instructiuni de ere a aplicatiei

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe

La intrarea pentru prima data in aplicatie va fi afisat un meniu care contine optiunile comune si accesibile tuturor utilizatorilor aplicatiei :1.

Nivel de lucru seteaza nivelul utilizatorului aplicatiei: Primarie, Trezorerie, DGJFP, Minister.

-

Prin tastarea in campul Utilizator Curent a tipului de institutie in care va incadrati (Primarie, Trezorerie, DGJFP, Minister), tastati apoi Enter si inchideti fereastra din coltul dreapta sus(x) sau dati Esc, se seteaza optiunile de meniu la care aveti acces la nivelul dv. Optiunile la care aveti acces sunt scrise cu caractere mai proeminente fata de cele pe care nu aveti acces; odata ales si tastat corect nu mai e necesar sa intrati pe aceasta optiune, deoarece optiunile de meniu accesibile nivelului ales pt. Dv, se vor pastra indiferent de cate ori veti iesi / intra (d)in aplicatie. daca ati setat gresit, puteti reintra in optiune si retasta corect tipul de institutie care sunteti. Va rugam, pentru a evita probleme legate de corectitudinea si omogenitatea datelor la nivelul dv, setati corect de la inceput fara a incerca sa faceti experiente.2.

Nomenclatoare

Indexari fisiere - intrati pe acesta optiune inainte de a incepe sa lucrati, pentru a reface indexii aplicatiei. Primarii adaugare - Prin selectarea acestei optiuni se deschide nomenclatorul cu ordonatori de credite (Primarii.dbf). Asupra acestui fisier se pot face operatii de : - stergere - apasand simultan tastele Ctrl si T;1


-

-

adaugare - apasand simultan tastele Ctrl si Y. La adaugarea unui nou ordonator se testeaza corectitudinea codului fiscal tastat, acesta fiind respins daca este eronat sau daca mai exista in fisier ; cautare a unui cod fiscal sau nume. Cu fisierul deschis selectati optiunea de meniu CautareText inFisier , apoi Cauta si scrieti corect cuvantul sau codul cautat in fereastra deschisa, si apoi tastati Enter. Daca ceea ce cautati se gaseste in fisier prompterul se va pozitiona pe inregistrarea cautata. Pentru ca operatiunea de cautare sa se efectueze pe toate datele, trebuie sa va aflati pe prima inregistrare din fisier (Dupa orice cautare efectuata, e bine sa trageti cu mausul, cursorul din bara din dreapta, in partea cea mai de sus si sa faceti click in casuta din stanga, in fisier) Iesirea din fisier se face apasand tasta Esc.

3. Liste Permite obtinerea listelor nomenclatoarelor aplicatiei ( Primarii, Ajutoare (anexa 1 din ordin) , judete, trezorerii ), in format PDF ( pentru cei care au driver de imprimanta AcrobatPDFWriter instalat si setat ca imprimanta implicita ) si Txt. Acestea se listeaza din afara aplicatiei. 4. Initializari An Curent Seteaza anul curent si e folosit pentru verificarea introducerii corecte anului din cadrul a datei calendaristice, la introducerea ei de catre utilizator.5.

Iesire pt iesirea din aplicatie .

Aplicatia are un meniu principal, prin care se face culegerea si gestionarea datelor. De-a lungul exploatarii intregii aplicatii sunt afisate mesaje care informeaza asupra modului/stadiului de operare sau va cer sa decideti asupra unei actiuni. Cand se pune intrebarea ... (Da/Nu)? apasati tasta d sau D pentru Da si n sau N pentru Nu . La traversarea cu prompterul mausului peste optiunile din meniu, in bara cea mai de jos a ecranului, se afiseaza cate o scurta descriere a functiei optiunii pe care va aflati.

Va rugam cititi cu atentie toate mesajele de pe ecran, in timpul exploatarii aplicatiei.In continuare vor fi descrise in ordinea in care vor trebui accesate Optiunile specifice fiecarui nivel de prelucrare a datelor.

2

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe I.

La nivelul Ordonatorului de Credite (O.C.) , care poate fi: - Consiliu local (primarie), - Directie de munca si protectie sociala, - Directie de protectie a coplilui.

1.

Nivel de lucru se tasteaza Primarie, Enter si se iese cu Esc sau se inchide fereastra apasand Xdin coltul din dreapta sus al ferestrei-utilizator).

2.

Nomenclatoare, Indexari fisiere ( dupa indexare va ramane pe ecran mesajul Gata, fisierele au fost indexate. Puteti selecta optiunea urmatoare ); Initializari, An Curent ( pe ecran ramane afisat anul tastat si confirmarea ca a fost ales corect); Initializari, Ordonator de credite ( Primaria Curenta): se alege intai Judetul din care faceti parte, apoi Primaria.

3. 4.

5. Nomenclatoare, Persoane- adaugare Permite incarcarea intr-un fisier, a tuturor titularilor de drepturi cu caracter social ( ajutoare). Din acest fisier titularii de ajutoare vor fi incarcati automat cu toate informatiile continute aici, in fisierul de plati, la fiecare plata ce va urma sa se efectueze, daca in campul stare va fi valoarea a sau A (=activ pt plati). In acest fisier se pot adauga, sterge, modifica, activa sau inactiva de cate ori este nevoie, persoanele titulare de ajutoare.3


O persoana poate fi adaugata cu mai multe ajutoare pt care e titulara ( o singura data cu oricare), cu conditia ca cnp sa fie corect ( validat ). Daca o persoana nu beneficiaza temporar de un ajutor de care a beneficiat anterior, dar se estimeaza ca ea va beneficia de acel ajutor intr-un viitor apropiat, informatiile despre ea pot fi pastrate in nomenclatorul de persoane fara ca ea sa fie trecuta pe listele de plata curente, prin introducerea pe campul stare a valorii i mic sau I mare (inactiv pt plati). In nomenclatorul de persoane (NomPers.dbf) se introduc informatii privind:-

codul numeric personal (cnp) al titularului de ajutor. Daca cnp-ul persoanei este incorect persoana nu va fi acceptata, deci nu va putea fi incarcata in nomenclator. In consecinta aceasta nu va putea fi prinsa in statul de plata ( Anexa 2 ) si nu va face parte din lotul de date transmise trezoreriei pentru eliberarea banilor.

Procedura de testare a CNP de la incarcarea datelor la nivelul primariei, este aceeasi si la nivelul trezoreriei, astfel ca daca nu se forteaza incarcarea datelor din afara aplicatiei, toate codurile fiscale incarcate prin aplicatie de primarie ar trebui sa fie valide si la trezorerie!-

Ajutorul de care titularul beneficiaza. Pentru selectia ajutorului, daca Cnp este valid, se afiseaza succesiv cate o fereastra (asemanatoare celor prin care s-au selectat judetul si primaria) in care se regasesc grupate conform Anexei 1, toate ajutoarele posibile. Selectati intai tipul de ajutor ( ,I. Finantate de la bugetele locale, II. Finantate din Bugetul de stat prin bugetul MMFES sau III.Finantate din transferuri de la bugetul de stat ) si apoi ajutorul propriu-zis. In fereastra cu ajutoare alaturi de numele lor este afisat si actul normativ prin care acestea au fost infiintate. Numele Titularului de ajutor; Numarul de membri ai familiei /copii: pentru care se primesc drepturi de natura sociala;

Suma: totala aferenta ajutorului acordat. Presupunand ca aceasta suma este constanta sau ca ea se modifica la intervale de timp mari, s-a considerat utila completarea acestui camp in nomenclaorul de persoane. Daca se doreste, acest camp se poate lasa necompletat si se poate modifica de fiecare data cand se plateste un ajutor. Stare: - poate lua una din valorile :-

-

A SAU a pentru persoana activa pt. plati, adica urmeaza sa primeasca ajutor in ziua curenta de plati pt ajutorul selectat. I sau i - pentru persoana inactiva pt plati.

Daca confirmati ca datele sunt corecte, Datele sunt corecte?(D/N): D, urmatoarea intrebare e daca Continuati?(D/N). Daca datele nu sunt corecte se abandoneaza selectia anterioara si se reia preluarea. Se poate iesi din preluare actionand succesiv tasta Esc. Daca dati D (la Continuati?(D/N)) puteti introduce o alta persoana, pentru acelas ajutor, sau pentru aceeasi persoana puteti introduce un alt ajutor.

4


Daca dati N se iese intr-o fereastra in care sunt afisate ( in ordine alfabetica, si pt o aceeasi persoana in ordinea tipului si a codurilor de ajutoare), toate persoanele din nomenclatorul de persoane al primariei.

In aceasta fereastra se pot modifica doar valorile campurilor suma, stare, numar membri. Tot aici se pot sterge (Ctrl si T, apasate simultan ) persoane intoduse gresit sau persoane despre care se stie ca urmeaza sa nu mai fie platite niciodata. Din fereastra se poate iesi cu tasta Esc. Continutul nomenclatorului de persoane poate fi listat din optiunea Liste, Lista O.C.(primariei) si tiparit pe hartie, din afara aplicatiei. Rezulta un fisier de tip pdf si unul de tip txt. In aceasta lista persoanele sunt tiparite in ordinea starii (active, inactive), apoi in cadrul starii in ordinea tipului (sursei de finantare a) ajutorului, in cadrul tipului ajutorului ordonat dupa cod ajutor si apoi in ordinea alfabetica a persoanelor titulare de ajutor.

5

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe 6. Plata Curenta

- Se introduce data programata pt. prezentarea documentelor la trezorerie ;

- apoi se selecteaza sursa de la care se finanteaza ajutorul (conform Anexei 1):

6


- se selecteaza ajutorul propriu-zis ( conform anexei 1):

La confirmarea ca datele au fost selectate corect, se face incarcarea automata in fisierul de plati curente (PrestAj.dbf) a urmatoarelor date: - Data prezentarii la trezorerie pt efectuarea platii = data tastata (prin optiunea Plata Curenta); - Numai a persoanelor care urmeaza sa primeasca ajutorul selectat (prin optiunea Plata Curenta) si care au starea a = activ in campul stare, cu sumele si numarul de membrii incarcate in nomenclatorul de persoane(NomPers.dbf).

7


Daca se doreste ca anumite persoane (existente in nomenclatorul de persoane) sa nu fie incarcate pentru o plata a unui ajutor selectat, inainte de a intra pe Plata Curenta , acestea se marcheaza cu stare i in nomenclatorul de persoane (optiunile Nomenclatoare, Persoaneadaugare). Dupa incarcarea automata se afiseaza o fereastra in care se pot vedea toate persoanele selectate. In acesta fereastra se pot modifica : suma, numarul de persoane si starea sau se pot sterge (apasand simultan Ctrl si T) persoanele nedorite. Daca s-a omis schimbarea starii in i pentru scoaterea de la plata, in acesta fereastra se pot sterge inregistrarile nedorite. Atentie!!! Generarea automata se executa neconditionat, pentru datele tastate: data calendaristica si ajutor. Deci daca ati facut modificari in fereastra, si apoi intrati iar cu aceeasi selectie pe Plata Curenta (intentionat sau din greseala ) datele anterior modificate vor fi suprascrise si deci pierdute. Daca intrati din greseala, va puteti razgandi iesind cu tasta Esc si astfel datele raman nemodificate:

Crearea automata e bine sa se faca o singura data pentru o data a platii. Repetarea generarii automate cu aceiasi parametrii ( aceeasi data a trezoreriei, acelasi tip si cod de ajutor ) selectati anterior repetarii generarii automate, sterge datele anterioare, pe care eventual se operasera modificari. Ulterior incarcarii automate in vederea platii ( la data si codul de ajutor selectate), pentru adaugari de persoane sau modificari in datele persoanelor incarcate automat, se procedeaza asa: -1. Adaugati in nomenclatorul de persoane persoana de adaugat, cu tipul si codul de ajutor dorit; - 2. selectati optiunea de meniu StatPlataAjutor si adaugati-o, tastand in campurile afisate informatiile cerute.8


Pentru plata mai multor tipuri + coduri de ajutoare in aceeasi zi a platii la trezorerie, se intra pe PlataCurenta, succesiv pentru fiecare ajutor, tastandu-se aceeasi data a platii in trezorerie cu cea a ajutorului anterior, si selectand ajutorul (tipul si codul) de platit. In urma confirmarii corectitudinii selectiei facute se genereaza automat ( se aduc in fisierul de plati, din fisierul de persoane, toate persoanele beneficiare ale ajutorului selectat, care au starea a. In fereastra de iesire vor fi afisate doar persoanele ajutorului ultim selectat:

La iesirea din fereastra ramane afisata pe ecran selectia facuta:

9

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe 7. STATPlataAjutor - permite consultarea,

verificarea sau modificarea (prin fereastra) si incarcarea manuala de noi persoane, care nu existau in nomenclatorul de persoane la momentul generarii automate a datelor platii curente . Daca se doreste adaugarea manuala, sau modificarea/stergerea de persoane, pentru unul dintre ajutoarele pt. care s-a efectuat generarea automata la intrarea pe optiunea STATPlataAjutor se afiseaza o fereastra din care trebuie sa selectati, pt care din ajutoare doriti adaugarea/modificarea persoanelor. Se poate intra cu selectie succesiva pt toate ajutoarele zilei curente de prezentare pt. plata la trezorerie.

In urma selectiei vi se afiseaza, si vi se da acces numai la datele ajutorului selectat, pentru operatii de: - adaugare:

10


modificare pe campuri sau stergere de inregistrari:

11

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe 8. Liste, ListaO.C. (~Primariei) - listeaza

pt. o anumita data calendaristica, toate tipurile de ajutoare din data respectiva (Anexa2); practic STATul de plata, intocmit pt depunere in trezorerie, la o anumita data selectata, a ordinului de plata.

Daca sunteti nesiguri asupra datelor continute de cele 2 fisiere ( cel cu data Platii si a celui cu date detaliate despre titularii platii curente ) puteti intra pe "Liste, Lista O.C(Primariei) . Intrand pe optiune, se afiseaza un popup care contine in ordine descrescatoare datele platilor ( de la cea curenta, catre cea mai veche in timp).

Daca fisierul de plati (prestAj.dbf) nu e gol, adica am inregistrari in el, selectez data calendaristica pt care vreau sa trimit datele in trezorerie si fac listarea. Daca fisierul de plati este gol pt data selectata va aparea un mesaj de eroare: 'Nu aveti nici o data in fisierul de Plati !Trebuie sa incarcati ca sa aveti ce sa listati!' Altfel, vor rezulta : 1, fisierul tip dbf, de transmis trezoreriei, cu numele JJCodFiscal_ZZ-LL-AAAA.dbf (unde JJ=cod judet, CodFiscal=codul fiscal al ordonatorului de plati; ZZ-LL-AAAA= data prezentarii la trezorerie cu documentele de plata justificative, insotite de fisierul tip DBf ); 2, - o lista in detaliu cu titularii de drepturi de natura sociala (Anexa2) si una cu totaluri centralizatoare, pentru data selectata.12


-

Listele primariei, tip PDF, se obtin: automat fara alte mesaje, NUMAI daca aveti instalat si setat ca imprimanta implicita,driver-ul de imprimanta AcrobatPDFWriter (versiunea 4) sau la cerere, numai daca anterior ati instalati si tastati d alagand sa listati folosind produsul PDF Creator!

La folosirea PDF Creator este inconvenientul ca: - nu mai este selectat automat (prin program), directorul in care va fi scris fisierul de listat, - si nici nu mai este atribuit automat (prin program) numele fisierului de listat ci acesta trebuie tastat de catre operator, desi extensia (tipul fisierului) este pusa automat PDF. Daca (pare ca) este prea complicat pt primariile mici, indicati-le sa dea N la intrebarea daca listeaza folosind PDF Creator-ul si sa foloseasca listele tip txt. La iesirea din listare raman afisate mesajele:

13


14

Instructiuni de exploatare a aplicatiei Prestaj.Exe II.

La nivelul Trezoreriei.

Mentionam ca aplicatia este facuta sa functioneze local (nu in retea), deci toate preluarile vor fi facute pe o singura statie de lucru.Dupa instalarea aplicatiei, in directorul de lucru al aplicatiei ( C:\ PresAsAj\ ), trezorerie fiind, este necesar sa creati 3 subdirectoare: - Preluari ( C:\ PresAsAj\Preluari\ ) - in el se vor depune fisierele zilnice aduse de ordonatorii de credite in vederea testarii continutului lor. Fisierele vor fi de tip dbf si vor purta numele JJCodfiscal_ZZ-LL-AAAA, unde JJ=cod judet, Codfiscal= codul fiscal al ordonatorului, ZZ-LL-AAAA = data prezentarii documentelor de plata la trezorerie de catre ordonator = data zilei de lucru a trezoreriei.-

Arhiva (C:\ PresAsAj\Arhiva\ ) daca datele aduse de ordonator, supuse procesului de validare vor fi gasite corecte (validate) atunci ele vor fi scrise in fisierul zilnic de plati al trezoreriei si fisierul JJCodfiscal_ZZ-LL-AAAA va fi mutat automat prin program, din directorul Preluari in directorul Arhiva. Prestaj (C:\ PresAsAj\Prestaj\ ) aici vor fi depuse datele aduse de ordonatorii care incarca date din afara aplicatiei distribuite de DGTI-MFP, adica fisierele Prestaj.dbf.

-

Aceste fisiere vor fi supuse unor teste de verificare (optiunea de meniu Validari In Trezorerie, Verificare fisiere din alte aplicatii): asupra tipului fisierului, care trebuie sa fie Dbf; - asupra identitatii structurii lor (lungime, tip, ordine de aparitie a campurilor) cu fisierul original al aplicatiei (conform Anexei 4 a ordinului); - existenta a codului fiscal in nomenclatorul de primarii; - omogenitate a datelor (o singura primarie, un singur cod de judet, o singura data a trezoreriei, egala cu data zilei curente de lucru a trezoreriei.-

Daca datele nu sunt corecte : fisierul Prestaj.dbf va ramane pe loc, in subdirectorul Prestaj, fisierul Prestaj.dbf nu va mai intra in verificarile urmatoare, documentele insotitoare vor fi returnate ordonatorului, urmand sa nu se faca eliberarea banilor. Daca datele sunt corecte fisierul Prestaj.dbj va fi copiat automat, prin program, in subdirectorul Preluari ( C:\ PresAsAj\Preluari\) cu numele fisierelor specifice aplicatiei JJCodfiscal_ZZ-LLAAAA.dbf De aici va fi supus altor teste de validare (optiunea de meniu Validari In Trezorerie, Concatenare ordonatori de credite) in urma carora se va lua una din deciziile descrise la prezentarea optiunii de meniu Validari In Trezorerie, Concatenare ordonatori de credite Este indicat intr-o prima faza sa verificati existenta in nomenclatorul Primarii (Nomenclatoare, Primarii adaugare) a ordonatorilor de credite care urmeaza sa va aduca fisiere de date. Este bine sa completati acest nomenclator inainte de a incepe preluarea datelor. Odata completat nu este necesar sa mai intrati pe aceasta optiune. In acest nomenclator se gasesc : primarii, Directii de munca si directii de protectia copilului. Daca unii dintre ordonatori nu exista in baza de date trimisa de noi, adaugati-i dv.1. 15


Va rugam in acest caz sa comunicati atat nivelurilor dependente de dv ( celui imediat ierarhic superior dv, pt a va putea prelua operativ datele zilnice), cat si noua pentru a putea face si noi adaugarile, in nomenclatoarele noastre si pt a le putea distribui apoi tuturor celor interesati. La adaugare in nomenclatorul de primarii, se face validare pe codfiscal si daca acesta este incorect ordonatorul nu poate fi adaugat.2.

Nivel de lucru se tasteaza Trezorerie , Enter si se iese cu Esc (sau inchideti fereastra apasand X din coltul dreapta sus al ferestrei utilizator.

3.

Nomenclatoare, Indexari fisiere ( dupa indexare va ramane pe ecran mesajul Gata, fisierele au fost indexate. Puteti selecta optiunea urmatoare ); Initializari, An Curent ( pe ecran ramane afisat anul tastat si confirmarea ca a fost ales corect); odata selectat correct nu mai e nevoie sa intrati pe optiune. Initializari, Trezoreria Curenta:

4.

5. -

Alegeti Judetul din care faceti parte, se afiseaza numai trezoreriile din judetului selectat dintre care trebuie sa selectati trezoreria dv Odata selectata corect nu mai este nevoie sa intrati pe aceasta optiune.6.

Initializari, Initializare zi de lucru pt. Trezorerii

La inceputul fiecarei zile de lucru, inainte de preluarea primului fisier de la ordonatori, trebuie initializate fisierele de date ale trezoreriei. Prin aceasta optiune : - Se preia data zilei curente ( data zilei precedente de lucru se sterge si se scrie in locul ei data tastata de dv si acceptata ca si corecta acum), - Se Goleste fisierul de plati al trezoreriei, prin stergerea datelor din ziua precedenta. Toate datele calendaristice (ZZ-LL-AAAA) de plata din fisierele de plati ale ordonatorilor vor fi comparate cu data calendaristica preluata prin aceasta optiune, la inceputul zilei de lucru.16


Validari in Trezorerie, Verificare fisiere din alte aplicatii. Anterior intrarii pe aceasta optiune, din afara aplicatiei, copiati fisierul (Prestaj.dbf ) adus de Ordonatorul de credite in subdirectorul Prestaj. ( c:\PresAsAj\Prestaj\ ) Dupa selectarea opitiunii se intra in validare iar mesajele aparute de-a lungul acestui proces pot fi:7.

'Nu am nici un fisier de preluat in directorul Prestaj' = nu exista un fisier Prestaj.dbf in directorul Prestaj ; - 'numar diferit de cimpuri in structura fisierului de preluat fata de cerinte' ; - 'exista mai multe valori pe unele din aceste cimpuri in fisierul de preluat nu pot prelua' = data zilei, codul de judet, codul fiscal nu sunt unice in datele din fisierul adus (prestaj.dbf) ; - ' cimpul ' nume_camp' din structura originala nu corespunde cu Nume_camp' din structura fisierului de preluat '= nu este respectata ordinea campurilor in fisierul Prestaj.dbf adus. - 'data din fisierul de preluat data_op(ZZ-LL-AAAA) e diferita de data trezoreriei data_trez (ZZ-LLAAAA) ' nu preiau!!!' 'codul judetului din fisierul de preluat codjud_op (JJ) e diferit de judetul trezoreriei ' codjud_trez (JJ) ' nu preiau!!!' - 'codul fiscal din fisierul de preluat codfisc_op' nu exista in fisierul de primarii nu preiau, adaugati in nomenclatorul de primarii!!!'. Codul fiscal gasit inexistent trebuie adaugat in nomenclatorul de primarii, prin optiunea de meniu Nomenclatoare, Primarii-adaugare. 1, Daca la incercarea de adaugare in nomenclator, codul fiscal este gasit incorect ordonatorul nu va putea fi adaugat si atunci tot lotul de date trebuie respins. Ordonatorul trebuie sa aduca un fisier prestaj cu un cod fiscal corect.-

'Fisierul Prestaj.dbf a fost copiat si redenumit pt. concatenare, in JJcodfiscal_ZZ-LL-AAAA.dbf'. Intrati pe "ConcatenareOC"!' este mesajul in cazul in care datele aduse din alte aplicatii respecta conditiile privind structura fisierului original. 8. Validari In Trezorerie, Concatenare ordonatori de credite

Anterior intrarii pe aceasta optiune, din afara aplicatiei, copiati fisierul (JJCodfiscal_ZZ-LL-AAAA.dbf adus de Ordonator (primarie) in subdirectorul Preluari. La selectarea acestei optiuni se va deschide o fereastra catre directorul de lucru, in care va fi afisat subdirectorul Preluari.

17


Faceti click cu mausul pe subdirectorul Preluari si veti gasi in interiorul acestuia fisierul de concatenat adus de ordonator (JJCodfiscal_ZZ-LL-AAAA.dbf).

Pozitionati-va pe el cu tastele cu sageti si selectati-l cu Enter, sau faceti dublu click cu mausul pe el pt a-l selecta. Din acest moment fisierul intra in procedura de validare.18


Daca se iese cu succes din toate verificarile automate, facute asupra fisierului adus trezoreriei de catre ordonator, urmeaza validarea finala asupra careia decizia apartine operatorului :

Daca datele afisate in fereastra, coincid cu cele inscrise in documentele de plata insotitoare ale fisierului electronic se pot valida datele tastand D la intrebarea afisata pe ecran:

19


Mesajele aparute pe ecran, cu ocazia validarii datelor, in functie de situatiile intalnite, pot fi:-

COD FISCAL DUBLU IN PRIMARII.DBF': 'Cod fiscal + cod judet inexistent in fisierul de primarii! Verificati!'; 'S-au gasit greseli in fisierul de preluat, remediati-le! Fisierul nu se preia!'; 'Dbf-ul contine (si) inregistrari cu Cod de judet/Cod fiscal/Data_trez,diferite de cele din denumirea fisierului'; 'Dbf-ul contine (si) inregistrari cu DATA DIFERITA DE DATA CURENTA A ZILEI DE LUCRU IN TREZORERIE si e afisata data trezoreriei; ' S-a gasit un Cnp incorect: ' CNP_incorect ' . Toate datele sunt respinse!!!' ' Total preluare: suma = ' +str(sumap,12,2)+ ' lei; '+ str(nrtitup,10)+ ' titulari' Este corect pentru a prelua?(Da/Nu) ' 'Am date preluate anterior! La preluare le voi inlocui! PREIAU ???(Da/Nu):' 'NU AM DATE PRELUATE ANTERIOR, PREIAU!'; daca aleg D=da PREIAU daca aleg *D= da; trebuie sa dati Enter dupa acest mesaj! 'AM IESIT' cand se iese din procedura 'Fisierul cu plati validate, de transmis DGJFP la sfarsitul zilei este: Jjcod_tz_ZZ-LL-AAAA.dbf ATI ALES SA IESITI DIN PROGRAM; daca aleg N= nu 'RENUNT LA PRELUARE'; 'NU AM SELECTAT ';

-

-

Daca se iese din toate testele de validare cu bine, atunci va este afisata o fereastra care contine totalurile rezultate din fisierul cu detalii adus de ordonator. Aici aveti pentru fiecare cod de ajutor continut de fisierul adus pt plata, total suma/ ajutor si total numar beneficiari ajutor, si un total general pe ordonator, pe toate ajutoarele bagate la plata (suma si beneficiari). Verificati datele din aceasta fereastra cu cele din centralizatorul intocmit de ordonator. Daca valorile (numar beneficiari si suma, pe ajutoare si total ordonator) coincid cu cele din centralizator Dati D la intrebarea Este corect pentru a prelua?(Da/Nu) si datele vor fi concatenate la platile zilnice de efectuat de trezorerie. Valoarea implicita pentru aceasta intrebare este setata pe raspunsul Nu, pentru a evita validatea accidentala a datelor ajunse in acest stadiu de prelucrare. Daca apasati din greseala Enter DATELE NU VOR FI CONCATENATE DESI SUNT CORECTE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE, ASA INCAT VA TREBUI SA Reintrati pe optiunea Concatenare ordonatori de credite si sa tastati da la intrebarea de mai sus . Daca datele nu corespund ca cifre (suma si nr titulari) cu inscrisul din Centralizatorul intocmit de mana, tastati N si ele nu vor fi concatenate desi formal au trecut de toare validarile electronice. Fisierul nu va fi mutat din Preluari in Arhiva. Returnati actele si datele electronice ordonatorului care le-a adus si nu efectuati plata. Va rugam Cititi cu atentie toate mesajele de pe ecran, in timpul exploatarii aplicatiei, pentru a putea lua deciziile corecte atunci cand sunteti solicitat sa o faceti !!! In functie de cum doriti, la sfarsitul concatenarii ultimei primarii din judetul dv, hotarati ce faceti cu datele din subdirectorul Arhiva*: le stergeti sau le arhivati . Datele continute in fisierele trezoreriilor se gasesc daca sunt supuse operatiei de concatenare, in JJcodtz_ZZ-LL-AAAA.dbf. III. Directiile judetele ale Finantelor Publice (DGJFP)20


Dupa instalarea aplicatiei, in directorul de lucru al aplicatiei ( C:\ PresAsAj\ ) DGJFP fiind, este necesar sa creati 2 subdirectoare: - Preluari ( C:\ PresAsAj\Preluari\ ) - in el se vor depune fisierele zilnice primite de la trezoreriile din judetul Dv in vederea concatenarii tuturor datelor din judet. Fisierele vor fi de tip dbf si vor purta numele JJCodTrezorerie_ZZ-LL-AAAA, unde JJ=cod judet, Codtrezorerie, ZZ-LL-AAAA = data prezentarii documentelor de plata la trezorerie de catre ordonator = data zilei de lucru incheiate, a trezoreriei. Arhiva (C:\ PresAsAj\Arhiva\ ) daca datele primite de la trezoreriile din judetul Dv, vor fi concatenate (validate) atunci ele vor fi scrise in fisierul zilnic de plati al DGJFP si fisierul JJCodtrez_ZZ-LL-AAAA va fi mutat automat din directorul Preluari in directorul Arhiva. - In directorul de lucru va rezulta un fisier cu numele JJDGJFP_ZZ-LL-AAAA.dbf care, dupa ce vor fi efectuate toate concatenarile, vor trebui trimise la Ministerul Finantelor, la adrese de email ce va vor fi comunicate ulterior primirii aplicatiei. In functie de cum doriti, la sfarsitul concatenarii ultimei trezorerii din judetul dv, hotarati ce faceti cu datele din subdirectorul Arhiva*: le stergeti sau le arhivati . Datele continute in fisierele trezoreriilor se gasesc daca sunt supuse operatiei de concatenare, in JJDGJFP_ZZ-LL-AAAA.dbf.-

1. Nivel de lucru se tasteaza DGJFP , tastati enter si se iese cu Esc. 2. Nomenclatoare, Indexari fisiere ( dupa indexare va ramane pe ecran mesajul Gata, fisierele au fost indexate. Puteti selecta optiunea urmatoare ); 3. Initializari, An Curent ( pe ecran ramane afisat anul tastat si confirmarea ca a fost ales corect); 4. Initializari, Judet current al DGJFP :-

Alegeti Judetul din care faceti parte, Odata selectata corect nu mai este nevoie sa intrati pe aceasta optiune. 5. Initializari, Initializare zi de lucru pt. DGJFP

La inceputul fiecarei zile de lucru, inainte de preluarea primului fisier de la trezorerii, trebuie initializate fisierele de date ale DGJFP. Prin aceasta optiune : - Se preia data zilei curente ( data zilei precedente de lucru se sterge si se scrie in locul ei data tastata de dv si acceptata ca si corecta acum), - Se Goleste fisierul de plati al DGJFP( DGJFP.dbf), prin stergerea datelor din ziua precedenta. Toate datele de plata din fisierele de plati ale trezoreriilor vor fi comparate cu data calendaristica preluata prin aceasta optiune, la inceputul zilei de lucru. 6. ConcatenatDGJFP Procesul de concatenare e asemanator cu cel din trezorerii. Mesajele posibile sunt aceleasi desi, daca ele au fost concatenate corect la nivelul trezoreriei nu ar trebui sa va intalniti cu mesaje de eroare. Anterior intrarii pe aceasta optiune, din afara aplicatiei, copiati fisierul (JJCodTrez_ZZ-LLAAAA.dbf trimis de trezorerie, in subdirectorul Preluari.21


La selectarea acestei optiuni se va deschide o fereastra catre directorul de lucru, in care va fi afisat subdirectorul Preluari.

Faceti click cu mausul pe subdirectorul Preluari si veti gasi in interiorul acestuia fisierul de concatenat trimis de trezorerie (JJCodTrez_ZZ-LL-AAAA.dbf).

22


Pozitionati-va pe el cu tastele cu sageti si selectati-l cu enter, sau faceti dublu click cu mouseul pe el pt a-l selecta. Din acest moment fisierul intra in procedura de validare. 7. Liste sunt disponibile listele nomenclatoarelor aplicatiei. 8. Iesire - se iese din aplicatie

23

instructiuni de ere a aplicatiei

Documents