MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂREprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar

2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţa ordinară, azi 31.10.2019

Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. 681570/CP/24.10.2019 al Primarului Sectorului 3;- Raportul de specialitate nr. 680609/23.10.2019 al Serviciului Control Intern -

Compartimentul Guvemanţă Corporativă;- Nota de fundamentare nr. 992/22.10.2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL ;- Adresa nr. 680632/23.10.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanţă

Corporativă.In conformitate cu prevederile:- Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi

completările ulterioare;- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul

unor operatori economici la care statul sau autorităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

* HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale;

- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;

- HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL;

- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97 din 29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi

respectarea drepturilor cetăţenilor;în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l.Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 40.401,08 mii lei, se majorează cu suma de 26.958,97 mii lei devenind 67.360,05 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 40.027,85 mii lei, se majorează cu suma de 27.063,07 mii lei devenind 67.090,92 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele 1 -5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SECRIMAR]

ERALITĂ

9

'•HW,

P R I M Ă R I A

SECTORULUI <B U C U R E Ş T I ^ J

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL £»binetprimar(g)pirimari£3.roCafea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

mi... ......................

REFERAT DE APROBAREa proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul

financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul Genera! al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

în vederea elaborării şi susţinerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 şi rectificat prin HCLS 3 nr. 417/28.08.2019, societatea a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti cu privire la îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii, ţinând cont, totodată, de creşterea veniturilor şi a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii, societatea desfăşurând mai mult de 80% din activităţi pentru Primăria Sectorului 3, printre care:

Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, Bucureşti;Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, Bucureşti;Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;

- Construire parcare Decebal creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, Bucureşti,Lucrări de investiţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii „Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny",

- Amenajare şi dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu",Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny",

- Construire hală din prefabricate pentru depozitare si sortare deşeuri reciclabile Strada Lunca

Datele dum neavoastră personale sunt prelucrate d e P rim ăria Sectoru lu i 3 în conform itate cu R egulam entul U niunii E u ropene 2016 /679 în scopul îndeplin irii a trib u |iilo r legale. D atele pot fi dezvălu ite unor terţi în baza unui tem ei legal ju s tifica t. V ă pu te ţi exercita d rep tu rile p revăzu te în R egulam entul

Vişagului.

U E 2016/679 , p rin tr-o cerere scrisă, sem nată ; i data tă transm isă p e ad resa P rim ăriei S ecto r 3.

PR IM Ă R IA

SECTORULUIBUCUREŞTI3 CABINET PRIMAR

Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat anterior prin hotărârea sus-menţionată de la suma de 40.401,08 mii lei la suma de 67.360,05 mii lei, respectiv cu suma de 26.958,97 mii lei, după cum urmează:

— Veniturile din exploatare se modifică de la 40.321,62 mii lei la 67.280,59 mii lei;Totodată cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc faţă de

bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 de la suma de 40.027,85 mii lei la suma de 67.090,92 mii lei, respectiv cu suma de 27.063,07 mii lei, structura fiind următoarea:

Cheltuielile de exploatare se modifică de la 39.989,60 mii lei la 67.037,67 mii lei;— Cheltuielile financiare se modifică de la 38,25 mii lei la 53,25 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum şi raportul de specialitate nr. 680609/23.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.

2

P R I M Ă R I A

SECTORULUI KB U C U R E Ş T I

S E R V IC IU L CO N TR O L IN TER NC O M PA R TIM EN T C U V ER N A N ŢĂ CO RPO RA TIV Ă

WWW.pHmarie3.rOE-MAILgUVernantaC<irpOTadv2@primarie3.rO

Stf. Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Nr. 680609 /23.10.2019RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL.

Societatea Algorithm Residenţial S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Desfăşurarea exerciţiului financiar este condiţionată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanţa nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcţionare, inclusiv ale unei societăţi comerciale private, dar care este finanţată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcţionează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;

— HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL;Adresa nr. 2407/23.10.2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL (înregistrată cu nr. 680100/23.10.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019;Nota de fundamentare nr. 992/22.10.2019 a societăţii Algorithm Residential S3 SRL; Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 şi Anexele de fundamentare ale acestuia.

în conformitate cu prevederile:— Art. 191 alin (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi

completările ulterioare;— Art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor

de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic

D atele dum neavoastră personale sun t prelucrate de P rim ăria S ectoru lu i 3 în con fo rm ita te cu R egulam entul U niunii E u ropene 2016 /679 în scopu l îndep lin irii atribu ţiilo r legale. D atele po t fi dezvălu ite u no r terţi în baza unu i ten iei legal justifica t. V ă pu teţi exercita d rep tu rile prevăzu te

în R egulam entul U E 2016/679, p rin tr-o cerere scrisă, sem nată şi data tă transm isă pe ad resa Prim ăriei Sector 3. 1

IP R IM Ă R IA

SECTORULUIBUCUREŞTI

S E R V IC IU L C O N T R O L IN TER NCO M PA RTIM EN T C U V ER N A N ŢĂ CO RPO RATIVĂ

justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobaţiastfel: ...” “în alte situaţii impuse de prevederile legale ” din Ordonanţam. 26/2013.

— Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările şi completările ulterioare:„...Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale:" „aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii) "

La elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Algorithm Residenţial S3 SRL pentru anul 2019 s-a ţinut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;• Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;• Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice;• Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;• Ordinul nr. 3145/201-7 privind elaborarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;• OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL se referă la:O Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, stabilită în suma de 40.401.08 mii lei, cu suma de 26.958.97 mii lei, aceasta devenind 67.360.05 mii lei:0 Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, stabilit în suma de 40,027.85 mii lei, se majorează cu suma de 27.063.07 mii lei, aceasta devenind 67.090.92 mii lei.

Detalierile aferente acestor modificări simt prezentate în tabelele de mai jos:

IN D ICA TO RprinHCLS32410019

pe» IniM enire/

Venituri TOTALE din EXPLOATARE 40.321,82 «7.280,59 20.958,971. Venituri din producţia vândută 38.709,29 65732,92 27.023,632. Venituri din vânzarea im M uiflor 722£4 658,28 •64,56

3. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie 275,00 275,00 OjQQ4. Alte venituri din exploatare 614,49 614,49 0,00

| Venituri TOTALE FINANCIARE | To^as 70,40 OyODl _ 1. Venituri din diferente de cure 15,00 15,00 OJOO

C 2. Venituri din dohânzl 39,46 39,46 OpO

C 3. Alte venituri financiare 25,00 25,00 0,00jj VENITURI TQTALE | 4 0 4 0 1 1 » B7.3BO.tK> 28.958,07

_________________________________________________________________________________]__________

2

P R IM Ă R IA

SECTORULUIB U C U R E Ş T i

SERVICIUL CONTROL INTERNCO M PAR TIM ENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ1

■T djm lei

a p r in iâVai* are

npivpusa^ 1

W D IC A lâ llpi Hh417*2019 netlficaie

gI-

■ CHELTUIELI 4e EXPLOATARE ttT.EQT,*!r 215.959,32 IV) C h dk ile li cu buiiuri ci se rv im ; , p.r»A,-i-■ 5 5 .7 4 7 ,«I 25.959,321

a ) O ieituldl privind stoc urle: 22jB38JM1 22.838,011 O/OO |-cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prim e 17.5760!1 17525,813 -50/000-cheltuieli privind materialele consumabile 39510<1 39510 O 0ol-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 386,54 4360i so0o |- cheltuieli privind energia ţi apa 269,21 269,21 04» 1-cheltuieli privind mărfurile 45401 454,31 0001b ) Cheltuirii prMnd servirile executate de terţi: 1 3 1 2 ,» 1.312,52 0 0 0 8- cheltuieli cu întreţinerea ţi reparaţiile 65AC 65,M Djool

1 - cheltuieli privind chiriile 1.06104 1061,74 o p o lI • cheltuieli cu primele de asigurate 18508 185,68 0/ddI! c } Oi alt u le i cu alte servirii executate de terţi: s m s t j s s 31.790,87 2 5 4 9 9 0 2 1

9 • cheltuieli privind colaboratorii 5000 5,00 -454» |1 - cheltuieli privind consultante juridică 12402 124,82 O 0 o l1 - cheltuieli de protocol, reclamă ţi publicitate 7104 62,11 -9431| - cheltuieli cu transportul de bunuri ţi persoane 521,43 1021,43 500/008I - cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer 1694-0 179,10 10001

- cheltuieli poştale ţ i taxe de telecomunicaţii 55/19 55,49 0,001- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 10/11 14,66 4051- alte cheltuieli cu serviciile execu tale de terţi OpO 22840/00 22.840001

1 - alte cheltuieli3.3SO0O 7494,26 4.114461

2 } C h d W d i cu impozite, fa m p vârsâm ifite aE im late; 195,22 300,22 105/001a ) Cheltuirii cu taxa de Seanţă is p a 20,00 50o|b } Cheltuieli cu taxe de autorizare so p o 50,00 ojoolc) Cheltuieli cu taxa de mediu 2700 27,00 0001d ) Cheltuirii alte taxe şi Impozite 10302 203,22 ÎOD/Dol

3 } Cheltuirii o h persanei ui 9 5 2 0 ^ 6 10.250,48 730/008a| G iritulril cu salariile de bază S.47302 8673,52 200001b)Cheltuieli cu sporuri, prime şl alte bonificaţii ioopo 550,00 450001b ) Cheltuirii aferente condHiduI de administraţie 457,68 547,68 80001c) Cheltuirii cu centribufMe datorate de angajator 47906 479,26 0001

4 ) A lte cheltuieli d e exploatare 48501 739,58 2 5 3 ,7 5 !

a } Cheltuirii cu majorări şl penalităţi3206 82,86 50001

b j Cheltuirii privind activele imoMHzate 625 150,19 143041c) Cheltuieli re amortizarea imobili zărfior corporale şl neenjNHale

29651 506,51 210001

d ) Alte cheltuieli 1504.9 o,oo|1 0001CHELTUIELI FINANŢARE 38,25 53,25

1. Chrituleli privind doM niSe 2600 41,00 1 5 0 0 1

2. O idtulell privbid diferenţele de curs valutar 6 0 0 8,00 0,0013. Alte cheltuirii financiare «2» 8,25 «MN»|

CHELII 1EL1 TOTALE 40.027,85 87.090,92 27.083,071

P R IM Ă R IA

SECTORULUIBUCUREŞTI

S E R V IC IU L C O N T R O L IN TER NCO M PA R TIM EN T CU V ER N A N ŢĂ CO RPO RATIVĂ

Pentru aceste considerente propunem spre analiză şi dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL.

Şef Serviciu Control Intern,Mart; eanu

Compartiment Guvemanţă Corporativă întocmit,

Cornelia Pivniceru

4

CONSILIUL LOCAL SECTO R 3 BUCUREŞTI O peratoru l economic SC ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 SRL Scd iu 1/A dresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vi tun N r 242 Cod unic de în reg istrare RO374119960

ANEXA N r. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpentru anul 2019

mii lei

INDICATORINr.rd.

Realiza t/prel iminat an

precedent {N 1)

Propuneri an curent (N) %

Estim ări an N +l

Estim ări an N+2

%

9=7/5 10=8/70 1 2 3 4 5 S=5/4 7 8 9 10

VENITURI TOTALE (R d.l = Rd. 2 + Rd. S + Rd. 6) 1 11,810.81 67360.05 5.70 69,3815.85 70,728.05 l.o:l 1.021 Venituri totale din exploatare, din care: 1 11,791.35 67,280.59 5.71 3535575! 70,644.62 1.03 1.61

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 4 - - - - - - -b) transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare 4 - - - - - - -

2 Venituri financiare i Î53S 73Ă3 575S 81.84 83.43 To7 1.623 Venituri extraordinare f) - - - - - - -

11 CHELTUIELI TO TA LE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 7 l i , 600.77 “ 3738(5352 3/78 70,445.47 053 0 ! î1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 r r ,595755 67,037.67 jr?8 69,048.80 7538933 1.03 T7Î2

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii y 7,112.78 $5.747.43 " 7.b4 $7,419.85 58.534.80 1.63 î.filB. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate iu 55758 16o.22 7.13 “ 9.15 315.23 i.o l 1.02c . cheltuieli cu personalul, din care: i i 4,383.86 10,250.46 T55 8,911.35 10,762.43 5717 1.21

c o Cheltuieli de natură salarială (Rd, 13 + Rd, 14) i i 4,100.97 8,673.52 4 . i i 7,936.00 9 107.20 (53! 1.15CI ch. cu salariile i4 4,100.97 8,673.52 4 .i i 7,936.00 9,167.16 5 5 ! 1.15C2 bonusuri i4 - - - - - - -C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 - 550.00 - - - - -

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 . 547.68 . . . _

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 184.39 467.68 2.54 481.71 491.06 1.03 1.02

C5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de ansaiator li! 5335 57536] 57!7l 493.64 503.22 T 6 1 1.6ID. alte cheltuieli de exploatare iy 3 0 75533 11.57 73T73 T 7 3 3 Î T753 052

2 Cheltuieli financiare i ii 6.89 ----------- 3T53 5753 3T5T 1.03 1.613 Cheltuieli extraordinare ■ii 0.88 - 0.60 - - - -

111 REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) 22 21 (1.92 269.13 - 277.20 282.39 - -IV IMPOZIT PE PROFIT 23 - 43.06 - 44.35 45.21 - -V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 226.07 232.85 237.37 .1 Rezerve le ţ ţa le _ 2$ - TT53 îT s3 Î5T5 - -2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26 . . . . . . .3 Acuperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 - - - - - - -4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele

cofmanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 -

5 Alte repartizări prevăzute de le^e 29 - - - - - - A -6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia Rd. 25,

26 ,27 ,28 , 29 ------- - 30 _ - . 218.9< 223.2'I C

► u & A. . O '«Vi

N A S.R-U-

S f S T ! MPage 1 of 2

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul îet, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu unar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul Financiar de referinţă 31

8 Minimi m 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în &azul societâţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32a) dividende cuvenite bugetului de stat 33 - - - - - - -b) dividende cuvenite bugetului local 33a - - - - - - -c) - dividende cuvenite altor acţionari u - - - - - - -

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd, 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare_^ 35 212.61 218.99 223.24

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 - - - - - - -VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37 - - - - - - •

a) cheltuieli materiale 3k - - - - - - -b) cheltuieli cu salariile 39 - - - - • - -c> cheltuieli privind prestările de servicii 4o - - - - - - -d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 - - - - - - -e) alte cheltuieli 42 - - - - - - -

VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1,529.07 2,540.00 - 2,687.00 1,293.00 1.06 -I Alocaţii de la buget 44 - - - - - - -

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 _ . _ „ . .

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 4 * 1,529.07 1,375.06 - 1,534.60 1,263.00 6.?<5 -X DATE DE FUNDAMENTARE 41/ - - - - - - -

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 75 250 - 250 250 1.00 -2 Nr. mediu de salariaţi total 49 s S 250 - _ 250 250 r a c -3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. I2/Kd. 49)/12 * 1000 50 3,883.49 2,891.17 0.74 2,645.33 3,035.73 0.91

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000

51 3,883.49 2.891.17 0.74 2,645.33 3,035.73 0.915 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal

mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 133,99 269.12 2.01 277.20 282.58 1.036 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal

mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat . . .7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 . . . . .8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x

1000 54 982.2; 996.01 1.0 996,(X 996TX 1.0( .9 Plăţi restante - - - * - - -10 Creanţe restante 56 - - - - - - -

Pase 2 of 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALIrOKITHM RESIDENTIAL S3 SRL Nediul/Adresu Bucureşti, Sector 3, Calea Vilau Nr. 242 Cod Unic de înregistrare RO37409960

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari previizuţi in bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora2019

mii lei

IN D IC A TO R IN r.rd .

P revederi an p receden t (N -l) P ro p u n eri an cu ren t (N) % %A proba t d in care:

R ealizat anN-2

cont.H G /O rd in

com un

contormH otă râ rii

C.A.Prelim inat/

R ealizat T rim I T rim II T r im I I I T rim IV AN 2019 7=6/5 B=5/3a0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a <!b 6c 6 7 8I V EN ITU RI TO T A LE (Rd. 2 + R d. 22 + R d. 28) 1 2315.79 18,31)0.81 lKi()0.K1 11,810.8) 1,781.51 2(),]2<i.08 17,148.58 4(1411.47 3 7 3 5 0 5 5.70

1 Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

22,513.09 18,271.51 18,271.51 11,791.35 1,755.87 20,111.62 27,101.62 40,178,97 67,280.59 5.71

a) din producţia vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd, 6 + Rd. 7), din care: 32,245.77 17,788.40 17,788.40 11,773.85 1,730.23 19,901.79 26,190.54 39,542.38 65,732.92 5.58 .

a l) din vânzarea produselor 4 0.00 - - 11,772.05 - 1,058.63 2,043.63 1,058.63 3,102.26 0.26 -42) din servicii prestate 5 2,245.77 17,763.40 17,763.40 - 1,730.23 18,832.88 23,801.63 38,198.75 62,000.38 #DIV/0! -43) din redevenţe şi chirii 6 0.00 - - 1.80 - - 25.00 25.00 50.00 27.78 -a4) alte venituri 7 0.00 25.00 25.00 - - 10.28 320.28 260.00 580.28 #DIV/0! -

b) din vânzarea mărfurilor 8 - 483.11 483.11 - - 197.84 460.34 197.84 658.18 #DlV/0! -c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.

10 + Rd. 11), din care:9

0.00 . . . . . . #DIV/0! .c l subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0.00 - - - - - - - - #DIV/Q! -c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 âo o - - - - - - - - #DIV/0! -

d) din producţia de imobilizări 12 0.00 - - - - I - - - #DIV/0! -c) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13

0.00 _ _ _ 137.50 137.50 275.00 #DIV/0! .f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21),

din care:14

267.32 0.00 0.00 17.50 0.00 11.99 313.24 301.25 614.49 35.11f i) din amenzi şi penalităţi 15 0.00 - - 8.40 - - 13.75 13.75 27.50 3.27 -m din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd. 18 + Rdr 19)* din

care:16

0.00 . #DIV/0!- active corporale 17 0.00 - - - - - - - miv/o; -

- active necorporale 18 0.00 - - - - - - - - #DIV/0! -f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 - - - - - - - #DIV/0! -M) din valorificarea certificatelor CO7 20 0.00 - - - - - - - - #DIV/0! -B ) alte venituri 21 267.32 - - 9.10 - 11.99 299,49 287.50 586.99 3333 -

2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care: 222.7( 29.30 29.30 19.46 25.64 14.46 46.96 32.50 79.46 4.08

a) din imobilizări financiare 23 0.0t - - - - - - #DIV/0! -b) din investiţii financiare 24 0.0( - - - - - - #DIV/0! -c) din diferenţe de curs 25 0.0( 14.00 14.00 - - - 7.50 7.50 15.00 #DlV/0! *d) <*in 26 2.7C 15.30 15.30 19.46 14.46 26.96 12.50 39.46 2.0: -e) alte m u f a M ^ 27 0.0( - ■ - 12.50 12.50 25.00 #DIV/0! -

GORITHM', R E s i D E ţ m A L 5 3 Ij

S.FTL

k'oacr.

Page 1 of 6 9 /e ^ —

3 | IVenituri extraordinare 28 0.00 - - - - - - - - 0DIV/0! -

I I CH ELTU IELI T O T A L E (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144) 29 3,692.94 18,203.74 18,203.74 11,599.89 3,961.74 19,515.71 26,756.65 40,334.27 67,090.92 5.78 -1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care: 30

3,692.94 18,168.74 18,168.74 11,599.00 3,959.17 19,510.26 26,743.90 40,293.77 67,037.67 5.78 .

\ . Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care: 312,112.49 8,998.74 8,998.74 7,112.78 2,187.15 15,256.32 19,583.29 36,164.14 55,747.43 7.84 .

A l Jheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd, 37 + Rd. 38 + Rd. 39), lin care:

321,058.17 6,946.18 6,946.18 5,220.17 1,143.88 9,728.54 19,583.29 3,054.75 22.638.04 4.34 _

a) :heltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare 33 705.45 5,000.00 5,000.00 4,933.87 914.10 9,076.88 15,826.88 1,700.00 17,526.88 3.55 -b) :heltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 141.08 926.18 926.18 185.95 122.15 324.04 3,037.54 913.50 3,951.04 21.25 -

bl) heltuieli cu piesele de schimb 35 4.13 100.36 100.36 0.85 7.84 43.49 58.99 15.50 74.49 87.64 -b2) heltuieli cu combustibilii 36 62.23 516.00 516.00 77.10 47.33 123.52 315.27 99.75 415.02 5.38 -

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37209.19 400.00 400.00 90.03 93.14 154.04 220.29 216.25 436.54 4.85

d) cheltuieli privind enerţţia şi apa 38 2.45 220.00 220.00 10.32 14.19 69.21 219.21 50.00 269.21 26.09 -e) cheltuieli privind mărfurile 39 - 400.00 400.00 - 104,37 279.37 175.00 454.37 #DIV/0! -

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40241.50 483.56 483.56 483.00 157.79 327.52 900.02 412,50 1,312.52 2.72

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 1.38 56.00 56.00 33.14 8.44 27.10 51.10 14.00 65.10 1.96 -b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care: 42 225.04 350.00 350.00 292.11 104.40 224.74 718.24 343.50 1,061.74 3.63 -

b l) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43. 98.00 98.00 54.71 82.77 145.22 441.97 196.75 638.72 11.67

b2) către operatori cu capital privat 44 225.04 252.00 252.00 34.87 21.63 79.52 276.27 146.75 423.02 12.13 -c) prime de asigurare 45 15.08 77.56 77.56 41.62 44.95 75.68 130.68 55.00 185.68 4.46 -A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd.

57 +• Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:46 812.82 1,569.00 1,569.00 1,409.61 885.48 5.200.26 5,453.26 26,343.61 31,796.87 22.56

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 - 1.00 LOCL - - - - 5.00 5.00 #DlV/0! -b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 23.50 70.00 70.00 32.49 27.10 46.26 83.82 41.00 124.82 3.84 •

b l) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 23.50 70.00 70.00 26.69 18.18 36.32 83.82 41.00 124.82 4.68 -c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50

0.55 33.00 33.00 16.68 1.62 3.44 37.44 24.67 62.11 3.72 .

c l) cheltuieli de protocol, d in care: 51 0.55 13.00 13.00 13.27 0.80 1.11 13.11 19.00 32.11 2.42 -lichetc cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52

_ _ _ * _ . . . #DIV/0! .

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 - 20.00 20.00 3.41 0.82 2.33 17.33 2 5 0 0 423 3 12.41 -- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ;i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

#DIV/0!- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

#DIV/0!ch. de promovare a produselor 56 - 20.00 20.00 - ăS c 5.0C 5.0C 10.0C #DIV/0! -

d) Ch. cu sponsorizarea ,potrivit O.U.G. in. 2/2015(Rd, 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:

57O.0C o.oc O.Ot o.oc O.OC O.OC O.OC O.OC o.oc #DIV/0! .

d l) ch. de sponsorizare in domeniul m edical si sanaiate 58_ _ _ . . . . . #DIV/0!

d2) ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, invatamanl, social si sport, din c a re ţ^ s ^ —:

r' n4 j ^

59. #DIV/0!

|d3) - penXmcîuburile sporriv^ \ 60 - - - - - - ffDLV/0! -

^ l g o r i t h m ' ^ a|, R B ^ S E N T I A t S 3 i Page 2 of 6

14) :h. de sponsurizare pentru alte acţiuni si activitati 61 . . . #DIV/0!e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 50.60 200.00 200.00 150.20 84.17 416.43 468.93 552.50 1,021.43 6.80 -f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1.26 50.00 50.00 4.04 144.10 144.10 156.60 22.50 179.10 44.33 -

cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: 64 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! •internă 65 - 10.00 10.00 - - - - - - #DlV/0! -externă 66 - - - - - - - - #DIV/0! -

g> cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 9.59 54.00 54.00 33,39 8.57 16.99 36.24 19.25 55.49 1.66 -h) cheltuieli cu serviciile bancare ţ i asimilate 68 3.47 11.00 11.00 3.70 1.22 2.91 6.66 8.00 14.66 3.96 -i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 31.41 670.00 670.00 98.41 81.76 3,941.83 4,151.83 18,688.17 22,840.00 232.09 -

i l ) cheltuieli de asigurare şi pază 70 21.64 600.00 600.00 85.37 81.76 243.10 523.10 250.00 773.10 9.06 -12) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71

9.02 30.00 30.00 12.00 . . 7.50 12.50 20.00 1.6713) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0.75 30.00 30.00 1.04 - - 13.75 21.25 35.00 33.65 -14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din

care:73 _ . , . . . #DIV/0!

- aferente bunurilor de natura domeniului public 74 - - - - - - - - - #DlV/0! -i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 - - - - - - - - - # n iv /o i -16) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/201176

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77

. 10.00 10.00 . . . 8,75 8.75 17.50 #DIV/0!J) alte cheltuieli 78 692.44 480.00 480.00 476.00 639.66 628.30 1,603.30 5,890.96 7,494.26 15.74 -

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asiiiiilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd, 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

799.82 195.00 195,00 42.08 26.26 53.22 125.47 174.75 300.22 7.13

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 . _ _ . . . #DlV/0!b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 . _ _ . . . #DIV/0!c) ch. cu taxa de licenţă 82 20.00 20.00 - - - 8.75 11.25 20.00 #DIV/0! -d) ch. cu taxa de autorizare 83 - 70.00 70.00 1.86 - - 25.00 25.00 50.00 26.88 -e) eh. cu taxa de mediu 84 - 25.00 25.00 - - - 13.50 13.50 27.00 #DlV/0! -o cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 9.82 80.00 80.00 40.22 - 53.22 78.22 125.00 203.22 5.05 -

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:86 1.510.35 8,283.99 8,283.99 4,383.86 1,720.73 3,836.62 6,503.54 3,746.92 10,250.46 2.34

CO Cheltuieli de natură saiarială (Rd. 88 + Rd. 92) 87 1,114.82 7,615.99 7,615.99 4,100.97 1,720.73 3.523.52 5,923.52 2.750.00 8,673.52 2.11 -

CI Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care: 881,114.82 7,615.99 7,615.99 4,100.97 1.595.29 3,523.52 5,923.52 2,750.00 8,673.52 2.11

a) salarii de bază 89 1,114.82 7,615.99 7,615.99 4,100.97 1,595.29 3,523.52 5.923.52 2,750.00 8,673.52 2.11 -b) sporuri, prim e şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)

90. . . . SD1V/0!

c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 - - - - - - - - - #DIV/0! -C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care: 92 _ _ _ . _ _ _ . . #DIV/0! .

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:

93

#DIV/0!- t ic h e t js ^ breşă, c f^ îS ^ ^ n r , 193/2006, cu modificările ulterioare:

_____/ / # ■ ____________________________________

■94- - - - - - - - - #DIV/0! -

.RESIDENTIAL S3

Page 3 of 6

itichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu codificările ulterioare;

95#DIV/0!

i) tichete de masă; 96 - - - - - - - - - #DIV/0! -:) voucere de vacanţă; 97 - - - - - - - - - #DI WO! -1) ch. privind participarea salariaţilor Ia profitul obtinut în anul precedent 98 _ . _ . . „ „ _ #DIV/0! .

:') alte cheltuieli conform CCM. 99 - - - - - - - - - #DlV/0! -C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care: 100 _ . 2.08 . . . 350.00 550.00 264.42

d) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 _ . . _ . . . . #DIV/0!j) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 . _ _ _ _ _ _ _ _ #DlV/0! .c) cheltuieli de natură salarialâ aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete

103

#DIV/0!C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi

control, comisii şi comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104

109.93 430.00 430.00 184.39 116.92 233.84 350.76 196.92 547.68 2.97a) pentru directori/directorat 105 0.00 0.00 5355 0.00 - - - - - rtDlV/0! -

componenta fixă 106 - - - - - - - - - #DIV/0! -componenta variabilă 107 - - - - - - - - #DIV/0! -

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108109.93 430.00 430.00 184.39 116.92 233.84 350.76 196.92 547.68 2.97 .

- componenta fixă 109 109.93 430.00 430.00 184.39 116.92 233.84 350.76 196.92 547.68 2.97 -- componenta variabilă 110 - - - - - - - - - SD1V/0! -

c) pentru AGA şi cenzori 111 - - - - - - - - - #DIV/0! -d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 . . #DlV/0!

C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 25T6o 238.00 238.00 96.42 8.52 79.26 229.26 250.00 479.26 4.97 -D, Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.l I8+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:

11460.28 691.01 691.01 60.28 25.03 364.10 531.60 207.96 739.56 12.27 .

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 122 + Rd.123), d in care: 1150.00 20.00 20.00 4.99 5.97 13.86 21.36 61.50 82.86 16.61 .

- către bugetul general consolidat 116 - 10.00 10.00 2.00 4.00 4.00 6.00 14.00 20.00 10.00 -- către alţi creditori 117 - 10.00 10.00 2.99 1.97 9.86 16.36 46.50 62.86 21.02 -

b) cheltuieli privind activele imobilizate 118 - 5.00 5.00 - - - 3.75 - #DlV/0! -c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 _ _ _ . _ _ #DlV/0!d) alte cheltuieli 120 9.29 200.00 200.00 3.24 - 50.19 100.19 50,00 150.19 46.35 -e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121

51.02 466.01 466.01 204.36 19.06 84.01 190.26 316.25 506.51 2.48ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123 - Rd, 126), din care:

1220.0(1 O.OC 0.0C 0.00 0.00 O.OC O.OC O.OC O.OC #DIV/0!

f o cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 - - - - - - * - - #DlV/0! -f i .D - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 - - - - - - - - #DIV/0! -f l .2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat 125 - - - - - - - - - #DIV/0! -£2) venituri din provizioane şi ajustări pentiu depreciere sau pierderi de

valoare, din care:126

#DIV/0!f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care: 127

O.OC 0.01 0.0( o.ot O.OC o.tx 0.01 0.01 O.OC #DIV/0! _- din partiqpai$ s u n a ţ i lo r i^prnttţ 128 - - - - - - - - #DIV/0! -

S ^ L G O R I T H M ^ JENTIALSS

SRU

Page 4 of 6

din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129. #DIV/0!

venituri din alte provizioane 130 - - - - - - - - #DIV/0! -2 Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131

0.00 35.00 35.00 0.89 2.57 5.45 12.75 40.50 53.25 59.83a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 - 10.00 10.00 - 2.49 5.35 12.25 28.75 41.00 #DIV/0! -

al) aferente creditelor pentru investiţii 133 - 10.00 10.00 - - - 2.50 12.50 15.00 #DIV/0! -a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 - - - 2.49 5.35 - 26.00 26.00 # n iv /o i -

bl cheltuieli din diferenţe de cura valutar, din care: 135 - 10.00 10.00 0.01 0.08 0.10 3.00 3.00 6.00 600.00 -b l) aferente creditelor pentru investiţii 136 - - - - - - - - - #DIV/0! -b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 - 10.00 10.00 - 0.08 0.10 4.50 1.50 6.00 #DIV/0! -

c) alte cheltuieli financiare 138 * 15.00 15.00 0.88 - - 3.75 2.50 6.25 7.10 -3 Cheltuieli extraordinare 139 - - - - - - - - #DIV/0!

II REZU LTA TU L B RU T (pro fit/p ie rdere) (Rd. 1 - R d. 2») 140 -1,177.15 WTW 97.07 2 1 0 2 2,205.87 61037 39L53 -122.80 269 3 3 1.28 -venituri neimpozabile 141 - - - - - - - #DIV/0! -cheltuieli nedeductibile fiscal 142 9.28 15.00 15.00 8.75 - 296.68 - - 0.00 -

IV IMPOZIT PE PROFIT 143 - - - 7.00 - 50.19 62.71 (19.65) 43.06 6.15 -V DATE D E FUNDAMENTARE #DIV/0! -

1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) 144 2,513.09 18,271.51 18,271.51 11,791.35 8.4&0.00 20,111.62 27,101.62 40,178.97 67,280.59 5.71 -a) -venituri din subvenţii si transferuri 145 - - - - - - - - #DIV/0! -b) -alle venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivităţii

muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat146

_ . . #DIV/0!2 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care: 147 1,114.82 7,615.99 7,615.99 4,100.97 1,595.29 3.523.52 .4,923.52 2,750.00 8,473.52 2.11 -

a) 148 - - - - #DIV/0! -b) 149 - - - - #DIV/0! -c) 150 - - - - #DIV/0! -

3 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) 151 1,114.82 7,615.99 7,615.99 4,100.97 1,595.29 3,523.52 5,923.52 2,750.00 8,673.52 2.1 -4 Nr. de personal prognoza! la finele anului 152 42.00 119.00 119.00 75.00 X X X 8,823.52 117.44 -5 Nr. mediu de salariaţi 153 42.00 119.00 119.00 88.00 X 1 X X 250.00 2.84 -6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza

cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153)/12 * 1000154

2,211.94 5.333.33 5,333.33 3,883.49 X X X 2.891.17 0.74b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat155

X X X X #VALUE!7 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu

(lei/persoană) (Rd. 2/Rd, 153)156

59.84 153,54 153.54 133.99 X X X 269.12 2.01bl Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata

cf. Legii anuale a bugetului de stat157

#DlV/0!c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cautitaie

produse finite/persoană) W =QPF/Rd. 153158

X X X X flVALUE!d l Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: 159

X X X X #VALUE _

- cantitatea de produse finite (QPF) 160 X X X X #VALUE --p re ţm ed iu 161 X X X X #VALUE -- valoare = g lijl^ jp 162 X X X X #VALUE -- pondere «Vjfenituri toiale deSâjjţikiatare = Rd, 159/Rd. 2

_________ (IO ■■ _______________________________163

X X X X #VALUE _8 Plăţi restante | | " ' | | 164 - - - - - - #DlV/0! -

S.R.L- ^

9 Creanţe restante, din care: 165 - - - - - - # n iv /o ! -- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 166

. . . . . . #DIV/01- de la operatori cu capital privat 167 - - - - - - #DIV/0! -- de la bugetul de stat 163 - - - - - - #DIV/0! -- de la buşetul local 169 - » - - - - #DIV/0! -- de la alte entităţi 170 - - - - - #DIV/0! -

10Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)

171_ _ _ _ _ #DIV/0! _

CONDUCĂTORUL u n i t ă ţ i i .

Page 6 Of 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI I O peratoru l economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL S d iu l/A d resa Bucureştii Sector 3, Calea Vitan Nr, 242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr. 3

G radul de realizare a veniturilor totale

mii leiPrevederi an N-2 Prevederi an precedent (N-l)

Nr. crt. INDICATORI Aprobat Realizat % 4=3/2 Aprobat Realizat % 7=6/50 1 2 5 4 5 61 Venituri totale (rd 1 + rd. 2 +

rd. 3 din care; 21,701-93 2,151.93 9.92 18,300.81 11,810.8164.54

I. Venituri din exploatare 21,669.93 2.513.09 11.âG 18.271.51 11.791.35 64.532. Venituri financiare 32.00 2.70 8.44 29.30 19.46 66.423, Venituri extraordinare - - - - - -

Page l of 1

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI O peratoru l economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL Sediul/Adresa Bucureşti, Sector 3. Calea Vîtan N r 242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

INDICATORI

Datafinalizăriinvestiţie

an precedent (N-1) - 2018 Valoare

AprobatRealizat/

Preliminatan curent

(N) - 20ÎSan N+l

2020an N+2 -

2021c 1 2 3 4 5 6 7 81 SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR, d in care: 1,541.79 1,529.07 2,540.0 0 2,687.00 1,293.001 Surse proprii, din care:

a) - amortizareb) - profit 1.8 24 2 1.001.7 J 859.7 5 1.29

2 Alocaţii de la buget3 Credite bancare, din care:

a) - interneb) - externe

4 Alte surse, din care:Capital social 1,539.91 1,287.<T 1,538.31 1,827.2 1,291.71- (denumire sursă)

l î CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1,541.79 1,529.07 1,775.01 1,534.01 1,293.00

1 Investiţii în curs, din care:a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:-(denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

2 Investiţii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:UTILAJE SI DOTĂRI PROPRII- (denumire obiectiv)

)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

0

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a ODer atoni lui economic:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţi' administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv) 1 _________1

Page 1 of 2

- (denumire obiectiv) 'd) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

4 D otări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 1,541.79 1,539.32 2,540,00 2,087.00 1,293.00

5 R am bursări de ra te aferente creditelor pentru investiţii, din care:

0

a) - interneb)- externe

Page 2 of 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREŞTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTI AL S3 SRL Sediul/A dresa Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan Nr 242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 5:

M asuri de îm bunătăţire a rezultatului b ru t ţi reducere a plăţilor restantemii lei

Nr, crt. MăsuriTermen de realizare

An precedent (N-1) An curent (N) A nN +l AnN+2Preliminat/Realizat Influente (+7-) Influenţe (+/-) Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plaţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

Rezultatbrut

Plăţirestante

0 i 2 3 4 5 6 7 g 9 10Pet, I M ăsuri de îm bunătăţire a rezultatului b ru t şi de reducere a plăţilor restante

1 Măsura 1 .... X X2 Măsura 2 . . . . X X

Măsura n .... X XTOTAL net. I 0.00 - - - - . . -

Pct. II Cauze care diminuează efectul m ăsurilor prevăzute la pct. K! î Cauza 1 .... X X

2 C auza2 .... X XCauza n .... X XTOTAL net. II X X

Pct. III TOTAL GENERAL net. I + ncL II

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII. Administrator

Panait Radu Alin 'Nn

a i G O R J T H M 1 Ţ ^ 4 Q E N T l A L S - ' i ;\ v * \ " . -sT//V c S “ — J r #

întocmit. Contabil sef

Page 1 of 1

orîth mR e s id e n t ia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL |j ||Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.__________________Nf.wrt!fcd:2«93 .17»

ISO «W H :2 09 4 OHSAS 13iM1‘2Dfl7

Către:

Sediul:

Referitor:

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureştisi■>dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, BucureştiCABINET PRIMAR

6 X 0 / 0 0

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LoCSt- avâml ca obiecH rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaţilor: lit h) aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (renumeraţia pentru activităţile Societăţii), precum şi lit. o) „hotărăşte în orice altă problemă importantă privind activitatea societăţii. ”, înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 417/28.08.2019, conform Art.10, alin (2), lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor Art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel: litf) în alte situaţii impuse de prevederile legale. ”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.L:37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334,452Reg. Corn J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmail.comeonstructiis3.ro

AlgorithmResidential S3 s . r . l

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL < ( Q ^ . , QSediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, SZS&m «£SţSii3

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3._____________________

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale.

Conform programului de activitate al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfăşoară mai mult de 80% din activităţi pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susţinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării şi susţinerii rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, programelor de investiţii şi dotări.

în elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;9. OUG nr. 82/2017privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se

constructiis3.ro

cSnthmResidential S3 s . r . l

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.________________Nr.e*ftf9«ua«a® Nf.«*rfSaw:iTiB

IfiO 14001:2004 OHSAS 19001:2007

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,401.8 mii lei, la 67,360.05 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:A. Venituri din exploatare se modifica de la 40,321.62 mii lei, la 67,280.59 mii lei;

B. Venituri financiare 79.46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producţia vândută, din care:

2. Venituri din vânzarea mărfurilor

3. Venituri aferente costului de producţie

4. Alte venituri din exploatare

65,732.92 mii lei,

658.28 mii lei,

275,00 mii lei,

614,49 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale fi nerezidenţiale şi vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, Bucureşti;

Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, Bucureşti;

Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;

Construire parcare Decebal creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, Bucureşti,

- Lucrări de investiţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii „Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”,

- Amenajare şi dotare Cantina Corp C5,C6 si C7- Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Calea Vitan nr. 242 Reg. Corn J4O/548I/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.4S1Bucureşti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.resideritial@gmail.com

construcdis3.ro

;r-,-In.£Â crifclim

'R e s id e n t ia l S 3 s .r . i

S. C ALGORITHM RESJfâfZJVTIAL S 3 SRL ^Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

___ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Mr.ccntaEit;aii Nr.tmi'crt: 17it

ISO 14001:2004 OHSAS ţ 8001:21107

- Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny ”,

- Construire hala din prefabricate pentru depozitare si sortare deşeuri reciclabile Strada Lunca Visagului.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferenţe de curs în sumă de 15.00 mii lei,2. Venituri din dobânzi în sumă de 39.46 mii lei,3. Alte venituri financiare 25.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,027.85 mii lei, la 67,090.00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:A. Cheltuieli de exploatare 67,037.67 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 53.25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 55,747.43 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 22,638.04 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 17,526.88 mii lei,- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3,951.04 mii lei,- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436.54 mii lei,

cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 269.21 mii lei şi- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 454.37 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 1,312.52 mii lei din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 65.10 mii lei,- cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,061.74 mii lei,

cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185.68 mii lei.

Algorithm Residenţial S3 SRLCalea Vitan nr, 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.L: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Reg. Corn J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334,451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithnireăidential@gmail.comconstmctiis3.ro

Mf-40■ art>̂

S g o r l t i h n n"“̂ R e s id e n t ia l S 3 s . r . i

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRLSediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ISOMM;20I),

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

ifwic% 'JfTflp fMC ,<ŞS3h

leţsftjSai; <Tîj ISO 1 4 tW l:«0 * OHSAS 1W»-I:20I17

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 31,796.87 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5.00 mii lei,- cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 124.82 mii lei,- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 62.11 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1.021.43 mii lei,■ cletuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 179.10 mii lei,- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 55.49 mii lei,

cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 14.66 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 22,840.00 mii lei,- alte cheltuieli în sumă de 7,494.26 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 300.22 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxa de licenţă în sumă de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50.00 mii lei,c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27.00 mii lei,d) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 203.22 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 10,250.46 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,673.52 mii lei,b) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 550.00 mii lei,c) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 547.68 mii lei,d) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 479.26 mii lei.

în ceea ce priveşte fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 250 angajaţi, conform organigramă şi stat de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii.

Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate as fel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 82.86 mii lei,

, co«'Zis \

^ G 0 R I T H M V \

. < f ® 3 T S jFSTI

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314,334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithm.residential@gmaiI.coniconstructiis3.ro

Al&j ©Fît h mR e s id e n t ia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHMRESipENTIAL S 3 SRL ■ @ ^ T @Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, |“ *S 'JsSKiH

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.____________ ______

b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 506.51 mii

lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 41.00 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 6.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 6.25 mii lei.

Pentru toate aceste considerente şi având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât şi necesitatea asigurării resurselor de finanţare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

1. Nota de fundamentare - rectificare buget venituri şi cheltuieli 2019;2. BugetuI de venituri şi cheltueili pe anul 2019 - rectificat;

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C U J .: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Reg. Com J40/54S1/2017 RO97RNCB00S7157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR algorithnLresidential@gmail.coniconstructiis3.ro

A l g o n ^ ^ mR e s id e n t ia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL @ @Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ft'SRia •JiSSi.'S

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. _____________

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242 Cod Unic de Identificare RO37409960 S- '-'/o V-

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - TRIMESTRUL IV 2019 -

Fundamentarea în vederea susţinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării şi susţinerii rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere; respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătăţirea performanţelor economico-fin anei are ale operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, programelor de investiţii şi dotări.

în elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;2. Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, completată şi modificată;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;5. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice;

7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.L: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala PanteliomnReg. Corn J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel: 0314.334.452 Fax: 0314.334.451

algorithm. residential @ gmail.com constructiis3.ro

A S g o T î t h mResidential S3 s .r .l .

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL J g .Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.________________•Nr.c*rtS=rt - «7£*ISO 14001:2004 OHSAS 1«D01:ZD07

Bugetul general pentru anul 2uiy al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifică de la 40,401.8 mii lei, la 67,360.05 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:A. Venituri din exploatare se modifica de la 40,321.62 mii lei, la 67,280.59 mii lei;

B. Venituri financiare 79.46 mii lei.

1 .

2.

3.

4.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

Venituri din producţia vândută, din care:

Venituri din vânzarea mărfurilor

Venituri aferente costului de producţie

Alte venituri din exploatare

65,732.92 mii lei,

658.28 mii lei,

275,00 mii lei,

614,49 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale şi vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări şi/sau servicii:

Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, Bucureşti;

- Construire complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnazială Federico Garda Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, Bucureşti;

- Extindere Şcoala Gimnazială nr. 81, Sector 3, Bucureşti;

- Construire parcare Decebal creşterea capacităţii de staţionare şi zona Decebal, Sector 3, Bucureşti,

Algorithm Residential S3 SRL C.U.L: 37409960Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017Bucureşti Sector 3 031295

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452RQ97RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451R070RNCB0087157546060002 * EUR algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

A S c s o r î ' i i H m■ "T R e s id e n t ia l S 3 s .r .l.

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL QSediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, frrţjjT-S;

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Id H iP '« r. v iiW m : Î4FB XCTrtWhUrt î 17I«

ISO 14001:2004 OHSAS ‘.BDd1:anar

- Lucrări de investiţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii „Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”,

Amenajare şi dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 - Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,

- Lucrări de investiţii la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,

Construire hala din prefabricate pentru depozitare si sortare deşeuri reciclabile Strada LuncaVisagului.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferenţe de curs în sumă de 15.00 mii lei,2. Venituri din dobânzi în sumă de 39.46 mii lei,3. Alte venituri financiare 25.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,027.85 mii lei, la 67,090.00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:A. Cheltuieli de exploatare 67,037.67 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 53.25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 55,747.43 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 22,638.04 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 17,526.88 mii lei,- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3,951.04 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436.54 mii lei,- cheltuieli privind energia şi apa în sumă de 269.21 mii lei şi

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr, 242Bucureşti Sector 3 031295

C.UJ.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Reg. Com J40/5481/20I7 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451

RO70RNCBQQ87157546060002 - EUR algorithm.rssidential@gmaii.comconstructiis3.ro

AHaor thmL? /*■ ■ r*i 4- ■ i—i 1 C 3R e s id e n t ia l S 3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRLSediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,J ISO 9001:2008 ‘3 0 « 001:2004 OHSAS 18001:2067

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi în sumă de 1,312.52 mii lei din care:

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile în suma de 65.10 mii lei,- cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,061.74 mii lei,- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185.68 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi in suma de 31,796.87 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5.00 mii lei,- cheltuieli privind consultanţa juridică în sumă de 124.82 mii lei,- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate în sumă de 62.11 mii lei,

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 1.021.43 mii lei,- cletuieli de deplasare, detaşare, transfer în sumă de 179.10 mii lei,- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii în suma de 55.49 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate în suma de 14.66 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în suma de 22,840.00 mii lei,- alte cheltuieli în sumă de 7,494.26 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 300.22 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxa de licenţă în sumă de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50.00 mii lei,c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27.00 mii lei,d) Cheltuieli alte taxe şi impozite în sumă de 203.22 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 10,250.46 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,673.52 mii lei,b) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 550.00 mii lei,c) Cheltuieli aferente consiliului de administraţie în sumă de 547.68 mii lei,d) Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în sumă de 479.26 mii lei.

In ceea ce priveşte fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activităţii societăţii şi sunt aferente unui număr de 250 angajaţi, conform organigramă şi stat de funcţii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor Ia cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete - consiliul de administraţie - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societăţii.

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409950 Reg. Com J40/5481/2017

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel: 0314.334.452 Fax: 0314.334.451

A l g o r i t h m ' S C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRD.Gf^ lR e s id e n t ia l S 3 s . r .i_ u i Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Paftery|£^;j^

_____________Camerele C3, C4, C5, Sector 3.__________________________

Cheltuilelile privind contribuţiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii şi consiliului de administraţie.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în sumă de 82.86 mii lei,b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 506.51 mii

lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 41.00 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenţele de curs valutar în sumă de 6.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 6.25 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât şi necesitatea asigurării resurselor de finanţare, propunem adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 şi a anexelor acestuia.

întocmit,Elena PUIU

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucureşti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala PanteliomnReg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel: 0314.334.452 Fax: 0314.334.451

algorithm. residential @gmail.com constructiis3.ro

P R i M Ă R I A ^ J

SECTORULUI <B U C U R E Ş T I ^ J

S E R V IC IU L C O N T R O L IN TERNCO M PA RTIM EN T C U V ER N A N ŢĂ CO RPO RA TIV Ă

www41rimarie3.ro

Nr. 680632/23.10.2019

Către,

E-MAIL guvern3ntacorporativa@ primarie3.roStr, Intrarea Odobeşti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

CABINET PRIMAR

V a . O t < î .

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

* Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, însoţit de raportul de specialitate şi de adresa nr. 2407/23.10.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 680100/23.10.2019) a societăţii Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment Guvemanţă Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legai justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1