verta telsapvideo.vertatel.ro/mm/proces de achizitii pentru... · web viewin cazul in care nu apare...

Cod ProiectVERTA1

Preinregistrarea facturii de achizitie

Cod procedura: document.doc

Nr. Contract149/09.10.2012

Procedura de operare pentru „Preinregistrarea facturii de achizitie”.

Dupa inregistrarea notei de receptie (NIR) de catre gestionar, acesta va preinregistra factura in sistem.

1. Preinregistrarea FACTURII pentru materialele achizitionate

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIRO Logistica →Gestiune materiale →Logistica verificare factura →Intrare document →Introducere facturaPROCEDURAPAS 1 Completare date de antetZona de ecran Nume Tab/Camp/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial Tranzactie 1. Factura

Verificati ca tipul de tranzactie sa fie „1 Factura”.Tranzactia MIRO pastreaza ultimul tip de tranzactie cu care s-a lucrat.

Antet Tab „Date Princ”Data facturaData inreg. (Data inregistrarii)

Referinta (Nr. Facturii de pe documentul fizic)

Suma

Suma taxa

Optional Calculare taxa

Tip taxa

05.02.2013 (data emiterii facturii de pe documentul original)05.02.2013 (data inregistrarii in contabilitate. Poate fi aceeasi cu data documentului, daca se doreste reflecarea facturii in companie la data factura)

77 (reprezinta numarul inscris pe factura furnizor)

1.029,20 (se introduce valoarea totala din documentul original de factura)

Se introduce TVA-ul din factura originala (fara sa se bifeze calculare taxa) sau:

Bifa

D1 Achizitii interne TVA 24 % (lin. 21).

Nota:a. D1 Achizitii interne TVA 24 % (lin. 21) este utilizat pentru achizitiile de

materiale si servicii deductibileb. I8 Achizitii de la furnizori care aplica TVA-ul amanat (la incasare)

c. Pentru alte cazuri speciale privind TVA-ul se vor utiliza:W0 - pentru achizitii scutite de TVA,D3 – pentru achizitii intracomunitare,

Creat de: Fair Value Vers.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM11_Preinregistrarea facturii de achizitie_V2.doc Pag. 1/11

W9 – pentru achizitii din import

PAS 2 Creare referinta la documentul de baza (comanda de aprovizionare)Zona de ecran Nume Tab/Camp/Buton Valori si Activitati pentru UtilizatorPozitii Tab „Referinta CA”

Camp: 1 Comanda de aprovizionare/Acord programare

Va introduce acelasi numar de comanda aprovizionare pe care l-a folosit si la receptia materialelor (NIR) si va apasa enter.

4500000023

Implicit

Nota:Factura se va Preinregistra doar pentru materiale (fara factura de cost transport)

In situatia in care factura care se inregistreaza cumuleaza pozitii de materiale din mai multe comenzi de achizitie, utilizati

butonul “Mai multe criterii alocare” aflat in dreptul numarului comenzii de achizitie.

In fereastra care se deschide, “Referinta la comenzi de aprovizionare“, specificati, pe linii separate, numarul comenzilor de achizitie si pozitia din comanda pentru care se preinregistreaza factura:

Apasati apoi butonul „Preluare: .

Pozitii Apasati Enter.

Nota! In urma acestei operatiuni, sunt aduse pe liniile de factura cantitatile



Buton „Prez.structura CA”

receptionate pana la data inregistrarii facturii, si valorile corespunzatoare: pozitii pentru valoarea bunurilor

.

In fereastra din stanga, „Afisare structura CA”, apar toate pozitiile din comanda de aprovizionare, fiecare cu costurile asociate.

In cazul in care nu apare structura comenzii de aprovizionare, apasati butonul „Prez.structura CA”, de pe bara de meniu.

In partea dreapta a antetului facturii, se afiseaza furnizorul de materiale si datele bancare pentru efectuarea platii.

PAS 3 Retinerea facturiiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorPozitii

CantitateSuma

CantitateSuma

Verificati ca datele din factura electronica sa corespunda cu datele din documentul fizic, linie cu linie. Valoarea din coloana „Suma” sa corespunda cantitatii din coloana „Cantitate”.

Sistemul aduce pe liniile din factura pozitiile de material receptionate, pentru care nu s-a inregistrat factura, impreuna cu contravaloarea aferenta costului de materiale si costurilor planificate.

Pozitia 110 BUC200,00RON

Pozitia 23 BUC630,00RON

Liniile de pozitie selectate Atentie!

Liniile de pozitie care urmeaza sa fie inregistrate trebuie sa fie selectate, adica supraluminate in portocaliu.



Soldul facturii Semafor

SumaSuma taxa

Verificati ca soldul facturii, inainte de inregistrare, sa fie zero si semaforul sa arate culoarea verde. Ceea ce inseamna ca preinregistrarea facturii este permisa.

Daca semaforul este galben, rosu sau verde cu alta valoare decat zero, ori daca aveti mesaje semnalizate cu rosu, va trebui:

sa tratati aspectele semnalizate prin mesaje; sa completati/corectati valoarea din campul Suma, din antetul

facturii:

Aceasta valoare reprezinta valoarea totala a facturii, inclusiv TVA.Taxa se calculeaza automat, daca ati bifat anterior campul „Calculare taxa”.

1.029,20 (RON)199,20 (RON)

Verificati din nou semaforul!

Ecran initial Semafor VERDEButon „Simulare”

Optional se poate afisa „Simulare”, pentru a verifica generarea corecta a notei contabile.



Se apasa butonul pentru a reveni la factura .

Fereastra „Preinregistrare factura

Buton „Retinere” Apasati butonul , din bara de sus a meniului :

Factura este preinregistrata!

Observatie : Aceasta preinregistrare nu va genera note contabile .

Zona de ecran RezultatZona de mesaje Mesaj:

Nota: Numarul documentului preinregistrat, generat de SAP, se va scrie pe factura primita de la furnizor .

2. AFISAREA facturii preinregistrata

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIR4 Logistica →Gestiune materiale →Logistica verificare factura →Prelucrare ulterioara → Afisare document



facturaPROCEDURAPAS 1 Afisarea facturiiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial Nr. doc.factura

An fiscal51056001292013

Apasati buton „Afisare doc.”:

Apasati buton , sau apasati Enter.

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIR6 Logistica →Gestiune materiale →Logistica verificare factura →Prelucrare ulterioara → MIR6 - Imagine

generală facturăPROCEDURAImagine Tab Antet Afisarea listei de documente preinregistrate se poate restrictiona cu ajutorul



generala factura

An fiscalEmitent facturaCod companie

Tab „Tip intrare”Retinut/preinregistrat

Tab „Stare factura”Retn

informatiilor completate in campurile din antet raport.

201340110000091000

Pentru afisarea documentelor preinregistrate, se va folosi varinta de raport /ZFRETINUT Lista facturi preinregistrate.

Se acceseaza butotonul Obtinere varianata ( ) si se obtine

Se face dublu click pe linie. Se obtine raportul care arata de forma:

Daca nu se utilizeaza acest layout se vor face urmatoarele setari:

Se vor bifa obligatoriu urmatoarele campuri :Retinut/preinregistratbifa

Retnbifa



Se apasa butonul „Executare” .

Executand dubluclic pe factura, sistemul ne va pozitiona pe modificare preinregistrare factura.



3. ANULAREA facturii preinregistrata

CALE DE ACCESTranzactie Meniu SAP MIRO Logistica →Gestiune materiale →Logistica verificare factura →Intrare document →Introducere facturaPROCEDURAPAS 1 Afisarea facturiiZona de ecran Nume Tab Valori si Activitati pentru UtilizatorEcran initial

Tab „Alegere document factura”Numar doc.facturaAn fiscal

Se apasa butonul „Alt document fatura” , aflat in bara de meniu antet:

Se introduce numarul facturii preinregistrate :

51056001302013



Apasati enter sau buton

Sistemul ne va aduce documentul preinregistrat.

Urmati calea din meniu : Document factura →Stergere


Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM11_Preinregistrarea facturii de achizitie_V2.doc

Pag. 10/11

Sistemul va emite urmatorul tip de mesaj:


Nume fisier VERTA_5.1.3.1_MM11_Preinregistrarea facturii de achizitie_V2.doc

Pag. 11/11

verta telsapvideo.vertatel.ro/mm/proces de achizitii pentru... · web viewin cazul in care nu apare...

Documents