in ce ordine apar. In Customizarea Gestiunii Materialelor,

administratorul de sistem defineste care stocuri sunt afisate in fiecare coloana precum si ordinea in

are acestea sunt afisate.

75258453.doc pag 31/70

Imagine generala stoc

Client

++

++

++

Cod de comp.

Unitate logistica

Loc de dep.

Client 4004600 bucati

Cod comp. 20002500 bucati Cod comp. 10002100 bucati

Un. log. 1000

1200 bucati

Un. log. 1100

900 bucati

LDep. 0001

300 bucati

LDep. 0002

600 bucati




1.22

Domeniul de evaluare reprezinta nivelul organizational la care materialul este evaluat. Unitatealogistica si codul de companie reprezinta cele doua posibile domenii de evaluare in sistemul R/3.

Cand stocurile sunt evaluate la nivel de unitate logistica, puteti evalua materialul in diferite unitati

logistice la diferite preturi.

Cand stocurile sunt evaluate la nivel de cod de companie, pretul unui material este acelasi in toate

unitatile logistice ce apartin codului de companie in cauza.

SAP recomanda evaluarea materialului la nivel de unitate logistica. Evaluare la nivel de unitate

logistica este obligatorie daca utilizati componente din Planificarea Productiei sau Contabilitatea

Costuri Produse sau cand sistemul utilizat este SAP Vanzare cu amanuntul.

Atentie: Definirea nivelului de evaluare in Customizare este o setare fundamentala si este foarte

greu de modificat ulterior.

75258453.doc pag 32/70

3000

Cod de comp. Unit. Log.

Dom. de eval.

Domeniu de evaluare

............ ............

................ ........

........




1.23

Puteti sa utilizati clasele de evaluare pentru a atasa la materiale conturi de carte mare, astfel nefiindnecesara gestionarea separata a conturilor de stoc.

Clasa de evaluare se intretine in ecranul Contabilitate 1 din inregistrarea de baza a materialului.

Lista claselor de evaluare permise pentru un material depinde de tipul de material si poate fi

configurata in Customizare.

In determinarea automata a conturilor, sistemul R/3 folseste clasele de evaluare. Clasa de evaluare

este folosita in determinarea contului de stoc in vederea actualizarii acestuia ca urmare a miscarilor

de bunuri.

75258453.doc pag 33/70

Tip material

300100

300000Clasa de evaluare 1

Clasa de evaluare 2Contabilitate 1

Clasa de evaluare

Clasa de evaluare

Date de baza

material




1.24

Evaluarea bunurilor receptionate depinde de procedura de control setata in inregistrarea de baza amaterialului. In sistemul R/3, evaluarea materialului poate fi facuta utilizand procedura pretului mediu

ponderat (pret V) sau pe cea a pretului standard (pret S).

Folosind procedura pretului standard (control pret “S”), sistemul inregistreaza toate miscarile de stoc

la un anumit pret definit in datele de baza ale materialului. Toate diferentele sunt postate pe conturi

de diferenta.

Folosind procedura pretului mediu ponderat (control pret “V”), sistemul evalueaza receptiile cu pretul

din comanda de aprovizionare iar consumurile cu pretul mediu ponderat curent. Sistemul calculeaza

pretul automat la fiecare miscare impartind valoarea totala la cantitatea totala. Diferenta dintre pretul

din comanda de aprovizionare si cel din factura este postata direct pe contul de stoc corespunzator

daca exista stoc suficient.

75258453.doc pag 34/70

Control pret(in date de baza mat)

“S”

Pret standard

“V”

Pret mediu ponderat

Evaluare material

Proceduri de evaluare material




1.25

Documentul de material este alcatuit dintr-un antet al documentului si cel putin o pozitie. Informatiiledin antet includ data de inregistrare si numele persoanei care a creat documentul. La nivel de

pozitie, documentul de material contine cantitatea, materialul si depozitul in care se inregistreaza

materialul in unitatea logistica asociata.

Documentul de contabilitate inregistreaza efectele miscarilor de bunuri asupra conturilor. Antetul

documentului de contabilitate contine date generale cum ar fi data documentului, data de

inregistrare, perioada de inregistrare si moneda documentului. Conturile de carte mare si valorile

asociate se gasesc la nivel de pozitie document.

Documentele de material si de contabilitate sunt documente independente. Documentul de material

se poate identifica unic de numarul documentului de material si de anul documentului. Documentul

contabil poate fi identificat unic de codul de companie, numarul documentului contabil si anul fiscal.

Codul de companie in care se inregistreaza documentul contabil, este determinat din unitatealogistica in care are loc miscarea bunurilor.

75258453.doc pag 35/70

The material and accounting documents for agoods movement are created simultaneously.

Documentele finaciare si de material pentru o

miscare de bunuri sunt create simultan

Document material

001

002

Pozitii document

Antet document

Document material 49000757Data 04 Iulie, 1999

Nume Miller

Cnt Material

10 L

25 buc

Vopsea

Aluminiu

UnLg

1000

1000

001

002

003

Pozitii document

Antet document

Accounting document4900000642

Data 04 Iulie, 1999

Moneda

Cont Text scurt

300010

300000

. . .

Stoc

Stoc

EUR

75+

1000+

Document financiar

Material and Accounting Documents

TipM

101101




1.26

Procedura de evaluare a materialului se stabileste in ecranul de contabilitate din inregistrarea dematerial. In sistemul R/3 se poate realiza evaluarea materialelor folosind pretul standard sau pretul

mediu ponderat.

Indiferent de procedura de evaluare folosita pentru un material, sistemul creste cantitatea din stoc cu

cantitatea din receptia de bunuri atunci cand se inregistreaza o receptie.

75258453.doc pag 36/70

GR/IR250

Cont de stoc200

Evaluare pentru receptii bunuri

Control pret

S (Pret standard) = fixat

V (Pret mediu ponderat) = valoare / cantitate

Valoare in com. de aproviz.Pret standard * cantitate

GR/IR

250

Cont de stoc

250

Valoare in com. de aproviz.

Contabilitate 1

Diferenta pret

50

Date de bazamaterial




1.27

Stocul initial si valoarea initiala sunt afisate in coloana “Situatia initiala”.

Din motive statistice, sistemul de asemenea calculeaza pretul mediu variabil pentru materialele care

sunt evaluate la pret standard. Aceasta permite sesizarea diferentelor majore dintre pretul curent de

aprovizionare si pretul standard si luarea masurilor corespunzatoare.

Sistemul calculeaza valoarea totala a stocului materialelor cu control de pret standard astfel:

Valoarea totala = pret standard (pe unitatea de masura de baza) * stoc total.

75258453.doc pag 37/70

Cont de stoc

(1)

Inregistrare de baza material:Date de evaluare

Contabilitate financiara:Inregistrari contabile

GR/IR cont cliring Furnizor

Tranzactie Stoc Valoare totalPret

standardPret mediuponderat

( 1 ) Situatie initiala 100 200.00 2.00 2.00

Venit din

diferente de pret

Cheltuiala din

diferente de pret

200

Exemplu: Inregistrare la pret standard (1)




1.28

Sistemul actualizeaza valoarea stocului cu pretul standard.

Actualizeaza contul de facturi nesosite cu pretul de aprovizionare.

Inregistreaza diferenta dintre pretul comenzii de aprovizionare si pretul standard intr-un cont de

diferente de pret.

75258453.doc pag 38/70


Contabilitate financiara:Inregistrari contabile

Inregistrare de baza material: Date de evaluare

Transactie Stoc Valoar totalaPret

standard


( 2 ) NIR ptr. CA:100 la 2.40 200 400.00 2.00 2.20

Cont de stoc

(1)

GR/IR cont cliring Furnizor

Venit dindiferente de pret

Cheltuiala dindiferente de pret

200(2) 200

240 (2)

(2) 40

Pret mediuponderat




1.29

Sistemul inchide contul de facturi nesosite cu pretul comenzii de aprovizionare.

Actualizeaza contul furnizorului cu pretul din factura.

Inregistreaza diferenta dintre pretul comenzii de aprovizionare si pretul facturii in contul de venituri

din diferente de pret. Nu modifica valoarea totala a stocului.

75258453.doc pag 39/70


Contabilitate financiara :Inregistrari contabile

(1) 200(2) 200

240 (2)

(2) 40

220 (3)(3) 240

20 (3)


Tranzactie Stoc Valoare totalaPret

standard


( 2 ) NIR pt. CA: 100 at 2.40 200 400.00 2.00 2.20

( 3 ) Fact. pt CA: 100 at 2.20 200 400.00 2.00 2.10

Venit dindiferente de pret

Cheltuiala dindiferente de pret

Cont de stocGR/IR cont cliring

Furnizor

Pret mediuponderat




1.30

Stocul initial si valoarea initiala sunt afisate in coloana “Situatia initiala”.

75258453.doc pag 40/70

Exemplu: Inregistrari la pret mediu ponderat (1)


TranzactieStoc

Valoare totala

( 1 ) Situatie intiala 100 200.00 2.00 2.00

Cont stoc

(1)


GR/IR cont cliringFurnizor

200

Pret mediuponderat

Pretstandard




1.31

Sistemul actualizeaza valoarea stocului, contul de stoc si contul de facturi nesosite la pretul deaprovizionare din comanda de aprovizionare.

Recalculeaza pretul mediu ponderat pe baza noii valori a stocului.

Pretul mediu ponderat (pe unitatea de masura de baza) = valoare totala / stoc total

75258453.doc pag 41/70




TranzactieStoc

Valoare totala

( 1 ) Situatie intiala 100 200.00 2.00 2.00

( 2 ) NIR pt. CA: 100 at 2.40 200 440.00 2.00 2.20

(1) 200(2) 240

240 (2)

Cont stoc GR/IR cont cliringFurnizor

Pret mediuponderat

Pretstandard




1.32

Sistemul inchide contul de facturi nesosite cu pretul din comanda de aprovizionare si actualizeazacontul furnizorului cu pretul din factura. Inregistreaza diferenta dintre pretul comenzii de

aprovizionare si pretul facturii in contul de stoc si actualizeaza valoarea stocului in baza pretului din

factura.

Sistemul redetermina pretul mediu ponderat pe baza noii valori a stocului.

Daca stocul este mai mic decat cantitatea facturata, sistemul inregistreaza o parte din diferenta in

contul „cheltuiala/venit din diferente de pret” in loc de contul de stoc.

75258453.doc pag 42/70



(1) 200(2) 240

240 (2) 220 (3)(3) 240


TranzactieStoc Valoare totala


( 2 ) NIR pt. CA: 100 at 2.40 200 440.00 2.00 2.20

( 3 ) Fact. pt CA:100 at 2.20 200 420.00 2.00 2.10

(3)20

Cont stoc GR/IR cont cliringFurnizor

Pret mediuponderat

Pretstandard




1.33

Iesirile de stoc pentru consum se pot inregistra numai din stocul fara restrictie. Din stocul aflat ininspectie de calitate sau in stoc blocat se pot scoate cantitati numai pentru mostre, pierderi(deseuri)

sau diferente de inventar.

Daca se doreste scoaterea de bunuri din stoc blocat sau stoc in inspectie de calitate, trebuie realizat

mai intai un transfer in stoc fara restrictie. Acelasi lucru este necesar si pentru transfer de stoc.

La inregistrarea unui transfer se poate modifica tipul de stoc, numarul lotului sau numarul

materialului. Un transfer poate implica de asemenea un transfer de stoc fizic.

Sistemul creaza un document de material astfel ca tranzactia poate fi introdusa. Sistemul creaza

documente contabile numai daca miscarea implica o modificare in evaluare (de ex. transfer de stoc

intre unitati logistice).

Se folosesc tipuri de miscare pentru controlul tipurilor de stoc implicate in transfer.

75258453.doc pag 43/70

Transferuri

Stoc in controlul calitatii

Stoc blocat

Stoc nerestrictionat

3 2 1

3 2 2

3 4

9

3 5 0

3 4 3

3 4 4




1.34

Schema de mai sus arata o prezentare generala a tuturor efectelor cheie ale unei receptii de bunuri

cu referinta la o comanda de aprovizionare.

75258453.doc pag 44/70

Documentcontabilitate

Notificarereceptiei(optional)

Conturide stocsi consumactualizate

Transfer cerericatre gestiunedepozite (dacaeste actvata)

Documentatiemiscari

Copie bruta(optional)

Crearea unuitot de inspectietransmis catreControl Calitate

Cmd. de aprov.si istoric CA

actualizat

Nota receptie

Livrare

Stoc si valoareactualizate

Date debaza

material

Documentmaterial

Fisa NIR

CC

Efectele unei note de receptie





Capitolul: Aprovizionarea materialelor pe stoc

Subiect: Stocuri, Evaluare, si Receptii bunuri

Dupa parcurgerea acestui exercitiu, veti putea sa:

• Lucrati cu vizualizare generala stoc

• Interpretati stocul curent si datele de evaluare in datele de bazamaterial

• Explicati diferenta dintre pretul standard si pretul mediu ponderatin evaluarea materialului

• Intelegerea modului in care conturile contabile sunt actualizate infunctie de diferite proceduri de evaluare

Veti introduce receptia bunurilor pentru comanda dvs. de aprovizionare.Veti vedea efectele diferitelor proceduri de evaluare asupra modului deactualizare a conturilor in Contabilitatea financiara si modul in carepreturile de evaluare materiale sunt actualizate.

In exercitiile din aceasta sectiune trebuie sa observati, comparati si sa analizati diferitedate despre stocurile de material si preturile de evaluare.

Rezolvati exercitiile in ordine, folosind tabelele din pagina urmatoare pentru notite.

75258453.doc pag 45/70




Tabele pentru exercitii

Tabel (1) : Vizualizare stoc T-RM2##

Unitate logistica 1000 (Hamburg) Unitate logistica 1200 (Dresden)

Utiliz.nerestrictio

nata:

Insp.Calitate

Cant.Com.desch

Utiliz.nerestrictio

nata:

Insp.Calitate

Cant.Com.desch

Ex. 4-1 (Inainte de RB)

Ex. 4-9 (Dupa RB)

Ex. 4-11(Dupa inreg.

transf.)

Tabel (2) : Date Contabile T-RM2##, unitatea logistica 1000

Control pret:

Pret mediuponderat

Pret standard Stoc total Valoare totala


Ex. 4-4 (Dupa RB)

Tabel (3) : Date contabile T-RM2##, unitatea logistica 1200

Control pret:

Pret mediuponderat



Ex. 4-6

(Dupa RB)

75258453.doc pag 46/70




4-1 Vizualizare generala stoc

Analizati stocul pentru materialul T-RM2## in unitatile logistice 1000 si 1200. Observatistocurile pentru unitatile logistice 1000 si 1200 in tabelul (1) (vizualizare generala stoc).

4-2 Afisati inregistrare de baza materialAfisati ecranul stoc unitate logistica si ecranul Contabilitate 1 pentru materialul T-RM2##pentru unitatile logistice 1000 si 1200.

Comparati stocul din unitate logistica cu datele de la exercitiul 4-1.

Utilizati datele din ecranul de contabilitate pentru a completa tabelele (2) si (3) pentrudatele contabile din unitatile logistice 1000 si 1200.

4-3 Introduceti receptia bunurilor pentru unitatea logistica 1000

In unitatea logistica, 1000, depozitul 0001, stocul fara restrctie, introduceti o receptie de

bunuri pentru comanda de aprovizionare de la exercitiul 2-1. Apelati la nota de livrarepentru alte date necesare. In acest moment, ignorati receptia bunurilor pentru unitatealogistica 1200 (Dresden).

Notati numarul documentului de material: _______________________

1.35.2Nota de livrare Rasch Gr.##Daimlerstrasse 127

69134 Heidelberg

Numar nota de livrare: LS-B1##

IDESWerk HamburgAltersdorferstrasse 15

22299 Hamburg

Heidelberg, [data curenta]

Referitor la comanda de aprovizionare cu nr. 450000xxxx va livram materialeleurmatoare:

Pozitie Cant UM Nr. Mat Descriere

10 100 buc T-RM2## Lampa extra luminoasa -##.

Best regards

Fast Gr.##

75258453.doc pag 47/70



Gestiunea Materialelor 4-4 Afisare document de material (1)

Afisati documentul de material care a fost creat ca rezultat a receptiei de bunuri. Alegetidocumentul contabil corespunzator.Ce conturi sunt actualizate si cu ce suma?

Poz Cont Text scurt cont Valoare

1

2

Iesiti din documentul contabil si mergeti in inreg. De baza material direct din documentul dematerial. Alegeti ecranul Contabilitate si completati tabelul (2) cu datele contabile curentepentru unitatea logistica 1000.

4-5 Introduceti receptia de bunuri pentru unitatea logistica 1200

Introduceti receptia pentru unitatea logistica 1200, depozitul 0001, conform cu urmatoareanota de livrare.

Notati numarul documentului de material: _______________________

1.35.3Nota livrare Rasch Gr.##Daimlerstrasse 127

69134 Heidelberg

Numar nota de livrare: LS-B2##

IDESWerk DresdenPilnizerstr. 241

01069 Dresden

Heidelberg, [Data curenta]

Referitor la comanda de aprovizionare cu nr. 450000xxxx va livram materialeleurmatoare:

Pozitie Cant UM Nr. Mat Descriere

10 100 pc T-RM2## Lampa extra luminoasa-##.

Best regards

Rasch Gr.##

75258453.doc pag 48/70




4-6 Afisati documentul de material (2)

Afisati documentul de material creat in urma receptiei. Alegeti documentul contabilcorespunzator.Ce conturi au fost inregistrate si cu ce sume?

Poz Cont Text scurt cont Suma

1

2

3

Iesiti din documentul contabil si mergeti direct in inregistrarea de baza de material din

documentul de material. Alegeti ecranul contabilitate si completati tabelul (3) cu datelecontabile curente din unitatea logistica 1200.

4-7 Comparati rezultatele

Priviti tabelele (2) si (3), exercitiile 4-4 si 4-6. De ce difera ambele documente contabile, sivaloarea materialului T-RM2## in fiecare unitate logistica?

4-8 Afisati comanda de aprovizionare

Afisati comanda de aprovizionare. Verificati daca istoricul comenzii de aprovizionare a fostactualizat pentru ambele pozitii.

Puteti spune imediat daca intreaga cantitate din comanda de aprovizionare a fost livrata.

In detalii antet se gaseste pagina tab Stare.

75258453.doc pag 49/70




4-9 Vizualizare general stoc

Analizati din nou stocul pentru materialul T-RM2## in unitatile logistice 1000 si 1200. Intabelul (1), notati stocurile curente.

Afisati documentul de material pentru ultima receptie de materiale. In documentul dematerial unde se stabileste faptul ca bunurile au fost receptionate in stoc in inspectie de

calitate. De unde este derivata aceasta informatie?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4-10 Transferati materialul in stoc fara restrictie

In unitatea logistica 1200 a fost realizata inspectia de calitate, si a fost luata o deciziepozitiva de folosire pentru materialul T-RM2##. Inregistrati transferul materialului din stoc ininspectie de calitate in stoc fara restrictie Materialul ramane in depozitul 0001 chiar si dupa

ce a fost transferat. Ce tip de miscare folositi?

Tip miscare: __________________________

Numar document de material: _____________________

4-11 Afisati documentul de material de transfer

Afisati documentul de material.De ce nu exista document contabi?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Verificati de asemenea ca sistemul a actualizat corect stocul. Completati tabelul (1).

75258453.doc pag 50/70




1.36

Sistemul R/3 face diferenta intre costurile de livrare planificate si cele neplanificate.

Dvs. Stabiliti costurile planificate de livrare in avans, cu furnizorul, un curier sau birou vamal si le

introduceti la crearea CA. La intrarea bunurilor conturile de provizioane sunt debitate si apoi sunt

compensate la primirea facturii.

Costurile de livrare neplanificate sunt costuri de livrare pe care nu le cunoasteti in momentul crearii

CA. Pe acestea nu le introduceti decat la receptia facturii. Daca este necesar, evaluarea este

refacuta la intrarea bunurilor.

Avantajul costurilor de livrare planificate este ca acestea sunt incluse in evaluarea materialului la

receptia bunurilor sau, pentru CA fara alocare cont, sistemul poate debita un element de alocare

cont. Sistemul va inregistra credite urmatoare in momentul primirii facturii in cazul in care costurile de

livrare din factura difera de cele planificate.

1.37

75258453.doc pag 51/70

CA

FacturaFactura100 bucTransport

Costuri de livrare

Planificate Neplanificate

100 bucTransport

==

1000 EUR2 EUR/buc

CA

100 buc=

1000 EUR

EUREUREUR

1000200

1200

100 buc

Transport

EUREUREUR

100050

1050

Costuri de livrare




1.38

Sistemul compenseaza conturile de IB/IF cu preturile din CA si actualizeaza contul de furnizor cupretul din factura.

Materiale cu control de pret mediu ponderat:

Sistemul intregistreaza diferentele de pret dintre CA si factura in conturile de stoc si recalculeaza

valoarea stocului pe baza pretului din factura.

Sistemul redetermina pretul mediu ponderat pe baza noii valori a stocului.

Daca cantitatea din stoc este mai mica decat cea de pe factura, sistemul inregistreaza o parte a

diferentei pe contul de venituri si cheltuieli din diferente de pret in locul contului de stoc.

Materiale cu control standard al pretului:

Sistemul inregistreaza diferentele de pret dintre CA si factura intr-un cont de venituri si cheltuieli

din diferente de pret.

75258453.doc pag 52/70

Goods receipt

Invoice

100 pcsFreightCust

.100 pieces

Cont stoc

IB:

IB/IF Cont cliring Furnizor

130IF: 16

GR130 IF: 146IF: 130

EUREUREUR

130.0010.006.00

EUR146.00

Material (MAP)

100 buc = 130 EUR

Intrarile contabile pentru costurile de livrare planificate

CA




1.39Aprovizionarea Materialelor Stocabile 5 - Exercises

Capitol: Aprovizionarea Materialelor Stocabile

Subiect: Verificarea facturii cu costuri de livrare neplanificate

La sfarsitul acestui exercitiu veti fi capabili sa:

• introduceti facturi cu costuri de livrare neplanificate

• explicati impactul costurilor de livrare neplanificate asupraevaluarii materialului

Examinati efectele procedurilor de evaluare asupra actualizariipreturilor de evaluare a materialului si a conturilor CF, la introducereafacturii.

5-1 Introducere factura

Folositi verificarea facturii din logistica pentru a introduce o factura pentru comanda de

aprovizionare pentru lampa extra luminoasa-## cu furnizorul T-K12B##. Folositiurmatoarea factura de furnizor ca referinta.

Observati taxele de expeditie care apar pe factura. Introduceti-le sub forma cheltuielilor neplanificate de livrare.

Introduce-ti cheltuieli nepanificate de livrare pe subecranul Detalii .

75258453.doc pag 53/70




1.39.2Factura Rasch Gr.##Daimlerstrasse 12769134 Heidelberg

numar de factura: RE-B1##

IDESAchizitie centralaAltersdorferstr. 1322299 Hamburg

Heidelberg, [data curenta]

Cu referinta la comanda de aprovizionare numarul 450000####, va facturamurmatoarele produse:

Nr. Cant. Mat. nr. Descriere Pret unitar Pret total

10 100 buc T-RM2## Lampa extra luminoasa-## 72 EUR 7,200 EUR

20 100 buc T-RM2## Lampa extra luminoasa -##72 EUR 7,200 EUR

Plus taxe de expeditie200 EUR

Subtotal 14,600 EUR

plus 16 % taxa 2,336 EUR

Suma facturata 16,936 EUR

Conditiile de plata stabilite se aplica

Inainte sa introduceti factura, simulati documentul si raspundeti la intrebarile de mai jos.

Ce inregistrri sunt facute? Care inregistrari sunt create ca urmare a cheltuielilor neplanificate de livrare?______________

pos Carte mare Cont/mat/mijlocfix/furn.

Suma

1

2

3

4

5

6

Introduceti factura. Numar de document factura:__________________

75258453.doc pag 54/70




5-2 Afisare date de baza material

Afisati inca o data datele de baza material pentru lampa. Completati tabelul de mai jos:

Control pret Pret mediuponderat

Pretstandard

Stoc total Stoc total

Unit.log.1000

Unit.log.1200

Exista diferente fata de rezultatele din intrare marfa? Daca da care si de ce?

5-3 Afisare document de facturare

Afisati documentul de facturare si mergeti de acolo la istoricul CA. Aflati cum afecteazaintroducerea unei facturi cu cheltuieli neplanificate istoricul CA.

75258453.doc pag 55/70




1.40

75258453.doc pag 56/70

Acum puteti:

Aprovizionarea Materialelor Stocabile : Rezumatul capitolului

Sa generati cereri de oferta (CDO) si sa introducetisi sa comprati ofertele

Creati o comanda de aprovizionare cu referinta la ooferta

Introduceti o intrare de marfa in stocul controlului calitatiisi sa eliberati acest stoc pentru productie

Introduceti o factura cu cheltuieli neplanificate de livrare Intretineti inregistrarile info despre aprovizionare in R/3

Evaluati materiale folosind pretul standard si

proceduri de pret mediu ponderat




Solutii


Subiect: Cerere de oferta/Procesarea ofertei

1-1 Creare CDO-uri.(Logistica→ Gestiune Materiale → Aprovizionare) → CDO/oferta→ CDO → Creare

Data CDO data de azi

Termen limita azi + 2 saptamani

Departament de aprovizionare 1000

Grup de aprovizionare T##

Data de livrare Azi + o luna

Date de baza

CDO colectiv GR##

Imagine generala pozitii

Material T-RM2##

Cantitate CDO 100 buc

Pentru a introduce adresa furnizorului urmeaza pasii:

→ Bara de instrumente→ Adresa furnizor

Introduceti vanzatorul si alte date (adresa). Salvati CDO si notati-va numarul CDO.

Repeteati aceasta tranzactie pentru toti furnizorii implicati in cererea de ofertacolectiva.

Adresa furnizorului

Furnizor 1950

Furnizor T-K500A##

Furnizor T-K12B##

75258453.doc pag 57/70




1-2 Afisare si tiparire CDO

→ CDO/oferta→ CDO → Mesaje

→ Tiparire/Transmitere

Datele documentului de aprovizionare

Numar document [Numarul documentului pentruCDA pentrufurnizorul T-K500A##]

→ Program→ Executare (sau alege [Executare])

Selecteaza CDA si → Salt la → Afisare mesaj (sau [ Afisare mesaj ]).

Apoi intoarceti-va la lista cu mesaje, selectati meajul din nou, si imprimati-l alegand→

Editare→ Imprima mesaj (sau [Imprima mesaj ]).

1-3 Introducere oferte

→ CDO/oferte→ Oferte → Intretinere

Pe ecranul initial introduceti numarul fiecarei CDO si intretinete datele in concordana cuinformatiile specificate in CDO.

Pentru a ajusta indicatorul de actualizare pe ecranul de detalii al produsului ofertei

alegeti(→ Pozitie→ Detalii; actualizare info: C )

Pentru a introduce conditii, selectati pozitiile relevante in imaginea generala pozitii si

alegeti: → Pozitie → Conditii

CDA pentru furnizor 1950 (furnizor ocazional)

Pret brut 79 EUR/buc

Tip conditie: RA01 (discount dinbrut)

3 %

Tip conditie: FRB1 (transport absolut)

100 EUR

Sageata verde, inapoi un ecran, pentru a schimba data de livrare in aceasta oferta inconcordanta cu specificatiile (data de azi plus 6 saptamani).

CDA pentru furnizor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##)

Pret brut 90 EUR/buc


15 %

75258453.doc pag 58/70




CDA pentru furnizor T-K12B## (Rasch Gr.##):

Pret brut 82 EUR/pc


10 %

1-4 Compararea preturilor

1-4-1 → CDO/oferta→ Oferta→ Comparatie pret

Lista de comparare a preturilor ofertelor

Departament deaprovizionare

1000

CDO colectiva GR##

Oferta valoare medie

Determinare pret efectiv

Determinati cea mai buna oferta si notati-va furnizorul si pretul efectiv.

Furnizor: T-K12B##

Pret efectiv: 71.59 EUR

1-4-2 Puteti ajunge la o oferta direct din lista de comparare de preturi din oferte.

Selectati oferta si alegeti:

→ Editare→ Intretinere oferta

(sau alegeti [Intretinere oferta] sau dublu-click pe oferta)Schimbati data de livrare in data curenta + 6 saptamani. (va puteti intoarceautomat la lista de comparare de preturi din oferte.)

1-4-3 Puteti seta indicatorul de refuz in imaginea generala pozitii pentru fiecare pozitiesau pe ecranul de datalii al fiecarei pozitii. Mergeti direct de la lista de compararede preturi din oferte la oferte. Nu uitati sa salvati modificarile.

1-5 Imprimare scrisorii de refuz

Aceeasi procedura ca la exercitiu 1-2.

75258453.doc pag 59/70




1.41Aprovizionarea Materialelor Stocabile 2 - Solutii


Subiect: Comanda de Aprovizionare

2-1 Comanda de aprovizionare cu referinta la CDO

(Logistica→ Gestiunea Materialelor → Aprovizionare)

Comanda de aprovizionare→ Creare → Furnizor/Unitate logistica cunoscut(a)

Creati o comanda de aprovizionare cu referinta la cea mai buna oferta. SelectatiImag.gen.document On. Alegeti pictograma de Varianta de selecti si selectati Cereri deoferta. Introduceti grupul vostru de Aprovizionare pentru a gasi CDO-urile voastre.Selectati Select the CDO potrivita si aduceti-oin cosul de deasupra antetului CA. Putetireferi aceeasi CDO in ambele comanzi de aprovizionareitems. Va trebui apoi sa introducetiunitatea logistica pentru fiecare pozitie (pozitia 10, unitatea logistica 1000; pozitia 20,unitatea logistica 1200).

Verificati daca indicatorul de moficare este setat pentru ambele pozitii (Detalii poztitie →Date material ).

2-2 Determinarea statusului mesajului

→ Comanda de aprovizionare→ Afisare

folositi imaginea generala document pentru comenzi de aprovizionare. Pentru a afisadocumentul necesar, dublu-click.

Pentru a afla daca comanda dumneavoastra de aprovizionare a fost deja trimisa ca mesajvizualizati Date antet sub Srarus. Pentru informatii mai detaliate despre procesarea

meajelor alegeti: → Salt la → Mesaje ( sau alegeti [Mesaje]).

Pentru a afisa un mesaj la comanda de aprovizionareas alegeti

→ Comanda de aprovizionare→ Mesaje → Imprimare/Transmitere.

In imaginea generala selectai documentul si alegeti [Emitere mesaj]

2-3 Modificare o comanda de aprovizionare

→ Comanda de aprovizionare→Modificare

Alegeti imaginea generala a documentului comanda de aprovizionarefrom prin dublu clic peel.

Modificati in 80 EUR pretul brut al ambelor pozitii in conditii (detalii pozitie) si salvati.

2-4 Afisare comanda de aprovizionare

2-4-1 In bara titlu, puteti vedea ce utilizator a creat comanda de aprovizionare.

2-4-2 to 2-4-4Daca aveti nevoie de mai multe informatii asupra modificarilor facute asupra

pozitiilor selectati pozitiile in cauza si alegeti →Mediu→ Modificari pozitii .

Pentru informatii despre urmatparea pozitie selectata alegeti [Pozitia urmatoare]

(sa → Salt la→ Pozitia urmatoare).

75258453.doc pag 60/70



Gestiunea Materialelor 2-4-5 Numarul CDO este pus in imaginea generala pozitii.

2-4-6 Din moment ce nu au fost facute alte tranzactii pentru aceasta comanda deaprovizionare nici una din pozitii nu va avea un istoric al comenzii de aprovizionare.Nici o factura sau intrari de bunuri nu au fost intrduse pentru aceasta pozitie dincomanda de aprovizionare.

2-5 Afisarea mesajului schimbat al comenzii de aprovizionare

In lista de pe ecran documentul apare cu bifa de document schimbat. Furnizorul esteinformat ce informatii sau modificat pentru fiecare pozitie.

75258453.doc pag 61/70






Subiect: Info Records

3-1 Afisare inregistrare info


→ Date de baza → Inreg.info→ Afisare

Furnizor T-K12B##

Material T-RM2##

Departament aprovizionare 1000

3-1-1 → Extra→ Date administrative

3-1-2 [date generale] Buton, numar inregistrare info: …

3-1-3 Exista conditii. Puteti afisa alegand [Conditii] (sau → Extra→ Conditii ).

3-1-4 Pentru a afisa numarul ultimei comenzi de aprovizionare mergeti la date

departament de aprovizionare 2 view si alegeti (→ Salt la→ Date depart.aprov. 2 )in campul Doc.aprovizionin.

3-1-5 Conditiile in inregistrarea info sunt obtinute din ofertele furnizorilor nu din comandade aprovizionare.

3-2 Afisare lista inregistrari info

→ Date de baza → Inregistrare info → Afisare liste → Dupa material

Introduce-ti numarul materialului si departamentul de aprovizionare 1000 in ecranul deselectie. Rulati raportul.

Furnizor T-K500A## T-K12B## T-K12B##

Originea pretului Oferta Ordin de achizitie Oferta

Pret efectiv 73.44 EUR 69.84 EUR 71.59 EUR

Sistemul nu creaza o inregistrare info deoarece inregistrarea de baza furnizor ocazional

este doar o inregistrare de baza colectiva care este folosita pentru diversi furnizori ocazionali.

3-3 Modificare inregistrare info

→ Date de baza → Inregistre info→ Modificare

Furnizor T-K500A##

Material T-RM2##

Dep de aprov. 1000

Date departament aprovizionare 1

75258453.doc pag 62/70




Timp de livrare planificat 10 zile

Cantitate minima 50 buc

Conditii

Validitate data curenta

pana la data curenta + 1 an

Tip conditie Suma

PB00 pret brut 85 EUR

RA01 % discount din brut 15 %

Pentru intretinerea scalei de dicount selectati tipul de conditie RA01 si alegeti →

Salt la → Scale (sau alegeti [Scale]).

Scale pentru % discount din brut (RA01)

Cantitate Rata

50 buc 15 %

200 buc 18 %

3-4 Intrebari

Daca creati o comanda de aprovizionare pentru 20 de bucati din materialul T-RM2## de lafurnizorul T-K500A##, sistemul emite mesajul de mai jos.

"Cantitatea este mai mica decat minimul comenzii de aprovizionare de 50 de bucati ininregistrarea info."

Oricum puteti salva comanda de aprovizionare.

Pretul net al materialului T-RM2## bazat pe cantitatea din comanda este:

20 bucati 50 bucati 150 bucati 320 bucati

85 EUR 72.25 EUR 72.25 EUR 69.70 EUR

75258453.doc pag 63/70




Aprovizionarea Materialelor Stocabile 4 - Solutii


Subiect: Stocuri, Evaluare si Intrari de Bunuri

Tabelul exercitiilor

Tabelul (1): imagine general stoc T-RM2##

Unit.log 1000 (Hamburg) Unit.log 1200 (Dresden)

Folosintanerestriction

ata

Inspectatecalitativ

Cantnereceptiona

ta

Folosintanerestriction

ata

Inspectatecalitativ

Cantnereceptiona

ta

Ex. 4-1 (Inainte IB)

0 0 100 0 0 100

Ex. 4-9 (Dupa IB)

100 0 0 0 100 0

Ex. 4-11 (dupa

inreg. detransfer)

100 0 0 100 0 0

Tabelul (2): date contabile T-RM2##, unitatea logistica 1000

Controlul preturilor: Pretul mediu ponderat

Pretul mediuponderat


Ex. 4-2 (inainte IB)

80 0 0 buc 0

Ex. 4-4 (dupa IB)

72 0 100 buc 7200

Tabelul (3): date contabile T-RM2##, unitatea logistica 1200

Price control: Standard price

Pretul mediuponderat


Ex. 4-2 (inainte IB)

0 80 0 buc 0

Ex. 4-6 (dupa IB)

72 80 100 buc 8000

75258453.doc pag 64/70




4-1 Imagine generala stocuri

(Logistica→ Gestiunea Materialelor → Gestiunea Stocurilor )

Mediu→ Stoc → Imagine Generala Stoc

Pe ecranul de selectie mai intain introduceti numarul de material T-RM2## si unitatilelogistice 1000 si 1200.

Acceptati presetarile si rulati raportul. In tabelul (1) observati valorile stocurilor.


Din imagine generala a stocului puteti merge direct in datele de baza material plasand

cursorul pe linia unitatii logistice 1000 sau 1200 si alegand → Extra→ Afisare material.

Observati procedura de control a pretului, pretul mediu ponderat, pretul standard, stocultotal, si valoarea totala pentru unitatea logistica 1000 (tabelul 2) si 1200 (tabelul 3).

4-3 Introducerea intrarii de bunurii pentru unitatea logistica 1000→ Miscari de Bunuri → Intrari de Bunuri → Pt Comanda de aprovizionare→ Numar necunoscut de comanda

Alegeti numarul de CA prin F4(ajutor) sau introduceti manual. Copiati doar prima pozitie dincomanda de aprovizionare. Sub Date antet, suecran General , introduceti data documententer the document date and the numarul avizului de expeditie. In iamgine generala pozitiilinia 1 introduce-ti depozitul 0001.

4-4 Afisare document de material(1)

Scimbati din ecranul de intrari de bunuri introducere in afisare. Alegeti documentul dematerial din imagine generala document.

Subecranul Document Info (Date antet ) contine butonul [Documente FI ], pe care il puteti alege pentru a ajunge la documentul contabil.


1 300000 Materii prime 1 7200

2 191100 IB/IF cont de compensare ext. 7200 (-)

75258453.doc pag 65/70




Pentru a ajunge la date de baza material alegeti Mediu→ Stoc . In tabelul (2), observativalorile care s-au schimbat in contabilitatea financiara.

4-5 Introducerea intrarii de bunri pentru unitatea logistica 1200

Aceleasi proceduri ca la exercitiul 4-3.

4-6 Afisare document de material(2)

Aceleasi proceduri ca la exercitiul 4-4.

In tabelul (3), observati valorile care s-au schimbat in contabilitatea financiara.


1 300010 Materii prime 2 8000

2 191100 IB/IF cont de compensare ext. 7200 (-)

3 281000 Suma din diferente de pret ext.

800 (-)

4-7 Compararea rezultatelor inregistrarilor

In unitatea logistica 1000, materialul este evaluat folosind metoda pretului mediu ponderat.Valoarea stocului creste cu produsul intre cantitatea din intrarea de bunuri si pretul din pozitia comenzii de aprovizionare.Noul pret mediu ponderat este calculat dupa urmatoarea formula:

Pret mediu ponderat = Valoarea stocului/ Canitate

In unitatea logistica 1200, materialul este evaluat cu metoda pretului standard. Valoareastocului prin urmare creste cu produsul dintre cantitatea din intrarea de bunuri si pretul standard din datele de baza material. In contul de compensare IB/IF este inregistratasuma creditata (cantitatea din IB x pretul din comanda de aprovizionare) pentru ambele pozitii.

Pentru materialele supuse metodei pretului standard de control, sistemul inregistreazadiferenta dintre (cantitatea IB x pretul standard) si (cantitatea IB x pretul din comanda deaprovizionare ) intr-un cont de dieferenta de pret.

.

75258453.doc pag 66/70




4-8 Afisare comada de aprovizionare


Comanda de aprovizionare→ Afisare

Detalii pozitie – Subecran: Istoric comanda de aprovizionare

Detalii antet – Subecran: Status

4-9 Imagine generala stoc


Mediu→ Stoc → Imagine generala stoc

Pe ecranul de selectie, mai intai introduceti numarul de material T-RM2## si unitatilelogistice 1000 si 1200. Sau acceptati presetarile si rulati raportul. In tabelul (1), observativalorile stocului.

Imaginea generala pozitii in documentul de material arata in care stoc este inregistrat materialul.

Bifa “Stoc in insepectia de calitate” pentru a doua pozitie (unitate logistica 1200) provinedin comanda de aprovizionare. Din moment ce indicatorul de “Inspectie de calitate” estesetat in datele de aprovizionare in datele de baza ale materialului T-RM2##, unitatelogistica 1200, sistemulo copiaza ca valoare implicita in comanda de aprovizionare.

4-10 Transferare material in stocul de folosinta nerestrictionata


→ Micari de Bunuir → Inregistrari Transferuri

→ Tipuri de Miscari → Inregistrari Transferuri → Stoc la Stoc → IC la nerestrictionata

(Puteti de asemenea introduce numarul 321 direct in campul Tip de miscare)Introduceti 1200 in campul Unitatea logistica.

Introduceti inregistrarea de transfer

Material T-RM2##

Cantitate 100

Depozit 0001

75258453.doc pag 67/70




4-11 Afisare documentului de material pentru inregistrarea transferului

Sistemul nu creaza un document contabil pentru inregistrarea de transfer deoarecematerialu este transferat in cadrul aceleiasi arii de evaluare (unitatea logistica). Stocul inspectat calitativ este deja parte a stocului unitatii logistica.

75258453.doc pag 68/70






Subiect: Verificarea facturii cu cheltuieli neprevazute de livrare

5-1 Introducere factura

Logistica→ Gestiunea materialelor → Verificare facturi → Logistica verificare factura

→ Intrare document → Introducere factura

Subecran date de baza

Data document data curenta

Referinta RE-B1##

Suma 16936

Suma taxa 2336

Subecran detalii

Cheltuieli de livrare neplanificate 200

Alegeti comanda de aprovizionare pentru furnizorul T-K12B## folosind F4 sau introducetimanual.

Simulati inregistrarile si notati sumele si conturile.

Poz Carte mare Cont/Mat/Imob/Furn Suma

1 T-K12B## Rasch Gr.## 16936

2 191100 GR/IR clearing (external) 7200

3 300000 Raw materials1 100

4 191100 GR/IR clearing (external) 7200

5 231000 Expend. from price diff. ext. 100

6 154000 Incoming tax 2336

Inregistrrile 3 si 5 sunt cauzate de taxele neplanificate de transport. Contul de stoc Materii prime 1 este debitat ca rezultat al inregistrarii 3 deoarece materialul este evaluat folosindmetoda pretului mediu ponderat in unitatea logistica 1000. In unitatea logistica 1200, materialul este evaluat folosind procedura pretului standard decontrol. Contul de stoc nu esste debitat ca rezultat al cheltuielilor neplanificate de livrare.Dar este inregistrata diferenta de pret pe un cont de cheltuieli.

Inregistrati factura.


Logistica→ Gestiunea materialelor → Registru de materiale→ Material

→ Afisare→ Afisare curenta

(View: Accounting 1)

75258453.doc pag 69/70




Metoda depret

Pret mediuponderat

Pretstandard

Stoc total Valoaretotala

Unitatelog.1000

Pret mediuponderat

73 0 100 buc 7300

Unitatelog.1200

Pretstandard

73 80 100 buc 8000

Sistemul a ajustat pretul mediu ponderat si valoarea totala (doar in unitatea logistica1000)in momentul in careintrarea de bunuri a fost inregistrata.

Valoarea totala si pretul standard in unitatea logistica 1200 sunt neschimbate.

5-3 Afisare document de factura

Afisati documentul de facturare si mergeti de acolo la istoricul comenzii de aprovizionare

(sau apelati comanda de aprovizionare direct).

→ Afisare document de factura

Selectati pozitia si alegeti [Istoric CA].

Datorita costurilor neplanificate de transport sunt variatii in istoricul comenzii deaprovizionare deoarece au fost inregistrati 100EUR suplimentari pentru fiecare pozitie inmomentul in care factura a fost introdusa.

1.44