situatie trimestriala cmi

5/14/2018 SITUATIE TRIMESTRIALA CMI - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/situatie-trimestriala-cmi 1/5

NR. _____________

SITUATIE privind elementele minime de informare referitoarela implementarea si dezvoltarea sistemelor de control

managerial la institutii publice, pentru trimestrul IV / anul 2011

1. Politici in domeniul sistemelor de management financiar si controlSistemul de management financiar si control are la baza prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru ap

Codului controlului intern, modificat si completat cu Ordinul nr. 1389/2006

2. Constituirea de structuri cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a sisteme

proprii de control managerial:

2.1. actul administrativ prin care s-a aprobat constituirea structurii respective: Decizia nr. 97/23.10.202.2. componenta structurii : Serviciul Resurse umane, Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul

aprovizionare, Contencios, Compartimentul protectia muncii2.3. modul de organizare si de lucru al structurii :

- monitorizeaza activitatile din cadrul structurilor de care raspund, evalueaza masoara si inregisrezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective ;

- intreprind actiuni care sa mentina riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sauoperatiunilor la un nivel considerat acceptabil, masurile vor fi formalizate prin intermediul plade actiune;

- prezinta managerului informari referitoare la programul adoptat, actiunile de monitorizare, cosi indrumare metodologica intreprinse, intocmind rapoarte de responsabilitate riscuri

- actualizeaza anual Registrul riscurilor.

3. Programele de dezvoltare a sistemului de control managerial:

3.1. stadiul elaborarii si aprobarii acestora: Programul de dezvoltare a sistemului de control managerielaborat si aprobat la data de 16.11.2009

3.2. situatia actualizarii programelor: nu a fost cazul3.3. numarul si data actului administrativ de aprobare a programului : nr. 5076/16.11.20093.4. etapele programului (numar) – 25, din care 15 realizate pana la data raportarii;

3.5.- numarul obiectivelor generale si specifice identificate: 4- numarul total de activitati – 54, din care numarul activitatilor procedurabile – 54, din care nu

proceduri elaborate – 11 si numarul de proceduri in curs de elaborare – 43- lista proceduri:

NR DENUMIRE PROCEDURA STADIU TERMEN DE



CRT FINALIZAR

I. SERVICIUL RUNOS

1 Intocmirea statelor de plata, a tuturor drepturilor de personal, a tichetelor

Finalizata

2 Intocmirea statului de functii In curs 30.06.2012

3 Intocmirea Regulamentului de ordine interioara In curs 30.06.2012

4 Intocmirea Regulamentului de functionare In curs 30.06.2012

5 Fundamentarea cheltuielilor de personal in vedereaintocmirii bugetului de venituri si cheltuieli

In curs 30.06.2012

6 Incadrarea personalului de executie potrivit statului defunctii cu respectarea normativului de personal emis prinordin al MS

In curs 31.03.2012

7 Incadrarea personalului de conducere potrivit statului defunctii cu respectarea ordinului MS

In curs 31.03.2012

8 Intocmirea si completarea carnetelor de munca In curs 31.03.2012

9 Intocmirea dosarelor de personal si completarea lor In curs 31.03.2012

10 Intocmirea si raportarea darilor de seama statistice, adeclaratiilor lunare de CAS, somaj, sanatate

In curs 31.03.2012

11 Intocmirea planului de perfectionare a tuturor salariatilor In curs 30.09.2012

12 Emiterea de adeverinte privind vechimea, sporurilor si aaltor drepturi salariale salariatilor si fostilor salariati

In curs 30.09.2012

13 Intocmirea dosarelor de pensie salariatilor unitatii In curs 30.09.2012

14 Emiterea de decizii interne in baza referatelor sefilor desectii,compartimente, servicii

In curs 30.09.2012

II. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE-BUGET

15 Elaborare proceduri Finalizata

16 Inventarierea anuala Finalizata

17 Organizarea si conducerea contabilitatii Finalizata

18 Circuitul documentelor Finalizata19 Angajamentele bugetare Finalizata

20 Control financiar preventiv propriu Finalizata

21 Contabilizare active fixe In curs 30.06.2012

22 Gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar In curs 30.06.2012

23 Evidentierea contabila a deplasarilor Finalizata

24 Intocmirea situatiilor financiare In curs 31.03.2012

25 Intocmirea si actualizarea registrului riscurilor pentruactivitatea financiar-contabila

In curs 31.03.2012

26 Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii siraspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor

In curs 31.03.2012

27 Modul de completare a registrului jurnal In curs 31.03.201228 Completarea registrului cartea mare In curs 31.03.2012

29 Completarea registrului inventar In curs 31.03.2012

30 Completarea registrului de casa In curs 31.03.2012

31 Intocmirea si utilizarea formularelor interne In curs 30.09.2012

32 Arhivarea documentelor si inregistrarilor In curs 30.09.2012

33 Organizarea si functionarea casieriei In curs 30.09.2012



34 Fundamentarea cheltuielilor pentru elaborarea proiectuluide buget de venituri si cheltuieli

In curs 30.09.2012

III. CONTENCIOS

35 Recuperarea contravalorii cheltuielilor efectuate de spitalcu serviciile medicale acordate cazurilor de spitalizare,reprezentand accidente rutiere si agresiuni individuale sirestituirea la C.A.S Olt a sumelor decontate pentru

cazurile respective si alti debitori

Finalizata

36 Reprezentarea intereselor unitatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie si exercitareacailor de atac, pe baza delegatiei date de conducatorulunitatii

In curs 30.06.2012

37 Avizarea legalitatii proiectelor de contracte de munca,decizii de imputare precum si asupra legalitatii oricaror masuri de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala aunitatii ori sa aduca atingere drepturilor si intereselor legitime ale personalului

In curs 31.03.2012

38 Luarea masurilor asiguratorii asupra veniturilor

debitorilor, prin intermediul organelor de executare silita

In curs 31.03.2012

39 Intocmirea formelor pentru sustinerea in justitie adrepturilor unitatii, a redactarii plangerilor la organelor penale, civile sau arbitrare, sesizarea organelor de jurisdictie

In curs 31.03.2012

40 Avizarea legalitatii declaratiilor individuale pentrudeducerile personale de baza si suplimentare in vedereaintocmirii dosarelor pentru calculul impozitului

In curs 30.09.2012

41 Verificarea garantiilor ce trebuie instituite in functie denivelul valorii marfurilor sau bunurilor gestionate

In curs 30.09.2012

42 Corespondenta cu caracter juridic,de la instantele de judecata

In curs 30.09.2012

IV. SERVICIUL APROVIZIONARE, ACHIZITII, TRANSPORT

43 Intocmirea Planului anual de achizitii publice Finalizata

44 Intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare aofertei pentru achizitia publica

Finalizata

45 Organizare licitatii In curs 30.06.2012

46 Aprovizionare cu bunuri si servicii In curs 31.03.2012

47 Urmarire contracte incheiate de Spitalul Orasenesc In curs 31.03.2012

V. PROTECTIA MUNCII, PSI

48 Acordarea de consultanţă coordonatorilor secţiile,

compartimentele, laboratoarele, serviciile din cadrulunităţii

In curs 30.06.2012

49 Informarea şi instruirea personalului autorizat din secţii,compartimente, laboratoare, servicii, conform legilor învigoare

In curs 30.06.2012

50 Cercetarea, înregistrarea, declararea evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnicein cadrul Spitalului Orasenesc

In curs 31.03.2012



51 Asigurarea necesarului de echipamente de protecţie şi delucru a salariaţiilor

In curs 31.03.2012

52 Intocmirea planului de intervenţie în vederea prevenirii şistingerea incendiilor pentru toate punctele de lucru

In curs 31.03.2012

53 Intocmirea programului de măsuri pentru protecţia muncii In curs 30.06.2012

54 Intocmirea documentaţiei necesare obţinerii avizelor,acordurilor şi autorizaţiilor de mediu, protecţia muncii,

situaţii de urgenţă, precum şi a documentaţiei obţineriiformelor de punere în practică a diferitelor activităţi aleorganizaţiei

In curs 30.06.2012

3.6. Nr. standarde implementate: 1Denumire standard implementat: STANDARDUL 11 – MANAGEMENTUL RISCULUIData aprobarii de la care s-a dispus aplicarea in cadrul organizatiei a standardului: Decizia nr.97/23.10.2008 Numarul procedurilor operationale pe activitati elaborate pana la data de 31.12.2011: 11

Cod

procedura

Denumire procedura Editia Revizia Data d

care seaplica

I. SERVICIUL RUNOS

PO 008 Intocmirea statelor de plata, a tuturor drepturilor de personal, a tichetelor

I - 01.01.2

II. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE-BUGET

PO 003 Elaborare proceduri I - 01.11.2

PO 004 Inventarierea anuala I - 01.11.2

PO 006 Organizarea si conducerea contabilitatii I - 01.01.2

PO 007 Circuitul documentelor I - 01.01.2

PO 012 Angajamentele bugetare I - 01.11.2

PO 020 Control financiar preventiv propriu I - 01.10.2

PO 023 Evidentierea contabila a deplasarilor I - 01.10.2

III. CONTENCIOS

PO 035 Recuperarea contravalorii cheltuielilor efectuate despital cu serviciile medicale acordate cazurilor despitalizare, reprezentand accidente rutiere siagresiuni individuale si restituirea la C.A.S Olt asumelor decontate pentru cazurile respective si altidebitori

I - 01.10.2

IV. SERVICIUL APROVIZIONARE, ACHIZITII, TRANSPORT

PO 001 Intocmirea Planului anual de achizitii publice I - 01.12.2PO 002 Intocmirea documentatiei de elaborare si prezentarea ofertei pentru achizitia publica

I - 01.12.2

3.7. organizarea controlului financiar preventiv propriu- norme proprii : actualizate la data de 31.12.2009, inregistrate sub nr. 5893- act administrativ privind persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv pro

Decizia nr. 95/23.12.2009



- modificarea/ actualizarea organizarii: Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financia preventiv propriu – actualizat la data de 31.12.2009 si inregistrat la nr. 594.3.8. existenta/ actualizarea si utilizarea check-list-urilor de catre persoanele desemnate cu exercitarea

controlului financiar preventiv propriu: 6 check-listuri, existente si utilizate de la data de 01.07.2intocmite conform Ordin nr. 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologicgenerale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrufinantelor publice nr. 522/2003, cu modificarile ulterioare

4. Implementarea Standardului 11 “Managementul riscului:4.1. lista actiunilor desfasurate de ordonatorul de credite in implementarea Standardului 11 “Manage

riscului”, respectiv:4.1.1. identificarea factorilor de risc -4.1.2. existenta de colective de autoevaluare -4.1.3. actiuni de documentare si analiza a mediului de risc -4.1.4. elaborarea de planuri de analiza si acoperire a riscurilor -4.1.5. desemnarea factorilor cu responsabilitati in analiza si tratarea riscurilor -4.1.6. elaborarea profilului de risc (harti de risc) al organizatiei -4.1.7. actiuni de monitorizare a riscurilor -

4.1.8. actiuni de revizuire a riscurilor -4.1.9. actiuni de raportare a riscurilor -

4.2. existenta registrului riscurilor la nivelul ordonatorului de credite : in curs de elaborare

Nota :Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 193, alin (1), auditul public

se exercită de către structura deconcentrată a Ministerului Sănătăţii Publice pentru spitalele cu mai puţin de paturi, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi de către un compartiment funcţional de audit la nivelspitalului. La data de 31.12.2011 Spitalul Orasenesc are un numar de 123 paturi.

MANAGER,

situatie trimestriala cmi

Documents