Download - AFP Caiet de Seminar 2011
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
1/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
1
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORCaiet de seminar
ndrumar elaborare propunere de proiect cu analiza financiar a proiectului
Master
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
2/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
2
1.INFORMAII DESPRE CONSORIUL PROIECTULUI
1.1. Date despre Organizaia Contractoare (structura juridic distinct cnd sunt mai muliparteneri n proiect saudepartament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singurpartener n proiect)
Numele organizaiei
Acronim
Tipul organizaiei
Domeniul de activitate
Competena n domeniul proiectului
Contribuia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Numr
Codul
Potal
Sectorul/Judeul ara
Persoana de Contact
Domnul Doamna
Nume: Prenume:
Funcia:
Strada: Numr
Codul Potal Sectorul/Judeul ara E-mail: Web.pag.:
Telefon ++ / Fax ++ /
1.2. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridicdistinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect saudac este cazuldepartament component al structurii
juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei
Acronim
Tipul organizaiei
Domeniul de activitate
Competena n domeniul proiectului
Contribuia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Numr
CodulPotal
Sectorul/Judeul ara
Persoana de Contact
Domnul Doamna
Nume: Prenume:
Funcia:
Strada: Numr
Codul Potal Sectorul/Judeul araTelefon ++ / Fax ++ /
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
3/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
3
1.3. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 2 (structura juridicdistinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect saudac este cazuldepartament component al structurii
juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaiei
Acronim
Tipul organizaieiDomeniul de activitate
Competena n domeniul proiectului
Contribuia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Numr
CodulPotal
Sectorul/Judeul ara
Persoana de Contact
Domnul Doamna Nume: Prenume:
Funcia:
Strada: Numr
Codul Potal Sectorul/Judeul ara
Telefon ++ / Fax ++ /
1.4. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 3 (structura juridicdistinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect saudac este cazuldepartament component al structurii
juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect)
Numele organizaieiAcronim
Tipul organizaiei
Domeniul de activitate
Competena n domeniul proiectului
Contribuia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Numr
Codul
Potal
Sectorul/Judeul ara
Persoana de Contact
Domnul Doamna
Nume: Prenume:
Funcia:
Strada: Numr
Codul Potal Sectorul/Judeul ara
Telefon ++ / Fax ++ /
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
4/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
4
2. REZUMATUL PROIECTULUIA. Realizai rezumatul proiectului pe o singur pagin dup urmtoarea structur:
2.1.Titlul proiectului (max. 150 caractere sau conform ghid de elaborare propunere proiect):
2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :
2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):
2.4.Durata proiectului (exprimat n luni; recomandat 18-max.36 luni):
2.5. Programul / domeniul n care se nscrie proiectul, din care se poate face finanarea parial aproiectului - sursa de finanare nerambursabil.
2.6.Scop proiect (max.4 rnduri); Justificarea necesitii proiectului (max.4 rnduri).
2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naional i internaional.
2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); obiective specifice evaluabile aleproiectului (3- max.6).
2.9.Activiti principale desfurate n cadrul proiectului (rezolv obiectivele).
2.10.Rezultatele evaluabile ateptate ca urmare a realizrii proiectului:
2.11.Utilizatori i /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:
2.12.Impactul i eficiena economic evaluabile ale proiectului:
2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:
2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:
2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanare+cofinanare; recomandat 50%-50%): (lei)
B. Realizai organigrama proiectului pe o singur pagin (reprezentare grafic rezumat)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
5/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
5
3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI
3.1.Obiectivele proiectului
Descriei n detaliu obiectivele principale ale proiectului (maxim 1000 caractere)
3.3.Descrierea activitilor proiectuluiPunei n eviden principalele activiti propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000 decaractere)
3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:
Evideniai rezultatele i impactul estimate n cadrul proiectului (maxim 500 de caractere)-
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
6/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
6
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
7/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
7
3.4. Calendarul activitilor
Completai tabelul de mai jos cu activitile eligibile ale proiectului, att cele care au avut loc pn la momentul depunerii Cererii de finanare (exemplu achiziiide servicii de consultan) ct i cele previzionate a se realiza dup momentul depunerii Cererii de finanare (n vederea implementrii proiectului), precum i cuperioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaiile de la punctele Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului,Managementul proiectuluii Achiziiile publice.
Specificai, de asemenea, data (estimat a) elaborrii/ actualizrii studiului de fezabilitate/ documentaiei deavizare a lucrrilor de intervenii (dup caz).
Nr. Crt.Activitate
Subactivitate Responsabil
Anul 1 Anul n
Luna 1* Luna2
Luna3
Luna 12 Luna1
Luna2
Luna3
Luna 12
Activitate 1 [ Titlul(sub)activitii,
sugestiv, concis ]
[ Funcia / numele
persoanei responsabile de
implementarea activitii/subactivitii ]
Subactivitate1.1
Subactivitate1.n.
Activ. 2
*) Anul 1, luna 1 = luna n care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
8/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
8
4. MANAGEMENTUL FINANCIAR N ETAPA NTOCMIRI PROPUNERIIDE PROIECT
4. 1. Estimarea preliminar a contribuiilor membrilor consoriului n cadrul proiectului
ConsoriulProiectului
Tip
organizaieImplicare
n cadrulproiectului
Contribuia financiar apartenerilor(cofinanare)
(u.m.)
Suma estimat a fi primitde parteneri de la
finanator/finanare dinbuget program (u.m.)
n numerar n natur nnumerar
n natur
OrganizaiePromotoare/
Coordonator
proiect
Partener 1
.
Partener n
TOTAL
4.2.Retragerea a unul sau mai muli parteneri n etapantocmirii propunerii de proiectnlocuirea unui partener cu alt partener nouse face pe domenii de competen echivalenteavnd drept scop realizarea activitilor atribuite competenelor din cadru proiect.Nr. crt Numele
organizaieipartener care
s-a retras din
Consoriu
Numele
organizaieipartener
care a intrat
n Consoriu
Contribuiefinanciar apartenerului
retras/
(cofinanare)(u.m.)
Contribuiefinanciar a nouluipartener nConsoriu(cofinanare) (u.m.)
Diferene decontribuie
nregistrate +/-(u.m.)
nnumerar
nnatur
nnumerar
nnatur
nnumerar
nnatur
1.
....
m.TOTAL
Nr. crt Numele
organizaieipartener care
s-a retras din
Consoriu
Numele
organizaieipartener care
a intrat
Consoriu
Suma estimat a fiprimit de la
finanator de ctrepartenerul retras
din proiect
/finanare dinbuget program
(u.m.)
Suma estimat a fiprimit de lafinanator de ctrenoul partener din
Consoriu/finanaredin buget program
(u.m.)
Diferene definanare
nregistrate +/-(u.m.)
1.
....
m.
TOTAL
Nr. crt Numele organizaieipartener care s-a retras
din Consoriu
Descrierea motivelor ce au condus la
retragerea partenerului (pentru fiecare
caz n parte)
Impactul financiar
estimat n cadrulproiectului prin
retragerea respectivului
partener (u.m.)
1.
.....
m.TOTAL
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
9/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
9
5. ELABORARE PROPUNERE PROIECT
5.1. Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului (model aplicativ)
Acti vitate /
Subact iv i tate
Denumire
Ac tivitate /
Subact iv i tate
Participani /
Responsabiliti
Durata(de la: ziua/luna/anpn la:
ziua/
luna/an)
Necesar
resurse
umane
(echivalentom x lun)
Rezultat
eDocument
e deprezentare
rezultate
Nivel
diseminare
Necesar resurse financiare
(Lei)Categorii de
cheltu ie l i conform
Anexa 1
Total
Din care
Finanaredin bugetprogram
Finanare dinalte surse
(cofinanare)
Din bugetulprogramului
Din altesurse
(cofinanare)
Activitate 1 (Analiza stadiului
actual)
(Restrictiv)
Subactivitate1.1
(Analiza stadiuluiactual)
(Restrictiv)
Subactivitate1.2
. . . . (Confidenial) . .
Subactivitate1.3
. . . .
Subactivitate1.4
..
Activitate2 (Definireasistemului nou)
Subactivitate2.1
.
Subactivitate2.2
.
Subactivitate2.3
.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
10/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
10
Subactivitate2.4
..
Activitate3 (Proiectareasistemului nou)
Subactivitate3.1
.
Subactivitate3.2
.
Subactivitate3.3
Activitate4 (Realizareasistemului nou)
1.1.1
Subactivitate4.1
Subactivitate4.2
Subactivitate4.3
Activitate 5 (Implementareasistemului nou)
Subactivitate5.1
..
Subactivitate5.2
(Testareasistemului nou)
Subactivitate5.3
(Diseminareasistemuluirealizat)
(Public)
Activitate6 Managementproiect .. .. .. ..
(Confidenial)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
11/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
11
Subactivitate6.1.
ManagementActivitate 1Procese de initierea proiectului
Subactivitate6.2.
ManagementActivitate 2Procese deplanificare aproiectului
Subactivitate6.3.
ManagementActivitate 3Procese deplanificare aproiectului
Subactivitate6.4.
ManagementActivitate 4Procese deexecutie,monitorizare sicontrol
Subactivitate6.5.
ManagementActivitate 5Procese deexecutie,monitorizare,control siInchidere aproiectului
Subactivitate6.6.
Analiza dezvoltriidomeniuluiproiectului la nivelnaional/internationalProcese deplanificare aproiectului
Prima zi -ultima zide realizareproiect
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
12/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
12
5.2 Analiz financiar proiect:
Activitate/
Subactivitate
Denumire
Activitate/
Subactivitate
Responsabi-
liti /
Participani
Contribuia financiar a
partenerilor-
(Cofinanare)(u.m.)
Suma estimat
a fi primit de
parteneri de la
finanator
(u.m.)
TOTAL
(u.m.)
I n numerar In natur I n
numerar
I n
natur
Activitate1
Subactivitate1.1
Subactivitate1.2
. . .
Subactivitate1.3 .
Subactivitate1.4
..
Activitate2 Subactivitate2.1
.
Subactivitate2.2
.
Subactivitate2.3
.
Subactivitate2.4
..
Subactivitate2.5
Activitate3 . Subactivitate3.1 Subactivitate3.2
.
Subactivitate3.3
.
Subactivitate3.4
Activitate4 Subactivitate
4.1
Subactivitate4.2 Subactivitate4.3
Activitate 5 Subactivitate5.1
Subactivitate5.2 Subactivitate5.3
..
Activitate 6
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
13/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13
5.3 Analiz proiect pe activitii subactiviti:
Activitate Nr. n (An)
1. Denumire.
2. Conductorul Activitii
3. Obiective. Caracterizare.
4. Descrierea Subactivitilor
n.1. Subactivitate Nr.n1 (SA1); Denumire.
n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv.
n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvarea lor distribuite partenerilor funcie de competene.
n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii SA1
a. Perioada de derulare : de la Luna "Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1
d. Partneri inclui n subactivitate
e. Procese caracteristice partnerilor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n Activitate.
g. Raportrile "R.n.1.
- Tipul (Produs fizic; Produs soft; Lucrare scris)
- Nivelul de rspndire: Confidenial; Restrictiv; Public
- Titlul- Coninutul
- Responsabil
h. Costurile activitii
- Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel)
- Contribuie financiar a partenerilor cofinanare
- Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator
n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea nij; Subactivitatea ml; Ani+1; ; Ani+2
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
14/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
14
5.4. Dezvoltai Activitatea Managementul proiectului dup urmtoarea structur:1.Capacitatea de management a Organizaiei Contractoare.2.ORGANIZAREA I STRUCTURA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI CUPRINDE MANAGER PROIECT,
RESPONSABIL FINANCIAR, RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE, RESPONSABIL TEHNIC; FUNCTIE DE
NECESITATI POT FI SI ASISTENT MENAGER,RESPONSABIL CU COMUNICAREA,SECRETAR PROIECT SI
ALTE FUNCTII SPECIFICE.3.Metodologia folosit: grafice GANT i PERT. (de preferat utiliznd soft specializat ).4.Estimrile contribuiilor tehnice n domeniul specific al proiectului.5.Comitetul de decizie.6.Rezolvarea conflictelor.7.Conductorii de pachete de lucru.8.Urmrirea activitilor.9.Evaluarea activitilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului; Strategia dediseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia structurii din care face parteconsoriu i finanatorul; Avantajele produsului obinut; Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor dectre partnerii consoriului; Utilizarea rezultatelor de ctre teri partneri.10.Metode de monitorizare i raportare.11.Subactivitile componente ale Activitii "Managementul Proiectului" care se desfoar pe toat durataproiectului ca o structur de sine stttoare dar integrat n proiect.12.EVALUAREA REZULTATELOR DUP TERMINAREA PROIECTULUI.
13.PROCEDURI DE RESPECTARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUAL.
14.MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT.
15.MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTULUI.
16.MANAGEMENTUL COMUNICARII IN PROIECT.
17.ANALIZA SWOT A PROIECTULUI.
18.EGALITATEA DE SANSE.
19.DEZVOLTAREA DURABILA SI EFICIENTA ENERGETICA.
020. RELATIA CU ALTE PROGRAME, STRATEGII, PROIECTE. [SE VA DESCRIE MODUL IN CARE
PROIECTUL PROPUS SAU IMPLEMENTAT RELATIONEAZA/SE INCADREAZA/RASPUNDE UNEI
STRATEGII NATIONALE IN DOMENIU; MODUL IN CARE PROIECTUL SE CORELEAZA CU ALTE
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE/PRIVATE IN REGIUNE/JUDET/LOCALITATE;MODUL IN
CARE PROIECTUL SE INCADREAZA IN STRATEGIA LOCALAN NATIONALA SI EUROPEANA DE
DEZVOLTARE COMPLETAND TABELUL DE MAI JOS.]
Documentul relevant 1.10.1.1Mod de relaionare
[ Titlul (titlurile) programului
(programelor) ]
[ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acesteicereri de finanare cu programul (programele) menionat(e) ]
[ Titlul (titlurile) strategiei(strategiilor) ]
[ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acesteicereri de finanare cu strategia (strategiile) menionat(e) ]
[ Titlul (titlurile) proiectului
(proiectelor) ]
[ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acesteicereri de finanare cu proiectul (proiectele) menionat(e) ]
[ Alt(e) document(e)
relevant(e) la nivel
regional/naional/european ]
[ Modul de relaionare al proiectului ce face obiectul acesteicereri de finanare cu documentul (documentele) menionat(e)]
21.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Precizai modul n care proiectul se va auto-susine financiar dup ncetarea finanriisolicitate prin cererea de finanare; capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiieidup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp); meninere i/saucretere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor i a locurilor de munc noucreate. Orientativ: 3 pagini.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
15/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
15
6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR
6.1. Descriei ce activiti sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /beneficiarilor proiectului sau pieei / grupurilor int.
6.2. Descriei criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori /beneficiari ai proiectului sau sau piee / grupuri int.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
16/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
16
7. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
Precizai ce strategie vei aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional,naional i internaional? Precizai strategiile de diseminare pe durata proiectului.
8. IMPACTUL PROIECTULUI
8.1. Impactul asupra consoriului, partenerilor, societii, utilizatorilor / beneficiarilorproiectului sau pieei / grupurilor int.8.2. Proceduri cantitative i calitative de msurare a impactului
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
17/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
17
8.3. INDICATORI DE MSURAREA IMPACTULUISe vor descrie indicatorii rezultaipentru msurarea impactului corelai cu indicatorii prevzuila strategia finanatorului.Completai valoarea prognozat a indicatorilor rezultai dup procedura de mai jos.Descriei/cuantificai orice rezultat imediat adiional sau rezultat direct din implementarea
proiectului care nu este inclus n tabelul de maijos, dar care aduce valoare adugata pentruproiect.
Atenie! Valorilepreconizate trebuie s fie realiste i realizabile. Pe baza acestor indicatori se vamonitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare, n cazul n care va fi acceptat sprefinanare.
INDICATORI Valoare la nceputulperioadei de
implementare proiect
Valoare la sfritulperioadei de implementare
proiect
Rezultat imediat (direct)(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevzute la pct 4)
..Rezultate induse (indirecte)(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela curezultatele prevzute la pct 4)
.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
18/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
18
9. BUGETUL PROIECTULUI9.1. BUGETUL PROIECTULUI PE CAPITOLE I CHELTUIELI - Contract finanare Nr.Capitolele de cheltuieli vor fi luate n considerarefuncie de tipul proiectului.
Nr.crt Denumirea capitolelor i subcapitolelorCheltuieli
el igibile
Cheltuieli
neeligibile
TOTAL
(lei)TVA
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)
1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziia i amenajarea terenului1.1Achiziia terenului
1.2Amenajarea terenului protecia mediului
TOTAL CAPITOL 1
2 1.1.1.1 Cap.2Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2.11.1.1.2 Cheltuieli pentru asigurarea
utilitilor necesare obiectivului1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6
1.1.1.7 TOTAL CAPITOL 2 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11
3 1.1.1.12 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren
3.2 Obinerea de avize, acorduri i autorizaii
3.3 Proiectare i inginerie
3.4Achiziii 1.1.1.12.1
3.5 Consultan,Asisten tehnic 1.1.1.12.2
TOTAL CAPITOL 3
4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii
4.2 Dotri de specialitate 1.1.1.12.3
TOTAL CAPITOL 4
5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier
5.1 Organizarea de antier
5.2.Construcii i instalaii aferente organizriide antier
5.3. Cheltuieli conexe organizrii de antier
TOTAL CAPITOL 5
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute
6.1 Diverse i neprevzute
TOTAL CAPITOL 6
7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publ ic i ta te7.1 Audit
7.2 Informare i publicitate
TOTAL CAPITOL 7
8 Cap.8Alte cheltuiel i neeligibi le
8.1 Alte cheltuieli neeligibile
TOTAL CAPITOL 8
TOTAL GENERAL
1. Cheltuielile diverse i neprevzute(capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile n
limita a " 1%" din valoarea de la capitolul 4 de mai sus sau tip proiect.2. Cheltuieli neeligibile sunt taxe si dobnzi.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
19/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
19
9.2. BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE-Planificat - Contract finanare Nr.
Activitate 1(Cheltuieli
planificate:
Finanare+cofinanare)
(u.m)
Activitate
.
Activitate n(Cheltuieli
planificate:
Finanare+cofinanare)
(u.m)
Contribuiafinanciar apartenerilor
-(cofinanare
) Total
(u.m)
Suma estimata fi primit de
parteneri de la
finanatorTotal (u.m)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1.Cheltuieli salariale personal permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementrilor n vigoare ( I.1.1.%).
I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasri)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori persoane fizice
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1.Materii prime i materiale
a) Materii prime i materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2.Lucrri i servicii executate de teri (conform ghidsolicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3.Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghidsolicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studii pentru obiecte deinvestiii - totalIII .1. Echipamente pentru suport activiti
III .2.Mobilier, aparatur, birotic
III .3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
III .4.Mijloace de transport
III .5. Studii pentru obiective de investiii
III .6.Proiecte tehnologice inovative
III.7. Alte dotri
TOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
20/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
20
9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfurare
Anul I
(Cheltuieli Planificate)(u.m.)
Anul Anul n(Cheltuieli Planificate)
(u.m.)
TOTAL
(u.m.)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare
Cofinanare Finanare
nnumerar
In
naturn
numerar
In
natur
n
numerar
In
naturI. Cheltuieli directe - totalI.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personalpermanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli de personal(deplasri)
a) Cazareb) Diurnc) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale iservicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii executatede teri (conform ghidsolicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminarec) Amenajare spaiu interiord) Teste, msurtori ,analizee) Omologrif) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultanI.3. Alte cheltuieli specificeproiectului (conform ghidsolicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente istudii pentru obiecte de
investiii - totalIII.1. Echipamente pentru suportactivitiIII.2. Mobilier, aparatur, biroticIII.3. Calculatoare electronice siechipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective deinvestiiiIII.6. Proiecte tehnologiceinovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
21/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
21
10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI N ETAPA DE PLANIFICARE
10.1.Evaluarea ri scuri lor / surse de ri scNr.risc
Risc /Sursderisc
Riscacoperitcontractual(Da/Nu)
Perioadadeapariie ncadrulproiectului(activitate/lun)
Distribuiariscurilor
ntreparteneriproiect(Partener-N )
Coeficientdeimportanal riscului
n proiect(CIR)(scala:
min.0-max.10)
Impactpotenialnegativ(scala:min.0-max.10)(IPN)
Coeficientde impactpotenialnegativ(scala:min.0-max.10)
(CIPN)
Posibilitatede apariie(scala:min.0-max.10)(PA)
Coeficientposibilitatede apariie(scala:min.0-max.10)(CPA)
Evaluareainanciar
a riscului(scala:min.0-max.10)(EFR)
Coeficientde impactinanciar
al riscului(scalamin.0-max.10)
(CFR)
Scorul derisc(scala:min.0-max.3000)(SR)
Ierarhizare riscuri(1 RiscMaximnRiscminim)
Strategiereducereefectenegativerisc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
..
n
Procedura de calcul Scorul de Risc - SR:
SR = CIR (IPN x CIPN + PA x CPA+ EFR x CFR) (max. 3000)
Exemplu:
SR = 5 ( 9x9 + 3x3+ 9x9) = 855
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
22/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
22
10.2.Evaluarea riscuril or f inanciar e / surse de risc fi nanciar n proiect:
Nr. Risc /
Sursde
risc
financiar
Distribuiariscurilor
financiare
ntreparteneri
proiect
Perioada de
apariie ncadrul
proiectului
(activitate-
lun)
Risc
acoperit
contactual
Da/Nu
Coeficient de
importanal riscului
financiar nproiect
(scala: min.0-
max.10)
(CIRF)
Evaluarea
riscului
financiar
(scala min.0-
max.10)
(ERF)
Coeficient de
impact al
riscului
financiar
(scala min.0-
max.10)
(CIRF)
Posibilitate
de apariie(scala:
min.0-
max.10)
(PA)
Coeficient
osibilitate
de apariie(scala
min.0-
max.10)
(CPA)
Scorul de risc
inanciar
(scala: min.0-
ax.2000)
(SRF)
Ierarhizare
riscuri
financiare
(1 Risc Maxim
m Riscminim)
Strategie de
reducere
efecte
negative riscuri
financiare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
..
k
Procedura de calcul Scorul de RiscFinanciar - SRF:
SRF = CIRF (ERF x CIRF + PA x CPA) (max. 2000)
Exemplu:
SRF = 6 ( 9x7 + 6x3) = 486
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
23/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
23
10.3.Planificarea rspunsului la factorii de risc:
Se vor evidenia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor rezidualermase ct i strategiile pentru dezvoltarea oportunitilor i creterea efectelor pozitive. Se
prezint n final planul privind managementul riscului n cadrul proiectului.
10.4.Monitorizarea i controlul riscurilor:
Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rmase cuevaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenia noi riscuri.
10.5.Analiza profilului de risc al proiectului
Element de analizat Notare
a. Propunerea de proiect este :Nou 3Combinaie cu una veche 2Continuarea unei propuneri mai vechi 1
b. Managerul de proiect esteFr experien n domeniu 3Cu 2-4 ani experien 2Experien ndelungat n domeniu 1
c. Durata proiectului este:Mai mare de 12 luni 3
Mai mare de 6 luni 2
Mai mic de 6 luni 1
d. Numrul de parteneri implicai n desfurarea proiectului:Mai mult de 3 32-3 departamente 2
Unul singur 1
e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :Nou pentru echipa de proiect 3
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
Este cunoscut pentru toi membrii proiectului 1
f. Echipa de proiect este :Nou n totalitate 3Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Este o echip care a mai colaborat n alte proiecte 1
g. Bugetul proiectului a fost construit :Independent (de ctre membrii echipei de proiect) 3Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2Autoritatea contractant i managerul de proiect 1
h. Desfurarea temporal a activitilor, a fost stabilitIndependent (de ctre membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2Autoritatea contractant i managerul de proiect 1
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
24/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
24
i. Suportul acordat managerului de proiect de ctre echipa de proiect, este:Sczut (lsat n seama finanatorului) 3Mediu (numai dac se traseaz directive n mod expres) 2Mare (implicare total) 1
j. Proiectul prezint n final o interfa ctre :Exterior (alte proiecte similare) 3
Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2
De sine stttor 1
Modul de evaluare al profilului de risc:1. Rspundeni la fiecare ntrebare a profilului de risc atribuind fiecreia o notare
cuprins ntre 1 i 3 conform grilei de mai sus2. Utilizai pentru calcul urmtoarea formul avnd coeficienii de importan
menionai:5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j
3. Interpretai rezultatele conform grilei:
4466 risc sczut 67 112 risc mediu 113132 risc ridicat
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
25/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
25 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI
Operaia logic Indicatori de performanverificabili n mod obiectiv
Surse i mijloace deverificare
Ipoteze
Obiective generale Care sunt obiectivele
generale la care va
contribui proiectul?
Care sunt indicatorii cheie
pentru obiectivele generale ?
Care sunt sursele de
informare pentru acetiindicatori?
Care este poziia obiectivelor proiectului fa demediu strategic al proiectului? Consoriulproiectului poate realiza obiectivele propuse?
Scopul proiectului Care sunt obiectivelespecifice pe care le va
realiza proiectul?
Care sunt indicatorii cantitativi
i calitativi care s lmureasc
dac i n ce msurobiectivele specifice aleproiectului sunt realizate?
Care sunt sursele deinformare existente sau
care pot fi adunate?Care sunt metodele
necesare pentru
obinerea acestorinformaii?
Care sunt factorii i condiiile care nu sunt directcontrolate de proiect, dar care sunt necesare pentru
realizarea acestor obiective? Care sunt riscurilecare trebuie luate n considerare?
Rezultate preconizate Care sunt rezultateleconcrete prin care se
vizeaz atingereaobiectivelor specifice?
Care sunt efectele ibeneficiilepreconizate ale
proiectului? Cembuntiri imodificri va produceproiectul? Care sunt
aspectele de
dezvoltare durabil ?
Care sunt indicatorii care
msoar dac i n ce msurproiectul atinge rezultatele iefectele preconizate?
Care sunt sursele de
informare pentru acetiindicatori?
Care sunt factorii externi i ce condiii trebuiendeplinite pentru a obine rezultatele preconizateconform planificrii proiectului?
Activiti Care sunt activitilecheie care vor fidesfuratei n cesuccesiune pentru aproduce rezultatele
preconizate?
Care sunt mijloacele necesare
pentru implementarea acestoractiviti (ex. personal,echipament, perfecionare,studii, aprovizionri, facilitioperaionale etc.)
Care sunt sursele de
informare cu privire ladesfurareaproiectului?
Care sunt condiiile solicitate nainte de ncepereaproiectului?Ce condiii, aflate n afara controlului direct alproiectului, trebuie ndeplinite pentruimplementarea activitilor planificate?
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
26/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
26 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR N FAZA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Proiectul a fost declarat ADMIS de ctre comisia de evaluare a finanatorului i a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unuicontract de finanare.
Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanare este de uniti monetare (u.m).din care: finanare din partea instituiei finanatoare .(u.m)
i cofinanare parteneri (u.m)
12.1 Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt:
Capitolul de
cheltuieli
Suma estimata fi primit departeneri de la
finanator(u.m)
Contribuie financiarestimat parteneri
cofinanare(u.m)
Total sumproiect
propus spre
finanare(u.m)
Sumaprobatpentru a fi
primit departeneri de
la finanator(u.m)
Contribuie financiaraprobat parteneri
cofinanare(u.m)
Total sumaprobatproiect
(u.m)
Variaie %
nnumerar
n natur n numerar(u.m)
n natur(u.m)
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli
indirecte - total
III. Dotri
independente istudii pentruobiecte de
investiiiTOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
27/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
27 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
12. 2 n conformitate cu valoarea aprobat a proiectului, modificai valorile activitilor i subactivitilor dup modelul(opional):
Activitate 1/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie%
Activitate n
/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate n/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie %
Contribuiefinanciarestimat
parteneri
(cofinanare)(u.m)
Contribuiefinanciaraprobat
parteneri
(cofinanare)(u.m)
Variaie%
Suma
estimat afi primit
de parteneri
de la
finanator(u.m)
Sum aprobatpentru a fi
primit departeneri de la
finanator(u.m)
Variaie%
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3. Alte cheltuieli depersonal (deplasri)a) Cazare
b) Diurnc) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale iservicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i serviciiexecutate de teri (conformghid solicitant/proiect)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
28/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
28 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tiprire, diseminarec) Amenajare spaiu interiord) Teste, msurtori ,analizee) Omologrif) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic,consultanI.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente istudii pentru obiecte de
investiii - totalIII.1. Echipamente pentrusuport activitiIII.2. Mobilier, aparatur,biroticIII.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiiiIII.6. Proiecte tehnologiceinovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
29/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
29 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
12.3 Avnd n vedere modificarea de buget aprobat , reproiectai bugetul proiectului pe ani de desfurare(opional)
Anul I(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul ..(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul n(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
TOTAL(u.m)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare
In numerar n naturaIn
numerar nnaturaIn
numerar In natur In numerar In natur
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2.Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
30/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
30 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i servicii executate deteri (conform ghid solicitant/proiect)a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultanI.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studiipentru obiecte de investiii - totalIII.1. Echipamente pentru suport
activitiIII.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiiiIII.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
31/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
31 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
12.4 Monitorizarea financiar a bugetului aprobat al proiectului
12.4.1 Desfurarea proiectului n condiii ideale Graficul ideal de implementare al proiectului ( fr modificrin implementarea activitilor )
Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor
Activitatea
Data nceperea activitii deimplementat
(zz/ll/aa)
Perioadamonitorizat
(zz/ll/aa)
Data finalizareimplementare
activitate(zz/ll/aa)
Realizri Rezultate
Indicator pentru realizrin cadrul activitii
Estimat
Realizat
Deviaii
Indicator pentrurezultate n cadrul
activitii Estimat
Realizat
Deviaii
Nr. Activitate
Perioada
deimplementare (de la
zz/ll/aala zz/ll/aa)
Buget contractat (u.m) Suma pltit(u.m)
Deviaiiobservate
Sumaprobat
pentru a fiprimit departeneri
de lafinanator
Co-finanareparteneri/numerar
Cofinanareparteneri /n
naturaTotal
Sum pltitpartenerilor
de ctrefinanator
Cofinanareparteneri/n
numerar
Cofinanareparteneri/n natur
Total
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
32/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
32 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
12.4.2 Desfurarea proiectului n condiii de introducere a unor factori perturbatori Graficul real de implementare al proiectului ( cu ntrzierisau deviaii n implementarea activitilor )
Pentru proiectul analizat factorii perturbatori sunt : . (opional -vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentru fiecare tip de proiectn parte)
Factorii perturbatori produc ntrzieri n implementarea activitilor: ..(opional-vor fi precizai de ctre profesorul ndrumtor pentrufiecare tip de proiect n parte)
Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt:
Capitolul de
cheltuieli
Sumaprobatpentru a fi
primit departeneri de
la finanator(u.m)
Cofinanare parteneriSuma aprobat
(u .m)
Total sumaprobatproiect
(u.m)
Variaiedatoratfactorilor
perturbatori%
nnumerar
n natur
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli
indirecte - total
III. Dotriindependente istudii pentru
obiecte de
investiiiTOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
33/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
33 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
Monitorizarea activitilor proiectului n condiiile unor factori perturbatori
Pentru fiecare trimestru de desfurare a proiectului completai urmtoarele tabele, n ordinea cronologic de desfurare a activitilor
Activitatea
Data nceperea activitii deimplementat
(zz/ll/aa)
Perioadamonitorizat
(zz/ll/aa)
Data finalizareimplementare
activitate(zz/ll/aa)
Realizri Rezultate
Indicator pentru realizrin cadrul activitii
Estimat
Realizat
Deviaii
Indicator pentrurezultate n cadrul
activitii Estimat
Realizat
Deviaii
Nr. Activitate
Perioadade
implementare de la(zz/ll/aa)
la (zz/ll/aa)
Buget contractat (u.m) Suma platita (u.m)
Deviaiiobservate
Sumaprobat
pentru a fiprimit departeneri
de la
finanator
Cofinanareparteneri/
n numerar
Cofinanareparteneri /n natura
Total
Sum pltitpartenerilor
de ctrefinanator
Cofinanareparteneri/n
numerar
Cofinanareparteneri/n natur
Total
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
34/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
34 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
Cele mai ntlnite 3 probleme n implementareaproiectului datorate factorilor perturbatori
Cate efecte datorate problemei respective au fostrezolvate?
Ce influene produc probleme respectivnerezolvat?
1.
2.
3.
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
35/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
35 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
13. EFECTE FACTORI PERTURBATORI
13. 1 Cuantificai efectele factorilor perturbatori ndesfurarea proiectelor rularea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetuluiaprobat al proiectului pe activiti i pachete de lucru. (opional)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate 1/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie%
Activitate n/
(Cheltuieli
Planificate)
(u.m)
Activitate n/
(Cheltuieli
Aprobate)
(u.m)
Variaie%
Contribuiefinanciarestimat
parteneri
cofinanare(u.m)
Contribuiefinanciaraprobat
parteneri
cofinanare(u.m)
Variaie%
Suma
estimat a fiprimit de
parteneri de
la finanator(u.m)
Sum aprobatpentru a fiprimit de
parteneri de la
finanator(u.m)
Variaie%
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2.Contribuiia) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de
personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurnc) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale iservicii
I.2.1. Materii prime simateriale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrri i serviciiexecutate de teri (conform
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
36/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
36 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
b) Tiprire, diseminarec) Amenajare spaiu interiord) Teste, msurtori ,analizee) Omologrif) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic,consultanI.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte -
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente istudii pentru obiecte de
investiii - totalIII.1. Echipamente pentru
suport activitiIII.2. Mobilier, aparatur,biroticIII.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective
de investiiiIII.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotariTOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
37/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
37 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
13.2 Cuantificai efectele factorilor perturbatori n desfurareaproiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectuluipe ani de desfurare a proiectului(opional)
Anul I
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul ..(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
Anul n
(Cheltuieli Aprobate)
(u.m)
TOTAL
(u.m)
Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare Cofinanare Finanare
In numerar n naturaIn
numerarn
natura
In
numerarIn natur In numerar In natur
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2.Contribuii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) omaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.4. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
38/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
38 FCRP- 2011Constantin OPRAN Prof.univ.Dr .MSc.Ing;
I.2.2. Lucrri i servicii executate deteri (conform ghid solicitant/proiect)a) Colaboratori persoane juridice
b) Tiprire, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori ,analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g)Asisten tehnic, consultan
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
(conform ghid solicitant/proiect)
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotri independente i studiipentru obiecte de investiii - totalIII.1. Echipamente pentru suport
activitiIII.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective deinvestiiiIII.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
39/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
39FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
13.3 Monitorizarea riscurilor n condiiile apariiei factorilor perturbatori
13.3.1.Evaluarea riscurilor n proiect n condiiile apariiei de factori perturbatori
Nr. Risc /Surs derisc
existent
Risc /
Surs derisc noudatoratfactorilor
erturbato
ri
Redistribuirea
riscurilor ntreartenerii de
roiect n nouasituaie
Impactul
otenialnegativ ncazul
factorilor
erturbatori
(scala: min.0-
max.10)
(IPNP)
Posibilitate
de apariiefactor
erturbator
(scala: min.0-
max.10)
(PAP)
Scor de risc
IPNP x PAP
(min 0max100)
Ierarhizare
riscuri
(1Risc
Maximnrisc minim)
Strategie de
reducere
efecte
negative
Perioada de
apariie ncadrul
roiectului
(activitate-
lun)
Risc
acoperit
contactual
(Da/Nu)
1
..
n
13.3.2.Evaluarea riscurilor financiare / surse de ri sc fi nanciarn proiect
Nr. Risc /Surs derisc
financiar
existent
Risc /
Surs derisc financiar
nou datoratfactorilor
erturbatori
Redistribuirea
riscurilor ntreartenerii de
roiect n nouasituaie
Impactul
otenialnegativ n cazulfactorilor
erturbatori
(scala: min.0-
max.10)
(IPNPF)
Posibilitate
de apariie(scala:
min.0-
max.10)
(PAF)
Scor de risc
IPNPF x
PAF
(min 0max 100)
Ierarhizare
riscuri
(1Risc
Maximnrisc minim
Strategie de
reducere
efecte
negative
Perioada
de
apariie ncadrul
roiectului
(activitate-
lun)
Risc acoperit
contactual
(Da/Nu)
1
..
n
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
40/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
40FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
14. STRATEGIA DE RSPUNS LA FACTORII PERTURBATORI
Prezentai strategia de rspuns la factorii perturbatori analizai n cadrul punctuluinumrul 9, astfel nct proiectul s fie de succes.
15. MONITORIZAREA FINANCIAR N FAZA DE FINALIZARE I POSTFINALIZARE A PROIECTULUI
Realizai un raport financiar final alproiectului n care s prezentai urmtoarele aspecte:(opional)
11. 1 Gradul de ndeplinire al obiectivelor n raport cu previziunile iniiale11.2 Gradul de realizare al rezultatelor proiectului n raport cu previziunile iniiale11. 3 Gradul de utilizare al sumelor alocate pe activiti n raport cu bugetul aprobat al
proiectului (viznd deopotriv finanarea i cofinanarea partenerilor)11.4 Prezentai i calculai indicatori financiari care pot cuantifica succesul financiar al
proiectului n conformitate cu normele n vigoare.
Rebugetai activitile prezentate tabele numrul 9.1 i 9.2 pe baza strategieidumneavoastr de rspuns astfel nct la sfritul proiectuluivariaia nregistrat ntrecheltuielile aprobate i cheltuielile cu factorii perturbatori s fie nul. (opional)
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
41/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
41FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
ANEXA NR. 1
CATEGORII DE CHELTUIELIadmise la finanare din bugetul programului in funcie de destinaia acestor
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare i demonstrare1.1. Cercetare fundamental
1.2. Cercetare precompetitiv1.3. Cercetare competitiv1.4. Demonstrare tehnologic1.5. Demonstrare1.6. Cercetare aplicativ1.7. Transfer tehnologic1.8. Stimularea inovrii1.9. Altele similare
2. Diseminare de informaii2.1. Reele de calculatoare2.2. Software
2.3. Publicaii specifice domeniului tiinei tehnologiei i inovrii2.4. Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afi, brour, panou de
prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagin web2.5. Cri, tratate, dicionare, enciclopedii, compendii, manuale i altele asemenea2.6. Altele
3. Manifestri3.1. Atelier de lucru3.2. Mas rotund, colocviu3.3. Sesiune de comunicri tiinifice3.4. Simpozion3.5. Conferin3.6. Congres
4. Imagine4.1. Aciuni promoionale4.2. Publicitate4.3. Reclam4.4. Materiale i obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii i altele asemenea,
necesare marcri anumitor evenimente4.5. Altele asemenea
5. Dezvoltarea cunotinelor5.1. Cursuri i instruiri
5.2. Seminarii5.3. Vizite de studiu5.4. Stagii de pregtire5.5. Documentaii5.6. Acces la instalaii naionale5.7. Altele
6. Stimularea cercetrii6.1. Granturi/Burse6.2. Premii6.3. Mobilitate inclusiv internaional6.4. Altele similare
7. Construciei dezvoltate instituional i excelen tehnologic7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate i pri ale acestora
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
42/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
42FCRP- 2011 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice7.3. Aparatur, birotic i mobilier7.4. Stand de prob, testare7.5. Autolaborator7.6. Studii legate de obiective i investiii
8. Evaluarea performanelor8.1. Testare, verificare, ncercri8.2. Msurtori8.3. Analize8.4. Omologri8.5. Altele similare
9. Parteneriat internaional9.1. Programe internaionale i bilaterale9.2. Taxe de participare, cotizaii9.3. Manifestri internaionale9.4. Invitaii strini
9.5. Altele similare10.Sinergie i dezvoltare local
10.1. Parc tiinific/tehnologic10.2. Centru de inovare i incubare10.3. Centru de transfer tehnologic10.4. Centru de legturi cu industria10.5. Centru de difuzie a inovrii10.6. Centru de informare10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane10.8. Altele
11.Stimularea ntreprinderilor i difuzia inovrii
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cumar fi:
11.1.1.Subvenionarea dobnzii la credit sau a dobnzii i a unei pri din credit11.1.2.Participarea la capital11.1.3.Capital de risc11.1.4.Capital de start11.1.5.Microcredit11.1.6.Granturi11.1.7.Altele
11.2. Sprijin pentru achiziia de brevete i licene11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naional i internaional11.4. Proiect tehnologic i inovativ11.5. Altele
12.Demonstrarea i valorificarea rezultatelor12.1. Aciuni promoionale pentru cunoaterea rezultatelor12.2. Stand de prezentare12.3. Trg i expoziie intern/internaional12.4. Altele
13.Servicii13.1. Conducere de program/proiect13.2. Consultan/asisten tehnic13.3. Expertiz13.4. Monitorizare13.5. Evaluare
-
8/13/2019 AFP Caiet de Seminar 2011
43/43
ANALIZA FINANCIARA PROIECTELORndrumar elaborare propunere proiect
13.6. Anchete13.7. Audit13.8. Depozitare13.9. Servicii de traducere, instruire, tiprire, editare, multiplicare, difuzare, paz,
ntreinere, reparaii13.10. Altele
14.Sprijin logistic14.1. Transport14.2. Diurn14.3. Cazare14.4. Combustibil14.5. Mas oficial14.6. Trataie14.7. Asisten medical de urgen14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-tiinific sau istoric14.9. Cadouri/suveniruri14.10. Amenajare de spaiu, design
14.11. nchiriere de sli, echipamente, autovehicule, nchiriere de spaii de cazare, spaiide depozitate, altele
14.12. Telecomunicaii i pot etc.14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile14.14. Taxe vamale, coletrie14.15. Altele.
15.Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizriiproiectului i programului15.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte; regia.
15.III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii15.III.1. Echipamente pentru suport activiti cercetare - dezvoltare15.III.2. Mobilier, aparatur, birotic15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport15.III.5. Studii pentru obiective de investiii15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari
16.Alte cheltuieli specifice proiect