PROFIL SOCIETATE S.C. OMV Petrom S.A.

1. Date de identificare Nr.Registrul Comertului/

Cod unic de inregistrare

J40/8302/1997

1590082

Listata/nelistata

Listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria I

Simbol: SNP

Sub-sector Explorare si productie, rafinare si marketing pentru petrol & gaze

Cota de piata In 2010, Petrom a produs aproape 100% din titeiul extras in Romania si a avut o cota de piata de 48% din piata de gaze naturale si 41% din piata de vanzari cu amanuntul.

2. Informatii generale Actionari cu pozitie de control

OMV Aktiengesellschaft - 51.01%

Scurt istoric Compania Nationala de Petrol Petrom SA Bucuresti (Petrom) a fost infiintata la 1 noiembrie 1997, pe baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/15.09.1997.

Contractul de privatizare nr. 5/2004 stipuleaza urmatoarele:

- OMV a achizitionat direct o participatie de 33.34% in Petrom la un pret pe actiune de 0,0525 EUR;

- OMV si-a majorat participatia cu 17.66%, printr-o majorare ulterioara de capital.

In total, OMV a platit 1,5 miliarde EUR pentru 51% din Petrom.

In 2004, dupa ce a fost achizitionat de societatea austriaca OMV, SNP Petrom si-a schimbat denumirea in Petrom SA. De la 1 ianuarie 2010, societatea se numeste OMV Petrom S.A.

Conform Legii nr. 247/2005, Ministerul Economiei a contribuit cu un pachet de 10% din actiunile Petrom la capitalul social al Fondului Proprietatea. In continuare, ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81/2007, un pachet suplimentar de 10,223% din actiunile Petrom a fost transferat de la Minister in portofoliul Fondului Proprietatea.

Prin Hotararea de Guvern nr. 832/04.08.2010 (publicata in Monitorul Oficial 0608/27.08.2010), un procent de 9,84% din actiunile detinute de Ministerul Economiei la OMV Petrom SA vor fi vandute prin oferta publica.

Petrom a transferat in cursul anului 2010 toate activele si operatiunile Diviziei de Marketing (toate activitatile de comert cu amanuntul realizate prin reteaua de statii de pompare din Romania, Bulgaria, Serbia si Moldova) catre o filiala detinuta 100% numita Petrom Marketing SRL.

De asemenea, la inceputul lunii septembrie 2010 Petrom a anuntat ca a vandut intreaga sa participatie de 74.9% din Ring Oil Holding & Trading Ltd la un pret nedeclarat, catre actionarul minoritar, compania ruseasca Mineral and Bio Oil Fuels Limited. Drept urmare, toata atentia se indreapta in prezent spre Kazakhstan in termeni de explorare si productie in strainatate.

Descrierea activitatii principale

Extractia petrolului brut cod CAEN 0610

Petrom este cea mai importanta societate de petrol&gaze din Romania.

Activitatea Petrom se concentreaza pe trei segmente:

- Explorare & Productie explorarea si extractia de gaze naturale in Romania si alte tari din regiunea caspica (Rusia si Kazakhstan).

- Rafinare & Marketing productia si distributia de combustibili (benzina, motorina, altele)

- Gaze naturale & Energie vanzarea de gaze naturale si productia de electricitate.

Alte activitati - interventii de urgenta, administrare si reparatii sonde

- distributie, transport, inmagazinare, marketing, bunkering nave si furnizare de produse petroliere pentru aeronave

- import/export de produse din petrol si titei, produse petrochimice si chimice, masini, echipamente si tehnologii specifice

Structura organizationala

Societatea are patru segmente de operatiuni: - activitati de explorare & productie

- divizia rafinare

- divizia marketing

- activitati legate de gaze naturale

Structura conducerii Directoratul (5 membri) este ales de Consiliul de Supraveghere (9 membri).

Institutia de Reglementare

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)

Subsidiaries Petrom are numeroase filiale, ce desfasoara activitati in diverse domenii:

- explorare si forare petrol in Kazahstan (Tasbulat Oil Corporation LLP; Korned LLP)

- distributie gaze naturale (Petrom Gas SRL; Petrom Distributie Gaze SRL)

- distributie combustibili (ICS Petrom Moldova SA; Petromed Solutions SRL; OMV Bulgaria OOD; OMV Romania Mineraloel SRL; OMV Srbija DOO; Petrom Marketing SRL)

- distributie produse petroliere (Petrom Nadlac SRL)

- productie si distributie polietilena (Poliflex SRL)

- distributie gaze petroliere lichefiate (Petrom LPG SA)

- transfer de gaze petroliere lichefiate (Trans Gas Services SRL)

3. Informatii operationale

Informatii cantitative pentru perioada 2008-2010

Rezultate operationale

Venituri nete (mil. RON)* 2008 2009 2010 Explorare & Productie 9.828 7.859 9.534 Rafinare & Marketing 13.689 9.854 15.176 Gaz & Energie 3.258 2.627 3.065

* veniturile nete includ si vanzarile inter-segment

Rezultate operationale:

2008 2009 2010 Productie totala (mil. boe/bep) 71,08 68,29 67,08 Productie titei si gaze naturale lichide (mil. t) 4,77 4,65 4,72

Productie gaze naturale (mld m3) 5,62 5,33 5.30 Titei prelucrat (mil. t) 6,12 5,16 5.11 Rata de utilizare a capacitatii de rafinare (%) 77 65 49

Numar benzinarii functionale 819 814 801

Componente ale mecanismului de stabilire a tarifului si descrierea generala a cadrului de reglementare

Un moratotiu de 10 ani a fost semnat la momentul contractului de privatizare, de a nu schimba nivelul redeventelor. Moratoriul expira in 2014.

Nivelul redeventele miniere este intre 3,5% si 13,5%, in functie de marimea campului si de gradul de epuizare.

Detalii privind reteaua Petrom desfasoara activitati in toate judetele din Romania, in Bucuresti, pe platforma continentala a Marii Negre si in Kazahstan.

Societatea produce 180-185 kboe/zi de hidrocarburi pe an (mai ales in Romania, raportul fiind de aproximativ 50/50 pentru gaze naturale/titei) si detine o capacitate de rafinare de 8 mil. tone pe an in cele doua rafinarii din tara. Impreuna cu entitatile afiliate, Petrom administreaza 800 de benzinarii, din care 550 sunt in Romania, iar restul in tarile invecinate, adica Moldova, Serbia si Ungaria. Petrom incearca sa mentina productia de hidrocarburi la aceleasi valori, sa se extinda in zona producerii de energie si sa reduca activitatile de rafinare prin inchiderea rafinariei Arpechim, concomitent cu modernizarea si consolidarea rafinariei Petrobrazi.

Capacitati

Grad de utilizare

2008 2009 2010 Rata de utilizare a capacitatii de rafinare % 77 65 49

Rata de inlocuire a rezervelor in Romania

% 71 70 72

Dupa procesul de modernizare, rafinaria Petrobrazi va avea o capacitate

de prelucrare de 4,2 mil. t/an.

Contracte importante / Clienti principali 1

OMV Petrom este cel mai important partener pentru numeroase sectoare ale economiei, precum transporturile, agricultura, constructiile, productia, avand peste 5.500 de clienti persoane juridice, fiecare detinand un procent din volumul total al vanzarilor societatii. Numai vanzarile catre entitati afiliate, care se ridica la 223,2 mil. RON, reprezinta 1,4% din vanzarile nete.

Furnizori principali OMV Supply & Trading AG (14% din opex) import titei 2

4. Sumar Informatii Financiare Indicatori: 2008 (mil. RON) 2009 (mil. RON) 2010 (mil. RON)

Active imobilizate 23.320,01 25.940,18 27.725,36

Active circulante, din care:

5.597,30 4.586,44 6.305,79

Numerar si echivalente

572,50 384,00 1.588,60

Total active 28.917,31 30.526,63 34.765,26

Capitaluri proprii 15.989,75 16.190,83 18.459,04

Datorii pe termen lung, din care:

7.870,56 9.628,85 10.727,52

Datorii financiare pe termen lung

1.468,21 2.810,45 3.465,51

Datorii curente, din care: 5.057,00 4.706,95 5.578,30

Datorii pe termen scurt

357,06 187,52 391,05

Cifra de afaceri 20.127,36 16.089,73 18.615,69

Cheltuieli de exploatare 18.922,43 14.469,25 16.144,03

Profit/pierdere din exploatare

1.204,93 1.620,48 2.985,51

Ebitda**) 2.268,60 3.089,50 5.830,41

Cheltuieli privind dobanzile

25,74 195,04 537

Profit/pierdere net(a) 895,56 833,28 2.189,65

Nr. mediu angajati 32.026 32.190 30.398

1 Raport de evaluare, KPMG, octombrie 2010 (data de referinta a evaluarii 31 mai 2010)

2 Situatii financiare consolidate 2009

*) Nota: Ebitda este calculata ca Rezultat din exploatare + Amortizare Alte venituri din exploatare Informatii cu privire la situatiile financiare

2008 2009 2010

Baza de elaborare: IFRS/RAS

IFRS IFRS IFRS

auditate/neauditate Auditate de Deloitte Audit SRL

Auditate de Deloitte Audit SRL

Auditate de Deloitte Audit SRL

5. Informatii privind capitalul social Nr. de actiuni la 31 decembrie 2009

56.644.108.335 actiuni

Valoare nominala/actiune

0,1 RON/actiune

Total capital social la 31 decembrie 2009:

5.664.410.834 RON

OMV Aktiengesellschaft 51,01% Ministerul Economiei 20,64%

Fondul Proprietatea SA 20,11%

European Bank for Reconstruction and Development 2,03%

Structura actionariatului la 31 decembrie 2009:

Companii si persoane fizice 6,21%

6. Information related to participations1 Participatiile Petrom la 31 decembrie 2010 (procentul detinut):

Tasbulat Oil Corporation LLP (100%)

Wind Power Park SRL (99.99%)

Korned LLP (100%)

OMV Petrom Gas SRL (99.99%)

ICS Petrom Moldova SA (100%)

Petromed Solutions SRL (99.99%)

Petrom Distributie Gaze SRL (99.99%)

Petrom LPG SA (99.99%)

OMV Bulgaria OOD (99.90%)

OMV Petrom Marketing SRL (100%)

OMV Srbija DOO (99.90%)

Petrom Nadlac SRL (98.51%)

Aviation Petroleum SRL (100%)

Kom Munai LLP (95%)

Petrochemicals Arges SRL (95%)

Trans Gas Services SRL (80%)

Petrom Exploration & Production Ltd (50%)

Franciza Petrom 2001 SA (40%)

Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL (37.70%)

Fontegas Peco Mehedinti SA (37.40%)

Congaz SA (28.59%)

Asociatia Romana Pentru Relatia cu Investitorii (20%)