hotarare - apaserv cornu€¦ · hotarare nr.l din 20.02.2020 adunarea generala a asociaplor...

UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de )os, nr.749, judetul Prahova, cod po~tal107180 Nr. inregistrare Oficiul Registrul Comerfului Prahova: )29/ 1635/ 27.12.2010 CUI nr.27854960/27.12.2010

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

HOTARARE NR.l DIN 20.02.2020

Adunarea Generala a Asociaplor UTILITATI APASERV CORNU S.R.L., convocata ~i intrunita In $edin~a ordinara, legal constituita Ia prima convocare, in prezen~a asociaplor reprezentand 100% din capitalul social al societapi,

In temeiul prevederilor: a) Legii nr. 31/1990 privind societaple comerciale, rerepublicata, cu modifidirile $i completarile ulterioare ; b) OUG nr.26/2013, privind intarirea disciplinei flnanciare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acponari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; c) OUG nr.109/201L privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011; d)Ordinul M.F. nr.3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; e) Legeii nr. 5/09.01.2020 a Bugetului de stat pentru anul 2020; f) Legeii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. g) Actului constitutiv al UTILITATI APASERV CORNU SRL actualizat, cu modifidirile $i completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al UTILITATI APASERV CORNU SRL pe anul 2020, potrivit Anexelor 1 - S, ce fac parte integrata din prezenta hot~h·are.

I

l

R 0 '\-I A :'I I A .JUDETUL PRAHOVA

S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180. com. Cornu. b-dul Eroilor. nr.749.jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781 ,

e-mail: [email protected]. J2911635/27. 12.2010, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova

cont R045TR£:.L5225069XXX002340 Trezoreria Cfunpina

NOT A DE FUNDAMENT ARE A BUGETULUI DE VENITURI ~I CHEL TUIELI PENTRU ANUL 2020

AL S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L.

Elaborarea proiectului Bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2020 s-a realizat in baza prevederilor:

Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri !?i cheltuieli al operatorilor economici , precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia; O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind lnt<'3rirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativteritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 5/09.01.2020 a Bugetului de stat pentru anul 2020 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Ordinului nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementarilor cantabile privind situatiile financiare anuale individuale !?i situatiile financiare anuale consolidate; Prevederile Legii nr.53/2000 privind Codul Muncii; Contractele de mandat incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si A.G.A. Contractu! de mandat incheiat intre Directorul General si Oirectorul Tehnic al societatii si Presedintele Consiliului de Administratie

La intocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele:

utilizarea eficienta a personalului existent realizarile economico-financiare pe anul 2020 asigurarea echilibrului financiar intern dezvoltarea nivelului tehnologic al societatii dezvoltarea activitatii economice in conditii de eficienta

Bugetul de venituri ~i cheltuieli al S.C. Utilitati Apaserv Cornu S.R.L. pe anul 2020 se stabile~te in urmatoarele sume:

lei

I

I

ROMA NIA JUDETULPRAHOVA

S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749,jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: [email protected], 12911635/27.12.20 l 0, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SY78848003000 BRD - Agentia Cornu Prahova

cont R045TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Cfunpina

Explicatii Valoare

1 Venituri totale 1.677.500 2 Cheltuieli totale 1.669.800 3 Profit brut 7.700

I. STRUCTURA Sl MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Dimensionarea veniturilor estimate pentru anul 2020 s-a realizat in conformitate cu art. 9, alin (2) din OUG 26/2013 : ,(2) in situaJia fn care gradu/ de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri o$i cheltuieli, in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor tota/e pentru anul curenl este eel mult Ia nivelul realiziirilor din anui precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de Ia bugetul de stat nu se iau in colculla determinarea gradului de realizare a veniturilor total e.".

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2020 sunt in suma de 1.677.500 lei, in crestere cu 33% fata de cele realizate in anul 2019.Cresterea este data doar din cele doua subventii pe care societatea le primeste de Ia Agentia de Somaj Prahova( ultiimii doi angajati s-au incadrat in legea 76/2000- subventii acordate din fondul de somaj)

1. Venituri totale din exploatare a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2020 sunt in suma de

1.675.500 lei ~i se prezinta astfel: - Venituri din activitatea de baza (furnizare apa) - Venituri din alte activitati (avize, devize bransari, rebransari, etc.) - Alte venituri din exploatarre

Total venituri din exploatare

Venituri din activitatea de baza

1.500.000 lei 50.000 lei

80.000 lei 1.630.00 lei

Veniturile din activitatea de baza sunt Tn suma de 1.500.000 lei ~i includ: - Venituri din activitatea de furnizare apa potabila

):;> cantitatile de apa au fost estimate pe baza volumelor de apa facturate in anul 2019, pe fiecare localitate in parte .Avand in vedere punerea in functiune a investitiilor realizate de UAT Sotrile in anul 2020 - bransarea a inca 500 de abonati in doua sate , cantitatile de apa NU AU FOST MAJORA TE Sl NICI VENITURILE, vom face acest lucru Ia rectificarea bugetului dupa ce avem certitudinea realizarii acestui lucru.

2

I

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A

S.C. UTILITATI APAS£RV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749,jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781 ,

e-mail: [email protected], J29/ 1635/27. I 2.2010, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD - Agentia Cornu Prahova

cont R045TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Campina

~ pretul pentru apa utilizat pentru stabilirea cifrei de afaceri pe anul 2020 este eel in vigoare Ia data de 31.12.2019, nu se va face nicio modificare in anul 2020 pentru nicio localitate.

1) Productia fizica:

1. Apa potabila 319.900 319.900 1.294.561 CORNU 262.231 262.231 1.068.201 SOTRILE 18.141 18.14 1 11 9.238 TALEA 39.528 39.528 107.122

Venituri din alte activitati - venituri din alte activitati 50.000 lei (avize, devize bransari, rebransari, etc.)

f) alte venitun· din exploatare- valoare: 80.000 lei:

f1) venituri din amenzi si penalitati - valoare: 5.000 lei, reprezinta estimarea sumelor incasate din penalitati intarziere plata facturi neachitate in termenul legal

f3) venituri din subventii - valoare 40.500 lei,

f5) alte venituri - valoare: 0 lei

1 2. Veniturile financiare (dobanzi)- valoare: 2.000 lei

II. STRUCTURA 51 MODUL DE DETERMINARE A CHEL TUIELILOR

Cheltuielile bugetului pe anul 2020 in structura economica se prezinta astfel:

lei

3

J

I

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, te l-fax: 0244/367781 ,

e-mail: [email protected], J29/ I635/27.12.20 10, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova

cont R04 5TREZ5225069XXX002340 Treroreria Campina

1. Cheltuieli de exploatare 1.669.800 A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 824.500 B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate 10.000 C. Cheltuieli cu personalul 762.800 D. Alte cheltuieli de exploatare 7'0.000 2. Cheltuieli financiare 2.500 3. Cheltuieli extraordinare 0

1. Cheltuieli de exploatare Cheltuielile de exploatare sunt estimate in suma de 1.667.300 lei.

A. Cheltuieli cu bun uri si servicii sunt In valoare de 824.500 lei ~i includ:

A 1} cheltuieli privind stocurile - valoare: 685.000 lei

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu cu materiale (robineti, mute, teava,coturi etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimate, facturi fiscale ~i chitante, rechizite, consumabile pt. tehnica de calcul) , alte materiale consumabile - valoare: 50.000 lei

b) cheltuieli cu materialele consumabile - valoare: 35.000 lei, din care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb- valoare: 5.000 lei b2) cheltuieli cu combustibilii- valoare 30.000 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de 4.890 lei si includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule ~i unelte, diverse obiecte de inventar)

d) cheltuieli privind energia si apa - valoare: 595.000 lei Calculul privind costurile cu energia electrica s-a facut Ia nivelul

productiei fizice cuprinsa In venituri ~i in functie de consumul specific de energie electrica realizat in anul2019. Costurile totale cu energia electrica lei voi prezenta in rectificarea de buget intucat in luna februarie expira contractu! de furnizare

4

I


S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: [email protected], 129/ 1635/27.12.2010, CUI 27854960, cont RO I2BRDE300SV78848003000 BRD - Agen(ia Cornu Prahova

cont R045TREZ5225069X:XX002340 Trezoreria Cfunpina

cu SC GETICA iar programarea Ia bursa pentru o noua tranzactie se va face in luna februarie.

Costurile cu apa bruta sunt estimate Ia valoarea de 320.000 lei. Costurile cu apa bruta s-au calculat in functie de nivelul productiei fizice cuprinsa in venituri ~i de preturile practicate de Administratia Nationala Apele Romane si Exploatare Zonala Prahova.

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti- valoare: 33.000 lei

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cuprind: reparatii curente masina si buldoexcavator.)- valoare : 20.000 lei;

b) redeventa pentru cele trei comune conform contractu lui de delegare de gestiune - 5.000 lei

c) prime de asigurare- valoare: 8.000 lei

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri- valoare: 106.500 lei

a) cheltuieli privind comisioanele si onorariul - valoare: 500 lei;

c) cheltuieli cu protocolul - valoare: 1.500 lei; e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane- 500 lei; f) cheltuieli cu deplasarile :3.000 lei;

g) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii- valoare: 15.000 lei

h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate- valoare: 6.000 lei

j) alte cheltuieli - valoare: 80.000 lei si cuprind: cheltuieli cu monitorizarea de control si audit a calitatii apei potabile, cheltuieli cu medicina muncii, cheltuieli cu protectia muncii, alte cheltuieli cu servicii executate de terti .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare de 10.000 lei ~i includ:

c) cheltuieli cu taxa de licenta- valoare: 1.500 lei d) cheltuieli cu taxa de autorizare - valoare: 3.000 lei f) cheltuieli cu alte taxe si impozite- valoare: 2.100 lei - Contributia operatorilor de servicii publice de gospodarire comunala a fost

estimata Ia valoarea de 1.1 00 lei. - Alte taxe (taxa pe cladire, teren, etc.), au fost estimate Ia valoarea de

2.300 lei

5


S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: [email protected], 12911635/27.12.20 I 0, CUI 27854960, cont RO l2BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova


C. Cheltuieli cu personalul - valoare bruta: 762.800 lei (C=CO+C4+C5)

CO. Cheltuieli de natura salariala- valoare bruta: 542.000 lei (CO=C1+C2)

C1. Cheltuieli cu salariile- valoare bruta: 470.5001ei a) salarii de baza- valoare bruta: 444.000 lei b) sporuri, primesi alte bonificatii aferente salariului de baza (conf. CCM}valoare bruta : 22.500 lei c) alte bonificatii (cont. CCM)- valoare: 4.000 lei;

C2. Bonusuri (tichete de masa) - valoare: 71.500 lei (tichete de masa 40.000 lei calculate Ia valoarea nominata de 15 lei/tichetlzi lucrata,tikete cadou

J pentru Paste si Craciun-17.000 lei si tikete vacanta 14.500 lei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a alter organe de conducere si control, comisii si comitete- valoare bruta: 206.800 lei a) pentru directori/directorat = 172.000 lei (valoare bruta) - componenta fixa = 170.400 lei (14.200 lei/luna x 121uni) - componenta variabila = 1600 lei (400 lei/luna x 4 luni)

b) pentru consiliul de administratie = 34.800 lei (valoare bruta) - componenta fixa = 30.720 lei (5 membrii x 12 luni x 512 luna)

d) pentru alte comisii si comitete (secretar AGA) =4.080 lei (341 lei/luna x 12 luni) (valoare bruta)

CS. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (cam -2.25 % Ia fondul de salarii + indemnizatii contracte de mandat)- valoare: 14.000 lei

l Cheltuielile cu salariile, in valoare de 542.000 lei sunt fundamentate pentru un numar mediu de 12 salariati.

Majorarea cheltuielilor de natura salariala este Tn conformitate cu prevederile art.48 din Legea 5/2020 "Legea bugetului de stat pe anul 2020", care precizeaza conditiile ~i criteriile pe care operatorii economici care aplica prevederile O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile ~~ completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca ~i sale respecte.

In conformitate cu art. 48 din Legea nr. 5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020:

6

Art. 48



e-mail: [email protected], J29/l635127.12.2010, CUI 27854960, cont R012BRDE300SV78848003000 BRD - Agentia Cornu Prahova


,(1) Pentru anul 2020, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici Ia care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pot prevedea. i n bugetul de venituri si cheltuieli. majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care in anul 2019 au depa~it nivelul platilor restante programate ~i nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de cre~tere a ca~tigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depa~i 70% din indicele de cre~tere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz, cu conditia sa asigure reducerea platilor restante cu minimum 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 ~i imbunatatirea rezultatulu i brut realizat in anul 2019 in baza unui program care sa cantina masuri concrete, cuantificabile ~i termene de realizare pentru intreg anul 2020;

b) operatorii econom1c1 care in anul 2019 au depa~it nivelul platilor restante programate ~i s-au incadrat in nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de cre~tere a ca~tigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depa~i 80% din indicele de cre~tere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz, cu conditia sa asigure reducerea plati lor restante cu minimum 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 ~i eel putin mentinerea rezultatului brut realizat in anul 2019 in baza unui program care sa cantina masuri concrete, cuantificabile ~i termene de realizare pentru intreg anul 2020;

c) operatorii economici care in anul 2019 s-au incadrat in nivelul platilor restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natura salariala in limita indicelui de cre~tere a ca~tigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depa~i 90% din cre~terea productivitatii muncii calculate in unitati fizice sau valorice, dupa caz, precum ~i cu conditia cain anul 2020 sa nu programeze plati restante, iar daca programeaza, sa prevada reducerea acestora fata de nivelul realizat al anului precedent eel putin cu nivelul indicelui de cre~tere a ca~tigului mediu brut lunar pe salariat ~i sa prevada imbunatatirea rezultatului brut realizat in anul 2019 in baza unui program care sa cantina masuri concrete, cuantificabile ~i termene de realizare pentru intreg anul 2020;

7

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA

S.C. UTILITATJ APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Comu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: [email protected], J29/ 1635/27.12.2010, CU127854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova


d) operatorii econom1c1 care in anul 2019 au realizat atat rezultatul brut programat, cat si nivelul platilor restante programate, pot majora cheltuielile de natura salariala, cu conditia sa nu programeze cresterea platilor restante si reducerea rezultatului brut fata de nivelul realizat in anul 2019.

(2) lndicele de cre~tere a ca~tigului mediu brut lunar pe salariat ~i indicele de cre~tere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz, se determina prin raportarea nivelului programat al anului 2020 Ia nivelul realizat al anului 2019.

(3) La determinarea rezultatului brut realizat in anul 2019, pe baza caruia se va programa rezultatul brut pentru a nul 2020 conform prevederilor alin. (1 ), nu se va tine seama de veniturile ~i/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale care nu se mai regasesc in anul curent.

(4) Pentru determinarea ca~tigului mediu brut lunar pe salariat, prevazut Ia alin. (1), in vederea stabilirii indicelui de cre~tere a acestuia, nu se iau in calcul urmatoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentand cre~teri ale ca~tigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ~i alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;

b) sumele reprezentand cre~teri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cre~teri salariale sau/~i a cre~terii numarului de personal in anul 2019.

- cheltuiala realizata 2019 485.95

-cresterea datorata celor doua majorari de anul trecut -56.05

485.950+56.050= 542 .000 lei cit este prevazut in buget si reprezinta 1.11 -crestere.

(5) Pentru determinarea productivitatii muncii, prevazuta Ia alin. (1), in vederea stabilirii indicelui de cre~tere a acesteia, veniturile din exploatare se ajusteaza dupa cum urmeaza:

8

l

I


S.C. UTILITATJ APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749,jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781 ,

e-mail: [email protected], 129/ 1635/27.12.2010, CUI 27854960, cont RO l2BRDE300SV78848003000 BRD - Agentia Cornu Prahova

cont R0 45TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Cfunpina

a) veniturile totale din exploatare se diminueaza cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de Ia buget ~i. dupa caz, cu veniturile din exploatare obtinute ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale ~i care nu se mai regasesc fie In anul precedent, fie in anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preturilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivitatii muncii, vor fi recalculate folosind preturile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, in cazul in care are loc o scadere a preturilor/tarifelor.

(6) Operatorii economici prevazuti Ia a lin. (1) vor evidentia distinct sumele prevazute Ia alin. (3) - (5), precum ~i indicatorii recalculati conform acestor srume, in anexele de fundamentare ale bugetului de venituri ~i cheltuieli .

(7) Programele de masuri de imbunatatire a rezultatului brut ~i de reducere a platilor restante intocmite de catre operatorii economici prevazuti Ia alin. (1) vor fi avute in vedere Ia stabilirea indicatorilor de performanta a conducerii intreprinderilor publice.

(8) La determinarea cheltuielilor de natura salariala se va tine seama !?i de necesitatea respectarii nivelului indicatorilor de performanta rezultati din planurile de administrare elaborate conform prevederi lor legale."

Precizam ca operatorul economic S.C. UTILITATI APASERV CORNU S.R.L. se incadreaza in conditiile si criteriile prevazute in Legea Bugetului de Stat pe anul 2020, de asemeni, precizam ca societatea inregistreaza plati restante dar nu au fost depasite cele programate .

In Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, propunem urmatoarele: 1 - majorarea fondului de salarii de baza cu un procent de 1.11 %, de Ia 485.950 lei -fond salarii realizat pentru anul 2019, Ia 542.000 lei -fond salarii planificat in anul 2020, prevazut pentru un numar mediu de personal de 12 2. - acordarea de tikete cadou si tikete de vacanta; 3. - alte bonificatii -conform ROF (prime copii 1 iunie si prime 8 martie) -fond planificat pentru anul 2020: 2.000 lei 4. - acordarea de bonusuri - conform CCM (tichete de masa, Ia valoarea nominala de 15 lei/tichet) -fond planificat in anul 2020: 40.000 lei

9

I

ROMANIA J UDETUL PRAHOVA

S.C. UTlLITATI APASERY CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail : [email protected], 129/ 1635/27.12.2010, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova


D. Alte cheltuieli de exploatare- valoare: 70.000 lei a) alte cheltuieli - valoare 5.000 lei si cuprind cheltuieli nedeductibile fiscal

aferente penalitatilor de Ia satia de epurare; e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu

amortizarea estimate pentru anul 2020 sunt in valoare de 64.000 lei, si cuprind amortizarea aferenta mijloacelor fixe.

f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane: 0 lei f1 ) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele- valoare : 1.000 lei f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de

valoare, din care:: f2.1) din anularea provizioanelor- valoare : 1.000 lei

Ill. REZUL TA TUL BRUT

a) Profit brut

Prin includerea pe costuri a cheltuielilor prevazute in buget, profitul brut propus a se realiza de catre societate va fi:

lei

Explicatii VALOARE Profit exploatare 7.700 lmpozit profit 1.232

b) Repartizarea profitului

J Repartizarea profrtului se va face In conformitate cu prevederile aplicabile societatHor comerciale cu capital de stat privind repartizarea profitului. Repartizarea profitului se va realiza pe destinatiile prevazute de OG 64/2001 :

rezerve legale dividende - 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale; surse proprii de finantare - profitul net diminuat cu rezervele legale ~i dividende.

Activitatea de investitii

10

I


S.C. UTlLITATI APASERV CORNU S.R.L. cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,

e-mail: [email protected], 129/ 1635/27.12.20 I 0, CUI 2 7854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova

coot R045TREZ5225069XXX002340 Trezoreria Cfunpina

Valoarea investitiilor propuse a se realiza in anul 2020 este de 94.000 lei, cu TVA,

a) Colectare cota dezvoltare 6.5% din pret/mc apa : 60.000 lei,

b) Venituri proprii 34.000 lei,

Lista de investitii propusa pentru anul2020 (preturi in lei, cu TVA):

1.Reparatie capitala -modemizare statie Plai Sotrile- 30.000 lei 2.Reparatie capitala statie epurare 45.000 lei 3.Reparatie capitala bazin Talea- 9.000 lei 4.Dotari : masina de taiat asfalt- 10.000 lei

Fonduri cota de dezvolatre apa Ia data de 31 .12.2019- 89.3591ei din care :

1.Cornu -63.726 lei; 2.Sotrile- 23.166 lei; 3.Talea- 2.501 lei;

Estimari cota de dezvolatre apa pe anul 2020:-78.500 lei

1.Cornu -65.000 lei; 2.Sotrile -7.000 lei; 3.Talea- 6.500 lei;

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare al controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, supun spre apbobare dupa ce a fost avizat de Consiliului de Administratie al S.C. Utilitati Apaserv Cornu S.R.L.:

- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. S.C. Utilitati Apaserv Cornu S.R.L. pe anul 2020:

);> ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2020

11

ROMA N IA JUDETUL PRAHOV A


e-mail: [email protected], J29/1635/27.12.20 10, CUI 27854960, cont RO 12BRDE300SV78848003000 BRD- Agentia Cornu Prahova


J> ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

);- ANEXA NR. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani, indicator care sta Ia baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent

);;> ANEXA NR. 4- Programul de investi~ii , dotari ~i surse de finantare-are ca scop estimarea programului de investi~ii ~i incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor legale

);;> ANEXA NR. 5- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut ~i de reducere a platilor restante are ca scop reflectarea efectelor masurilor de imbunatatire a rezultatului brut operational 9i de reducere a platilor restante.

lndicatori:

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultat brut

Prevederi an 2020

1.677.500 lei

1.669.800 lei

7.700 lei

Bugetul a fost fundamentat astfel lncat sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii in conditii de eficienta a societatii. Societatea nu lnregistreaza datorii neachitate Ia scadenta catre Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asigurarilor Sociale doar catre furnizori ~i de aceea a prezentat un program de reducere a platilor restante.

12

-ADI MAGURA

Operatorul econom ic: S.C. UTILITATI APASERV CORNU Sediui/Adresa: COM. CORNU, STR,EROILOR NR. 749, JUD. PRAHOVA Cod unic de i nregistrare: RO 27854960

-

BUGETUL DE VENITURI ~ I CHEL TUIELI PE ANUL 2020

RealizaU

Nr. Preliminat Propuneri

Estimliri an INDICA TORI

rd. an an curont ~. 2021

precedent 2020 2019

0 1 2 3 4 5 6• 514 7

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 1624,30 1677,50 103,31 1677,50

1 Velllluri totale d1n exploatare, d1n care 2 1621 86 1675,50 103,31 1675,50 a) subventu cf prevedenlor legale in vtgoare 3

b) [ transferun. cl prevedenlor legale in v1goare 4

2 Ve111turi financiare 5 2,44 2,00 2,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 1598,19 1669,80 104,48 1669,80

1 Cheltuieli do exploatare, din caro: ( 1:>l:IO,Ol:f 100 / , ..)U lU4,4~ 100/ , J U

A. Cheltuiel i cu bunuri si servicii 8 844,80 824,50 97,60 824,50

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte aslmllate 9 8,09 10,00 123,61 10,00 c. Cheltuieli cu personalul, din care: 10 675,70 762,80 112,89 762,80

co CheltUieh de nature'! salanaiA(Rd 13+Rd 14) 11 485,95 542,00 111 ,53 542,00 C1 ch. cu salarule 12 418,98 470,50 112.30 470,50 C2 bonusun 13 66,97 71 ,50 106,76 71,50 C3 aile chelluieli cu personalul, din care: 14

cheltuieli cu plat! compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 Cheltuieh aferente contractuiUI de mandai s1 a altar

C4 organe de conducere s1 control, com1sii s1 com11ete 16 177,45 206,80

C5 cheltuiell cu conlribuliile datorate de angajator 17 12,30 14,00 113,82 14,00 D. al to cheltuieli de exploataro l tl biS, lU I U,UU lU:.i: , l l:f IU,UU

2 Cheltuieli financlare 19 1,5 2,5

Anoxa nr.1

miiloi %

Estimari an 2022 9=7/5 10=817

8 9 10

1677,50 200,00 l UU,UU

1675,50 100 100

2,00 100 100

1669,80 1UU 1UU

10 0 / , J U 1UU 1UU

824,50 100 100 10,00 100 100

762,80 100 100

542,00 100 100 470,50 100 100

71,50 100 100

14,00 100 100 IU,UU lUU 1UU

Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 26,11 7,70 29,49 7,70 7,70 100 100

IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 3,05 1 , ;tJ 4U,J~ 1 ,lJ 1 ,lJ 100 100

2 IMPOZIT PE PROFIT AMINAT 22

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROriT AM INA T 23

4 IMPOZITUL SPEIFIC UNOR ACTIVITATI 24

5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA EL DE MAl SUS 25

v PROFITUL CONTABIL RAMAS OUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 26 23,06 6,47 28,05 6,47 6,47 100 100

1 Rezerve legale 27 2,086 0,00 0,00 0,00 0 0

2 Aile rezerve reprezentand facillt11tl fiscale prevllzute de lege

28

3 Acoperirea pterderilor contablle din anu precedent• 29

Constituirea surselor proprtt de finantare pentru proiectele cofinantate dtn imprurnuturi externe. precum !Jl penlru

4 constituirea surselor necesare rarnbursl!rii rate lor de capital, platu dobanztlor, comisioanelor !}i altor costuri aferente acestor imprumutun

30

5 Aile repartiz1!rt prcvazute de lege 31

6 Profitul contabtl rl!mas dupa deducerea sumelor de Ia Rd 27 28,29,30,31 32 20,97 6,47 Parttciparea salanatilor Ia proftt in limita a 10% dtn profitul net, dar nu mat mull de ntvelul unut salariu de baza mediu lunar

1 realizat Ia nivelul operatorului economic In exercitiul financtar de referinta 33

Mtnimim 50% varsc'iminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regulor autonome, ori dividende cuvenite achonarilor, Tn cazul

8 societatilor/ companitlor nattonale !}t societl! ttlor cu capital mtegral sau rnajoritar de stat, din care:

34 10,49 3 ,23 30,84 3,23 3 ,23 100 100

a) - dividende cuvemte bugetului de stat

35

b) - dividende cuvenite bugetulut local

36 10,49 3 ,23 30,84 3,23 3,23 100 100 c) - dividende cuvenite altor act~onari 37

Profitul nereparttzat pe desttnatiile prevAzute Ia Rd 31 - Rd.32 9 se repartizeaza Ia alte rezerve !i' constitUte sursa proprie de

fina••tare 38 10,49 3,23 30,84 3,23 3,23 100 100

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39

- -CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

VII care 40

a) cheltuieh materiale 41

b) chelluteli cu salariile 42

c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43

d) cheltUieli cu reclama st publtcitale 44

e) aile cheltUtelt 45

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 152,43 94,00 61,67 55,00 55,00 100 100

1 Alocatii do Ia buget 47

~ ~locatit bugetare alerente pla(it angajatnentelor dtn anii anterion 48

IX CHEL TUJELI PENTRU INVESTITII 49 1~:l,43 ~4,00 b1 ,b f 83,UU ~J,UU ~ts,:l~(~( 1UU

X DATE DE FUNDAMENT ARE

1 Nr de personal prognoza! Ia flnele anului 50 12 13 108,33 13 13 100 100 2 Nr medtu de sa lariat• total 51 12 13 108,33 13 13 100 100

Castigul mediu lunar pe sa lariat (lei/persoan<'l) determlnal pe 3 baza cheltuieltlor de natura salariala (Rd .52=Rd.151 din

Anexa nr 2) 52 3374,65 3474,36 102.95 3474,36 3474,36 100 100 Cal;ltigul medtu lunar pe salanat (let/persoana) delermtnat pe

4 baza cheltUtelilor de natura salariala. recalculat cf. Legit anuale a bugetului de stat (Rd 53 = Rd 152 dtn Anexa nr 2)

53 3264,24 3420.67 104,79 3420,67 3420,67 100 100

5 Productivilatea muncu in unit<'l\t valorice pe total personal mediu (mil let/persoana) (Rd.2/Rd.51) 54 135,16 128,88 95,36 128,88 128,88 100 100

6 Produclivitatea muncu Tn unit<'l\t valorice pe total personal medtu recalculata cf. legti anuale a bugetulut de stat 55

7 Productivitatea muncii in unitatl fiz.ice pe total personal mediu (cantitate produse fintte/ persoana) 56

8 Cheltuieli totale Ia 1000 lei venttun totale (Rd.6/Rd 1)x1000 57 983,93 995,41 101,17 995,41 995,41 100 100

9 Plc'li\t restante 58 ~4 ou,oo 10 Creante restante 59 54,00 0,00

Director General

Scumpu Donna

-ADI MAGURA

Operatorul economic: S.C. UTILITATI APASERV CORNU

Sediui/Adrosa: COM. CORNU STR.EROILOR, NR. 749, JUO. PRAHOVA

Cod unic de inregistrare: RO 27854960

-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prev~zuti in bugetul de venlturi ~~ cheltuieli

si ropartizarea pe trlmestre a acestora anul2020

Prevederi an prec~ent 2019 Propuneri an curent 2020

INDICA TORI Nr Reallzat

Aprobat 2019 rd. an 2018 Prelhninat I

din care.

conform Realizat CO"'tuu't• !'tOT AOA

"" Hotararll 2019 Trim I Tnmll Trim Ill Trim IV

C.A 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d

I VENlTURI TOT ALE (Rd.2+Rd.22) 1 1452,09 1631 ,00 0,00 1624,30 346,50 445,50 554,50 331,00

1 Venitun totale din exploatare i1Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14}, din care: 2 1451,87 1619,00 0,00 1621,86 345,50 444,50 554,50 331 ,00

a) din productla v~ndutA (Rd.4+Rd.5+Rd.8+Rd.7), din care: 3 1375,40 1615,00 0,00 161>3,30 330,00 430,00 540,00 330,00 81 ) dn vwarea Pfoduselor 4 1375,40 1450,00 1438.46 300,00 400,00 500.00 300.00 82) din servre<r ptestate 5 165,00 164,84 30.00 30.00 40.00 30,00 a3) din redevenle ~I chuii 6 84) atte ver1rtun 7

b) din vAnzarea mlrturilor 8

c) din subventil '' transferuri de uploatare aferente cifrei de alaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 13,50 13,50 0,00

C1 subvenlii, cf prevederilor legale In vigoare 10 1!3.50 13.50 13,50 13,50 c2 lransferurl cf prevederiior legale in vigoaro 11

d}_ din 9roduc11a de lmobillzAri 12

•l venituri afarente costulul productiel in cura de ewecu\ie

13 alta ventturi din e~ploatere

r) ltRd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 76,47 4,00 0,00 5,06 2,00 1,00 1,00 1,00 rt) d1n amMzl tl penalilllti IS 2.82 4,00 5.06 2.00 1,00 1,00 1,00 12) drn vwarea acbvelor ~ aHe operata de C8J)dai

(Rd 18+Rd 19). d•n care 16 • actJve corporale 17 - actrve necorporale 18

!3) d1n subven\11 pentru inve~lilil 19 4 drn valorlfiCarPa cert1ficatelor CC 2 ~I)

15 aile venrtun 21 ( J .6:>

Anexa nr.2

%

7=6e/5

An

6 7

1677,50 177,68

1675,50 177,68

1630,00 78,86 1500.00

130,00 78,66

0,00

0.00

0 .00

40,50 0,00

40,50 0,00 0.00

0,00

500 98,81

5.00 96,81

0,00

0.00 0,00 0,00

. v,uu 000

- -2

Venituri financlare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 0,22 12,00 0,00 2.44 1,00 1,00 0,00 0 ,00 2,00 0,00

a) du> lrnobilizarl financ•are 23 0,00

b) dill inveslt\" financiare 2• 0 ,00 C) din dderen!e de curs 25 0 ,00 d I dill dobanzi 26 ti,UU 0,00 e) aile veni1ur; l•nanclare 27 0,22 4 ,00 2.44 1,00 1,00 2,00

0 ,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd 130) 28 1429,98 1610,40 0,00 1598,1 9 423,70 397,20 410,70 438,20 1669,80 1350,90

1 Cheltulel i de exploata re (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din

1606,90 0 ,00 1596,69 422,70 396,70 410,20 437,70 1667,30 1350,90 care: 29 1428,98 A. Cheltuieli cu bun uri'' servlcll (Rd.31 +Rd.39+Rd.45), din care: 30 716,91 848,00 0 ,00 844,80 214,00 187,50 197,50 225,50 824,50 788,66

AI Cheltuiell privlnd stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din cere: 31 557,42 711,00 0,00 709,52 175,00 155,00 170,00 185 00 685,00 360,44

a) chelluielr cu matcrhle prime 32 50.74 74.00 72,83 10,00 10,00 10,00 20.00 50,00 68,65

b) chcltUieli cu malenalele conswnab1le, dln care J3 34,15 40,00 39 37 10,00 5.00 10 00 10.00 35,00 88,90 bt l ICheltUiell cu ptesete de sehomb 34 365 11,00 10,96 5,00 0 ,00 0 ,00 5,00 45,62 b2) lcheHwel• cu combuS1ibtln 35 30.50 29.00 28.41 5 00 5,00 10,00 10,00 30 00 105,60

C) chellu•eli pnvlnd matenalele de natur:~ ob1ectolor de 1nventar

36 1,89 5,00 4 ,88 5,00 0 .00 0,00 0,00 5,00 102,46 d) ChriiUieli pnvn>d energoa ~~ apa 37 4 70 .64 592.00 592,44 150,00 140,00 150 00 155,00 595,00 100,43 e) Chf:ltuoelo pnvnd martunle 38 0 ,00

A2 Chelluiell prtvlnd servicllle executate de te11i (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 68,98 22,00 0,00 21,24 12 00 7,00 700 7,00 33,00 428,21

a) Chellu1el• w 1n1re11nerea ~~ reparatnle 40 46 71 10 00 10,01 5,00 5 ,00 5 ,00 5.00 20,00 199,80

b) CheKuoelr pnvnd mmle (Rd 43+Rd 44) d1n care 41 19.55 5.00 5 .00 5,00 5 .00 100.00

b1) - catre operalon cu capltallntegral/rnaJOntar de stat 42 19,55 0,00

b2ll · ca1re Oileratori cu caPital prival 43 0,00 c) pnme de as!Qurare 44 2 .72 7.00 6 .23 2 00 2 .00 2 ,00 2 00 8 00 128,41

Cheltuiell cu alte aerv;cil execute!& de tel'\1 A3 (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.50+Rd.61+Rd.62+Rd.66+

Rd.67+Rd.88+Rd.77), din care: 45 90 51 115,00 0,00 114,04 27,00 25,50 20,50 33,50 106,50 a) cheltuiel• cu colaboratDni 46 1,00 0,60 0 ,50 0.50

b) cheHUICI1 pnvind comisioanele f1 onoranul. d10 ccue 47 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 000 0 ,00 0 ,00

bl) cheltu•ell pnvlnd consultanla jundica 48 0,00

c) chelluieli de proloCol, reclam<l ~I publicilate (Rc:t.50+Rd 52), din care: 49 0 ,95 1,50 1,49 0 ,50 0.50 0,50 1,50

c1) Chettlllell de protocol, din care 50 095 1,50 1,49 0,50 0 ,50 0 .50 1,50 - tichete cadou potnv1t Leg11 nr 19312006. cu modillc!lrile ulterioare 51 0 .00

c2) cheltuieh de reclama ~I pubi1C1Iale, d•n care 52 0,00

. tidlete cadou ptr cheKulell de redami " pubhcrtate, potnvrt Legu nr 19312006, cu modlficanfe ultenoare 53 0 00

- -• bchete cadou ptr campann de markelllg, studiut

ptetet. ptomovarea pe poete extstente sau 1101. poln\111 Legn nr 19312006, cu moorficarlle ultenoare

54 0.00 • ch.de promovare a produselor 55 0,00

d) Ch cu sponsoritarea potriv•t OUG nr 212015 (Rd 57+Rd 58 •Rd 59• Rd 60) din care 56 0,00 d1) ch de sponsonzare 111 domemul medteal de sanatate 57 000 d21 domemtleeducahe.mvalarrllflt sooal Sl sport dHI care 58 0 ,00

pentru clubunle sportrve 59 d3)

ch . De sponsonzare plr,alte act1unl Sl act/VJiall 60 0,00

0 00 e) Cheltu1eJi cu transpor1ul de bunun ~~ pcrsoane 61 0,40 0,50 040 0 00 0,00 0.00 0,50 0 ,50 125,00 f) Chelh.oeli de deplasare dtlla~re. transle1 dll'l care 62 2,62 3 .00 2.69 1 00 1,00 1,00 3,00

• cheH01eh cu d!uma (Rd 64+Rd 65). dill care 63 0 ,00 -mtema 64 0 ,00 -externa 65 U,UU

g) cheltuieli po~tale ~~ taxe de telecomunlcatll 6() 11,77 14,00 13,89 3,00 3.00 3,00 6,00 15.00 107,99 h) cheltUJeli cu scrvlchte bancare ~~ asinutate 67 3,92 5 00 4 ,91 2 .00 1,00 1,00 2,00 6,00 122.20

I) oJie cheKuteb cu servJCJ1le executate de tel'\1. d1n care

68 000 000 0,00 0 ,00 000 000 000 0 ,00 #OIV/01 11) Chel\u10~ de aSigurare ~ paza 69 12) chelluteh pl'lvlnd inlrettnerea ~~ fllllC\IOnarea tehn•cn de

calcul 70 13) che1tu1eli cu pregaurea profesionala 71 14) cheltUJell cu reevaluarea imobiiiZ~IIIor corporate ~~

necorporale din care 72 0 ,00 -ale rente txmunlor de natura dotntltiHllul publtc

73 000 15) chettuteh cu prestatiole efectuate de f1loakl 74 0.00 i6) cheltulell prlvlnd recrutarea ~~ plesarea personalutuo

de conducere cf Ordonantei de urgenlil a Guvemulul nr 109/201 I 75 0,00

17) chelluiell cu anuntunle pnvrnd loclla\llle ~~ alte anun\uri 76 0 ,00

J) ale cheiUieb 77 70,85 90.00 90,06 20.00 20,00 15,00 25,00 80.00 88,83

B Chettuleti cu lmpozlte, taxe f l varsamlnte 11imllate (Rd.79+Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84). din care: 78 17,97 15,00 0 ,00 8,09 5,00 5 ,00 0,00 0,00 10,00 123,61

a) ch cu taxa pt actlvltatea cse exploatare a rosurselor minerate 79 0 ,00

b) ch cu redeventa pentru conces1onarea t>unurolor pubhce ~~ resursele minerals 80

C) d1 ru taxa de ltcenta 81 Cl) d1 cu taxa de autonzare 82 e) ch cu taxa de med1u 83 f) cheltuieli cu aile taxe ~~ impozote 84 17,97 15,00 6,09 5,00 5,00 0,00 0 00 10,00 123,61

C. Cheltuiel i cu persona lui (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 85 654,42 677,90 0,00 675,70 184,70 188,20 196,70 193,20 762,80 335,50 CO IChtltulell de natura ••larlall (Rd 87+ Rd.91) 86 463,64 487,50 0,00 485,95 129,50 133,00 141,50 138,00 542,00 221,68

- -C1 Chett111eh cu salanole (Rd 88·Rd 89•Rd 90) don care·

87 416,97 '•'' II 418 11•· 'u 12C,Oo 1 7 00 1. ou 1 ) 11 2 ll a) salarii de baza 88 389,60 387,00 386,51 111 .00 111 ,00 111.00 111,00 444.00 114,87 b) sporun. pnrne f' alte tlonlftcato aferente sat<Kiulu• de

baza tcooform CCMt 89 24 37 2900 29,01 7,50 7,00 5,00 3.00 22 50 77,56 c:taHe bonlf•ca~o{conform CCM 90 J,O{J 4,00 J,4t) ,00 2,00 .uu 4,00

C2 8onusurt (Rd.92+Rd.95+Rd.98+Rd.97+ Rd.98), din care:

91 46,67 67,60 0 ,00 66,97 10,00 13,00 24,50 24,00 71 ,50 109,38 a) ctteltUieh socoate prev~zute Ia art 25 din Legea nr 2:?712015 pnvond Codol fiscal. ru rnodlfocanle ~· complel<!nle ulterl03re cft11 care 92 19 90 16,00 15 90 000 3.00 0 00 14,00 17,00

11che\e de cre§a . cf Leglo nr 193/2006, cu modif•canle ulle•ioare, 93 0 00 ~ tichele cadou pentru chcl\\oeh socoale potnvu Legn

nr 19312006, cu modlfocante ultefl03re 94 16 00 15,90 3,00 14 00 17,00

b) tlchete de masll, 95 26,77 37,00 36,57 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 109.36 I cl ~ouchere do vacanta· 96 14,:)0 14,b0 14.:>0 14,:>0

d) ch p01vtnd part10parea salartatolor Ia profotul obhnut in anul precedent 97 000 lt'l ~ne cheHUiet conform CM 98 000

C3 All& cheltulell cu personalui(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 99 0,00 a) ch cu plat ole compensa\Ofn ale rente dtsponob~ozantor de personal tOO 0.00 b) ch cu dreplunle salanale cuvenote in baza unor hOlaran

decatorestl 101 0,00 c) chcltuieli de natura salarialll aferente restruclurario, prtvatizarii. administrator special aile comtsh si con,tete

102 000

Chelluieli aferente contractu lui de mandat II a altar

C4 organe de conducere si control, com isll sl comitete (R<1 .104+R<I.107+Rd.110+ Rd.111), din car&:

103 177,53 177,90 o.oo 177,45 51 ,70 51 ,70 51,70 51,70 206,80 a) penlru dorectOO/dorectorat 104 147.65 15000 149 96 43,00 43.00 43.00 43,00 172.00

1-romponenta '"'a 105 147,65 150,00 149,98 43.00 43,00 43.00 43,00 172,00 I ~componenla vanabita 106 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0.00

b) pentru consollul de admirnstratieiconsiliul de supraveghere, din care. 107 29.88 27,90 27 47 8,70 6 .70 8,70 6.70 34,60

I componenta fol<l1 108 29,68 27,90 27.47 8.70 8,70 a 7o 8 ,70 34,60

I ~component a varia IliA 109 0,00

c) pentru AGA ~~ cenzon 110 0 ,00 d) penlru aile cornisii ~~ comilete consli1uile potrovollegll

111 0,00

Cheltulell cu contrlbut.iile datorate de angajator

C5

112 13,25 12,50 1z,Jo 3.50 > ~0 3,50 3,!>0 14.00 11 ),(11

D. Aile cheltuitll dt uploatare (Rd.114+Rd.117+Rd 11B+Rd.119+Rd.120•Rd.121), din cere :

113 39,68 66,00 0,00 68,10 19 00 16,00 16,00 19,00 70,00 103,14

a) cheltu•eh cu me)orlirl '}i penahtati(Rd 1t5+Rd 116), d1n care 114 8,05 5,00 4,76 2,00 0,00 0.00 3,00 5.00

catre bugelul general consolidal 115 6 ,05 0 ,00 000 0,00 0 00 0 ,00 0 00 0 ,00

catre ai\J cred~oo 116 000 000 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

b) cheltuoeh priVInd actiVele omobolrzale 11 7 0,00

C) chelluoen aferenle lransferurilor penlru plala personalulul

118 0,00

d) alte cheltuoeh 119

e) ch cu amoruzaroa omobdizanlor corporale ~ necorpo<ale 120 31.63 60,00 6 2,05 16.0 0 16,00 16 00 16 00 64,00 103, 14

t) <IJUS1aro :?i deproc1er i pen1ru pierdere de valoare ~·

provizooane (Rd 123 Rd 126). din care 121 0 ,00 1,00 1,29 1.00 0.00 0.00 0,00 1,00

11 ) cheltuoeli priVInd aluslanle ~I provizooanele 122 10 85 1 29 2,50 2.50 2.50 2 .50 10,00

111) -provollOane prnnnd partocoparea Ia profil a salanatoJor

123 000 -11 2) - proviZooane on leg a1ura cu contrachol de mandai 124 0.00 -

venolun don prov1zioane ~~ 8JUS1arl pentru depreclere 12) sau pierderl de valoare doro care 125 0,00 2.50 2,50 2 ,50 2 ,50 2 .50 10,00 12 1) don anularea provizooanelor

IIRd 128•Rd 129+Rd 130). dm care 126 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 .00 0 ,00 0 .00 - dm partOCiparea sa1aoatdor Ia prot~ 127 0,00

- din deprecoerea •mol>11ozilrolor corporale ~· a aclovelor irculantt'l 128 0,00 - venllurl clln aile provizioane 129 0 ,00 0,00

2 Cheltuieli financlare (Rd.13hRd.134+Rd.137), din care: 130 1 ,00 3 ,50 0 ,00 1,50 1 ,00 0 ,50 0 ,50 0,50 2,50 0 ,00

a) cnetcuoeli pnvtnd dobi\nLde . aon care 131 0,50 1.00 1,36 0 ,50 0 ,50 0 ,50 0.50 2,00

a 1l aferente credotelor pentru invosll\oo 132 0,50 1,00 1,36 0,50 0,50 0 ,50 0 .50 2,00 82) aferente credo1elor penlru actlvllatea curenla 133 0 .00

b) chelluoe~ eM doferen!e de curs vakJtar. dM1 care

134 0.50 050 014 0.50 0 ,50 bl) aferente aednetor pentru mve$11\11 135 0,50 0,50 0, 14 0,50 0,50 b2) aferente credotelor pentru actlvltatea curenta 136 0,00

c) aile chelluicll fl!lanclare 137 2,00 0 ,00

0.00

0,00

Ill REZUL TATUL BRUT (profitlplerd ere) (Rd.1-Rd.28) 138 22,11 20,60 0 ,00 26,11 7 ,70 -1173,23

veniluri neompozabite 139 13,50 0 ,00 1 chelluieli nedoduclit>ile fiscal \40 6,25 0 ,00 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 4 ,73 3,05 0,00 0 ,0 0

v DATE DE FUNDAMENTARE 0,00 1 Venlturl louie din exple<~tare, din care: {n:l. 2)_ 142 1451,87 1619,00 0 ,00 1621 ,86 345,50 444,50 554,50 331 ,00 1675,50 177,68

a) venoturi d1n subvenlol si 1ransferur1 143 0,00 . aile veniturl care nu se lau in calculla delermlnarea

b) productovotalil munc1l, cf Leg1i anuale a bugelutul de slel 144

Chellulell totale d in exploatare n:l,29 2

145 1428,98 1606,90 0,00 1596,69 422,70 396,70 410,20 437,70 1667,30 Alte cheltulell de exploalare

145

- -3 CheiiUieli de natura salanala {Rd 86), din care '') 147 463,64 487,50 0,00 485,95 129,50 133 00 141 ,50 138,00 542,00 221 ,68

a) ch cu saland,e 147,8 389,60 418,98 470,50 b) bonusuri 147 b 24,37 66,97 71,50 c ) alte bonrficallr 147 c 3 ,00 3 ,46 0,00

0 ,00 4 Nr de personal prognoza! Ia finale am.rlul 146 14 13 12 13,00 '1_08_._J_J 5 Nr medru de salanatr 149 14 13 12 1_3,00 _11111,~

' ~hQid mi O:• b rut l"!litl J"& onl:u1-t1 (k•i.'persojl•• H

6 al •Jo\\'Jl;o,alj.- ..klza • t.~lltltoltiOt tJe n.Jtur. • s tl<u Jlt rd A rd !4 j.12'10l){) 150 2641 ,31 3125,00 3374,65 3474,36 102,95

(.asltqu1 flit~ru f..;n~r p~ .e;aLtlfaat (~·Lfll\.'f~OCin;')l !.lt"'h rran::Jt fit! t.k'!Z· chcu-.. ue!·~,;t de nahn :l f.< I~ , , 1 1h I t R•J eM' rd 91" I

·:•'>rRd r49!'12'100JO 151 2909,95 3 ,229,63 1,11% i$hq~j tn~c.JnJ 1\I"U1Iun;il pe S. l J'l:Jt Uc• puco...tntu

b) ~Jo':!'t~rm.n.a• ;R t ,. ~ Lhelh~te!it()l lie n •h -t SJ JnJ '

, .,cart:u Jt ct leg .. anuafc a bu!Jelulur tJe sl~l 152 2011 ,60 3125,00 3264,24 X X X X 3420,67 104,79

7 a) ProdtJctrvrtatea moocii in unlllltr valorrce pe totat personal rnediu (m11 ler/persoana) (Rd 2/Rd 148) 153 103,71 124,54 135,16 128,88 1,64 Producllvrtalea rnuneti rn unrtall vatorlce pe total personal

b) medru recalculata cf. legu anuale a bugotulur cle stat 154 X X X X

Producttvrlatea munetr in unrti!ti f1zrce pe total personal c) medilr (canlitate produse l inite/persoana} W=QPF/Rd 159

155 X X X X

c l ) Elemente de calcul al produc livrlalrl muncrl In unllil\1 fl11ce, din care 156 )( X X X

- canlitatea de produse finite (QPF) 157 X )( X K

- prel med1u (p) 158 )( K X X

- valoare•OPF x p 159 K X X X

- pondere rn venilun tolale de exploatare "' Rd 157/Rd 2 160 X X X X

8 Plii!i restante 161 55.48 94,00

9 Creante reslanle, din care t62 5893 0 00 54 00

- de Ia operatorr cu caprtallnlegravma)oritar de slat 163

- de Ja operatorr cu caprtal privat 164

- de Ia bugelul de stat t65 • de Ia bugetullocal 166 - de Ia aile enbtau 167

10 Credile pentru ti>antarea actMiatJI curente (soktul ramas de rambursat) 168

Redistnburn /drs1ribuon totale cf,OUG 11

169 alte rezerve

170 214,82 21 4,82 rezul talul reportat

171 118,35 14 1.38

-ADIMAGURA Operatorul economic: S.C. UTILITATI APASERV CORNU SediulfAdresa: COM. CORNU, STR,EROILOR NR. 749, JUD. PRAHOVA Cod unic de inregistrare: RO 27854960

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr INDICA TORI

Prevederi an 2018 % Crt Aprobat Realizat 4=312

0 1 2 3 4

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: 1492,00 1452,22 97,33 1 Venituri din exploatare 1492,00 1452,00 97,32 2. Venlturi financ1are 0,00 0,22 0,00

0,00 0,00 0,00

DIRECTOR GENERAL,

Scumpu Dorina

-

Anexa nr.3

Mii lei

Prevcderl an precedent 2019 % Aprobat Realizat 7=615

5 6 7

1631,00 1624,30 99,59 1619,00 1621 ,86 100,18

12,00 2,44 20,33 0,00 0 00 0,00

ASOCIATIA DE DFZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,.MAGURA• Comuna Cornu, sat Cornu dejos, nr. 750

C.l.F. 32602772/19.12.2013 Tel. 0244/367 461/ 0786323803

Fax:0244/367 402 e-mail: \\'Ww.asociatia [email protected]

www .adimagura.ro

ADUNAREA GENERALA A ASOCIA TILOR

Privind:

HOTARAREA NR. 2 din data 06.01.2020

2/06.01.2020

- Aprobarea Programului de investi~i a operatorului SC Utili tap Apaserv Cornu SRL.

in temeiul prevederilor: O.G. 26/2001 privind asociapile ~i fundapile, Hotarani nr. 855/2008 pentru aproharea actului constitutiv-cadru ~~ a statutului cadru ale Asociapilor de detvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, a actului constitutiv, ~i a art.16, alin.2, lit. c,k,l; art.19 din Statutul Asociat;iei de Dezvoltare Intercomunitara Magura, actualizat, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Statutului ~i Actului Constitutiv al Asociapei de Dezvoltare Intercomunitara Magura. Legii nr. 53/2003- Codul Muncii.

' . . )

HOTARA$TE

Art. 1 Se aproba Programul de Investitii D~tari ~i Surse de finant:are a operatorului SC Utilitati Apaserv Cornu SRL, pentru anul2020, conform anexei.

SC UTTI.JTATI APASERV CORNU flJD, PRAHOVA LOC.CORNU CU127854960

PROGRAMUL DE

Data flnalizlrli

INDICA TORI lnvestijiel

0 1 2 3

I SURSE DE FINANTAREA INVESTITIILOR, din

1 Surse propri, din care:

a)- amortizare

b) - profit

2 Nocatii de Ia buget

3 Credite bancare, din care: a)- interne

b) -exteme

4 Nte surse, din care:

cola de zezvolatre

- (denumire sursA)

II ~HEL TUIELI PENTRU INVESTITll, din care:

1 lnvesti\N Tn QJI'S, din <:are: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire oblectlv)

- (denumire oblectlv)

-

2020

INVESTITII DOTARI Sl SURSE FINATARE - mii lei-

an precedent 2019 Valoare

Aprobat Prelim! nat 2020 2021 2022

4 5 6 7 8

254000 152435 94000 0 0

100000 48120 34000

0 0

154000 104315 60000 154000 104315 60000

-254000 133825 94000

215000 85705 84000

b) pentru bunurile de natura domeniutui pubr~e al statului sau al unillitii adminislrativ teritorlale:

1 Modernlzare al retehnologlzare tablou ~Comanda Paltlnu

Modernizare sl retehnologlzare [pompe Voila

2 Modemizare st.tem de co municare Paltlnu

3 Modernlzare retea aductiune Paltlnu

4 Reparatie capitala pompe

5 Modemlzare Slatla Pial Sotrile

6 Modernizare pompe statie Pial Sotrlle

7 Extlndere retea allmentare Talea

8 Modemlzare ba%1n apa Cornu

9 Extlndere retea allmentare apa cornu Alea Brinduselor

10 Modemlzare statie epurare

11 Reparatle capltala retea alimenatre ba%1n de apa de Ia captari

12 Modemlzare curte lnterioara Bazln Talea

13 Modem izare-monltorlzare BazJn Apa Talea

-

15000 0

15000 15044

72000 65817

15000 4844

100000 48120

0

30000

45000

1000

2000

6000

-

c ota dezv apa

cota dezv apa

cota dezv apa

cota dezv apa

veoituri propr 34000 si 11000- cota canal

.-· -c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a.l unitiitii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, tnchiriate sau in locatie de gestiune, exctusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatn administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)


2 lnvestitii noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2,1 PT +Executie Platforms depozitare namol

2,2 PT +Executie s1ructura metalica

2,3 PT +Executie camin retentie b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)


c) pentru bunurile de natura domeniulul privat al statului sau al unitlltii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)


-~) pentru bunurile luate in ooncesiune, fnchiriate sau rn locatie de ~tiune, exdusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitAtii administrativ teritoriale: - (deflumire obiectiv)


3 lnvesti\ii efectuate Ia imobilizArile corporate existente (modemlzArl), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectlv)


b) pentru bunurile de natura domeniului public al slatului sau al unltA~1 administrativ teriloriale: - (denumire obiectlv)


c) pentru bunurile de natura domenlului privat al statului sau at unltA\ii administrativ teritoriale: - (denumire obiectlv)


id) penlru bunurile luate rn concesiune, fnchiriate sau rn locatie de jgestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unutii administratlv tedoriale:

(denumire oblectlv)


.. [)o(Jri (alte achizltii de imobilizl!ri corporale): laparat sudura

1 Centrala termica bazin Cornu

2 Stalie clorinare Cornu

3 DEBITMETRU, CONVERTIZOARE STATIE EPURRAE .. MYCOMPACTOR

5 MASINA DE TAIAT iAsfALT a) -interne

b)-exteme

~

L-.-

ec,Dorina Scumpu Conducatorul unitatii

-·

39000

9000

5000 20000

5000

18610 10000

8900

4760

4950 10000

Conducatorul compartimentului financiar cootabilitate

-

cota dezv apa

co ta dezv apa

cota dezv canal

cota dezv apa

cota dezv apa

-ADIMAGURA Operatorul economic: S.C. UTILITATI APASERV CORNU SediuUAdresa: COM. CORNU STR.EROILOR, NR. 749, JUD. PRAHOVA Cod unic de inregistrare: RO 27854960

Misuri de imbunaiAtlre a rezultatului brut~~ reducere a pla\ilor restante

an precedent 2019 an curent 2020 an 2021

Nr. Termen de Preliminat I Realizat lnfluente (+/-) lnfluente (+/·) Mlisurl

crt. realizare Rezultat PIAti Rezultat Plllti Rezultat Plliti brut(+/·) restante brut restante brut restante

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pet. I Mlisuri de TmbunliUitire a rezultatului brut "I .,..-~ • ,,..., • ., " nllitilnr """t:mtP 28,38 94,00 7,70 50,00 7,70 50,00

1 crcsterea lncasarilor X X 2 X X

1-

Masura n .•.••....... X X TOTAL Pel I 28,38 94,00 7,70 50,00 7,70 50,00

Pet. Cauze care diminueaz6 efectul mburilor II prev4zute Ia Pel I

1 Cauza 1 .......•................• X X 2 Cauza 2 .. ....................... X X

1-

Cauza n .•....•.•..........•.• X X TOTAL Pel II X X

Pet. Ill TOTAL GENERAL Pet. I+ Pel II 28,38 94,00 7,70 50,00 7,70 50,00

Anexa nr.5

mil lei an 2022

lnfluente (+/·)

Rezultat Plliti brut restante

9 10

7,70 50,00

7,70 50,00

7,70 50,00

hotarare - apaserv cornu€¦ · hotarare nr.l din 20.02.2020 adunarea generala a asociaplor...

Documents