gestwin petrescu

7/23/2019 Gestwin Petrescu

1/34

MODULUL GESTIUNE STOCURI GESTWIN

1 LANSAREA SI UTILIZAREA APLICATIEI GESTWIN

2 INCEPEREA EVIDENTEI UNEI FIRME

3. INTRARI MATERIALE

4. IESIRI MATERIALE

5. TRANSFER MATERIALE

6. OPERATIUNI DE DECONTARE CU CLIENTI SI FURNIZORI

6.1 INCASARI

6.2 PLATI

7. LISTELE APLICTIEI

8. TRANSFERUL DATELOR DIN PROGRAMUL DE GESTIUNE

IN PROGRAMUL DE CONTABILITATE FINANCIARA

Lansarea programului se face prin apelarea iconitei ( figura 2.1) create la instalarea programului.

Figura 2.1 Iconita aplicatiei

Accesul la informatiile din baza de date este controlat prin mecanismul de parole si drepturi de accesstructurate pe utilizatori gestiuni si operatii. Utilizator implicit la instalarea aplicatiei este gestiune fara parola(Figura2.2). Modulul GESTWIN verifica pentru fiecare utilizator drepturile sale de acces pe o anumita gestiunesau unitate contabila si pentru o anumita operatie. Acordarea acestor drepturi ca si modificarea sau stergerealor se realizeaza cu prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE8 ALTE CONFIGURARI7 CONFIGRARI PEUTILIZATORI de catre administratorul de sistem.

Figura 2.2 Utilizatori si parole

Dupa tastarea utilizatorului si parolei apare monitorul de firme dandu-se astfel posibilitatea de a se lucramultifirma .


2/34

Cu alegerea firmei in care dorim sa lucram gestiunea debuteaza pachetul de programe:

Figura 2.3Monitorul de firme

Pe monitor apar numele firmelor, asa cum au fost inregistrate in gestiune. Alegerea firmei in caredorim sa lucram se face prin pozitionare cu sagetile sus - jos si apoi prin apasarea tastei Enter se lanseazameniul principal al aplicatiei (Figura 2.4).

Figura 2.4Meniul principal al programului


3/34

Lansarea in lucru a unei prelucrari se realizeaza prin tastarea cifrei sau literei atasata butonuluirespectiv.( Ex: pentru a intra in LISTE se apasa tasta 7 sau se da clic cu mausul pe butonul respectiv).

Apasarea tastei Esc are rol de anulare a prelucrarii in curs.

Pentru deplasare se vor utiliza urmatoarele taste:

Sageti : deplasare sus, jos, stanga, dreapta

Page Up : deplasare cu o pagina in sus

Page Down : deplasare cu o pagina in jos

Home : deplasare pe prima pozitie

End : deplasare pe ultima pozitie

.

Taste speciale folosite in program:

Tasta F1in ecranul principal da posibilitatea afisarii manualului de utilizare.

Tasta F5in ecranul principal da posibilitatea afisarii calculatorului in timpul vizualizarii listelor

Tasta F8in ecranul principal duce la reface descarcarea totala de gestiune (sterge tot stocul sidescarcarea curenta si calculeaza din nou descarcarea de gestiune si stocul pentru fiecare material infunctie de metoda de descarcare selectata).


4/34

Tasta F9in fereastra de iesiri, pe campul denumire material, duce la tiparirea facturii, iar apasareatastei F9 in fereastra de transferuri pe campul denumire material, duce la tiparirea avizului.

Tasta F10in fereastra de iesiri, pe campul denumire material, duce la tiparirea bonului de casa princasa de marcat legata la calculatorul respectiv.

Tasta F11in ecranul principal da posibilitatea transferarii datelor in contabilitate.

2 INCEPEREA EVIDENTEI UNEI FIRME

Pentru a incepe gestiunea la o firma, se parcurg pasii care urmeaza.

1. Introducerea datelor societatii

Prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE - 4 INSTALARE APLICATIEunde se vor introduce datele deidentificare ale firmei, luna si anul cu care se incepe gestiunea(Figura 2.5).

In aplicatia practica din acest capitol numele societatii este SC STUDENT SRL iar luna cu care se incepeevidenta FEBRUARIE 2009.

Figura 2.5Date identificare firma

2. Configurarea planului de conturi

In prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE - 1 ACTUALIZARE BAZA - 1 PLAN DE CONTURI se vaconfigura planul de conturi (Figura2.6) . Prelucrarea ofera posibilitatea de a adauga, modifica sau sterge


5/34

conturi. Planul de conturi se utilizeaza numai pentru a realiza un control asupra introducerii datelor incalculator la contul analitic al materialului (daca se introduce un cont care nu exista in planul de conturiapare un mesaj de eroare), precum si control asupra conturilor corespondente la intrari si iesiri demateriale. Nu este necesara introducerea intregului plan de conturi, ci numai a conturilor cu care seprevede ca se va lucra.

Planul de conturi contine urmatoarele campuri:

1.

Contcontul;

2.

Denumiredenumirea contului;

Figura 2.6Planul de conturi

Cu ajutorul tastei INSERT se adauga un cont, cu tasta DELETE se sterge o inregistrare iarcu tasta ENTER se modifica o inregistrare existenta.

Conturile folosite in aplicatia practica a lucrarii sunt:

3028 Alte materiale consumabile

371 Marfuri

401 Furnizori

4111 Clienti

4426 T.V.A. deductibila

4427 T.V.A. colectata

4428 T.V.A. neexigibila

6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile

607 Cheltuieli privind marfurile

3. Crearea gestiunilor
http://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4428_tva_neexigibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4428_tva_neexigibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htm


6/34

Apelarea meniului 8 OPERATII SPECIALE - 1 ACTUALIZARE BAZA.- 2 GESTIUNI MATERIALEare caefect afisarea a doua semiferestre:

Figura 2.7Conf igurare gest iuni

semifereastra superioara afiseaza lista gestiunilor, initial fiind selectata prima gestiune;

semifereastra inferioara destinata configurarii gestiunilor cu urmatoarele campuri:

Codcodul gestiunii;

Denumiredenumirea gestiunii;

Tip gestiune care poate fi :1. Ridicata (pentru gestiunile care se tin la pret de achizitie);2. Amanunt (pentru gestiunile care se tin la pret de vanzare);3. Productie;

4. Semifabricate;5. Consum(diverse);

Metoda de descarcarecare poate fi:

1. FIFOprimul intrat primul iesit;2. LIFOultimul intrat primul iesit;3. CMPcost mediu ponderat;

NC nota contabila in care se vor prelua achizitiile in modulul de contabilitate financiara;

NCnota contabila in care se vor prelua vanzarile in modulul de contabilitate financiara ;


7/34

Pretul de vanzare contine TVA;

In liste pretul de vanzare contine TVA;

Intrari din import;

La intrare, pret de vanzare in valuta;

Cere reducere pe fiecare reper la intrare;

Cere reducere pe fiecare reper la iesire;

Scad reducerea din pretul de vanzare;Cere adaos;

Memoreaza adaosul si reducerile;

Unitati de masura multiple;

La transfer schimba pretul de vanzare la material in gestiunea destinatie;

Cer coduri de material (cod de bare)cod de material pe fiecare material in parte din gestiuneaaleasa.

Pentru a adauga o gestiunese va proceda astfel:

se va apasa tasta sau se va apasa butonul ;

in semifereastra inferioara introducem codul gestiunii, dupa care apasam tasta ,

introducem denumirea gestiunii dupa care apasam tasta .

Inserarea de noi gestiuni va ramane activa pana in momentul in care in orice camp se va apasa tasta.

Pentru modificareaunei gestiunideja introduse se va proceda astfel:

se va face pozitionarea pe gestiunea care se doreste a fi modificata;

se va apasa tasta . Ca urmare a acestei actiuni, se trece in fereastra cu datele asupragestiunii.

Modificarea se face prin retastare, utilizatorul avand posibilitatea de a modifica oricare dintre rubrici.

Pentru a stergeo gestiuneprocedam in felul urmator:se face pozitionarea pe gestiunea care se doreste a fi stearsa;

apasam tasta Delete;

pe ecran este afisat un mesaj de avertizare: 'Doriti stergea inregistrarii curente? (Ok/Cancel)'

se apasa tasta daca se doreste stergerea si daca se renunta la stergere.

In aplicatia practica din acest capitol am definit doua gestiuni cu urmatoarele caracteristici:

gestiunea cu cod 3028denumita MATERIALE CONSUMABILE, definita ca gestiune de consumfolosita pentru evidenta intrarilor si iesirilor de materiale necesare consumului intern al societatii iarca metoda de descarcare am selectat FIFO - primul intrat primul iesit .

gestiunea cu cod 371denumita MARFURI MAGAZIN, definita ca gestiune de ridicata, folosita

pentru evidenta intrarilor si iesirilor de marfuri iar ca metoda de descarcare am selectat FIFOprimulintrat primul iesit.

4. Alte actualizari ale bazei de date

In prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE- 1 ACTUALIZARE BAZAse vor actualiza bazele de datereferitoarela MATERIALE 5,CLIENTI/DELEGATI 9, FURNIZORI 0, AGENTI/REPREZENTANTI A, TARI 6, J

UDETE 7,LOCALITATI 8, UNITATI DE MASURA 4etc .


8/34

Figura 2.8 Meniul ACTUALIZARE BAZA

5.

La prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE- 8 ALTE CONFIGURARI se vor face eventualele configurarinecesare:CONFIGURARE FACTURA1,CONFIGURARE CASAMARCAT 3,CONFIGURARE AVIZE 2.

6. Configurari specifice pentru fiecare utilizator

La prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE- 8 ALTE CONFIGURARI -7 CONFIGURARI PEUTILIZATORIse vor da drepturi pentru utilizatori. Aceasta prelucrare are urmatoarea structura:

Configurari generale (Figura 2.9) cu urmatoarele configurari:

TVA implicitse indica cota de TVA utilizata( 19% pentru societatile platitoarede TVA sau 0% pentru neplatitori de TVA)

Interval verificare comenzipentru cei care folosesc site de cumparaturi

Cere anul si luna de lucruda posibilitatea selectarii lunii in care se lucreaza.Daca este deselectata aceasta optiune programul intra automat in ultima lunalucrata;

Mesaj de confirmare la refacere descarcare;

Descarca in ordinea introducerii pozitiilor;

Afisare preturi de intrare la intrari. iesiri si transferuriprin bifarea acestei optiunise da posibilitatea utilizatorului respectiv sa vada in principalele liste aleaplicatiei preturile de achizitie;

Verificare act unic la schimbari de pret;

Verifica act unic la plati;

Nu permite adaugarea de cont;

Nu permite adaugarea de agent;


9/34

Nu permite modificarea contului corespondent la intrari, iesiri, transferuri nupermite utilizatorului respectiv sa modifice corespondenta conturilor;

Zecimale preturinumarul de zecimale folosit pentru preturi;

Figura 2.9 Configurari generale

Configurare intrari (Figura 2.10)cu urmatoare campuri :

Generare automata numar de N.I.R (Nota de Intrare Receptie) genereaza automaturmatorul numar de NIR cu posibilitatea de generarepe toata baza, pe an, pe luna, pe zisi pe fiecare utilizator;

Pentru fiecare utilizatorgenereaza numarul de NIR pentru fiecare utilizator sau pe totiutilizatorii;

Grupeaza pozitii de NIRsorteaza pozitiile din actele de intrare in ordine alfabetica;

Verificare act unicverifica ca numarul NIR-ului sa nu se gaseasca in alta zi;

Figura 2.10 Configurare intrari

Configurare iesiri (Figura 2.11) cu urmatoarele campuri:

Serie facturise introduce seria facturilor de vanzare;

Factura se listeaza innumarul de facturi de vanzare dorite sa se imprime (in generalfacturile se listeaza in trei exemplare);

Generare automata numar de factura/bon genereaza urmatorul numar de facturaemisa (in cazul gestiunilor de amanunt, ridicata, productie) sau a bonurilor deconsum (pentru cele definite ca gestiuni de consum);


10/34

Decat pentru bonul de casa optiunea permite generarea automata a urmatoruluibon de casa;

La iesire generez numarul de act si trec mai departe genereaza urmatorul act deiesire fara a fi indicat de utilizator ;

Factura cu formular tipizatpermite listarea facturii la imprimanta cu ace pe formularpretiparit;

Pun reducere la bonul de casa la listarea bonului de casa de marcat cere campulpentru acordarea reducerii procentuale sau suma fixa ;

Listez codurile de materiale pe anexa la factura permite listarea codurilor folosite lamateriale ca anexa la factura;

Grupeaza pozitii pe facturasorteaza pozitiile pe factura in ordine alfabetica;

La iesire pun 1 la cantitate si trec mai departe la iesiri de marfuri programul puneimplicit 1 la cantitate si trece automat la urmatoarea pozitie;

Pret de vanzare fixnu permite modificarea pretului de vanzare;

Verific codul sa nu fie scos de mai multe ori;

Nu poate modifica o factura tiparita nu permite ca utilizatorul respectiv sa steargasau sa modifice o factura emisa anterior;

Nu permite adaos negativ la iesiri - la iesiri in fereastra de adaos nu permiteintroducerea unei sume negative;

Verific act unic -verifica ca numarul facturii sa nu se gaseasca in alta zi;

Figura 2.11 Configurare iesiri

Configurare transferuri (Figura 2.12) cu urmatoarele posibilitati de configurare:

serie avizese introduce seria avizului editat la transferul intre gestiuni;

avizul se listeaza innumarul de exemplare dorit pentru listarea avizului;


11/34

generare automata numar de aviz - genereaza urmatorul numar de aviz cuposibilitatea de generarepe toata baza, pe an, pe luna, pe zi si pe fiecare utilizator;

aviz cu formular tipizat prin bifarea acestei optiuni se doreste listarea avizului peformular tipizat pretiparit la imprimanta cu ace;

aviz la pret de vanzare la tiparirea avizului va aparea pretul de vanzare almaterialului;

grupeaza pozitii pe avizsortarea pozitiilor pe aviz in ordine alfabetica;

la transferuri nu adaug/scad tva la pretul de vanzare prin bifarea acestei optiuni lapretul de vanzare indicat la transferul de materiale dintr-o gestiune in alta nu seadauga automat tva-ul, ramane pretul indicat de utilizator;

nu poate modifica un aviz tiparit prin bifare utilizatorul respectiv nu poate modificasau sterge o factura emisa;

verifica act unic - verifica ca numarul avizului sa nu se gaseasca in alta zi;

Figura 2.12 Configurare transferuri

Configurare incasari(Figura 2.13) cu urmatoarele posibilitati de configurare:

Serie chitantese defineste seria chitantei care trebuie sa apara la tiparirea acesteia;

Chitanta se listeaza inin cate exemplare se listeaza chitanta;

Generare automata numar de chitanta genereaza automat urmatorul numar dechitanta cu posibilitatea de generarepe toata baza, pe an, pe luna, pe zi, pentru fiecareutilizator;

Nu poate modifica o chitanta tiparitaprin bifarea acestei optiuni nu permite utilizatoruluiselectat sa poata modifica o chitanta deja emisa;

Verifica act unic.

Figura 2.13 Configurare incasari


12/34

3. INTRARI MATERIALE

Prin intermediul acestei prelucrari se pot introduce intrarile de materiale, marfa sau produse finite in

gestiune Putem avea urmatoarele situatii:

intrarile de marfa, materiale si produse finite pe baza de comanda, aviz, factura sauraport de productie;

retururilecatre furnizor care pot fi partiale sau integrale.

Sunt cerute pe rand ziua nirului, numarul nirului, numarul actului, data actului, codul gestiunii, total actcu tva, numele furnizorului cu care se face intrarea de materiale.

Apoi, se efectueaza identificarea materialului care intra in gestiunea indicata. Materialul poate sa fi fostintrodus anterior in baza de date sau poate fi un material nou. Daca este un material care exista deja in bazade date se face identificarea lui prin tastarea denumirii sau se introduce codul materialului respectiv. Daca

materialul care intra in gestiune nu exista inregistrat anterior in baza de date, automat se va trece la adaugareasa, dupa indicarea tuturor rubricilor.

Contul corespondent reprezinta contul creditor din nota contabila pentru intrarea de materiale si esteobligatoriu de introdus. De asemenea, se poate stabili, inca din procedura de intrari, valoarea de vanzare amaterialului respectiv, in situatia cand materialul este contat ca marfa. Dupa completarea campurilor, dacaintrarea nu este aferenta produselor finite, se va cere indicarea furnizorului pentru acel document de intrare.

Controale:

1. Zi NIRziua in care se introduce nirul;2. NIRnumarul nirului;3. Actnumarul actului care se introduce;

4. Data actdata actului;5. Gestiuneagestiunea in care se face intrarea;6. Total act cu TVAtotalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula

automat;7. TOTAL FTVAvaloare totala fara tva;8. TOTAL TVAvaloarea totala a tva;9. Furnizorfurnizorul;10. Denumiredenumirea materialului ce trebuie introdus;11. Cod materialcodul materialului (poate fi si codul de bare al materialului) acesta se poate

activa de la actualizare gestiuni (8->1->2);


13/34

12. Explicatiialte explicatii/caracteristici ale materialului;13. Cota TVAcota tva a materialului (implicit 19%);14. UMunitatea de masura a materialului;15. Cont materialcontul materialului;16. Cantitatecantitatea care se vrea introdusa;17. Pretul unitarpretul de intrare al materialului (pretul de aprovizionare);18. Pret vanzarepretul de vanzare al materialului;

19. Cont corespondentcontul corespondent al materialului;20. Produse pe documentprodusele deja introduse pe acel document care se pot adauga,

modifica sau sterge dupa cum este cazul;

In cazul in care vrem sa corectam un actdeja introdus, selectam ziua si numarul de nir, trecem cu pana la denumire, dupa care apasam tasta , se selecteaza un material din fereastra cu produsepe document dupa care se apasa pentru a modifica pozitia selectata, pentru a adauga pozitienoua iar pentru a sterge pozitia selectata.

Pentru a modifica un actse pozitioneaza cursorul pe numarul actului dupa care se apasa concomitenttastele (control) si , iar pentru a sterge un act se apasa concomitent tastele si .

In cadrul aplicatiei practice din capitolul II al prezentei lucrari, pentru a arata cum se

opereaza introducerea facturilor de achizitie in modulul 1 INTRARI al programului GESTWIN am luat caexemplu facturile dinAnexa 1.

Pentru exemplificare introducem in GESTWIN factura de achizitie nr. 123106 din data 10.02,2009(Figura 2.14) de la furnizorul SC DATA SERV SRL in care avem pozitiile 1- 4 materiale consumabile sipozitiile 5-6 marfa.

Figura 2.14 Factura 123106 - achizit ie marfa si materiale consum abile


14/34

Asa cum am aratat anterior din meniul principal al programului se da clic cu mausul pe 1 INTRARIMATERIALE si se completeaza campurile:

Zi NIR10

NIR10;

Act123106;

Data act10/02/2009;

Gestiunea3028;

TOTAL FTVA629,49;

TOTAL TVA119,61;

FurnizorSC DATA SERV SRL; fiind un furnizor nou aplicatia intra in fereastra deadaugare pentru introducerea datelor furnizorului respectiv (figura 2.15) :

Figura 2.15 Adaugare furnizor


15/34

DenumireSET CURATARE MONITOR LCD;

Cod material - nu folosim cod la materiale;

Cota TVA19;

UMBUC;

Cont material3028;

Cantitate10;

Pretul unitar10;

Pret vanzarenu tinem cont de pretul de vanzare fiind gestiune de consum;

Cont corespondent401;

Figura 2.16 Intrari materiale


16/34

La fel se procedeaza si pentru urmatoarele trei repere. Cand se ajunge la pozitiile de marfa (pozitia 5si 6 pe factura) se tasteaza ESC pana la campul GESTIUNEA, se selecteaza gestiunea 371 dupa care secontinua introducerea datelor.

Dupa ce am introdus toate reperele din factura 123106 si cursorul este pozitionat la denumirereperse apasa tasta F9 pentru listarea Notei de Intrare Receptie ( Figura 2.17).

Figura 2.17

Prin apasarea tastei L sau prin apelarea iconitei de printare NIR- ul este trimis la imprimanta.


17/34

4. IESIRI MATERIALE

Prin intermediul acestei prelucrari ( 2- IESIRI) se pot introduce iesirile de materiale din gestiune. Suntcerute pe rand ziua in care are loc iesirea, numarul de act, codul gestiunii.

Se trece apoi la identificarea clientului catre care s-a efectuat vanzarea.

Dupa completarea rubricilor, in situatia in care se opereaza o iesire de marfa, se va cere introducereaunui cod de agent care a participat la vanzarea respectiva. Daca nu este necesar, se apasa ENTER, faracompletarea rubricii respective.

Selectarea materialului care iese din gestiune se face indicand denumirea materialului sau printastarea codului de material corespunzator.

Daca se incearca iesirea unei cantitati mai mare decat stocul existent, va aparea un mesaj deavertizare.

Controale:

1. Ziuaziua in care se introduce iesirea;2. Actulnumarul actului care se introduce;3. Gestiuneagestiunea din care se face iesirea;4. Total act cu TVAtotalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula

automat;5. TOTAL FTVAvaloare totala fara tva;6. TOTAL TVAvaloarea totala tva;7. Clientclientul;8. Agentul;9. Scadentasunt doua optiuni: scadenta in termen de n zile sau pana la data, daca se

tasteaza zile scadenta 0la imprimarea facturii sunt cerute date referitoare pentru tiparireachitantei;

10. Cod materialcodul materialului (poate fi si codul de bare al materialului);

11. Denumiredenumirea materialului ce trebuie introdus pe factura;12. Explicatiialte explicatii/caracteristici ale materialului;13. TVAcota tva a materialului (implicit 19%);14. UMunitatea de masura a materialului;15. Cont materialcontul materialului;16. Cantitatecantitatea care se vrea introdusa;17. Pret vanzarepretul de vanzare al materialului;18. Cont corespondentcontul corespondent al materialului;19. Produse pe documentprodusele deja introduse pe acel document care se pot adauga,

modifica sau sterge dupa cum este cazul;20. F9tiparire factura dupa un model ales la 8->7 adica cu format tipizat sau nu (facturile se

vor configura de la operatiunea 8->8->1configurare facturi);21. F10tiparire bon de casa;

In cadrul aplicatiei practice prezentata, pentru a arata cum se opereaza introducerea facturilor devanzare in modulul 2 IESIRIal programului GESTWIN am luat ca exemplu facturile dinAnexa 2.

Pentru exemplificare introducem in GESTWIN :

1 - iesiri din gestiunea371 reprezentand vanzari catre clienti luand ca exemplu factura nr.0010 din data 12.02.2009 de la furnizorul SC SAGRO SRL (Figura 2.18) .

Din meniul principal al programului se da clic pe 2 IESIRI MATERIALE si se completeaza campurile:


18/34

Ziua12;

Actul0010;

Gestiunea371;

Total act totalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula automat;

ClientSC SAGRO SRL (daca este client nou programul intra automat in meniul deadaugare client unde se introduc datele referitoare la client;

Agentul - nu folosim agenti de vanzare;

Scadenta3;

Cod materialnu folosim cod material;

DenumireBOXE ALTEC 3W 2*1,5W;

TVA 19;

UMBUC;

Cont material371;

Cantitate1;

Procent adaos20( la cel mai mare pret de intrare configurarea 8-1-2 gestiuni);

Suma adaos0;

Pret vanzare70,5840 (este completat automat de program dupa indicarea adaosuluiprocentual);


Figura 2.18 Iesiri materiale


19/34

La fel se procedeaza si pentru celelalte pozitii. Cand se introduce si ultima pozitie se apasatasta F9tiparire factura. Se cer pe rand datele delegatului, zile scadenta , numar aviz(Figura 2.19),

Figura 2.19 Date premergatoare listarii facturi

;

dupa care apare factura pentru tiparireca in figura 2.20.

Figura 2.20 Factura vanzare


20/34

La apasarea tastei Lfactura este trimisa la imprimanta.

2- iesiri din gestiunea3028 reprezentand consumul intern al societatii prin operarea BC1 din ziua12.02.2009 (Figura 2.21).

Din meniul principal al programului se da clic pe 2 IESIRI MATERIALE si se completeaza campurile:

Ziua12;

ActulBC1;

Gestiunea3028;

DenumireCOS DE BIROU;

Cod materialnu flosim cod material;

TVA 19;

UMBUC;

Cont material3028;


21/34

Cantitate1;


Figura 2.21 Iesiri materiale prin bon cons um

Cand se introduce si ultima pozitie se apasa tasta F9tiparire bon consum (Figura 2.22)

Figura 2.22 Bon consum


22/34

5. TRANSFER MATERIALE

Prin intermediul acestei prelucrari se pot face transferuri de materiale de la o gestiune la alta, prinindicarea codului gestiunii de unde pleaca si al gestiunii unde se duce materialul. Pretul de transfer va fi pretulde iesire din gestiunea din care se transfera iar pretul de intrare in gestiunea in care se duce materialul estepretul de iesire al materialului.

Controale:

1. Ziuaziua in care se introduce transferul;

2. Actulnumarul actului care se introduce;3. Gestiunea de unde pleacagestiunea de unde pleaca materialele;4. Gestiunea unde se ducegestiunea in care se transfera materialul;5. Denumiredenumirea materialului ce trebuie introdus pe factura;6. Explicatiialte explicatii/caracteristici ale materialului;7. TVAcota tva a materialului (implicit 19%);8. UMunitatea de masura a materialului;9. Cont materialcontul materialului;10. Cantitatecantitatea care se vrea transferata;11. Pret transferpretul de vanzare al materialului;12. Cont corespondentcontul corespondent al materialului;13. Produse pe documentprodusele deja introduse pe acel document care se pot adauga,

modifica sau sterge dupa cum este cazul;14. F9tiparire aviz dupa un model ales de la 8->7 adica cu format tipizat sau nu (avizele se vor

configura de la operatiunea 8->8->2configurare avize);

In cadrul aplicatiei practice pentru a arata cum se opereaza transferurile intre gestiuni in modulul 3TRANSFERURI al programului GESTWIN am luat ca exemplu documentele dinAnexa3.

Referitor la transferuri exemplificam doua situatii:

1- transferulmaterialelor HARTIE FOTO LUCIOASA, ROLA FAX, SET CURATARE MONITOR LCD siTONER LEXMARK din gestiunea 3028 in gestiunea 371 destinata vanzarii (factura nr.0009 din


23/34

10.02.2009) pe baza actului de transfer BT1 din ziua 10.02.2009 prin care se urmareste vanzareaacestora, cumparate initial ca materiale pentru consumul intern al societatii.

Din meniul principal al programului se da clic pe 3 TRANSFER MAERIALE si se completeazacampurile(Figura 2.23):

Ziua10;

ActulBT1;

Gestiunea de unde pleaca3028;

Gestiunea unde se duce371;

DenumireHARTIE FOTO LUCIOASA A4;

TVAimplicit 19%;

UMBUC;

Cont material3028;

Cantitate4;

Pret transfer32,12;

Cont corespondent material in gestiunea destinatie - 371 ;

F9tiparire de aviz

F10- tiparire NIR

Figura 2.23 Iesiri prin transferuri


24/34

2- transferul dingestiunea371a marfurilor CD+R BERBATIM 110BUC/SET si CD-R HP 52X25BUC/SET pe baza actului BT2 din 11.02.2009 in gestiunea 3028pentru consum intern (actul BC1 din11.02.2008 ) . Prin acest transfer materialele destinate vanzarii sunt transferate in vederea consumului internal societatii

6.OPERATIUNI DE DECONTARE CU

CLIENTI SI FURNIZORI

6.1 INCASARI

Prin intermediul acestei prelucrari se pot face incasarile.

Controale:

1. Zi extrasziua in care se face incasarea;2. Data documentdata documentului;3. Clientclientul de la care se incaseaza;4. Actulactul;5. Tip incasaretipul incasarii;6. Agentulagent;7. Valoarevaloare totala de incasat;8. Acte ce pot fi incasatelista cu actele ce pot fi incasate;9. Acte incasateactele deja incasate.

In cadrul aplicatiei practice prezentate, pentru a arata cum se opereaza introducerea chitanteloremise catre clienti in modulul 5 INCASARI al programului GESTWIN am luat ca exempluchitantele din Anexa 4.


25/34

Operam incasarea facturii de vanzare nr. 0005 din 05.02.2009 cu scadenta 3 zile la clientul SCSAGRO SRL.

Din meniul principal al programului se da clic pe 5 INCASARI si se completeaza campurile:

Zi extras08;

Data document08;

ClientSC SAGRO SRL;

ActulCH0007;

Tip incasareCASA;

Agentulse apasa ENTER;

Valoare158,50;

Acte ce pot fi incasatese bifeaza factura din acte ce pot fi incasate;

Acte incasateactele deja incasate.

Figura 2.24 Incasari clienti

Dupa se opereaza plata se apasa tasta F9 pentru editare chitanta( Figura 2.25)

Figura 2.25 Chitanta incasare


26/34

6.2 PLATI

Prin intermediul acestei prelucrari se pot face platile catre furnizori.

Controale:

1. Ziuaziua in care se face plata;2. Furnizorulfurnizorul caruia i se face plata;3. Actulactul;4. Tip platatipul platii;5. Valoarevaloare totala de platit;6. Acte ce pot platitelista cu actele ce pot fi platite;7. Acte platiteactele deja platite.

In cadrul aplicatiei practice prezentate, pentru a arata cum se opereaza introducerea chitantelorprimite de la furnizori in modulul 6 PLATI al programului GESTWIN am luat ca exempluchitantele din Anexa 5.

Operam plata facturii nr.0001 din 01.02.2009 emisa de SC MAGIC COMPUTERS SRL cu chitantanr.001 din 05.02.2009.

Din meniul principal al programului se da clic pe 6 PLATI si se completeaza campurile:

Ziua5;

FurnizorulSC MAGIC COMPUTERS SRL;


27/34

Actul001;

Tip plataCASA;

Valoare2328;

Acte ce pot fi platitese bifeaza factura din acte ce pot fi platite;

Acte platiteactele deja platite.

Figura 2.26 Meniul de plati

7. LISTELE APLICTIEI

Din meniul principal al programului se tasteaza 7LISTE. Prin intermediul acestei prelucrari se poateajunge la listele aplicatiei.

Aceasta optiune contine:

1-LISTE STOCURIlistele referitoare la stocuri;

1.1-Fisa de magazie(Anexa 6) fisa cantitativa sau cantitativ-valorica a unui material;

1.2-N.I.R.de unde se poate lista NIR-ul;

1.3-Balantabalanta analitica materiale cu urmatoarele: balanta pe gestiuni(Anexa 7),centralizator(Anexa 8), centralizator pe conturi, centralizator cantitativ;

1.4-Intrari- listele referitoare la intrari de materiale;

1.4.1-intrari pe gestiuni(Anexa9) situatia tuturor intrarilor pe o gestiune sau pe toate gestiunile;


28/34

1.4.2-varificari intrari- in aceasta situatie apar doar facturile de intrare in care sunt diferente inceea ce priveste SINTETIC-ul ( valorile indicate de utilizator la total act si total tva) si ANALITIC-ul ( valorilecalculate de program prin inmultirea pretului unitar de achizitie cu cantitatea )

1.4.3-intrari pe material - intrarile din luna de lucru pe un material;

1.4.4-lista cumparari materiale(Anexa 10) - toate materialele aprovizionate pe o gestiune saupe mai multe gestiuni;

1.4.5-centralizator intrari(Anexa 11)centralizator intrari dupa furnizor, facturi si zile

1.5-Iesiri- listele referitoare la iesiri de materiale

1.5.1-iesiri pe gestiuni(Anexa12) - situatia tuturor iesirilor pe o gestiune sau pe toate gestiunile;

1.5.2-varificari iesiri- in aceasta situatie apar doar facturile de iesire in care sunt diferente inceea ce priveste SINTETIC-ul ( valorile indicate de utilizator la total act si total tva) si ANALITIC-ul ( valorilecalculate de program prin inmultirea pretului unitar de vanzare cu cantitatea )

1.5.3-iesiri pe material- iesirile din luna de lucru pe un material;

1.5.4-lista vanzari materiale(Anexa 13) - toate materialele vandute dintr-o gestiune sau maimulte gestiuni;

1.5.5 lista comenzi in asteptare

1.5.6-centralizator iesiri(Anexa 14)- centralizeaza iesirile valoric in functie de nume client si zi;

1.5.7-raport zilnic Z- situatia materialelor vandute la casa de marcat

1.6-Inventar(Anexa 15)lista de inventariere a materialelor dintr-o gestiune sau mai multe ;

1.7-Transferuri- listele referitoare la transferuri;

1.7.1-situasie transferuri(Anexa 16) - situatia detaliata pe materiale a transferurilor efectuateintre gestiuni

1.7.2-bon transfer(Anexa 17)listarea bonurilor de transfer

1.7.3-nir transferuri

1.7.4-centralizator transferuri

1.7.5-lista transferuri materiale(Anexa 18)

1.8-Schimbari de pretcentralizator pentru schimbarile de pret efectuate in care se gasesc informatiireferitoare la denumire material, cantitate, pret de vanzare vechi, pret de vanzare nou

2.CLIENTI

2.1-Fise valoricafisa valorica cu marfa vanduta unui client;


29/34

2.2-Fise cantitativasituatia materialelor vandute la un client;

2.3-Balanta (Anexa 19)centralizator clienti privind vanzarile, incasarile si soldul adica suma cea ramas de incasat;

2.4-Evidenta vanzari(Anexa 20)

2.5-Centralizator facturi

2.6-Centralizator produse

2.7-Evidenta incasari(Anexa 21)

2.8-Lista clienti

2.9-Jurnal vanzari(Anexa 22)

2.0-Neincasate clienti

3-FURNIZORI

3.1-Fise valoricafisa valorica cu marfa aprovizionata unui furnizor

3.2-Fise cantitativasituatia materialelor aprovizionate la un furnizor

3.3-Balanta(Anexa 23)centralizator furnizori privind aprovizionarile , platile si soldul adica suma cea ramas de platit

3.4-Evidenta cumparari (Anexa 24)

3.5-Centralizator facturi

3.6-Centralizator produse

3.7-Evidenta plati(Anexa 25)

3.8-Lista furnizori

3.9-Jurnal cumparari(Anexa 26)

3.0-Neplatite furnizori

4. LISTE PRODUCTIE- listele referitoare la productie;

4.1- Antecalcul;

4.2-Raport de productie;

4.3-Postcalcul;

4.4-Fisa limita de consum;


30/34

4.5-Bon de consum;

4.6-Necesar consum;

4.7-Lista reteta

4.8-Centralizator bonuri

4.9-Centralizator rapoarte

5-LISTE AGENTI- listele referitoare la agenti;

5.1-Centralizatorcentralizator agenti;

5.2-Vanzari valoricepe agenti;

5.3-Vanzari cantitativepe agenti;

5.4-Incasaripe agenti;

5.5-Facturi neincasatepe agenti;

8. TRANSFERUL DATELOR DIN PROGRAMUL DE GESTIUNE

IN PROGRAMUL DE CONTABILITATE FINANCIARA

Modulul GESTIUNE STOCURI genereaza automat, la salvarea unui document,inregistrarile contabile asociate . Aceste tranzactii sunt exportate si prelucrate de modululCONTABILITATE FINANCIARA

Prin prelucrarea 8- OPERATII SPECIALE 2 - PRELUARE se vor transfera datele in contabilitate;

Aceasta contine:

1. Se va prelua in firulfirul in care se lucreaza contabilitatea ;

2. De la ziuaziua de la care se doreste inceperea transferului;

3. Pana la ziuapana la ziua in care se doreste transferul;

4. De la gestiunea;

5. Pana la gestiunea;

6. Preia intrarile;

7. Preia iesirile

8. Bonuri de casa cumulate pe ziin situatia in care aplicatia este legata la o casa de marcat;

9. Preia descarcarease refera la descarcarea de gestiune aleasa FIFO, LIFO sau CMP;


31/34

10.

Pune analitic 442x si 378;

11.

Preia descarcarea cumulata;

12.

Preia transferurile

13. Preia reglarile la transferuri

14. Preia incasarile;

15. Preia platile.

16. Preia schimbarile de pret

17. Preia seria actelor

Figura 2.27 Modul de preluare in contabilitatea financiara

Situatia centralizata a inregistrarilor generate de programul de gestiune pentru transferul in programulde contabilitate financiara se prezinta astfel:

Figura 2.28 Note contabile centralizate


32/34

In nota contabila 1 (definita anterior la configurare gestiuni ca nota contabila in care se vor inregistraintrarile) avem:

transferul efectuat din gestiunea 371 in gestiunea 3028

3028 = 371 18,13 lei

Alte materiale Marfuri

consumabile

transferul efectuat din gestiunea 3028 in gestiunea 371

371 = 3028 185,47 lei

Marfuri Alte materiale

consumabile

Achizitia de materiale consumabile si mafuri

3028 = 401 636,31 lei

Alte materiale Furnizori
http://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htm


33/34

Consumabile

371 = 401 17036,43 lei

Marfuri Furnizori

4426 = 401 3357,82 lei

T.V.A. deductibila Furnizori

In nota contabila 2 (definita anterior la configurare gestiuni ca nota contabila in care se vor inregistraiesirile) avem:

Vanzarea de marfa

4111 = 707 7774,33 lei

Clienti Venituri din vanzarea

marfurilor

4111 = 4427 1477,13

Clienti T.V.A. colectata

Descarcarea de gestiune la marfa (cheltuiala cu marfa vanduta la pret de intrare)

607 = 371 6455,30 lei

Cheltuieli privind Marfuri

Marfurile

Descarcarea de gestiune la materiale consumabile (cheltuiala cu materialele consumabile lapret de intrare)

6028 = 3028 109,73 lei

Cheltuieli privind materialele Alte materiale consumabile

consumabile

In nota contabila 3 definita anterior ca nota contabila in care se vor inregistra incasarile siplatile avem:

Total incasari:

5311 = 4111 5007,09 lei

Casa in lei Clienti
http://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_707_venituri_din_vanzarea_marfurilor.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_707_venituri_din_vanzarea_marfurilor.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_607_cheltuieli_privind_marfurile.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4427_tva_colectata.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_707_venituri_din_vanzarea_marfurilor.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_4426_tva_deductibila.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_371_marfuri.htm


34/34

Total plati:

401 = 5311 5511,97 lei

Furnizori Casa in lei
http://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htmhttp://www.englezaonline.ro/contabilitate/contul_401_furnizori.htm

gestwin petrescu

Documents