,,

TOTALJUDET ,,

Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali

tol ca pi ra- pa I ti- ne

tol gral Titlu col at

A

0001 02

0002

0003

0004

0300

0302

18

0402

01

04

0500 02

0502

50

0700 02

(

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2018

(

Prevederi Prevederi Drepturi constatate

Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii initiale definit ive din care: precedenti

B I 2 3=4+5 4

TOT AL VENITURl-BUGET LOCAL 73.723 .640 80.2 17.710 97 .543.670 17.982.455

I. VEN ITURI CU RENTE 73 .070.640 79.355.520 96.689.731 17.982 .455

A. VENITUR I FISCALE 66 .863 .640 73 .237 .710 87 .185.382 15.244.581

A I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 36.267.640 35.3 17.710 37.490.514

A 1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 36.259.640 35.309.710 37.482.391

IMPOZIT PE VENIT 223 .000 223 .000 64.598

lmpozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 223 .000 223 .000 64.598

COTE SI SUME DEFALCATE D!N IMPOZITUL PE

VEN IT 36.036.640 35.086.710 37.4 17.793

Cote defalcate din impozitul pe venit 35 .655 .000 34.107 .000 36.438.082

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale 381.640 979.710 979 .7 11

A 1.3 AL TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 8.000 8.000 8.123

AL TE IMPOZITE PE VEN IT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 8.000 8.000 8.123

Aile impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital 8.000 8.000 8.123

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16.635.000 16.635 .000 26 .263 .530 13.169.300

Pag. I -lei-

lncasari Stingeri pe Drepturi din anul realizate alte cai constatate cu rent decat incasari de incasat

5 6 7 8=3-6-7

79.561.215 82 .975 .552 225 .255 14.342.863

78.707 .276 82 .121.61 3 225 .255 14.342 .863

71.940.801 75 .610 .323 148.386 11.426.673

37.490.514 37.490.514

37.482.391 37.482 .391

64 .598 64 .598

64 .598 64 .598

37.417.793 37 .417 .793

36.438.082 36.438.082

979.711 979 .71 1

8. 123 8 123

8.123 8.123

8.123 8.123

13.094 .230 16.853 .659 91.917 9.317.954

( (

Pag. 2 -lei-

K:api Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate lncasari Stingeri pe Drepturi

tol ca pi ra- pa I ti- ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, d in anii din anul realizate alte ca i constatate

tol gral Titlu col at initiale definitive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0702 !MPOZ!TE SI TAXE PE PROPRIETATE 16.635 .000 16.635 .000 26.263.530 13.169.300 13.094 .230 16.853 .659 91.9 17 9.3 17.954

01 lmpozit si taxa pe clad iri 12.404 .000 12.404 .000 20.315.9 17 12.021.033 8.294 .884 11.944 .280 47.999 8.323.638

01 lmpozit pe cladiri de la persoane

fi zice 4.094 .000 4.094.000 5.072.054 807.6 16 4.264.438 4.205 .278 8.250 858.526

02 Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane j uridice 8.310.000 8.3 10.000 15.243 .863 11.2 13.4 17 4.030.446 7.739.002 39. 749 7.465.112

02 lmpozit si taxa pe teren 2.698.000 2.698 .000 3.457.930 1.088 .336 2.369.594 2.501.689 32.249 923 .992

01 lmpozit pe terenuri de la persoane

fi zice 1.376.000 1.376.000 1.599.829 272.562 1.327 .267 1.303.368 4.694 291.767

02 lmpozit si taxa pe teren de la persoane

j uridice 1.075 .000 1.075 .000 1.534.149 737 .355 796.794 983 .309 9.673 54 1.1 67

03 lmpozitul pe terenul extrav ilan 247.000 247 .000 323.952 78 .41 9 245.533 215.01 2 17.882 91.058

03 Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru 1.533.000 1.533.000 2.489.683 59.931 2.429 .752 2.407.690 11.669 70.324

1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNU RI SI SERVICll 13 875 .000 2 1.1 99.000 23 .346.6 19 2.075 .28 1 21.271.338 2 1.1 81.438 56.462 2.108.7 19

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 5.985 .000 13.309.000 13.288.20 1 13.288.20 1 13.288.20 1

02 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru fi nantarea cheltuic-

lilor descentralizate la nivelul

comunelor,oraselor, municipii lor,

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 5.924 .000 9.375.000 9.354.20 1 9.354 .20 I 9.354.201

06 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 3.873 .000 3.873 .000 3.873 .000 3.873 .000

(

Pag. 3 -le i-

Ca pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate l ncasari Stingeri pe Drepturi

tol ca pi ra- pa I ti - ne Denumire indicator bugetare bugeta re Tota l, din ani i di n anul realizate alte cai constatate tol gral T itlu col at in itiale definitive d in care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

11 02 09 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru ti nantarea

invatamantului particular sau

confesional acreditat 61.000 61.000 61.000 61.000 61 000

1502 TAXE PE SERVICll SPECIFICE 3.849.000 3.849.000 4.935 .959 1.056.273 3.879.686 3.823 .889 12.957 1.099.113

01 lmpozit pe spectacole 10.000 10.000 14.977 25 14.952 14.968 9

50 Alte taxe pe serv icii speci fice 3.839.000 3.839.000 4.920.982 1.056.248 3.864 .734 3.808.921 12.957 1.099.104

1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARll BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 4.04 1.000 4.04 1.000 5.122 .459 1.0 19.008 4.103.451 4.069.348 43 .505 1.009.606

02 lmpozit pe mijloacele de transport 3.406.000 3.406.000 4.590.909 978.277 3.6 12.632 3.601.357 15. 100 974.452

01 lmpozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fi zice•) 1.824 .000 1.824 .000 2 657 .709 503.195 2.154.514 2.055 .9 13 9.05 1 592.745

02 lmpozit pe mij loace de transport

detinute persoane de juridice•) 1.582.000 1.582.000 I.933 .200 475 .082 1.458. 11 8 1.545.444 6.049 381.707

03 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 458.000 458 .000 321.45 1 992 320.459 293 .9 10 27 .349 192

50 Alte taxe pe util izarea bunuri lor,

autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de acti vitati 177.000 177.000 210.099 39.739 170.360 174 .08 1 1.056 34.962

1800 02 A6. AL TE IMPOZITE SI T AXE Fl SCALE 86.000 86.000 84 .719 84 .719 84 .712 7

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 86.000 86.000 84 .719 84 .7 19 84.712 7

50 Aile impozite si taxe 86.000 86.000 84 .719 84 .719 84 .712 7

2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 6.207 .000 6.117.810 9.504.349 2.737 .874 6.766.475 6.5 11 .290 76 .869 2.9 16. 190

(

Pag. 4 -lei-

Ca p i Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate lncasari Stingeri pe Drepturi

tol ca pi ra- pa I ti- ne Denumire ind icator bugetare bugetare Total, din ani i din anul realizate a lte cai constatate tol grat Titlu col at initiale defini t ive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3000 02 Cl. VEN ITURI DIN PROPRI ETATE 3.9 18.000 3.918.000 5.066.696 1.200.14 7 3.866.549 3.736.095 40.804 1.289. 797

3002 VEN ITURI DIN PROPRI ETATE 3.9 11.000 3.9 11.000 5.060.566 1.200.147 3.860.419 3.729 .965 40 .804 1.289.797

05 Venituri din concesi uni si inchirieri 3.911.000 3.911.000 5.051.712 1.200.147 3.851.565 3.72 1.111 40 .804 1.289. 797

30 Alte veni turi din concesiuni si

inchirieri de catre institutii le publ ice 3.9 11.000 3.9 11 .000 5.051.712 1.200.147 3.851.565 3.72 1.1 11 40.804 1.289. 797

08 Venituri din dividende 8.854 8.854 8.854

03 Dividende de la societatile si companiile

nationale si societatile cu capital

majoritar de stat 8.854 8.854 8.854

3102 VEN ITURI DIN DOBANZI 7.000 7.000 6.130 6.130 6.130

03 Alte venituri din dobanzi 7.000 7.000 6.130 6.130 6 .130

3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICll 2.289 .000 2.199.810 4.437 .653 1.537.727 2.899.926 2.775 .195 36.065 1.626.393

3302 VENITURI DIN PREST ARI DE SERVICll SI ALTE

ACTIVITATI 1. 198 .830 1.198.830 1.1 18. 798 18.799 1.099.999 1. 102 .040 9.933 6.825

08 Venituri din prestari de servici i 1.079.000 1.079 000 1.012.787 1.012.787 1.012.787

10 Contributia parintilor sau sustinatorilor

Iegali pentru intretinerea copiilor in -crese 29.000 29 .000 20.400 20.400 20.400

12 Contributia persoanelor beneficiare

ale cantinelor de aj utor social 5.000 5.000 6.039 6.039 6.039

24 Taxe din activitati cadastrale si

agricultura 1.000 1.000 592 592 592

28 Venituri din recuperarea cheltuielilor

de j udecata, imputatii si despagubiri 11 .000 11 .000 39.683 17.299 22 .384 24.425 8.433 6.825

( (

Pag. 5 -lei-

lea pi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Preveder i Drepturi constatate lncasari Stingeri pe Drepturi

tol ca pi ra- pa I ti- ne Den um ire indicator bugetare bugetare Total, d in an ii din anul realizate a lte cai constatate to l gra1 T itl u col at initiale defini tive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3302 33 Contributii pentru fi nantarea

Prograrnului "Scoala dupa scoala" 72.830 72.830 37.797 37.797 37.797

50 Alie venituri din prestari de servici i

si alte act ivitati 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

3402 VENITURI DIN TA.XE ADMINISTRATIVE,

ELI BERARI PERM ISE 90.000 90.000 66.776 26 66.750 66.776

02 Taxe extraj ud iciare de timbru 90.000 90.000 66.776 26 66.750 66.776

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 1.088.170 1. 158.170 3.5 11 .893 1.482.316 2.029.577 1.895.965 25 .243 1.590.685

01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivi t dispozitiilor legale 1.087.170 1.1 57 .170 3.251.077 1.257.030 1.994.047 1.855.697 24 .980 1.370.400

02 Veni turi din amenzi si alte sanctiuni

aplicate de catre alte instituti i de

specialitate 1.087.170 1.157.170 3.251.077 1.257 030 1.994.047 1.855 .697 24 .980 1.370.400

50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 1.000 1.000 260.816 225.286 35.530 40.268 263 220.285

3602 DIVERSE VENITU RI 63.000 63 .000 50.376 36.586 13.790 20.604 889 28.883

01 Venituri din aplicarea prescriptiei

extinctive 20 20 20

01 Venituri din aplicarea prescriptiei

extinctive 20 20 20

05 Varsarninte din veniturile si/sau

disponibilitatile institutii lor publice 24 .000 24 .000

06 Taxe speciale 22 .000 22.000 28.860 24 .398 4.462 10.814 60 1 17.445

50 Alte venituri 17.000 17.000 21.496 12.188 9.308 9.770 288 11.438

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECAT

(

Pag. 6 -lei-

Ca p i S ub- Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate lncasari Stingeri pe Drepturi

tol ca pi ra- pa I ti- ne Den um ire ind icator bugetare bugetare Total, din an ii din anul realizate alte cai constatate

tol grat Titlu col at initiale definitive din care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3702 SUBVENTllLE -151.000 -310.190 -310.190 -310.190 -3 10. 190

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiun ii de dezvol-

tare a bugetul ui local(cu semnul minus) -151.000 -3 10.190 -3 10.190 -310.190 -3 10. 190

4100 02 IV. SUBVENTll 653 .000 862.190 853.939 853.939 853.939

4200 SUBVENTll DE LA AL TE NIVELE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 653 .000 862.190 853.939 853.939 853.939

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 557.000 609.000 600.757 600.757 600.757

34 Subventi i pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locu intei cu lemne,

carbuni,combustibili petrolieri 11 .000 11.000 2.757 2.757 2.757

35 Subventii din bugetul de stat pentru

finantarea unitati lor de asistenta

medico-sociale 518.000 395.000 395.000 395.000 395.000

4 1 Subventii de la bugetul de stat pentru

fi nantarea sanatatii 28 .000 28.000 28.000 28.000 28.000

51 Subventii primite de la bugetul de stat

pentru finantarea unor programe de

interes national 175 .000 175 .000 175 .000 175.000

01 Subventii primite de la bugetu l de stat

pentru fi nantarea unor programe de

interes national, destinate sectiunii

de functionare a bugetulu i local 175 .000 175 .000 175 .000 175 .000

4302 SUBVENTll DE LA ALTE ADMINISTRATll 96.000 253 .190 253 .182 253 .182 253 .182

Ca pi Sub- Pa- Gru-

tol ca pi ra- pa I

to l gr at T itl u

A

4302 20

23

Ar- Ali

t i- ne

col at

Denumire ind icator

B

Alie subventi i primite de la administra-

tia centrala pentru fi nantarea unor

activitati

Subventii primite din bugetul judetulu i

pentru clasele de invatamant special

organizate in cadrul unitatilor de

invatamant de masa

( \ (

Pag. 7 -lei-

Prevederi Prevederi Drepturi constatate l ncasari Stinger i pe Drepturi

bugetare bugetare Total, d in ani i d in a nul rea lizate a lte cai constatate init ia le defi nit ive d in care: precedenti cu rent decat incasari de incasat

I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

I

157.190 157 .182 157 .182 157.182

96.000 96.000 96.000 96.000 96.000

~;Ni)\.,...~~ ·~o \ ~ ~IJ~~o~~..._ ~

\

\4\~o\ 1. .::'.)

~ ~ ~uo8u\-:-:/

----=--.::;.:..;:- ~

~,-.

(

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar - Ali

tol capi- ra- pa I ti- ne Denumirc indicator

to l gr af Tit Ju col at

A B

5002 TOTAL C HELTUlELI

01 CHEL TUI ELI CURENTE

10 T ITLUL I C HELTU IELI DE PERSONAL

10 01 Cheltuie li salariale in bam

IO 01 01 Salarii de baza

10 01 05 Sporuri pemru conditii de munca

10 01 06 Alie sporuri

10 01 08 Fond de prcmii

10 01 11 Fond afe rent platii cu ora

10 01 12 Jndemnizali i platite unor persoane din

afara unitalii

10 01 13 Drcpturi de dclcga rc

10 01 30 Aile drepturi sa laria le in bani

10 02 Cheltu ieli sa lari ale in na1ura

10 02 02 Norme de hrana

10 02 06 V ouchere de vacanta

10 03 Contributii

10 03 01 Contributii de asigura ri soc ial e de

stat

10 03 02 Contributii de asigurari de somaj

10 03 03 Contributii de asigurari snciak de

sa nata te

10 03 04 Comribu1ii de asigurari penlru

accidente de munca si boli profesionale

10 03 06 Contributii pemru concedii si

indemnizatii

TOTALJUDET (

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHEL TUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31 .12.2018

Crcditc de angajamcnt Credite bu gctar e

init ia lc defini tive ini t iale defi n itive

I 2 3 4

73.723 640 80.2 17.710

69.873.640 76.236.320

22.5 13.000 2 1. 162.670

20.900. 120 19.607.790

17 688.000 17.01 8. 170

2.347.000 1.946.500

139.000 127.000

25 .000

70.120 70. l :W

268.000 225.000

23.000 13.000

340.000 208.000

849.000 828 .000

460.000 433 .000

389.000 395.000

763.880 726.880

189.770 190.970

7. 150 7.150

63.620 64.120

4.770 4.570

11.440 11.940

Angajamcnte

bugetar e

5

74.929.317

7 1.047.899

20.0 14.997

18.564. 144

16.2 18.773

1.787.473

97.2 12

32.190

2 16.629

8.447

203.420

791.960

427.8 10

364.150

658.893

187.123

5.7 17

62.280

1.96 1

10.857

Pag. I - le i-

Angajamente A ngajamcnte P lati C heltuieli

legale legalc cfcct uate de p lat it efect ive

6 7 8=6-7 9

74.929.317 74.929.317 71.798.752

71 .047.899 7 1.047.899 71.798.752

20.014.997 20.0 14.997 20.275.703

18.564 .144 18.564. 144 19.051..108

16.218.773 16.2 18.773 16.649.095

1.787.473 1.787.473 1.824.807

97.2 12 97.2 12 104.085

32.190 32.190 34 .597

216.629 216.629 222 .230

8.447 8.447 8.447

203.420 203.420 208.047

79 1.960 79 1.960 790.637

427.8 10 427.8 IO 427.937

364.150 364.150 362.700

658.893 658.893 433. 758

187.123 187.123 3.884

5.717 5.717 388

62.280 62.280 1.848

1.96 1 1.96 1 78

10.857 10.857 207

(

Pag. 2 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- A li Crcdite d e angajamcnt C r cdite buge tare Angajamente

tol ca pi- pa I Ii- Denumire indica tor A ngajamente Angajamc nte P lal i Che ltui eli ra- ne- legale

IOI graf Tillu col at iniliale definili"e initiale defini li\'e bugelare legale e fcctuatc de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

IO 03 07 Con1ribu1 ia asiguralorie pentru munca 487. I 30 448 . I 30 390.955 390.955 390.955 427.353

20 T ITLUL II B UNUR I S I SERVIC ll 19.890.500 28.426.510 26.621.208 26.62 1.208 26.62 1.208 27 .1I1.355

20 01 Hunuri si servicii 13.5 12.990 18.731.920 18. 109.507 18.109.507 I 8. 109.507 I 8. I 02.568

20 0 1 01 Furni1un de birou I 22.830 265.820 245.654 245 .654 245.654 2.10.05 1

20 01 02 M ateriale pentru curatenie 12.820 133.120 127.756 I 27.756 127.756 107.68 1

20 01 03 lnca lzit , iluminat ~i for1a motrica 1.796.340 3.028.570 2.939.224 2.939.224 2.939.224 2.912 .043

20 0 1 04 Apa, ca nal ,; ' alubri1a1e 7.864.340 9.855.060 9.644.909 9.644.909 9.644.909 9.767 .877

20 01 06 Piese de schimb 6. 150 5.847 5.847 5.847 5.068

20 01 07 Tran, po n I 15.680 1.026.8 10 1.0 19.698 1.019.698 1.019.698 995.314

20 01 08 Posla, telecumunicatii, radio, tv.

internet 206.470 327.190 31I. 192 311.1 92 31I. 192 309.782

20 01 09 Ma1cria lc ..;i prc•aari de scrvicii cu

ca racter func1iona l 3.0 12.090 3.042.700 2.850.105 2.850.105 2.850. 105 2.819.873

20 01 30 Alte bunuri si ~erv i c ii pcnlru

intretinere si functionare 382.420 1.046.500 965.122 965 . 122 965 .122 954.879

20 02 Rcpara1ii curenle 4.783.000 7.428. I 30 6.502.882 6.502.882 6.502.882 6.501.67 1

20 03 H rana 50.000 50.000 47.709 47 .709 47.709 49.9 14

20 03 01 Hrana peniru oameni 50.000 50.000 47.709 47 .709 47.709 49.9 14

20 04 Mcdicamcn te si malcriale san it are 13.000 13.000 12.979 12.979 12.979 13.086

20 04 01 Medicamente 6.000 6.000 5.998 5.998 5.998 5.998

20 04 02 Matcriale ..;anit arc 6.000 6.000 5.986 5.986 5.986 5.986

20 04 04 DczinfecJanti 1.000 1.000 995 995 995 1.1 02

20 05 Bu nun de na1ura ob1ec1elor de inve ntar 421.660 634.980 527.67 1 527.67 I 527.67 I 1.034.282

20 05 01 Un iformc si echipament 80.000 61.880 60.873 60.873 60.873 54.72 1

20 05 03 Lenjeri e ,; accesori i de pa l 14.780

20 05 30 A lic obiccle de inve n1 a r 34 1.660 573 .100 466.798 466.798 466.798 964 .78 1

( (

Pag. 3 - lei--C a p i- Su b- Pa- Gru- Ar - Ali C r edite d e a ngajament C r ed ite bu geta r e An gaj a m e nte

tol ca pi- p a I t i- De numire indicato r Angaj a m ente An gaj a m e ntc P ia ti C he ltuieli r a - n e lcga le

tol g r a f T it lu col a t initi a lc definili \'C in it ia le d e finili \'e buge ta r e lcgale e fcctua te de p la tit efec tive

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 06 Oeplasari . deiasar i. 1ransfera ri 86.130 153.560 13 1.922 131.922 13 1.922 131.923

20 06 OJ D cplasari inlcrnc. dctasa ri , trn nsfcrari 69.130 11 2.560 101.406 101.406 101.406 10 1.407

20 06 02 Depl asa ri in stra ina1a1e 17.000 4 1.000 30.516 30.5 16 30.5 16 30.5 16

20 JI Ca rt i. publica 1i i si mate ria le

documcnta re 2.900 15.500 12.800 12.800 12.800 8.7 11

20 12 Consultanta si expen iza 53.000 64000 57.678 57.678 57.678 57.678

20 13 Pregat ire profes ionala 144.400 304.560 295.515 295.515 295.5 15 295.5 15

20 14 Protectia muncii 16.500 44 .790 35 .171 35.171 35.171 34 .318

20 15 M unit ie, fu rnituri , ; a rma me nt de natura

ac1ive lor fi xe pentru armata 800 800 216 216 216 216

20 J9 Con1ribu1 ii a le adm in i"rnli ei publ ice

loca le la rcali zarca unor lucrari si

serv1ci i de inte res public loca l, in baza

unor convent ii sau contracle de asocicre 520.000 615.910 546.680 546.680 546.680 546.680

20 25 C he ltu ie li judic iarc si extraj udic ia re

deri vate din actiuni in rcprezentarca

inl creselo r stalu lui . po1rivi t

d ispozit iilor lega lc 10.500 2.500

20 30 Ail e c he ltu ie li 275 .620 366.860 340.478 340.478 340.478 334.793

20 30 OJ Recl a ma , ; public ilale 4.000 7.680 5.695 5.695 5.695 5.561

20 30 02 Protocol si rcprczcntarc 40.000 40.000 33.578 33.578 33.578 33.578

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 40.000 40.000 39.623 39.623 39.623 39.623

20 30 04 C him 3.630 99.690 99.556 99.556 99.556 99.556

20 30 30 Alie c he ltu ie li cu bunuri , ; servicii 187.990 179.490 162 026 162.026 162.026 156.475

30 T IT LUL Ill OO BAN Z I 885.000 885.0UO 850.304 850.304 850.304 850.304

30 02 Dobanzi a fere nte dato riei publice

( (

Pag. 4 - lei-Ca p i- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r ed ite de a ngaj a m cnt C r cd ite bugetare A ngajamente

ca p i- pa I t i- Denumi r e in dicator Angajamente Angajame nte P ia ti Cheltuieli to l ra- nc lcgalc

to l graf Titlu col at in itialc d efinitive initialc defini t ive b ugelare leg a le cfectuate d e plat it efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

externe 885.000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

30 02 02 Dobanzi afcrcnlc crcditclor c.::x tcrrn.:

contractatc de ordonatorii de c rcdil e 885.000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

40 T ITLUL IV SUBVENTll 1.439.000 1.439.000 1.405 .658 1.405.658 1.405.65 8 1.405.658

40 03 Subventii pentru acoperirca diferentclor

de pre t si tarif 1.439.000 1.439.000 1.405.658 1.405.658 1.405.65 8 1.405 .658

50 TITL UL V FOND UR I DE REZERVA 230.640 230.640

50 04 Fo nd d e rezerva bu gelarn la d ispozitia

autori lati lo r locale 230.640 230.640

51 TITLUL V I TRANSFERURI INTRE UN ITATI ALE

ADM IN ISTRATIEI PUBLICE 15.975 .000 14.937.000 13.377. 138 13.377. 138 13.377. 138 13.377. 138

51 0 1 Transfcruri curcnlc 15.975 .000 14.937.000 13.377.138 13.377.138 13.377. 138 13.377.138

51 01 01 Transferuri catre inst itutii publicc 12.784.000 11.544.000 10.188.048 10.188.048 10.188.048 10.188.048

51 01 39 Tran sferuri din bu gete le loca le penlru

finanta rea unitatilor de asi'\tenta

sociala '\ i medico-sociale 1.941.UOO 1.808.000 1.604.090 1.604.090 1.604.090 1.604.090

51 01 46 Transferuri din bu gele lc locale pe nlru

finantarca cheltui eli lor curente d in

domeniul sanata1ii 1.250.000 1.585 .000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000

55 T ITLUL VII ALTE TRANSFER UR I 61.000 61.000 61.000 61.000 6 1.000 61.000

55 01 A. Transfcruri intc.::rnc 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

55 01 63 Finantarea inva1amantului pa11icular

sau eonfesiona l acred i1 a1 6 1.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

57 TITLUL VIII AS ISTENTA SOCIALA 8.033.000 8.258 .000 8.016.846 8.016.846 8.0 16.846 8.0 16.846

57 02 Ajutoare socia le 8.033.()()() 8.258.UOO 8.01 6.846 8.016.846 8.0 16.846 8.0l6.846

57 02 01 Ajutoare sociale in numerar 8.0 18.UOO 8.243.0UO 8.005.746 8.005.746 8.005 .746 8.005.746

(

Pag. 5 - le i-

Capi- Sub- P a- Gru- Ar- Ali C r edite de angaj ament C r edite bugeta r e Angaj amentc ti- Denumire indicator Angaj amente Angaj amen te P lati Chcltuicli tol ca pi- r a- pa I nc legale

to l g raf T it Ju co l a t initi a le dcfini ti"e ini t ia le definiti ve bugetar e legale cfcctuate de pla tit efccti"e

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9

57 02 03 Tichiete de cresa s1 tichete

socialc pcntru gradini ta 15.000 15.000 I 1. 100 I 1.100 I I.JOO 11.100

59 T ITLU I. XI ALT E CH EL.TU I El. I 846.500 836.500 700.748 700.748 700.748 700.748

59 01 Burse 450.000 450.000 404.858 404.858 404.858 404.858

59 12 Sustinerea cu ltelor 200.000 200.000 195.500 195 .500 195.500 195.500

59 40 Sume aferente persoa nelor cu handicap

nei 11cadra1e 196.500 186.500 100.390 100.390 100.390 100.390

79 OPERATIUN I Fl NANCIARE 3.850.000 4. 100.()()() 4.062.254 4.062.254 4.062.254

80 TlTLUL XV I IM PRUMUTUR I 250.000 250.000 250.000 250.000

80 30 Aile imprum ut uri 250.000 250.000 250.000 250.000

81 T ITLUL XVII RAMBURSARI IJ E CREDITE 3.850.000 3.850.000 3.8 12.254 3.8 12.254 3.8 12.254

81 01 Rambur<ari J c crcJitc cx tcrnc 3.850.000 3.850.000 3.8 12.254 3.8 12.254 3.8 12.254

81 01 01 Rambu1»an de credite cx tc rnc contrac tate

de ordonat orii de c redit e 3.850.000 3.850.000 3.8 12.254 3.8 12.254 3.8 12.254

84 PLATI EFECTUATE IN AN ll PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT - 11 8.610 - 180.836 -180.836 - 180.836

85 Tit lul X1X PLATI EFECTUATE IN AN ll

PR ECEDENT! SI REC UPERATE

IN ANUL C UR ENT - 118.610 -180.836 - 180.836 -180.836

85 01 Plati c fcctuatc in anii preceJenti si

rccupcrntc in anul curcnt - 11 8.6 10 -180.836 -180.836 - 180.836

85 01 01 Plati efecllla te in anii precedenti si

recuperate in anu l curent (SF) - 11 8.6 10 - 180.836 -180.836 - 180.836

5100 02 Partea I-a SERVTCll PVBLICE GEN ERALE 15.479.640 14.855.280 14.207.249 14.207.249 14.207.249

5102 AUTOR ITAT I PUBLICE SI ACTIUN I EXTERNE 11.1 33.000 10.558.640 10.292.000 10.292.000 10.292.000 10.120.26 1

01 CHELTU IELI CURENTE 11.1 33 .000 IU.3 12.580 IU.047.256 10.047.256 IU.047.256 10.120.26 1

( (

Pag. 6 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C rcdite de angajamcnt C rcdite bugctare Angajamentc

tol ca pi- pa I ti- Dcnumire indicator Angaja mcntc Angaj amcntc P lati C hcltuicli ra- nc lcga le

tol graf Titlu col at initi alc deliniti"e initia lc d cliniti" e bugctare lcgalc erectuate de platit efccti"e

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9

10 TITLUL I Cl-IEL T Ul ELI DE PERSONAL 9.248.000 8.401.670 8.32 1.605 8.321.605 8.321.605 8.434.352

10 01 Chd tu icl i salari alc in bani 8.754.000 7.945.670 7.874. 132 7.874.132 7.874. 132 8.084.729

10 01 01 Sa larii de haza 7.222.000 6.808.670 6.775.903 6.775.903 6.775.903 6.956.592

10 01 05 Sporuri pent ru conditii de munca 1.068.000 858 .000 841 .454 84 1.454 84 1.454 860.:151

10 01 06 Alie sporu ri 36.000 36.000 28.279 28.279 28.279 32. 169

10 01 12 lndemn izatii platite unor persoane din

afora unitatii 268.000 225.000 2 16.629 2 16.629 216.629 222.230

10 01 13 Drepwri de delegare 20.000 10.000 8.447 8.447 8.447 8.447

10 01 30 Alte d repturi salari ale in bani 140.000 8.000 3.420 3.420 3.420 4.940

10 02 Cheltuieli salariale in narura 176.000 168.000 165.300 165.300 165.300 165.300

10 02 06 V ouchere de vacant a 176.000 168.000 165.300 165.300 165.300 165.300

10 03 Co111rihuti i 318.000 288.000 282.173 282. 173 282. 173 184.323

10 03 01 Contribut ii de asigurari sociale de

stat 79.880 79.880 78.798 78.798 78.798 2.0 15

10 03 02 Contributi i de asigurari de "omaj 2.460 2.460 2.427 2.427 2.427 60

10 03 03 Contributi i de asigura ri socia le de

san3tate 26.640 26.640 26.622 26.622 26.622 662

10 03 04 Conrributii de asigurari pentru

aecidente de munca si boli profesionale 820 820 751 75 1 75 1 20

10 03 06 Contributii pentrn concedii si

indcmnizat1 i 8.200 8.200 8.148 8.148 8. 148 107

10 03 07 Cont rihutia asiguratoric pentru munca 200.000 170.000 165.427 165.427 165.427 181.459

20 TITLUL II BUNUR I SI SERVICll 1.885.000 1.910.9 10 1.725 .65 1 1.725.65 1 1.725.65 1 1.685.909

20 01 Bunuri si servicii 1. 102.600 880.600 815.524 8 15.524 8 15.524 803.303

20 01 01 Furn ituri de bi rou 65.000 65.000 55.5 77 55.577 55.577 62 .017

20 01 02 Materiale pentru curatenie 1.000 1.000

( (

Pag. 7 - lei -

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar - Ali C redite de angajamcnt C rcdite bugetare Angaj a mentc ca pi- pa I ti- Denumirc indicator Angaj amcntc Angajamcntc Pia ti C hcltuieli tol ra- ne legale tol graf T itlu col al initiale definiti ve initiale definitive bugctare legale cfcctuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 01 03 lnca lz il , iluminal si ro11a molrica 309.000 259.000 244 .622 244.622 244.622 229.260

20 01 04 Apa , ca nal si salubrilalc 25 .600 36.200 28.03 1 28.03 1 28.03 1 25.984

20 01 08 Posta , telccomunicatii . radio, tv.

internet 69.000 69.000 65.496 65.496 65.496 6:U06

20 01 09 Materiale ~ i prestari de servicii cu

caracter functional 466.UOO 28 1.000 260.26 1 260.26 1 260.26 1 258.997

20 01 30 Alie bunuri si ~ervi cii pentru

intretinere si func1io11 are 167.UOO 169.400 161.537 161.537 16 1.537 163.739

20 02 Repa rali i curente 10.000 80.000 69.77 1 69.77 1 69.77 1 69.77 1

20 05 Bunuri Jc natura obiectelor de invcntar 57.000 8 1.000 56. 179 56. 179 56. 179 28.792

20 05 30 Ali c obiccle de invcnlar 57.000 81.000 56.179 56.179 56. 179 28.792

20 06 Dcplasari, dctasari . transfcrari 27.000 59.000 48.40> 48 403 48.403 48.403

20 06 01 Deplasa ri in1eme, delasari, transferan 16.000 18.000 17.887 17.887 17.887 17.887

20 06 02 Deplasa ri in "lrainatate 11.000 41.000 30.516 30.5 16 30.5 16 30.5 16

20 11 Carli . publica 1i i si materiale

doc umentare 400 400 350 350 350 350

20 12 Consullant a si expe11iza 40.000 61.000 54.703 54.703 54.703 54 .703

20 13 Prega1ire profesionala 111.000 161.000 156.850 156.850 156.850 156.850

20 14 Protecli <.1 muncii 500 500

20 19 Con1ribu1ii a le adminis1ra1iei publice

locale h1 rca lizarca unor lucrari si

servic ii de inleres public local, in baza

unor convent ii sau contracte de asociere 430.000 485.9 10 433.774 433.774 433.774 433.774

20 25 Chel1uieli j udiciare si ext rajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

inJ ere,elor statu lu i, potrivit

( (

Pag. 8 - lei-Capi- Sub- P a - Gru- Ar- Ali C rc ditc de a ngaj a m ent C r cdi te bugeta r e A ngaj a m e nte

to l ca pi- pa I ti- Denumirc indicator Angaj a m ente A n gaj a m cnte Pia ti C h eltuieli r a - n e lcgalc

tol g r a l' T itlu col a t initi a le d efinit ive initia lc d efiniti ve bugeta r e legale c f'cctua te de pla tit efecti ve

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

dispozil ii lo r legale 10.500 2.500

20 30 Aile c hclluicli 96.000 99.000 90.097 90.097 90.097 89.963

20 30 01 Reclama si puh lic i1a1e 2.000 5.000 4.025 4.025 4.025 3.89 1

20 30 02 Pro1ocol si reprezen1a re 40.000 40.000 33.578 3:1.578 33.578 33.578

20 30 30 Aile c hell u ieli cu bun uri ' i servicii 54.000 54000 52.494 52.494 52.494 52.494

79 O PER ATIUN I FINANC IAR E 250.000 250.000 250.000 250.000

80 T ITL UL XVI IMPRUM UT U RI 250.000 250.000 250.()()() 250.000

80 30 Aile irnprumutur i 250.000 250.000 250.000 250.000

84 PLAT I EFECT UAT E IN A N11 PR ECE D E NT! SI

REC UPER ATE IN AN UL CURENT -3.940 -5.256 -5.256 -5.256

85 T i1lul XIX PLAT I E FECT UAT E IN AN 11

PR ECED EN T I S I RECU PF RATF

IN ANUL CU R EN T -3.940 -'i .256 -5.256 -'i .2'i6

85 01 P lati cfectu ate in anii precedenti si

recuperate in anu l curent -3.940 -5 .256 -'i .256 -5.256

115 01 OJ Plati efcctuatc in an1i prccedenti "i i

recuperate in anul curcnl (SF) -3.940 -5 .256 -5 .256 -5.256

5402 ALTE SE RVTC 11 PUBLICE GENERALE 3.46 1.640 3.4 I 1.640 3.064 .945 3.064 .945 3.064.945 3.078.<139

OJ C H EL T UIELI CU RENTE 3.461.640 3.4 I 1.640 3.064.945 3.064.945 3.064.945 3.078.439

JO T ITLUL I C H ELTUl E LI D E PERSONA L 2.99 1.000 2.92 1.000 2.8 I 2.6 I 2 2.8 I 2.6 12 2.8 12.612 2.843.328

JO 01 C hcll u icli salariak in bani 2.826.000 2.758.000 2.658.340 2.658.340 2.658.340 2.722 .556

JO OJ OJ Sa lari i de baza 2.4 14.000 2.404.500 2.339.4 15 2.339.4 15 2.339.4 15 2.395.466

JO OJ 05 Sporuri pentru condi1 ii de munca 390.000 33 1.'iOO 302.652 302.652 302.6'i2 309.503

JO 01 06 Aile ' po rur i 21.000 21.000 16.273 16.273 16.273 17.587

JO OJ J3 Dre pturi de delega re 1.000 1.000

JO 02 C he llui eli sa la ria le in natura 58.000 58.0UO 57.550 57.550 57.550 57 .550

(

Pag. 9 - lei--

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r editc de a ngajam ent C redite b u getare Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Dcnumirc indicator Angajamente A ngajamente Pia ti C he ltuieli r a - ne legale

tol graf Titlu co l al iniliale definiti ve initiale definitive bugetare leg a le efecluate de platit ef'eclive

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

10 02 06 Vo uchere de vacanl a 58.000 58.000 57.550 57.550 57.550 57.550

10 03 Contribu1ii 107.000 105.000 96.722 96.722 96.722 63.222

10 03 01 Contrihu1ii de asigurari socia le de

"itat 29.000 30.200 29.006 29.006 29.036 1.869

10 03 02 Cont ributii de as ig ura ri de 'om aj 1.000 1.000 892 892 892 59

10 03 03 Contributii de asigura ri sociale de

sanatate 9.500 10.000 9.599 9.599 9.599 61 4

10 03 04 Contributii de asigurari pe ntru

accidente de munca si bo li profesio nal e 500 300 275 275 275 18

10 03 06 Conlribu lii penlru cuncedii si

indernni ztt tii 1.500 2.000 1.569 1.569 1.569 100

10 03 07 Conlributia asiguraloric pcntru munca 65.500 61.500 55 .35 1 55 .35 1 55.351 60.562

20 TITLUL II BUN URI S I SER V IC I I 240.000 260.000 252.333 252 .333 252.333 235. 111

20 OJ Bunuri si servicii 180.000 203 .000 198.669 198.669 198.669 194.820

20 01 01 Furnituri de bi rou 30.000 30.000 29.946 29.946 29.946 26.075

20 01 08 Pasta, telccomunicatii , radio, tv,

internet 52.000 60.000 59.134 59. 134 59. 134 59.134

20 0 1 09 Ma1erial e si pre,tari de servic ii cu

caracter functional 9.000 12.000 9.903 9.903 9.903 9.903

20 01 30 Aile bunuri si servicii penlru

intrclim.:n.: si functi nmirc 89.000 101.000 99.686 99.686 99.686 99.708

20 05 flunu r i de natura obiec1e lo r de inventar 17.000 23.000 22.885 22.885 22.885 9.5 12

20 05 30 Aile o biecle de 111ve111a r 17.000 23.000 22.885 22.885 22.885 9.5 12

20 06 Depl asari , detasari , lransferari 25.000 2 1.000 20.999 20.999 20.999 20.999

20 06 01 Depl asa ri inte rne, de lasari , trans lerari 25 .000 21.000 20.999 20.999 20.999 20.999

20 II Carti , publicatii si male ria le

( \

Pag. I 0 - le i-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r cdite de angajament C r edite bugcta r c Angajamentc

ti- Denumire indicator Angajamcntc Angajamcntc Plat i C heltuicli tol ca pi- r a- pa I nc lcgale tol grar T itlu col at inilialc definitive initialc d efinitive bugelare leg a le e rccl ua te de platit efectivc

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

documenlare 1.000 800 :ns 328 328 328

20 13 Prcgatire profc"ionala 7.000 6.200 6.188 6. 188 6. 188 6. I 88

20 30 Aile c heltui e li 10.000 6.000 3.264 3.264 3.264 3.264

20 30 30 Alte chel tuieli cu bunuri si servici 1 10.000 6.000 3.264 3.264 3.264 3.264

50 TITLVL V FON DURI DE REZERVA 230.640 230.640

50 04 Fond de rezerva bugetara la di spozi tia

autori tati lor locale 230.640 230.640

5502 TRANZACTll PR IVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUM UTUR I 885 .000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

01 C HELTU IELI CURENTE 885 .000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

30 T ITLUL Ill IJOBAN ZI 885.000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

30 02 Dohanz1 afcrcntc datorici publicc

externe 885.000 885.000 850.304 850.304 850.304 850.304

30 02 02 Dobanzi aferent e crcdi tclor ex terne

contract ate de ordonatorii de credite 885.000 885 .000 850.304 850.304 850.304 850.304

6000 02 Partea II -a APA RAR E. OR DINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONA LA 3.237 .000 3.068.400 2.921.860 2.92 1.860 2.92 1.860

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 3.237 .000 3.068.400 2.921.860 2.92 1.860 2.92 1.860 2.92 1.1 50

01 C HEL TUIELI CURENTE 3.237.000 3.068.400 2.921.860 2.92 1.860 2.921.860 2.921. 150

10 T ITLUL I C HELTUl ELI DE PERSONAL 2.900.000 2.658.000 2.571.59 I 2.57 1.59 I 2.57 1.59 1 2.588.852

JO 01 Chdtuicli sa larialc in bani 2.302.000 2.097 .000 2.0 18.523 2.0 18.523 2.0 18.523 2.061.873

10 01 01 Sa lar ii de baza 1.740.000 1.600.000 1.540.406 1.540.406 I .540.406 1.574 .233

10 01 05 Sporuri pentru condit11 de mu nca 293.000 240.000 225.457 225.457 225.457 210.204

10 01 06 Alte sporuri 69.000 57.000 52.660 52.660 52.660 54.329

10 01 30 Altc d reptur i sa laria lc in ba ni 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 203. 107

10 02 Cheltuie li sa lari ale in natura 5 18.000 486.000 480.460 480.460 480.460 480.587

( {

Pag. 11 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C rcditc de angaj ament C r edite bugeta r e Angajamente

tol ca pi- pa I ti- Denumire indicator Angaj amente Angaj amente Pia ti C heltuieli ra- ne legale

tol gr a f Titlu co l at initi ale delinit ive initiale d eliniti ve bugeta r e legale efectuate de pla tit efcctive

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

10 02 02 Norme Je hran a 460.000 433 .000 427.810 427.810 427.8 10 427.937

10 02 06 Vouchcrc de vacan ta 58.000 53.000 52.650 52.650 52.650 52.650

10 03 Contrihut ii 80.000 75 .000 72.608 72.608 72.608 46.392

10 03 01 Con1ribu ll i de asigurari 'ociale de

stal 21. 190 21. 190 21. 182 21. 182 21.1 82

10 03 02 Contribu1 ii de asigurari de somaj 590 590 587 587 587

JO 03 03 Contribu1 ii de asigurari sociale de

sanata1e 6.980 6.980 6.97 1 6.97 1 6.97 1

10 03 04 Contributi i de asigurari pent ru

accide nle de munca si boJi profesionale 350 350 349 349 349

10 03 06 Con1ribu1i i pen lru concedii si

indcmniza1ii 1.140 1. 140 1. 140 1.140 1. 140

10 03 07 Cont ributia as1guratorie pcnlru munca 49.750 44.750 42.379 42 .379 42.379 46.392

20 TITLUL II BUNU RI SI SERVICll 337.000 410.400 350.269 350.269 350.269 332.298

20 0 1 Bunu ri si servicii 225.600 308.000 257.725 257.725 257.725 261.300

20 01 01 Furnituri de birou 15.000 15.000 13.997 13.997 13.997 17.572

20 01 03 lncalzi t. iluminat si fo na motrica 1.000 35 35 35 35

20 01 04 Apa, cana l ,; salubritate 69.000 140.400 130.059 130.059 130.059 130.059

20 0 1 08 Posla, 1elccomunica1i i , radio, tv,

internet 21.800 22.800 19.145 19.145 19.145 19.145

20 O J 09 Matcria le si prcstari de scrv ici i cu

caractcr functional 101.800 104.800 70.808 70.808 70.808 70.808

20 OJ 30 A lte bunuri si ~ervic i i pentru

int retinere si fu nctionare 18.000 24 .000 23.68 1 23.68 1 23.68 1 23.68 1

20 05 Bunuri de na1 ura obiectelor de inventar 72.600 72.600 71.091 71.091 71.091 49.903

20 05 OJ Uni forme si cchi pamenl 54.()()() 51.000 49.996 49.996 49.996 42.514

(

Pag. 12 - le i-Ca pi- S ub- Pa- Gru- Ar- Ali C r cdite d e angajamcnt C r editc bugcta r c Angaj a m ente

tol capi- pa I ti- Denumire indicator Angaj a m cntc Angajame ntc P ia ti C h e ltuieli r a- nc legale

tol graf T itlu co l at initiale dcfiniti"e initia lc d cfiniti "c bugetar c lcgale efectuate de pla tit cfecti "c

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 05 30 Ail e obiecle de invenl a r 18.600 2 1.600 21.095 21.095 21.095 7.389

20 06 Dcplasari , dclasari , transferari 15.000 7.000 3.462 3.462 3.462 3.462

20 06 01 Depl asa ri inle rne, delasari , lransferari 15.000 7.000 3.462 3.462 3.462 3.462

20 11 Ca rli . publicatii si 111a1eriale

documenta re 1.000 1.000

20 J3 Prega1 ire profesiona la 10.000 7.000 6.774 6.774 6.774 6.774

20 J4 Protectia muncii 10.000 10.000 8.308 8.308 8.308 7.950

20 J5 Mun itie, furnituri si armament de natura

acti velor fi xe pentru armala 800 800 216 216 216 216

20 30 Aile chehui e li 2.000 4.000 2.693 2.693 2.693 2.693

20 30 OJ Reclama si public i1a1 e 1.000 1.000 580 580 580 580

20 30 30 Alic chcllu icli cu hunuri si scrvicii 1.000 3.000 2.11 3 2.113 2.113 2.113

6500 02 Pa r1ea Ill -a CH ELT UIELI SOCIAL-CU LTURALE 27.955.000 34.236.700 31.691.283 31.691.283 31.691.283

6502 IN VATAMANT 2.449.000 8.320.700 7.547.758 7.547.758 7.547.758 7.393.816

OJ C HEL TU IELI C UR ENTE 2.449.000 8.320.700 7.565 .855 7.565.855 7.565.855 7.393.8 16

JO T ITLUL I CHELTUlELI DE PERSONAL 72.000 72.000 32.908 32.908 32.908 35.404

JO OJ Che huie li salariale in bani 70.120 70.120 32.190 32 .190 32.190 34.597

JO OJ J J Fond afere nl pla1ii cu o ra 70.120 70.120 32 .190 32.190 32.190 34.597

JO 03 Contributii 1.880 1.880 718 718 718 807

JO 03 07 Contribu1 ia asiguratorie pentru munca 1.880 1.880 7 18 718 718 807

20 TlTLUL 11 B UNUK l SI SERVIC ll 1.479.500 7.343.200 6.764 .822 6.764 .822 6.764.822 6.590.287

20 OJ Runuri si servicii 475.790 4 151.320 3.979.264 3.979.264 3.979.264 3.856.361

20 OJ OJ FumilUri de birou 1.830 139.820 13 1.973 131.973 13 1.973 110.963

20 01 02 Male riale pentru c urateni e 820 12 1.1 20 11 7.284 117.284 117.284 96.455

20 OJ 03 lncalzil , iluminat si forta morrica 266.340 1.604.570 1.547.083 1.547.083 1.547.083 1.535.264

20 OJ 04 Apa, can al si salubritate 2 1.740 217.460 215 785 215.785 215.n5 212.347

( (

Pag. 13 - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r e dite de angaj a m ent C r ed ite bugetare A ngajamente

tol ca pi- pa I ti- Dcnumire indicator Angajamente Angajamente P lati Cheltuieli ra- n e-legale

tol graf Titlu co l at initiale definitive initiale definit ive bugetare leg a le efect uate de p latit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 0 1 06 Piesc tie "lchirnb 6.150 5.847 5.847 5 847 5.068

20 OJ 07 Transport 11 5.680 1.026.8 10 1.0 19.698 1.0 19.698 1.0 19.698 995.314

20 0 1 08 Pos1a. le lecornunicatii . radio, tv.

111 tcrnet 32.670 143.390 139.028 139.028 139.028 1:\9. 194

20 01 09 Ma1cri a le si presta ri de servicii c u

caracter fun ct ional 8.290 215.900 193.478 193.478 193.478 164.99 1

20 01 30 Aile bunuri si servicii pen1ru

inlrctinere si functionarc 28.420 676.100 609.088 609.088 609.088 5'!6.765

20 02 Reparatii c ure nl e 900.000 2.654 .130 2.274.237 2.274.237 2.274.237 2.273.026

20 05 Bunuri de nalura ob iecle lor de inve nlar 45.060 163.380 154.111 154. 111 154.111 113.824

20 05 01 Uni forme si echipamenl 26.000 10.880 10.877 10.877 10.877 12.207

20 05 30 Alic ohicc tc de invcnt ar 19.060 152.500 143.234 143.234 143.234 10 1.6 17

20 06 Depl asa ri , delasa ri , lrans fe rari 5. 130 58.560 55.358 55.358 55.358 55.359

20 06 01 Dcpl asa ri inte rne. delasa ri , 1ransferari 5.130 58.560 55.358 55 .358 55 .358 55.359

20 11 Carti , publica1ii si ma1e ria le

docu men tare 500 13.300 12.122 12.122 12.122 8.033

20 13 Prcga1ire profesio nala 1.400 11 5.360 11 0.903 I 10.903 110.903 110.903

20 14 Protcctia muncii 28.290 20.863 20.863 20 863 20.368

20 30 A lic chcltui eli 51.620 158.860 157.964 157.964 157.964 I 52.4 t3

20 30 01 Reclama si public ilate 680 580 580 580 580

20 30 04 Chirii 3.630 99.690 99.556 99.556 99.556 99.556

20 30 30 Aile cheliuie li cu bunuri si servic ii 47.990 58.490 57.828 57.828 57.828 52.277

55 T IT LUL Vll ALTE TR ANSFER UR I 6 1.000 61.000 61.000 61.000 6 1.000 61.000

55 01 A . Transferuri interne 6 1.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000

55 01 63 Fina nlarea inva1aman1ului pa11icu lar

sa u confes ional acreditat 61.000 61.000 6 1.000 61.000 61.000 61.000

( (

Pag. 14 - lei -

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite de angajamcnt C rcdite bugctarc Angajamente tol ca pi- pa I ti- Dcnumire indicator Angajamcntc Angaj a mentc P lat i Chcltuicli ra- nc-

legale tol graf T illu co l at initialc definiti ve ini t ia lc definitive bugetarc lega le efcctuate de platit efecti\le

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 l)

57 TTTLUL VTTJ AS ISTENTA SOCI ALA 309.000 3J7.000 302.267 302 .267 302.267 302.267

57 02 AjuLoarc socialc 309.000 3J7.000 302.267 302.267 302.267 302.267

57 02 01 Ajutoare sociale in numerar 294.000 302.000 29 1.1 67 29 1.J 67 29 J.J 67 29 1. J67

57 02 03 T ichie1e de cresa si t1cheJe

sociale pemru grad init a J5.000 J5.000 JI.J OO JI.J OO JI.J OO JI.J OO

59 TITLUL Xl AL TE C HEL TUlELI 527.500 527.500 404.858 404.858 404.858 404.858

59 01 Burse 450.000 450.000 404.858 404.858 404.858 404 .858

59 40 Su me a fere nl e persoane lor cu handicap

neincadrate 77.500 77.500

84 PLAT I EFECT UAT E IN ANJI PR ECEDENT! S I

RECUPERATE JN ANUJ_ C LJH ENT - J8.097 - J8.097 - J8.097

85 Ti1lul XIX PLATI EPECT UAT E IN AN ll

PR ECEDENT! S I RECU PERATE

IN ANUL CU R ENT - J8.097 - J8.097 - J8.097

85 01 Pl ati e lecJu a1e in anii precede111i si

recupernte in anul curent - J8.097 - J8.097 - J8.097

85 01 01 Pl ati e fectu a1e in anii precedenti si

recupe rale in a nul curent (SF) - J8.097 - J8.097 - J8.097

6602 SANA TATE 2.357.000 2.692.000 2.625 .787 2.625.787 2.625.787 2.667.553

01 C HEL T UIELI CUR ENTE 2.357 .000 2.692.000 2.625 .787 2.625.787 2.625.787 2.667.553

10 T ITLUL I C HEL T Ul ELI DE PE RSON AL J.083.000 1.083.000 J.OJ7.984 J.OJ7.984 1.0 17.984 1.058 .345

10 01 Che lluie li salari ale in bani 1.029.000 1.029.000 985.967 985.967 985.967 J.034 .J53

10 01 01 Sa la rii de baza 905 .000 905.000 87 J .982 87 1.982 87 1.982 9 J7.564

10 01 05 Sporuri pcntru conditii de munca J 24.000 J24.000 J J3.985 J J3.985 J J3.985 J J6.589

10 02 C heltuieli salarial e in natura JY.000 J9.000

10 02 06 Vou c here de vacant a JlJ .000 JY.000

( (

Pag. 15 - le i-

Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite de angajament C r edite bugetare Angajamente

ca pi- pa I ti- Denumirc indicator Angajamente Angajamente Plati Chcltuieli to l ra- ne-legale

tol graf Tit lu col at initiale d efinitiv e initialc definit ive bugctare legale efectuate de p latit efcctive

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 I)

10 03 Con1ribu1ii 35 .000 35 .000 32 .017 32.017 32.017 24.192

10 03 01 Contributi i de asigurari socia lc Jc

Sia\ 7.200 7.200 7.171 7.171 7.171

10 03 02 Co111ribu1 i1 de asigurari de 'omaj 300 300 226 226 226 269

I O 03 03 Contribmi i de as igura ri soc ia le de

i,;anatate 2.400 2.400 2.355 2.355 2.355 572

10 03 04 Contributii de asigurari penlru

acci de n1 e de munca si bo li profesionale 800 800 72 72 72 40

10 03 06 Contribut ii pentru concedii si

indemnizal ii 300 300

10 03 07 Contribulia asiguratorie penl ru mum;a 24.000 24.000 22.193 22.193 22.193 23.311

20 TIT LUL 11 BUN UR I S I SERV ICl l 12.000 12.000 11.984 11.984 11.984 13 .. 189

20 04 Medicamente ..;i matenale san itare 12.000 12.000 11.984 11.984 11.984 11.984

20 04 01 Medicament e 6.000 6.000 5.998 5.998 5.998 5.998

20 04 02 Materi a le sa nitare 6000 6.000 5.986 5.986 5.986 5.986

20 05 Bunuri de natura obiec1e lo r de inventar 1.405

20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.405

51 TIT LUL VI TRANSFER UR I INTRE UNITAT I ALE

ADM INISTRAT IEI PUBLICE 1.250.000 1.585.000 1.585.000 I .585.000 1.585.000 1.585.000

51 01 Transferuri curente 1.250.000 1.585 .000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000

51 0 1 46 Transfcruri di n bu gciclc loca le pcnlru

finantarea cheltu ieli lor curente din

dorneniu l sanatatii 1.250.000 1.585 .000 1.585.000 1.585.000 1.585.000 1.585.000

59 T ITLUL XI AL T E C H EL T UI ELI 12.000 12.000 10.819 10.8 19 10.8 19 10.8 19

59 40 Su me a fcrc nte persoanclo r cu ha ndicap

nei ncadrate 12.000 12.000 10.819 10.819 10.8 19 10.819

(

Pag. Hi - lei-Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C reditc de angaj amcnt C r cditc bugeta r c Angaj amentc

lol ca pi- pa I Ii- Dcnumirc indicato r Angaj amcnte Angaj amcnte Plali C hcltuicli r a- nc lcgalc

tol g r a f Titlu col al inil ialc deli ni tivc inilia lc dc linili vc b ugelare leg ale cfecluatc de plat il efeclive

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

6702 CUL TURA. RECR EERE SJ REL! G IE 6.034.000 5.889.000 5.465 .532 5.465SJ2 5.465.532 5.465.532

OJ CHEL TUlELl CURENTE 6.034.000 5.889.000 5.465.532 5 465.532 5.465.532 5.465.532

5 J T IT LUL VI TRA NS f'ERURI INTR E UN IT A T l ALE

ADMlN TSTRATIEI PUBLI CE 5.834 .000 5.689.000 5.270.032 5.270.032 5.270.032 5.270.032

5J OJ Tran';feruri curente 5.834.000 5.689.000 5.270.032 5.270.032 5.270.032 5.270.032

5 J OJ OJ Transferuri cal re ins1i1u1ii le publicc 5.834.000 5.689.000 5.270.032 5 270.032 5.270.032 5.270.032

59 TITLUL XI Al.. T E C HELTUl ELl 200.000 200.000 195.500 195 .500 195.500 195.500

59 J2 Sus1inerea cul1elor 200.000 200.000 195.500 195 .500 195.500 195.500

6802 AS IG URAR I SI ASJST ENTA SOCIALA 17.11 5.000 17.335.000 16.052.20( 16.052.206 I 6.052.206 I 6.348.405

OJ CHEL TUlELl CUR ENTE 17.115.000 17.335 .000 I 6.052.380 16.052.380 16.052.380 I 6.348.405

JO T IT LUL I C HEL T Ul ELl DE PERSO NA L 6.2 19.000 6.027 .000 5.258.297 5.258.297 5.258.297 5.3 I 5.422

JO OJ Chclt uicli salarialc in bani 5.919.000 5.708.000 4.994.992 4.994.992 4.994.992 5. 113.400

10 01 01 Sa larii de baza 5.407.000 5.300.000 4.691.067 4.69 1.067 4.69 1.067 4.805.240

10 01 05 Sporuri pcn1ru condit ii de munca 472.000 393 .000 303.925 303.925 303.925 308.160

10 01 06 Aile sporu ri 13.000 13.000

10 01 08 Fond de premii 25.000

10 01 13 Drepluri de delegare 2.UOO 2.000

JO 02 Cheltu ieli salori ale in naru ra 78.000 97 .000 88.650 88.650 88.650 87 .200

10 02 06 Vouchere de vacanta 78.000 97.000 88.650 88.650 88.650 87.200

JO 03 Conl ribu lii 222 .000 222.000 174.655 174.655 I 74.655 I 14.822

JO 03 OJ Contributii de as igurari sociak de

stal 52.500 52.500 50.936 so 936 50.936

10 03 02 Contnbutii de as1gurari de somaJ 2.800 2.800 1.585 1.585 1.585

JO 03 03 Contributii de asigurari soc iale de

sa nalate 18. 100 18. 100 16.733 16.733 16.733

10 03 04 Con1ribu1 ii de asigurari penlru

( (

Pag. 17 - lei--

Capi- S ub- Pa- Gru- Ar- A li C r e dite de angajamcnt Credite bugetarc A ngaj a m ente

ca pi- pa I ti - Denumire indicator An gajamente An gajamente Pla ti C h e lt uie li to l ra- n c -legale

to l graf Titlu col al initia le d e finiti" e initiale d e finiti "e buge ta r e leg a le c fectuate de platit efecti "e

A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 \I

acciden1e de munca si boli profesiona le 2.300 2.300 5 14 5 14 5 14

10 03 06 Contributi i pcntru concedi i s i

inden1ni za ti i 300 300

10 03 07 Cont ribut ia asiguratoric pentru munca 146.000 146.000 104 .887 104.887 104.887 114.822

20 T ITLUL II BUNUR I S I SERVIC ll 1.1 24.000 1.462.000 J. 385.843 1.385.843 1.385.843 J.624.743

20 01 Bunuri si scrvicii 799.000 774.000 738.019 738.0 19 738.01 9 738.025

20 01 01 Furnituri d e birou 11.000 16.000 14. 16 1 14. 161 14. 161 13.424

20 01 02 Mate rial e pentru curatenie 11.000 11.000 10.472 10.472 10.472 11.226

20 01 03 l nca lzi t , iluminat s i forta motrica 121.000 84.000 76.023 76.023 76.023 76.023

20 OJ 04 Apa. canal si salubrilate 63.000 26.000 18.358 18.358 18.358 18.358

20 01 08 Pasta . tckcomunicatii. radio. tv.

internet 31.000 32 .000 28.389 28.389 28.389 29.003

20 01 09 Mate riale si pre 'i lari de servici i cu

caracter functiona l 482 .000 529.000 5 19.486 519.486 519.486 5 19.005

20 01 30 A ile bunuri s i servicii pentru

intrctinere '\i functionare 80.000 76.000 7 1.1 30 7 1.1 30 71.130 70.986

20 02 Reparn tii c u ren le 40.UUU 396.UUU 393.054 393.054 393.054 393.054

20 03 Hrana 50.000 50.000 47.709 47.709 47.709 49.9 14

20 03 01 Hrana pentru oameni SO.ODO 50.000 47 .709 47 .709 47.709 49.914

20 04 Medicamenle si maleri ale sanitare 1.000 1.000 995 995 995 1.102

20 04 04 Dczinrccta nti 1.000 1.000 995 995 995 1.102

20 05 Runuri de n a1u ra obiec1elor de inventar 20.000 20.000 18.848 18.848 18.848 255.430

20 05 03 Lenjerie " accesorii de pat 14.780

20 05 30 A ile obiecte de inventar 20.000 20.000 18.848 18.848 18.848 240.650

20 06 Depla sa r i, detasari , trans ferari 14.UUU 8.000 3.700 3.700 3.700 3.700

20 06 01 Deplasari interne, detasa ri , transferari 8.000 8.000 3.700 3.700 3.700 3.700

( (

Pag. 18 - lei-Capi - S ub- Pa- Gru- Ar- Ali C r cdite de angajament C r edite bugeta re Angajam ente

ca pi- pa I ti- Denumire indicator Angajame nte Angajamente Plati C hcltuieli to l ra· ne- legale tol graf Titl u col a t initiale definiti \'e initiale d e finitive buge lare legate efecluate de platit efecti"e

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9

20 06 02 Deplasari in si rainala le 6.000

20 12 Consultanta si expcrLiza 13.000 3.000 2.975 2.975 2.975 2.975

20 13 Prega lire profesiona la 15.000 15.000 14.800 14.800 14.800 14.800

20 14 Protcct ia munc11 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

20 19 Contributii a le adminis1rati ei publ ice

locale la rea li za rea unor lucrari si

scrvic ii de int crcs public local, in baza

unor convcntii sau con1racte de a'iociere 'J0.000 130.000 11 2.906 112.906 11 2.906 112.906

20 30 Alie c heliu ieli 76.000 59.000 46.837 46.837 46.837 46.837

20 30 01 Rccla ma si publ icitale UXJO 1.000 510 510 5 10 510

20 30 30 Ali e cheliuidi cu bunuri si serv ic ii 75.000 58.000 46.327 46.327 46.327 46.327

51 T ITLUL V I TR ANSFE R UR I INTRE UN IT A T l ALE

ADM IN ISTRATI EI PUl:l LI CE 1.94 1.000 1.808.000 1.604.090 1.604.090 1.604.090 1.604.090

51 01 T ra nsferuri curentc 1.941.000 1.808.000 1.604.090 1.604.090 1.604.090 1.604.090

51 01 39 Tramfcruri din bu gc1elc loca le pentru

finantarea unitati lor de asistenta

soci a la si medi co-socialc 1.941.000 1.808.000 1.604-090 1.604.090 1.604.090 1.604.090

57 TITLUL YHI AS ISTENTA SOCIALA 7.724 .000 7.941.000 7.714.579 7.714.579 7.714.579 7.714.579

57 02 Ajutoare sociale 7.724.(lOO 7.941.000 7.714.579 7.71 4.579 7.714.579 7.714.579

57 02 01 Aj uloare suciale in numerar 7.724.000 7.94 1.000 7.714.579 7.714.579 7.714.579 7.714.579

59 T ITLUL XI ALTE CHELTUl EU 107 .000 97 .000 89.57 1 89.57 1 89.57 1 89.57 1

59 40 Sume aferenle persoa nelo r cu handicap

ne1ncadrate 107.000 97.000 89.57 1 89.57 1 89.57 1 89.57 1

84 PLATI EFECTUATE IN AN ll PR ECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -174 -174 -174

85 Ti1 lul XIX PLAT! EFECT UATE IN AN ll

(

Pag. 19 - lei--Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite de angajamcnt C r edite bugetare Angajamcnte

tol ca pi- pa I ti- Dcnumire indicator Angajamente An gajamentc Plati C he ltuic li ra- ne legale

tol graf Titlu col a t initia le d efinili \'e initiale definiti ve bugctare leg ale efcctuatc de platit c fccti "e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

PRECEDENT! S I RECUPE RATE

IN ANUL CV RENT -1 74 - 174 -174

85 OJ Plati cfec1ua1e in ani i precedent i si

recuperate in anu l cu rent -174 -174 - 174

85 OJ OJ Pl ati efectuate in ani i precedenti si

recuperate in anul curenl (S F) -174 -174 -174

7000 02 Pan ca IV-a SERVl CJJ SJ DEZYOLTARE

P VB LI CA, LOCU INTE, MED IU SI APE 18.01 5.000 18.670.000 17.357.811 17.357.8 11 17.357.811

7002 LOCUlNT E, SERYIC ll SI DEZVOLTA RE PUB LI CA 1.980.000 1.980.000 1.787 .126 1.787.126 1.787.126 1.692.899

OJ C HELTVIELI CURENTE 1.980.000 1.980.000 1.787 .137 1.787.137 1.787.137 1.692.899

20 T ITLUL II BUNUR I SI SERV!Cll 1.980.000 1.980.000 1.787.137 1.787.137 1.787.137 1.692.899

20 OJ Bunuri si scrvicii 1.610.000 1.545.000 1.433.779 1.433.779 1.433.779 1.433.779

20 OJ 03 lnca lzit . ihnrnna1 si forta motrica 1. 100.000 1.080.000 1.071.461 1.071.461 1.07 1.46 1 1.071.461

20 OJ 09 Materiale ..,j pre ... tari de servicii cu

caracter fu ncti ona l 5 10.000 465.000 362.318 362.318 362.318 362.318

20 02 Reparatii curc nte 150.000 150.000 139.004 139.004 139.004 139.004

20 05 Bunuri de nalUra obiectelo r de i1wentar 180.000 245.000 174.73 1 174.73 1 174.73 1 80.493

20 05 30 Alie obiecte de invcntar 180.000 245.000 174 .73 1 174.73 1 174 .73 1 80.493

20 30 Alic c heltuic li 40.000 40.000 39.623 39.623 39.623 39.623

20 30 03 Prime de asigurare non-vial Ci 40.000 40.000 39.623 39.623 39.623 39.62:1

84 PLAT! EFECTUATE JN AN ll PR ECEDENT! SJ

R EC UPERAT E IN ANUL CU REN T - II - II - II

85 T itlu l XlX PLAT! EFECT UATE JN AN ll

PRECEDENTI SI RECUPERAT E

JN ANUL CUR ENT - II - II - II

85 OJ Plati efectuate in anii precedenti si

( \

(

Pag. 20 - le i-

Ca pi- Su b- Pa- Gru- Ar- Ali C r edite de angajam ent C r cd ite bugctarc Angajam en te tol capi- pa I t i- Den umi re indicato r Angajam ente Angajamente Pia ti C heltuieli ra- ne

legale tol graf Tit lu col at ini tiale definit i"e initiale definiti\'e b ugetare legale efectuate de p lat it efecti"e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

recuperate in anul curent -II - II - II

85 01 01 Pl ati c fcctu alc in ani i prcccdcnti si

recupera te in anu l curenl (SF) - I I - I I - II

7402 PROTECTIA MED IULUI 16.015.000 16.690.000 15.570.685 15.570.685 15.570.685 15.699.138

0 1 C HEL TUl ELI CURENTE 16.035.000 16.690.000 15.570.685 15.570.685 15.570.685 15.699. 138

20 T ITLUL II BUNUR I S I SERVJCll 9.085.000 10.835 .000 10.652.669 10.652 .669 10.652.669 10.78 1.1 22

20 01 Bunuri si servicii 9.085 .000 10.835 .000 IU.652 .669 10.652 .669 10.652.669 10.781. 122

20 01 04 Apa , canal si sa lubritale 7.685.000 9.435.000 9.252.676 9.252 .676 9.252.676 9.38 1. 129

20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter funct ional 1.400.000 1.400.000 1.399.993 1.399.993 1.399.993 1.399.993

51 T ITLUL VJ TRANSFE R UR I INT RE UNITAT I ALE

ADM INISTRAT IEI PUB l.ICE 6.950.000 5.855 .000 4.9 18.0 16 4.9180 16 4.9 18.0 16 4.918.0 16

51 01 Transferuri curente 6.950.000 5.855.000 4.918.016 4.9 180 16 4.9 18.01 6 4.918.01 6

51 01 01 Transferur i catre inslillltii le publice 6.950.000 5.855.000 4.918.016 4.9 18.0 16 4.9 18.0 16 4.918.016

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOM ICE 9.037.000 9.387.330 8.75 1.11 4 8.75 1.11 4 8.75 1.11 4

8302 AGR ICUL TURA, SILVICUL TURA, PISCIC UL TURA

SI VANATOARE 35 .000 35.000 33.858 33.858 33.858 33.858

01 CHELTUlE LI CURENTE 35.000 35.000 33.858 33.858 33.858 33.858

20 TITLUL II BUNURI S I SER VIC I I 35.000 35 .000 33.858 33.858 33.858 33.858

20 01 Bunuri si servicii 35 .000 35.000 33.858 33.858 33.858 33 .858

20 01 09 Mali.:rialc si prcstari de scrvicii cu

ca racter fu nclional 35.000 35 .000 33.858 33.858 33.858 33.858

8402 TRANSPORTURI 9.002.000 9.352.330 8.717.256 8.7 17.256 8. 7 17.256 5.527.397

0 1 C HEL TU IELI CURENTE 5.152 .000 5.617.000 5.062.300 5.062 .300 5.062.300 5.527.397

20 T ITLUL II BUN URI S I SERVIC ll 3.7 13.000 4. 178 .000 3.656.642 3.656.642 3.656.642 4.121.739

20 02 Reparatii curenle 3.683.000 4. 148.000 3.626.816 3.626.8 16 3.626.816 3.626.816

( ( \

Pag. 21 - lei -Ca pi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali C redite de angajament C r edite bugetare Angajamente

ca pi- ti- Denumirc indicator Angajamente Angajamente Plati C heltuieli IOI r a- pa I ne-legale

lol graf Titlu co l al inilia le definili\'C initiale definit i\'e bugelare legale efecluale de platit efecli"e

A B l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 05 Bunuri de natura ob iec1dor de in venl ar 30.000 30.000 29.826 29.826 29.826 494.923

20 05 30 Aile obicctc de invcntar 30.000 30.000 29.826 29.826 29.826 494.923

40 TITLUL IV SUBVENT ll 1.439.000 1.439.000 1.405.658 1.405.658 1.405 .658 1.405.658

40 03 Subven1 ii pcn1ru acopcrirea difere11 1elor

de pret si tari f 1.439.000 1.439.000 1.405.658 1.405.658 1.405.658 1.405 .658

79 OPERAT IUN I FINANC IARE 3.850.000 3.850.000 3.812.254 3.812.254 3.812.254

81 TITLUL XV II RAMBURSAR I DE CREDITE 3.850.000 3.850.000 3.812.254 3.812.254 3.812.254

8J OJ Rambursari de credi te externe 3.850.000 3.850.000 3.812.254 3.812.254 3.8 12.254

8J OJ OJ Rambursari de credite externe conlractale

de ordonalori i de credil e 3.850.000 3.850.000 3.812.254 3.812.254 3.8 I 2.254

84 T ITLUL >-.'V PLAT! EFECTU ATE IN AN ll

PR ECEDENT ! SI RECU PERATE

IN ANUL C URENT - I 14.670 -157.298 -157 .298 -157.298

85 Ti1 lul XlX PLAT! EFECTUATE IN AN ll

PRECEDENTI SIRECUPERATE

IN AN UL CU RENT - I 14.670 -157.298 -157.298 - 157.298

85 OJ Plali efec1ua1e in ani i preccdemi si

recuperate in Jnul curcnt - I 14.670 -157.298 -157.298 -157.298

85 OJ OJ Pl ali e fec1ua1e in ani i precedenli si

reeuperale in anul curenl (SF) - I 14.670 -157.298 -157.298 -157.298

9902 96 cxccdcn t/dc fi ci1 sccl funcl ----:::--. /~\ t>.. ~' / 8.046.235

~ Conducatorul ins titutiei, .~/· .;:;," ~-' 0 ~c:J,

M1t1- - 1+l ~ #;~~ 2 k\ ~~~~ '), $ ,

MAM\ ~C:)

'~°,~/