1. DATE ISTORICE PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETATII

S.C. I.P.I.P. S.A. –Ploiesti a fost constituita la data de 30.04.1991 prin

desfiintarea la aceeasi data a Intreprinderii de Stat.

Initial unitatea a luat fiinta in anul 1950 ca institut de proiectare desfasurind

apoi si o activitate de cercetare-dezvoltare in domeniul prelucrarii si a

petrochimiei.

In anul 1991 activitatea de cercetare s-a separat, S.C. I.P.I.P. S.A. nou creata

ramanand ca ”Institut de Proiectari pentru Instalatii Petroliere”.Este institut cu

profil de proiectare in domeniul prelucrarii titeiului din tara, activitatea

concretizandu-se in cele peste 20 de rafinarii aflate in tara si strainatate.

I.P.I.P. a participat la proiectarea si punerea in functiune a peste 350

instalatii de procesare, din care in tara cele de la rafinariile petrochimice Brazi,

Borzesti, Midia,Pitesti si Teleajen, iar in strainatate au fost realizate lucrari la

rafinarii in India, Pakistan, Iordania, Siria, Albania, Iugoslavia,Turcmenia, Turcia,

rafinarii cu capacitati de prelucrare de 1,5-6 mil, tone anual de titei.

Multe din instalatiile in functiune din tara si strainatate, sunt rezultatul

cercetarii stiintifice romanesti prin procese elaborate de I.C.E.R.P S.A.., SI AU LA

BAZA Know-how propriu I.P.I.P. S.A. Ploiesti.

Proiecte importante de utilaje au fost realizate pentru firme renumite pe plan

international ca U.O.P., I.F.P., H.R.I., T.E.X.A.C.O. etc.

FORMA JURIDICA A SOCIETATII:

Societatea comerciala I.P.I.P. S.A. Ploiesti este persoana juridica romana

avand forma de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu

legislatia romana si cu actul constitutiv in vigoare.

SEDIUL SOCITATII:

Societatea are sediul in Romania, localitatea Ploiesti, str. Diligentei nr. 18

jud. Prahova.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Scopul societatii este efectuarea de expertize, proiecte servicii, constructii

montaj, activitatile de contractor general si subcontractant in tara si strainatate, in

domeniile:

-extractie, transport, prelucrare a titeiului, a gazelor si a produselor

chimice si activitati conexe,

-producerea, distribuirea si recuperarea energiei, apei si combustibililor,

-recuperarea si tratarea deseurilor, protectia mediului,

-alte lucrari in domeniul industrial, civil si casnic.

Obiectul de activitate al societatii este urmatorul:

-activitati de servicii conexe extractiei petrolului si gazelor naturale

-activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale

-intocmirea de studii de prognoza, studii de dezvoltare in perspectiva,

studii de fezabilitate, stdii de solutie, consultanta in domeniul prelucrarii titeiului,

industriei chimice si petrochimice,

proiectarea tehnologica de baza si de detaliu pentru insalatii tehnologice auxiliare a

utilitatiilor pentru rafinarii de petrol, complexe petrochimice sau alte instalatii din

industriile de prelucrare si extrctive,precum si proiecte de reparatii si

retehnologizare a acestor instalatii,

-proiectarea functionala, mecanica si intocmirea desenelorde executie a

echipamentelor aferente instalatiilor mentionate mai sus si altele, precum si

proiecte de reparatii ale acestor echipamente,

-proiectarea de instalatii de depozitare, transport, contorizare, amestecare,

conditionare si distributie a produselor petrochimice, chimice, petroliere si altele,

-proiectarea de instalatii electrice de automatizare,.instalatii si

echipamente pentru protectia mediului ambiant, instalatii de combatere a

incendiilor in industria de prelucrare a titeiului si petrochimica,

-proiectarea de constructii industriale si obiective social culturale,

-elaborarea de produse informatice pt. prelucrarea asistata de calculator,

-analiza tehnologica si a starii tehnice a instalatiilor din rafdinarii de

petrol, chimie si petrochimie si intocmirea de studii pt. identificarea si evaluarea

solutiilor de imbunatatire a performantelor acestora,

-intocmirea de expertixe pt. lucrari de constructii si montaj,

-intocmirea de documentatii ec. si analize tehnico-economice, studii de

crestere a eficientei ec. a instalatiilor, studii topografice si geotehnice,

-acordarea de asistenta tehnica la proiectarea, constructia, montajul si

punerea in functiune si exploatare a instalatiilor ce intra in sfera de activitate a

societatii,

-organizarea de activitati privind perfectionarea pregatirii profesionale si

specializarea personalului din domeniul prelucrarii titeiului, industriei chimice si

petrochimice,

-procurarea si intermedierea procurarii si extractiei produselor, sistemelor

si instalatiilor care fac obiectul de activitate al societatii.

Societatea I.P.I.P. are o piata interna delimitata,fiind apreciata ca cel mai

important proiectant de instalatii si utilaje petroliere din tara. Pe piata externa

societatea este cunoscuta prin lucrarile efectuate la 13 rafinarii importante,

capacitatea Institului fiind recunoscuta si apreciata.

2. JURNAL NOTE CONTABILE

LUCRARE PRACTICA JURNAL NOTE CONTABILE LUNA : IUNIE 2015 ------------------------------------------------ Pag. : 1----------------------------------------------------------------------------------------------------| N.C. | Data | Nr.nota | Explicatii |Cont debit |Cont credit| S U M A |----------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 30.06.2015 | 1 | APORT IN NATURA LA CAPITA | 404 | 4551 | 2000.00| | 2 | 30.06.2015 | 1 | APORT IN NATURA LA CAPITA | 4551 | 456 | 2000.00| | 3 | 30.06.2015 | 1 | APORT IN NATURA LA CAPITA | 456 | 1011 | 2000.00| | TOTAL NOTA 1 6000.00*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 4 | 30.06.2015 | 2 | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2814 | 31.11| | 5 | 30.06.2015 | 2 | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2814 | 9.66| | 6 | 30.06.2015 | 2 | CASARE MIJLOC FIX | 2814 | 214 | 100.00| | TOTAL NOTA 2 140.77*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 7 | 30.06.2015 | 3 | CONSUM MATERII PRIME | 601 | 301 | 82.15| | 8 | 30.06.2015 | 3 | CONSUM MATERIALE CONSUMBI | 6021 | 3021 | 44.78| | 9 | 30.06.2015 | 3 | DESCARCARE GEST - VANZ MF | 607 | 371 | 300.00| | 10 | 30.06.2015 | 3 | DESCARCARE GEST - VANZ MF | 4428 | 371 | 57.00| | TOTAL NOTA 3 483.93*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 11 | 30.06.2015 | 4 | Clienti | 4111 | 4427 | 640.30| | 12 | 30.06.2015 | 4 | Clienti | 4111 | 704 | 3270.00| | 13 | 30.06.2015 | 4 | Clienti | 4111 | 7583 | 100.00| | TOTAL NOTA 4 4010.30*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 14 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 2132 | 404 | 2171.43| | 15 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 214 | 404 | 2000.00| | 16 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 301 | 401 | 126.05| | 17 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 3021 | 401 | 252.10| | 18 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 371 | 401 | 504.20| | 19 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 4426 | 401 | 167.65| | 20 | 30.06.2015 | 5 | Furnizori | 4426 | 404 | 792.57| | TOTAL NOTA 5 6014.00*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 21 | 30.06.2015 | 6 | CHELTUIELI SALARII IUN 15 | 641 | 421 | 1802.00| | 22 | 30.06.2015 | 6 | CAS ANGAJATOR | 6451 | 4311.1 | 351.00| | 23 | 30.06.2015 | 6 | CASS ANGAJATOR | 6453 | 4313 | 108.00| | 24 | 30.06.2015 | 6 | SOMAJ ANGAJATOR | 6452 | 4371 | 36.00| | 25 | 30.06.2015 | 6 | FD ACCID MCA ANGAJATOR | 6451 | 4311.2 | 11.00| | 26 | 30.06.2015 | 6 | CAS ANGAJATI | 421 | 4312 | 171.00| | 27 | 30.06.2015 | 6 | CASS ANGAJATI | 421 | 4314 | 117.00| | 28 | 30.06.2015 | 6 | SOMAJ ANGAJATI | 421 | 4372 | 18.00| | 29 | 30.06.2015 | 6 | IMPOZIT VENIT | 421 | 444 | 214.00| | TOTAL NOTA 6 2828.00*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 30 | 30.06.2015 | 7 | IMPOZIT PROFIT | 691 | 4411 | 60.00| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 31 | 30.06.2015 | 8 | INCHIDERE TVA | 4427 | 4426 | 640.30| | 32 | 30.06.2015 | 8 | INCHIDERE TVA | 4424 | 4426 | 319.92| | 33 | 30.06.2015 | 8 | INCHIDERE TVA | 4423 | 4424 | 319.92| | TOTAL NOTA 8 1280.14*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 34 | 30.06.2015 | 9 | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2813 | 100.00| ----------------------------------------------------------------------------------------------------| 35 | 30.06.2015 | 10 | CASA - PLATI | 401 | 5311 | 1050.00| | 36 | 30.06.2015 | 10 | CASA - PLATI | 421 | 5311 | 860.00| | 37 | 30.06.2015 | 10 | CASA - INCASARI | 5311 | 4111 | 119.00| | 38 | 30.06.2015 | 10 | CASA - INCASARI | 5311 | 542 | 200.00| | 39 | 30.06.2015 | 10 | CASA - INCASARI | 5311 | 581 | 2000.00| ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. : 2----------------------------------------------------------------------------------------------------| N.C. | Data | Nr.nota | Explicatii |Cont debit |Cont credit| S U M A |----------------------------------------------------------------------------------------------------| 40 | 30.06.2015 | 10 | CASA - PLATI | 542 | 5311 | 500.00| | TOTAL NOTA 10 4729.00*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 41 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 404 | 5121 | 2584.00| | 42 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 4311.1 | 5121 | 102.30| | 43 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 4313 | 5121 | 45.00| | 44 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 4371 | 5121 | 18.60| | 45 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 4411 | 5121 | 1847.60| | 46 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 444 | 5121 | 137.00| | 47 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - INCASARI | 5121 | 4111 | 3891.30| | 48 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - INCASARI | 5121 | 5191 | 10000.00| | 49 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 5191 | 5121 | 1000.00| | 50 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 581 | 5121 | 2000.00| | 51 | 30.06.2015 | 11 | BANCA - PLATI | 666 | 5121 | 250.00| | TOTAL NOTA 11 21875.80*----------------------------------------------------------------------------------------------------| 52 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 601 | 82.15| | 53 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6021 | 44.78| | 54 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 607 | 300.00| | 55 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 641 | 1802.00| | 56 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6451 | 362.00| | 57 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6452 | 36.00| | 58 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6453 | 108.00| | 59 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 666 | 250.00| | 60 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6811 | 140.77| | 61 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 691 | 60.00| | 62 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Venituri | 704 | 121 | 3270.00| | 63 | 30.06.2015 | 12 | Inchidere cont Venituri | 7583 | 121 | 100.00| | TOTAL NOTA 12 6555.70*---------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L R U L A J E 54077.64*====================================================================================================

3. FISE ANALITICE Pag : 1 F I S E A N A L I T I C E Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 C O N T : 1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 1 456 APORT IN NATURA LA CAPITAL 0.00 2000.00 2000.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 1011 0.00 2000.00 2000.00 C============================================================================================================================== C O N T : 121 PROFIT SAU PIERDERE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 12 704 Inchidere cont Venituri 0.00 3270.00 3270.00 C30.06.2015 12 7583 Inchidere cont Venituri 0.00 100.00 3370.00 C30.06.2015 12 601 Inchidere cont Cheltuieli 82.15 0.00 3287.85 C30.06.2015 12 6021 Inchidere cont Cheltuieli 44.78 0.00 3243.07 C30.06.2015 12 607 Inchidere cont Cheltuieli 300.00 0.00 2943.07 C30.06.2015 12 641 Inchidere cont Cheltuieli 1802.00 0.00 1141.07 C30.06.2015 12 6451 Inchidere cont Cheltuieli 362.00 0.00 779.07 C30.06.2015 12 6452 Inchidere cont Cheltuieli 36.00 0.00 743.07 C30.06.2015 12 6453 Inchidere cont Cheltuieli 108.00 0.00 635.07 C30.06.2015 12 666 Inchidere cont Cheltuieli 250.00 0.00 385.07 C30.06.2015 12 6811 Inchidere cont Cheltuieli 140.77 0.00 244.30 C30.06.2015 12 691 Inchidere cont Cheltuieli 60.00 0.00 184.30 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 121 3185.70 3370.00 184.30 C============================================================================================================================== C O N T : 2132 APARATE SI INSTALATII DE MASUR LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 7750.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 5 FACT 4621153 404 COMPUTER 2171.43 0.00 9921.43 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 2132 2171.43 0.00 9921.43 D============================================================================================================================== C O N T : 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 2000.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================01.06.2015 5 FACT 212120 404 CALCULATOR 2000.00 0.00 4000.00 D30.06.2015 2 2814 CASARE MIJLOC FIX 0.00 100.00 3900.00 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 214 2000.00 100.00 3900.00 D==============================================================================================================================

Pag : 2 C O N T : 2813 AMORTIZ.INSTALATIILOR, MIJL.DE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 9 6811 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 0.00 100.00 100.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 2813 0.00 100.00 100.00 C============================================================================================================================== C O N T : 2814 AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORP LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 1050.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 2 6811 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 0.00 31.11 1081.11 C30.06.2015 2 6811 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 0.00 9.66 1090.77 C30.06.2015 2 214 CASARE MIJLOC FIX 100.00 0.00 990.77 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 2814 100.00 40.77 990.77 C============================================================================================================================== C O N T : 301 MATERII PRIME LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 800.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================16.06.2015 5 FACT 212121 401 MATERII PRIME 126.05 0.00 926.05 D30.06.2015 3 601 CONSUM MATERII PRIME 0.00 82.15 843.90 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 301 126.05 82.15 843.90 D============================================================================================================================== C O N T : 3021 MATERIALE AUXILIARE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================17.06.2015 5 FACT 212122 401 MATERIALE CONSUMABILE 252.10 0.00 252.10 D30.06.2015 3 6021 CONSUM MATERIALE CONSUMBILE 0.00 44.78 207.32 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 3021 252.10 44.78 207.32 D============================================================================================================================== C O N T : 371 MARFURI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 206.20 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 5 FACT 212123 401 MARFURI 504.20 0.00 710.40 D30.06.2015 3 607 DESCARCARE GEST - VANZ MF 0.00 300.00 410.40 D30.06.2015 3 4428 DESCARCARE GEST - VANZ MF 0.00 57.00 353.40 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 371 504.20 357.00 353.40 D==============================================================================================================================

Pag : 3 C O N T : 401 FURNIZORI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 12184.10 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================16.06.2015 5 FACT 212121 301 MATERII PRIME 0.00 126.05 12310.15 C16.06.2015 5 FACT 212121 4426 MATERII PRIME 0.00 23.95 12334.10 C16.06.2015 10 CHIT 1 5311 150.00 0.00 12184.10 C17.06.2015 5 FACT 212122 3021 MATERIALE CONSUMABILE 0.00 252.10 12436.20 C17.06.2015 5 FACT 212122 4426 MATERIALE CONSUMABILE 0.00 47.90 12484.10 C19.06.2015 5 FACT 212123 371 MARFURI 0.00 504.20 12988.30 C19.06.2015 5 FACT 212123 4426 MARFURI 0.00 95.80 13084.10 C19.06.2015 10 CHIT 3 5311 600.00 0.00 12484.10 C21.06.2015 10 CHIT 2 5311 300.00 0.00 12184.10 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 401 1050.00 1050.00 12184.10 C============================================================================================================================== C O N T : 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================01.06.2015 5 FACT 212120 214 CALCULATOR 0.00 2000.00 2000.00 C01.06.2015 5 FACT 212120 4426 CALCULATOR 0.00 380.00 2380.00 C20.06.2015 5 FACT 4621153 2132 COMPUTER 0.00 2171.43 4551.43 C20.06.2015 5 FACT 4621153 4426 COMPUTER 0.00 412.57 4964.00 C20.06.2015 11 EXTR 1 5121 FACT 2584.00 0.00 2380.00 C30.06.2015 1 4551 APORT IN NATURA LA CAPITAL 2000.00 0.00 380.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 404 4584.00 4964.00 380.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4111 CLIENTI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 4850.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 4 FACT 5621218 4427 CONTRACT 7/2015 621.30 0.00 5471.30 D19.06.2015 4 FACT 5621218 704 CONTRACT 7/2015 3270.00 0.00 8741.30 D19.06.2015 11 EXTR 1 5121 FACT 0.00 3891.30 4850.00 D30.06.2015 4 FACT 5621219 4427 VANZARE CALCULATOR CASAT 19.00 0.00 4869.00 D30.06.2015 4 FACT 5621219 7583 VANZARE CALCULATOR CASAT 100.00 0.00 4969.00 D30.06.2015 10 CHIT 15 5311 FACT 5621519 0.00 119.00 4850.00 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 4111 4010.30 4010.30 4850.00 D============================================================================================================================== C O N T : 421 PERSONAL - SALARII DATORATE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 860.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 10 STAT 1 5311 PLATA SALARII MAI 15 860.00 0.00 0.00

( continuare fisa 421 ) Pag : 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2015 6 641 CHELTUIELI SALARII IUN 15 0.00 1802.00 1802.00 C30.06.2015 6 4312 CAS ANGAJATI 171.00 0.00 1631.00 C30.06.2015 6 4314 CASS ANGAJATI 117.00 0.00 1514.00 C30.06.2015 6 4372 SOMAJ ANGAJATI 18.00 0.00 1496.00 C30.06.2015 6 444 IMPOZIT VENIT 214.00 0.00 1282.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 421 1380.00 1802.00 1282.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4311.1 CONTRIB.UNITATII CAS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 102.30 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 11 OP 4 5121 CAS ANGAJATOR 102.30 0.00 0.0030.06.2015 6 6451 CAS ANGAJATOR 0.00 351.00 351.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4311.1 102.30 351.00 351.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4311.2 CONTRIB.UNITATII FD ACCIDENTE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 6451 FD ACCID MCA ANGAJATOR 0.00 11.00 11.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4311.2 0.00 11.00 11.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4312 CONTRIB.PERSONALULUI CAS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 29.30 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 421 CAS ANGAJATI 0.00 171.00 200.30 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4312 0.00 171.00 200.30 C============================================================================================================================== C O N T : 4313 CONTRIB.ANGAJATORULUI CASS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 45.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 11 OP 5 5121 CASS ANGAJATOR 45.00 0.00 0.0030.06.2015 6 6453 CASS ANGAJATOR 0.00 108.00 108.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4313 45.00 108.00 108.00 C==============================================================================================================================

Pag : 5 C O N T : 4314 CONTRIB.ANGAJATILOR CASS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 21.50 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 421 CASS ANGAJATI 0.00 117.00 138.50 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4314 0.00 117.00 138.50 C============================================================================================================================== C O N T : 4371 CONTRIB.UNITATII SOMAJ LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 18.60 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 11 OP 1 5121 SOMAJ ANGAJATOR APRILIE 18.60 0.00 0.0030.06.2015 6 6452 SOMAJ ANGAJATOR 0.00 36.00 36.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4371 18.60 36.00 36.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4372 CONTRIB.PERSONALULUI SOMAJ LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 13.10 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 421 SOMAJ ANGAJATI 0.00 18.00 31.10 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4372 0.00 18.00 31.10 C============================================================================================================================== C O N T : 4411 IMPOZITUL PE PROFIT LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 1847.60 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 11 OP 2 5121 IMPOZIT PROFIT 1847.60 0.00 0.0030.06.2015 7 691 IMPOZIT PROFIT 0.00 60.00 60.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4411 1847.60 60.00 60.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4423 TVA DE PLATA LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 1397.70 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 8 4424 INCHIDERE TVA 319.92 0.00 1077.78 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 4423 319.92 0.00 1077.78 C==============================================================================================================================

Pag : 6 C O N T : 4424 TVA DE RECUPERAT LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 8 4423 INCHIDERE TVA 0.00 319.92 319.92 C30.06.2015 8 4426 INCHIDERE TVA 319.92 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 4424 319.92 319.92 0.00============================================================================================================================== C O N T : 4426 TVA DEDUCTIBILA LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================01.06.2015 5 FACT 212120 404 CALCULATOR 380.00 0.00 380.00 D16.06.2015 5 FACT 212121 401 MATERII PRIME 23.95 0.00 403.95 D17.06.2015 5 FACT 212122 401 MATERIALE CONSUMABILE 47.90 0.00 451.85 D19.06.2015 5 FACT 212123 401 MARFURI 95.80 0.00 547.65 D20.06.2015 5 FACT 4621153 404 COMPUTER 412.57 0.00 960.22 D30.06.2015 8 4427 INCHIDERE TVA 0.00 640.30 319.92 D30.06.2015 8 4424 INCHIDERE TVA 0.00 319.92 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 4426 960.22 960.22 0.00============================================================================================================================== C O N T : 4427 TVA COLECTATA LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 4 FACT 5621218 4111 CONTRACT 7/2015 0.00 621.30 621.30 C30.06.2015 4 FACT 5621219 4111 VANZARE CALCULATOR CASAT 0.00 19.00 640.30 C30.06.2015 8 4426 INCHIDERE TVA 640.30 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 4427 640.30 640.30 0.00============================================================================================================================== C O N T : 4428 TVA NEEXIGIBILA LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 3 371 DESCARCARE GEST - VANZ MF 57.00 0.00 57.00 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 4428 57.00 0.00 57.00 D============================================================================================================================== C O N T : 444 IMPOZITUL PE VENITURI SALARII LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: creditor 137.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================

( continuare fisa 444 ) Pag : 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2015 11 OP 3 5121 IMPOZIT SALARII 137.00 0.00 0.0030.06.2015 6 421 IMPOZIT VENIT 0.00 214.00 214.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 444 137.00 214.00 214.00 C============================================================================================================================== C O N T : 4551 ASOCIATI - CONTURI CURENTE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 1 404 APORT IN NATURA LA CAPITAL 0.00 2000.00 2000.00 C30.06.2015 1 456 APORT IN NATURA LA CAPITAL 2000.00 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 4551 2000.00 2000.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 456 DECONTARI CU ACTIONARII/ASOCIA LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 1 4551 APORT IN NATURA LA CAPITAL 0.00 2000.00 2000.00 C30.06.2015 1 1011 APORT IN NATURA LA CAPITAL 2000.00 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 456 2000.00 2000.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 5121 CONTURI LA BANCI IN LEI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 6100.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 11 EXTR 1 581 RIDICARE NUMERAR 0.00 2000.00 4100.00 D20.06.2015 11 OP 1 4371 SOMAJ ANGAJATOR MAI 0.00 18.60 4081.40 D20.06.2015 11 EXTR 1 404 FACT 0.00 2584.00 1497.40 D20.06.2015 11 OP 1 5191 ACORDARE CREDIT 10000.00 0.00 11497.40 D20.06.2015 11 EXTR 1 4111 FACT 3891.30 0.00 15388.70 D20.06.2015 11 OP 2 4411 IMPOZIT PROFIT 0.00 1847.60 13541.10 D20.06.2015 11 OP 3 444 IMPOZIT SALARII 0.00 137.00 13404.10 D20.06.2015 11 EXTR 3 666 DOBANDA CREDIT 0.00 250.00 13154.10 D20.06.2015 11 OP 4 4311.1 CAS ANGAJATOR 0.00 102.30 13051.80 D20.06.2015 11 OP 5 4313 CASS ANGAJATOR 0.00 45.00 13006.80 D20.06.2015 11 OP 6 5191 RAMBURSARE RATA CREDIT 0.00 1000.00 12006.80 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 5121 13891.30 7984.50 12006.80 D============================================================================================================================== C O N T : 5191 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCUR LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 11 OP 1 5121 ACORDARE CREDIT 0.00 10000.00 10000.00 C

( continuare fisa 5191 ) Pag : 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2015 11 OP 6 5121 RAMBURSARE RATA CREDIT 1000.00 0.00 9000.00 C============================================================================================================================== T O T A L CONT 5191 1000.00 10000.00 9000.00 C============================================================================================================================== C O N T : 5311 CASA IN LEI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: debitor 1900.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================16.06.2015 10 CHIT 1 401 0.00 150.00 1750.00 D19.06.2015 10 CEC 100 581 RIDICARE NUMERAR BCR 2000.00 0.00 3750.00 D19.06.2015 10 CHIT 3 401 0.00 600.00 3150.00 D20.06.2015 10 STAT 1 421 PLATA SALARII MAI 15 0.00 860.00 2290.00 D21.06.2015 10 OP 1 542 AVANS DECONTARE 0.00 500.00 1790.00 D21.06.2015 10 CHIT 2 401 0.00 300.00 1490.00 D25.06.2015 10 OP 2 542 DIFERENTA AVANS 200.00 0.00 1690.00 D30.06.2015 10 CHIT 15 4111 FACT 5621519 119.00 0.00 1809.00 D============================================================================================================================== T O T A L CONT 5311 2319.00 2410.00 1809.00 D============================================================================================================================== C O N T : 542 AVANSURI DE TREZORERIE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================21.06.2015 10 OP 1 5311 AVANS DECONTARE 500.00 0.00 500.00 D25.06.2015 10 OP 2 5311 DIFERENTA AVANS 0.00 200.00 300.00 D============================================================================================================================= T O T A L CONT 542 500.00 200.00 300.00 D============================================================================================================================== C O N T : 581 VIRAMENTE INT. LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 10 CEC 100 5311 RIDICARE NUMERAR BCR 0.00 2000.00 2000.00 C19.06.2015 11 EXTR 1 5121 RIDICARE NUMERAR 2000.00 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 581 2000.00 2000.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 601 CHELT.CU MATERIILE PRIME LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 3 301 CONSUM MATERII PRIME 82.15 0.00 82.15 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 82.15 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 601 82.15 82.15 0.00==============================================================================================================================

Pag : 9 C O N T : 6021 CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 3 3021 CONSUM MATERIALE CONSUMBILE 44.78 0.00 44.78 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 44.78 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 6021 44.78 44.78 0.00============================================================================================================================== C O N T : 607 CHELT.PRIVIND MARFURILE LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 3 371 DESCARCARE GEST - VANZ MF 300.00 0.00 300.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 300.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 607 300.00 300.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 641 CHELT.CU SALARIILE PERS. LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 421 CHELTUIELI SALARII IUN 15 1802.00 0.00 1802.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 1802.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 641 1802.00 1802.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 6451 CONTRIB.UNITATII LA CAS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 4311.1 CAS ANGAJATOR 351.00 0.00 351.00 D30.06.2015 6 4311.2 FD ACCID MCA ANGAJATOR 11.00 0.00 362.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 362.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 6451 362.00 362.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 6452 CONTRIB.UNITATII SOMAJ LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 4371 SOMAJ ANGAJATOR 36.00 0.00 36.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 36.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 6452 36.00 36.00 0.00==============================================================================================================================

Pag : 10 C O N T : 6453 CONTRIB.ANGAJATORULUI CASS LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 6 4313 CASS ANGAJATOR 108.00 0.00 108.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 108.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 6453 108.00 108.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 666 CHELT.PRIV.DOB. LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================20.06.2015 11 EXTR 3 5121 DOBANDA CREDIT 250.00 0.00 250.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 250.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 666 250.00 250.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 6811 CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.IMO LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 2 2814 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 31.11 0.00 31.11 D30.06.2015 2 2814 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 9.66 0.00 40.77 D30.06.2015 9 2813 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE 100.00 0.00 140.77 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 140.77 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 6811 140.77 140.77 0.00============================================================================================================================== C O N T : 691 CHELT.CU IMP.PE PROFIT LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 7 4411 IMPOZIT PROFIT 60.00 0.00 60.00 D30.06.2015 12 121 Inchidere cont Cheltuieli 0.00 60.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 691 60.00 60.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 704 VEN.DIN LUCRARI EXEC.SI SERVIC LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================19.06.2015 4 FACT 5621218 4111 CONTRACT 7/2015 0.00 3270.00 3270.00 C

( continuare fisa 704 ) Pag : 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2015 12 121 Inchidere cont Venituri 3270.00 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 704 3270.00 3270.00 0.00============================================================================================================================== C O N T : 7583 VEN.DIN VANZAREA ACTIVELOR SI LUCRARE PRACTICA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 * Sold luna pr.: 0.00 ==============================================================================================================================! Nota jurnal ! Numar !Simbol ! ! V a l o a r e a ! ! D!!----------------! Document !cont ! E x p l i c a t i i !------------------------------! S O L D ! /!! Data ! Nr ! !coresp. ! ! Debit ! Credit ! ! C!==============================================================================================================================30.06.2015 4 FACT 5621219 4111 VANZARE CALCULATOR CASAT 0.00 100.00 100.00 C30.06.2015 12 121 Inchidere cont Venituri 100.00 0.00 0.00============================================================================================================================== T O T A L CONT 7583 100.00 100.00 0.00==============================================================================================================================

4. REGISTRU DE CASA

LUCRARE PRACTICA R E G I S T R U D E C A S A - CASA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 Pag. : 1 ===================================================================================================================================| Nr| | Nr. |Tip | | | | | Conturi ||crt| Data | document |doc.| Partener | Explicatia | INCASARI | PLATI | corespondente |===================================================================================================================================| SOLD PRECEDENT 1900.00 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1| 16.06.15 |1 |CHIT|INTERCON SRL | | 0.00| 150.00|401 || SOLD 16.06.15 = 1750.00 | 0.00| 150.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2| 19.06.15 |3 |CHIT|INTERCON SRL | | 0.00| 600.00|401 || 3| 19.06.15 |100 |CEC |- |RIDICARE NUMERAR BCR | 2000.00| 0.00|581 || SOLD 19.06.15 = 3150.00 | 2000.00| 600.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4| 19.06.15 |1 |STAT|- |PLATA SALARII APRILIE 15 | 0.00| 860.00|421 || SOLD 19.06.15 = 2290.00 | 0.00| 860.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5| 21.06.15 |2 |CHIT|INTERCON SRL | | 0.00| 300.00|401 || 6| 21.06.15 |1 |OP |- |AVANS DECONTARE | 0.00| 500.00|542 || SOLD 21.06.15 = 1490.00 | 0.00| 800.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 7| 25.06.15 |2 |OP |- |DIFERENTA AVANS | 200.00| 0.00|542 || SOLD 25.06.15 = 1690.00 | 200.00| 0.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 8| 30.06.15 |15 |CHIT|MARICOM SRL |FACT 5621519 | 119.00| 0.00|4111 || SOLD 30.06.15 = 1809.00 | 119.00| 0.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL 01.06.15 - 30.06.15 2319.00| 2410.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

5. REGISTRU DE BANCA

LUCRARE PRACTICA R E G I S T R U D E B A N C A - BANCA Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 Pag. : 1 ===================================================================================================================================| Nr| | Nr. |Tip | | | | | Conturi ||crt| Data | document |doc.| Partener | Explicatia | INCASARI | PLATI | corespondente |===================================================================================================================================| SOLD PRECEDENT 6100.00 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1| 19.06.15 |1 |EXTR|- |RIDICARE NUMERAR | 0.00| 2000.00|581 || SOLD 19.06.15 = 4100.00 | 0.00| 2000.00| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2| 19.06.15 |1 |OP |- |SOMAJ ANGAJATOR APRILIE | 0.00| 18.60|4371 || 3| 19.06.15 |2 |OP |- |IMPOZIT PROFIT | 0.00| 1847.60|4411 || 4| 19.06.15 |3 |OP |- |IMPOZIT SALARII | 0.00| 137.00|444 || 5| 19.06.15 |4 |OP |- |CAS ANGAJATOR | 0.00| 102.30|4311.1 || 6| 19.06.15 |5 |OP |- |CASS ANGAJATOR | 0.00| 45.00|4313 || 7| 19.06.15 |6 |OP |- |RAMBURSARE RATA CREDIT | 0.00| 1000.00|5191 || 8| 19.06.15 |1 |OP |- |ACORDARE CREDIT | 10000.00| 0.00|5191 || 9| 19.06.15 |3 |EXTR|- |DOBANDA CREDIT | 0.00| 250.00|666 || 10| 19.06.15 |1 |EXTR|PETROBRAZI |FACT | 3891.30| 0.00|4111 || 11| 19.06.15 |1 |EXTR|PLATIN SYSTEMS SRL |FACT | 0.00| 2584.00|404 || SOLD 19.06.15 = 12006.80 | 13891.30| 5984.50| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL 01.06.15 - 30.06.15 13891.30| 7984.50| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

6. BALANTA FACTURI FURNIZORI

LUCRARE PRACTICA Balanta Facturi Furnizori Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 Pag. 1=============================================================================================================================| Nr. | Data |Sold Inceput| Val.FACTURA | SUMA | DATA | DOCUMENT | REST DE | DATA || doc. | Factura| Perioada | (TOTAL=INTRARI) | PLATITA | PLATII | | PLATIT |SCADENTEI|Contract/Gest|=============================================================================================================================|212121 |16.06.15| 0.00| 150.00| 150.00| 16.06.15| 1 | 0.00| . . | ||212122 |17.06.15| 0.00| 300.00| 300.00| 21.06.15| 2 | 0.00| . . | ||212123 |19.06.15| 0.00| 600.00| 600.00| 19.06.15| 3 | 0.00| . . | |INTERCON SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00| INTR. 1050.00| 1050.00| 0.00|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|212120 |01.06.15| 0.00| 2380.00 2380.00| . . | ||4621153 |19.06.15| 0.00| 2584.00| 2584.00| 19.06.15| 1 | 0.00| . . | |PLATIN SYSTEMS SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00| INTR. 4964.00| 2584.00| 2380.00|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================================================================= T O T A L 0.00| INTR. 6014.00| 3634.00| 2380.00|=============================================================================================================================

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

7. JURNAL DE VANZARI

J U R N A L D E V A N Z A R I perioada: 2015 luna:06 ========================================================================================================================================================================================| | Documentul | Livrari de bunuri si prestari servicii taxabile |Livr.de bunuri si|Livr.de bunuri si pr.serv. |Livr.de | || |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|prestari servicii|scutite cu dr.de deducere |bunuri | || | | | | |pentru care locul|---------------------------|scutite |Operat.||Nr.| | Cota de 24% | Cota de 9% | Bunuri si serv. |livrarii este in |Livr.intrac.bunur| Alte liv| fara |neimpo-||crt| Cod inreg. TOTAL | | |cu taxare inversa| afara Romaniei |Cf.CF,ar|Cf.CF,ar|de bunuri| drept |zabile || | Numar Data Furnizor/Prestator in scop de (inclus.|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|t143 al2|t143 al2|sc.cu dr.|de deduc| || | TVA furniz. TVA) | | | |Cu drept|Fara dr.|lit.a,d |lit.b,c |de deduc.| | || | | Baza TVA | Baza TVA | Baza TVA |de deduc|de deduc| Baza | Baza | Baza | Baza |Valoare|======================================================================================================================================================================================== 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18======================================================================================================================================================================================== 1 5621218 19.06.15 PETROBRAZI RO10206050 3891.30 3270.00 621.30 2 5621219 30.06.15 MARICOM SRL RO15974199 119.00 100.00 19.00 ======================================================================================================================================================================================== T O T A L U R I 4010.30 640.30 3370.00

========================================================================================================================================================================================

pag: 1

7. JURNAL DE CUMPARARILUCRARE PRACTICA

J U R N A L D E C U M P A R A R I perioada: 2015 luna:06 =======================================================================================================================================================================| | Documentul | Achizitii de bunuri si servicii din tara si din import de bunuri taxabile | || |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| Ach.de ||Nr.| | Cota de 24% | Cota de 9% | bunuri ||crt| Cod inreg. TOTAL |-----------------------------------------------------|-----------------------------------|din tara || | Numar Data Furnizor/Prestator in scop de (inclus.|Bunuri de capital|Bunuri destinate | Alte bunuri si |Bunuri destinate | Alte bunuri si |si import|| | TVA furniz. TVA) | | revanzarii |serv.ptr.nev.firm| revanzarii |serv.ptr.nev.firm| scutite || | | Baza TVA | Baza TVA | Baza TVA | Baza TVA | Baza TVA | |======================================================================================================================================================================= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16======================================================================================================================================================================= 1 212120 01.06.15 PLATIN SYSTEMS SRL RO1344126 2380.00 2000.00 380.00 2 212121 16.06.15 INTERCON SRL RO1364018 150.00 126.05 23.95 3 212122 17.06.15 INTERCON SRL RO1364018 300.00 252.10 47.90 4 212123 19.06.15 INTERCON SRL RO1364018 600.00 504.20 95.80 5 4621153 19.06.15 PLATIN SYSTEMS SRL RO1344126 2584.00 2171.43 412.57 ======================================================================================================================================================================= T O T A L U R I 6014.00 792.57 95.80 71.85 4171.43 504.20 378.15

8. CONTARE FACTURI FURNIZORI

LUCRARE PRACTICA LISTA CONTARE FACTURI FURNIZORI Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015

Cont : 401 Pag : 1==================================================================================================================================================================================| Nr.| Nr. | Tip | Data | Partener | Explicatii | VALOARE || C O N T U R I C O R E S P O N D E N T E| Crt| doc. |Docum| Fact.| | | FACTURA || 2132 214 301 3021 371 4426 |================================================================================================================================================================================== 1 |212121 |FACT |16.05 |INTERCON SRL |MATERII PRIME | 150.00 | 126.05 23.95|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 |212122 |FACT |17.05 |INTERCON SRL |MATERIALE CONSUMABIL| 300.00 | 252.10 47.90|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 |212123 |FACT |19.05 |INTERCON SRL |MARFURI | 600.00 | 504.20 95.80|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*401 150.00 | 0.00 0.00 126.05 252.10 504.20 167.65

Cont : 404 4 |212120 |FACT |01.05 |PLATIN SYSTEMS SR|CALCULATOR | 2380.00 | 2000.00 380.00|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 |4621153 |FACT |20.05 |PLATIN SYSTEMS SR|COMPUTER | 2584.00 | 2171.43 412.57|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 6014.00 | 2171.43 2000.00 126.05 252.10 504.20 960.22==================================================================================================================================================================================

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

9. REGISTRU JURNAL REGISTRU JURNAL LUNA : IUNIE 2015 --------------------------------------- LUCRARE PRACTICA Pag. : 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N.Crt| Data | Nr.nota | Tip Document | Explicatii |Cont debit |Cont credit| S U M A |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 01.06.2015 | 5 | FACT 212120 | CALCULATOR | 214 | 404 | 2000.00|| 2 | 01.06.2015 | 5 | FACT 212120 | CALCULATOR | 4426 | 404 | 380.00|| 3 | 16.05.2015 | 5 | FACT 212121 | MATERII PRIME | 301 | 401 | 126.05|| 4 | 16.05.2015 | 5 | FACT 212121 | MATERII PRIME | 4426 | 401 | 23.95|| 5 | 16.05.2015 | 10 | CHIT 1 | | 401 | 5311 | 150.00|| 6 | 17.05.2015 | 5 | FACT 212122 | MATERIALE CONSUMABILE | 3021 | 401 | 252.10|| 7 | 17.05.2015 | 5 | FACT 212122 | MATERIALE CONSUMABILE | 4426 | 401 | 47.90|| 8 | 19.05.2015 | 5 | FACT 212123 | MARFURI | 371 | 401 | 504.20|| 9 | 19.05.2015 | 5 | FACT 212123 | MARFURI | 4426 | 401 | 95.80|| 10 | 19.05.2015 | 10 | CHIT 3 | | 401 | 5311 | 600.00|| 11 | 19.05.2015 | 10 | CEC 100 | RIDICARE NUMERAR BCR | 5311 | 581 | 2000.00|| 12 | 19.05.2015 | 11 | EXTR 1 | RIDICARE NUMERAR | 581 | 5121 | 2000.00|| 13 | 19.06.2015 | 4 | FACT 5621218 | CONTRACT 7/2015 | 4111 | 4427 | 621.30|| 14 | 19.06.2015 | 4 | FACT 5621218 | CONTRACT 7/2015 | 4111 | 704 | 3270.00|| 15 | 19.06.2015 | 5 | FACT 4621153 | COMPUTER | 2132 | 404 | 2171.43|| 16 | 19.06.2015 | 5 | FACT 4621153 | COMPUTER | 4426 | 404 | 412.57|| 17 | 19.06.2015 | 10 | STAT 1 | PLATA SALARII MAI 15 | 421 | 5311 | 860.00|| 18 | 19.06.2015 | 11 | OP 1 | SOMAJ ANGAJATOR MAI | 4371 | 5121 | 18.60|| 19 | 19.06.2015 | 11 | OP 2 | IMPOZIT PROFIT | 4411 | 5121 | 1847.60|| 20 | 19.06.2015 | 11 | OP 3 | IMPOZIT SALARII | 444 | 5121 | 137.00|| 21 | 19.06.2015 | 11 | OP 4 | CAS ANGAJATOR | 4311.1 | 5121 | 102.30|| 22 | 19.06.2015 | 11 | OP 5 | CASS ANGAJATOR | 4313 | 5121 | 45.00|| 23 | 19.06.2015 | 11 | OP 6 | RAMBURSARE RATA CREDIT | 5191 | 5121 | 1000.00|| 24 | 19.06.2015 | 11 | OP 1 | ACORDARE CREDIT | 5121 | 5191 | 10000.00|| 25 | 19.06.2015 | 11 | EXTR 3 | DOBANDA CREDIT | 666 | 5121 | 250.00|| 26 | 19.06.2015 | 11 | EXTR 1 | FACT | 5121 | 4111 | 3891.30|| 27 | 19.06.2015 | 11 | EXTR 1 | FACT | 404 | 5121 | 2584.00|| 28 | 22.06.2015 | 10 | CHIT 2 | | 401 | 5311 | 300.00|| 29 | 22.06.2015 | 10 | OP 1 | AVANS DECONTARE | 542 | 5311 | 500.00|| 30 | 25.05.2015 | 10 | OP 2 | DIFERENTA AVANS | 5311 | 542 | 200.00|| 31 | 30.06.2015 | 1 | NC | APORT IN NATURA LA CAPITA | 404 | 4551 | 2000.00|| 32 | 30.06.2015 | 1 | NC | APORT IN NATURA LA CAPITA | 4551 | 456 | 2000.00|| 33 | 30.06.2015 | 1 | NC | APORT IN NATURA LA CAPITA | 456 | 1011 | 2000.00|| 34 | 30.06.2015 | 2 | NC | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2814 | 31.11|| 35 | 30.06.2015 | 2 | NC | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2814 | 9.66|| 36 | 30.06.2015 | 2 | NC | CASARE MIJLOC FIX | 2814 | 214 | 100.00|| 37 | 30.06.2015 | 3 | NC | CONSUM MATERII PRIME | 601 | 301 | 82.15|| 38 | 30.06.2015 | 3 | NC | CONSUM MATERIALE CONSUMBI | 6021 | 3021 | 44.78|| 39 | 30.06.2015 | 3 | NC | DESCARCARE GEST - VANZ MF | 607 | 371 | 300.00|| 40 | 30.06.2015 | 3 | NC | DESCARCARE GEST - VANZ MF | 4428 | 371 | 57.00|| 41 | 30.06.2015 | 4 | FACT 5621219 | VANZARE CALCULATOR CASAT | 4111 | 4427 | 19.00|| 42 | 30.06.2015 | 4 | FACT 5621219 | VANZARE CALCULATOR CASAT | 4111 | 7583 | 100.00|| 43 | 30.06.2015 | 6 | NC | CHELTUIELI SALARII IUN 15 | 641 | 421 | 1802.00|| 44 | 30.06.2015 | 6 | NC | CAS ANGAJATOR | 6451 | 4311.1 | 351.00|| 45 | 30.06.2015 | 6 | NC | CASS ANGAJATOR | 6453 | 4313 | 108.00|| 46 | 30.06.2015 | 6 | NC | SOMAJ ANGAJATOR | 6452 | 4371 | 36.00|| 47 | 30.06.2015 | 6 | NC | FD ACCID MCA ANGAJATOR | 6451 | 4311.2 | 11.00|| 48 | 30.06.2015 | 6 | NC | CAS ANGAJATI | 421 | 4312 | 171.00|| 49 | 30.06.2015 | 6 | NC | CASS ANGAJATI | 421 | 4314 | 117.00|| 50 | 30.06.2015 | 6 | NC | SOMAJ ANGAJATI | 421 | 4372 | 18.00|| 51 | 30.06.2015 | 6 | NC | IMPOZIT VENIT | 421 | 444 | 214.00|| 52 | 30.06.2015 | 7 | NC | IMPOZIT PROFIT | 691 | 4411 | 60.00|| 53 | 30.06.2015 | 8 | NC | INCHIDERE TVA | 4427 | 4426 | 640.30|| 54 | 30.06.2015 | 8 | NC | INCHIDERE TVA | 4424 | 4426 | 319.92|| 55 | 30.06.2015 | 8 | NC | INCHIDERE TVA | 4423 | 4424 | 319.92|| 56 | 30.06.2015 | 9 | NC | AMORTIZARE MIJLOACE FIXE | 6811 | 2813 | 100.00|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. : 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N.Crt| Data | Nr.nota | Tip Document | Explicatii |Cont debit |Cont credit| S U M A |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 57 | 30.06.2015 | 10 | CHIT 15 | FACT 5621519 | 5311 | 4111 | 119.00|| 58 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 601 | 82.15|| 59 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6021 | 44.78|| 60 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 607 | 300.00|| 61 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 641 | 1802.00|| 62 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6451 | 362.00|| 63 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6452 | 36.00|| 64 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6453 | 108.00|| 65 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 666 | 250.00|| 66 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 6811 | 140.77|| 67 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Cheltuieli | 121 | 691 | 60.00|| 68 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Venituri | 704 | 121 | 3270.00|| 69 | 30.06.2015 | 12 | | Inchidere cont Venituri | 7583 | 121 | 100.00|====================================================================================================================== T O T A L R U L A J E 54077.64*====================================================================================================================== 10. BALANTA FACTURI CLIENTI

Balanta Facturi Clienti Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015 Pag. 1=============================================================================================================================| Nr. | Data |Sold Inceput| Val.FACTURA | SUMA | DATA | DOCUMENT | REST DE | DATA || doc. | Factura| Perioada | (TOTAL=INTRARI) | INCASATA |INCASARII| | INCASAT |SCADENTEI|Contract/Gest|=============================================================================================================================|5621219 |30.06.15| 0.00| 119.00| 119.00| 30.06.15| 15 | 0.00| . . | |MARICOM SRL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00| INTR. 119.00| 119.00| 0.00|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|5621218 |19.06.15| 0.00| 3891.30| 3891.30| 19.06.15| 1 | 0.00| . . | |PETROBRAZI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0.00| INTR. 3891.30| 3891.30| 0.00|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================================================================================================================= T O T A L 0.00| INTR. 4010.30| 4010.30| 0.00|====================================================================================================================---------COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 11. CONTARE FACTURI CLIENTI

LISTA CONTARE FACTURI CLIENTI Perioada : 01.06.2015 - 30.06.2015

Cont : 4111 Pag : 1=====================================================================================================================================| Nr.| Nr. | Tip | Data | Partener | Explicatii | VALOARE || C O N T U R I C O R E S P O N D E N T E| Crt| doc. |Docum| Fact.| | | FACTURA || 4427 704 7583 |===================================================================================================================================== 1 |5621218 |FACT |20.05 |PETROBRAZI |CONTRACT 7/2015 | 3891.30 | 621.30 3270.00 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 |5621219 |FACT |31.05 |MARICOM SRL |VANZARE CALCULATOR C| 119.00 | 19.00 100.00|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 4010.30 | 640.30 3270.00 100.00=====================================================================================================================================

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

12. BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA + ANALITICA

LUCRARE PRACTICA CF : RO1346801 B A L A N T A D E V E R I F I C A R E - Sintetica+Analitica

LUNA : IUNIE 2015 Pag : 1===================================================================================================================================================================================== SOLD INCEPUT AN SUME DIN BALANTA PRECEDENTA RULAJE LUNA CURENTA TOTAL SUME SOLDURI TIP CONT DENUMIRE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE=====================================================================================================================================================================================P 101 Capital 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 2000.00 0.00 8000.00 0.00 8,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 1011 Capital subscris nevarsat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 1012 Capital subscris varsat 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 6,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 121 Profit sau pierdere 0.00 0.00 0.00 0.00 3185.70 3370.00 3185.70 3370.00 0.00 184.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 1 0.00 6000.00 0.00 6000.00 3185.70 5370.00 3185.70 11370.00 0.00 8,184.30=====================================================================================================================================================================================A 213 Instalatii tehnice, mijlo 7750.00 0.00 7750.00 0.00 2171.43 0.00 9921.43 0.00 9,921.43 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 2132 Aparate si instalatii de 7750.00 0.00 7750.00 0.00 2171.43 0.00 9921.43 0.00 9,921.43 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 214 Mobilier, aparatura birot 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 100.00 4000.00 100.00 3,900.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 281 Amortizari privind imobil 0.00 1050.00 0.00 1050.00 100.00 140.77 100.00 1190.77 0.00 1,090.77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 2813 Amortiz.instalatiilor, mi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 2814 Amortiz.altor imobilizari 0.00 1050.00 0.00 1050.00 100.00 40.77 100.00 1090.77 0.00 990.77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 2 9750.00 1050.00 9750.00 1050.00 4271.43 240.77 14021.43 1290.77 13,821.43 1,090.77=====================================================================================================================================================================================A 301 Materii prime 800.00 0.00 800.00 0.00 126.05 82.15 926.05 82.15 843.90 0.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 302 Materiale consumabile 0.00 0.00 0.00 0.00 252.10 44.78 252.10 44.78 207.32 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 3021 Materiale auxiliare 0.00 0.00 0.00 0.00 252.10 44.78 252.10 44.78 207.32 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 345 Produse finite 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 371 Marfuri 206.20 0.00 206.20 0.00 504.20 357.00 710.40 357.00 353.40 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 3 1106.20 0.00 1106.20 0.00 882.35 483.93 1988.55 483.93 1,504.62 0.00=====================================================================================================================================================================================

LUNA : IUNIE 2015 Pag : 2===================================================================================================================================================================================== SOLD INCEPUT AN SUME DIN BALANTA PRECEDENTA RULAJE LUNA CURENTA TOTAL SUME SOLDURI TIP CONT DENUMIRE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE=====================================================================================================================================================================================P 401 Furnizori 0.00 12184.10 0.00 12184.10 1050.00 1050.00 1050.00 13234.10 0.00 12,184.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 404 Furnizori de imobilizari 0.00 0.00 0.00 0.00 4584.00 4964.00 4584.00 4964.00 0.00 380.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 411 Clienti 4850.00 0.00 4850.00 0.00 4010.30 4010.30 8860.30 4010.30 4,850.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 4111 Clienti 4850.00 0.00 4850.00 0.00 4010.30 4010.30 8860.30 4010.30 4,850.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 421 Personal - salarii datora 0.00 860.00 0.00 860.00 1380.00 1802.00 1380.00 2662.00 0.00 1,282.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 431 Asigurari sociale 0.00 198.10 0.00 198.10 147.30 758.00 147.30 956.10 0.00 808.80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4311 Contrib.unitatii la asigu 0.00 102.30 0.00 102.30 102.30 362.00 102.30 464.30 0.00 362.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4311.1 CONTRIB.UNITATII CAS 0.00 102.30 0.00 102.30 102.30 351.00 102.30 453.30 0.00 351.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4311.2 CONTRIB.UNITATII FD ACCID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 11.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4312 CONTRIB.PERSONALULUI CAS 0.00 29.30 0.00 29.30 0.00 171.00 0.00 200.30 0.00 200.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4313 CONTRIB.ANGAJATORULUI CAS 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00 108.00 45.00 153.00 0.00 108.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4314 CONTRIB.ANGAJATILOR CASS 0.00 21.50 0.00 21.50 0.00 117.00 0.00 138.50 0.00 138.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 437 Ajutor de somaj 0.00 31.70 0.00 31.70 18.60 54.00 18.60 85.70 0.00 67.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4371 CONTRIB.UNITATII SOMAJ 0.00 18.60 0.00 18.60 18.60 36.00 18.60 54.60 0.00 36.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4372 CONTRIB.PERSONALULUI SOMA 0.00 13.10 0.00 13.10 0.00 18.00 0.00 31.10 0.00 31.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B 441 Impozitul pe profit/venit 0.00 1847.60 0.00 1847.60 1847.60 60.00 1847.60 1907.60 0.00 60.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4411 Impozitul pe profit 0.00 1847.60 0.00 1847.60 1847.60 60.00 1847.60 1907.60 0.00 60.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 442 Taxa pe valoarea adaugata 0.00 1397.70 0.00 1397.70 2297.36 1920.44 2297.36 3318.14 0.00 1,020.78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4423 TVA de plata 0.00 1397.70 0.00 1397.70 319.92 0.00 319.92 1397.70 0.00 1,077.78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================

LUNA : IUNIE 2015 Pag : 3===================================================================================================================================================================================== SOLD INCEPUT AN SUME DIN BALANTA PRECEDENTA RULAJE LUNA CURENTA TOTAL SUME SOLDURI TIP CONT DENUMIRE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE=====================================================================================================================================================================================A 4424 TVA de recuperat 0.00 0.00 0.00 0.00 319.92 319.92 319.92 319.92 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 4426 TVA deductibila 0.00 0.00 0.00 0.00 960.22 960.22 960.22 960.22 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4427 TVA colectata 0.00 0.00 0.00 0.00 640.30 640.30 640.30 640.30 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 4428 TVA neexigibila 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00 57.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 444 IMPOZITUL PE VENITURI SAL 0.00 137.00 0.00 137.00 137.00 214.00 137.00 351.00 0.00 214.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 455 Sume datorate actionarilo 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 4551 ASOCIATI - CONTURI CURENT 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 456 Decontari cu actionarii/a 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 4 4850.00 16656.20 4850.00 16656.20 19472.16 18832.74 24322.16 35488.94 4,850.00 16,016.78=====================================================================================================================================================================================B 512 Conturi curente la banci 6100.00 0.00 6100.00 0.00 13891.30 7984.50 19991.30 7984.50 12,006.80 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 5121 Conturi la banci in lei 6100.00 0.00 6100.00 0.00 13891.30 7984.50 19991.30 7984.50 12,006.80 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 519 Credite bancare pe termen 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 10000.00 1000.00 10000.00 0.00 9,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 5191 Credite bancare pe termen 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 10000.00 1000.00 10000.00 0.00 9,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 531 Casa 1900.00 0.00 1900.00 0.00 2319.00 2410.00 4219.00 2410.00 1,809.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 5311 Casa in lei 1900.00 0.00 1900.00 0.00 2319.00 2410.00 4219.00 2410.00 1,809.00 0.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 542 Avansuri de trezorerie 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 200.00 500.00 200.00 300.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B 581 Viramente int. 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 5 8000.00 0.00 8000.00 0.00 19710.30 22594.50 27710.30 22594.50 14,115.80 9,000.00==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

LUNA : IUNIE 2015 Pag : 4===================================================================================================================================================================================== SOLD INCEPUT AN SUME DIN BALANTA PRECEDENTA RULAJE LUNA CURENTA TOTAL SUME SOLDURI TIP CONT DENUMIRE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE DEBITOARE CREDITOARE=====================================================================================================================================================================================A 601 Chelt.cu materiile prime 0.00 0.00 0.00 0.00 82.15 82.15 82.15 82.15 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 602 Chelt.cu materialele cons 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 44.78 44.78 44.78 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 6021 Chelt.cu materialele auxi 0.00 0.00 0.00 0.00 44.78 44.78 44.78 44.78 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 607 Chelt.privind marfurile 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 641 Chelt.cu salariile pers. 0.00 0.00 0.00 0.00 1802.00 1802.00 1802.00 1802.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 645 Chelt.priv.asigurarile si 0.00 0.00 0.00 0.00 506.00 506.00 506.00 506.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 6451 CONTRIB.UNITATII LA CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 362.00 362.00 362.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 6452 CONTRIB.UNITATII SOMAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 6453 CONTRIB.ANGAJATORULUI CAS 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 666 Chelt.priv.dob. 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 681 Chelt.de expl.priv.amorti 0.00 0.00 0.00 0.00 140.77 140.77 140.77 140.77 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 6811 Chelt.de expl.priv.amorti 0.00 0.00 0.00 0.00 140.77 140.77 140.77 140.77 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A 691 Chelt.cu imp.pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 6 0.00 0.00 0.00 0.00 3185.70 3185.70 3185.70 3185.70 0.00 0.00=====================================================================================================================================================================================P 704 Ven.din lucrari exec.si s 0.00 0.00 0.00 0.00 3270.00 3270.00 3270.00 3270.00 0.00 0.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 758 Alte venituri din exploat 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 7583 Ven.din vanzarea activelo 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=====================================================================================================================================================================================TOTAL GRUPA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 3370.00 3370.00 3370.00 3370.00 0.00 0.00=====================================================================================================================================================================================T O T A L GENERAL 23706.20 23706.20 23706.20 23706.20 54077.64 54077.64 77783.84 77783.84 34,291.85 34,291.85===================================================================================================================================================================================== DIRECTOR, CONTABIL SEF,

13. SITUATIA PATRIMONIALA

LUCRARE PRACTICA ANEXA : SITUATIA PATRIMONIALA LA DATA DE : 30.06.2015 ------------------------------------------------------

DENUMIRE RIND SOLD(LEI) ---------------------------------------------------------------------- I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+2 01 0.00 II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231 02 12,730.66 III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265-296) 03 0.00 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04 12,730.66 I. STOCURI(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+3 05 1,504.62 II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282 06 4,907.00 III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+ 07 0.00 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532 08 14,115.80 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09 20,527.42 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 10 0.00 D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE P 11 25,073.78 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CUREN 12 -4,546.36 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-1 13 8,184.30 G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 14 0.00 H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 15 0.00 I. VENITURI IN AVANS (rd.17+18) din care : 16 0.00 - subventii pentru investitii (ct. 131+132+1 17 0.00 - venituri inregistrate in avans (ct. 472) 18 0.00 J. I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 19 8,000.00 - capital subscris varsat (1012) 20 6,000.00 - capital subscris nevarsat (1011) 21 2,000.00 - patrimoniul regiei (1015) 22 0.00 J. II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23 0.00 J. III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24 0.00 J. IV. REZERVE (ct. 106) 25 0.00 Actiuni proprii (ct. 109) 26 0.00 J. V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT(A) (ct.117) 27 0.00 28 0.00 J. VI. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (ct. 121) 29 184.30 30 0.00 Repartizarea profitului (ct. 129) 31 0.00 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-2 32 8,184.30 Patrimoniul public (ct. 1016) 33 0.00 TOTAL CAPITALURI (rd.32+33) 34 8,184.30

----------------------------------------------------------------------

DIRECTOR, CONTABIL SEF,

ELEMENTE DE BILANT : LUCRARE PRACTICA ------------------------------------- ============================================= IMOBILIZARI NECORPORALE 0 IMOBILIZARI CORPORALE 12731 IMOBILIZARI FINANCIARE 0 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 12731 STOCURI 1505 CREANTE 4907 INVESTITII FINANCIARE 0 CASA SI CONTURI LA BANCI 14116 ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 20527 CHELTUIELI IN AVANS 0 DATORII 25074 VENITURI IN AVANS 0 PROFIT 184 PIERDERE 0 =============================================

ELEMENTE DE CONT PROFIT SI PIERDERE :LUCRARE PRACTICA ----------------------------------------------------- =============================================================================================================== V E N I T U R I | C H E L T U I E L I | PROFIT_ABSOLUT | PROFIT_RELATIV | =============================================================================================================== VANZARE MARFURI 0 | CH. PRIVIND MARFURILE 0 | 0.00 | 0.00 | PRODUCTIA VANDUTA 3270 | | CIFRA DE AFACERI 3270 | | TOTAL VEN. EXPLOATARE 100 | TOTAL CH. EXPLOATARE 0 | 100.00 | 100.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DOBANZI 0 | FINANCIARE 0 | FINANCIARE 0 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E Z U L T A T U L C U R E N T | -250.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXTRAORDINARE 250 | EXTRAORDINARE 0 | 250.00 | TOTAL 0 | TOTAL 0 | | IMPOZIT PROFIT 244 | -244.30 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E Z U L T A T U L N E T | -184.30 | |

STRUCTURA DATORIILOR : ----------------------

BUGETUL DE STAT : 1,351.78 C.A.S. : 875.90 PERSONAL : 1,282.00 ASOCIATII : 0.00

STRUCTURA DATORIILOR - DETALIERE : ==================================

BUGETUL DE STAT - 1351.78 - Impozit pe profit (441) : 60.00 - TVA de plata (4423) : 1077.78 - TVA neexigibila (4428) : 0.00 - Impozit pe salarii (444) : 214.00 - Alte impozite si taxe (446) : 0.00 - Fonduri speciale taxe si varsam.(447) : 0.00 - Alte datorii fata de buget (4481) : 0.00

C.A.S. - 875.90 - Asigurari sociale (431) : 808.80 - Ajutor somaj (437) : 67.10 - Alte datorii sociale (4381) : 0.00

PERSONAL - 1282.00 - Personal remuneratii datorate (421) : 1282.00 - Personal ajutoare datorate (423) : 0.00 - Participare salariati la profit(424) : 0.00 - Drepturi personal neridicatee (426) : 0.00 - Retineri din salarii terti (427) : 0.00 - Alte datorii cu personalul (4281) : 0.00

ASOCIATI - 0.00 - Decontari in cadrul grupului (451) : 0.00 - Asociati conturi curente (455) : 0.00 - Dec.actionari privind capitalul(456) : 0.00 - Dividende de platit (457) : 0.00 - Decontari operat.in part.pasiv (458) : 0.00

INDICATORI ECONOMICI - BCR : LUCRARE PRACTICA =============================----------------

Indicatori privind performanta financiara ----------------------------------------- Rata venitului pe capitalul angajat % = 0.00 Rata de utilizare a activelor % = 39.95 Rata profitului % =103.06

Indicatori de lichiditate si solvabilitate ------------------------------------------ Lichiditate curenta ( > 1 ) = 0.82 Lichiditate rapida ( > 0.5 ) = 0.76 Solvabilitate patrimoniala ( >2 ) = 1.33

Indicatori de echilibru financiar --------------------------------- Fondul de rulment = 0 Mil.Lei Nevoia de fond de rulment = 0 Mil.Lei Trezoreria neta = 0 Mil.Lei

Rata de structura a pasivului ----------------------------- Rata stabilitatii financiare (50) % = 24.61 Rata autonomiei financiare globale % = 24.61 Rata de indatorare globala (50) % = 75.39 Rata datoriilor curente (50) % = 75.39

Rata de gestiune ---------------- Durata de rotatie a stocurilor = 166 Zile Durata de incasare a creantelor curente = 435 Zile Durata de plata a datoriilor curente = 4177 Zile

BILANT - ANEXA 9 ----------------

Indicatori de lichiditate ------------------------- a) Lichiditate curenta ( aprox. 2 ) = 0.82 b) Lichiditate rapida = 0.76

Indicatori de risc ------------------ a) Gradul de indatorare % = 0.00 b) Acoperirea dobanzilor % =******