7/29/2019 Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

1/4

Banca Naional a Moldovei

Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-108 din 01.06.2012, art.673

CONSILIUL DE ADMINISTRATIEAL BANCII NATIONALE A MOLDOVEI

HOTARREA Nr. 258din 23 decembrie 2010

NREGISTRAT:Ministrul Justiieial Republicii MoldovaOleg EFRIM

nr.878 din 28 mai 2012Cu privire la modificarea i completarea Regulamentului privind

deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

n scopul perfecionrii procedurii de deschidere a conturilor bancare titularilor de conturi labncile liceniate din Republica Moldova i n temeiul art. 5 i 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995cu privire la Banca Naional a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57,art.624), cu modificrile i completrile ulterioare, art.25 i 41 din Legea instituiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113,

art.334), cu modificrile i completrile ulterioare, Consiliul de administraie al Bncii Naionale aMoldovei

HOTRTE:

1. Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate dinRepublica Moldova (n continuare Regulament), aprobat prin Hotrrea Consiliului de administraie alBncii Naionale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, nr.218-223, art.474), nregistrat la Ministerul Justiiei al Republicii Moldova sub nr.684 din 19 mai2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se modifici se completeazdupcum urmeaz:

1) n tot textul Regulamentului sintagma Camera nregistrrii de Stat a Ministerului Dezvoltrii

Informaionale se substituie prin sintagma .S. Camera nregistrrii de Stat.2) Subpunctele 4.1 i 4.2 vor avea urmtorul cuprins:4.1. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente ce dein certificatul de

nregistrare care confirm nregistrarea de stat i luarea la eviden fiscal prezint urmtoareledocumente:

a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);b) fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei;c) copia certificatului de nregistrare;d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de

nregistrare de stat, ce conine informaia descris, dupcaz, n anexa nr. 6 sau n anexa nr. 7;e) copia actului de identitate al persoanei care prezintdocumentele pentru deschiderea contului.

4.2. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, altele dect cele men ionate lasubpunctele 4.1 i 4.3 prezinturmtoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);

7/29/2019 Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

2/4

Banca Naional a Moldovei

2Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

b) fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei;c) copia documentului ce confirm nregistrarea de stat (pentru persoanele crora potrivit

legislaiei li se elibereaz acest document) sau copia actului normativ prin care se aprob regulamentulsau statutul persoanei juridice;

d) copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se

elibereazacest document);f) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de

nregistrare de stat, ce conine informaia descris n anexa nr. 3 sau Anexa nr.7;g) copia actului de identitate al persoanei care prezintdocumentele pentru deschiderea contului..3) La subpunctul 5.1:a) dup textul Republicii Moldova se completeaz cu textul precum i reprezentanele

persoanelor juridice nerezidente nregistrate conform legislaiei Republicii Moldova,.b) la litera d) textul documentului recunoscut ca atare se substituie cu textul Certificatului de

nregistrare.4) Subpunctul 5.3 se exclude.5) Subpunctul 5.5, dup cuvintele Ministerul Afacerilor Externe se completeaz cu cuvintele

i Integrrii Europene.6) Subpunctul 5.6 se exclude.7) Subpunctul 6.2, litera d) va avea urmtorul cuprins:d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de .S. Camera nregistrrii de Stat (cu

excepia bncilor liceniate);.8) La subpunctul 11.1:a) litera c) n final se completeazcu textul sau copia extrasului din Registrul de stat eliberat de

ctre entitatea abilitatcu dreptul de nregistrare de stat (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se

elibereazacest document) (anexa nr.5);b) litera d) n final se completeaz cu textul (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li seelibereazacest document).

9) Dupsubpunctul 12.4 se completeazcu subpunctul 12.5 cu urmtorul cuprins:12.5. n cazul deschiderii unui cont curent pentru a dispune, n limitele permise de legislaie, de

mijloacele bneti, minorul care a mplinit vrsta de 14 ani prezintdocumentele prevzute la subpunctul12.1, iar n cazul n care asupra minorului este instituitcuratela i consimmntul n scris al curatoruluisau autoritii tutelare..

10) La subpunctul 14.6, litera a) primul alineat cu liniu textul al persoanelor juridice/alntreprinztorilor individuali se substituie prin textul eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul denregistrare de stat.

11)Subpunctul 14.7, dupcuvntul legalizare se completeazcu textul /apostilare.12)Anexele nr. 1 i nr. 4, dup textul Anexa nr.1 i, respectiv, Anexa nr.4 se completeazcu

cuvintele la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncileliceniate din Republica Moldova.

13)Anexele nr. 3 i 5 vor avea urmtorul cuprins:Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificareai nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentrualte persoane juridice rezidente, n limitele actelor normative n vigoare

1. Denumirea complet, inclusiv forma juridicde organizare;2. Data nregistrrii;

7/29/2019 Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

3/4

Banca Naional a Moldovei

3Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

3. Sediul (adresa potal, telefon, adresa electronic);4. Numele, prenumele fondatorilor;5. Numele, prenumele conductorului;6. Domeniul de activitate;7. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite.

Anexa nr.5la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea

i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentruntreprinztorii individuali sau persoanele fizice rezidente, care practic alt tip de activitate,n limiteleLegii privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali nr.220-

XVI din 19.10.2007 sau altui act normativ aferent

1. Numele, prenumele i IDNP;2. Forma juridicde organizare;3. Numrul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO);4. Data nregistrrii;5. Adresa potal;6. Obiectul principal de activitate;7. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite..

14)Se completeazcu anexele nr.6 i nr.7 cu urmtorul cuprins:

Anexa nr.6la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificareai nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentrupersoane juridice rezidente,n limitele Legii privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a

ntreprinztorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007(pentru persoanele juridice ce dein certificatul de nregistrare care confirmnumrul de identificare de stati codul fiscal)

1. Denumirea completi prescurtatn limba de stat;2. Data nregistrrii i numrul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO);

3. Sediul (adresa potal, telefon, fax, adresa electronic);4. Modalitatea constituirii: (creatsau reorganizat);5. Succesiunea de drept;6. Obiectul principal de activitate i durata activitii;7. Mrimea capitalului social (subscris, depus);8. Administrator (numele, prenumele, IDNP):9. Asociai:a) persoanjuridic(denumirea complet, IDNO, ara de origine, sediul, cuantumul prii sociale);b) persoan fizic (numele, prenumele, numrul de identificare personal (IDNP), ara de origine,

cuantumul prii sociale);10. n proces de reorganizare, lichidare, activitate suspendat, pasivsau inactiv, interdicii;

11. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite.

7/29/2019 Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

4/4

Banca Naional a Moldovei

4Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Anexa nr.7la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea

i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova

Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentruorganizaiile necomerciale,n limitele Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.345 din

30.04.2009

1. Denumirea complet;2. Numrul de nregistrare;3. Sediul organizaiei;4. Numele, prenumele conductorului;5. Numele, prenumele fondatorilor (n cazul fundaiilor i instituiilor);6. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite..

2. Prezenta hotrre intr n vigoare la expirarea termenului de 30 zile de la data publicrii nMonitorul Oficial al Republicii Moldova.

PreedinteleConsiliului de administraie

Dorin DRGUANU