I) DATE GENERALE1. Denumirea solicitantului: SC HANISIA PREST SRL2. Date de identificare 2.1 Codul unic de nregistrare: RO 98612682.2 Forma juridic de constituire: Societate cu rspundere limitat2.3. Data nfiinrii/Numr Registrul Comerului: 04.08.1997 - J 05/1223/19972.4 Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale: 0220 - " Exploatare forestiera 2.5 Sediul social, telefon/fax, e-mail: localitatea Curatele, nr.17, jud.Bihor, tel: 0740141294; hanisiaprest@yahoo.com 3. Persoan de contact: SORINA CUC, 0740141294, hanisiaprest@yahoo.com4. Denumirea proiectului: MODERNIZAREA FIRMEI HANISIA PREST SRL 5. Locaia realizrii investiiei: SAT CURATELE, COMUNA CURATELE, CF NR.24, NR. CADASTRAL 27, JUDETUL BIHOR 6. Scopul i obiectivele investiiei

Scopul proiectului const n obinerea finanrii nerambursabile pentru achiziia a doua utilaje i echipamente performante cu o tehnologie de ultim or necesare pentru cresterea productivitatii i retehnologizarea societii.Achiziionarea de utilaje noi pentru incarcarea si transportarea lemnului si o linie de taiere-despicare-ambalare va asigura dezvoltarea eficienei i calitii produselor oferite de S.C. HANISIA PREST S.R.L ca o consecin fireasc a dezvoltrii firmei i a nevoii acute de adaptare la noile condiii economico-financiare. De asemenea, prin achizitionarea utilajelor va creste gradul de productivitate prin automatizarea procesului de prelucrarea a lemnului, prin avantajele oferite.Acest scop este n deplin acord cu obiectivul general al Schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii de stimulare a realizrii de investiii de ctre ntreprinderile mici i mijlocii i crearea de noi locuri de munc.

Obiectivul general al proiectului propus spre realizare l constituie modernizarea i implicit creterea productivitii ntreprinderii, ceea ce va determina:

oDezvoltarea sectorului productiv din domeniul prelucrrii lemnului;

o Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea ntreprinderilor din domeniul: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale - cod CAEN rev. 2: 1629.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

omodernizarea activitii prin achiziionarea a doua utilaje si echipamente necesare pentru prelucrarea lemnului ceea ce contribuie la creterea productivitii societii;

ocreterea cifrei de afaceri cu 20%;

ocrearea a cel putin 5 locuri de munca noi, fa de numrul de locuri de munc, existente n prezent dintre care o persoan absolvent de studii universitare promoia 2013;omeninerea locurilor de munc existente cel puin trei ani de la data finalizrii proiectului.

S.C. HANISIA PREST S.R.L este o ntreprindere cu experien pe piaa prelucrrii lemnului, activnd n acest domeniu din anul 1997, i cu un real potenial de cretere, care dorete s se dezvolte prin modernizarea activitii i introducerea de noi tehnologii performante, mai precis introducerea unui numr de doua echipamente performante. Acest deziderat se ncadreaz n obiectivul general al liniei de finanaare privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, avnd n vedere mbuntirea produselor i serviciilor, prin extinderea echipamentelor productive.

Consecinele directe ale implementrii proiectului:

-Creterea cifrei de afaceri, datorit investiiei, prin creterea portofoliului de clieni i a cantitatii de produselor oferite acestora;

-Crearea a cel putin 5 locuri de munc i meninerea locurilor de munc actuale i a celor create n urma implementrii proiectului ;

-Meninerea cotei de pia i lrgirea spectrului de activitate, prin modernizarea firmei i creterea productivitii;

- O productivitate crescut a muncii n volum numr-produse executate/angajat, precum i creterea competitivitii pe piaa naional;

-Extinderea capacitii de producie actuale i creterea gradului de folosire a acesteia prin introducerea de tehnologii inovative.

II) DESCRIEREA NTREPRINDERII SOLICITANTE I PREZENTAREA ACTIVITII ACESTEIA1. Scurt istoricSC HANISIA PREST SRL a fost infiintata in octombrie 1997, forma de organizare este aceea de societate cu rspundere limitat si are un singur asociat, domnul Cuc Adrian. Societatea are sediul social in localitatea Curatele,nr.17,jud.Bihor,fiind inregistrata la Registrul Comertului din jud.Bihor,sub nr. J 05/1223/1997,CUI RO 9861268 ,in baza actului constitutiv.

Societatea are durat de funcionare nelimitat, capitalul social subscris 220000 lei, cifra de afaceri (conform ultimului bilan contabil anual aprobat- pentru 2012) fiind de 2647938 lei.Unitatea noastra desfasoara activitate de exploatare forestiera (cod CAEN 0220) pe baza contractelor de exploatare forestiera incheiate cu Ocoalele Silvice din zona. Domeniul secundar de activitate este Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale - cod CAEN rev. 2: 1629. In urma intocmirii actelor de achizitie si a autorizatiilor de exploatare societatea desfasoara acerasta activitate de exploatare dupa care transporta lemnul in depozitul unitatii situat in loc.Curatele.Organizarea societiiUnitatea de la infiintare desfasoara activitatea de exploatare forestiera si de la inceput a incercat sa isi detalieze activitatea si pe langa exploatare s-a extins pe partea de comercializare a lemnului in functie de cerinte si categorii. In functie de investitiile pe partea de masini si utilaje facute in fiecare an duce unitatea la o reducere a cheltuielilor cu piesele de schimb si un consum de combustibil redus, efect ce duce la cresterea profiturilor firmei.S.C. HANISIA PREST S.R.L realizeaz urmtoarele activiti autorizate:

Cod CAEN: 0220 - Exploatarea forestier, Cod CAEN 1610 - Tierea i rindeluirea lemnului, Cod CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite, Cod CAEN 4613 - Intermedieri n comerul cu material lemnos i materiale de construcii, Cod CAEN 4673 - Comer cu ridicata al materialului lemnos i al materialelor de construcii i echipamentelor sanitare, Cod CAEN 5210 - Depozitri 2. Activitatea curentaS.C. HANISIA PREST S.R.L este persoan juridic romn, avnd forma de organizare juridic de societate cu rspundere limitat, cu capital privat 100%, nfiinat n anul 1997, avnd ca domeniu de activitate: Cod CAEN: 0220 - Exploatarea forestier; Cod unic de nregistrare:

9861268Atribut fiscal:

RO

Nr. de ordine n registrul comerului:J5/1223/1997Codul CAEN pentru care se solicit finanare prin proiectul propus de societate, corespunde activitii secundare a societii HANISIA PREST S.R.L Cod CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite. In cadrul proiectului SC HANISIA PREST SRL va produce busteni pentru foc, conform codului CAEN mai sus mentionat.

Adresa sediului social al societii este urmtoarea: Sat Curatele, Comuna Curatele, Nr.17, Judetul Bihor.

n ceea ce privete punctele de lucru ale societii autorizate pe codurile Caen aferente, putem aminti urmtoarele:

Sediul secundar Sat Curatele, Comuna Curatele, CF Nr.24, Nr. Cadastral 27, Judetul Bihor.;

Firma s-a dezvoltat treptat, ajungnd s aib 18 de angajai n anul 2013.

In prezent, in functie de exploatarea care se face in parchetele achizitionate unitatea aduce materialul lemnos in depozitul unitatii unde in functie de calitate si specie se debiteaza pe categorii, pe baza pietii de desfacere .

Principalele categorii sunt:

-lemn rotund

-lemn de gater

-lemn de furnir

In functie de cerintele de pe piata lemnul rotund in funtie de grosimea lui se debiteaza si se scot diverse piese in functie de cerinte.

Spatiile de productie ale unitatii se regasesc in com.Curatele unde unitatea are depozitul de material lemnos si doua hale de productie. Spatiul de productie are utilitati de energie electrica, apa, canal (fosa septica) si acces din drumul comunal.

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: constructii, utilaje si echipamente, terenuri , etc.

Mijloacele fixe se regasesc in registrul imobilizarilor anexat la prezentul proiect.

Utilajele care se folosesc n momentul de fa pentru prelucrarea lemnului, sunt vechi majoritatea, depite fizic i moral, cu o productivitate limitat. Resurse umane: In momentul de fata firma are 18 angajati, impartiti in functie de domeniul de activitate pe doua categorii (administrativ si productiv): administrator, sef de coloana, sef depozit, contabilitate, soferi, motoristi si muncitori. Analiza S.W.O.T.

Analiza prin metoda SWOT (OATS) a mediului intern i extern n care i desfoar activitatea S.C. HANISIA PREST S.R.L ne ofer o imagine suficient de clar asupra a ce este i ce poate deveni societatea analizat.Puncte tariPuncte slabe

Politica continu de nnoire a utilajelor, si echipamentelor ;

Asigurarea condiiilor optime de protectie a: mediului, muncii, PSI; Experienta in domeniul forestier ; Existenta unei infrastructurii puternice care permite o continua furnizare de material lemnos (furnizori constanti cu care firma colaboreaza) Lipsa echipamentelor performante, cu tehnologie de ultima ora, ar putea conduce la o stagnare a activitii, un obstacol n calea dezvoltrii firmei;

Lipsa resurselor financiare pentru investitii; O parte din utilajele existente ale societii sunt uzate moral i fizic;

OportunitiAmeninri

Consolidarea poziiei societii pe pia ;

Posibilitatea manifestrii unui regres sau dispariie a unor firme concurente genereaz oportunitatea societii de a se lansa puternic pe piaa;

Modalitatea de a crete considerabil calitatea produselor realizate i diversificarea acestora;

Posibilitatea accesri unor fonduri nerambursabile din partea U.E., disponibile n vederea sprijinirii dezvoltrii societii; Aderarea la UE impune adoptarea unor standarde i recomandri care au ca finalitate creterea eficientei i calittii;

Instabilitate economic; Intensificarea concurenei n acest domeniu;

Legislaia stufoas, ambigu, greu de aplicat, amplificnd astfel birocraia; Ameninarea firmelor mici, care pentru a supravieui coboar preul extrem de jos; Companiile care practic munca la negru, ncurajnd preuri nerealistic de mici.

3. Produsele i serviciile oferite Firma produce :-lemn rotund

-lemn de gater

-lemn de furnir

In functie de cerintele de pe piata lemnul rotund in funtie de grosimea lui se debiteaza si se scot diverse piese in functie de cerinte.

Sinteza situaiei financiare

Societatea HANISIA PREST S.R.L a cunoscut o dezvoltare rapid i progresiv ca urmare a dinamismului de care a dat dovad managementul firmei de a fructifica oportunitile de investiii specifice pieei din Romania.

Analiza financiar s-a realizat pe baza bilanului contabil i contului de profit i pierdere al exerciiilor financiare 2008 - 2012, avnd ca obiect evaluarea politicii financiare a ntreprinderii n perioada trecut i facilitarea lurii n cadrul acesteia a deciziilor cu privire la investiiile n curs i viitoare avnd ca obiect mrirea capacitii de producie.

Analiza financiar trebuie s aprecieze dac gradul lichiditii activelor ntreprinderii este suficient de ridicat pentru a-i permite acesteia s fac fa n orice moment angajamentelor pe care i le-a asumat, respectiv pentru a-i asigura solvabilitatea. De asemenea permite determinarea punctelor forte i punctelor slabe ale afacerii, precum i luarea unor decizii manageriale mult mai argumentate, inclusiv n domeniul politicii de creditare, a investiiilor i a dezvoltrii ulterioare a afacerii. Analiza este necesar pentru evaluarea i identificarea zonelor problematice n cadrul activitii ntreprinderii.

Rezultatele acestei analize financiare au fost luate ca punct de reper la realizarea analizelor financiare previzionate. Indicatorii financiari ai societii au cunoscut o evoluie n principal, ascendent, asa cum rezult din datele financiare sintetizate n tabelele de mai jos:

Evoluia firmei n ultimii ani se prezint astfel:Indicatori din Bilant20082009201020112012

Total active imobilizate422.802407.405506.469347.970838.087

Total active circulante656.450739.229569.055514.074829.583

Stocuri272.967400.387166.76539.000159.894

Casa si conturi15.9107.51524.22032.89435.345

Creante367.573331.327378.070442.180634.344

Capitaluri total353.634351.442356.306478.312904.781

Capital social220.000220.000220.000220.000220.000

ProvizioaneN/AN/AN/AN/AN/A

Datorii total725.618795.192719.218383.732762.889

Indicatori din Contul de Profit si Pierdere20082009201020112012

Cifra de afaceri2.057.842961.8001.450.6292.140.4752.647.938

Total venituri2.058.941966.5751.454.0332.142.5842.648.783

Total cheltuieli2.054.477962.9361.442.7191.997.3372.210.444

Profit brut4.4643.63911.314145.247438.339

Profit net3.745-2.0944.864122.007407.043

Numar salariati121061216

Indicatori Derivati din Bilant20082009201020112012

Total datorii / capitaluri proprii2,05192,26272,01850,8023-

Total datorii / total active1,71621,95181,42011,10281,0057

Capitaluri proprii / total active0,83640,86260,70351,3746-

Indicatori de Profitabilitate20082009201020112012

Marja de profit brut (%)0,21690,37840,77996,785716,5540

Marja de profit net (%)0,1820-0,21770,33535,700015,2501

Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare1,26231,03543,175430,366648,6205

Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare1,0590-0,59581,365125,507844,7909

Indicatori de Eficienta a Activitatii Operationale20082009201020112012

Viteza rotatie stocuri (zile)48,4162151,945641,96066,650422,0268

Viteza incasari creante (zile; corectat cu TVA - 19%)54,7870105,661879,939663,362979,2058

Viteza de rotatie total active (nr de ori)1,71621,95181,42011,10281,0057

Din analiza valorilor indicatorilor financiari ai ntreprinderii calculai pe o perioad de cinci ani se pot desprinde urmtoarele concluzii:

Se poate observa trendul de cretere a cifrei de afaceri a societii (n anul 2012 este nregistrat o cifr de afaceri de 2.647.938 lei, cea mai mare cretere, pn n prezent).

Pe perioada analizat, societatea a avut o dinamic ascendent a activitii, nregistrnd valori pozitive ale profitului net, printr-o mai bun alocare a resurselor societii; putem observa creteri de la an la an, incepand cu anul 2010 (profit 4.864 lei) si ajungand ca in anul 2012 profitul net sa se ridice la 407.043 lei.

Cifra de afaceri s-a majorat substanial, ca urmare a dezvoltrii afacerii prin retehnologizare i pe fondul contractrii unor contracte mai ample ca volum i grad de complexitate. Astfel, n luna decembrie a anului 2010 cifra de afaceri a societii a fost n valoare de 1.450.629 lei, in 2012 cifra de afaceri a firmei fiind de 2.647.938 lei;

n ceea ce privete datoriile totale, acestea au crescut in anul 2012 comparativ cu 2011, in anul 2011 societatea inregistrand datorii de 383.732 lei, iar in 2012 acestea s-au ridicat la 842.888 lei; Numrul de salariai - a crescut de la an la an; in anul 2012, numrul angajatilor fiind de 16 persoane; n prezent, numrul mediu de angajai fiind de 18 persoane.

Disponibilitile bnesti la sfritul perioadei sunt pozitive pe toat perioada analizat.

n aceast tendin de dezvoltare i adaptare la cerinele i oportunitile pieei se ncadreaz i proiectul propus, acesta fiind menit s contribuie la extinderea i diversificarea activitii productive a societii n scopul implementrii strategiei de dezvoltare a societii.Aceti indicatori reflect o evoluie pozitiv ca urmare a dezvoltrii activitii desfurate de ctre societate.

Concluzia este c firma nregistreaz rezultate financiare bune, pozitive, iar activitatea este profitabil.III) PREZENTAREA ACTIVITATII PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE1. Descrierea investiiei:

Proiectul cu titlul MODERNIZAREA FIRMEI HANISIA PREST SRL vizeaz creterea productivitii muncii prin achiziionarea a 2 utilaje i echipamente performante pentru domeniul secundar de activitate al societii, respectiv: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut, paie i din alte materiale vegetale mpletite - busteni si pelete pentru foc, precum i modernizarea i retehnologizarea companiei prin achiziia de echipamente tehnologice care s poat asigura fundamentul pentru dezvoltarea viitoare a firmei.

Justificarea acestui proiect este dat de necesitatea continua de realizare de investiii n vederea retehnologizrii i modernizrii activitii curente productive cu scopul final de consolidare a poziiei companiei pe piaa de resort. De asemenea, prin achizitia echipamentelor si a utilajelor tehnologice se vor crea noi oportunitati pentru extinderea productiei prin automatizarea procesului si implicit expinderea pietei de desfacere. Este unanim recunoscut faptul c iniiativa privat este cea care reprezint tot mai mult motorul dezvoltrii economice, iar acest proiect are valene de dezvoltare economic (creterea productivitii companiei), social (angajare de personal), financiar (creterea cifrei de afaceri i a profitului net al companiei) i comunitar (comunitatea local va beneficia de rezultatele necuantificabile ale proiectului). Prin acest proiect se vor achiziiona utilaje i echipamente noi, performante, pentru reducerea semnificativ a cheltuielilor la serviciile cu terii.

Achiziia noilor utilaje, certificate conform standardelor de calitate international specific cu o vechime de maxim 3 ani, va avea ca efect creterea cifrei de afaceri, a competitivitii economice a societii si diversificarea gamei de produse oferite de societatea noastra.

Dup implementarea proiectului productivitatea muncii va spori considerabil i vor fi create i meninute cel putin cinci locuri de munc dintre care o persoan cu studii universitare promoia 2013.

Proiectul pe care l propunem spre finanare reprezint o component necesar a unei operaiuni complexe de cretere a competitivitii societii i de mbuntire a capacitii de producie, innd cont de faptul c firma realizeaz activitati de exploatare forestiera, pentru care este nevoie de o garantare cert a calitii produselor. Totodat, prin proiect se va realiza i o reducere semnificativ a impactului asupra mediului nconjurtor.

Prin implementarea acestui proiect se va continua operaiunea de cretere a competitivitii societii, operaiune care a nceput nc de la nfiinare i care a continuat cu succes pn astzi.

Toate aceste echipamente propuse a se achizitiona utilizeaza tehnologii moderne care sunt certificate conform standardelor de calitate specifice cu o vechime de maximum 3 ani. Toate echipamentele sunt dotate cu motoare de generaie nou, care au un consum de energie redus, linia de taiere-despicare-ambalare lemn permitand automatizarea procesului de realizare de busteni pentru foc.

Societatea i-a propus s achiziioneze echipamente i tehnologie nou, avansat, n vederea consolidrii i dezvoltrii durabile a sectorului su de activitate.

Toate achiziiile propuse prin proiect sunt pe deplin justificate i concur la consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv, respectiv crearea unui mediu favorabil dezvoltrii durabile a ntreprinderii.

Deoarece piaa prelucrrii lemnului este ntr-un continuu progres, se impune o strategie flexibil a firmei n ceea ce privete consolidarea acestui segment productiv. Acest proiect este convergent cu politica firmei, aceasta fiind prima condiie pentru mbuntirea poziiei de pia detinut n prezent de firm. 2. Managementul ntreprinderii i resursele umane implicate

Administrarea i reprezentarea societii SC HANISIA PREST S.R.L. este asigurat de Cuc Adrian cu puteri depline n relaiile cu terii, bncile, n gestionarea societii i n angajarea i salarizarea personalului necesar societii. n prezent structura personalului societii este format dintr-un numr de 18 angajai, cu norm ntreag, pe perioad nedeterminat, mprii n departamente, conform organigramei de mai jos. Personalului societii este format din angajati calificati (administrator, sef de coloana, Sef depozit, contabili, soferi, motoristi si muncitori). ntregul personal al societii este i va fi selectat pe criterii de competen i experien profesional, cu respectarea principiului egalitii de anse. n cadrul societii se asigur un climat corespunztor domeniului de activitate, au loc instruiri periodice att pentru mbuntirea activitii desfurate, ct i pentru nsuirea normelor de protecia muncii.

n cadrul contractului de munc i n cadrul Regulamentului de Ordine Interioar sunt prevzute prevederi cu privire la egalitatea de anse i cu privire la prevenirea discriminrii de orice fel.Prin realizarea investiiei se vor crea 5 noi locuri de munc i de asemenea vor fi meninute locurile de munc existente la data depunerii proiectului, pentru cel puin 3 ani de la data finalizrii proiectului.Structura organizatoric a societii, a relaiilor de subordonare i relaionare din cadrul societii este prezentat n organigrama alaturat:

Angajarea a cinci noi persoane ca urmare a realizrii investiiei, prin operarea echipamentelor noi achiziionate, va fi facut dup data punerii n funciune a noii investiii si va fi efectuat conform procedurilor interne specifice, prin organizarea unei sesiuni de interviuri i probe de lucru, inainte de depunerea cererii de plata. Selecia personalului va fi efectuat innd cont de: nivelul de calificare, experien, nivelul salarial solicitat i alte criterii stabilite n Procedura de recrutare i selecie de personal a S.C. HANISIA PREST S.R.L. cu respectarea legislaiei referitoare la egalitatea de anse.

O selecie riguroas presupune parcurgerea urmtoarelor etape:

interviul pentru alegerea preliminar a solicitanilor;

completarea formularului de cerere de angajare; intervievarea pentru angajare;

testarea pentru angajare;

verificarea preferinelor;

examenul medical;

interviul final;

decizia de angajare;

instalarea pe post.

Totalul numrului de angajai, n urma implementrii proiectului, salariul lunar i anual pentru fiecare post i totalul plilor aferente personalului sunt prezentate n tabelul de mai jos:Resurse umane

FuncieNumr posturiSalariul brut/lun (lei)Salariul brut/an (lei)

Muncitor290021600

Operator linie taiere-despicare-ambalare 190010800

Sofer incarcator compact190010800

Expert inginer industrializarea lemnului1120014400

ntregul personal angajat al S.C. HANISIA PREST S.R.L. va avea de efectuat instructajul general privind sntatea i securitatea n munc, i vor efectua controlul medical obligatoriu.

Firma va transmite angajailor informaii necesare referitoare la riscurile la care sunt expui, prtile periculoase ale echipamentelor i utilajelor utilizate, dispozitivele de protecie utilizate, modul de intervenie n caz de avarii i accidente, etc.4) DESCRIEREA ACTIVELOR CE URMEAZA A FI ACHIZITIONATEDescrierea echipamentelor ce urmeaz a fi achiziionate i ncadrarea acestora n fluxul tehnologic1) Incarcator compact folosit pentru transportarea lemnului astfel: acesta este folosit la transportarea bustenilor catre linia de taiere-despicare-asamblare;2) Linie de taiere-despicare-ambalare se utilizeaza pentru taierea si despicarea bustenilor, procesul fiind unul automatizat. Lemnul se taie in lungimi de la 20 la 50 de cm, si poate despica bustenii in pana la 8 bucati intr-un singur ciclu de operare.

Principalele avantaje ale companiei fa de concuren, ca urmare a achiziionrii noilor echipamente sunt urmtoarele:

Micorarea ratei de eroare;

Creterea calitii produselor; Automatizarea operatiunilor desfasurate, crescand productivitatea si calitatea produselor oferite Posibilitatea prelucrrii lemnului ntr-un timp ct mai scurt;

Productivitatea muncii mai crescut;

Disponibilitate pentru lucrul n regim de respectare dead-line-uri;

Onorarea la timp a comenzilor, fr ntrziere;

Tehnologiile industriei de prelucrare a lemnului includ att producerea tradiional, intensiv n manoper, ct i tehnologiile sofisticate, industrializate. Societatea HANISIA PREST S.R.L este preocupat constant de creterea calitii produselor executate i implicit de creterea cifrei de afaceri. Astfel, societatea realizeaz investiii pentru a se dezvolta i pentru a executa produse de calitate, n timp scurt, cu respectarea condiiilor de mediu i securitatea muncii, cerute pe piaa din zona n care activeaz.Relaia pe termen lung cu clienii notri este deosebit de important, scopul este s ne asigurm c toate cerinele clienilor n perioada post-vnzare sunt ndeplinite integral, conform nevoilor fiecrui client. Cheltuielile eligibile ale proiectuluiNr. crt.Tip cheltuialDenumire activCant.Pret unitar fara TVAValoare fara TVAValoare alocatie financiara nerambursabilaValoare cota de cofinantare din surse proprii

1Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucruIncarcator compact143668843668838160455084

2Echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucruLinie taiere-despicare-ambalare1117720117719

1177206263655084

TOTAL AN 2014

554408444240110168

TOTAL AN 2015

TOTAL GENERAL554408444240110168

1. Caracteristici fizice i tehnice ale mainilor ce urmeaz a fi achiziionate:Incarcator CompactCapacitati si dimensiuni: Greutate operationala : 8.126 kg

Inaltimea descarcare : 2.837 mm

Inaltimea maxima la nivelul boltului : 3.701 mm

Latime cupa : 2401 mm

Motor: Motor C3.8B Turbo, 4 cilindri

Pompa de injectie rotativa, injectie directa

Putere motor 97 CP brut

Conform cu reglementarile Directivei UE 97/68/EC Stadiul IIIB

Transmisie : Hidrostatica, sistem hidraulic tip bucla inchisa

Doua trepte de viteza, viteza de deplasare 40 km/h

Diferential blocabil Directie : Directie conventionala cu actionare fara efort si pompa orbitrol

Sistem hidraulic : Sistem hidraulic cu pompa cu pinioane

Comenzi electrohidraulice ale cupei, actionare cu joystick

Linie auxiliara hidraulica

Post de lucru : Cabina inchisa cu doua usi de acces, geamuri laterale si sistem de ventilatie si incalzire

ROPS ( structura rezistenta la resturnare ), FOPS ( structura de protectie la obiecte care cad)

Scaun cu suspensie, vizibilitate marita, compartimentare ergonomica a cabinei

Sistem incarcator : Sistem articulatie Z ( Z-linkage) optimizata pentru o vizibilitate imbunatatita a atasamentelor, asigura forte mari de rupere

Constructie rigida, capacitate buna de incarcare a cupei, inaltime mare de incarcare

Cuplor rapid model IT integrated toolcarrier

Echipare: Tractiune 4 X 4, aripi standard, lumini de lucru, alarma mers inapoi, proiector

Cupa performance incarcator cu dinti , capacitate 1, 4 mcPereche de furci - 1220x127x50mm Greifer pentru busteniLinie taiere-despicare-ambalare

Taietor despicatorul este o linie de taiere si despicare automata pentru lemn cu diametrul de pana la 35 cm. Despica lemnul cu o putere de despicare de 12t cu Autospeed in 2,4,6 sau 8 bucati iar lungimea de taiere poate fi reglata mecanic intre 20 si 50 cm.

Specificatii: Putere de despicare de 12 t cu autospeed Taie lemnul pana la 35 cm, in lungimi de la 20 la 50 cm Productivitate min. 2-3mc/h Despica pana la 8 bucati intr-un singur ciclu de operare Datorita sistemului de alimentare poate prelua lemn cu lungime de pana la 4 metrii nalt capacitate de despicare pe baza duratei de ciclu optimizate

Rezervorul de ulei compact cu fund dublu tratat special astfel incat se prentmpine formarea condensului in interiorul acestuia pe perioada rece

Conducere cu un joystick pentru o singur mn

Posibilitatea de transport a utilajului prin prinderea intre tirantii tractorului

Reducerea personalului necesar in procesul de taiere-despicare clasic ,la o singura persoana in cazul utilizrii liniilor de taiere- despicare Posch

Datorita tuturor sistemelor integrate nu necesita timpi de stationare in caz de utilizare continua

Mecanism de avansare a lemnului cu lungimea de 2 m (band de cauciuc acionat hidraulic)

Discul special cu Widia din metal tare al ferstrulu circular 0 900 mm

Acionarea discului de taiere se face cu ajutorul unui sistem hidraulic

Sistem de fixare hidraulic al buteanului brevetat si omologat conform normelor de sigurana

Oprirea reglabil a lemnului, cuaerisire la tiere, care evit blocarea unei buci de lemn

Balansier hidraulic dup disculferstrulu - pentru o predare mai precis a lemnului tiat spre zona de despicat

Ungerea central pentru matria de presiune i pentru fusul ferstrulu

Autospeed pentru comutarea reglat prin presiune a vitezelor naintrii matriei

Conducere cu un joystick pentru o singur mn": avansarea lemnului, funcia ferstrulu i despicatul se manipuleaz de la un panoul central

Despctor cu pornire automat

Cutit de despicare in 4

Dotarea cu ulei hidraulic cu vascozitate ridicata si la temperaturi de peste 80 grade

Sistem de prindere intre tirantii tractorului pt. transport

Sistem de blocare a tuturor functiililor in cazul ridicrii grilajului de la cuva de taiere- despicare

Sistem de decuplare totala in caz de necessitate

Actionat de la priza de putere a tractorului prin cadran, puterea necesara a tractorului 20 kW + actionare cu motor electric de 22 kWDotari optionale: Cutit de despicare in 6

Cutit de despicare in 8

Banda evacuare, articulata, pliabila 4 m

Racitor de ulei

Sistem de ridicare a busteanului

2. Justificarea necesitii achiziiei

Aderarea la Uniunea Europeana a adus noi provocri pentru ntreprinderile mici i mijlocii romneti care doresc s se dezvolte i s fie competitive pe piaa european, impuse de cerinele Pietei Unice. Una dintre cerinele de baz pentru a fi acceptat pe Piata Unic este i garantarea calitii produselor realizate i respectarea normelor cu privire la protecia mediului nconjurator.

In acest context, pentru a atinge aceste deziderate, societatea are nevoie de echipamente performante care s creasca numarul servicilor oferite de firma si implicit sa imbunatateasca calitatea serviciilor existente.

Creterea competitivitii, dezvoltarea i consolidarea ntreprinderii depind n mod esenial de extinderea capacitilor de producie, achiziia de noi echipamente i tehnologii care s permit adaptarea produciei la cerinele pieei. Extinderea activitilor nalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugat ridicat, raspunde dezideratului de competitivitate economic, necesitnd ns investiii considerabile. n condiiile nevoii de extindere pe pia este necesar ca ntreprinderea s reueasc s realizeze produse diverse i de calitate, ntr-un numr mai mare pe o perioad de timp mai scurt, lucru posibil datorit preocuprii pentru mbuntairea permanent a performanelor echipamentelor.

Fiecare dintre elementele proiectului sunt pe deplin justificate prin participarea la operaiunea strategic a firmei, de cretere a productivitii i competitivitii pe piaa intern i prin contribuia la consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv, respectiv crearea unui mediu favorabil evoluiei pe termen lung a ntreprinderii.

Calitatea produselor executate n cadrul firmei nu mai poate fi susinut doar pe baza capacitilor umane deosebite ale companiei, investiia n mijloace de producie moderne fiind imperativ.

Astfel, utilitatea fiecrui echipament ce se va achiziiona prin proiect rezult din operaiunile pe care le face n cadrul fluxului tehnologic, participnd fiecare la realizarea unor produse calitative:

1) Incarcator compact folosit pentru transportarea lemnului astfel: acesta este folosit la transportarea bustenilor din zona de stocare catre linia de taiere-despicare-asamblare;2) Linie de taiere-despicare-ambalare se utilizeaza pentru taierea si despicarea bustenilor, procesul fiind unul automatizat. Lemnul se taie in lungimi de la 20 la 50 de cm, si poate fi despicat in pana la 8 bucati intr-un singur ciclu de operare.

Achiziionarea echipamentelor propuse va determina pentru firma S.C. HANISIA PREST S.R.L dezvoltare prin:

Atragerea de noi clieni i fidelizarea clienilor vechi;

Realizarea de produse la standarde europene;

Creterea cifrei de afaceri; Cresterea pietei de desfacere prin oferirea de noi produse catre clienti (busteni pentru foc) Imbunatirea serviciilor oferite prin furnizarea de produse superioare din punct de vedere calitativ

n prezent SC HANISIA PREST S.R.L, avand in vedere faptul ca in zona exista firme concurente ce ofera servicii pe care SC HANISIA PREST S.R.L. nu poate sa le ofere in momentul de fata, necesitatea achizitiei echipamentelor tehnologice este impetuos necesara. Avand ca principal obiect de activitate exploatarea forestiera, firma are experienta in domeniu, principalele impedimente aparand in momentul in care numarul serviciilor oferite este limitat. Prin realizarea investitiei, se vor putea implementa noi servicii pentru clienti (atat cei existenti cat si clienti noi), avansand de la servicii de furnizare ale lemnului brut la servicii de furnizare ale lemnului prelucrat (producerea de busteni pentru foc).

Astfel, in urma investitiei firma se va adresa unui nou segment de piata, pe langa activitatea desfasurata in mod curent (exploatarea agricola) prelucrand lemnul cu scopul comercializarii. Prin urmare, firma nu va ma vinde interemediarilor lemnul brut ca acestia din urma sa il prelucreze in busteni de foc, adresandu-se direct clientilor.

Realizarea investiiei fr sprijin financiar nerambursabil nu este posibil, aa cum arat i rezultatele capitolului de Analiz financiar din planul de afaceri ataat prezentului proiect.

n acelai timp, profitul obinut cu investiie, dar fr sprijin financiar ar fi extrem de mic, pe fondul costurilor ridicate cu un credit bancar. Aceasta ar afecta i statul roman care ar ncasa un impozit pe profit redus.

n consecin, n lipsa ajutorului financiar nerambursabil, S.C. HANISIA PREST S.R.L va opta fie pentru renunarea la realizarea investiiei, cu efecte n lan determinate de faptul c nu se vor mai crea locuri de munc, nu se vor nregistra efecte pozitive fa de eventualii beneficiari direci sau indireci, fie pentru achiziionarea de echipamente second-hand, cu grad ridicat de consum, de energie i cu o anumit uzur fizic i moral.

Modernizarea i dezvoltarea fluxului tehnologic presupune achiziionarea unor echipamente performante aa cum sunt descrise mai sus.

n condiiile economice actuale, ajutorul financiar nerambursabil solicitat este exact sprijinul de care S.C. HANISIA PREST S.R.L are acum cea mai mare nevoie pentru a face fa cerinelor unei piee deosebit de pretenioase i a unei concurene crescnde.

Ajutorul financiar nerambursabil pe care l solicitm este esenial pentru implementarea proiectului, fiind un suport material semnificativ pentru ndeplinirea cu succes a obiectivelor. Fr acest ajutor, societatea ar fi nevoit s achiziioneze echipamentele necesare treptat, unul cte unul, fr ca acest lucru s duc la un impact imediat n creterea economic i dezvoltarea societii.3. Prezentarea Fluxului tehnologicn ceea ce privete fluxul tehnologic, industria de prelucrare a lemnului utilizeaz mai multe tehnologii specializate. Tehnologiile specializate includ att producerea tradiional, intensiv n manoper, ct i tehnologiile sofisticate, industrializate.Fluxul tehnologic se prezint n felul urmtor:

Se primete materia prim, care este predat la magazie pentru a fi stocat;

n funcie de comenzile lunare efectuate de ctre clieni, se realizeaz activitatea de programare lunar a produciei n funcie de gradul de complexitate a comenzilor.Fluxul tehnologic cuprinde urmtoarele etape:Etapa de depozitare ( se primeste materia prima care este sortata - lemn rotund; lemn de gater; lemn de furnir; si apoi depozitata in spatiile special amenajate se folosesc utilajele aflate in patrimoniul firmei si Incarcatorul Compact)Etapa de prelucrare ( in urma primirii cererilor de oferta se transporta lemnul din spatiul de depozitare spre zona de prelucrare si despicare; se foloseste Incarcatorul Compact). Sistemul de alimentare al liniei de taiere-despicare-ambalare este incarcat cu busteni de pana la 4 metrii pentru a fi prelucrati.

In urma incarcarii operatorul liniei de taiere-despicare-ambalare selecteaza conform cererilor primite lungimile de taiere ( intre 20 si 50 de cm) si monteaza cutitul de despicare ( cu 4,6, sau 8 capete). Toate etapele de taiere, despicare si ambalare sunt automatizate, operatorul folosind un panou de comanda pentru selectarea fiecarei operatiuni specifice sau oprirea liniei in caz de necesitate.

Bustenii sunt taiati folosind un ferestrau circular de 900 mm, iar despicarea se face folosind un sistem hidraulic care impinge bustenii taiati spre cutitul de despicare. In urma procesului, bustenii prelucrati sunt impinsi spre banda de evacuare care ii preia si conduce spre containerele speciale de depozitare.

Etapa de stocare (in urma finalizarii procesului de prelucrare al bustenilor, containerele cu produsul finit sunt depozitate in spatiile de stocare ale firmei pana in momentul trimiterii acestora catre cumparatori).

Dup realizarea achiziiei, etapele fluxului vor fi cele mai sus prezentate, in momentul de fata firma desfasurand in mare parte doar activitati de depozitare si stocare a lemnului brut in vederea comercializarii.Modul n care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate n realizarea produselor

Toate echipamentele prevzute a se achiziiona folosesc tehnologii noi, de ultima generaie, certificate de productor, aa cum au fost descrise mai sus.

n condiiile n care produsele care se vor realiza de societate, respectiv produse rezultate din prelucrarea lemnului, necesit executarea la standarde europene i pentru a face fa acestor pretenii, societatea i-a propus achiziionarea acestor echipamente care s asigure servicii noi fata de cele pe care societetea le desfasoara in momentul de fata. In urma achizitiei echipamentelor firma noastra va putea sa se adreseze unui nou sector in cadrul pietei de desfacere, si anume furnizarea de busteni pentru foc, prin prelucrarea lemnului cu ajutorul liniei de taiere-despicare-ambalare.

Prin completarea echipamentelor existente se vor putea realiza produse de o calitate superioar ntr-un timp mai scurt i, de asemenea, va crete productivitatea muncii cu cel puin 20%.Avantajele produselor noastre, comparativ cu cele ale competitorilor

La nivelul judeului Bihor, exist un numr mare de firme care activeaz n acelai domeniu de activitate.

Principalii concureni pe plan intern ai societii la nivelul judeului sunt:

ROBINIA SRL

STEJARUL T.A. SRL

ERGON-PROD SRL

EUROPA-EUROPA IMP-EXP SRL

De asemenea, important de menionat este faptul c societile concurente descrise mai sus, folosesc n prezent tehnologie i echipamente achiziionate cu muli ani nainte, desfoar un proces de execuie lent, greoi i uneori poluant. Prin prezentul proiect, societatea SC HANISIA PREST S.R.L. va avea de ctigat n faa concurenei la capitolul calitate, diversitate, complexitate, termen de execuie i nu n ultimul rnd protecie a mediului.

Punctele tari ale solicitantului fa de oricare dintre concureni (ca urmare a implementrii proiectului):

Calitatea superioar a produselor oferite prin folosirea de echipamente de ultim generaie;

Comparativ cu ceilali concureni, produsele oferite de S.C. HANISIA PREST S.R.L. vor fi mai ieftine i de o calitate superioar;

Promptitudinea executrii comenzilor;

Sigurana prin folosirea de tehnologie de ultim generaie;

Prin intermediul acestui proiect dorim s imbuntaim dotarea tehnic a companiei n vederea creterii profitabilitii sectorului de prelucrare a lemnului, avnd n vedere cererea din ce in ce mai mare nregistrat la nivelul pieei de resort. Proiectul nostru i propune s evidenieze noi produse, si s consolideze sectorul productiv al societii care nregistreaz profituri ce pot fi maximizate prin acest proiect de investiii. Activitile proiectului

n cadrul proiectului, se vor desfura urmtoarele activiti i subactiviti aferente acestora, respectiv:

1. Achiziie utilaje i echipamente

1.1 ntocmire documentaie achiziii

1.2 Transmitere cereri ofert1.3 Evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici

1.4 ncheierea contractului de furnizare utilaje/echipamente

1.5 ncheierea procesului verbal de recepie utilaje/echipamente

2. Selectare i angajare personal

2.1 Publicare anun angajare

2.2 Evaluare CV-uri depuse de candidai

2.3 Selecie personal

2.4 Semnarea contractelor individuale de munc

Concomitent cu activitile de mai sus, firma va desfura i activiti de promovare prin diferite metode de promovare specifice acestui gen de activitate, prin intermediul crora firma S.C. HANISIA PREST S.R.L. i va promova serviciile ctre actualii i potenialii clieni.

Evaluarea impactului asupra mediului

Echipamentele care se doresc a se achiziiona au un consum redus de energie i un nivel de poluare redus, astfel nct achiziionarea lor nu se supune procedurilor de reglementare din punct de vedere al proteciei mediului.

Prin utilizarea echipamentelor ce se preconizeaz a se achiziiona se vor reduce consumurile de materie prim i materiale auxiliare, prin eliminarea rebuturilor de material i de asemenea se vor reduce consumurile cu energia.4. Produsele oferite in urma implementarii proiectului

n prezent compania ofera servicii de depozitare, sortare si comercializare a lemnului brut. In urma realizarii investitiei se adauga un nou domeniu de activate, si anume producerea de busteni pentru foc, crescand astfel numarul serviciilor oferite de firma.

Ca i strategie de dezvoltare, societatea i va putea permite ca urmare a acestor achiziii, participarea mai frecvent i mai activ pe piaa prelucrrii lemnului, att din regiunea n care i desfoar activitatea, ct i n celelalte regiunii ale trii.

Societatea va aplica strategii de atragere a grupurilor int care presupun mbuntirea poziiei pe piaa actual n condiiile oferirii a acelorai produse.

Societatea noastr va aplica strategia de reformulare, respectiv mbuntirea produsului cu scopul de a-i spori vnzrile pe plan local i nu numai. Aceasta const n perfecionarea continu a produselor, respectiv mbuntirea calitii produselor, astfel nct se pot realiza produse de calitate superioar. Prin urmare, pentru societatea noastr este vital mbuntirea performanei echipamentelor cu care se realizeaz produsele.

Societatea va aplica strategia de extindere, care const n extinderea produselor pe alte piee noi de desfacere.

Din punct de vedere al politicii de preuri vom avea ca i strategie stabilirea preurilor n urma analizrii costurilor i a ofertelor concurenilor dar i n funcie de calitatea produselor pe care le executm.5. PIAA DE DESFACEREClieni existeni i poteniali

Printre principali clienti sunt: -ROXY WOOD SYSTEMS

-CARPAT STIKS SRL

-KARELIA UPOFLOR SRL

-DECO FOREST SRL

-TRANSILVANIA GENERAL IMPORT ESPORT SRL

-HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL

-BESMENDOI SRL

-KRONOSPAN SRL

-LOSAN SRL

Clientii enumerati mai sus sunt printre principalii si frecventi,iar pe langa ei mai sunt persoane juridice romane cat si persoane juridice straine,dar si particulari .Conditiile de plata sunt diferite de la client la client deoarece pentru pentru clientii externi plata este pe loc, pentru clientii principali plata este la 30 de zile,iar pentru particulari si pentru clienti interni plata se face la livrare.

In fiecare an sunt clienti care se schimba,dar cei enumerati mai sus sunt clienti vechi de circa 4-5 ani la care vindem constant produs finit in proportie de 70 % , diferenta de 30 % se imparte in functie de cerintele de pe piata libera. Este adevarat ca noi tindem spre clienti noi care au preturi mai acceptabile si conditii de livare mai putin drastice. De asemenea, prin realizarea proiectului, firma isi propune sa-si extinda piata de desfacere a produselor furnizate prin producerea de busteni pentru foc direct pentru clientii interesati. Daca pana in acest moment, in lista clientilor existau firme ce achizitionau lemnul brut in vederea prelucrarii pentru a produce busteni pentru foc, in urma achizitiei utilajelor firma va putea sa se adrese in mod direct persoanelor sau firmelor interesate de achizitia produsului prelucrat (bustenii de foc). Astfel se deschide un nou segment de piata si se ofera noi posibilitati de desvoltare ale firmei.Principali furnizori de materii prime sunt ocoalele silvice de stat sau private, sau unele firme care fac exploatare forestiera dar nu au unde sa livreze materia prima rezultata. Printre principali furnizori de material lemnos sunt:

- RNP ROMSILVA ORADEA

- OCOLUL SILVIC SOIMI

- OCOLUL SILVIC REMETI,etc

Conditiile de plata la contractele de exploatare sunt in functie de cantitatea de exploatare si de perioadele de autorizare.

Concurenta pe piata de desfacere este destul de stransa deoarece unitatile mari de achizitie material lemnos fac contracte cu diverse firme care au potential de livrare si care dau materialul lemnos la termene bine stabilite prin contract si calitativ. Din acest aspect,de ani de zile unitatea noastra are o piata de desfacere destul de bine structurata.

Concurena existent pe piaPrincipalii concureni ai societii la nivelul judeului sunt:

ROBINIA SRL

STEJARUL T.A. SRL

ERGON-PROD SRL

EUROPA-EUROPA IMP-EXP SRLConcurentProduse realizatePuncte slabePuncte forte

ROBINIA SRLProduse rezultate din prelucrarea lemnuluiFluctuaii de personal

Echipamente performante de ultim generaie

SEJARUL T.A.

SRLProduse rezultate din prelucrarea lemnuluiPersonal insuficientExperien n domeniu

ERGON-PROD SRLProduse rezultate din prelucrarea lemnuluiEchipamente vechi

Experien n domeniu

EUROPA-EUROPA IMP-EXP SRLProduse rezultate din prelucrarea lemnuluiManagement deficitar(fluctuatii ale profitului net, resursele nu au fost alocate corespunz)Fluctuaii de personalPersonal calificat

Punctele tari ale concurenei:Echipamente de ultim generaie;

Personal calificat;

Experien n domeniuPunctele slabe ale concurenei:ntrzieri n livrarea produselor;

Lucreaz cu preuri mari;

Fluctuaii de personal;

Avantajele produselor noastre comparativ cu produsele similare ale firmelor concurente:

- preuri mai bune;

- calitatea superioar a produselor oferite;

- promptitudinea executrii produselorPunctele forte ale activitii S.C. HANISIA PREST S.R.L. sunt:

Omogenitatea echipei de lucru formate;

Flexibilitatea, adaptabilitatea la schimbrile economice;

Respectarea termenelor de execuie. Produse superioare din punct de vedere calitativ

Punctele slabe ale activitii S.C. HANISIA PREST S.R.L. sunt: Insuficiena echipamentelor necesare desfurrii de activitati noi; Lipsa echipamentelor performante; Imposibilitatea de a crete productivitatea muncii.

Oportuniti

Absorbia fondurilor nerambursabile pentru achiziia de echipamente;

Creterea moderat, dar constant, a produselor realizate;

Riscul afacerii

Emigrarea forei de munc ctre societile concurente;

Lipsa programelor vocaionale din oferta furnizorilor de servicii educaionale;

Strategia de marketing

Activitatea societii HANISIA PREST S.R.L este legat de dinamica evoluiei n domeniul prelucrrii lemnului, domeniu ce s-a aflat ntr-o perioad de dezvoltare n ultimii ani, tendina se va menine cu un ritm usor ncetinit n condiiile crizei economice globale.Pentru o bun derulare a activitii sale i pentru valorificarea capacitii sale de producie societatea HANISIA PREST S.R.L va practica acel tip de marketing ce se caracterizeaz, pe lng realizarea unor produse de calitate la pre atractiv, printr-o permanent comunicare cu clienii i activiti sustinute de promovare.

Concentrarea se va face pe clientul care dorete calitate, utilizarea unor metode de lucru ce implic cele mai noi tehnologii, inovaie, toate acestea la un pre accesibil. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei, aspectul practic i fiabilitatea produselor realizate sunt caracteristicile cele mai importante.

Lund n considerare piaa int i caracteristicile produselor, strategia de marketing este orientat spre a furniza soluia corect la momentul oportun, clientului potrivit.

Strategia de marketing abordat Sunt luate n considerare urmatoarele elemente:

consolidarea portofoliului de clieni, i implicit a poziiei pe pia, prin meninerea i dezvoltarea relaiilor cu clienii;

se asigur un mediu de lucru adecvat pentru realizarea produselor;

se asigur resursele umane i materialele pentru realizarea produselor de calitate conform cerinelor clientului.

n ceea ce privete politica de marketing a societii, aceasta are la baz urmtoarele principii:

asigurarea calitii produselor realizate;

respectarea contractelor ncheiate;

promptitudinea execuiei;

satisfacerea exigenelor beneficiarilor, att din punct de vedere calitativ, ct i din punctul de vedere al termenelor;

mbuntirea continu a produselor executate prin intermediul creterii nivelului de dotare tehnic i perfecionrii personalului;

aspectele legate de protecia mediului nconjurtor generate de procesul de producie.

Strategia de produs (analiza in contextul pieei)

Strategia de produs vizeaz urmtoarele coordonate:

Gama de produse oferite :

-lemn rotund

-lemn de gater

-lemn de furnir

In functie de cerintele de pe piata lemnul rotund in funtie de grosimea lui se debiteaza si se scot diverse piese in functie de cerinte.In urma realizarii investiei se vor adauga bustenii de foc, capacitatea de productie fiind de 2-3mc/h, rezultand 16-24 mc/zi. Se estimeaza o productie de 320-480 mc/luna.Nivelul calitativ al produselor:

Produse de calitate ridicat att datorit tehnologiei folosite la producerea materiilor prime, precum i datorit folosirii unor echipamente moderne pentru executarea lor.

Produse de calitate medie spre nalt, implicit i datorit noilor utilaje folosite.

Strategia de prePreul produselor oferite este un instrument important n atingerea obiectivelor societatii . innd cont de acest aspect, trebuie luati in calcul urmtorii factori:

factorii interni costul materiilor prime, costul operrii echipamentelor pentru punere in operatiune, precum si marja de profit stabilit (costuri operaionale i de ntreinere); factorii externi cererea, concurena, pretul de echilibru al pietei (preul pe care clienii sunt dispui s-l plteasc n raport cu calitatea si durata de executie a lucrarilor).Obiectiv: Creterea capacitii de execuie a produselor in scopul cresterii vanzarilor, pentru a onora cererea existenta pe piata si pentru cresterea si consolidarea pozitiei societatii in acest domeniu.

Strategia de pret vizeaza urmatoarele coordonate:

Nivelul pretului:

Practicarea unor preturi medii spre mari, dar competitive, fiind stabilite prin metoda valorii un pret avantajos pentru un produs de calitate;

Preturi diferentiate, in functie de segmentul de clienti preturi speciale pentru diverse categorii de clienti : distribuitori, clienti organizationali, clienti existenti, etc. Preul este n funcie de calitatea cerut, dar se ine cont i de ideea de fidelizare a clientilor; este un pre flexibil i negociabil, n funcie de schimbrile care apar pe pia.Conform politicii generale a firmei in domeniul preturilor, acestea vor fi flexibile, usor adaptabile la cerintele pietei; preturile relativ scazute vor fi tinute sub control de adaosurile practicate, dar mai ales prin costurile de productie mai scazute, datorita performantelor tehnice ale noilor utijale performante, ce vor minimiza consumul de energie, materii prime, timp, etc. Controlul costurilor cu materia prima

O important decizie n stabilirea preurilor este dat de supravegherea continua a ofertei materiei prime pentru productie, achizitionarea acesteia facandu-se in functie de calitate/pret, transport, timpii si conditiile de plata. Preturile negociate sau de lista, pentru beneficiari publici sau privati trebuie intotdeauna sa se regaseasca int-un produs conform cu standardele in vigoare, in serviciile prestate si satisfacerea tuturor clientilor firmei.

Raportul calitate-pret este si va fi in continuu evaluat, acesta constituind in permanenta o preocupare a managementului societatii pentru derularea in conditii de profitabilitate a activitatii desfasurate.

Strategia de vnzareStrategia de vanzare a firmei va fi orientata in principal pe identitatea clientului si posibilitatile sale financiare. Clientii acorda foarte mare importanta unor caracteristici precum: calitatea, pretul accesibil, livrarea la termen, profesionalism, etc.

Canale de vanzare:

strategia de vanzare in acest domeniu nu comporta elementele traditionale aplicabile unei societati axate pe productia sau comercializarea, spre exemplu, a produselor de tip FMCG (fast moving consumer goods);

vanzarea se asigura astfel direct, prin forta de vanzare proprie.

Obiectivele strategiei de marketing vor fi:

crearea unui portofoliu de clieni stabili i suficient de mare pentru a asigura continua dezvoltare a firmei;

crearea unui nivel de percepie peste nivelul mediu, prin asigurarea livrrii unor produse de calitate, n termenele de livrare asumate i la un pre competitiv;

Faptul c echipamentele i utilajele utilizate n mod direct n procesul tehnologic vor fi deinute de ctre firm i datorit faptului c sunt noi i ca producie i ca tehnologie utilizat, prin costurile reduse de exploatare i a pierderilor tehnologice, vor permite s practice o politic de preuri competitiv fa de concurentii de pe piat.

Planul de promovare pentru perioada urmtoare prevede urmtoarele activiti:

intocmirea de cataloage de prezentare a produselor realizate;

contractarea presei locale in vederea unor colaborari in materie de marketing si publicitate;

invitatii la sediul firmei pentru potentalii colaboratori.5) GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU ESALONAREA AJUTORULUI DE MINIMIS SOLICITAT a) Graficul fizic de activitati al proiectului *Activitati L1L2L3L4L5

1. Managementul proiectului

2. Derularea procedurii achizitii

3. Desfasurarea procedurii de angajare a personalului

4. Depunere cerere de plata

4. Rambursarea ajutorului de minimis

* Se estimeaza demararea implementarii proiectului in luna Iulie 2014a) Graficul valoric al proiectuluiGrafic de implementare valoric fara TVAActivitatea necesara/surse de finantareTotal fara TVA

din careDurata de implementare

L1L2L3L4L5

Achizitie de utilaje:

1) Incarcator compact:

2) Linie taiere-despicare-ambalare

554408:

436688

117720

436688

117720

Total valoare utilizata, din care:554408 lei554408 lei

Surse proprii

Credit554408554408

AFN

Rambursare AFN444240

Total surse554408 lei554408 lei

6) EVOLUTIA SITUATIEI FINANCIARE6.1) Dimensionare venituri din vanzare produse/servicii

Se va prezenta programul de vanzari atat fizic cat i valoric, pe grupe de produse / servicii atat existente cat si noi (funcie de natura activitailor derulate de societate dupa implementarea proiectului), pe intreaga perioada de creditare. Pentru primul an de previziune acesta se va realiza lunar, iar pentru restul perioadei anual.

Grupa de produseAn 2013Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Iul.201401/08/2014 implSep-14Oct-14Nov. 2014 Dec. 2014Total. 2014201520162017

BUSTENICantitate/MC31152562592612642662692722802832862882913275343935083543

marfaValoare420430430430430430430430430430430430430430430430

Total13081301101001112011123131134361145701157161168731203791215831227981240271252671408263147867615082501523332

BUSTENICantitate/MC3095 2552572602632652682692772802832862883252341435453580

prod finitValoare415420420420420420420420420420420420420420420420

Total12846071070501081211092021102941113971125111130731164651176291188061199941211391365681143396514888611503750

Total 25927372171502193222215152237302259672282272299462368442392122416042440212464062773944291264129971113027082

6.2) Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii

Se va prezenta modul de dimensionare al fiecarui element de cheltuiala si se vor fundamenta ipotezele considerate.

Cheltuielilor cu materii prime, materiale i produse consumabile pornind de la consumurile specifice, costurile unitare i programul de producie previzionat;

Activitatile propuse a fi realizate de catre societatea solicitanta dupa implementarea proiectului sunt: Busteni produs finit;

Materiile prime si materialele auxiliare sunt reprezentate astfel de produsele utilizate pentru efectuarea operatiilor de productie, respectiv: Busteni marfa;

Tip cheltuieliAn 2013Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Iul.2014 01/08/2014 implSep-14Oct-14Nov. 2014 Dec. 2014Total. 2014201520162017

LemneConsum fizic117699971011021031041061091131151171201286133113441358

Valoare -RON300300300300300300300300300300300300300305308311

Total materii prime, materiale consumabile352810296942909030290305933089931208317453269733842345183520935913385598405927409986414086

Cheltuielile cu salariile pornind de la salariile medii lunare pe fiecare categorie de personal i numarul de personal din fiecare categorie;

An 2013Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Iul-14 Aug-14 implSep-14Oct-14Nov. 2014 impl Dec. 2014Total. 2014

ExecuieNr. salariai22222222666666

Salarii medii brute/salariat/ 8 ore80085085085085085085090090090090090090010500

Valoare salarii brute/an/luna1920017001700170017001700170018005400540054005400540039000

Nr. salariai1212121212121212121212121212

Salarii medii brute/salariat/ 8 ore84086086086086086086091091091091091091010620

Valoare salarii brute/an/luna120960103201032010320103201032010320109201092010920109201092010920127440

Nr. salariai11111111222222

Salarii medii brute/salariat/ 8 ore120012001200120012001200120012001200120012001200120014400

Valoare salarii brute/an/luna1440012001200120012001200120012002400240024002400240020400

Nr. salariai33333333333333

Salarii medii brute/salariat/ 4 ore4204304304304304304304304304304304304305160

Valoare salarii brute/an/luna1512012901290129012901290129012901290129012901290129015480

TOTAL EXECUTIE169680145101451014510145101451014510152102001020010200102001020010202320

TESANr. salariai22222222222222

Salarii medii brute/salariat/ 8 ore145014501450145014501450145014501450145014501450145017400

Valoare salarii brute/an/luna3480029002900290029002900290029002900290029002900290034800

TOTAL TESA3480029002900290029002900290029002900290029002900290034800

TOTAL SALARII BRUTE204480174101741017410174101741017410181102291022910229102291022910237120

Taxe i impozite aferente salariilor brute5725648754875487548754875487550716415641564156415641566396

Total ch. cu personalul261736222852228522285222852228522285231812932529325293252932529325303516

Cheltuielilor cu utilitaile (pe tipuri de utilitai) aferente echipamentelor si utilajelor tehnologice pornind de la consumul fiecarui utilaj /echipament i costul unitar pe fiecare utilitate;

Prin proiect se doreste achizitionarea urmatoarelor utilaje: Incarcator compact

Linie taiere-despicare-ambalareCheltuielile cu energia electrica sunt estimate avandu-se in vedere caracteristicile tehnice, respectiv consumurile specifice ale utilajelor si echipamentelor ce vor fi achizitionate prin proiect, cheltuieli ce vor fi adaugate la cheltuielile pe care societatea le are in prezent ca urmare a functionarii actualelor masini si echipamente. Totodata se va lua in calcul o reducere a consumului de energie avand in vedere ca o parte din masinile pe care societatea le foloseste le va scoate din productie datorita consumului foarte mare si a productivitatii scazute.Astfel, energia electrica consumata pe zi de utilajele achizitionate va fi de 200 kwh/luna. Avandu-se in vedere tariful de 5.2 lei/kwh practicat de furnizorul de energie electrica cheltuielile cu energia electrica se prezinta dupa cum urmeaza:

Tip cheltuieliAn 2013ian.14feb.14mar.14apr.14mai.14iun.14Iul.2014 aug.14sep.14oct.14Nov. 2014 Dec. 2014Total. 2014An 2015An 2016An 2017

EnergieConsum fizic19801671692102492492502512632652661771792695283528361850

Cost unitar-RON5.25.25.25.25.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.55.5

Valoare RON10296868.4878.810921319.71319.713251330.31393.91404.51409.8938.1948.71422915025.51559810175

ApaConsum fizic7410101416171616171713131317219510957

Cost unitar-RON44444444444444444

Valoare RON296404056656967656969535252696780436228

Caldura Consum fizic25.0121.9872.0151.02400000002.2452.239.50110.036.780

Cost unitar-RON22022022022000000002202202202202200

Valoare RON550343744322500000004944912090220714920

Total utilitai aferente procesului de producie1609513461362137313851388139213951463147214611484149117012180121752610402

Cheltuieli indirecte + alte cheltuieli:

Cheltuieli cu reparatii echipamente/cladiri:

Avand in vedere perioada de 3 ani pentru care se realizeaza analiza conform prevederilor ghidului solicitantului, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au fost estimate pentru ultimul an de analiza, intrucat pe parcursul primilor 2 ani de analiza aceste cheltuieli sunt 0, bunurile achizitionate aflandu-se in perioada de garantie de 2 ani acordata de producator.Bunurile propuse a fi achizitionate si care pot ocazitiona cheltuieli cu intretinerea si reparatia sunt:

Obiectivul investitielValoare totala estimata

Incarcator compact436688

Linie taiere-despicare-ambalare117720

TOTAL554408

Se pot astfel estima cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatia bunurilor achizitionate prin proiect si care pot ocazitiona cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in procent de 1,5% din valoarea acestora, respectiv suma de 8316 lei/an pentru anul 3 din analiza.

La aceste cheltuieli se adauga cheltuielile cu intretinerea si reparatiile a bunurilor pe care societatea le are in patrimoniu si care pot ocaziona cheltuilei cu intretinerea si reparatiile in procent de 2% din valoarea acestora, in valoarea de aproximativ 16227 lei/an.

Motivul procentului majorat, alocat pentru cheltuielile cu intretinerea si reparatiile activelor pe care societatea le detine, este dat de vechimea acestora si de gradul ridicat de uzura al masinilor. Procentul alocat pentru cheltuielile cu intretinerea si reparatiile activelor este in continua crestere datorita cresterii gradului de uzura al masinilor. Cheltuieli cu asigurarea imobilelor/echipamentelor si mijloacelor de transport

Aceste cheltuieli sunt estimate tinandu-se seama de cotele practicate pe piata de catre asiguratori. Aceste cote se situeaza in general in jurul valorii de 1% din valoarea investitiei. Prin proiect sunt propuse urmatoarele achizitii:

Obiectivul investitielValoare totala estimata

Incarcator compact436688

Linie taiere-despicare-ambalare117720

TOTAL554408

Astfel, in cazul de fata valoarea de investitie corespunde valorii bunurilor propuse a fi achizitionate, respectiv 554408 lei.

Astfel valoarea cheltuielilor cu primele de asigurare poate fi estimate la suma de 10824lei/an.La aceste chelutieli se adauga chetuielile cu asigurarea imobilelor/echipamentelor si mijloacelor de transport pe care SC HANISIA SRL le are in dotare de 830 lei/an. Cheltuieli cu comunicatiile si taxele postale

Se refera la cheltuieli pentru convorbiri telefonice, internet, servicii postale. Raportat la activitatea previzionata a fi desfasurata de catre societate ca urmare a activitatilor prestate in cadrul societatii, este necesar a fi previzionate cheltuieli cu taxele postale si telecomunicatiile in suma de 524 lei/luna, aferente telefoniei mobile (440 lei/luna) si a conexiunii la internet (60 lei/luna). De asemenea se estimeaza o suma de 24 lei/luna reprezentand cheltuielile postale.

Astfel, valoarea cheltuielilor cu taxele postale si telecomunicatiile va fi in suma de 6288 lei/an. Cheltuieli cu comisioanele bancare.

Au fost estimate tinandu-se seama de nivelul comisioanelor bancare practicate pe piata bancara la segmental de clineti IMM, unde este incadrat si SC HANISIA SRL: comisionul pentru platile mai mici de 50 000 lei este de 9 lei iar comisionul pentru platile mai mari de 50 000 lei este de aproximativ 16%, comisionul pentru salarii este de 0,5%, comisioanele pentru depunerea in numerar este de 0%, comisioanele pentru retragerea de numerar este de aproximativ 15 lei, alte comisioane de intretinere cont.

Se pot astfel estima cheltuieli cu comisioanele bancare si asimilate, avand in vedere specificul activitatii si volumul acesteia, la valoarea de 901 lei/luna, respectiv 10812 lei/an. Cheltuielile cu dobanzile aferente creditului obtinut pentru achizitia bunurilor achizitionate in cadrul proiectuluiBeneficiarul va solicita un credit in valoare de 550000 lei pe o perioada de 60 luni. Astfel solicitantul va achita o rata de 9167 lei/luna cu o dobanda de 691 lei/luna. Cheltuielile anuale cu dobanzile creditului sunt de 8292 lei/an. Cheltuieli cu impozite si taxe localeDin punct de vedere fiscal, toate cheltuielile mentionate in aceasta analiza sunt deductibile, cu exceptia categoriei Alte cheltuieli din cash-flow, iar veniturile sunt in intregime impozabile pe profit. Cota utilizata pentru calcul este conform legislatiei in vigoare de 16%.

De asemenea in estimarea platilor au fost avute in vedere, pe langa cheltuielile de mai sus si TVA-ul de plata.

Pentru justa reprezentarea incasarilor si platilor din exploatare au fost incluse si influentele incluse de platile taxelor si impozitelor, prin urmare, in estimarea fluxului de numerar, a fost inclusa si TVA pentru cheltuielile asupra carora se aplica TVA. Cheltuielile care provin din operatiuni care nu fac obiectul taxarii, scunt scutite de TVA, sau sunt prestate de persoane neimpozabile sau neinregistrate in scopuri de TVA sunt:

Cheltuieli cu amortizarea;

Cheltuieli cu dobanzile;

Cheltuieli cu serviciile bancare (comisioane);

Cheltuieli cu salariile si contributiile sociale;

Cheltuieli cu impozitul pe profit;

Cheltuielile cu asigurarile;

Cheltuieli cu texe si impozite;

Diferente de curs valutar;

In calcul cota utilizata este de 24% si s-a aplicat asupra tuturor cheltuielilor cu exceptia celor enumerate mai sus. In ceea ce priveste veniturile, fiscal s-a considerat ca acestea sunt impozabile, si li s-a aplicat cota de TVA de 24% in calculul fluxului de numerar cu exceptia:

Veniturile externe;

Diferente de curs valutar, dobanzi, sconturi obtinute;Taxa pe valoarea adaugata platita la bugetul de stat este calculata ca diferenta intre IVA colectata pentru veniturile realizate si TVA deductibila aferenta cheltuielilor efectuate. Cheltuieli cu amortizarile Amortizarea este calculate pentru active utilizant metoda liniara. Valorile amortizabile au fost preluate din bugetul proiectului. In scopul de a nu exista diferente in tratamentul fiscal al cheltuielii cu amortizarea au fost utilizate duratele normale de functionare ale mijloacelor fixe conform HG 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Astfel utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect se incadreaza conform HG 2139/2004 in Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, Subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), avand o durata normal de functionare cuprinsa intre 8 12 ani.

Perioada de amortizare astfel stabilita este de 10 ani pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect.

Rezulta astfel cheltuieli cu amortizarea dupa cum urmeaza:

Obiectul investitieiValoarea totala estimata - lei (exclusiv TVA)Incadrare conform HG 2139/2004 (Grupa, Subgrupa. Clasa)Durata normala de functionare (ani)Durata de amortizareValoarea amortizarea anuala An 0 (2014)Valoare amortizare anuala An 1 (2015)Valoare amortizare anuala An 2 (2016)Valoare amortizare anuala An 3 (2017)

Incarcator compact4366882.3.6.6.6-101014556.26(4 luni)43668.843668.843668.8

Linie taiere-despicare-ambalare1177202.1.8.48-12103924(4 luni)117721177211772

Total55440818480.2655440.855440.855440.8

Amortizarea activelor din patrimoniu sunt estimate dupa cum urmeaza:

Lista activelorValoarea totala estimata - lei (exclusiv TVA)Incadrare conform HG 2139/2004 (Grupa, Subgrupa. Clasa)Durata de amortizare (luni)Valoare amortizare anuala An 2013Valoare amortizare anuala An 0 (2014)Valoare amortizare anuala An 1 (2015)Valoare amortizare anuala An 3 (2016)Valoare amortizare anuala An 4 (2017)

Hala productie161313.491.3.10.112016131.3616131.3616131.3616131.3616131.36

Platforma betonata990571.5.9240412.744952.854952.854952.854952.85

Generator de aer10269.222.1.8.5.136285.260000

TAF 901OP1628002.3.2.2.54840499.9220349.96000

Stivuitor12924.92.3.6.8.1483231.243231.24000

Utilaj forestier56694.442.3.2.2.54814173.5614173.56000

Masina crapat lemne8643.42.1.8.1961080.361080.361080.361080.361080.36

Trailler GT32452.52.3.2.2.62414874.092704.38000

Macara44661.712.1.1.32422330.927443.64

Tractor articulat forestier2225502.3.2.2.524111275.0455637.52000

Masina de taiat lemne2.1.8.19823.44961227.961227.961227.961227.961227.96

Camion Scania P 124 6*62.3.2.2.2362098.564884489.6684489.6684489.6663367.240

Remorca2.3.2.2.6450374810508.6310508.6310503.637881.470

TV Plasma3.2.43184.863688.460000

Aparate de masura3.2.420499.31366833.10000

Cap tractor+remorca2.3.2.2.3384686.54800000

Volvo FL 6182.3.2.2.2.34155488538.847827.15000

Camion DAC2..3.2.2.114000483499.90000

Utilaj 2.3.2.2.4.35035.82488758.928758.92000

Mijloace transport2.3.2.2.3298583.014876645.7676645.76000

Mobilier3.1.1.17618.53362539.5

Mobilier3.1.1.14822.58361607.52937.72000

Mobilier3.1.1.13709.68361236.6721.35000

Mobilier3.1.1.13064.52361021.44680.96000

Mobilier3.1.12145.16108238.32238.32238.32238.32238.32

Laptop HP2.2.91820.0824910.08227.44000

Mobilier second hand3.1.1580.6510864.5664.5664.5664.5664.56

Total811366.66432503.74318033.3118688.794944.1223695.41

6.3) Proiectia contului de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT I PIERDEREDenumirea indicatorilorNr. rd.ActualProiecii

N-2N-1NN+1N+2N+3

AB201220132014201520162017

1.Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 1264793826708952858176300073930896453124243

Producia vndut 2135565313627651449913152206315813951600911

(ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)3129228513081301408263147867615082501523332

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)4

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*)5

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)6

2.Venituri aferente costului produciei n curs de execuie 7

(ct. 711 + 712)

Sold C

Sold D8

3.Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721 + 722) 9775

4.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)10

- din care, venituri din fondul comercial negativ11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12264871326708952858176300073930896453124243

(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)

5a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)13763591801226888540917907936266954990

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)14276202789629273301513075432291

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) 15159361609517012180121752610402

(ct. 605 - 7413)

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)16756380763943822415851199868223885587

Reduceri comerciale primite (ct. 609)170

6Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18214445261736303516351898364801380928

a) Salarii i indemnizaii 19171917204480237120274920285000297600

(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social 20425285725666396769787980183328

7a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 2127716543250433651417413015038579136

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)2227716543250433651417413015038579136

a.2) Venituri (ct. 7813)23

b) Ajustri de valoare privind activele circulante 24683

(rd. 25 - 26)

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)25

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)26

8Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27144636145915171074195574200795205439

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe 28125633127011149608159822163916167718

(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635)29181561833719476234312366524375

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)308475671990123211321413346

Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*)31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

Cheltuieli (ct. 6812)33

Venituri (ct. 7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL 35220045624493152568344253887125687502548773

(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36448257221580289832461868520895575470

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37000000

9Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)38

din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39

10Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) 40

din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 41

11Venituri din dobnzi (ct. 766*)4221861928102411311241

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 43

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 4449

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)4570861928102411311241

12Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante 46

(rd. 47 - 48)

- Cheltuieli (ct. 686) 47

- Venituri (ct. 786)48

13Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418)498358100872288823500155433245

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)511630

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)529988100872288823500155433245

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

- Profit (rd. 45 - 52) 53

- Pierdere (rd. 52 - 45)54991892262196022476144122004

14PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55438339212354267872439392506483573466

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56

15Venituri extraordinare (ct. 771) 57

16Cheltuieli extraordinare (ct. 671)58

17PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 57 - 58)59

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)61264878326717562859104300176330907763125484

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)62221044424594022591232256237125842932552018

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

- Profit (rd. 61 - 62) 63438339212354267872439392506483573466

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64

18Impozitul pe profit (ct. 691)65312963406743178722748315293890

19Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 66

(ct. 698)

20PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 65 - 66) 67407043178287224694367118423331479576

- Pierdere 68

(rd. 64 + 65 + 66);

(rd. 65 + 66 - 63)

6.4) Proiecia fluxului de numerar

Nr. crt.Explicaii / lunPROIECTII

An 2012An 2013L1/2014L2/2014L3/2014L4/2014L5/2014L6/2014L7/2014L8/2014L9/2014L10/2014L11/2014L12/2014AN 2014AN 2015AN 2016AN 2017

ISold iniial disponibil (cas i banc)328943534567625129220150664172713197000225613249068277060292900311465330629406419676254337088446841223002

AIntrri de lichiditi (1+2+3+4+5+6+7)708204461338872237732260992278362325242330292350902364187937092460382489246958142540903853344300176330907763125484

1din vanzari marfuri129228513081301101001112011123131134361145701157161168731203791215831227981240271252671408263147867615082501523332

2din lucrari si serv prestate304183102626112698270127382756280128593144322432563345339035523369843883340775

3din produse finite127902712846071070501081211092021102941113971125111130731164651176291188061199941211391365681143396514888611503750

4din produse reziduale462084713239364002354759824231398435423641354139814119420348709511145370156386

5din dobanzi845861767773747578718061838991928102411311241

6Alte credite 44332613462131550000550000

7Alocaie Financiar nerambursabil444240444240.0

Total disponibil (I+A)71149386169232291398355319378500405237430029460703485486107076953893856038910264436605093920969343547139354604348486

BUtilizari numerar din exploatare192260920168111707031726791735941747801764481784001804291957611980732000842021452041072227203236586524183652469637

1Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile329515352810296942999030290305933089931208317453269733842345183520935913386598405927414046422326

2Cheltuieli privind combustibilul434076448416381153849638881392693966240048404504450544950454004585446312501942511980522220532664

3Cheltuieli privind marfurile756380763943642986494065590662466690867577682537030071004717137243173155822415851199868223885587

4Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)214445261736222852228522285222852228522285231812932529325293252932529325303516351898364801380928

5Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile7385745865065065065065065065077577577577577584258677997810177

6Alte serv. Exec. De terti693437003659536012607561476208627663706625669167926866693576950862348795989718

7Chirii000000000000000

8Cheltuieli cu materiale de inventar + nestocate276202789623713024244521342237234523562451243124122512255529273301513075432291

9Asigurri975498518308308308308308308301732173217321732173214470151001510115210

10Utilitati 159361609513461362137313851388139213951463147214611484149117012180121752610402

11Cheltuieli protocol si reclama01241001001001001001001001001001001001001200267813501400

12Cheltuieli postale, taxe si telecomunicatii487749254564724895025125334945595595615715766284647266016031

13Cheltuieli transport bunuri si personal+ deplasari238822412120302042205321002113214321562371243124562467248326845306543157333151

14Servicii bancare si asimilate103931049688988390189286488687993493291291592010807111311135412031

15Impozite, taxe i vrsminte asimilate181561833715581558155815581558155815581714171417141714171419476234312366524375

16Alte cheltuieli847567128357489234569122101152131901211990123211321413346

CCheltuieli pentru investiii

C.1Cheltuieli pentru investiii (Valoarea total a proiectului)554408554408

DCredite (1+2)5125688410853024604246062460624608246162462524618246132686026860415304196496855691235006554318245

1Creditul solicitat5125688410853024604246062460624608246162462524618246132686026860415304196496855691235006554318245

rambursri rate de credit scadente5115700409844322904229042290422904229042290422904229042446024460412904176256626811000005000015000

dobnzi i comisioane9988100871700170217021704171217211714170924002400240020242288823500155433245

2Alte credite (inclusiv leasing)000000000000000000

rambursri rate de credit scadente

dobnzi i comisioane

EPli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3)31296-23734-331297370758788493352861033793087254028162575304520081101422228550261214

1Pli TVA3249333034094109387939643867133058158865123478145398167324

2Rambursri TVA57801396383963894330

3Impozit pe profit/cifr de afaceri312963406732604040417847404576464644453191232924852575271343178722748315293890

FDividende

GTotal utilizri numerar (B+C+C.1+D+E+F)707959361016071621782046552057872082372044162116352084267778692274732297606200242268013487261259078727124582749096

HFlux net de lichiditi (A-G)245132280615952144422049242872861323455279921584018565191647579027289366083410976378318376388

IISold final disponibil (I+H)353456762512922015066417271319700022561324906827706029290031146533062940641943370843370884468412230021599390

6.5) Proiecia bilanului simplificat

Pe baza Proieciei contului de profit i pierdere i a graficelor de rambursare se va intocmi bilanul previzionat conform tabelului de mai jos:

Nr. rd.ActualProiecii

Denumirea elementuluiN-2 N-1NN+1N+2N+3

AB201220132014201520162017

A.ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)100000

II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)2838087405583623478449348298963219827

III. IMOBILIZRI FINANCIARE 3000000

(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4838087405583623478449348298963219827

B.ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)5159894160935161273160126159864159654

II. CREANE 6634344543872510734490842501334490123

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)7

IV. CASA I CONTURI LA BNCI 8353456762543370884468412230021599390

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)98295837724321105715149565218842002249167

C.CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)1000000

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 11762889310211343255324156312976307938

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) 1266694462221762460117149615712241941229

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)139047818678041385938162084418701872161056

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 14401245398654396547395843394162

(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

H.PROVIZIOANE (ct. 151)15

I.VENITURI N AVANS (rd. 17+18+21), din care:16

1.Subvenii pentru investiii (ct. 475) 17

2.Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: 18

Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*)19

Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)20

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)21

Fondul comercial negativ (ct. 2075)22

J.CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL (rd. 24 la 27), din care:23220000220000220000220000220000220000

- capital subscris vrsat (ct. 1012)24220000220000220000220000220000220000

- capital subscris nevrsat (ct. 1011)25

- patrimoniul regiei (ct. 1015) 26

- patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)27

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)28

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)29194251942519425194251942519425

IV. REZERVE (ct. 106)30307583075830758307583075830758

Aciuni proprii (ct. 109)31

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)32

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() (ct. 117) SOLD C34634598407043178287224694367118423331

SOLD D350

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C36407043178287224694367118423331479576

SOLD D37

Repartizarea profitului (ct. 129)38

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 - 37 - 38)3990478185551367316486199510606321173090

Patrimoniul public (ct. 1016) 40

CAPITALURI - TOTAL (rd. 13-14-15-17-20-21-22) 41904781466559987284122429714743441766894

7) CALENDARUL LOCURILOR DE MUNCANr. crtValoarea ajutorului de minimis solicitatNr. de locuri de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantareNr. de locuri de munca nou-createAnul in care se creeaza locurile de munca

1444240 lei1852014

8) CONSIDERATII PRIVIND VIABILITATEA PROIECTULUI

Tehnicile stabilite in stabilirea viabilitatii proiectului iau in considerare trei variabile : lichiditatile, factorul timp si riscul. Exista trei tehnici importante de evaluare: perioada de recuperare a investitiei, calculul ratei profitului, fluxul de numerar scontat ( valoarea actualizata neta si rata interna a profitului).

Pentru evaluarea tehnico-economica a proiectiilor financiare prezentate in Planul de Afaceri, este necesara determinarea principalului indicator al investitiei, indicatorul RIR (rata interna de rentabilitate), care trebuie sa apara obligatoriu ca si componenta a planului de afaceri.

RIR se determina ca fiind acea valoare a ratei de actualizare pentru care VAN devine egal cu zero.

Pentru calculul VAN se va utiliza urmatoarea relatie de calcul:

VAN = - I +

EMBED Equation.3 ,

Unde:

r- rata de actualizare = 5%

k- anul calendaristic ulterior anului in care se realizeaza investitia ( k poate fi 1, 2, sau 3, unde 1 reprezinta anul 2015, 2 reprezinta anul 2016, 3 reprezinta anul 2017);

I- valoarea investitiei (fara TVA);

FN - fluxul de numerar net neactualizat corespunzator anului k;

VR valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de 3 ani analizate;

VAN valoarea actualizata neta.

Pe baza informatiilor prezentate anterior cu privire la estimarea vanzarilor , a cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului si, respectiv estimarea fluxului de numerar, se pot determina principalii indicatori ai investitiei , VAN si RIRF (C), dupa cum urmeaza:

Valoarea reziduala a investitiei

Printre elementele de venit , un element care se inregistreaza la finalul orizontului de timp considerat pentru prognoza este valoarea reziduala a investitiei. Valoarea reziduala va fi considerata valoarea ramasa de amortizat dupa orizontul de timp luat in considerare. Valoarea reziduala se calculeaza in functie de valoarea de inventar a mijloacelor fixe folosite in cadrul investitiei si de gradul de uzura estimat pentru orizontul de timp avut in vedere in cadrul analizei, dupa formula :

VR= V * (1- Gu/100)

VR valoarea reziduala

V - valoarea de inventar a mijlocului fix

Gu gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

La randul sau, gradul de uzura se exprima prin raportarea orizontului de analiza la durata normala de functionare pentru mijlocul fix in cauza.

Avand in vedere perioada de 3 ani pentru care s-a realizat analiza, mijloacele fixe