l2 analiza cost beneficiu sist. alim

1

Lucrarea nr. 2 Sistem de alimentare cu apa

DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Sistem de alimentare

in MII RON / MII EURO la cursul RON / EURO de 4,2348 din data de 22.07.2009

Devizele se calculeaza astfel (pentru capitolul 4) V=Vo(1+0,01n) pentru numerele 1-15 si V=Vo(1-0,01n) pentru

numerele 16-35

Bugetul Proiectului

Regiune: 1 NORD - EST

Titlu Proiect:

Alimentare cu apa Baltati

Nr. Categorii de costuri Costuri eligibile

Costuri neeligibile

Contributie Locala

Altele

0 1 2 3 4

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru achizitionarea terenului si pregatirea santierului

1,1 Achizitonarea terenului

1,2 Pregatirea amplasamentului

1,3 Lucrari de protectie a mediului 17.920

Sub-total Capitol 1 17.920 0

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru racordarea lucrarilor la principalele servicii

2,1 Lucrari pentru conectarea sistemului la retelele principale

2.1.1 Conectarea la reteaua de alimentare cu apa

2.1.2 Conectarea la sistemul de canalizare

2.1.3 Conectarea la reteaua de gaz

2.1.4 Conectarea la reteaua electrica 28.100

2.1.5 Conectarea la reteaua de telecomunicatii

2,2 Taxe platite furnizorilor de servicii pentru conexiuni

Sub-total Capitol 2 28.100

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1 Investigatii de teren 590

3,2 Aprobari legale pentru implementarea proiectului 830

3,3 Proiectare si engineering 27.160

3.3.1 Expertiza tehnica(teren)

3.3.2 Studiu de fezabilitate-proiectare

3.3.3 Design Brief / Schita de Proiect

3.3.4 Desene ptr. Licitatie / Proiect Constructie

3.3.5 Verificarea proiectului licitatie

3.3.6 Inspectoratul ISC

3,4 Achizitii (Documente pentru licitatie) 940

2

3,5 Asistenta tehnica 5.900

3,6 Supervizare

3.6.1 Servicii de supervizare pe perioada constructiei 4.250


CAPITOLUL 4. Costuri directe de constructie

4,1 Cladiri, constructii, instalatii 353.683

4,2 Asamblare tehnologica

4,3 Echipamente independente incluse in lucrarea finala 50.129

4,4 Echipamente independente si mijloace de transport

4,5 Echipamente independente cu durata lunga de viata

4.5.1 Semnalizari si telecomunicatii

4.5.2 Hardware si software pentru supervizarea operatiunilor


CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5,1 Mobilizarea de santier 11.910

5,2 Cheltuieli legale, taxe, costuri de finantare

5.2.1 Cheltuieli legale si taxe

5.2.1.1 Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor (0.5% of 4)

5.2.1.2 Inspectia de Stat in Constructii (0.1%+0.7%) 5.320

5.2.2 Costul financiar al contributiei locale (0.5%)

5,3 Cheltuieli generale neprevazute aferente constructiei 20.450

5,4 Activitati de promovare, marketing si vizibilitate a proiectului

5,5 Managementul proiectului


CAPITOLUL 6. Cheltuieli de predare a constructiei

6,1 Instruirea personalului de operare

6,2 Teste tehnologice, transfer de expertiza de predare a constructiei 4.720

Subtotal Capitol 6 4.720

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) fara TVA 531.902

TVA aferent costurilor neeligibile 89.710

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI 621.613

3

Evolutia inflatiei in perioada de referinta

Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

rata inflatiei 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

index (anul 1 = 100) 100 103 106 108 110 113 115 117 119 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 171 174 178 181

Sursele de finantare preconizate

Suma Procentaj

EURO din total

%

Contributia financiara totala a aplicantului

Contributia financiara eligibila aplicantului

Contributia financiara neeligibila

Contribuia din fonduri publice, solicitat prin prezenta Cerere de finanare

106.380 20,00%

Contributia(ii) altor Instituii Europene sau State Membre UE

425.522 80,00%

Contributii de la alte organizatii:

Nume Conditii

TOTAL CONTRIBUTII

Venituri directe generate de proiect

4

TOTAL GENERAL (inclusiv costuri neeligibile) 531.902

Elemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Terenuri

Cladiri / canalizare 403,8

Echipament nou

Echipament uzat (second hand)

Reparatii capitale

Proiectare si asistenta tehnica 39,7

Alte cheltuieli de investitie 178,1

Total active tangibile 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Licente

Patente

Alte cheltuieli pre-operationale

Total cheltuieli pre-operationale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costuri de investitie (A) 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Numerar

Clienti

Stocuri

Datorii curente

Fond de rulment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Variatia fondului de rulment (B) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inlocuiri echipamente cu durata scurta de viata

Valoarea rezidual (20% din total cost investitional) -124,3

Alte elemente de investitie (C) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,3

Total costuri de investitie= A+B+C 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,3

Total costuri de investitie ('000 )

Estimarea costurilor de intretinere pentru canalizare (preturi curente, anul 2007, '000 )

Nr Tipul lucrrilorLungime

conducta[m]

Lungime

afectat [m]

Cost anual

(/m2)

Total cost

()

1 7.240 362 4,90 2.129

2 7.240 7.240 1,25 10.860

3 Intretinere PERIODICA 7.240 7.240 3,50 25.340

21.720 14.842 38.329

lungime drum (m)

ltimea platformei drumului (m)

reparatie capitala la 9 ani

COST TOTAL ANUAL

Operatii

Intretinere CURENTA

spalari conducte si rezervor

intretinere camine

5

Estimarea costurilor de operare ('000 /an)

Nr Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Forta de munc - supraveghere 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

2 Intretinere 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3

Subtotal - COSTURI DIRECTE 0,0 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

3 Costuri administrative (10%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

COST TOTAL ANUAL 0,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4

Total estimari costuri de operare si intretinere, pe elemente ('000 )

Nr Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Materiale

2 Forta de munc 0,0 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

3 Energie electric 7,7 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,8 9,0 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,4 11,6 11,8 12,1 12,3 12,5 12,8 13,1 13,3 13,6

4 Intretinere 0,0 13,4 13,8 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 46,7 16,8 17,1 17,5 17,8 18,2 18,5 18,9 54,8 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,7 22,2 64,2 23,1 23,5 24,0 24,5 25,0

5 Costuri administrative 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

COST TOTAL ANUAL 0,0 24,2 24,9 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4 59,2 29,6 30,1 30,7 31,4 32,0 32,6 33,3 69,4 34,6 35,3 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 81,3 40,6 41,4 42,2 43,1 43,9

Estimare venituri

Estimarea veniturilor nete din exploatare ('000 )

Elemente UM Cantitate*Pret

(/mc)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Taxe apa nr 0,555 56,5 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

56,5 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

* valoare corespunzatoare trafic MZA anul 2005 (total vehicule motorizate)

Venit net din operare

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

cantitate apa uzata mc/zi----> 283 291 300 306 312 319 325 331 338 345 352 359 366 373 381 388 396 404 412 420 429 437 446 455 464 473 483 493 502 512

FRRc 4,96%

FRRK 0,00%

6

Capitole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Capital privat

Contributie nivel local 0,0

Contributie nivel regional

Contributie nivel national 106

Total contributie publica nationala 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grant din partea E.U. pentru investitie 426

Obligatiuni si alte resurse financiare

Inprumuturi BEI / BERD

Alte imprumuturi

Total resurse financiare 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Surse de finantare ('000 )

Inflatia a fost echivalata cu cresterea debitului

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Total resurse financiare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Venituri 0,0 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

Total intrari de numerar 0,0 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

Total costuri de operare si intretinere 0,0 24,2 24,9 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4 59,2 29,6 30,1 30,7 31,4 32,0 32,6 33,3 69,4 34,6 35,3 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 81,3 40,6 41,4 42,2 43,1 43,9

Total costuri de investitie 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 -124,3

Dobanzi

Plati compensatorii / plati din fondul de pensii

Rambursarea imprumutului (principal)

Taxe

Total iesiri de numerar 621,6 24,2 24,9 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4 59,2 29,6 30,1 30,7 31,4 32,0 32,6 33,3 69,4 34,6 35,3 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 81,3 40,6 41,4 42,2 43,1 -80,4

Total flux de numerar -621,6 34,1 35,1 34,9 35,6 36,4 37,1 37,8 8,3 39,4 40,1 40,9 41,8 42,6 43,5 44,3 9,7 46,1 47,0 48,0 48,9 49,9 50,9 51,9 11,4 54,0 55,1 56,2 57,3 182,8

Flux de numerar cumulat -621,6 -587,5 -552,4 -517,5 -481,8 -445,5 -408,4 -370,6 -362,3 -322,9 -282,8 -241,8 -200,1 -157,5 -114,0 -69,7 -60,0 -13,9 33,2 81,2 130,1 180,0 230,9 282,8 294,2 348,3 403,4 459,6 516,9 699,7

Durabilitatea financiar ('000 )

7

Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Venituri 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

Total venituri 58,2 60,0 61,2 62,4 63,7 64,9 66,2 67,6 68,9 70,3 71,7 73,1 74,6 76,1 77,6 79,2 80,7 82,3 84,0 85,7 87,4 89,1 90,9 92,7 94,6 96,5 98,4 100,4 102,4

Total venituri actualizate 0,0 51,8 50,4 48,5 46,6 44,9 43,2 41,6 40,0 38,5 37,0 35,6 34,3 33,0 31,7 30,5 29,4 28,3 27,2 26,2 25,2 24,3 23,3 22,5 21,6 20,8 20,0 19,3 18,5 17,8

Costuri de operare si intretinere 24,2 24,9 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4 59,2 29,6 30,1 30,7 31,4 32,0 32,6 33,3 69,4 34,6 35,3 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 81,3 40,6 41,4 42,2 43,1 43,9

Plti compensatorii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total costuri de investitie 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,3

Total cheltuieli 621,6 24,2 24,9 26,2 26,8 27,3 27,8 28,4 59,2 29,6 30,1 30,7 31,4 32,0 32,6 33,3 69,4 34,6 35,3 36,0 36,7 37,5 38,2 39,0 81,3 40,6 41,4 42,2 43,1 -80,4

Total cheltuieli actualizate 586,4 21,5 20,9 20,8 20,0 19,2 18,5 17,8 35,1 16,5 15,9 15,3 14,7 14,1 13,6 13,1 25,8 12,1 11,7 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 19,0 8,9 8,6 8,3 7,9 -14,0

Flux de numerar net -621,6 34,1 35,1 34,9 35,6 36,4 37,1 37,8 8,3 39,4 40,1 40,9 41,8 42,6 43,5 44,3 9,7 46,1 47,0 48,0 48,9 49,9 50,9 51,9 11,4 54,0 55,1 56,2 57,3 182,8

Rata Intern de Rentabilitate

Financiar a Investitiei (FRR/c)4,96%

Venitul Net Actualizat Financiar al

Investitiei (FNPV/C)-72

Raportul Beneficii / Cost al

Capitalului (B/C k)0,93

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a investitiei ('000 )

l2 analiza cost beneficiu sist. alim

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