volumul i - capitolul 8 anexa 8.a.8. - analiza ......studiu de fezabilitate proiect regional de...

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

1

VOLUMUL I - Capitolul 8

Anexa 8.A.8. - ANALIZA OPŢIUNILOR PENTRU

SISTEMELE DE ALIMENTAREA CU APA BALOTESTI

SI TUNARI



2

CUPRINS ANEXA 8.A.8.

8.8 Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa Balotesti si Tunari ..................... 3 8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat ............................................................................ 3 8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat ....................................................................... 6 8.8.3 Centralizator optiuni............................................................................................ 3 8.8.4 Analiza financiara si economica a optiunilor ............................................................ 6

LISTA TABELE

Tabel 8.8-1 Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1 – Sistem centralizat ................................... 4 Tabel 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 5 Tabel 8.8-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem descentralizat ............................. 1 Tabel 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2- Sistem descentralizat ...................... 2 Tabel 8.8-5 – Centralizator optiuni ........................................................................................ 6 Tabel 8.8-6 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 6 Tabel 8.8-7 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – System descentralizat .................... 7 Tabel 8.8-7 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) ..................................................... 8



3

8.8 Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa Balotesti si Tunari

8.8.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti

si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti;



4

In tabelul următor sunt prezentate investiţiile propuse:

Tabel 8.8-1 Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1 – Sistem centralizat

Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I

(Euro) Valoare

Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

Lucrari aferente sistemului Balotesti

1

Conducta aductiune PEID De 180 Pn6, L= 6090 m

487.200 0 0

Camine pe conducta de aductiune 27.200 0 0

Lucrari speciale

(subtraversari/supratraversari) 24.110 0 0

2

Grup de pompe alocat GA Balotesti, amplasat in SRP Tunari cu

capacitatea Q = 65,9 m3/h (18,30 l/s), H = 45 m;

3.500 13.000 2.025

3

Statie tratare apa pentru reducere mangan cu capacitatea de 68,40

m3/h inclusiv Inlocuire si extindere instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu

253.609 182.000 18.812

4 Statie pompare apa potabila

Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m

13.000 59.965 5.997

Lucrari aferente sistemului Tunari

1

Conducta aductiune PEID De 250 Pn6, L= 5653m

497.616 0 0


434.508 0 0

Camine pe conducta de aductiune 59.452 5.159 451

Lucrari speciale

(subtraversari/supratraversari) 34.340 0 0

2

Grup de pompe alocat GA2 Tunari, amplasat in SRP Tunari cu

capacitatea Q = 66,96 m3/h (18,30 l/s), H = 20 m;

31.015 33.450 3.345

3 Rezervor de inmagazinare1000 m3 si camera de vane

129.960 58.379 6.487

4 Statie de clorinare pentru dezinfectia unui debit Q = 67 m3/h

193.710 97.125 10.332



5

8

Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si

pompa de incendiu avand Q = 18 m3/h (5 l/s) si H = 30 m.

2.508 31.350 3.819

Total 2.191.728 480.428 51.267

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1

2.723.424

Costurile de operare sunt conform tabelului următor:

Tabel 8.8-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat

Costuri de operare optiunea 1

Total [euro/an]

Personal 24.287

Reactivi 37.499

Intretinere echipamente 32.551

Energie electrica 61.451

Alte costuri 7.789

Cost apa din sursa Bucuresti 230.454

Total 394.032

Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat în continuare.

Detaliere costuri operare

Personal

3 angajati (3000 RON/luna) 24.287 EURO

Reactivi

hipoclorit 0,64 l/h = 3504,00 3.154 EURO

KMnO4 0,06 kg/h= 328,50 11.169 EURO

Polimer 0,040 kg/zi 14,60 44 EURO

coagulant 1,4 l/h = 7665,00 22.995 EURO

clor gazos 0,07 kg/h = 383,25 138 EURO

37.499 EURO

Tarif apa prelevata

Consum anual*0,346 Euro/m3 677.805 mc/an 230.454 EURO

Energie electrica

Energie tratare 39 kWh, ore zilnic 20 28.470 EURO

Energie pompe 55 kWh, ore zilnic 16 31.886 EURO

Diversi consumatori 3 kWh, ore zilnic 10 1095 EURO



6

8.8.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti

si Tunari prin extinderea captarilor locale si tratarea apei ȋn vederea potabilizarii.



1


Tabel 8.8-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem descentralizat

Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I

(Euro) Valoare

Utilaj (Euro)



1 Puturi forate H=90 m, inclusiv pompe submersibile Q=2,6 l/s (5 buc)

90.000 12.500 1.500

2

Conducte aductiune PEID Pn6, De 63 mm - De 140 mm, L total = 2500 m

164.800

Camine de vane 12.800

Lucrari speciale 14.900

3

Statie tratare apa pentru reducere mangan cu capacitatea de 114,84 m3/h inclusiv inlocuire si extindere

instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu

450.000 365.000 54.750

4 Statie pompare apa potabila Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m

13.000 59.965 5.997

5 Cost obtinere teren foraje: 5foraje*400mp*80 Euro/mp si drum acces si extindere GA

320.000

6 Cost racord energie electrica si Post trafoforaje

75.000


1 Puturi forate H=280 m, inclusiv pompe submersibile Q=4,7 l/s (4 buc) 336.000 17.480 2.622

2 Conducte aductiune L= 2,6 km, camine inlcusiv lucrari speciale

180.000

3

Statie de tratare pentru eliminare amoniu si reducere Fe si Mn cu Q

=67,07 m3/h inclusiv statie de clorinare

370.312 291.769 19.769

4 Rezervor de inmagazinare1000 mc si camera de vane 129.960 58.379 6.487

5

Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si pompa de incendiu avand Q = 18

m3/h (5 l/s) si H = 30 m. 2.508 31.350 3.819

6 Cost obtinere teren foraje si extindere GA 288.000

7 Cost racord energie electrica si PT foraje 74.000



2

Total 2.521.280 836.443 94.944

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 2 3.452.667

Costurile de operare sunt conform tabelului următor:

Tabel 8.8-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2- Sistem descentralizat


Total [euro/an]

Personal 80.955

Reactivi 93.896



Alte costuri 16.994

Total 356.875



Personal


Reactivi

Balotesti

hipoclorit 0,9 l/h = 4.928 4.435 EURO

coagulant 2 l/h = 10.950 32.850 EURO

KMnO4 0,1 kg/h= 548 18.615 EURO

Polimer 0,100 kg/zi 37 110 EURO

Tunari

clor gazos 0,25 kg/h = 1.369 493 EURO

KMnO4 0,07 kg/h= 383 13.031 EURO

NaOH 0,5 l/h = 2.738 2.464 EURO

Polimer 0,500 kg/zi 183 548 EURO

coagulant 1,3 l/h = 7.118 21.353 EURO

93.896 EURO

Energie electrica 124068

Tratare 99 kWh, ore 20 72.270 EURO

Pompare 44 kWh, ore 16 25.479,1 EURO

Pompe puturi 35 kWh, ore 20 25.224,4 EURO

Alte consumuri 3 kW, ore 10 1.095 EURO



3

8.8.1 Optiunea 3 – Sistem centralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului necesar sistemelor Balotesti si Tunari

printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti si renuntarea la sursa subterana

existenta din Balotesti;.


Tabel 8.8-5 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 3 – Sistem centralizat

Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)





4

1 Conducta aductiune PEID De 280 Pn6, L= 6090 m

767.340 0 0

Camine pe conducta de aductiune 27.200 0 0

Lucrari speciale (subtraversari/supratraversari)

24.110 0 0

2 Grup de pompe alocat GA Balotesti, amplasat in SRP Tunari cu capacitatea Q =115,2 m3/h (32 l/s), H = 45 m;

3.500 13.000 2.025

4 Statie pompare apa potabila Q=175,32 m3/h, H=38 m, pompa incendiu Q=72 m3/h, H=38m

13.000 59.965 5.997


1 Conducta aductiune PEID De 300

Pn6, L= 5653m

523.736 0 0


434.508 0 0

Camine pe conducta de aductiune 59.452 5.159 451

Lucrari speciale (subtraversari/supratraversari)

34.340 0 0

2 Grup de pompe alocat GA2 Tunari, amplasat in SRP Tunari cu capacitatea Q = 66,96 m3/h (18,30 l/s), H = 20 m;

31.015 33.450 3.345

3 Rezervor de inmagazinare1000 m3

si camera de vane

129.960 58.379 6.487

4 Statie de clorinare pentru dezinfectia unui debit Q = 67 m3/h

193.710 97.125 10.332

8 Statie pompare apa potabila in reteaua de distributie avand Q = 86,40 m3/h (24 l/s) si H = 30 m si pompa de incendiu avand Q = 18 m3/h (5 l/s) si H = 30 m.

2.508 31.350 3.819

Total 2.244.379 298.428 32.455

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 3

2.575.263



5

Tabel 8.8-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3- Sistem descentralizat


Total [euro/an]

Personal 8.096

Reactivi 138



Alte costuri 4.167

Cost apa din sursa Bucuresti 434.176

Total 521.673



Personal


Reactivi

hipoclorit 0 l/h = 0,00 0,00 EURO

KMnO4 0 kg/h= 0,00 0,00 EURO

Polimer 0,000 kg/zi 0,00 0,00 EURO

coagulant 0 l/h = 0,00 0,00 EURO

clor gazos 0,07 kg/h = 383,25 137,97 EURO

138 EURO

Tarif apa prelevata

Consum anual*0,346 Euro/m3 1276989 mc/an 434.176

EURO

Energie electrica

46.036

Energie pompe 77 kW, ore zilnic

16 44.941 EURO



6

Diversi consumatori 3 kWh, ore zilnic

10 1095 EURO

8.8.2 Centralizator optiuni

Tabel 8.8-7 – Centralizator optiuni

OPTIUNE INVESTITIE (Euro) OPERARE

(Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj

1

Optiunea 1: - Sistem centralizat - Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti;

2.723.424 2.191.728 480.428 51.267 394.032

2

Optiunea 2: - Sistem descentralizat - Asigurarea debitului suplimentar necesar sistemelor Balotesti si Tunari prin extinderea captarilor locale si tratarea apei ȋn vederea potabilizarii

3.452.667 2.521.280 836.443 94.944 356.875

3

Optiunea 3: - Sistem Centralizat - Asigurarea debitului necesar sistemelor Balotesti si Tunari printr-o conducta de transport apa din sistemul Bucuresti si renuntarea la sursele subterane existente

2.575.263 2.244.379 298.428 32.455 521.673

8.8.3 Analiza financiara si economica a optiunilor

Tabel 8.8-8 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 100.819 24.458 -

2019 311.225 75.501 -

2020 773.680 187.689 -

2021 804.364 195.132 -

2022 192.653 46.736

2023 8.986 2.180 394.032

2024 - - 394.032

2025 - - 394.032



7

2026 - - 394.032

2027 - - 394.032

2028 - - 394.032

2029 - - 394.032

2030 - - 394.032

2031 - - 394.032

2032 - 152.950 394.032

2033 - - 394.032

2034 - - 394.032

2035 - - 394.032

2036 - 394.032

2037 - 378.745 394.032

2038 - - 394.032

2039 - - 394.032

2040 - - 394.032

2041 - - 394.032

2042 - 152.950 394.032

2043 - - 394.032

2044 - - 394.032

2045 - - 394.032

2046 - - 394.032

2047 - - 394.032

Valoare reziduala (969.950) (162.179) -

NPV at 0% 1.221.778 1.054.163 9.850.794

NPV at 4% 1.574.958 712.958 5.059.451

NPV at 8% 1.493.619 515.702 2.862.670

Tabel 8.8-9 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem descentralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 115.979 42.844 -

2019 358.022 132.257 -

2020 890.012 328.780 -

2021 925.310 341.819 -

2022 221.621 81.869

2023 10.337 3.819 356.875



8

2024 - - 356.875

2025 - - 356.875

2026 - - 356.875

2027 - - 356.875

2028 - -

356.875

2029 - - 356.875

2030 - - 356.875

2031 - - 356.875

2032 - 135.233 356.875

2033 - - 356.875

2034 - - 356.875

2035 - - 356.875

2036 - 356.875

2037 - 796.154 356.875

2038 - - 356.875

2039 - - 356.875

2040 - - 356.875

2041 - - 356.875

2042 - 135.233 356.875

2043 - - 356.875

2044 - - 356.875

2045 - - 356.875

2046 426.000 - 356.875

2047 - - 356.875

Valoare reziduala (986.184) (266.401) -

NPV at 0% 1.961.096 1.731.606 8.921.864

NPV at 4% 1.980.062 1.194.091 4.582.345

NPV at 8% 1.771.580 875.360 2.592.720

Tabel 8.8-10 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem descentralizat

An Investitie Costuri de operare si intretinere

Constructii civile

Echipamente Euro

Euro Euro

2016 -

-

-

2017



9

- - -

2018 103.241

15.221

-

2019 318.702

46.985

-

2020 792.266

116.802

-

2021 823.687

121.434

-

2022

197.281

29.085

2023 9.202

1.357

521.673

2024 -

-

521.673

2025 -

-

521.673

2026 -

-

521.673

2027

-

-

521.673

2028 -

-

521.673

2029

-

-

521.673

2030 -

-

521.673

2031

-

-

521.673

2032 -

152.950

521.673

2033 -

-

521.673

2034 -

-

521.673

2035 -

-

521.673

2036



10

- 521.673

2037 -

177.933

521.673

2038 -

-

521.673

2039 -

-

521.673

2040 -

-

521.673

2041

-

-

521.673

2042 -

152.950

521.673

2043 -

-

521.673

2044 -

-

521.673

2045 -

-

521.673

2046

-

-

521.673

2047 -

-

521.673

Valoare reziduala

(619.935)

(108.629)

-

NPV at 0% 1.624.444

706.088

13.041.834

NPV at 4%

1.719.210

467.550

6.698.396

NPV at 8% 1.561.307

333.124

3.789.995

Tabel 8.8-11 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)

Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%

1

VNA: Total Euro 15.285.460 8.969.715 5.789.926

VNA: Investitii Euro 2.275.941 2.287.916 2.009.322

VNA: Operare si intretinere Euro 13.009.519 6.681.799 3.780.604



11

2

VNA: Total Euro 15.308.174 9.139.957 6.022.430



3

VNA: Total Euro 15.372.366 8.885.155 5.684.426



volumul i - capitolul 8 anexa 8.a.8. - analiza ......studiu de fezabilitate proiect regional de...

Documents