siguranta
DESCRIPTION
SiguratantaTRANSCRIPT
-
Capitolul 5
EFICIENA ECONOMIC I FINANCIAR A UNOR PROIECTE DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
(STUDII DE CAZ)
5.1 Sistem asistat de calculator pentru conducerea operativ a circulaiei pe secia Bucureti Braov
5.1.1 Avantajele proiectului
Realizarea sistemului prezint urmtoarele avantaje:
reduce solicitarea operatorului RC i mbuntete calitatea deciziilor privind planificarea i conducerea operativ a circulaiei prin crearea unui sistem directiv;
sporete eficiena exploatrii i crete calitatea prestaiei prin fluidizarea circulaiei n punctele conflictuale ale parcursurilor;
ofer condiii de sporire a lungimii seciilor RC (n prezent limitat de posibilitile operatorului uman);
sporete regularitatea circulaiei trenurilor de cltori; mbuntete calitatea informrii publicului cltor; conduce la economii de energie electric pentru traciune; ofer posibilitatea creterii vitezei de secie; pune la dispoziie informaiile necesare realizrii unor
programe de circulaie pe orizonturi de timp medii i lungi; furnizeaz informaii necesare proiectrii graficului de
circulaie prin analiza statistic a cauzelor care produc abateri n circulaia efectiv;
pune la dispoziia decidenilor statisticile necesare fundamentrii strategiilor de dezvoltare i ntreinere a infrastructurii;
promoveaz o funcie care evolueaz ctre un grad ridicat de informatizare i automatizare.
-
2 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR
Datorit dificultilor de determinare a surselor de finanare, se propun dou variante de ealonare a cheltuielilor de investiii.
Studiul i propune s evalueze eficiena economic i finaciar a celor dou variante de realizare, utiliznd pentru aceasta metoda adoptat de organismele financiare internaionale. Rezultatele, pe lng alte criterii tehnice, economice i financiare se constituie n elemete importante pentru urmtoarele etape de decizie.
5.1.2 Cheltuielile de investiii i exploatare
Pentru ambele variante:
Durata de via n exploatare a echipamentelor de calcul este estimat la 7 ani, din care n primii 2 ani, furnizorul echipamentelor asigur ntreinerea;
n urmtorii ani, sarcinile de meninere n funciune a sistemului revin beneficiarului, cheltuielile anuale fiind Cntr=25000 USD/an; aceeai valoare va grefa i al doilea ciclu de via al sistemului;
Dup epuizarea primului ciclu de via a sistemului se consider necesar nlocuirea parial i modernizarea echipamentelor. innd cont de evoluia tehnologiilor din domeniu, se apreciaz c investiia necesar va reprezenta 50% din valoarea iniial a echipamentelor adic Cm=120.000 USD;
Avnd n vedere dificultile de prognozare pe termen mediu i lung, se propune ca analiza variantelor de realizare a proiectului s se realizeze pe durata a 15 ani de exploatare;
Din evidenele statistice ale Administraiei de Cale Ferat s-au determinat: - ctr. h =95 USD/h - costul total al unui tren or, - co = 23,5 USD - costul mediu al unei opriri (frnare i demarare).
Repartizarea cheltuielilor de investiii, pentru fiecare din cele dou variante de realizare a proiectului, este evideniat n tabelele 5.1 i 5.2.
-
3 Capitolul 5- Studii de caz
Tab. 5.1 Repartizarea cheltuielilor de investiii n prima variant
Anul Valoarea anual a cheltuielilor de investiie (mii
USD)
Destinaia
1 225CI1 Proiectarea i implementarea
sistemului n variant preliminar
2 130CI2 Implementarea sistemului n versiune
definitiv
Total 355
Tab. 5.2 Repartizarea cheltuielilor de investiii n a doua variant
Anul Valoarea anual a cheltuielilor de investiie (mii USD)
Destinaia
1 70CII1 Proiectarea sistemului
2 155CI2 Implementarea sistemului n
variant preliminar
3 130CII3 Implementarea sistemului n
versiune definitiv
Total 355
Pentru prima variant se cunoate faptul c: -Investiia de nlocuire a echipamentelor se realizeaz n anul
al 7-lea de exploatare; -n anul proiectrii sistemului, se preconizeaz recuperarea a 4
calculatoare cu funcii de telecontrol, n versiunea actual a sistemului, pentru care administraia a identificat alte utilizri,valoarea recuperat nedepind Vr =4.500 USD.
Pentru a doua variant : -Investiia de nlocuire parial i modernizare a
echipamentelor, n valoare de 120.000 USD se va repartiza egal pe durata celui de al 6-a i al 7-lea an de exploarare a sistemului;
-Nu se mai identific posibilitatea unor valorificri ale echipamentelor din varianta existent a sistemului cu funciuni de telecontrol.
-
4 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR
5.1.3 Economiile
5.1.3.1.Economiile rezultate din creterea vitezei de secie
Exploatarea unor astfel de sisteme aa cum se arat n
literatura de specialitate 36 conduce la creterea cu 2-3 % a vitezei de secie n condiiile n care nu sunt implementate funcii de telecomand.
Ca urmare a introducerii sistemului de conducere operativ asistat de calculator pe secia Bucureti-Braov se ia n calcul o cretere de 2% a vitezei de secie identic pentru traficul de marf i de cltori.
Din nregistile statistice ale ultimilor ani rezult:
durate medii de parcurs pe secie:
-pentru trenuri de cltori - tcl 181 min
-pentru trenuri de marf - tmf 380 min
numr mediu de trenuri/zi : - de cltori - Ncl = 50 tr/zi
- de marf pe zi - Nmf = 30 tr/zi Reducerea duratei medii de parcurs datorat creterii cu 2% a
vitezei de secie:
pentru trafic de cltori, tcl 3,62 min
pentru trafic de marf, tmf 7,6 min Economia rezultat la nivelul unui an de exploatare:
USD
ctNtNE htrmfmfcalcal
117.206
9560
3656,7306,350
60
365.
Se admite c cel puin jumtate din aceast valoare, antrenat de reducerea volumului de trenuri. or, este valorificat la nivelul ntregului parcurs al trenurilor. Rezult o economie:
2/117.2062/1 EV 103.059 USD/an - ncepnd cu primul an
de exploatare.
-
5 Capitolul 5- Studii de caz
5.1.3.2 Economia de combustibil i energie prin suprimarea opririlor neprevzute n graficul de circulaie
Numrul de opriri ale trenurilor de marf datorate depirii
acestora de ctre trenurile de cltori, este:
I
tttt calmfcalmf1
])[( N o (5.1)
unde: tmf, tcl reprezint durata medie de parcurs ntre dou staii
intermediare, pentru trenurile de marf, respectiv de cltori; I intervalul dintre dou trenuri de marf care se urmresc n
pachet (n medie, egal cu 8 minute); Relaia (5.1) poate fi pus i sub forma:
I
ktN mfo
1 (5.2)
unde: k este numrul de staii intermediare de pe secie,
- raportul dintre duratele medii de parcurs,
mf
cal
t
t;
1k
tt mfmf (5.3)
Magistrala 300 este asimilat aici cu o unic secie de circulaie pentru care k = 17 staii.
nlocuind, se obine:
46,0380
181 i min21
117
380
mft
Se admite c, n perioada de circulaie intens a trenurilor de
cltori graficul de circulaie nu prevede trase ale trenurilor de marf; pentru calcularea intervalului mediu dintre trenurile de marf se reine o perioad zilnic Tmf = 12 ore.
n aceste condiii:
min2430
6012
mf
mf
N
TI (5.4)
-
6 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR
779,7
24
17476,0121
oN opriri
n urma drii n exploatare i a informatizrii activitii de programare i analiz la nivelul ntregii secii, se consider c cel puin 30% din aceste opriri pot fi evitate. Pentru un an de exploatare aceasta echivaleaz cu economiile:
V2 = 0,3 x No x 365 x co (5.5) unde co = 23,5 USD reprezint costul mediu al unei opriri (frnare i demarare),
Se obine astfel: V2 = 0,3x7x365x23,5 = 18012 USD/an Aceste economii, din raiuni de pruden n exprimarea
avantajelor, se consider c apar n al doilea an de exploatare a sistemului, cnd pot fi valorificate i facilitile din punct de vedere al statisticii necesare proiectrii graficului de circulaie.
5.1.3.3. Economiile utilizatorilor datorate reducerii duratei deplasrii
Avnd n vedere consecinele pentru colectivitate, se
completeaz efectele introduse de sistem pentru administraia de cale ferat (regsite n calculul privind eficiena financiar), cu economia rezultat din reducerea duratei cltoriei. n Anexa 1 este determinat valoarea medie a unui minut de deplasare pentru un cltor, pe distana Bucureti-Braov. Au fost obinute urmtoarele rezultate:
un minut pentru un cltor la vagon de clasa I : Ccl.I=0,02 USD
un minut pentru un cltor la vagon de clasa a II-a : Ccl.II= 0,01 USD Conform graficului (din statisticile ultimilor ani), un tren de
cltori de vitez ocup secia Bucureti-Braov timp de t1= 163 minute, iar unul de mic vitez t2= 255 minute. Astfel c durata medie de ocupare a seciei de ctre un tren de cltori este:
trenxx
NN
NtNt
BA
BA min/181520
52552016321
unde s-a notat cu NA numrul trenurilor de cltori de mare vitez (n Anexa 1-trenuri intercity, exprese, rapide i accelerate) i cu NB -
-
7 Capitolul 5- Studii de caz
numrul trenurilor de cltori de mic vitez (n Anexa 1 - trenuri de persoane).
Pentru aplicarea cu consecven a principiului subevalurii acestor economii, se admite o reducere a duratei deplasrii pe ruta Bucureti-Braov cu numai 0,5% (adic mai mic dect cea corespunztoare creterii considerate a vitezei de secie).
Rezult astfel reducerea duratei deplasrii unui tren de cltori, n medie:
tcl 0,9 min/tren cl. Nivelul mediu al traficului de cltori din statisticile ultimilor
ani (Anexa 1) este:
pentru cltoria n vagon de clasa I Nzicl I = 3834 cl/zi
pentru cltoria n vagon de clasa a II-a Nzicl II = 14960 cl/zi Economia rezultat din reducerea duratei cltoriei, pentru
deplasarea n vagoane corespunztoare celor dou clase este:
02,09,0365834.360
1365 ... Iclcal
ziIclcId CtNE 25.189USD/an (5.6)
01,09,0365960.1460
1365 .. IIclcal
ziIIcldcII CtNE 49.146USD/an (5.7)
Rezult o economie total pentru utilizatori, a crei valoare este
cIIdcIde EEV .. 49.146+25.189=74.335 USD/an.
5.1.4 Calculul indicatorilor economici i financiari
Avnd n vedere faptul c rata dobnzii pe piaa financiar
intern este de aproximativ 5% pe an, iar n rile n curs de dezvoltare, proiectele de investiii trebuie s procure, dincolo de acest rat, ntre 5 i 10% - beneficii, corespunztor metodologiilor
adoptate de organismele financiare internaionale 31,39, actualizarea fluxului de venituri i cheltuieli pentru studiul prezent se va realiza la nivelul ratei de actualizare de 15%.
-
8 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR
5.1.4.1. Indicatorii eficienei financiare
a1) Fluxul de venituri i cheltuieli
n figurile 5.1 i 5.2 sunt reprezentate fluxurile de venituri i
cheltuieli corespunztoare celor dou variante de realizare a proiectului, pentru studiul eficienei financiare.
b1) Venitul net actualizat (VNAf)
Pentru varianta I rezult urmtoarea formul de calcul (Fig.
5.1):
)8.5()2,,)(14,,)(()2,,(
)8,,()3,,)(13,,()1,,(
211
int21/
iVAiVASVViVAV
ViVACiVAiVASCiVACCVNA rmrIIIf
i
n formula (5.8), nlocuind i=15% i utiliznd tehnicile de actualizare prezentate sintetic n tabelul 1.3, rezult:
USD
VNA If
4,439.13715,01
1
15,0115,0
115,01)012.18059.103(
)15,01(
1059.1034500
15,01
1000.120
15,01
1
15,0115,0
115,01000.25
15,01
1000.130000.225
214
14
28
313
13/
10
Pentru varianta II corespunztor diagramei fluxului de venituri i cheltuieli (Fig.5.2), rezult:
-
9 Capitolul 5- Studii de caz