creantele s.c. grup romet s. a ., in insolventa la …...2014/02/28 · romet s.a. , in insolventa,...
TRANSCRIPT
Raport de evaluare Creantele
S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa
la data de 28 Februarie 2014
Iunie 2014
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 2 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Luni, 30 Iunie 2014
In atentia: S.C GRUP ROMET S.A., in insolventa Municipiul Buzau, Sos. Brailei, Nr. 15, Judetul Buzau CUI 5959639 ONRC J10/790/1994
CC: SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL Administrator judiciar
Stimate Doamne/Domni,
Ref: Evaluarea creantelor S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa.
In legatura cu cererea primita din partea Dumneavoastra pentru evaluarea creantelor S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa, avem placerea sa va prezentam concluziile raportului de evaluare.
Obiectul evaluarii
Creantele comerciale ale S.C. GRUP ROMET S.A.., in insolventa, existente la data intrarii societatii in insolventa, 1 Februarie 2013, detailiate dupa cum urmeaza:
Crt. nr. Descriere Sumelei euro
1 Creante in sold la 01.02.2013 161.522.623,22 lei 35.897.904,93 € 2 Sume incasate intre 01.02.2013 – 28.02.2014
aferente creantelor in sold la 01.02.20133.011.290,63 lei 669.250,06 €
3 (1-2) Sume neincasate la 28.02.2014 aferente creantelor in sold la 01.02.2013
158.511.332,59 lei 35.228.654,87 €
1 euro la 28.02.2014 4,4995
Creantele erau datorate de 150 Clienti si sunt aferente unui numar de 827 facturi. Detaliile privind creantele societatii la data de 1 Februarie 2013 sunt prezentate in anexa 1.
Nota: creantele rezultate dupa data de 1 Februarie 2013 nu constituie subiectul evaluarii.
Scopul evaluarii
Scopul acestei evaluari este estimarea valorilor de piata si a creantelor in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2012, adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR) compuse din editia 2011 a Standardelor Internationale de Evaluare (IVS 2011) la care se adauga Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 3 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
ANEVAR (GME), editia 2012, Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definitii si termeni din IVS 2011 în interpretarea ANEVAR in vederea informarii Clientului si Administratorului judiciar pentru indeplinirea procedurilor legale impuse de Legea 85/2006 privind procedura insolventei debitorului S.C GRUP ROMET S.A., in insolventa.
Standardele internationale de evaluare IVS, editia 2011 aplicate in acest raport de evaluare sunt: IVS - Cadru general; IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare; IVS 102 - Implementare; IVS 103 - Raportarea evaluarii; IVS 200 - Întreprinderi si participatii la întreprinderi.
Clientul si destinatarul lucrarii
Clientul raportului de evaluare este S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa cu sediul social in Municipiul Buzau, Sos. Brailei, Nr. 15, Judetul Buzau având CUI 5959639, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Buzau sub nr. J10/790/1994.
Destinatarul raportului de evaluare este administratorului judiciar SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL, cod de identificare fiscala RO21223005 cu sediul social in Bucuresti, Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor, Nr. 11A, Bloc C, Et. 4, Modul 17, Sector 3 numar de înscriere în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R. 0105/2006.
Data evaluarii
Data evaluarii este: 28 Februarie 2014.
Rezultatele evaluarii. Opinia evaluatorului
In urma aplicarii metodelor de evaluare prezentate in acest raport, au rezultat urmatoarele valori ale creantelor neincasate:
Valoarea de piata
1.379.557 lei echivalent 306.602 euro
NOTA: valoarea de piata reprezinta si valoarea de lichidare
_________________________________
ABE Taylords Valuation
Marius C. Andronache
Expert Evaluator Membru ANEVAR
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 4 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Explicitarea valorilor La cererea administratorului judiciar Evaluatorul prezinta mai jos evolutia creantelor intre data de referinta, 01.02.2013, si data evaluarii, 28.02.2014.
Crt. nr. Descrierelei euro
1 Creante in sold la 01.02.2013 161.522.623,22 lei 35.897.904,93 € 2 Sume incasate intre 01.02.2013 – 28.02.2014
aferente creantelor in sold la 01.02.20133.011.290,63 lei 669.250,06 €
3 Valoarea estimata a creantelor neincasate la 28.02.2014 (aferente creantelor in sold la 01.02.2013)
1.379.557,04 lei 306.602,30 €
4 (2+3) Valoarea totala a creantelor in sold la 01.02.2013
4.390.847,67 lei 975.852,35 €
1 euro la 28.02.2014 4,4995
Sume
Daca se raporteaza aceleasi sume la cursul de schimb valabil la data deschiderii procedurii insolventei, respectiv 1 euro = 4,3771 lei, situatia se prezinta astfel:
Crt. nr. Descrierelei euro
1 Creante in sold la 01.02.2013 161.522.623,22 lei 36.901.743,90 € 2 Sume incasate intre 01.02.2013 – 28.02.2014
aferente creantelor in sold la 01.02.20133.011.290,63 lei 687.964,78 €
3 Valoarea estimata a creantelor neincasate la 28.02.2014 (aferente creantelor in sold la 01.02.2013)
1.379.557,04 lei 315.176,04 €
4 (2+3) Valoarea totala a creantelor in sold la 01.02.2013
4.390.847,67 lei 1.003.140,82 €
1 euro la 01.02.2013 (data deschiderii procedurii insolventei Clientului) 4,3771
Sume
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 5 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Prezentarea evaluatorului
Evaluatorul este societatea ABE TAYLORDS VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR cu sediul in Bucuresti, fax. (031) 814-54-40, email: [email protected].
Argumentarea valorii
valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport;
cursul de schimb valutar luat in consideratie este cel anuntat de BNR pentru data de 28.02.2014 este 4,4995 LEI/EUR;
valoarea a fost estimata in LEI si convertita in EUR cu titlu informativ. Valoarea in lei nu se modifica odata cu fluctuatia cursului de schimb eur/lei si este valabila doar la data evaluarii;
Valoarea este o predictie. Valoarea este subiectiva si evaluarea este o opinie asupra unei valori.
Raportul a fost pregatit pe baza standardelor, recomandarilor si metodologiei de lucru recomandate de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 6 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
CUPRINS
1. PREMISELE EVALUARII ............................................................................................................................. 8
1.1. OBIECTUL EVALUARII ........................................................................................................................................ 8 1.2. SCOPUL EVALUARII ............................................................................................................................................ 8 1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII ............................................................................................................ 8 1.4. DATA EVALUARII................................................................................................................................................. 8 1.5. PREZENTAREA EVALUATORULUI ...................................................................................................................... 9 1.6. RESTRICTII DE UTILIZARE, DISTRIBUIRE SAU PUBLICARE .............................................................................. 9 1.7. DECLARAREA CONFORMITATII EVALUARII ....................................................................................................... 9 1.8. BAZELE EVALUARII ............................................................................................................................................. 9
MODALITATI SI TERMENE DE PLATA ............................................................................................................................... 9 RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI .......................................................................................................................... 10
1.9. VALOAREA DE LICHIDARE / VANZARE FORTATA ............................................................................................10 DEFINITIE........................................................................................................................................................................... 10 IPOTEZE ............................................................................................................................................................................. 10
1.10. SURSELE DE INFORMATII ................................................................................................................................11 1.11. IPOTEZE SPECIALE DE EVALUARE ..................................................................................................................11
2. EVALUAREA CREANTELOR ....................................................................................................................13
2.1. DEFINITIA CREANTELOR .................................................................................................................................13 2.2. PREZENTAREA CREANTELOR LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2014 ................................................................13 2.3. INREGISTRAREA IN CONTABILITATE ...............................................................................................................14 2.4. STUDIUL INSOLVENTELOR .............................................................................................................................15 2.5. PROCEDURA DE RECUPERARE A CREANTELOR ............................................................................................16 2.6. ETAPE PARCURSE ............................................................................................................................................18 2.7. METODA DE EVALUARE ...................................................................................................................................18 2.8. EVALUAREA CREANTELOR LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2014 .....................................................................18
3. VALOARE FINALA A CREANTELOR .....................................................................................................21
4. EVALUAREA GARANTIILOR ....................................................................................................................22
5. PRECIZARI FINALE ....................................................................................................................................23
5.1. SERVICIILE FURNIZATE ....................................................................................................................................23 5.2. ARGUMENTAREA VALORII ...............................................................................................................................23 5.3. DECLARATIA PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE ..............................................................................................23 5.4. CERTIFICARE ....................................................................................................................................................24
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 7 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
5.5. CLAUZE SPECIALE: PUBLICITATE, CONFIDENTIALITATE SI RESPONSABILITATI .........................................25 5.6. VALIDITATEA RAPORTULUI DE EVALUARE SI A OPINIILOR EXPRIMATE ........................................................25 5.7. CONDITIILE LIMITATIVE ...................................................................................................................................25
6. LISTA ANEXELOR .......................................................................................................................................27
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 8 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
1. PREMISELE EVALUARII
1.1. Obiectul evaluarii
Creantele comerciale ale S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa, existente la data intrarii societatii in insolventa, 1 Februarie 2013, in suma de 161.522.623 Ron.
Creantele erau datorate de 150 Clienti si sunt aferente unui numar de 827 facturi.Detaliile privind creantele societatii la data de 1 Februarie 2013 sunt prezentate in anexa 1.
Nota: creantele rezultate dupa data de 1 Februarie 2013 nu constituie subiectul evaluarii.
1.2. Scopul evaluarii
Scopul acestei evaluari este estimarea valorilor de piata si a creantelor in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2012, adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR) compuse din editia 2011 a Standardelor Internationale de Evaluare (IVS 2011) la care se adauga Ghidurile de Evaluare (GE) si Ghidurile Metodologice de Evaluare ANEVAR (GME), editia 2012, Glosarul IVS 2011 si Abordarea metodologica a unor definitii si termeni din IVS 2011 în interpretarea ANEVAR in vederea informarii Clientului si Administratorului judiciar pentru indeplinirea procedurilor legale impuse de Legea 85/2006 privind procedura insolventei debitorului S.C GRUP ROMET S.A., in insolventa.
Standardele internationale de evaluare IVS, editia 2011 aplicate in acest raport de evaluare sunt: IVS - Cadru general; IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare; IVS 102 - Implementare; IVS 103 - Raportarea evaluarii; IVS 200 - Întreprinderi si participatii la întreprinderi.
1.3. Clientul si destinatarul lucrarii
Clientul raportului de evaluare este S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa cu sediul social in Municipiul Buzau, Sos. Brailei, Nr. 15, Judetul Buzau având CUI 5959639, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Buzau sub nr. J10/790/1994.
Destinatarul raportului de evaluare este administratorului judiciar SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE IPURL, cod de identificare fiscala RO21223005 cu sediul social in Bucuresti, Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor, Nr. 11A, Bloc C, Et. 4, Modul 17, Sector 3 numar de înscriere în Registrul Formelor de Organizare U.N.P.I.R. 0105/2006.
1.4. Data evaluarii
Data evaluarii este: 28 Februarie 2014.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 9 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
1.5. Prezentarea evaluatorului
Evaluatorul lucrari este societatea ABE TAYLORDS VALUATION S.R.L., membru corporativ ANEVAR cu sediul in Bucuresti, fax. (031) 814-54-40, email: [email protected].
1.6. Restrictii de utilizare, distribuire sau publicare
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul Clientului si al Destinatarului (daca exista). Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanta.
Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al Evaluatorului, cu specificarea formei, continutului si a contextului in care ar urma sa apara.
1.7. Declararea conformitatii evaluarii
Raportul de evaluare este elaborat in conformitate cu Standardele de Evaluare adoptate de ANEVAR.
1.8. Bazele evaluarii
Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata definita in standardele de evaluare dupa cum urmeaza:
Definitia valorii de piata: suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, între un cumparator hotarât si un vânzator hotarât, într-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si în care partile au actionat fiecare în cunostinta de cauza, prudent si fara constrângere.
La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii, precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.
Pentru determinarea acestei valori s-au folosit standardele privitoare la evaluarea intreprinderilor, abordarea bazata pe active.
Modalitati si termene de plata
Valoarea de piata estimata presupune calcule bazate pe practicile curente de piata fara facilitati sau termene speciale de plata.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 10 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Responsabilitatea fata de terti
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza documentelor si a informatiilor furnizate de catre Client. Corectitudinea si precizia datelor furnizate este responsabilitatea Clientului.
Valoarea estimata de catre evaluator este valabila doar la data evaluarii.
Opinia evaluatorului trebuie analizata in contextul economic general de la data evaluarii si a scopul prezentului raport. Daca acesta se modifica semnificativ in viitor evaluatorul nu este responsabil decat in limita informatiilor valabile si cunoscute la data evaluarii.
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru uzul Clientului si al Destinatarului. Nu acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru alt scop, in nici o circumstanta.
1.9. Valoarea de lichidare / vanzare fortata
Definitie
Termenul „vanzare fortata” se utilizeaza deseori in situatiile cand un vanzator este constrans sa vanda si, in consecinta, nu are la dispozitie o perioada de marketing adecvata. Pretul care ar putea fi obtinut in aceste situatii depinde de natura presiunii asupra vanzatorului si de motivele pentru care nu poate sa aiba la dispozitie o perioada de marketing adecvata.
De asemenea, acesta ar putea reflecta consecintele asupra vanzatorului cauzate de imposibilitatea de a vinde in perioada disponibila. Cu exceptia cazului cand natura presiunii si motivul constrangerilor asupra vanzatorului sunt cunoscute, pretul obtenabil intr-o vanzare fortata nu poate fi estimat in mod realist. Pretul pe care un vanzator il va accepta intr-o vanzare fortata va reflecta mai degraba situatiile lui speciale, decat cele ale vanzatorului ipotetic hotarat, din definitia valorii de piata. Pretul obtenabil intr-o vanzare fortata are numai intamplator o legatura cu valoarea de piata sau cu orice alte tipuri ale valorii. O „vanzare fortata” este o descriere a situatiei in care are loc schimbul si nu un tip al valorii distinct.
Ipoteze
Avand in vedere natura obiectului evaluarii si faptul ca nu exista o piata activa de tranzactionare a creantelor societatilor aflate in insolventa precum si faptul ca valoarea de piata estimata este de doar aprox. 1% din valoarea creantelor neincasate la data evaluarii, Evaluatorul estimeaza ca in cazul de fata valoarea de lichidare este aceiasi cu valoarea de piata.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 11 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
1.10. Sursele de informatii
Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost:
1. Balanta analitica la data 31.01.2013 printata in data de 14.06.2013 si respectiv balanta analitica la data 28.02.2014 printata in data de 12.03.2014;
2. Situatia creantelor, la data intrarii in insolventa, detaliata pe sumele facturate, data si numarul facturilor emise, data scadenta, obiectul creantei, suma neincasata la data intrarii in insolventa;
3. Datele privind starea de insolventa, faliment si radiere/dizolvare a Clientilor debitori, la data de 28 Februarie 2014, au fost preluate de catre Evaluator din Buletinul Procedurilor de Insolventa publicat de Oficiului National al Registrului Comertului pe portalul www.portal.onrc.ro;
4. In cazul societatilor aflate in insolventa, faliment sau radiate/dizolvate, informatiile privind dosarele depuse in instanta au fost verificate pe portalul Ministerului de Justitie www.just.ro;
5. Alte date financiare preluate din publicatiile de specialitate on-line;
6. Declaratia pe propria raspundere emisa de Administratorul Special al S.C. GRUP ROMET S.A, in insolventa privind procentul de recupere a creantelor in urma demersurilor facute pana la data evaluarii.
7. Informatii privind creante garantate ale societatii GRUP ROMET S.A., in insolventa, la data de 1 Februarie 2013.
8. Informatii privind creantele cesionate la data de 1 Februarie 2013, de S.C. GRUP ROMET S.A., in insolventa, si informatiile privind cesionarii;
1.11. Ipoteze speciale de evaluare
1. Evaluatorul s-a bazat exclusiv pe documentele mentionate in cadrul raportului si a anexelor la raport. Evaluatorul nu are cunostiinta de existenta unor alte documentele care ar putea afecta valorile estimate.
In lipsa documentelor care nu au fost puse la dispozitie, Evaluatorului a facut o serie de ipoteze si estimari pe care le-a considerat corecte si conforme cu situatia de fapt.
2. Factura emisa catre YIT ROMANIA SRL, cu ref. 20127205 din 31.01.2013 in suma de -198 ron nu a fost considerata in prezentul raport, ea reprezentand un storno la factura 20126524/30.11.2012 fiind o datorie a Clientul catre aceasta societate si nu o creanta.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 12 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
3. In balanta la 31.01.2013 soldul creantelor este 161.522.415,40 iar in raportul detaliat de creante pus la dispozitia Evaluatorului de Client soldul acestora este de 161.522.425 ron, existand o diferenta de aprox. 10 ron intre cele 2 surse.
Evaluarea s-a bazat pe datele cuprinse in raportul detaliat de creante.
4. In balanta la 28.02.2014 soldul creantelor este 158.511.268,31 iar in raportul detaliat de creante pus la dispozitia Evaluatorului de Client soldul acestora este de 158.511.333,11 ron, existand o diferenta de aprox. 65 ron intre cele 2 surse.
Evaluarea s-a bazat pe datele cuprinse in raportul detaliat de creante.
5. Intre raportul debitorilor cedati pus la dispozitie de Client si balanta de verificare la 31.01.2013 exista o diferenta de +394.280 ron, respectiv acesta suma nu se regaseste in balanta.
Raportul de evaluare s-a bazat pe situatia debitorilor cedati.
6. Sumele imateriale sub 10 ron nu au fost considerate din raport fiind sume care nu au fost reglate/corectate din punct de vedere contabil.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 13 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
2. EVALUAREA CREANTELOR
2.1. Definitia creantelor
Creantele fac parte din categoria activelor circulante alaturi de stocuri si disponibilitati banesti.
Creantele (clientii, facturile de incasat) repezinta active lichide curente ce rezulta in urma vanzarilor pe credit denumit si credit comercial.
De cele mai multe ori, aceste active circulante sunt inregistrare in contabilitatea societatii la niveluri apropiate de valorile de piata, datorita lichiditatii ridicate. Cu toate acestea, in multe cazuri sunt diferente intre valoarea reala de piata si inregistrarile contabile din diverse motive: stoc nevandabil, creante care trebuie recuperate in instante, creante prescrise etc.
2.2. Prezentarea creantelor la data de 28 Februarie 2014
Creantele la data de 28 Februarie 2014 erau in suma de 158.511.333 Ron aferente unui numar de 827 de facturi emise in perioada 2003 - 1 Februarie 2013 si datorate de 150 Clienti conform tabelului de mai jos:
Nr. crt Anul facturilorNumarul de facturi emise
Valoarea facturata
Incasari pana la 28 Feb 2014
Creante la 28 Feb 2014
Pondere in total
ron ron ron %
1 2003 2 64.431 0 64.431 0%2 2006 1 28.185 0 28.185 0%3 2008 2 14.120 0 14.120 0%4 2009 5 18.272 3.007 15.265 0%5 2010 8 51.705 0 51.705 0%6 2011 12 1.164.164 737.403 426.761 0%7 2012 659 163.167.294 5.791.799 157.375.495 99%8 2013 138 1.157.818 622.447 535.371 0%
Grand Total 827 165.665.989 7.154.656 158.511.333 100%
Asa cum se poate remarca, valoarea totala a facturilor emise este de 165.6 mil ron din care, pana la data evaluarii s-au incasat 7.2 mil ron (aprox. 4%) diferenta fiind creantele subiect.
La data intrarii in insolventa 99,74% din creante provin din vanzare de marfa si diferenta de 0,26 % reprezinta alte venituri (chirii, transport, servicii de paza etc).
In functie de numarul de zile de intarziere situatia creantelor se prezinta in felul urmator:
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 14 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Nr. crt. Categoria de vechime
Valoarea facturata
Sume incasate pana la 28 Feb 2014
Sume neincasate pana la 28 Feb 2014
Pondere in total
ron ron ron %
1 Categ III: 121-365 zile 41.378.616 1.437.082 39.941.534 25%
2 Categ IV: 1-3 ani 124.110.660 5.714.567 118.396.093 75%3 Categ V: Peste 3 ani 176.713 3.007 173.706 0%
Grand Total 165.665.989 7.154.656 158.511.333 100%
Dupa cum se poate remarca 25% au o vechime cuprinsa intre 121-365 de zile si 75% au o vechime intre 1-3 ani.
Structura creantelor in functie de starea Clientilor este urmatoarea:
- 131 Clienti erau activi (nu se aflau in procedura insolventei, faliment, radiere etc) ponderea creantelor fiind de 2%;
- 12 Clienti se aflau in insolventa la 28 Februarie 2014 avand o pondere in total creante de 58%;
- 7 Clienti se aflau in faliment la 28 Februarie 2014 avand o pondere in total creante sub 40%.
Detaliile sunt prezentate in anexa 2.
2.3. Inregistrarea in contabilitate
Creantele sunt inregistrate contabil, conform Balantei analitice la 28.02.2014 printata de Client in data de 12.03.2014, in contul sintetic 411 – Clienti, respectiv in urmatoarele analitice
- 4111-Clienti interni cu sold de 12.944.249,09 ron;
- 4116 Clienti cesionati factoring cu sold de 145.567.019,22 ron;
- 41191 Clienti per. Insolv cu sold de 3.634.985,13 ron;
- 411c Clienti cecuri cu sold (creditor) de 154252 ron.
Asa cum s-a precizat si anterior, intre raportul detaliat de creante pus la dispozitie de catre Client si balanta amintita mai sus exista o diferenta de 65 Ron, dupa excluderea facturii de storno catre YIT Romania. Raportul s-a bazat pe situatia detaliata de creante.
Nota: Creantele rezultate dupa deschiderea procedurii de insolventa nu au fost subiectul evaluarii respectiv conturile 41191 si 411c.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 15 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
2.4. Studiul insolventelor
,,Conform datelor finale publicate de BPI si in baza metodologiei Coface in primele noua luni ale anului 2013 s-au deschis 18.321 de insolvente noi, in scadere cu aproximativ 3,5% fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand s-au deschis 18.991 de proceduri noi de insolventa. Ritmul deschiderii acestor proceduri s-a accelerat in trimestrul al III-lea, in conditiile in care soldul la finalul primului semestru anunta o contractie de 10%. Una dintre cauze a fost probabil si decizia unor companii de a grabi acest proces, in lumina modificarii iminente a codului de procedura civila.
In urma analizei datelor financiare aferente firmelor insolvente in corelatie cu contextul macroeconomic si practicile de business observate intre companii, identificam urmatoarele cauze structurale, care audus la amplificarea acestui risc sistemic:
1. Cresterea importantei creditului comercial, pe fondul unei ponderi mai ridicate a creantelor in active circulante in bilantul companiilor.
2. Extinderea termenelor de incasare, pe fondul cresterii mai agresive a creantelor, comparativ cu dinamica cifrei de afaceri. Aceasta indica o relaxare a conditiilor de creditare intre companiile private prin desfasurarea relatiilor de afaceri cu parteneri ce prezinta un risc mai ridicat. Astfel,firmele intrate in insolventa in primele noua luni ale anului curent au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri in anul 2012, comparativ cu anul 2011 de 13%, in timp ce valoarea creantelor a crescut cu 3%.
3. Trendul mentionat anterior este observat cu precadere in zona firmelor mari, care au avut capacitatea sa preia rolul de creditor net in aceasta bucla a tranzactiilor comerciale, si care au fost afectate de intrarea in insolventa a unui numar record de IMM-uri in anul 2012.
4. Nivelul inca ridicat al arieratelor si impactul negativ pe care acestea il au asupra companiilor care lucreaza cu statul.
5. Situatia mult mai precara a companiilor din punct de vedere financiar si a perspectivelor de autofinantare, pe fondul unor rezerve proprii erodate si in urma restrictiilor de finantare care au persistat in ultimii 3 - 4 ani.
Evolutia insolventelor nou deschise in ultimii 3 ani:
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 16 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
Distributia sectoriala a insolventelor pentru ultimii doi ani:
Sursa: http://www.coface.ro/Stiri-Publicatii/Publicatii/Tendinta-recenta-a-insolventelor -si-evolutia-lor-numerica-indica-o-relativa-stagnare
2.5. Procedura de recuperare a creantelor
Creante in procedura insolventei, sunt sume de bani pe care debitorul supus procedurii insolventei le datoreaza creditorilor sai si se clasifica in:
1. Creante chirografare - creantele persoanelor care nu beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului; aceste creante pot fi curente la data
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 17 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
deschiderii procedurii, dar si creante noi, aferente activitatilor curente in perioada de observatie;
2. Creante garantate - creantele persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garantiilor reale;
3. Creante salariate - creantele ce izvorasc din raporturi de munca intre debitor si angajatii acestuia. Aceste creante sunt inregistrate din oficiu in tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;
4. Creante bugetare - creantele constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora.
Pentru a putea fi introdusa cererea creditorului, creanta acestuia trebuie sa atinga o valoare, prag (un anumit cuantum minim). Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariati, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat.
Categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective:
1. o reducere a cuantumului creantei;
2. o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului;
3. valoarea actualizata cu dobanda de referinta a B.N.R., daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante;
Cerere de admitere a creantelor in procedura insolventei cu exceptia salariatilor, ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere a procedurii; cererile de creante vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului. Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum si mentiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei si ale actelor de constituire de garantii. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale si pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 18 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
nou la orice repartitie de sume intre creditori, precum si la exercitarea votului in adunarea generala a creditorilor.
2.6. Etape parcurse
1. Documentarea in baza situatiei detaliate transmise de Client;
2. Verificarea raportului transmis de Client cu cifrele insrire in balanta analitica la data de 28.02.2014 (balanta printata in data de 12.03.2014);
3. Stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;
4. Procedura de evaluare este conforma cu standardele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate de catre ANEVAR.
2.7. Metoda de evaluare
Evaluarea creantelor se face in baza riscului de neplata cauzat de clientii incerti cu mari intarzieri de plata. Primul pas este definirea criteriilor care cauzeaza riscul de neplata si apoi aplicarea unor corectii relevante in functie de acestia. Nivelul valoric al creantelor se diminueaza odata cu cresterea riscului de neplata.
Avand in vedere ipotezele speciale de evaluare care au stat la baza intocmirii prezentului raport, metoda de evaluare a creantelor s-a bazat pe estimarea procentului de recuperare al sumelor neincasate aferente facturilor emise pana la data de 1 Februarie 2013 pe baza analizei urmatoarelor criterii:
1. Impartirea creante pe categorii in functie de numarul de zile de intraziere raportate la data de 28 Februarie 2014 - data evaluarii;
2. Starea Clientilor debitori la data de 28 Februarie 2014 S-a analizat daca societatile debitoare sunt active, in insolventa, in faliment, radiate, dizolvate sau in alta procedura;
3. Corectie in functie de procentul de recuperare estimat de catre Client;
4. Scoringul financiar in baza situatiilor financiare ale Clientilor debitori la ultima data de raportare inainte de 28 Februarie 2014, respectiv 31.12.2012 (datele publicate de O.N.R.C./Ministerul Finantelor Publice).
2.8. Evaluarea creantelor la data de 28 Februarie 2014
Conform metodei de evaluare prezentate mai sus, in vederea stabilirii gradului de recuperare a sumelor neincasate pana la data de 28 Februarie 2014, Evaluatorul a aplicat urmatoarele corectii:
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 19 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
1. Corectie in functie de zilele de intarziere intre data scadentei si data evaluarii:
Avand in vedere ca cu cat depasirea scadentei de plata este mai mare cu atat sansa de recuperare a createlor este mai mica, Evaluatorul a aplicat urmatoarele corectii in functie de zile de intarziere.
Categorie Zile de intarziere la 1
Feb. 2013 Procent estimate de
recuperare %
Categ I 0-30 zile 100% Categ II: 31-120 zile 90% Categ III: 121-365 zile 75% Categ IV: 1-3 ani 50% Categ V: Peste 3 ani 0%
Avand in vedere ca termenul legal de initiere a unei actiuni in justie este de maxim 3 ani, respectiv 1.095 zile (3 x 365 zile), dupa aceasta data sansele de recuperare sunt zero.
2. Corectii in functie de starea Clientilor debitori la data de 28 Februarie 2014 (activi, in insolventa, in faliment, radiati/dizolvati):
Evaluatorul a analizat starea Clientilor debitori ai societatii GRUP ROMET S.A., in insolventa, daca acestia se aflau la randul lor in stare de insolventa, faliment sau radiati la data de 28 Februarie 2014 si a constatat ca: din totalul celor 150 Clienti, 12 Clienti se aflau in procedura de insolventa, 7 Clienti se afla in procedura de faliment, iar restul de 131 in stare activa.
Avand in vedere inscrierea creantelor in tabelele creditorilor (creante negarantate) Evaluatorul a estimat ca sansele de recuperare in aceasta situatia sunt zero.
In cazul clientilor in stare activa nu s-au aplicat corectii.
3. Corectie in functie de procentul de recuperare estimat de catre Client:
Conform Declaratiei pe proprie raspundere pusa la dispozitia Evaluatorului de catre Administratorul Special al SC GRUP ROMET S.A, in insolventa, anexata la prezentul raport, acesta a comunicat urmatoarele procente de recuperare a creantelor in baza demersurilor juridice intreprinse dupa cum urmeaza:
- 50% din totalul creantelor datorate de Debitorul SC. GRB STECON SRL Ploiesti.
- 50% din totalul creantelor datorate de Debitorul SC. VAND CONSTRUCT SRL.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 20 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
4. Corectie in functie de scoring-ul financiar al Clientilor:
Avand in vedere ca pana la data evaluarii nu s-au depus si publicat situatiile financiare anuale la 31.12.2013, Evaluatorul nu a putut analiza si aplica aceste corectii.
In urma aplicarii corectiilor detaliate mai sus, a rezultat o valoarea totala estimata a creantelor societatii GRUP ROMET S.A., in insolventa, la data de 28 Februarie 2014 de 1.379.557 RON. Detaliile sunt prezentate in anexele 4 si 5.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 21 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
3. VALOARE FINALA A CREANTELOR In urma aplicarii metodei de evaluare prezentata in acest raport, a rezultat valoarea estimata de piata a creantelor:
Valoarea de piata
1.379.557 lei echivalent 306.602 euro
__________________________________
ABE Taylords Valuation
Marius C. Andronache
Expert Evaluator Membru ANEVAR
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 22 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
4. EVALUAREA GARANTIILOR Conform situatiei primite de la Client, creantele cesionate de SC GRUP ROMET S.A.,in insolventa, la data de 1 Februarie 2013 erau in suma totala de 145.961.400 Ron aferente unui numar de 322 de facturi emise in perioada 2012 - 1 Februarie 2013 si datorate de 8 Clienti.
In urma aplicarii metodei de evaluare prezentata in acest raport, a rezultat valoarea estimata de piata a creantelor cesionate la data de 28 Februarie 2014 este de 0 ron, procentul de recuperare fiind 0% prezentata sumar dupa cum urmeaza:
Detaliile sunt prezentate in anexele 6, 7, 8 si 9.
NOTA: intre raportul debitorilor cedati pus la dispozitie de Client si balanta de verificare la 31.01.2013 exista o diferenta de +394.280 ron, respectiv acesta suma nu se regaseste in balanta. Raportul de evaluare s-a bazat pe situatia debitorilor cedati.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 23 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
5. PRECIZARI FINALE
5.1. Serviciile furnizate
Serviciile furnizate de ABE TAYLORDS VALUATION S.R.L. au fost efectuate in concordanta cu standardele de evaluare profesionala acreditate. Am actionat ca evaluator extern independent.
Compensatia nu a depins de concluziile asupra valorii opinate.
Am presupus, fara verificare, ca informatiile puse la dispozitia noastra sunt reale si precise. Toate fisierele sau documentele produse in timpul operatiei vor fi proprietatea noastra. Evaluarea este valabila doar pentru scopul mentionat in prezentul raport. Raportul este invalid daca este folosit pentru alte scopuri decat cel mentionat in raport si/sau de alte persoane decat cele mentionate in prezentul raport. Ne rezervam dreptul de a include numele companiei dumneavoastra in lista noastra de clienti. Vom pastra, in conformitate cu legile in vigoare, confidentialitatea tuturor conversatiilor, documentelor furnizate si a raportului nostru. Aceste conditii pot fi modificate doar cu acordul scris al ambelor parti.
5.2. Argumentarea valorii
Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii precum si considerentele privind valoarea sunt:
valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport, conforme cu standardele europene si internationale ale evaluatorilor;
datele folosite in prezentul raport au fost obtinute de la client, evaluatorul neasumandu-si responsabilitatea pentru veridicitatea si acuratetea acestora;
valoarea este o predictie;
evaluarea este o opinie asupra unei valori.
5.3. Declaratia privind conditiile limitative
Evaluarea a fost efectuata de catre Marius C. Andronache in calitate de expert evaluator, avand la dispozitie informatiile furnizate de catre Client, pe care evaluatorul le considera corecte;
La elaborarea raportului de evaluare au fost luati in luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii obiectivului de evaluat, nefiind omisa deliberat nici o informatie relevanta pentru estimarea valorii. Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 24 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
numai informatiile pe care le-a avut la dispozitie, fiind posibila existenta altor informatii de care evaluatorul nu a avut cunostinta;
Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor care sa influenteze in vreun fel rezultatele evaluarii;
Prezentul raport nu poate fi utilizat in justitie;
Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate privind concluziile prezentului raport.
5.4. Certificare
Subsemnatul certific cu buna credinta si dupa cunostinta mea urmatoarele:
i. Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;
ii. Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative si se constituie ca analize nepartinitoare din punct de vedere profesional, concluzii si opinii personale;
iii. Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in proprietatea ce face obiectul acestui raport si nu am nici un interes personal si nici nu sunt partinitor fata de vreuna din partile implicate;
iv. Remunerarea mea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obtinerea unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior;
v. Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei valori minime, a unei asemenea valori sau pe aprobarea unui imprumut;
vi. Analizele, opiniile si concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat in conformitate cu cerintele Standardelor ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania) sau a Standardelor Internationale de Evaluare si cu cerintele “Codului Deontologic al evaluatorului”;
vii. Utilizarea prezentului raport poate fi insotita de verificarea lui in conformitate cu Standardele de verificare;
viii. In prezent sunt membru ANEVAR si prin prezenta certific faptul ca sunt competent sa efectuez acest raport de evaluare.
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 25 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
5.5. Clauze speciale: publicitate, confidentialitate si responsabilitati
i. Prezentul raport este intocmit la cererea si in scopul informarii Destinatarului.
ii. Nu este permisa folosirea raportului de catre o terta persoana fara obtinerea, in prealabil, a acordului scris al Clientului si al Evaluatorului.
iii. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana in afara Clientului si Destinatarului evaluarii si nu se accepta responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau actiunilor intreprinse pe baza acestui raport.
iv. Acest raport nu va putea fi inclus, in intregime sau partial, in documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara aprobarea scrisa si prealabila a Evaluatorului. Consimtamantul scris al evaluatorului trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata, in orice scop, de catre orice persoana. Consimtamantul scris si aprobarea trebuie obtinute inainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) sa poata fi modificat sau transmis unei terte parti, inclusiv altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relatii publice, informatii, sau alte mijloace.
5.6. Validitatea raportului de evaluare si a opiniilor exprimate
Prezentul raport de evaluare este valid numai in conditiile in care Clientul si-a indeplinit integral toate obligatiile contractuale inclusiv si fara a se limita la obligatiile de plata a pretului convenit conform contractului de prestari servicii incheiat intre parti. Neplata la termenenele stabilite si/sau neplata integrala a pretului atrage dupa sine invaliditatea raportului de evaluare si a tuturor opiniilor exprimate de Evaluator.
Evaluatorul nu-si asuma nicio responsabilitate privind orice dauna, prejudiciu etc pricinuita de invaliditatea raportului de Evaluare datorita neachitarii pretului.
Pentru confirmarea validitatii raportului de evaluare va rugam sa contactati Evaluatorul.
5.7. Conditiile limitative
1. Selectarea metodelor de evaluare, cat si modalitatile de aplicare, s-au facut avand in vedere scopul si obiectul evaluarii;
2. La elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii, nefiind omisa deliberat nici un fel de informatie. Dupa cunostinta evaluatorului, toate informatiile sunt corecte;
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 26 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
3. Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii ce au fost evidentiate in raportul de evaluare, din surse pe care el le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta datelor furnizate de Client si terte persoane;
4. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in instanta vis-a-vis de subiectul evaluarii;
5. Orice entitate, fizica sau juridica, care face o judecata de valoarea pe baza prezentului raport pentru investitie sau in orice alt scop accepta ca evaluatorul nu are nici o responsabilitate pentru deciziile luate de acesta. Pentru orice intrebari legate de raportul de evaluare, recomandam sa le adreseze in scris evaluatorului;
6. Procesul evaluarii presupune o serie de calcule matematice dar valoarea finala este subiectiva si este influentata de experienta evaluatorului si de diversi alti factori nementionati in prezentul raport;
Evaluarea creantelor GRUP ROMET S.A., in insolventa la 28 Feb 2014 27 / 27
Mobile: (0766) 453-299 Fax: (031) 814-54-40
Email: [email protected]
6. LISTA ANEXELOR
Anexa 1
Lista creante la data de 1 Februarie 2013
Anexa 2
Prezentarea clientilor debitori si starea acestora la 28 Feb 2014
Anexa 3
Prezentarea creantelor la 28 Februarie 2014 in functie de vechime
Anexa 4
Evaluarea creantelor
Anexa 5
Evaluarea creantelor. Sumar valori finale
Anexa 6
Prezentarea garantiilor creante cesionate. Raport sumar per cesionar (I)
Anexa 7
Prezentarea garantiilor creante cesionate. Raport sumar per cesionar (II)
Anexa 8 Prezentarea garantiilor creante cesionate. Raport detaliat per cesionar
Anexa 9 Prezentarea garantiilor creante cesionate. Raport detaliat per debitor
Anexa 10
Documente
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
ABSOLUT 2001 SRL (TIMISOARA) 20126410 23-nov.-12 22.01.2013 VANZARE NU NU Da 0 020126679 6-dec.-12 04.02.2013 VANZARE NU NU Da 515 51520126879 20-dec.-12 18.02.2013 VANZARE NU NU Da 5 520127143 25-ian.-13 26.03.2013 VANZARE NU NU Da 0 0
ABSOLUT 2001 SRL (TIMISOARA) Total 519 519AGRIROM IMPEX S.R.L GALATI 20123741 23-iul.-12 20.11.2012 VANZARE NU NU Nu 475.862 475.862
20123800 25-iul.-12 22.11.2012 VANZARE NU NU Nu 432.760 432.76020123828 27-iul.-12 24.11.2012 VANZARE NU NU Nu 400.272 400.27220123932 31-iul.-12 28.11.2012 VANZARE NU NU Nu 417.248 417.24820124530 28-aug.-12 26.12.2012 VANZARE NU NU Nu 392.299 392.29920124666 31-aug.-12 29.12.2012 VANZARE NU NU Nu 405.381 405.38120124752 3-sep.-12 01.01.2013 VANZARE NU NU Nu 486.774 486.77420124857 6-sep.-12 04.01.2013 VANZARE NU NU Nu 384.375 384.37520124994 13-sep.-12 11.01.2013 VANZARE NU NU Nu 407.340 407.34020125019 14-sep.-12 12.01.2013 VANZARE NU NU Nu 423.658 423.65820125116 20-sep.-12 18.01.2013 VANZARE NU NU Nu 753.945 753.94520125144 21-sep.-12 19.01.2013 VANZARE NU NU Nu 644.602 644.60220125430 4-oct.-12 01.02.2013 VANZARE NU NU Nu 483.922 483.922GAA120401 4-oct.-12 01.02.2013 VANZARE NU NU Nu 341.992 341.992120402 8-oct.-12 05.02.2013 VANZARE NU NU Nu 371.256 371.25620125517 9-oct.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 617.472 617.47220125542 11-oct.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 518.070 518.070120451 15-oct.-12 12.02.2013 VANZARE NU NU Nu 454.733 454.733GAA120309 19-oct.-12 16.02.2013 VANZARE NU NU Nu 428.544 428.544GAA120351 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Nu 397.928 397.928GAA120313 26-oct.-12 23.02.2013 VANZARE NU NU Nu 388.368 388.368120363 29-oct.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Nu 394.171 394.17120125865 29-oct.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Nu 437.249 437.24920125766 30-oct.-12 28.01.2013 VANZARE NU NU Nu 284.580 284.58020125901 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 279.298 279.29820125903 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE NU NU Nu 365.825 365.82520125907 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE NU NU Nu 419.393 419.39320125930 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE NU NU Nu 369.818 369.81820125980 1-nov.-12 24.01.2013 VANZARE NU NU Nu 572.582 572.58220125981 1-nov.-12 01.03.2013 VANZARE NU NU Nu 327.546 327.54620126000 1-nov.-12 01.03.2013 VANZARE NU NU Nu 482.720 482.72020126009 1-nov.-12 01.03.2013 VANZARE NU NU Nu 338.346 338.34620126011 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE NU NU Nu 460.759 460.75920126012 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE NU NU Nu 341.942 341.94220126184 12-nov.-12 12.03.2013 VANZARE NU NU Nu 436.926 436.92620126188 13-nov.-12 13.03.2013 VANZARE NU NU Nu 466.550 466.55020126195 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Nu 393.564 393.56420126202 13-nov.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 511.773 511.77320126229 14-nov.-12 12.02.2013 VANZARE NU NU Nu 426.200 426.20020126248 14-nov.-12 20.01.2013 VANZARE NU NU Nu 618.500 618.50020126282 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 411.680 411.68020126285 16-nov.-12 14.02.2013 VANZARE NU NU Nu 423.723 423.72320126338 20-nov.-12 18.02.2013 VANZARE NU NU Nu 405.778 405.77820126375 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE NU NU Nu 450.306 450.30620126422 23-nov.-12 23.03.2013 VANZARE NU NU Nu 456.419 456.41920126437 26-nov.-12 25.01.2013 VANZARE NU NU Nu 425.568 425.56820126460 27-nov.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Nu 407.303 407.30320126463 28-nov.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Nu 2.592 2.59220126538 30-nov.-12 30.03.2013 VANZARE NU NU Nu 457.064 457.06420126540 30-nov.-12 28.01.2013 VANZARE NU NU Nu 454.708 454.70820126625 4-dec.-12 03.04.2013 VANZARE NU NU Nu 402.752 402.75220126885 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE NU NU Nu 395.808 395.808GAA110987 28-dec.-12 19.04.2013 VANZARE NU NU Nu 460.814 58.310
AGRIROM IMPEX S.R.L GALATI Total 22.709.056 22.306.552AGROGLOBAL SA [BUZAU] 20127225 31-ian.-13 01.04.2013 TRANSPORT IAN 2013 NU NU Nu 74 74AGROGLOBAL SA [BUZAU] Total 74 74AGROSUD S.A. RUSETU 20126975 7-ian.-13 08.03.2013 TRANSPORT IAN 2013 NU NU Nu 112 112AGROSUD S.A. RUSETU Total 112 112ALSIM COM S.R.L. (CLUJ NAPOCA) 20121767 27-apr.-12 27.05.2012 VANZARE NU NU Da 15.055 5.055
20126949 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.017 3.26920127028 15-ian.-13 16.03.2013 VANZARE NU NU Da 5.317 5.31720127030 15-ian.-13 16.03.2013 VANZARE NU NU Da 28.577 28.57720127079 18-ian.-13 19.03.2013 VANZARE NU NU Da 1.701 1.70120127132 24-ian.-13 25.03.2013 VANZARE NU NU Da 3.905 3.90520127204 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE NU NU Da 1.627 1.62720127227 31-ian.-13 01.04.2013VANZARE DIN CUSTODIE NU NU Da 1.883 1.883
ALSIM COM S.R.L. (CLUJ NAPOCA) Total 64.083 51.335AMP GRUP SRL (CRAIOVA) 20127209 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE NU NU Da 16.517 11.542AMP GRUP SRL (CRAIOVA) Total 16.517 11.542APA NOVA BUCURESTI S.A. 20126083 6-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 7.475 7.475
20126177 12-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 5.343 5.34320126226 14-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 28.932 28.932
Page 1 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
APA NOVA BUCURESTI S.A. 20126480 28-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 3.954 3.95420126481 28-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.545 6.54520126678 6-dec.-12 10.03.2013 VANZARE NU NU Da 11.855 11.85520126686 6-dec.-12 10.03.2013 VANZARE NU NU Da 5.026 5.02620126712 10-dec.-12 10.03.2013 VANZARE NU NU Da 12.958 12.95820126772 13-dec.-12 10.03.2013 VANZARE NU NU Da 33.692 33.69220127050 17-ian.-13 10.04.2013 VANZARE NU NU Da 11.062 11.06220127051 17-ian.-13 10.04.2013 VANZARE NU NU Da 6.510 6.51020127107 22-ian.-13 10.04.2013 VANZARE NU NU Da 15.559 15.55920127138 24-ian.-13 10.04.2013 VANZARE NU NU Da 5.158 5.158
APA NOVA BUCURESTI S.A. Total 154.070 154.070APA TARNAVEI MARI SA MEDIAS 20126870 19-dec.-12 18.01.2013 VANZARE NU NU Da 503 503APA TARNAVEI MARI SA MEDIAS Total 503 503APA-CANAL SA [SIBIU] 20127027 15-ian.-13 14.02.2013 VANZARE NU NU Da 16.170 16.170
20127112 22-ian.-13 21.02.2013 VANZARE NU NU Da 38.676 38.676APA-CANAL SA [SIBIU] Total 54.845 54.845AQUA THERM CO SRL [BUCURESTI] 20126857 19-dec.-12 18.01.2013 VANZARE NU NU Da 2.116 2.116AQUA THERM CO SRL [BUCURESTI] Total 2.116 2.116AQUACARAS SA (RESITA) 20127164 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.099 1.099AQUACARAS SA (RESITA) Total 1.099 1.099AQUAROMET SRL (CEPTURA) 20126926 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 55 55
20126941 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 11 1120126961 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 978 97820126976 7-ian.-13 08.03.2013 TRANSPORT IAN 2013 DA NU Da 591 59120127178 30-ian.-13 31.03.2013 VANZARE DA NU Da 3.352 3.352
AQUAROMET SRL (CEPTURA) Total 4.987 4.987AQUATEH SRL (BUCURESTI) 200808396 6-mar.-09 05.04.2009 VANZARE NU NU Da 1.448 1.448
200808488 12-mar.-09 11.04.2009 VANZARE NU NU Da 1.559 1.559AQUATEH SRL (BUCURESTI) Total 3.007 3.007AQUATERM SRL (BUCURESTI) 20125892 31-oct.-12 30.11.2012 VANZARE NU NU Da 2.025 2.025AQUATERM SRL (BUCURESTI) Total 2.025 2.025AQUATOR SRL @021AAGGAA 21-ian.-13 21.01.2013REVERS FAV @021AAGGAA DA DA Da 25.164 2.363
&023AAGGAA 23-ian.-13 23.01.2013REVERS BON &023AAGGAA DA DA Da 12.276 3.088&031AAGGAA 31-ian.-13 31.01.2013REVERS BON &031AAGGAA DA DA Da 1.317 98120127212 31-ian.-13 01.04.2013 CHIRIE OB. INV. IAN 2013 DA DA Da 422 33320127221 31-ian.-13 01.04.2013 SERVICII PAZA DA DA Da 3.261 3.26120127222 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE DA DA Da 3.321 3.321
AQUATOR SRL Total 45.761 13.348AQUAVAS SA VASLUI 20126816 14-dec.-12 13.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.538 1.538AQUAVAS SA VASLUI Total 1.538 1.538AQUAVAS SA VASLUI SUC. BARLAD 20127165 29-ian.-13 28.02.2013 VANZARE NU NU Da 754 754AQUAVAS SA VASLUI SUC. BARLAD Total 754 754ARABESQUE SRL GALATI 20117844 19-dec.-11 02.02.2012 VANZARE NU NU Da 0 0
20126622 3-dec.-12 17.01.2013 VANZARE NU NU Da 859 85920126658 5-dec.-12 03.02.2013 VANZARE NU NU Da 533 53320126855 19-dec.-12 02.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.014 1.01420126890 20-dec.-12 03.02.2013 VANZARE NU NU Da 94 9420127064 17-ian.-13 03.03.2013 VANZARE NU NU Da 312 312
ARABESQUE SRL GALATI Total 2.813 2.813ARENA COM SRL (FOCSANI) 20127008 14-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.438 1.438ARENA COM SRL (FOCSANI) Total 1.438 1.438AROMET SA 120468 12-dec.-12 11.01.2013 VANZARE DA DA Nu 618.187 594.595
120469 12-dec.-12 11.01.2013 VANZARE DA DA Nu 427.966 195.53020126981 7-ian.-13 08.03.2013 TRANSPORT IAN 2014 DA DA Nu 11.112 2.635&015AABGAA 15-ian.-13 15.01.2013REVERS BON &015AABGAA DA DA Nu 24 24&021AABGAA 21-ian.-13 21.01.2013REVERS BON &021AABGAA DA DA Nu 13.414 11.334&030AABGAA 30-ian.-13 30.01.2013REVERS BON &030AABGAA DA DA Nu 116 116&031AABGAA 31-ian.-13 31.01.2013REVERS BON &031AABGAA DA DA Nu 18.760 3.22620127216 31-ian.-13 01.04.2013REFACTURARE (TEHNO SRL) DA DA Nu 474 6920127219 31-ian.-13 01.04.2013 SERVICII PAZA DA DA Nu 7.483 4.63320127228 31-ian.-13 02.03.2013INTERSOFT/INTERNET IAN.2013 DA DA Nu 1.109 1.109
AROMET SA Total 1.098.646 813.272ASTRAMEC 2002 SRL CAPATANESTI 20126965 27-dec.-12 31.01.2013 VANZARE NU NU Da 20.088 2.992ASTRAMEC 2002 SRL CAPATANESTI Total 20.088 2.992AVE TEBIA SRL 20126435 26-nov.-12 26.12.2012 VANZARE NU NU Da 25.863 25.863
20126488 28-nov.-12 28.12.2012 VANZARE NU NU Da 2.747 2.74720126709 10-dec.-12 09.01.2013 VANZARE NU NU Da 349 34920126763 12-dec.-12 11.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.799 1.799
AVE TEBIA SRL Total 30.758 30.758AVICOLA S.A. (BUZAU) 20126951 27-dec.-12 18.02.2013 VANZARE NU NU Da 24.596 24.596AVICOLA S.A. (BUZAU) Total 24.596 24.596BALTEANU RADU 20127101 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE NU NU Nu 304 304BALTEANU RADU Total 304 304BERCEA SILVIU ALBA 20120788 14-mar.-12 24.03.2012 VANZARE NU NU Nu 110 110BERCEA SILVIU ALBA Total 110 110BOARU CLAUDIU 20127104 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE NU NU Nu 340 340BOARU CLAUDIU Total 340 340
Page 2 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
BORCUT SRL (DANESTI) 200805318 2-oct.-08 01.11.2008 VANZARE NU NU Da 1.878 1.878BORCUT SRL (DANESTI) Total 1.878 1.878BRICO EXPERT SA (BUCURESTI) 20116576 31-oct.-11 15.12.2011 VANZARE NU NU Da 193 193
20116950 11-nov.-11 26.12.2011 VANZARE NU NU Da 149 14920117896 20-dec.-11 28.01.2012 VANZARE NU NU Da 461 46120120160 30-ian.-12 30.03.2012 VANZARE NU NU Da 569 56920120189 31-ian.-12 09.03.2012 VANZARE NU NU Da 246 246
BRICO EXPERT SA (BUCURESTI) Total 1.617 1.617C.U.P. SA (FOCSANI) 20127195 31-ian.-13 02.03.2013 VANZARE NU NU Nu 2.981 2.981C.U.P. SA (FOCSANI) Total 2.981 2.981CARPUZ NELU 20127193 31-ian.-13 15.02.2013 VANZARE NU NU Nu 169 169CARPUZ NELU Total 169 169CAZACU ANETA 20127169 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 304 304CAZACU ANETA Total 304 304CAZAN IMPEX 93 SRL(BUCURESTI) 20122858 15-iun.-12 15.07.2012 VANZARE NU NU Da 143 143
20123747 24-iul.-12 23.08.2012 VANZARE NU NU Da 215 21520124462 23-aug.-12 22.09.2012 VANZARE NU NU Da 113 11320125129 21-sep.-12 21.10.2012 VANZARE NU NU Da 215 21520126380 23-nov.-12 23.12.2012 VANZARE NU NU Da 143 143
CAZAN IMPEX 93 SRL(BUCURESTI) Total 828 828CIFTRUT S.A. 20111994 20-apr.-11 30.09.2011 VANZARE NU NU Da 87.402 87.402CIFTRUT S.A. Total 87.402 87.402CLEMANS SRL [PITESTI] 20126144 8-nov.-12 23.12.2012 VANZARE NU NU Da 353 353
20126511 29-nov.-12 29.12.2012 VANZARE NU NU Da 1.647 1.64720126677 6-dec.-12 04.02.2013 VANZARE NU NU Da 3.961 3.96120126741 11-dec.-12 09.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.129 2.12920127135 24-ian.-13 10.03.2013 VANZARE NU NU Da 4.219 4.219
CLEMANS SRL [PITESTI] Total 12.308 12.308COMAT CONSTANTA SA 20120273 13-feb.-12 16.02.2012 VANZARE NU NU Nu 67 67COMAT CONSTANTA SA Total 67 67COMAT GRUP SRL [BUZAU] 20127093 21-ian.-13 20.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.212 257COMAT GRUP SRL [BUZAU] Total 6.212 257COMPANIA DE APA ARIES SA 20125236 27-sep.-12 25.01.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 5.514 5.514
20126054 5-nov.-12 05.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 5.877 5.87720126137 8-nov.-12 08.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 1.028 1.02820126773 13-dec.-12 12.04.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 652 65220126849 18-dec.-12 17.04.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 3.816 3.81620126873 19-dec.-12 18.04.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 109 109
COMPANIA DE APA ARIES SA Total 16.996 16.996COMPANIA DE APA ORADEA S.A. 20123846 27-iul.-12 30.09.2012 VANZARE NU NU Da 578 578
20126843 18-dec.-12 21.02.2013 VANZARE NU NU Da 9.186 9.18620127152 28-ian.-13 14.03.2013 VANZARE NU NU Da 6.724 6.724
COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Total 16.488 16.488COMPANIA DE UTILIT.PUBLICE DUNAREA BRAILA 20126769 13-dec.-12 12.01.2013 VANZARE NU NU Da 8.179 8.179
20126984 8-ian.-13 07.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 877 877COMPANIA DE UTILIT.PUBLICE DUNAREA BRAILA Total 9.056 9.056COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA 20126665 5-dec.-12 04.01.2013 VANZARE NU NU Da 2.113 2.113COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA Total 2.113 2.113COMUNA AMARASTII DE JOS 20116281 18-oct.-11 27.10.2011 VANZARE NU NU Da 775 775COMUNA AMARASTII DE JOS Total 775 775CONINS SRL (DR.TR.SEVERIN) 20127038 16-ian.-13 15.02.2013 VANZARE NU NU Da 315 315
20127047 16-ian.-13 15.02.2013 VANZARE NU NU Da 82 8220127059 17-ian.-13 16.02.2013 VANZARE NU NU Da 173 173
CONINS SRL (DR.TR.SEVERIN) Total 570 570CONSMIN SA [PETROSANI] 20121993 8-mai.-12 07.07.2012 VANZARE NU NU Nu 104 104CONSMIN SA [PETROSANI] Total 104 104CONTA PROF ACTIV SRL 20123998 31-iul.-12 30.08.2012 VANZARE NU NU Nu 47 47
20214722 31-aug.-12 30.10.2012 VANZARE NU NU Nu 47 4720125340 28-sep.-12 27.11.2012 VANZARE NU NU Nu 47 4720125968 31-oct.-12 30.12.2012 VANZARE NU NU Nu 47 4720126594 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 49 4920126937 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 52 52
CONTA PROF ACTIV SRL Total 287 287CORSEANSCHI LIVIU ROBERT 20127108 22-ian.-13 06.02.2013 VANZARE NU NU Nu 110 110CORSEANSCHI LIVIU ROBERT Total 110 110CUCU VIOREL 20127177 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 140 140CUCU VIOREL Total 140 140DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.(PLOIESTI) 20127137 24-ian.-13 23.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.133 2.133DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.(PLOIESTI) Total 2.133 2.133DAQARA SRL FALTICENI 20124093 6-aug.-12 07.08.2012 VANZARE NU NU Da 50 50DAQARA SRL FALTICENI Total 50 50DARA IRRIGATION SA 20126605 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE NU NU Nu 58 58
20126689 6-dec.-12 04.02.2013 VANZARE NU NU Nu 1.145 1.14520126925 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 4.164 4.16420126942 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 50 5020126957 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 2 220126970 31-dec.-12 01.03.2013 VANZARE NU NU Nu 73 73
Page 3 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
DARA IRRIGATION SA Total 5.491 5.491DAS SRL IASI 20126371 22-nov.-12 05.02.2013 VANZARE NU NU Da 4.520 615
20126395 23-nov.-12 06.02.2013 VANZARE NU NU Da 74 7420126452 27-nov.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 211 21120126669 5-dec.-12 18.02.2013 VANZARE NU NU Da 13.695 13.69520126809 14-dec.-12 27.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.593 1.59320126810 14-dec.-12 27.02.2013 VANZARE NU NU Da 608 60820127197 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE NU NU Da 1.875 1.875
DAS SRL IASI Total 22.575 18.671DEDEMAN S.R.L. [BACAU] 20126670 5-dec.-12 03.02.2013 VANZARE DA NU Da 2.065 2.065
20126761 12-dec.-12 10.02.2013 VANZARE DA NU Da 3.266 3.26620126807 14-dec.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 4.960 4.96020126808 14-dec.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 992 99220127179 30-ian.-13 31.03.2013 VANZARE DA NU Da 1.798 1.798
DEDEMAN S.R.L. [BACAU] Total 13.081 13.081DENIROM 2000 SRL [BUZAU] 20127200 31-ian.-13 02.03.2013 VANZARE DA NU Da 4.559 254DENIROM 2000 SRL [BUZAU] Total 4.559 254DISTRIGAZ SUD RETELE SRL (BUCURESTI) 20126687 6-dec.-12 04.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 10.540 10.540
20126748 11-dec.-12 09.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 5.270 5.27020126826 17-dec.-12 15.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 5.270 5.27020126888 20-dec.-12 18.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 6.588 6.58820127034 16-ian.-13 17.03.2013 VANZARE NU NU Da 9.223 9.22320127115 23-ian.-13 24.03.2013 VANZARE NU NU Da 13.175 13.17520127192 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE NU NU Da 7.905 7.905
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL (BUCURESTI) Total 57.970 57.970DOMAQUA INSTAL SRL 20126416 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE NU NU Da 20.454 10.454DOMAQUA INSTAL SRL Total 20.454 10.454ECO CONFORT SRL BIHOR 20125829 25-oct.-12 09.11.2012 VANZARE NU NU Da 5.549 3.380ECO CONFORT SRL BIHOR Total 5.549 3.380ECOAQUA SA (CALARASI) 20127121 23-ian.-13 22.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.302 1.302ECOAQUA SA (CALARASI) Total 1.302 1.302ECOFOREST S.A. 20123714 23-iul.-12 20.11.2012 VANZARE DA NU Da 437.472 437.472
20123745 24-iul.-12 21.11.2012 VANZARE DA NU Da 415.450 415.45020123799 25-iul.-12 22.11.2012 VANZARE DA NU Da 533.287 533.28720123934 31-iul.-12 28.11.2012 VANZARE DA NU Da 433.008 433.00820124041 1-aug.-12 29.11.2012 VANZARE DA NU Da 423.844 423.84420124164 9-aug.-12 07.12.2012 VANZARE DA NU Da 400.659 400.65920124188 10-aug.-12 08.12.2012 VANZARE DA NU Da 403.766 403.76620124209 13-aug.-12 11.12.2012 VANZARE DA NU Da 422.922 422.92220124360 21-aug.-12 19.12.2012 VANZARE DA NU Da 410.192 410.19220124607 30-aug.-12 28.12.2012 VANZARE DA NU Da 413.590 413.59020124656 31-aug.-12 30.09.2012 VANZARE DA NU Da 741.967 271.23620124665 31-aug.-12 29.12.2012 VANZARE DA NU Da 409.088 409.08820124753 3-sep.-12 01.01.2013 VANZARE DA NU Da 275.652 275.65220125033 17-sep.-12 15.01.2013 VANZARE DA NU Da 379.750 379.75020125097 19-sep.-12 17.01.2013 VANZARE DA NU Da 291.946 291.94620125115 20-sep.-12 18.01.2013 VANZARE DA NU Da 321.160 321.16020125195 25-sep.-12 23.01.2013 VANZARE DA NU Da 453.592 453.59220125198 26-sep.-12 24.01.2013 VANZARE DA NU Da 414.408 414.40820125229 27-sep.-12 25.01.2013 VANZARE DA NU Da 476.470 476.47020125366 1-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.010 403.01020125408 3-oct.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 411.648 411.64820125428 3-oct.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 427.308 427.30820125444 4-oct.-12 01.02.2013 VANZARE DA NU Da 422.131 422.13120125447 5-oct.-12 02.02.2013 VANZARE DA NU Da 433.901 433.90120125493 8-oct.-12 05.02.2013 VANZARE DA NU Da 381.598 381.59820125523 10-oct.-12 07.02.2013 VANZARE DA NU Da 404.323 404.32320125560 12-oct.-12 09.02.2013 VANZARE DA NU Da 384.934 384.93420125609 15-oct.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 297.301 297.30120125611 15-oct.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 410.242 410.242120452 16-oct.-12 13.02.2013 VANZARE DA NU Da 543.690 543.69020125613 16-oct.-12 13.02.2013 VANZARE DA NU Da 414.001 414.00120125633 16-oct.-12 13.02.2013 VANZARE DA NU Da 480.438 480.438120455 17-oct.-12 14.02.2013 VANZARE DA NU Da 527.744 527.744120457 19-oct.-12 16.02.2013 VANZARE DA NU Da 525.562 525.56220125702 19-oct.-12 16.02.2013 VANZARE DA NU Da 474.709 474.709GAA120308 19-oct.-12 16.02.2013 VANZARE DA NU Da 422.964 422.964120458 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 492.330 492.33020125710 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 414.383 414.38320125733 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 468.013 468.01320125764 23-oct.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 461.578 461.57820125848 26-oct.-12 23.02.2013 VANZARE DA NU Da 409.200 409.200120314 28-oct.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 513.261 513.261120315 29-oct.-12 26.02.2013 VANZARE DA NU Da 524.297 524.29720125900 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 409.349 409.34920125905 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 366.296 366.29620125913 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 418.426 418.426
Page 4 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
ECOFOREST S.A. 20125922 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 516.460 516.46020125925 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 520.019 520.01920126020 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE DA NU Da 521.060 521.06020126093 7-nov.-12 12.03.2013 VANZARE DA NU Da 467.319 467.31920126122 7-nov.-12 07.03.2013 VANZARE DA NU Da 479.706 479.70620126123 8-nov.-12 08.03.2013 VANZARE DA NU Da 482.844 482.844110971 12-nov.-12 10.02.2013 VANZARE DA NU Da 440.696 440.69620126182 12-nov.-12 12.03.2013 VANZARE DA NU Da 425.494 425.49420126196 13-nov.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 311.488 311.48820126225 14-nov.-12 14.03.2013 VANZARE DA NU Da 458.413 458.41320126361 21-nov.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 404.290 404.29020126420 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE DA NU Da 477.648 477.64820126641 4-dec.-12 03.04.2013 VANZARE DA NU Da 417.458 417.45820126883 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 315.828 315.82820126905 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 282.906 282.90620126907 24-dec.-12 24.03.2013 VANZARE DA NU Da 250.728 250.72820126966 27-dec.-12 27.03.2013 VANZARE DA NU Da 356.674 356.674
ECOFOREST S.A. Total 27.029.887 26.559.157ECOPROSPER TERRA SRL 20126918 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 744 744ECOPROSPER TERRA SRL Total 744 744ELITCONSTRUCT SRL NEGRESTI 20126315 19-nov.-12 26.11.2012 VANZARE NU NU Da 513 513ELITCONSTRUCT SRL NEGRESTI Total 513 513ELSACO ELECTRONIC SRL (BOTOSANI) 20127007 14-ian.-13 08.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.587 1.587ELSACO ELECTRONIC SRL (BOTOSANI) Total 1.587 1.587ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA 20115719 27-sep.-11 25.01.2012 VANZARE NU NU Da 43.563 43.563
20120782 13-mar.-12 14.06.2012 VANZARE NU NU Da 10.850 10.85020121423 9-apr.-12 17.07.2012 VANZARE NU NU Da 37.133 37.13320121476 11-apr.-12 10.07.2012 VANZARE NU NU Da 840 84020121932 4-mai.-12 02.08.2012 VANZARE NU NU Da 10.850 10.85020122073 11-mai.-12 27.08.2012 VANZARE NU NU Da 1.183 1.18320122283 22-mai.-12 27.08.2012 VANZARE NU NU Da 32.469 32.469
ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA Total 136.889 136.889ENERGOMONTAJ SA [BUC.SUC.RM.VILC] 20110549 18-feb.-11 18.06.2011 VANZARE NU NU Da 861.806 328.861
20115884 30-sep.-11 28.01.2012 VANZARE NU NU Da 166.132 166.13220127085 21-ian.-13 20.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.151 2.151
ENERGOMONTAJ SA [BUC.SUC.RM.VILC] Total 1.030.089 497.145EUROAUTO SRL-ORADEA 20126792 13-dec.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Da 451 451
20127095 21-ian.-13 07.03.2013 VANZARE NU NU Da 1.250 1.250EUROAUTO SRL-ORADEA Total 1.701 1.701EURODACOS SRL ( TG. JIU ) 20126743 11-dec.-12 25.01.2013 VANZARE NU NU Da 7.043 7.043EURODACOS SRL ( TG. JIU ) Total 7.043 7.043EUROSTING AAW INDUSTRY SRL 20126326 20-nov.-12 19.01.2013 VANZARE NU NU Da 202 202
20126343 21-nov.-12 20.01.2013 VANZARE NU NU Da 590 59020126394 23-nov.-12 22.01.2013 VANZARE NU NU Da 270 27020126436 26-nov.-12 25.01.2013 VANZARE NU NU Da 397 39720126443 27-nov.-12 26.01.2013 VANZARE NU NU Da 12.998 12.99820126616 3-dec.-12 01.02.2013 VANZARE NU NU Da 346 34620126631 4-dec.-12 02.02.2013 VANZARE NU NU Da 537 53720126703 7-dec.-12 05.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.876 6.87620126749 11-dec.-12 09.02.2013 VANZARE NU NU Da 387 38720126793 13-dec.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.082 6.08220126842 18-dec.-12 16.02.2013 VANZARE NU NU Da 110 11020126853 18-dec.-12 16.02.2013 VANZARE NU NU Da 3.876 3.87620126895 21-dec.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.381 2.38120126995 10-ian.-13 11.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 496 49620127031 15-ian.-13 16.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 362 36220127082 18-ian.-13 19.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 6.181 6.18120127086 21-ian.-13 22.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 290 29020127113 22-ian.-13 23.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 272 27220127155 28-ian.-13 29.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 174 17420127198 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 198 19820127224 31-ian.-13 06.04.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 1.087 1.087
EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Total 44.113 44.113FANTANARIU VASILE 20127105 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Nu 267 267FANTANARIU VASILE Total 267 267FILIP XENIA 20127100 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Nu 304 304FILIP XENIA Total 304 304FIRE PROTECTION SRL SUCEAVA 20101126 4-mai.-10 18.06.2010 VANZARE MARFA NU NU Da 4.793 4.793
20102019 10-iun.-10 25.07.2010 VANZARE MARFA NU NU Da 6.137 6.137FIRE PROTECTION SRL SUCEAVA Total 10.930 10.930FLEXIK AUTOMATION SRL (TIMISOARA) 20127055 17-ian.-13 20.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 5.039 5.039FLEXIK AUTOMATION SRL (TIMISOARA) Total 5.039 5.039FLUID SERV SA [CONSTANTA] 20125549 11-oct.-12 08.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.675 2.675
20125625 16-oct.-12 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 952 95220125739 23-oct.-12 20.02.2013 VANZARE NU NU Da 3.124 3.12420126312 19-nov.-12 19.03.2013 VANZARE NU NU Da 14.963 14.96320126636 4-dec.-12 03.04.2013 VANZARE NU NU Da 11.210 11.210
Page 5 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
FLUID SERV SA [CONSTANTA] 20126681 6-dec.-12 05.04.2013 VANZARE NU NU Da 249 24920126774 13-dec.-12 12.04.2013 VANZARE NU NU Da 794 79420126864 19-dec.-12 18.04.2013 VANZARE NU NU Da 21.873 21.87320126866 19-dec.-12 18.04.2013 VANZARE NU NU Da 14.751 14.75120126867 19-dec.-12 18.04.2013 VANZARE NU NU Da 10.521 10.52120127080 18-ian.-13 18.05.2013 VANZARE NU NU Da 1.745 1.74520127154 28-ian.-13 28.05.2013 VANZARE NU NU Da 37.131 37.13120127181 30-ian.-13 28.05.2013 VANZARE NU NU Da 1.135 1.135
FLUID SERV SA [CONSTANTA] Total 121.122 121.122FRATILA CORNEL-SINAIA 20127106 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Nu 81 81FRATILA CORNEL-SINAIA Total 81 81FUSION ROMANIA SRL (SIBIU) 20084682 1-mar.-10 30.04.2010 VANZARE MARFA NU NU Da 0 0
20126889 20-dec.-12 18.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 45.868 38.06520126991 9-ian.-13 10.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 202 20220127011 14-ian.-13 15.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 233 23320127026 15-ian.-13 16.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 6.324 6.32420127042 16-ian.-13 17.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 145 14520127067 18-ian.-13 19.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 130 13020127109 22-ian.-13 23.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 6.696 6.69620127122 23-ian.-13 24.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 236 23620127136 24-ian.-13 25.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 3.348 3.34820127144 25-ian.-13 26.03.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 484 484
FUSION ROMANIA SRL (SIBIU) Total 63.665 55.863GAZ CONTROL SRL(TULCEA) 20126610 30-nov.-12 15.01.2013 VANZARE NU NU Da 615 615GAZ CONTROL SRL(TULCEA) Total 615 615GECOMAR 60 EXIM [BUCURESTI] 20124798 4-sep.-12 03.11.2012 VANZARE MARFA NU NU Da 3.188 3.188
20125759 23-oct.-12 22.12.2012 VANZARE MARFA NU NU Da 105 10520126045 5-nov.-12 05.12.2012 VANZARE MARFA NU NU Da 93 9320126673 5-dec.-12 04.01.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 414 414
GECOMAR 60 EXIM [BUCURESTI] Total 3.800 3.800GEOMARCO CONSTRUCT SRL 20126345 21-nov.-12 04.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 256.167 90.686
20126348 21-nov.-12 21.12.2012 VANZARE MARFA NU NU Da 694 694GEOMARCO CONSTRUCT SRL Total 256.861 91.380GEPRO S.R.L. PLOIESTI 20127052 17-ian.-13 17.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 1.898 1.898GEPRO S.R.L. PLOIESTI Total 1.898 1.898GORDAN ADRIAN 20127127 24-ian.-13 08.02.2013 VANZARE NU NU Nu 55 55GORDAN ADRIAN Total 55 55GOSPODARIA COMUNALA SA SF GHEORGHE 20127128 24-ian.-13 25.02.2013 VANZARE NU NU Da 6.154 6.154GOSPODARIA COMUNALA SA SF GHEORGHE Total 6.154 6.154GRB COMMAZ SRL ( BUCURESTI ) 20127189 30-ian.-13 30.04.2013 VANZARE NU NU Da 11.879 11.879GRB COMMAZ SRL ( BUCURESTI ) Total 11.879 11.879GRB STECON SRL PLOIESTI 20125157 24-sep.-12 24.10.2012 VANZARE NU NU Da 787 787
20125232 27-sep.-12 27.10.2012 VANZARE NU NU Da 833 833GRB STECON SRL PLOIESTI Total 1.620 1.620HIDROCONSTRUCTIA S.A.SUCURSALA JIU 20126680 6-dec.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.311 1.311
20126710 10-dec.-12 23.02.2013 VANZARE NU NU Da 546 546HIDROCONSTRUCTIA S.A.SUCURSALA JIU Total 1.856 1.856
HIDROCONSTRUCTIA SA (BUCURESTI),SUCURSALA SIRIU 20124203 10-aug.-12 24.09.2012 VANZARE NU NU Da 0 020126499 29-nov.-12 28.01.2013 VANZARE NU NU Da 11.805 11.80520126688 6-dec.-12 05.01.2013 VANZARE NU NU Da 2.572 2.57220127129 24-ian.-13 23.02.2013 VANZARE NU NU Da 11.254 11.25420127185 30-ian.-13 01.03.2013 VANZARE NU NU Da 18.873 18.873
HIDROCONSTRUCTIA SA (BUCURESTI),SUCURSALA SIRIU Total 44.503 44.503HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI 20122609 1-iun.-12 31.07.2012 VANZARE NU NU Da 15.028 15.028
20124086 6-aug.-12 05.10.2012 VANZARE NU NU Da 352.027 352.02720126190 13-nov.-12 12.01.2013 VANZARE NU NU Da 346.022 346.022
HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI Total 713.077 713.077
HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI SUC. MOLDOVA 20126328 20-nov.-12 19.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.314 1.31420126373 22-nov.-12 21.01.2013 VANZARE NU NU Da 7.823 7.823
HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI SUC. MOLDOVA Total 9.137 9.137HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI SUCURSALA CLUJ NAPOCA 20124953 12-sep.-12 26.11.2012 VANZARE NU NU Da 20.080 16.883
20125649 17-oct.-12 31.12.2012 VANZARE NU NU Da 30.969 30.96920125883 31-oct.-12 14.01.2013 VANZARE NU NU Da 10.239 10.23920126298 16-nov.-12 30.01.2013 VANZARE NU NU Da 10.240 10.24020126747 11-dec.-12 24.02.2013 VANZARE NU NU Da 7.682 7.682
HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI SUCURSALA CLUJ NAPOCA Total 79.211 76.014HIDROCONSTRUCTIA SA SUC.OLT-INFERIOR SLATINA 20124544 28-aug.-12 27.10.2012 VANZARE NU NU Da 0 0
20125422 3-oct.-12 01.01.2013 VANZARE NU NU Da 13.020 13.02020125525 10-oct.-12 08.01.2013 VANZARE NU NU Da 5.373 5.37320125526 10-oct.-12 08.01.2013 VANZARE NU NU Da 55.326 55.32620125617 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE NU NU Da 36.456 36.45620125619 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE NU NU Da 2.416 2.41620125760 23-oct.-12 21.01.2013 VANZARE NU NU Da 32.202 32.20220125856 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Da 436 436
Page 6 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
HIDROCONSTRUCTIA SA SUC.OLT-INFERIOR SLATINA 20125858 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Da 20.605 20.60520126067 6-nov.-12 04.02.2013 VANZARE NU NU Da 50.183 50.18320126278 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 49.476 49.47620126430 26-nov.-12 24.02.2013 VANZARE NU NU Da 28.644 28.64420126647 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE NU NU Da 285 28520126649 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE NU NU Da 20.675 20.67520126650 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE NU NU Da 17.921 17.92120126652 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE NU NU Da 2.058 2.05820126699 7-dec.-12 07.03.2013 VANZARE NU NU Da 1.786 1.78620126758 12-dec.-12 12.03.2013 VANZARE NU NU Da 26.040 26.04020126759 12-dec.-12 12.03.2013 VANZARE NU NU Da 5.571 5.57120126760 12-dec.-12 12.03.2013 VANZARE NU NU Da 655 65520126775 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE NU NU Da 1.481 1.481
HIDROCONSTRUCTIA SA SUC.OLT-INFERIOR SLATINA Total 370.609 370.609HIDROCONSTRUCTIA SA SUC.SEBES 20125274 28-sep.-12 27.12.2012 VANZARE NU NU Da 3.235 3.235
20125601 15-oct.-12 13.01.2013 VANZARE NU NU Da 3.433 3.43320126077 6-nov.-12 04.02.2013 VANZARE NU NU Da 12.152 12.15220126136 8-nov.-12 06.02.2013 VANZARE NU NU Da 556 55620126215 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Da 10.918 10.91820126402 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE NU NU Da 5.882 5.88220126527 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE NU NU Da 446 44620126528 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE NU NU Da 1.205 1.205
HIDROCONSTRUCTIA SA SUC.SEBES Total 37.827 37.827HIDROSERV SRL (BRASOV) 20126147 8-nov.-12 08.03.2013 VANZARE NU NU Da 3.534 3.534HIDROSERV SRL (BRASOV) Total 3.534 3.534I.M.I. SA 20126502 29-nov.-12 20.01.2013 VANZARE NU NU Da 9.521 9.521I.M.I. SA Total 9.521 9.521INDAC AVISTAR SRL BUZAU 20125786 24-oct.-12 27.10.2012 VANZARE NU NU Da 494 494INDAC AVISTAR SRL BUZAU Total 494 494INSTALATII MONTAJ 91 SA 200804287 25-aug.-08 24.09.2008 VANZARE NU NU Da 12.241 12.241
200807227C 30-oct.-09 29.11.2009 VANZARE NU NU Da 13.686 13.686INSTALATII MONTAJ 91 SA Total 25.927 25.927INTEGRAL S.A. [BUZAU] 20126386 23-nov.-12 06.02.2013 VANZARE NU NU Da 7.664 7.664
20126465 28-nov.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.331 2.33120126466 28-nov.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Da 396 39620126615 3-dec.-12 16.02.2013 VANZARE NU NU Da 5.493 5.49320126791 13-dec.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Da 615 61520127010 14-ian.-13 12.04.2013 VANZARE NU NU Da 396 39620127150 28-ian.-13 13.04.2013 VANZARE NU NU Da 15.531 15.531
INTEGRAL S.A. [BUZAU] Total 32.426 32.426JALBA NECULAI 20127172 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 110 110JALBA NECULAI Total 110 110LANCRIS PROD SRL CAMPINEANCA VRANCEA 20117291 28-nov.-11 27.01.2012 VANZARE NU NU Da 2.000 2.000LANCRIS PROD SRL CAMPINEANCA VRANCEA Total 2.000 2.000LEFTER CULITA 20127171 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 55 55LEFTER CULITA Total 55 55MADULAREA TANTA 20127176 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 140 140MADULAREA TANTA Total 140 140MARGARIT MARIUS 20127103 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE NU NU Nu 186 186MARGARIT MARIUS Total 186 186MARINESCU FLORIAN SLATINA 20084006 19-ian.-10 29.01.2010 VANZARE NU NU Da 0 0MARINESCU FLORIAN SLATINA Total 0 0MEGA TCM DEZVOLTARE SI SERVICII SA BUZAU 120459 23-oct.-12 21.01.2013 VANZARE DA NU Da 362.477 362.477
20123554 16-iul.-12 15.11.2012 VANZARE DA NU Da 410.688 410.68820123652 19-iul.-12 16.11.2012 VANZARE DA NU Da 404.562 365.96120124733 1-sep.-12 01.10.2012 VANZARE DA NU Da 1.042.667 374.15820124734 1-sep.-12 01.10.2012 VANZARE DA NU Da 63.754 63.75420124906 10-sep.-12 08.01.2013 VANZARE DA NU Da 631.232 631.23220124910 11-sep.-12 09.01.2013 VANZARE DA NU Da 498.011 498.0119010593 28-sep.-12 28.10.2012 VANZARE DA NU Da 56.946 56.94620125407 3-oct.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 406.596 406.596120015 4-oct.-12 03.11.2012 VANZARE DA NU Da 434.517 434.517120403 4-oct.-12 06.01.2013 VANZARE DA NU Da 399.082 399.082120016 5-oct.-12 04.11.2012 VANZARE DA NU Da 686.192 686.192120018 8-oct.-12 07.11.2012 VANZARE DA NU Da 491.149 491.14920125497 9-oct.-12 06.02.2013 VANZARE DA NU Da 401.373 401.37320125538 10-oct.-12 08.01.2013 VANZARE DA NU Da 73.579 73.57920125577 12-oct.-12 10.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.412 403.412120303 14-oct.-12 12.01.2013 VANZARE DA NU Da 391.394 391.39420125579 15-oct.-12 13.01.2013 VANZARE DA NU Da 480.256 480.25620125610 15-oct.-12 13.01.2013 VANZARE DA NU Da 505.715 505.71520125708 22-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 460.387 460.38720125709 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 387.674 387.674GAA120352 22-oct.-12 20.01.2013 VANZARE DA NU Da 457.709 457.709GAA120353 22-oct.-12 20.01.2013 VANZARE DA NU Da 441.775 441.775120460 23-oct.-12 22.12.2012 VANZARE DA NU Da 298.741 298.74120125735 23-oct.-12 21.01.2013 VANZARE DA NU Da 228.197 228.197
Page 7 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
MEGA TCM DEZVOLTARE SI SERVICII SA BUZAU 20125736 23-oct.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 410.242 410.24220125737 23-oct.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 414.383 414.383GAA120310 24-oct.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 409.200 409.20020125798 25-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 488.362 488.362120361 28-oct.-12 26.01.2013 VANZARE DA NU Da 391.059 391.059120316 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE DA NU Da 355.632 355.632120364 30-oct.-12 28.01.2013 VANZARE DA NU Da 356.376 356.37620125923 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 413.168 413.16820125927 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 420.955 234.57120125963 31-oct.-12 30.12.2012 VANZARE DA NU Da 45 4520125983 1-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 470.258 470.25820125984 1-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 387.016 387.01620126021 2-nov.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 419.430 419.43020126064 2-nov.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 436.368 436.36820126062 5-nov.-12 01.01.2013 VANZARE DA NU Da 282.422 282.42220126092 6-nov.-12 04.02.2013 VANZARE DA NU Da 401.165 401.16520126120 7-nov.-12 05.02.2013 VANZARE DA NU Da 392.286 392.28620126220 8-nov.-12 25.01.2013 VANZARE DA NU Da 419.839 419.83920126221 8-nov.-12 28.01.2013 VANZARE DA NU Da 419.616 419.61620126193 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE DA NU Da 405.703 405.70320126197 13-nov.-12 19.01.2013 VANZARE DA NU Da 412.920 412.92020126200 13-nov.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 404.736 404.73620126201 14-nov.-12 23.01.2013 VANZARE DA NU Da 414.929 414.92920126284 16-nov.-12 14.02.2013 VANZARE DA NU Da 396.044 396.04420126310 16-nov.-12 14.02.2013 VANZARE DA NU Da 403.992 403.99220126318 19-nov.-12 17.02.2013 VANZARE DA NU Da 427.614 427.61420126321 20-nov.-12 18.02.2013 VANZARE DA NU Da 410.058 410.05820126376 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 396.964 396.96420126440 27-nov.-12 24.01.2013 VANZARE DA NU Da 465.930 465.93020126462 28-nov.-12 26.02.2013 VANZARE DA NU Da 370.512 370.51220126539 30-nov.-12 25.01.2013 VANZARE DA NU Da 442.742 442.74220126604 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 62 6220126645 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE DA NU Da 95.629 95.62920126751 12-dec.-12 12.03.2013 VANZARE DA NU Da 402.702 402.70220126783 13-dec.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 510.979 510.97920126785 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 240.424 240.42420126891 20-dec.-12 24.01.2013 VANZARE DA NU Da 480.847 480.84720126899 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 462.594 462.59420126904 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 289.416 289.41620126909 27-dec.-12 27.03.2013 VANZARE DA NU Da 242.135 242.13520126968 27-dec.-12 27.03.2013 VANZARE DA NU Da 232.277 232.277120326 10-ian.-13 09.02.2013 VANZARE DA NU Da 443.982 443.982
MEGA TCM DEZVOLTARE SI SERVICII SA BUZAU Total 26.059.097 25.165.603METALPRES ROM SRL 20126363 22-nov.-12 22.12.2012 VANZARE NU NU Da 1.550 1.550
20126444 27-nov.-12 27.12.2012 VANZARE NU NU Da 196 196METALPRES ROM SRL Total 1.746 1.746MIRAL INSTAL COMPANY SRL (BUCURESTI) 20127066 18-ian.-13 17.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.749 2.749MIRAL INSTAL COMPANY SRL (BUCURESTI) Total 2.749 2.749NAGELIN SERVICE SRL 20126839 18-dec.-12 17.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.017 1.017NAGELIN SERVICE SRL Total 1.017 1.017NEAGU DANIEL 20127201 31-ian.-13 15.02.2013 VANZARE NU NU Nu 169 169NEAGU DANIEL Total 169 169NICOLAEVICI ANCA 20127125 23-ian.-13 07.02.2013 VANZARE NU NU Nu 110 110NICOLAEVICI ANCA Total 110 110NOVA APASERV SA 20126668 5-dec.-12 04.01.2013 VANZARE NU NU Da 12.574 2.574
20126812 14-dec.-12 13.01.2013 VANZARE NU NU Da 20.100 20.100NOVA APASERV SA Total 32.674 22.674OGIVA CONSTRUCT SRL (GALATI) 20126894 21-dec.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Da 29.916 29.916OGIVA CONSTRUCT SRL (GALATI) Total 29.916 29.916PALMIFARM SA 20125173 25-sep.-12 25.10.2012 VANZARE NU NU Da 393 393PALMIFARM SA Total 393 393PASSAVANT-ROEDIGER GERMANIA SUC BUCURESTI 20121837 30-apr.-12 30.05.2012 VANZARE DA NU Da 16.130 16.130PASSAVANT-ROEDIGER GERMANIA SUC BUCURESTI Total 16.130 16.130PENTAGON SRL GALATI 20127156 28-ian.-13 27.02.2013 VANZARE NU NU Nu 24.139 70PENTAGON SRL GALATI Total 24.139 70PETRU ALEXANDRU 20127175 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 334 334PETRU ALEXANDRU Total 334 334PETYMON COM SRL (CRAIOVA) 20081319 28-aug.-09 27.09.2009 VANZARE NU NU Da 758 758
20082225 8-oct.-09 07.11.2009 VANZARE NU NU Da 821 821PETYMON COM SRL (CRAIOVA) Total 1.580 1.580POPESCU MARIANA- ROMANESTI 20127170 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 110 110POPESCU MARIANA- ROMANESTI Total 110 110PRIMARIA [VADU PASII] 20125624 16-oct.-12 16.10.2012 VANZARE NU NU Da 3.175 3.175PRIMARIA [VADU PASII] Total 3.175 3.175PRIMARIA COMUNEI PADINA 20126990 9-ian.-13 11.01.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 350 350PRIMARIA COMUNEI PADINA Total 350 350PRO ACVA INSTAL SRL (BRAILA) 20126663 5-dec.-12 04.01.2013 VANZARE NU NU Da 360 360
Page 8 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
PRO ACVA INSTAL SRL (BRAILA) Total 360 360PROGRES STYLE SRL (CONSTANTA) 20126637 4-dec.-12 18.01.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 7.070 7.070
20126802 14-dec.-12 12.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 4.696 4.69620126803 14-dec.-12 12.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 1.160 1.16020126863 19-dec.-12 17.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 1.602 1.60220126898 21-dec.-12 04.02.2013 VANZARE MARFA NU NU Da 4.455 4.45520127054 17-ian.-13 03.03.2013 VANZARE NU NU Da 18.696 18.69620127097 21-ian.-13 07.03.2013 VANZARE NU NU Da 970 970
PROGRES STYLE SRL (CONSTANTA) Total 38.649 38.649R.A.M. BUZAU 20127041 16-ian.-13 15.02.2013 VANZARE NU NU Da 425 425R.A.M. BUZAU Total 425 425RAMES S.A. [BUZAU] 4974806 31-dec.-03 30.01.2004 VANZARE NU NU Nu 64.395 64.395
4974819 31-dec.-03 30.01.2004 VANZARE NU NU Nu 36 368925718 30-iun.-06 30.07.2006 VANZARE NU NU Nu 28.185 28.185
RAMES S.A. [BUZAU] Total 92.616 92.616ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SA.BUZAU 20124185 10-aug.-12 08.11.2012 VANZARE DA NU Da 468.590 468.590
20124352 20-aug.-12 18.11.2012 VANZARE DA NU Da 471.721 471.72120124576 29-aug.-12 27.11.2012 VANZARE DA NU Da 418.748 418.74820124604 30-aug.-12 28.11.2012 VANZARE DA NU Da 425.320 425.32020124609 30-aug.-12 28.11.2012 VANZARE DA NU Da 459.544 459.54420124878 7-sep.-12 06.12.2012 VANZARE DA NU Da 436.802 436.80220124993 13-sep.-12 12.12.2012 VANZARE DA NU Da 410.130 410.13020126065 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE DA NU Da 429.263 429.26320126186 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE DA NU Da 333.498 333.49820126194 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE DA NU Da 172.868 172.86820126228 14-nov.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 167.958 167.95820126309 16-nov.-12 16.03.2013 VANZARE DA NU Da 427.874 427.87420126319 20-nov.-12 18.02.2013 VANZARE DA NU Da 316.622 316.62220126322 20-nov.-12 20.03.2013 VANZARE DA NU Da 407.340 407.34020126419 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE DA NU Da 410.297 410.29720126627 4-dec.-12 04.03.2013 VANZARE DA NU Da 427.608 427.60820126919 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 1.344 1.344
ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SA.BUZAU Total 6.185.528 6.185.528ROMCONSTRUCT AG SRL [BUZAU] 20127151 28-ian.-13 12.02.2013 VANZARE NU NU Da 29.155 5.817ROMCONSTRUCT AG SRL [BUZAU] Total 29.155 5.817ROMINSERV SRL BUCURESTI 20127148 28-ian.-13 27.02.2013LUCRARI PALAZU CF.CTR.CL16 NU NU Da 97.703 97.703ROMINSERV SRL BUCURESTI Total 97.703 97.703ROMTEM SRL 20090328 31-ian.-12 01.03.2012 VANZARE DA DA Nu 10 10
120356 25-oct.-12 24.11.2012 VANZARE DA DA Nu 5.732 5.732RAC120475 31-dec.-12 30.01.2013 VANZARE DA DA Nu 1.272.417 1.265.067^366HE12 31-dec.-12 31.12.2012 VANZARE DA DA Nu 19 1920126979 7-ian.-13 08.03.2013 TRANSPORT IAN 2013 DA DA Nu 2.362 2.362&014RACGAA 14-ian.-13 14.01.2013REVERS BON &014RACGAA DA DA Nu 4.291 4.291&015RACGAA 14-ian.-13 15.01.2013REVERS BON &015RACGAA DA DA Nu 1.482 1.482&016RACGAA 16-ian.-13 16.01.2013REVERS BON &016RACGAA DA DA Nu 209 209&017RACGAA 17-ian.-13 17.01.2013REVERS BON &017RACGAA DA DA Nu 8.167 8.167&018RACGAA 18-ian.-13 18.01.2013REVERS BON &018RACGAA DA DA Nu 1.333 1.333&021RACGAA 21-ian.-13 21.01.2013REVERS BON &021RACGAA DA DA Nu 2.670 2.670&022RACGAA 22-ian.-13 22.01.2013REVERS BON &022RACGAA DA DA Nu 669 669&023RACGAA 23-ian.-13 23.01.2013REVERS BON &023RACGAA DA DA Nu 2.974 2.97420127126 23-ian.-13 24.03.2013 VANZARE DA DA Nu 15.704 15.704&024RACGAA 24-ian.-13 24.01.2013REVERS BON &024RACGAA DA DA Nu 58 58&025RACGAA 25-ian.-13 25.01.2013REVERS BON &025RACGAA DA DA Nu 3.128 3.128&028RACGAA 25-ian.-13 28.01.2013REVERS BON &028RACGAA DA DA Nu 138 138&029RACGAA 29-ian.-13 29.01.2013REVERS BON &029RACGAA DA DA Nu 4.697 4.697&030RACGAA 30-ian.-13 30.01.2013REVERS BON &030RACGAA DA DA Nu 201 201&031RACGAA 31-ian.-13 31.01.2013REVERS BON &031RACGAA DA DA Nu 3.936 3.93620127218 31-ian.-13 01.04.2013 VANZARE DA DA Nu 1.737 1.73720127220 31-ian.-13 01.04.2013 SERVICII PAZA DA DA Nu 7.483 7.48320127229 31-ian.-13 02.03.2013INTERSOFT/INTERNET IAN.2013 DA DA Nu 479 479
ROMTEM SRL Total 1.339.897 1.332.546ROS MIRCEA DUMITRU (BAIA MARE) 20127173 29-ian.-13 13.02.2013 VANZARE NU NU Nu 55 55ROS MIRCEA DUMITRU (BAIA MARE) Total 55 55S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MURES 20126661 5-dec.-12 03.02.2013 VANZARE NU NU Da 12.580 12.580
20126662 5-dec.-12 03.02.2013 VANZARE NU NU Da 20.136 20.136S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MURES Total 32.716 32.716S.C.I.M. SA CONSTANTA 20123369 5-iul.-12 03.09.2012 VANZARE NU NU Da 11.527 11.527
20123426 9-iul.-12 07.09.2012 VANZARE NU NU Da 242 24220124046 2-aug.-12 01.09.2012 VANZARE NU NU Da 1.126 1.12620125437 4-oct.-12 03.11.2012 VANZARE NU NU Da 3.948 3.94820125607 15-oct.-12 14.12.2012 VANZARE NU NU Da 105.786 105.78620125608 15-oct.-12 14.12.2012 VANZARE NU NU Da 7.122 7.12220126331 20-nov.-12 19.01.2013 VANZARE NU NU Da 156 156
S.C.I.M. SA CONSTANTA Total 129.908 129.908SAFE ECHITECH SRL BRASOV 20127133 24-ian.-13 31.01.2013 VANZARE NU NU Da 254 254SAFE ECHITECH SRL BRASOV Total 254 254SC COMPANIA APA BRASOV SA 20114685 11-aug.-11 10.09.2011 VANZARE NU NU Da 1.566 1.566
Page 9 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
SC COMPANIA APA BRASOV SA 20115007 29-aug.-11 28.09.2011 VANZARE NU NU Da 117 11720120167 30-ian.-12 29.02.2012 VANZARE NU NU Da 67 6720120533 29-feb.-12 30.03.2012 VANZARE NU NU Da 1.470 1.47020126397 23-nov.-12 23.12.2012 VANZARE NU NU Da 646 646
SC COMPANIA APA BRASOV SA Total 3.866 3.866SC DELTACONS SA TULCEA 20121255 2-apr.-12 21.06.2012 VANZARE NU NU Da 143.273 143.273
20121555 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 81.286 81.28620121556 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 5.858 5.85820121558 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 51.262 51.26220121559 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 53.214 53.21420121560 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 10.496 10.49620121561 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 96.827 96.82720121562 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 80.717 80.71720121563 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 106.592 106.59220121564 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 87.063 87.06320121565 17-apr.-12 01.07.2012 VANZARE NU NU Da 87.063 87.06320121611 20-apr.-12 20.07.2012 VANZARE NU NU Da 22.357 22.35720121625 20-apr.-12 04.07.2012 VANZARE NU NU Da 10.984 10.98420121955 7-mai.-12 14.08.2012 VANZARE NU NU Da 3.083 3.08320122781 12-iun.-12 26.08.2012 VANZARE NU NU Da 396.414 396.41420122787 12-iun.-12 26.08.2012 VANZARE NU NU Da 710.969 710.96920122830 14-iun.-12 14.08.2012 VANZARE NU NU Da 7.719 7.71920122911 18-iun.-12 17.08.2012 VANZARE NU NU Da 17.021 17.02120124054 2-aug.-12 01.10.2012 VANZARE NU NU Da 39.407 39.40720124055 2-aug.-12 01.10.2012 VANZARE NU NU Da 270.206 270.20620124240 13-aug.-12 12.10.2012 VANZARE NU NU Da 10.185 10.18520124263 14-aug.-12 13.10.2012 VANZARE NU NU Da 910 91020124487 24-aug.-12 23.10.2012 VANZARE NU NU Da 20.030 20.03020124852 6-sep.-12 05.11.2012 VANZARE NU NU Da 413 413
SC DELTACONS SA TULCEA Total 2.313.350 2.313.350SIFONARIA IZVOR SRL (STALPU) 20123255 29-iun.-12 29.07.2012 VANZARE NU NU Da 3.044 3.044
20123977 31-iul.-12 30.08.2012 VANZARE NU NU Da 3.966 3.96620124695 31-aug.-12 30.09.2012 VANZARE NU NU Da 3.871 3.87120125335 28-sep.-12 28.10.2012 VANZARE NU NU Da 3.935 3.93520125933 31-oct.-12 30.11.2012 VANZARE NU NU Da 3.937 3.93720126575 30-nov.-12 30.12.2012 VANZARE NU NU Da 3.911 3.91120126931 27-dec.-12 10.02.2013 VANZARE NU NU Da 3.845 3.84520127215 31-ian.-13 02.03.2013 CHIRIE SPATIU IAN 2013 NU NU Da 3.804 3.804
SIFONARIA IZVOR SRL (STALPU) Total 30.313 30.313SOLARIS ROMTERRA CONSTRUCT SA GALATI 20126960 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE NU NU Nu 1.002 1.002SOLARIS ROMTERRA CONSTRUCT SA GALATI Total 1.002 1.002STAN & SON SRL (URZICENI) 9010239 25-nov.-10 24.01.2011 VANZARE NU NU Da 20.744 20.744STAN & SON SRL (URZICENI) Total 20.744 20.744SUPER A PLUS K SRL [GALATI] 20127035 16-ian.-13 17.03.2013 VANZARE NU NU Da 4.233 4.233SUPER A PLUS K SRL [GALATI] Total 4.233 4.233TEHNIC GRUP MC S.R.L. 20124359 21-aug.-12 19.12.2012 VANZARE DA NU Da 401.989 401.989
20124606 30-aug.-12 28.12.2012 VANZARE DA NU Da 407.266 407.26620124876 7-sep.-12 05.01.2013 VANZARE DA NU Da 380.680 380.68020124926 11-sep.-12 09.01.2013 VANZARE DA NU Da 419.192 419.19220124859 12-sep.-12 10.01.2013 VANZARE DA NU Da 462.880 462.88020125259 27-sep.-12 25.01.2013 VANZARE DA NU Da 424.080 424.08020125261 28-sep.-12 26.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.322 403.32220125767 24-oct.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 398.201 398.20120125878 30-oct.-12 28.01.2013 VANZARE DA NU Da 411.903 411.90320126341 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 261.087 261.08720126374 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 418.366 418.36620126623 3-dec.-12 03.03.2013 VANZARE DA NU Da 375.596 375.59620126794 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 430.559 430.55920126878 20-dec.-12 20.03.2013 VANZARE DA NU Da 100.564 100.56420126901 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 336.883 336.88320126903 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 263.190 168.04520126910 27-dec.-12 27.03.2013 VANZARE DA NU Da 397.457 397.457
TEHNIC GRUP MC S.R.L. Total 6.293.216 6.198.071TERA COM SRL MEDIAS 20125182 25-sep.-12 25.09.2012 VANZARE NU NU Da 1 1
20126701 7-dec.-12 06.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.110 1.110TERA COM SRL MEDIAS Total 1.110 1.110TERMOLANG SRL (HARGHITA) 20126684 6-dec.-12 05.01.2013 VANZARE NU NU Da 183 183
20126714 10-dec.-12 09.01.2013 VANZARE NU NU Da 4.762 4.76220126790 13-dec.-12 11.02.2013 VANZARE NU NU Da 2.446 2.446
TERMOLANG SRL (HARGHITA) Total 7.391 7.391TONIVIAD SERV SRL PLOIESTI 20125821 25-oct.-12 24.12.2012 VANZARE NU NU Da 2.711 1.625
20126795 14-dec.-12 12.02.2013 VANZARE NU NU Da 481 481TONIVIAD SERV SRL PLOIESTI Total 3.192 2.106TOSTCAF SRL- TIMISOARA 20126872 19-dec.-12 18.01.2013 VANZARE NU NU Da 310 310
20127078 18-ian.-13 17.02.2013 VANZARE NU NU Da 315 315TOSTCAF SRL- TIMISOARA Total 625 625TOTAL AGRO SA (POSTA CILNAU) 20124186 10-aug.-12 08.11.2012 VANZARE DA NU Da 414.259 414.259
Page 10 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
TOTAL AGRO SA (POSTA CILNAU) 20124351 20-aug.-12 18.11.2012 VANZARE DA NU Da 431.855 431.855GAA120302 2-oct.-12 30.01.2013 VANZARE DA NU Da 407.960 407.96020125409 3-oct.-12 01.01.2013 VANZARE DA NU Da 385.690 385.69020125518 9-oct.-12 07.01.2013 VANZARE DA NU Da 501.716 501.71620125521 10-oct.-12 08.01.2013 VANZARE DA NU Da 489.274 489.27420125539 10-oct.-12 08.01.2013 VANZARE DA NU Da 441.656 441.656120304 15-oct.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 412.684 412.68420125578 15-oct.-12 13.01.2013 VANZARE DA NU Da 415.611 415.611120456 18-oct.-12 15.02.2013 VANZARE DA NU Da 413.168 413.16820125655 18-oct.-12 16.01.2013 VANZARE DA NU Da 411.804 411.80420125675 18-oct.-12 16.01.2013 VANZARE DA NU Da 385.553 385.55320125832 25-oct.-12 23.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.229 403.229120362 29-oct.-12 26.02.2013 VANZARE DA NU Da 396.515 396.51520125877 30-oct.-12 28.01.2013 VANZARE DA NU Da 402.839 402.83920125911 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 305.474 305.47420125924 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 412.684 412.68420125926 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 420.124 420.12420126022 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE DA NU Da 401.797 401.79720126308 11-nov.-12 11.03.2013 VANZARE DA NU Da 2.591.629 2.591.62920126359 20-nov.-12 20.03.2013 VANZARE DA NU Da 837.544 837.54420126421 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE DA NU Da 437.584 437.58420126439 25-nov.-12 25.03.2013 VANZARE DA NU Da 2.596.787 2.596.78720126489 28-nov.-12 28.03.2013 VANZARE DA NU Da 882.816 882.81620126491 28-nov.-12 28.12.2012 VANZARE DA NU Da 13.285 28520126492 28-nov.-12 28.12.2012 VANZARE DA NU Da 2.840 2.840110981 30-nov.-12 30.12.2012 VANZARE DA NU Da 1.510.802 1.510.802120369 30-nov.-12 30.12.2012 VANZARE DA NU Da 36.146 36.14620126532 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 390.451 390.45120126534 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 216.132 216.13220126537 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 418.302 418.30220126543 30-nov.-12 30.12.2012 VANZARE DA NU Da 1.423.840 886.68520126553 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 694 69420126576 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 3.720 3.72020126592 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 6.338 6.33820126607 30-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 510 51020126617 3-dec.-12 01.02.2013 VANZARE DA NU Da 465 46520126624 3-dec.-12 03.03.2013 VANZARE DA NU Da 404.290 404.29020126642 4-dec.-12 03.04.2013 VANZARE DA NU Da 2.178.277 2.178.27720126644 5-dec.-12 04.04.2013 VANZARE DA NU Da 2.289.914 2.289.91420126674 6-dec.-12 06.03.2013 VANZARE DA NU Da 186.037 186.03720126781 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 421.104 421.10420126782 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 362.700 362.70020126818 17-dec.-12 17.03.2013 VANZARE DA NU Da 267.840 267.84020126921 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 3.958 3.95820126935 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 1.030 1.03020126939 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 74 7420126958 27-dec.-12 25.02.2013 VANZARE DA NU Da 133 13320126980 7-ian.-13 08.03.2013 TRANSPORT IAN 2013 DA NU Da 197 197
TOTAL AGRO SA (POSTA CILNAU) Total 25.339.332 24.789.177TUREX SA BUZAU 20124208 10-aug.-12 08.11.2012 VANZARE DA NU Da 468.095 468.095
20124251 13-aug.-12 11.11.2012 VANZARE DA NU Da 450.708 450.70820124257 14-aug.-12 12.11.2012 VANZARE DA NU Da 430.369 430.36920124273 15-aug.-12 13.11.2012 VANZARE DA NU Da 398.282 398.28220124296 16-aug.-12 14.11.2012 VANZARE DA NU Da 428.792 428.79220124907 10-sep.-12 08.01.2013 VANZARE DA NU Da 742.469 742.46920124909 11-sep.-12 09.01.2013 VANZARE DA NU Da 580.021 580.02120124930 12-sep.-12 10.01.2013 VANZARE DA NU Da 676.659 676.65920125290 28-sep.-12 26.01.2013 VANZARE DA NU Da 752.772 752.77220125382 1-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 693.081 693.08120125383 1-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 780.005 780.005120017 8-oct.-12 07.11.2012 VANZARE DA NU Da 713.386 713.38620125495 8-oct.-12 06.01.2013 VANZARE DA NU Da 402.902 402.90220125496 9-oct.-12 07.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.412 403.41220125632 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE DA NU Da 424.278 424.27820125656 18-oct.-12 16.01.2013 VANZARE DA NU Da 489.726 489.72620125676 18-oct.-12 02.01.2013 VANZARE DA NU Da 483.402 483.40220125677 19-oct.-12 17.01.2013 VANZARE DA NU Da 406.720 406.72020125701 19-oct.-12 17.01.2013 VANZARE DA NU Da 429.288 429.28820125707 22-oct.-12 20.01.2013 VANZARE DA NU Da 410.242 410.24220125734 22-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 434.694 434.69420125768 24-oct.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 366.122 366.12220125797 25-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 453.183 453.183GAA120311 26-oct.-12 24.01.2013 VANZARE DA NU Da 429.214 429.21420125909 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 428.556 428.55620125979 1-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 651.347 651.34720126124 8-nov.-12 06.02.2013 VANZARE DA NU Da 471.200 471.20020126164 9-nov.-12 07.02.2013 VANZARE DA NU Da 390.352 390.352
Page 11 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
TUREX SA BUZAU 20126185 12-nov.-12 10.02.2013 VANZARE DA NU Da 433.678 433.67820126187 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE DA NU Da 440.696 440.69620126199 13-nov.-12 26.01.2013 VANZARE DA NU Da 456.878 456.87820126223 13-nov.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 548.328 548.32820126224 13-nov.-12 20.01.2013 VANZARE DA NU Da 573.922 573.92220126230 13-nov.-12 23.01.2013 VANZARE DA NU Da 625.456 625.45620126227 14-nov.-12 12.02.2013 VANZARE DA NU Da 375.770 375.77020126252 14-nov.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 462.937 462.93720126280 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE DA NU Da 413.095 413.09520126339 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 392.832 392.83220126358 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 425.915 425.91520126378 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 349.717 349.71720126441 27-nov.-12 28.01.2013 VANZARE DA NU Da 323.789 323.78920126461 28-nov.-12 23.01.2013 VANZARE DA NU Da 472.068 472.06820126464 28-nov.-12 26.02.2013 VANZARE DA NU Da 360.805 360.80520126536 30-nov.-12 24.01.2013 VANZARE DA NU Da 394.878 394.87820126643 5-dec.-12 05.03.2013 VANZARE DA NU Da 325.593 325.59320126787 13-dec.-12 13.03.2013 VANZARE DA NU Da 479.136 300.227120324 18-dec.-12 18.03.2013 VANZARE DA NU Da 337.677 337.67720126967 27-dec.-12 28.03.2013 VANZARE DA NU Da 363.630 363.630
TUREX SA BUZAU Total 22.746.074 22.567.166TURLIU GABRIEL 20127102 21-ian.-13 05.02.2013 VANZARE NU NU Nu 364 364TURLIU GABRIEL Total 364 364UNIROM SA BUZAU 20124575 29-aug.-12 27.11.2012 VANZARE DA NU Da 452.600 452.600
20124879 7-sep.-12 05.01.2013 VANZARE DA NU Da 439.208 439.20820125018 14-sep.-12 12.01.2013 VANZARE DA NU Da 472.068 472.06820125406 2-oct.-12 30.01.2013 VANZARE DA NU Da 415.269 415.26920125427 3-oct.-12 31.01.2013 VANZARE DA NU Da 432.820 432.82020125429 4-oct.-12 01.02.2013 VANZARE DA NU Da 464.840 464.840GAA120404 4-oct.-12 01.02.2013 VANZARE DA NU Da 470.704 470.704120407 8-oct.-12 05.02.2013 VANZARE DA NU Da 386.830 386.83020125494 8-oct.-12 05.02.2013 VANZARE DA NU Da 404.617 404.617120410 10-oct.-12 07.02.2013 VANZARE DA NU Da 369.371 369.37120125540 11-oct.-12 09.01.2013 VANZARE DA NU Da 412.064 412.06420125557 11-oct.-12 09.01.2013 VANZARE DA NU Da 481.337 481.33720125575 12-oct.-12 10.01.2013 VANZARE DA NU Da 487.915 487.915GAA120306 15-oct.-12 13.01.2013 VANZARE DA NU Da 414.110 414.11020125612 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE DA NU Da 403.451 403.45120125631 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE DA NU Da 408.958 408.95820125634 16-oct.-12 15.02.2013 VANZARE DA NU Da 488.064 488.06420125678 19-oct.-12 16.02.2013 VANZARE DA NU Da 406.968 406.96820125704 22-oct.-12 20.01.2013 VANZARE DA NU Da 408.233 408.23320125711 22-oct.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 420.658 239.454GAA120354 24-oct.-12 22.01.2013 VANZARE DA NU Da 390.104 390.104120312 26-oct.-12 23.02.2013 VANZARE DA NU Da 413.292 413.29220125864 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE DA NU Da 421.997 421.99720125914 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE DA NU Da 422.964 422.96420125906 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 321.160 321.16020125910 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 422.964 422.96420125912 31-oct.-12 29.01.2013 VANZARE DA NU Da 388.814 388.81420125928 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 335.544 335.54420125929 31-oct.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 418.872 418.87220126010 1-nov.-12 01.03.2013 VANZARE DA NU Da 483.414 483.41420126013 2-nov.-12 02.03.2013 VANZARE DA NU Da 403.769 403.76920126094 7-nov.-12 05.02.2013 VANZARE DA NU Da 377.890 377.89020126150 9-nov.-12 09.03.2013 VANZARE DA NU Da 448.582 448.58220126162 9-nov.-12 09.03.2013 VANZARE DA NU Da 413.416 413.41620126180 12-nov.-12 12.03.2013 VANZARE DA NU Da 408.679 408.67920126181 12-nov.-12 12.03.2013 VANZARE DA NU Da 455.179 455.17920126189 13-nov.-12 11.02.2013 VANZARE DA NU Da 387.996 387.99620126283 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE DA NU Da 401.026 401.02620126320 20-nov.-12 18.02.2013 VANZARE DA NU Da 405.138 405.13820126340 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 371.430 371.43020126357 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE DA NU Da 404.619 404.61920126377 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE DA NU Da 445.805 445.80520126411 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE DA NU Da 374.976 374.97620126533 30-nov.-12 28.02.2013 VANZARE DA NU Da 483.724 483.72420126854 19-dec.-12 19.03.2013 VANZARE DA NU Da 361.770 361.77020126900 21-dec.-12 21.03.2013 VANZARE DA NU Da 461.032 247.86620126969 31-dec.-12 31.03.2013 VANZARE DA NU Da 546.660 546.660
UNIROM SA BUZAU Total 19.810.902 19.416.532UNIVERSAL BUSINESS SA 20125773 24-oct.-12 22.01.2013 VANZARE NU NU Da 7.296 3.448
20125838 26-oct.-12 24.01.2013 VANZARE NU NU Da 458 45820126143 8-nov.-12 06.02.2013 VANZARE NU NU Da 34.364 34.36420126353 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Da 774 77420126401 23-nov.-12 21.02.2013 VANZARE NU NU Da 4.795 4.79520126478 28-nov.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Da 930 930
Page 12 of 28
ANEXA 1: LISTA CREANTELOR LA DATA DE 1 FEBRUARIE 2013
ClientReferinta facturii Data facturii Scadenta Obiectul creantei Furnizor Grup
Notificare somatie
Suma facturata
Creante la 1 Feb 2013
zz.ll.an zz.ll.an da/nu da/nu da/nu ron ron
UNIVERSAL BUSINESS SA Total 48.617 44.768UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA SIBIU 20125533 10-oct.-12 09.12.2012 VANZARE NU NU Da 372 372
20126140 8-nov.-12 07.02.2013 VANZARE NU NU Da 7.490 7.49020126216 13-nov.-12 12.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.513 1.51320126983 7-ian.-13 08.03.2013 VANZARE NU NU Da 337 337
UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA SIBIU Total 9.712 9.712VALCEANA SA (GALATI) 20122384 28-mai.-12 27.08.2012 VANZARE NU NU Da 5.111 5.111
20122385 28-mai.-12 27.08.2012 VANZARE NU NU Da 12.240 12.24020122475 31-mai.-12 29.08.2012 VANZARE NU NU Da 2.117 2.11720122829 14-iun.-12 12.09.2012 VANZARE NU NU Da 8.283 8.28320122902 18-iun.-12 14.09.2012 VANZARE NU NU Da 25.203 25.20320122903 18-iun.-12 14.09.2012 VANZARE NU NU Da 5.840 5.84020123645 18-iul.-12 16.10.2012 VANZARE NU NU Da 3.385 3.38520124052 2-aug.-12 31.10.2012 VANZARE NU NU Da 38.726 38.72620124496 24-aug.-12 22.11.2012 VANZARE NU NU Da 25.494 25.49420125450 5-oct.-12 03.01.2013 VANZARE NU NU Da 2.170 2.170
VALCEANA SA (GALATI) Total 128.571 128.571VAND CONSTRUCT SRL 20120456 24-feb.-12 25.03.2012 VANZARE NU NU Da 1.074 1.074
20121427 9-apr.-12 09.05.2012 VANZARE NU NU Da 1.222 1.22220121834 30-apr.-12 29.06.2012 VANZARE NU NU Da 851 85120122859 15-iun.-12 15.07.2012 VANZARE NU NU Da 714 71420123746 24-iul.-12 23.08.2012 VANZARE NU NU Da 1.074 1.07420124461 23-aug.-12 22.09.2012 VANZARE NU NU Da 566 56620125128 21-sep.-12 21.10.2012 VANZARE NU NU Da 1.074 1.07420126379 23-nov.-12 23.12.2012 VANZARE NU NU Da 714 71420126611 3-dec.-12 01.02.2013 VANZARE NU NU Da 7.911 7.911
VAND CONSTRUCT SRL Total 15.200 15.200VEGA 93 SRL GALATI 20125086 19-sep.-12 18.12.2012 VANZARE NU NU Da 5.698 5.698
20125087 19-sep.-12 18.12.2012 VANZARE NU NU Da 941 94120125373 1-oct.-12 30.12.2012 VANZARE NU NU Da 10.402 10.40220125398 2-oct.-12 31.12.2012 VANZARE NU NU Da 113 11320125618 16-oct.-12 14.01.2013 VANZARE NU NU Da 6.597 6.59720125850 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.543 1.54320125855 29-oct.-12 27.01.2013 VANZARE NU NU Da 1.295 1.29520126274 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 17.976 17.97620126277 15-nov.-12 13.02.2013 VANZARE NU NU Da 348 34820126352 21-nov.-12 19.02.2013 VANZARE NU NU Da 324 32420126368 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE NU NU Da 52.739 52.73920126369 22-nov.-12 20.02.2013 VANZARE NU NU Da 4.391 4.39120126468 28-nov.-12 26.02.2013 VANZARE NU NU Da 13.789 13.78920126507 29-nov.-12 27.02.2013 VANZARE NU NU Da 586 58620126508 29-nov.-12 27.02.2013 VANZARE NU NU Da 17.878 17.87820126657 5-dec.-12 04.01.2013 VANZARE NU NU Da 56 5620126704 7-dec.-12 07.03.2013 VANZARE NU NU Da 1.256 1.256
VEGA 93 SRL GALATI Total 135.931 135.931VISTORIA LUX S.R.L. 20125190 25-sep.-12 25.09.2012 VANZARE NU NU Da 9.845 9.845VISTORIA LUX S.R.L. Total 9.845 9.845VIVA CONSTRUCT DEVA 20124154 8-aug.-12 10.08.2012 VANZARE NU NU Da 161 161VIVA CONSTRUCT DEVA Total 161 161YIT ROMANIA SRL (SELIMBAR) 20126814 14-dec.-12 19.12.2012 VANZARE NU NU Nu 50 50
20127205 31-ian.-13 31.01.2013STORNO F.20126524/30.11.2012 NU NU Nu 0 0YIT ROMANIA SRL (SELIMBAR) Total 50 50ZVELT S.R.L. 20105603 16-nov.-10 15.12.2010 VANZARE NU NU Da 3.744 3.744
20105727 22-nov.-10 22.12.2010 VANZARE NU NU Da 6.693 6.69320106039 2-dec.-10 03.01.2011 VANZARE NU NU Da 9.595 9.595
ZVELT S.R.L. Total 20.032 20.032Grand Total 165.665.988 161.522.623
Page 13 of 28
ANEXA 2: PREZENTAREA CLIENTILOR DEBITORI LA 28 FEBRUARIE 2014
Nr.Crt
Starea societatii la 28 Feb 2014 Denumire clienti debitori
Nr de facturi emise Valoare facturata
Suma incasata pana la 28 Feb 2014
Suma neincasata pana la 28 Feb 2014
Pondere in total neincasate
zz.ll.an ron ron ron %
1 Activa AGROGLOBAL SA [BUZAU] 1 74 0 74 0%2 AQUAROMET SRL (CEPTURA) 3 4.922 576 4.346 0%3 BERCEA SILVIU ALBA 1 110 0 110 0%4 BRICO EXPERT SA (BUCURESTI) 5 1.617 0 1.617 0%5 CAZAN IMPEX 93 SRL(BUCURESTI) 5 828 0 828 0%6 COMAT GRUP SRL [BUZAU] 1 6.212 6.125 88 0%7 COMPANIA DE APA ARIES SA 3 7.558 4.486 3.071 0%8 COMPANIA DE APA ORADEA S.A. 1 578 0 578 0%9 ENERGOMONTAJ SA [BUC.SUC.RM.VILC] 3 1.030.089 732.945 297.145 0%
10 GRB STECON SRL PLOIESTI 2 1.620 0 1.620 0%11 HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI 3 713.077 325.764 387.313 0%12 PENTAGON SRL GALATI 1 24.139 24.068 70 0%13 PETYMON COM SRL (CRAIOVA) 2 1.580 0 1.580 0%14 RAMES S.A. [BUZAU] 3 92.616 0 92.616 0%15 SC DELTACONS SA TULCEA 21 2.082.933 39.582 2.043.350 1%16 VAND CONSTRUCT SRL 9 15.200 0 15.200 0%17 VIVA CONSTRUCT DEVA 1 161 0 161 0%18 ZVELT S.R.L. 3 20.032 0 20.032 0%19 Activa Total 68 4.003.344 1.133.547 2.869.797 2%20 Insolventa AGRIROM IMPEX S.R.L GALATI 53 22.709.056 402.504 22.306.552 14%21 AROMET SA 10 1.098.646 389.782 708.865 0%22 CIFTRUT S.A. 1 87.402 0 87.402 0%23 ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA 7 136.889 0 136.889 0%24 INSTALATII MONTAJ 91 SA 2 25.927 0 25.927 0%25 ROMTEM SRL 23 1.339.897 7.351 1.332.546 1%26 TOTAL AGRO SA (POSTA CILNAU) 49 25.339.332 550.155 24.789.177 16%27 TUREX SA BUZAU 48 22.746.074 178.909 22.567.166 14%28 UNIROM SA BUZAU 47 19.810.902 394.370 19.416.532 12%29 VALCEANA SA (GALATI) 10 128.571 0 128.571 0%30 Insolventa Total 250 93.422.695 1.923.070 91.499.626 58%31 Faliment BORCUT SRL (DANESTI) 1 1.878 0 1.878 0%32 ECOFOREST S.A. 63 27.029.887 470.731 26.559.157 17%33 FIRE PROTECTION SRL SUCEAVA 2 10.930 0 10.930 0%34 MEGA TCM DEZVOLTARE SI SERVICII SA BUZAU67 26.059.097 893.494 25.165.603 16%35 ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SA.BUZAU17 6.185.528 0 6.185.528 4%36 STAN & SON SRL (URZICENI) 1 20.744 0 20.744 0%37 TEHNIC GRUP MC S.R.L. 17 6.293.216 95.145 6.198.071 4%38 Faliment Total 168 65.601.280 1.459.370 64.141.910 40%39 Grand Total 486 163.027.319 4.515.987 158.511.333 100%
Page 14 of 28
Nr. crt. Categoria de vechime
Valoarea facturata
Sume incasate pana la 28 Feb 2014
Sume neincasate pana la 28 Feb 2014
Pondere in total
ron ron ron %
1 Categ III: 121-365 zile 40.847.477 905.943 39.941.534 25%
2 Categ IV: 1-3 ani 122.006.137 3.610.044 118.396.093 75%3 Categ V: Peste 3 ani 173.706 0 173.706 0%
Grand Total 163.027.319 4.515.987 158.511.333 100%
ANEXA 3:PREZENTAREA CREANTELOR LA 28 FEBRUARIE 2014 IN FUNCTIE DE VECHIME
Page 15 of 28
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
AQU
AROM
ET SRL (CEPTURA)
Activa
-2
01
26
96
1V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403
20150%
20
12
69
76
TRA
NSP
OR
T IAN
20
13
07
.01
.20
13
08
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
591444
75%2
01
27
17
8V
AN
ZAR
E3
0.0
1.2
01
33
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a3.352
2.51475%
AQU
AROM
ET SRL (CEPTURA) Total
4.3463.159
73%ARO
MET SA
Inso
lventa
01
.02
.20
13
12
04
68
VA
NZA
RE
12
.12
.20
12
11
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
490.1880
0%1
20
46
9V
AN
ZAR
E1
2.1
2.2
01
21
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u195.530
00%
20
12
69
81
TRA
NSP
OR
T IAN
20
13
07
.01
.20
13
08
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
DA
Nu
2.6350
0%&
01
5A
AB
GA
AR
EVER
S BO
N &
01
5A
AB
GA
A1
5.0
1.2
01
31
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u24
00%
&0
21
AA
BG
AA
REV
ERS B
ON
&0
21
AA
BG
AA
21
.01
.20
13
21
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
11.3340
0%&
03
0A
AB
GA
AR
EVER
S BO
N &
03
0A
AB
GA
A3
0.0
1.2
01
33
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u116
00%
&0
31
AA
BG
AA
REV
ERS B
ON
&0
31
AA
BG
AA
31
.01
.20
13
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
3.2260
0%2
01
27
21
6R
EFAC
TUR
AR
E (TEHN
O SR
L)3
1.0
1.2
01
30
1.0
4.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AD
AN
u69
00%
20
12
72
19
SERV
ICII P
AZA
31
.01
.20
13
01
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
DA
Nu
4.6330
0%2
01
27
22
8IN
TERSO
FT/INTER
NET IA
N.2
01
33
1.0
1.2
01
30
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AD
AN
u1.109
00%
AROM
ET SA Total708.865
00%
AGRO
GLO
BAL SA [BUZAU
]A
ctiva-
20
12
72
25
TRA
NSP
OR
T IAN
20
13
31
.01
.20
13
01
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
7455
75%AG
ROG
LOBAL SA [BU
ZAU] Total
7455
75%AG
RIROM
IMPEX S.R.L G
ALATIIn
solven
ta2
2.0
3.2
01
32
01
23
74
1V
AN
ZAR
E2
3.0
7.2
01
22
0.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u475.862
00%
20
12
38
00
VA
NZA
RE
25
.07
.20
12
22
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
432.7600
0%2
01
23
82
8V
AN
ZAR
E2
7.0
7.2
01
22
4.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u400.272
00%
20
12
39
32
VA
NZA
RE
31
.07
.20
12
28
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
417.2480
0%2
01
24
53
0V
AN
ZAR
E2
8.0
8.2
01
22
6.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u392.299
00%
20
12
46
66
VA
NZA
RE
31
.08
.20
12
29
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
405.3810
0%2
01
24
75
2V
AN
ZAR
E0
3.0
9.2
01
20
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u486.774
00%
20
12
48
57
VA
NZA
RE
06
.09
.20
12
04
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
384.3750
0%2
01
24
99
4V
AN
ZAR
E1
3.0
9.2
01
21
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u407.340
00%
20
12
50
19
VA
NZA
RE
14
.09
.20
12
12
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
423.6580
0%2
01
25
11
6V
AN
ZAR
E2
0.0
9.2
01
21
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u753.945
00%
20
12
51
44
VA
NZA
RE
21
.09
.20
12
19
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
644.6020
0%2
01
25
43
0V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u483.922
00%
GA
A1
20
40
1V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u341.992
00%
12
04
02
VA
NZA
RE
08
.10
.20
12
05
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
371.2560
0%2
01
25
51
7V
AN
ZAR
E0
9.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u617.472
00%
20
12
55
42
VA
NZA
RE
11
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
518.0700
0%1
20
45
1V
AN
ZAR
E1
5.1
0.2
01
21
2.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u454.733
00%
GA
A1
20
30
9V
AN
ZAR
E1
9.1
0.2
01
21
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u428.544
00%
GA
A1
20
35
1V
AN
ZAR
E2
2.1
0.2
01
21
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u397.928
00%
GA
A1
20
31
3V
AN
ZAR
E2
6.1
0.2
01
22
3.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u388.368
00%
12
03
63
VA
NZA
RE
29
.10
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
394.1710
0%2
01
25
86
5V
AN
ZAR
E2
9.1
0.2
01
22
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u437.249
00%
20
12
57
66
VA
NZA
RE
30
.10
.20
12
28
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
284.5800
0%2
01
25
90
1V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u279.298
00%
20
12
59
03
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
365.8250
0%2
01
25
90
7V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u419.393
00%
20
12
59
30
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
369.8180
0%2
01
25
98
0V
AN
ZAR
E0
1.1
1.2
01
22
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u572.582
00%
20
12
59
81
VA
NZA
RE
01
.11
.20
12
01
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
327.5460
0%2
01
26
00
0V
AN
ZAR
E0
1.1
1.2
01
20
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u482.720
00%
20
12
60
09
VA
NZA
RE
01
.11
.20
12
01
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
338.3460
0%2
01
26
01
1V
AN
ZAR
E0
2.1
1.2
01
20
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u460.759
00%
20
12
60
12
VA
NZA
RE
02
.11
.20
12
02
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
341.9420
0%2
01
26
18
4V
AN
ZAR
E1
2.1
1.2
01
21
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u436.926
00%
20
12
61
88
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
13
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
466.5500
0%2
01
26
19
5V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
21
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u393.564
00%
Page 1
6 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
AGRIRO
M IM
PEX S.R.L GALATI
Inso
lventa
22
.03
.20
13
20
12
62
02
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
511.7730
0%2
01
26
22
9V
AN
ZAR
E1
4.1
1.2
01
21
2.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u426.200
00%
20
12
62
48
VA
NZA
RE
14
.11
.20
12
20
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
618.5000
0%2
01
26
28
2V
AN
ZAR
E1
5.1
1.2
01
21
3.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u411.680
00%
20
12
62
85
VA
NZA
RE
16
.11
.20
12
14
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
423.7230
0%2
01
26
33
8V
AN
ZAR
E2
0.1
1.2
01
21
8.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u405.778
00%
20
12
63
75
VA
NZA
RE
22
.11
.20
12
20
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
450.3060
0%2
01
26
42
2V
AN
ZAR
E2
3.1
1.2
01
22
3.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u456.419
00%
20
12
64
37
VA
NZA
RE
26
.11
.20
12
25
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
425.5680
0%2
01
26
46
0V
AN
ZAR
E2
7.1
1.2
01
22
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UN
u407.303
00%
20
12
64
63
VA
NZA
RE
28
.11
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
2.5920
0%2
01
26
53
8V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
23
0.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u457.064
00%
20
12
65
40
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
28
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
454.7080
0%2
01
26
62
5V
AN
ZAR
E0
4.1
2.2
01
20
3.0
4.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileN
UN
UN
u402.752
00%
20
12
68
85
VA
NZA
RE
21
.12
.20
12
21
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
395.8080
0%G
AA
11
09
87
VA
NZA
RE
28
.12
.20
12
19
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Nu
58.3100
0%AG
RIROM
IMPEX S.R.L G
ALATI Total22.306.552
00%
BRICO EXPERT SA (BU
CURESTI)
Activa
-2
01
16
57
6V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
11
5.1
2.2
01
1C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a193
9750%
20
11
69
50
VA
NZA
RE
11
.11
.20
11
26
.12
.20
11
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
14974
50%2
01
17
89
6V
AN
ZAR
E2
0.1
2.2
01
12
8.0
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a461
23050%
20
12
01
60
VA
NZA
RE
30
.01
.20
12
30
.03
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
569284
50%2
01
20
18
9V
AN
ZAR
E3
1.0
1.2
01
20
9.0
3.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a246
12350%
BRICO EXPERT SA (BU
CURESTI) Total
1.617808
50%BERCEA SILVIU
ALBAA
ctiva-
20
12
07
88
VA
NZA
RE
14
.03
.20
12
24
.03
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
11055
50%BERCEA SILVIU
ALBA Total110
5550%
BORCU
T SRL (DAN
ESTI)Falim
ent
11
.04
.20
11
20
08
05
31
8V
AN
ZAR
E0
2.1
0.2
00
80
1.1
1.2
00
8C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UD
a1.878
00%
BORCU
T SRL (DAN
ESTI) Total1.878
00%
COM
AT GRU
P SRL [BUZAU
]A
ctiva-
20
12
70
93
VA
NZA
RE
21
.01
.20
13
20
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
8844
50%CO
MAT G
RUP SRL [BU
ZAU] Total
8844
50%CIFTRU
T S.A.In
solven
ta3
1.0
7.2
01
32
01
11
99
4V
AN
ZAR
E2
0.0
4.2
01
13
0.0
9.2
01
1C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a87.402
00%
CIFTRUT S.A. Total
87.4020
0%CAZAN
IMPEX 93 SRL(BU
CURESTI)
Activa
-2
01
22
85
8V
AN
ZAR
E1
5.0
6.2
01
21
5.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a143
7150%
20
12
37
47
VA
NZA
RE
24
.07
.20
12
23
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
215107
50%2
01
24
46
2V
AN
ZAR
E2
3.0
8.2
01
22
2.0
9.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a113
5750%
20
12
51
29
VA
NZA
RE
21
.09
.20
12
21
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
215107
50%2
01
26
38
0V
AN
ZAR
E2
3.1
1.2
01
22
3.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a143
7150%
CAZAN IM
PEX 93 SRL(BUCU
RESTI) Total828
41450%
COM
PANIA D
E APA ORAD
EA S.A.A
ctiva-
20
12
38
46
VA
NZA
RE
27
.07
.20
12
30
.09
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
578289
50%CO
MPAN
IA DE APA O
RADEA S.A. Total
578289
50%CO
MPAN
IA DE APA ARIES SA
Activa
-2
01
26
05
4V
AN
ZAR
E MA
RFA
05
.11
.20
12
05
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Da
1.3911.043
75%2
01
26
13
7V
AN
ZAR
E MA
RFA
08
.11
.20
12
08
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Da
1.028771
75%2
01
26
77
3V
AN
ZAR
E MA
RFA
13
.12
.20
12
12
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
NU
NU
Da
652489
75%CO
MPAN
IA DE APA ARIES SA Total
3.0712.303
75%SC D
ELTACON
S SA TULCEA
Activa
-2
01
21
55
8V
AN
ZAR
E1
7.0
4.2
01
20
1.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a11.679
5.84050%
20
12
15
59
VA
NZA
RE
17
.04
.20
12
01
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
53.21426.607
50%2
01
21
56
0V
AN
ZAR
E1
7.0
4.2
01
20
1.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a10.496
5.24850%
20
12
15
61
VA
NZA
RE
17
.04
.20
12
01
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
96.82748.414
50%2
01
21
56
2V
AN
ZAR
E1
7.0
4.2
01
20
1.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a80.717
40.35850%
20
12
15
63
VA
NZA
RE
17
.04
.20
12
01
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
106.59253.296
50%2
01
21
56
4V
AN
ZAR
E1
7.0
4.2
01
20
1.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a87.063
43.53250%
20
12
15
65
VA
NZA
RE
17
.04
.20
12
01
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
87.06343.532
50%2
01
21
61
1V
AN
ZAR
E2
0.0
4.2
01
22
0.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a22.357
11.17850%
20
12
16
25
VA
NZA
RE
20
.04
.20
12
04
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
10.9845.492
50%2
01
21
95
5V
AN
ZAR
E0
7.0
5.2
01
21
4.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a3.083
1.54150%
Page 1
7 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
SC DELTACO
NS SA TU
LCEAA
ctiva-
20
12
27
81
VA
NZA
RE
12
.06
.20
12
26
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
396.414198.207
50%2
01
22
78
7V
AN
ZAR
E1
2.0
6.2
01
22
6.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a710.969
355.48450%
20
12
28
30
VA
NZA
RE
14
.06
.20
12
14
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
7.7193.860
50%2
01
22
91
1V
AN
ZAR
E1
8.0
6.2
01
21
7.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a17.021
8.51150%
20
12
40
54
VA
NZA
RE
02
.08
.20
12
01
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
39.40719.704
50%2
01
24
05
5V
AN
ZAR
E0
2.0
8.2
01
20
1.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a270.206
135.10350%
20
12
42
40
VA
NZA
RE
13
.08
.20
12
12
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
10.1855.093
50%2
01
24
26
3V
AN
ZAR
E1
4.0
8.2
01
21
3.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a910
45550%
20
12
44
87
VA
NZA
RE
24
.08
.20
12
23
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
20.03010.015
50%2
01
24
85
2V
AN
ZAR
E0
6.0
9.2
01
20
5.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a413
20650%
SC DELTACO
NS SA TU
LCEA Total2.043.350
1.021.67550%
ENERG
OM
ON
TAJ SA [BUC.SU
C.RM.VILC]
Activa
-2
01
10
54
9V
AN
ZAR
E1
8.0
2.2
01
11
8.0
6.2
01
1C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a128.861
64.43150%
20
11
58
84
VA
NZA
RE
30
.09
.20
11
28
.01
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
166.13283.066
50%2
01
27
08
5V
AN
ZAR
E2
1.0
1.2
01
32
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a2.151
1.07650%
ENERG
OM
ON
TAJ SA [BUC.SU
C.RM.VILC] Total
297.145148.572
50%EN
ERGO
CON
STRUCTIA FILIALA BU
CURESTI SA
Inso
lventa
19
.08
.20
13
20
11
57
19
VA
NZA
RE
27
.09
.20
11
25
.01
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
43.5630
0%2
01
20
78
2V
AN
ZAR
E1
3.0
3.2
01
21
4.0
6.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a10.850
00%
20
12
14
23
VA
NZA
RE
09
.04
.20
12
17
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
37.1330
0%2
01
21
47
6V
AN
ZAR
E1
1.0
4.2
01
21
0.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a840
00%
20
12
19
32
VA
NZA
RE
04
.05
.20
12
02
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
10.8500
0%2
01
22
07
3V
AN
ZAR
E1
1.0
5.2
01
22
7.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a1.183
00%
20
12
22
83
VA
NZA
RE
22
.05
.20
12
27
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
32.4690
0%EN
ERGO
CON
STRUCTIA FILIALA BU
CURESTI SA Total
136.8890
0%ECO
FOREST S.A.
Falimen
t0
1.0
2.2
01
32
01
23
71
4V
AN
ZAR
E2
3.0
7.2
01
22
0.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a437.472
00%
20
12
37
45
VA
NZA
RE
24
.07
.20
12
21
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
415.4500
0%2
01
23
79
9V
AN
ZAR
E2
5.0
7.2
01
22
2.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a533.287
00%
20
12
39
34
VA
NZA
RE
31
.07
.20
12
28
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
433.0080
0%2
01
24
04
1V
AN
ZAR
E0
1.0
8.2
01
22
9.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a423.844
00%
20
12
41
64
VA
NZA
RE
09
.08
.20
12
07
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
400.6590
0%2
01
24
18
8V
AN
ZAR
E1
0.0
8.2
01
20
8.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.766
00%
20
12
42
09
VA
NZA
RE
13
.08
.20
12
11
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
422.9220
0%2
01
24
36
0V
AN
ZAR
E2
1.0
8.2
01
21
9.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.192
00%
20
12
46
07
VA
NZA
RE
30
.08
.20
12
28
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
413.5900
0%2
01
24
65
6V
AN
ZAR
E3
1.0
8.2
01
23
0.0
9.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a271.236
00%
20
12
46
65
VA
NZA
RE
31
.08
.20
12
29
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
409.0880
0%2
01
24
75
3V
AN
ZAR
E0
3.0
9.2
01
20
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a275.652
00%
20
12
50
33
VA
NZA
RE
17
.09
.20
12
15
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
379.7500
0%2
01
25
09
7V
AN
ZAR
E1
9.0
9.2
01
21
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a291.946
00%
20
12
51
15
VA
NZA
RE
20
.09
.20
12
18
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
321.1600
0%2
01
25
19
5V
AN
ZAR
E2
5.0
9.2
01
22
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a453.592
00%
20
12
51
98
VA
NZA
RE
26
.09
.20
12
24
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
414.4080
0%2
01
25
22
9V
AN
ZAR
E2
7.0
9.2
01
22
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a476.470
00%
20
12
53
66
VA
NZA
RE
01
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
403.0100
0%2
01
25
40
8V
AN
ZAR
E0
3.1
0.2
01
23
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a411.648
00%
20
12
54
28
VA
NZA
RE
03
.10
.20
12
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
427.3080
0%2
01
25
44
4V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a422.131
00%
20
12
54
47
VA
NZA
RE
05
.10
.20
12
02
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
433.9010
0%2
01
25
49
3V
AN
ZAR
E0
8.1
0.2
01
20
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a381.598
00%
20
12
55
23
VA
NZA
RE
10
.10
.20
12
07
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
404.3230
0%2
01
25
56
0V
AN
ZAR
E1
2.1
0.2
01
20
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a384.934
00%
20
12
56
09
VA
NZA
RE
15
.10
.20
12
12
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
297.3010
0%2
01
25
61
1V
AN
ZAR
E1
5.1
0.2
01
21
2.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.242
00%
12
04
52
VA
NZA
RE
16
.10
.20
12
13
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
543.6900
0%2
01
25
61
3V
AN
ZAR
E1
6.1
0.2
01
21
3.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a414.001
00%
Page 1
8 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
ECOFO
REST S.A.Falim
ent
01
.02
.20
13
20
12
56
33
VA
NZA
RE
16
.10
.20
12
13
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
480.4380
0%1
20
45
5V
AN
ZAR
E1
7.1
0.2
01
21
4.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a527.744
00%
12
04
57
VA
NZA
RE
19
.10
.20
12
16
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
525.5620
0%2
01
25
70
2V
AN
ZAR
E1
9.1
0.2
01
21
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a474.709
00%
GA
A1
20
30
8V
AN
ZAR
E1
9.1
0.2
01
21
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a422.964
00%
12
04
58
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
492.3300
0%2
01
25
71
0V
AN
ZAR
E2
2.1
0.2
01
21
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a414.383
00%
20
12
57
33
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
468.0130
0%2
01
25
76
4V
AN
ZAR
E2
3.1
0.2
01
22
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a461.578
00%
20
12
58
48
VA
NZA
RE
26
.10
.20
12
23
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
409.2000
0%1
20
31
4V
AN
ZAR
E2
8.1
0.2
01
22
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a513.261
00%
12
03
15
VA
NZA
RE
29
.10
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
524.2970
0%2
01
25
90
0V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a409.349
00%
20
12
59
05
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
366.2960
0%2
01
25
91
3V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a418.426
00%
20
12
59
22
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
516.4600
0%2
01
25
92
5V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a520.019
00%
20
12
60
20
VA
NZA
RE
02
.11
.20
12
02
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
521.0600
0%2
01
26
09
3V
AN
ZAR
E0
7.1
1.2
01
21
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a467.319
00%
20
12
61
22
VA
NZA
RE
07
.11
.20
12
07
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
479.7060
0%2
01
26
12
3V
AN
ZAR
E0
8.1
1.2
01
20
8.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a482.844
00%
11
09
71
VA
NZA
RE
12
.11
.20
12
10
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
440.6960
0%2
01
26
18
2V
AN
ZAR
E1
2.1
1.2
01
21
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a425.494
00%
20
12
61
96
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
13
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
311.4880
0%2
01
26
22
5V
AN
ZAR
E1
4.1
1.2
01
21
4.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a458.413
00%
20
12
63
61
VA
NZA
RE
21
.11
.20
12
21
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
404.2900
0%2
01
26
42
0V
AN
ZAR
E2
3.1
1.2
01
22
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a477.648
00%
20
12
66
41
VA
NZA
RE
04
.12
.20
12
03
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
417.4580
0%2
01
26
88
3V
AN
ZAR
E2
1.1
2.2
01
22
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a315.828
00%
20
12
69
05
VA
NZA
RE
21
.12
.20
12
21
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
282.9060
0%2
01
26
90
7V
AN
ZAR
E2
4.1
2.2
01
22
4.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a250.728
00%
20
12
69
66
VA
NZA
RE
27
.12
.20
12
27
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
356.6740
0%ECO
FOREST S.A. Total
26.559.1570
0%FIRE PRO
TECTION
SRL SUCEAVA
Falimen
t3
1.0
8.2
01
02
01
01
12
6V
AN
ZAR
E MA
RFA
04
.05
.20
10
18
.06
.20
10
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
4.7930
0%2
01
02
01
9V
AN
ZAR
E MA
RFA
10
.06
.20
10
25
.07
.20
10
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
6.1370
0%FIRE PRO
TECTION
SRL SUCEAVA Total
10.9300
0%H
IDRO
CON
STRUCTIA SA BU
CURESTI
Activa
-2
01
22
60
9V
AN
ZAR
E0
1.0
6.2
01
23
1.0
7.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a14.659
7.33050%
20
12
40
86
VA
NZA
RE
06
.08
.20
12
05
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
26.63213.316
50%2
01
26
19
0V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
21
2.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a346.022
173.01150%
HID
ROCO
NSTRU
CTIA SA BUCU
RESTI Total387.313
193.65650%
INSTALATII M
ON
TAJ 91 SAIn
solven
ta2
7.0
2.2
01
42
00
80
42
87
VA
NZA
RE
25
.08
.20
08
24
.09
.20
08
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
12.2410
0%2
00
80
72
27
CV
AN
ZAR
E3
0.1
0.2
00
92
9.1
1.2
00
9C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UD
a13.686
00%
INSTALATII M
ON
TAJ 91 SA Total25.927
00%
MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII SA BU
ZAUFalim
ent
13
.06
.20
13
20
12
35
54
VA
NZA
RE
16
.07
.20
12
15
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
410.6880
0%2
01
23
65
2V
AN
ZAR
E1
9.0
7.2
01
21
6.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a365.961
00%
20
12
47
33
VA
NZA
RE
01
.09
.20
12
01
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
374.1580
0%2
01
24
73
4V
AN
ZAR
E0
1.0
9.2
01
20
1.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a63.754
00%
20
12
49
06
VA
NZA
RE
10
.09
.20
12
08
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
631.2320
0%2
01
24
91
0V
AN
ZAR
E1
1.0
9.2
01
20
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a498.011
00%
90
10
59
3V
AN
ZAR
E2
8.0
9.2
01
22
8.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a56.946
00%
20
12
54
07
VA
NZA
RE
03
.10
.20
12
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
406.5960
0%1
20
01
5V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
3.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a434.517
00%
12
04
03
VA
NZA
RE
04
.10
.20
12
06
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
399.0820
0%1
20
01
6V
AN
ZAR
E0
5.1
0.2
01
20
4.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a686.192
00%
Page 1
9 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII SA BU
ZAUFalim
ent
13
.06
.20
13
12
00
18
VA
NZA
RE
08
.10
.20
12
07
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
491.1490
0%2
01
25
49
7V
AN
ZAR
E0
9.1
0.2
01
20
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a401.373
00%
20
12
55
38
VA
NZA
RE
10
.10
.20
12
08
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
73.5790
0%2
01
25
57
7V
AN
ZAR
E1
2.1
0.2
01
21
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.412
00%
12
03
03
VA
NZA
RE
14
.10
.20
12
12
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
391.3940
0%2
01
25
57
9V
AN
ZAR
E1
5.1
0.2
01
21
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a480.256
00%
20
12
56
10
VA
NZA
RE
15
.10
.20
12
13
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
505.7150
0%2
01
25
70
8V
AN
ZAR
E2
2.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a460.387
00%
20
12
57
09
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
387.6740
0%G
AA
12
03
52
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
20
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
457.7090
0%G
AA
12
03
53
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
20
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
441.7750
0%1
20
45
9V
AN
ZAR
E2
3.1
0.2
01
22
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a362.477
00%
12
04
60
VA
NZA
RE
23
.10
.20
12
22
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
298.7410
0%2
01
25
73
5V
AN
ZAR
E2
3.1
0.2
01
22
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a228.197
00%
20
12
57
36
VA
NZA
RE
23
.10
.20
12
20
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
410.2420
0%2
01
25
73
7V
AN
ZAR
E2
3.1
0.2
01
22
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a414.383
00%
GA
A1
20
31
0V
AN
ZAR
E2
4.1
0.2
01
22
2.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a409.200
00%
20
12
57
98
VA
NZA
RE
25
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
488.3620
0%1
20
36
1V
AN
ZAR
E2
8.1
0.2
01
22
6.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a391.059
00%
12
03
16
VA
NZA
RE
29
.10
.20
12
27
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
355.6320
0%1
20
36
4V
AN
ZAR
E3
0.1
0.2
01
22
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a356.376
00%
20
12
59
23
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
413.1680
0%2
01
25
92
7V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a234.571
00%
20
12
59
63
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
30
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
450
0%2
01
25
98
3V
AN
ZAR
E0
1.1
1.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a470.258
00%
20
12
59
84
VA
NZA
RE
01
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
387.0160
0%2
01
26
02
1V
AN
ZAR
E0
2.1
1.2
01
23
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a419.430
00%
20
12
60
64
VA
NZA
RE
02
.11
.20
12
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
436.3680
0%2
01
26
06
2V
AN
ZAR
E0
5.1
1.2
01
20
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a282.422
00%
20
12
60
92
VA
NZA
RE
06
.11
.20
12
04
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
401.1650
0%2
01
26
12
0V
AN
ZAR
E0
7.1
1.2
01
20
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a392.286
00%
20
12
62
20
VA
NZA
RE
08
.11
.20
12
25
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
419.8390
0%2
01
26
22
1V
AN
ZAR
E0
8.1
1.2
01
22
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a419.616
00%
20
12
61
93
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
11
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
405.7030
0%2
01
26
19
7V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
21
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a412.920
00%
20
12
62
00
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
22
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
404.7360
0%2
01
26
20
1V
AN
ZAR
E1
4.1
1.2
01
22
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a414.929
00%
20
12
62
84
VA
NZA
RE
16
.11
.20
12
14
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
396.0440
0%2
01
26
31
0V
AN
ZAR
E1
6.1
1.2
01
21
4.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.992
00%
20
12
63
18
VA
NZA
RE
19
.11
.20
12
17
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
427.6140
0%2
01
26
32
1V
AN
ZAR
E2
0.1
1.2
01
21
8.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.058
00%
20
12
63
76
VA
NZA
RE
22
.11
.20
12
20
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
396.9640
0%2
01
26
44
0V
AN
ZAR
E2
7.1
1.2
01
22
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a465.930
00%
20
12
64
62
VA
NZA
RE
28
.11
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
370.5120
0%2
01
26
53
9V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a442.742
00%
20
12
66
04
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
620
0%2
01
26
64
5V
AN
ZAR
E0
5.1
2.2
01
20
5.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a95.629
00%
20
12
67
51
VA
NZA
RE
12
.12
.20
12
12
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
402.7020
0%2
01
26
78
3V
AN
ZAR
E1
3.1
2.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a510.979
00%
20
12
67
85
VA
NZA
RE
13
.12
.20
12
13
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
240.4240
0%2
01
26
89
1V
AN
ZAR
E2
0.1
2.2
01
22
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a480.847
00%
20
12
68
99
VA
NZA
RE
21
.12
.20
12
21
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
462.5940
0%2
01
26
90
4V
AN
ZAR
E2
1.1
2.2
01
22
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a289.416
00%
20
12
69
09
VA
NZA
RE
27
.12
.20
12
27
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
242.1350
0%
Page 2
0 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII SA BU
ZAUFalim
ent
13
.06
.20
13
20
12
69
68
VA
NZA
RE
27
.12
.20
12
27
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
232.2770
0%1
20
32
6V
AN
ZAR
E1
0.0
1.2
01
30
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a443.982
00%
MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII SA BU
ZAU Total
25.165.6030
0%PETYM
ON
COM
SRL (CRAIOVA)
Activa
-2
00
81
31
9V
AN
ZAR
E2
8.0
8.2
00
92
7.0
9.2
00
9C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UD
a758
00%
20
08
22
25
VA
NZA
RE
08
.10
.20
09
07
.11
.20
09
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
8210
0%PETYM
ON
COM
SRL (CRAIOVA) Total
1.5800
0%PEN
TAGO
N SRL G
ALATIA
ctiva-
20
12
71
56
VA
NZA
RE
28
.01
.20
13
27
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Nu
7035
50%PEN
TAGO
N SRL G
ALATI Total70
3550%
ROM
BUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST SA.BUZAU
Falimen
t2
9.0
3.2
01
32
01
24
18
5V
AN
ZAR
E1
0.0
8.2
01
20
8.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a468.590
00%
20
12
43
52
VA
NZA
RE
20
.08
.20
12
18
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
471.7210
0%2
01
24
57
6V
AN
ZAR
E2
9.0
8.2
01
22
7.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a418.748
00%
20
12
46
04
VA
NZA
RE
30
.08
.20
12
28
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
425.3200
0%2
01
24
60
9V
AN
ZAR
E3
0.0
8.2
01
22
8.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a459.544
00%
20
12
48
78
VA
NZA
RE
07
.09
.20
12
06
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
436.8020
0%2
01
24
99
3V
AN
ZAR
E1
3.0
9.2
01
21
2.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.130
00%
20
12
60
65
VA
NZA
RE
02
.11
.20
12
02
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
429.2630
0%2
01
26
18
6V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
21
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a333.498
00%
20
12
61
94
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
11
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
172.8680
0%2
01
26
22
8V
AN
ZAR
E1
4.1
1.2
01
21
2.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a167.958
00%
20
12
63
09
VA
NZA
RE
16
.11
.20
12
16
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
427.8740
0%2
01
26
31
9V
AN
ZAR
E2
0.1
1.2
01
21
8.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a316.622
00%
20
12
63
22
VA
NZA
RE
20
.11
.20
12
20
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
407.3400
0%2
01
26
41
9V
AN
ZAR
E2
3.1
1.2
01
22
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.297
00%
20
12
66
27
VA
NZA
RE
04
.12
.20
12
04
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
427.6080
0%2
01
26
91
9V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a1.344
00%
ROM
BUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST SA.BUZAU
Total6.185.528
00%
ROM
TEM SRL
Inso
lventa
01
.02
.20
13
20
09
03
28
VA
NZA
RE
31
.01
.20
12
01
.03
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
100
0%1
20
35
6V
AN
ZAR
E2
5.1
0.2
01
22
4.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u5.732
00%
RA
C1
20
47
5V
AN
ZAR
E3
1.1
2.2
01
23
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u1.265.067
00%
^36
6H
E12
VA
NZA
RE
31
.12
.20
12
31
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
190
0%2
01
26
97
9TR
AN
SPO
RT IA
N 2
01
30
7.0
1.2
01
30
8.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AD
AN
u2.362
00%
&0
14
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
14
RA
CG
AA
14
.01
.20
13
14
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
4.2910
0%&
01
5R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
01
5R
AC
GA
A1
4.0
1.2
01
31
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u1.482
00%
&0
16
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
16
RA
CG
AA
16
.01
.20
13
16
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
2090
0%&
01
7R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
01
7R
AC
GA
A1
7.0
1.2
01
31
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u8.167
00%
&0
18
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
18
RA
CG
AA
18
.01
.20
13
18
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
1.3330
0%&
02
1R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
02
1R
AC
GA
A2
1.0
1.2
01
32
1.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u2.670
00%
&0
22
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
22
RA
CG
AA
22
.01
.20
13
22
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
6690
0%&
02
3R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
02
3R
AC
GA
A2
3.0
1.2
01
32
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u2.974
00%
20
12
71
26
VA
NZA
RE
23
.01
.20
13
24
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
DA
Nu
15.7040
0%&
02
4R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
02
4R
AC
GA
A2
4.0
1.2
01
32
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u58
00%
&0
25
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
25
RA
CG
AA
25
.01
.20
13
25
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
3.1280
0%&
02
8R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
02
8R
AC
GA
A2
5.0
1.2
01
32
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u138
00%
&0
29
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
29
RA
CG
AA
29
.01
.20
13
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
4.6970
0%&
03
0R
AC
GA
AR
EVER
S BO
N &
03
0R
AC
GA
A3
0.0
1.2
01
33
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AD
AN
u201
00%
&0
31
RA
CG
AA
REV
ERS B
ON
&0
31
RA
CG
AA
31
.01
.20
13
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
DA
Nu
3.9360
0%2
01
27
21
8V
AN
ZAR
E3
1.0
1.2
01
30
1.0
4.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AD
AN
u1.737
00%
20
12
72
20
SERV
ICII P
AZA
31
.01
.20
13
01
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
DA
Nu
7.4830
0%2
01
27
22
9IN
TERSO
FT/INTER
NET IA
N.2
01
33
1.0
1.2
01
30
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AD
AN
u479
00%
ROM
TEM SRL Total
1.332.5460
0%RAM
ES S.A. [BUZAU
]A
ctiva-
49
74
80
6V
AN
ZAR
E3
1.1
2.2
00
33
0.0
1.2
00
4C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UN
u64.395
00%
49
74
81
9V
AN
ZAR
E3
1.1
2.2
00
33
0.0
1.2
00
4C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UN
u36
00%
89
25
71
8V
AN
ZAR
E3
0.0
6.2
00
63
0.0
7.2
00
6C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UN
u28.185
00%
RAMES S.A. [BU
ZAU] Total
92.6160
0%
Page 2
1 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
GRB STECO
N SRL PLO
IESTIA
ctiva-
20
12
51
57
VA
NZA
RE
24
.09
.20
12
24
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
787393
50%2
01
25
23
2V
AN
ZAR
E2
7.0
9.2
01
22
7.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a833
41750%
GRB STECO
N SRL PLO
IESTI Total1.620
81050%
STAN & SO
N SRL (U
RZICENI)
Falimen
t0
4.0
5.2
01
19
01
02
39
VA
NZA
RE
25
.11
.20
10
24
.01
.20
11
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
20.7440
0%STAN
& SON
SRL (URZICEN
I) Total20.744
00%
TEHN
IC GRU
P MC S.R.L.
Falimen
t0
4.0
4.2
01
32
01
24
35
9V
AN
ZAR
E2
1.0
8.2
01
21
9.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a401.989
00%
20
12
46
06
VA
NZA
RE
30
.08
.20
12
28
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
407.2660
0%2
01
24
87
6V
AN
ZAR
E0
7.0
9.2
01
20
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a380.680
00%
20
12
49
26
VA
NZA
RE
11
.09
.20
12
09
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
419.1920
0%2
01
24
85
9V
AN
ZAR
E1
2.0
9.2
01
21
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a462.880
00%
20
12
52
59
VA
NZA
RE
27
.09
.20
12
25
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
424.0800
0%2
01
25
26
1V
AN
ZAR
E2
8.0
9.2
01
22
6.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.322
00%
20
12
57
67
VA
NZA
RE
24
.10
.20
12
22
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
398.2010
0%2
01
25
87
8V
AN
ZAR
E3
0.1
0.2
01
22
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a411.903
00%
20
12
63
41
VA
NZA
RE
21
.11
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
261.0870
0%2
01
26
37
4V
AN
ZAR
E2
2.1
1.2
01
22
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a418.366
00%
20
12
66
23
VA
NZA
RE
03
.12
.20
12
03
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
375.5960
0%2
01
26
79
4V
AN
ZAR
E1
3.1
2.2
01
21
3.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a430.559
00%
20
12
68
78
VA
NZA
RE
20
.12
.20
12
20
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
100.5640
0%2
01
26
90
1V
AN
ZAR
E2
1.1
2.2
01
22
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a336.883
00%
20
12
69
03
VA
NZA
RE
21
.12
.20
12
21
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
168.0450
0%2
01
26
91
0V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
7.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a397.457
00%
TEHN
IC GRU
P MC S.R.L. Total
6.198.0710
0%TU
REX SA BUZAU
Inso
lventa
06
.09
.20
13
20
12
42
08
VA
NZA
RE
10
.08
.20
12
08
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
468.0950
0%2
01
24
25
1V
AN
ZAR
E1
3.0
8.2
01
21
1.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a450.708
00%
20
12
42
57
VA
NZA
RE
14
.08
.20
12
12
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
430.3690
0%2
01
24
27
3V
AN
ZAR
E1
5.0
8.2
01
21
3.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a398.282
00%
20
12
42
96
VA
NZA
RE
16
.08
.20
12
14
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
428.7920
0%2
01
24
90
7V
AN
ZAR
E1
0.0
9.2
01
20
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a742.469
00%
20
12
49
09
VA
NZA
RE
11
.09
.20
12
09
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
580.0210
0%2
01
24
93
0V
AN
ZAR
E1
2.0
9.2
01
21
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a676.659
00%
20
12
52
90
VA
NZA
RE
28
.09
.20
12
26
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
752.7720
0%2
01
25
38
2V
AN
ZAR
E0
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a693.081
00%
20
12
53
83
VA
NZA
RE
01
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
780.0050
0%1
20
01
7V
AN
ZAR
E0
8.1
0.2
01
20
7.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a713.386
00%
20
12
54
95
VA
NZA
RE
08
.10
.20
12
06
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
402.9020
0%2
01
25
49
6V
AN
ZAR
E0
9.1
0.2
01
20
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.412
00%
20
12
56
32
VA
NZA
RE
16
.10
.20
12
14
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
424.2780
0%2
01
25
65
6V
AN
ZAR
E1
8.1
0.2
01
21
6.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a489.726
00%
20
12
56
76
VA
NZA
RE
18
.10
.20
12
02
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
483.4020
0%2
01
25
67
7V
AN
ZAR
E1
9.1
0.2
01
21
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a406.720
00%
20
12
57
01
VA
NZA
RE
19
.10
.20
12
17
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
429.2880
0%2
01
25
70
7V
AN
ZAR
E2
2.1
0.2
01
22
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a410.242
00%
20
12
57
34
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
434.6940
0%2
01
25
76
8V
AN
ZAR
E2
4.1
0.2
01
22
2.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a366.122
00%
20
12
57
97
VA
NZA
RE
25
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
453.1830
0%G
AA
12
03
11
VA
NZA
RE
26
.10
.20
12
24
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
429.2140
0%2
01
25
90
9V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a428.556
00%
20
12
59
79
VA
NZA
RE
01
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
651.3470
0%2
01
26
12
4V
AN
ZAR
E0
8.1
1.2
01
20
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a471.200
00%
20
12
61
64
VA
NZA
RE
09
.11
.20
12
07
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
390.3520
0%2
01
26
18
5V
AN
ZAR
E1
2.1
1.2
01
21
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a433.678
00%
20
12
61
87
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
11
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
440.6960
0%2
01
26
19
9V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
22
6.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a456.878
00%
Page 2
2 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
TUREX SA BU
ZAUIn
solven
ta0
6.0
9.2
01
32
01
26
22
3V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a548.328
00%
20
12
62
24
VA
NZA
RE
13
.11
.20
12
20
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
573.9220
0%2
01
26
23
0V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
22
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a625.456
00%
20
12
62
27
VA
NZA
RE
14
.11
.20
12
12
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
375.7700
0%2
01
26
25
2V
AN
ZAR
E1
4.1
1.2
01
22
2.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a462.937
00%
20
12
62
80
VA
NZA
RE
15
.11
.20
12
13
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
413.0950
0%2
01
26
33
9V
AN
ZAR
E2
1.1
1.2
01
21
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a392.832
00%
20
12
63
58
VA
NZA
RE
21
.11
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
425.9150
0%2
01
26
37
8V
AN
ZAR
E2
2.1
1.2
01
22
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a349.717
00%
20
12
64
41
VA
NZA
RE
27
.11
.20
12
28
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
323.7890
0%2
01
26
46
1V
AN
ZAR
E2
8.1
1.2
01
22
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a472.068
00%
20
12
64
64
VA
NZA
RE
28
.11
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
360.8050
0%2
01
26
53
6V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a394.878
00%
20
12
66
43
VA
NZA
RE
05
.12
.20
12
05
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
325.5930
0%2
01
26
78
7V
AN
ZAR
E1
3.1
2.2
01
21
3.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a300.227
00%
12
03
24
VA
NZA
RE
18
.12
.20
12
18
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
337.6770
0%2
01
26
96
7V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
8.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a363.630
00%
TUREX SA BU
ZAU Total
22.567.1660
0%TO
TAL AGRO
SA (POSTA CILN
AU)
Inso
lventa
01
.02
.20
13
20
12
41
86
VA
NZA
RE
10
.08
.20
12
08
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
414.2590
0%2
01
24
35
1V
AN
ZAR
E2
0.0
8.2
01
21
8.1
1.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a431.855
00%
GA
A1
20
30
2V
AN
ZAR
E0
2.1
0.2
01
23
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a407.960
00%
20
12
54
09
VA
NZA
RE
03
.10
.20
12
01
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
385.6900
0%2
01
25
51
8V
AN
ZAR
E0
9.1
0.2
01
20
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a501.716
00%
20
12
55
21
VA
NZA
RE
10
.10
.20
12
08
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
489.2740
0%2
01
25
53
9V
AN
ZAR
E1
0.1
0.2
01
20
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a441.656
00%
12
03
04
VA
NZA
RE
15
.10
.20
12
12
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
412.6840
0%2
01
25
57
8V
AN
ZAR
E1
5.1
0.2
01
21
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a415.611
00%
12
04
56
VA
NZA
RE
18
.10
.20
12
15
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
413.1680
0%2
01
25
65
5V
AN
ZAR
E1
8.1
0.2
01
21
6.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a411.804
00%
20
12
56
75
VA
NZA
RE
18
.10
.20
12
16
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
385.5530
0%2
01
25
83
2V
AN
ZAR
E2
5.1
0.2
01
22
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a403.229
00%
12
03
62
VA
NZA
RE
29
.10
.20
12
26
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
396.5150
0%2
01
25
87
7V
AN
ZAR
E3
0.1
0.2
01
22
8.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a402.839
00%
20
12
59
11
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
305.4740
0%2
01
25
92
4V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a412.684
00%
20
12
59
26
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
420.1240
0%2
01
26
02
2V
AN
ZAR
E0
2.1
1.2
01
20
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a401.797
00%
20
12
63
08
VA
NZA
RE
11
.11
.20
12
11
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
2.591.6290
0%2
01
26
35
9V
AN
ZAR
E2
0.1
1.2
01
22
0.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a837.544
00%
20
12
64
21
VA
NZA
RE
23
.11
.20
12
21
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
437.5840
0%2
01
26
43
9V
AN
ZAR
E2
5.1
1.2
01
22
5.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a2.596.787
00%
20
12
64
89
VA
NZA
RE
28
.11
.20
12
28
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
882.8160
0%2
01
26
49
1V
AN
ZAR
E2
8.1
1.2
01
22
8.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a285
00%
20
12
64
92
VA
NZA
RE
28
.11
.20
12
28
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
2.8400
0%1
10
98
1V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
23
0.1
2.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a1.510.802
00%
12
03
69
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
30
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
36.1460
0%2
01
26
53
2V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a390.451
00%
20
12
65
34
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
216.1320
0%2
01
26
53
7V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a418.302
00%
20
12
65
43
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
30
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
886.6850
0%2
01
26
55
3V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a694
00%
20
12
65
76
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
3.7200
0%2
01
26
59
2V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a6.338
00%
20
12
66
07
VA
NZA
RE
30
.11
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
5100
0%
Page 2
3 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
TOTAL AG
RO SA (PO
STA CILNAU
)In
solven
ta0
1.0
2.2
01
32
01
26
61
7V
AN
ZAR
E0
3.1
2.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a465
00%
20
12
66
24
VA
NZA
RE
03
.12
.20
12
03
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
404.2900
0%2
01
26
64
2V
AN
ZAR
E0
4.1
2.2
01
20
3.0
4.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a2.178.277
00%
20
12
66
44
VA
NZA
RE
05
.12
.20
12
04
.04
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
2.289.9140
0%2
01
26
67
4V
AN
ZAR
E0
6.1
2.2
01
20
6.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a186.037
00%
20
12
67
81
VA
NZA
RE
13
.12
.20
12
13
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
421.1040
0%2
01
26
78
2V
AN
ZAR
E1
3.1
2.2
01
21
3.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a362.700
00%
20
12
68
18
VA
NZA
RE
17
.12
.20
12
17
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
267.8400
0%2
01
26
92
1V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a3.958
00%
20
12
69
35
VA
NZA
RE
27
.12
.20
12
25
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
1.0300
0%2
01
26
93
9V
AN
ZAR
E2
7.1
2.2
01
22
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a74
00%
20
12
69
58
VA
NZA
RE
27
.12
.20
12
25
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
1330
0%2
01
26
98
0TR
AN
SPO
RT IA
N 2
01
30
7.0
1.2
01
30
8.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a197
00%
TOTAL AG
RO SA (PO
STA CILNAU
) Total24.789.177
00%
UN
IROM
SA BUZAU
Inso
lventa
17
.09
.20
13
20
12
45
75
VA
NZA
RE
29
.08
.20
12
27
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
452.6000
0%2
01
24
87
9V
AN
ZAR
E0
7.0
9.2
01
20
5.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a439.208
00%
20
12
50
18
VA
NZA
RE
14
.09
.20
12
12
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
472.0680
0%2
01
25
40
6V
AN
ZAR
E0
2.1
0.2
01
23
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a415.269
00%
20
12
54
27
VA
NZA
RE
03
.10
.20
12
31
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
432.8200
0%2
01
25
42
9V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a464.840
00%
GA
A1
20
40
4V
AN
ZAR
E0
4.1
0.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a470.704
00%
12
04
07
VA
NZA
RE
08
.10
.20
12
05
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
386.8300
0%2
01
25
49
4V
AN
ZAR
E0
8.1
0.2
01
20
5.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a404.617
00%
12
04
10
VA
NZA
RE
10
.10
.20
12
07
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
369.3710
0%2
01
25
54
0V
AN
ZAR
E1
1.1
0.2
01
20
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a412.064
00%
20
12
55
57
VA
NZA
RE
11
.10
.20
12
09
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
481.3370
0%2
01
25
57
5V
AN
ZAR
E1
2.1
0.2
01
21
0.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a487.915
00%
GA
A1
20
30
6V
AN
ZAR
E1
5.1
0.2
01
21
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a414.110
00%
20
12
56
12
VA
NZA
RE
16
.10
.20
12
14
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
403.4510
0%2
01
25
63
1V
AN
ZAR
E1
6.1
0.2
01
21
4.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a408.958
00%
20
12
56
34
VA
NZA
RE
16
.10
.20
12
15
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
488.0640
0%2
01
25
67
8V
AN
ZAR
E1
9.1
0.2
01
21
6.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a406.968
00%
20
12
57
04
VA
NZA
RE
22
.10
.20
12
20
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
408.2330
0%2
01
25
71
1V
AN
ZAR
E2
2.1
0.2
01
21
9.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a239.454
00%
GA
A1
20
35
4V
AN
ZAR
E2
4.1
0.2
01
22
2.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a390.104
00%
12
03
12
VA
NZA
RE
26
.10
.20
12
23
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
413.2920
0%2
01
25
86
4V
AN
ZAR
E2
9.1
0.2
01
22
7.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a421.997
00%
20
12
59
14
VA
NZA
RE
29
.10
.20
12
27
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
422.9640
0%2
01
25
90
6V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a321.160
00%
20
12
59
10
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
29
.01
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
422.9640
0%2
01
25
91
2V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
9.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a388.814
00%
20
12
59
28
VA
NZA
RE
31
.10
.20
12
28
.02
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
335.5440
0%2
01
25
92
9V
AN
ZAR
E3
1.1
0.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a418.872
00%
20
12
60
10
VA
NZA
RE
01
.11
.20
12
01
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
483.4140
0%2
01
26
01
3V
AN
ZAR
E0
2.1
1.2
01
20
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a403.769
00%
20
12
60
94
VA
NZA
RE
07
.11
.20
12
05
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
377.8900
0%2
01
26
15
0V
AN
ZAR
E0
9.1
1.2
01
20
9.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a448.582
00%
20
12
61
62
VA
NZA
RE
09
.11
.20
12
09
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
413.4160
0%2
01
26
18
0V
AN
ZAR
E1
2.1
1.2
01
21
2.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a408.679
00%
20
12
61
81
VA
NZA
RE
12
.11
.20
12
12
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
455.1790
0%2
01
26
18
9V
AN
ZAR
E1
3.1
1.2
01
21
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a387.996
00%
20
12
62
83
VA
NZA
RE
15
.11
.20
12
13
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
401.0260
0%2
01
26
32
0V
AN
ZAR
E2
0.1
1.2
01
21
8.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a405.138
00%
20
12
63
40
VA
NZA
RE
21
.11
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
371.4300
0%
Page 2
4 o
f 26
ANEXA 4: EVALU
AREA CREANTELO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014D
ata intrarii in insolventa
Ref. facturaO
biectul creanteiD
ata facturiiScadenta facturii
Categorie de vechime
FurnizorG
rupN
otificare/ som
atieSum
a neincasata pana la 28 Feb 2014
VALOAREA
CREANTELO
RProcentul de recuperare
zz.ll.anzz.ll.an
zz.ll.anron
ron%
UN
IROM
SA BUZAU
Inso
lventa
17
.09
.20
13
20
12
63
57
VA
NZA
RE
21
.11
.20
12
19
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
404.6190
0%2
01
26
37
7V
AN
ZAR
E2
2.1
1.2
01
22
0.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iD
AN
UD
a445.805
00%
20
12
64
11
VA
NZA
RE
23
.11
.20
12
21
.02
.20
13
Categ IV
: 1-3
ani
DA
NU
Da
374.9760
0%2
01
26
53
3V
AN
ZAR
E3
0.1
1.2
01
22
8.0
2.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a483.724
00%
20
12
68
54
VA
NZA
RE
19
.12
.20
12
19
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
361.7700
0%2
01
26
90
0V
AN
ZAR
E2
1.1
2.2
01
22
1.0
3.2
01
3C
ateg III: 12
1-3
65
zileD
AN
UD
a247.866
00%
20
12
69
69
VA
NZA
RE
31
.12
.20
12
31
.03
.20
13
Categ III: 1
21
-36
5 zile
DA
NU
Da
546.6600
0%U
NIRO
M SA BU
ZAU Total
19.416.5320
0%VALCEAN
A SA (GALATI)
Inso
lventa
10
.12
.20
12
20
12
23
84
VA
NZA
RE
28
.05
.20
12
27
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
5.1110
0%2
01
22
38
5V
AN
ZAR
E2
8.0
5.2
01
22
7.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a12.240
00%
20
12
24
75
VA
NZA
RE
31
.05
.20
12
29
.08
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
2.1170
0%2
01
22
82
9V
AN
ZAR
E1
4.0
6.2
01
21
2.0
9.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a8.283
00%
20
12
29
02
VA
NZA
RE
18
.06
.20
12
14
.09
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
25.2030
0%2
01
22
90
3V
AN
ZAR
E1
8.0
6.2
01
21
4.0
9.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a5.840
00%
20
12
36
45
VA
NZA
RE
18
.07
.20
12
16
.10
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
3.3850
0%2
01
24
05
2V
AN
ZAR
E0
2.0
8.2
01
23
1.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a38.726
00%
20
12
44
96
VA
NZA
RE
24
.08
.20
12
22
.11
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
25.4940
0%2
01
25
45
0V
AN
ZAR
E0
5.1
0.2
01
20
3.0
1.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a2.170
00%
VALCEANA SA (G
ALATI) Total128.571
00%
VAND
CON
STRUCT SRL
Activa
-2
01
20
45
6V
AN
ZAR
E2
4.0
2.2
01
22
5.0
3.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a1.074
53750%
20
12
14
27
VA
NZA
RE
09
.04
.20
12
09
.05
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
1.222611
50%2
01
21
83
4V
AN
ZAR
E3
0.0
4.2
01
22
9.0
6.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a851
42550%
20
12
28
59
VA
NZA
RE
15
.06
.20
12
15
.07
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
714357
50%2
01
23
74
6V
AN
ZAR
E2
4.0
7.2
01
22
3.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a1.074
53750%
20
12
44
61
VA
NZA
RE
23
.08
.20
12
22
.09
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
566283
50%2
01
25
12
8V
AN
ZAR
E2
1.0
9.2
01
22
1.1
0.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a1.074
53750%
20
12
63
79
VA
NZA
RE
23
.11
.20
12
23
.12
.20
12
Categ IV
: 1-3
ani
NU
NU
Da
714357
50%2
01
26
61
1V
AN
ZAR
E0
3.1
2.2
01
20
1.0
2.2
01
3C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a7.911
3.95650%
VAND
CON
STRUCT SRL Total
15.2007.600
50%VIVA CO
NSTRU
CT DEVA
Activa
-2
01
24
15
4V
AN
ZAR
E0
8.0
8.2
01
21
0.0
8.2
01
2C
ateg IV: 1
-3 an
iN
UN
UD
a161
8150%
VIVA CON
STRUCT D
EVA Total161
8150%
ZVELT S.R.L.A
ctiva2
8.0
9.2
01
02
01
05
60
3V
AN
ZAR
E1
6.1
1.2
01
01
5.1
2.2
01
0C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UD
a3.744
00%
20
10
57
27
VA
NZA
RE
22
.11
.20
10
22
.12
.20
10
Categ V
: Peste 3
ani
NU
NU
Da
6.6930
0%2
01
06
03
9V
AN
ZAR
E0
2.1
2.2
01
00
3.0
1.2
01
1C
ateg V: P
este 3 an
iN
UN
UD
a9.595
00%
ZVELT S.R.L. Total20.032
00%
Grand Total
158.511.3331.379.557
1%
Page 2
5 o
f 26
ANEXA 5: EVALUAREA CREANTELOR. SUMAR VALORI FINALE
Denumire clienti debitoriStarea societatii la
28 Feb 2014Data intrarii in
insolventaSuma neincasata
pana la 28 Feb 2014VALOAREA
CREANTELORProcent
recuperarezz.ll.an ron ron %
AQUAROMET SRL (CEPTURA) Activa - 4.346 3.159 73%AROMET SA Insolventa 01.02.2013 708.865 0 0%AGROGLOBAL SA [BUZAU] Activa - 74 55 75%AGRIROM IMPEX S.R.L GALATI Insolventa 22.03.2013 22.306.552 0 0%BRICO EXPERT SA (BUCURESTI) Activa - 1.617 808 50%BERCEA SILVIU ALBA Activa - 110 55 50%BORCUT SRL (DANESTI) Faliment 11.04.2011 1.878 0 0%COMAT GRUP SRL [BUZAU] Activa - 88 44 50%CIFTRUT S.A. Insolventa 31.07.2013 87.402 0 0%CAZAN IMPEX 93 SRL(BUCURESTI) Activa - 828 414 50%COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Activa - 578 289 50%COMPANIA DE APA ARIES SA Activa - 3.071 2.303 75%SC DELTACONS SA TULCEA Activa - 2.043.350 1.021.675 50%ENERGOMONTAJ SA [BUC.SUC.RM.VILC] Activa - 297.145 148.572 50%ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SAInsolventa 19.08.2013 136.889 0 0%ECOFOREST S.A. Faliment 01.02.2013 26.559.157 0 0%FIRE PROTECTION SRL SUCEAVA Faliment 31.08.2010 10.930 0 0%HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI Activa - 387.313 193.656 50%INSTALATII MONTAJ 91 SA Insolventa 27.02.2014 25.927 0 0%MEGA TCM DEZVOLTARE SI SERVICII SA BUZAUFaliment 13.06.2013 25.165.603 0 0%PETYMON COM SRL (CRAIOVA) Activa - 1.580 0 0%PENTAGON SRL GALATI Activa - 70 35 50%ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SA.BUZAUFaliment 29.03.2013 6.185.528 0 0%ROMTEM SRL Insolventa 01.02.2013 1.332.546 0 0%RAMES S.A. [BUZAU] Activa - 92.616 0 0%GRB STECON SRL PLOIESTI Activa - 1.620 810 50%STAN & SON SRL (URZICENI) Faliment 04.05.2011 20.744 0 0%TEHNIC GRUP MC S.R.L. Faliment 04.04.2013 6.198.071 0 0%TUREX SA BUZAU Insolventa 06.09.2013 22.567.166 0 0%TOTAL AGRO SA (POSTA CILNAU) Insolventa 01.02.2013 24.789.177 0 0%UNIROM SA BUZAU Insolventa 17.09.2013 19.416.532 0 0%VALCEANA SA (GALATI) Insolventa 10.12.2012 128.571 0 0%VAND CONSTRUCT SRL Activa - 15.200 7.600 50%VIVA CONSTRUCT DEVA Activa - 161 81 50%ZVELT S.R.L. Activa 28.09.2010 20.032 0 0%
Grand Total 158.511.333 1.379.557 1%
Page 26 of 28
ANEXA 6: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT SU
MAR PER CESIO
NAR (I)
Cesionar Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
Pondere in total valoare
cesionata
Pondere in total valoare
evaluata
ronron
ronron
roneur
%%
ALPHA BAN
K19.954.701
019.954.701
19.954.7010
0 €14%
0%BCR
23.388.2290
23.388.22923.388.229
00 €
16%0%
BRD15.696.107
015.696.107
15.696.1070
0 €11%
0%CRED
IT AGRICO
LE14.527.871
487.22014.040.651
14.348.9630
0 €10%
0%G
ARANTI BAN
K18.422.689
018.422.689
18.422.6000
0 €13%
0%O
TP BANK
533.6340
533.634533.634
00 €
0%0%
PIRAEUS BAN
K3.932.852
03.932.852
3.932.8520
0 €3%
0%RAIFFEISEN
BANK
17.487.646186.384
17.301.26217.487.646
00 €
12%0%
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K32.196.671
219.80631.976.865
32.196.6690
0 €22%
0%
Grand Total
146.140.399893.410
145.246.989145.961.400
00 €
100%0%
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
Page
1 o
f 22
ANEXA 7: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT SU
MAR PER CESIO
NAR (II)
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014
Valoarea facturiiSum
a incasata
Suma neincasata la
28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
ALPHA BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa1.681.750
01.681.750
1.681.7500
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L.
Faliment
477.6480
477.648477.648
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
498.3310
498.331498.331
0-
€
S.C ROM
BUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST S.R.L.Falim
ent1.828.851
01.828.851
1.828.8510
- €
S.C TEH
NIC G
RUP M
C S.R.LFalim
ent1.641.059
01.641.059
1.641.0590
- €
S.C TU
REX S.R.L.Insolventa
349.7170
349.717349.717
0-
€
SC TOTALAG
RO S.R.L.
Insolventa11.563.004
011.563.004
11.563.0040
- €
U
NIRO
M S.R.L.
Insolventa1.914.339
01.914.339
1.914.3390
- €
ALPH
A BANK Total
19.954.7010
19.954.70119.954.701
0-
€
BCRAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa5.524.521
05.524.521
5.524.5210
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent7.527.837
07.527.837
7.527.8370
- €
S.C TU
REX S.R.L.Insolventa
10.335.8710
10.335.87110.335.871
0-
€
BCR Total23.388.229
023.388.229
23.388.2290
- €
BRD
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
4.306.1980
4.306.1984.306.198
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent4.686.556
04.686.556
4.686.5560
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent1.308.684
01.308.684
1.308.6840
- €
S.C TU
REX S.R.L.Insolventa
3.815.7160
3.815.7163.815.716
0-
€
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
1.578.9540
1.578.9541.578.954
0-
€
BRD Total
15.696.1070
15.696.10715.696.107
0-
€
CREDIT AG
RICOLE
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
1.225.3080
1.225.3081.225.309
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent1.856.962
01.856.962
1.856.9620
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent2.057.792
02.057.792
2.057.7920
- €
S.C RO
MBU
SINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L.
Faliment
1.264.4780
1.264.4781.264.477
0-
€
S.C TEHN
IC GRU
P MC S.R.L
Faliment
1.073.29495.145
978.1491.073.294
0-
€
S.C TUREX S.R.L.
Insolventa3.163.498
178.9092.984.590
2.984.5920
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
1.800.4860
1.800.4861.800.486
0-
€
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
2.086.052213.166
1.872.8862.086.051
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
14.527.871487.220
14.040.65114.348.963
0-
€
GARAN
TI BANK
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
1.761.9660
1.761.9661.761.967
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent3.827.554
03.827.554
3.827.4540
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent3.398.523
03.398.523
3.398.5230
- €
S.C TEH
NIC G
RUP M
C S.R.LFalim
ent418.366
0418.366
418.3660
- €
S.C TU
REX S.R.L.Insolventa
483.4020
483.402483.402
0-
€
SC TOTALAG
RO S.R.L.
Insolventa3.256.282
03.256.282
3.256.2820
- €
U
NIRO
M S.R.L.
Insolventa5.276.597
05.276.597
5.276.6070
- €
G
ARANTI BAN
K Total18.422.689
018.422.689
18.422.6000
- €
O
TP BANK
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent533.634
0533.634
533.6340
- €
O
TP BANK Total
533.6340
533.634533.634
0-
€
PIRAEUS BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa563.878
0563.878
563.8780
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L.
Faliment
722.9700
722.970722.970
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
668.6450
668.645668.645
0-
€
S.C TUREX S.R.L.
Insolventa701.307
0701.307
701.3070
- €
U
NIRO
M S.R.L.
Insolventa1.276.053
01.276.053
1.276.0530
- €
PIRAEU
S BANK Total
3.932.8520
3.932.8523.932.852
0-
€
RAIFFEISEN BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa3.146.922
03.146.922
3.146.9220
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L.
Faliment
4.684.4220
4.684.4224.684.422
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
3.509.572186.384
3.323.1883.509.572
0-
€
Page 2
of 2
2
ANEXA 7: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT SU
MAR PER CESIO
NAR (II)
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014
Valoarea facturiiSum
a incasata
Suma neincasata la
28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
RAIFFEISEN BAN
KSC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
2.864.9330
2.864.9332.864.933
0-
€
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
3.281.7960
3.281.7963.281.796
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K Total17.487.646
186.38417.301.262
17.487.6460
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
3.354.8200
3.354.8203.354.822
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent9.498.174
09.498.174
9.498.1740
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent2.425.276
38.6022.386.674
2.425.2760
- €
S.C RO
MBU
SINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L.
Faliment
3.090.8550
3.090.8553.090.855
0-
€
S.C TEHN
IC GRU
P MC S.R.L
Faliment
2.899.4090
2.899.4092.899.409
0-
€
S.C TUREX S.R.L.
Insolventa3.896.564
03.896.564
3.896.5630
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
2.634.4620
2.634.4622.634.462
0-
€
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
4.397.111181.204
4.215.9074.397.108
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total32.196.671
219.80631.976.865
32.196.6690
- €
G
rand Total146.140.399
893.410145.246.989
145.961.4000
- €
Page 3
of 2
2
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
ALPHA BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa20126195/13.11.2012
393.5640
393.564393.564
0-
€
20126229/14.11.2012426.200
0426.200
426.2000
- €
20126282/15.11.2012
411.6800
411.680411.680
0-
€
20126375/22.112012450.306
0450.306
450.3060
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
1.681.7500
1.681.7501.681.750
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20126420/29.11.201
477.6480
477.648477.648
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L. Total477.648
0477.648
477.6480
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent20126645/05.12.2012
95.6290
95.62995.629
0-
€
20126751/12.12.2012402.702
0402.702
402.7020
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L. Total498.331
0498.331
498.3310
- €
S.C RO
MBUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST S.R.L.Falim
ent20126186/13.11.2012
333.4980
333.498333.498
0-
€
20126194/13.11.2012172.868
0172.868
172.8680
- €
20126228/14.11.2012
167.9580
167.958167.958
0-
€
20126319/20.11.2012316.622
0316.622
316.6220
- €
20126419/23.11.2012
410.2970
410.297410.297
0-
€
20126627/04.12.2012427.608
0427.608
427.6080
- €
S.C RO
MBU
SINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L. Total
1.828.8510
1.828.8511.828.851
0-
€
S.C TEHN
IC GRUP M
C S.R.LFalim
ent20126623/03.12.2012
375.5960
375.596375.596
0-
€
20126794/13.12.2012430.559
0430.559
430.5590
- €
20126878/20.12.2012
100.5640
100.564100.564
0-
€
20126901/21.12.2012336.883
0336.883
336.8830
- €
20126910/27.12.2012
397.4570
397.457397.457
0-
€
S.C TEHN
IC GRU
P MC S.R.L Total
1.641.0590
1.641.0591.641.059
0-
€
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
20126378/22.11.2012349.717
0349.717
349.7170
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total349.717
0349.717
349.7170
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
20126308/11.11.20122.591.629
02.591.629
2.591.6290
- €
20126359/20.11.2012
837.5440
837.544837.544
0-
€
20126439/25.11.210122.596.787
02.596.787
2.596.7870
- €
20126489/28.11.2012
882.8160
882.816882.816
0-
€
20126642/04.12.20122.178.277
02.178.277
2.178.2770
- €
20126644/.05.12.2012
2.289.9140
2.289.9142.289.914
0-
€
20126674/06.12.2012186.037
0186.037
186.0370
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L. Total11.563.004
011.563.004
11.563.0040
- €
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
20126283/15.11.2012401.026
0401.026
401.0260
- €
20126320/20.11.2012
405.1380
405.138405.138
0-
€
20126340/21.11.2013371.430
0371.430
371.4300
- €
20126411/23.11.2012
374.9760
374.976374.976
0-
€
2012685419.12.2012361.770
0361.770
361.7700
- €
U
NIRO
M S.R.L. Total
1.914.3390
1.914.3391.914.339
0-
€
ALPHA BAN
K Total19.954.701
019.954.701
19.954.7010
- €
BCR
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
20125116/20.09.201753.945
0753.945
753.9450
- €
20125144/21.09.2012
644.6020
644.602644.602
0-
€
20125517/09.10.2012617.472
0617.472
617.4720
- €
20125542/11.10.2012
518.0700
518.070518.070
0-
€
20125980/01.11.2012572.582
0572.582
572.5820
- €
20126202/13.11.2012
511.7730
511.773511.773
0-
€
20126248/14.10.2012618.500
0618.500
618.5000
- €
20126437/26.11.2012
425.5680
425.568425.568
0-
€
20126460/17.11.2012407.303
0407.303
407.3030
- €
20126540/30.11.2012
454.7080
454.708454.708
0-
€
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L. Total5.524.521
05.524.521
5.524.5210
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent120015/04.10.2012
434.5170
434.517434.517
0-
€
120016/05.10.2012686.192
0686.192
686.1920
- €
Page 4
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
BCRS.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent120018/08.10.2012
491.1490
491.149491.149
0-
€
20124906/10.09.2012631.232
0631.232
631.2320
- €
20124910/11.09.2012
498.0110
498.011498.011
0-
€
20125708/22.10.2012460.387
0460.387
488.3620
- €
20125798/25.10.2012
488.3620
488.362460.387
0-
€
20125983/01.11.2012470.258
0470.258
470.2580
- €
20125984/01.11.2012
387.0160
387.016387.016
0-
€
20126197/13.11.2012412.920
0412.920
412.9200
- €
20126200/13.11.2012
404.7360
404.736404.736
0-
€
20126201/14.11.2012414.929
0414.929
414.9290
- €
20126220/08.11.2012
419.8390
419.839419.839
0-
€
20126221/08.11.2012419.616
0419.616
419.6160
- €
20126440/27.11.2012
465.9300
465.930465.930
0-
€
20126539/30.11.2012442.742
0442.742
442.7420
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L. Total7.527.837
07.527.837
7.527.8370
- €
S.C TUREX S.R.L.
Insolventa120017/08.10.2012
713.3860
713.386713.386
0-
€
20124907/10.09.2012742.469
0742.469
742.4690
- €
20124909/11.09.2012
580.0210
580.021580.021
0-
€
20124930/12.09.2012676.659
0676.659
676.6590
- €
20125290/28.09.2012
752.7720
752.772752.772
0-
€
20125382/01.10.2012693.081
0693.081
693.0810
- €
20125383/01.10.2012
780.0050
780.005780.005
0-
€
20125734/22.10.2012434.694
0434.694
434.6940
- €
20125797/25.10.2012
453.1830
453.183453.183
0-
€
20125979/25.10.2012651.347
0651.347
651.3470
- €
20126199/13.11.2012
456.8780
456.878456.878
0-
€
20126223/13.11.2012548.328
0548.328
548.3280
- €
20126224/13.11.2012
573.9220
573.922573.922
0-
€
20126230/13.11.2012625.456
0625.456
625.4560
- €
20126252/14.11.2012
462.9370
462.937462.936
0-
€
20126441/27.11.2012323.789
0323.789
323.7890
- €
20126461/28.11.2012
472.0680
472.068472.068
0-
€
20126536/30.11.2012394.878
0394.878
394.8780
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total10.335.871
010.335.871
10.335.8710
- €
BCR Total
23.388.2290
23.388.22923.388.229
0-
€
BRDAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa120309/19.10.2012
428.5440
428.544428.544
0-
€
120351/22.10.2012397.928
0397.928
397.9280
- €
125907/31.10.2012
419.3930
419.393419.393
0-
€
125981/01.11.2012327.546
0327.546
327.5460
- €
126000/01.11.2012
482.7200
482.720482.720
0-
€
126184/12.11.2012436.926
0436.926
436.9260
- €
126188/13.11.2012
466.5500
466.550466.550
0-
€
126538/30.11.2012457.064
0457.064
457.0640
- €
126625/23.11.2012
402.7520
402.752402.752
0-
€
20124752/03.09.2012486.774
0486.774
486.7740
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
4.306.1980
4.306.1984.306.198
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20124753/03.09.2012
275.6520
275.652275.652
0-
€
20125097/19.09.2012291.946
0291.946
291.9460
- €
20125115/20.09.2013
321.1600
321.160321.160
0-
€
20125609/15.10.2012297.301
0297.301
297.3010
- €
20125613/16.10.2012
414.0010
414.001414.001
0-
€
20125702/19.10.2012474.709
0474.709
474.7090
- €
20125710/22.10.2012
414.3830
414.383414.383
0-
€
Page 5
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20126093/07.11.2012
467.3190
467.319467.319
0-
€
20126123/08.11.2012482.844
0482.844
482.8440
- €
20126182/08.11.2012
425.4940
425.494425.494
0-
€
20126361/21.11.2012404.290
0404.290
404.2900
- €
20126641/04.12.2012
417.4580
417.458417.458
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L. Total4.686.556
04.686.556
4.686.5560
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent120310/24.10.2012
409.2000
409.200409.200
0-
€
120352/22.10.2012457.709
0457.709
457.7090
- €
120353/22.10.2012
441.7750
441.775441.775
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L. Total
1.308.6840
1.308.6841.308.684
0-
€
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
120311/26.10.2012429.214
0429.214
429.2140
- €
20125677/19.10.2012
406.7200
406.720406.720
0-
€
2012570119.10.2012429.288
0429.288
429.2880
- €
20125707/22.10.2012
410.2420
410.242410.242
0-
€
20125768/24.10.2012366.122
0366.122
366.1220
- €
20125909/31.10.2012
428.5560
428.556428.556
0-
€
20126124/08.11.2012471.200
0471.200
471.2000
- €
20126185/12.11.2012
433.6780
433.678433.678
0-
€
20126187/13.11.2012440.696
0440.696
440.6960
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total3.815.716
03.815.716
3.815.7160
- €
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
120354/24.10.2012390.104
0390.104
390.1040
- €
20125910/31.10.2012
422.9640
422.964422.964
0-
€
20126094/07.11.2012377.890
0377.890
377.8900
- €
20126189/13.11.2012
387.9960
387.996387.996
0-
€
UN
IROM
S.R.L. Total1.578.954
01.578.954
1.578.9540
- €
BRD
Total15.696.107
015.696.107
15.696.1070
- €
CRED
IT AGRICO
LEAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa20126885
395.8080
395.808395.808
0-
€
20126285/16.11.2012423.723
0423.723
423.7230
- €
20126338/20.11.2012
405.7780
405.778405.778
0-
€
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L. Total1.225.308
01.225.308
1.225.3090
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L.
Faliment
110971/12.11.2012440.696
0440.696
440.6960
- €
20125033/17.09.2012
379.7500
379.750379.750
0-
€
20125848/26.10.2012409.200
0409.200
409.2000
- €
2012619613.11.2012
311.4880
311.488311.488
0-
€
2012688321.12.2012315.828
0315.828
315.8280
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L. Total
1.856.9620
1.856.9621.856.962
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
20126092/06.11.2012401.165
0401.165
401.1650
- €
20126120/07.11.2012
392.2860
392.286392.286
0-
€
20126193/13.11.2012405.703
0405.703
405.7030
- €
20126284/16.11.2012
396.0440
396.044396.044
0-
€
20126899/21.12.2012462.594
0462.594
462.5940
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L. Total2.057.792
02.057.792
2.057.7920
- €
S.C RO
MBUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST S.R.L.Falim
ent20126065/02.11.2012
429.2630
429.263429.263
0-
€
20126309/16.11.2012427.874
0427.874
427.8740
- €
20126322/20.11.2012
407.3400
407.340407.340
0-
€
S.C ROM
BUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST S.R.L. Total1.264.478
01.264.478
1.264.4770
- €
S.C TEH
NIC G
RUP MC S.R.L
Faliment
20125767/24.10.2012398.201
0398.201
398.2010
- €
20125878/30.10.2012
411.9030
411.903411.903
0-
€
20126903/21.12.2012263.190
95.145168.045
263.1900
- €
S.C TEH
NIC G
RUP M
C S.R.L Total1.073.294
95.145978.149
1.073.2940
- €
S.C TUREX S.R.L.
Insolventa20126164/09.11.2012
390.3520
390.352390.352
0-
€
20126227//14.11.2012375.770
0375.770
375.7700
- €
20126280/15.11.2012
413.0950
413.095413.095
0-
€
Page 6
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
20126339/21.11.2012392.832
0392.832
392.8320
- €
20126358/21.11.2012
425.9150
425.915425.915
0-
€
20126464/28.11.2012360.805
0360.805
360.8050
- €
20126643/05.12.2012
325.5930
325.593325.593
0-
€
20126787/13.12.2012479.136
178.909300.227
300.2300
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total3.163.498
178.9092.984.590
2.984.5920
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
20125832/25.10.2012403.229
0403.229
403.2290
- €
20125877/30.10.2012
402.8390
402.839402.839
0-
€
20125911/31.10.2012305.474
0305.474
305.4740
- €
20126781/13.12.2012
421.1040
421.104421.104
0-
€
20126818/17.12.2012267.840
0267.840
267.8400
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L. Total1.800.486
01.800.486
1.800.4860
- €
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
120306/15.10.2012414.110
0414.110
414.1100
- €
20125912/29.10.2012
388.8140
388.814388.814
0-
€
20126162/09.11.2012413.416
0413.416
413.4160
- €
20126180/12.11.2012
408.6790
408.679408.679
0-
€
20126900/21.12.2012461.032
213.166247.866
461.0320
- €
U
NIRO
M S.R.L. Total
2.086.052213.166
1.872.8862.086.051
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
14.527.871487.220
14.040.65114.348.963
0-
€
GARAN
TI BANK
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
20124857/06.09.2012384.375
0384.375
384.3760
- €
20125430/04.10.2012
483.9220
483.922483.922
0-
€
20125865/29.10.2012437.249
0437.249
437.2490
- €
20126422/23.11.2012
456.4190
456.419456.419
0-
€
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L. Total1.761.966
01.761.966
1.761.9670
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L.
Faliment
120308/19.10.2012422.964
0422.964
422.8640
- €
20125428/03.10.2012
427.3080
427.308427.308
0-
€
20125444/04.10.2012422.131
0422.131
422.1310
- €
20125523/10.10.2012
404.3230
404.323404.323
0-
€
20125560/12.10.2012384.934
0384.934
384.9340
- €
20125900/31.10.2012
409.3490
409.349409.349
0-
€
20125913/31.10.2012418.426
0418.426
418.4260
- €
20126122/07.11.2012
479.7060
479.706479.706
0-
€
20126225/14.11.2012458.413
0458.413
458.4130
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L. Total
3.827.5540
3.827.5543.827.454
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
20125577/12.10.2012403.412
0403.412
403.4120
- €
20125579/15.10.2012
480.2560
480.256480.256
0-
€
20125610/15.10.2012505.715
0505.715
505.7150
- €
20126310/16.11.2012
403.9920
403.992403.992
0-
€
20126318/19.11.2012427.614
0427.614
427.6140
- €
20126321/20.11.2012
410.0580
410.058410.058
0-
€
20126376/22.11.2012396.964
0396.964
396.9640
- €
20126462/28.11.2012
370.5120
370.512370.512
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L. Total
3.398.5230
3.398.5233.398.523
0-
€
S.C TEHN
IC GRUP M
C S.R.LFalim
ent20126374/22.11.2012
418.3660
418.366418.366
0-
€
S.C TEHN
IC GRU
P MC S.R.L Total
418.3660
418.366418.366
0-
€
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
20125676/18.10.2012483.402
0483.402
483.4020
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total483.402
0483.402
483.4020
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
201206421/23.11.2012437.584
0437.584
437.5840
- €
20125409/03.10.2012
385.6900
385.690385.690
0-
€
20125539/10.10.2012441.656
0441.656
441.6560
- €
20125578/15.10.2012
415.6110
415.611415.611
0-
€
20126532/30.11.2012390.451
0390.451
390.4510
- €
20126537/30.11.2012
418.3020
418.302418.302
0-
€
Page 7
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
SC TOTALAG
RO S.R.L.
Insolventa20126624/03.12.2012
404.2900
404.290404.290
0-
€
20126782/13.12.2012362.700
0362.700
362.7000
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L. Total3.256.282
03.256.282
3.256.2820
- €
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
20125540/11.10.2012412.064
0412.064
412.0640
- €
20125557/11.10.2012
481.3370
481.337481.337
0-
€
20125575/11.10.2012487.915
0487.915
487.9150
- €
20125612/16.10.2012
403.4510
403.451403.451
0-
€
20125631/16.10.2012408.958
0408.958
408.9680
- €
20125864/29.10.2012
421.9970
421.997421.997
0-
€
20125914/29.10.2012422.964
0422.964
422.9640
- €
20126150/09.11.2012
448.5820
448.582448.582
0-
€
20126181/12.11.2012455.179
0455.179
455.1790
- €
2012635721.11.2012
404.6190
404.619404.619
0-
€
20126377/22.11.2013445.805
0445.805
445.8050
- €
20126533/30.11.2012
483.7240
483.724483.724
0-
€
UN
IROM
S.R.L. Total5.276.597
05.276.597
5.276.6070
- €
G
ARANTI BAN
K Total18.422.689
018.422.689
18.422.6000
- €
O
TP BANK
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20126905/21.12.2012
282.9060
282.906282.906
0-
€
20126907/24.12.2012250.728
0250.728
250.7280
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L. Total
533.6340
533.634533.634
0-
€
OTP BAN
K Total533.634
0533.634
533.6340
- €
PIRAEUS BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa20125766/31.10.2012
284.5800
284.580284.580
0-
€
20125901/31.10.2012279.298
0279.298
279.2980
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
563.8780
563.878563.878
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20125905/31.10.2012
366.2960
366.296366.296
0-
€
20126966/27.12.2012356.674
0356.674
356.6740
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L. Total
722.9700
722.970722.970
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
20126064/02.11.2012436.368
0436.368
436.3680
- €
20126968/27.12.2012
232.2770
232.277232.277
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L. Total
668.6450
668.645668.645
0-
€
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
120324/18.12.2012337.677
0337.677
337.6770
- €
20126967/27.12.2012
363.6300
363.630363.630
0-
€
S.C TUREX S.R.L. Total
701.3070
701.307701.307
0-
€
UNIRO
M S.R.L.
Insolventa20125704/22.10.2012
408.2330
408.233408.233
0-
€
20125906/31.10.2012321.160
0321.160
321.1600
- €
20126969/31.12.2012
546.6600
546.660546.660
0-
€
UN
IROM
S.R.L. Total1.276.053
01.276.053
1.276.0530
- €
PIRAEU
S BANK Total
3.932.8520
3.932.8523.932.852
0-
€
RAIFFEISEN BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa120313/19.10.2012
388.3680
388.368388.368
0-
€
120363/29.10.2012394.171
0394.171
394.1710
- €
120401/04.10.2012
341.9920
341.992341.992
0-
€
120402/08.10.2012371.256
0371.256
371.2560
- €
120451/15.10.2012
454.7330
454.733454.733
0-
€
20125903/31.10.2012365.825
0365.825
365.8250
- €
20125930/31.10.2012
369.8180
369.818369.818
0-
€
20126011/02.11.2012460.759
0460.759
460.7590
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
3.146.9220
3.146.9223.146.922
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent120314/28.10.2012
513.2610
513.261513.261
0-
€
120315/29.10.2012524.297
0524.297
524.2970
- €
120452/16.10.2012
543.6900
543.690543.690
0-
€
120455/17.10.2012527.744
0527.744
527.7440
- €
120457/19.10.2012
525.5620
525.562525.562
0-
€
120458/22.10.2012492.330
0492.330
492.3300
- €
Page 8
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20125922/31.10.2012
516.4600
516.460516.460
0-
€
20125925/31.12.2012520.019
0520.019
520.0190
- €
20126020/2.11.2012
521.0600
521.060521.060
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L. Total4.684.422
04.684.422
4.684.4220
- €
S.C M
EGA TCM
DEZVO
LTARE SI SERVICII S.R.L.Falim
ent120303/14.10.2012
391.3940
391.394391.394
0-
€
120316/29.10.2012355.632
0355.632
355.6320
- €
120361/28.10.2012
391.0590
391.059391.059
0-
€
120364/30.10.2012356.376
0356.376
356.3760
- €
120403/04.10.2012
399.0820
399.082399.082
0-
€
120459/23.10.2012362.477
0362.477
362.4770
- €
20125923/31.10.2012
413.1680
413.168413.168
0-
€
20125927/31.10.2012420.955
186.384234.571
420.9550
- €
20126021/02.11.2012
419.4300
419.430419.430
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L. Total
3.509.572186.384
3.323.1883.509.572
0-
€
SC TOTALAG
RO S.R.L.
Insolventa120302/02.10.2012
407.9600
407.960407.960
0-
€
120304/15.10.2012412.684
0412.684
412.6840
- €
120362/29.10.2012
396.5150
396.515396.515
0-
€
120456/18.10.2012413.168
0413.168
413.1680
- €
20125924/31.10.2012
412.6840
412.684412.684
0-
€
20125926/31.10.2012420.124
0420.124
420.1240
- €
20126022/02.11.2012
401.7970
401.797401.797
0-
€
SC TOTALAG
RO S.R.L. Total
2.864.9330
2.864.9332.864.933
0-
€
UNIRO
M S.R.L.
Insolventa120312/26.10.2012
413.2920
413.292413.292
0-
€
120404/04.10.2012470.704
0470.704
470.7040
- €
120407/08.10.2012
386.8300
386.830386.830
0-
€
120410/10.10.2012369.371
0369.371
369.3710
- €
20125928/31.10.2012
335.5440
335.544335.544
0-
€
20125929/31.10.2012418.872
0418.872
418.8720
- €
20126010/01.11.2012
483.4140
483.414483.414
0-
€
20126013/02.11.2012403.769
0403.769
403.7690
- €
U
NIRO
M S.R.L. Total
3.281.7960
3.281.7963.281.796
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K Total17.487.646
186.38417.301.262
17.487.6460
- €
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
KAG
RIROM
IMPEX S.R.L.
Insolventa20123741/23.07.2012
475.8620
475.862475.862
0-
€
20123800/25.07.2012432.760
0432.760
432.7620
- €
20123828/27.07.2012
400.2720
400.272400.272
0-
€
20123932/31.07.2012417.248
0417.248
417.2480
- €
20124530/28.08.2012
392.2990
392.299392.299
0-
€
20124666/31.08.2012405.381
0405.381
405.3810
- €
20124994/13.09.2012
407.3400
407.340407.340
0-
€
20125019/14.09.2012423.658
0423.658
423.6580
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
3.354.8200
3.354.8203.354.822
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20123714/23.07.2013
437.4720
437.472437.472
0-
€
2012374524.07.2013415.450
0415.450
415.4500
- €
20123799/25.07.2012
533.2870
533.287533.287
0-
€
20123934/31.07.2012433.008
0433.008
433.0080
- €
20124041/01.08.2012
423.8440
423.844423.844
0-
€
20124164/09.08.2012400.659
0400.659
400.6590
- €
20124188/10.08.2012
403.7660
403.766403.766
0-
€
20124209/13.8.2012422.922
0422.922
422.9220
- €
20124360/21.08.2012
410.1920
410.192410.192
0-
€
20124607/30.08.2012413.590
0413.590
413.5900
- €
20124665/31.08.2012
409.0880
409.088409.088
0-
€
20125195/25.09.2012453.592
0453.592
453.5920
- €
Page 9
of 2
1
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
ent20125198./26.09.2012
414.4080
414.408414.408
0-
€
20125229/27.09.2012476.470
0476.470
476.4700
- €
20125366/31.08.2012
403.0100
403.010403.010
0-
€
20125408/03.10.2012411.648
0411.648
411.6480
- €
20125447/05.10.2012
433.9010
433.901433.901
0-
€
20125493/08.10.2012381.598
0381.598
381.5980
- €
20125611/15.10.2012
410.2420
410.242410.242
0-
€
20125633/16.10.2012480.438
0480.438
480.4380
- €
20125733/22.10.2012
468.0130
468.013468.013
0-
€
20125764/23.10.2012461.578
0461.578
461.5780
- €
S.C ECO
FOREST S.R.L. Total
9.498.1740
9.498.1749.498.174
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
20123554/16.07.2013410.688
0410.688
410.6880
- €
20123652/19.07.2012
404.56238.602
365.961404.562
0-
€
20125407/03.10.2012406.596
0406.596
406.5960
- €
20125497/09.10.2012
401.3730
401.373401.373
0-
€
20125709/22.10.2012387.674
0387.674
387.6740
- €
20125737/23.10.2012
414.3830
414.383414.383
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L. Total
2.425.27638.602
2.386.6742.425.276
0-
€
S.C ROM
BUSINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L.
Faliment
20124185/10.08.2012468.590
0468.590
468.5900
- €
20124352/20.08.2012
471.7210
471.721471.721
0-
€
20124576/29.08.2012418.748
0418.748
418.7480
- €
20124604/30.08.2012
459.5440
459.544459.544
0-
€
20124609/30.08.2012425.320
0425.320
425.3200
- €
20124878/07.09.2012
436.8020
436.802436.802
0-
€
20124993/13.09.2012410.130
0410.130
410.1300
- €
S.C RO
MBU
SINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L. Total
3.090.8550
3.090.8553.090.855
0-
€
S.C TEHN
IC GRUP M
C S.R.LFalim
ent20124359/21.08.2012
401.9890
401.989401.989
0-
€
20124606/30.08.2012407.266
0407.266
407.2660
- €
20124859/12.09.2012
462.8800
462.880462.880
0-
€
20124876/07.09.2012380.680
0380.680
380.6800
- €
20124926/11.09.2012
419.1920
419.192419.192
0-
€
20125259/27.09.2012424.080
0424.080
424.0800
- €
20125261/28.09.2012
403.3220
403.322403.322
0-
€
S.C TEHN
IC GRU
P MC S.R.L Total
2.899.4090
2.899.4092.899.409
0-
€
S.C TUREX S.R.L.Insolventa
20124208/10.08.2012468.095
0468.095
468.0950
- €
20124251/13.08.2012
450.7080
450.708450.707
0-
€
20124257/14.08.2012430.369
0430.369
430.3690
- €
20124273/15.08.2012
398.2820
398.282398.282
0-
€
20124296/16.08.2012428.792
0428.792
428.7920
- €
20125495/08.10.2012
402.9020
402.902402.902
0-
€
20125496/09.10.2012403.412
0403.412
403.4120
- €
20125632/16.10.2012
424.2780
424.278424.278
0-
€
20125656/18.10.2012489.726
0489.726
489.7260
- €
S.C TU
REX S.R.L. Total3.896.564
03.896.564
3.896.5630
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
20124186/10.08.2012414.259
0414.259
414.2590
- €
20124351/20.08.2012
431.8550
431.855431.855
0-
€
20125518/09.10.2012501.716
0501.716
501.7160
- €
20125521/10.10.2012
489.2740
489.274489.274
0-
€
20125655/18.10.2012411.804
0411.804
411.8040
- €
20125675/18.10.2012
385.5530
385.553385.553
0-
€
SC TOTALAG
RO S.R.L. Total
2.634.4620
2.634.4622.634.462
0-
€
UNIRO
M S.R.L.
Insolventa20124575/29.08.2012
452.6000
452.600452.600
0-
€
20124879/07.09.2012439.208
0439.208
439.2080
- €
Page 1
0 of 21
ANEXA 8: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER CESION
AR
Cesionar D
enumire clienti debitori
Starea la 28.02.2014Referinta factura
Valoarea facturii
Suma incasata
Suma neincasata
la 28 Feb 2014Valoarea cesionata
VALOAREA EVALUATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALUATA
LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
UNIRO
M S.R.L.
Insolventa20125018/14.09.2012
472.0680
472.068472.068
0-
€
20125406/02.10.2012415.269
0415.269
415.2680
- €
20125427/03.10.2012
432.8200
432.820432.819
0-
€
20125429/04.10.2012464.840
0464.840
464.8400
- €
20125494/08.10.2012
404.6170
404.617404.616
0-
€
20125634/16.10.2012488.064
0488.064
488.0640
- €
20125678/19.10.2012
406.9680
406.968406.968
0-
€
20125711/22.10.2012420.658
181.204239.454
420.6570
- €
U
NIRO
M S.R.L. Total
4.397.111181.204
4.215.9074.397.108
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total32.196.671
219.80631.976.865
32.196.6690
- €
Grand Total
146.140.399893.410
145.246.989145.961.400
0-
€
Page 1
1 of 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
Clientstare la 28,02
Cesionar Factura
Sum of Val. ff
Sum of Val incasata
Sum of Val neincasata
Sum of Valoare cesionata
Sum of Valoare evaluata creanta la 28.Feb 2014
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
ALPHA BAN
K20126195/13.11.2012
393.5640
393.564393.564
0-
€
20126229/14.11.2012426.200
0426.200
426.2000
- €
20126282/15.11.2012
411.6800
411.680411.680
0-
€
20126375/22.112012450.306
0450.306
450.3060
- €
ALPH
A BANK Total
1.681.7500
1.681.7501.681.750
0-
€
BCR20125116/20.09.201
753.9450
753.945753.945
0-
€
20125144/21.09.2012644.602
0644.602
644.6020
- €
20125517/09.10.2012
617.4720
617.472617.472
0-
€
20125542/11.10.2012518.070
0518.070
518.0700
- €
20125980/01.11.2012
572.5820
572.582572.582
0-
€
20126202/13.11.2012511.773
0511.773
511.7730
- €
20126248/14.10.2012
618.5000
618.500618.500
0-
€
20126437/26.11.2012425.568
0425.568
425.5680
- €
20126460/17.11.2012
407.3030
407.303407.303
0-
€
20126540/30.11.2012454.708
0454.708
454.7080
- €
BCR Total
5.524.5210
5.524.5215.524.521
0-
€
BRD120309/19.10.2012
428.5440
428.544428.544
0-
€
120351/22.10.2012397.928
0397.928
397.9280
- €
125907/31.10.2012
419.3930
419.393419.393
0-
€
125981/01.11.2012327.546
0327.546
327.5460
- €
126000/01.11.2012
482.7200
482.720482.720
0-
€
126184/12.11.2012436.926
0436.926
436.9260
- €
126188/13.11.2012
466.5500
466.550466.550
0-
€
126538/30.11.2012457.064
0457.064
457.0640
- €
126625/23.11.2012
402.7520
402.752402.752
0-
€
20124752/03.09.2012486.774
0486.774
486.7740
- €
BRD
Total4.306.198
04.306.198
4.306.1980
- €
CRED
IT AGRICO
LE20126885
395.8080
395.808395.808
0-
€
20126285/16.11.2012423.723
0423.723
423.7230
- €
20126338/20.11.2012
405.7780
405.778405.778
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
1.225.3080
1.225.3081.225.309
0-
€
GARAN
TI BANK
20124857/06.09.2012384.375
0384.375
384.3760
- €
20125430/04.10.2012
483.9220
483.922483.922
0-
€
20125865/29.10.2012437.249
0437.249
437.2490
- €
20126422/23.11.2012
456.4190
456.419456.419
0-
€
GARAN
TI BANK Total
1.761.9660
1.761.9661.761.967
0-
€
PIRAEUS BAN
K20125766/31.10.2012
284.5800
284.580284.580
0-
€
20125901/31.10.2012279.298
0279.298
279.2980
- €
PIRAEU
S BANK Total
563.8780
563.878563.878
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K120313/19.10.2012
388.3680
388.368388.368
0-
€
120363/29.10.2012394.171
0394.171
394.1710
- €
120401/04.10.2012
341.9920
341.992341.992
0-
€
120402/08.10.2012371.256
0371.256
371.2560
- €
120451/15.10.2012
454.7330
454.733454.733
0-
€
20125903/31.10.2012365.825
0365.825
365.8250
- €
Page 1
2 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
AGRIRO
MIM
PEX S.R.L.Insolventa
RAIFFEISEN BAN
K20125930/31.10.2012
369.8180
369.818369.818
0-
€
20126011/02.11.2012460.759
0460.759
460.7590
- €
RAIFFEISEN
BANK Total
3.146.9220
3.146.9223.146.922
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20123741/23.07.2012475.862
0475.862
475.8620
- €
20123800/25.07.2012
432.7600
432.760432.762
0-
€
20123828/27.07.2012400.272
0400.272
400.2720
- €
20123932/31.07.2012
417.2480
417.248417.248
0-
€
20124530/28.08.2012392.299
0392.299
392.2990
- €
20124666/31.08.2012
405.3810
405.381405.381
0-
€
20124994/13.09.2012407.340
0407.340
407.3400
- €
20125019/14.09.2012
423.6580
423.658423.658
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total3.354.820
03.354.820
3.354.8220
- €
AG
RIROM
IMPEX S.R.L. Total
21.565.3620
21.565.36221.565.366
0-
€
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
entALPH
A BANK
20126420/29.11.201477.648
0477.648
477.6480
- €
ALPH
A BANK Total
477.6480
477.648477.648
0-
€
BRD20124753/03.09.2012
275.6520
275.652275.652
0-
€
20125097/19.09.2012291.946
0291.946
291.9460
- €
20125115/20.09.2013
321.1600
321.160321.160
0-
€
20125609/15.10.2012297.301
0297.301
297.3010
- €
20125613/16.10.2012
414.0010
414.001414.001
0-
€
20125702/19.10.2012474.709
0474.709
474.7090
- €
20125710/22.10.2012
414.3830
414.383414.383
0-
€
20126093/07.11.2012467.319
0467.319
467.3190
- €
20126123/08.11.2012
482.8440
482.844482.844
0-
€
20126182/08.11.2012425.494
0425.494
425.4940
- €
20126361/21.11.2012
404.2900
404.290404.290
0-
€
20126641/04.12.2012417.458
0417.458
417.4580
- €
BRD
Total4.686.556
04.686.556
4.686.5560
- €
CRED
IT AGRICO
LE110971/12.11.2012
440.6960
440.696440.696
0-
€
20125033/17.09.2012379.750
0379.750
379.7500
- €
20125848/26.10.2012
409.2000
409.200409.200
0-
€
2012619613.11.2012311.488
0311.488
311.4880
- €
2012688321.12.2012
315.8280
315.828315.828
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
1.856.9620
1.856.9621.856.962
0-
€
GARAN
TI BANK
120308/19.10.2012422.964
0422.964
422.8640
- €
20125428/03.10.2012
427.3080
427.308427.308
0-
€
20125444/04.10.2012422.131
0422.131
422.1310
- €
20125523/10.10.2012
404.3230
404.323404.323
0-
€
20125560/12.10.2012384.934
0384.934
384.9340
- €
20125900/31.10.2012
409.3490
409.349409.349
0-
€
20125913/31.10.2012418.426
0418.426
418.4260
- €
20126122/07.11.2012
479.7060
479.706479.706
0-
€
20126225/14.11.2012458.413
0458.413
458.4130
- €
G
ARANTI BAN
K Total3.827.554
03.827.554
3.827.4540
- €
O
TP BANK
20126905/21.12.2012282.906
0282.906
282.9060
- €
20126907/24.12.2012
250.7280
250.728250.728
0-
€
OTP BAN
K Total533.634
0533.634
533.6340
- €
Page 1
3 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C ECOFO
REST S.R.L.Falim
entPIRAEU
S BANK
20125905/31.10.2012366.296
0366.296
366.2960
- €
20126966/27.12.2012
356.6740
356.674356.674
0-
€
PIRAEUS BAN
K Total722.970
0722.970
722.9700
- €
RAIFFEISEN
BANK
120314/28.10.2012513.261
0513.261
513.2610
- €
120315/29.10.2012
524.2970
524.297524.297
0-
€
120452/16.10.2012543.690
0543.690
543.6900
- €
120455/17.10.2012
527.7440
527.744527.744
0-
€
120457/19.10.2012525.562
0525.562
525.5620
- €
120458/22.10.2012
492.3300
492.330492.330
0-
€
20125922/31.10.2012516.460
0516.460
516.4600
- €
20125925/31.12.2012
520.0190
520.019520.019
0-
€
20126020/2.11.2012521.060
0521.060
521.0600
- €
RAIFFEISEN
BANK Total
4.684.4220
4.684.4224.684.422
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20123714/23.07.2013437.472
0437.472
437.4720
- €
2012374524.07.2013
415.4500
415.450415.450
0-
€
20123799/25.07.2012533.287
0533.287
533.2870
- €
20123934/31.07.2012
433.0080
433.008433.008
0-
€
20124041/01.08.2012423.844
0423.844
423.8440
- €
20124164/09.08.2012
400.6590
400.659400.659
0-
€
20124188/10.08.2012403.766
0403.766
403.7660
- €
20124209/13.8.2012
422.9220
422.922422.922
0-
€
20124360/21.08.2012410.192
0410.192
410.1920
- €
20124607/30.08.2012
413.5900
413.590413.590
0-
€
20124665/31.08.2012409.088
0409.088
409.0880
- €
20125195/25.09.2012
453.5920
453.592453.592
0-
€
20125198./26.09.2012414.408
0414.408
414.4080
- €
20125229/27.09.2012
476.4700
476.470476.470
0-
€
20125366/31.08.2012403.010
0403.010
403.0100
- €
20125408/03.10.2012
411.6480
411.648411.648
0-
€
20125447/05.10.2012433.901
0433.901
433.9010
- €
20125493/08.10.2012
381.5980
381.598381.598
0-
€
20125611/15.10.2012410.242
0410.242
410.2420
- €
20125633/16.10.2012
480.4380
480.438480.438
0-
€
20125733/22.10.2012468.013
0468.013
468.0130
- €
20125764/23.10.2012
461.5780
461.578461.578
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total9.498.174
09.498.174
9.498.1740
- €
S.C
ECO
FOREST S.R.L. Total
26.287.9210
26.287.92126.287.821
0-
€
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
ALPHA BAN
K20126645/05.12.2012
95.6290
95.62995.629
0-
€
20126751/12.12.2012402.702
0402.702
402.7020
- €
ALPH
A BANK Total
498.3310
498.331498.331
0-
€
BCR120015/04.10.2012
434.5170
434.517434.517
0-
€
120016/05.10.2012686.192
0686.192
686.1920
- €
120018/08.10.2012
491.1490
491.149491.149
0-
€
20124906/10.09.2012631.232
0631.232
631.2320
- €
20124910/11.09.2012
498.0110
498.011498.011
0-
€
20125708/22.10.2012460.387
0460.387
488.3620
- €
20125798/25.10.2012
488.3620
488.362460.387
0-
€
Page 1
4 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
BCR20125983/01.11.2012
470.2580
470.258470.258
0-
€
20125984/01.11.2012387.016
0387.016
387.0160
- €
20126197/13.11.2012
412.9200
412.920412.920
0-
€
20126200/13.11.2012404.736
0404.736
404.7360
- €
20126201/14.11.2012
414.9290
414.929414.929
0-
€
20126220/08.11.2012419.839
0419.839
419.8390
- €
20126221/08.11.2012
419.6160
419.616419.616
0-
€
20126440/27.11.2012465.930
0465.930
465.9300
- €
20126539/30.11.2012
442.7420
442.742442.742
0-
€
BCR Total7.527.837
07.527.837
7.527.8370
- €
BRD
120310/24.10.2012409.200
0409.200
409.2000
- €
120352/22.10.2012
457.7090
457.709457.709
0-
€
120353/22.10.2012441.775
0441.775
441.7750
- €
BRD
Total1.308.684
01.308.684
1.308.6840
- €
CRED
IT AGRICO
LE20126092/06.11.2012
401.1650
401.165401.165
0-
€
20126120/07.11.2012392.286
0392.286
392.2860
- €
20126193/13.11.2012
405.7030
405.703405.703
0-
€
20126284/16.11.2012396.044
0396.044
396.0440
- €
20126899/21.12.2012
462.5940
462.594462.594
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
2.057.7920
2.057.7922.057.792
0-
€
GARAN
TI BANK
20125577/12.10.2012403.412
0403.412
403.4120
- €
20125579/15.10.2012
480.2560
480.256480.256
0-
€
20125610/15.10.2012505.715
0505.715
505.7150
- €
20126310/16.11.2012
403.9920
403.992403.992
0-
€
20126318/19.11.2012427.614
0427.614
427.6140
- €
20126321/20.11.2012
410.0580
410.058410.058
0-
€
20126376/22.11.2012396.964
0396.964
396.9640
- €
20126462/28.11.2012
370.5120
370.512370.512
0-
€
GARAN
TI BANK Total
3.398.5230
3.398.5233.398.523
0-
€
PIRAEUS BAN
K20126064/02.11.2012
436.3680
436.368436.368
0-
€
20126968/27.12.2012232.277
0232.277
232.2770
- €
PIRAEU
S BANK Total
668.6450
668.645668.645
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K120303/14.10.2012
391.3940
391.394391.394
0-
€
120316/29.10.2012355.632
0355.632
355.6320
- €
120361/28.10.2012
391.0590
391.059391.059
0-
€
120364/30.10.2012356.376
0356.376
356.3760
- €
120403/04.10.2012
399.0820
399.082399.082
0-
€
120459/23.10.2012362.477
0362.477
362.4770
- €
20125923/31.10.2012
413.1680
413.168413.168
0-
€
20125927/31.10.2012420.955
186.384234.571
420.9550
- €
20126021/02.11.2012
419.4300
419.430419.430
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K Total3.509.572
186.3843.323.188
3.509.5720
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK20123554/16.07.2013
410.6880
410.688410.688
0-
€
20123652/19.07.2012404.562
38.602365.961
404.5620
- €
20125407/03.10.2012
406.5960
406.596406.596
0-
€
20125497/09.10.2012401.373
0401.373
401.3730
- €
20125709/22.10.2012
387.6740
387.674387.674
0-
€
Page 1
5 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C MEG
A TCM D
EZVOLTARE SI SERVICII S.R.L.
Faliment
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20125737/23.10.2012414.383
0414.383
414.3830
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK Total
2.425.27638.602
2.386.6742.425.276
0-
€
S.C M
EGA TC
M D
EZVOLTARE SI SERVIC
II S.R.L. Total21.394.660
224.98621.169.674
21.394.6600
- €
S.C RO
MBU
SINESS M
ANAG
EMEN
T INVEST S.R.L.
Faliment
ALPHA BAN
K20126186/13.11.2012
333.4980
333.498333.498
0-
€
20126194/13.11.2012172.868
0172.868
172.8680
- €
20126228/14.11.2012
167.9580
167.958167.958
0-
€
20126319/20.11.2012316.622
0316.622
316.6220
- €
20126419/23.11.2012
410.2970
410.297410.297
0-
€
20126627/04.12.2012427.608
0427.608
427.6080
- €
ALPH
A BANK Total
1.828.8510
1.828.8511.828.851
0-
€
CREDIT AG
RICOLE
20126065/02.11.2012429.263
0429.263
429.2630
- €
20126309/16.11.2012
427.8740
427.874427.874
0-
€
20126322/20.11.2012407.340
0407.340
407.3400
- €
CRED
IT AGRICO
LE Total1.264.478
01.264.478
1.264.4770
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK20124185/10.08.2012
468.5900
468.590468.590
0-
€
20124352/20.08.2012471.721
0471.721
471.7210
- €
20124576/29.08.2012
418.7480
418.748418.748
0-
€
20124604/30.08.2012459.544
0459.544
459.5440
- €
20124609/30.08.2012
425.3200
425.320425.320
0-
€
20124878/07.09.2012436.802
0436.802
436.8020
- €
20124993/13.09.2012
410.1300
410.130410.130
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total3.090.855
03.090.855
3.090.8550
- €
S.C
ROM
BUSIN
ESS MAN
AGEM
ENT IN
VEST S.R.L. Total6.184.184
06.184.184
6.184.1830
- €
S.C TEH
NIC G
RUP M
C S.R.LFalim
entALPH
A BANK
20126623/03.12.2012375.596
0375.596
375.5960
- €
20126794/13.12.2012
430.5590
430.559430.559
0-
€
20126878/20.12.2012100.564
0100.564
100.5640
- €
20126901/21.12.2012
336.8830
336.883336.883
0-
€
20126910/27.12.2012397.457
0397.457
397.4570
- €
ALPH
A BANK Total
1.641.0590
1.641.0591.641.059
0-
€
CREDIT AG
RICOLE
20125767/24.10.2012398.201
0398.201
398.2010
- €
20125878/30.10.2012
411.9030
411.903411.903
0-
€
20126903/21.12.2012263.190
95.145168.045
263.1900
- €
CRED
IT AGRICO
LE Total1.073.294
95.145978.149
1.073.2940
- €
G
ARANTI BAN
K20126374/22.11.2012
418.3660
418.366418.366
0-
€
GARAN
TI BANK Total
418.3660
418.366418.366
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20124359/21.08.2012401.989
0401.989
401.9890
- €
20124606/30.08.2012
407.2660
407.266407.266
0-
€
20124859/12.09.2012462.880
0462.880
462.8800
- €
20124876/07.09.2012
380.6800
380.680380.680
0-
€
20124926/11.09.2012419.192
0419.192
419.1920
- €
20125259/27.09.2012
424.0800
424.080424.080
0-
€
20125261/28.09.2012403.322
0403.322
403.3220
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK Total
2.899.4090
2.899.4092.899.409
0-
€
S.C TEH
NIC
GRU
P MC
S.R.L Total6.032.129
95.1455.936.984
6.032.1280
- €
S.C TU
REX S.R.L.Insolventa
ALPHA BAN
K20126378/22.11.2012
349.7170
349.717349.717
0-
€
ALPHA BAN
K Total349.717
0349.717
349.7170
- €
BCR
120017/08.10.2012713.386
0713.386
713.3860
- €
Page 1
6 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C TUREX S.R.L.
InsolventaBCR
20124907/10.09.2012742.469
0742.469
742.4690
- €
20124909/11.09.2012
580.0210
580.021580.021
0-
€
20124930/12.09.2012676.659
0676.659
676.6590
- €
20125290/28.09.2012
752.7720
752.772752.772
0-
€
20125382/01.10.2012693.081
0693.081
693.0810
- €
20125383/01.10.2012
780.0050
780.005780.005
0-
€
20125734/22.10.2012434.694
0434.694
434.6940
- €
20125797/25.10.2012
453.1830
453.183453.183
0-
€
20125979/25.10.2012651.347
0651.347
651.3470
- €
20126199/13.11.2012
456.8780
456.878456.878
0-
€
20126223/13.11.2012548.328
0548.328
548.3280
- €
20126224/13.11.2012
573.9220
573.922573.922
0-
€
20126230/13.11.2012625.456
0625.456
625.4560
- €
20126252/14.11.2012
462.9370
462.937462.936
0-
€
20126441/27.11.2012323.789
0323.789
323.7890
- €
20126461/28.11.2012
472.0680
472.068472.068
0-
€
20126536/30.11.2012394.878
0394.878
394.8780
- €
BCR Total
10.335.8710
10.335.87110.335.871
0-
€
BRD120311/26.10.2012
429.2140
429.214429.214
0-
€
20125677/19.10.2012406.720
0406.720
406.7200
- €
2012570119.10.2012
429.2880
429.288429.288
0-
€
20125707/22.10.2012410.242
0410.242
410.2420
- €
20125768/24.10.2012
366.1220
366.122366.122
0-
€
20125909/31.10.2012428.556
0428.556
428.5560
- €
20126124/08.11.2012
471.2000
471.200471.200
0-
€
20126185/12.11.2012433.678
0433.678
433.6780
- €
20126187/13.11.2012
440.6960
440.696440.696
0-
€
BRD Total
3.815.7160
3.815.7163.815.716
0-
€
CREDIT AG
RICOLE
20126164/09.11.2012390.352
0390.352
390.3520
- €
20126227//14.11.2012
375.7700
375.770375.770
0-
€
20126280/15.11.2012413.095
0413.095
413.0950
- €
20126339/21.11.2012
392.8320
392.832392.832
0-
€
20126358/21.11.2012425.915
0425.915
425.9150
- €
20126464/28.11.2012
360.8050
360.805360.805
0-
€
20126643/05.12.2012325.593
0325.593
325.5930
- €
20126787/13.12.2012
479.136178.909
300.227300.230
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
3.163.498178.909
2.984.5902.984.592
0-
€
GARAN
TI BANK
20125676/18.10.2012483.402
0483.402
483.4020
- €
G
ARANTI BAN
K Total483.402
0483.402
483.4020
- €
PIRAEU
S BANK
120324/18.12.2012337.677
0337.677
337.6770
- €
20126967/27.12.2012
363.6300
363.630363.630
0-
€
PIRAEUS BAN
K Total701.307
0701.307
701.3070
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK20124208/10.08.2012
468.0950
468.095468.095
0-
€
20124251/13.08.2012450.708
0450.708
450.7070
- €
20124257/14.08.2012
430.3690
430.369430.369
0-
€
20124273/15.08.2012398.282
0398.282
398.2820
- €
20124296/16.08.2012
428.7920
428.792428.792
0-
€
Page 1
7 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
S.C TUREX S.R.L.
InsolventaU
NICRED
IT TIRIAC BANK20125495/08.10.2012
402.9020
402.902402.902
0-
€
20125496/09.10.2012403.412
0403.412
403.4120
- €
20125632/16.10.2012
424.2780
424.278424.278
0-
€
20125656/18.10.2012489.726
0489.726
489.7260
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK Total
3.896.5640
3.896.5643.896.563
0-
€
S.C TU
REX S.R.L. Total22.746.074
178.90922.567.166
22.567.1670
- €
SC TO
TALAGRO
S.R.L.Insolventa
ALPHA BAN
K20126308/11.11.2012
2.591.6290
2.591.6292.591.629
0-
€
20126359/20.11.2012837.544
0837.544
837.5440
- €
20126439/25.11.21012
2.596.7870
2.596.7872.596.787
0-
€
20126489/28.11.2012882.816
0882.816
882.8160
- €
20126642/04.12.2012
2.178.2770
2.178.2772.178.277
0-
€
20126644/.05.12.20122.289.914
02.289.914
2.289.9140
- €
20126674/06.12.2012
186.0370
186.037186.037
0-
€
ALPHA BAN
K Total11.563.004
011.563.004
11.563.0040
- €
CRED
IT AGRICO
LE20125832/25.10.2012
403.2290
403.229403.229
0-
€
20125877/30.10.2012402.839
0402.839
402.8390
- €
20125911/31.10.2012
305.4740
305.474305.474
0-
€
20126781/13.12.2012421.104
0421.104
421.1040
- €
20126818/17.12.2012
267.8400
267.840267.840
0-
€
CREDIT AG
RICOLE Total
1.800.4860
1.800.4861.800.486
0-
€
GARAN
TI BANK
201206421/23.11.2012437.584
0437.584
437.5840
- €
20125409/03.10.2012
385.6900
385.690385.690
0-
€
20125539/10.10.2012441.656
0441.656
441.6560
- €
20125578/15.10.2012
415.6110
415.611415.611
0-
€
20126532/30.11.2012390.451
0390.451
390.4510
- €
20126537/30.11.2012
418.3020
418.302418.302
0-
€
20126624/03.12.2012404.290
0404.290
404.2900
- €
20126782/13.12.2012
362.7000
362.700362.700
0-
€
GARAN
TI BANK Total
3.256.2820
3.256.2823.256.282
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K120302/02.10.2012
407.9600
407.960407.960
0-
€
120304/15.10.2012412.684
0412.684
412.6840
- €
120362/29.10.2012
396.5150
396.515396.515
0-
€
120456/18.10.2012413.168
0413.168
413.1680
- €
20125924/31.10.2012
412.6840
412.684412.684
0-
€
20125926/31.10.2012420.124
0420.124
420.1240
- €
20126022/02.11.2012
401.7970
401.797401.797
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K Total2.864.933
02.864.933
2.864.9330
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK20124186/10.08.2012
414.2590
414.259414.259
0-
€
20124351/20.08.2012431.855
0431.855
431.8550
- €
20125518/09.10.2012
501.7160
501.716501.716
0-
€
20125521/10.10.2012489.274
0489.274
489.2740
- €
20125655/18.10.2012
411.8040
411.804411.804
0-
€
20125675/18.10.2012385.553
0385.553
385.5530
- €
U
NICRED
IT TIRIAC BANK Total
2.634.4620
2.634.4622.634.462
0-
€
SC TO
TALAGRO
S.R.L. Total22.119.168
022.119.168
22.119.1670
- €
U
NIRO
M S.R.L.
InsolventaALPH
A BANK
20126283/15.11.2012401.026
0401.026
401.0260
- €
20126320/20.11.2012
405.1380
405.138405.138
0-
€
Page 1
8 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
ALPHA BAN
K20126340/21.11.2013
371.4300
371.430371.430
0-
€
20126411/23.11.2012374.976
0374.976
374.9760
- €
2012685419.12.2012
361.7700
361.770361.770
0-
€
ALPHA BAN
K Total1.914.339
01.914.339
1.914.3390
- €
BRD
120354/24.10.2012390.104
0390.104
390.1040
- €
20125910/31.10.2012
422.9640
422.964422.964
0-
€
20126094/07.11.2012377.890
0377.890
377.8900
- €
20126189/13.11.2012
387.9960
387.996387.996
0-
€
BRD Total
1.578.9540
1.578.9541.578.954
0-
€
CREDIT AG
RICOLE
120306/15.10.2012414.110
0414.110
414.1100
- €
20125912/29.10.2012
388.8140
388.814388.814
0-
€
20126162/09.11.2012413.416
0413.416
413.4160
- €
20126180/12.11.2012
408.6790
408.679408.679
0-
€
20126900/21.12.2012461.032
213.166247.866
461.0320
- €
CRED
IT AGRICO
LE Total2.086.052
213.1661.872.886
2.086.0510
- €
G
ARANTI BAN
K20125540/11.10.2012
412.0640
412.064412.064
0-
€
20125557/11.10.2012481.337
0481.337
481.3370
- €
20125575/11.10.2012
487.9150
487.915487.915
0-
€
20125612/16.10.2012403.451
0403.451
403.4510
- €
20125631/16.10.2012
408.9580
408.958408.968
0-
€
20125864/29.10.2012421.997
0421.997
421.9970
- €
20125914/29.10.2012
422.9640
422.964422.964
0-
€
20126150/09.11.2012448.582
0448.582
448.5820
- €
20126181/12.11.2012
455.1790
455.179455.179
0-
€
2012635721.11.2012404.619
0404.619
404.6190
- €
20126377/22.11.2013
445.8050
445.805445.805
0-
€
20126533/30.11.2012483.724
0483.724
483.7240
- €
G
ARANTI BAN
K Total5.276.597
05.276.597
5.276.6070
- €
PIRAEU
S BANK
20125704/22.10.2012408.233
0408.233
408.2330
- €
20125906/31.10.2012
321.1600
321.160321.160
0-
€
20126969/31.12.2012546.660
0546.660
546.6600
- €
PIRAEU
S BANK Total
1.276.0530
1.276.0531.276.053
0-
€
RAIFFEISEN BAN
K120312/26.10.2012
413.2920
413.292413.292
0-
€
120404/04.10.2012470.704
0470.704
470.7040
- €
120407/08.10.2012
386.8300
386.830386.830
0-
€
120410/10.10.2012369.371
0369.371
369.3710
- €
20125928/31.10.2012
335.5440
335.544335.544
0-
€
20125929/31.10.2012418.872
0418.872
418.8720
- €
20126010/01.11.2012
483.4140
483.414483.414
0-
€
20126013/02.11.2012403.769
0403.769
403.7690
- €
RAIFFEISEN
BANK Total
3.281.7960
3.281.7963.281.796
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20124575/29.08.2012452.600
0452.600
452.6000
- €
20124879/07.09.2012
439.2080
439.208439.208
0-
€
20125018/14.09.2012472.068
0472.068
472.0680
- €
20125406/02.10.2012
415.2690
415.269415.268
0-
€
20125427/03.10.2012432.820
0432.820
432.8190
- €
20125429/04.10.2012
464.8400
464.840464.840
0-
€
Page 1
9 o
f 21
ANEXA 9: PREZEN
TAREA GARAN
TIILOR CREAN
TE CESION
ATE. RAPORT D
ETALIAT PER DEBITO
R
Denum
ire clienti debitoriStarea la 28.02.2014
Cesionar Referinta factura
Valoarea facturii
Suma
incasataSum
a neincasata la 28 Feb 2014
Valoarea cesionata
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
VALOAREA EVALU
ATA LA 28 FEB 2014
ronron
ronron
roneur
UN
IROM
S.R.L.Insolventa
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K20125494/08.10.2012404.617
0404.617
404.6160
- €
20125634/16.10.2012
488.0640
488.064488.064
0-
€
20125678/19.10.2012406.968
0406.968
406.9680
- €
20125711/22.10.2012
420.658181.204
239.454420.657
0-
€
UN
ICREDIT TIRIAC BAN
K Total4.397.111
181.2044.215.907
4.397.1080
- €
U
NIRO
M S.R.L. Total
19.810.902394.370
19.416.53219.810.908
0-
€
Grand Total
146.140.399893.410
145.246.989145.961.400
0-
€
Page 2
0 o
f 21