Numar din reqistrr.rl comerlului

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valearea capitaluluisubscris

- i Judqt Scclor

"' lNeamt

-1 r

:

l:ntitatea | 5 c stF pETROFORESTSA p|ATRA NEAMT

9 | 5lfctda

)27 /456/1994

Loca I itate

6 An C Semestru

SLrn'ra de control

Bloc Scara Ap,

[]

TRA NEAMT

<l

pro p fletate

4-Societati pe actiuni

Activitrtea preporrdererrta lrod si denumire elasa CAEN)

Inchlrlerea 5i subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriato

nctivitater preporrdere-nla etertiv ,lcslasuraf ,r rcoa si clun,rmrrc, t,tta C nf nl

6820 Inchirierea ti s!binchinerea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare

(- Raportdrianuale

Situafiile Iirranciare anualeincheiate la3l,l2.20l7 de chtre entititrile prevazute la pct.9 alin.(3) din Rcglenrentarile contabile,apf'obate prin OVIFI'> ttt',7,80212014, cu rnodilicnrile $i cornplctarile ultcrioare, al cnror exercitiu linanciar corespuncle cuanul cnlenda risticF-I() - BILAN'f PI{ESCLIRTATF20 - CONl'tJt, Dlt pttoFll'$t ptERDIiltEF3() - DA1'E INFORNIATIVEF40 - SI'f U,\'TIA ,{C1-IVELOR IMOBIL,IZA-I'E

( entitali al c;ror exerciliu inanciar coincide cu anui calendaristic )

I. erIUrdltte cdre au oprar pentfu un exerctttu ltnanctat dtteflu anuf cafendaristi<, cf.arL77 din Leqeo contabilitatii nr.82/1991

I 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

Indicatori : Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

a-;;;t1)_t_t !_'-2

I

r,de inregistrare in ltoqislrul CAFII CIF/ Cr,lNr,de inreqistrare in lloqislrul CAFII CIF/ CUI

.' .a, /-^|z/.zt+.o5Yl_t

-556.1 1

INTOCMIT,Numele si prenumele

5CU ANGELICA

Cal itatea

S ctn na lu ra

Nr.de inregistrare in orqanismul profesionalt-L__

Entitatea are obligalia legali de auditare a situatiilor firranciare arruale?

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

soanafizici/ Denunrirc firrna dc audit

ADMINISTRATOR,Numele si prenumele

IIOLDING INVESTMENT SRL PIATRA NEAMT

Senrr iatura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILAVALIDARE CORECTA

AUDITOR,Formular VALIDAT

F10 - pag, 1

Cod 10

BILANT PRESCURTAT

la data de 31 ,12.2017

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01 .20"17 31."t2.2017

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. I M o B I LlzA R I N ECO R PO RA L E (ct, 2 0 1 +203 +20 \-206+207 1 -1409 4+2OB -280 -29 0) 01

ll.IMOBILIZARICORPORALE(ct.211+212+213+214+21s+216+217+223+224+227+231+23 5 +4093 -281 -29 1 -2931 -293 5\

02 11.470,382 11.343,9s6

lll. lMoBlLlzARt FTNANCIARE kt,261+262+263+265+266+267* - 296* \ 03

ACTIVE IIMOB|LIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 11 ,470382 11 ,343,9s6

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. STOCURI (ct,301+302+303+321 +322+/-308+323+326+327+328+331 +332+341+345+346+347+/-348+35.]+354+356+357+358+'361+/-368+371 t./-378+381+/-3BB+4091-3 9 1 - 392-393 - 39 4 -39 5 -3 9 6-3 97 -39 I - d i n ct,4428)

05 34.77C 210

II.CREANTE (Sumele care urmeaza si fie incasate dupd o perioadi mai mare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecare element)(cL267"-296x+4092+41 1+413+418+425+4282+43 1

*'F+43 7{-r+ 4382+441xx+4424+dinct.442Bxx+444"x+445+446**+447x"+4482+451 **.+453*"+456xx+4582+461+4662

+473"* - 491 - 495 - 496+5187\

06 21.442.343 '\, 20.278.979

lll. lNVEsrTil PE TERMEN SCURT(ct.501 -F505+506+507+d in ct,50B+5 1 1 3+5 1 1 4-591 -595-596-598) 07

lv CASA 5l coNTURl LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5 1 1 2+s1 2+s3 l +532+5 41 +542) OB 27.231 31 191

Ai-TIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 21.504.294 20.31 0,38C

C, CHELTUIELI lN AVANS (ct,471) (rd,1 1+12) 10 1.s00

Sume de reluatintr-o perioadd de piind la un an (din ct.471") 11 1.500

Surne de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct. 471.) 12

D, DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iruTN-O PERIOADA DE PANA LA UNA N (ct.'l 61 + 1 62+1 66+1 67 +1 68-1 69 +269 + 401 + 403 + 404+ 405 + 4OB + 41 9 + 421 + 423+424+426+427+4281+431x^'"+437{t'x+438,l+441""x+4423+4428.Yx*+444x'xx+446'tx-x+447x*++4481 +451 ""x+453**^' +455+456+xx+457+4581+462+4661 +473x*'n'+509+51 B6

+s1 9)

13 1179.890 424,761

E. ACTIVE CI RCU LANTE N ETE/DATORII CU RE NTE N ETE (rd.O9+ 1 1.1 3.20-23.261 14 20 324 404 19 BB7 .1 19

F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) '15 31.794.786 31.231.07s

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNA N (ct. 1 61 + 1 62+1 66+1 67 +1 68 -1 69 +269 + 40 1 + 403 +404+ 405 + 408 +41 9 + 421 + 423+424+426+427 +4281+431x**+43 Txrx+43 81 +441xxx+4423+4428u*x +444*x"+446"x"+447"""+4481 +451++x+453x*" +455+456"'xx't-4581 +462+4661 +473x"* +509+5 1 86+5 I 9)

16

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17

L VENf TURf f N AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 281 1B

1, Subvenf ii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 1q

Sume de reluatirrtr-o perioada de pini la un an (din ct.475x) 20

Sume de reluatintr-o perioada mai mare de un an (din ct,475") 21

2. Venituri inregistrate in avans (cL 472) (rd.23+24) 22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472x) )?

5ume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct,472") 24

3, Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)

lrd.26+27)25

F10 - pag.2

Sume cje reluat intr-o perioada de pdna la un an (din ct,47B*) 26

Sume de relr-rat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct. 478".) 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

J. CAPTTAL 5r REZERVE

l, CAPITAL (rd. 30+3 1 +3 2+33+34) 29 27,234.639 27.234.639

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 27.234.639 27.234.639

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1 01 1 ) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii(ct.1031) 34

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

lll. REZEBVE DIN REEVALUARE (ct, 105) 36 691.644 684.048

lV. REZERVE (ct,106) 37 2,035.455 2.035,45s

Actluni proprii (ct. 109) 3B

CAgtiguri legate de instrumentele de capitaluri propril (ct. 141) 39

Pierderi legate de irrstrumentele de capitaluri proprii (ct 149) 40 984 984

v, PROFTTUL sAU pIERDEREA REpORTAT(A) SOLDC(ct, I17) 41 1.0s3 49t 1,834.032

SOLDD(ct.117) 42 0

VI. PROFITUL sAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 43 780,s38 0

SOLD D (ct. 121) 44 ss6.11s

Repartizarea profitului (ct, 129)

cAPf TALU Rf PRO P Rl | - TOTAL ( rd. 29+3 5+36+3 7-3 8+39- 40 + 41 -42+43- 44-4s) 46 31.794.786 31,231 ,075

Patrimoniul public (ct, 1016) 47

Patrimoniul privat (ct. 10.1 7 4B

CAPITALURf - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-1 3-1 5-l 7-1 B 49 31.794,786 31 .231 .07 5

Suma de control F1 0 : 478766086 / 9223s8s24

x') Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective,*') Solduri debitoare ale conturilor respective,*"*) Solduri credito.rre ale conturilor respective.Rd.06-SumeleinscriselaacestrAnd5i preluatedincontul 26Treprezintacreanfeleaferentecontractelordqleasingfinanciar5i altor

contracte asimilate, precum 5i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioadd rnai micd de I2 luni,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASCU ANGELICA

FormularVALIDAT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Sem ndtu ra

fri$:TP5C HOLDING INVESTMENT sRL PIATRA

Calitatea

5em natu ra

N r.de inreg istrare in organ ismul profesional:

CON:ITJI, DII PITOIIIT $I I'IEITDI{

la data cle 31 .12.2017

Cod 20

Denumirea indicatorilor Nr.

Ir20 .-pag. 1

t{Fi

-lei -

ExerciIiulfinanciar

rd.

2016 20"t7

A B 1 2

l. Cifra de afaceri neti (rd. 02+03-04+05+06) 01 76/.012 7 0 3.424

P rod u ctia vi n d uta (ct.7 01 +7 O2+7 03 +7 0 4+-7 05 +7 06+7 OB) 02 765 897 7 Q3.337

Venituri din vAnzarea rnirfurilor (ct /07) 03 1.1 t5 87

Redtrceri cornerciale acordaIe (ct. /09) 04

Venituri dln dobdnzi inregistrate de entita{ile radlate din Registrul general si caremaiau in deruiare contracte de leasrnq (ct 766' )

05

Venituri din subvenfii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.Z411) 06

2, Venituri aferente costului productiei in curs de execulie (cI711-t712)

Sold C 07 0

Sold D OB 6 536

3. Venituri din produc{ia de imobilizari necorporale sicorporale (c1.721+722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10 7 .146

5. Vinituri din productia de investitiiimobiliare (cL.725) 11

6. Venituri din subvenlii de exploatare (ct 7 412 )- 7 413 )- 7 41 4 -F 7 41 5 + 7 41 6 +

7417 +7419)12

/. Alte venituri din exploatarer (ct 751+758+781i;) t3 5,.581.253 495,81),

-din care, vcnituri din fondul cornercial nogativ (ci,7Bl5) 14

-din care, veniturl din subventii pentru investilii (ct 7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd, 01+ 07-08 +09+ 10 + 11 + 12 + t3) 16 6.348.875 1.199.236

B, a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materralele consumabile (ct.601+602) 17 121,237 46.682

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 1B 80t9 1s,919

b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apa)(ct.605) t9 167 .906 1 56 774

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20 1.515 64

Reduceri comerciale primite (ct 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+2a) 22 616,3 32 687 325

a) Salarii 5i indemnizatii (ct 641+642t643+644) 23 491 047 5 03.823

b) Cheltuieli cu asigurarile gi protec{ia sociala (ct.645) 24 125.285 183,502

0.a) Ajustiri de valoare privind imobilizirile corporale 5i rrecorporale (rd.26 -27 25 69,905 41 641

a,1) cheltuieli (ct 681 l +-681 3r-681 7) 2C)

2_7

2B

69,905 41 .6411

--.1

F20 - pag.2

b, l ) Cheltuieli (ct.6s4+681 4) 29

b 2) Venituri (c1754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd, 32 la 38) 31 4.327.193 806.961

il't Cheltuieli privind prestatiile externe( ct, 6 1'l -r'6 1 2+61 3 + 6 1 4 + 6 1 5 + 621 +622+ 623 + 624+ 625 +626+627 + 628)

32 1 I B6.9Be 490.395

1-l.2 Clreltuieli cu alte impozite, taxe 5i virsaminte asimilate;clreltuieli reprezentdrrd transierr-rri gi contribu{ii datorate in baza unor actenormative speciale (ct. 635 + 6586)

33 267 .5 3C 142.890

1 l,3. Cheltuieli cu protec!ia mediului inconjurdtor (ct. 652) 34

1 1 ,4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamititile qi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 65BB) 37 2.872,677 173.676

Cheltuieli cu dobAnzile de refinan!are inregistrate de entiti!ile radiate din RegistrulSeneral si care rnaiau in derulare contracte de leasinq (ct,666*) -38

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 4t ) 39

Cheltuieli (ct,6812) 40

- Venituri (ct7B12) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25+ 28 + 31 + 39) 42 5,312,107 | .7 55.36C

PROFIIUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOA-I-ARE:

- Profit (rd, 16 - 42) 43 1 ,036 768 0

Pierdere (rd. a2 - 16) 44 5s6.'130

12 Venituri din interese de participare (ct.761 1 +7612+7613) A\

- din care, veniturile obtinute de la entita{ile afiliate 46

13. Venituri din dobdnzi (ct.766+) 47 32 15

- din care, veniturile obtinute de la entita{ile afiliate 4B

14, Venituri din subventli de exploatare pentru dobAnda datorata (ct.74lB) AO

1 5 Alte venituri financiare (ct762+764+-765+767 +768 17 615) 50

din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct 761.5 51

VENITURI FINANCIARE _ TOTAL (rd, 45+47+49+50) 52 32 1

16, Ajustari de valoare privind imobilizarile lrinanciare si irrvestitiile financiarie{inute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

Cheltuieli (ct,6B6) 54

- Vetrituri (ct.7B6) 55

17. Clreltuieli privind dobinzile (ct.666*) 56

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57

A lte ch eltu ie I i f i n a ncia re (ct,663 +664+665 -r 667 +668) 5B

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

Profit (rd. 52 - 59) 60 32 15

Pierdere (rd.59 - 52) 61 0

F20 - pag,3

VENITIJRI T9TALE (rd. t 6 + 52) 62 6,348.907 1,199.2s1

CHELTUIELITOTALE (rd, 42 + 59) 63 5.312.107 1 .7 5s .366

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

- Profit (rd. 62 - 63) oz+ 1.036,800 0

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 556.1 1s

19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 256.262

20, ;\lte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PRQFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 6B 780.538 0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64\ 69 0 556,11

5uma de control F20 : s6658s33 / 922358524

x) Conturi de repartizat dr-rpi natura elementelor respectiveLa rindul 23 - se cuprind gi drepturile colaboratorllor, stabilite potrivit legrslaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 62,1

,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

5em nitura

5e m nitu ra

FormularVALIDAT

C iIOLDING INVESIMENT SItL PIAIRA NEAMT

6*l'ru1;',;

Nr.de inregistrare in organ

DAT'E INFOI{.M,,\

Cocj 30 Ia data de 31 ,12"201

,tIVFl |rJ,Q -,rao 1

lei

l. Lxate privind rezultatul inregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

UnitaIi care au inregistrat profit 01

Unitafi care au inregistrat pierdere 02 ,]

556.1 15

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr,rd.

Total,din care:

Pentruagtivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Platirestante - total (rd,05 + 09 + 15 la 18) 04 263.764 263.7 64

Furnizori restan!i - tolal (rd. 06 la 08) 05 177 154 177 1s4

, na<iF lfl do zilo 06 s3 612 5 3 ,612

- peste 9O de zile 07 77 844 7/ 844

- peste 1 an OB 45.698 45,698

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)

09

- contributiipentru asigurari sociale de stat datorate deangajatorl, salariati si alte persoane asimilate

t0

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- crntributia pentru pensia sr-rplirnentari 1)

- contributii perrtru bugetul aslgurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 67 036 67.036

lmpozite si taxe neplatitc. la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la terrnenulstabilit la bugctc.le locale ru 19 574 19.57 4

lll" Numar mediu de salariati Nr.ro,

31.12"2016 31,12.2A17

A B 1 2

Numar mediu de salariati 19 16 1

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,respectiv la data de 31 decembrie

20 20 1

lV. Redevente pldtite in cursul perioadei de raportare,subventli incasate gi creante restante

Nr,rd.

Sume (lei)

A B 1

Redevente platitein cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,primite in concesiune, din care:

2l

- redevente pentru bunurile din domeniul public platlte la bugetul de stat 22

Redeventi minierd plititl la bugetul de staL 23

Rede ren{i petroliera plititi la buqetul de s[at 24

Chirii pldtite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri li 25

enituri brute din servicii platite catrr: persoane nerezidente, din care 26

F30 - pag.2- lmpozitLrl datorat la bugetul de stat 27

Venituri brurte din servicii platite catre perseane nerezidente din statele mernbre aleUniunii Europene, dirr care: 28

- impozilul dalorar la bugetul de stal 29

Subvenliiincasate in cursul perioadei de raportarr:, dir-r care: 30

- subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare aferc.nte activelor 31

- subventiiaferente veniturilor, din care 32

- subven[ii pentru stimularea ocupirii forlei de munca ") 33

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prev;zute in contractele comerciale5i/sar.1 in actele normative in viqoare, din care:

34 112.70A

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 35

- creante restante de la entitafi din sectorulprivat 36 112,7 00

V, Tichete acordate salariatilor Nr.rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor ?7

Vl, Cheltuieli efectuate pentru activitatea decereetare - dezvoltare **)

Nr.rd. 31.'12.2416 3'1.12.20"X7

A B 1 2

Clreltuieli de cercetaTe - dezvoltare : 3B

- dupa surse de iinantare (rcl,40+41) 39 0 0

- din fonduri publice 4O

- din fonduri private 41

- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44) 42 0 0

- cheltuieli curente 43

- cheltLrieli de capital 44

Vll. Cheltuieli de inovare x**) Nr.rd. 31.12.2016 31.'12.2017

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 45

Vlll. Alte informatii Nr,rd.

3",.12.2016 3"1.'t2.20'17

A B 1 2

Avansu ri aco rdate pentrr.r i rno biliza ri neco rpora le(ct.4094)

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (cl 4093) 4l

imobilizdri financiare, in surne brute (rd. 49+54]t 4B

Ac{iuni detinute la entitSfile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobllizate 5i obligatiuni, in sumebrute (rd, 50 la 53)

AO

- ac{iuni necotate emise de rezidenti 50

- parIi sociale emise de rezidenti 51

actiuni si partl sociale emise de nerezidenti 52

- obligatiuniemise de nerezidenti 53

Creante imobilizate, in surne brute (rd,55+56) 54

- creanfe irnobilizate in lei si exprirnate in lei, a carordecontaTe se face in functie de cursul unei valute(din ct, 267)

55

- creanle imobilizate in valutd (dln ct. 267) 56

F30 - pag.3Creante cemerciale, avansuri pentru cumparari de bunuride natura stocurilor gi pentru prestdri de servicii acordatefurnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4091 + 4092 + 41 1 -t" 413 )- 418), din care:

57 274Q3 479.097

:.creante comerciale in relatia cu rrerezidenf ii, avansuripentru cumpdrdri de bunuri de natura stocurilor gi peniruprestiri de servicii acordate furnizorllor nerez_identi si alteconturi asimilate, in sume brute (din ct,409j-t- din ct,4092 + dinct, 41'l + din ct.4l3 I din ct, 418)

5B

,reanle neincasate la termenul stabilit

.din ct. 409'l + din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct.413)59

lrean!e in legaturi cu personalul gi conturi asinrllate(ct.425 + 4282) 60 3,895

Crean{e in legdturi cu bugetul asiguririlor sociale 5ibugetul statului (din ct, 431 + 437 + 4382 + 441 t- 4424 +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61 56.625

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor socialecL431 +437 -F4382) o1

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446\ 63 43,727

- subventii de incasat(ct.445) 64

- tonduri speciale - taxe si varsaminte asimilatecL447) 65

- alte cfeante irr legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66 12,898Lreantele eILttatti rrr relatiile cu enLiLil,ile aliliat.'(ct. 45 l), din care:

67 19,739.362

- creanfe cu errtitd!i atiliale trereziciente(din ct 451), din care:

68

- crr'anle conrerclale cu errtitaliafiliatenerezidente (din ct, 451 )

69

Crea, [e in legatura cu bugetul asiguririlor sociale gi

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din cL 437 + din ct. 4382 + din ct. 44'1 + din ct.

4424 + din ct 4428 + din ct, 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + dln c|.447 + din ct. 4482)

70

Alte crean[e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +473), (rd.72la74) 71 21.1 68.39C 1.500

- decontarl privind interesele de participare ,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari dino perati u n i i n pa rtici patie (c1.453 +456 +4582)

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persclanele juridice, altele decat creantele in legatura cuinstit;'tiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 r- din ct 471 + din c1.47 3+4662\

73 21 168314 1,500

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'reprezentdnd avansu ri le de trezorerie, aco rdate potrivitlegii gi nedecontate pdni la data de 3l decembrie (din ct.461)

74 7q

DobAnzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 75

- de la nerezidenti 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici ****) 77

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +-

506 + 507 -r dln ct,50B), (rd"79 la 82)78

ac{iuni necotate emise de rezidenti 79

pdrti sociale emise de rezidenti BO

actiuni emise de nerezidenti B1

Ir30 - pag,4obligatiuni emise de rrerezidenti B2

Alte valori de incasat (ct 51 1 3 -r 51 I4) B3

Casa in lei gi in valuta (rd.85r-86 ) B4 1 0.'r 95 13.97 4-inlei(ct.s311) B5 10.1eF 13,97 4- in valutd (ct, 53 1 4) B6

Conturi curente la banci in lei 5iin valuta (rd,88+90) B7 16.95t 17.217'in lei (ct,5l2l), clin care: 88 16,9s8 17.217

- conturi curente in lr:i deschise la banci nerezidente B9

- in vair-rti (cl. t174), dirr carc 90

contur curente in valuta desclrise la bancinerezidente 91

Alte conturi curente la banci gi acreditive, (rd.93+94) 92

- sume in curs de decontare, acreditive 5i alte valoride incasat, in lei (ct. 51 1 2 + 5125 + 5411)

93

- surle in curs de decontare 5i acreditive in valuti(din ct. 5125 + 5414\ 94

Datorii(rd.96+99 + 102+ 103 + 105+ 108+ 110+ 1tl+l'1 6+119+122+128\ 95 1.179.899 424.761

Credite bancare externe pe termen scurt (ct,51 93+5194+5195), (rd .97+98) 96

. -in lei 97

in va I uta 9B

Credite bancare externe pe terrnen lurng (ct, 1623 + 1624162s ) (rd.100+'101 )

99

- in lei r00

in va lr-rta t0tCredite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct

1626 + dirr ct. 1682)102

Alte imprumuturi gi dob6nzile aferente (ct. 166 + ,l685 +1 686 +, 1 687) (rd, 1 04+1 0s)

103

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se

face in fur-rctie de cursul unet vature104

in valuta 105

Alte imprumuturi 5i datorii asimilate (ct. 167), din care 106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. ,167)

107

Datorii cornerciale, avansuri prirnite de la clien{i 5i altecorrturi asinrilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+ 40B r'419), din care:

108 216 3631 210.187

- datorii correrciale in relatia cu nerezidentii, avansuriprimite de la clienti nereziden!i ;i alte conturi asinrilate, insume brute (din ct.401 +-din ct.4O3 I din ct 4O4,r din ct405 +' din ct 408 r din ct, 419)

'109

Datorii in legatr,rra cu personalul gi conturi asimilate (ct.

421 -t'4)-3 1- 424 1-426 | 427 + 4281)'t'10 81,69V 74143

Dai i'iiin legatura cu br"rgetr-rl asigurdrilor sociale 5ibugetul statului (ct.431 )- 437 + 4381 -r- 441 | 4423 1,

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd,112 la 1 15)il1 774.736 43,295

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437r-438I) 112 69.7941 14.418

- datoriifiscale in legatura cu bugetul statului(cr.441 +- 4 4 2 3 t 4 428 4- 44 4 ), 446)

113 628.709 26.778

cL.447)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate t14 7 327

F30 - pag.5alte datorir irr legatura cu bugetul statulu

ct 44Bl )115 7s.52 1.772

DaLoriile entiiafiiin rela!iile cu errtitajile afiliate (cr 45 1),din care: 11()

- datorii cr-r enlitati afiliate nereziclente(din ci, z+5 l), din care: 117

- clatolt comerciale cu entitafi afiliatenerezidente (din ct. 451) I t8

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct,455), dln care: r19 30.100

sume datorate acttonarilor / asociatilor pers fizice 120

sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

Alte datorii (ct. )69 -F 453 r 456 + 457 )-4581 + 4661 t462 + 472 t 47 3 ) 478 t. 509) (rd.t 23 la 127]|

121

122 107 094

30.100

67.036

decorrtari privind interesc'le de participare,decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie

(ct.45 3+456+ 457 +4581 )

123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului ) :,

(din ct.462+466 1 l-din cL47 Z+din ct.47 3)

124 107.09+ 67.036

subventii nereluate la venituri @in ct 472\ 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizariinanclare si investitii pe termen scurt (cl.269+509) 26

- venituri in avans aferente actlvelor primite prin

transfer de la clienti (ct 4/B)127

DobAnzi de platit (ct 5l B6) 128

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

econornici "'*)--i

Capital subscris virsat (<.t 1012), din care:

12e I

I,t 27 234.6 27.234 63

actiuni cotate J/ I3t

- acliuni necotate 4i 132 27.234.639 27.234.639

parfi sociale 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 10'12) 134

Brevete si licente (din ct,205) 13s

lX. Informatii privind cheltuielile cu Nr. I

cof aboratorii i ';. 31'12'20"16

A

cnu,ar"r-t,r .ut.'rt-orut*u t" 6x ) _-

X. lnformalii prlvinA bunurile Jin aorn"nlrlpublic al statului

'136

A

31.1 2.201 7 ',

31.12.20"17

2

2

Nr"rd, 3'1."t2.2016

B 1

Valoarea br,inurilor din dorneniul public al statului aflaten administrare 137

Valoarea bunurilor din donreniulpublic al stalului aflateIn concestune 138

Valoarea burrurilor din domeniul public al statuluiinclr iriate

'139

F30 - pag,6

XI. Infornra[li privind n,,ouiii* di" -

proprletatea privatfl a statulr.li supuseinventarierii cf. fJMFP nr. 6GB I 201 4

Nr.rd. 31.12.2015 3"t.72.2017

A B 1 2

Valoarea contabild neti a bunurilor l) 140

Xll. Capital social vdrsat Nr.rd, 3l .1 2.2016 3"t""t2.2017

Surna (lei) o/o a) Suma (lei) o/o 5)

A ts Col.l Col.2 Col 3 Col.4

Capital soclal v6rsat (ct. 1012) ri,(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 -r 152)

14 27.234.639 27.234.639 X

- detinr-rt de institutii publice, (rd. 143+144) 142

;'efinut de institutli publice de subordonare centrala 143

- def inut de institulii publice de subordonare locali 144

- detinut de societi{ile cu capital de statdin carer 145

cu capital integral de stat 146

cu capital majoritar de stat 147

cu capital minoritar de stat 148

- delinut de regiiautonotre 149

detinut de societali cu capital privat 150 21 .515 ,484 79,0\ 21,s26.790 79,04

defitruf de persoane fizice 'I 51 5 17 4.595 I9,0( s,1 63.288 18,96

- detinut de alte cntitati 15?_ 544,560 2,OA 544 561 2,00

,A

Nr"

rd,

t_]Sumd

,016 ---l 20't7

Xlll" Dividende/virsiminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exercitiului financiar de citrecompaniile nationale, societdtile nationale,societilile gireEiile aLltonome, din care:

'ls3

catre institutii publice centrale;

citre instirulii publice locale;

154

155

- catre alf i acf ionari la care statul/unitatile administrativteritoria le/institr"r{i ile publ ice deti n d irect/indi rect ac!iun i

sau participa{ii irrdiferent de ponderea acestora,156

2016

gi al regiilor autonome, din care:dividende/virsaminte din profitul exercitiului financiar al

ulr-ri precedent, din care virate:

- catre institu{ii publice centrale

F30 - pag.7- cdtre institulii publice Ior:ale 160

- catre alli ac{ionari la care statul/ unita}ileadministrativ teritoriale /instituliile publice delindirect/indirect ac{iuni sau participa!ii indiferent deponderea acestora.

161

- dividende/varsdminte di n profitul exerciliilor financiareanterloare anuluiprecedent, din care virate:

tol

- catre institutii publice centrale 163

- cdtre institutii publice locale 164

- catre al{i actionari la care statul/ uniti!ileadministrativ teritoriale /instituliile publice delindirect/indlrect actiuni sau participa!ii indiferent deponderea acestora

165

XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice xn*xx) Nr.rd. Sume (lei)

A B 2816 2017Crear!e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din

166

- creanle preluate prin cesionare de la persoane iuridice afiliate 167

rean{e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizl}ie), din care: 168

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169

XVl. Venituri oblinute din activitifi agricole xx'x'xx"x') Nr.rd. Sume (lei)

A B 2016 20't7Venituri ob[inute din activiUti agricole 170

Suma de control F30 :28736s729 / 9223s8s24

ADMINISTRATOR,

Numele si prenurnele

INTO

Numele si prenumele

Semnatura Ca litatea

12--CONTABIL 5EF

Sem natura

Formular Nr,de inregistrare in organisALIDAT

jdrii indepllnesc condiliile pentru a solicita pensia anticipata parliali sau de acordare a pensiei pentru limita cle v6rsti,slafia in vigoare privit.rd sistemul asiguririlor perrtru 5omaj 5i stimularea ocup)riiforlei de murrci

"*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentali,tehnologicd 5i inovarea, stabilite potrivit prevederilor ordorranl,ei Guvernului n.57/2002 privinrl cercelarea $tijntilicj $i delf i completari prin Legea nr 3)4/2003, cu rnodificirile Sicompletarile ulterioare cheltuielile se vor completa conform995/2012a1 Comisiei ditt26octombrie20l2destabilireanormclor depuncreinaplicareaDeciziei nr 1,608/2003/CEaparproduclia 5i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul 5tiinfei 5i al tehnr)logiei, publicat irr Jurnalul Oficial a j Uniunii+r*) 5e va completa cu chelluielile efectuate pcnLru aclivitatod cie inovare conform liegulanrentului de punere in aplicareoctorrorie20l2destabilireanormelordepunereinaplicareaDecizlei nr 1.608/2003/CEaParlamentului furop"onsiustatisticilorcomunitareindomeniul 5tiinlei gi al tehnologiei,publicatinJurrralulOficial al Uniunii Europene, seriaL,nr.299/,"***) In categoria operatorilot economici nu se cuprind errtiti!ile reqlementate si supr avegheate de Barrca Nalionali a RomSupraveghere FinanciarS, societi!ile reclasificale in seclorul administra-tiei pul:lice gi institutiile firir scop lucrativ in serviciul**""*) Pentru cteanlcle preluate prin cesionaro de la persoanejuridicc se vor compleLa atit valoarea nominald a acestora, cPerltrustatutul de'persoanejuridiceafiliate sevoraveainvedereprevoderileart,Tpct 26 lit,c) si cl) dirrLe'qea nr.ZZ7l201cornrrlet;rile ul lcrioare****oo) Confornr art, 11 din []egulamentul Delegal (UE) nr.639/2014 al Comisiei djn 1t rlartic 2_014 de completare aParlanlentului European;i al ConsiliLrlui de stal:lilire a unor norrTle privind platile directe acordate fcrrnierilor prin schenre

nroclificare a anexei X la regulanrentul menlionaL, '(l ) , , veniturile ob!inute din activita!ile dgricole sunt veniturile care ausa agricoli in setrsul arLicolului 4 alinealul ('l ) litera (c) din regulamcntul tncnlionat (R (UE) 1 30//201 3), in cadrul exploatafieiFondul europcatt de garantare agricoli (FEGA) gi din Fondul european agricol pcntru dezvoitare rurald (FEADR), precum si oagf icole, cu excepfia plti!ilor directe na!ionale complemerrtare irr temeiul articolelor '18 si l9 din Regulamentul (UE) nr, 1302Veniturile ol)linute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolulur 4 alineatul (1) litera (d) dir-r Regulamentul (UE)considerate veniluri din activit;li agricole cu condiJia ca produsele prelucrate sa rimAni proprietatea fermierului sj ca o asprodus agricolirr sensul articolului 4 alineatul (l) litera (d) din Regulamentul (uE) nr. l30zi20't3.Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitili neagricole(2) i", sgn5ul alineatului (1 ), 'venitun' inseamnd veniturile brute, inaintea rjeducerii costurilor si impozitelor aferente

l) Se vor ittclude chiriile plitite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pi5uni, finele etc.) qi aferente spafiilor comercialeprivali sau unor unititi ale administra!iei publice, inclusiv chiriile pentru foiosirea luciului de apI in scop recreativ sau in alte2) in categoria 'Alte datorii in legdturd cu persoanele fizice 5i persoanole jLrridice, altele docAt datoriilo in legaturi cu institu

inscrie subver.rliile af crente ve nitutilor L.xi.ste'nto in soldul contului 4/23) Titluri de valoarc care confcri drepluri de proprictate asupra socic't.\lilor, catre sunt rrcgociabile,5i tranzaclionate

supuse inventarierii, cu modif icarile 5icornpletlrile ulterioare6)Lasectiunea'XllCapitalsocialviirsat'lard 142-l52incol,2jicol 4 antitalilevorinscrieprocentulcorespunzitorcapisocial varsat inscris la rd 141

F30 - pag.S

p rofes iona l:

5C HOLDING INVESTMENT 5RL PIA ASCU ANGELICA

acordate angajatorilor pentru plata

5omaj, stimularea angajatorilor carecare in termen de 3 ani dc la dala

pentru alte situalij previzute prin

tarea aplicativ;, dezvoltareatehnologica, aprobatii cu modificiri

ului de punefe in aplicare (UE) nr,mentului European 5i a Consiliului privindropene, seria L, nr, 299/27 10.2012E) nr 995/7012 alComisiei din 26

lului privind produclia 5i dezvoltarea7,10.2012

respectiv n utoritatea deilor populatiei

t 5i costul lor de achizifie.privind Codulfiscal, r:u modiilcarile 5i

entului (UE) nr 1307/20'13 al

sprijin in cadrul politiciiagricole comune;ist obtinute dc, un fermier din activitatea

incluslv sprijirrul dirr partea Urriurrir dinico ajutor na!ional acordat pentru activiuli20t3,\307 /2013 ale exploata!iei sunlde prelucrare si aibi ca rezultat un alt

ase etc.) aparlinand proprietarilorpuri (pescuit etc )

le publice (institu!iile statului)'nu se vor

;i al rninistrulrri deleqaL pentru buget nrate privat:r a statului 5i a drepturilor reale

social definut in totalul capltalului

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILI ZATEla data de 31 .12.2017

Cod 40

Elemente deimobilizari

Ite instalatii, utilaje si mobilier

Investitil imobiliare

F40 - pag. 1

l.lmobilizari necorperale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari

Rvaniuri acordate pentruimobilizari necorporale

tive necorporale de explorareevaluare a resurselor minerale

OTAL (rd, 01 la 04)

ll.lmobilizari corporale

9.77 8,555 114,763 9.663.792

Constructii

Instalatii tehnice si masir

07 2.657.271

777.392 7 45 .617 697,419

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive

lmobillzari corporale in curs deexecutie 467.378 4s3.31

Investitii imobiliare in curs deexecutle

Avansuri acordate pentruimobilizari corporale

TOTA.L (rd. 06 la 15)

lmobilizari financiare

IMOBILIZA IE - I-O IALrd,05+16+17)

13.675.596

13 675.596i 131.073

131.073 1.268,21 1.051,824 '12.538.45s

1,268.214 1.051,824 12.538.45s

2.326.805

F40 - pag.2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVIILOR IMOBIL ZATE

Elemente de imobilizari

Active biologice productive

Amortizare in cursulanului

Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari

Active necorporale de exploraresi evaluare a resurselor minerale

TAL (rd,19+20+21)

ll.lmobilizari corporale

Terenuri i Zl

Constructii 1 .460,031

7 45.183

38.411 1 ,151 .964

Instalatil tehnice si masini 721.138 42.535

Alte instalatii .utilaje si mobilier

Investitii imobiliare

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.23 la 29) 2.205.214 1.067.616

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 2.205.214 1.067.61

F40 - pag. 3SITUATIA AJUSTARILOR PBNTRI.I DEI'RECIBR

Elemente de imobilizari Ajustari constituitein cursul anului

Sold final(col. 13=10+1 1-12)

l,lmobilizari necorporale

Cheltuieli de consLituire si

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari

necorporale de explorare si

luare a resurselor minerale

TAL (rd,32 la 34)

Co nstructi i

lnstalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si nrobilier

Investitii imobiliare

TAL (rd. 36la 44)

lmobilizari financiare

JUSTARI PENTRU DEPRECIERE

TOTAL (rd.35+45+46)

PAsCU ANGELICA

12--CONTABIL SEF

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale

Active bio logice productive

lmobilizari corporale in curs deexecutie

Inve-."titii imobiliare in curs deexecutie

Suma de control F40 :

ADMINISTRATOR,

A?'"1

99s68176 / 922358524

42

44

FormularVALIDAT

INT CMIT,

Numele si prenumele

a-lir -+^-!oil rqtqo

Semnitura

Nunrele si prenumele

MENT SRL PIATRA N

Nr.de inregistrare in organ profesional:

$olduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in fgrmularelg Ft o siAtentic. ! Selectati nrai intAitipul entitdtii (nrarisi mitlocii/ mici/ micro) I

Conturi entitati mici101 l sc(+)Fl0s.R31

2Q col.2 (an curent)

Nr cr Cont Suma

1 rFtt$Ft