'Y µ

7 3 1001104 2 123 SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S .A. BLAJ

TOV o l ~lM@cso ;

CE"6"Jo; µsA5 A

1f 11s 2123 www.proficert.com

Proiectare constructivl\ ~i tehnologica

Executare de produse din materiale feroase ~i neferoase

Fabricarea utilajelor ~i a Comercializare MU pentru prelucrarea metalelor

Constructional and tehno logical design Processing of products made o f ferrous and non-ferrous materials Manufacture of the equipaments.a nd machine-tools for the metal working Marketing

Nr 13384/03.08.2017

RAPORT SEMESTRIAL

DATA: 30.06.2017

Raport semestrial conform: Regulament CNVM nr.1/2006 Data raportului: 30.06.2017 Denumirea societatii comerciale: " I.A.M.U. " S.A. Sediul social: BLAJ, str. GH. BARITIU, nr. 38 Nr. telefon 0040258/711907 Fax 0040258/713604 Cod unic de inregistrare la OF. REG. COM.: RO 1766830 Nr. de ordine in Reg Comertului: J/01/189/1991 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

Capital social subscris si varsat: 23.750.373 Lei Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea ,,I.A.M.U." S.A. BLAJ

Conducerea organizatiei

Directo r General:

Ing. dipl. Cimpean Gligor

SC JAMU - SA Str. G. Bari1 iu, nr.38 RO -5 l 5400 Blaj, jud Alba Tel 0040258/7 11907 Fax 0040258/713604 www iamu ro E· ma il: 9 ffice@iamu.ro

Scdiul organiza\iei: Blaj inregist rata la registrul comercial J0l/1 8911991 Cod inregistrare fiscala: RO 1766830 Capital social s.ubscris ~i varsat : 23 .750-372,S lei

Conturi rBAN: BCR Sucursala Blaj -LEI: R030RNCB000702 IJ9995000 I -EURO: RO03RNCB 00070213999S0002 BRD Ag entia Blaj -LEI RO62BRDE0I0SV14100840100 -EURO RO03BRDE0I0SV l4 l0 1050100 -EURO RO02BRDE010SV24597440100

Prezentare generala a SC IAMU SA Blaj

S.C. IAMU S.A. a fost infiintata in 1972 ~i are ca obiect principal de activitate producerea ~i vanzarea accesoriilor si a componentelor pentru ma~inile-unelte, incadrandu-se in codul CAEN 2841. Din 1991 este societate pe actiuni, avand codul unic de inregistrare 1766830, atribut fiscal RO, nr. de ordine in Registrul Comeqului J/01/189/1991. Societatea este privatizata integral, capitalul social, subscris ~i varsat are valoarea de 23.750.373 lei ~i este divizat in 9.500.149 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, repartizat pe actionari ~a cum rezulta din evidentele foscrise in registrul actionarilor. Principalii actionari, la data de 31.12.2016 sunt: • S.I.F. Banat - Cri~ana care detine un numar de 7.286.299 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 18.215.748 lei ceea ce reprezinta 76,6967% din capitalul social. • S.I.F. Oltenia care detine un numar de 1.884.289 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 4.710.723 ceea ce reprezinta 19,8343% din capitalul social. • Persoane fizice, care detin un numar de 294.352 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 735.880 lei ceea ce reprezinta 3,0984 % din capitalul social. • Persoane juridice, care detin un numar de 35.209 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, in valoare totala de 88.022 lei ceea ce reprezinta 0,3706% din capitalul social.

ADMINISTRARE - COORDONARE - GESTIONARE

Administrarea, coordonarea ~i gestionarea S.C. IAMU S.A. in semestrul 1 2017, au fost realizate de catre Consiliul de Administratie, ales de Adunarea Generala a Aqionarilor din 07.04.2015 in urmatoarea componenta:

Ing. dipl. CIMPEAN GLIGOR - Pre~edinte Ing. dipl. CRISTEA IOAN EUGEN - Membru Ing. dipl. VIGARU ION- Membru

Consiliul de Administratie a delegat conducerea S.C. IAMU S.A. catre D-1. Director General, Ing. Dipl. Cimpean Gligor, in conformitate cu articolul 143, din Legea 31/1990, modificata prin Legea 441 /2006. Consiliul de Administratie s-a intrunit periodic, analizand ~i hotarand modul de derulare a activitatii societatii conform atributiilor care-i revin potrivit legii, statutului societatii ~i contractului de administrare.

OBJECTIVE PENTRU ANUL 2017:

Perspectivele de dezvoltare pentru anul 2017 cuprind: • asimilarea in productia de serie a reperelor pentru pompele hidraulice cu scopul diversificarii produselor societatii pentru diminuarea dependendei de un anumit ciclu de piata, • cresterea performantei tehnico-functionale pe atelierele de productie, prin extinderea capacitatilor si capabilitatilor de prelucrare, • dezvoltarea unor noi abordari tehnologice si variante de prelucrare. In acest sens, programul de investitii pentru 201 7, in valoare toala de 9 milioane lei, este structurat pe doua directii: I. Proiectul ,,Hidraulica" - se urmareste completarea capacitatilor de productie. II. Cresterea performantei tehnico functionale pe atelierele de productie: - Functional, pentru toate atelierele se vor extinde sistemele de simulare a prelucrarilor, prereglare si gestiune a sculelor. - Cresterea capacitatilor de productie pentru minitehnica liniara, prin achizitionarea unei masini pentru rectificarea minisaniilor. - Cresterea flexibilitatii productiei atelierelor 1 si 2, prin achizitionarea de centre verticale de dimensiuni m1c1.

Obiectivele pentru anul 201 7 sunt: 1. Realizarea unei cifre de afaceri de 78.800.000 Lei 2. Realizarea unui profit net de 5.500.000 Lei. 3. Realizarea unei productivitati a muncii de eel putin 102.000 lei/salariat/an

2

PRODUSELE SOCIETA..TII

Caracteristica principala, comuna, a tuturor produselor este valoarea adaugata pe unitatea de produs ~i gradul inalt de precizie, impunand adaptarea tehnologiilor existente ~i necesitand dezvoltarea tehnologica continua.

Principalele grupe de produse ale SC IAMU SA sunt: •minitehnicii liniara •componente pentru tehnica liniara; •componente pentru pompe hidraulice; •componente pentru masini unelte; •componente pentru linii tehnologice; •componente pentru liniile de productie a tubulaturii flexibile; •componente pentru masinile de ambalat; •menghine;

In semestrul 1 al anului 2017 societatea s-a preocupat permanent de asimilarea de produse noi, in vederea incarcarii capacitatilor de productie existente. Pentru identificarea de noi clienti si piete s-au derulat activitati constand in: • participarea societatii la targuri ~i expozitii ca: Metal Show Bucure~ti ~i Targul International Tehnic Cluj­Napoca. • depistarea ~i mentinerea contactului permanent cu potentialii clienti • promovarea produselor societatii prin Camerele de comert • dezvoltarea paginii WEB, (Internet) • alte activitati de prospectare ~i reclamii.

INVEST ITH In semestrul I 2017, societatea a realizat investitii in valoare de 3.245.703 lei, directionate majoritar spre dezvoltarea de capacitati noi de productie in domeniul hidraulic, dar si pentru mentinerea si cresterea capacitatilor existente in domeniul tehnicii liniare.

FORTA DE MUNCA

Numarul mediu scriptic de personal in semestrul 1 2017 a fost de 791 persoane.

La sfar~itul lunii Junie 2017 erau angajate un numar de 812 persoane.

Societatea a acordat in anul 2017 tichetele de masa conform legii.

Costul salariilor brute in semestrul 1 2017 (inclusiv tichetele de masa) au fost de 15.529.494 lei; ponderea acestora in productia marfa realizata fiind de 39,8 %, iar in cifra de afaceri de 36,5 %

Productivitatea muncii pe angajat in a fost de 53.728 lei/angajat.

In domeniul sigurantei ~i securitatii in munca s-au realizat actiuni concrete intre care amintim:

• S-a efectuat examinarea medicala a angajatilor, s-au efectuat examenele medicale la angajare ~i examenele clinice profilactice.

• S-a asigurat echipament de protectie ~i echipament de lucru pentru tot personalul angajat, precum ~i materialele necesare respectarii N.T.S.M.

• S-au asigurat materialele igienico-sanitare, stabilite in C.C.M. Nu au fost cazuri de imbolnavire profesionala.

Nu s-au inregistrat explozii sau incendii care sa conduca la accidente sau distrugerea unor bunuri.

3

1. Situatia economico - financiara 1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeasi

perioada a anului trecut, cu referire eel putin la: a) elemente de bilant: active care reprezinta eel putin 10% din totalul active; numerar si alte

disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total pasive curente;

};;-- Bilantul contabil (lei)

Denumirea elementului Nr. Sold la: rd.

01.01.2017 30.06.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMO Bl LIZA TE

I.I MOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +208-280-290) 01 114.787 203 .92 1

11. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211 +212+2 l 3+214+215+2 l 6+217+223 +224+227+23 l 02 51.374.480 50.716.409

+235-28 1-29 1-293 l-2935)

Il l.lMOBILIZART FlNANCIARE (ct.26 l +262+263+265+266+267* - 296* ) 03 4.715 4.715

ACTIVE lMOBILIZA TE- TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 51.493.982 50.925.045

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURT (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+33 l +332+341 +345 + 346+34 7+/-348+ 35 l + 354+ 356+ 357+ 358+ 36 1 +/-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391 - 05 15.069 .664 21.700.564

392-393-3 94-395-396-397-398- din ct.4428)

11.CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie Tncasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare ele ment ) (ct.267*-296*+4091 +4092+4093+4094+411 +413+418+425+4282+43 1 **+437**+4382 06 7.132.567 6.823.697 +441 **+4424+d in ct.4428**+444**+445+446**+447* *+4482+45 1 **+453**+456** +45 82+46 1 +4 73** - 491 - 495 - 496+5 187)

Ill. INVESTITII PE TERMEN SCURT 07

(ct. 50 I +505+506+507+din ct.508+5 I 13+5 1 I 4-591-595-596-598)

IV.CASAS! CONTURl LA BANC! (din ct. 508 +ct. 5112+5 12+53 1+532+54 1 +542) 08 1.11 3.278 868.797 -

ACTIVE Cl RCULANTE -TOTAL (rd. OS+ 06 + 07 + 08) 09 23 .315.509 29.393.05

C. CHELTUIELI TN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 8.976 4.488

Sume de reluat Tntr-o perioada de pa na la u n an ( din ct. 4 71) 11 8.976 4.488

Sume de reluat Tntr-o perioada ma i mare de un an (din ct. 47 1) 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.1 61 + 162+ 166+ 167+ 168- 169+269+401 +403 +404+405+408+4 19+421+423

13 +424+426+42 7+4281 +431 ***+437***+438 1 +441 ***+4423 +4428***+444** *+446***+ 10.799.874 16 .198.307

447 ***+448 1 +45 1 ***+453*** +455+456***+457+458 1 +462+4 73***+509+5186+519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 11-13-20-23-26) 14 11.702.761 12 .377.389

F. TOTAL ACTIVE MINUSDATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 63.196.743 63.302.434

G. DATORll:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 16 1 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+42 1+423 +424+426+42 7+4281 +431 ***+437***+438 1 +441 ***+4423+442 8***+444** *+446***+

16 10.011.228 l 0.039.446

44 7** *+4481 +45 1 * **+453*** +455+456* "'""+458 I +462+4 73* **+509+5 186+5 ! 9)

H. PROVIZIOANE (ct.151) 17 155.000

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 7.762.935 6 .949.507

1. Subventii pe ntru i nvestitii (ct. 475), (rd.20+21) 19 7.762.935 6 .949.507

Sume de re luat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475) 20 82 1.850 82 1.850

S ume de reluat i ntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 4 75) 21 6.94 1.085 6 .1 27.657

4

2. Venituri TnregistrateTn avans (ct. 472) (rd.23+24) 22

Sumede reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472* ) 23

Sumc de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 *) 24

3. Ven ituri Tn avans aferen te active! or primite prin transfer de la clienti (ct. 478) 25

(rd.26+27)

Sume de reluat Tntr-o perioada de pana la un an (din ct. 478) 26

Sume de reiuat Tntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPITAL si REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35) 29 23.750.373 23.750.373

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 23.750.373 23.750.373

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31

3.Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 6 .101 .528 6.101 .337

~

IV.REZERVE (ct.106) 37 14.309.361 14.537.126

Aqiu ni proprii (ct. 109) 38

Castiguri legate de in strumentele de ca pitaluri proprii (ct. 141 ) 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40

V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41 223.867 224.058

SOLDO (ct. 117) 42 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFAR ITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLDC(ct. 121) 43 6.271 .373 2.660.926

SOLDD(ct.121) 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 45 4.567 072 138.489

CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+ 40-41 +42-43+ 44-45-46) 46 46.089.43 47. 135.331

Patrimoniul public (ct. 1016) 47

Patrimon iul privat (ct. 1017) 48

CAPITALURI- TOTAL (rd.47+48+49) 49 46.089.43 47.135.331

Cresterea activului s-a realizat m principal pe seama elementelor activelor imobilizate sr a activelor circulante.

Capitalurile proprii au crescut fata de inceputul anului cu suma de 1.045.901 lei pe baza profitului inregistrat in sem I 201 7.

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de eel putin 20% in vinzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de rise si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimile 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

5

~ Contul de profit si pierderi

Realizari aferente

Denumirea indicatorilor Nr. perioadeide raportare

rd.

01.01.2016- 01.01.2017-30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

I . Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 35.786.832 42.498.454

Productia vanduta ( ct.701 + 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 35.469.176 42.176.734

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 317.656 321.720

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general in derulare contractede lea sing (ct.766* )

si care mai au 05

Venituri din subventii de exploatare afcrcntc cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului productiei In curs de executie (ct.7 11 +712) ~

Sold C 07 0 63.525

Sold D 08 575.370 0

3. Venituri din productia de imobil izari necorporale si corporale (ct.72 1 + 722) 09 45.831 230.073

4. Venituri din reevaluarea imobi lizari lor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investiti i imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 74 I 3 + 7414 + 7415 + 74 I 6 + 12

74 17+74 l 9)

7.Alte venituri din exploatare (ct.75 1+758+78 15) 13 833.390 840.198

-din care, venituri din fondul comercial negativ ( ct. 7815) 14

-din care, veni turi din subventii pentru investitii (cl.7584) 15 833.390 840.198

VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+ 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 36.090.683 43.632.250

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ::;i materialele consumabi le ( ct.60 I +602) 17 11.919.150 14.454.566

Alte cheltuieli materialc (ct.603+604+606+608) 18 2 .763.249 3 .811.467

b) Alte cheltuieli externe (cu energie 9i apa)(ct.605) 19 1.033.320 1.184.013

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20 297.253 303.423

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 2 1 32.768 11 .638

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 12.131.161 15.529.494

a) Salarii ::;i indemnizatii (ct.641 +642+643+644) 23 9.758.499 12.467.278

b) Cheltuiel i cu asigurarile :::i protectia sociala(ct.645) 24 2.372.662 3.062.216

10.a) Aj ustari de valoare privind imobiliza rile corpora le :;:i necorporale (rd. 26- 27) 25 2.882.154 3 .509.078

a. I) Cheltuieli (ct.6811+6813+681 7) 26 2 .882.154 3.509.078

a-2) Venituri (ct.78 13) 27

b) A_iu stari de valoare privind activele circulante (rd. 29- 30) 28

6

b.l ) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Yenituri (ct.754+78 14) 30

11 . Alte cheltu ie li de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.664.506 2.090.953

11 .1. Cheltuieli privind prestatiile exteme 32 ( ct.611 +6 l 2+613+6 14+6 15+62 1 +622+623+624+625+626+627+628)

1.468.900 1.863.549

I 1.2.Cheltuieli cu alte impozite,taxe :::i varsaminte asimilate;

cheltuieli reprezcntand transferuri ::;i contribut ii datorate In baza unor acte 33 127 .273 126.892

normative speciale(ct. 635 +6586*)

11.3. Cheltuiel i cu protectia mediuluilnconjurator (ct. 652) 34 15.065 23.610

11.4 Cheltuiel i din reevaluarea imobilizarilor corporate (ct. 655) 35

11 .5. Cheltuieli privind calamitatile :;:i alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltu ieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 53 .268 76.902

Cheltuieli cu dobanzilc de refinantare lnregistrate de entita tile rad iate din Registrul general

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustari privind provizioanele(rd.40- 4 1) 39 -516.000 -155.000

- Cheltu ieli (ct.6812) 40

- Venituri ( ct. 781 2) 41 516.000 155.000

CHEL TUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd .171 a 2 0 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 32.142.025 40. 716.356

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16 - 42) 43 3.948.658 2.915.894

- Pierdere (rd. 4 2 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.76 11+761 2+76 13) 45

- din care, ven ituri le obtinute de la entitatile afil iate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 63 21

- din care, ven iturile obtinute de Ia entitatil.e afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. A lteven ituri financiare (ct.762+ 764+765+ 767+768+ 76 15) 50 309.729 360.313

- din care, ven ituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615) 51

VEN ITURI FI N ANCIA R E- TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 309.792 360.334

16. Aj ustari de valoare privind imobil izarile fina nciare ?i investitiile fina nciare 53

detinute ca active circulantc (rd.54- 55)

- Cheltuie li ( ct.686) 54

- Ven ituri ( ct. 786) 55

17. Cheltuie li privind dobanzile (ct.666*) 56 69.746 75.506

- din carc, cheltuie li le ln relatia cu entitati le afiliate 57

Alte che ltuie li fi nancia re (ct.663+664+665+667+668) 58 267.670 430.942

CHELTUIELl FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 337.41 6 506.448

PKUFITlJL :SAU Pl l<.:KUl<.:K l<.: A ~INANCIAR(A):

- Profit ( rd. 52-59) 60 0 0

- P ierdere (rd. 5 9-52) 61 27.624 146.114

7

VENITURI TOTALE (rd. 16 +52) 62 36.400.475 43 .992.584

CHEL TUIELI TOT ALE (rd. 42 + 59) 63 32.479.441 41.222.804

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

-Profit (rd. 62- 63) 64 3.921.034 2.769.780

- Pierdere (rd. 63- 62) 65 0 0

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 140.572 108.854

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus ( ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

-Profit (rd. 64-65- 66- 67) 68 3.780.462 2.660.926

- Pierdere(rd. 65 +66 +67- 64) 69 0 0

lntreaga activitate s-a desfasurat in conditii normale. Se constata o crestere a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de

6.711.622 lei. Profitul brutal societatii a scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de 1.151.254 lei, iar profitul net a scazut cu suma de 1.119.536 lei

La 30.06.2017 s-au efectuat repartizari din profit la fd. de rezerva in suma de 138.489 lei. In semestrul I nu s-au efectuat plati sub forma de dividende aferente profitului anului 2016. Conform Hotararii AGOA nr 7/25.04.2017, data de inregistrare este 10.08.2017 si data platii dividendelor este 24.08.2017.

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei.

~ Situatia fluxului de trezorerie la data de 30.06.2017

Denumire elementului Exercitiul financiar 31.12.2016 Curent

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare; - incasari de la clienti 77.415.697 47.851.720

- plati catre furnizori ~i angajati 62.059.186 40.450.736

- dobanzi platite 153.055 79.672 - impozit pe profit platit 208.349 0

- incasari din asigurarea impotriva cutremurelor -plati impozite si taxe 6.189.947 2.845.415

Trezoreria neta din activitati de exploatare 8.805.160 4.475.897 Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii; - plati pentru achizitionarea de actiuni - plati pentru achizitionarea de imob. corporale 11.839.633 4.036.100

- incasari din vinzarea de imobilizari corporale

- dobanzi incasate 5.198

- dividende incasate Trezoreria neta din activitati de investitie (11.834.435) (4.036.100) Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: - incasari din emisiuni de actiuni - incasari din imprumuturi 5.118.900 1.133.394

- restituiri din imprumut 2.749.477 l.746.600 - incasari din subventii - dividende platite 1.515.147

-variatia cursului de schimb asupra numerarului 71.784 (71.072)

Trezoreria neta din activitati de finantare 926.060 (684.278) Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de (2.103.215) trezorerie

(244.481)

8

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 3.216.493 1.113.278 exercitiului financiar Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul exercitiului financiar

1.113.278 868.797

Nu s-a inregistrat mc1 un eveniment semnificativ care sa influienteze cash-flow-ul societatii, respectiv investitii, credite etc.

2 Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Obiectul de activitate al firmei este producerea si comercializarea de accesorii pentru masini unelte. Nu au existat evenimente deosebite care sa influenteze activitatea societatii. Societatea si-a onorat contractele si comenzile incheiate cu beneficiarii in sem.I 2017.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Capitalul societatii: • Capitalul social al SC IAMU SA este in valoare de 23.750.373 lei, divizat in 9.500.149 actiuni in

valoare de 2,5 lei, subscris ~i varsat integral. • Actiunile societatii: nominative - 2,5 lei. • Structura actionariatului ( confirmarea Depozitarului Central Bucuresti)

%din Actionari Adresa/Sedi ul Nr. Actiuni capitalul social

SIF Banat-Crisana Arad C. Victoriei 33-35 7.286.299 76,69% SIF Oltenia Craiova Tuf'anele, Nr 1 1.884.289 19,83%

Altii actionari 325.561 3,48%

TOTAL 9.500.149 100%

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Nu au existat tranzactii sau alte evenimente care sa afecteze veniturile firmei. Activitatea s-a desfasurat constant conform obiectului de activitate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3 .1 Descrierea cazurilor in care societatea cornerciala a fost in irnposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

9

Nu este cazul. Consiliul de Administratie nus-a schimbat.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

4.1. Precizam ca situatiile economico-financiare intocmite pe sem.I 2017 nu au fost auditate de auditori financiari .

5. Semnaturi

Anexam:

Presedinte CA Director General,

Ing.Dipl. Cimpean Gligor Director Economic, Ee. Patruta Mircea

- copie Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2017

- copie raport de gestiune a administratorului - copie declaratia pe propria raspundere a directorului general

Aceste docurnente sunt disponibile si pe pagina de internet a societatii, www.iamu.ro si pe platforma IRIS

1