volumul i - capitolul 8 anexa 8.a.4 - analiza opŢiunilor ... · studiu de fezabilitate proiect...

STUDIU DE FEZABILITATE

Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020

1

VOLUMUL I - Capitolul 8

Anexa 8.A.4 - ANALIZA OPŢIUNILOR PENTRU

SISTEMUL DE ALIMENTAREA CU APA MOGOSOAIA



2

CUPRINS ANEXA 8.A.4.

8.4 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Mogoşoaia................................. 3 8.4.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat ............................................................................ 3 8.4.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat ....................................................................... 5 8.4.3 Centralizator optiuni............................................................................................ 8 8.4.4 Analiza financiara si economica a optiunilor ........................................................... 11

LISTA TABELE

Tabel 8.4-1 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1- Sistem centralizat ................................... 3 Tabel 8.4-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat .......................... 4 Tabel 8.4-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat ............................. 6 Tabel 8.4-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat ..................... 8 Tabel 8.4-5 – Centralizator optiuni ....................................................................................... 11 Tabel 8.4-6 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat ......................... 11 Tabel 8.4-7 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat .................... 12 Tabel 8.4-8 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA) .................................................... 13



3

8.4 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Mogoşoaia

8.4.1 Optiunea 1 – Sistem centralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar necesar sistemului Mogosoaia

prin conectarea la sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti.

In tabelul următor sunt prezentate investiţiile propuse:

Tabel 8.4-1 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 1- Sistem centralizat

Nr.crt. Denumirea obiectelor Valoare C+I (Euro)

Valoare Utilaj (Euro)

Valoare Montaj (Euro)

1 Conducta aductiune PEID De 125 Pn6, L= 712m si De400, L=2995m

536.175 0 0

Camine aductiune+racord ANB 22.652 5.159 451



4

Lucrari subtraversare CF si DN 35.790 0 0

2 Rezervor de inmagazinare 1500 mc si camera de vane

160.740 84.029,4 9.336,6

3 Statie pompare a apei in retea având Q = 100,80 m3/h și H = 30 m si pompe de incendiu

avand Q = 72 m3/h şi H=30m.

2.508 43.365,6 4.336,6

4 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 81,70

m3/h (22,7 l/s) si extindere capacitate instalatie de

clorinare 114,12 m3/h

129.836 59.905 7.716

5 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 4,2 l/s inclusiv inlocuire si extindere

capacitate instalatie de clorinare in GA1

16.515 35.500 5.325

6 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 4,5 l/s

inclusiv inlocuire si extindere capacitate instalatie de

clorinare in GA3

27.015 35.500 5.325

Total 931.231 263.459 32.490

Total investitie de baza (fara TVA) - OPTIUNEA 1

1.227.180

Costurile de operare sunt conform tabelului următor:

Tabel 8.4-2 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 1 – Sistem centralizat

Costuri de operare

optiunea 1

Total

[euro/an]

Personal 32.382

Reactivi 118.868

Intretinere echipamente 8.554

Energie electrica 8.312

Alte costuri 8.406

Cost apa din sursa Bucuresti 59.003

Total 235.524



5

Calculul detaliat al costurilor de operare este prezentat în continuare.

Detaliere costuri operare

Personal

4 angajati (3000 RON/luna) 32.382 EURO

Reactivi

-hipoclorit 0,62 l/h 3.395 3.055 EURO

- clor gazos 8,84 kg/h 48.399 33.879 EURO

- NaHCO3 10,25 kg/h 56.119 81.933 EURO

Tarif apa prelevata

Consum anual*0,346 Euro/m3 170528 mc/an 59.003 EURO

Debit mediu zilnic sursa ANB 467,2 mc/zi

Energie electrica

Energie pompe 12 kW, ore 15 6.806 EURO

Energie tratare 0,75 kW, ore 15 410,6 EURO

Alte consumuri 3 kW, ore 10 1.095 EURO

8.4.2 Optiunea 2 – Sistem descentralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: asigurarea debitului suplimentar prin extinderea sursei

subterane existente.



6


Tabel 8.4-3 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat




1 Puturi forate H=200 m, inclusiv pompe submersibile Q=4,5 l/s (2buc)

120.000 8.740 1.311

2 Conducte aductiune de la

foraje, De 90 L=250m si De110 L=930m

70.980 0 0



7

3 Conducta aductiune pentru alimentare cartier rezidential De400, L=2,995 km si lucrari de subtraversare

522.125 0 0

Cămine aducţiune 18.400 0 0

4 Rezervor de inmagazinare 1500m3 si camera de vane

160.740 84.029,4 9.336,6

5 Statie pompare a apei in retea având Q = 100,80 m3/h și H = 30 m si pompe de incendiu

avand Q = 72 m3/h şi H=30m.

2.508 43.365,6 4.336,6

6 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 113 m3/h (31,3 l/s) inclusiv inlocuire si extindere capacitate instalatie de clorinare

345.836 51.906 6.316

7 Cost obtinere teren amplasare foraje 2 buc.*400mp*80Euro/mp si drum acces

74.000 0 0

8 Cost racord energie electrica si

Post trafo

27.000 0 0

9 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 4,2 l/s inclusiv inlocuire si extindere capacitate instalatie de clorinare in GA1

14.515 30.000 4.500

10 Linie corectie duritate apa subterana pentru Q= 4,5 l/s inclusiv inlocuire si extindere capacitate instalatie de

clorinare in GA3

25.515 30.000 4.500

Total 1.381.619 248.041 30.300


1.659.960



8

Costurile de operare sunt conform tabelului următor:

Tabel 8.4-4 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat

Costuri de operare optiunea 2

Total [euro/an]

Personal 40.478

Reactivi 152.429



Alte costuri 11.235

Cost apa din sursa Bucuresti 0

Total 235.927



Personal


Reactivi

-hipoclorit 0,62 l/h 3.395 3055,05 EURO

- clor gazos 11,34 kg/h 62.087 43.461 EURO

- NaHCO3 13,25 kg/h 72.544 105.914 EURO

Energie electrica

Energie captare 8,82 kW, ore 15 4.831 EURO




8.4.3 Optiunea 3 – Sistem descentralizat

In cadrul acestei optiuni s-a propus: Asigurarea debitului necesar sistemului Mogosoaia prin

conectarea la sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti si renuntarea la sursele

subterane existente.



9


Tabel 8.4-5 - Valoarea investiţiei de bază Optiunea 3 – Sistem centralizat




1 Conducta aductiune PEID

De 280 Pn6, L= 712m si

De500, L=2995m

682.722 0 0

Camine aductiune+racord ANB 22.652 5.159 451

Lucrari subtraversare CF si DN 35.790 0 0

2 Rezervor de inmagazinare 1500 mc si camera de vane

160.740 84.029,4 9.336,6



10

3 Statie pompare a apei in retea având Q = 100,80 m3/h și H = 30 m si pompe de incendiu avand

Q = 72 m3/h şi H=30m.

2.508 43.365,6 4.336,6

Total 904.412 132.554 14.124


1.051.090

Tabel 8.4-6 - Costuri de operare anuale pentru Optiunea 3 – Sistem centralizat

Costuri de operare optiunea 2

Total [euro/an]

Personal 16.191

Reactivi 0



Alte costuri 1.418

Cost apa din sursa Bucuresti 268.220

Total 297.988



Personal


Reactivi

-hipoclorit 0 l/h 0 0 EURO

- clor gazos 0 kg/h 0 0 EURO

- NaHCO3 0 kg/h 0 0 EURO

Tarif apa prelevata



11

Consum anual*0,346 Euro/m3 775.201,00 mc/an 268.220 EURO

Debit mediu zilnic sursa ANB 2.123,84 mc/zi

24,58 l/s

Energie electrica




8.4.4 Centralizator optiuni

Tabel 8.4-7 – Centralizator optiuni

OPTIUNE INVESTITIE (Euro)

OPERARE (Euro/an) TOTAL C+I Utilaj Montaj

1 OPTIUNE 1 - Centralizat - Debit integral din retea Bucuresti

1.117.615 891.216 205.459 20.940

235.524

2 OPTIUNE 2 - Descentralizat - Extindere sursa cu 2 foraje si statie tratare

1.550.930 1.341.589 188.041 21.300

235.927

3

OPTIUNE 3 - Centralizat - Asigurarea debitului necesar sistemului Mogosoaia prin conectarea la sistemul de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti si renuntarea la sursele subterane existente

1.051.090 904.412 132.554 14.124 297.988

8.4.5 Analiza financiara si economica a optiunilor

Tabel 8.4-8 – Evaluare financiara si economica Optiunea 1 – Sistem centralizat

An Investitie Costuri de operare si

intretinere

Constructii civile Echipamente Euro

Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 42.837 13.614 -

2019 132.235 42.025 -

2020 328.725 104.470 -

2021 341.762 108.613 -



12

2022 81.855 26.014

2023 3.818 1.213 235.524

2024 - - 235.524

2025 - - 235.524

2026 - - 235.524

2027 - - 235.524

2028 - - 235.524

2029 - - 235.524

2030 - - 235.524

2031 - - 235.524

2032 - - 235.524

2033 - - 235.524

2034 - - 235.524

2035 - - 235.524

2036 - 294.736 235.524

2037 - - 235.524

2038 - - 235.524

2039 - - 235.524

2040 - - 235.524

2041 - - 235.524

2042 - 1.213 235.524

2043 - - 235.524

2044 - - 235.524

2045 - - 235.524

2046 - -

2047 - -

Valoare reziduala (317.084) (98.245) -

NPV at 0% 614.147 493.653 5.417.044

NPV at 4% 696.265 356.947 2.876.036

NPV at 8% 642.712 267.871 1.662.413

Tabel 8.4-9 – Evaluare financiara si economica Optiunea 2 – Sistem dezcentralizat


intretinere


Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -

2018 63.554 12.804 -

2019 196.190 39.524 -



13

2020 487.712 98.254 -

2021 507.054 102.151 -

2022 121.444 24.466

2023 5.665 1.141 235.927

2024 - - 235.927

2025 - - 235.927

2026 - - 235.927

2027 - - 235.927

2028 - - 235.927

2029 - - 235.927

2030 - - 235.927

2031 - - 235.927

2032 - 57.753 235.927

2033 - - 235.927

2034 - - 235.927

2035 - - 235.927

2036 - 235.927

2037 - 220.588 235.927

2038 - - 235.927

2039 - - 235.927

2040 - - 235.927

2041 - - 235.927

2042 - 57.753 235.927

2043 - - 235.927

2044 - - 235.927

2045 - - 235.927

2046 120.000 - 235.927

2047 - - 235.927


NPV at 0% 1.230.770 532.511 5.898.186

NPV at 4% 1.126.906 364.012 3.029.358

NPV at 8% 982.489 265.258 1.714.030

Tabel 8.4-10 – Evaluare financiara si economica Optiunea 3 – Sistem dezcentralizat


intretinere


Euro Euro

2016 - - -

2017 - - -



14

2018 - - -

2019 41.603 6.747 -

2020 128.427 20.828 -

2021 319.257 51.777 -

2022 331.919 53.831

2023 79.498 12.893 297.988

2024 - - 297.988

2025 - - 297.988

2026 - - 297.988

2027 - - 297.988

2028 - - 297.988

2029 - - 297.988

2030 - - 297.988

2031 - - 297.988

2032 - 47.702 297.988

2033 - - 297.988

2034 - - 297.988

2035 - - 297.988

2036 - 297.988

2037 - 98.976 297.988

2038 - - 297.988

2039 - - 297.988

2040 - - 297.988

2041 - - 297.988

2042 - 47.702 297.988

2043 - - 297.988

2044 - - 297.988

2045 - - 297.988

2046 - - 297.988

2047 - - 297.988


NPV at 0% 833.998 294.983 7.449.711

NPV at 4% 712.888 193.753 3.826.235

NPV at 8% 594.573 135.290 2.164.908

Tabel 8.4-11 – Centralizator Valoarea Neta Actualizata (VNA)

Optiuni Rata de actualizare UM 0% 4% 8%

1

VNA: Total Euro 6.524.844 3.929.248 2.572.996

VNA: Investitii Euro 1.107.800 1.053.212 910.583

VNA: Operare si intretinere Euro 5.417.044 2.876.036 1.662.413



15

2

VNA: Total Euro 7.661.467 4.520.276 2.961.778

VNA: Investitii Euro 1.763.281 1.490.918 1.247.747


3

VNA: Total Euro 8.578.691 4.732.875 2.894.770

VNA: Investitii Euro 1.128.980 906.641 729.862


volumul i - capitolul 8 anexa 8.a.4 - analiza opŢiunilor ... · studiu de fezabilitate proiect...

Documents