UNIVERSITATEA TITU UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUMAIORESCU

ROȘCULEȚ ALEXANDRAROȘCULEȚ ALEXANDRA

GRUPA 2GRUPA 2

FACULTATEA DE DREPTFACULTATEA DE DREPT

ANUL IIANUL II

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IDFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ID

CENTRUL TERITORIAL CENTRUL TERITORIAL BUCUREȘTIBUCUREȘTI

Disciplina:

MANAGEMENTUL PROIECTELORMANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENEEUROPENE

Tema analizată:

PROIECTUL DE INVESTITIIPROIECTUL DE INVESTITII

2

Capitolul I. Repere teoretice privind managementul proiectelor europeneCapitolul I. Repere teoretice privind managementul proiectelor europene

Introducere

Progresul economic al omenirii poate fi privit ca o permanentă contrapunere între dorinţele materiale ale indivizilor sau grupurilor de interese şi nivelul limitat al resurselor existente. Condiţiile existenţei unei pieţe concurenţiale globalizate în corelare cu creşterea economică impun luarea deciziilor optime pentru adoptarea unui anumit proiect în diverse domenii de activitate.

Contextul general european al proiectelor 1 se refera la: cadrul legal, care este sușinut de tratate constitutive, regulamente, directive, decizii și

documente strategice; institutii, respectiv:

Consiliul European, care reprezinta conducerea politica a Uniunii Europene, prin care sunt trasate directiile strategice;

Consiliul Uniunii Europene – for decizional si legislativ; Parlamentul European –for decizional si legislativ; Comisia Europeana- implementeaza legislatia europeana si gestioneaza fondurile

structurale si proiectele europene; politici si priorități specifice; instrumente; cadrul specific si conditiile de finantare

Cooperarea şi parteneriatul internaţional se bazează pe următoarele principii:a) complementaritatea colaborării internaţionale cu programele naţionale;b) abordarea colaborării internaţionale în cadrul de cooperare internaţională cu cel mai mare impact asupra economiei naţionale;c) existenţa unui avantaj ştiinţific, tehnologic, economic sau comercial reciproc şi comensurabil;d) integrarea în reţele performante naţionale, pe plan european şi internaţional;e) atragerea unor resurse de cercetare-dezvoltare externe şi valorificarea externă a rezultatelor naţionale, inclusiv în ţări în curs de dezvoltare.

Programe ale Uniunii Europene în România

Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene oferită României poate fi împărţită în trei categorii:A. Fonduri – accesul la acestea presupune următorii paşi:

Lansarea publică a apelurilor de propuneri de proiecte2 în cadrul căreia sunt definite: grupurile ţintă eligibile pentru finanţare (ONG, IMM, autorităţi locale etc.); termen limită şi locul unde se depun propunerile de proiecte; documente necesare (formulare, alte documente adiţionale, precum: plan de afaceri – pentru programele care sprijină dezvoltarea afacerilor, statut – pentru ONG etc.);

Evaluarea proiectelor depuse – în funcţie de criteriile publicate o dată cu lansarea apelurilor de propuneri (expertiza organizaţiei respective într-un domeniu anume, relevanţa proiectului pentru sectorul respectiv, analiza financiară etc.);

Selecţia celor mai bune proiecte; Anunţarea publică a proiectelor selectate; Semnarea contractelor de finanţare.

B. Investiţii publice – categorie care include, în cea mai mare parte, proiecte mari de

1 www.europa.eu.int2 www.infoeuropa.ro

3

infrastructură pentru transport şi mediul înconjurător. Priorităţile de finanţare sunt stabilite împreună cu Guvernul României, iar proiectele sunt propuse de către autorităţile locale / centrale, regiile autonome etc. din acest sector. Accesul la fondurile alocate pentru aceste proiecte constă în contractareade servicii / lucrări necesare pentru implementarea proiectelor şi implică următorii paşi:

anunţarea licitaţiei publice (în presa naţională şi pe Internet: http://europa.eu.int/comm/scr/tender_en.html);

evaluarea ofertelor pentru lucrări publice / servicii; selecţia celei mai bune oferte, atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar; semnarea contractului pentru lucrări publice / servicii cu câştigătorul licitaţiei.

C. Sprijin instituţional direct – priorităţile de finanţare sunt stabilite în urma unui proces denegociere între Guvernul României şi Comisia Europeană. Sprijinul constă de obicei în asistenţă tehnică şi echipamente oferite instituţiilor publice beneficiare (ministere, agenţii etc.), iar contractarea acestor activităţi urmează aceiaşi paşi menţionaţi la punctul B.

Programele comunitare3 au fost concepute de Uniunea Europeană pentru a promova cooperarea dintre Statele Membre în diverse domenii legate de politicile comunitare, pe o perioadă bine definită, de câţiva ani. Aceste programe au fost extinse şi asupra statelor candidate pentru a le sprijini în procesul de pregătire pentru aderare, ca o completare adusă celor trei instrumente financiare care le sunt destinate în exclusivitate (PHARE, ISPA şi SAPARD). Fiecare ţară participantă plăteşte anual o taxă de membru pentru fiecare program, taxă ce poate fi recuperată prin proiecte câştigate în competiţia proiectelor la respectivul program.

Managementul proiectului. Caracterizare generala

Managementul proiectului se defineşte ca un proces de planificare, organizare şi conducere a activităţilor şi resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini obiective bine definite care au în mod uzual restricţii de timp, resurse şi cost 4. In literatura de specialitate, “planificarea este apreciata ca fiind “cheia de bolta” sau “functia fundamentala”, pentru ca prin toate actiunile manageriale de organizare, conducere si control se urmareste aducerea la indeplinire a deciziilor planificarii.” 5

Activitatea se defineşte ca o acţiune caracterizată prin parametrii de început şi de sfârşit. Îndeplinirea activităţilor este importantă pentru îndeplinirea proiectului. Proiectul este compus din mai multe activităţi ordonate. Resursele se definesc ca personalul uman, echipamentele şi materialele utilizate pentru realizarea activităţilor proiectului şi, respectiv, a proiectului.

Obiectivele se caracterizează drept criterii cuantificabile care trebuie luate în considerare şi îndeplinite ca un proiect să aibă succes. Obiectivele trebuie să includă cel puţin următorele elemente măsurabile: cost, calitate, termen. Elementele greu cuantificabile ale unui proiect precum satisfacţia clientului sau creşterea calităţii vieţii cresc riscul ca proiectul să nu le poată satisface. Restricţiile reprezintă factori care limitează opţiunile echipei de management a proiectului. Cel mai adesea, un buget predefinit este o restricţie care limitează scopurile echipei de management, structura echipei de management şi opţiunile de urmărire a proiectului. Cele mai multe proiecte au caracterisitic comune precum descompunerea proiectului în activităţi uşor de condus, urmărirea activităţilor, comunicarea în cadrul echipei de proiect şi desfăşurarea activităţilor în scopul realizării progresive a proiectului.

Toate proiectele au de obicei trei etape majore:1) concepţia planului proiectului;

3 www.infoeuropa.ro4 Opran Constantin, Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea si implementarea proiectelor”, Editura comunicare.ro, Bucuresti, 2003;5 Anca Purcarea, Cristian Niculescu, “Management – elemente fundamentale”, Editura Niculescu, Bucuresti, 2002

4

2) desfăşurarea şi managementul proiectului;3) finalizare proiectului.

Cu cât aceste trei etape sunt de succes, cu atât creşte şansa ca proiectul să fie de succes.Managementul proiectului are rolul de a dirija desfăşurarea acestuia de o asemenea manieră

încât să menţină, în orice moment, echilibrul dintre exigenţele (specificaţiile), de regulă contradictorii, legate de cei trei factori caracterisitici ai proiectului: calitate, buget şi termen de realizare ţinând cont de resurse, de performanţele cu tehnologia necesară în cadrul unor relaţii foarte bune cu clienţii sau beneficiarii proiectului. Asigurarea succesului proiectului înseamnă realizarea unui produs / serviciu performant, în condiţii de eficienţă (costuri reduse), care să fie oferit clientului în cât mai scurt timp (termen scurt de răspuns).

Managementul proiectului cuprinde ansamblul de metode şi tehnici care permit managerului să îndeplinescă misiunea realizării unui proiect echilibrat, cu satisfacerea simultană a celor trei condiţii. Termenul reprezintă perioada de timp necesară pentru realizarea proiectului, reflectat în programarea proiectului. Programarea şi, respectiv, urmărirea proiectului sunt date de perioada de timp şi de succesiunea activităţilor în cadrul proiectului (grafic GANTT), dependenţa activităţilor (grafic PERT), informaţii privind orientarea către termen a proiectului 6. Bugetul reprezintă costul estimat al proiectului, stabilit ca urmare a planificării de bază a proiectului, luând în considerare costul resurselor umane, echipamentele, materialele necesare pentru îndeplinirea activităţilor proiectului şi, respectiv, a întregului proiect.

Un proiect de investitii are o dinamica specifica pe un interval de timp determinat, care constituie ciclul/durata sa de viata si care, la randul sau se poate descompune in faze sau etape. “Aceste etapizari au un caracter metodologic, in scopul de a realiza o corecta delimitare a locului si rolului diferitilor “actori” in cadrul proiectului, precum si gestionar pentru o riguroasa programare si structurare a intensitatii consumului de resurse investitionale. In practica, limitele intre etape sunt, de cele mai multe ori difuze, existand posibilitatea reala de suprapuneri pe anumite intervale; de pilda, detaliile de executie se realizeaza cel mai adesea concomitent cu executia propriu-zisa a proiectului” 7.

In baza concluziilor conferintei europene specializate, organizata anual la Berlin, cu sprijinul Comisiei Europene, sintetizam câteva recomandari-cheie pentru aceia care vor sa apeleze la finantarea Uniunii Europene 8:

La nivelul incadrarii proiectului in strategia de dezvoltare a regiunii/judetului – pentru maximizarea punctajului si rezultatului proiectului, orice solicitare de finantare trebuie sa fie inclusa in logica constructiei unui brand zonal/local sau al unui re-branding al zonei respective.

La nivelul politicii de resurse umane – este esentiala stabilirea, cel putin, a unei echipe de coordonare si, preferabil, a uneia de implementare pentru garantarea continuitatii si calitatii constante a rezultatelor etapizate ale proiectului.

La nivelul stabilirii unei proiecții bugetare rezonabile și fluente – în funcție de durata derulării implementarii proiectului – este recomandabilă, în mod imperativ, prevederea drastica a tuturor nevoilor estimate și oglindirea acestei repartizări a cheltuielilor în planul de afaceri.

La nivelul prevenirii litigiilor, conflictelor si crizelor – desi raspunderea juridica asupra derularii contractului incheiat cu o autoritate de management o poarta, in mod oficial, doar autoritatea contractanta – este benefic sa detinem o cunoastere prealabila a potentialului subcontractorilor de bunuri si servicii si sa stabilim prevederi clare ale caietelor de sarcini, care sa conduca la un echilibru optim intre costuri si calitate.

La nivelul strategiei de relatii publice si comunicare – chiar daca toate conditiile de aprobare a finantarii si de derulare a proiectului sunt impecabil intocmite si avute in vedere, in scopul unei implementari fara obstacole a proiectelor – este necesara punerea in aplicare a unei strategii coerente si fezabile de comunicare cu reprezentantii autoritatilor de management, autoritatilor de certificare si plati si ai organismelor intermediare, spre a fi evitate din timp

6 Opran Constantin, Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea și implementarea proiectelor”, Editura comunicare.ro, București, 2003;7 Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura ASE, Bucuresti, 2002;8 www.finantare.ro

5

decalari, intarzieri, amendamente legate de fluxul rambursarilor si ritmul de executie al proiectelor.

In tara noastra, pana la sfarsitul anului 2009, din cele 2.271 de dosare, înscrise în programul national de sustinere a investitiilor întreprinderilor nou înfiintate si a IMM-urilor, aproximativ 10% au fost acceptate pentru finantare 9. Pentru a beneficia de ajutorul financiar nerambursabil, valoarea finantarii nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea totala a proiectului.

Capitolul II. Repere practice privind managementul proiectelor europeneCapitolul II. Repere practice privind managementul proiectelor europene

STUDIU DE CAZSTUDIU DE CAZ

PROIECT DE INVESTIȚII ÎN TURISMPROIECT DE INVESTIȚII ÎN TURISM

TITLUL PROIECTULUI : AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL

TIPUL PROIECTULUI : TURISM (TR)

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI : 220.392 EURO, din care :

Suma solicitată din fonduri europene, prin Programul pentru Politici Regionale : 62.500 EURO, reprezentand 28% din valoarea totala a proiectului ;

Contribuția proprie a Solicitantului : 157.892 EURO,reprezentand 72% din valoarea totala a proiectului,din care in natura 157.892 EURO

LOCALIZAREA PROIECTULUI (localitate, județ) : CONSTANȚA, jud.CONSTANȚA

Fondul pentru Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor UmaneFondul pentru Restructurare Industriala si Dezvoltarea Resurselor Umane

9 www.finantare.ro

6

PLAN DE AFACERIPLAN DE AFACERI

A. Date de identificare a solicitantului

A.1. Denumirea completa a solicitantului este : S.C.”ON PLONGE” S.A.A.2. Denumirea prescurtata : nu este cazul A.3. Coordonatele solicitantului :

Adresa sediului inregistrat: Romania,CONSTANTA, B-dul Elisabeta nr.1 Localizarea proiectului: CONSTANTA, jud.CONSTANTA

A.4. Inregistrare:

Oficiul National al Registrului Comertului: J-32/1070/1993 Cod fiscal: R 773883

A.5. Forma juridica de constituire: SOCIETATE PE ACTIUNI

A.6. Data si locul de desfasurare a activității solicitantului:

Data : 01.12.2009 – 30.07.2010Locul : Statiunea Mamaia,CONSTANTA, jud.CONSTANTA, malul lacului

SIUTGHIOL(la intrare în stațiunea MAMAIA)

A.7. Domeniul de activitate :

Activitate Cod CAENHOTELURI SI MOTELURI CU SI FARA RESTAURANT 5510RESTAURANTE 5610CAFENELE SI BARURI 5630

A.8. Capital social : 100.000 Lei la 30.06.2009 23.772 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR pentru 01 iulie

2009: 4,2067 Lei/EURO

A.9. Cifra de afaceri pentru ultimul an :

51.056 Lei la 30.06.200912.137 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR pentru 01 iulie 2009: 4,2067 Lei/ EURO

A.10. Active totale din ultimul bilant :

7

343.622 Lei la 30.06.200981.685 Echivalent in EURO la cursul de schimb BNR

pentru 01 iulie 2009: 4,2067 Lei/ EURO

A.11. Asociati,actionari :

Asociati Adresa Cetățenie Parti din capital(%)

1.SC “ON PLONGE PREST” SRL

Constanta,Bd.Al.Lapusneanu nr.264

Persoană juridică română privată

99,06

2.Alte persoane fizice - Persoană fizică română

00,94

TOTAL - - 100 %

A.12. Solicitantul nu are participări la capitalul altor entități legale.

A.13. Cenzori sau auditori ai solicitantului :

Denumire Cenzor sau auditor

Adresa completă,telefon Data nominalizarii

Data întocmirii ultimului raport

Florescu Amalia Auditor autorizat CAFR

Constanta,Str.Th.Burada nr.20,tel.0241.551.233

01.07.2007 31.01.2009

A.14. Banca:

Solicitantul deține conturi la Banca Romaneasca S.A. ; filiala care poate da relatii despre solicitant are adresa : Constanta,Bd.Tomis nr.124.Numarul contului bancar este: RO25110103427012270003

B. Conducerea si personalul solicitantului

B.1. Conducerea solicitantului :

Functia Nume Prenume Studii Anul angajarii la solicitant

Administrator legal Mihalcea Nicolae ASE Bucuresti,Facultatea de Turism

1995

B.2. PERSONAL :

8

2.1. Numar total de salariati :

Numar total de angajati

Din care:Cu contract de munca

pe durata nedeterminata

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare

temporare20 16 4

2.2. Structura personalului :

Personal de conducere al solicitantului : 1 Personal direct productiv : 18 Personal indirect productiv : 1

Angajați absolvenți universitari : 2 Angajați absolvenți de liceu : 14 Angajați absolvenți de scoală primară : 4

C. Descrierea activității actuale

C.1. Istoric al activitatii solicitantului si aspecte legale :

S.C.”ON PLONGE” S.A. este furnizor specializat de servicii hoteliere si de agrement. Este ,de altfel și singura societate pe actiuni care livreaza servicii turistice in Portul “Tomis”-Constanta. Principalul actionar este S.C.”ON PLONGE PREST”S.R.L.,care are in funcțiune in aceiași zonă un minihotel categoria 3 stele si un restaurant. Cele doua societăți lucrează în parteneriat strategic atât în zona Portului turistic Tomis, cât și în zona lacului Siutghiol, la intrarea în stațiunea Mamaia.

C.2. Produse/Servicii oferite :

CAZARE, MASA, SERVICII DE AGREMENT

C.3. Materii prime:

PRODUSE ALIMENTARE FURNITURI DIVERSE

3.1. Principalii furnizori :

9

Materia primaDenumirea furnizorului

Forma de proprietate

Pondere %

PRODUSE ALIMENTARE SI DIVERSE FURNITURI

SC METRO ROM INVEST SRL - BUCURESTI

privata 21 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC KAVIAR HOUSE - CONSTANTA

privata 0,8 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC MEDIA TRADING SRL CONSTANTA

privata 19 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC BOEMA SRL –NAVODARI

privata 13 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC COCA COLA SRL- OVIDIU

privata 0,7 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC PESTCOM SRL – CONSTANTA

privata 15 %

PRODUSE ALIMENTARE

SC AVICOLA SA – LUMINA

privata 0,3 %

FURNITURI HOTELIERE

SC FERFELIS LINE SRL

privata 0,5 %

DETERGENTI SC ALFA TRADING SRL

privata 0,5 %

FURNITURI HOTELIERE

SC SYM HOLDING SRL

privata 0,2 %

3.2. Costurile materiilor prime (medie lunar ) : 4.500 EURO

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual : nu este cazulC.5. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate in proprietatea Solicitantului,situatia echipamentului si a cladirilor din dotare :

Nr. Categoria si denumirea grupei de active imobilizate

Valoarea estimata (EURO)

Starea actuala si vechimea

1. Teren si constructii aferente 157.892 Foarte bunaTotal : 157.892

D. Piata actuala :

D.1. Clientii :

Numele si adresa clientului Forma de proprietate

Anul si valoarea tranzacțiilor (RON)

SHERING ROMANIA privata 2008-10.300HENKEL ROMANIA privata 2008- 4.300EXPO TRAVEL privata 2008- 3.400UNIVERSITATEA “HIPERYON”-BUCURESTI

privata 2006,2007,200870.300

UNIVERSITATEA “SPIRU privata 2005,2006,2007,2008

10

HARET” 20.300PHILIP MORRIS-ROMANIA S.A.

privata 2006,2007,200853.100

AIG LIFE –ASIGURARI DE VIATA S.A.

privata 2007,200830.710

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

publica 2005,2006,2007,200810.300

ASTRA PHARMACEUTICS-BUCURESTI

privata 200820.400

PAGINI AURII - ROMANIA privata 2007, 200811.700

DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRU CULTURA - CONSTANTA

publica 2006,2007,20088.100

ONT LITORAL ROMANIA privata 2005,2006,2007,200815.100

AGENȚIA DE TURISM “PARALELA 45”

privata 2003,2004,2005,2006,2007,200820.040

D.2. Sistemul de distribuție/livrare utilizat si cel necesar :Nu este cazul, societatea livrează servicii turistice.

D.3. Concurentii : S.C.”GAVROCHE” S.R.L. S.C. “NEPTUN” S.R.L. S.C. “PINGUINUL” S.R.L.

D.4. Poziționarea produselor si serviciilor firmei față de concurenți :

In zona nu există în acest moment decât cateva mici terase, care nu concureaza pe acelasi segment de piață. Poziția față de concurenții din zonă este aceea de lider, date fiind următoarele: Calitatea deosebita a serviciilor si diversitatea lor; Bucataria ,cu specific pescaresc,recunoscuta ca fiind de calitate deosebita; Pozitia naturala de exceptie,pe marginea lacului Siutghiol la intrare în statiunea Mamaia, zonă

deosebită pentru practicarea sporturilor nautice.Serviciile noastre au avantajul: Raportului excelent calitate/preț; Poziționării la intrarea în stațiunea turistică Mamaia; Avem cea mai buna bucătărie cu specific pescăresc din oraș.

E. Prezentarea proiectului pentru care se solicita sprijin financiar

E.1.Tipul investiției : Mărirea capacității bazei turistice actuale de a oferi servicii de agrement.

E.2.Obiectul investiției : Amenajare zona de agrement pe malul lacului Siutghiol,evaluată la 50.000 EURO și servicii

de promovare de 12.500 EURO

E.3.Mărimea și originea investiției :

11

Valoarea totala a proiectului de investitii propus : 241.242 EURO Valoare sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice: 62.500 EURO Valoarea co-finantarii de catre Solicitant : 178.742 EUROTara de origine a achizițiilor de bunuri si servicii pentru proiectul propus : ROMANIA

E.4. Elemente generale privind proiectul :Proiectul isi propune dezvoltarea unei ZONE DE AGREMENT care va contine : Amenajare specială dig, ponton și instalații specifice pentru practicarea sporturilor nautice(ski

nautic,scufundari subacvatice,yachting,ski-jet) Piscina; Amenajare faleză de promenada și loc pentru barbeque; Parc de distractii.Acestea vor crește masiv atractivitatea zonei turistice in care se desfasoara proiectul si vor genera efecte de dezvoltare în lanț a activităților turistice zonale, inclusiv a turismului rural aferent zonei Palazu-Ovidiu, situată pe malul opus al lacului Siutghiol.

Rezultatele sociale măsurabile așteptate și mijloacele de verificare (numar de locuri de munca create direct, numar de locuri de munca temporare, numar de locuri de munca create indirect): 50 de locuri de munca pe durata de viață a proiectului; 20 de locuri de munca pentru deservirea zonei; 40 de locuri de munca prin efectul de dezvoltare Indus; creșterea competenței personalului din turism.

Impactul asupra mediului: proiectul este un proiect verde, de tip ecologic. Nu are efecte de mediu negative, ba dimpotrivă

urmărește exploatarea responsabilă și integrarea zonei în circuitul turistic al stațiunilor litoralului românesc.

E.5. Produse și/sau servicii care sunt de realizat/furnizat prin implementarea proiectului(calitate,cantitate,planificare in timp):

cresterea cifrei de afaceri in zona cu 25 % cresterea atractivitatii zonei cresterea numarului de clienti cu 200.000 pe an utilizarea resursei locale naturale (lacul Siutghiol care actualmente nu este exploatat economic

la justa valoare)

E.6. Descrierea procesului tehnologic 6.1. Nu este cazul6.2. Impactul asupra mediului: nu are impact asupra mediului, este proiect ecologic6.3.Asigurarea cu utilitati utilitatile necesare pentru proiectul propus sunt disponibile,respectiv:electricitate,apa si –cat de

curand –gaze. Nu exista alte aspecte legale relevante

E.7. Structura de management in implementarea proiectului:

12

Proiectul va fi condus de Mihalcea Nicolae in calitate de administrator legal. Pentru operatiuni complexe, daca va fi cazul, se va demara procedura de negociere cu o firma de consultanță specializata, contractul urmând să fie platit direct de catre S.C."ON PLONGE" S.A..Publicitatea va fi subcontractată cu S.C.”PLASTY PROD” S.R.L.- CONSTANTA, lider zonal în domeniu.

E.8. Principalii furnizori de materii prime si materiale pentru acest proiect:

Materii prime Numele furnizorului

Forma de proprietate

Pondere (%)

Periodicitate

Amenajare zona de agrement si echipamentele aferente

SC “BRICK INDUSTRY” SRL-CONSTANȚA

PRIVATĂ 100 % PE DURATA PROIECTULUI

E.9. Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior :

Nr. Obiectul investitiei Tip/bucati

Caract.tehnice

Furnizorii potentiali

Valoareestimata(EURO)

Obs.

01. Amenajare cheu pentru sporturi nautice

1 - SC “BRICKINDUSTRY”SRL

8.000 -

02. Amenajare piscină 1 - SC “BRICKINDUSTRY”SRL

20.000 -

03. Amenajare faleză-loc barbecue

1 - SC “BRICKINDUSTRY”SRL

7.000 -

04. Amenajare și dotare parc distractii

1 - SC “BRICKINDUSTRY”SRL

15.000 -

05. Promovare 1 - SC “PLASTY PROD”SRL

12.500 -

Total 62.500 -

E.10. Graficul de realizare a proiectului de investiție propus (program detaliat pe faze de implementare a proiectului și pe activități):

Data estimată de început: 01.12.2009 Data estimată de terminare a activităților: 30.07.2010 Data estimată de începere a producției la întreaga capacitate: 30.07.2010

Nr.Crt

Activități proiect

Luna1

Luna2

Luna3

Luna4

Luna5

Luna6

Luna7

Luna 8

13

01. Contractare lucrari amenajare

* *

02. Realizarea amenajarilor

* * * * * * *

03. Promovare * * * *

E.11. Nu sunt necesare modificari la echipamentele sau /si la cladirile existente.

E.12. Modificarile necesare în structura și numărul personalului angajat : Vor aparea în total 110 noi locuri de munca în zonă, locuri de muncă care vor fi menținute

minimum3 ani, în funcție de situația pieței și tinând cont de sezonalitatea activității turistice.

F. Date privind piata potentiala si promovarea produselor si serviciilor

F.1.Descrierea pieței pentru produsele și serviciile rezultate din implementarea proiectului :

Numele si adresa clientului Forma de proprietate

ValoareEstimata(EURO)

SCHERING ROMANIA Privata 20.000HENKEL ROMANIA Privata 10.000UNIVERSITATEA “HIPERYON” Privata 15.000EXPO TRAVEL INTERNATIONAL Privata 15.000PHILIPPE MORRIS-BUCURESTI Privata 10.000AIG LIFE-ASIGURARI DE VIATA S.A. Privata 5.000CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA Publica 2.000ASTRA PHARMACEUTICS-BUCURESTI Privata 10.000DIRECȚIA JUDETEANĂ PENTRUCULTURA-CONSTANTA

Publica 10.000

ONT LITORAL -ROMANIA Privata 50.000AGENȚIA DE TURISM “PARALELA 45” Privata 10.000

F.2. Concurentii potentiali : Nu exista concurent în zona lacului Siutghiol, la intrarea în stațiunea Mamaia.

F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de S.C.”ON PLONGE” S.A. : DIVERSITATEA SERVICIILOR TURISTICE, COROBORATE CU CALITATEA SI

PREȚUL ACESTORA.

F.4. Reacția previzibila a concurenței la apariția noii oferte pe piață:

Dezvoltarea de investiții similare pe termen mediu.

F.5. Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor ?

14

Campania de promovare inclusa ca activitate în proiect va asigura informarea și atragerea clienților potențiali, împreuna cu publicitatea directa facută pentru clienții actuali, care vor fi informați de noile servicii disponibile.

F.6. Activități prevăzute de promovare a vânzărilor :

Bugetul anual de promovare este de 12.500 EURO

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing :

S.C.”ON PLONGE”S.A. va practica mailingul direct cu clientii actuali.

F.8. Vânzările estimate ale produselor/serviciilor rezultate din implementarea proiectului pentru urmatorii 4 ani :

2010 : 10.000 EURO 2011 : 40.000 EURO 2012 : 50.000 EURO 2013 : 52.000 EURO

G. COSTURI ȘI PLANUL DE FINANȚARE :

COSTURI COSTURI TOTALE (EURO)

CONTRIBUTIA PUBLICA (EURO)

CONTRIBUTIA PROPRIE (EURO)

IN NATURA IN NUMERAR

COSTURI ALE PROIECTULUI,din care :

220.892 62.500 157.892 0

1.Investiții1.1.Echipamente

5.000 5.000 0 0

1.2.Constructiasau renovareacladirilor

0 0 0 0

1.3.Alte cheltuieli de investitiiparticiparea locala cu terenulpentru zona deagrement

157.892 0 157.892 0

1.3. Alte cheltuieli de investitiiamenajare zona de agrement

45.000 45.000 0 0

SUB-TOTAL1207.892 50.000 157.892 0

2.Cheltuieli directe2.1.Cheltuieli ale cladirii sau echipamentelor

0 0 0 0

2.2.Cheltuieli cu personalul

0 0 0 0

2.3.Deplasari,cazare,diurne

0 0 0 0

15

2.4.Materii prime si materiale

0 0 0 0

2.5.Consumabile si alte achizitii

0 0 0 0

2.6.Promovare 12.500 12.500 0 02.7.Alte cheltuieli directe

0 0 0 0

SUB-TOTAL212.500 12.500 0 0

3.Cheltuieli eligibile finantate exclusiv de beneficiar

0 0 0 0

4.Rezerva(max.5%)din buget

0 0 0 0

COSTURI TOTALE ALE PROIECTULUI

220.392 62.500 157.892 0

H. Informatii financiare privind activitatea curenta si viitoare a solicitantului

Tabelul 1BILANȚUL CONTABIL ACTUAL ȘI ESTIMAT

La 31 decembrie a anului, în EURO

Anul precedent

( 2009 )

Estimare pe2010

Estimare pe2011

Estimare pe2012

ACTIVE IMOBILIZATE

33.970 89.500 100.000 220.000

ACTIVE CIRCULANTE

3.264 23.680 25.000 25.000

ALTE ACTIVE 0 0 0 0

TOTAL ACTIVE 37.234 113.180 125.000 245.000

DATORII PE TERMEN SCURT

5.100 8.300 9.296 11.620

DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

0 0 0 0

ALTE PASIVE 0 0 0 0CAPITAL TOTAL 32.134 104.880 115.704 233.380DIN CARE PROFIT 249 6.496 7.276 9.460

TOTAL PASIVE 37.234 113.180 125.000 245.000

Toate datele financiare sunt exprimate in EURO la cursul de schimb stabilit de BNR în iulie 2009, la valoarea de 4,2067 Lei/EURO.

16

Tabelul 2CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI ACTUAL SI ESTIMAT

NrCrt.

Indicatori Anul trecut2009

Estimare pe

2010

Estimare pe

2011

Estimare pe

20121. Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 02. Producția vândută 8.412 3.060 20.120 37.9893. Cifra de afaceri (1+2 ) 8.412 3.060 20.120 37.9894. Venituri din producția stocată, alte

venituri din exploatare0 0 0 0

5.TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE( 3+4 )

8.412 3.060 20.120 37.989

6. Venituri financiare 0 0 0 947. Venituri exceptionale 0 15.500 0 145

A.VENITURI TOTALE ( 5+6+7 ) 8.412 18.560 20.120 38.2288. Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 09. Materii prime 0 0 0 010. Utilitati si energie 502 0 640 1.02411. Impozite si taxe 53 59 84 10112. Salarii si alte taxe asimilate 297 450 607 1.82013. Amortizarea si provizioanele 837 8.400 1.331 20.28114. Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 2.21015. TOTAL CHELTUIELI PENTRU

EXPLOATARE ( 8+…+14 )1.689 8.909 10.419 25.436

16. Cheltuieli financiare,din care : 6.321 0 0 87- dobanzi 6.321 0 0 0

17. Cheltuieli exceptionale 0 990 0 92

B.TOTAL CHELTUIELI( 15+16+17 )

8.010 9.899 10.419 25.615

C.REZULTATUL BRUT (A-B), din care:

402 8.661 9.701 12.613

PROFIT 402 8.661 9.701 12.613PIERDERE 0 0 0 0

D.IMPOZIT PE PROFIT 64 1.386 1.552 2.018

REZULTATUL NET ( C-D ), din care :

338 7.275 8.149 10.595

PROFIT 338 7.275 8.149 10.595PIERDERE 0 0 0 0

TABELUL 3FLUXUL FINANCIAR ESTIMAT

PENTRU PERIOADA DECEMBRIE 2009 - IULIE 2010

17

Anul/LunaDec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.

1.Numerar la începutul lunii

0 0 0 0 0 6.250 0 0

2.Intrări de numerar :-Incasari din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0-Incasari din credite 0 0 0 0 0 0 0 0-Alte intrari: tranșa de finanțare pentru acest proiect

12.500 0 21875 0 21.875 0 6.250 0

-Participare locala 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL NUMERAR DISPONIBIL (1+2 )

12.500 0 21.875 0 21.875 6.250 6.250 0

De adăugat AMORTIZAREA

0 0 0 0 0 0 0 0

SOLD DE NUMERAR 12.500 0 21.875 0 21.875 6.250 6.250 0De scazut PLĂȚI EFECTUATE (LISTA CHELTUIELILOR )Cheltuiala 1: avans amenajare

12.500 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuiala 3: plata curenta amenajare

0 0 21.875 0 0 0 0 0

Cheltuiala 4: plata curenta amenajare

0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuiala 5: plata curenta amenajare

0 0 0 0 15.625 0 0 0

Promovare produse 0 0 0 0 0 6.250 6.250 0TOTAL PLĂȚI EFECTUATE

12.500 0 21.875 0 15.625 6.250 6.250 0

De scazut alte plati (achizitionari de capital,rate rambursari de credite )

0 0 0 0 0 0 0 0

SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR la sfârșitul lunii

0 0 0 0 6.250 0 0 0

Proiectiile firmei pentru perioada 2010-2012, in cazul in care raman aproximativ aceleasi conditii de evolutie economica a serviciilor in domeniul turismului si agrementului, au avut ca puncte de referinta rezultatele financiare – Contul de profit si pierdere si fluxul financiar acordat din fonduri europene, pentru perioada decembrie 2002-iulie 2003. Pentru previzionarea situatiilor economice de mai sus, s-au luat in considerare si influentele rezultate ca urmare a cresterii preturilor.

In consecinta, proiectiile evidentiaza faptul ca afacerea este rentabila si genereaza venituri totale nete, in crestere, de la 8.412 Euro in anul 2009, la 38.228 Euro in anul 2012. De asemenea, profitul net obtinut este previzionat sa creasca de la 338 Euro in anul 2009, la 10.595 Euro in anul 2012, iar fluxul financiar se mentine pozitiv pe intreaga perioada supusa analizei.

Capitolul III. Capitolul III. Concluzii privind managementul proiectelor de investitiiConcluzii privind managementul proiectelor de investitii

Un proiect de investitii este intotdeauna rodul initiativei unui agent economic.

18

Activitatea de investiţii a agenţilor economici se înscrie pe coordonatele strategiilor de dezvoltare economico-socială, concretizate la rândul lor în programe sau proiecte. Programele au o delimitare temporarlă imprecisă şi o arie de cuprindere largă, şi de aceea, de cele mai multe ori, pentru implementare lor este nevoie să fie detaliate într-un portofoliu de proiecte. In acest context proiectul de investiţii se defineşte ca: “un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de resurse umane, materiale, etc. provoacă o dezvoltare economică, sociala determinată”. 10

Altfel spus, orice activitate trebuie să se desfăşoare într-o ordine prestabilită, nici prea devreme deoarece aceasta poate însemna risipă de resurse, nici prea târziu deoarece poate compromite însăşi scopul pentru care se realizează proiectul. In sfârşit, proiectul trebuie …să aibă un scop bine definit şi cuantificat care, chiar dacă nu se identifică cu scopul programului din care deriva proiectul, implicit trebuie sa contribuie la realizarea acestuia. Proiectul de investitii este motivaţia concretă a unor cheltuieli prezente în speranţa unor avantaje viitoare. Trăsăturile sale specifice care-l deosebesc, nu numai de activităţile curente, dar şi de alte tipuri de proiecte sunt; amploare, finalitate şi structură. Finalitatea este strâns legată de obiectivul investiţiei; crearea şi punerea în exploatare a unui echipament/serviciu, cucerirea unei pieţe, schimbarea unei tehnologii, etc.

Managementul proiectului este procesul de organizare si supraveghere a proiectului prin care se asigura realizarea acestuia conform programarii, in limitele bugetului si conform specificatiilor. “Bugetul proiectului atribuie valoare financiara activitatilor proiectului, in paralel cu planificarea activitatilor, rezultand astfel ca bugetul reprezinta un instrument de control al resurselor financiare ale proiectului, unde orice abatere este imediat luata in considerare, motiv pentru care este recomandabil ca intocmirea unui buget sa fie inceputa din timp.” 11

În orice proiect de investiții, dacă ne refrim la poziția agentului economic privat suntem de părere că el este suveran dacă este vorba de capitalul său. Dar dacă are pretenția la a obține din partea autorităților publice faciltăti și oportunitățI de natură fiscală, finaciară, juridică, etc trebui să le privescă ca investiții induse pe care colectivitatea le face în proiectul său și ca atare va trebui să evidențieze eficiența și utilitatea acestuia pentru societate. Subliniem încă odată că, orice facilitate pe care autoritatea publică locală sau centrală o face agentului economic privat trebuie tratată ca o contribuție implicită la realizarea și succesul afacerilor acestuia. Tot la fel trebuie privite și lucrările publice de dotări edilitare și infrastructură de care beneficiază firmele private aflate în zona economică a localitătilor. De asemenea este relevant acest aspect la proiectele care se fac pentru accederea la sursele de finanțare ale diferitelor programe de preaderare ințiate de Uniunea Europeană sau alte organisme financiare specializate în care statul apare adesea ca garant sau cofinanțator.

Bibliografie:Bibliografie:

1. www.infoeuropa.ro2. www.europa.eu.int3. www.finantare.ro

10 Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura ASE, Bucuresti, 2002;11 Stelian Stancu, Mihai Roman, “Metode si tehnici de planificare a proiectelor”, Editura Inforec, Bucuresti, 2000

19

4. Opran Constantin; Stan Sergiu, “Planificarea, elaborarea și implementarea proiectelor”, Editura comunicare.ro, București, 2003

5. Stelian Stancu, Mihai Roman, “Metode si tehnici de planificare a proiectelor”, Editura Inforec, Bucuresti, 2000

6. Prof.univ.dr. Marian Stoian, “Managementul organizatiilor orientate pe proiecte”, Editura ASE, Bucuresti, 2002

7. Anca Purcarea, Cristian Niculescu, “Management – elemente fundamentale”, Editura Niculescu, Bucuresti, 2002

20