Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii de producţie        Anul 1

TOTAL an 1

TOTAL an 2

TOTAL an 3

TOTAL an 4

TOTAL an 5Nr.cr

tCategoria Preţ 

RON/UMUM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Vânzări fizice previzionate1 pregătirea solului 230.00 ha 60 60 60 60 240 240 240 240 2402 lucrări de manipulare 130.00 ore 600 600 600 600 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Vânzări valorice previzionate1 pregătirea solului 230.00 LEI 13,800 13,800 13,800 13,800 55,200 55,200 55,200 55,200 55,2002 lucrări de manipulare 130.00 LEI 78,000 78,000 78,000 78,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000

Total producţie vândută   LEI 91,800 91,800 91,800 91,800 367,200 367,200 367,200 367,200 367,200

3venituri din subvenţii pentru investiţii   LEI 13,882 13,882 13,882 13,882 55,528 55,528 55,528 55,528 55,528

Total venituri din exploatare   LEI 105,682 105,682 105,682 105,682 422,728 422,728 422,728 422,728 422,728

Prognoza cheltuielilor şi evoluţia capacităţii de producţie      Anul 1 TOTAL 

an 1TOTAL an 2

TOTAL an 3 TOTAL an 4

TOTAL an 5Nr.cr

tCategoria UM TRIM I TRIM II TRIM 

IIITRIM IV

1Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile LEI 8,994 8,994 8,994 8,994 35,976 35,976 35,976 35,976 35,976

2 Alte cheltuieli materiale LEI 1,394 1,394 1,394 1,394 5,576 5,576 5,576 5,576 5,5763 Cheltuieli cu energia şi apa LEI 650 650 650 650 2,600 2,600 2,600 2,600 2,6004 Cheltuieli privind mărfurile LEI                  5 Cheltuieli materiale total LEI 11,038 11,038 11,038 11,038 44,152 44,152 44,152 44,152 44,1526 Cheltuieli cu personalul angajat LEI 12,960 12,960 12,960 12,960 51,840 51,840 51,840 51,840 51,8407 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială LEI 2,968 2,968 2,968 2,968 11,872 11,872 11,872 11,872 11,8728 Cheltuieli cu personalul - total LEI 15,928 15,928 15,928 15,928 63,712 63,712 63,712 63,712 63,7129 Cheltuieli cu amortizările LEI 19,832 19,832 19,832 19,832 79,328 79,328 79,328 79,328 79,32810 Alte cheltuieli de exploatare LEI                  11 Cheltuieli pentru exploatare - total LEI 46,798 46,798 46,798 46,798 187,192 187,192 187,192 187,192 187,192

Bilanţ sintetic previzionat - lei   

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5Nr.crt

Categoria

1 Active imobilizate - brute 793,270 713,942 634,614 555,286 475,9582 Valoarea amortizării cumulate 79,328 79,328 79,328 79,328 79,3283 Active imobilizate - nete 713,942 634,614 555,286 475,958 396,6304 Stocuri          5 Creanţe          6 Casa şi conturi la bănci 860,543 943,494 1,027,537 1,113,429 1,200,5817 Total active circulante 860,543 943,494 1,027,537 1,113,429 1,200,581 TOTAL ACTIVE 1,574,485 1,578,108 1,582,823 1,589,387 1,597,211  Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an 1,321,721 1,320,724 1,324,347 1,329,062 1,335,6268 Împrumuturi şi datorii la instituţiile de credit 1,321,721 1,320,724 1,324,347 1,329,062 1,335,6269 Alte datorii, inclusiv fiscale şi la asigurări sociale            Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 67,753 67,753 67,753 67,753 67,75310 Împrumuturi şi datorii la instituţiile de credit 67,753 67,753 67,753 67,753 67,75311 Datorii comerciale          12 Alte datorii, inclusiv fiscale şi la asigurări sociale          13 Capital social 200 200 200 200 20014 Rezultatul exerciţiului financiar 184,809 189,430 190,523 192,371 193,63215 - repartizare dividende          16 - repartizare rezerve          17 Rezerve          18 Total capitaluri proprii 185,009 189,630 190,723 192,571 193,832 TOTAL PASIV 1,574,485 1,578,108 1,582,823 1,589,387 1,597,211

Flux de numerar - previziuni lei   

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5Nr.crt

Categoria

  ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE            Total ieşiri de lichidităţi prin finanţare 83,278 77,777 76,477 74,277 72,7761 Rambursări de credite, pe termen mediu şi lung, din care: 67,753 67,753 67,753 67,753 67,753 - rate la imprumut - cofinanţare la proiect 67,753 67,753 67,753 67,753 67,753  - rate la alte credite pe termen mediu şi lung          2 Plăţi de dobânzi la credite pe termen mediu şi lung, din care: 15,525 10,024 8,724 6,524 5,023  - la împrumut - cofinanţare la proiect 15,525 10,024 8,724 6,524 5,023 - la alte credite pe termen mediu şi lung           Flux de lichidităţi din activitatea de investiţii şi finanţare -83,278 -77,777 -76,477 -74,277 -72,776  ACTIVITATEA DE EXPLOATARE          3 Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 367,200 367,200 367,200 367,200 367,2004 Încasări din activităţi financiare pe termen scurt            Total intrări de numerar 367,200 367,200 367,200 367,200 367,200  Plăţi pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA din care: 107,864 107,864 107,864 107,864 107,8645 Materii prime şi materiale 35,976 35,976 35,976 35,976 35,9766 Alte materiale 5,576 5,576 5,576 5,576 5,5767 Energia şi apa 2,600 2,600 2,600 2,600 2,6008 Aferente personalului angajat 51,840 51,840 51,840 51,840 51,8409 Asigurări şi protecţie socială 11,872 11,872 11,872 11,872 11,87210 Alte plăti aferente exploatării            Flux brut inainte de plăti pentru impozit pe profit şi ajustare TVA : 259,336 259,336 259,336 259,336 259,336  Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe 97,727 98,608 98,816 99,168 99,408  Flux de numerar din activitatea de exploatare 161,609 160,728 160,520 160,168 159,928  FLUX DE LICHIDITĂŢI ( CASH FLOW )            Flux de lichidităţi net al perioadei 78,331 82,951 84,043 85,891 87,152  Disponibil de numerar al perioadei precedente 782,212 860,543 943,494 1,027,537 1,113,428  Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei 860,543 943,494 1,027,537 1,113,429 1,200,581

Indicatori financiari     

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5Nr.crt Specificaţie UM1 Valoare investiţie (Vi)=valoarea totală a proiectului fără TVA LEI 832,1392 Veniturile din exploatare ( Ve ) LEI 422,730 422,730 422,730 422,730 422,7303 Cheltuieli de exploatare ( Ce ) LEI 187,192 187,192 187,192 187,192 187,1924 Rata rezultatului din exploatare ( rRe ) % 55.72 55.72 55.72 55.72 55.725 Durata de recuperare a investiţiei ( Dr ) ani 10.59076 Rata rentabilităţii capitalului investit ( rRc ) % 19.42 19.32 19.29 19.25 19.227 Rata acoperirii prin fluxul de numerar ( RAFN ) numeric 1.9406 2.0665 2.0989 2.1564 2.19758 Rata îndatorării pe termen mediu şi lung ( rI ) % 4.30 4.29 4.28 4.26 4.249 Rata de actualizare   8%10 Valoarea actualizată netă ( VAN ) LEI 67,35511 Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei LEI 860,543 943,494 1,027,537 1,113,429 1,200,581