hotararea nr - icc.ro · anup2°s luna.. .•. ... ewa numele si prenumele grosu radu grigore...
TRANSCRIPT
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare §i Stant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
HOTARAREA nr.143 privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decem brie 2015 de eatre
SC TEHNOPOLIS SRL Ia0
Consiliul Judetean lia0;
Avand in vedere:
a) Expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2015 de care SC Tehnopolis SRL Ia$i, prezentatA de atre domnul Pre$edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. 16042 din 24.05.2016;
b) Raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2015 de atre SC Tehnopolis SRL Ia$i, elaborat de care Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza Si Recuperari Creante - Directia Economia, inregistrat sub nr. 16035 din 24.05.2016;
c) Nota de fundamentare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2015 de ate SC Tehnopolis SRL Ia$i, elaborate de catre SC Tehnopolis SRL Iasi — cu nr. 330 din 19.05.2016 $i inregistrata la Registratura Generala a Consiliului Judetean MO sub nr. 15550 din 19.05.2016;
d) Adresa nr. 331 din 19.05. 2016 inregistratd la Registratura Generala a Consiliului Judetean Ia$i sub nr. 14827 din 25.05.2015 prin care SC Tehnopolis SRL Ia$i, propune spre aprobare Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2015;
e) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea $i functionarea parcurilor $tiintifice tehnologice, cu modifiarile completarile ulterioare;
f) prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; g) prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifiarile $i completarile
ulterioare; h) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritark cu modificArile $i completkile ulterioare;
i) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat cu modifiarile completarile ulterioare;
j) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea $i depunerea situatiilor financiare anuale Si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale;
prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicatk cu modificarile completarile ulterioare;
1) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale societatile comerciale cu capital integral sau
HCJI nr.143/26.05.2016 Paging 1
majoritar de stat, precum §i la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare; m) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2011, privind masuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile §i completarile ulterioare;
n) prevederile Legii 273/2006, actualizata §i completatd, privind finantele publice locale;
o) Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 9 din 25.05.2016 inaintatA de catre SC Tehnopolis SRL Ia§i prin adresa nr. 357 din data de 25.05.2016 inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i sub nr. 16190 din 25.05.2016;
p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ia§i din data de 25 mai 2016;
q) Votul in unanimitate exprimat in §edinta ordinary de plen din data de 26 mai 2016 Si consemnat in procesul - verbal al acesteia;
In temeiul art. 91, alin. (1), art. 97 alin. (1) §i ale art.115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.l. Se aprobA. Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL I*, Incheiate la data de 31decembrie 2015.
Art.2. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directorul General §i Contabilul Sef ai SC TEHNOPOLIS SRL Ia§i.
Art.3. SC Tehnopolis SRL Ia*i are obligatia de a pune in aplicare prevederile legale privind dividendele.
Art.4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:
a) Institutiei Prefectului Judetului Ia§i, b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Ia§i, c) Directiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza. §i Recuperari
Creante; Serviciul Buget; Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Ia§i,
d) Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Ia§i, e) Directiei Tehnice i Investitii din cadrul Consiliului Judetean Ia§i, f) Serviciului Resurse Umane §i Salarizare din cadrul Consiliului Judetean Ia§i, g) Consiliului Local Municipal Ia§i.
Art.5. Aducerea la cuncWinta publicd a prevederilor hotararii va fi asigurata de catre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa.
CONTRASEMNEAZA SECRETAR A JUDETULUI IASI
Lacramio a )ERNICA
Data astazi: 26 mai 2016
Paging 2 HCJI nr.143/26.05.2016
Suma de control 586.000
Anul 2015 6'1 An C Semestru
Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL
Judet Sector Localitate
cl4 Iasi Iasi
Telefon Strada
Bd. Poitiers 0332102208 Iti
Stara A . Nr. Bloc
10
1 7 7 4 6 6 0 3 Nurnar din registrul comertului Cod unit de inregistrare J22 1755 2004
192250 9 J`k.'DET1.1i.,
CO1:SILi"1 _11 :1)F
Nr.de inregistrare in Registrul CAFIi
1203/31.03.2014
Bifati numai data [11 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
este cazul : Sucursala
Raportari anuale
▪ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de ▪ anul calendaristic, cf.art. 27 din Legeo contobilitatii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii
Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2015 de atre entitatile prevazute In pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarie ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - 13ILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT $1 P1ERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITL l'IA ACTIVELOR INIOBILIZATE
979.974
144.156
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Petrea Armand
Calitatea
12—CONTABIL SEF Semnatura
MicroentitaIi 3. subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state
▪ apartinand Spatiului Economic European 1
SEMNATURA D VALI
INE VIZIBILA DUPA 0 ARE CORECTA
Formular VALIDAT
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional
AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit
MIRON CONT AUDIT SRL
Apt-k.1 gtrea
Nr
Anal Luna Of zitm 026
Indicatori Capitaluri - total
Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Grosu Radu Grigore
Tip situatie financiara : BS
cis Situatii financiare anuale entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic
Entitati de interes public
I ri Entitati mici
FTI r- interes public Entitati mijlocii, marl si entit5ti de
F 1 0 - pag. 1
BILANT PRESCURTAT
Cod 10 Ia data de 31.12.2015 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd.
Sold Ia: 1
01.01.2015 I 3 1.1 2.2015
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 46.991 31.899
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)
02 389.449 382.684
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267' - 296') 03 730 730
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 437.170 415.313
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
05 0 0
II.CREANTE (Sumele care urmeaza sS fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267k-296'+4092+411+413+418+425+4282+431 • • +437 • •+4382+441"+4424+din ct.4428' 4 +444 4-+445+446-+447' -+4482+451 -4+453 • -+456 +4582+461+4662 +473' ' - 491 - 495 - 496+5187)
06 1.938.725 445.934
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
07 672.315 904.900
IV. CASA $1CONTUR1 LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 131.424 674.259
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2.742.464 2.025.093
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 28.614 21.460
Sume de reluat intr-o perioada de [Dana la un an (din ct. 471') 11 28.614 21.460
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471') 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (a161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 "'+437" -+4381+441—+4423+4428- +444 +446' • + 447 +4481+451 +453' ' ' +455+456' ' +457+4581+462+4661+473 ' +509+5186 +519)
13 1.668.478 348.469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 1.102.600 1.471.678
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.539.770 1.886.991
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408 I 419-421 +423 +424+426+427+4281+431— +437 +4381+441- "+4423+4428 +444 -r4464' '+ 447 '+4481+451 +453' +455+456' • +4581+462+4661+473 • ' +509+5186+519)
16 460.695 710.930
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 203.031 422.493
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 19 203.031 196.087
Sume de reluat intr-o perioada de !Ana Ia un an (din ct. 475 1 20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475-) 21 203.031 196.087
2. Venituri Inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 226.406
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472') 23 226.406
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472') 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27) 25
1_ JUDEP L
CONSIL.11.11.. JUDETEAN 1A$1
Anex5la Irdrea
AnuP2°S Luna.. .•. ... Ewa
Numele si prenumele
Grosu Radu Grigore
Semnatura
Formular
VALIDAT
F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada de pans la un an (din ct. 478') 26
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478 ) 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 586.000 586.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 586.000 586.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE !ct.. 105) 36 f—
IV. REZERVE (ct.106) 37 209.591 258.370
Actiuni proprii (ct. 109) 38
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41 7.492
SOLD D (ct. 117) 42 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 43 77.542 144.156
SOLD D (ct. 121) 44 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 4.581 8.552
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 876.044 979.974
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 876.044 979.974
Suma de control F10 : 29172731 / 72092612
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ") Solduri debitoare ale conturilor respective. • •') Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06- Sumele inscrise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar altor
contracte asimilate, precum $i alte crean%e imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
Petrea Armand
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Ane 0. otararea
Nr.
,'..r.u102.0. Luna Or .
CONS11.11.ii_ JI.TETEAN IASI
Anex5. la H yrea
Ziva lc
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE
la data de 31.12.2015
Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Exerc4iid
2014
financiar
2015
A B 1 2
1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 938.363 931.124
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 653.807 687.372
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi Tnregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766' )
05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 284.556 243.752
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 30.940 6.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 969.303 938.067
8. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.601+602) 17 9.290 11.499
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 5.099 2.476
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.605) 19
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 747.150 635.745
a) Salarii 5i indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 590.010 517.879
b) Cheltuieli cu asigurarile 5i protectia socials (ct.645) 24 157.140 117.866
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale 5i necorporale (rd. 26 - 27) 25 6.889 14.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 76 6.889 14.433
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 _ ,,„
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 119.152 119.173
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
32 117.545 115.846
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586')
33 1.480 1.390
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36 .
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 127 1.937
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666`)
38
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 887.580 783.326
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 81.723 154.741
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
- din care, veniturile obtinute de Ia entitatile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct. 766 ) 47 13 12
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 37.530 41.363
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 37.543 41.375
16. Ajusthri de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
53
- Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666') 56
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 27.646 25.077
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 27.646 25.077
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 9.897 16.298
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
JUDE-1'UL 1AS JUDETE.AN IAS1
AnCV,1 Ia 1401-area
Nr I
An uict2OM _ _
JUDE-111'AS] CONS11_11)i.. lUDETEAN IASI
Ancx5 la v9tkarea Nr /9
c,2041 I .11113. .o zit.. .24-
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Petrea Armand Grosu Radu Grigore
Calitatea
Semnatura 12--CONTABIL SEF
Semnatura
F20 - }gag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.006.846 979.442
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 915.226 808.403
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 91.620 171.039
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 14.078 26.883
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 77.542 144.156
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0
Su ma de control F20 : 15429757 / 72092612
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice''. La randul 33 - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza
cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele cleat cele prevazute de Codul Fiscal.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
DATE INFORMATIVE
Ia data de 31.12.2015 Cod 30
1 2 30 - pag. 1
- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd.
Nr.unitati Sume
A B
Unitati care au inregistrat profit 01 1 144.156
Unitati care au inregistrat pierdere 02
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restante Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 Ia 19 + 23) 04
Furnizori restanti - total (rd. 06 Ia 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)
09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- contributia pentru pensia suplimentara 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru soma] 13
- alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri
15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate Ia scadenta - total (rd. 201a 22)
19
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
Ill. Numar mediu de salariati Nr.
rd.
B
31.12.2014 31.12.2015
A 1 2
Numar mediu de salariati 24 16 14
Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei, respectiv Ia data de 31 decembrie 25 14 12
I n i ;1 iASI
C:ONS11.11._ iliDETF.AN IASI
Anex:i la Virarea
Anul. .§. ... Ziva 4;.6
F30 - pag. 2
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creane restante
Nr. rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din core:
32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 34
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:
38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care: 40
- impozitul datorat la bugetul de stat 41
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:
42
- impozitul datorat la bugetul de stat 43
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 44
- impozitul datorat la bugetul de stat 45
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice ,isociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
46
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 47
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite In concesiune, din care:
48
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 49
Redeventa miniera platita la bugetul de stat 50
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 51
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri : • 52
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 53
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 54
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
- impozitul datorat la bugetul de stat 56
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: _ _5.7— JUDE11.11. IASI
CONS! JUL DETEAN IASI
Anex.5 la oSrarea
Nr
Ant110200 Luna....ar Ziva 2 6
F30 - pag. 3
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
- subventii aferente veniturilor, din care: 59
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca '' i 60
Creante restante, care nu au fost incasate Ia termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:
61
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 62
- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 63
V. Tichete de masa Nr.
rd. Sume (lei)
A B
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare j
Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015
A B
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0
- din fonduri publice 67
- din fonduri private 68
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0
- cheltuieli curente 70
- cheltuieli de capital 71
VII. Cheltuieli de inovare Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015
A B 1
Cheltuieli de inovare 72
VIII. Alte informaiii Nr.
rd. 31.12.2014 31.12.2015
A B1 2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094) 73
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 74
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84) 75
Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 77 Ia 83)
76
- actiuni rotate emise de rezidenti 77
- actiuni necotate emise de rezidenti 78
- parti sociale emise de rezidenti 79
- obligatiuni emise de rezidenti 80
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti
81
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82
- obligatiuni emise de nerezidenti 83
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) 84
JliDETUL 1A$1 CONSILII.il. JUDETEAN IASI
Anex5 la H t rarea Nr
Anul Luna ori: Ziva.. ? 6
F30 - pag. 4
- creante imobilizate in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
85
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 86
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
87 1.034.972 416.580
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
88
Creante comerciale neincasate Ia termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
89 922.161 247.662
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
90
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 Ia 96)
91 220.650 13.956
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)
92 6.394 7.881
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)
93 55.455 0
- subventii de incasat(ct.445) 94 158.801 0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 95 6.075
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si
bugetul statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
98
Alte creante (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)
99 744.402 108.715
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
100
744.402
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
101 108.715
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate (Dana Ia data de 31 decembrie (din ct. 461)
102
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 103
- de Ia nerezidenti 104
Valoarea i'mprumuturilor acordate operatorilor
economici "*'".1 105
Investitii pe termcn scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 Ia 113)
106
- actiuni cotate emise de rezidenti 107
- actiuni necotate emise de rezidenti 108 -- -- _
; iilr-lriiiiLASI i
CONSIL1ULJUDETE.AN IASI
Anexa is t rarea
Nir.
Anol Luna.O.0 ..... Lua.. Z.6...
F30 - pag. 5
- parti sociale emise de rezidenti 109
- obligatiuni emise de rezidenti 110
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente
111
- actiuni emise de nerezidenti 112
- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa in lei i in valuta (rd.116+117 ) 115 230 3.492
- in lei (ct. 5311) 116 219 1.778
- in valuta (ct. 5314) 117 11 1.714
Conturi curente Ia band in Iei i in valuta (rd.119+121) 118 131.194 670.767
- in Iei (ct. 5121), din care: 119 87.036 628.175
- conturi curente in lei deschise la band nerezidente 120
- in valuta (ct. 5124), din care: 121 44.158 42.592
- conturi curente in valuta deschise la band nerezidente
122
Alte conturi curente Ia banci *i acreditive, (rd.124+125) 123
- sume in curs de decontare, acreditive i alte valori de incasat, in Iei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
124
- sume in curs de decontare i acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)
125
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148+151+154+ 157+158+162+164+165+170+ 171 + 172 + 178)
126 2.129.173 1.285.807
imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)
127
- in lei 128
- in valuta 129
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
130
- in lei 131
-in valuta 132
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133
- in lei 134
- in valuta 135
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136
- in lei 137
- in valuta 138
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141) 139
- in lei 140
- in valuta 141
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142
- in lei 143
- in valuta 144
JUDETUL 1A$1 CONSILit;LJUDETEAN 1A*1
Anex5 la/dr-area yr
O Zivar 20- 6 Lunn
Anul
F30 - pag.6
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)
145
- in lei 146
- in valuta 147
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
ct.1682) (rd.149+150) 148
- in lei 149
-in valuta 150
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)
151
- in lei 152
- in valuta 153
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)
154
- in lei 155
-in valuta 156
Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
157
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 159+160)
158 200 200
- in lei si exprimate in Iei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
159 200 200
- in valuta 160
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161
Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
162 815.981 152.674
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)
163
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
164 6.611 5.151
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 i 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)
165 130.655 104.340
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
166 18.303 18.303
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)
167 112.278 86.037
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
168 74
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)
169
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171 777 777
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 Ia 177)
172 1.174.949 1.022.665
JUDET1JLIA$1
Anex5 la 11/g-area Nr
.:W.O.M. Luna Or Ziva 2c
F30 - pag. 7
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
173 459.918 710.154
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului) ',
(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)
174 715.031 86.105
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175 226.406
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
176
- venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la client' (ct. 478) 177
Dobanzi de platit (ct. 5186) 178
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii
economici 179
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 180 586.000 586.000
- actiuni cotate 181
- actiuni necotate - 182
- parti sociale 183 586.000 586.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din a 1012) 184
Brevete si licente (din ct.205) 185
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd.
31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd.
31.12.2014 31.12.2015
A B 1
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare
187
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune
188
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate
189
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd.
31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Valoarea contabila nets a bunurilor . 190
JUDETUL IA$1 CONSIL.11. JUDETEAN IAB1
Ancx5 la o 3r5rea
Anud.0./... Lona. ar.. Lion
F30 - pag. 8
XII. Capital social varsat f Nr
.
.
rd 31.12.2014 31.12.2015
Suma (lei) % Suma (lei) ok
A B CoI.1 Co1.2 Col.3 CoI.4
Capital social varsat (ct. 1012) ,
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) 191 X X
- detinut de institutii publice, (rd. 193+194) 192
- detinut de institutii publice de subordonare centrala 193
- detinut de institutii publice de subordonare locals 194
- detinut de societatile cu capital de stat, din care: 195
- cu capital integral de stat 196
- cu capital majoritar de stat 197
- cu capital minoritar de stat 198
- detinut de regii autonome 199
- detinut de societAti cu capital privat 200
- detinut de persoane fizice 201
- detinut de alte entitati 202
Nr.
rd. Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exercitiului financiar de catre
companiile na%ionale, societatile nationale,
societatile §i regiile autonome, din care:
203 40.227 67.802
- care institutii publice centrale; 204
- catre institutii publice locale; 205 40.227 .67.802
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
206
Nr.
rd. Sume
A B 31.12.2014 31.12.2015
XIV. Dividende/v5rsaminte cuvenite
bugetului de stat sau local, virate in perioada
de raportare din profitul companiilor
na%ionale, societatilor na%ionale, societatilor
§i al regiilor autonome, din care:
207 5.950 40.227
- dividende/varsanninte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate: 208 5.950 40.227
- catre institutii publice centrale; 209
- catre institutii publice locale; 210 5•95Q1UDETUL1A51 40.227
CONSIL11. L JUDI: i LAN IAil
Anex5. la t area
AnuQ(
0Nr
. /.6.. Luna. Or.. Ziva 2'6
INTOCMIT,
Numele si prenumele
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
7 Grosu Radu Grigore
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Suma de control F30 :
JUDETUL IA51 CONS11.11'i. JUDETEAN TA$1
Anex3 la rdrea Nr
Am /4'. Luna.. O Ziva L C
Formular
VALIDAT
Semnatura
Petrea Armand
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura
r iki - hag. v
- catre alti actionari Ia care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
211
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:
212
- catre institutii publice centrale; 213
- catre institutii publice locale; 214
- catre alti actionari la care statul/ unitAtile
administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
215
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ''''''' Nr
.
. rd
Sume (lei)
A B 31.12.2014 31.12.2015
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominala), din care: 216
- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 217
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia cost de achizitie), din care: 218
- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 219
XVI. Venituri ob%inute din activitati agricole - -' Nr. rd.
Sume (lei)
A B 31.12.2014 31.12.2015
Venituri obtinute din activitati agricole 220
•) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 12020, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munch' (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munch' inainte de expirarea perioadei de $omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munch' pe penoada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unit/ de familie sau tomeri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipate partials sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj $i stimularea ocuparii fortei de munch'.
"") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentals, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica $i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modifican
completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuieliie se vor completa conform Regulamentului de punere in apiicare (UE) nr. 995/2012 al Comislel din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia $i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul $tiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *""") Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in apiicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European $i a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul $tiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. `""*") In categoria operatorilor economic' nu se cuprind entitatile reglementate $i supravegheate de Banca Nationale a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financial* societatile reclasificate in sectorul administratiei publice institutiile fora scop iucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.
******) Pentru creantele preluate prin cesionare de is persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat $i costul lor de achizitie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiiiate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat,111 veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) ti din Fondul european agricol pentru dezvoitare rurala (FEADR), precum once ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articoieior 18;i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.
(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente....'.
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa$uni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ape in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice $i persoanele juridice, altele decat datoriiie in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor cxistente in soidul contului 412. 3) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt trantactionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea 5i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupe ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile sl ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 6) La sectiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 192 - 202 in col. 2 $i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 191.
JUDETUL 1A$1 CONSILI1:1, JUDETEAN IA51
Anex6 la to area Nr
n t: tirta Ziva 2‘
A
F40 - pag. 1
Ia data de 31.12.2015
Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizari
A
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri Sold final (co1.5=1+2-3) Total Din care:
dezmembrari si casari
B 1 2 3 4 5
(.imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
01 1.924 X 1.924
Alte imobilizari 02 47.300 X 47.300
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
04 X
TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 49.224 X 49.224
11.Imobilizari corporale
Terenuri 06 0 X 0
Constructii 07 190.787 36.456 227.243
Instalatii tehnice si masini 08 4.024 59.694 63.718
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 492.607 33.916 33.916 458.691
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie
13 159.428 91.274 68.154
Investitii imobiliare in curs de executie
14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 846.846 96.150 125.190 33.916 817.806
111.1mobilizari financiare 17 730 X 730
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.05+16+17) 18 896.800 96.150 125.190 33.916 867.760
J. DETLII.. 1A$1
CONSILI11, JUDETEANIA$1
Anex5, la Ilra
Nr.
Ziva .... t/6
F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd . Sold initial
Amortizare in cursul anului
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)
9 A B 6 7 8
1.1mobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
19 1.923 1.923
Alte imobilizari 20 310 15.092 15.402
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 2.233 15.092 17.325
Il.lmobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24
Instalatii tehnice si masini 25 1.341 4.402 5.743
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 456.056 7.239 33.916 429.379
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 457.397 11.641 33,916 435.122
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 459.630 26.733 33.916 452.447
JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Anex3 la t area Nr
Ant .0/.6.. Luna. Or Ziva. 26\
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Petrea Armand
Calitatea
F40 - pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd.
Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului Ajustari
reluate la venituri Sold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
1.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
11.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporate de explorare si evaluare a resurselor minerale
41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de executie
43
Investitii imobiliare in curs de executie
44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
111.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)
47
Suma de control F40 • 8976166 / 72092612
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Grosu Radu Grigore
Semnatura
12--CONTABIL SEF
SemnStura
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
JUDE711.1A$1 CONS11.11.1. JUDETEAN 1A$1
Anexa la 1-1,45 tea Nr
And..0/6.. Luna... Ziva2‘
Sold la s
fars
itul
exe
rcitiu
lui
fina
nci
ar
ry
`2 ti
00 •C
,S Ol
/13 ,a 5
.<7 .c
Va
loare
a b
ruta
CJ
-o
4, C U1 N
=.
lao E . -_ •
E C ci
un
rn
Imob
iliz a
ri n
eco
rpo
rale
N
N
J 0 C. 0 z -r
0
0
0
0
z w < $-
(1)
-
1--0 Z Z
I- ill (f).
J U CC
3.
Act
ive
im
obili
zate
20
15
ro
O
z
••••• E
070 0
TD 46 C ro ..0 - .0
viI.- - .-1
ro 0- .,7, 0„,j C 0 '0 ,:. 0
.'03 ... 0_ •;•., 0.) 4-, co
Ci c E P.
,...) (._, C cu '7 C 0., u..; N
. 413 /3 IA0. C C ti.- w 03
04 '.0 **14. L.Ntz V'r
:4.74 .. 0
ro V17.,5 --„, c ..rq G.,0 TO1 'Zi
X 4-44 10 0 -0 X
.7° .:S° ....m Q., y 8 0
.,, c -0- m U - V C n, - C (0 +7',/,.7 c.: : ou c C
of _Ci_
U
u ‘- ‘ a
C0 6 ii
U t,-; ci, '0 0 ,.,„ ,, o .'”, a) ...., f+ .4
of C --Z. .E. _. 4-, in 4'1 ro x 5L)
to 5 l' u.,(--) cu ._ N U ,., i•-• )a _
(0 Lc w
co 0 .:,:, Z C 0 c a,
a - E cux ‘n, 8 Q., r,,
-0 'Ea ".° ,;- ,.., C .7 Q., : = ,-, • C 0 ..... n- a= 7 a ul 0..) ..... D
.C. 0 '0'6. 'C'W IA C u 0 ro U .... := ,‘ 0 r.) Z.=
C NcL.S c ro ° 1 V
,. . . E° . . 1- * . . ' a) ..: )-
77, in. op
C -, /3
4.-. .E.v3 6-
c a) 1; i; ..7' • CU
41. c ,±L. 10
C W -0 fl) A . cLW I.-) a./ '4. ,_ *4 cc
81 ,...P ni .rg U .... ,- C to
Lt3 w ',7, 0.0 ',7) 0 'C E 'E 44 T. co C . _ a..1 liaj •'.0 "0 -° u Q., 0 :11 C .r..4 0, P
a.! m _ ..=.
_To E If m - o cu U) .,-) roE U..l Q_ 0 -
U) ci
Auto
r
CO 0
N N 0
N - (1 CI 0 02
0
a) v J
3
0 a) 0 0
0
(o 10
. - 0 0
0
zv @ o)
- o
0 i. 0. 0 z
E )
C°0 (/)
u)o
ON, Q. 00 Z
4. LLI X
LL
n1 ra 0", ,-i
CV V.0
ui ,-I
Ul m N ra
al
"1 r•-•
01 N 47
a)
N .-;
43
5.122
45
2.4
47
. , ,43 -, a, m rn
a0 .-1 a, 1,1 m
qo .... 01 m m
. N 0, o .,-; .-i
iv
8 u-; ...I
01 rn N r-: 4
.402 1
.-I
3 .-i .-1 2
6.7
33
rn N O1 q-I
310
rn rn N N
45
6.0
56
. Tr In 1-1
45
7.3
97
45
9.6
30
N'7
.-.
ClN
47
.300
N
cr; ct 22
7. 2
43
.-I 01 li) oci ..n Cr
CO ,-I N .-; ...0
‘14 Ul .+I ca 10
817.8
06 1
730
8 r: ‘.13 CO
4 ,0 q+. CY, M 0.43
404 N Ca .-i 0',
0 01 .-I if; N 4-t
0 cr, •-1 L144; N .-4
. k.0 al cr kS5 ril
.1' 01 4-7 Cr; ul
o LA 1i tio 01
o Li $ I-, ui 01
cr rq 01 ,-;
47. 3
00
49
.22
4
190
.78
7
49
2. 6
07
4. 0
24
co co '7 a; ,...4 8
46
.846
730
896.8
00
1.
Cheltu
ieli de
co
nst
itu
ire
2.
Ava
nsu
ri s
i im
ob
iliza
ri
ne
corp
ora
le
Tota
l im
ob
iliza
ri n
eco
rpora
le
Imobi li
zari
co
rpo
rale
3.
Te
renu
ri
1 4. C
on
stru
cfii
5.
Alte
in
sta
lati
i , u
tila
je si
mo
bili
er
6.
Inst
al. te
hn. s
i ma
sini
7.
Ava
nsu
ri si i
mo
bili
zari
corp
ora
te in
cu
rs
Total
imob
iliz a
ri corp
ora
te
Imob
iliza
ri fin
anci
are
TO
TA
L A
CT
IVE
IMO
BIL
IZA
TE
//TICHNOPOL
Nota 2
enterprise europe network
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2015
lei
Denumirea
provizionului
Sold la
1 ianuarie 2015 Transferuri Sold la
31 decembrie 2015
in cont din cont 0 1 2 3 4=1+2+3
Client' incerti 32685,43 39.170,89 0,00 71.856,32
TOTAL 32685,43 39.170,89 0,00 71.856,32
In cursul anului fiscal 2015 au fort calculate si inregistrate ajustari pentru depreciere in valoare de 39170,89 lei
reprezentand sume neincasate de la clienti, ca urmare a Intreprinderii demersurilor legale far6 recuperarea acestora [Ana la 31 decembrie 2015,
Administrator, -
Radu Grigore GROSU Director General,
Florin-Constantin SERBESCU Contabil Set
Armand PETREA
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10, Iasi 700671 I Tel *4 0332 102208 Fax .4 0332 102108 I e-mail [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
JUDETUL IASI CONSILIIII, JUDETEAN 1A$1
Anex5 la area
Nt
AraPaVe6.: Luna ar Loa 2c
eco sw-. 0/ P •-• lC\•• •
F1 Cl ° 14 St
enterprise europe network
TEHNOPOL Nota 3
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
Repartizarea profitului pentru anul 2015
Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2015 este in suma de 144156,20 lei.
lei
Destinatia Suma
Profit net de repartizat: 144.156,20 lei
- rezerva legala 8.551,94 lei
- acoperirea pierderii - lei
Profit nerepartizat 135.604,26 lei
Rezerva legala s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.
Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001
privind repartizarea profitului la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:
1) dividende in suma de 67802,13 lei;
2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 67802,13 lei.
Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale:
lei
Destinatia Suma
Profit net total de repartizat 144.156,20 lei
- rezerva legala 8.551,94 lei
Profit nerepartizat total 135.604,26 Id
- Total dividende 67.802,13 lei - Total alte rezerve ca sursa
proprie de finantare 67.802,13 lei
Administrator, Director Ge ral, Contabil SO, Radu Grigore GROSU Florin-Con ntin SERBESCU Armand PETREA
SC TEHNOPOLIS SRL. I 8-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www tehnopol-is ro
JUDETUL IA$I CONSILRILJUDETEAN IA51
Apex5 !--17.4area
r _
Anu .... Luna ar
c is
Administrator,
Radu Grigore GR U Contabil $ef,
Armand Petre
enterprise curope network
TEHNOPOL
Nota 4
PARCUL ST1INTIFIC $1 TEHNOLOG1C TEHNOPOLIS IASI
Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2015
Indicatorul
Exercitiul financiar 2014 Exercitiul financiar 2015
0
1
2
1. Cifra de afaceri nets 938.363 lei 931.124 lei
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor
prestate (3+4+5) 887.580 lei 783.326 lei 3. Cheltuielile activitatii de baza 887.580 lei 783.326 lei 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei
5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete (1-2) 50.783 lei 147.798 lei 7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei
8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei 9. Alte venituri din exploatare 30.940 lei 6.943 lei
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 81.723 lei 154.741 lei
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10 Iasi 700671 I Tel *4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web. www.tehnopol-is.ro
JUDETUL 1A$1 CnNS11.1LIL JUDETEAN IASI
Anex la I-Loa Nr 1%3_
Artu1020/6Luna. Ziva 206
enterprise europe network
TEHNOPOL
Nota 5
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS
Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2015
lei
creante Nr.
rd.
Sold la sf5rsitul
ex.financiar
Termen de lichiditate
sub 1 an peste 1 an
A 1=2+3 2 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0 Clienti (ct.411+413+418) - Asociere 2 274.921 145.669 129.252
Clienti (ct.411+413+418) - SC 3 141.659 141.659 0 Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) 4 7.881 7.881 0 Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0 Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424) 6 0 0 0 Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 6.075 6.075 0 Decontari din operajii In participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0 Debitori divers' (ct.461+473+5187) 9 87.254 87.254 0 II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 Ia 9) 10 517.789 388.538 129.252 III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.49(1+5+6)) 11 71.856 71.856 0 TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 445.934 316.682 129.252
Creantele societatii la sfarsitul anului 2015 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de 445934 lei.
lei
Datorii Nr. rd.
Sold Ia sfarsitul ex.
Financiar
Termen de exigibilitate
sub 1 an 1 -5 ani
A 1=2+3+4 2 3 I. Datorii financiare -total, din care: 14 200 0 200 -credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162) 15 0 0 0 -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0 -dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0 -alte imprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200 II. Alte datorii - total, din care: 19 1.059.201 348.271 710.930 -furnizori - total (ct.401+403+404+405+408) 20 152.674 152.674 0 -Clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0 -datorii fat5 de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381+4481) 22 18.303 18.303 0 -datorii fats de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 0 0 0 -datorii fats de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481) 24 86.037 86.037 0 -datorii fat5 de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0 -creditori diversi (ct. 462) 26 86.047 86.047 0 -datorii fat5 de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+
+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 716.140 5.210 710.930 III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 226.406 226.406 0 TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1.285.807 574.677 711.130
Datoriile catre bugete sunt cele aferente lunii decembrie 2015.
. Contul creditori diversi reflects sumele rezultate din decontari dglgrAftCeIntre Asocierea in Participatie si SC Tehnopolis SRL, sume ce se regasesc si in contul de debitori diversi, prin prel es& la 31.12.2015 a s urilor de la Asocierea in Participatie.
Director Gen N-00 ::) # Contabil $ef, Florin-Consta BE
rs.
tie Armand PET E.r›.." ..1c) :\N".
RON
Administrator,
Radu Grigore GR
SC TEHNOPOLIS SRL. I B•dul Poitiers, Nr, 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail office@tehnopol-is ro I web www tehnopol-is.ro
JUDETUL IASI
CONSI1,11.7 L JUDETEAN IASI
Attex5 1/4,olrarea
Nr
Aor,u10.20/6' Luna. Osr. Ziva
Dirtateneral,
Floriruto stantin SERBES OTE NOPOLIS•• *c„.„ SR.L
\ <9
Contabil $ef,
Armand Petrea
\e-
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL ST liNTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOL IS IASI
Nota 6
Principii, politici 5i metode contabile
Bazele intocmirii situatiilor financiare
Societatea tine evidentele contabile in moneda nationals " LEI " si intocmeste situatiile
financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul de
Finante din Romania.
Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare,
pe baza datelor din inregistrarile contabile.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,
contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:
inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in
functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altora;
- cunoasterea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor
prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit
si pierdere;
Situatiile financiare anuale cuprind si bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creantelor,
disponibilitatilor precum si a datoriilor asocierii in participatie, conf. Ordinului nr. 1802/2015, pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Administrator,
Radu Grigore GPOSU
SC TEHNOPOLIS SRL I 11,1.1 Pottters, Nr 10. Iasi 700071 I Tel •4 0337 102208 r- , .x • 4 0332 1 02109 I orrice cCP,ttirlopoi - ttit to I web try t.‘• w tehoup01•15 .1 Q
JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN1A$1
Anez5 Ia t• rarea
Nr
An . una.Or Ziva
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
R 16704673
NOTA 7
Actiuni si obligatiuni
Nu este cazul.
Administrator,
Radu Grigore GROSU
Director Genera
Florin-Constanti ERBESCU Teilvop
* S
7..9 1,
• 6704C /3'0 1..1.
Contabil Sef,
Armand PETREA
Arn'
Jt :DETUL list$1 CONSILIUL JUDETEANIA$1
AnexA Iltrrea N-
Lona- Ziva 26
enterprise europe network
Nota 8
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1
Informatii privind salariatii, administratorii directorii
Societatea comerciara TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
Generala a Asociatilor, iar administrarea societ5tii a fost asigurat5 de la 1 ianuarie 2015 pans la 31
decembrie 2015 catre asociatul Consiliul Judetean 14, conform Hot'arkii Consiliului de Conducere al
Asocierii in Participatie nr. 1/06.03.2013, prin reprezentantul desemnat in persoana d-lui GROSU
RADU- GRIGORE, care are drept de reprezentare a societatii.
Domnul Constantin — Florin $ERBESCU, avand functia de director adjunct a fost imputernicit
pentru semnarea documentelor societatii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile
administratorului, astfel:
-Decizia 62/30.12.2014 pentru perioada 01.01.2015-31.01.2015
-Decizia 4/30.01.2015 pentru perioada 01.02.2015-28.02.2015
-Decizia 6/27.02.2015 pentru perioada 01.03.2015-31.03.2015
-Decizia 13/31.03.2015 pentru perioada 01.04.2015-30.04.2015
-Decizia 21/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016
-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia
de director general incepand cu data de 01.06.2015.
Societatea nu a acordat avansuri credite administratorului nici nu are obligati' de genul
garantiilor asumate in numele acestuia.
Numkul mediu de salariati aferent exercitiului financiar incheiat a fost de 14, potrivit organigramei aprobate.
Cheltuielile totale cu salariile personalului au fost de: 635745 lei, din care:
- salarii 517879 lei;
- asigurki protectie socials 117866 lei.
Societatea nu finanteaza pensiile nu are un plan de beneficii in cazul pensionkii pentru
angajatii sai. Toti angajatii sociefatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de ckre Guvernul
Romaniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.
/, Administrator, / Director Ge ral, .7 Contabil $ef, Radu-Grigore GROSU Florin-Co in 5ERRESCU Armand P tre
-,- . / c,` 7 Z •
( /
8 •••%
11 ,%irE Poos Spu. • ,
lis .,,c,..90 hq,A
Sc TE7NOPOLIS SRL. I B- I PoTrie-s,eck0/1'0. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax 4 0332 102108 I e-mail: [email protected]
, i A '
I we b j176PFUriAT° Ir 1 CONS11.11.11..J1'DETE.ANIA$1
Ancxi la f5r5rea Nr
141
Contabil Set
Armand Pe tr
enterprise europe network
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
Nota 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Nr. crt.
INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2014 2015
I. Indicators de lichiditate
1. Lichiditatea generals Active curente /Datorii curente 1,64 1,91
2. Lichiditatea imediat5 ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1.64 1,91
II. Indicatori de risc 1 Indicatorul gradului de
indatorare
(Capitalul Imprumutat/Capital propriu)x100 -
2 Indicatorul privind
acoperirea dobanzilor
Profitul Inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda
-
III. Indicatori de activitate
1. Viteza de rotatie a debitelor
— clienti
(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 402.58 163.30
2. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate 2,15 2,24
3. Viteza de rotatie a activelor
totale
Cifra de afaceri/Total active 0,30 0,38
IV. Indicatori de profitabilitate
1 Rentabilitatea capitalului
angajat
(Profitul Inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100
10,46 17.45
2. Rata rentabilitatii
economice
(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +
Cap. impr.) 10,46 17,45
3. Rata rentabilitatii financiare Profit net/Capitaluri proprii 8,85 14.71
Indicatorii de lichiditate in marimile obtinute ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele
curente (valoarea recomandat5 acceptabila — in jurul valorii de 2).
Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la viteza de rotatie a debitelor si calculeaz5 eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, exprim5 numarul de zile [Ana" la data la care
debitorii isi achit5 datoriile catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza la peste doua rotatii pe an ceea ce inseamna o miscare buna.
Rentabilitatea capitalului angajat reprezinfa profitul pe care II obtine societatea din banii investiti in
afacere, unde capitalul angajat se refer5 la banii investiti in societate de catre asociati. Ratele de
rentabilitate sunt situate la valori mutt peste media general5 obtinut5 din piata actual5, avand in vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme si crearea de locuri de munc5).
Administrator, Director Gen -a LA Radu-Grigore GRQSU
Florin-Cont n SERB
opts „^.• c'76700'
SC TEHNQPOLIS SRL. I B-dul Poitie , Nr. ..1.!?C1ee 700671 L Tel. +4 0332 192208 Fax +4 332 102108 I e-mail' offic tehnopci1=-is.ro w FTinew7.71-Ehnjutsti-tmAsi
CONS1LILI JUDETEAN IA$1
An:•.x5 la;tlarea Nr
Anu/r/6‘ ; una.. Ziva ..?(U"
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
Nota 10
ALTE INFORMATII
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.
14/24.01.2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicat5 in
M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu cornplet5rile si modifickile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca
asociati pe Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi, cu cote egale de participare la
capitalul social.
La data constituirii societatii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,
aport in numerar, reprezentand 20 pkti sociale a Cate 10 lei RON fiecare, detinute dupa cum
urmeaza:
Consiliul Judetean Iasi — 10 p5rti sociale, reprezentAnd 50% din capitalul social;
Consiliul Local Municipal Iasi — 10 p5rti sociale, reprezentand 50% din capitalul social.
Prin Hotkkea nr. 1/14.02.2005 a Adunkii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,
precum si Hot5rarii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hotarat
majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi de la valoarea de 200 lei RON la valoarea
de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris si varsat integral in contul de capital al societatii.
Aceast5 majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 la Statutul si Contractul de
societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, in urma ckuia, capitalul social total subscris de asociati este
de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 p5rti sociale, a Cate 10 lei RON fiecare, detinute de asociati
dup5 cum urmeaza:
Consiliul Judetean Iasi — 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezentand 50% din capitalul social;
Consiliul Local Municipal Iasi — 29.300 pkti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezentand 50% din capitalul social.
Societatea comercial5 TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
Generals a Asociatilor, iar administrarea societ5tii este asigurat5 in prezent de Consiliul Judetean Iasi,
prin reprezentantul sau numit in persoana d-lui GROSU RADU GRIGORE, care are si drept de
reprezentare a societatii.
Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific si tehnologic Tehnopolis, are
urmatoarele obligatii:
a) asigura organizarea si desfasurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei
de functionare;
b) administreaz5 parcul stiintific si tehnologic si asigur5 aplicarea programelor asocierii in
participatiune;
c) gestioneaza patrimoniul constituit si organizeaza activitatile de reparatii, modernizare,
dezvoltare si intretinere a infrastructurii si utilitatilor;
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dui Poitiers. Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
CONSIL JUDETEANIA$1
t rarea
• kC.//fiLuna....017 Ziva 2
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL 5TIINTIFIC 51 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
d) asigur5 selectarea solicit6rilor de admitere in parcul stiintific si tehnologic primite din
parte a agentilor economici;
e) asigur5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul
stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie,
respectiv:
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;
- consultant6 de afaceri;
- consultant6 tehnologic5;
promovarea activitatilor parcului stiintific tehnologic.
f) asigur5 si intretine baza de date pe profilul activitatii parcului stiintific tehnologic;
g) valorifica toate facilitalfile legale in beneficiul activit5tilor economice din parcul stiintific si
tehnologic;
h) asigura legatura cu administratia publics central5 si local6;
i) in caz de incetare a activitatii parcului stiintific si tehnologic, instiinteaza in scris, cu 60 de
zile inainte, Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului.
Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, incheiat intre membrii Asocierii in
Participatie si S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare
avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiiniiarii structurii de transfer de
tehnologie, respectiv „Parcul Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS", si anume:
a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare si valorificarea acestora pe plata interns
si externs;
b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;
c) cresterea participarii institutiilor acreditate de inVatamant superior la procesul de
dezvoltare economico-socials prin stiinta si tehnologie.
Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului 5tiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe
baza Procedurii de admitere in parcul tehnologic a agentilor economici, aprobato prin Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .
Administrator, Director'Ge ral,
Radu-Grigore GRO$U Florin-Conta in 5FRBE , I, :::, `I,Etindo
(l:/( ,,r 9,...,„ s R L °LI
r''' / 7-,
; '9,— sc, +
i." 0 - --
Contabil $ef,
eru--- Armand P j tr
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers. Nr. 10, Iasi 70067 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office@tehnopol-is ro I web: www.tehnopol-is.ro
JUDERT1, IASI CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Anex.3 la4lrarea
Nr
LlnulA6VS 1 una liva
JUDE-jilt IASI JUDETEANI IASI
Ane/5 la 990,f5rea
Anti! Luna.... .. .. ' 20/6 or 7. 2C
llsoodos .3 7./
••&"
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
S-au Intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru:
Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI Adresa: localitatea IA$I, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul comertului: J22/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673
Administratorul societatii, GROSU RADU-GRIGORE, isi asurna raspunderea pentru Intocmirea situatiilor financiare anuale Ia 31/12/2015 si confirma Ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementkile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare 51 a celorlalte informatii referitoare Ia activitatea desfa5urata.
c) Persoana juridica iii desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Semnatura Administror,
GROSU RADU-GfIGORE
" r")
L.,• ,467, 4A,
• NOTA DE FUNDAMENTARE
1
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC, TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
rnOri,Nen 0,•04,0441•0
Nr 33c-idin/9 05 VC A PROBAT, Director General,
Constantin Fl *ERRESCIU
privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Incheiate Ia 31.12.2015
Avand in vedere dispozitiile art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicat5 si dispozitiile art. 91 5i art. 115 din Legea 215/2001 privind administratia publics locals,
care prevad obligativitatea aprob5rii situatiilor anuale financiare simplificate 5i repartizarea profitului
contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate 5i repartizarea
dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sá fie aprobate prin hot5rare a Consiliului Judetean la5i.
In anul 2015, situatia economico-financiara a societ5tii administrator a Parcului TEHNOPOLIS
a inregistrat un profit net de 144156 lei.
Profitul contabil r5mas dup5 deducerea impozitului pe profit 5i profitul reportat se
repartizeaz5 conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale 5i
societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urmatoarele destinatii:
- rezerva legal in sums de 8551.94 lei;
- dividende in valoare total5 de 67802.13 lei (50% C.J. la5i 5i 50% C.L.M. la5i conform
contractului de societate)
- alte rezerve ca surs5 proprie de finantare in sums de 67802.13 lei.
Tratamentul contabil si fiscal al repartizarii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicata, Legea contabilitatii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglement5rilor contabile conforme cu directivele europene, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale 5i societatile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 5i Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Principalii indicatori economico-financiari prezinta valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt
situate Ia valori in media generals obtinut5 din plata actuala, avand in vedere 5i domeniul de
activitate al Parcului TEHNOPOLIS.
( ontabil Armand Petrea -
Conslier jur die, Aida 'SZIK
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Ni. 10. l ia tialic4071 I Tel. 4 0332 102208 0 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office@tehnop-is'r31.:A$/ww.teh opol-is.ro
Ai' la ifiyAr5rea
Nr_ A7-3
Luria P:r • • .
i.
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise euippe network
Raportul administratorului
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in lag B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud
lag inregistrat6 Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 14 sub nr. J22/1755/2004,
C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-
Ag. A. Panu lag reprezentafa legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1
alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea 5i functionarea parcurilor 5tiintifice 5i
tehnologice, publicata in M.O. nr.82/01.02.2002, cu completarile modificarile aduse prin Legea
50/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean 14 5i Consiliul Local Municipal lag cu cote
egale de participare Ia capitalul social.
Capitalul social al societ'atii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul
Judetean 14 5i Consiliul Local al Municipiului la5i a fost majorat pan' la valoarea de 586.000 lei in
baza Hotararii Adun5rii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.
Structura capitalului social se prezint6 dup6 cum urmeaz6:
a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 Orli sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,
reprezentand 50% din capitalul social, corespunz'ator unei cote de participare la beneficii 5i
pierderi de 50%;
b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IA51- 29.300 p5rti sociale in cuantum de 293.000 lei, aport
in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespuniator unei cote de participare la
beneficii 5i pierderi de 50%;
Societatea in calitate de administrator al Parcului $tiintific 5i Tehnologic Tehnopolis, are
urmatoarele obligatii principale:
a) asigura organizarea 5i desfa5urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare ;
b) administreaz5 Parcul Stiintific 5i Tehnologic 5i asigura aplicarea programelor asocierii in participatiune;
c) gestioneaza patrimoniul constituit 5i organizeaza activitsatile de reparatii, modernizare,
dezvoltare 5i intretinere a infrastructurii 5i utilitatilor;
d) asigura selectarea solicitarilor de admitere in Parcul 5tiintific 5i Tehnologic, primite din
partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute la art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002; e) asigur6, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul Stiinl;ific
5i tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, lass 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 1 e - m a l• offi ce
JUDE-TU.1AS! CONSILII IL JUDETEAN IASI
1
Anex6
,ora rarea .11''i Nr.
AnuP21:94 Luna Ziti P‘N
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;
- consultant5 in afaceri;
- consultant5 tehnologic5;
- promovarea activit5tilor parcului stiintific si tehnologic.
f) valorific5 toate facilitatile legale in beneficiul activit5tii economice din Parcul Stiintific si
Tehnologic;
g) asigur5 leg5tura cu administratia public5 central5 si locala;
h) in caz de Incetare a activit5tii parcului stiintific $i tehnologic, instiinteaz5 in scris, cu 60 de
zile Inainte, Ministerul Educatiei si Cercet5rii.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 $i Ordinul nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglement5rilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu
modific5rile 51 complet5rile ulterioare, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, contabilitatea se conduce in
partid5 dubl5 astfel incat sa asigure:
• Inregistrarea cronologic5 $i sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in
functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi 5i creditul altora;
• cunoasterea totalului sumelor debitoare 5i creditoare, precum 5i soldul final al fiecarui cont;
• prezentarea situatiei patrimoniului $i a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor 5i pasivelor
prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor $i beneficiilor sau pierderilor, prin contul de
profit $ipierdere.
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii sunt efectuate in acord cu
principiile prev5zute in Legea Contabilit5tii.
OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS ADMINISTRAT
• Atragerea ideilor inovatoare 5i a rezultatelor cercefarilor in vederea obtinerii de produse
competitive pe plata interns si international5;
• Implicarea cercet5rii institutionale in dezvoltarea antreprenorial5;
• Crearea de societati comerciale cu activit'ati specifice domeniilor de activitate ale Parcului
5tiintific siTehnologic TEHNOPOLIS;
• Incurajarea spiritului antreprenorial local.
ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2015
Conducerea S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului 5tiintific 5i
Tehnologic. Strategia de promovare a vizat activitatea economica de Inchiriere a spatiilor iar pe de
alt5 parte activitatea cu caracter stiintific. Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a creste
gradul de ocupare si de a dinamiza activitatea Parcului.
Gradul de ocupare al Parcului la finalul anului 2015 a fost de 97%, iar societ5tile admise in
cadrul Parcului au fost urm5toarele:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi /00671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©tehnopol-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro
JUDETULIA$1
CONS;LIULJUDETEANIA$1
Ane‘a la t5 area
Ant.t1W(9/6Luna.. 04r— Ziva
enterprise europe network
"N•AIMINI..
.11.;DETUL IA51 CONS11.IULJUDETEAN lAS1
Anexa la t area Nr
Anul Ziva 2C
tp /f l' TEHNOPOL, PARCUL $T11NTIFIC SI TEHNOLOGIC
TEHNOPOLIS IASI
a) Firme admise in cadrul Incubatorului de Afaceri TEHNOPOLIS:
Nr. crt.
Denumire/contract Suprafata(mp) Durata contract
1 S.C. INGSA S.R.L. 57,18. 09.07.2015 08.07.2018
2 SC PCB FASION SRL 50 16.07.2015 15.07.2018
3 SC LUDOR ENGINEERING SRL 37,75 01.08.2015 31.07.2018
4 SC ONLINE MARK SRL 41,66 01.08.2015 31.07.2018
5 SC BERE ORASUL VECHI SRL 47,70 20.01.2016 20.01.2019
b) Firme admise in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic TEIINOPOLIS:
Nr. crt.
Denumire Suprafata(mp) Durata contract
1 SC CONTINENTAL 1461.12 mp si 01.01.2015 AUTOMOTIVE ROMANIA SRL ulterior 31.12.2017 Contract nr.886/30.12.2014. 82.08 mp
2 DIGITA BUSINESS SRL 79.19 mp 09.02.2015 contract nr.116/09.02.2015 08.08.2017
3 SC MOBIL LINE SRL 1 20.04.2015 contract nr.371/20.04.2015 19.04.2016
4 DIRECTIA GENERALA 01.09.2015 REGIONALA A MFP IASI -
contract nr.800/25.08.2015 489,08mp(birouri) +2000 mp (teren)
31.08.2017
5 SC FREEZY SRL contract 1 01.09.2015 nr.873/27.08.2015 31.08.2016
6 SC SINCRON SRL contract 149,88 15.10.2015 nr.967/14.10.2015 14.10.2017
7 SC AXXA EXPEDITII SRL -- 23,96 01.10.2015 contract nr.975/16.10.2015 31.12.2015
8 SC RCS COMISIONAR SA - 23,64 13.10.2015 - contract nr.966/13.10.2015 31.12.2015
9 SC BEST CONS SERVICES SRL - 31,91 01.10.2015 - contract nr. 921/01.10.2015 31.12.2015
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
'3
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL .5TIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA I
10 SC EUROTRANSPORT SRL - - 51,98 01.10.2015 contract nr.919/01.10.2015 31.12.2015
11 SC ROMOLD COMISIONAR SRL- 25,05 13.10.2015 contract nr.923/01.10.2015 31.12.2015
12 SC ART GLASS SA - 32,52 13.10.2015 - contract nr.920/01.10.2015 31.12.2015
13 SC MONDOLOGISTIC SRL 17,78 13.10.2015 - contract nr. 922/01.10.2015 31.12.2015
14 SC SCHENKER LOGISTICS 31,13 01.10.2015 ROMANIA SRL
contract nr.918/01.10.2015 31.12.2015
15 SWEET CAFFE 1 11.11.2015 Contract 1058/11.11.2015 10.11.2016
16 FEEL PRINT SRL 48,79 15.09.2015 nr.860/15.09.2015 15.09.2017
c) Incetari/Rezilieri:
Nr. crt.
Denumire Data incetarii Explicatii
1 AGAIN COMPANY SRL incetare contract nr.226/01.04.2013
14.05.2015(IA) Probleme financiare firma
2. REPLICA DESIGN SRL- incetare contract nr..384/15.05.2012
15.12.2015 Relocare activitate in spapu propriu
3. FEEL PRINT SRL incetare contract nr.860/15.09.2015
02.12.2015 Probleme financiare firma
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10. last 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
.11DET1.1.1,4$1 CONSII.111.JUDETEANIA$1
Ane‘A 1311 5 area Nr
1/)61/61..tir;a Ar Zitia 14%
4
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
4. WPD ROMANIA SRL incetare contract nr.652/18.07.2011
14.07.2015 Relocare activitate
5. Wind Manager incetare contract nr.266/15.04.2013
01.02.2015 Relocare activitate
6. DEDALIS ADVERTISING SRL incetare contract nr. 388/15.05.2012
14.06.2015 Ajungere la termen contract
7 QVC SOLUTIONS SRL incetare contract nr.231/27.03.2014
01.02.2015 Probleme financiare firma
8 3D FUSION SRL incetare contract nr.252/09.04.2013
12.05.2015 (IA) Probleme financiare firma
9 MOLDARHIV SRL-D incetare contract 508/10.07.2012
15.02.2015 Probleme financiare firma
ACTIVITATEA CU CARACTER STIINTIFIC
In 2015, activitatea cu specific stiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentual., fapt sustinut de realizarea sau continuarea unor proiecte:
✓ Organizarea de actiuni prin care intre firmele existente in parc si universitSti s-a dorit realizarea unui schimb de interes privind practica studenteasca . Astfel, Ia TEHNOPOLIS au participat cadre didactice, prorectori, decani si prodecani, responsabili cu practica studentilor si o serie de firme locatare in parc, care au discutat despre posibilitatea de a primi studenti de Ia universitatile din Iasi( Univesritatea Tehnic5 Iasi, Universitatea AI.I.Cuza Iasi si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi) care s5 realizeze practica studenteasca , in diferite perioade in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic Iasi.
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehn000l-is.ro
5
Jl'IDETULIA$1 CONS11.11.11_31.7DETEAN1A1
Anex5 la Ii9t34area Nr "S
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
✓ Continuarea proiectului de dezvoltare a pregatirii studentilor in domenii conexe studiilor efectuate cu
scopul aprofundkii cunoOntelor §i dezvoltkii abilitgtilor. Asigurarea durabilitatii proiectului prin
continuarea parteneriatului cu Parcul Industrial Galati, Universitatea Dunarea de Jos §i S.C. Forma Trading S.R.L. in vederea formarii in domeniul comunicarii, brandingului, analizei strategice,
promovkii etc.
✓ Vizitarea Parcului Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS, de catre studentii unor universitati leene ca
participarea lor Ia o serie de manifestki stiintifice organizate de catre parc, reprezinta o practica
curenta, inceputa Inca de la deschiderea parcului.
✓ Participare Ia o serie de activitati stiintifice si economice, din care amintim:
Nr.Crt. Denumirea manifestarii Organizator/Prczcntator Locul desfawrarii /data
1. WORKSHOP-I Promovare, branding, reclama si publicitate, prezentari, vizibilitate in platformele de comunicare
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. si S.C. Forma Trading S.R.L. —Ovidiu Bufnila
UTI- 15 mai 2015
2. Simpozion International INVENTICA 2015
Institutul de Inventica Sala Pasilor Pierduti-tJAIC/ 02-04 iulic 2015
3. Exportul-nicicand mai simplu
EEN/TEHNOPOLIS Iasi Nucleus-Tehnopolis 25 august 2015
4. Intalnire USAMV, Tehnopolis cu Expertii in Transfer Tehnologic de la Brigham Young University si RBA Technology
USAMV/Tehnopolis Iasi USAMV 7 Septembrie 2015
5. INVENT INVEST 2015 Societatea Inventatorilor din Romania/Tchnopolis Iasi
UTI- 19-22 Octombrie 2015
6. Mentoring Clustere-Peter Mogyoros
IMAGO-MOL/Tehnopolis Iasi
Nucleus Tehnopolis -19-20 Octombric 2015
7. GEOMAT 2015 Fac de Hidrotehnica UTIasiachnoppolis Iasi
UTI-5-6 noiemhrie 2015
8. Intalnire Nationala EEN Cluj 5-6 noiembrie 2015 9. RICAP Ricap Romania I lotel Unirea 12
noiembrie 2015
10. Intalnire consortiu ERBSN
Tehnopolis Iasi Nucleus-Tehnopolis Iasi-26 Noiembric 2015
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
6
JUDE-111. IASI
CONSII-RlL .IUDETE.AN IASI
AnexA la IjoyIrea ‘7'
Atmi , Luna Ltua.2 ' 4
enterprise europe network
TC-11NOPOL pARcuL 51-1INTIFic $1 TEHNOLOGIC TFHNOPOLIS IASI
✓ Participarea activa, in calitate de membru la toate actiunile privind organizarea si sustinerea de
clustcre, dintre care amintim clustcrele IMAGO MOI, si ICONIC.
✓ Participarea la proiectul European ENTERPRISE EUROPE NETWORK, ce presupune o
intensa activitate tehnico-stiintifica, in sensul gasirii de oferte si solicitari de tehnologie,
implicarii in activitatea firmelor, sau/si a inventatorilor si sprijinirii acestoara printr-un ajutor
cc vizeaza prelucrarea cererii, sau a ofcrtei, introducerca in baza de date a proiectului,
distribuirea in cele 44 de taxi in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor dc siguranta,
apelarea la centrele similar din Wile preferate de firme si inventatori si eventual implicarea in
gasirea unor parteneriate tehnologice dorite.
Participare la proiectul „ ERBSN 4 H2020" Eastern Romania Business Support Network assist
SMEs involved in Horizont 2020". Proiectul I i propune sa implementeze cele doua servicii de
inovare impuse prin cadrul de functionare al EEN pentru perioada 2015-2020, si anume:
Serviciile de Key Account Management (KAM) pentru 4 1MM-uri care beneficiaza de
Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul programului Horizon 2020 si sprijinirea acestora in
obtinerea celor mai adecvate servicii care sä le intareasa probabilitatea exploatarii cu succes a
proiectelor for de inovare finantate. Aceste servicii vor fi livrate in primele doua faze ale
Instrumentului pentru 1MM-uri, iar in faza a treia a acestui insturment, IMM-urile vor fi
directionate catre serviciile standard de tip COSME, implementate de ERBSN.
Serviciile de intarire a capacitatii de management al inovarii pentru 55 IMM-uri cu
potential semnificativ de activitati inovative si de cretere. Aceste IMM-uri vor fi identificate
printr-o analiza riguroasa la nivelul intreprinderilor inovative din Macroregiunea 2.
In acest scop, consortiul ERBSN 4 H2020 va pregAti si activa 9 experti in inovare, din care 3
KAM, cate unul din partea fiecarui membru, capabili sa livreze cele doua servicii de inovare
din cadrul Horizon 2020.
Predarea unui curs de Transfer Tehnologic studentilor din anul IV de la Fizica Tehnologica.
ACTIVITATEA AFERENTA PROIECTULUI E.R.B.S.N.
Proiectul Eastern Romanian Business &port Network (ERBSN) a Lost aprobat pentru co-finantare incepand cu anul 2008 pentru o perioada de §ase ani si este supervizat direct de catre U.C. prin intermediul Directiei Generale de Intreprinderi de la nivelul Comisici Europene. In cursul anului 2015 s-a semnat un nou acord pentru continuarea proiectului pe perioada 2015-2020.
In cadrul acestui proicct, in anul 2015, Tehnopolis a organizat si a participat la diverse evenimente de mare anvergura, locale, regionale si internationale, dintre care mentionam:
- Misiunea economics si conferinta Afaceri.ro, Chisinau. Republica Moldova, mantic 2015; SC TEHNOPOLIS SRL.
Fax +4 0332 102108 I B-dul Poitiers, Nr. 10. Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208
e-mail: office©tehnopol-is ro I web: www.tehnopol-is.ro
7 .1I'DETUL IASI IASI
A! ..-A,) la ot5r5rea
enterprise europe network
TEI-INOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC 1•••• `..4. TEHNOPOLIS IASI Ittid<0
,1411.0 AVI^
3 intalniri de consortiu (Matra Neamt, Galati si Iasi) intalnirea nationals Enterprise Europe Network, Cluj, noiembrie 2015; INVENT INVEST 2015, Iasi, octombrie 2015; Mentoring Clustere, Clusterul IMAGOMOL, Iasi, octombrie 2015; GEOMAT 2015, Iasi, noiembrie 2015; Misiunea Economica Energy Efficiency and Sustainable Construction, Chisinau, Republica Moldova, martie 2015; Misiunea Economic' Services for Public Utilities and Management, Iasi, mai 2015; Participare la Expo Milano, cu Misiunea Economicg Creativity and innovation in the IT, Management, Construction and Agro-food sectors, Milano, Italia, iunie 2015; Misiunea economics Romania - Italia Co-operation in food sector, Iasi, august 2015; Intalnirea anualA Enterprise Europe Network, Bruxelles, Belgia, iunie 2015.
Echipa TEI INOPOLIS a realizat cu succes indicatorii propusi dc Enterprise Europe Network, printre care se nun-la':
✓ organizarea a 8 evenimente locale: conferinte, workshopuri, seminarii de informare pe diverse teme din domeniul inovarii si afacerilor, cu participarea a aproximativ 250 de antreprenori;
✓ participarea la 4 campanii ale Comisiei Europene; ✓ sprijinirea a 72 agenti economici din Regiunea NE s5 participe la misiuni economice si sa" is contact cu
agenti economici din alte regiuni ale UE; ✓ oferirea de consultanta catre 72 de agenti economici din Regiunea NE pentru participarea la
brokerage si misiuni economice. Astfel, pentru cele 72 de firme au fot organizate 209 de intalniri de afaceri;
✓ oferirea de consultanta" pe diverse subiecte europene (IPR, finante, fonduri europene etc.); ✓ efectuarea de vizite de lucru la 46 IMM-uri earora li s-a prezentat Parcul si proiectul E.R.B.S.N., agenti
economici ce au beneficiat ulterior si de servicii prestate de retea, cum ar fi: proprietate intelectualS, audit tehnologic si de afaceri, acces Ia finantare, internationalizare si inovare.
EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII In anul 2015, societatea a inregistrat venituri totale in sums de 979442 lei ca urmare a
desfasurkii activitStii de administrare a Parcului Stiintific si Tehnologic, precum si ca urmare a derulkii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support Network". Proiectul a fost aprobat pentru co-finantare Incepand cu anul 2008 si este supervizat direct de catre U.E. prin intermediul Directiei Generale de Intreprinderi de Ia nivelul Comisiei Europene.
Pentru anul 2015 a societatea administrator a Parcului $tiintific si Tehnologic Tehnopolis a inregistrat cheltuieli totale necesare derulkii activitStii curente a socieVatii in valoare totara de 808403 lei.
Pentru activitatea curent nu s-au inregistrat plati restante Ia furnizori. De asemenea obligatiile fats de bugetul asiguCkilor sociale au fost achitate Ia termen far' intarzieri.
Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat in soldul creditor al contului 121 "Profit si pierdere" in valoare de 144156 lei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprobkii adunkii generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 la situatiile financiare.
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is
8 JI'DFTCL1A51
Anex:i la t area
Nr
JU1)ETEAN IASI CONS1LSU1
Ltua2,C ,,,,
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL ST1INTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1
Conform art. 34 din Legea Contabilitatii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intra in categoria
socitilor a caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Astfel, prin Hotararea A.G.A nr.
/ 00.03.2w,6 s-a hotarat, in urma derularii operatiunilor de achizitie SEAP, ca auditarea
situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi pentru anul 2015, sa fie desfasurat5 de catre S.C.
MIRON CONT AUDIT S.R.L.
In ceea ce priveste evolutia situatiei economice pentru anul 2015, din analiza comparativ5 a
bugetului de venituri si cheltuieli aprobat la 2015 si a indicatorilor financiari rezultati in urma
exercitiului financiar 2015, rezulta urmatoarele:
lei
Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2015 Situatii financiare 2015
1 Venituri totale 1022910 979442
2 Cheltuieli totale 1022910 808403
3 Profit BRUT - 171039
SU
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
9 DUDE UL IA*1
CONSILl1.11.. JUDETEAN IA$1
ArK•xAla t rarea
Nr
Anti
Societate : SC TEHNOPOLIS SRL 2015
Adresa : IASI, str. POITIERS, nr. 10
Cod fiscal : RO 16704673
Nr. reg. corn. : J22/1755/2004
BALANTA SINTETICA Tiparit la : 16/05/2016
Perioada de la 01.01.15 la 31.12.15
Cu documente temporare - Lei -
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
101' CONTUL INTREPRINZATOR 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586.000.00 0.00 586.000 00
106' REZERVE
0.00 209,591.07 0.00 48,778.58 0 00 258.369 65 0.00 258.369.65
Total subclasa 10 - CAPITAL SI REZERVE 0.00 795,591.07 0.00 48,778.58 0.00 844,369.65 0.00 844,369.65
117.2005 REZULTATUL REPORTAT 0.00 0.00 72,961.41 72.961.41 72,961.41 72,961 41 0.00 0.00
1174 REZ REP DIN CORECT ER 0.00 7,491.85 7,491 85 0.00 7,491.85 7,491.85 0.00 0.00
Total subclasa 11 - FONDURI 0.00 7,491.85 80,453.26 72,961.41 80,453.26 80,453.26 0.00 0.00
121' PROFIT SI PIRDERE 0.00 77.542.41 912.828.28 979.442.07 912,828.28 1,056,984.48 0.00 144,156.20
REPARTILAREA PROFITULUI 4.581.00 0.00 8.551.94 4,581 00 13,132.94 4,581.00 8.551.94 0.00
Total subclasa 12 - REZULTATUL EXERCITIULUI 4,581.00 77,542.41 921,380.22 984,023.07 925,961.22 1,061,565.48 8,551.94 144,156.20
167' ALTE IMPRUMUTURI SI 0 00 200 00 0 00 0 00 0 00 200.00 0 00 200 00
Total subclasa 16 - IMPRUMUTURI SI 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
TOTAL CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 4,581.00 880,825.33 1,001,833.48 1,105,763.06 1,006,414.48 1,986,588.39 8,551.94 988,725.85
201' CHELTUIELI DE CONSTITUIRE
1 923 27 0 00 0.00 0.00 1,923.27 0 00 1,923 27 0 00
208' ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE
47 301 68 0 00 0 00 0 00 47,301 68 0 00 47,301 68 0 00
Total subclasa 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE
49,224.95 0.00 0.00 0.00 49,224.95 0.00 49,224.95 0.00
212' CONSTRUCTII
190.787 13 0 00 36.456 01 0.00 227.243 14 0 00 227.243 14 0 00
213 P IMOBILIZARI PARC 4.024 00 0 00 0 00 0.00 4 024 00 0 00 4.024 00 0 00
213 P-PT IMOBILIZARI PARC 0.00 0.00 59,693 71 0 00 59.693 71 0 00 59.69371 0 00
214 MOBILIER .APARATURA 54,489.82 0 00 0 00 16,612.46 54,489 82 16.612 46 37.877.36 0 00
214 CJ MOBILIER. APARATURA 39,458 73 0 00 0 00 0 00 39,458 73 0 00 39.458 73 0 00
'NF MOBILIER,APARA TURA BIROTICA - 373.219.26 0.00 0 00 17.303 74 373,219.26 17.303 74 355.915 52 0.00
214.P MOBILIER.APARA TURA .BIROTICA 25,439.26 0 00 0.00 0.00 25,439.26 0.00 25.439.26 0.00
Total subclasa 21 - IMOBILIZARI CORPORALS 687,418.20 0.00 96,149.72 33,916.20 783,567.92 33,916.20 749,651.72 0.00
231' IMOBILIZARI CORPORALE IN 159.428.44 000 -91,274.82 0.00 68.153.62 0.00 68,153.62 0.00
Total subclasa 23 - IMOBILIZARI IN CURS 159,428.44 0.00 -91,274.82 0.00 68,153.62 0.00 68,153.62 0.00
267* CREANTE IMOBILIZATE 729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0.00 729.96 0.00
Total subclasa 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE 729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0.00 729.96 0.00
280' AMORTIZARI IMOB 0.00 2,233.77 0.00 15,091.98 0.00 17.325.75 0.00 17.325.75
281* AMORTIZARI IMOB 0.00 457,397.13 33.916.20 11,640.90 33.916.20 469,038.03 0.00 435,121.83
Total subclasa 28 - AMORTIZARI PRIVIND 0.00 459,630.90 33,916.20 26,732.88 33,916.20 486,363.78 0.00 452,447.58
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE 896,801.55 459,630.90 38,791.10 60,649.08 935,592.65 520,279.98 867,760.25 452,447.58
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1
JUDET1...L. Balar a de verificare - Pag. 1 / 4
CONSILWL JUDETEAN iA$1
Anex5 lay 5 area
Nr
Anti iiva 2"
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0.00 0 00 14,671 57 14.671 57 14,671 57 14.671 57 0 00 0 00
303 MATERIALE DE NATURA 0 00 0 00 2.476 23 2.476 23 2,476,23 2.476 23 0 00 0 00
Total subclasa 30 - STOCURI DE MATERII & 0.00 0.00 17,147.80 17,147.80 17,147.80 17,147.80 0.00 0.00
TOTAL CLASH 3 - CONTURI DE STOCURI&PROD. 0.00 0.00 17,147.80 17,147.80 17,147.80 17,147.80 0.00 0.00
401' FURNIZORI
0.00 815.981 27 126.841 10 -536.466.06 126,841.10 279.515 21 0 00 152.674 11
409' FURNIZORI DEBITORI 0.00 0 00 166.66 166.66 166 66 166 66 0 00 0 00
Total subclasa 40 - FURNIZORI SI CONTURI 0.00 815,981.27 127,007.76 -536,299.40 127,007.76 279,681.87 0.00 152,674.11
411' CLIENTI
1.034.972.39 0 00 895,272.19 1.513.664.55 1,930,244.58 1.513,664.55 416,580.03 0.00
Total subclasa 41 CONTURI
- CLIENTI SI 1,034,972.39 0.00 895,272.19 1,513,664.55 1,930,244.58 1,513,664.55 416,580.03 0.00
421' PERSONAL REMUNERATII 0.00 1,552.00 517,655.00 516,103.00 517.655 00 517.655 00 0.00 0.00
423' PERSONAL.AJUT OARE DATORATE 0.00 0.00 18.621 00 18,638.00 18.621.00 18.638.00 0.00 17.00
425' AVANSURI PERSONAL 0 00 0 00 167,896.00 167.896.00 167,896.00 167.896.00 0.00 0.00
427 ' RETINERI DIN SALARII TERTI 0 00 0.00 1,200.00 1,200.00 1.200.00 1.200 00 0.00 0 00
ALTE DATORII SI CREANTE PFRS 0.00 5.059.06 14.23 88.95 14.23 5,148.01 0.00 5,133.78
Total subclasa 42 - PERSONAL SI CONTURI 0.00 6,611.06 705,386.23 703,925.95 705,386.23 710,537.01 0.00 5,150.78
431' ASIGURARI SOCIALS 0 00 11.310 00 203.807.00 202.316.00 203.807.00 213.626.00 0 00 9,819 00
437 ' AJUTOR DE SOMAJ 0.00 599.00 6,434.00 6,438.00 6.434.00 7.037.00 0.00 603.00
Total subclasa 4 3 - ASIGURARI SOC.,PROTECTIE 0.00 11,909.00 210,241.00 208,754.00 210,241.00 220,663.00 0.00 10,422.00
441' IMPOZITUL PE PROFIT 0 00 8.782 00 27.850.00 26.882 58 27.850 00 35,664,58 0 00 7.814 58
442 TAXA PE VALOAREA 0 00 41.696.39 624,200.80 654,342 46 624.200 80 696.038 85 0 00 71.838 05
444 ' IMPOZITUL PE SALARII 0.00 6.344.00 69.251 00 69.291 00 69.251 00 75.635 00 0 00 6.384 00
445' SUBVENTII 158.800 89 0 00 470.158 18 628,959 07 628.959.07 628,959 07 0 00 0 00
447* FONDURI SPECIALS TAXE 0 00 74 00 6.979 00 830 00 6,979 00 904 00 6,075 00 0 00
448' ALTE DATORII CU BUGETUL ST. 0 00 0 00 223 00 223 00 223 00 223 00 0 00 0 00
Total subclasa 44 - BUGET STAT,FONDURI 158,800.89 56,896.39 1,198,661.98 1,380,528.11 1,357,462.87 1,437,424.50 6,075.00 86.036.63
455' ASOCIATI-CONTU RI CURENTE 0.00 776 84 0.00 0 00 0.00 776.84 0 00 776 84 DIVIDENDS DE PLATIT 0 00 0.00 40.226.62 40.226.62 40.226.62 40.226 62 0 00 0 00
458' DECONTARI OPERATII 0 00 459.918 18 -580.229 64 -329,994 19 -580,229 64 129.923 99 0 00 710,153 63
Total subclasa 4 5 - DECONTARI IN GRUP SI CU 0.00 460,695.02 -540,003.02 -289,767.57 -540,003.02 170,927.45 0.00 710,930.47
461 ' DEBITORI DIVERSI 714.874 06 0 00 -628 897 16 0 00 85.976.90 0.00 85.976 90 0 00
462' CREDIT DIVERSIOR! 0.00 714,972.52 945,441.86 316,516.12 945.441 86 1,031,488.64 0.00 86,046.78
Total subclasa 46 - DEBITORI CRED
ITOR! I 714,874.06 714,972.52 316,544.70 316,516.12 1,031,418.76 1,031,488.64 85,976.90 86,046.78
471' CHELT INREG IN AVANS 28.613.92 0.00 -7,153.44 0.00 21,460.48 0.00 21,460.48 0.00
472 ' VENITURI INREG IN AVANS 0.00 0.00 243,752.43 470,158.18 243,752.43 470,158.18 0.00 226,405.75
473 * DECDIN OP IN CURS DE CLARIF 854 69 0.00 365,00 0.00 1,219.69 0.00 1.219.69 0.00
475 INF SURVENTII PENTRU 0 00 203,030.77 6.943.26 0.00 6,943.26 203.030.77 0.00 196,087 51
Total subclasa 47 - CONTURI DE REGULARIZARE 29,468.61 203,030.77 243,907.25 470,158.18 273,375.86 673,188.95 22,680.17 422,493.26
JUDE-OIL 1A$1 Balanta dp verificare - Pag. 2 / 4 CONSQUIL JUDETEAN
Anexa la V ArSrea Nr. f --5
Anua,ffLuna.••Ar.
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1
Anex5 la tArarea Nr
Anui 4.0./46 Luna...nr. . Ziva
JIIDE1111.. IASI &Manta tIr verifica re - Pag.: 3 / 4
CONSELIUL JUDETEAN 1A$1
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
491' PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT 0 00 32,685 43 0 00 39.170.89 0 00 71.856 32 0 00 71,856 32
Total subclasa 4 9 - PROV. PT. DEPREC. 0.00 32,685.43 0.00 39,170.89 0.00 71,856.32 0.00 71,856.32
TOTAL CLASA 4 • CONTURI DE TERTI 1,938,115.95 2,302,781.46 3,157,018.09 3,806,650.83 5,095,134.04 6,109,432.29 531,312.10 1,545,610.35
508' ALTE INV PE TERM SCURT SI 672,315 00 0 DO 7,444,199.00 7,211.614 00 8.116,514.00 7,211.614.00 904.900 00 0 00
Total subclasa 50 - PLA TITLURI DE SAMENT 672,315.00 0.00 7,444,199.00 7,211,614.00 8,116,514.00 7,211,614.00 904,900.00 0.00
512' CONTURI CURENTE LA 131,194 16 0 00 10.583.799 85 10,044,227 10 10,714,994 01 10,044,227 10 670 766 91 0 00
Total subclasa 51 - CONTURI LA BANCI 131.194.16 0.00 10,583,799.85 10,044,227.10 10,714,994.01 10,044,227.10 670,766.91 0.00
531' CASA
230 03 0.00 173,185.16 169,922.61 173.415.19 169.922.61 3.492.58 0.00
Total subclasa 53 -CASA 230.03 0.00 173,185.16 169,922.61 173,415.19 169,922.61 3,492.58 0.00
542' AVANSURI DE TREORERIE 0.00 0 00 37.881.81 37,881.81 37,881.81 37,881.81 0 00 0.00
Total subclasa 54 - ACREDITIVE 0.00 0.00 37,881.81 37,881.81 37,881.81 37,881.81 0.00 0.00
581 ' VIRAMENTE INTERNE 0.00 000 964.336 80 964,336.80 964,336.80 964,336.80 0.00 0.00
Total subclasa 58 - VIRAMENTE INTERNE 0.00 0.00 964,336.80 964,336.80 964,336.80 964,336.80 0.00 0.00
- 'AL CLASA 5 - CONTURI TREZORERIE DE 803,739.19 0.00 19,203,402.62 18,427,982.32 20,007,141.81 18,427,982.32 1,579,159.49 0.00
602' CHELT. CU MATERIALELE 0.00 0.00 11,499.78 11,499.78 11.499.78 11.499.78 0.00 0.00
603* CHELT. PRIVIND OBIECT. DE 0.00 0.00 2.476.23 2.476.23 2,476.23 2,476.23 0.00 0.00
Total subclasa 60 - CHELT. CU MAT. PRIME & 0.00 0.00 13,976.01 13,976.01 13,976.01 13,976.01 0.00 0.00
611 * CHELT. CU INTRETINEREA SI 0.00 0.00 784.86 784.86 784.86 784.86 0.00 0 00
613' CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 0 00 0.00 803 96 803.96 803.96 803 96 0 00 0 00
615 CHELTUIELI CU PREGATIREA 0 00 0 00 1.400 00 1,400 00 1.40000 1.400.00 0 00 0 00
Total subclasa 61 - CHELT. CU SERVICII DE LA 0.00 0.00 2,988.82 2,988.82 2,988.82 2,988.82 0.00 0.00
623' CHELT. DE PUBLICITATE 0 00 0.00 10,762 31 10,762.31 10.762 31 10.762 31 0 00 0 00
624" CHELT. CU TRANSPORTUL 0 00 0 OD 19 00 19 00 19 00 19 00 0.00 0 00
625' CHELT. CU DERLASARLDETA 0 00 0 00 34.956 21 34,956 21 34.956 21 34.956 21 0 00 0 00
626' CHELT POSTALE SI TAXE TELEC. 0 00 0 00 14,986 53 14.986.53 14.986 53 14.986 53 D 00 0 00
627' CHELT. CU SERV. BANCARE 000 0.00 2.731 10 2.731 10 2,731 10 2,731 10 000 0.00 ALTE CHELT CU SERV LA TERTI 0 00 0 00 49 401 39 49 401 39 49,401 39 49,401 39 0 00 0 00
Total subclasa 62 - CHELT. CU ALTE SERVICII 0.00 0.00 112,856.54 112,856.54 112,856.54 112,856.54 0.00 0.00
635" CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. 0 00 0 00 1.389 87 1.389.87 1.389.87 1.389 87 0 00 0 00
Total subclasa 63 CU IM
- CHELT. POZITE,TAXE,V 0.00 0.00 1,389.87 1,389.87 1,389.87 1,389.87 0.00 0.00
641' CHELT CU SALARII 0.00 0.00 517,879.00 517,879.00 517.879.00 517,879.00 0.00 0.00
645' CHELT CU ASIG. SI PROT SOC 0.00 0.00 117,866.00 117,866.00 117,866.00 117,866.00 0.00 0.00
Total subclasa 4 C - CHELTUIELI U PERSONALUL 0.00 0.00 635,745.00 635,745.00 635,745.00 635,745.00 0.00 0.00
658' ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 00 0.00 1,936.87 1,936.87 1,936 87 1.936 87 0.00 0.00
Total subclasa 65 - ALTE CHELTUIELI DE 0.00 0.00 1,936.87 1,936.87 1,936.87 1,936.87 0.00 0.00
665' CHELT DIN DIF DE CURS VALUT 0.00 0 00 25,077.24 25.077,24 25.077.24 25,077.24 0 00 0.00
Total subclasa 6 FINANCIARE
- CHELTUIELI 0.00 0.00 25,077.24 25,077.24 25,077.24 25,077.24 0.00 0.00
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
681' CHELT. DE EXPL CU AMOR. &PROV
0 00 0 00 14.432 94 14.432 94 14,432 94 14.432 94 0 00 0 00
Total subclasa 68 - CHELT. CU AMORTIZARI SI 0.00 0.00 14,432.94 14,432.94 14,432.94 14,432.94 0.00 0.00
691* CHELT CU IMPOZITUL PE 0 00 0.00 26.882 58 26.882 58 26.882 58 26,882.58 0 00 0 00
Total subclasa 69 - CHELT. CU IMPOZITUL PE 0.00 0.00 26,882.58 26,882.58 26,882.58 26,882.58 0.00 0.00
TOTAL CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 0.00 0.00 835,285.87 835,285.87 835,285.87 835,285.87 0.00 0.00
704' VENITURI DIN SERVICII 0 00 0 00 687,372.11 687,372.11 687.372 11 687.372 11 0.00 0 00
Total subclasa 70 - VENIT. DIN VINZARI SI 0.00 0.00 687,372.11 687,372.11 687,372.11 687,372.11 0.00 0.00
741* VENITURI DIN SUBVENTII EXPL
0.00 0.00 243.752 43 243.752 43 243,752.43 243,752.43 0.00 0.00
Total subclasa 74 - VENITURI DIN SUBVENTII EXPL. 0.00 0.00 243,752.43 243,752.43 243,752.43 243,752.43 0.00 0.00
758' ALTE VENITURI DIN EXPLOATARF 0.00 0.00 6.943.26 6.943.26 6,943.26 6,943.26 0.00 0.00
Total subclasa 75 - ALTE VENITURI DIN 0.00 0.00 6,943.26 6,943.26 6,943.26 6,943.26 0.00 0.00
762' VENITURI DIN INV FIN PE 0 00 0.00 7,734.69 7.734.69 7,734.69 7,734.69 0 00 0.00
765* V DIN DIF DE CURS VALUTAR 0 00 0.00 33.627.45 33,627.45 33,627.45 33,627.45 0 00 0.00
-, VENITURI DIN DOBINZI 0 00 0.00 12.13 12.13 12.13 1213 0 00 0 00
Total subclasa 76 - VENITURI FINANCIARE 0.00 0.00 41,374.27 41,374.27 41,374.27 41,374.27 0.00 0.00
TOTAL CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 0.00 0.00 979,442.07 979,442.07 979,442.07 979,442.07 0.00 0.00
TOTAL BALANTA 3,643,237.69 3,643,237.69 25,232,921.03 25,232,921.03 28,876,158.72 28,876,158.72 2,986,783.78 2,986,783.78
Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
II
Dil ctor,
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 JIIDET1 IL. IASI
CONSILII)1. JUDETEAN IASI
Anex5 la P
Nr
A t /6 Luna .1Ar Ziuu.
Balanta de verificare - Pag.: 4 / 4
Societate : SC TEHNOPOLIS SRL 2 01 5
Adresa : IASI, str. POITIERS, nr. 10
Cod fiscal : RO 167 0467 3
Nr. reg. corn. : j2 2/1 75 5/2 0 04
BALANTA ANALITICA Tiparit la 1 7/0 5/2 016
Perioada de la 01.01.15 la 31.1 2 1 5
Cu documente temporare - Lei -
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
1012 CAPITAL SUBSCRIS 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 586,000.00
1061 REZERVE LEGALE 0.00 32,912.99 0.00 8,551.94 0.00 41,464.93 0.00 41,464.93
1068 ALTE REZERVE 0.00 176,678.08 0.00 40,226.64 0.00 216.904.72 0.00 216,904.72
Total subclasa 10 - CAPITAL SI REZERVE 0.00 795,591.07 0.00 48,778.58 0.00 844,369.65 0.00 844,369.65
117 2005 REZULTATUL REPORTAT 0.00 0.00 72,961.41 72,961.41 72,961.41 72,961.41 0.00 0 00
1174 REZ REP DIN CORECT ER 0.00 7,491.85 7,491.85 0.00 7,491.85 7.491.85 0.00 0.00
Total subclasa 11 - FONDURI 0.00 7,491.85 80,453.26 72,961.41 80,453.26 80,453.26 0.00 0.00
PROFIT SI PIRDERE 0.00 77,542.41 912,828.28 979,442.07 912,828.28 1,056,984.48 0.00 144,156.20
129 REPARTIZAREA PROFITULUI 4,581.00 0.00 8,551 94 4,581 00 13,132.94 4,581.00 8.551.94 0.00
Total subclasa 12 -REZULTATUL EXERCITIULUI 4,581.00 77,542.41 921,380.22 984,023.07 925,961.22 1,061,565.48 8,551.94 144,156.20
167 P ALTE IMPRUMUTURI SI 0 00 200 00 0.00 0 00 0.00 200 00 0 00 200.00
Total subclasa 16 - IMPRUMUTURI SI 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
TOTAL CLASH 1 - CONTURI DE CAPITALURI 4,581.00 880,825.33 1,001,833.48 1,105,763.06 1,006,414.48 1,986,588.39 8,551.94 988,725.85
201 CHELTUIELI DE CONSTITUIRE 1,923.27 0.00 0 00 0 00 1,923 27 0.00 1.923 27 0 00
208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 11,177 88 0 00 0.00 0 00 11.177 88 0 00 11,177 88 0 00
208 INF ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE 5,176.50 0 00 0 00 0.00 5.176 50 0 00 5,176.50 0 00
208 P ALTE IMOB NECORPORALE 30,947.30 0 00 0 00 0.00 30,947 30 0 00 30,947.30 0 00
Total subclasa 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE 49,224.95 0.00 0.00 0.00 49,224.95 0.00 49,224.95 0.00
212 INF CONSTRUCTII INFRATECH 190.787 13 0 00 0.00 0 00 190.787 13 0.00 190.787 13 0.00
212 PARC CONSTRUCTII DUPLEX 0.00 0 00 36.456 01 0 00 36,456.01 0.00 36.456,01 0 00
IMOBILIZARI PARC 4.024 00 0 00 0.00 0 00 4,024.00 0.00 4,024 00 0 00
213 P-PT IMOBILIZARI PARC 0.00 0.00 59,693.71 0.00 59,693.71 0.00 59,693.71 0.00
214 MOBILIER .APARATURA 54,489.82 0.00 0.00 16,612.46 54.489.82 16.612.46 37,877.36 0.00
214 CJ MOBILIER, APARATURA 39,458.73 0.00 0.00 0.00 39.458.73 0.00 39,458.73 0.00
214 INF MOBILIER.APARA TURA BIROTICA - 373,219.26 0.00 0.00 17,303.74 373,219.26 17,303.74 355,915.52 0.00
214 P MOBILIER.APARA TURA ,BIROTICA 25.439.26 0,00 0.00 0.00 25,439.26 0.00 25,439.26 0.00
Total subclasa 21 - IMOBILIZARI CORPORALS 687,418.20 0.00 96,149.72 33,916.20 783,567.92 33,916.20 749,651.72 0.00
231 P IMOBILIZARI CORPORALE IN 159,428.44 0.00 -91,274.82 0.00 68.153.62 0.00 68,153,62 0.00
Total subclasa 23 - IMOBILIZARI IN CURS 159,428.44 0.00 -91,274.82 0.00 68,153.62 0.00 68,153.62 0.00
2678 P ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE 729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0 00 729.96 0.00
Total subclasa 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE 729.96 0.00 0.00 0.00 729.96 0.00 729.96 0.00
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 Jl :DEO iL 1A41
JUDE:JEAN IA51
Anex5 la) larea
(-9/6 . Liva 2""'
1 Balanta de verificare - Pag.: 1 / 8
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
280 AMORTIZARI IMOB. 0.00 1,899 59 0.00 0.00 0 00 1,899 59 0.00 1.899.59
2801 AMORTIZAREA CHELT. DE 0 00 23 68 0.00 0.00 0.00 23.68 0 00 23.68
2808 AMORTIZAREA ALTOR 0 00 310 50 0.00 8,902.50 0 00 9.213 00 0 00 9.213 00
2808 P AMORTIX ALTOT IMOB 0 00 0 00 0 00 6,189 48 0 00 6,189 48 0.00 6,189 48
2813P AMORTIZAREA INSTAL. MIJL DE 0.00 1,34136 0.00 4.40154 0.00 5.742.90 0.00 5,742.90
2814 AMORT MOB.AP BIROT,E 0.00 36,427 61 14.312 46 3,763.68 14.312 46 40.191 29 0 00 25,878 83
2814 01 AMORT BIROT MOB AP ECH PROT 0.00 366.888.16 17.303.74 1.766.76 17,303.74 368,654.92 0.00 351,351.18
2814 02 AMORT MOB AP BIROT ECH PROT 0.00 40,381.28 0.00 0.00 0.00 40.381.28 0.00 40,381.28
2814 03 AMORT MOB AP B IROTICA 0.00 12,358.72 2,300.00 0.00 2,300.00 12,358.72 0.00 10,058.72
2815P AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC 0.00 0.00 0.00 1.708.92 0.00 1,708.92 0.00 1,708.92
Total subclasa 28 - AMORTIZARI PRIVIND 0.00 459,630.90 33,916.20 26,732.88 33,916.20 486,363.78 0.00 452,447.58
TOTAL CLASA 2 - CONTURI DE ACTIVE 896,801.55 459,630.90 38,791.10 60,649.08 935,592.65 520,279.98 867,760.25 452,447.58
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 0.00 0.00 14,671.57 14.671.57 14,671.57 14,671.57 0.00 0.00 MATERIALE DE NATURA 0.00 0.00 2.476.23 2.476.23 2,476.23 2,476.23 0 00 0.00
Total subclasa 30 - STOCURI DE MATERII & 0.00 0.00 17,147.80 17,147.80 17,147.80 17,147.80 0.00 0.00
TOTAL CLASA 3 - C DE STOC
ONTURI URI&PROD. 0.00 0.00 17,147.80 17,147.80 17,147.80 17,147.80 0.00 0.00
401 ADIS ADISON COMPANY SRL 0.00 0.00 336.77 336.77 336.77 336.77 0.00 0.00
401 ALB SC ALBU PROVIDENT SRL 0.00 0.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 0.00 0.00
401 ALT SC ALTEX IMPEX SRL 0.00 0.00 790 47 790 47 790.47 790.47 0 00 0.00
401 APEC ASOC PROMOVAREA 0.00 0.00 711.26 711 26 711 26 711 26 0 00 0.00
401.ARCD ARCADIA POLICLINIC 0.00 0.00 488.00 488.00 488 00 488 00 0 00 0 00
401 ARI SC ARIAS TURISM SRL 0.00 0.00 8.286 00 8.286 00 8,286.00 8,286 00 0 00 0 00
401.AUD SC AUDIT CONT PREST SRL 0 00 6,669.36 24.649.36 17,980.00 24,649 36 24.649 36 0 00 0 00
401 AVOC SOT CIV AV BOTEZATU SI 0 00 0 00 5.850 00 5.850 00 5.850.00 5,850.00 0 00 0.00
401 BLV SC BELVEDERE SRL 0 00 0 00 82 95 82 95 82.95 82.95 0 00 0 00
401 8NA BARBU NICU ANGELINA PEA 0.00 0.00 300 00 300 00 300 00 300 00 0 00 0.00
CARG SC CARCUS INTERNATIONAL 0 00 0.00 204 05 204 05 204.05 204.05 0 00 0.00
401 CC CAMERA DE COMERT SI 0 00 0.00 300.00 300.00 300 00 300.00 0 00 0 00
401 CERT SC CERTSING SA 0 00 0.00 330.62 330 62 330 62 330.62 0.00 0 00
401 CF CONSULT FINANCE SRL 0 00 0 00 616.03 616 03 616 03 616.03 0.00 0 00
401 CH EDITURA CH BECK 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1.800.00 1,800.00 0.00 0.00
401 CIEL CIEL ROMANIA SRL 0.00 0.00 892.80 892.80 892.80 892.80 0.00 0.00
401.CLIF SC CLIFF SERV SRL 0.00 0.00 2,653.40 2,653.40 2,653.40 2,653.40 0.00 0.00
401 CMS cur steluta intrep indiv 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3.600.00 3,600.00 0.00 0.00
401 CORS corsar on line srl 0.00 0.00 669.00 669.00 669.00 669.00 0.00 0.00
401 ELCT SC ELECTRIFICARE 0.00 0.00 644.16 644.16 644.16 644.16 0.00 0.00
401 FAN FAN COURIER EXPRESS 0.00 0.00 17.98 17.98 17.98 17.98 0.00 0.00
Conta Standard - Versiunea - 6.59.1
Balanta de verificare - Pag : 2 / 8 JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA41
Anexa area Nr
Ziva
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
401 FEG FEG EDUCATION IASI 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700 00 0.00 0 00
401 FUN FUNDATIA CULTURALA 0.00 0 00 700 00 700.00 700 00 700 00 0 00 0 00
401 GARAJ HAI GARAJ DMC 0.00 0 00 510.00 510 00 510 00 510.00 0 00 0.00
401 GBG GIGANTE BUSINESS 0.00 0 00 2.728 00 2.728 00 2,728.00 2,728.00 0.00 0.00
401 IAS SC SRLIASISTING 0 00 0 00 2.936 32 2.936.32 2,936 32 2.936.32 0.00 0 00
401.INSER SC SRL VIC INSERO 0 00 0 00 280.24 280.24 280.24 280.24 0 00 0 00
401 IRSD SC IRSIDO SRL 0.00 0.00 1.018.39 1.018.39 1,018.39 1,018.39 0 00 0.00
401 IRST IRISTECH SRL 0.00 0.00 480.00 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
401 ISCIR INSPECTIA DE STAT PENTRU 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
401 ITP SC ITP AUTO SRL 0.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00
401 ITS it sign project Srl 0.00 0.00 455.00 455.00 455.00 455.00 0.00 0.00
401 KAU S.0 KAUFLAND 0.00 0.00 54.83 54.83 54.83 54.83 0.00 0.00
401 MALVA MALVA PRODIMPEX 0.00 0.00 560.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00
1AP MACROCONSULT PROTECT SRL 0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
401 MBO MABO INVEST SRL 0.00 0.00 878.17 878.17 878.17 878.17 0.00 0.00
401 MDG media global srl 0.00 0.00 15,159.00 15,159.00 15.159 00 15,159.00 0.00 0.00
401 MICRO MICRO TOP SRL 0.00 0.00 24.50 24.50 24.50 24.50 0.00 0.00
401 MIN SC MINI-PATIS SRL 0.00 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00
401 NORD SC NORD TOUR SRL 0 00 0.00 10,643 00 10,643 00 10,643 00 10.643.00 0 00 0 00
401 OMV SC OMV ROMANIA 0 00 0 00 200 00 200 00 200.00 200 00 0 00 0 00
401 OSCAR SC OSCAR GRUP 0 00 0 00 1.548 90 1.548 90 1,548 90 1,548.90 0 00 0 00
401 P FURNIZORI-PARC 0 00 805.083 98 0 00 -659,349 99 0.00 145.733.99 0 00 145,733 99
401 PALACE HOTEL PALACE 0 00 0 00 213.00 213.00 213.00 213 00 0 00 0 00
401 PIM SC PIM 0 00 0.00 33.60 33.60 33 60 33 60 0 00 0 00
401 POSTA POSTA ROMANA 0.00 0.00 14 50 14.50 14 50 14 50 0 00 0 00
401 PST PARC ST-TEHN. TEHNOPOLIS 0.00 0.00 2.154 47 2,154.47 2.154 47 2,154 47 0.00 0 00
AC OF NAT AL REG COMERTULU 0.00 0 00 356 40 356 40 356 40 356.40 0 00 0 00
401 ROS SC RCS&RDS SA 0.00 36 19 333.19 297 00 333 19 333 19 0 00 0.00
401 RST ROMSTIL SUITES SRL 0 00 0 00 417.22 417 22 417 22 417.22 0 00 0 00
401 SEL SELGROS 0 00 0.00 1.614.71 1,614 71 1.614 71 1.614 71 0 00 0 00
401 SHA SC SHATTER SRL 0.00 0.00 1,678.59 1,678.59 1,678.59 1,678.59 0.00 0.00
401 SMAV SMAV EXIM CLUJ 0.00 0.00 1,257.00 1.257.00 1,257.00 1,257.00 0.00 0.00
401 STEF SC STEF 0.00 0.00 347.20 347.20 347.20 347.20 0.00 0.00
401 STEXIM STORE EXIM RESORT SRL 0.00 0.00 872.00 872.00 872.00 872.00 0.00 0.00
401 SWEET SC SWEET BLANCA 0.00 0.00 125.02 125.02 125.02 125.02 0 00 0 00
401 TOT SC TOTAL TECH SRL 0.00 0.00 969.60 969.60 969.60 969.60 0.00 0.00
401 TRO SC TRODAT SRL 0.00 0.00 116.85 116.85 116.85 116.85 0.00 0.00
Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 Balanta de venficare - Pag 3 / 8
!--._ JUDETUL 1/N1
CONSILIUL JUDETEAN 1ik$1
Anex5 lay t_Trea
.,,,,ok/b Luna Air Ziva 26
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
401 TSA TEISA SRL 0.00 0.00 80.00 80 00 80 00 80.00 0 00 0 00
401 UNIT SC UNITRADE SYSTEMS 0.00 0 00 180 83 180 83 180 83 180.83 0.00 0 00
401 UPC UPC ROMANIA SA 0 00 695.10 8.842 58 8.147 48 8.842.58 8.842 58 0.00 0.00
401 VOD SC VODAFONE ROMANIA 0.00 3,496.64 12.809.54 10,053.02 12.809.54 13.549 66 0 00 740 12
401 ZEV ZIARUL EVENIMENTUL 0.00 0.00 617 60 617.60 617 60 617 60 0.00 0.00
409 FURNIZORI DEBITORI 0 00 0 00 166 66 166 66 166.66 166.66 0.00 0 00
Total subclasa 40 - FURNIZORI SI CONTURI 0.00 815,981.27 127,007.76 -536,299.40 127,007.76 279,681.87 0.00 152,674.11
41111 CJ CONSILIUL JUDETEAN IASI 438,780.00 0.00 0.00 438,780.00 438,780.00 438.780.00 0.00 0.00
41111 ENV SC ENVIROSCOPY 0.00 0.00 4,181.42 3,882.69 4,181.42 3,882.69 298.73 0.00
41111 P CLIENTI-PARC STIINTIFIC 231,990.21 0.00 -86,320.98 0.00 145,669.23 0.00 145,669.23 0.00
41111 PRI PRIMARIA MUNICIPIULUI 364,202.18 0.00 848.160.00 1.071.001.86 1.212,362.18 1.071,001.86 141,360.32 0.00
4118 P CLIENTI INCERTI PARC 0.00 0.00 129,251.75 0.00 129.251.75 0.00 129,251 75 0.00
Total subclasa 41 -CLIENTI SI CONTURI 1,034,972.39 0.00 895,272.19 1,513,664.55 1,930,244.58 1,513,664.55 416,580.03 0.00
PERSONAL REMUNERATII 0.00 1.552.00 517.655.00 516,103.00 517,655.00 517,655.00 0.00 0.00
423 PERSONAL,AJUT OARS DATORATE 0.00 0.00 12,182.00 12.199.00 12,182.00 12,199.00 0.00 17.00
423 02 PERSONAL AJUTOARE 0.00 0.00 6,439.00 6,439.00 6.439.00 6.439.00 0.00 0.00
425 AVANSURI PERSONAL 0.00 0.00 167,896.00 167,896.00 167,896.00 167,896.00 0.00 0.00
427 GR RETINERI DIN SALARII GROSU 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
4281 ALTE DATORII CU PERSONALUL 0 00 5.059 06 14 23 88 95 14.23 5,148.01 0.00 5,133 78
Total subclasa 42 - PERSONAL SI CONTURI 0.00 6,611.06 705,386.23 703,925.95 705,386.23 710,537.01 0.00 5,150.78
4311 CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC. 0 00 7,540.00 82,272 00 82,258.00 82.272 00 89,798.00 0.00 7.526 00
4312 CONTRIB. SAL. LA PENSIA SUPLIM 0.00 5.037 00 54,681 00 54.666 00 54,681 00 59,703.00 0.00 5.022 00
4313 CONTRIB.ANGAJA TORULUI PT 0 00 2.491 00 26,923 00 26.932.00 26,923.00 29.423.00 0 00 2.500 00
4313.01 CONTRIB PT CONCEDII SI 6,394 00 0.00 11,244.00 9,757.00 17.638 00 9.757 00 7,881.00 0 00
4313 ACM CONTRIBUTIA ANGAJATOR LA 0.00 0.00 349.00 349.00 349.00 349 00 0.00 0.00
4314 CONTRIBUTOR ANGAJA TILOR 0.00 2536.00 28.338.00 28.354 00 28.338.00 30.990.00 0.00 2,652.00 CONTRIB UNIT FOND AJUT. SOM 0 00 240 00 2.579 00 2.580 00 2,579.00 2.820 00 0 00 241 00
4371.01 FOND DE GARANTARE 0.00 120.00 1.288 00 1,290.00 1.288 00 1.410 00 0.00 122.00
4372 ON PERS FOND AJ SOMAJ 0.00 239.00 2,567 00 2,568 00 2.567 00 2.807 00 0.00 240.00
Total subclasa 43 - ASIGURARI SOC.,PROTECTIE 6,394.00 18,303.00 210,241.00 208,754.00 216,635.00 227,057.00 7,881.00 18,303.00
441 IMPOZ PROFIT
ITUL PE 0.00 8,782.00 27,850.00 26,882.58 27,850.00 35,664.58 0.00 7,814.58
4423 TVA DE PLATA 0.00 14,301.47 199,722.02 208,313.60 199,722.02 222,615.07 0.00 22.893.05
4423 P TVA DE PLATA 0.00 0.00 0.00 12,790.78 0.00 12,790.78 0.00 12,790.78
4424 TVA DE RECUPERAT 0.00 0.00 2,748.25 2,748.25 2,748.25 2,748.25 0.00 0 00
4424 P NA RE
DE CUPERAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 16,316.84 16,316.84 16,316.84 16.316,84 0.00 0.00
442623 TVA DE D 0.00 0.00 602.32 602.32 602.32 602.32 0.00 0.00
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 JUDE:TIM IASI CONSILIUL JUDETEAN
Anex5 la rarea Nr
Anuda.16. Luna. Ci4 Ziva
Balanta de verificare - Pag.: 4 / 8
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
4427 NA COLECTATA 0 00 0 00 222.476 65 222.476 65 222,476 65 222,476.65 0 00 0 00
4428 NA NEEXIGIBILA 0 00 82.850.24 237.790 24 181.053.99 237,790 24 263.904.23 0 00 26,113 99
4428 P NA NEEXIGIBIL -PARC 55,455 32 0.00 -55,455.52 10,040.03 -0 20 10.040 03 0 00 10.040 23
444 IMPOZITUL PE SALARII 0 00 6.344.00 69.251 00 69.291 00 69.251 00 75.635 00 0.00 6,384 00
445 ERBSN SUBVENTII -PROIECT 158.800 89 0 00 390,642 09 549.442 98 549,442.98 549,442.98 0.00 0.00
445 ERBSN2 SUBVENTII PROIECT ERBSN2 0 00 0 00 79,516 09 79.516 09 79,516.09 79,516.09 0 00 0.00
447 FONDURI SPECIALE TAXE 0 00 74.00 6.979.00 830.00 6,979.00 904.00 6,075.00 0.00
448 ALTE DATORII CU BUGETUL ST. 0.00 0.00 223.00 223.00 223.00 223.00 0.00 0.00
Total subclasa 44' BUGET STAT,FONDURI 214,256.21 112,351.71 1,198,661.98 1,380,528.11 1,412,918.19 1,492,879.82 6,075.00 86,036.63
455 ASOCIATI-CONTU RI CURENTE 0.00 776.84 0.00 0.00 0.00 776.84 0.00 776.84
457 CJI DIVIDENDE DE PLATIT CJI 0.00 0.00 20.113.31 20,113.31 20,113.31 20,113.31 0.00 0.00
457 CL DIVIDENDE DE PLATIT CL 0 00 0.00 20.113 31 20.113.31 20,113.31 20,113.31 0.00 0.00
458 DECONTARI OPERATII 0.00 459,918.18 -580,229.64 -329,994.19 -580.229.64 129,923.99 0.00 710.153 63
subclasa 45 - DECONTARI IN GRUP SI CU 0.00 460,695.02 -540,003.02 -289,767.57 -540,003.02 170,927.45 0.00 710,930.47
461 DEBITORI DIVERS! 0.00 0.00 4.816.55 0.00 4,816.55 0.00 4,816.55 0.00
461 ID DEBITORI DIVERS! IURCAN 0.00 0.00 47.10 0.00 47.10 0.00 47.10 0.00
461 P DEBITORI PARC 714.864.85 0.00 -633.761.50 0.00 81,103.35 0.00 81,103.35 0.00
461 PAN DEBITORI PRAJINA ANDREI 9.21 0.00 0.00 0.00 9.21 0.00 9.21 0.00
461 SL DEBITORI DIVERS! 0 00 0 00 0.02 0 00 0 02 0.00 0 02 0 00
461 ZS DEBITORI DIVERSI ZLATE S o oo 0.00 0.67 0 00 0 67 0.00 0.67 0 00
462 CREDITOR! DIVERS! 0 00 714.865.98 945.441.86 311.679 58 945,441 86 1,026.545.56 0.00 81,103 70
462 BV CREDITOR! DIVERSI 0 00 0.00 0 00 0 03 0.00 0.03 0 00 0 03
462 CC cojocaru crisina creditors 0.00 19.21 0.00 0.00 0.00 19.21 0 00 19 21
462 FM CREDITOR! DIVERS! 0 00 0 00 0 00 0.27 0.00 0 27 0 00 0.27
462 GR CREDITOR! GROSU RADU 0 00 45 33 0.00 0.00 0 00 45 33 0.00 45 33
462 P CREDITOR! DIVERS! -PARC 0 00 0.00 0.00 4,818.71 0.00 4,818.71 0 00 4,818 71
SIN CREDITOR! DIVERS! 0.00 0.00 0 00 17 53 0.00 17 53 0 00 17 53
462 SZE CREDITOR SZEKELY AIDA 0.00 42 00 0 00 0 00 0 00 42 00 0 00 42 00
Total subclasa 46 - DEBITORI CRED
ITOR! I 714,874.06 714,972.52 316,544.70 316,516.12 1,031,418.76 1,031,488.64 85,976.90 86,046.78
471 P CHELT !ELI STRATE IN
WELT! 28.613.92 0.00 -7,153.44 0.00 21,460 48 0.00 21,460.48 0.00
472 ERBSN VENITURI INREGIST IN 0.00 0.00 243,752.43 390,642.09 243,752.43 390,642.09 0.00 146,889.66
472 ERBSN2 VENITURI INREGISTRATE IN 0.00 0.00 0.00 79.516.09 0.00 79,516.09 0.00 79.516.09
473 DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF 912.89 0.00 365.00 0.00 1,277.89 0.00 1.277.89 0.00
473 P DEC DIN OP IN CURS DE 0.00 58.20 0.00 0.00 0.00 58.20 0.00 58.20
475 INF SUBVENTII PENTRU 0.00 203.030.77 6.943.26 0.00 6,943.26 203,030.77 0.00 196,087.51
Total subclasa 47 - CONTURI DE REGULARIZARE 29,526.81 203,088.97 243,907.25 470,158.18 273,434.06 673,247.15 22,738.37 422,551.46
491 P AJUSTARI DEPRECIERE 0.00 32,685.43 0.00 39,170.89 0.00 71,856.32 000 71.856.32
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IAS)
AnexS la irarea Nr
Ant:WOli Luna. or z. tua Pc
Balanta de verificare - Pag.: 5 / 8
JUDErtiL 1A$1
CONSILIUL. JUDETEAN 1ASI
AnuP2°M Luna or Ziva
Anexa laytlarea.
Nr
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
Total subclasa 49 - PROV. PT. DEPREC. 0.00 32,685.43 0.00 39,170.89 0.00 71,856.32 0.00 71,856.32
TOTAL CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 2,000,023.47 2,364,688.98 3,157,018.09 3,806,650.83 5,157,041.56 6,171,339.81 539,251.30 1,553,549.55
506 ALTE INV PE TERM SCURT SI 672.315 00 0 00 7,444.199 00 7,211.614 00 8.116,514 00 7,211,614 00 904.900 00 0 00
Total subclasa 50 - TITLURI DE PLASAMENT 672,315.00 0.00 7,444,199.00 7,211,614.00 8,116,514.00 7,211,614.00 904,900.00 0.00
5121 DISPONIBIL LA BANCA IN LEI 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00
5121 01 DISPONIBIL LA BANCA CONT 26,207 71 0.00 1.996.551 14 1,808,579.52 2.022,758.85 1,808.579 52 214,179 33 0.00
5121 02 BANCA -GARANTIE 1.061.27 0.00 17.15 2.74 1.078.42 2 74 1,075.68 0.00
5121 03 DISPONIBIL LA BANCA 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 0.00
5121 04 DISPONIBIL LA BANCA -TREZ 7,993.11 0.00 30,072.74 159.00 38,065.85 159.00 37,906.85 0.00
5121 05 BANCA-GARANTI E SCHIOPU 3,997.79 0.00 71.80 11.49 4,069.59 11.49 4.058.10 0.00
5121 07 DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA 0.00 18 00 399.167 64 398.081 11 399,167.64 398,099.11 1,068.53 0.00
5121 08 DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA 43.810,35 0.00 7.840.827.36 7.837.393.24 7,884,637.71 7.837,393.24 47,244.47 0.00
5121 P DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC 47,793.69 0.00 317.092.02 0.00 364,885.71 0.00 364,885.71 0.00
DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE 347 69 0.00 0.00 0.00 347.69 0.00 347 69 0 00
Total subclasa 51 - CONTURI LA BANCI 131,212.16 18.00 10,583,799.85 10,044,227.10 10,715,012.01 10,044,245.10 670,766.91 0.00
5311 CASA IN LEI 218.76 0.00 163,319.22 163,238.59 163.537.98 163.238.59 299.39 0.00
5311 P CASA IN LEI-PARC 0.00 0.00 1,478.58 0.00 1.478.58 0.00 1,478.58 0.00
5314 CASA IN DEVIZE 11.27 0.00 8,387.36 6,684 02 8,398.63 6,684.02 1,714.61 0.00
Total subclasa 53 - CASA 230.03 0.00 173,185.16 169,922.61 173,415.19 169,922.61 3,492.58 0.00
542 AM AVANSURI TREZORERIE 0 00 0.00 1,439 14 1.439.14 1.439 14 1.439 14 0 00 0 00
542 AP avans trezorene petrea armand 0 00 0 00 149 60 149 60 149 60 149.60 0 00 0.00
542 By AVANSURI DE TREZORERIE 0 00 0.00 402 83 402.83 402 83 402.83 0 00 0 00
542 CC AVANS DE REZORERIE 0 00 0.00 472 68 472.68 472 68 472.68 0 00 0 00
542 CG AVANSURI DE TREZORERIE 0 00 0.00 17,418.12 17,418.12 17.418 12 17.418.12 0 00 0 00
542 cm AVANSURI DE TREZORERIE 0 00 0.00 2,178 26 2,178.26 2.178 26 2.178.26 0.00 0 00
542 GR AVANSURI DE TREZORERIE 0.00 0 00 2,817 46 2,817 46 2,817 46 2.817 46 0.00 0.00
ID AVANSURI DE TREZORERIE 0.00 0 00 676 50 676 50 676.50 676.50 0 00 0 00
542 NOA AVANS TREZ NEAGU OANA 0 00 0 00 6 50 6 50 6.50 6.50 0 00 0 00
542 SC AVANS DE TREZORERIE 0 00 0 00 4.173 02 4,173 02 4,173.02 4,173 02 0 00 0 00
542 SIN savescu Ingrid nicoleta 0 00 0 00 663 93 663.93 663.93 663.93 0 00 0 00
542 SL AVANSURI DE TREZORERIE 0.00 0.00 3,745.06 3,745.06 3,745.06 3,745.06 0.00 0.00
542 ZS AVANS TREZORERIE 0.00 0.00 3,738.71 3,738.71 3.738.71 3.738.71 0.00 0.00
Total subclasa 54 - ACREDITIVE 0.00 0.00 37,881.81 37,881.81 37,881.81 37,881.81 0.00 0.00
581 VIRAMENTE INTERNE 0.00 0 00 964.336.80 964.336.80 964,336.80 964,336.80 0.00 0.00
Total subclasa 5 8 - VIRAMENTE INTERNE 0.00 0.00 964,336.80 964,336.80 964,336.80 964,336.80 0.00 0.00
TOTAL CLASA 5 - CONTURI TREZORERIE DE 803,757.19 18.00 19,203,402.62 18,427,982.32 20,007,159.81 18,428,000.32 1,579,159.49 0.00
6022 CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL 0.00 0.00 3,592.42 3,592.42 3,592.42 3,592.42 0.00 0.00
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 Balanta de verificare - Pag.: 6 / 8
Cont Titlu Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
6028 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUM. 0 00 0.00 7,907 36 7.907 36 7,907 36 7,907 36 0 00 0 00
603 CHELT. PRIVIND OBIECT. DE 0 00 0 00 2.476 23 2.476 23 2,476.23 2.476 23 0.00 0 00
Total subclasa 60 - CHELT. CU MAT. PRIME & 0.00 0.00 13,976.01 13,976.01 13,976.01 13,976.01 0.00 0.00
611 CHELT CU INTRETINEREA SI 0.00 0.00 784 86 784 86 784.86 784 86 0.00 0 00
613 CHELT CU PRIME DE ASIGURARE 0.00 0.00 803 96 803 96 803 96 803 96 0 00 0 00
615 CHELTUIELI CU PREGATIREA 0 00 0.00 1,400.00 1.400.00 1.400 00 1.400 00 0 00 0.00
Total subclasa 61 -CHELT. CU SERVICII DE LA 0.00 0.00 2,988.82 2,988.82 2,988.82 2,988.82 0.00 0.00
623 CHELT DE PUBLICITATE 0.00 0.00 559.65 559.65 559.65 559.65 0.00 0.00
623 01 CHELT DE PROTOCOL.RECL 0.00 0.00 9,968.23 9,968.23 9,968.23 9,968.23 0.00 0.00
623 02 CHELT PROTOCOL 0.00 0 00 234.43 234.43 234.43 234.43 0.00 0.00
624 CHELT CU TRANSPORTUL 0.00 0.00 19.00 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00
625 CHELT CU DEPLASARI.DETA 0.00 0.00 3,291.53 3,291.53 3,291.53 3,291.53 0.00 0.00
625 01 CHELTUIELI DEPLASARE 0.00 0.00 31,664.68 31,664.68 31,664.68 31,664.68 0.00 0.00
CHELT POSTALE SI TAXE TELEC. 0.00 0.00 14,986.53 14,986.53 14,986.53 14.986.53 0.00 0.00
627 CHELT. CU SERV. BANCARE 0.00 0.00 2,731.10 2.731.10 2,731.10 2,731.10 0.00 0.00
628 ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI 0.00 0.00 45,170.65 45.170.65 45,170.65 45,170.65 0.00 0.00
628 02 SERV EXEC TERTI ELIG 0.00 0.00 4,230.74 4.230 74 4,230.74 4,230.74 0.00 0.00
Total subclasa 62 - CHELT. CU ALTE SERVICII 0.00 0.00 112,856.54 112,856.54 112,856.54 112,856.54 0.00 0.00
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, 0 00 0 00 1.389.87 1.389 87 1.389.87 1.389 87 0 00 0 00
Total subclasa 63 - CHELT. CU IMPOZITE,TAXE,V 0.00 0.00 1,389.87 1,389.87 1,389.87 1,389.87 0.00 0.00
641 CHELT. CU SALARII 0 00 0 00 517,879.00 517.879.00 517,879.00 517,879 00 0 00 0 00
6451 CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SOC. 0 00 0.00 82,261.00 82,261 00 82.261 00 82.261 00 0 00 0 00
6452 CONTRIB UNIT. LA AJ. DE SOMAJ 0 00 0 00 3,870.00 3,870 00 3.870.00 3.870 00 0.00 0 00
6453 CONTRIB ANGAJA TORULUI PENTRU 0.00 0 00 27,020.00 27,020 00 27,020.00 27.020.00 0 00 0.00
6453 D1 CONTRIB ANGAJATORULUI 0.00 0 00 4,457.00 4.457 00 4,457.00 4,457 00 0.00 0.00
6453 ACM CASS AFERENT ACCID MUNCA 0 00 0 00 258 00 258 00 258 00 258.00 0 00 0.00
I subclasa 64 -CHELTUIELI CU PERSONALUL 0.00 0.00 635,745.00 635,745.00 635,745.00 635,745.00 0.00 0.00
6581 DESPAGUBIRIAM ENZI SI 0 00 0.00 1.936 87 1.936 87 1.936.87 1.936 87 0 00 0 00
Total subclasa 65 -ALTE CHELTUIELI DE 0.00 0.00 1,936.87 1,936.87 1,936.87 1,936.87 0.00 0.00
665 CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT 0.00 0.00 25,077 24 25,077.24 25.077.24 25,077 24 0 00 0 00
Total subclasa 66 - CHELTUIELI FINANCIARE 0.00 0.00 25,077.24 25,077.24 25,077.24 25,077.24 0.00 0.00
6811 CHELT EX AMORTIZ.IMOBILI 0.00 0.00 7.784.14 7,784.14 7,784.14 7,784.14 0.00 0.00
6811.01 CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI 0.00 0.00 6.648.80 6.648.80 6,648.80 6,648.80 0.00 0.00
Total subclasa 68 - CHELT. CU AMORTIZARI SI 0.00 0.00 14,432.94 14,432.94 14,432.94 14,432.94 0.00 0.00
691 CHELT. CU IMPOZITUL PE 0.00 0.00 26,882.58 26,882.58 26.882.58 26,882.58 0.00 0.00
Total subclasa 69 CU IM - CHELT. POZITUL PE 0.00 0.00 26,882.58 26,882.58 26,882.58 26,882.58 0.00 0.00
TOTAL CLASH 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 0.00 0.00 835,285.87 835,285.87 835,285.87 835,285.87 0.00 0.00
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1 JUDETUL IASI CONSII-11.11. JUDETEAN IASI
A nex3 is 3rarea Nr
Anu14/6 Luna.. Zitta 2.‘
Balanta de verificare - Pag.: 7 / 8
Cont TRW Cont Sold Initial Rulaj Curent Total Sume Sold Final
Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor Debitor Creditor
704 VENITURI DIN SERVICII 0 00 0 00 687,372 11 687,372 11 687,372 11 687,372 11 0 00 0.00
Total subclasa 70 - VENIT. DIN VINZARI SI 0.00 0.00 687,372.11 687,372.11 687,372.11 687,372.11 0.00 0.00
741 ERBSN VENITURI DIN SUBV DE EXPL 0 00 0 00 243.752 43 243.752 43 243.752.43 243,752 43 0.00 0.00
Total subclasa 74 - VENITURI DIN SUBVENTII EXPL. 0.00 0.00 243,752.43 243,752.43 243,752.43 243,752.43 0.00 0.00
7584 VENITURI DIN SUBVENTII 0.00 0.00 6,943 26 6,943 26 6.94326 6.943 26 0 00 0 00
Total subclasa 75 - ALTE VENITURI DIN 0.00 0.00 6,943.26 6,943.26 6,943.26 6,943.26 0.00 0.00
762 ERBSN VENITURI DIN INV FIN.PE T.S - 0.00 0.00 7,734.69 7.734.69 7,734.69 7,734.69 0.00 0.00
765 V DIN DIF DE CURS VALUTAR 0.00 0.00 33,627.45 33,627.45 33,627.45 33,627.45 0.00 0.00
766 VENITURI DIN DOBINZI 0.00 0.00 12.13 12.13 12.13 12.13 0.00 0.00
Total subclasa 76 - VENITURI FINANCIARE 0.00 0.00 41,374.27 41,374.27 41,374.27 41,374.27 0.00 0.00
TOTAL CLASH 7 - CONTURI DE VENITURI 0.00 0.00 979,442.07 979,442.07 979,442.07 979,442.07 0.00 0.00
TOTAL BALANTA 3,705,163.21 3,705,163.21 25,232,921.03 25,232,921.03 28,938,084.24 28,938,084.24 2,994,722.98 2,994,722.98
Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EL Conta Standard - Versiunea - 6.59.1
!DE1'I.J1. IASI
CONSii.,11;L, JUDETEAN iASI
Balanta de verificare - Pag.: 8 / 8
Anexa la !-1 9tirarea
N-
,
„e, A. Luna Or Zitta 2c
INA C
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Raport cu privire la situatiile financiare
Am auditat situatiile financiare insotitoare ale SC TEHNOPOLIS S.R.L., care cuprind
Bilanlul la data de 31 decembrie 2015, Contul de profit $i pierdere si un sumar al politicilor
contabile semnificative alte informatii explicative. Situaliile financiare mentionate se refera la:
I
✓ Cifra de afaceri
✓ Activ net/ Total capitaluri
✓ Profitul net al exercitiului financiar
931.124 lei
979.974 lei
144.156 lei
Ilip Responsabilitatea conducerii pentru situatiile tinanciare
Conducerea este responsabila de intocmirea prezentarea fidela a acestor
Situatii Financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/014 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene cu politicile contabile
descrise in notele situatiilor financiare. Aceasta responsabilitate include organizarea si bona
desfasurare a unui control intern pe care conducerea 11 considera necesar pentru a permite
intocmirea situatiilor financiare care sd nu contina denaturari semnificative, cauzate de frauda
sau eroare, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circustantele date.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare
pe baza auditului nostru. Am desia§urat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de
Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevad
conformitatea cu cerintele etice §i planificarea $i desf4urarea auditului in vederea obtinerii
asigurarii rezonabile cu JUDETUL. IAS)
CONSILI JUDETEAN 1.4$1
An lytogr5rea
(il6 Luria ar. Liva
. . . T:: ,'.2 431: F CiAi) 818
Nr —
riv.•• la masura in care situatiile financiare sunt lipsite denaturare
MCA semnificativa.
tin audit consta in aplicarea unui set de proceduri pentru obtinerea de probe de audit cu
privire la sumele si informatiile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de
rationamentul profesional al auditorului. inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare
semniiicativa a situatiilor financiare, fie cauzata de frauds fie de eroare. In efectuarea acelor
evaluari ale riscului, auditorul is in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de
catre societate $i prezentarea fidela a situatiilor financiare, in vederea stabiliriii procedurilor de
audit relevante circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire laeficienta
controlului intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a
politicilor contabilc $i a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de cAtre
conducere, precum evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente $i adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit.
Opinia
In opinia noastra. situatiile financiare au fost intocmite, de o maniera adecvata, in toate
punctele de vedere semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor publice nr.
1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene cu
politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.
Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv asociatilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a lost
efectuat pentru a putea raporta asociatilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam
intr-un audit financier. si nu in alto scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam 5i nu ne
asumdm responsabilitate &cat fats de societate 5i de asociatii acesteia, in ansamblu. pentru
auditul nostru. pentru acest raport sau pentru opinia formats. Raportul cuprinde si aspectele
prezentate in anexele care fac parte integrate din raport.
3 32 ,10 : 1, F ;7'. 113 762
.122.12:.12.,•200b. CIF; 8019225039 E: office W: www.avisso.eu
JUDETUL IASI CONSILlUL. JUDETEAN
Anex laApIrirea T: Co Nr. tr :ii::_;.
Luna.ar Ziva.
C Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiare, rezultatul operatiunilor
si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari $i principii
contabile acceptate in tan $i jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare
anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile
legale din Romania.
Raport asupra conformitatii administratorilor cu situatiile financiare
In conformitate cu cerintele Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014
privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, noi am citit
raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din
situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii financiare care
sd fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare
alaturate.
Anexele A-C fac parte din prezentul raport.
Data: 13.05.2016
Localitatea: 1a$i
S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L. Nr. Autorizatie: 1203/31.03.2014
Prin auditor financiar,
Miron Maria Mirabela Nr. certificat: 4807/06.11.2014
J1.5DETULIA$1 CONSIL11.11.11:DETEANIA$1
AnexA iajilrarea NT.
.6- 1-tina.a
lGf~
r Ziva
A: or, T l'H.;2 43.1"; ! 9, F. 0'132 21; S
9225039
3
C A Anexa A
FIO - pa2. 1
BILANT PRESCURTAT
Cod 10
Ia data de 31.12.2015 - C I -
Denumirea elementului Nr. rd.
Sold la:
—
01.01.2015 31.12.2015
A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 46.991 31.899 Ii. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935) 02 389.449 382.684
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) 03 730 7301
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 437.170 415.313 B. ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 + 346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
05 0 0
II.CREANTE (Sumele care urmeaza s5 fie incasate dupa o perioadS mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
,(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)
06 1.938.725 445.934
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07 672.315 904.900'
IV. CASA $1 CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 131.424 674.259
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2.742.464 2.025.093i
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 28.614 21.460! I Sume de reluat intr-o perioada de pan5 Ia un an (din ct. 471*) 11 28.614 21.460.
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 --424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ .14 7***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 •519)
13 1.668.478 348.469
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 1.102.600 1.471.678 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 1.539.770 1.886.991
JUDE-PR. IASI
CONSLLII;L JUDETEAN
A neY.A WAIT
Anulle* Lira 2
MIRON CONT-AUDIT
A: Iasi - 8-dul Nicolae lorga or. 19
T: 0332 434 519, F: 0332 818 762
0m.: J22!2882/2006, CIF: 8019225039
E: offic e W: viww.avissoseu
MCA G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
16 460.695 710.930
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 203.031 422.493
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20+21) 19 203.031 196.087
Sume de reluat intr-o perioada de pan5 Ia un an (din ct. 475*) 20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 21 203.031 196.087
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 23+24) 22 226.406
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*) 23 226.406
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la client' (ct. 478) (rd.26+27) 25
F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada de panb la un an (din ct. 478*) 26
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 27
londul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 586.000 586.000
1. Capital subscris Orsat (ct. 1012) 30 586.000 586.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36
IV. REZERVE (ct.106) 37 209.591 258 37C
Actiuni proprii (ct. 109) 38
C5stiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) '
39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41 7.492
SOLD D (ct. 117) 42 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 43 77.542 144.156
MIRON ieV6/50111.21) 44 0 4 0 -.1--
jir
- " JUDETUL IASI
CONSIL1UL. JUDETEAN 1A$1 C
Anexa la t area
Nr
Ye tuna Or Lila 26.%
: 0332 434 519, F: 0332 818 762
m.: J22/2882/ 2006, OF: 8019225039
E: officesvavisso.eu
W: www.avisso.eu
Iasi - (3-dui Nitdae lorga nr.
0332 434 519, F: 0332 8 18 702.
:22.1 2692.'2006. 80192.L.-,039
E: (o.lsr).ou
VV:
JUDETUL 1A$1 A JUDETEAN1A$1
Anexa la t rarea Cc
Anul2CV6.. Luna.Or Zitra..26•N
C A Repartizarea profitului (ct. 129) 45 4.581
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 876.044 9
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18) 49 876.044 9
Anexa B
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT SI PI ERDERE
la data de 31.12.2015
Cod 20
Denumirea indicatorilor Nr.
rd.
Exercitiul financiar
2014 2015
A B 1 1
2 1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 938.363 931.12
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 653.807 687.37'
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care Imai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 284.556 243.75
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C 07 i 1_ Sold D 08
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09
4 Venturi din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) -- --
10
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11.444-041CONT 41491-T
11 /1
_
8.552
9.974
9.974
MCA G. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12
I. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 30.940 6.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 969.303 938.06
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consuma bile (ct.601+602) 17 9.290 11.49
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 5.099 2.476
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si ap8)(ct.605) 19
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 747.150 635.74
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 590.010 517.871
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socials (ct.645) 24 157.140 117.86
i 10.a) Ajust5ri de valoare privind imobilizSrile corporale si necorporale (rd. 26 - 27) 25 6.889 14.43
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 6.889 14.43.
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
rzu - pag. z
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 119.152 119.173
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 117.545 115.8461
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v5rsaminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri si contribujii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)
33 1.480 1.390
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 127 1.937
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38
AjustAri privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) MIRON CONT-AUDIT 40 t
JUDET1 iL IASI CONSIL11;L JUDETEAN 1A$1
- . -Chi, wtLUIdt lily, nr. 0332 434 519, F: 0332 818 762
I. m.: .122,"2882/2006, CIF: RO19225039
E: officeavisso.eu
W: www.aviS50.0U
Anex5 la 5rarea
20.16 I . t ria .. it Zi u a 26'
M CA - Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 171a 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 887.580 783.326
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 81.723 154.741
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
- din care, veniturile obLinute de la entitgile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 13 12
- din care, veniturile obLinute de la entitatile afiliate 48
I. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49
I ', Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 37.530 41.363
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 37.543 41.375
16. Ajustari de valoare privind imobilizkile financiare $1 investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
• Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 27.646 25.077
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 27.646 25.077
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 9.897 16.298 1
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 OI
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.006.846 979.442
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 915.226 808.403
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 91.620 171.039
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 14.078 26.883
20. Alte impozite neprezentate la elemen i saglf108.10ONT-AUOIT 67 ft JU : ., ., : i - B-dul Nicolae lorga nr. 19
CONS11,11,11. JUOETEAN IASI i.l
T: )332 434 519, F: 0332 818 762
Anex la 1- Reg. Co ).:!22.288212006, CIF: 8019225039
NI-_
area :s. E: office4.,avisso.eu
Any . 1.6. 1...una.r. . . --Ziun ....... ........
,_-.„.....,........-....—...-....—.......---.--
W: www.avisso,eu
. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 77.542 144.156
- Pierdere (rd. 65 +66 + 67-64) 69 0
21
MCA
Anexa C
NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE
A. IMOBILIZARI NECORPORALE
Elemente de
activ
Valoare bruta Deprecieri
Sold
1.01
Crested Reduceri Sold
31.12
Sold
1.01
Deprecieri Reduceri Sold
31.12
Cheltuie I i de
dezvoltare
1.924 - - 1.924 1.923 - - 1.923
A lte
imobilizari
necorporale
47.300 - - 47.300 310 15.092 - 15.402
TOTAL 49.224 - - 49.224 2.233 15.092 - 17.325 i
In categoria imobilizarilor necorporale sunt incluse cheltuielile de constituire in valoare
de 1.924 lei. licenta Office Pro 2003 Retail 3 bucati in valoare de 5.176 lei si licenta
Windows 3 bucati valoare totals 1.290 lei. pagina web Tehnopolis in valoare de 9.887 lci
si ccrtificat energetic in valoare de 30.947 lei.
In cursul exercitiului financiar 2015 s-a constatat cã imobilizarile corporale nu au suferit
modificari.
B. IMOBILIZARI CORPORALE
Elemente Valoare brutA Deprecieri
de activ Sold Cre*teri Reduceri Sold Sold Deprecieri Reduceri Sold
1.01 31.12 1.01 31.12
Terenuri MIR ON CO NT AUDIT
JUDETUL IASI AF.;_dt,1 ol c„. CONSILII J L1DETEAN 1A$1 T )?32 434 F -;32 8 IN 7b2
122/28.!. 2006, OF.: k019225():1') Anex5 la ItArarea Nr E: u11,
Ltina.01— ....
", • F- : 762
.!!t
JUDETULIA$1 CONS11..11.11_. JUDETEAN 1A$1
Anex5 is ' t rarea tir
Anul.linee.:Luna..ar ZivaPC
lU
MCA ^..11,1,: • , h;
Constructii 190.787 36.456 227.243 - - - i
Instalatii
tehnicc si
masini
4.024 59.694 - 63.718 1.341 4.402 - 5.743
Alte
instalatii.
utilaje.
mobilier
492.607 - 33.916 458.691 456.056 7.239 33.916 429.379
Avansuri $i
imobilizari I
in curs
159.428 - 91.274 68.154 .- - - -
TOTAL 846.846 96.150 125.190 817.806 457.397 11.641 33.916 435.122
1. Intrarile de imobilizari au fost in suma de 96.150 Iei, reprezentand instalatii tehnice.
Soldul imobilizarilor in curs de executie reprezinta lucrari de compartimentare
Cladire Duplex si Interconectare posturi de transformare PT1 si PT2 in suma de
68.154 lei
3. lesiri de imobilizari: in anul 2015 au fost inregistrate iesiri de imobilizari in suma de
33.916 lei.
4. Metoda de amortizare utilizata este metoda liniard
Duratele de amortizare sunt cele prevazute in HG 2139/2004.
5. Imobilizari gajate se prezinta astfel: nu au lost identificate.
6. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare: nu s-au
constituit.
7. Provizioane pentru deprecierea activelor: nu au fost constituite
8. Inventarierea s-a electuat in baza deciziei conducerii numAr 65/06.11.2015. Auditorii
nu au participat la inventarierea patrimoniului.
C. IMOBILIZARI FINANCIARE
Societatea detine imobilizari financiare in sold la data de 31.12.2015 in suma de 730 lei
ce reprezinta garantii de buns executie aferente contractelor de lucrAri executate.
MCA NOTA 2. PROVIZIOANE
Denumire provizion Sold
1.01
Transferuri Sold
31.12
Observatii
In cont Din cont
Provizioane pentru litigii
clienti incerti
-
Provizioane pentru
dezafectarea imobiliziirilor
corporate
-
Provizioane pentru -
restructurare
Provizioane pcntru
garantii de buns executie
-
Alte provizioane - - -
TOTAL - -
Nu s-au constituit provizioane
NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI
Destinatia Sume Observatii
Profit net de repartizat 144.156,20
Rezerve legale 8.551,94
Alte rezerve -
Acoperirea pierderii -
Dividende -
Profit nerepartizat 135.604,26
• Societatea a Incheiat exercitiul financiar la data de 31.12.2015 cu profit in
DETsum
1.11A$1 . , 0 lei din care a fost repartizata in mod obligatoriu suma de Ji'
CONSILIUL iUDETEANIA$1 d y..i ni
Anex5 la a "tea : 0332 434 )19, F: 0332 818 762
1•41- _ Req. oni.. J22/2862/2006, CIP: RU I 922:,
tlnai 21)4.1..mna ar Ziva.. E: office .-..avisccl
W:
MCA 8.551,94 lei la rezerve legale, riimiiniind de repartizat suma de 135.604,26 Ici.
Propunerea administratici de repartizare este urmatoarea:
Rezerva legala 8.551.94 lei
Dividende 67.802.13 lei
Alte rezerve pentru investitii 67.802.13 lei
NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE
A. Situatia cheltuielilor de exploatare dup. activitati se prezinta astfel:
-Iei-
Nr.
crt.
Indicator Exercitiu
precedent
Exercitiu curent
1 Cifra de afaceri 938.363 931.124
2 Costul bunurilor viindute si al
serviciilor (3+4+5)
887.580 783.326
3 Cheltuielile activitatii de baza 887.580 783.326
4 Cheltuielile activitatii auxiliare
5 Cheltuieli indirecte de productie
6 RezuItAtul hrut aterent cifrel de
afaceri (1-2)
50.783 147.798
7 Cheltuieli de desfacere
8 Cheltuieli generale de
administratie
9 Alte venituri din exploatare 30.940 6.943
10 Rezultatul din explaotare (6-7-
1 8+9)
81.723 154.741
- Veniturile aferente ohiectului de activitate reprezinta 73,82% din cifra de afaceri
neta JuDETL:L IASI
ONS11,11.1. ll'IDETEAN 1A$1
Anm!‘ Nr
2i1/6 401.7.
12 II
E: ovisso.eu
W: www.avIsso.eu
111111i ,
M CA - I N (IIiitia CifITI (IC a faccri: se constata o scadere a cifrei de afaceri cu suma de
7.239 lei.
- Cifra de afaceri:
✓ 687.372.11 lei constituita din taxa de administrare facturata asocierii in
participatie pentru serviciile de administrare, conform contract de asociere din
18.07.2003 si act aditional nr. 4/2010
✓ 243.752.43 lei reprezinta venituri obtinute din derularea proiectului finantat de
Uniunea Europeans.
B. Dupa natura lor, cheltuielile de exploatare se prezintil astfel:
\r.
crt.
Indicator Exercitiu
precedent
Exercitiu curent 1
1 1 Cifra de afaceri 938.363 931.124
2 Variatia stocurilor - -
3 Productia imobilizata - -
4 Alto venituri din exploatare 30.940 6.943
5 TOTAL VENITURI DIN
EXPLOATARE
969.303 938.067
6 Cheltuieli cu materii prime si
materiale
9.290 11.499
Alte cheltuieli materiale 5.099 2.476
8 Alte cheltuieli externe - -
9 Cheltuieli privind marfurile - -
10 Cheltuieli cu personalul 747.150 635.745
11 Ajustarea valorii imobilizarilor
corporale si necorporale
6.889 14.433
12 Ajustarea valorii activelor
circulante
- -
13 Alte cheltuieli de exploatare 119.152 119.173
14 Ajustari privind provizioanele - M1RON CONT AUDI1T
- I-,
JUDETUL 1A51 CONS1LIUL WIDEMAN 1A51
Anexa la area rsir .
Anuig0a: Luna....arZiva 246" ,..._ _
A: int(<1 lir.
-1•,:1 ';, F. r'
c: H19
Iq9
a I
JUDETUL IASI CONSILII.IL JUDETEAN IASI
Anex6la t rarea Re(
Nr
Anu12./i.. Luna ArZiva
A: Jul NI, olo.f 10:'(..0 M.
T: 0332 434 519, F: 0332 818 762
. Com.: .121'2882: 2006. CIF: R0192,2f,'.0.:I9 E: c_Ift:( avisso.ou
14
MCA
15 TOTAL CHELTUIELI DE 887.580 783.326
EXPLOATARE
16 REZULTATUL DIN 81.723 154.741
EXPLOATARE
Rezultatul din exploatare inregistreaza profit de 154.741 lei.
Cheltuielile cu personalul in totalul cheltuielilor de explaotare reprezinta
81,16 %.
NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR
A. Creantele la data bilantului se compun din:
-lei-
Creante comerciale Parc Stiintific si Tehnologic 274.921
Creante comerciale ale SC TEHNOPOLIS S.R.L.
facturate catre SC Enviroscopy
299
Creante comerciale ale SC TEHNOPOLIS S.R.L.
facturate catre PRIMARIA MUNICIPIULUI 1A$1
141.360
Ajustiiri privind creante 71.856
Creante comerciale nete 344.724
Creante in legiiturii cu bugetul asigurarilor sociale 7.881
Debitori diversi Parc Stiintific si Tehnologic 81.104
Debitori diversi SC TEHNOPOLIS S.R.L. 4.817
Alte creante 7.408
TOTAL CREANTE 445.934
I
Din totalul creantelor, ponderea cea mai reprezentativa o detin creantele comerciale.
respectiv 77.31%. Din totalul creantelor comerciale in sums de 344.724 lei, creante
cu o vechime de peste un an sunt in sums de 129.252 lei.
-------- JUDETUL IASI A:
CONSILIUL. JUDETEAN IASI
Auexa la ' area Nr
AnulaW Luna....
N't
Clienti incerti
La data de 31.12.2015 soldul clientilor incerti este in sums de 132.264,57 lei.
Pentru acestia au fost constituite ajustari in sumd de 71.856,32 lei.
B. Datoriile la data bilantului cuprind:
Datorii bugetare 104.340
Datorii catre personal 5.153
Decontari din operatii in participatie 710.154
Creditori Parc Stiintific si Tehnologic 4.374
Datorii ale Parcului Stiintific si
Tehnologic- taxa administrarc
Primaria NIunicipiului Iasi
141.360
Datorii comerciale catre furnizori 6.940
Alte datorii 87.080
TOTAL DATORII 1.059.401 I
Din totalul datoriilor, datoriile comerciale in suma de 152.674 lei deli o pondere de
14.41%, din care 145.734 lei sunt furnizori ai asocierii in participatie.
Datoriile catre bugete si fonduri nu au caracter restant si cuprind:
Impozit pe salarii 6.384 lei
Impozit pe profit 7.815 lei
TVA de plata 35.684 lei
TVA necxigibila 36.154 lei
Bugetul asigurarilor sociale. sanatate. somaj 18.303 lei
incasarea creantelor de la clienti precum si de la alti debitori este o conditie absolut necesara
pentru buna deslawrare a activitatii. activitate care este strans legata de plata datoriilor de orice
fel. inclusiv fiscale la termenele stabilite.
15 9
IN:
MCA .,11F • \Ulid
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
A. Situatiile financiare
intocmirea situatiilor financiare potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directivele
Europene impune conduccrii sa recurga la estimari si sa adopte anumite politici care afecteaza
valoarca la care se inscriu in evidentele contabile activele pasivele, precum si modul de
evidentiere a ohligatiilor viitoare posibile la data intocmirii situatiilor financiare si a cheltuielilor
raportate in cursul perioadei.
Conduucerea a evaluat problema pregatirii situatiilor financiare conform principiului
continuitatii activitatii si considers ca este potrivit ca situatiile financiare sa fie intocmite
conform acestui principiu.
B. Conversia sumelor exprimate in monedii strains
Tranzactiile in valuta efectuate de societate sunt inregistrate la cursul de schimb valutar
valabil la data efectuarii tranzactiei. Diferentele de curs valutar rezultate diva ceste tranzactii si
din conversia activelor $i pasivelor monetare exprimate in moneda strains sunt evidentiate in
contul de profit si piedere. Aceste solduri stint convertite in Ron la cursul de schimb de la data
bilantului. publicat de BNR.
Moneda de raportaer a situatiilor financiare este RON.
C. Imobilizari corporale
corporale achizitionate stint evidentiate la costul istoric de la data achizitiei. mai
putin amortizarea cumulata.
La vanzare sau casarea mijloacelor fixe. castigurile sau pierderea se regAsesc in contul de
profit si picrderc.
Costul initial al mijloacelor fixe include pretul de cumparare, taxe nerecuperabile cheltuieli
de transport.
D. :kmortizarea
Metoda de amortizare aplicata este cea liniara. in conformitate cu prevederile Legii 15/1 994.
fl 8 :6.: //
1 .;..0 ICL. (If. . ".92.L,03,1
E: IN: .;
JUDETUL IASI CONSILII'LJUDETEAN IASI
Anexa ia area Nr
Anu1/0/6 Luna eir Liva 2.....
T:
;:l F
-.‘„;
JUDETUL. IASI CONSII.RILJUDETEAN IASI
Anex5 la HATea
Nr
Anul ‘Luna arZiva2C
T.
republicata.
Durata normald de utilizare este cea prevazuta in FIG 2139/2004, respectiv:
Cladiri 25-30 ani
Instalatii si masini 8-28 ani
Mobilier si aparatur5 birotica 3-10 ani
E. Leasingul
Intreprinderea recunoaste leasingulca activ si pasiv in bilant.
MOle de leasing sum alocate intre cheltuielile de finantare si reducerea datoriei aferente.
Activul cumparat este supus amortizarii si inregistrat in conturile de active imobilizate. in
conformitate cu principiul prevalentei asupra jurdicului.
F. Provizioane si rezerve
In cursul anului 2015 au fost constituite provizioane pentru creantele incerte in surna de
39.170.89 lei.
Societatea a constituit rezerve de capital in limita de 5% din protitul brut. conform cerinselor
legislatiei nationale.
G. Stocurile
Stocurile. inclusiv productia in curs de executie, sunt evaluate la minimum dintre cost si
aloarea realizabila nets.
Costul este determinat prin metoda FIFO.
Costul stocurilor de produse finite include costuri directe 4i cheltuieli indirecte.
Nu au fost incluse in cost: pierderi peste limits. cheltuieli de depozitare, regia generala de
administratie. costuri de desfacere.
H. Clientii si furnizorii
Clientii si furnizorii sunt inregistrati la valoare nominalA. Clientii sunt evidentiati la valoarea
for realizabila estimata prin inregistrarea unei ajustari adecvate pentru clientii incerti.
INDICATOR VALOARE
Capital social subscris 586.000
Capital social varsat 586.000 f. A VI(
MCA
I
1. Impozitul pe profit
Cota actuala de impozit este de 16%.
Societatea recunoaste drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielile de protocol.
sponsorizare si extraordinare. in limitele prevazute de normele nationale.
.1. lnstrumente financiare
lnstrumentele financiare care apar in bilantul contabil includ nuemrarul $i conturile bancare.
imobilizarile financiare. creantele, furnizorii, leasing ul si creditele.
Metodele de evaluare adoptate petru fiecare post in aprte au fost expuse in prezentarea
politicii asociate cu fiecare dintre ele.
K. Alte principii si politici
Societatea a Intocmit situatiile financiare folosind cotabilitatea de angajamen potrivit careia
tranzactiile evenimentele sum recunoscute atunci cand ele apar, sunt inregistrate in evidenta
contabila si in situatiile financiare ale perioadei la care se refers.
Cheltuielile sum recunoscute i contul de profit $i pierdere, pe baza unei corelari directe intre
costurile suportate si obtinerea unor elemente specifice de venit.
Prezentarea si clasificarea elementelor in situatiile financiare se face in acela$i mod de la n
exercitiu la altul.
Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat in situatiile financiare. Valorile
nesemnificative au fost agregate cu valori de natura sau functie similara.
Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeasi politica aplicandu-
se si elementelor de venituri si cheltuieli.
NOTA 7. PARTICIPATII Si SURSE DE FINANTARE
A. NumAr de actiuni $i valori
JtjDETUL. 1A51 A: CONS11.11.1 JUDETEAN 1A$1 T.
Anex6 1:41rarea C(.411
.;.)• • !f ,Y.;.t !Ir.
32 7,1 F. 033: 81m if -,)
. J22/2882'20013, CIF I...122 )1.)3,.) E: ( .1/ Nr .
W: L4 ma Or Ziva 2•C An
14 16
IN: kv,,,rw.avi.;so.eo
B. Structura actionariatului
Acttionar Numar
sociale
de parti Valoarea in capitalul
social (lei)
%
Consiliul
Iasi
Judetean 29.300 293.000 50
Consiliul
Mint Iasi
Local 29.300 293.000 50
TOTAL 58.600 586.000 100
NOTA 8. INFORMATII PRIVINI) SALARIATIL ADMINISTRATORII SI
DIRECTOR!!
A. Cu privire la numiirul de salariati
Numarul mediu aferent
exercitiului financiar, din
care:
TOTAL
2014 2015
B. Cu privire la salarii
Cehltuieli cu personalul,
care:
din 2014 2015
Cheltuieli cu salarii 590.010 517.879 Cheltuieli sociale,
protectie sociah
asigurAri s' 157.140 117.866
Alte cheltuieli
TOTAL 747.150 IVIIIRON1C-ONT AUNT
635.745
Nmar de parti sociale 58.600
Valoare parti sociale 10
J1.1DERIL IA. 1
CONIS11,1(11. RIDETEAN 1A51
Ancy.5 la p).5.grea
.. Ziva 26
MCA
4
Cheltuielile cu personalul in total cheltuieli de exploatare reprezinta 81,16%.
Avansuri ncdecontaet si credite acordate directorilor administratorilor: nu este cazul.
Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si
administratori: nu este cazul.
C. Componenta consiliului de administratie:
Grosu Radu Grigore — admnistrator unic.
D. Cu m po n en ta consiliului director:
Florin Constantin SERBESCU —Director General
Armand PETREA — Contabil sef
NOTA 9. SITUATIA PRINCIPALILIR INDICATORI ECONOMICO — FINANCIARI
UtNUMIRE INDICATOR ' FORMULA DE CALCUL UM 2014 2015
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea generals Active curente /Datorii curente 1,64 1,91
Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii
curente 1.64 1,91
Indicatori de risc
Indicatorul gradului de
Indatorare
I (Capitalui Imprumutat/Capital
propriu)x100
Indicatorul privind
acoperirea dobanzilor Profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/ Cheltuieli cu
dobanda
-
Indicatori de activitate NliRON CONT AUDIT
------ J1 ' DETUL 1A$1 , 1 ,• (.i- • oi ,• • •,-(i.i I•r 1-,
911
CONSILAI JUDETEAN 1A$1
Anexa la t rarea yr
Anu2.4.Y6 Lona....ar Ziva 2‘ co L: )22;266 2.; 2006, CH-. /.{0 t1 .3
E: officol'av!s,,o.ou
20
402.58 163.30
21
MCA Viteza de rotatie a
debitelor —clienti Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365
Viteza de rotatie a
activelor imobilizate
Viteza de rotatie a
activelor totale
Cifra de afaceri/Active imobilizate
Cifra de afaceri/Total active 0,30 0,38
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului
angajat (Profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/Capitalul
angajat)x100
10,46 17.45
Rata rentabilitatii
economice (Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +
Cap. impr.) 10,46 17,45
Rata rentabilitatii
financiare Profit net/Capitaluri proprii 8,85 14.71
lndicatorii de lichiditate indica faptul ca societatea are lichiditati, este solvabila si poate
continue activitatea.
Cu privire la echilibrul financiar contatam ca societatea se ally intr-un cch i I ibru financiar normal. graclul de indatorare hind mic.
Societatea este rentabiia avand o rata a rentabilitatii economice medie de 17.45 %.
NOTA 10. ALTE INFORMATII
iRl
A. 1nformatii despre societate
Denumire: SC TEHNOPOLIS SRL
Scdiu social: Iasi, Str. Poitiers nr 10
Forma juridica: S.R.L.
iregistrare la 0.N.R.C.J22/1 755/2004
Cod de identificare fiscala: RO 16704673 JUDEP.1. IASI
CONSILIIIJUDETEAN IASI
AnexS la 119,0ea Nr.
7;
, E: of r!, ,-•
P.
,•
Anul Ziva
...1 l~i cA
B. Filiale si parti affiliate:
Filiale cu personalitate juridica: nu este cazul.
Actiuni detinute de alte societati: nu este cazul.
C. Cu privire la moneda:
Situatiile financiare sum exprimate in LEI.
Elementele monetare exprimate in valuta au fost convertite folosind cursul de schimb de
inchidere.
Diferentele de curs favorabile si nefavorable au fost inregistrate in contul de profit si
pierdere.
Pentru elcmentele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data electuiirii
tranzactiei.
D. Impozitul pc profit
Activitatea curenta reprezinta 100% din total activitate
Activitatea extraordinara reprezinta 0% din total activitate
Diferenta dintre rezultatul exercitiului si rzultatul fiscal este determiata de suma veniturilor
nempozabile si suma cheltuielilor nedeductibile fiscal
Cifra de afaceri• 931.124 lei
Productia viinduta• 687.372 lei
Venituri din subventii de exploatare• 243.752 lei
Impozit pc profit curent• 26.883 lei
E. Cheltuieli Cu chiriile — leasing operational 0 lei
F. Evenimente ulterioare: nu este cazul
(;. fig ja men t c acordate (garantii, ipoteci, etc.): nu este cazul
JUDETUL 1A$1 JUDETEAN 1A$1
J3.2 434 51 ,3, f - 0.;32 818 /t).
E: of
22 Ape la Irea
Nr. F.:L; Cr
rlu 20/6 ..........
MCA \:1 • \ ;
H. Angajamente primite: nu este cazul
I. Auditul intern: in cadrul organigramei societatii nu este organizatd functia de audit
intern.
NOTA 11. STOCURI
Exercitiul
precedent
Exercitiul
curent
.. Observatu
,
Materii prime si materiale consumabile 0 0
Productia in curs de executie 0 0
Produse finite si marfuri 0 0
Avansuri pentru cumpariiri de bunuri 0 0
TOTAL 0 0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor: nu este cazul
Metoda de determinare a costurilor stocurilor: FIFO
Eliminarea din costul stocurilor a: cheltuielilor generale
de administratie.
cheltuielilor de desfacere, pierderilor peste limitele normale, costul indatorarii.
NOTA 12. DISPONIBILITATI BANESTI $1 INVESTITII PE TERMEN SCURT
La data de 31.12.2015 se prezinta astfel:
Casa 3.492.58 lei
Disponibilitati la Wind: 670.766.91 lei
TOTAL 674.259.49 lei
Alte investitii pe termen scurt (ct. 508), din care: 904.900 Iei.
„it 1A$1 CONSILILT JUDETEAN 1A$1
Anext1 la Hit?r:ea Nr.
\nal
•
. 0/ Luna ArZiva
A: torga 19 T. O.?. 11eti,1 .7.: 9, F: 0:132
Con 1.: 122i 2882/ l .h.).;), C.11-; Rt11 922,U39 E: off ice:o'a vis so.et.:
W: vAvvi Avis co.e
23
qll
^
MCA NOTA 13. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
In cursul anului 2015 principalii indicatori au fost realizati, dup. cum urmeazii:
- mii lei -
Nr.
Crt.
Denumire indicator j Aprobat initial i Realizat 2015
2015
%
1 Venituri totale 1.022,91 979,44 95,58
2 Venituri din exploatare 1.000,86 938.07 93.73
3 Venituri financiare 22,05 41.38 187.66
' 4
5
Venituri extraordinare 0,00 0,00 -
Cheltuieli totale 1.022,91 808,40 79,03
6 Cheltuieli de exploatare
din care:
1.012.91 783,33 77,33
7 Cheltuieli cu bunuri si servicii 202,60 115.85 57,18
8 Cheltuieli cu alte impozite si
taxe
1,5 1,39 92.27
9 Cheltuieli cu personalul 793,81 517,88 65.24
10 Cheltuieli cu asigurarile
sociale
148.55 117.87 79.35
Lij Cheltuieli financiare 10,00 , 25,08 250,80
12 Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 -
13 Rezultat brut 0,00 171,04 100
14 Impozit pe profit 0,00 26,88 100
Societatea a respectat indicatorii prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut pentru
anul 2015.
J1IDEFUL IASI CONSILRIL JUDETEAN IASI
MIRON CONT AUDIT
• , L Cfr.1 :
Ancx 1 taW6t4.rarea
Nr
Am20.4. Luna Ziva 2C
24