Specificatii de Utilizare ------------------------- 1. Implementarea Sistemului CONTLIB ----------------------------------- Pentru Implementarea Sistemului CONTLIB utlilizatorul trebuie sa introduca volumul minim de date care sa permita functionarea acestuia. La implementare trebuie parcurse in mod cronologic urmatoarele etape: 1.1 Generarea Entitatii FIRMA ----------------------------- Butoane: "Functiuni Speciale" "Parametri Sistem" "Date generale despre FIRMA" Consultati: "HELP" "Entitati CONTLIB" 1.2 Generarea Parametrilor Sistem --------------------------------- Butoane: "Functiuni Speciale" "Parametri Sistem" "Date generale despre FIRMA" "Repere Calendaristice" "Parametri de Calcul" "Parametri pentru Rapoarte" "Cai pentru fisiere de date" Consultati: "HELP" "Parametri Sistem" 1.3 Generarea Nomenclatorului de TERTI -------------------------------------- Butoane: "Functiuni Speciale" "Intretinere Nomenclator TERTI" Trebuie introdusa in primul rand Entitatea FIRMA in Nomenclatorul de TERTI, precum si Banca Entitatii FIRMA. Dupa introducerea Entitatii FIRMA, este important ca utilizatorul sa efectueze urmatoarea verificare: - dupa actionarea butonului "Date generale despre FIRMA", in fereastra cu date generale despre FIRMA, atributul "Cod in fisierul TERTI.DAT" trebuie sa coincida cu Codul intern atasat Firmei titulare CONTLIB in Nomenclatorul de TERTI. - aceasta coincidenta se realizeaza prin intermediul "Codului Unic" al Firmei titulare CONTLIB. - daca nu exista aceasta coincidenta, utilizatorul trebuie sa verifice si sa refaca modul de declararare a Codului Unic in "Date generale despre FIRMA" si in "Intretinere Nomenclator TERTI". In continuare,se introduc Furnizorii si Clientii impreuna cu Bancile atasate acestora, precum si Persoanele fizice. Consultati: "HELP" "Entitati CONTLIB" 1.4 Introducere Solduri si Rulaje initiale ------------------------------------------ Butoane: "Functiuni Speciale" "Introducere Solduri si Rulaje initiale" Consultati: "HELP" "Entitati CONTLIB" 1.5 Generarea fisierului de Produse,Marfuri si Servicii (PMS.DAT) ----------------------------------------------------------------- Butoane: "Gestiune Produse,Marfuri si Servicii" "Intretinere fisier de Produse,Marfuri si Servicii" Pentru utilizatorii DOCLIB este disponibil si butonul: "Completare fisier PMS.DAT prin Transfer Automat". Completarea automata consta in incarcarea resurselor din Baza de Pret DOCLIB declarata de utilizator in fisierul de resurse PMS.DAT din CONTLIB. Consultati: "HELP" "Entitati CONTLIB" "Fisiere CONTLIB" Dupa cum am mentiomat in capitolul "Fisiere CONTLIB", fisierul PMS.DAT contine la livrarea Sistemului CONTLIB urmatoarele categorii de resurse nestocabile: 1.5.1 Cheltuieli cu Lucrarile si Serviciile executate de Terti ----------------------------------------------------------------------- Cod Denumire Element de Resursa Patrimoniu ----------------------------------------------------------------------- 10001 Cheltuieli privind energia si apa 605 ----------------------------------------------------------------------- 10002 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 611 ----------------------------------------------------------------------- 10003 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 612 si chiriile ----------------------------------------------------------------------- 10004 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 ----------------------------------------------------------------------- 10005 Cheltuieli cu studiile si cercetarile 614 ----------------------------------------------------------------------- 10006 Cheltuieli cu colaboratorii 621 ----------------------------------------------------------------------- 10007 Cheltuieli privind comisuoanele si onorariile 622 ----------------------------------------------------------------------- 10008 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 623 ----------------------------------------------------------------------- 10009 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 624 ----------------------------------------------------------------------- 10010 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 625 ----------------------------------------------------------------------- 10011 Cheltuieli postale si traxe de telecomunicatii 626 ----------------------------------------------------------------------- 10012 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 627 ----------------------------------------------------------------------- 10013 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 ----------------------------------------------------------------------- 10014 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte 635 asimilate ----------------------------------------------------------------------- 10015 Despagubiri, amenzi si penalitati 6581 ----------------------------------------------------------------------- 10016 Donatii si subventii acordate 6582 ----------------------------------------------------------------------- 10017 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii 6583 de capital ----------------------------------------------------------------------- 10018 Alte cheltuieli de exploatare 6588 ----------------------------------------------------------------------- Aceste resurse sunt necesare pentru Factura de Cumparare servicii prestate de terti de catre Firma titulara CONTLIB. 1.5.2 Venituri din Serviciile prestate de Firma titulara ----------------------------------------------------------------------- Cod Denumire Element de Resursa Patrimoniu ----------------------------------------------------------------------- 20001 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 704 ----------------------------------------------------------------------- 20002 Venituri din studii si cercetari 705 ----------------------------------------------------------------------- 20003 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 706 ----------------------------------------------------------------------- 20004 Venituri din activitati diverse 708 ----------------------------------------------------------------------- 20005 Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati 7581 ----------------------------------------------------------------------- 20006 Venituri din donatii si subventii primite 7582 ----------------------------------------------------------------------- 20007 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de 7583 capital ----------------------------------------------------------------------- 20008 Venituri din subventii pentru investitii 7584 ----------------------------------------------------------------------- 20009 Alte venituri din exploatare 7588 ----------------------------------------------------------------------- Aceste resurse sunt necesare pentru Factura de Vanzare servicii prestate de Firma titulara CONTLIB. 1.5.3 Imobilizari corporale (Active corporale) ----------------------------------------------------------------------- Cod Denumire Element de Resursa Patrimoniu ----------------------------------------------------------------------- 30001 Terenuri si amenajari de terenuri 211 ----------------------------------------------------------------------- 30002 Terenuri 2111 ----------------------------------------------------------------------- 30003 Amenajari de terenuri 2112 ----------------------------------------------------------------------- 30004 Constructii (Cladiri) 212 ----------------------------------------------------------------------- 30005 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si 213 plantatii ----------------------------------------------------------------------- 30006 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii 2131 de lucru ----------------------------------------------------------------------- 30007 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2132 ----------------------------------------------------------------------- 30008 Mijloace de transport 2133 ----------------------------------------------------------------------- 30009 Animale si plantatii 2134 ----------------------------------------------------------------------- 30010 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 214 si alte active corporale ----------------------------------------------------------------------- Aceste resurse sunt necesare pentru Factura de Cumparare active corporale de catre Firma titulara CONTLIB, respectiv pentru Factura de Vanzare active corporale de catre Firma titulara. 1.5.4 Resurse stocabile exprimate valoric (caz particular de resurse nestocabile) --------------------------------------------------------------------------------- Cod Denumire Element de Resursa Patrimoniu ----------------------------------------------------------------------- 40001 Materii prime (exprimare valorica) 301 ----------------------------------------------------------------------- 40002 Materiale consumabile (exprimare valorica) 302 ----------------------------------------------------------------------- 40003 Materiale auxiliare (exprimare valorica) 3021 ----------------------------------------------------------------------- 40004 Combustibili (exprimare valorica) 3022 ----------------------------------------------------------------------- 40005 Materiale pentru ambalat (exprimare valorica) 3023 ----------------------------------------------------------------------- 40006 Piese de schimb (exprimare valorica) 3024 ----------------------------------------------------------------------- 40007 Seminte si materiale de plantat (exprimare valorica) 3025 ----------------------------------------------------------------------- 40008 Furaje (exprimare valorica) 3026 ----------------------------------------------------------------------- 40009 Alte materiale consumabile (exprimare valorica) 3028 ----------------------------------------------------------------------- 40010 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 (exprimare valorica) ----------------------------------------------------------------------- 40011 Produse in curs de executie (exprimare valorica) 331 ----------------------------------------------------------------------- 40012 Lucrari si servicii in curs de executie 332 (exprimare valorica) ----------------------------------------------------------------------- Resursele stocabile exprimate valoric se pot utiliza in situatia in care Firma titulara CONTLIB nu doreste sa tina gestiunea fizica a stocurilor acestor resurse, ci doar evidenta valorica a acestora. Ele pot fi declarate atat pe Factura de Cumparare cat si pe Factura de Vanzare si pot coexista pe aceste documente cu alte resurse stocabile exprimate fizic. Deci, in CONTLIB pot exista 3 tipuri de Facturi: - Facturi cu resurse exprimate fizic - Facturi cu resurse exprimate valoric - Facturi cu resurse exprimate unele fizic si altele valoric Resursele stocabile exprimate numai valoric sunt recunoscute de Sistemul CONTLIB datorita prezentei sintagmei "exprimare valorica" in denumirea resursei; daca utilizatorul doreste sa completeze fisierul PMS.DAT cu alte asemenea resurse, denumirea acestora trebuie sa contina sintagma mai sus mentionata. 1.6 Introducerea Stocurilor initiale pe Gestiuni ------------------------------------------------ Butoane: "Gestiune Produse,Marfuri si Servicii" "Declarare Gestiuni de Produse si Marfuri" "Intretinere fisier de Produse,Marfuri si Servicii" "Stocuri si Preturi" Consultati: "HELP" "Entitati CONTLIB" 2. Operatiuni si Prelucrari lunare ---------------------------------- Pentru conducerea Contabilitatii financiare si a Contabilitatii de Gestiune cu ajutorul Sistemului CONTLIB,utilizatorul are de efectuat urmatoarele Operatiuni si Prelucrari lunare: 2.1 Progresarea lunii din Perioadaa de Raportare ------------------------------------------------ Butoane: "Functiuni Speciale" "Parametri Sistem" "Repere Calendaristice" Consultati: "HELP" "Parametri Sistem" 2.2 Calcul Rulaje si Solduri ---------------------------- Butoane: "Calcul rulaje si solduri Conturi" 2.3 Introducerea Documentelor Contabile --------------------------------------- Butoane: "Documente Contabile" Consultati: "HELP" "Documente Contabile" "Contarea automata" "Evenimente Contabile si Semnificatii contabile" Obs. Butonul "Calcul rulaje si solduri Conturi" poate fi actionat si dupa introducerea documentelor contabile si are ca efect calculul Rulajelor si Soldurilor Conturilor in momentul actionarii butonului. Actionarea butonului este insa obligatorie dupa orice modificare a Perioadei de Raportare. 2.4 Obtinerea Rapoartelor pentru Contabilitatea Financiara ---------------------------------------------------------- Butoane: "Rapoarte" 2.5 Obtinerea Rapoartelor pentru Contabilitatea de Gestiune ----------------------------------------------------------- Butoane: "Gestiune Produse,Marfuri si Servicii" "Rapoarte de Gestiune" 2.6 Inchiderea lunara --------------------- Butoane: "Inchidere lunara Conturi" Aceasta functiune permite inchiderea Conturilor de Venituri si Cheltuieli,precum si a Conturilor TVA,pentru Perioada de Raportare. Functiunea este lansata de catre utilizator la sfarsitul lunii,dupa ce a fost obtinuta Balanta preliminara. Ea are ca rezultat generarea automata in fisierul NOTA.DAT a unor Note contabile de inchidere a urmatoarelor conturi: a) Conturile din clasa 6 - CHELTUIELI b) Conturile din clasa 7 - VENITURI c) Contul 4426 - TVA Deductibila d) Contul 4427 - TVA Colectata Daca programul de Inchidere nu gaseste aceste note in fisierul NOTA.DAT,atunci le genereaza in acest fisier ; daca notele exista deja,le actualizeaza suma. Notele contabile de Inchidere raman memorate in fisierul NOTA.DAT si pot fi consultate de catre utilizator. 2.7 Obtinerea Rapoartelor pentru Contabilitatea Financiara dupa Inchidere ------------------------------------------------------------------------- Butoane: "Rapoarte"